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16ª Reunião Ordinária do

Conselho Fiscal do RPPS

02/10/2014

22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RPPS

13.OUTUBRO.2015

PAUTA DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião anterior;

2. Verificação do Relatório de Investimentos do 3º trimestre;

3. Análise das Receitas e Despesas do RPPS-BH 4º

Bimestre de 2015;

4. Formação de grupo de trabalho para elaboração do Plano

Anual de Trabalho para 2016;

5. Conhecimento das deliberações do Conselho de

Administração.

ata 21ª reunião ordinária cons. fiscal rpps 11-08-15.doc

2. VERIFICAÇÃO DO

RELATÓRIO DE

INVESTIMENTOS DO

3º TRIMESTRE DE 2015

FUFIN

BHPREV

09-2015 Relatório de Investimentos Financeiro.pdf

09-2015 Relatório de Investimentos Previdenciário.pdf

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – BHPREV

SETEMBRO 2015

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – BHPREV

SETEMBRO 2015

IDkA20 (316,15%) IMA-B5+ (269,08%) IDkA2 (244,10%) IMA-B5 (231,88%) IMA-B (228,24%) IRF-M (191,09%) IMA Geral ex C (188,98%) IRF-M1 (182,09%) DI (169,75%) IPCA + 6% (159,87%)

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

400,00%

450,00%

500,00%

PRINCIPAIS ÍNDICES DO MERCADO BRASILEIRO

1 – ÍNDICE – DEFINIÇÃO:

1 Lista detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, nomes geográficos,

acontecimentos etc., com a indicação de sua localização no texto. 2

Catálogo. (...) 5 Indicador. 6 Ponteiro. (...) 12 Econ polít Valor numérico abstrato

que retrata a oscilação do mercado mobiliário, com base na média das cotações

de um grupo de ações que o representa, referido a uma data determinada. Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=%EDndice

2 – ÍNDICES PERMITEM:

Efetuar comparação da evolução de um patrimônio;

Avaliar competência de gestores profissionais de fundos;

Tomada de decisão precisa em investimentos.

3 – BENCHMARK = ÍNDICE = AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE UM PRODUTO

COM OUTRO, PARA MELHORIA E EVOLUÇÃO

Parâmetros que refletem a preferência de risco e necessidades dos

investidores;

Base de avaliação da performance dos investimentos ou daqueles

responsáveis pela sua gestão.


ÍNDICES DE RENDA FIXA

ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA (IMA):

Criado em 2005 pela ANBIMA e STN – conjunto de benchmarks apropriados a diferentes perfis de

investidores;

Representam a evolução da carteira de títulos públicos federais a preços de mercado;

Organizados de acordo com seus indexadores e prazos;

Carteira teórica: contém títulos de um determinado tipo emitidos pelo Tesouro Nacional.


ÍNDICES DE RENDA FIXA

• IMA-S: representa as LFT´s, ou seja, títulos atrelados à SELIC;

• IMA-B: representa as NTNs-B, ou seja, títulos atrelados ao IPCA;

• IMA-C: representa as NTNs-C, ou seja, títulos atrelados ao IGP-M. (STN não

emite mais esse tipo de título público desde 2010);

• IMA-Geral: combinação de todos os subíndices citados anteriormente, com suas

ponderações sendo definidas pelo peso relativo dos títulos na dívida do Governo;

• IMA-Geral ex-C: nos mesmos moldes do subíndice anterior, mas sem

incorporação da parcela relativa ao IMA-C.

• IRF-M – ÍNDICE DE RENDA FIXA DE MERCADO:

Criado em 2000, composto por títulos públicos prefixados em mercado – LTN

e NTN-F;

Está exposto ao risco de oscilações nas taxas de juros, em função de,

principalmente, reversões de expectativas de juros reais e inflação futuros até

o prazo de investimento;

Subíndice mais sujeito à oscilações do mercado, mas com prazo mais curto

que os outros subíndices, o que atenua essa característica.


