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(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência

FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CE Código

4030 Operação

0089 Emissão

28/03/2014

Fundo

CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP CNPJ do Fundo

03.164.294/0001-85

Início das Atividades do Fundo

01/06/1999

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2013 Cota em: 31/01/2014

0,7602 0,7602 7,6961 6,238965 6,286397

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

TRIBUNAL DE JUSTICA FERMOJU CPF/CNPJ

41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

01/2014 Folha

01/01 Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 122.758,50 C 19.676,098782 Aplicações 1.439.124,57 C 229.652,866300 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 5.497,80 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.567.380,87 C 249.328,965083 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

02 / 01 APLICACAO 28.414,79 C 4.552,825584 03 / 01 APLICACAO 57.347,88 C 9.185,344357 06 / 01 APLICACAO 66.438,98 C 10.637,753010 07 / 01 APLICACAO 31.911,47 C 5.107,622459 08 / 01 APLICACAO 83.765,75 C 13.402,588621 09 / 01 APLICACAO 67.897,09 C 10.859,760416 10 / 01 APLICACAO 59.174,63 C 9.461,419232 14 / 01 APLICACAO 111.630,17 C 17.837,059674 16 / 01 APLICACAO 145.963,58 C 23.308,744988 17 / 01 APLICACAO 38.941,32 C 6.216,134072 20 / 01 APLICACAO 59.683,74 C 9.523,840982 21 / 01 APLICACAO 44.932,35 C 7.167,388286 22 / 01 APLICACAO 62.369,54 C 9.945,194985 23 / 01 APLICACAO 124.368,87 C 19.824,703523 27 / 01 APLICACAO 126.909,92 C 20.214,550567 28 / 01 APLICACAO 42.297,36 C 6.734,999598 29 / 01 APLICACAO 65.666,11 C 10.452,280927 31 / 01 APLICACAO 221.411,02 C 35.220,655011

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 1 de 1CAIXA - Extrato de Fundos

28/03/2014https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFund...



Nome da Agência


4030 Operação

0089 Emissão

02/04/2014

Fundo

CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP CNPJ do Fundo

03.164.294/0001-85


01/06/1999



0,7124 2,2773 8,2814 6,335907 6,381050

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

03/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 2.867.692,17 C 452.609,571428 Aplicações 1.481.192,85 C 232.832,649784 Resgates 1.321.192,13 D 207.204,287177 Rendimento Bruto no Mês 23.967,29 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.051.660,18 C 478.237,934035 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



10 / 03 APLICACAO 339.707,58 C 53.540,156270 12 / 03 APLICACAO 119.179,24 C 18.767,603992 13 / 03 APLICACAO 95.084,24 C 14.968,773677 14 / 03 APLICACAO 36.067,52 C 5.675,942311 17 / 03 APLICACAO 56.882,90 C 8.948,312287 21 / 03 APLICACAO 362.995,46 C 57.017,140069 24 / 03 APLICACAO 159.240,85 C 25.002,959704 27 / 03 RESGATE 1.321.192,13 D 207.204,287177 IRRF 0,00 IOF 0,00 28 / 03 APLICACAO 192.581,14 C 30.191,657413 31 / 03 APLICACAO 119.453,92 C 18.720,104058


24.208,68 0,00


OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*. Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente. As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você! *Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.


SAC:


Ouvidoria:




02/04/2014https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFund...



Nome da Agência


4030 Operação

0057 Emissão

17/03/2015

Fundo

CAIXA FIC SOBERANO RF LP CNPJ do Fundo

02.323.746/0001-61


11/03/1998



0,7710 6,6433 8,6972 7,957471 8,018826

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

09/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 884.395,13 C 110.411,604422 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 976,32 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 885.371,45 C 110.411,604422 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



19 / 09 APLICACAO 75.106,78 C 9.389,254736 22 / 09 APLICACAO 55.692,47 C 6.959,800530 23 / 09 APLICACAO 70.120,22 C 8.759,755222 24 / 09 APLICACAO 131.418,04 C 16.411,633176 25 / 09 APLICACAO 283.763,64 C 35.424,363475 26 / 09 APLICACAO 56.466,54 C 7.046,677269 29 / 09 APLICACAO 88.288,41 C 11.013,995723 30 / 09 APLICACAO 123.539,03 C 15.406,124288


0,00 0,00


Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!


