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- Instituto de Previdência do Município de Ariquemes

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0014/IPEMA/2016PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016

O IPEMA – Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, pessoa jurídica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ 63.762.959/0001-84, estabelecida à Avenida Tancredo Neves – nº 1706 – Setor Institucional, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, Cep.: 76870-046, conforme Autorização expedida pelo Sr. Prefeito Lorival Ribeiro de Amorim, em Portaria Municipal nº. 70 datado de 29/06/2015, torna pública a abertura da licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo MENOR PREÇO, tendo por finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COM SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E ADAPTATIVAS, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO E ASSESSORIA AO IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, conforme Termo de Referencia – Anexo deste edital.. Esta licitação será regida pelas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002; Decreto Municipal 4047, de 20 de janeiro de 2005 e suas alterações. Considerando os itens do Art. 6º. Incisos III – compra e VII – Execução Direta. A digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 08h00min do dia 12/07/2016 até às 09h00min do dia 22/07/2016. Início da Sessão Pública virtual será às 09h05min do dia 22/07/2016, HORÁRIOS DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br ;

Abertura das “PROPOSTAS DE PREÇOS” será às 09h05min do dia 22/07/2016Início da sessão de disputa de preços será às 09h05min do dia 22/07/2016

HORÁRIOS DE BRASÍLIA - DF.Abertura para fase de lances disputa de preços terá duração de até 10 (dez)

minutos, seguida de um tempo aleatório de 05 (cinco) a 10(dez) minutos.

1 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COM SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO, SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E ADAPTATIVAS, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO E ASSESSORIA AO IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS/MÓDULOS E SERVIÇOS: Sistema de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria incluindo módulo WEB

- Portal da Transparência; Sistema de Compras de Materiais e Serviços inclusive Pregão Presencial; Sistema de Controle de Estoques de Materiais; Sistema de Administração Patrimonial; Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento incluindo módulo

WEB – Portal do Servidor Municipal (Emissão de Contracheques e Informe de Rendimento);

Sistema de Informações Automatizadas (SIGAP);1


Desenvolvimento e Integração com os módulos necessários para o Portal Transparência conforme LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 ; Manutenção Adaptativa/Evolutiva e de Consultoria em Sistemas instalados em banco de dados;Os softwares contratados deverão permitir interação com os seguintes sistemas:SIGAP - TCE-RO;SIGAP –GESTÃO FISCALSISTN - STN;MANAD;SISTEMAS BANCÁRIOS;CONTAS PÚBLICAS IN 028/99;SEFIP;SIPREV/RPPS – Previdência Municipal;DIRF;CAGED;GRRF;PIS/PASEP; eRAIS.

O valor estimados para aquisição, objeto desta licitação é de R$ 267.919,93(duzentos e sessenta e sete mil novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA nº 014/2016 às fls. 65/66.

Nº DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR TOTAL

1

Instalação e implantação do sistema, configuração do servidor de Banco de Dados e de Aplicação do software de gestão administrativa e financeira para o IPEMA, conforme descrição e especificações do presente termo de referência e seus anexos.

Sistema de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria incluindo módulo WEB - Portal da Transparência;

Sistema de Compras de Materiais e Serviços, inclusive Pregão Presencial;

Sistema de Controle de Estoques de Materiais; Sistema de Administração Patrimonial; Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento

incluindo módulo WEB – Portal do Servidor Municipal (Emissão de Contracheques e Informe de Rendimento);

SERV. 1 8.206,67 8.206,67

2 Migração de dados dos sistemas legados.* SERV. 1 19.506,67 19.506,67

3 Implantação, Treinamento e Parametrização.* SERV. 1 10.206,67 10.206,67

4 Manutenção Mensal MES 24 9.583,33 229.999,92

Total Geral dos Serviços, Suporte e Manutenção Mensal para os 24 meses de contrato. 267.919,93

O item 2 referente a conversão/migração de dados não poderá ser cobrado caso a ganhadora já preste serviço para o Ipema, uma vez que não haverá necessidade de migração dos dados;

