apresentação de resultados 4 t06
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Divulgação de Resultados 4T06
Destaques do Período
– Inauguração de novo Centro de Distribuição em Pernambuco– Mercados de R$ 570,0 milhões em Pernambuco e R$ 212,0 milhões na Paraíba serão atendidos pela Profarma
– Receita Bruta de R$528,6 milhões, crescimento de 17,3% em comparação ao 4T05
– O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 3,2% em relação ao 4T05, atingindo R$ 19,4 milhões no 4T06
– Lucro Líquido de R$ 12,7 milhões no 4T06, aumento de 52,5% em comparação ao 4T05
3
1.442,9
1.725,2
1.967,7
2004 2005 2006
450,8 437,9471,8
529,4 528,6
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Em R$ MM
17,3%
Crescimento da Receita Bruta
36,4%
4
Composição da Receita Bruta
5
R$ milhões 4T05 4T06 Variação % 2005 2006 Variação %Branded 312,0 347,8 11,4% 1.183,9 1.332,4 12,5%Genéricos 28,0 36,5 30,4% 103,1 112,6 9,2%OTC 77,2 96,1 24,5% 306,6 349,5 14,0%Higiene Pessoal e Cosméticos 27,2 36,4 33,8% 98,7 132,1 33,8%Outras 6,2 11,6 87,1% 31,8 39,8 25,1%Serviços Prestados 0,3 0,3 3,4% 1,1 1,3 25,0%Total 450,8 528,6 17,2% 1.725,2 1.967,7 14,1%
8,4
9,3
9,6 9,6
2003 2004 2005 2006
Market Share (%)
Fonte: IMS
6
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA
Em R$ MM e % da Receita Líquida
18,8
12,7
16,819,1 19,4
4,7%
3,3%4,0% 4,1% 4,2%
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
35,7
47,1
61,668,1
3,9%4,1%3,7%3,6%
2003 2004 2005 2006
7
Em R$ MM
Lucro Líquido
Lucro Líquido Ajustado
2005 20064T05 4T06
16,321,6
(3,6)
32,5%
8,312,7
(12,5)
53,0%
Lucro Líquido
8
ROE – Return on Equity
38,2%38,4%
36,5%
2004 2005 2006*
* Ajustado pelas Despesas do IPO
ROE = (Lucro Líquido + Incentivos Fiscais) / Patrimônio Líquido (ínicio período)
Despesas Operacionais
5.86% 6.38% 5.86%
4T05 3T06 4T06
7.11% 6.16%
2005 2006
DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS
9
Fluxo de Caixa
R$ Milhões 4T05 4T06 2005 2006
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais 13,4 (14,8) (15,6) (98,5) Geração Interna de Caixa 12,4 18,5 31,1 37,7 Variação Ativos Operacionais 1,0 (33,3) (46,7) (136,2)
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento 0,3 (2,2) (2,0) (4,4)
Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento (19,5) 201,6 19,3 292,4
Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (5,8) 184,6 1,7 189,5
RESUMO FLUXO DE CAIXA
10
Endividamento
Dívida Líquida (R$MM) e Relação Dívida Líquida / Ebitda
-64,7
50,1
82,8104,1
-1,0
1,71,81,4
2003 2004 2005 2006
11
Perfil de Endividamento
59,0
26,9
72,7
27,4
0,0
60,9
38,1
104,2
2003 2004 2005 2006
Curto Prazo Longo Prazo
Em R$ MM
100%
31%
69%66%
34%21%
79%
12
Capex
1,2 0,91,4
3,10,5 0,91,0
1,0
0,1 0,20,1
0,7
0,3%
0,2%0,2% 0,2%
2003 2004 2005 2006
Inst, Maq e Equip TI Outros % Rec Líquida
1,9 2,02,5
4,7
13
Indicadores Operacionais
Nível de Serviço(unidades atendidas / unidades pedidas)
89,9%88,7%
87,7%86,6%
92,9%90,8%
2003 2004 2005 2006 9M06 4T06
14
Logística E.P.M.
(Erros por Milhão)
Logística – Produtividade(unidades expedidas / horas trabalhadas)
Indicadores Operacionais
15
231202
250
2004 2005 2006
89,4 89,8 89,6
2004 2005 2006
35,242,1
47,9
28,8
2003 2004 2005 2006
180,4215,7
157,4
245,9
2003 2004 2005 2006
Vendas por M² Venda Média por CD
. Em R$ Mil (Receita Bruta) .Em R$ MM (Receita Bruta)
Indicadores Operacionais
16
Pedido Médio Vendas por pedido Eletrônico
. R$ % sobre vendas totais
40,0%43,8%
35,0%
2004 2005 2006
Indicadores Operacionais
17
802,9 782,3857,2
2004 2005 2006
Receita Bruta por Colaborador Ebitda por Colaborador
. Em R$ MM . Em R$ MM
28,832,0
44,549,1
2003 2004 2005 2006
889,1980,9
1246,6
1419,7
2003 2004 2005 2006
Indicadores Operacionais
18
Mercado de Capitais
110,9
114,6
150,8
9599
103107111115119123127131135139143147151155159163167171175179
25-out 1-nov 9-nov 17-nov 27-nov 4-dez 11-dez 18-dez 26-dez 4-jan 11-jan 18-jan 26-jan 2-fev 9-fev 16-fev 27-fev
Ibovespa IGC Profarma
19
Max FischerDiretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ana Paula RibeiroCoordenadora de Relações com Investidores
tel.: 55 (21) 4009 0276E-mail: ri@profarma.com.br
www.profarma.com.br/ri
Contato RI:
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