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23ª REUNIÃO DA COGEF23ª REUNIÃO DA COGEF

BID-COGEF:BID-COGEF:

* Análise da execução da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO* Execução da Cooperação Técnica PRODEV

PALMAS, 14 DE MARÇO DE 2014

EXECUÇÃO DA LINHA DE CREDITO PROFISCO (BR-X1005)

Projeto Operação Nome Valor US$ Valor Desembolsado

Percentual Desembolsado

Tempo de Execução (meses)

Percentual de Execução

BR-L1093 2078/OC-BR PROFISCO - Pará 10,000,000.00 6,850,118.76 69 53 88

BR-L1174 2044/OC-BR PROFISCO - Ceará 41,000,000.00 15,154,338.18 37 57 95

BR-L1236 2232/OC-BR PROFISCO - Minas Gerais 40,000,000.00 40,000,000.00 100 47 78

BR-L1239 2307/OC-BR PROFISCO - Rio de Janeiro 19,759,050.00

9,962,760.39 50 46 76

BR-L1268 2331/OC-BR PROFISCO - São Paulo 120,000,000.00 28,292,697.44 24 41 68

BR-L1165 2151/OC-BR PROFISCO - Pernambuco 15,000,000.00 4,718,733.16 31 44 73

BR-L1206 2172/OC-BR PROFISCO - Santa Catarina 30,000,000.00

18,226,136.69 61 42 70

BR-L1238 2308/OC-BR PROFISCO - Piauí 16,951,000.00 7,525,394.45 44 40 67

BR-L1202 2304/OC-BR PROFISCO - Maranhão 13,200,000.00 5,294,208.18 40 41 68





BR-L1235 2327/OC-BR PROFISCO - Mato Grosso do Sul 12,000,000.00 7,152,836.30 60 40 67

BR-L1251 2371/OC-BR PROFISCO - Rio Grande do Sul 60,000,000.00

23,000,000.00 38 30 50

BR-L1208 2184/OC-BR PROFISCO - Paraíba 7,479,000.00 1,495,800.00 20 21

35

BR-L1205 2245/OC-BR PROFISCO - Espiríto Santo 21,992,000.00 4,551,896.70 21 40 67

BR-L1240 2370/OC-BR PROFISCO - Rôndonia 6,230,000.00 1,055,394.00 17 21 35

BR-L1234 2324/OC-BR PROFISCO - Mato Grosso 15,032,000.00 750,000.00 5 14 23

BR-L1255 2784/OC-BR PROFISCO - Tocantins 40,431,000.00 8,021,017.75 20 16

27

BR-L1207 2148/OC-BR PROFISCO - Rio Grande do Norte 7,000,000.00 1,422,682.00

20 10 17






BR-L1233 2906/OC-BR PROFISCO – Goiás 11,577,000.00 330,518.94 3 6 10

BR-L1254 2518/OC-BR PROFISCO – Sergipe 5,788,000.00 - 0 6 10

BR-L1319 2914/OC-BR PROFISCO – Bahia 45,270,000.00 - 0 2 3

BR-L1230 3001/OC-BR PROFISCO - Alagoas 7,000,000.00 4,551,896.70 0 2 3


EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)

Balanço Financeiro US$ – março/2014

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF PLANO DE TRABALHO 2014

LEGENDADespesa comprometidaDespesa previstaSaldo da CT

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO ORIGINAL DESEMBOLSADO A DESEMBOLSAR COMPROMETIDO SALDO

1.Monitoramento e avaliação dos resultados das operações de financiamentos externos

260.359,79 221.969,47 38.390,32 36.444,91 1.945,41

2.Monitoramento e avaliação de resultados do PROFISCO

221.869,03 207.552,04 14.317,00 6.000,00 8.317,00

3.Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais

159.218,79 133.004,66 26.214,13 26.214,13

4.Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros

358.552,39 156.937,98 201.614,41 18.031,06 183.583,35

TOTAL 1.000.000,00 719.464,15 280.535,86 60.475,97 220.059,88

100% 72% 28%

BALANÇO DE CATEGORIAS ATUAL

EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF Balanço Financeiro US$ – Março/2014