ÍNDICES DE RENDA FIXA – DIVISÃO DOS SUBÍNDICES IMA-B E IRF-M

IMA-B 5 E IMA-B 5+:

Divisão definida pela Comissão de Benchmarks da ANBIMA;

Objetivo: atender às necessidades de diferentes tipos de investidores;

A decisão de alocação dos investimentos: necessidades futuras de desembolso;

RPPS registram em grande parte prazos médios alongados para pagamentos de

benefícios. Utilizam os subíndices numa proporção adequada às suas políticas de

investimentos, de forma bastante transparente.

IRF-M 1 E IRF-M 1+:

Subíndices por prazo – criados em 2010;

Melhor adequação do referencial prefixado aos diversos perfis de prazos das carteiras

existentes;

IRF-M 1, composto pelas LTN e NTN-F com prazos de até um ano;

IRF-M 1+ com ativos acima deste prazo;

A diferença de faixa de prazos decorre do perfil de vencimentos dessa categoria da

dívida, de menor maturidade, comparativamente à carteira de títulos indexados a

índices de preços.


ÍNDICES DE RENDA FIXA – IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA :

Criado em 2006 – conjunto de índices que medem o comportamento de carteiras

sintéticas de títulos públicos federais com prazo constante;

Divulgação de índices com duração de três meses, um ano, dois anos, três anos e

cinco anos para o segmento prefixado;

Divulgação de índices com duração de dois, três, cinco, dez, vinte, e trinta anos para

aqueles indexados ao IPCA.

3. ANÁLISE DAS RECEITAS E

DESPESAS DO RPPS-BH

4º BIMESTRE DE 2015

RPPS/BH: FUFIN x BHPREV

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS JULHO AGOSTO Acumulado

FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV

ATIVOS 25.565 8.486 25.441 8.789 *** ***

APOSENTADOS 12.196 2 12.234 2 *** ***

PENSIONISTAS 3.009 9 3.011 9 *** ***

TOTAL 40.770 8.497 40.686 8.800 *** ***

RECEITAS JULHO AGOSTO Acumulado


CONTRIB. PREVID. PATRONAL 23.508.963 4.579.127 22.985.609 4.735.216 186.375.000 35.546.147

CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 11.753.986 2.289.564 11.493.302 2.367.437 93.109.508 17.773.140

CONTRIB. PREVID. APOSENTADOS 1.288.459 5 1.264.197 5 9.882.174 34

CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 182.079 741 188.211 741 1.562.185 7.093

CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE

PELA UG 161.831 9.184 157.647 14.307 1.268.170 75.858

RECEITAS FINANCEIRAS 64.056 33.666 56.769 0 406.540 10.211.612

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 333.884 0 333.834 0 2.653.726 0

RECEITA DE RESTITUIÇÃO, JUROS E MULTAS

DE LICENCIADOS E CEDIDOS 2.048.661 201.825 2.333.604 273.367 12.470.883 1.149.878

TOTAL 39.341.920 7.114.112 38.813.173 7.391.073 307.728.185 64.763.763

DESPESAS JULHO AGOSTO Acumulado


APOSENTADORIA 73.601.233 3.991 49.841.810 2.813 409.671.104 13.287

PENSÃO 10.710.493 27.395 7.273.787 18.437 61.798.934 174.476

SALÁRIO MATERNIDADE 302.152 247.888 246.978 203.484 1.825.965 1.323.120

AUXÍLIO DOENÇA 600.127 48.475 292.659 23.144 3.591.050 287.377

ABONO FAMÍLIA 1.516 0 1.542 0 12.929 26

DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 66.017 0 66.017 0 772.482 0

