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Brasilia, 20 de fevereiro de 2008Brasilia, 20 de fevereiro de 2008..

RESULTADOS FUNCEF 2007RESULTADOS FUNCEF 2007

Apresentação aoApresentação aoConselho Deliberativo Conselho Deliberativo

Guilherme Narciso de LacerdaGuilherme Narciso de LacerdaDiretor-PresidenteDiretor-Presidente

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ÍNDICEROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

• Resultado FUNCEF em 2007• Providências adotadas e benefícios gerados• Histórico de Rentabilidade• Evolução da carteira de Ativos.• Evolução dos benefícios pagos das contribuições

e do nº de associados• Conquistas e Perspectivas.

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RESULTADO FUNCEF 2007

1 - PatrimônioPatrimônio - Ultrapassou os R$ 30 bilhões, fechando o ano com o patrimônio total de 32,1bilhões

2 - Investimento2 - Investimento

3 - PrevidencialPrevidencial

-Superávit acumulado até 2007 de R$ 803,9 milhões, sendo o do exercício - 2007 –

de R$ 351,0 milhões Fonte: DIPEC

Em Milhões de R$

¹ Referencial: Selic / 2 Ibovespa Médio / 3 Meta Atuarial (INPC + 5,5%)

Segmento Ativo Líq Alocação Resultado Rentab Refer DiferRenda Fixa ¹ 17.239 54,70% 2.403 15,48% 11,88% 3,60%Renda Variável ² 11.317 35,91% 4.141 58,46% 43,68% 14,78%Investimentos Imobiliários ³ 1.875 5,95% 358 22,97% 10,94% 12,03%Operações Com Participantes ³ 1.017 3,23% 56 7,13% 10,94% -3,81% Empréstimo ³ 956 3,04% 97 13,27% 10,94% 2,33% Financiamento Habitacional ³ 61 0,19% -41 -40,80% 10,94% -51,74%Outros Investimentos ³ 66 0,21% 6 8,63% 10,94% -2,31%

Total ³ 31.514 100% 6.953 28,07% 10,94% 17,13%

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RESULTADO FUNCEF 2007

Providências e Benefícios derivados do bom resultado :

Fonte: DIPEC

Em Milhões de R$

- Reajustes anteriores : 4,0 % + 3,54% = 7,54%

Evento Valor ObservaçãoAjuste da Tábua 650 Desagravamento da Tábua AT-83

Troca da taxa de juros/ Meta atuarial 1.643 Redução da taxa de juros de 6% para 5,5%

Ajuste da tábua de Inválidos 70 Adoção da tábua WINKLEVOSBaixa do depósito recursal 12 Incerteza no recebimento

Provisão para descontos do Financiamento Habitacional 48

provisionamento para desconto quitação saldo devedor dos contratos adimplentes da carteira de Financimento habitacional de acordo com a politica de desconto aprovada

2.423 Reserva de Recursos 183 Para futura correção da tábua atuarial, nova redução da meta

atuarial, entre outrasFundo de Revisão de Benefícios Valor Observação

Exercício 2007 987 Com este valor será possível conceder um reajsute aos aposentados no percentual de 5,35% ( janeiro de 2008)

Exercício 2006 516 Com este valor foi possível conceder um reajsute aos aposentados no percentual de 3,54%

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NÚMEROS FUNCEF - RENTABILIDADE

Atual Gestão

-4,3

8,7

31,4

16,4

5,3

11,7

23,4

16,119,6

21,6 21,7

17,1

22,7

12,6

18,9

11,4

23,3

9,0

28,1

10,9

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007

Realizado Meta atuarial

Fonte: DIPEC

Meta atuarial NOVO PLANO(2007): 11,47%

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NÚMEROS FUNCEF - RENTABILIDADE

Diferença Acumulada (2003-2007): 103%

180%

119%

77%60%

17%27%37%47%57%67%77%87%97%

107%117%127%137%147%157%167%177%187%

2003 2004 2005 2006 2007

% FUNCEF % META ATUARIAL

Fonte: DIPEC

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NÚMEROS FUNCEF - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