SALDO A DESEMBOLSAR (A) 280,535.86

DESPESAS COMPROMETIDAS (B) 60,475.97

CONTRATO AVALIAÇÃO R$ 42.100 18,031.06

CONTRATO DANIELA DO NASCIMENTO (Renovação) 20,626.73

CONTRATO VIRGINIA VASCONCELOS (Renovação) 21,818.18

SALDO PARCIAL (A-B) 220,059.88

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF Balanço Financeiro US$ – Março/2014

SALDO PARCIAL (A-B) 220,059.88

DESPESAS PREVISTAS (C) 97,852.67

2º SEMINÁRIO DE GESTÃO FISCAL PARA RESULTADOS NO BRASIL 64,352.67Coffee Break (R$ 25 x 130 participantes x 2 períodos x 3 dias) = R$ 19.500,00 9,653.47

Almoço dos participantes R$ 65,00 x 130 x 3 dias) = R$25.350,00 12,549.50

Coquetel = R$ 68 x 130 participantes = R$ 8.840,00 4,376.24

Passagem e seguro 8 Palestrantes = R$ 3700 x 8 = R$ 29.600 14,653.47

Hospedagem palestrantes = R$ 505 x 3 dias x 8 = R$12.120 6,000

Diária de palestrantes = US$ 130 x 8 x 3 3,120.00

Tradução de documentos/simultânea 14,000.00

WORKSHOP em Washington para 10 participantes 33,500.00Hospedagem 350 x 3 dias = 1,050.00

½ Diária (450) 150 x 3 dias = 450.00

Passagem aérea 1,750.00

Seguro viagem 100.00

SALDO PARA PLANO DE TRABALHO 2013 (A-B) – C 122,207.21

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF PLANO DE TRABALHO 2014

CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)

ATN/OC-11989-BRCooperação Técnica Não-Reembolsável.

PRODEV: Programa de Apoio à Gestão por Resultados para a Área Fiscal dos Estados e do Distrito Federal

“Carta-Convênio assinada entre a República Federativa do Brasil, por intermédio do Ministério da Fazenda (doravante denominado “Beneficiário”) e o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”)

“O objetivo do Programa é contribuir para o aperfeiçoamento da gestão para resultados na área fiscal

dos estados brasileiros, apoiando a implantação de projetos de modernização fiscal”.

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEFProdutos citados expressamente no Convênio

Componentes

Componente 1. Monitoramento e avaliação dos resultados das operações de financiamentos externos (US$80.000). O objetivo deste componente é apoiar os estados no gerenciamento, monitoramento e avaliação dos resultados de programas e projetos, de acordo com o desenho proposto pelo novo ciclo de projetos do Banco.

Apoio à execução dos Projetos do PROFISCO: alcance dos resultados e qualificação dos produtos e soluções financiadas pelos respectivos

projetos (ARP, PMR, PCR, Planos Aceleração, Relatórios de Progresso (***)O componente financiará as seguintes atividades: (i) desenvolvimento de competências na definição de indicadores e metas e nas metodologias de monitoramento e avaliação; (ii) institucionalização da função de monitoramento e avaliação nas unidades gestoras de programas e projetos; (iii) análise e ajuste de metas, indicadores e linhas de base, constantes de planos de ação e de investimentos e de marcos de resultados, com respectivos quadros de indicadores; (iv) definição e implantação de procedimentos para monitoramento da execução de projetos e programas; (v) definição e implantação de procedimentos para avaliação de resultados de projetos e programas; e (vi) análise da aprovação de sistemas de apoio aos processos de monitoramento e avaliação. Como pilotos deste componente serão utilizados os casos dos Estados participantes do PROFISCO.

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF Produtos citados expressamente no Convênio

Componentes

Componente 2. Monitoramento e avaliação dos resultados do PROFISCO (US$630.000). O objetivo deste componente é apoiar a COGEF na implantação de sistemáticas de monitoramento e avaliação de programas e projetos subnacionais.

Apoio ao Programa como um todo, especificamente à formação da Rede de Executores do PROFISCO – Rede COGEF . Adicionalmente, apoio a alguns produtos estratégicos de âmbito nacional, vinculados às áreas temáticas dos Componente do PROFISCO e aos Grupos Técnicos do CONFAZ:

IPSAS (GEFIN); Sefaz Nacional (ENCAT); Trilhas de Capacitação (GDFAZ); Gestão para Resultados e Transparência Fiscal (COGEF), ARP (*****)

O componente financiará as seguintes atividades:

(i)definição e monitoramento dos projetos com base em “benchmarks” de desempenho da administração fiscal; (ii)realização de diagnósticos de partida e estabelecimento de linhas de base; (iii)sistematização das informações enviadas pelos executores dos projetos individuais e monitoramento dos resultados globais do programa; (iv)realização de avaliações periódicas de forma agregada e em bases comparativas; e(v)consolidação e validação anual, das informações constantes dos diversos relatórios de progresso dos projetos. Como pilotos deste componente serão utilizados os casos dos estados participantes do PROFISCO.


