22º º QUADRIMESTRE DE 2013QUADRIMESTRE DE 2013

Gestão Gestão 20132013--20162016

Prestação de Contas - Base Legal

Por que realizamos esta audiência? A Lei de Responsabilidade Fiscal, determina em seu

art. 9º, § 4° que “até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais”.

Receitas CorrentesORÇAMENTO

ANUAL

ARRECADADO NO

QUADRIMESTRE

% ARRECADAÇÃO ATÉ AGOSTORECEITAS

Receitas Correntes:São aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimônio, serviços e transferências.

ARRECADADO ATÉ

AGOSTO Receitas Tributárias 64.450.577,25 48.094.515,83 20.312.206,16 77,16% Impostos 57.041.458,38 42.292.014,64 17.885.530,83 77,01% Taxas 5.841.618,87 4.675.706,00 1.615.259,39 80,04% Contribuição de Melhoria 1.567.500,00 1.126.795,19 811.415,94 71,88% Receita de Contribuições 3.623.870,92 2.258.951,62 1.104.984,47 62,34% Custeio do Serviço de Iluminação Pública 3.623.870,92 2.258.951,62 1.104.984,47 62,34%

Receita Patrimonial 4.546.918,88 1.421.958,85 733.168,09 31,31%

Transferências Correntes 159.696.870,59 109.115.432,74 53.587.107,82 68,79% Transf. Da União 54.633.658,31 33.672.860,19 16.534.137,35 61,63% Transf. Do Estado 71.045.222,81 52.698.361,90 25.697.024,73 75,23% Transf.Multigovernamentais 33.476.185,20 22.534.163,98 11.212.614,49 67,31% Transf. De Pessoas 182.349,57 27.068,00 15.400,00 14,84% Transf. De Convênios 359.454,70 182.978,67 127.931,25 63,10% Outras Receitas Correntes 13.361.208,20 8.875.279,71 4.005.538,48 69,31% Multa e Juros 4.915.427,77 2.939.466,56 1.342.342,30 65,10% Indenizações e restituições 334.184,92 399.436,36 195.048,26 119,53% Dívida Ativa 8.111.595,51 5.309.121,68 2.347.576,87 66,73% Receitas Diversas - 227.255,11 120.571,05  TOTAL RECEITAS CORRENTES 245.679.445,84 169.766.138,75 R$ 79.743.005,02 70,17%

Transferências Correntes

Receitas de Capital

Receitas de Capital: São oriundas da constituição de dívidas, conversão de bens em espécie.

QUADRIMESTRAL

ORÇAMENTO

ANUAL (R$)

ARRECADADO NO

QUADRIMESTRE (R$)

% ARRECAD

AÇÃO ATÉ

AGOSTORECEITASARRECADADO ATÉ AGOSTO

(R$) Operações de Crédito Internas - 288.511,12 104.308,52   -

Transferências de Capital 7.297.311,07 5.756.415,31 3.360.996,15 75,91%

Deduções da Receita 22.307.027,07 14.721.166,56 7.201.065,97 65,99% Renuncia do IPTU – Isenção para baixa renda, aposentados e áreas que sofreram com alagamentos

78.400,00 7.302,25 7.302,25 9,31%

Descontos Concedidos do IPTU – 10% para pagamento à vista

835.355,93 - -   -

Deduções do FUNDEB 21.393.271,14 14.713.864,31 7.193.763,72 68,78%TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 7.297.311,07 6.044.926,43 3.465.304,67 79,72%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 226.917.345,23 233.250.821,10 86.292.235,50 102,66%

Transferência de Capital

Despesas CorrentesORÇADO NO

QUADRIMESTRE (R$)

EXECUTADO NO

QUADRIMESTRE (R$)

% DE EXECUÇÃO

NO QUADRIME

STREDESPESAS

Despesas Correntes: despesas destinadas ao custeio e manutenção dos serviços, como: gastos com pessoal, material de consumo,serviços de terceiros e obras de conservação.

