20º relatório de atividades da inventariança novembro/2011 ... · monitoramento: consiste em...
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S .A. – RFFSA
20º Relatório de Atividades da Inventariança
Novembro/2011 a Janeiro/2012
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ÍNDICE
Pág.
I. Introdução ...................................................................................................... 05
II. Estrutura Organizacional da Inventariança ..... ........................................... 07
III. Assessoria Planejamento Estratégico .......... .............................................. 09
IV. Assessoria do Ministério da Fazenda ........... .............................................. 73 IV.1. Andamento dos Trabalhos ............................................................................. 74 IV.1.1. Inventário das Obrigações a Pagar ................................................................. 74 IV.1.2. Inventário de Haveres a Receber e Disponibilidades ..................................... 79 IV.1.3. Comissão de Encontro de Contas .................................................................. 81
V. Assessoria do Ministério dos Transportes ....... ......................................... 87 V.1. Andamento dos Trabalhos .............................................................................. 87 V.1.1. Inventário dos Bens Móveis e Imóveis Operacionais ..................................... 87 V.1.2. Execução do Inventário dos Contratos de Arrendamentos ............................. 88 V.1.3. Inventário dos Bens Móveis e Utensílios ........................................................ 88 V.1.4. Execução do Inventário dos Bens Móveis e Utensílios .................................. 88 V.1.5. Inventário dos Bens Móveis Não-Operacionais .............................................. 89 V.1.6. Execução do Inventário dos Bens Móveis Não-Operacionais ........................ 89 V.1.7. Organização dos Acervos ............................................................................... 91 V.1.8. Execução dos Trabalhos Relativos aos Acervos Técnicos ............................. 91
VI. Assessoria da Advocacia-Geral da União ........ .......................................... 93 VI.1. Andamento dos Trabalhos .............................................................................. 93 VI.1.1. Transferência à AGU dos Arquivos e Acervos Documentais .......................... 93 VI.1.2. Executar a Transferência à AGU dos Arquivos e Acervos Documentais ....... 94 VI.2. Outras Atividades Realizadas ......................................................................... 95 VI.3. Gráficos de Desempenho ............................................................................... 96 VI.3.1. Percentuais de Transferência de Dossiês Ativos às Unidade da AGU ........... 96 VI.4. Estatística da Atuação do GT-CGU ................................................................ 96 VI.5. Estatística da Atuação da Comissão de Apoio Jurídico .................................. 97
VII. Assessoria do Ministério do Planejamento, Orça mento e Gestão ........... 103 VII.1. Andamento das Trabalhos .............................................................................. 103 VII.1.1. Inventário da Base de Dados Cadastrais ........................................................ 103 VII.1.2. Inventário da Documentação dos Bens Não-Operacionais ............................ 104 VII.1.3. Inventário da Documentação de Titularidade dos Imóveis do FC .................. 111 VII.1.4. Inventário de Bens Históricos ......................................................................... 111
VIII. Atividades de Apoio ao Processo de Inventaria nça .................................. 113 VIII.1. Gabinete – GABINV ........................................................................................ 113 VIII.2. Controle Interno – COINT ............................................................................... 115 VIII.3. Orçamento e Finanças – COFIN ..................................................................... 116 VIII.3.1. Orçamento – GEORÇ ..................................................................................... 118 VIII.3.2. Contabilidade - GECONT ................................................................................ 119 VIII.3.3. Financeiro – GEFIN ........................................................................................ 120
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ÍNDICE
Pág.
VIII.4. Administração – COADM ................................................................................ 122 VIII.4.1. Pessoal – GEPES ........................................................................................... 122 VIII.4.2. Informática – GEINF ....................................................................................... 123 VIII.4.3. Logística – GELOG ......................................................................................... 124 VIII.4.4. Licitação – GELIC ........................................................................................... 124 VIII.5. Unidades Regionais da Inventariança............................................................... 125 VIII.5.1. Atividades Relevantes/Unidades Regionais ................................................... 125
IX. Considerações Finais .......................... ......................................................... 134
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I - INTRODUÇÃO A Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, criada por força da Lei nº 3.115, de 16/03/1957, foi dissolvida de acordo com o disposto no Decreto nº 3.277, de 07/12/1999. Em 17/12/1999, deu-se início ao processo de liquidação da empresa com a posse do Liquidante designado pela Assembléia Geral de Acionistas. O encerramento do processo de liquidação e a extinção da RFFSA, alterando dispositivos da Lei nº 10.233, de 05/06/2001, foi finalizado com a edição da Medida Provisória nº 353, de 22/01/2007. A citada Medida Provisória, a qual deu início ao processo de Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. foi regulamentada pelo Decreto nº 6.018, de 22/01/2007, sendo, posteriormente, convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/2007. Tais instrumentos disciplinaram as ações do processo de inventariança, delegando ao Ministério dos Transportes a coordenação e supervisão dos procedimentos administrativos decorrentes. Como dispõe o referido Decreto, foram criadas Assessorias na Inventariança indicadas pelos Ministérios: do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda, dos Transportes, e pela Advocacia-Geral da União. O Inventariante editou diversas Portarias e Resoluções delegando competência aos assessores indicados pelos ministérios, para executar a coordenação dos inventários correlatos em suas áreas de atuação. Para permitir a efetiva execução das atividades do inventário, foi criada “Estrutura Organizacional da Inventariança”, aprovada por intermédio da Portaria nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007. O presente relatório tem por finalidade apresentar o atual estágio do processo de inventariança da extinta RFFSA, bem como o andamento das atividades desempenhadas pelas Assessorias e pelas Comissões de Inventário constituídas, abrangendo o período de 01 de novembro de 2011 a 31 de janeiro de 2012.
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Em Branco
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II - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INVENTARIANÇA Inventariante • José Francisco da Silva Cruz Inventariante Substituto • Sandro Brandi Adão Gabinete (Chefe de Gabinete) - GABINV • Flávio Rabello Pereira Controle Interno - COINT • José Luiz Petrini Assessoria do Ministério da Fazenda – AINV.MF • André Weber Tanure Assessoria da Advocacia-Geral da União – AGU GT-CGU • Ana Cristina N. Mandim Teixeira Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – AINV.MPOG • Paulo César Rodrigues Simões Coordenador de Orçamento e Finanças - COFIN • Roberto de Abreu e Lima Coordenador de Administração - COADM • Elias Cidral Assessoria de Planejamento Estratégico • José Gilberto Niemczewski Chefes das Unidades Regionais: URREC – Unidade Regional de Recife • José Carlos Pimenta Filho URBEL – Unidade Regional de Belo Horizonte • Vania Cristina da Silveira URJUF – Unidade Regional de Juiz de Fora • Cláudio Márcio Bellini dos Santos URSAP – Unidade Regional de São Paulo • Miguel Roberto Ruggiero URBAU – Unidade Regional de Bauru • Clidnei Aparecido Kenes URCUB – Unidade Regional de Curitiba • Mauro Mello Piazzetta
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URPOA – Unidade Regional de Porto Alegre • Matheus Dias Flores
URSAV – Unidade Regional de Salvador • Fátima de Campos Malta URCAM – Unidade Regional de Campos • Rui Fiuza Manhães URTUB – Unidade Regional de Tubarão • Adair Roque Pasin URFOR – Unidade Regional de Fortaleza • Diógenes José Tavares Linhares URSAL – Unidade Regional de São Luis • Fernando Luiz Albuquerque Pereira
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III - ASSESSORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A atribuição da Assessoria foi estabelecida na Resolução do Inventariante RINV nº 04/2010, de 23/02/2010, com o objetivo de agilizar os inventários e estabelecer metas e estratégias que possibilitassem uma atuação frente às demandas do Ministério dos Transportes e dos órgãos de Controle, com ênfase nos relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, visando desenvolver e implementar um planejamento estratégico integrado para a Inventariança. III.1 Andamento dos trabalhos Análise da Situação Atual: A primeira etapa do planejamento estratégico é identificar as condições atuais, externas e internas da organização. Divide-se então a análise da situação atual em duas partes, a análise do ambiente externo e a análise interna. Análise do Ambiente Externo: No processo de planejamento estratégico, a primeira etapa compreenderá a identificação dos fatores ambientais que influenciam o desempenho da organização. Análise do Ambiente Interno: A análise interna tem como objetivo avaliar os recursos disponíveis internamente na instituição com a identificação de pontos fortes e fracos. Os estudos dos pontos fortes e fracos da organização são realizados através da análise das áreas funcionais de uma organização. Definição de Objetivos e Estratégias: Os objetivos são os resultados que a organização pretende realizar. Nesta etapa, deve-se identificar onde a instituição quer chegar. A definição dos objetivos é consequência da etapa anterior, já que, de acordo com as condições internas e externas, pode-se definir o caminho que a empresa irá seguir. A estratégia será delineada a partir da definição destes objetivos, identificando-se no seu curso uma série de estratégias, e sua aplicação para a organização. Implementação da Estratégia: Selecionados os objetivos e estratégias tenham sido selecionados, chega o momento da implementação da estratégia. Aqui analisaremos algumas das práticas para garantir que a estratégia atinja os objetivos propostos, planejando com uma visão de longo prazo, através de ações de curto prazo. Monitoramento: Consiste em acompanhar e avaliar a execução da estratégia. O monitoramento deve ser realizado com base nos mesmos indicadores utilizados quando do planejamento estratégico, propriamente dito. Síntese Operacional do Planejamento Estratégico: Seguindo os conceitos apresentados, desenvolveu-se, simultaneamente, ações na captação de informações junto as Assessorias do Inventariante, “coleta de dados das atividades e produtos gerados pela Inventariança”, a partir do compromisso dessas assessorias com o projeto proposto. Indicadores de Desempenho: São dados ou informações, preferencialmente numéricos, que representam um determinado fenômeno e são utilizados para medir um processo ou seus resultados. Neste conceito é que associou-se as ações e pesos que venham a representar o grau de dificuldade para a sua
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execução. Estes pesos permitem a homogeneização (torná-las o mais semelhante possível) das ações e representá-las numericamente, obtendo-se assim, uma medida representativa, que foi aplicada às portarias que direcionam as ações das assessorias, definindo-se, dessa forma, seu peso no contexto da Inventariança.
ESCALA DE PESOS
ATIVIDADE PESO DESCRIÇÃO DA AÇÃO A EXECUTAR
0 Sem atividade de escritório
1 Baixa organização do acervo e documental Escritório
2 Alta organização do acervo e documental
0 Sem atividade de campo
1 Acervo com concentração local Campo
2 Acervo distribuído no trecho
0 Sem execução de relatório
1 Baixa informatização do banco de dados e ou reduzida descrição Relatório
2 Banco de dados informatizado e ou completa descrição
1 O ambiente é o da própria unidade geradora da atividade (é local)
2 A unidade geradora da atividade interfaceia com a AG
3 A unidade geradora da atividade obtém resposta objetiva e imediata de terceiros
Relacionamento
4 A unidade geradora da atividade depende de manifestação de terceiros que ocorre a médio ou longo prazo
Total máximo 10 Com base nos fundamentos relatados, apresenta-se, a seguir, a evolução dos inventários ao final do trimestre em questão:
Desempenho por Assessoria
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Desempenho por Inventário
Apresenta-se a seguir o andamento dos inventários por Assessoria, no trimestre:
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73
IV - ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA As atribuições da Assessoria foram estabelecidas na Resolução do Inventariante RINV nº 013/2007, de 13/02/2007, a saber: a) apurar os direitos e obrigações, assim como relacionar documentos, livros contábeis, contratos e convênios da extinta RFFSA, dando-lhes as destinações previstas no Decreto nº 6.018, de 22/01/2007; b) providenciar a regularização contábil dos atos administrativos pendentes, inclusive a análise das prestações de contas dos convênios e instrumentos similares da extinta RFFSA; c) realizar os encontros de contas com as empresas devedoras ou credoras da extinta RFFSA, observando o disposto na alínea ´´b`` do inciso II do art. 5º do Decreto nº 6.018, de 22/01/2007; d) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações financeiras decorrentes de financiamentos contraídos pela extinta RFFSA com instituições nacionais e internacionais; e) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional os haveres financeiros e demais créditos da extinta RFFSA perante terceiros; f) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações decorrentes de tributos; e g) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações contratuais com valores superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), observado o disposto no art. 9º do Decreto nº 6.018, de 22/01/2007. Diante das atribuições da Assessoria vinculada ao Ministério da Fazenda, estabeleceu-se como diretriz a criação de quatro comissões nacionais de inventário, assim compreendidas: • Inventário dos haveres financeiros e demais créditos (Contas a Receber e Disponibilidades) –
Portaria nº 18, de 30/04/2007; • Inventário das Obrigações a Pagar (Contas a Pagar) – Portaria nº 19, de 30/04/2007; • Contabilidade; e • Encontro de Contas. Visando facilitar a execução do inventário das obrigações a pagar foram criadas nove Comissões, a saber:
• Inventário do Imposto de Renda Retido na Fonte Portaria 22/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário do débito com o INSS e FNDE Portaria 23/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário do FGTS Portaria 24/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário de obrigações acima de R$ 250.000,00, com fornecedores Portaria 25/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário da dívida atuarial com a REFER Portaria 26/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário dos passivos da extinta RFFSA com a UNIÃO Portaria 27/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário da dívida do BNDES Portaria 28/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário das Pensões Judiciais Portaria 29/2007, DOU de 30/07/2007
• Inventário das dívidas de IPTU, outros tributos municipais e do ITR Portaria 39/2007, DOU de 18/10/2007
74
IV.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS IV.1.1. INVENTÁRIO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR (Portaria nº 19/2007 de 30/04/2007) IV.1.1.1. Inventário do Imposto de Renda Retido na Fonte – Portaria nº 22/2007, DOU de
30/07/2007. Concluído o Inventário das obrigações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Portaria 22/2007, sendo encaminhado ao Inventariante o Relatório Final e Declaração, com montante da dívida decorrente das retenções, de acordo com a documentação apresentada, em valores históricos, na ordem de R$ 560.798,77. Entretanto, a Comissão aguarda definição da Coordenadoria de Planejamento Estratégico, de um “Modelo” de publicação no Diário Oficial da União, para encerramento dos trabalhos. IV.1.1.2. Inventário do Débito com o INSS e FNDE – Portaria nº 23/2007, DOU de 30/07/2007. • Débito decorrente da auditoria fiscal do INSS, ref erente ao período de Jan/1995 a
Dez/2004 - Valor apurado de R$ 26 milhões, o qual sofreu interrupção por força da MP nº 246/2005 que extinguiu a RFFSA. O não atendimento aos prazos acarretou em formalizações à extinta RFFSA, por parte do INSS, em 14/10/2005, de 5 Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLDs números 35.551.573-3, 35.551.574-1, 35.551.575-0, 35.551.576-8 e 35.551.577-6. Em decorrência da situação exposta, o INSS lavrou 4 Autos de Infração à extinta empresa. Em dezembro/2005 a RFFSA apresentou recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, que aguarda, segundo informações obtidas, análise pela 2ª Câmara de Julgamento.
• Dívida previdenciária (parcela do empregado e do empregador) - Decorrente de valores
não recolhidos, no montante apurado de R$ 4,9 milhões, inerentes às folhas de pagamento do pessoal da extinta RFFSA dos meses de junho a dezembro/2006 e 13º salário. Reiterada solicitação à área administrativa da Inventariança quanto ao encaminhamento dos Relatórios de fechamento das folhas de pagamento, que contém dados necessários para conciliação dos valores. Os relatórios extraídos das Folhas de Pagamento, referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro, bem como do 13º Salário de 2006, apresentam divergência com relação aos valores consignados nas guias para pagamento dos recolhimentos, emitidas à época, restando, assim, para complementação do trabalho, a área administrativa da Inventariança apresentar à Comissão a conciliação dos respectivos valores.
• INSS Ações Trabalhistas – 2006
Trata-se do recolhimento dos valores de INSS das Ações Trabalhistas, que foram recebidas pela área financeira da extinta RFFSA, até a data de 22/01/2007, cujas obrigações atingem o montante da ordem de R$ 1,7 milhões. A Comissão concluiu o resgate da documentação pendente e está elaborando o Relatório Final para encaminhamento à CGU.
• Débitos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE Equivalente a R$ 295 mil, decorrente das contribuições sociais referentes a salário educação, nas competências de maio/2005, julho a dezembro/2006 e 13º salário, correspondentes a rescisões contratuais e folha de pagamento dos empregados da RFFSA. Foram verificadas inconsistências nos relatórios gerados pela área de recursos humanos da Inventariança, no que se refere às folhas de pagamento dos meses de setembro a dezembro/2006 e 13º salário. A Comissão solicitou à Coordenadoria de Administração da Inventariança - COADM a geração e impressão de novos Relatórios. Foram resgatadas às folhas de pagamento, restando apenas à pendência do mês de maio/2005 (rescisões contratuais).
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IV.1.1.3. Inventário do FGTS – Portaria 24/2007, D OU de 30/07/2007. • Multa FGTS - No que se refere ao “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de
Pagamento para com o FGTS”, que a extinta RFFSA mantinha com a CEF, lavrado em 11/02/2000, referente à multa no valor apurado de R$ 21 milhões, gestões serão adotadas junto ao Conselho Curador da Caixa Econômica Federal visando o exame da obrigação.
• FGTS- (ex-empregados) - Foram identificadas dívidas junto à CEF, na ordem de
R$ 2,7 milhões (posição de 22/01/2007), de ex-empregados transferidos por sucessão trabalhista para as Concessionárias MRS e FCA, referentes às competências anteriores a 01/12/1996, correspondentes às Unidades Regionais de Juiz de Fora e Campos. A Caixa Econômica Federal, por meio da Gestão de Base de Dados -GIFUG/RJ, encaminhou banco de dados contendo o extrato analítico dos 427 ex-empregados que se encontram pendentes de depósito. Objetivando cumprir o cronograma de trabalho, equipes foram deslocadas às Unidades Regionais de Juiz de Fora e Campos para resgate da documentação e montagem de processo administrativo. Após a finalização do resgate da documentação da Unidade Regional de Campos, a Comissão retomará os trabalhos de recuperação da documentação de FGTS da Unidade de Juiz de Fora.
• FGTS de ações administrativas e judiciais - Quanto às obrigações de FGTS, decorrentes
de ações administrativas e judiciais, correspondentes à multa rescisória (40%) da Lei Complementar nº 110/2001, a qual trata da diferença dos expurgos dos Planos Econômicos (Bresser e Collor) concedidos judicialmente ou em função de Acordo com a Caixa Econômica Federal – CEF, aguarda-se esclarecimentos da Coordenadoria Administrativa da Inventariança – COADM, num total de 503 solicitações administrativas. Em 02/06/2011, foi emitida a Nota Técnica n.º 073/2011/AGU/GT-CGU, dispondo que é de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS. Este entendimento tem como base a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho – Seção de Dissídios Individuais, n.º 341. A partir desse entendimento, a Comissão executiva vem devolvendo, aos respectivos responsáveis, os processos ou requerimentos encaminhados à Assessoria, para as providências cabíveis, tendo em vista que os ex-empregados da extinta RFFSA foram desligados pelas Concessionárias e de acordo com a orientação jurisprudencial, a responsabilidade pelo pagamento é do último empregador.
IV.1.1.4. Inventário de obrigações acima de R$ 250. 000,00, com fornecedores - Portaria nº
25/2007, de 30/07/2007. A Comissão optou, com base no Plano de Ação, por iniciar seus trabalhos pelas apurações que envolvessem documentação mais organizada e acessível, a partir de registros na listagem do Contas a Pagar do Sistema de Gerenciamento Financeiro - SIGEF, conforme dados obtidos junto à Coordenadoria Financeira. Trabalhos concluídos: • SITELTRA - está sendo conduzido pela área financeira, visto tratar-se de valor inferior ao limite
determinado a esta Comissão; • MATOSUL, COSIPA, ELETROPAULO e CSN - processos concluídos e encaminhados à
Assessoria do Inventariante, pelo representante do Ministério da Fazenda. Andamento dos trabalhos no trimestre: • CSN - Embora o processo já tenha sido concluído e encaminhado ao Assessor do Ministério da
Fazenda, houve solicitação de complementação de dados referentes à área financeira, pela
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Assessoria Jurídica, cujos dados foram encaminhados à Comissão que vem procedendo ajustes no processo e no relatório para posterior encaminhamento àquela Assessoria.
• PETROBRAS Distribuidora S/A - BR - Trata-se de várias pendências financeiras, oriundas de
diversas Unidades Regionais da extinta RFFSA, referentes a fornecimento de óleo diesel para abastecimento de locomotivas, que foram registradas no SIGEF, tendo sido objeto de tratamento de encontro de contas no decorrer do processo de liquidação, sem êxito. Em face de se tratar de vasta documentação que está sendo apurada e cadastrada pela GEFIN, em que pese a Comissão aguardar resposta quanto ao Memorando n° 12/2010, em paralelo iniciou-se, em de novembro/2011, a análise dos documentos encontrados visando certificar que se tratam de registros em aberto no SIGEF. Por intermédio do memorando n°127/GEFIN/2011, em resposta ao Memorando n° 01/20 11 da Comissão, a Gerência Financeira concluiu e encaminhou a "Relação de Documentos Localizados na AG - Notas Fiscais da Petrobrás Distribuidora", se manifestando que ao confrontar a referida Relação com o Contas a Pagar-SIGEF, nenhum dos documentos encontrados se referem àqueles registros individualizados no Contas a Pagar. Assim sendo, aquela gerência emitiu memorando destinado às Regionais envolvidas naqueles registros, as quais localizaram e encaminharam os documentos que estão sendo organizados e analisados pela comissão, confrontando com os registros do SIGEF. A documentação comprobatória está sendo cadastrada e analisada, observando-se a data de vencimento de cada documento.
