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26ª REUNIÃO DA COGEF26ª REUNIÃO DA COGEF

BID-COGEF:BID-COGEF:

* Análise da execução da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO* Execução da Cooperação Técnica PRODEV

BRASÍLIA, 30 DE MARÇO DE 2015.

EXECUÇÃO DA LINHA DE CREDITO PROFISCO (BR-X1005)

# Projeto # Operação Nome Prorrogação (meses)

Valor de EmpréstimoUS$ Milhões

Valores Desembolsados

Acumulado

% Desembolso acumulado

Tempo de Execução (meses) - até data

atual

Tempo Total para Execução (meses) - prazo de desembolso

vigente

Percentual do Tempo de Execução

BR-L1174 2044/OC-BR PROFISCO - Ceará 21 41.000.000,00 26,510,743.95 64.66% 70 84 83%

BR-L1093 2078/OC-BR PROFISCO - Pará 24 10.000.000,00 9,119,472.29 91.19% 66 72 91%

BR-L1239 2307/OC-BR PROFISCO - Rio de Janeiro 24 19.759.050,00 11,164,507.58 56.50% 58 72 81%

BR-L1165 2151/OC-BR PROFISCO - Pernambuco 18 15.000.000,00 9,912,961.92 66.09% 56 66 85%

BR-L1206 2172/OC-BR PROFISCO - Santa Catarina 24 30.000.000,00 20,487,259.22 68.29% 55 72 76%

BR-L1268 2331/OC-BR PROFISCO - São Paulo 0 120.000.000,00 86,781,661.68 72.32% 54 60 90%

BR-L1202 2304/OC-BR PROFISCO - Maranhão 24 13.200.000,00 8,696,911.94 65.89% 54 72 75%

BR-L1238 2308/OC-BR PROFISCO - Piauí 0 16.951.000,00 12,570,199.60 74.16% 53 72 74%

BR-L1235 2327/OC-BR PROFISCO - Mato Grosso do Sul 24 12.000.000,00 9,130,042.72 76.08% 53 72 73%

BR-L1205 2245/OC-BR PROFISCO - Espírito Santo 0 21.992.000,00 9,565,706.43 43.50% 53 60 88%

BR-L1251 2371/OC-BR PROFISCO - Rio Grande do Sul 0 60.000.000,00 43,511,216.20 72.52% 43 60 71%

BR-L1208 2184/OC-BR PROFISCO - Paraíba 0 7.479.000,00 1,545,800.00 20.67% 34 60 57%

BR-L1240 2370/OC-BR PROFISCO - Rondônia 0 6.231.000,00 3,285,912.09 52.73% 34 60 57%

BR-L1236 2232/OC-BR PROFISCO - Minas Gerais 0 40.000.000,00 40.000.000,00 100%

EXECUÇÃO DA LINHA DE CREDITO PROFISCO (BR-X1005)

# Projeto # Operação Nome Prorrogação (meses)

Valor de EmpréstimoUS$ Milhões

Valores Desembolsados

Acumulado

% Desembolso acumulado

Tempo de Execução (meses) - até data

atual

Tempo Total para Execução (meses) - prazo de desembolso

vigente

Percentual do Tempo de Execução

BR-L1255 2784/OC-BR PROFISCO - Tocantins 0 40.431.000,00 13,114,016.57 32.44% 29 60 49%

BR-L1234 2324/OC-BR PROFISCO - Mato Grosso 0 15.032.000,00 1,995,403.15 13.27% 27 48 57%

BR-L1207 2148/OC-BR PROFISCO - Rio Grande do Norte 0 7.000.000,00 1,678,682.00 23.98% 23 48 48%

BR-L1233 2906/OC-BR PROFISCO - Goiás 0 11.577.000,00 977,218.94 8.44% 19 48 40%

BR-L1254 2518/OC-BR PROFISCO - Sergipe (PROMOFAZ) 0 5.788.000,00 575,909.00 9.95% 19 60 31%

