cadastro fornecedor

ERP - Enterprise Resource Planning

Sistema de Gestão Empresarial - Automação Comercial

Treinamento & Desenvolvimento

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Objetivo

Este manual foi desenvolvido com intuído de capacitar os responsáveis pelo sistema Web Sac, a

conhecer o procedimento e funcionamento do módulo Fornecedor e a sua importância.

A cada etapa você visualizará as telas e a explicação do que deve ser feito.

Conceito

O consultor do Web Sac deve acessar o módulo FORNECEDOR para cadastrar todas as “empresas”

no qual o estabelecimento tem parceria.

As informações devem ser cadastradas corretamente para não gerar erros na hora de fazer o

pedido de compras, ou dar entrada na nota fiscal eletrônica.




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Sumário

1. Menu Fornecedores .................................................................................................................... 3

2. Cadastro de Fornecedores ........................................................................................................... 4

3. Campo complementar ................................................................................................................. 5

3.1 Informações Padrões ............................................................................................................. 5

3.2 Informações Bancárias ........................................................................................................... 7

3.3 Contatos ................................................................................................................................ 7

3.4 Observações .......................................................................................................................... 8




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Fornecedores

1. Menu Fornecedores

Acesse o menu do sistema e clique no módulo>CADASTROS> sessão>PARCEIROS> categoria>

FORNECEDORES:




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2. Cadastro de Fornecedores

Esta é a tela que deve ser gravada as informações do cadastro de fornecedores. Clique em

INCLUIR para habilitar os campos para preenchimento.




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Após preencher as informações de cadastro, observe abaixo que existem quatro abas. As informações

solicitadas são referentes ao fornecedor.

3. Campo complementar

3.1 Informações Padrões

São informações específicas de cada fornecedor.

Frequência visita: Neste campo só é permitido caracteres numéricos e a informação de visita deve ser

preenchida por dia. Caso o fornecedor faça a visita semanal preencha sete dias, mensal trinta dias,

quinzenal quinze dias e assim sucessivamente.




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Dias Entrega: Consulte o seu fornecedor e questione qual o prazo de entrega da mercadoria, se a

mesma começa a contar a partir do pedido de compra ou não.

É Fabricante: Informe se o seu fornecedor é fabricante, esta informação pode ajudar na hora de calcular

o imposto, ou até mesmo para fazer uma breve pesquisa se o fornecedor pertence à indústria.

Faturamento Mínimo: Alguns fornecedores trabalham com o critério de faturamento mínimo, isso

significa que a mercadoria é entregue a partir de um determinado valor.

Ex.: Um lote de sabão em pó só será entregue a partir de x R$ valor.

Transportadora: Em alguns casos quem paga o frete da mercadoria é o destinatário, para que o nome

da transportadora seja descriminado na NF-e é preciso preencher este campo.

Comprador: Este campo é preenchido para identificar qual o comprador responsável pela compra da

mercadoria.

Condição de pagamento: Cadastre a condição de pagamento do seu fornecedor.

Natureza da operação: Código Fiscal De Operações E Prestações, mais conhecido como CFOP. Cadastre

ou selecione o tipo de operação que está sendo realizada. É uma compra fora do Estado, transferência,

compra dentro do Estado e etc.

Compra com Substituição tributária: Neste campo selecione a opção de acordo com a substituição

tributária do fornecedor, se o mesmo é conveniado com o Estado de destino selecione a 1°opção

(Estado do fornecedor conveniado, com substituição tributária destacada na nota fiscal).

Se o Estado de destino não tiver acordo selecione a 2°opção (Destinatário para a guia GNRE - Guia

Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais). Esse procedimento acontece quando a substituição

não vem destacada na nota, esse procedimento é feito pela contabilidade para gerar a guia GNRE.

A 3° opção (Guia paga pelo fornecedor e cobrada junto com a nota fiscal) é utilizada na nota fiscal de

compra, o fornecedor paga a substituição e emite o boleto à parte para pagamento. Esse processo

geralmente só acontece quando a transação de fornecedor é fora do Estado de São Paulo.

Tipo de compra: Neste campo escolha que tipo de ação está sendo realizada com o fornecedor, é

NORMAL, COTAÇÃO ou SEM COTAÇÃO.

Senha para cotação: O gestor do Web Sac cadastra uma senha para cada fornecedor, esta senha será

informada para o fornecedor fazer a cotação no sistema.




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3.2 Informações Bancárias

São informações específicas da conta bancária de cada fornecedor.

Banco: Cadastre o banco do seu fornecedor.

Agência/Conta Corrente: Cadastre a agência e conta corrente.

Plano de conta: Este campo está em desenvolvimento, mas o conceito é fazer uma divisão dos gastos do

financeiro.

Ex.: O valor gasto com a reforma do estabelecimento pode ser lançado neste campo como

“INVESTIMENTO”.

3.3 Contatos

Cadastre as informações do responsável.




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3.4 Observações

São informações adicionais sobre o fornecedor.




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Desenvolvido por: Débora Rodrigues Versão 1.0 Data 29.02.2012

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