EXECUTADO ATÉ AGOSTO

(R$) Pessoal e Encargos Sociais 33.633.651,00 66.612.945,95 35.732.812,01 106,24% Juros e Encargos da Dívida 159.000,00 327.586,47 122.293,01 76,91% Subvenções 5.177.042,41 13.289.702,41 6.302.522,73 121,74%

Transferências a Consórcios 26.433,30 -

- 0,00%

Diárias Pessoal Civil 53.711,82 46.445,55 33.963,99 63,23% Material de Consumo 4.027.547,65 7.960.609,11 3.961.667,47 98,36% Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras 24.333,33 16.772,28 10.265,00 42,18%

Material Distrib. Gratuita 1.619.502,62 3.776.626,40 1.381.799,53 85,32% Passagens e Desp. Locomoção 702.041,33 130.302,99 89.100,65 12,69% Serviços Terceiros Pessoa Física - estagiários 1.039.709,27 2.286.211,86 606.936,07 58,38%

Locação de Mão-de-Obra 963.215,98 2.223.619,13 1.329.483,54 138,03%ServiçosTerceiros Pessoa Jurídica 13.829.246,43 30.930.988,97 13.179.477,71 95,30% Obrigações Tributárias 1.805.905,30 3.804.984,17 1.360.906,47 75,36% Sentenças Judiciais 300.000,00 604.709,20 106.084,41 35,36% Indenizações e Restituições 46.666,67 109.124,48 37.345,33 80,03% TOTAL DESPESAS CORRENTES 63.408.007,12 132.120.628,97 64.254.657,92 101,34%

Despesas de CapitalORÇADO

NO QUADRIMES

TRE (R$)

% DE EXECUÇÃO

NO QUADRIME

STREDESPESAS

Transferências Correntes: Dividem-se em subvenções sociais (despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, desde que sem fins lucrativos) e subvenções econômicas (despesas de empresas públicas) Despesas de Capital: São as despesas de investimentos, aquelas necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, materiais permanente e imóveis.

EXECUTADO ATÉ

AGOSTO (R$)

Material de Consumo para Obras 2.489.834,47 5.231.914,00 2.093.080,72 84,1%

Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica 1.892.729,12 2.888.180,23 468.430,28 24,7%

Obras e Instalações 4.373.248,55 8.892.911,50 2.569.069,53 58,7%Equipamentos e Mat. Perm. 1.770.785,79 2.072.926,80 723.937,07 40,9%Aquisição de Imóveis – Desapropriações e Aquisições 1.691.906,44 3.413.975,04 1.122.294,96 66,3%

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 12.218.504,37 22.499.907,57 6.976.812,56 57,1%TOTAL GERAL DESPESA: 72.843.870,18 83.125.273,38 74.556.088,15 102,4%

EXECUTADO NO

QUADRIMESTRE (R$)

Gastos com Pessoal

DESPESAS 60.763.604,62 76.023.941,24 89.531.335,22

99.126.413,91 Pessoal Ativo 68.778.552,33 80.125.339,56 93.506.864,73

99.480.628,95

DEDUÇÕES

8.014.947,71 4.101.398,32 3.975.529,51

354.215,04 Despesas não computadas (Art. 19,§1º da LRF) 8.014.947,71 4.101.398,32 3.975.529,51

354.215,04

TOTAL: 60.763.604,62 76.023.941,24 89.531.335,22

99.126.413,91

Receita Corrente Líquida 156.368.460,25 185.865.493,61 201.758.587,09

219.542.576,56 % de Despesa com Pessoal em Agosto/2012 38,86 40,90 44,38 45,15

EXECUTADO

2010 (R$)

EXECUTADO2011 (R$)

PERÍODO

EXECUTADO

2012(R$)

EXECUTADO Até Agosto/1

3(R$)

Observação: Os dados de 2010,2011 e 2012 foram extraídos do SIM AM. Os dados até agosto do SISTEMA UNOSOFT.

*Conforme art. 19 da LRF, o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), sendo o Limite Prudencial estabelecido pelo Tribunal de

Contas do Paraná de 51,30% da Receita Corrente Líquida.

