CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO SAP

CÓDIGO: SAP.O.F-48DATA EMISSÃO: 24/04/07REVISÃO: 00FOLHA: 1 de 6

TÍTULO: ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR (F-48)

APROVAÇÕES

DEPTO DATA ASSINAT. DEPTO DATA ASSINAT.Contábil Contábil

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: FI ____________

1. OBJETIVO: Adiantamento à Fornecedor

2. DEFINIÇÃO

Adiantamento pago á fornecedor

3. DOCUMENTO APLICÁVEL

Não há.

4. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

Entradas – Campos Obrigatórios

Data do DocumentoMoedaReferenciaTexto de CabeçalhoConta do FornecedorConta de Razão Especial

Observação A transação F-47 ( Criar solicitação de adiantamento ) caminha sempre junto com a F-48 ( Adiantamento á fornecedor), é impossível fazer um adiantamento, sem antes criar uma solicitação de adiantamento.

4.1. ACESSAR A TRANSAÇÃO “CONTA DO RAZÃO PROCESSAR : CENTRAL”

Via Menu

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Contabilidade → Contabilidade Financeira → Fornecedor → Lançamento → Adiantamento→ Adiantamento (F-48)

Via Código de Transação

Código da Transação : F-48

4.2. Aparecerá a tela “Lançar de Adiantamento de Fornecedor : Dados de Cabeçalho”, entrar com as informações.

Data do DocumentoTipo (KZ Pagto de Fornecedor)Empresa (Código da Empresa)Data do Lançamento

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Código da Transação

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Moeda (Chave da Moeda)Código do Fornecedor Conta de Razão Especial DestinoBanco Conta (Conta Bancária)Montante (Valor do Adiantamento)Data Efetiva

Pressione o botão , para buscar solicitações em aberto

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Marcar o lançamento para criar o adiantamento

Pressione o botão

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Efetive o lançamento pressionando o botão

No momento em que for compensado este adiantamento, aparecerá de forma positiva diminuindo, saldo a pagar do fornecedor.

5. REGISTROS

Identificação AcessoResp. pela

coletaForma de Arquivam.

Local de Arquivam.

Tempo de Retenção

Forma de Index.

Disposição

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Não há

6. ANEXOS

Não Aplicável.

7. CONTROLE DE REVISÃO

No. Rev.

Data Fl. Alt. Item Alt. Descrição da Alteração

00 22/03/2005 N/A N/A Criação da Instrução

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