JETONS 0 32.040 0 25.507 0 151.501

FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS,

PRESTADORES SERVIÇOS 0 163.994 0 134.410 11.463 957.054

TOTAL 85.281.539 523.782 57.722.792 407.796 477.683.927 2.906.841

RESULTADO = RECEITA - DESPESA (45.939.619) 6.590.330 (18.909.619) 6.983.277 (169.955.741) 61.856.921

APORTES FINANCEIROS (2.40.02.02.06.00.0000) 45.450.000 0 18.500.000 0 150.762.661 0

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS JULHO AGOSTO Acumulado


BANCOS 0 0 0 0 *** ***

APLICAÇÕES 8.601.894 181.817.711 9.018.753 185.272.014 *** ***

TOTAL 8.601.894 181.817.711 9.018.753 185.272.014 *** ***

Fonte: GECF SMAGP

RPPS - BH CONSOLIDADO

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS

JULHO AGOSTO Acumulado

ATIVOS 34.051 34.230 ***

APOSENTADOS 12.198 12.236 ***

PENSIONISTAS 3.018 3.020 ***

TOTAL 49.267 49.486 ***

RECEITAS


CONTRIB. PREVID. PATRONAL 28.088.090 27.720.825 221.921.147

CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 14.043.550 13.860.738 110.882.648

CONTRIB. PREVID. APOSENTADOS 1.288.464 1.264.202 9.882.208

CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 182.820 188.952 1.569.278

CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE PELA UG 171.016 171.954 1.344.028

RECEITAS FINANCEIRAS 97.722 56.769 10.618.152

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 333.884 333.834 2.653.726

RECEITA DE RESTITUIÇÃO, REC. LICENCIADOS, JUROS E MULTAS 2.250.487 2.606.972 13.620.762

TOTAL 46.456.032 46.204.246 372.491.948

DESPESAS


APOSENTADORIA 73.605.225 49.844.623 409.684.391

PENSÃO 10.737.888 7.292.224 61.973.410

SALÁRIO MATERNIDADE 550.040 450.462 3.149.086

AUXÍLIO DOENÇA 648.602 315.802 3.878.427

ABONO FAMÍLIA 1.516 1.542 12.956

DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 66.017 66.017 772.482

JETONS 32.040 25.507 151.501

FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS, PRESTADORES SERVIÇOS 163.994 134.410 968.517

TOTAL 85.805.321 58.130.588 480.590.768

RESULTADO = RECEITA - DESPESA (39.349.289) (11.926.342) (108.098.820)

APORTES FINANCEIROS 45.450.000 18.500.000 150.762.661

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


BANCOS 0 0 ***

APLICAÇÕES 190.419.605 194.290.767 ***

TOTAL 190.419.605 194.290.767 ***

Elaboração: GECF/SMAGP

3.1 ANÁLISE DO BALANCETE

CONTÁBIL RPPS-BH

4º BIMESTRE DE 2015

BALANCETE SINTÉTICO BHPREV – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. ORÇAMENTÁRIO (1/3)

BALANCETE SINTÉTIC0 - JULHO E AGOSTO DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN Unid.:

R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL

E INICIAL

AGO

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0 281.783.829 281.783.829 0 263.470.243 263.470.243 0

1.10 RECEITA (147.400.000) 39.826.104 39.826.104 (147.400.000) 39.356.861 39.356.861 (147.400.000)

1.10.01 Orçamento da Receita (700.370.903) 0 0 (700.370.903) 0 0 (700.370.903)

1.10.02 Receita Prevista 298.887.795 110.561 39.715.543 259.282.813 63.500 39.293.361 220.052.951

1.10.03 Execução Orçamentária da Receita 254.083.108 39.715.543 110.561 293.688.090 39.293.361 63.500 332.917.952

1.20 DESPESA 0 241.957.725 241.957.725 0 224.113.382 224.113.382 0

1.20.01 Orçamento da Despesa 700.370.903 0 0 700.370.903 0 0 700.370.903

1.20.02 Créditos Autorizados (360.173.758) 82.356.013 236.094 (278.053.839) 56.849.532 60.001.508 (281.205.815)

1.20.03 Créditos Suplementares Abertos 0 0 0 0 60.000.000 0 60.000.000

1.20.09 Despesa Empenhada (13.152.882) 85.856.329 82.356.016 (9.652.569) 57.761.776 56.853.590 (8.744.383)

1.20.10 Execução Orçamentária da Despesa (327.044.263) 73.745.383 159.365.615 (412.664.495) 49.502.074 107.258.284 (470.420.705)