• CESP - Por intermédio do Despacho n° 014/2011/GEFIN, de 15 /04/2011, a Gerência
Financeira encaminhou a Comissão o processo n° 69-0 01352/FIN, contendo o Ofício n° 481/URSAP/INV/RFFSA/2011 e documentação original das notas fiscais emitidas pela CESP, cujo encaminhamento foi efetuado pela URSAP. A Comissão analisou a documentação e solicitou à URSAP posição das ações judiciais da antiga FEPASA junto à CESP, conforme FAX n° 01/2011, visando inserir dados na minuta de Relatório. A URSAP, após solicitação da Comissão, encaminhou documentos em dezembro/2011 para serem inseridos na minuta de Relatório.
• EBE e CPFL - Conforme solicitado ao Controle Interno foi realizado o trabalho de apuração das
faturas para validação e encaminhado a Assessoria do Ministério da Fazenda por meio do Memorando nº 162/COINT/2011 de 16/12/2011, visando a elaboração do Relatório final.
IV.1.1.5. Inventário da dívida do BNDES - Portaria nº 28/2007, de 30/07/2007. A Comissão concluiu o inventário das obrigações da extinta RFFSA perante o BNDES. O BNDES emitiu extrato com saldo zero, dando quitação plena da dívida. IV.1.1.6. Inventário da dívida atuarial com a REFER - Portaria nº 26/2007, de 30/07/2007. Com referência à Dívida da extinta RFFSA para com a REFER, processo de apuração n.º 99-143.861/AG – 00190.036870/2007-10/CGU, registra-se que em maio/2011 foi apresentado pela empresa Exacttus Consultoria Atuarial LTDA - Contrato n.º 99020/2011, o Relatório Preliminar de avaliação atuarial e em julho/2011, o Relatório Final, para validação das premissas atuariais utilizadas e dos valores apurados, conforme requerido pela CGU. O processo foi reencaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno – SFC/CGU-PR, por meio do Ofício n.º 745/INV/RFFSA/2011, de 14/07/2011, para atendimento da última diligência requerida pela SFC/CGU, contendo em anexo, os nove volumes do processo para parecer conclusivo e destinação conforme previsto no Decreto 6.018/2007. Em agosto/2011, foi recebido da CGU o Ofício n.º 22204/DITRA/DI/SFC/CGU-PR, de 05/08/2011, contendo a Nota Técnica n.º 2027/DITRA/DI/SFC/CGU-PR, de 04/08/2011, na qual em seu item 10 conclui pela exatidão da dívida da extinta RFFSA para com a REFER. Em setembro/2011, por meio do Ofício n.º 905/INV/RFFSA/2011, de 09/09/2011, o processo administrativo em questão foi remetido à STN
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nos termos do inciso XXVI do Art. 3º do Decreto 6.018/2007, para providências decorrentes por parte daquela Secretaria. IV.1.1.7. Inventário dos débitos da extinta RFFSA c om a UNIÃO - Portaria nº 27/2007, DOU
de 30/07/2007. O objetivo da Comissão Executiva é inventariar as obrigações contratuais securitizadas pela União Federal relativas às obrigações junto ao INSS, da extinta RFFSA, da extinta FEPASA, da REFER, do FNDE e do SESEF. A União, em tempos atrás, quitou esses compromissos financeiros com os credores da então RFFSA, passando a ser a sua única credora. Fato ocorrido supervenientemente à elaboração do Plano de Ação da Comissão Executiva, constituída pela Portaria nº 27/2007, o escopo de sua atuação foi alterado, de forma incremental, por solicitação da Secretaria do Tesouro Nacional, com a absorção dos débitos: • decorrentes de empréstimos externos repassados pela União Federal, com base no Protocolo
Financeiro Brasil / França, firmado na década de 1980, de responsabilidade da FEPASA, absorvida pela extinta RFFSA em 1998, cujo saldo devedor (dívida vencida e vincenda), posição em 22/01/2007, atingiu o montante de R$ 14.770.213,87; e
• por obrigações junto ao Tesouro Nacional provenientes de débitos relativos à honra de aval em operações de crédito externo realizada pela União Federal, com base na sistemática prevista no Aviso MF 087/85, cujo total da dívida alcança o montante de R$ 154.436.569,30, posição em 22/01/2007.
Pressuposto inicial do plano de ação da Comissão Executiva, a remessa das obrigações dar-se-ia de forma única e conjunta, açambarcando todos os instrumentos contratuais compulsados. No entanto, por solicitação da Secretaria do Tesouro Nacional, a Comissão Executiva entendeu tornar mais célere o processo de transferência das obrigações àquela Secretaria, individualizá-las por Contrato. Assim, os Contratos de Operação de Crédito Externo, avalizados pela União Federal, estão sendo priorizados. Com isso, o contrato relativo à captação de recursos junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), consignado no Certificado de Registro do Banco Central do Brasil n.º 321/0004, no valor de R$ 34.080.994,86, consensualmente, foi o primeiro a ser tratado, com remessa à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tendo sido efetivada em março de 2010. Subseqüentemente, outro contrato com o BIRD, Certificado de Registro n.º 121/23278, do Banco Central do Brasil, no valor de R$ 104.872.096,20 foi encaminhado à STN em abril de 2010. No trimestre não ocorreram demandas. No ANEXO 1 apresentamos quadro demonstrativo dos Passivos da extinta RFFSA com a União. IV.1.1.8. Inventário das Pensões Judiciais por acid ente Ferroviário - Portaria nº 29/2007,
DOU de 30/07/2007. A Inventariança vem assumindo, transitoriamente, o ônus do pagamento das pensões, conforme conclusão da CONJUR/MT, apresentada no Ofício nº 2742/2008-AGU/CONJUR/MT/GAB/JBT, de 20/08/2008. Quanto às pensões indenizatórias, enquanto não houver definição sobre qual órgão da União assumirá a responsabilidade pelo seu pagamento, restou assentado no Despacho do Consultor-Geral da União nº 187/2008, item 24, que somente após o encerramento do processo de inventariança tal encargo estará sob a responsabilidade daquela Pasta.
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No trimestre foi implantada uma pensão por acidente, junto a Unidade Regional de São Luiz, ação judicial n.º 2008.37.00.002746-0. A Unidade Regional de Belo Horizonte – URBEL ficou encarregada de reproduzir os 31 processos que ainda não foram inventariados. Assim, estima-se o término das funções da Comissão para julho/2012, isto é, a transferência dos processos de pagamentos de Pensões, Próteses e Manutenção para análise pelo GT–CGU e posterior encaminhamento ao órgão destinatário.
Pagamento de Pensão por Acidente Ferroviário Unidades Regionais URFOR URREC URSAV URBEL URJUF URCAM URBAU URSAP URCUB URTUB URPOA
Total do Inventário 2 12 2 129 174 31 9 214 12 5 25
Realizado 2 12 2 98 174 31 9 214 12 5 25 Físico A Realizar 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 100% 100% 100% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL DE PROCESSOS 615 % TOTAL ANALISADO 584 95%
À ANALISAR 31 05% Deve-se ressaltar que a movimentação da quantidade de processos para “mais” ou para “menos”, em cada uma das Unidades Regionais, é decorrente da suspensão temporária do pagamento mensal devido a falta de recadastramento. IV.1.1.9. Inventário das dívidas de IPTU, outros tr ibutos municipais e do ITR - Portaria nº
39/2007, DOU de 18/10/2007. Conforme descrito no artigo 150 - VI, alínea “a” da Constituição Federal, que prevê a imunidade recíproca, esta Comissão vem devolvendo os carnês de IPTU dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, às respectivas Prefeituras Municipais. Cabe destacar a Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, em reconhecer a imunidade tributária recíproca. Paralelamente, o Procurador-Geral da União, por meio do Ofício nº 185/2009-PGU/AGU, de 27/03/2009, comunica ao Secretário do Tesouro Nacional, que nenhuma obrigação relativa ao pagamento de IPTU de imóveis da extinta RFFSA seja cumprida até a decisão judicial definitiva, contrária à tese da União, consistente na imunidade recíproca. Com o posicionamento da AGU frente aos lançamentos de IPTU da extinta RFFSA e a consolidação do papel da Inventariança de aguardar a defesa da União pela AGU, acrescido do entendimento de que a obrigação acessória acompanha o principal, ou seja, que a suposta dívida de IPTU acompanha os imóveis transferidos para a SPU/MPOG e DNIT, cabe a Inventariança atuar de forma a subsidiar os órgãos finalísticos, ou seja, DNIT, SPU e AGU, com as informações para defesa administrativa ou judicial da União, o que vem sendo realizado. Paralelamente, o GT-CGU, por meio da Nota Técnica nº 020/AGU/GT-CGU, de 14/02/2011, informa que deve ter como marco final os impostos cujo fato gerador tenha ocorrido até 22/01/2007, data da extinção da RFFSA. Após tal data, deu-se a sucessão da empresa pelo DNIT e pela União (leia-se Secretaria do Patrimônio da União) conforme a classificação de
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operacionalidade dos bens imóveis. Não se olvide, porém, que também os débitos anteriores ficam transferidos aos sucessores, pois o IPTU adere ao imóvel. Isto, claro, na hipótese de insucesso da aplicação da tese da imunidade recíproca. Com o advento do teor do ofício do Procurador Geral da União e da Nota Técnica da AGU/GT-CGU, entende-se que o objeto da Comissão deixou de existir, tendo em vista o êxito alcançado pela AGU e a informação que de todos os tributos aderem ao imóvel. A Comissão dará os trabalhos como encerrados. IV.1.2. INVENTÁRIO DE HAVERES A RECEBER E DISPONIBI LIDADES (Portaria nº 18, de
30/04/2007) A partir da definição do Plano de Ação de Haveres Financeiros e Disponibilidades, foi criada, mediante Portaria nº 21/2007, a Comissão Executiva de Inventário de Reconhecimento de Dívidas pelo Estado de São Paulo. As ações, no intuito de reaver os haveres da extinta RFFSA, tiveram os seguintes destaques: • COMISSÃO DA DÍVIDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEPASA Com base no Sistema Jurídico - SISJUR da extinta RFFSA e no Banco de Dados elaborado pela Comissão designada pela Portaria nº 021/2007, existem aproximadamente 17.202 processos judiciais que foram relacionados no Anexo II do Laudo de Avaliação da FEPASA – Relatório Final da Comissão Paritária, sendo 13.563 processos da área trabalhista e 3.639 da área cível. Com base nas análises efetuadas, cerca de 24,2% (3.287) dos processos da área trabalhista e 19,9% (724) dos processos da área cível tiveram as despesas efetuadas analisadas pela Comissão junto aos registros financeiros, aguardando, somente, o desarquivamento pela Advocacia da União em São Paulo, visando análise das despesas restantes: INSS, IR, Honorários Periciais, etc. O quadro abaixo demonstra o quantitativo de processos judiciais que estão encerrados, ressaltando que se encontram em análise junto ao Judiciário e sob o patrocínio da Procuradoria Regional da União em São Paulo.
Total de processos da área trabalhista 13.563
Processos encerrados e analisados 3.287
Processos aguardando desarquivamento 2.951
Processos em andamento no Judiciário 7.325
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Total de processos da área cível 3.639
Processos encerrados e analisados 724
Processos aguardando desarquivamento 1.100
Processos em andamento no Judiciário 1.815
Deve-se ressaltar que a Inventariança da Extinta RFFSA encaminhou o Ofício à Procuradoria Regional da União em São Paulo, solicitando informações sobre o andamento dos processos sob seu patrocínio e, à medida que os mesmos venham a ser encerrados, sejam encaminhadas cópias para controle. A Comissão está trabalhando, de forma preventiva, na organização do arquivo financeiro referente às faturas de pagamentos de diversas empresas que recorreram à justiça cível para reivindicar direitos, tais como: multa por atraso de pagamento e ausência de pagamentos; visando posterior encaminhamento a um assistente técnico designado pela AGU, com o objetivo de auxiliar defesa da União. Essa atividade está prevista no Laudo de Avaliação da FEPASA – Relatório Final da Comissão Paritária. “A UNIÃO e o ESTADO deverão tomar as providências para que os processos relativos às contingências do ESTADO sejam acompanhados da melhor forma possível, visando o menor impacto dessas contingências no endividamento do ESTADO, bem como receber do ESTADO,
0
1.000
2.000
3.000
4.000 3.639
7241.100
1.815
PROCESSOS CIVEISTOTALPROCESSOSCIVEIS
PROCESSOSENCERRADOS EANALISADOS
PROCESSOSAGUARDANDODESARQUIVAMENTOPROCESSOS EMANDAMENTO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.00013.563
3.287 2.951
7.325
PROCESSOS TRABALHISTAS
TOTAL PROCESSOSTRABALHISTAS
PROCESSOSENCERRADOS EANALISADOS
PROCESSOSAGUARDANDODESARQUIVAMENTO
PROCESSOS EMANDAMENTO NOJUDICIÁRIO
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quando a este solicitar e fornecer ao ESTADO, quando for solicitado por este, todo e qualquer documento ou informação necessária à defesa dos processos tratados neste tópico”. Destaca-se que o Decreto nº 6.018 de 22/01/2007, que regulamentou a Lei nº 11.483, de 31/05/2007, não contemplou atividades que, devido à sua abrangência, permanecerão após o termino da Inventariança. As referidas atividades permanecerão em andamento por tempo indeterminado, em virtude do estoque de contingências passivas a serem analisadas e processos judiciais não concluídos, para possível incorporação à Dívida do Estado de São Paulo. Diante dessa situação será proposto ao Ministério da Fazenda que avalie a necessidade de criação de um grupo específico para análise, acompanhamento e execução dessas atividades a fim de se evitar impacto financeiro para a União, bem como a descontinuidade das mesmas. Em 11/11/2011 a Secretaria do Tesouro Nacional promoveu reunião com a presença de representantes da CAF/PGFN, DTB/PGU, DERAP/MPOG, Assessoria da AGU da Inventariança da extinta RFFSA, na busca de solução para a questão levantada pela Inventariança, no caso do término do processo de inventariança, tendo em vista que no Decreto 6.018/2007, não contemplou atividades que devido a sua complexidade, permaneceriam após o término da Inventariança, sob a gestão do Ministério da Fazenda. Na oportunidade, aventou-se, a possibilidade de edição de um normativo complementar com o propósito de definir as atribuições quanto à instrução e controle dos processos até a sua caracterização definitiva como haveres financeiros a serem transferidos à STN, para cobrança. Neste sentido, foi agendada nova reunião com a participação de representantes dos órgãos governamentais envolvidos, para o dia 02/04/2012, às 10:00 horas, na sala da COAFI/STN. • OUTROS HAVERES Receita alternativa/Fibra Ótica Continuidade na gestão do Contrato de Permissão de Uso e Outras Avenças – Fibras óticas, celebrado em 15/12/1995 entre a FEPASA, a EMBRATEL e TELESP (TELEFÔNICA), procedendo às cobranças dos créditos junto às empresas. A atividade foi transferida ao DNIT pelo Termo de Transferência n.º 001/2011, lavrado entre as partes, em 21/06/2011, publicado no DOU n.º 132 de 12/07/2011 - Seção 3 / folha 123. De Jan. a Jul./2011 foram emitidas pela Inventariança cobranças à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A e à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, que importaram no total de R$ 6.669.183,37, quais foram integralmente pagas e transferidas à União. Apesar de concluído o processo de transferência ao DNIT, os cálculos das parcelas com vencimentos em 31/08/2011 e 02/09/2011, para cobrança à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A, foram efetuados e remetidos ao DNIT pela gerência financeira da Inventariança, a título de cooperação técnica com aquele departamento. No trimestre em questão não ocorreram demandas sobre o assunto. IV.1.3. COMISSÃO DE ENCONTRO DE CONTAS A Comissão de Encontros de Contas foi criada pela Portaria nº 26, de 05/09/2008, publicada no D.O.U. em 08/09/2008, tendo sido destinada a coordenar, supervisionar, em nível nacional, os Encontros de Contas relativos à extinta RFFSA, reunindo a documentação suporte necessária. As tratativas não resultaram, até então, em situações de compensação de créditos recíprocos envolvendo ativos ou passivos da extinta RFFSA.
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Pendências com a Concessionária Ferrovia Tereza Cri stina S.A. – FTC:
• Processo n.º 26-000845/VMF, relativo a “Taxa de Fiscalização de Funcionamento das Estações de Rádio”: recebida manifestação da ANATEL pelo Ofício n.º 12/2012/ADPFA-Anatel, de 25/01/2012, que se encontra sob análise;
• Processo n.º 26-000848/VMF, relativo a “Demolição de Caixa d’Água no Ramal de Treviso”: o assunto foi encaminhado ao GT-CGU para manifestação;
• Processo n.º 26-000850/VMF, relativo a “Aluguel de Bens Móveis Não Operacionais pela FTC”: o assunto foi encaminhado ao DNIT pelo Ofício n.º 025/INV-RFFSA/2012, de 16/01/2012;
• Processo n.º 26-000855/VMF, relativo a “Materiais Não Encontrados na Oficina Central da Antiga SR-9”: foi elaborada a Nota Técnica n.º 08/2012/CS, de 18/01/2012, e o processo foi encaminhado ao AINVMF com sugestão de envio ao DNIT; e
• Processo n.º 26-000857/VMF, relativo a “Aluguel de Casa no Pátio da Estação Henrique Lage”: aguardando manifestação da AINVMPOG ao Memorando n.º 11/CS/2011, de 04/07/2011.
Pendências com a Concessionária Ferrovia Centro-Atl ântica S/A – FCA:
• Processo n.º 26-000827/VMF, relativo a “Bens de Linhas de Telecomunicação Não Encontrados”: enviado e-mail à área de arrendamento em 25/01/2012.
• Processo n.º 26-000830/VMF, relativo a “Retirada de Trilhos em Três Rios”: enviado o Ofício n.º 1318/URJUF/INV/RFFSA/2011, de 16/11/2011, à Procuradoria Seccional da União em Petrópolis, reiterando Ofício n.º 0678/URJUF/INV/RFFSA/2011, de 17/06/2011, solicitando o desarquivamento do Processo Judicial n.º 2009.063.011272-8, que trata do assunto, para verificação dos motivos que levaram ao seu arquivamento.
• Processo n.º 26-000832/VMF, relativo a “IPTU da Estação de Praia Formosa”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1140/INV/RFFSA/2011, de 23/11/2011.
• Processo n.º 26-000833/VMF, relativo a “IPTU da Estação de Araxá”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1141/INV/RFFSA/2011, de 23/11/2011.
• Processo n.º 26-000835/VMF, relativo a “Indenização de Telefones da Estação de Araguaia/ES pertencentes ao Acervo Histórico”: recebido o Ofício n.º 0295/2011/GEAFA/SUCAR, de 04/11/2011, pelo qual a ANTT informa entender que cabe à Inventariança adotar as medidas necessárias para calcular o valor da indenização e instruir processo de cobrança.
• Processo n.º 26-000874/VMF, relativo a “Aluguéis de imóveis não-operacionais”: recebida manifestação da AINVMPOG e o assunto foi encaminhado à SPU pelo Ofício n.º 010/INV-RFFSA/2012, de 09/01/2012.
• Processo n.º 26-000875/VMF, relativo a “Aluguel de Imóvel não-operacional no Complexo do Horto Florestal”: recebida manifestação da Área Jurídica e encaminhado e-mail à Área de Patrimônio em 19/01/2012 solicitando cópia de documento.
• Processo n.º 26-000884/VMF, relativo a “Multa à FCA por Depredação de Bens Arrendados”: a documentação relevante sobre o assunto foi enviada à ANTT pelo Ofício n.º 077/INV-RFFSA/2012, de 31/01/2012, tendo essa providência sido informada à Procuradoria-Regional da União no Rio de Janeiro pelo Ofício n.º 078/INV-RFFSA/2012, de 31/01/2012.
• Processo n.º 26-000899/VMF, relativo a “Consumo de Energia Elétrica em Praia Formosa”: recebida manifestação da LIGHT e o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1104/INV/RFFSA/2011, de 11/11/2011.
• Processo n.º 26-000906/VMF, relativo a “Multa Aplicada à FCA por Locação Irregular de Imóveis Operacionais”: o Processo foi encaminhado ao AINVMF pelo Memorando n.º 06/CS/2012, de 25/01/2012, com sugestão de encaminhamento à ANTT da documentação relevante encontrada, comunicando-se a AGU sobre essa providência.
• Processo n.º 26-000907/VMF, relativo a “Utilização de Bens não-operacionais pela FCA”: enviado e-mail à Área de Patrimônio em 11/11/2011, solicitando verificar se os imóveis foram transferidos a SPU.
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• Processo n.º 26-000908/VMF, relativo a “Aluguel do Prédio da Estação de Campos”: no que diz respeito à cobrança de receita alternativa, foi encaminhado à ANTT o Ofício n.º 081/INV-RFFSA/2012, de 31/01/2012, para as providências que aquela Agência julgar cabíveis, e, no que diz respeito ao recebimento indevido de aluguel pela FCA, foi enviado à SPU o Ofício n.º 080/INV-RFFSA/2012, de 31/01/2012.
• Processo n.º 26-000942/VMF, relativo a “Utilização do Vagão Gôndola GNC 618759-5G pela FCA”: enviado o Ofício n.º 1102/INV-RFFSA/2011, de 11/11/2011, à ANTT.
• Processo n.º 80-000351/CAM, relativo a “Desmonte de Linha Férrea em Praia Formosa”: recebida manifestação da URCAM.
• Processo n.º 85-017410/ICT, relativo a “Prejuízos em Imóveis Devolvidos pela FCA”: enviado o Ofício n.º 1261/INV/RFFSA/2011, de 20/12/2011, encaminhando o assunto à Secretaria do Tesouro Nacional. A STN respondeu pelo Ofício n.º 2/2012/GERAT/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 04/01/2012, a qual se encontra em análise.
