fundo municipal de saÚde -...

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )Pag 01 de 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Vinculo

1000.00.00.00 6.460.000,00 0,00 190.954,02 190.954,02 -6.269.045,98RECEITAS CORRENTES

1300.00.00.00 60.000,00 0,00 7.732,66 7.732,66 -52.267,34RECEITA PATRIMONIAL

1320.00.00.00 60.000,00 0,00 7.732,66 7.732,66 -52.267,34RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS

1325.00.00.00 60.000,00 0,00 7.732,66 7.732,66 -52.267,34REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS

1325.01.00.00 60.000,00 0,00 7.732,66 7.732,66 -52.267,34REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

SD 110 013-01 0360360360361325.01.03.00 0,00 7.732,66 -52.267,347.732,66RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI

60.000,00

1700.00.00.00 6.400.000,00 0,00 183.221,36 183.221,36 -6.216.778,64TRANSFERêNCIAS CORRENTES

1720.00.00.00 6.400.000,00 0,00 183.221,36 183.221,36 -6.216.778,64TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721.00.00.00 6.400.000,00 0,00 183.221,36 183.221,36 -6.216.778,64TRANSFERêNCIAS DA UNIãO

1721.33.00.00 6.400.000,00 0,00 183.221,36 183.221,36 -6.216.778,64TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -

1721.33.11.00 3.800.000,00 0,00 66.621,33 66.621,33 -3.733.378,67ATENçãO BáSICA

SD 300 009-05 0450450450451721.33.11.01 0,00 66.621,33 -733.378,6766.621,33RECEITAS PAB FIXO 800.000,00

SD 300 009-05 0460460460461721.33.11.02 0,00 0,00 -1.000.000,000,00RECEITAS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.000.000,00

SD 300 009-05 0470470470471721.33.11.03 0,00 0,00 -900.000,000,00RECEITAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

900.000,00

SD 300 009-05 0480480480481721.33.11.04 0,00 0,00 -700.000,000,00RECEITAS DO PROG. DE MELHORIA E DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

700.000,00

SD 300 009-05 0490490490491721.33.11.05 0,00 0,00 -140.000,000,00RECEITAS SAÚDE BUCAL 140.000,00

SD 300 009-05 0500500500501721.33.11.06 0,00 0,00 -260.000,000,00RECEITAS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF

260.000,00

SD 300 009-05 1191191191191721.33.11.07 0,00 0,00 0,000,00TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 0,00

SD 300 009-05 0510510510511721.33.12.00 0,00 76.882,74 -1.523.117,2676.882,74ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA

1.600.000,00

SD 300 009-05 0520520520521721.33.12.01 0,00 0,00 -100.000,000,00RECEITAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS

100.000,00

SD 300 009-05 0530530530531721.33.12.02 0,00 0,00 -100.000,000,00RECEITAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

100.000,00

SD 300 009-05 0540540540541721.33.12.03 0,00 0,00 -100.000,000,00RECEITAS DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC

100.000,00

SD 300 009-05 0550550550551721.33.12.04 0,00 0,00 -200.000,000,00RECEITAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

200.000,00

SD 300 009-05 1171171171171721.33.12.05 0,00 7.500,00 7.500,007.500,00TETO MUNICIPAL REDE SEM MISERIA

0,00

SD 300 009-05 0560560560561721.33.13.00 0,00 31.677,98 -188.322,0231.677,98VIGILâNCIA EM SAúDE 220.000,00

SD 300 009-05 1161161161161721.33.13.01 0,00 539,31 539,31539,31VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00

1721.33.14.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00ASSISTêNCIA FARMACêUTICA

SD 300 009-05 0570570570571721.33.14.01 0,00 0,00 -200.000,000,00RECEITAS FARMÁCIA BÁSICA 200.000,00

SD 300 009-05 0580580580581721.33.99.00 0,00 0,00 -80.000,000,00OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO

80.000,00

1722.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

1722.33.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE

SD 300 009-02 1201201201201722.33.00.01 0,00 0,00 0,000,00TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE

0,00

1900.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1920.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INDENIZAçõES E RESTITUIçõES

1922.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTITUIçõES

1922.99.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIçõES

310 000-01 1221221221221922.99.00.03 0,00 0,00 0,000,00OUTRAS RESTITUIÇÔES - FMS 0,00

2000.00.00.00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00RECEITAS DE CAPITAL