1.40 PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

FINANCEIRA 147.400.000 0 0 147.400.000 0 0 147.400.000

TOTAL 0 281.783.829 281.783.829 0 263.470.243 263.470.243 0

BALANCETE SINTÉTICO BHPREV – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. FINANCEIRO (2/3)


R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL

E INICIAL

AGO

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

2 SISTEMA FINANCEIRO 3.511.413 546.801.610 546.801.610 3.511.413 412.195.216 412.195.216 3.511.413

2.10 ATIVO FINANCEIRO 54.768.803 170.386.961 171.258.515 53.897.249 140.289.578 140.428.977 53.757.850

2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 9.496.715 123.597.965 124.492.786 8.601.894 94.556.996 94.140.138 9.018.753

2.13 REALIZÁVEL 45.265.751 46.653.870 46.765.728 45.153.893 45.728.524 46.148.287 44.734.129

2.14 PENDENTE 6.337 135.125 0 141.462 4.058 140.552 4.967

2.20 PASSIVO (60.429.974) 254.970.862 254.867.564 (60.326.676) 178.959.915 179.269.470 (60.636.230)

2.21 PASSIVO FINANCEIRO (60.188.229) 254.929.722 254.863.052 (60.121.559) 178.958.129 179.265.771 (60.429.200)

2.21.02 Consignações (9.837.960) 10.821.124 10.887.263 (9.904.099) 10.775.851 10.780.983 (9.909.231)

2.21.03 Depósitos de Diversas Origens (10.987) 6.420 4.559 (9.125) 3.727 10.957 (16.355)

2.21.07 Outras Entidades Credoras (676.120) 676.120 710.814 (710.814) 710.814 716.222 (716.222)

2.21.09 Despesa de Pessoal a Apropriar (3.260) 169.680.678 169.813.417 (135.999) 117.969.721 117.826.445 7.277

2.21.10 Obrigações Liquidadas a Pagar (49.659.902) 73.745.380 73.447.000 (49.361.522) 49.498.017 49.931.164 (49.794.669)

2.22 PENDENTE (241.745) 41.140 4.512 (205.117) 1.786 3.699 (207.030)

2.30 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO 72.961.155 85.730.796 39.715.546 118.976.404 57.823.767 39.297.419 137.502.752

2.30.01 Receita Orçamentária (254.083.108) 110.561 39.715.543 (293.688.090) 63.500 39.293.361 (332.917.952)

2.30.03 Despesas Orçamentárias 327.044.263 85.620.235 3 412.664.495 57.760.268 4.058 470.420.705

2.40 CONTAS DE INTERFERÊNCIA (63.788.571) 35.712.991 80.959.986 (109.035.565) 35.121.956 53.199.350 (127.112.960)

2.40.01 Interferência Financeira 23.553.714 35.712.991 35.509.986 23.756.719 35.121.956 34.699.350 24.179.325

2.40.02 Transferências Financeiras (87.342.285) 0 45.450.000 (132.792.285) 0 18.500.000 (151.292.285)

2.40.02.02.0

1

Transferências Financeiras Recebidas -

Executivo (529.624) 0 0 (529.624) 0 0 (529.624)

2.40.02.02.0

6

Transferências Financeiras Recebidas -

Cobertura de Insuficiência Financeira (86.812.661) 0 45.450.000 (132.262.661) 0 18.500.000 (150.762.661)

TOTAL 3.511.413 546.801.610 546.801.610 3.511.413 412.195.216 412.195.216 3.511.413

BALANCETE SINTÉTICO BHPREV – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. PATRIMONIAL (3/3)