Execução OrçamentáriaEMPENHADO ATÉ AGOSTO

(R$)

EMPENHADO NO

QUADRIMESTRE (R$)

ORGÃO

% EXECUÇÃ

O NO QUADRIM

ESTRE

ORÇADO ATUAL

QUADRIMESTRE (R$)

Secretaria Municipal de Governo 973.971,62 2.605.010,16 1.237.695,81 127,08% Procuradoria Geral do Município 54.631,84 83.703,59 40.237,45 73,65% Secretaria Municipal de Administração 15.874.851,51 37.266.099,31 18.869.869,51 118,87%

Secretaria Municipal de Educação 21.575.670,80 38.678.575,48 22.706.663,76 105,24% Secretaria Municipal de Saúde 14.921.064,13 30.322.080,52 16.188.004,18 108,49% Secretaria Municipal de Obras Públicas 9.528.752,58 19.944.978,90 6.257.955,16 65,67%

Secretaria Municipal de Assistência Social 1.778.125,64 3.010.305,60 1.684.484,50 94,73%

Secretaria Municipal de Finanças 279.586,48 481.413,89 180.221,27 64,46% Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 652.745,69 1.026.454,89 530.822,60 81,32%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 655.582,09 630.778,64 205.996,99 31,42%

Secretaria Municipal de Urbanismo 1.084.999,52 3.118.719,12 1.908.359,83 175,89%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 2.259.657,53 7.122.765,19 2.160.967,15 95,63%

Controladoria Geral do Município 1.928,18 4.051,14 2.550,00 132,25% Encargos Gerais do Município 3.317.992,22 5.008.465,35 1.518.719,12 45,77%

Gabinete do Prefeito 321,36 - - 0,00%

TOTAL 72.959.881,18 149.303.401,78 73.492.547,33 100,73%

Compromisso Dívida Pública

Restos a Pagar 1.984.241,42

Contas a Pagar 24.762.653,37

Consignações – ISS e INSS 1.872.563,04 Sub-Total: 28.619.457,83

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (R$) Pinhais Previdência (até 2040) 9.428.567,74

Dívida Fundada Interna 1.189.729,10 Operação de Crédito (até 2015) -Banco do Brasil (Aquisição de Equipamentos) e Agência de Fomento(Corpo de Bombeiros)

1.189.729,10

Sub-Total: 10.618.296,84

TOTAL GERAL: 39.237.754,67

DÍVIDA FLUTUANTE (R$)

Observação: Os dados inseridos, foram extraídos da IPM na data de 12/09/2013 podendo sofrer alterações.

Bens Patrimoniais

TOTAL 499.108.353,45 Observação: Os dados inseridos, foram extraídos da IPM na data de 12/09/2013 podendo sofrer alterações.

Repasse ao Legislativo

Mês Valor Repassado (R$)

Janeiro 914.857,56

Fevereiro 914.857,56

Março 914.857,56

Abril 914.857,56

Maio 914.857,56

Junho 914.857,56

Julho 914.857,56

Agosto 914.857,56

TOTAL 7.318.860,48

Principais Credores: Serviços de Terceiros

EMPENHOS ACUMULADOS (R$)CREDOR

PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 6.228.651,13

INTERSEPT LTDA 4.746.423,08

TRANSRESIDUOS TRANSP. DE RESID IND. LTDA 1.572.566,05

NOVA PINHAIS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 935.094,96

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 951.661,21

FUNDAÇÃO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL 700.000,00

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 645.774,86

G P COMERCIO DE PEDRAS E TRANSPORTES LTDA 891.992,60

PEDREIRAS BOSCARDIN 702.401,20

CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 942.610,23

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 622.695,61

CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 582.895,67

DECK CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 562.248,62

TOTAL 18.939.870,93

2013

Orçamento Criança e

Adolescente

.

Execução orçamentária OCA

ORÇADO

ANUAL

EXECUTADO QUADRIM. %

SECRETARIA

QUADRIMESTRALEXECUTADO ATÉ

AGOSTO

SEMEL 254.000,00 166.036,08 27.671,38 11%

SEMAS 1.468.621,98 796.647,26 490.461,40 33%

SEMSA 30.000,00 3.886,00 3.886,00 13%

SEMED 64.944.384,70 43.690.299,40 22.454.928,33 35%

TOTAL: 66.697.006,68 44.656.868,74 22.976.947,11 34%

Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de PinhaisPinhais