17/03/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestime...

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49


SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência


4030 Operação

0057 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.323.746/0001-61


11/03/1998



0,8064 7,5033 8,8519 8,018826 8,083493

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

10/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 885.371,45 C 110.411,604422 Aplicações 2.587.338,92 C 321.470,744293 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 18.407,58 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.491.117,95 C 431.882,348715 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



01 / 10 APLICACAO 250.854,74 C 31.272,290045 02 / 10 APLICACAO 152.482,85 C 19.002,318418 03 / 10 APLICACAO 44.732,64 C 5.572,614998 06 / 10 APLICACAO 46.464,65 C 5.786,365022 08 / 10 APLICACAO 134.020,67 C 16.678,315212 09 / 10 APLICACAO 318.982,42 C 39.682,169358 10 / 10 APLICACAO 132.437,74 C 16.469,825841 13 / 10 APLICACAO 90.878,11 C 11.297,574837 14 / 10 APLICACAO 81.064,96 C 10.074,137186 15 / 10 APLICACAO 103.190,72 C 12.819,297859 16 / 10 APLICACAO 269.290,26 C 33.442,044814 17 / 10 APLICACAO 94.844,41 C 11.774,231051 20 / 10 APLICACAO 69.969,55 C 8.683,175603 21 / 10 APLICACAO 88.063,59 C 10.924,821781 22 / 10 APLICACAO 60.730,84 C 7.531,407818 23 / 10 APLICACAO 307.787,26 C 38.156,285838 24 / 10 APLICACAO 92.379,52 C 11.448,269366 27 / 10 APLICACAO 59.035,85 C 7.313,546882 28 / 10 APLICACAO 111.525,16 C 13.811,267947 29 / 10 APLICACAO 78.602,98 C 9.730,784410


0,00 0,00


A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência


4030 Operação

0057 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.323.746/0001-61


11/03/1998



0,7195 8,2768 8,9900 8,083493 8,141653

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

11/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 3.491.117,95 C 431.882,348715 Aplicações 2.346.890,14 C 289.505,248367 Resgates 2.708.748,90 D 333.181,162803 Rendimento Bruto no Mês 31.382,89 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.160.642,08 C 388.206,434279 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



03 / 11 APLICACAO 578.859,59 C 71.584,470687 04 / 11 APLICACAO 68.109,21 C 8.419,678169 06 / 11 APLICACAO 482.438,19 C 59.596,351914 12 / 11 RESGATE 424.797,52 D 52.400,718027 IRRF 0,00 IOF 0,00 13 / 11 APLICACAO 277.991,21 C 34.279,275180 14 / 11 APLICACAO 91.204,83 C 11.242,494922 17 / 11 APLICACAO 72.922,84 C 8.985,719152 19 / 11 APLICACAO 197.251,61 C 24.288,397025 20 / 11 APLICACAO 289.443,91 C 35.627,610582 21 / 11 RESGATE 866.486,73 D 106.617,606951 IRRF 0,00 IOF 0,00 26 / 11 APLICACAO 288.668,75 C 35.481,250732 27 / 11 RESGATE 1.417.464,65 D 174.162,837824 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00


Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência


4030 Operação

0057 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.323.746/0001-61


11/03/1998



0,8247 9,1698 9,1698 8,141653 8,208798

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000003-9 Mês/Ano

12/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 3.160.642,08 C 388.206,434279 Aplicações 885.115,17 C 108.319,073112 Resgates 4.052.602,11 D 496.525,507391 Rendimento Bruto no Mês 6.844,86 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 0,00 0,000000 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



01 / 12 RESGATE 1.105.767,38 D 135.767,384288 IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 APLICACAO 57.700,00 C 7.081,926971 08 / 12 RESGATE 1.991.824,82 D 244.111,316604 IRRF 0,00 IOF 0,00 09 / 12 APLICACAO 67.274,27 C 8.241,807138 10 / 12 APLICACAO 70.169,30 C 8.593,243686 12 / 12 APLICACAO 385.374,62 C 47.159,149606 15 / 12 APLICACAO 79.481,65 C 9.722,697256 16 / 12 APLICACAO 75.940,96 C 9.286,073352 17 / 12 APLICACAO 149.174,37 C 18.234,175101 19 / 12 RESGATE 955.009,91 D 116.646,806498 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00


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SAC:


Ouvidoria:





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