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(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0047 Emissão

28/03/2014

Fundo

CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO CNPJ do Fundo

03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo

03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2013 Cota em: 31/01/2014

0,5720 0,5720 5,1208 2,995792 3,012929

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

FERMOJU TJCE REGIS CIVIL CUSTEIO CPF/CNPJ

41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00700403-1 Mês/Ano

01/2014 Folha

01/01 Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 2.140.238,45 C 714.414,902255 Aplicações 1.769,60 C 590,547370 Resgates 87.152,84 D 28.949,077990 Rendimento Bruto no Mês 12.183,93 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.067.039,14 C 686.056,371635 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

02 / 01 APLICACAO 1.769,60 C 590,547370 27 / 01 RESGATE 3.906,71 D 1.298,041358 IRRF 0,00 IOF 0,00 28 / 01 RESGATE 78.449,47 D 26.058,583509 IRRF 0,00 IOF 0,00 30 / 01 RESGATE 4.796,66 D 1.592,453122 IRRF 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

579,16 0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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28/03/2014https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFund...



Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0047 Emissão

02/04/2014

Fundo


03.737.208/0001-86


03/07/2002



0,5283 1,6484 5,6454 3,029172 3,045174

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00700403-1 Mês/Ano

03/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 3.045.217,36 C 1.005.296,945290 Aplicações 4.507.041,14 C 1.481.731,647381 Resgates 4.336.500,82 D 1.428.957,592857 Rendimento Bruto no Mês 6.252,62 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.222.010,30 C 1.058.070,999814 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



06 / 03 RESGATE 1.646.913,77 D 543.383,284536 IRRF 0,00 IOF 0,00 10 / 03 RESG RETR 07/03 65.613,98 D 21.642,693246 IRRF 0,00 IOF 0,00 11 / 03 RESGATE 1.072.672,12 D 353.623,545896 IRRF 0,00 IOF 0,00 12 / 03 RESGATE 25.647,07 D 8.452,623961 IRRF 0,00 IOF 0,00 13 / 03 RESGATE 216.074,97 D 71.193,075113 IRRF 0,00 IOF 0,00 14 / 03 APLICACAO 976.979,36 C 321.809,125935 17 / 03 RESGATE 22.217,98 D 7.316,395608 IRRF 0,00 IOF 0,00 18 / 03 APLICACAO 1.212,06 C 399,021326 18 / 03 RESGATE 56.883,66 D 18.726,625352 IRRF 0,00 IOF 0,00


8.435,79 0,00





SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp






Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0047 Emissão

02/04/2014

Fundo


03.737.208/0001-86


03/07/2002



0,5283 1,6484 5,6454 3,029172 3,045174

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00700403-1 Mês/Ano

03/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 3.045.217,36 C 1.005.296,945290 Aplicações 4.507.041,14 C 1.481.731,647381 Resgates 4.336.500,82 D 1.428.957,592857 Rendimento Bruto no Mês 6.252,62 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.222.010,30 C 1.058.070,999814 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



20 / 03 RESGATE 647.699,22 D 213.110,338027 IRRF 0,00 IOF 0,00 21 / 03 RESGATE 8.621,78 D 2.836,009225 IRRF 0,00 IOF 0,00 24 / 03 APLICACAO 629.474,67 C 206.999,144676 26 / 03 RESGATE 463.489,52 D 152.331,318611 IRRF 0,00 IOF 0,00 27 / 03 APLICACAO 1.523.431,86 C 500.555,074199 28 / 03 APLICACAO 1.375.943,19 C 451.969,281243 31 / 03 RESGATE 110.666,75 D 36.341,683277 IRRF 0,00 IOF 0,00


8.435,79 0,00


OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*. Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente. As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você! *Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.




SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp




caixa - extrato de fundos página 1 de 1(*) valor sujeito à tributação, conforme legislação em...

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