Aguardam-se manifestações com relação aos seguintes Processos:
• Processo n.º 26-000898/VMF, relativo a “Consumo de Água em Praia Formosa”: aguardando resposta da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, do Rio de Janeiro, ao Ofício n.º 1019/INV/RFFSA/2011, de 13/10/2011.
Pendências com a Concessionária Ferrovias Bandeiran tes S/A – FERROBAN:
• Processo n.º 13-007210/MAP, relativo a “Irregularidades nos km 45 e 47, Zona Urbana da Cidade de Pontal”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1113/INV-RFFSA/2011, de 18/11/2011.
• Processo n.º 13-010573/MAP, relativo a “Furto de Trilhos no Ramal Evangelina – Passos”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1276/INV-RFFSA/2011, de 30/12/2011.
• Processo n.º 13-010574/MAP, relativo a “Furto de Trilhos da RFFSA em Ribeirão Preto”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1050/INV-RFFSA/2011, de 26/10/2011 (cópia do Ofício encaminhada à Comissão em 03/11/2011).
• Processo n.º 26-000912/VMF, relativo a “Prejuízos Causados a Estações Desvinculadas”: foi enviado à URSAP o Memorando n.º 058/INV-RFFSA/2011, de 18/11/2011, solicitando verificar a existência de registros dos critérios utilizados na avaliação dos prejuízos.
• Processo n.º 26-000917/VMF, relativo a “Equipamentos Faltantes em Locomotivas Desvinculadas”: recebida manifestação da AINVMT em 09/11/2011.
• Processo n.º 26-000918/VMF, relativo a “Peças Faltantes em Carros de Passageiros Desvinculados”: recebida manifestação da AINVMT em 30/11/2011, a qual se encontra em análise.
• Processo n.º 26-000919/VMF, relativo a “Danos em Sistemas de Telecomunicações e de Sinalização e Energia”: recebida manifestação da área de arrendamento por e-mail de 21/11/2011 e o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1208/INV-RFFSA/2011, de 09/12/2011.
• Processo n.º 26-000920/VMF, relativo a “Danos em Componentes de Vagões Desvinculados”: recebida manifestação da AINVMT em 09/11/2011.
• Processo n.º 26-000921/VMF, relativo a “Peças Faltantes em Locomotivas Desvinculadas”: recebida manifestação da AINVMT em 09/11/2011.
• Processo n.º 26-000922/VMF, relativo a “Retirada de Materiais de Pátios do Sistema Federação pela FERROBAN”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1114/INV-RFFSA/2011, de 18/11/2011.
• Processo n.º 26-000923/VMF, relativo a “Retirada de Materiais de Pátios do Sistema Produção pela FERROBAN”: enviado, em 10/11/2011, e-mail à área de arrendamento solicitando cópia do Relatório de Inspeção.
• Processo n.º 26-000925/VMF, relativo a “Reembolso de Contas de Serviços Públicos”: recebida manifestação da URSAP pelo Ofício n.º 1983/URSAP/INV/RFFSA/2011, de 13/12/2011, e o Processo foi enviado à COINT pelo Despacho n.º 60/CS/2011, de
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26/12/2011, a qual respondeu pelo Despacho n.º 001/COINT/2012, de 17/01/2012, que se encontra em análise.
• Processo n.º 26-000928/VMF, relativo a “Locação de Imóvel em Presidente Prudente”: o assunto foi encaminhado à SPU/SP pelo Ofício n.º 1138/INV-RFFSA/2011, de 22/11/2011.
• Processo n.º 26-000929/VMF, relativo a “Locação do Centro de Treinamento de Rio Claro pela FERROBAN”: recebida resposta da URSAP ao Memorando n.º 055/INV-RFFSA/2011, de 07/10/2011, por meio do Ofício n.º 1.983/URSAP/INV/RFFSA/2011, de 13/12/2011.
• Processo n.º 26-000930/VMF, relativo a “Recebimento Indevido de Brita pela FERROBAN”: enviado à COINT pelo Despacho n.º 12/CS/2012, de 25/01/2012 solicitando documentação.
• Processo n.º 26-000943/VMF, relativo a “Receita Alternativa Contrato TELESP x FERROBAN”: Processo arquivado em 09/11/2011, em função do recebimento de cópia de Termo de Ajuste de Conduta entre a ANTT e a América Latina Logística Malha Paulista (FERROBAN) sobre o assunto.
• Processo n.º 26-000944/VMF, relativo a “Utilização Indevida de Crédito da União pela FERROBAN”: a documentação foi encaminhada à Procuradoria-Regional da União da 1.ª Região pelo Ofício n.º 1110/INV-RFFSA/2011, de 18/11/2011.
• Processo n.º 26-000950/VMF, relativo a “Renúncia de Propriedade e Venda de Fibras Óticas à TELESP pela FERROBAN”: Processo arquivado em 16/11/2011, em função do recebimento de cópia de Termo de Ajuste de Conduta entre a ANTT e a América Latina Logística Malha Paulista (FERROBAN) sobre o assunto.
• Processo n.º 26-000951/VMF, relativo a “Receitas Alternativas da FERROBAN”: o assunto foi encaminhado à ANTT pelo Ofício n.º 1142/INV-RFFSA/2011, de 23/11/2011.
• Processo n.º 26-000952/VMF, relativo a “Recebimento Indevido de Aluguel pela FERROBAN”: recebida manifestação da URSAP sobre o assunto por meio do Ofício n.º 2021/2011/URSAP-MP, de 12/12/2011.
• Processo n.º 26-000962/VMF, relativo a “Serviço Social”: enviado o Memorando n.º 69/CS/2011, de 21/12/2011, ao Sr. AINVMF.
• Processo n.º 58-008147/CAR, relativo a “Danos em Carros de Passageiros em Jundiaí”: como o assunto é objeto de Ação Judicial movida pela extinta RFFSA, foi enviado à ANTT o Ofício n.º 1196/INV-RFFSA/2011, de 08/12/2011, encaminhando Nota Técnica sobre o assunto, e à PRU/RJ, o Ofício n.º 1197/INV-RFFSA/2011, de 08/12/2011, informando a providência anterior.
Aguardam-se manifestações com relação aos seguintes Processos:
• Processo n.º 26-000923/VMF, relativo a “Retirada de Materiais de Pátios do Sistema Produção pela FERROBAN”: aguardando resposta da Área de Arrendamento ao e-mail de 10/11/2011, que solicitou cópia do Relatório de Inspeção.
• Processo n.º 26-000962/VMF, relativo a “Serviço Social”: aguardando manifestação da COFIN.
Pendências com a Concessionária Companhia Ferroviár ia do Nordeste – CFN:
• Prosseguiu-se a análise da documentação referente aos créditos da extinta RFFSA junto à CFN, tendo sido adotadas as seguintes providências:
• Processo nº26-000873/VMF, relativo a “Cobrança de Aluguel de Vagões não-operacionais Utilizados pela CFN”: recebida manifestação da AINVMT, a qual se encontra em análise.
• Processo n.º 26-000885/VMF, relativo a “Ressarcimento por Danos ao Vagão PED 619268-8”: recebida manifestação da AINVMT, a qual se encontra em análise.
Aguardam-se manifestações com relação aos seguintes Processos:
• Processo n.º 26-000895/VMF, relativo a “Aluguel do Pátio de João Felipe”: aguardando manifestação do URFOR sobre o NBP.
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Atividades executadas extra Comissão : • Encontro de Contas RFFSA/CBTU A apuração dos créditos e débitos recíprocos junto à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU permanece na condição ‘em andamento’, tendo sido executado o percentual de 25% do planejado. Reiniciou-se os trabalhos objetivando dar prosseguimento ao Encontro de Contas. O relatório referente a Inventariança da Extinta RFFSA foi concluído, aguardando manifestação da CBTU quanto aos valores apurados. • Processo nº. 94.0044615-20-2/20VF - CETENCO Foi executado 75% do planejado e prestada assistência técnica ao Processo Judicial nº 94.0044615-20-2/20VF – CETENCO, estando no aguardo de manifestação pela CETENCO perante à Justiça. Foram consideradas as observações apresentadas pela Inventariança RFFSA, constatando que a perícia judicial estava incorrendo em diversos erros materiais e de cálculo, as quais deverão reduzir significativamente o valor pleiteado ou mesmo possibilitar ganho de causa para a União. • Encontro de Contas RFFSA / CPTM O trabalho de Encontro de Contas entre RFFSA/CPTM encontra-se em andamento, sendo executado o percentual de 85% do planejamento, faltando concluir o levantamento da documentação, sua análise e considerações finais. O resultado até o momento apresenta saldo credor para a Inventariança da extinta RFFSA na ordem de R$ 5.505.026,10. A CPTM enviou a carta de n.º CT.DF.018/2011, de 29/12/11, à Inventariança, informando que reconhece como saldo devedor, o montante de R$ 1.032.026,51. • Encontro de Contas RFFSA / EBE e CPFL Os trabalhos encontram-se na condição ‘ em andamento ’, sendo realizado até o momento o percentual de 25%, considerando que a documentação está sendo selecionada pela área financeira para sua análise e deliberação. Foi emitido em 21/10/2010, o Despacho S/N.º/AINVMF/2010, solicitando ao Gerente Financeiro – GEFIN disponibilizar no menor prazo possível os documentos registrados no SIGEF, para dar prosseguimento aos trabalhos. O trabalho foi conduzido pela área de Controle Interno da Inventariança (COINT). Através do processo administrativo n.º 91/000912/EXA, em 16/11/2011, foi emitida Análise da Documentação da Empresa Bandeirantes de Energia S/A - EBE e, também, pelo processo administrativo n.º 91/000913/EXA, emitida Análise da Documentação da Cia Paulista de Luz e Força - CPFL. Pelos memorandos n.ºs 162 e 162-A/COINT/2011, ambos de 16/12/2011, foram encaminhados os processos ao AINV/MF contendo a análise e apuração das Empresas. • AÇÃO ORDINÁRIA nº 2003.51.01.018335-7 – 3ªVF/RJ - E NEFER Participação de empregado da extinta RFFSA, como assistente técnico na ação promovida pela empresa ENEFER-CONSULTORIA PROJETOS LTDA contra a RFFSA, arguindo correção monetária por pagamento em atraso das faturas emitidas pelos serviços prestados. Para atendimento à solicitação do Perito, diligenciamos à Unidade Regional de Juiz de Fora, onde foi localizada documentação de suporte para subsidiar o laudo pericial. Em atendimento a nova solicitação feita pela AGU, foi encaminhado em 22/12/2010 o Parecer Técnico, onde, em decorrência de análise efetuada pelo assistente técnico, foi impugnado todo o trabalho pericial, ressaltando a importância da juntada das faturas referentes aos contratos objeto da ação. No trimestre não ocorreram demandas. • PROCESSO N.º 00400.016202/2011-21 – CONAB Trata da controvérsia jurídica referente a cobrança de despesas efetuadas pela CONAB em razão da cessão de empregado (anistiado) à extinta RFFSA, no período de maio/2004 a abril/2007. Alegada sucessão de responsabilidade pela STN. Solicitação de compensação de créditos e débitos com a STN.
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IV.1.4. COMISSÃO DE CONTABILIDADE A contabilização dos atos e fatos administrativos tem sido efetuada regularmente pela Coordenação de Orçamento e Finanças da Inventariança, culminando com o encerramento do balanço posicionado em 22/01/2007, com as respectivas Notas Explicativas, sendo finalizada a análise por empresa de auditoria externa contratada. Após conclusão dos exames pertinentes, as Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA foram encaminhadas ao Ministro de Estado da Fazenda, para aprovação, conforme estabelece o Art. 20 da Lei nº 11.483/2007. Em 04/08/2009 foi realizada reunião na STN, para esclarecimentos sobre o Balanço de extinção da RFFSA, em análise naquela Coordenação. Em julho/2011, a Inventariança recebeu da PGFN o Ofício n.º 1908/2011/PGFN-CAS, contendo despacho do Ministro da Fazenda, manifestando a não aprovação das Demonstrações Contábeis do Balanço de extinção da extinta RFFSA, apurado em 22/01/2007, em análise naquele Ministério, e requerendo ao Inventariante a promoção de modificações no balanço No decorrer do levantamento e da análise dos dados para a elaboração de uma simulação dos lançamentos solicitados pela PGFN, foi observada impossibilidade de conciliação entre os dados a serem lançados. Em função disso, encontra-se em elaboração uma Nota Técnica sobre o assunto, para remessa à PGFN. Os Cronogramas dos inventários relativos à Assessoria do Ministério da Fazenda estão contidos no ANEXO 1.
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V - ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES As atribuições desta Assessoria foram estabelecidas pela Resolução do Inventariante RINV nº 012/2007, que definiu sua atuação nas seguintes atividades: a) Identificar, localizar e relacionar os bens móveis, dando-lhes as destinações previstas em lei; b) Transferir ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA; c) Transferir ao DNIT os bens móveis não-operacionais utilizados pela Administração Geral e
Escritórios Regionais, ressalvados aqueles necessários às atividades da Inventariança; d) Transferir ao DNIT os demais bens móveis não-operacionais, incluindo trilhos, material
rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, que não tenham sido destinados a outros fins, considerando o disposto na Medida Provisória nº 353, de 2007;
e) Transferir ao DNIT o acervo documental e sistemas informatizados referentes às alíneas "a", "b" e "c", do inciso V, do art. 5º do Decreto nº. 6.018, de 22 de janeiro de 2007, mediante termo específico a ser firmado com a Inventariança, dando ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, por força do disposto no § 4º, do art. 82 da Lei nº 10.233, de 2001;
f) Transferir ao DNIT as informações e documentos referentes aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrados entre a extinta RFFSA e o Ministério Público;
g) Transferir à ANTT os contratos de arrendamento e demais informações necessárias às atividades de gestão dos referidos contratos, mediante termo específico a ser firmado com a Inventariança, dando ciência ao DNIT, por força do disposto no § 4º, do art. 82 da Lei nº 10.233, de 2001; e
h) Providenciar o tratamento dos acervos técnicos, bibliográficos, documentais e de pessoal, observadas as normas específicas, transferindo-os, mediante termo próprio, ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes atribuições da extinta RFFSA.
Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentamos os trabalhos desenvolvidos no trimestre, cujo detalhamento passa-se a expor nos tópicos abaixo relacionados: V.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS: V.1.1. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS OPERACI ONAIS, BEM COMO DO
ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIV OS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº 3, de 20/03/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 3 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens operacionais móveis e imóveis, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “a” e “d”. Ações Desenvolvidas: Concluído os Relatórios Finais dos inventários documentais dos bens operacionais, relativo às arrendatárias (NOVOESTE, CFN, MRS, FCA, FTC, ALL e FERROBAN) com a elaboração dos respectivos Termos de Transferência e encaminhamento ao DNIT.
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V.1.2. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENT OS, DOS BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS OPERACIONAIS, BEM COMO DO ACERVO D OCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº 9, de 28/03/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 9 tem por finalidade executar o inventário dos contratos de arrendamento dos bens móveis e imóveis operacionais, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão Nacional, constituída por meio da Portaria nº. 3, de 20/03/2007. Ações Desenvolvidas: Os Inventários documentais de todos os contratos de arrendamentos foram realizados e transferidos ao DNIT. Os servidores, que compõem a Comissão de bens arrendados, no período em referência, realizaram as seguintes tarefas: • Participação na Comissão de Encontro de Contas; • Participação na Equipe de trabalho instituída pela RINV nº 001/2011; • Conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa instituída pela RINV nº
005/2011; • Participação na Equipe de Trabalho criada por meio da Resolução do Inventariante - RINV nº
002/2011, de 31/01/2011; • Atendimento à área de Patrimônio e as Unidades Regionais quanto à transferência de bens
imóveis; • Atendimento às solicitações da Comissão de Encontro de Contas entre RFFSA, FCA e
FERROBAN, com relação aos bens móveis e imóveis operacionais; e • Atendimento às solicitações do Ministério Público, ANTT e DNIT, às Unidades Regionais da
Inventariança e órgãos externos referentes a assuntos afetos aos bens operacionais arrendados.
V.1.3. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE P ROPRIEDADE DA EXTINTA
RFFSA, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INF ORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº 4, de 20/0 3/2007, reconstituída pela Portaria nº 35, de 05/11/2009)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 4 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, ressalvados aqueles necessários às atividades da Inventariança, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “b” e “d”, do Decreto nº 6.018/2007. Ações Desenvolvidas: Foram emitidos, no período, 13 Termos de Transferência de bens móveis e utensílios destinados ao DNIT. (ANEXO 2) V.1.4. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E UTE NSÍLIOS DE PROPRIEDADE
DA EXTINTA RFFSA, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E S ISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portari a nº 10, de 09/04/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 10 tem por finalidade executar o inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão Nacional, constituída por meio da Portaria n.º 4, de 20/03/2007.
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Ações Desenvolvidas: • Foram realizadas consultas à área de Contabilidade visando à elaboração de relatório sobre a
situação dos bens em relação ao Cadastro do SISPRO – Patrimônio, ou seja, determinando o valor do bem para a efetiva transferência do mesmo;
• A Comissão vem trabalhando na localização e identificação de documentos e listagens de algumas Unidades Regionais, que comprovem as quantidades dos bens móveis e utensílios, bem como, no levantamento de informações documentais e contábeis sobre a venda dos mesmos quando dos leilões ocorridos à época da concessão das malhas ferroviárias.
• Tendo em vista as considerações da Controladoria Geral da União - CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU nos Relatórios de Auditoria, em relação aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão, foi emitido o Memorando Circular n.º 049/INV-RFFSA/2011, que trata dos bens efetivamente alienados às Concessionárias, à época dos leilões das malhas ferroviárias, e que possam ter sido transferidos ao DNIT;
• A Comissão dirimiu dúvida suscitada pela Unidade Regional de Salvador - URSAV, sobre transferência de Painel (Cadastrado como bem histórico pela BEHIS), encaminhando cópia do Termo de Transferência n.º 22, que foi solicitada junto ao DNIT – Brasília;
• Foram mantidos entendimentos com o Controle Interno visando à remessa de cópia do processo nº 22/00308/VMT que apurou desaparecimento de veículos rodoviários no âmbito da URSAV, visando à regularização e posterior transferência ao DNIT dos veículos encontrados; e
• Levantamento dos bens, da escola Matheus Maylasky, no SISPRO, para transferência ao DNIT.
V.1.5. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS NÃO-OPERACIONAIS DA EXTINTA RFFSA, QUE
NÃO TENHAM SIDO DESTINADOS A OUTROS FINS, INCLUINDO TRILHOS, MATERIAL RODANTE, PEÇAS, PARTES E COMPONENTES, ALMO XARIFADOS E SUCATAS, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS I NFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº 5, de 20/0 3/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 5 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, que não tenham sido destinados a outros fins, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “b” e “d”, do Decreto nº 6.018/2007. Ações Desenvolvidas: Foram emitidos, desde o início das atividades da Inventariança, 19 Termos de Transferência de bens móveis não-operacionais encaminhados ao DNIT. (ANEXO 2) V.1.6. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS NÃO-O PERACIONAIS DA EXTINTA
RFFSA, INCLUINDO TRILHOS, MATERIAL RODANTE, PEÇAS, PARTES E COMPONENTES, ALMOXARIFADOS E SUCATAS, BEM COMO DO A CERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº 7, de 28/03/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 7 tem por finalidade executar o inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão Nacional, constituída por meio da Portaria nº 5, de 20/03/2007.
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Ações Desenvolvidas: Estão em andamento os inventários em trechos, pátios e oficinas, conforme abaixo descriminado: URSAV • Malha operacional: 2.000 km; • Malha erradicada/desativada: 1.200 km; e • Inventariado: 100% da malha. URFOR • Malha operacional: 1.395 km; • Malha erradicada/desativada: 305 km; e • Inventariado: 100% da malha. URREC • Malha operacional: 2.500 km operacionais; • Malha erradicada/desativada: 255 km; e • Inventariado: 100% da malha. URBEL • Malha operacional: 4.374 km, 100% inventariada; e • Malha erradicada/desativada: 2.637 km, 100% inventariada. URBAU • Malha operacional: 1.624 km; e • Inventariado: 100% da malha. URPOA • Malha operacional: 3.259 km; • Malha erradicada/desativada: 160Km; e • Inventariado: 100% da malha. URJUF • Malha operacional: 1.555 km; • Malha erradicada/desativada: 552 km; • Inventariado: 100% da malha; e • Almoxarifado de Cruzeiro: 100% concluído. URSAL • Malha operacional: 494 Km; • Malha não-operacional: 313 km; e • Inventariado: 100% da malha. URTUB • Malha operacional: 164 km - 100% inventariada URCAM • Malha operacional: 1.470 Km - 100% inventariada; e • Malha erradicada/desativada: 2.062 Km – 100% inventariada. URCUB • Malha operacional: 2.004 Km – 100% inventariada. • Malha erradicada/desativada: 575 Km – 82,26% inventariada.