BR-L1319 2914/OC-BR PROFISCO Bahia 0 45.270.000,00 4,560,000.00 10.07% 15 60 25%

BR-L1230 3001/OC-BR PROFISCO - Alagoas 0 7.000.000,00 1,800,559.18 25.72% 15 60 25%

BR-L1349 3142/OC-BR PROFISCO MF - PMIMF 0 19.800.000,00 1,100,000.00 5.56% 12 60 20%

BR-L1237 3065/OC-BR PROFISCO - Paraná 0 8.500.000,00 0,00 0,00% 8 60 13%

BR-L1242 3119/OC-BR PROFISCO - Amapá 0 7.000.000,00 0,00 0,00% 0

BR-L1250 3040/OC-BR PROFISCO - DF 0 31.997.000,00 0,00 0,00% 0

BR-L1253 3052/OC-BR PROFISCO - Roraima 0 5.788.000,00 0,00 0,00% 0

BR-L1388 3162/OC-BR PROFISCO - Amazonas 0 36.900.000,00 0,00 0,00% 0

BR-L1290 3162/OC-BR PROFISCO - Acre 0 22.500.000,00 0,00 0,00% 0

EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)

Balanço Financeiro US$ – Março/2015

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF Balanço Financeiro US$ – Março/2015

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO ORIGINAL VIGENTE EXECUTADO A DESEMBOLSAR

1.Monitoramento e avaliação dos resultados das operações de financiamentos externos

260,359.79 286,789.03 256,697.88 30,091.15

2.Monitoramento e avaliação de resultados do PROFISCO

221,869.03 339,758.43 258,214.42 81,544.02

3.Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais

159,218.79 133,004.66 133,004.66 0.00

4.Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros

358,552.39 240,447.88 186,102.99 54,344.89

TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00 834,019.95 165,980.06100% 100% 83% 17%

SALDO NAS CATEGORIAS DE INVESTIMENTO - CT PRODEV COGEF EM 30/03/2015 (US$)


VALOR US$ REALIZADO A REALIZAR

30,091.15 28,054

6,000.00 - 6,000

20,627.00 4,973.44 15,654

2,038

9,600.00 6,400(1.2) Contratos em execução 2015 - Monitoramento dos Contratos

(1.3) Contrato previsto para 2015 - Monitoramento Financeiro

SALDO

COMPONENTE / AÇÃO

I. Monitoramento e avaliação dos resultados das operações de financiamentos externos

3,200.00

(1.1) Contratos em execução 2015 - Apoio Deslocamento

DETALHAMENTO DOS COMPONENENTES: Plano de Trabalho vigente


81,544.02 74,317(2.1) ITCF - Testar a Metodologia e Indicadores 39,317.00 - 39,317

Continuar o Projeto de Avaliação do PROFISCO Nacional 40,567.00 40,567.00 0Estudo sobre gasto para avaliação e desenho do PROFISCO II 20,000.00 - 20,000Contratação de consultor para avaliação econômica da Linha de Crédito (contratado) 18,031.00 18,031.00 0

(2.3) Avaliação dos resultados da Cooperação.

Produzir uma recuperação histórica das ações da COGEF

15,000.00

-

15,000

7,227

II. Monitoramento e avaliação dos resultados do PROFISCO

(2.2) Avaliação dos resultados do PROFISCO Nacional.

SALDO

COMPONENTE / AÇÃO



0 0

SALDO 0


54,344.89 54,345

0SALDO

0

54,345

0

(4.2) Rede COGEF - Intercambio de experiências

Apoiar iniciativas de integração eintercâmbio deexperiências entreos fiscos e outrasredes de gestãofazendária e gestãopública no âmbitonacional einternacional 10,008.11

COMPONENTE / AÇÃO

9,157.00 9,157.00

10,000.00 10,000.00

64,353.00

III. Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais

IV. Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros

(4.1) Rede COGEF - Workshop/Seminário

Realizarworkshops eseminário deGestão Fiscal eGestão paraResultados,

Realizar workshopdo PROFISCO II

COMPONENTE / AÇÃO


Valor (US$)SALDO A DESEMBOLSAR DA CT PRODEV COGEF (A) 165,980

DESPESAS COMPROMETIDAS(US$) (B) 87,371 6,400

20,000 15,654 39,317

6,000

SALDO PARCIAL (A-B) 78,609

69,345 15,000 54,345

SALDO PARCIAL (A-B) - (C ) 9,265

2º SEMINARIO DE GESTÃO FISCAL PARA RESULTADOS (Papers receita e gasto e um palestrante internacional)