R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL

E INICIAL

AGO

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

3 SISTEMA PATRIMONIAL (3.511.413) 71.226.290 71.226.290 (3.511.413) 69.823.036 69.823.036 (3.511.413)

3.10 ATIVO PERMANENTE 24.862.484 0 3.313 24.859.171 0 1.730 24.857.440

3.11 BENS 24.033.337 0 0 24.033.337 0 0 24.033.337

3.12 CRÉDITOS 790.349 0 3.313 787.036 0 1.730 785.305

3.13 PARTICIPAÇÕES 34 0 0 34 0 0 34

3.14 VALORES 38.764 0 0 38.764 0 0 38.764

3.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO (391.830.577) 0 0 (391.830.577) 0 0 (391.830.577)

3.15.02 Provisões Matemáticas Previdenciárias (391.830.577) 0 0 (391.830.577) 0 0 (391.830.577)

3.30 SALDO PATRIMONIAL 363.455.824 0 0 363.455.824 0 0 363.455.824

3.30.01 Patrimônio 363.455.824 0 0 363.455.824 0 0 363.455.824

3.30.01.02 Passivo a Descoberto 363.455.824 0 0 363.455.824 0 0 363.455.824

3.40 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 23.554.571 35.716.304 35.509.986 23.760.889 35.123.686 34.699.350 24.185.225


3.50.01 Interferências Patrimoniais (23.553.714) 35.509.986 35.712.991 (23.756.719) 34.699.350 35.121.956 (24.179.325)

TOTAL (3.511.413) 71.226.290 71.226.290 (3.511.413) 69.823.036 69.823.036 (3.511.413)

BALANCETE SINTÉTICO FUFIN – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. ORÇAMENTÁRIO (1/3)

BALANCETE SINTÉTIC0 - JULHO E AGOSTO DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV Unid.:

R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL

E INICIAL AGO

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0 13.349.587 13.349.587 0 75.025.232 75.025.232 0

1.10 RECEITA 0 9.988.514 9.988.514 0 14.254.616 14.254.616 0

1.10.01 Orçamento da Receita (71.256.982) 0 0 (71.256.982) 0 0 (71.256.982)

1.10.02 Receita Prevista 15.840.583 1.452.076 8.536.438 8.756.221 3.581.517 10.673.099 1.664.639

1.10.03 Execução Orçamentária da Receita 55.416.399 8.536.438 1.452.076 62.500.761 10.673.099 3.581.517 69.592.343

1.20 DESPESA 0 3.361.073 3.361.073 0 60.770.616 60.770.616 0

1.20.01 Orçamento da Despesa 71.256.982 0 0 71.256.982 0 0 71.256.982

1.20.02 Créditos Autorizados (68.753.286) 1.638.095 979.485 (68.094.676) 60.195.026 4.721 (7.904.370)

1.20.03 Créditos Suplementares Abertos 0 965.166 0 965.166 0 0 965.166

1.20.06 Créditos Anulados 0 0 965.116 (965.116) 0 60.000.000 (60.965.116)

1.20.09 Despesa Empenhada (551.194) 564.523 695.077 (681.748) 412.772 195.282 (464.258)

1.20.10 Execução Orçamentária da Despesa (1.952.502) 193.288 721.395 (2.480.608) 162.818 570.614 (2.888.404)

TOTAL 0 13.349.587 13.349.587 0 75.025.232 75.025.232 0

BALANCETE SINTÉTICO FUFIN – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. FINANCEIRO (2/3)


R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL

E INICIAL AGO

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

2 SISTEMA FINANCEIRO 132.934.855 31.207.549 31.207.549 132.934.855 120.166.761 120.166.761 132.934.855

2.10 ATIVO FINANCEIRO 181.669.367 22.072.894 15.453.915 188.288.346 105.872.424 102.117.784 192.042.986

2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 175.228.476 15.184.790 8.595.556 181.817.711 98.714.727 95.260.424 185.272.014