91
URSAP • Malha operacional: 4.731 Km – 66,49% inventariada; e • Malha erradicada/desativada: 4.500 Km – não inventariada. V.1.7. ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICO, BIBLIOGRÁFI CO E DOCUMENTAL E
DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS RELATIVAS À GESTÃO D OS ALUDIDOS ACERVOS (Portaria nº 8, de 28/03/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 8 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, a organização dos acervos técnico, bibliográfico e documental e demais informações necessárias relativas à gestão dos aludidos acervos. Tais acervos são destinados ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que irão absorver as correspondentes atribuições da extinta RFFSA, nos termos do inciso VII, do art. 3º do Decreto nº 6.018/2007. Ações Desenvolvidas: Os trabalhos envolvem a catalogação da documentação remanescente, em nível nacional, das áreas financeira, recursos humanos, contabilidade, suprimento de material, arquivo técnico, patrimônio e segurança industrial, visando à transferência desse acervo ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que irão absorver as correspondentes atribuições da extinta RFFSA. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos nas Unidades Regionais sob a supervisão dos chefes das Unidades, com acompanhamento da Comissão, e executados pela Comissão instituída pela Portaria nº 20 de 04/05/2007. V.1.8. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TRATAMEN TO DOS ACERVOS
TÉCNICO, BIBLIOGRÁFICO, DOCUMENTAL E DE PESSOAL, OB SERVADA AS NORMAS ESPECÍFICAS (Portaria nº 20, de 04/05/2007)
A Comissão nomeada pela Portaria nº 20 tem por objetivo executar, em nível nacional, a organização dos acervos técnico, bibliográfico, documental e de pessoal, nos termos do inciso VII, do art. 3º do Decreto nº 6.018/2007. De forma geral, os acervos destinados ao Arquivo Nacional ou a outros órgãos que vierem a ser indicados para tal, são os seguintes: (i) técnico e bibliográfico; (ii) de patrimônio; (iii) de pessoal; (iv) de bens históricos; (v) contábil; e (vi) jurídico. A magnitude, a abrangência e a dispersão geográfica do acervo da extinta RFFSA, requer a mobilização de recursos consideráveis por prazos alentados para sua seleção e tratamento, com a observância das normas vigentes. Ações Desenvolvidas: Sede da Inventariança – (Administração Geral) • Em andamento as atividades de organização e cadastro em banco de dados do acervo técnico
de Engenharia; • Continuação das atividades de informatização da biblioteca da Administração Geral (20,00 m
lineares e organização de prateleiras de 8.500 registros); • Continuação das atividades de cadastro dos acervos pertencentes à área do arrendamento,
visando à transferência ao órgão sucessor.
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Em relação às Unidades Regionais: • Unidade Regional de São Luis – URSAL - Inventário concluído. • Unidade Regional de Fortaleza – URFOR - Inventário concluído. • Unidade Regional de Tubarão – URTUB - Inventário concluído. • Unidade Regional de Curitiba – URCUB - Inventário concluído. Relatório final em andamento. • Unidade Regional de Porto Alegre – URPOA - Inventário concluído. • Unidade Regional de Recife – URREC - Não houve evolução das atividades de organização do
acervo no trimestre. • Unidade Regional de Salvador – URSAV - Não houve evolução das atividades de organização
do acervo no trimestre. • Unidades Regionais de São Paulo – URSAP, Juiz de Fora – URJUF, Bauru – URBAU, Campos
– URCAM e Belo Horizonte - URBEL. A contratação de empresa especializada em tratamento de acervo documental arquivístico e bibliográfico encontra-se em processo de licitação.
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VI - ASSESSORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO As atribuições da Assessoria da Advocacia-Geral da União foram estabelecidas na Portaria nº 1280, de 27/09/2007, e no artigo 9º, da Portaria nº 101, do Ministro dos Transportes, de 20/04/2007, dentre as quais destacamos: a) coordenar e exercer com exclusividade o assessoramento jurídico necessário aos atos relativos
ao processo de Inventariança; b) elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Inventariante; c) assistir ao Inventariante no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por
ele praticados ou já efetivados; d) examinar, prévia e conclusivamente no âmbito da Inventariança os textos de edital de licitação,
bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados e os atos pelos quais se vai reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;
e) fornecer aos respectivos órgãos contenciosos da Advocacia- Geral da União e à VALEC os elementos necessários à defesa dos interesses da extinta RFFSA em juízo;
f) transferir, durante o processo de Inventariança, aos órgãos de contencioso da Advocacia-Geral da União, à medida que forem requisitados, os arquivos e acervos documentais relativos às ações judiciais em que a extinta RFFSA seja autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada, que estejam tramitando em qualquer instância, inclusive aquelas em fase de execução, ressalvadas o disposto no Inciso II do art. 17 da Medida Provisória nº 353, de 2007;
g) atender as solicitações e prestar apoio ao Grupo de Trabalho da Consultoria-Geral da União no desempenho de suas atribuições legais;
h) registrar e catalogar o acervo documental, legal, doutrinário, bem como o decorrente de manifestações da Assessoria da Advocacia-Geral da União;
i) formar dossiês com os elementos necessários à defesa dos interesses da extinta RFFSA em juízo; e
j) encaminhar relatórios bimestrais das atividades desempenhadas em âmbito nacional pelo GT-CGU.
Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentamos os trabalhos desenvolvidos no trimestre, cujo detalhamento passa-se a expor nos tópicos abaixo relacionados: VI.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS: VI.1.1. TRANSFERÊNCIA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO DO S ARQUIVOS E ACERVOS
DOCUMENTAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE QU E TRATA O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º DA LEI Nº 11.483, D E 31/05/2007 (Portaria nº 16, de 20/04/2007)
A Comissão constituída tem por objetivo coordenar e supervisionar, em nível nacional, a transferência do referido acervo, com fundamento legal no art. 5º, inciso I do Decreto nº 6.018, de 22/01/2007, o qual determina que sejam transferidos à Advocacia-Geral da União, na qualidade de representante da União, à medida que forem requisitados, os arquivos e acervos documentais relativos às ações judiciais em que a extinta RFFSA seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, que estejam tramitando em qualquer instância, inclusive àquelas em fase de execução, ressalvado o disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 11.483, de 31/05/2007. O trabalho consiste na realização de inventário dos dossiês administrativos relativos aos processos judiciais onde ocorreu a sucessão da extinta RFFSA pela União. As atividades do inventário compreendem, em suma, a localização do acervo, sua identificação, triagem, acondicionamento e efetiva transferência para as unidades de contencioso da AGU.
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Os trabalhos estão sendo executados pela Comissão Nacional de Execução, a qual foi instituída por meio da Portaria nº 17, de 20/04/2007, vinculada à Comissão Nacional, conforme relato a seguir: VI.1.2. EXECUTAR A TRANSFERÊNCIA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO DOS ARQUIVOS
E ACERVOS DOCUMENTAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS JUDIC IAIS DE QUE TRATA O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º DA L EI Nº 11.483, DE 31/05/2007 (Portaria nº 17, de 20/04/2007)
A Comissão Nacional de execução exerce suas atividades em consonância e subordinação à Comissão Nacional de Coordenação instituída pela Portaria nº 17, de 20/04/2007. Ações Desenvolvidas: • Unidade Regional de São Paulo – URSAP
A Unidade Regional de São Paulo organizou e transferiu a Procuradoria Regional da União da 3ª Região, 223 dossiês ativos no trimestre, assim divididos: 153 em novembro e 70 nos meses de dezembro e janeiro. Importante ressaltar, contudo, que a URSAP, atendendo aos questionamentos do Grupo de Trabalho da AGU, revisou os quantitativos de dossiês ativos que foram informados repetidamente ao Grupo, por ocasião da elaboração dos relatórios trimestrais. Constatou a Unidade, que possuía em suas dependências o quantitativo total aproximado de 9.678 dossiês ativos, dos quais 7.731 foram transferidos as Unidades de Contencioso da AGU, que correspondem a 80% do acervo ativo. Penderiam de transferência aproximadamente 1.947 dossiês ativos. A fim de evitar novos equívocos, o GT-CGU, em reunião na Sede da URSAP, na data de 22/11/2011, formulou demanda de recontagem criteriosa do acervo ativo remanescente da URSAP. Nada obstante, o resultado do trabalho ainda não chegou ao conhecimento do Grupo, razão pela qual fica mantido o quantitativo apresentado no relatório anterior a solicitação de recontagem.
• Unidades Regionais de Belo Horizonte – URBEL, de Re cife – URREC, de Campos – URCAM e da Administração-Geral - AG Atividades Concluídas: As Unidades Regionais acima elencadas e a Administração Geral da extinta RFFSA concluíram suas transferências de acervo ativo. Quanto ao acervo inativo, foram realizadas consultas às Unidades de Contencioso da AGU e aguarda-se de algumas delas o oferecimento de resposta. Não foram efetivadas transferências de dossiês inativos no período. Cumpre consignar, no entanto, que a Unidade Regional de Recife recebeu manifestação formal de recusa da Procuradoria da União no Rio Grande do Norte (Oficio n° 109/2011/GAB/PURN/AGU, de 20/10/2011), no que se refere aos 319 dossiês inativos afetos aquela Procuradoria. Restam, portanto, na URREC 901 dossiês inativos do Estado de Pernambuco, cuja consulta a Procuradoria Regional da União da 5ª Região foi renovada por intermédio do Oficio n° 004/URREC/INV/RFFSA/12, de 13/01/2012. Demais disso, registra-se a existência de 1.958 dossiês inativos da AG, devidamente organizados pelos membros da Subcomissão Nacional do Rio de Janeiro, que até o presente momento não foram recepcionados pela d. Procuradoria Regional da União da 2ª Região.
• Unidades Regionais de Bauru – URBAU, de Salvador – URSAV, de Tubarão – URTUB, de Fortaleza – URFOR, de São Luis – URSAL, de Porto Al egre – URPOA, de Juiz de Fora – URJUF, de Curitiba - ERCUB e Representação em Brasí lia - REBRA. Atividades Concluídas: Não subsistem quaisquer pendências nessas Unidades, que concluíram satisfatoriamente a transferência da integralidade de seus acervos ativos e inativos. No caso da URBAU, da URJUF e da URCUB, houve transferência da totalidade de dossiês ativos e formalização de desinteresse por parte das Unidades de Contencioso da AGU no recebimento dos inativos.
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VI.2. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS : • Participação em reunião realizada no Ministério dos Transportes Este Grupo de Trabalho deu prosseguimento à colaboração com os trabalhos desenvolvidos pela Câmara de Conciliação da Administração Federal - CCAF em assuntos que envolvem a extinta RFFSA. Encontram-se instauradas duas Câmaras, cujos objetos relacionam-se a controvérsias jurídicas sobre a titularidade de Hortos Florestais no Estado de São Paulo e cobrança de despesas efetuadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em razão da cessão de empregado (anistiado) a extinta RFFSA, que apresentaram as seguintes evoluções: a. Titularidade de Hortos Florestais: Foram realizadas duas reuniões no período, em 17/11 e 08/12/2011, visando reunir o maior número de elementos e elucidar dúvidas surgidas numa primeira análise, a fim de possibilitar o aprofundamento do exame e conseqüente elaboração de manifestação por parte da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG sobre o assunto. Ficou assente, desde já, que a Secretaria do Patrimônio da União - SPU nada tem a opor quanto a regularização dos Hortos Florestais em nome do Governo do Estado de São Paulo. Após a divulgação do parecer da CONJUR/MPOG na CCAF, as tratativas da Câmara passarão a abranger representantes do Estado de São Paulo e do INCRA. b. Cobrança da CONAB: A controvérsia versa sobre a cobrança de despesas, a titulo de salários e encargos sociais, referentes a cessão pela CONAB de empregado anistiado pela Lei n°8.878/94 e pela Portaria Interministerial MF/MP-MAPA 278/2001, para exercer suas atividades na extinta RFFSA (AG), no período de maio/2004 a abril/2007, no valor de R$735.634,78. Demais disso, a CONAB relatou ser credora da AGEF, subsidiária da extinta RFFSA, no valor de R$10 milhões (em 2005), em razão da perda de grãos. Foi noticiada, ainda, a existência de débito da CONAB para com a extinta RFFSA relativo a utilização de armazéns de sua propriedade nos Estados do Maranhão e do Piauí, fato que chegou a ensejar a inscrição da CONAB no CADIN no ano de 2006. Tais imóveis foram objeto de pedido de doação a Superintendência do Patrimônio da União - SPU. Estiveram presentes em reunião realizada no dia 19/01/2012, além de membro deste GT-CGU, o Assessor Especial da inventariança indicado pelo Ministério da Fazenda, o Diretor de Incorporação de Imóveis da SPU e diversos representantes da CONAB. Foram estabelecidos os encaminhamentos que seguem para a questão: 1) A SPU solicitou que a CONAB reiterasse a solicitação de regularização dos dois imóveis, acompanhada das respectivas avaliações dos terrenos e benfeitorias; 2) A SPU comprometeu-se a levantar a origem e valores das dividas da CONAB em relação aos imóveis ate o dia 05/03/2012; 3) A CONAB e a SPU realizarão reunião para tratar da regularização dos imóveis, comunicando o resultado a CCAF; 4) Diante das ponderações da inventariança da extinta RFFSA, que contestou as cálculos, tanto a inventariança quanto a CONAB apresentarão novos cálculos, até o dia 05/03/2012; e 5) A CONAB apresentará a CCAF documentos referentes ao alegado crédito de 10 milhões de reais da AGEF. • Participação em reunião na Secretaria do Tesouro Na cional - STN O GT-CGU esteve presente em reunião realizada no dia 11/11/2011, na COAFI/STN, que tratou do encontro de contas entre o Governo do Estado de São Paulo e a União, abordando questões relativas a pagamentos realizados em processos judiciais, obrigações do Estado de SP e da União quanto a complementação de aposentadorias, com ênfase na Nota Técnica n° 003/2010, de 19/10/2010, da lavra do Coordenador do Grupo de Trabalho instituído no âmbito da Assessoria do Ministério da Fazenda na Inventariança por intermédio da Portaria nº 21/2007.
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Participaram da citada reunião, representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DERAP), além dos representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (COAFI), do Assessor Especial do Ministério da Fazenda na Inventariança, do Coordenador que subscreveu a Nota Técnica n° 003/2010 e da Coordenadora do GTCGU. Discutidos as pontos mais controvertidos pelos representantes dos órgãos federais, optou-se por dar continuidade ao debate dos temas relacionados a complementação de aposentadoria com a participação de representantes do Estado de São Paulo e de sua Procuradoria. As demais questões da pasta serão alvo de nova reunião a contar com a participação de representante do Ministério dos Transportes, pasta supervisora da Inventariança da extinta RFFSA. VI.3. GRÁFICOS DE DESEMPENHO: VI.3.1. Percentuais de transferência de dossiês ati vos às Unidades da AGU:
VI.4. ESTATÍSTICA DA ATUAÇÃO DO GT-CGU Notas Técnicas: 95 Despachos: 248 Cumpre observar que a relação das Notas Técnicas produzidas, com os respectivos assuntos, consta anexa ao presente Relatório.
0102030405060708090
100UR BAU
UR CUB
UR SAL
UR FOR
UR POA
REBRA
UR SAV
UR TUB
UR JUF
AG
UR CAM
UR REC
UR BEL
UR SAP
97
VI.5. ESTATÍSTICA DA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE APOIO J URÍDICO Atendimentos às Unidades de Contencioso da AGU (informações de fato e de direito, diligências em imóveis da extinta RFFSA e acompanhamento em audiências):
Unidades Regionais Atuação Administração Geral 289
REBRA 0
URCAM 18
URBEL 76
URSAV 09
URSAP Não informado
URCUB 38
URJUF 82
URPOA 57
URBAU 04
URTUB 149
URSAL 04
URFOR 01
URREC 57
Notas Técnicas Produzidas – Período de 01 de novembro/2011 a 31 de janeiro/2012:
Nota Técnica
ASSUNTO
223 Processo nº 50-115461/CUB – Locação de máquina reprográfica. Unidade Regional de Curitiba da ext. RFFSA. Contrato nº 50080/2009. Prorrogação de vigência.
224 Processo nº 13-016669/MAP – Locação de veículo. Pregão eletrônico. Unidade Regional de São Paulo.
225 Processo nº 40-020622/SAP – Serviço de vigilância armada para atendimento da Unidade Regional de São Paulo (almoxarifado de Campinas/SP)
226 Processo nº 99-149.189/AG (92 volumes) – diferença de diárias. Marco Aurélio Corrêa Marinho.
227 Processo nº 10-002194/REC - Serviços de locação de interface telefônica. Contrato nº 10010/2007. Prorrogação de vigência.
228 Processo nº 77.033411/ADM – Cota nº 1120/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU: CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
229 Processo nº 77-033416/ADM – Cota nº 1133/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
230 Processo nº 77-033413/ADM – Cota nº 1128/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
231 Processo nº 77-033414/ADM – Cota nº 1131/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
98
Nota Técnica
ASSUNTO
232 Processo nº 77-033415/ADM – Cota nº 1132/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
233 Processo nº 77-033412/ADM – Cota nº 1136/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
234 Processo nº 50-115584/CUB – Aquisição de cartucho e toner para atendimento à unidade Regional de Curitiba da extinta RFFSA. Pregão eletrônico.
235 Processo nº 40.019927/SAP – Serviço de vigilância armada. Unidade Regional de São Paulo. Contrato nº 40150/2009. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação.
236 Processo nº 77-033417/ADM – Cota nº 1135/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
237 Processo nº 77-033418/ADM – Cota nº 1134/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
238 Processo nº 77-033419/ADM – Cota nº 1129/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
239 Processo nº 77-033420/ADM – Cota nº 1130/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
240 Processo nº 77-033402/ADM – Cota nº 1116/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S.A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
241 Processo nº 77-033403/ADM – Cota nº 1124/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
242 Processo nº 77-033404/ADM – Cota nº 1123/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
243 Processo nº 77-033410/ADM – Cota nº 1119/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
244 Processo nº 77-033408/ADM – Cota nº 1115/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
245 Processo nº 77-033407/ADM – Cota nº 1118/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
246 Processo nº 77-033406/ADM – Cota nº 1121/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
99
Nota Técnica
ASSUNTO
247 Processo nº 77-033405/ADM – Cota nº 1117/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
248 Processo nº 77-033409/ADM – Cota nº 1122/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU/CGAS/rmf. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
249 Processo nº 20-092323/BEL – Serviço de recarga de extintores. Unidade de Belo Horizonte da extinta RFFSA. Pregão eletrônico.
250 Processo nº 99-148453/AG – Fornecimento de próteses ortopédicas ao Sr. Cláudio Gonçalves da Silva. Dispensa de Licitação (artigo 24, IV, da Lei nº 8.6666/93).
251 Processo nº 12-020219/SAL. Contratação de serviços de apoio administrativo. URSAL. Pregão eletrônico.
252 Processo nº 42.010409/BAU. Serviço de vigilância armada. Unidade Regional de Bauru. Pregão eletrônico.
253 Processo nº 99.152551/AG. Locação de equipamentos de informática para atender a Administração Geral da RFFSA.
254 Processo nº 13-016734/MAP. Aquisição de copos descartáveis. Unidade Regional de São Paulo da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
255 Processo nº 13-016769/MAP. Aquisição de café. Unidade Regional de São Paulo (URSAP). Pregão eletrônico.
256 Processo nº 20-092472/BEL. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de limpeza em aparelhos de ar condicionado para atender a Unidade Regional de Belo Horizonte.
257 Processo nº 13-016669/MAP. Locação de veículo. Pregão eletrônico. Unidade Regional de São Paulo
258 Processo nº 40-019444/SAP. Serviço de locação de serviços de limpeza, portaria e copeiragem. Contrato nº 40020/2009. Redução quantitativa.
259 Processo nº 20-088169/BEL – Serviço de recepção. Unidade Regional de Belo Horizonte. Contrato nº 20080/2010. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação.
260 Processo nº 20-092571/BEL. Alteração contratual. Prorrogação. Repactuação. Serviço de copa. Unidade Regional de Belo Horizonte.
261 Processo nº 40-020426/SAP. Serviços de reprografia. Contrato nº 40100/2010. Prorrogação de vigência e alteração quantitativa.
262 Processo nº 77-032625/ADM. Pagamento de obrigação perante a REFER.
263 Processo nº 20-092503/BEL. Aquisição de café, açúcar, copos descartáveis e filtros de papel. Unidade Regional de Belo Horizonte (URBEL). Pregão eletrônico.
264 Processo nº 99-150145/AG. Pagamento de obrigação perante a REFER. Revisão de contribuição.
265 Processo nº 99-151.391/AG. Contratação de pessoa jurídica especializada em organização de acervo documental arquivístico e bibliográfico para a Região Sudeste da extinta RFFSA. Pregão eletrônico
100
Nota Técnica
ASSUNTO
266 Processo nº 99-152578/AG. Aquisição de papel A4 para consumo na Administração Geral. URSAP, URJUF e URCAM da extinta RFFSA.
267 Processo nº 12-019546/SAL. Locação de equipamentos de informática. Contrato nº 12050/2008. Prorrogação de vigência e alteração quantitativa.
268 Processo nº 13-016852/MAP. Aquisição de água mineral para consumo na Unidade Regional de São Paulo.
269 Processo nº 70-201996/SAV. Contratação de serviços de apoio administrativo. URSAV. Pregão eletrônico.
270 Processo nº 00400.011502/2011-14. Notificação extrajudicial. Pleito de ressarcimento de passivos advindos de condenações judiciais formulados pela FCA. Parecer Interno nº 099/2011/MC/DTB/PGU/AGU.
271 Processo nº 00400.011503/2011-69. Notificação extrajudicial. Pleito de ressarcimento de passivos advindos de condenações judiciais formulados pela FCA. Parecer Interno nº 100/2011/MC/DTB/PGU/AGU.
272 Processo nº 00400.011504/2011-11. Notificação extrajudicial. Pleito de ressarcimento de passivos advindos de condenações judiciais formulados pela FCA. Parecer Interno nº 101/2011/MC/DTB/PGU/AGU.
273 Processo nº 11-032175/FOR. Alteração contratual. Prorrogação. Serviço de locação de máquina reprográfica. Contrato nº 11040/2007. Unidade Regional de Fortaleza.