Componentes

Componente 3. Internalização e institucionalização da Gestão por Resultados (GpR) no âmbito das administrações estaduais (US$186.364). O objetivo deste componente é apoiar a implantação da gestão para resultados nas Secretarias de Fazenda, Tributação, Receita e/ou Finanças dos estados com vistas a aumentar a efetividade das políticas fiscais, favorecendo a irradiação desta competência para as demais áreas do Estado.

Apoio às implantação da metodologia de Gestão para Resultados na

área fiscal dos Estados brasileiros, expandindo essa cultura para outras áreas das administrações estaduais. (**)

O componente financiará as seguintes atividades: (i) fortalecimento da cultura de gestão para resultados nas administrações fiscais estaduais; (ii) definição e incorporação de práticas da GpR relacionadas com aprendizagem, transparência e prestação de contas; (iii) definição e incorporação de práticas da GpR relacionadas com planejamento estratégico, orçamento por resultados, controle interno e sistema de compras governamentais; e (iv) implementação de programas contínuos presenciais e virtuais de GpR, por meio das escolas de governo que atuariam como centros regionais de formação de capacidades.


Componentes

Componente 4. Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros (US$210.000). O objetivo deste componente é apoiar a criação da rede de monitoramento e avaliação dos estados.

Apoio à implantação e funcionamento da Rede de Monitoramento e Avaliação dos Estados Brasileiros, de forma integrada a outras redes

da América Latina e do Caribe com objetivos semelhantes, preferencialmente no âmbito de atuação do BID (**)

O componente financiará as seguintes atividades: (i)análise e consolidação das experiências de gestão para resultados desenvolvidas no âmbito do PROFISCO para incorporação e disseminação em rede; (ii)criação da rede de monitoramento e avaliação dos estados no âmbito da rede COGEF; e (iii)integração à rede de monitoramento e avaliação da América Latina e do Caribe. Uma vez implantado este componente, sua continuidade nos anos seguintes será assegurada pela COGEF.

EXECUÇÃO DA CT PRODEV COGEF

Principais resultados

Ao final da execução do programa os resultados esperados mais relevantes são:

(i) 55 servidores das unidades de coordenação estaduais capacitados em gestão e monitoramento de projetos. OK – Capacitações da PUBLIX

(ii) pelo menos dois eventos de avaliação utilizando bases de dados comparativas de todos os estados integrantes do PROFISCO. ?? 01 evento internacional realizado. Analisar outros eventos nacionais já realizados, se atendem ao disposto na CT

(iii) pelo menos um programa presencial implantado por meio de convênios com as escolas de governo (federal e estadual) e um programa virtual implantado por meio da rede COGEF, disponível para os estados. ?? verificar e divulgar. Provável OK

(iv) 100% dos Estados participantes do PROFISCO integrados em rede nacional e na rede de monitoramento e avaliação da América Latina e do Caribe. ?? Ok, para a rede nacional. Pendente para a Rede da ALC

(v) 70% dos estados participantes do PROFISCO, apresentado relatórios de progresso com o foco em indicadores e monitoramento de resultados.OK


Arranjo Institucional

Órgão Executor: Representação do BID no BrasilBeneficiários diretos: Ministério da Fazenda e estados brasileiros, por meio da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF).

(i) O Banco será responsável pela execução técnica e operacional do Programa, em estreita colaboração com o MF. (i) coordenar e monitorar a execução das atividades contratadas, assim como ordenar os pagamentos, avaliar o progresso das ações desenvolvidas e, caso necessário, aplicar medidas corretivas; (ii) realizar os processos de seleção de consultores e contratação de serviços especializados a serem financiados com os recursos do Programa, de acordo com as normas e procedimentos do Banco; (iii) manter os registros contratuais, orçamentários, contábeis e financeiros, os quais constituem na documentação de suporte para a elaboração dos estados financeiros da operação; e (iv) preparar os documentos e relatórios técnicos necessários, tais como termos de referência, relatórios de progresso e inclusive, o relatório de encerramento do Programa.