Monitoramento financeiro (Daniela Rocha)Publix - Aplicação ITCF (contratado)Secretariado das reuniões da COGEF

DESPESAS PLANEJADAS PARA 2015 (US$) (C)Avaliação da CT PRODEV

Monitoramento contratos (Virgínia Vasconcellos)Estudo gasto público (José Roberto Afonso e Fabrício)

SALDO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATN/OC-11989-BR - COGEF/PRODEV

53,360 a definira definira definir

Pesquisa de indicadores linha de base novo Programa fiscal (tributário-FMI, financeiro-PEFA e gestão)Pesquisa de estrutura, funcionamento e competências das UCPsAtualização das pequisas do PROFISCO (web - prod emblemáticos, serviços virtuais e maturidade de gestão)Plano de comunicação da Rede COGEF

NOVOS PRODUTOS

Situação das contratações:

1.MI 001/2011 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Encerrado)2.MI 002/2011 – Gestão para Resultados (Encerrado)3.MI 003/2011 – Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – IPSAS (Encerrado)4.MI 004/2011 – Trilhas de Capacitação (Encerrado)5.MI 001/2012 – SEFAZ Nacional – Enfoque Tecnológico (Encerrado)

6.Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO (Encerrado)

7.Cons Indiv – Sefaz Nacional – Enfoque Jurídico (Encerrado)

8.Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO (Encerrado)

9.MI 001/2014 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Em andamento)

PRODUTOS EMBLEMÁTICOS

ITCF (PILOTO)

Objetivo: contratação de consultoria especializada para: Valor: US$ 39,317.00

•Elaborar o Manual de Apuração do ITCF para guiar a aplicação do Índice, utilizando os critérios de mensuração, as recomendações e os indicadores definidos no trabalho prévio - Modelo de Construção do ITCF (Relatório Final-2013). O Manual de Apuração a ser elaborado deverá definir regras do processo de aplicação do Índice, de forma que os procedimentos de medição sejam padronizados, claros e objetivos •E realizar a primeira Apuração Anual do ITCF, atribuindo pontuação ao site ou conjunto de sites de cada estado brasileiro e Distrito Federal, segundo o Manual elaborado, que deverá estar de acordo com as diretrizes e princípios emanados do Modelo de Construção-2013.

Status: INSTITUTO PUBLIX foi contratado em fev 2015; Data conclusão do Contrato: 11 de junho de 2015

•Foi realizado o Workshop I com o Instituto Publix, em 16-17 mar, para (1) discutir e validar o Plano de Trabalho do projeto apresentado pelo PUBLIX; (2) apresentar ao PUBLIX pelo Grupo de Trabalho (GT), a padronização de conceitos que deverá integrar o Manual.

•Foi definido cronograma com as seguintes datas importantes:

Até 27 março: Encaminhamento pelos estados dos endereços-sítios que contém informações p/ apuração;22, 23 abril: Workshop II (GT, BID e Instituto Publix), BSB – discussão e aprovação do Manual;24 abril: Workshop III (representantes de Secretarias de Fazenda, GT, Publix e BID), BSB; apresentação do Manual;maio: realização da Apuração Piloto do Índice;02 junho: reunião de apresentação dos resultados da apuração pelo Publix ao GT (Brasília).

Cristina Mac DowellEspecialista Líder Fiscal e em Desenvolvimento Municipal

BID – Banco Interamericano de DesenvolvimentoS.E.N. Quadra 802 Conjunto F lote 39CEP: 70.800-400Brasil - Brasília – DF

Telefone:(61) 3317- 4278

E-Mail - [email protected] Page - http://www.iadb.org

mailto:[email protected]

http://www.iadb.org/

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOREPRESENTAÇÃO NO BRASIL

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