274 Processo nº 77-033402/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A. Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
275 Processo nº 77-033403/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
276 Processo nº 77.033404/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
277 Processo nº 77-033405/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
278 Processo nº 77-033406/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
279 Processo nº 77-033407/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
280 Processo nº 77-033408/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
281 Processo nº 77-033409/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
282 Processo nº 77-033410/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S.A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
283 Processo nº 77-033411/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
284 Processo nº 77-033412/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
285 Processo nº 77-033413/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
101
Nota Técnica
ASSUNTO
286 Processo nº 77-033414/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
287 Processo nº 77-033415/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
288 Processo nº 77-033416/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
289 Processo nº 77-033417/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
290 Processo nº 77-0334418/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
291 Processo nº 77-033419/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
292 Processo nº 77-033420/ADM. Notificação extrajudicial. Ferrovia Centro Atlântica S/A Edital de concessão. Passivo trabalhista. Pedido de compensação de valores.
293 Processo nº 77-200676/SAV. Serviço de recarga e teste hidrostático nos extintores de incêndio da URSAV.
294 Processo nº 12-019546/SAL. Serviço de locação de equipamentos de informática. Contrato nº 12050/2008. Prorrogação de vigência e redução quantitativa.
295 Processo nº 11-031733/FOR – Serviço de manutenção de ar condicionado. Unidade Regional de Fortaleza. Contrato nº 11010/2008. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação.
296 Processo nº 99-143359/AG. Seguro contra incêndio, raio e explosão. Contrato nº 99270/2007. Prorrogação de vigência.
297 Processo nº 99-150056/AG. Prorrogação do Contrato nº 993110/2009. Pacote de serviços postais. Dispensa de licitação. Art. 24, VIII, da lei nº 8.666/93.
298 Processo nº 20-092599/BEL. Contratação de serviços de reprografia e encadernações para atender a unidade Regional de Belo Horizonte da extinta RFFSA.
299 Processo nº 10-004389/REC. Locação de imóvel para abrigar a Unidade Regional de Recife. Dispensa de licitação. Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.
300 Processo nº 80-015933/CAM. Serviço de locação de veículos.. Contrato nº 80030/2007. Prorrogação de vigência e redução quantitativa.
301 Processo nº 11-032261/FOR- Serviço de portaria. Unidade regional de Fortaleza. Contrato nº 11020/2008. Prorrogação de vigência.
302 Processo nº 10-002293/REC (2 volumes). Serviço de locação de equipamento reprográfico. Contrato nº 10010/2008. Prorrogação de vigência. URREC.
303 Processo nº 12-019986/SAL – Serviço de locação de equipamento para tiragem de cópias reprográficas. Unidade Regional de São Luis. Contrato nº 12010/2011. Prorrogação de vigência.
304 Processo nº 13-012708/MAP. Processo Judicial nº 772. Substituição de prótese ortopédica.
305 Processo nº 20-091940/BEL. Pagamento de pensão por acidente ferroviário.
102
Nota Técnica
ASSUNTO
306 Processo nº 40-019444/SAP (3 volumes). Serviço de limpeza, portaria e copeiragem. Contrato nº 40020/2009. Prorrogação de vigência. URSAP.
307 Processo nº 60-055892/POA. Ofício AGU/RS nº 117.743.011. Retificação de carteiras de trabalho de ex-empregados da extinta RFFSA.
308 Processo nº 99.151391/AG. Contratação de pessoa jurídica especializada em organização de acervo documental arquivístico e bibliográfico para a Região Sudeste da extinta RFFSA. Pregão eletrônico.
309 Processo nº 70-202170/SAV. Serviço de limpeza. Contrato nº 70.010/2009. Descumprimento de obrigações por parte da contratada. Possibilidade de retenção de faturas contratuais.
2012
001 Processo nº 26-00875/VMF. Memorando nº 25/CS/2011.99.
002 Processo nº 77-033430/ADM. Devolução de Termo de Transferência. Convênio nº 056/2003.
003 Processo nº 70.202156/SAV. Baixa cadastral da inscrição estadual da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. no Estado de Sergipe.
004 Processo nº 11.032978/FOR. Serviços de recepcionista. Contrato nº 11010/2011. Prorrogação de vigência.
005 Processo nº 20-092695/BEL. Execução de obrigação de fazer em desfavor da União. Processo nº 46003-11.2011.4.01.3800, em trâmite na 3ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ofício 5610/GAPP/MVP/SEJU/PUMG-2011.
006 Processo nº 30-168472/JUF – Serviços de locação de máquina reprográfica. Contrato nº 30010/2009. Prorrogação de vigência.
007 Processo nº 77-030595/ADM – Serviços de locação de máquina reprográfica. Contrato nº 20010/2010. Prorrogação de vigência.
008 Processo nºs 30-170526/JUF e 30-170545/JUF). Pensão por acidente ferroviário. Cumprimento de decisão judicial. URJUF.
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VII- ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇA MENTO E GESTÃO As atribuições da Assessoria foram estabelecidas pela Resolução do Inventariante RINV nº 014/2007, que definiu sua atuação nas seguintes atividades: a) identificar, localizar e relacionar os bens imóveis (não-operacionais), dando-lhes as
destinações previstas em lei; b) encaminhar, de imediato, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
documentação disponível de titularidade dos imóveis referidos no § 2º do art. 6º da Medida Provisória nº 353, de 2007, para análise prévia, elaboração do ato formal de indicação e remessa ao agente operador do Fundo Contingente (FC) da extinta RFFSA;
c) transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA transferidos à União;
d) transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA transferidos à União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União;
e) transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a gestão da complementação da aposentadoria instituída pela Lei nº 8.186, de 21/05/1991 e pela Lei nº 10.478, de 28/06/2002, bem como os respectivos acervos documentais e registros funcionais de empregados aposentados e pensionistas, em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 10.233, de 2001;
f) promover, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a atualização dos dados cadastrais de aposentados e pensionistas, sob responsabilidade da extinta RFFSA;
g) transferir ao IPHAN os bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA; e
h) transferir ao IPHAN os convênios firmados com entidades de direito público ou privado que tenham por objeto a exploração e administração de museus ferroviários e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural.
Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentam-se, a seguir, os trabalhos desenvolvidos no trimestre. VII.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS: VII.1.1. INVENTÁRIO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS (Po rtaria n° 12, de 17/04/2007) Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário da base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA a ser transferido para a União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União. Situação Atual: Atividade concluída, base de dados cadastrais transferida para o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Apesar dos trabalhos concluídos, a Comissão vem realizando atividades correlatas de apoio, conforme descritas a seguir: • Acompanhamento e análise das informações cadastradas no sistema CIDI (Controle do
Inventário da Documentação e Informações disponíveis de bens imóveis não-operacionais); • Consolidação da Base de Dados do Sistema de Controle do Inventário da Documentação e
Informações disponíveis de bens imóveis não-operacionais (CIDI); • Suporte, manutenção e aprimoramento do sistema CIDI; • Atendimento às demandas de informações de bens imóveis não-operacionais solicitadas pelas
Assessorias e Comissões Nacionais da Inventariança e órgãos externos;
104
• Geração de relatórios contendo informações consolidadas, a partir do sistema CIDI, com finalidade de informações gerenciais;
• Apoio às diversas Comissões Nacionais e Regionais de Inventário no tocante aos bens imóveis não-operacionais constante na base de dados unificada;
• Suporte à base de dados unificada em relação à segurança e integridade das informações do Sistema CIDI;
• Suporte aos usuários da SPU e Inventariança na utilização do sistema SARP a nível nacional; • Confecção das rotinas para automatizar prescrição no SARP (em andamento); • Criação e atualização de usuários no Sistema SARP; • Execução das rotinas para geração de remessa para emissão de DARF´s (Cobrança SARP) a
ser encaminhada ao SERPRO; • Execução das rotinas de quitação no SARP a partir dos DARF´s pagos e encaminhados pelo
SERPRO; • Atendimento às diversas solicitações da SPU (Órgão Central) com relação à Carteira
Imobiliária; • Suporte à Comissão instituída pela Portaria nº 11/2007; • Suporte às Unidades Regionais da SPU para utilização do sistema SARP; • Atualização da base de dados do sistema SARP a partir das regras de prescrição definidas
pela SPU com o encerramento das prestações com débito prescrito; e • Rotina de prescrição diária em fase de teste encaminhada à SPU para homologação. VII.1.2. INVENTÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS BENS NÃO-OP ERACIONAIS (Portaria nº 11,
de 17/04/2007) Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário da documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA. Situação Atual: Cabe ressaltar que apesar das Unidades Regionais de Juiz de Fora, São Luis, Porto Alegre e Tubarão terem concluído o inventário dos bens imóveis não-operacionais correspondentes, os trabalhos dessa Portaria relativos a essas UR´s continuam, seja com a elaboração de Termos de Transferência ou a devolução dos “Check-List´s” inconsistentes para retificação de informações. Posteriormente, após as respectivas assinaturas dos Termos pelas Superintendências do Patrimônio da União, poderemos considerar como finalizados os procedimentos da Portaria MT/INV n.º 11/2007, para estas Unidades Regionais. Com base no Sistema CIDI foram elaborados, no trimestre, 64 Termos de Transferência, referentes a 1.060 “check-list” de bens imóveis não-operacionais, conforme descritos a seguir:
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 a JANEIRO/2012
Nº UnidadesRegionais
QUANT. BENS LOCALIZAÇÃO UF TOTAL
849/2011 URJUF 1 BELO HORIZONTE MG 1
10 OURO PRETO MG 860/2011 URJUF
3 ITABIRITO MG 13
883/2011 URJUF 7 BRUMADINHO MG 7
105
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 a JANEIRO/2012
884/2011 URJUF 35 CARANDAÍ MG 35
900/2011 URJUF 12 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12
995/2011 URFOR 101 LINHAS SUL E NORTE NO ESTADO DO CEARÁ
CE 101
1003/2011 URJUF 2 BELO VALE MG 2
1004/2011 URJUF 1 CACHOEIRA PAULISTA SP 1
1005/2011 URJUF 4 JUIZ DE FORA MG 4
1006/2011 URJUF 8 BELO HORIZONTE BH 8
1 SANTOS DUMONT MG
1 NOVA LIMA MG 1015/2011 URJUF
1 JUIZ DE FORA MG
3
1016/2011 URJUF 1 JUIZ DE FORA MG 1
1017/2011 URJUF 1 CONSELHEIRO LAFAIETE MG 1
1019/2011 URJUF 1 BARRA DO PIRAÍ RJ 1
1024/2011 URPOA 6 CACHOEIRA DO SUL RS 6
8 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN RJ 1031/2011 URJUF
1 MENDES RJ 9
4 ITABORAÍ RJ 1032/11 URCAM
1 MIGUEL PEREIRA RJ 5
1033/11 AG 9 RIO DE JANEIRO RJ 9
1034/2011 URJUF 3 PARAÍBA DO SUL RJ 3
1035/2011 URTUB 113 RIO DO SUL SC 113
1036/2011 URTUB 36 AGRONÔMICA SC 36
1037/2011 URJUF 8 VASSOURAS RJ 8
1039/2011 AG 124 RIO DE JANEIRO RJ 124
3 UBA MG 1040/2011 URCAM
8 RECREIO MG 11
1041/2011 AG 174 RIO DE JANEIRO RJ 174
3 CAMPO GRANDE MS
5 AQUIDAUANA MS
12 TRÊS LAGOAS MS
7 ÁGUA CLARA MS
5 RIBAS DO RIO PARDO MS
1042/2011 URBAU
2 TERENOS MS
56
106
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 a JANEIRO/2012
4 MIRANDA MS
9 CORUMBÁ MS
2 SIDROLÂNDIA MS
2 MARACAJU MS
3 DOURADOS MS
1 PONTA PORÃ MS
1 LADARIO MS
3 AVAÍ SP
3 PIRAJUÍ SP
5 RUBIACEA SP
1 VALPARAISO SP
1043/2011 URBAU
6 ANDRADINA SP
18
1044/2011 URJUF 2 BANANAL SP 2
1045/2011 URJUF 7 CRUZEIRO SP 7
1046/2011 URSAP 9 SANTA BARBARA DO OESTE SP 9
2 CAMPO GRANDE MS
6 SIDROLÂNDIA MS 1047/2011 URBAU
2 AQUIDAUANA MS
10
1048/2011 URJUF 6 PINDAMONHANGABA SP 6
1049/2011 URJUF 26 SANTOS DUMONT MG 26
1 TIMBIRAS MA 1050/2011 URSAL
1 COROATA (AJUGAIABA) MA 2
1051/2011 URCAM 16 RECREIO MG 16
1052/2011 URFOR 2 SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE 2
1053/2011 AG 3 NITERÓI RJ 3
1 ALTOS PI
4 BURITI DOS MONTES PI 1054/2011 URFOR
4 CASTELOS PI
9
7 BROTAS SP 1055/2011 URSAP
1 LINS SP 8
2 BURITI DOS MONTES PI 1057/2011 URFOR
1 CASTELO DO PIAUÍ PI 3
1058/2011 URFOR 1 CAJAZEIRAS PB 1
107
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 a JANEIRO/2012
1 PACATUBA CE
5 FORTALEZA CE 1059/2011 URFOR
2 OROS CE
8
1060/2011 URFOR 3 MARANGUAPE CE 3
1 RIBEIRÃO PRETO SP 1061/2011 URSAP
16 SANTA LUCIA SP 17
1062/2011 URJUF 6 RIO DE JANEIRO RJ 6
3 CAUCAIA CE 1063/2011 URFOR
1 HUMBERTO MONTE CE 4
1 CARAPEBUS RJ 1064/2011 URCAM
1 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 2
2 PIRIPIRI PI
2 CAPITÃO DE CAMPOS PI
17 BOM PRINCIPIO P1
15 PARNAÍBA PI
18 TERESINA PI
2 LUIS CORREIA PI
1065/2011 URSAL
1 BOM PRINCIÍPIO - PARNAÍBA PI
57
1 PONTE NOVA MG
1 MARIANA MG 1066/2011 URCAM
5 OURO PRETO MG
7
18 PONTE NOVA MG
5 RIO DOCE MG 1067/2011 URCAM
4 DOM SILVERIO MG
27
1068/2011 URJUF 1 RIO DAS FLORES RJ 1
1069/2011 URJUF 1 PARACAMBI RJ 1
1070/2011 URJUF 1 BARRA MANSA RJ 1
1071/2011 URFOR 3 ITAPIPOCA CE 3
1072/2011 URJUF 1 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 1
2 SANTA TEREZA RS
3 TRIUNFO RS
2 RESTINGA SECA RS 1074/2011 URPOA
1 CACHOEIRA DO SUL RS
8
108
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 a JANEIRO/2012
1075/2011 URSAL 4 MONSENHOR GIL PI 4
1 CRUZ ALTA RS 1076/2011 URPOA
1 JULIO DE CASTILHOS RS 2
1078/2011 URSAL 1 TERESINA PI 1
1079/2011 URPOA 1 CACEQUI RS 1
1080/2011 URPOA 1 PORTO ALEGRE RS 1
1081/2011 URPOA 1 ALEGRETE RS 1
1082/2011 URCAM 29 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 29
TOTAL DE BENS 1.060 Resumo:
Realizado no trimestre Imóveis não-operacionais
Termos de Transferência
Check-List 1.060 64
Acumulado de maio/07 a jan/12 Imóveis não-operacionais
Termos de Transferência
Check-List e Carteira Imobiliária 38.609 1.094
Apresenta-se ainda, no trimestre novembro/2011 a janeiro/2012, o inventário da documentação e informações disponíveis de bens não-operacionais não integrantes da base de dados consolidada. Os Termos de Transferência foram gerados a partir da confecção de planilha contendo a relação detalhada da documentação, identificada através de um único número de registro criado no sistema CIDI e respectivo “check-list”, classificado na situação “w” .
TERMOS DE TRANSFERÊNCIA - BENS NÃO-OPERACIONAIS – S ITUAÇÃO “W”
TRIMESTRE: NOVEMBRO/2011 A JANEIRO/2012
Nº U.R. QUANT. BENS DESCRIÇÃO / LOCALIZAÇÃO UF
5016/2011 URSAP 1 VIDE NOTA TÉC.16/URSAP/11 SP
5017/2011 URPOA 1 SÃO JERÔNIMO, CHARQUEADAS, BUTIA RS
5019/2011 URSAL 1 SÃO LUIS MA
5020/2011 URSAL 1 DEMERVAL LOBÃO PI
TOTAL DE TERMOS 4
109
Outras Atividades Correlatas: • Pesquisas diversas visando instrução a processos administrativos e judiciais, com a
tramitação de 698 processos no trimestre; • Participação em reunião com o Ministério Público de Minas Gerais Seccional Juiz de Fora; • Reunião no Ministério dos Transportes, em Brasília/DF, relativa ao encerramento das
atividades do inventário nas Unidades Regionais URSAL, URFOR, URTUB e URPOA; • Reunião na Unidade Regional de São Paulo da Inventariança, relativa a bens imóveis não-
operacionais da URSAP; • Reunião na Unidade Regional de São Luis da Inventariança, relativa ao inventário dos bens
imóveis não-operacionais da URSAL; • Resposta a diversos Órgãos, entre eles a Controladoria Geral da União - CGU, sobre
esclarecimentos adicionais a assuntos relacionados ao Relatório de Gestão da Inventariança; • Análise de Notas Técnicas referentes a “exclusão” , alteração e liberação de registros da base
de dados CIDI, encaminhadas a Comissão Nacional, Portaria nº. 11/2007, pelas Comissões Regionais, Portaria nº. MT/INV n°34/2007; e
• Prosseguimento no apoio ao inventário de bens imóveis não-operacionais das malhas ferroviárias sob jurisdição da Unidade Regional São Luís – URSAL.
Apresenta-se, a seguir, demonstrativo da emissão de “check-list” no trimestre:
Portaria MT/INV nº11
Check-List's Concluídos Nov 2011 / Jan 2012
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Nov Dez Jan
Previsto (905)
Realizado (1091)
110
Ranking "Check-List's" Concluídos Trimestre Nov 2011 / Jan 2012
365
275
144126
6544 43
16 9 4 0 0 00
50
100
150
200
250
300
350
400
450
URTUB URBEL URCAM URSAL AG *URFOR URSAP URBAU *URJUF URPOA URSAV URCUB URREC
(Total previsto para o trimestre=90 por UR)* Exceto URJUF e URFOR, onde meta = qtde restante
Apresenta-se, a seguir, demonstrativo da emissão de “Check-list”, acumulado no ano sem carteira imobiliária:
Portaria MT/INV n°11
Check-List's Concluídos Acumulado 12 meses
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Previsto ( 4415)
Realizado (5267)
111
VII.1.3. INVENTÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DOS IMÓVEIS DO FUNDO
CONTINGENTE (Portaria nº 13, de 17/04/2007) Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o inventário da documentação disponível de titularidade dos imóveis referidos no § 2 do art. 6º da Lei nº 11.483/2007. Situação Atual: Devido à edição de nova Portaria SPU nº 309, de 21/10/2011, foram indicados novos imóveis não-operacionais ao Fundo Contingente, sendo necessário reiniciar as atividades de levantamento da documentação de titularidade disponível, para envio à Secretaria do Patrimônio da União e suas Superintendências Regionais correspondentes. Apesar dos trabalhos concluídos, a Comissão vem realizando atividades correlatas de apoio, conforme descritas a seguir: • Levantamento, pelas Comissões Regionais, Portaria MT/INV n° 36/2007, nas Unidades
Regionais da Inventariança, da documentação e informações disponíveis complementares dos imóveis não-operacionais indicados para o Fundo Contingente - FC (Portarias MPOG/SPU nº 282, de 21/09/2007 e nº 309, de 21/10/2011) pelas Superintendências do Patrimônio da União; e
• Acompanhamento do levantamento da documentação e informações disponíveis dos imóveis indicados para comporem o FC, visando confecção de “check-list” e elaboração de Termo de Transferência específico para a SPU/GRPU´s, objetivando posterior envio ao agente operador do Fundo Contingente da extinta RFFSA, Caixa Econômica Federal – CEF.
VII.1.4. INVENTÁRIO DE BENS HISTÓRICOS (Portaria nº 14, de 19/04/2007) Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como os convênios firmados com entidades de direito público ou privado que tenham por objeto a exploração e a administração de museus ferroviários e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., a serem transferidos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Situação Atual: • URBEL – Inventariado no trimestre 40 itens; • URJUF – Inventário de campo concluído; • URCUB – Inventariado no trimestre, 68 itens; • URPOA – Inventário de campo concluído; • URSAV – Inventário de campo concluído; • URTUB – Inventário de campo concluído; • URBAU – Inventariado no trimestre, 14.279 itens; • URFOR – Inventário de campo concluído; • URSAL – Inventário de campo concluído; • URREC – Não informou; • URSAP – Inventariado no trimestre 178 itens; e • URCAM – Inventariado no trimestre 65 itens.
112
Termos de Transferência enviados ao IPHAN no trimestre:
Nº Termo de Transferência
Unidade Regional Local Ofício de Encaminhamento
204/2011 URBEL CDRU 26/2006 - Bens imóveis – PM Passa Quatro/MG
nº 1264/INV/RFFSA/2011 de 20/12/2011
218/2011 URCUB Sem Convênio – Bem móvel - Edifício Teixeira Soares – sede URCUB
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
219/2011 URCUB Bem móvel em poder – Serra Verde Express - Consórcio
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
220/2011 URPOA Convênio nº 15/2005 – Bem imóvel – PM Santiago
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
221/2011 URPOA Convênio nº 33/2004 – Bem imóvel – PM Caxias do Sul - RS
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
222/2011 URCUB Sem contrato – Bem móvel – Edifício Teixeira Soares – Sede URCUB
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
223/2011 URCUB Sem contrato – Bem móvel – Edifício Teixeira Soares – Sede URCUB
nº 1158/INV/RFFSA/2011 de 30/11/2011
224/2011 URBAU Convênio SNº/96 – Bem móvel e imóvel – PM Bauru
nº 013/INV/RFFSA/2011 de 11/01/2012
Os Cronogramas dos inventários relativos à Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estão contidos no ANEXO 3.