Caberá ao MF: (i)efetuar a articulação do Programa com as demais políticas públicas e iniciativas governamentais; (ii)coordenar as atividades do Programa no âmbito do MF; (iii)demonstrar os aportes a contrapartida nacional do Programa; (iv)encaminhar ao Órgão Executor os Planos de Trabalho Anuais aprovados pela COGEF; e (v)as demandas aprovadas no âmbito da COGEF serão sempre encaminhadas ao Órgão Executor por meio do Beneficiário.


MECANlSMOS DE EXECUÇÃO (1)

1-A Representação do BID no Brasil será a executora dos recursos da contribuição do BID, em coordenação com o Ministério da Fazenda (MF).

2-A COGEF é a unidade encarregada da definição estratégica do Programa e da elaboração dos Planos Anuais de Trabalho.

3-Anualmente, a COGEF encaminhará ao Órgão Executor, por intermédio do Beneficiário, o Plano de Trabalho acordado com os Estados participantes do CCLIP-PROFISCO, contendo o detalhamento das atividades e o respectivo cronograma fisico-financeiro.


MECANlSMOS DE EXECUÇÃO (2)

4-A implementação do Programa deverá contribuir para fortalecer as capacidades institucionais da instância estadual de governo, gerando ferramentas necessárias para o alcance de melhorias na gestão de projetos, programas de políticas públicas e efetividade para o desenvolvimento.

5-Com recursos da CT-BID será contratado um consultor nacional para coordenação do programa que integrará a equipe de execução da COGEFR/CONFAZ. Este consultor será responsável pela elaboração de Termos de Referência para contratação de serviços de consultoria, acompanhamento dos relatórios de gestão dos recursos financeiros, elaboração de relatórios de acompanhamento com o Banco, apoiado pela equipe do MF.


BENEFICIÁRIOS

”O Beneficiário Direto será o Ministério da Fazenda. O Beneficiário Indireto será a COGEF/CONFAZ representando as Secretarias de Fazenda, Tributação, Receita e/ou Finanças dos estados brasileiros e a COGEF/CONFAZ serão as principais beneficiárias do programa, por meio da capacitação de seus técnicos e gestores”. ”Também as escolas de governo (federal e estadual) serão beneficiadas por meio da implantação dos programas continuados de capacitação. Ainda, de forma indireta serão beneficiados os mutuários e beneficiários de projetos oriundos de fonte externa, os estados e sua população tendo em vista a expectativa em efeitos positivos na gestão estadual pelo fortalecimento de sua capacidade institucional”

Situação das contratações

1- MI 001/2011 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Encerrado)2- MI 002/2011 – Gestão para Resultados (Encerrado)3- MI 003/2011 – Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – IPSAS (Encerrado)4- MI 004/2011 – Trilhas de Capacitação (Encerrado)5- MI 001/2012 – SEFAZ Nacional – Enfoque Tecnológico (Encerrado)

6- Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO (Em andamento)7- Cons Indiv – Sefaz Nacional – Enfoque Jurídico (Encerrado)

EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF

COGEF (BR-T1145)

PRODUTOS EMBLEMÁTICOS/ESTRATÉTICOS

EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)

AVALIAÇÃO DO PROFISCO (CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO)

Objetivo: Desenvolver uma metodologia para avaliação dos resultados do Programa PROFISCO, a partir da avaliação específica dos projetos estaduais. Para fins destes Termos de Referência, compreende-se como Programa PROFISCO o conjunto dos projetos estaduais.Duração do Contrato: 24 (vinte e quatro) semanas Status: - Contratação do consultor Ricardo Gazel em andamento.

ENTREGUE CONCLUÍDO EM ANDAMENTO A REALIZAR

Fátima CartaxoEspecialista Sênior em Gestão Fiscal e Municipal

BID – Banco Interamericano de DesenvolvimentoS.E.N. Quadra 802 Conjunto F lote 39CEP: 70.800-400Brasil - Brasília – DF

Telefone:(61) 3317- 4278

E-Mail - [email protected] Page - http://www.iadb.org

mailto:[email protected]

http://www.iadb.org/

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOREPRESENTAÇÃO NO BRASIL

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