2.13 REALIZÁVEL 6.439.142 6.888.103 6.858.360 6.468.885 7.156.837 6.857.360 6.768.363

2.14 PENDENTE 1.749 0 0 1.749 860 0 2.610

2.21 PASSIVO FINANCEIRO (47.515) 274.952 306.300 (78.863) 256.964 257.200 (79.100)

2.21.02 Consignações (7.035) 14.899 16.768 (8.903) 14.390 14.013 (8.527)

2.21.03 Depósitos de Diversas Origens 0 0 1.090 (1.090) 0 445 (1.535)

2.21.07 Outras Entidades Credoras (1.677) 1.677 1.232 (1.232) 1.232 1.232 (1.232)

2.21.09 Despesa de Pessoal a Apropriar (256) 74.795 74.795 (256) 78.523 78.523 (256)

2.21.10 Obrigações Liquidadas a Pagar (38.547) 183.581 212.416 (67.381) 162.818 162.986 (67.549)

2.30 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO (53.463.897) 2.002.280 8.558.536 (60.020.153) 3.989.569 10.673.356 (66.703.939)

2.30.01 Receita Orçamentária (55.416.399) 1.452.076 8.536.438 (62.500.761) 3.581.517 10.673.099 (69.592.343)

2.30.03 Despesas Orçamentárias 1.952.502 550.204 22.098 2.480.608 408.052 256 2.888.404

2.40 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 4.776.899 6.857.423 6.888.797 4.745.525 10.047.804 7.118.421 7.674.908

2.40.01 Interferência Financeira 5.003.808 6.857.423 6.887.173 4.974.058 10.047.804 7.116.959 7.904.902

2.40.02 Transferências Financeiras (226.909) 0 1.624 (228.533) 0 1.461 (229.994)

TOTAL 132.934.855 31.207.549 31.207.549 132.934.855 120.166.761 120.166.761 132.934.855

BALANCETE SINTÉTICO FUFIN – CONTAS CONTÁBEIS DO SIST. PATRIMONIAL (3/3)


R$1,00

DESCRIÇÃO

JULHO AGOSTO

CONTA SALDO

ANTERIOR VALOR DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

S. FINAL JUL E

INICIAL AGO VALOR DÉBITO

VALOR

CRÉDITO SALDO ATUAL

3 SISTEMA PATRIMONIAL (132.934.855) 13.744.595 13.744.595 (132.934.855) 17.169.129 17.169.129 (132.934.855)

3.10 ATIVO PERMANENTE 12.627 0 0 12.627 4.366 0 16.993

3.11 BENS 2.889 0 0 2.889 4.330 0 7.219

3.14 VALORES 9.738 0 0 9.738 36 0 9.774

3.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO (30.400.897) 0 0 (30.400.897) 0 0 (30.400.897)

3.15.02 Provisões Matemáticas Previdenciárias (30.400.897) 0 0 (30.400.897) 0 0 (30.400.897)

3.30 SALDO PATRIMONIAL (102.538.865) 0 0 (102.538.865) 0 0 (102.538.865)

3.30.01 Patrimônio (102.538.865) 0 0 (102.538.865) 0 0 (102.538.865)

3.30.01.01 Ativo Real Líquido (102.538.865) 0 0 (102.538.865) 0 0 (102.538.865)

3.40 CONTAS DE RESULTADO

PATRIMONIAL 4.996.087 6.857.423 6.887.173 4.966.337 10.047.804 7.121.325 7.892.816

3.41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 4.996.087 6.857.423 6.887.173 4.966.337 10.047.804 7.121.325 7.892.816

3.41.01.01 Variações Ativas - Executivo (39.432.253) 0 6.877.860 (46.310.113) 0 7.121.325 (53.431.438)

3.41.02.01 Variações Passivas - Executivo 44.428.340 6.857.423 9.313 51.276.449 10.047.804 0 61.324.254


3.50.01 Interferências Patrimoniais (5.003.808) 6.887.173 6.857.423 (4.974.058) 7.116.959 10.047.804 (7.904.902)

TOTAL (132.934.855) 13.744.595 13.744.595 (132.934.855) 17.169.129 17.169.129 (132.934.855)

4. Formação de grupo de

trabalho para elaboração do

Plano Anual de Trabalho para

2016

5. CONHECIMENTO DAS

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO

OBRIGADO!

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA

DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

[email protected]

16ª reunião ordinária do 22 reuniÃo ordinÁria do … · de um grupo de ações que o...

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