6,78,1 8,6 8,7 9,7

15,3

18,421,7

25,9

32,1

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Em Bilhões R$

Fonte: DIPEC

22,4 Bilhões

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Patrimônio de Investimento : R$ 31,5 bilhões - dezembro de 2007

NÚMEROS FUNCEF - COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FONTE: DIPEC

55%

6% 3%

36%

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

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NÚMEROS FUNCEF - EVOLUÇÃO DOS ATIVOS

% APLICADO POR SEGMENTO EM RELAÇÃO AO ATIVO TOTALFonte: DIPEC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

RENDA FIXA 66,05 68,15 67,10 64,46 54,70RENDAVARIÁVEL 17,93 18,01 20,86 25,06 35,91INV IMOBILIÁRIOS 10,42 8,79 7,80 6,75 5,95OP C/ PARTICIPANTES 5,38 4,91 4,02 3,44 3,23

2003 2004 2005 2006 2007


Participantes Ativos

Participantes Assistidos

ASSOCIADOS FUNCEFBenefícios pagos(em milhões)

Contribuições (em milhões)

2005 2006 200749.592

22.962

72.554R$ 572

R$ 338

NÚMEROS FUNCEF - ASSOCIADOS/BENEFÍCIOS

56.733

24.956

81.689R$ 1.087

R$ 413

61.807

26.913

88.720R$ 833

R$ 467

Fonte: DIBEN

Crescimento de quase 17 mil associados em 2 anos!


FUNCEF - NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

DADOS QUANTITATIVOS 2003 2004 2005 2006 2007 VARIAÇÃO 2003/2007

FUNCIONÁRIOS DA FUNCEF 269 261 287 293 314 45TERCEIRIZADOS 89 86 74 91 92 3ESTAGIÁRIOS 34 22 28 21 19 -15TOTAL 392 369 389 405 425 33


FUNCEF - CONQUISTAS

• Novo Estatuto – gestão paritária;

• Avanços situação do grupo de aposentados – ex PMPP;

• Recuperação ( parcial) dos benefícios;

• Continuidade no processo de saldamento;

• Novo Produto – financiamento ao participante;

• Reestruturação interna – Novo Padrão de gestão;

• Planejamento estratégico (início – em andamento);

• Aperfeiçoamentos gestão interna - dois exemplos: negociação com a CM Soluções (plataforma tecnológica) e comunicação interna e com associados.


• Comemoração – FUNCEF 30 ANOS – Visitas aos Estados – aproximação com o participante;

• Financiamentos habitacionais (anos 90)/clube imobiliário – avanços ( ainda por concluir);

• Grupo de trabalho FUNCEF/CAIXA;

• Novo Financiamento habitacional – Convênio FUNCEF/CAIXA;

• Avanços – relacionamento com Ministério Público (processos sob verificação);

• Redução do número dos não associados.

FUNCEF - CONQUISTAS


FUNCEF - DESAFIOS / PERSPECTIVAS

• Permanecer com a alta performance na gestão de recursos frente à meta atuarial.

• Melhorar o padrão dos benefícios concedidos.

• Conclusão do processo de saldamento e revisão do custeio.

• Manter rigor na análise técnica e transparência nos processos

• Reduzir o número de ações judiciais (contencioso).


FUNCEF - DESAFIOS / PERSPECTIVAS

- Aperfeiçoar a governança corporativa interna, o ambiente de trabalho e o relacionamento com as entidades representativas.

• Melhorar padrão de relacionamento com o participante.

• Buscar a adesão dos 13 mil empregados não associados.

ATINGIR O NÚMERO DE 100.000 ASSOCIADOS!!!


Guilherme Narciso de LacerdaPRESIDENTE da FUNCEFSCN, Quadra 2, Bloco “A”,

Ed. Corporate Financial Center – 13º andarBrasília/DF Cep 70.712-900

[email protected].: (+ 55 61) 3329-1714/ 1710

Fax: (+ 55 61) 3327-2305

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