fluxo de caixa cartão de crédito e cheque pré

Bandeira Data Valor Taxa am Prazo32 Master 2/25/2008 328.00 4% 31 1 33 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 3 34 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 35 Amex 2/25/2008 431.00 5% 28 1 36 Visa Eletron2/25/2008 431.00 1% 1 1 37 Master 2/25/2008 431.00 4% 31 1 38 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 39 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 40 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 41 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 42 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5% 30 3 43 Master 2/25/2008 431.00 4% 31 1 44 Diners 2/25/2008 431.00 7% 32 1 45 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1 46 Diners 2/25/2008 431.00 7% 32 1 47 Amex 2/25/2008 322.00 5% 28 1 48 Amex 2/25/2008 859.00 5% 28 1 49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8% 30 8 50 Visa 2/25/2008 543.00 3% 30 1

No da Venda

No deParcelas

No da Ven Bandeira Data Valor Taxa am Prazo Previsão32 Master 2/25/2008 328.00 4.00% 31 1 328.00 3/27/200833 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 143.67 3/26/200833 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 60 2 143.67 4/25/200833 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 90 3 143.67 5/25/200834 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200835 Amex 2/25/2008 431.00 5.00% 28 1 431.00 3/24/200836 Visa Eletro 2/25/2008 431.00 1.00% 1 1 431.00 2/26/200837 Master 2/25/2008 431.00 4.00% 31 1 431.00 3/27/200838 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200839 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200840 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200841 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200842 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 30 1 143.67 3/26/200842 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 60 2 143.67 4/25/200842 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 90 3 143.67 5/25/200843 Master 2/25/2008 431.00 4.00% 31 1 431.00 3/27/200844 Diners 2/25/2008 431.00 7.00% 32 1 431.00 3/28/200845 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/200846 Diners 2/25/2008 431.00 7.00% 32 1 431.00 3/28/200847 Amex 2/25/2008 322.00 5.00% 28 1 322.00 3/24/200848 Amex 2/25/2008 859.00 5.00% 28 1 859.00 3/24/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 30 1 375.25 3/26/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 60 2 375.25 4/25/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 90 3 375.25 5/25/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 120 4 375.25 6/24/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 150 5 375.25 7/24/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 180 6 375.25 8/23/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 210 7 375.25 9/22/200849 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 240 8 375.25 10/22/200850 Visa 2/25/2008 543.00 3.00% 30 1 543.00 3/26/2008

No da Parcela

ValorParcela

Líquido 314.88 139.36 135.05 130.74 418.07 409.45 426.69 413.76 418.07 418.07 418.07 418.07 136.48 129.30 122.12 413.76 400.83 418.07 400.83 305.90 816.05

345.23315.21285.19255.17225.15195.13165.11135.09526.71

Bandeira Taxa PrazoVisa 3% 30Master 4% 31Amex 5% 28Visa P6 15% 30Visa Eletron 1% 1Visa P10 8% 30Master P10 5% 28 Coloque aqui as bandeiras que vc operaMaster P6 12% 30 Pode inserir outras bandeiras desde que seja antes da últimaCHQ 30 5% 30Diners 7% 32Amex P6 8% 30Amex P10 18% 32Naotireessa 0% 0

Coloque aqui as bandeiras que vc operaPode inserir outras bandeiras desde que seja antes da última

Soma de Líquido BandeiraPrevisão Amex Master Visa Diners Visa P10 Visa Eletron

2/26/2008 426.69 3/24/2008 1,531.40 3/26/2008 3,174.49 345.23 3/27/2008 1,142.40 3/28/2008 801.66 4/25/2008 135.05 315.21 5/25/2008 130.74 285.19 6/24/2008 255.17 7/24/2008 225.15 8/23/2008 195.13 9/22/2008 165.11

10/22/2008 135.09 Total geral 1,531.40 1,142.40 3,440.27 801.66 1,921.28 426.69

CHQ 30 Total geral 426.69 1,531.40

136.48 3,656.20 1,142.40 801.66

129.30 579.56 122.12 538.04

255.17 225.15 195.13 165.11 135.09

387.90 9,651.60

Planilha para cálculo de previsão de recebimentos de cartão de créditoO Objetivo dessa planilha é gerar uma previsão com os valores a receber por bandeira (marca de cartão de crédito) por data1 - Digite os dados apenas na tabela Operações2 - Informe o número da venda (número da nota fiscal ou do cupom fiscal), a bandeira (cartão), valor, número de parcelas. A planilha irácalcular automaticamente o prazo e a taxa3 - Crie a tabela de cartões com as bandeiras, os prazos e as taxas. Crie uma bandeira para cada modalidade que o cartão oferece, Por exemplo: crédito rotativo normal do Visa, crédito parcelado em 6x no Visa, e assim por diante. Informe a taxa cobrada e o prazo que o dinheiro vai levar para entrar na sua conta, considerando a data da venda.4 - Depois de tudo informado, clique no botão "gera fluxo" que irá gerar o mapa analítico de recebimento, operação por operação5 - Normalmente, mesmo nas operações em que o parcelamento é pelo cartão informe 1 parcela. Lembre-se, o número de parcelas é o número que VOCÊ vai receber. Se o cartão parcela para o cliente em 10 vezes mas paga vc em uma vez, informe parcelas 16 - Na planilha de resumo tem o sumário de recebimento por data e por bandeira com o valor líquido já descontada a taxa que o cartão cobra7 - Se quiser colocar cheques pré-datados pode criar uma bandeira CHQ e coloque o número de parcelas e a taxa cobrada pela factoring

O Objetivo dessa planilha é gerar uma previsão com os valores a receber por bandeira (marca de cartão de crédito) por data

2 - Informe o número da venda (número da nota fiscal ou do cupom fiscal), a bandeira (cartão), valor, número de parcelas. A planilha irá

3 - Crie a tabela de cartões com as bandeiras, os prazos e as taxas. Crie uma bandeira para cada modalidade que o cartão oferece, Por exemplo: crédito rotativo normal do Visa, crédito parcelado em 6x no Visa, e assim por diante. Informe a taxa cobrada e o prazo que o

4 - Depois de tudo informado, clique no botão "gera fluxo" que irá gerar o mapa analítico de recebimento, operação por operação5 - Normalmente, mesmo nas operações em que o parcelamento é pelo cartão informe 1 parcela. Lembre-se, o número de parcelas é o número que VOCÊ vai receber. Se o cartão parcela para o cliente em 10 vezes mas paga vc em uma vez, informe parcelas 16 - Na planilha de resumo tem o sumário de recebimento por data e por bandeira com o valor líquido já descontada a taxa que o cartão cobra7 - Se quiser colocar cheques pré-datados pode criar uma bandeira CHQ e coloque o número de parcelas e a taxa cobrada pela factoring