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )Pag 02 de 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Vinculo

2400.00.00.00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL

2470.00.00.00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS

2471.00.00.00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES

SD 300 027-05 1001001001002471.01.00.00 0,00 0,00 -280.000,000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE

280.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.740.000,00 0,00 190.954,02 190.954,02 -6.549.045,98

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 93.086,37 93.086,370,00

9004 9003 140,00 140,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 310 000-

9011 9010 0,00INSS-SERVIDOR 310 018-

9012 9011 32.957,59 32.957,59PASSIRAPREV 310 018-

9013 9012 6.464,36 6.464,36IRRF 310 018-

9014 9013 41.209,69 41.209,69EMP. BANCO DO BRASIL 310 018-

9015 9014 0,00I.S.S. 310 018-

9026 9025 314,98 314,98SINDSAÚDE 310 018-

9027 9026 90,00 90,00SIND SMOEPE 310 018-

9028 9027 364,41 364,41SINDACS 310 018-

9029 9028 10.733,09 10.733,09EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 310 018-

9030 9029 812,25 812,25AMACS 310 018-

9034 9033 0,00FESIASPE 310 018-

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 241.339,11 241.339,110,00

7002 7001 241.339,11 241.339,11REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA001 001-

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 334.425,48 334.425,48

525.379,50TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior001 8.038-1F.U.S 175.312,62CM

310 000F.U.S1 175.312,62111111900 - SAÚDE-GERAL

001 17.559-5BLATB 49.539,44CM 300 009BLATB1 49.539,44111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 17.561-7BLVGS 6.223,48CM 300 009BLVGS1 6.223,48111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 19.734-3FNS - INVAN 14.954,29CM 300 009FNS - INVAN1 14.954,29111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 18.359-8A.I.H 843,20CM 300 009A.I.H1 843,20111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.037-9P.A.C.S 24.094,20CM 300 009P.A.C.S1 24.094,20111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )Pag 03 de 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Vinculo001 20.038-7N.A.S.F 12.763,14CM 300 009N.A.S.F1 12.763,14111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.040-9SAÚDE BUCAL 3.420,94CM 300 009SAÚDE BUCAL1 3.420,94111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 17.560-9AIH-MAC 4.972,70CM 300 009AIH-MAC1 4.972,70111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.088-9P.M.A.Q 55.211,32CM 300 009PMAQ1 55.211,32111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.041-7P.S.F 3.665,69CM 300 009P.S.F1 3.665,69111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.087-0SAMU. 4.395,71CM 300 009SAMU1 4.395,71111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.499-4ACAD. DA SAÚDE 123,89CM 300 009ACADEMIA DA SAÚDE1 123,89111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.299-1UBS OLHO D FIGUE 6.862,00CM 300 009UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS1 6.862,00111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.300-9UBS - CANDEAIS 106.187,80CM 300 009UBS - CANDEAIS1 106.187,80111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.386-6PSF - BENGALAS 4.716,56CM 300 009PSF - BENGALAS1 4.716,56111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 17.558-7FARMÁCIA BÁSICA 15.685,91CM 300 009FARMÁCIA BÁSICA1 15.685,91111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 20.549-4AQUIS. VEÍCULOS 3.501,74CM 300 009AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS1 3.501,74111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.014-5FNS - QLFAR 26.434,30CM 300 009FNS - QLFAR1 26.434,30111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.666-6EQUI/MAT PER UBS 203.950,00CM 300 009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS1 203.950,00111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.727-1EQUIP. UBS 300.000,00CM 300 009EQUIPAMENTOS - UBS1 300.000,00111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.735-2EQ/MAT PER AT BA 349.982,90CM 300 009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA1 349.982,90111111900 - Recursos Transferidos pelo SUS

001 21.008-0EQUIP. DA ATEN B 68.383,31300 009EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA1 68.383,31111110200 - Recursos Transferidos pelo SUS

Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 1.441.225,14

PASSIRÁ, 31 de janeiro de 2017

T O T A L G E R A L 1.966.604,64

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )Pag 04 de 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Vinculo

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO

SEC. DE SAÚDE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA

TESOUREIRA

LAERTE NERIS DE ALMEIDA

DIRETOR FINANCEIRO