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(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
28/04/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2014 Cota em: 30/01/2015
0,5115 0,5115 5,5620 4,777024 4,801458
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
01/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.912,94 C 2.703,135620 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 66,05 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.978,99 C 2.703,135620 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Page 1 of 1CAIXA - Extrato de Fundos
28/04/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento252
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
28/04/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/01/2015 Cota em: 27/02/2015
0,4609 0,9747 5,6383 4,801458 4,823587
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
02/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.978,99 C 2.703,135620 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 59,82 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 13.038,81 C 2.703,135620 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
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0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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28/04/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento259
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
28/04/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 27/02/2015 Cota em: 31/03/2015
0,5963 1,5768 5,8606 4,823587 4,852349
Administradora
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Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
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FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
03/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 13.038,81 C 2.703,135620 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 778,00 D 160,861792 Rendimento Bruto no Mês 75,19 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.336,00 C 2.542,273828 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13 / 03 RESGATE 778,00 D 160,861792 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
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0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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28/04/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento267
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
12/05/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2015 Cota em: 30/04/2015
0,5486 2,1340 5,9951 4,852349 4,878967
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
04/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.336,00 C 2.542,273828 Aplicações 18.461,20 C 3.794,198459 Resgates 18.461,20 D 3.792,124659 Rendimento Bruto no Mês 77,79 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.413,79 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
15 / 04 APLICACAO 18.461,20 C 3.794,198459 17 / 04 RESGATE 18.461,20 D 3.792,124659 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de
investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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12/05/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento275
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
01/06/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2015 Cota em: 29/05/2015
0,5840 2,7305 6,1418 4,878967 4,907461
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
05/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.413,79 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 72,50 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.486,29 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos
os seus clientes,a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil.
Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking
Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor
ou procure seu Gerente.
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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01/06/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento283
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
01/07/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2015 Cota em: 30/06/2015
0,6431 3,3911 6,3729 4,907461 4,939019
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
06/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.486,29 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 80,29 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.566,58 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa
Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de
buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do
recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da
operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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01/07/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento293
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
04/08/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2015 Cota em: 31/07/2015
0,7137 4,1291 6,6121 4,939019 4,974271
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
07/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.566,58 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 89,69 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.656,27 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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04/08/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestime...302
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Página 2 de 2CAIXA - Extrato de Fundos
04/08/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestime...303
314
315
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
06/10/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2015 Cota em: 30/09/2015
0,6866 5,5638 7,1030 5,008422 5,042808
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
09/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.743,17 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 87,49 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 12.830,66 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA.
Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da
CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .
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0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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0800 725 7474 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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Página 1 de 1CAIXA - Extrato de Fundos
06/10/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...324
331
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
01/12/2015
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2015 Cota em: 30/11/2015
0,6556 6,9851 7,5405 5,077416 5,110702
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
11/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12.918,71 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 84,69 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 13.003,40 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico:
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Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Página 1 de 1CAIXA - Extrato de Fundos
01/12/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...340
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE Código
0919 Operação
0055 Emissão
12/01/2016
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2015 Cota em: 31/12/2015
0,7196 7,7549 7,7549 5,110702 5,147479
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30 Conta Corrente
006.00001919-0 Mês/Ano
12/2015 Folha
01/01 Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 13.003,40 C 2.544,347628 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 93,58 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 13.096,98 C 2.544,347628 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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