113
VIII - ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO DE INVENTARI ANÇA VIII.1. GABINETE – GABINV Na Estrutura Organizacional da Inventariança da extinta – RFFSA compete ao Gabinete da Inventariança realizar as atividades descritas no artigo 3°, da Portaria nº 101 do Ministério do Transportes, de 20/04/2007. a) Coordenar as atividades do Gabinete em consonância com as orientações do Inventariante,
transmitindo suas determinações e instruções aos demais órgãos estruturais; b) Assessorar o Inventariante no desempenho de suas atribuições legais e assisti-lo na área de
relações públicas; c) Disponibilizar suporte administrativo ao Inventariante; d) Elaborar portarias, resoluções, ofícios, memorandos, aviso de interesse institucional,
conforme orientação do Inventariante; e) Elaborar agenda do Inventariante, em estreita articulação com a secretaria; f) Dar andamento às solicitações encaminhadas ao Inventariante; g) Apoiar o Inventariante na supervisão das atividades desenvolvidas pelos órgãos integrantes
da estrutura da Inventariança; h) Coordenar as atividades pertinentes à comunicação institucional; e i) Executar outras atividades solicitadas pelo Inventariante. VIII.1.2. Atuação do Gabinete: VIII.1.2.1. Emissão de Documentos: • Ofícios - 289 • Resoluções - 06 • Despachos - 352 • Memorandos - 05 • Portarias - 02 VIII.1.2.2. Demandas Específicas: Destacam-se as demandas do Ministério Público – Procuradoria da República, Advocacia-Geral da União, Procuradoria da União, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e CONJUR – MT, a seguir descritas, dentre outras: DEMANDAS ATENDIDAS NO TRIMESTRE – NOVEMBRO/2011 a J ANEIRO/2012
OFÍCIO ASSUNTO
1070 Carta nº 145/2011- SEMOL/DICAD/COADM/CGRH/SAAD/SE/MT Ref. Liberação de empregado. Secretaria Executiva / Ministério dos Transportes.
1071 Ofício nº 359/2011-MEC/IBC/GAB Ref. Liberação de empregado. Secretaria Executiva/Ministério dos Transportes.
1096 Ofício 3529/20/2011-DPP/ADM - Ref. Ação Usucapião Encaminha informações – Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro – 2ª Região.
1097 Ofício 0496/2011/4ª PJOP – Ref. Imóvel - Encaminha informações. Promotoria de Justiça Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Comarca de Ouro Preto.
1101 Ofício 609/2011-CGU/AGU - Encaminha informações – Advocacia Geral da União – Corregedoria Geral da União.
114
OFÍCIO ASSUNTO
1103 Memorando nº 1224/2011/CONJUR-MT/CGU/AGU:CGAJ/dalb Ref. Pagamento de Pensão por acidente Ferroviário - Encaminha informações – Adv.Geral da União –Procuradoria Regional da União de Minas Gerais.
1109 Ofício nº 3707/20/2011/PRU/DP Ref. Ação Usucapião - Encaminha informações. – Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro – AGU.
1111 Ofício 276/ASPAR/GM/MT Ref. Termo de Permissão de Uso de Terreno da União. Encaminha informações. Assessoria Parlamentar/Ministério dos Transportes.
1117 Ofício 29.096/2011 – AGU/PRU 4ª REGIÃO – 1º Grau Ref. RPV/Precatório. Encaminha informações. Advocacia da União – Procuradoria da União 4ª Região.
1157 Of. PRR/2ª Reg/RJ/LCPL Nº 23/11 Ref. Ferrovia do Aço – Encaminha informações. Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro.
1159 Of. 225/SEGES/MT Ref. Decisão Judicial. Encaminha informações. Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes – Ministério dos Transportes.
1190 OF. 3863/20/2011/PRU/DP – Ref. Ação Usucapião – Encaminha informações. Advocacia Geral da União - Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro.
1191 Of. 310/2011-MPF/PRM-SG-RJ/GAB/LCJ – Ref. Procedimento Administrativo - Encaminha informações – Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janeiro - Procuradoria da República no Município de São Gonçalo/RJ.
1228 Ofs. 585/2011/SAAD/SE/MT e Of.32020/2011/CSMT/CORIN/CRG/CGU-PR – Ref. Comissão Sindicância - Encaminha informações – Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Ministério dos Transportes.
1229 Ofs. PRM/RES/GAB/IMB/1348/2011 e 1447/11 Ref. Imóveis – Encaminha informações – Procuradoria da República no Mun. de Resende/RJ.
1240 Of. XO5985/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Ação Usucapião – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
1241 Of. XO5986/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Ação Usucapião – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
1242 Of. XO5987/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Ação Usucapião – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/ RJ
1243 Of. XO5988/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Ação Usucapião – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/ RJ
1245 Of. 26282/2001 GAPR1-ASF Ref. Acervo Iconográfico – Encaminha informações – Procuradoria da República no Estado de São Paulo.
1262 Of. 3115/2011 TJ - Comarca de Paracambi – Ref. Imóvel – Encaminha informações – Tribunal de Justiça –Comarca de Paracambi – Cartório de Vara Única/RJ
1265 Of. 06138/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Imóvel – Encaminha informações – Advogada da União – Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
1268 Of. 5820/2011/PSU/NRI/RJ Ref. Imóvel – Encaminha informações – Advocacia Geral da União - Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
001/2012 Of. 5235/2011/PSU/Petrópolis Ref. Imóvel – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Petrópolis/RJ
004/2012 Of. 06180/2011/PSU/NRI/RJ – Ref. Imóvel – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
005/2012 Of. 06181/2011/PSU/NRI/RJ – Ref. Imóvel – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/RJ
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OFÍCIO ASSUNTO
006/2012 Of. 06181/2011/PSU/NRI/RJ – Ref. Imóvel – Encaminha informações – Procuradoria Seccional da União em Niterói/ RJ
008/2012 Of. 4162/20/2011/PRU-RJ/DPP – Ref. Ação Usucapião – Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro/RJ
009/2012 Of. 4534/2011/PSU/Petrópolis - Ref. Imóvel – Procuradoria Seccional da União em Petrópolis/RJ
017/2012 Of. 29.001/2012 AGU/PRU 4ª Região - Encaminha informações – Advocacia Geral da União - Procuradoria da União – 4ª Região.
037/2012 Of.202/2010/SAAD/SE-MT - Encaminha informações – Subsecretaria de Assuntos Administrativos – Ministério dos Transportes.
040/2012 Of. 20/2012-AGU/PU/CE-SAL – Encaminha informações – Procuradoria da União no Estado do Ceará.
075/2012 Of. 6151/2011-AGU/PU/BA-B/MT – Encaminha informações – Procuradoria da União no Estado da Bahia.
VIII.2. CONTROLE INTERNO - COINT Na Estrutura Organizacional da Inventariança da extinta – RFFSA compete ao Controle Interno realizar as atividades descritas no artigo 4°, da P ortaria nº 101 do Ministério do Transportes, de 20/04/2007: a) Assistir ao Inventariante na aferição dos controles internos necessários ao cumprimento das
atribuições definidas no Artigo 3º do Decreto nº 6.018, de 22 de janeiro de 2007; b) Consolidar as informações pertinentes à Prestação de Contas da Inventariança, em
consonância com as instruções do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU;
c) Assistir ao Inventariante nos atos necessários à instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, assim como na adoção dos procedimentos necessários para a conclusão e o acompanhamento dos processos em andamento, encaminhando à autoridade competente os respectivos relatórios conclusivos;
d) Aferir a conformidade dos processos relativos ao reconhecimento de dívidas oriundas da extinta RFFSA, emitindo opinião quanto à certeza, liquidez e exatidão destas obrigações;
e) Emitir pareceres e relatórios decorrentes de consultas do Inventariante; f) Verificar o cumprimento pelos órgãos da Inventariança dos atos administrativos baixados
pelo Inventariante; e g) Assistir ao Inventariante na elaboração dos relatórios trimestrais sobre o andamento da
Inventariança, a ser enviado ao Ministério dos Transportes, em cooperação com os demais órgãos da Inventariança.
Principais Atividades: • Elaboração do 19º Relatório trimestral de atividades da Inventariança; • Controle e acompanhamento de ofícios emitidos pelas Unidades Regionais, conforme
preconizado na RINV nº 04/2009, de 27/03/2009; • Acompanhamento de Comissões de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares; • Participação de membros do Controle Interno na equipe de trabalho constituída por meio da
RINV nº 001/2011, de 31/01/2011; • Acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da
União:
116
− Processo nº 000.277/2008-2 – Prestação de Contas Ordinária RFFSA - em Liquidação – Exercício 2006.
− Processo nº 77.032.507/ADM - Prestação de Contas Ordinária RFFSA - em Liquidação – Exercício 2010.
• Participação de técnicos do Controle Interno como membros em comissões de inventário; • Apuração das obrigações da extinta RFFSA para com a Companhia Paulista de Luz e Força –
CPFL (Memorando n° 042/2010/COFIN) e Empresa Bandei rantes de Energia S/A – EBE (Memorando nº 046/2010/COFIN);
• Encaminhamento de informações a CGU referente aos Ofícios nº 26943 e 33968/DITRA/DI/SFC/CGU-PR;
• Encaminhamento de informações consolidadas da Inventariança da extinta RFFSA visando a composição da Prestação de Contas da Presidência da República de 2011 (PCPR);
• Consolidação de informações visando o encaminhamento ao Ministério dos Transportes do pedido de dilação do prazo para conclusão dos trabalhos da Inventariança;
• Encaminhando de informações consolidadas referentes ao Processo nº 00190.030464/2011-11, CPAD/Portaria nº35, de 06/01/2012.
VIII.3. ORÇAMENTO E FINANÇAS – COFIN Atividades estabelecidas pelo artigo 10, da Portaria nº 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes: “Ao Orçamento e Finanças compete gerir as atividades relacionadas à administração financeira, contábil e orçamentária no âmbito do processo de inventariança.” Continuidade na coordenação das atividades operacionais relativas à administração orçamentária, financeira e contábil, nos moldes da Administração Pública, através dos Sistemas SIAFI e SIASG, objetivando a regularização e/ou redução da ocorrência de restrições contábeis registradas no SIAFI. No trimestre em referência, foram realizados os procedimentos alusivos ao encerramento financeiro, contábil e orçamentário da UG da Inventariança da extinta RFFSA no exercício de 2011, bem como as rotinas da reabertura das operações orçamentárias e financeiras do exercício de 2012, no âmbito do SIAFI, tendo sido realizados diversos ajustes e regularizações, entre outros: ajuste de saldos e/ou anulação de empenhos, apuração das obrigações para inscrição em Restos a Pagar, atualização do cadastro do Rol de Responsáveis pela UG da Inventariança, reclassificações de despesas nas naturezas apropriadas, regularizações de contas contábeis, análise e contabilização das prestações de contas dos Suprimentos de Fundos abertos aos servidores da AG e Unidades Regionais, detalhamento orçamentário do exercício de 2012, etc. Além das atividades inerentes à operacionalidade da Inventariança, diversos processos administrativos tramitaram pelas áreas com vistas à obtenção de informações, visando subsidiar respostas a solicitações de órgãos externos, bem como para comissões executivas relacionadas às obrigações e haveres da extinta RFFSA, sendo os assuntos abaixo os que mereceram destaque: • Análise do processo nº 77-170384/JUF, referente ao pagamento de pensão judicial por
acidente ferroviário, contendo proposta de encaminhamento para manifestação jurídica da Assessoria Jurídica da Inventariança – GT-CGU/AGU, de modo a dirimir dúvida quanto ao valor mensal a ser pago pela Inventariança ao pensionista;
• Levantamento de informações para atendimento ao requerido pelo Ofício nº. 3822/40/2011/PRU2/RJ, Processo Adm nº 77-033527/ADM, sobre a existência de débitos de pessoa física para com a extinta RFFSA;
• Análise e elaboração de minuta de ofício em resposta ao Despacho Decisório nº 005554505, de 04/10/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF/RJ-I referente ao Processo de Compensação de Crédito transmitido à Receita Federal em 19/12/2006 pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA;
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• Atuação de empregado desta Coordenação, indicado pela Inventariança da extinta RFFSA à AGU para atuar como Assistente Técnico da União na Ação Judicial movida pela empresa COBRASMA em face à extinta RFFSA, Processo Judicial nº. 98.0015529-5, envolvendo valores da ordem de R$ 400 milhões em 1997. No período não ocorreram demandas por parte da AGU referentes ao processo; a decisão judicial proferida anteriormente em 1ª instancia (improcedência do pleito) foi contestada por aquela empresa, permanecendo o referido recurso no TRF para julgamento, onde se encontra desde junho de 2011;
• Apuração dos recursos financeiros da extinta RFFSA mantidos em aplicações financeiras junto ao Banco Santander/Real, decorrentes de valores penhorados pela justiça, objetivando a transferência à STN. Foram feitas solicitações ao Banco para que fossem informadas as ações judiciais que estariam bloqueando os saldos das aplicações. Como não houve resposta, a Inventariança em set./2009, expediu ofício solicitando o resgate das aplicações e a transferência dos valores para a União. Diversas gestões junto ao Banco foram efetuadas, remanescendo a informação do banco, de que os resgates das aplicações estavam impedidos pela existência de ordens judiciais de penhora recebidas pelo banco, em função de ações judiciais contra a extinta RFFSA, sem, no entanto demonstrar ou apresentar cópias das aludidas ordens judiciais, para que a inventariança pudesse adotar as providências cabíveis. O banco não apresentou informações suficientes e completas sobre o assunto. Diante dos fatos, se concluiu que o banco não detinha as informações e documentos comprobatórios que pudessem amparar as retenções dos valores em questão, adotando ações evasivas nas discussões, não liberando os recursos ou demonstrando os motivos das retenções. Consideradas esgotadas as ações no âmbito administrativo, o processo foi direcionado em junho/2010 para orientações jurídicas. Em Jan./2011 houve recomendação jurídica para que a STN fosse envolvida no assunto. O processo foi reexaminado, tendo sido expedido o Ofício nº. 658/INV/RFFSA/2011, de 17/06/2011, reiterando o resgate das aplicações e a transferência dos valores para UNIÃO, o qual foi respondido pelo Banco Santander, por telefone, que estava providenciando o atendimento. Em 29/06/2011, foi feita consulta à COFIS/STN quanto a medidas que poderiam ser adotadas pela mesma junto ao Banco Santander, para a obtenção das informações do banco ou o imediato resgate e transferência dos recursos para a União. A COFIS respondeu que não cabia qualquer ação da STN naquele momento, e que o crédito envolvia questões judiciais. Em função disso, foram mantidos contatos com o Banco Santander, tendo sido remetido o Ofício nº. 180/INV/RFFSA/GEFIN/2011, de 05/08/2011, informando e definindo os procedimentos a serem adotados nas transferências dos recursos financeiros para a União, bem como diversos e-mails cobrando o posicionamento e a comprovação das transferências dos recursos. Em dez./2011, foram obtidos junto ao Banco Santander todos os comprovantes dos depósitos efetuados à União referentes aos 9 fundos de aplicação da extinta RFFSA, totalizando o montante de R$ 260.115,09, cujos depósitos na Conta Única, UG/Gestão nº 170705/00001 foram conferidos e confirmados, ficando a presente atividade concluída;
• Continuidade no levantamento e transferência para a STN das participações acionárias minoritárias da extinta RFFSA, do total de 53 participações identificadas anteriormente, uma não corresponde efetivamente à participação acionária e, portanto, foi excluída da presente atividade, que passa doravante a deter como meta a destinação de 52 participações acionárias, onde 31 já foram transferidas à União e 21 estão processos de transferência já formalizados às instituições bancárias depositárias, sendo que destas, 7 encontram-se integralmente penhoradas e 1 parcialmente penhorada, as quais estão sendo tratadas de forma diferenciada, já que envolvem aspectos jurídicos. Como 19 destas 21 participações acionárias estão sob custódia dos Bancos do Brasil e Bradesco, no período mantivemos as gestões junto a esses bancos depositários, através de telefone, mensagens eletrônicas e a remessa dos Ofícios nº 1.160 e 1.161/INV/RFFSA/2011, de 30/11/2011, respectivamente, ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, reiterando as solicitações para a atualização das titularidades das participações acionárias da extinta RFFSA para a UNIÃO, requerendo, também, o posicionamento atualizado da carteira de ações ainda sob custódia, considerando a informação recebida por telefone, de que algumas das ações já se teriam sido transferidas à União, e não teríamos sido comunicados formalmente;
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• Deu-se prosseguimento às providências consignados no Ofício nº 914/INV/RFFSA/2010, de 29/10/2010, enviado ao TCU em atendimento à diligência recebida por meio do Ofício 439/2010-TCU/SEMAG de 05/10/2010, Processo n° 16.77 4/2010-8, o qual trata de disponibilidades da extinta RFFSA em contas bancárias identificadas pelo Banco Central, priorizando-se a gestão das transferências para a União dos saldos financeiros da RFFSA mantidos em contas correntes, dos levantamentos das informações sobre os bloqueios judiciais existentes, bem como solicitações do encerramento das contas correntes da extinta RFFSA, assunto esse complementado em meados de julho por nova listagem de contas bancárias, anexa ao Ofício nº 740/2011/CGFC/MT, de 06/07/2011, contemplando também as contas bancárias vinculadas às extintas Unidades Regionais da RFFSA. Com o objetivo de sanar as pendências, no período do presente relatório, foram expedidos 18 ofícios aos diversos bancos, por esta Coordenadoria e pelas Unidades Regionais da extinta RFFSA, reiterando solicitações anteriores sobre eventuais bloqueios e saldos existentes, bem como nas contas bancárias, requerendo a transferência ao Tesouro dos saldos financeiros existentes e posterior encerramento das contas. Foram enviados também, 4 ofícios às Procuradorias Seccionais/Regionais da União solicitando o encaminhamento aos Juízos de pedidos de desbloqueio de contas especificas da extinta RFFSA. Como efeito prático das providências adotadas, no período foram encerradas 13 contas bancárias e transferidos ao Tesouro o montante de R$16.077,89. A situação atual acumulada é a seguinte: das 57 contas identificadas no Ofício 439/2010-TCU/SEMAG, 40 já foram encerradas. Em relação ao Ofício nº 740/2011/CGFC/MT, das 30 contas ali apontadas que não constavam do Ofício 439/2010, 19 já foram encerradas, complementarmente, também foram encerradas, a pedido desta Coordenadoria, 2 contas que não constavam em nenhum dos ofícios citados anteriormente. A transferência à União de recursos financeiros depositados em contas bancárias da extinta RFFSA desde o início das ações, totaliza R$116.315,34;
• Atuação de empregado desta Coordenação como membro da Comissão de Encontro de Contas (Portaria nº. 26/08) tendo no período atendido a demandas do Coordenador da referida Comissão no fornecimento de informações e cópias de documentos; e
• Elaboração e envio de informações e documentos, à área de Controle Interno – COINT do Plano de Providências Permanente referente à recomendação, item 2.1.2.1 / item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 2ª parte nº 201108702 do exercício de 2010, inerente à atividade de baixa das inscrições estaduais e municipais da extinta RFFSA.
Os Cronogramas de atividades relativos a Coordenadoria de Orçamento e Finanças estão contidos no ANEXO 4. VIII.3.1. ORÇAMENTO - GEORÇ Atividades estabelecidas pelo Inciso I do Art°. 10, da Portaria nº 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes: a) planejar e estruturar proposta orçamentária da Inventariança, com acompanhamento junto ao
MT; b) colocar em sistema o orçamento aprovado; c) registrar a aprovação da execução orçamentária da Inventariança; e d) solicitar revisões orçamentárias. Principais Atividades: • Gestão Orçamentária da Inventariança no SIAFI; • Operações de registros no SIASG (inclusões de avisos de pregão, extratos de dispensa,
resultados, contratos e aditivos); • Registro da execução orçamentária da Inventariança; • Orçamentação e liberação de faturas para pagamento; • Execução dos procedimentos envolvidos na Norma de Encerramento do Exercício 2011, tais
como: � emissão de notas de empenho (original e reforço) para liquidação de despesas correntes;
119
� anulação e ajuste dos saldos de empenhos para inscrição em Restos a Pagar Não Processados;
� emissão de notas de empenho referentes aos pagamentos de débitos judiciais periódicos vincendos, de aposentadorias e de pensões, para inscrição em Restos a Pagar Não Processados; e
� anulação de saldos de empenhos de Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior.
• Execução dos procedimentos relativos à abertura do exercício 2012, tais como: � colocação em sistema, dos créditos orçamentários liberados (duodécimo) apropriando-os
nas diversas naturezas de despesas; � emissão de pré-empenhos; e � emissão de notas de empenho de créditos para o exercício 2012.
• Elaboração da programação financeira mensal. Consta no ANEXO 4 Quadro de Execução Orçamentária. VIII.3.2. CONTABILIDADE - GECONT Atividades estabelecidas pelo Inciso II do Artº 10, da Portaria nº 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes: a) elaborar as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço de extinção da RFFSA,
esclarecendo eventuais dúvidas ao Ministério da Fazenda e promover a devida publicação; b) apurar os direitos e obrigações, assim como relacionar os documentos e livros contábeis; c) regularizar contabilmente dos atos administrativos pendentes; d) proceder ao encerramento dos registros da extinta RFFSA junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais; e) prestar esclarecimentos e dar suporte às áreas que irão absorver as funções da extinta
RFFSA; e f) promover treinamento à equipe, visando capacitá-la às novas rotinas inerentes a área contábil,
nos moldes da administração pública (SIAFI, SIASG, CPR, Conformidade Contábil e outros). Principais Atividades: • Gestão Contábil da Inventariança no SIAFI; • Análise e verificação das prestações de contas dos “Suprimentos de Fundos” abertos às
Unidades Regionais e Administração Geral, com a posterior reclassificação das despesas nos itens de despesas apropriados;
• Adequações contábeis e financeiras no SIAFI, das Prestações de Contas de Viagem – PCDPs, com saldos a pagar por meio de GRU, com a posterior impressão e arquivamento das mesmas;
• Análise e conferência da classificação contábil e dos encargos retidos em todos os processos de pagamento a fornecedores, no âmbito do processo de Inventariança, e remessa dos mesmos à área financeira para pagamento;
• Análise e formulação de consultas, com vistas à obtenção de instruções e orientações, do setor contábil do Ministério dos Transportes, visando o saneamento das inconsistências geradas no SIAFI e a subseqüente execução dos procedimentos operacionais recomendados para as regularizações, objetivando a possibilidade do registro da conformidade contábil nos fechamentos mensais, sem restrições.
