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Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013

FUNDO

O Edge Value FIA é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado pela instrução CVM no 409. Sua constituição foi feita mediante a transformação em fundo do Edge Value Clube de Investimento. O Edge Value Clube de Investimento foi criado pela incorporação de dois clubes de investimento – Clube Triumph (incorporado) e Clube San Francisco (incorporador) – que eram geridos independentemente pelos atuais sócios da Edge Investimentos.

DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCERentabilidade Edge Value FIA FGV-100 Ibovespa

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Julho 2013 0,99% 2,89% 1,64%

Junho 2013 -3,15% -5,97% -11,30%

Maio 2013 -0,99% -5,19% -4,30%

Abril 2013 -0,60% -2,00% -0,78%

Março 2013 1,30% -3,74% -1,87%

Fevereiro 2013 0,50% -3,34% -3,91%

Janeiro 2013 0,02% 0,46% -1,95%

12 meses 15,16% -3,98% -14,02%

2013 -1,99% -15,99% -20,87%

2012 27,84% 21,77% 7,40%

2011 -1,90% -10,58% -18,11%

2010 18,99% 10,22% 1,05%

2009 85,79% 87,65% 82,66%

2008 -27,18% -34,09% -41,22%

2007 40,30% 40,06% 43,68%

2006 33,13% 31,55% 33,73%

Desde o Início (15/04/2004) 546,87% 245,26% 121,58%

Retorno Anualizado 24,76% 17,83% 13,39%

Patrimônio Líquido (1) R$ 65.735.824,14

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3Edge Value FIA Ibovespa FGV100

EDGE VALUE FIA

(1) Valor em 31/07/2013. O Patrimônio Líquido médio mensal do fundo nos últimos 12 meses foi de R$ 60.183.510.

Este gráfico representa a performance base 100 da cota do Clube Edge Value e, posteriormente, do Edge Value FIA. Os períodos de clube e fundo são separados por uma linha vermelha.

Dados de 15/04/2004 até 13/01/2009 referem-se ao Clube de Investimento Edge Value (antigo clube San Francisco e incorporador do Clube Triumph). Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.

CLUBE FUNDO

CLU

BE

Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

-

de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,

capital aberto.

-

de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A

-

OBJETIVO

-

tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-

rior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO

-

tos em ações.

CATEGORIA ANBID

Fundo de Ações Outros

REMUNERAÇÃO DO GESTOR

Taxa de Administração(1): 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água

TRIBUTAÇÃO

IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate

Balanços Saudáveis;

Pricing Power;Concorrência Saudável;

FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.

Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação

Alterações na Legislação/Regulação.

dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.

Competência na operação do negócio;

Bom histórico na Alocação de Capital;

Transparência;Direitos como minoritários.

e Governan

ça

Análise de Ges

tão

Análise do NegócioMon

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ance, ris

cos

e o

portu

nidades

invesmento

e decisão dePrecificação

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

R$ 10 Mil

Movimentação Mínima R$ 1 Mil

Prazo para Resgate 30 dias corridos

Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate

Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas

Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta

Horário Limite para Movimentações 13h

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor

Av. das Américas 8.445 | Sala 606

Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262

Distribuidor

Av. Das Américas, 3434 – 2º Andar – Bloco 7 Barra Da Tijuca – Rio De Janeiro / RJ Dados para aporte nos fundo: Banco: BM&F (096) Agência: 0001 CC: 342-7

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Custodiante Banco Bradesco S.A.

Auditoria KPMG

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