Principais atividades desempenhadas pela área de contabilidade, relacionadas aos inventários dos direitos e obrigações da extinta RFFSA, algumas destas em atendimento ao demandado pelas comissões de inventários do processo de inventariança: • As Demonstrações Contábeis e Financeiras da extinta RFFSA, posição 22/01/2007, Balanço
de extinção da RFFSA, elaboradas pela Inventariança e examinadas pela empresa de auditoria externa contratada, BKR Lopes, Machado Auditores e Consultores Ltda, que lavrou Parecer em 05/11/2008, foram remetidas em Nov/2008 à Procuradoria-Geral da Fazenda
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Nacional – PGFN, com vistas à aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme estabelecido no art. 20 da Lei nº 11.483/07, bem como, por cópia, à SPO/MT e à COFIS/STN. Em 04/08/2009 foi realizada reunião na STN, sobre o Balanço em análise naquela coordenação. Registre-se que no trimestre, por convocação da COPAR/STN (ex COREF), o assunto foi retomado, tendo ocorrido em 04/08 e 02/09/2010, novas reuniões naquela Secretaria, onde foram reabertas as discussões dos mesmos pontos anteriormente tratados na reunião de 04/08/2009, tendo sido reapresentados os esclarecimentos pertinentes pelos técnicos da extinta RFFSA. Como não foi alcançado consenso sobre os pontos discutidos, foi colocado pela STN na reunião que seria providenciado pela mesma, ato deliberativo do Ministério da Fazenda orientando as alterações desejadas nas Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA. Em julho/2011, a Inventariança recebeu da PGFN o Ofício nº. 1908/2011/PGFN-CAS, contendo despacho do Ministro da Fazenda, manifestando a não aprovação das Demonstrações contábeis do balanço de extinção da extinta RFFSA, apurado em 22/01/2007, em análise naquele ministério, e requerendo ao Inventariante a promoção de modificações no balanço. No decorrer do levantamento e da análise dos dados para a elaboração de uma simulação dos lançamentos solicitados pela PGFN, foi observada impossibilidade de conciliação entre os dados a serem lançados. Em função disto, encontra-se em elaboração uma Nota Técnica sobre o assunto, para remessa à PGFN.
• Respostas as solicitações formalizadas por acionistas minoritários da extinta RFFSA, quanto ao valor de suas participações acionárias no exercício findo de 2007;
• Levantamento e pesquisa, nos registros contábeis da extinta RFFSA, de comprovantes de quitação de imóveis alienados, para atendimento à área de Patrimônio;
• Pesquisa contábil e documental, visando o atendimento a demandas de comissões e demais áreas, para levantamento de débitos da extinta RFFSA para com a União e terceiros;
• Continuidade nos procedimentos iniciados nas Unidades Regionais e Administração Geral da extinta RFFSA, com vistas à baixa das inscrições estaduais e municipais; e
• Pesquisa para verificação no Cadastro de Bens Patrimoniais da extinta RFFSA (Sispro Patrimônio – posição em 22/01/2007), dos bens e seus saldos líquidos que se encontravam contabilizados até aquela data, visando a compatibilização dos mesmos com os bens contidos nos Termos de Transferência de Bens ao DNIT. No trimestre foram procedidas verificações em 26 Termos de Transferência de Bens Móveis Não Operacionais e/ou Bens Móveis e Utensílios, bem como foi gerado e remetido à Comissão de Bens Operacionais, relatório contendo os bens patrimoniais pertencentes à Malha Ferroviária Sul (ALL), que ainda não constaram nos Termos de Transferência de Bens já analisados.
VIII.3.3. FINANCEIRO - GEFIN Atividades estabelecidas pelo Inciso III do Artº 10, da Portaria nº 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes: a) dar prosseguimento, durante o processo de inventariança, ao pagamento das obrigações
decorrentes de acordos administrativos e judiciais firmados pela extinta RFFSA; b) liquidar as demais obrigações contratuais cujo valor não ultrapasse R$ 250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil reais); c) dar prosseguimento ao pagamento das obrigações da extinta RFFSA junto à Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social - REFER, referentes às contribuições dos empregados já desligados em virtude de adesão a planos de incentivo ao desligamento voluntário, nos quais a extinta RFFSA obrigou-se a mantê-los na condição de participantes ativos, pelo prazo pactuado;
d) proceder a gestão financeira no SIAFI da Unidade Gestora 390015 - Inventariança da extinta RFFSA; e
e) transferência aos órgãos competentes das atividades de controle financeiro da arrecadação da carteira de cobrança imobiliária, controle financeiro dos recebíveis não cedidos à União (parcelas dos contratos de arrendamento, direitos de passagem, encontro de contas, outros), controle financeiro dos recebíveis cedidos à União (parcelas dos contratos de arrendamento)
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e gestão dos passivos junto aos diversos credores da RFFSA (REFER, FGTS, ICMS e União).
Principais Atividades: • Gestão Financeira da Inventariança no SIAFI. A partir de 02/01/2012, entrou em operação
parcial, uma nova plataforma do SIAFI, módulo “Novo Subsistema CPR”, o que ensejou a participação do Gerente Financeiro da Inventariança em treinamento nos dias 03 e 04/11/2011, na Escola Superior de Administração Fazendária – ESAF/MF, em Brasília, passando o mesmo a atuar como agente de capacitação, multiplicador dos conhecimentos, aos demais servidores das áreas de contabilidade e financeira da Inventariança;
• Continuidade das operações financeiras da Inventariança, procedendo aos pagamentos de obrigações da extinta RFFSA, das despesas de custeio da inventariança junto aos fornecedores, prestadores de serviços, APVs, auxílios moradia, encargos e outros;
• Gestão dos “Suprimentos de Fundos”, com a utilização de cartões de pagamento do Governo Federal (CPGF), para as 13 Unidades Administrativas Regionais, para a Sede da Inventariança e Escritório em Brasília da Inventariança, colocando à disposição de servidores, recursos financeiros para o atendimento a despesas que não possam aguardar o processamento normal;
• Participação na elaboração e discussão de Termo de Cooperação, a ser assinado pelas empresas e órgãos federais instalados no Edifício Renato de Azevedo Feio, sede da extinta RFFSA no RJ, objetivando o uso compartilhado das áreas comuns, referentes à administração, segurança, controle, fiscalização e rateio das despesas correlatas;
• Continuidade dos pagamentos mensais aos pensionistas judiciais da extinta RFFSA, por acidente ferroviário, envolvendo aproximadamente 610 beneficiados e o montante de R$ 395 mil por mês, através do SIAFI;
• Manutenção dos pagamentos das folhas de pessoal dos 65 aposentados por invalidez e 3 pensionistas, referentes à Cláusula XI, do Termo de Acordo de reversão da Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VFRGS, alcançando, aproximadamente, o montante de R$ 53 mil/mês; e
• Atualização das informações das execuções físico-financeiras das ações sob a responsabilidade da Inventariança da extinta RFFSA, cadastradas no SIGplan - Sistema de informações Gerenciais e de Planejamento, objetivando a Prestação de Contas da Presidência da Republica – PCPR 2011 do MT.
Principais atividades desempenhadas pela área financeira, relacionadas aos inventários dos direitos e obrigações da extinta RFFSA: • Finalização das ações objetivando o encerramento da Unidade Gestora 275063/27201 da
extinta RFFSA, bem como das Unidades Gestoras subordinadas, com o ajuste e regularização dos saldos de contas contábeis sob a supervisão da Setorial Contábil do Ministério dos Transportes.
• A gestão do Contrato de Permissão de Uso e Outras Avenças – Fibras óticas, celebrado em 15/12/1995 entre a FEPASA, a EMBRATEL e TELESP (TELEFÔNICA), procedendo às cobranças dos créditos junto às empresas, foi transferida ao DNIT pelo Termo de Transferência nº. 001/2011, lavrado entre as partes em 21/06/2011, publicado no DOU Nº. 132 de 12/07/2011 - Seção 3 / folha 123. De Jan. a Jul./2011 foram emitidas pela Inventariança cobranças à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A e à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, que importaram no total de R$ 6.669.183,37, os quais foram integralmente pagos e transferidos à União. Apesar de concluído o processo de transferência ao DNIT, os cálculos das parcelas com vencimentos em 31/08 e 02/09/2011, para cobrança à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A, foram efetuados e remetidos ao DNIT pela gerência financeira da Inventariança, a título de cooperação técnica com aquele departamento. No trimestre em questão não ocorreram demandas sobre o assunto.
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VIII.4. ADMINISTRAÇÃO - COADM Atividades estabelecidas pelo Artigo 11, da Portaria nº 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes: “Gerir as atividades relacionadas à administração de recursos humanos, informática, licitação, documentação e recursos logísticos e assistir ao Inventariante, propondo políticas e diretrizes básicas para a gestão no âmbito do processo de inventariança.” Dentre outras atividades, citam-se as seguintes: i) apoio à VALEC na atualização dos registros funcionais dos empregados da ativa (histórico profissional e CTPS), ii) apoio técnico, levantamentos de dados, elaboração e/ou conferências de cálculos para subsidiar a VALEC na análise de processos administrativos e na negociação do acordo coletivo de interesse dos empregados ativos da extinta RFFSA, iii) levantamento e fornecimento de subsídios à AGU para defesa da União em processos trabalhistas, movidos por ex-empregados da extinta RFFSA; e iv) apoio e encaminhamento ao DERAP dos pedidos oriundos da Defensoria Pública, INSS e de decisões judiciais, no que diz respeito às solicitações de complementação de aposentadoria, em vista do artigo 118 da Lei nº. 10.233/2001, com redação dada pelo art. 26 da Lei nº. 11.483/2007. Continuidade das reuniões, em fase de conclusão dos trabalhos, envolvendo o processo de elaboração do instrumento legal, que fundamentará o compartilhamento do espaço e despesas, com outros órgãos públicos, do edifício sede no Rio de Janeiro. VIII.4.1. PESSOAL - GEPES Atividades estabelecidas pelo Artigo 11°, da Portar ia nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007. a) gerir as funções de Administração de Recursos Humanos; b) gerir contratos de prestação de serviços; c) reincidir os contratos de trabalho formalizados com base no disposto no § 3° do art. Do
Decreto nº 3277, de 7 de setembro de 1999, bem como apurar e liquidar as obrigações deles decorrentes;
d) Dar continuidade à elaboração da folha de pagamento do pessoal ativo, bem como aos procedimentos operacionais no que diz respeito à apuração da parcela sob encargo da União relativamente aos proventos de inatividade de que trata o inciso II do art. 118 da Lei nº 10.233, de 2001, até que a VALEC e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tenham concluído os trabalhos de absorção dessas atividades em sistemas informatizados;
e) Transferir para a VALEC os contratos de trabalho dos empregados ativos do quadro próprio da extinta RFFSA, na forma do disposto no inciso I do caput do art. 17 da Medida Provisória nº 353, de 2007, bem como os documentos necessários à gestão da respectiva folha de pagamento;
f) Transferir para a VALEC as informações e os documentos referentes às ações judiciais referidas no inciso II do caput do art. 17 da Medida Provisória nº 353, de 2007; e
g) Transferir para a VALEC o acervo documental e demais informações referentes ao patrocínio da REFER, nos termos do art. 18 da Medida Provisória nº 353, de 2007.
Principais Atividades: • Atualização de carteiras profissionais até 2007; • Cadastramento de 185 processos administrativos; • Emissão de declarações de tempo de serviço; • Atendimento de informações da AGU, referente a 80 processos judiciais dos empregados
desligados, para elaboração de defesa; • Fornecimento à VALEC de informações de empregados da extinta RFFSA, para subsidiar 25
processos administrativos e judiciais; • Atendimento a pedido de informações do TCU;
123
• Atendimento a pedido de informações referente ao 19° Relatório Trimestral; • Coordenação da lotação de anistiados na Inventariança, vinculados ao Ministério dos
Transportes; • Digitalização de acordos coletivos, dissídio coletivo e PCS; • Elaboração de Termo de Transferência nº 13/2011, correspondente a 02 registros e dossiês
de empregados da extinta RFFSA, para a VALEC; • Elaboração de Termo de Transferência nº 14/2011, correspondente a 01 registro de
empregados da extinta RFFSA, para a VALEC; • Elaboração de Termo de Transferência nº 15/2011, correspondente aos arquivos eletrônicos
de processamento de dados do SIAPES – Sistema de Administração de Pessoal da extinta RFFSA;
• Elaboração de Termo de Transferência nº 16/2011, correspondente a documentos digitalizados da extinta RFFSA, Acordo Coletivo e Dissídio Coletivo;
• Fornecimento de dados à Assessoria de Planejamento Estratégico referente aos empregados ativos e anistiados da Inventariança da extinta RFFSA; e
• Realização, no posto médico da sede da Inventariança, de consultas médicas, atendimentos de enfermagem e exames periódicos.
VIII.4.2. INFORMÁTICA - GEINF Atividades estabelecidas pelo artigo 11°, da Portar ia nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007: a) Gerir os recursos de tecnologia de informática e sistemas de informação; b) Gerir os contratos de serviços vinculados à área; e c) Avaliar o desempenho dos recursos alocados à gestão de informática. Principais Atividades: • Manutenção e operação dos Sistemas de Processamento de Dados: Folha de Pagamento,
Aposentados e Pensionistas, Receita Patrimonial, Controle de Processos Judiciais, Controle de Processos Administrativos e “Home-Page” Institucional, Sistema CIDI – Controle de Inventário da Documentação de Imóveis não-operacionais, a serem transferidos para a SPU, em ambiente INTRANET;
• Atualização da “Home-Page” da Inventariança; e • Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos – GECON. Teleprocessamento: • Execução dos serviços de transferência de arquivos de dados entre a Inventariança e
entidades externas, de forma a atender às necessidades administrativas e legais da empresa: DATAPREV (Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Complementação Previdenciária), Caixa Econômica Federal (FGTS e Cobrança Bancária – Receita Patrimonial) e Receita Federal;
• Supervisão e manutenção do ambiente de comunicação de dados, tanto o interno (prédio da Inventariança), como o externo (rede de circuitos dedicados com as várias Unidades Regionais da Inventariança); e
• Supervisão do ambiente das redes internet/intranet. Administração da Tecnologia da Informação: • Controle e acompanhamento das ordens de serviço de manutenção; • Contratação de serviço de locação de equipamentos de reprografia e impressão; • Contratação de serviço de locação de microcomputadores e notebooks; • Contratação de serviço de comunicação de dados entre a Sede da Inventariança e Unidades
Regionais; e
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• Transferência dos arquivos eletrônicos de processamento de dados do SIAPES – Sistema de Pessoal da extinta RFFSA para a VALEC (Termo de Transferência N° 15/2011, de 21/11/2012).
VIII.4.3. LOGÍSTICA - GELOG Atividades estabelecidas pelo artigo 11°, da Portar ia nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007: a) Gerir os recursos logísticos abrangendo, dentre outras atividades: manutenção predial,
passagens aéreas, veículos, controle de acesso, vigilância e outros; b) Gerir as atividades de movimentação de documentos e processos administrativos (protocolo); c) Gerir o suprimento de material, almoxarifado de papelaria, etc.; e d) Rescindir os contratos de prestação de serviços que tenham por objeto a venda de bens
móveis e imóveis da extinta RFFSA. Principais Atividades: • Gestão e fiscalização de contratos (elevadores, limpeza, telefonia, máquinas copiadoras,
recepcionistas, seguro do prédio,operador de máquina copiadora e veículos); • Atendimento a 260 requisições de serviços de reparos e/ou instalação de equipamentos; • Atendimento à requisições de materiais; e • Continuação do remanejamento de área ocupada no 8º andar. VIII.4.4. LICITAÇÃO - GELIC Atividades estabelecidas pelo artigo 11°, da Portar ia nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007: a) Elaborar Editais de Licitações e minutas de Contratos a serem utilizados nos certames
licitatórios de sua competência; b) Executar licitações visando a aquisição de bens e serviços, submetendo a autoridade
competente atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando for o caso; e c) Manter o Controle de Licitações e o Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da
Inventariança. Principais Atividades: • Realização de 14 pregões eletrônicos e 2 dispensas de licitação tais como: contratação de
serviços de vigilância armada (AG e URSAP), locação de equipamentos de reprografia e impressão em rede e locação de equipamentos de informática (AG), recarga e manutenção de extintores e conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionado (URBEL), locação de veículos (URSAP), conservação e limpeza (URSAL) e aquisição de aparelhos telefônicos e papel A4 (AG), material de escritório (URJUF), cartuchos e toner (URJUF e URCUB) e café (URSAP);
• Publicação de matéria legal (avisos de licitação e resultados de pregão) no Diário Oficial de União;
• Atendimentos às Gerências/AG e Unidades Regionais, referentes às consultas no Sistema SIASG/COMPRASNET, visando à obtenção de códigos de classificação de serviços e materiais; e
• Atendimento às Unidades Regionais, visando instruções quanto à elaboração de Termo de Referência, coleta de propostas de preços para fins de orçamento de licitações, informações e esclarecimentos, quanto à aplicação de determinações constantes das Instruções Normativas, Portarias, Resoluções e outras informações pertinentes ao processo de licitação.
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VIII.5. UNIDADES REGIONAIS DA INVENTARIANÇA Atividades estabelecidas pelo artigo 11°, da Portar ia nº 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007: a) Representar o Inventariante regionalmente, por delegação expressa de competência, nos
atos administrativos necessários à condução do processo de Inventariança; b) Dar apoio aos trabalhos das comissões de inventário no âmbito da respectiva unidade
regional; e c) Dar apoio às áreas de Administração, Orçamento e Finanças, na execução de suas
atividades, no âmbito da respectiva unidade regional. Principais Atividades: • Participação nas Comissões Nacionais de execução dos inventários; • Administração do Suprimento de Fundos, para aquisições de materiais e serviços de
manutenção nos casos pertinentes; • Encaminhamento dos processos de licitação para aquisição de bens de consumo e serviços
com a elaboração do termo de referência para contratação; • Gestão e fiscalização dos contratos em vigor nas Unidades Regionais; • Vistoria e providências decorrentes em imóveis da extinta RFFSA; • Atualizações no sistema SARP; • Controle de bens imóveis e móveis não-operacionais sob jurisdição das Unidades Regionais; • Informações sobre imóveis operacionais destinados ao DNIT com a realização de perícias
envolvendo ações judiciais ou notificações administrativas de cartório de registros de imóveis; • Informações sobre imóveis não-operacionais destinados à Secretaria do Patrimônio da União
- SPU com a realização de vistorias visando atendimento às notificações administrativas de cartórios de registros de imóveis; e
• Atendimento a ex-empregados e pensionistas vinculados à complementação salarial. VIII.5.1. ATIVIDADES RELEVANTES / UNIDADES REGIONAI S: URSAP Inventário de bens imóveis não-operacionais • Inclusão de 31 check-list de imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI
visando transferência à Secretaria do Patrimônio da União – SPU; Inventário de bens históricos: • Realizado inventário:
• Museu: Jundiaí/SP: 178 itens. Inventário bens móveis não-operacionais • Realizado inventário onde foram percorridos aproximadamente 563 km de via férrea (bitola
1,00 m), tendo sido inventariados os equipamentos, instalações fixas de tração elétrica (rede aérea), linhas físicas de telecomunicações, linhas de transmissão de energia, material rodante, superestruturas (desvios) nos seguintes municípios: Ribeirão Preto, Sertãozinho, Pontal, Cruz, Pitangueiras, Serrana, Serra Azul; Altinópolis; Ourinhos, Salto Grande, Ibirarema, Palmital, Cândido Mota, Assis, Paraguaçu Paulista, Quatá, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati;
• Realizado inventário onde foram percorridos aproximadamente 43 km de via férrea (bitola mista), tendo sido inventariados os equipamentos, instalações fixas de tração elétrica (rede aérea), linhas físicas de telecomunicações, linhas de transmissão de energia, material rodante, superestruturas (desvios) nos seguintes municípios: São Vicente e Praia Grande;
126
• Foram inventariados equipamentos de 10 subestações e 3 cabines seccionadoras localizadas nos seguintes municípios: Mairinque, Sorocaba, Iperó, Laranjal Paulista, Conchas, Bofete e Itapetininga;
• Foram elaborados 6 relatórios de inventários de bens não-operacionais a serem transferidos ao DNIT.
Transferência do acervo documental de processos jud iciais • Foram transferidos 243 dossiês no trimestre, relativos a São Paulo e Campinas, totalizando
8.475 dossiês transferidos até janeiro/2012. Outras Atividades de Apoio: • Fornecidos subsídios à AGU referentes a 159 processos em defesa da União em ações
cíveis, trabalhistas, previdenciárias, execuções fiscais, bem como ações de usucapião patrocinadas por terceiros;
• Realizado cálculo de indenização trabalhista em 43 processos, por solicitação da AGU; • Fornecidas informações à GRPU/SPU em 47 processos relacionados a imóveis
não-operacionais destinados ao patrimônio da União com a realização de perícias objetivando atender às notificações administrativas de cartórios de registro de imóveis em relação à retificação dos registros dos imóveis confrontante a ferrovia;
• Fornecidas informações ao DNIT em 83 processos sobre imóveis operacionais e bens móveis não-operacionais destinados ao referido órgão com a realização de perícias objetivando dar subsídios para às ações judiciais ou atender às notificações administrativas de cartórios de registro de imóveis em relação a retificação dos registros dos imóveis do confrontante da ferrovia, bem como ação de usucapião patrocinadas por terceiros; e
• Participação de preposto em 8 audiências. URSAV • Programação para 2012 da realização da depuração de 199 itens restantes referentes a
imóveis não-operacionais constantes na base de dados do sistema CIDI; • Análise para depuração dos 199 itens restantes referentes a bens imóveis não-operacionais
constantes da base de dados do Sistema CIDI, objetivando principalmente confecção de check-list;
• Depuração, em conjunto com a Comissão Nacional de bens imóveis não-operacionais, de 102 itens constantes da base de dados do Sistema CIDI com origem igual ao SARP;
• Fornecido subsídio à AGU em resposta a 9 ofícios encaminhados pela AGU/Bahia; e • Informações ao IPHAN/Bahia referentes ao levantamento de bens na malha ferroviária, no
âmbito da Unidade Regional de Salvador - URSAV. URJUF • Na base de dados do Sistema CIDI constam 4.185 imóveis referente à Unidade Regional de
Juiz de Fora, assim distribuídos:
SPU CHECK-LISTS CONCLUÍDOS ATÉ JANEIRO DE 2012
BAHIA 1707
SERGIPE 138
MINAS GERAIS 12
PERNAMBUCO 76
PIAUÍ 29
TOTAL 1962
127
UF Quantidade de imóveis Percentual (%)
Minas Gerais 1.537 37
Rio de Janeiro 1.931 46
São Paulo 717 17
Total 4.185
O quantitativo de imóveis na base de dados do CIDI varia em função da necessidade de inclusão/exclusão de alguns NBP’s
• No trimestre, foram elaborados 4 check-lists de imóveis não-operacionais, visando instruir os
processos administrativos encaminhados à Comissão Nacional instituída pela Portaria nº 11/INV/2007;
• Inventários da documentação de 4.181 imóveis não operacionais.
UF Quantidade de imóveis Percentual (%)
Minas Gerais 1.536 37
Rio de Janeiro 1.930 46
São Paulo 715 17
Total 4.181
• Dos 4.181 imóveis inventariados 2.313 são referentes à Carteira Imobiliária - SARP (alienação
e locação)
UF Termo de Transferência Quant. de imóveis
Alienação MG 7014/09 391
RJ 7028/10 431
SP 7038/10 59
Total 881
UF Termo de Transferência Quant. de imóveis
Locação MG 7015/09 476
RJ 7029/10 749
SP 7039/10 207
Total 1.432
• Conforme consta da base de dados do CIDI, o quantitativo de imóveis não-operacionais a ser
inventariado é o seguinte:
Estados NBP SISPRO/SARP NBP Somente SARP
Minas Gerais - -
Rio de Janeiro 4 3
São Paulo 1 1
Total 5 4
128
TOTAL DO INVENTÁRIO 1.537
REALIZADO 1.537
A REALIZAR SARP 0
MG
UNID.
A REALIZAR SISPRO 0
100%
MINAS GERAIS
REALIZADO
A REALIZAR SARP
A REALIZAR SISPRO
TOTAL DO INVENTÁRIO 1.931
REALIZADO 1.931 RJ A REALIZAR SARP 0
UNID.
A REALIZAR SISPRO 0
100%
RIO DE JANEIRO
REALIZADO
A REALIZAR SARP
A REALIZAR SISPRO
TOTAL DO INVENTÁRIO 717
REALIZADO 717 SP A REALIZAR SARP 0
UNID.
A REALIZAR SISPRO 0
100%
SÃO PAULO
REALIZADO
A REALIZAR SARP
A REALIZAR SISPRO
129
• Andamento do inventário dos bens móveis até janeiro/2012:
• Atendimento a 82 solicitações administrativas do poder judiciário (Procuradorias) e órgãos
públicos (SPU/SP, SPU/MG, DNIT/SP, DNIT/MG, Prefeituras Municipais e outros) visando instruir os processos judiciais oriundos dos órgãos sucessores da extinta RFFSA;
• Continuidade aos trabalhos de organização, cadastro e manutenção do acervo documental do URJUF – RFFSA, nas áreas: Jurídica, Financeira e Contábil, Patrimônio, Engenharia, Recursos Humanos, Segurança Patrimonial e Industrial entre outros, volume total do acervo documental: aproximadamente 232,30 m³; e
• Transferidos 100% dos dossiês administrativos de ações cíveis e trabalhistas ativas à AGU e transferidos 33% dos dossiês administrativos inativos.
URCAM • Elaboração e transferência de 143 check-lists visando à transferência para a Secretaria de
Patrimônio da União – SPU; • Instrução em 14 processos, encaminhados pela AGU, SPU e MPF, relativos à área de
patrimônio da extinta RFFSA; • Instrução de 3 expedientes, encaminhados pela Inventariança, relativos à área de patrimônio
da extinta RFFSA; • Análise de execuções com emissão de notas técnicas, elaboração de cálculos, planilhas e
esclarecimentos, fornecendo subsídios inclusive para impugnação judicial; • Inventário do acervo jurídico para transferência à AGU; • Prosseguimento ao trabalho de catalogação e acondicionamento dos dossiês rotativos de
processos inativos vinculados à Procuradoria Seccional da União em Campos dos Goytacazes; e
• Elaboração de perícias técnicas, contábeis e administrativas. URBAU • No trimestre, foram elaborados 1 check-list de imóveis não operacionais e 64 exclusões no
CIDI; • Dos 3.037 registros de imóveis não-operacionais até janeiro/12, foram inventariados 2.409
registros, equivalente a 79,32% do total; Inventário de bens móveis (equip. e material rodant e) não-operacionais (Portaria nº 07): O inventário de tais bens ocorreria mediante inspeções de pátios, oficinas, postos de serviços, sendo que, no caso desta Unidade, a programação foi elaborada observando a divisão da Malha Oeste em dois trechos, cujo resultado, até o presente momento, foi o seguinte:
ANO BMNOP BMU BH TOTAL 2008 4 11 9 24
2009 29 2 10 41
2010 62 14 15 91
2011 25 7 41 73
TOTAIS 120 34 75 229
Legenda BMNOP - Bens móveis não-operacionais BMU - Bens móveis e utensílios BH - Bens Históricos
130
Inventário no trecho paulista da malha oeste : • Finalizado e encaminhado ao DNIT, por Termo de Transferência. Inventário no trecho de via permanente: • A Unidade Regional está buscando junto à Concessionária a logística para iniciar a inspeção
(percurso de 412 Km de trecho férreo), com a cessão, pela mesma, de um “auto de linha”, e informações acerca das estações de cruzamento dos seus trens, para que seja feita a programação final para o desenvolvimento dos trabalhos, atentando-se para o tempo de percurso e prazo de execução.
Inventário no trecho Sulmatogrossense da malha oest e: • Concluído 100% do inventário no trecho. Inventário no trecho de via permanente : • Realizada a inspeção de 909 Km de trecho férreo junto à linha tronco Campo Grande a
Corumbá, e mais 304 km do ramal de Ponta Porã, concluindo assim o inventário em 100%. Inventário de bens móveis e utensílios • Concluído e encaminhado ao DNIT, por Termo de Transferência. Inventário dos bens móveis históricos objeto dos co nvênios • No trimestre foi dado continuidade à depuração dos bens levantados como de valor histórico,
considerando, em especial o Convênio do Museu Regional de Bauru e o Convênio nº 37/2003, com inspeção no Armazém e Estação Bauru/Paulista e de Três Lagoas/MS, para localização de quaisquer outros bens integrantes dos mesmos ou sua confirmação; e
• Continuidade no inventário dos bens (material rodante) previsto no Convênio nº 09/2005 (IMBEL) e de bens não conveniados que se encontram nas dependências do IPHAN/MS.
URPOA • Inventário realizado, em conjunto com o DNIT/RS, do carro ferroviário AD 926070-4N,
conveniado com a ALL; • Análise e parecer em 02 processos judiciais de usucapião envolvendo áreas lindeiras ou da
própria RFFSA, subsidiando defesa da AGU; • Análise e parecer em 02 processos de regularização/retificação de títulos de áreas de
terceiros, lindeiras as áreas da União Federal oriundos da extinta RFFSA, que permitirão ao DNIT/POA ou à GRPU/POA a emissão da Certificação de Lindeiro;
• Pesquisa e informação à AGU/Santa Maria sobre área operacional, invadida, na saída do recinto ferroviário de Camobi. Idem, sobre área operacional em São Pedro do Sul;
• Pesquisa e informação à SPU/RS, sobre áreas não-operacionais, no Km 3, em Santa Maria; • Pesquisa e informação a terceiros, inclusive Cartórios de Registros de Imóveis e prefeituras
municipais, sobre faixas de domínio da ferrovia e/ou área não edificáveis em Bento Gonçalves, Teotônia, Rio Grande, Carlos Barbosa, Maratá, General Câmara e Roca Sales;
• Pesquisa e informação ao DNIT/RS sobre os seguintes assuntos: � Áreas operacionais e não-operacionais na antiga estação da Gare, em Rio Grande; � Faixa de domínio da ferrovia, no município de Júlio de Castilhos; � Faixa de domínio da ferrovia, em General Neto, município de Triunfo, visando instruir
processo de retificação de título de terceiros lindeiros; � Faixa de domínio da ferrovia na zona urbana do município de Santiago e na zona urbana
do município de Erechim; • Pesquisa e informações ao IPHAN sobre imóveis no recinto ferroviário de Jaguari; • Atendimento a permissionários e a contratantes de imóveis da Inventariança da extinta
RFFSA;
131
• Inclusão de 11 imóveis não-operacionais na base de dados do sistema CIDI, visando transferência à Secretaria de Patrimônio da União;
• Atendimento ao contencioso da AGU/RS, concernente ao fornecimento de subsídios para a defesa da União, em processos judiciais oriundos da extinta RFFSA, em conjunto com as áreas de patrimônio e recursos humanos, conforme relação abaixo: − Ações de Usucapião: 23 − Ações de reclamatórias trabalhistas e previdenciárias: 19 − Ações de retificação de áreas: 3 − Diversos: 7
• Participação em 05 audiências como preposto. URCUB Inventário de bens móveis e utensílios, acervo docu mental e sistemas informatizados – Portaria nº 4 • Realizado 100% do acervo já localizado, que envolve veículos, equipamentos de informática e
móveis; e • No período foram inventariados 04 itens, localizados no edifício Teixeira Soares, que foram
inventariados e encaminhados a comissão nacional. Inventário dos bens móveis não-operacionais, sucata , almoxarifados, acervo documental e sistemas informatizados – Portaria nº 5 • Almoxarifados: 100% inventariado; e • Bens móveis: percorrido a totalidade das linhas ativas e 473 Km do total de 575 Km de ramais
erradicados. Foram programadas e executadas inspeções em 473 Km ramais erradicados, restando verificação em 102 km dos trechos de Serrinha/Rio Negro e Serrinha/Nova Restinga. Pendente o inventário dos equipamentos leves de via permanente, conforme informado no Memorando nº 609/URCUB/INV/RFFSA/2011. Inventário, organização do acervo documental – Port aria nº 8 • Concluído o inventário documental. Inventário da documentação e informações sobre os b ens imóveis não-operacionais – Portaria nº 11 • Realizados: 3.837 “check-lists”, correspondendo a 87,96%; • Conforme relatório obtido do banco de dados do CIDI, verifica-se que restam elaborar check
list de 586 bens patrimoniais. • Devido à indisponibilidade de pessoal habilitado na busca e separação de documentação,
plantas e dados gerais de cada bem patrimonial, não foram elaborados check- lists no período.
• Encontra-se em curso minuciosa análise ao banco de dados, visando excluir eventuais BP’s que integram o arquivo de bens patrimoniais equivocadamente.
Inventário dos bens móveis de valor artístico, hist órico e cultural e convênios (IPHAN) – Portaria nº 14 • Número de peças ou bens históricos: 11.258
Inventariados: 10.403, correspondendo a 92,41% Sem convênio já inventariados: 15.297
• Número de convênios: 30 Inventariados: 29, correspondendo a 97%
• No trimestre foram inventariados em conjunto com o IPHAN/PR: no Edifício Teixeira Soares, dependências da URCUB: 54 plantas originais de veículos ferroviários da antiga SR-5, 01
132
álbum fotográfico com 54 fotos do Canal do Linguado –SC, Quadro óleo sobre tela do “Canal do Linguado” de Lange de Morretes, 01 Livro de Atas e Visitas da Escola Ferroviária Cel. Durival de Britto em Curitiba – PR.
Transferência à AGU dos arquivos e acervos document ais relativos a processos judiciais – Portaria nº 16 • Considerando que a Advocacia-Geral da União nos Estados do Paraná e Santa Catarina
formalizaram interesse no recebimento somente dos dossiês inativos que versam sobre matéria não trabalhista, permanecem arquivados na Unidade Regional 4.544 dossiês inativos.
• Quanto à devolução dos termos de transferência pelas AGU/RS e AGU/SP que estavam pendentes, informamos que a situação foi equacionada conforme esclarecimentos apresentados pelo memorando nº 911/URCUB/INV/RFFSA/2011.
Inventário de Pagamentos e Pensões judiciais impost as à RFFSA – Portaria nº 29 • Encaminhada a documentação relativa a todos os processos de pagamento de pensões
judiciais no âmbito da URCUB. Evolução do inventário:
Portarias nº Percentual realizado (%)
4 100
5 96,36 (alteração em virtude da inclusão dos ramais erradicados)
8 100
11 87,96
14 92,39 (peças e bens históricos) / 97,0 (convênios)
16 100 (processos ativos) e 11,97% (processos inativos)
29 100 URBEL • Prestados subsídios em 75 processos à AGU de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e
Goiás em assuntos referentes às ações judiciais cíveis da extinta RFFSA; • Instrução em 129 processos encaminhados pela SPU, AGU, DNIT e Ministério Público; • Inclusão de 283 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI, visando
transferência à Secretaria do Patrimônio da União – SPU; • Exclusão de 32 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI; • No trimestre foi realizado o inventário de bens históricos no município de Pouso Alegre,num
total de 40 itens relacionados ao Contrato de Mútuo nº 369/SR-2/94, estando concluído, até o momento, o inventário de 2.082 itens referente a bens históricos sob a responsabilidade da URBEL;
• No mês de novembro/2011 foi realizado levantamento dos convênios de bens históricos que se encontram pendentes de inventário, visando a elaboração de cronograma de atividades:
Ordem Localização Convênio nº
01 Pouso Alegre/MG SR2 – 141/89, 014/90 e 369/94 02 Sete Lagoas/MG Termo de empréstimo s/nº 03 Sete Lagoas/MG s/nº 2000 04 Pedro Leopoldo/MG Contrato 052/SR-2/1990 05 Janaúba/MG 46/1998 06 Monjolos/MG 18/2002 07 Belo Horizonte/MG 009/1998 e 62/2004
133
Ordem Localização Convênio nº
08 Instituto Cultural Flávio Gutierrez/MG Termo de empréstimo s/nº 09 Ibiá/MG s/nº 10 Pires do Rio/GO 14/2002 11 Egerineu Teixeira/GO / Caraíba/GO/Bonfinópolis/GO 16/2004 12 Catalão/GO 09/2004 13 Itauna/MG 122/SR-2/95 14 Oliveira/MG 20/2009 15 Pará de Minas/MG s/nº
• No mês de janeiro/2012 foi realizado, no município de Pouso Alegre/MG, o inventário dos
bens históricos relacionados aos contratos abaixo:
Ordem Trecho Itens inventariados
01 Contrato nº 307/SR-2/88, aditivado pelo Contrato nº 036/SR-2/AD/91
Faixa de terreno do km 151 + 300 ao km 161 + 300 do antigo Ramal de Soledade de Minas a Sapucai
02 Contrato nº 014/SR-2/90 06 casas de turma
03
Contrato de Mútuo nº 060/SR-2/90 (km 153,300 ao 161,300) aditivado pelos Contrato nº 037/SR-2/AD/9, Contrato nº 097/SR-2/91 e Contrato nº 126/SR-2/AD/91
8.000 m de linha ferroviária (compreendendo 16.000 m de trilhos, 14.000 dormentes, 56.000 pregos, 4.608 parafusos, 4.608 porcas, 4.608 arruelas e 768 talas de junção)
• Foi realizado, conforme determinação da Presidente da Comissão Nacional do Inventário de
Bens móveis não-operacionais, o inventário de 2.018 bens localizados no Pátio da Oficina - município de Rio Claro/SP, bens esses que se encontram sob a responsabilidade da Unidade Regional de São Paulo – URSAP; e
• No mês de janeiro/2012 foi realizado o inventário de 156 m de trilhos localizados no município de Conceição do Rio Verde/MG – Fazenda e serão encaminhadas ao DNIT após confecção das fichas.
URTUB • Inclusão de 340 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI visando
transferência à Secretaria do Patrimônio da União – SPU.
134
IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante das informações consignadas no presente relatório, verificou-se uma evolução nas atividades sob encargo da Inventariança, conforme abaixo:
Desempenho/inventário - Novembro/2011
135
Desempenho/inventário - Janeiro/2012
A Inventariança da extinta RFFSA atingiu, desde o inicio das atividades de inventário até janeiro/2012, o percentual acumulado de 78,40, sendo seu desempenho no trimestre de 0,31%. Apresenta-se a seguir o quadro de desempenho no trimestre:
DESEMPENHO DA INVENTARIANÇA DA EXTINTA RFFSA
Data Desempenho - % Evolução Trimestral - % novembro 2011 78,09 Dezembro 2011 78,37
Janeiro 2012 78,40 0,31
Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ Inventariante
ANEXO: 1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
COMISSAO DE INVENTARIO DE OBRIGAQOES ACIMA DE RS 250.000,00
Previsao para o Exercicio 2012 e Janeiro/2013
Programa Atividades Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Consulta ao juridico visando
confirmar se ha cobranra judicial docredor e providencias decorrentes.
Consulta as Regionais sobre alocalizarao e envio de documentosfinanceiros comprobat6rios.
Pesquisa no SIGEF / SISEX /Sistemade Protocolo para localizarao dedocumentos.
Verificar no Contas a Receber doSIGEF se a RFFSA 6 credora da
empresa.
Localizarao e envio de documentosda area financeira e outras pareposterior analise documental.
Verificar se documentar„ ao condizcom registros SIGEF ( d6bito oucradito)
Solicitarao a Regional ou reaFinanceira , sobre documentaraocomplementar, se cabivel e analise.
Minutar Relat6rio conclusivo sobre adocumentacao analisada e organizaro processo.
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Montagem do processo comRelat6rio revisado e envio aoAssessor para conduzir conclusao.
Assessor encaminha processo aoGT/CGU-AGU ou CoordenadoriaFi inance ra para provid€ncias.
Correspondencia ao credor, seprescrito , e envio do processo a STN
ipara arqu vo.
Enviar processo para CGU validarcaso confirmada a validade do d6bito.
Homologagao do Inventariante sobreo dabito e envio de processo a STNmediante Termo de Transferencia.
Aguardar manifestarao da STN paraarea Financeira executar acertoscontabeis.
LEGENDA:
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADESAssessoria da Inventarianca - Ministerio da Fazenda
INVENTARIO DOS PASSIVOS DA EXTINTA RFFSA COM
A UNIAO VALORES (R$)CREDORES ORIGINALS AG
Total do Inventario 5.350.117.798,8615.350.117.798,86
INSSFinanceiro
Realizado 0I 0,00
A Realizar 5.350.117.798,86 5.350.117.798,86
Total do Inventario 128.977.694,14 128.977.694,14INSS (FEPASA)
FinanceiroRealizado 0 0,00
LA Realizar 128.977.694,14 128.977.694,14Total do Inventario 1.108.793.750,06 1.108.793.750,06
REFERFinanceiro
Realizado 0 0,00
A Realizar 1.108.793.750,06 1.108.793.750, 06Total do Inventario 247.491.899,58 247.491.899, 58
FNDE Realizado 0IFinanceiro
0,00A Realizar 247.491.899,58 247.491.899,58
Total do Inventario 79.143.861,74 79.143.861,74
SESEFFinanceiro
Realizado 0 0,00
A Realizar 79.143.861,74 79.143.861,74
O ETotal do Inventario 169.206.783,17 169.206.783,17 100
OPERAc ES DE CR DITOEXTERNO Financeiro
Realizado 169.206.783,17 169.206.783,17 100
A Realizar 0 0
As awes previstas, conforme discriminadas ao adiante , incluem as atribuicoes queforam supervenientemente incorporadas a Comissao Executiva:
a) Levantamento e organizacao da documentacao, legislacao e instrumentoscontratuais, que ampara a efetivacao dos processos de securitizacao das dividas;
b) Caiculos e verificacao de conformidade dos documentos definidos no pianoexecutivo. Consultas e conciliacao de valores registrados na contabilidade da extintaRFFSA com os contabilizados pela STN/MF;
c) Verificacao da conformidade dos processos no que se refere as exigencias doDecreto n.° 6.018/07. Confeccao de copias autenticadas dos documentosnecessarios;
d) Obtencao do atesto do Inventariante;e) Encaminhamento a CGU pars aprovacao;f) Elaboracao do ato de encaminhamento para a Secretaria do Tesouro
Nacional das obrigacoes acompanhadas da documentacao pertinente;g) Esclarecimentos e orientacoes posteriores
ANEXO: 2
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