2

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


- O item 3 referente Implantação, Treinamento e Parametrização não poderão ser cobrados caso a ganhadora do certame seja a atual fornecedora de software de gestão pública para o IPEMA, uma vez que não haverá necessidade de Implantação, Treinamento e Parametrização.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastradas no portal da Confederação Nacional dos Municípios. Site https://www.portaldecompraspublicas.com.br 2.2 - Não poderá participar desta licitação a empresa que:a) Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação;b) Incidir no estipulado no art. 9.º da Lei n.º 8.666/93;c) Estiver incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal de Ariquemes; d) incorrer em outros impedimentos previstos em lei.2.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subseqüente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

3 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO CIDADECOMPRAS.COM.BR.

3.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 3.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.3.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à IPEMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.3.4 – O login e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa deste IPEMA e Portal Cidadecompras.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação.

4 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1 - Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico.

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4.1.1 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.4.1.2 - O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório, contendo a razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone e o nome do responsável, a falta de algum destes, implicará na desclassificação da mesma.4.1.3 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.4.1.4 - Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.1.5 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo VALOR POR ITEM, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens especificados no Anexo I deste edital, em moeda nacional, com apenas duas casas decimais, sendo consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, caso a proposta seja apresentada com três ou mais.4.1.6 - Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta. 4.1.7 - Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a IPEMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.

5 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.2.1 - Na data e horário previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.5.2.2 - O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO ITEM.5.2.3 - O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. Lei 10.520/02 Art. 6º.

5.2.4 - Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos deste edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste edital, bem como a condição do certame:

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5.2.5 – propostas não cotadas serão DESCLASSIFICADAS automaticamente pelo sistema.5.2.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.3 - DA SESSÃO DE DISPUTA E DA FORMALIZAÇÃO DE LANCES

5.3.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital.

5.3.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.3.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

5.3.4 – Os lances serão sucessivos e decrescente com os registros via sistema.

5.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 5.3.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

5.3.7 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances.

5.3.8 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento da sessão pública, por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, de até trinta minutos, findo o qual será encerrado o recebimento de lances.

5.3.9 - Encerrada a etapa competitiva o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

5.3.10 - O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial.

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5.3.11 - No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5.3.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

5.3.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro de data diversa.

5.3.14 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

6 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

6.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

6.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

6.4 - O prazo para decisão de recurso é de 05 (cinco) dias, após o qual a autoridade competente fará a adjudicação ao licitante vencedor.

6.5 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão pública, será realizado, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através de campo próprio no sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br , devendo o licitante observar as datas registradas.

6.6 - O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através de campo próprio no sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br , devendo o licitante observar as datas registradas

6.7 - O recurso terá efeito suspensivo, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de validade das propostas até a data de sua decisão.

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6.8 - Julgado o recurso, a decisão será publicada na Ata da sessão no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br 6.9 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, o presente edital em campo próprio no sistema do https://www.portaldecompraspublicas.com.br

6.10 – Não serão aceitos impugnações, recursos e eventuais razões e contra-razões enviados via fax ou e-mail.

6.11 - O pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO da Secretaria de origem, deverá decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas após data do recebimento da mesma.

6.12 - Se for acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

6.13 - O pedido de impugnação, bem como a decisão da Unidade, deverão ser incluídos no sistema, antes da data e horários previstos para abertura da sessão pública e estarão disponíveis no site www.cidadecompras.com.br, para consulta dos Fornecedores e da Sociedade.

7 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇOES ADICIONAIS

7.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se em campo próprio no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou via e-mail: [email protected] devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório, sendo o Pregão deverá dar como recebido o e-mail enviado.

7.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital.

7.2.1 - NOTA DE ESCLARECIMENTO E ERRATA é o documento emitido pela Administração, contendo informações que não causem alteração na formulação das propostas;

8 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA DO DETENTOR DA MELHOR OFERTA.

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mailto:[email protected]


8.1 - Após o encerramento da etapa de lances E/OU convocação de melhor colocada, da sessão pública virtual, O DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ INSERIR NO SISTEMA e/ou ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA AJUSTADA/DETALHADA, através de local próprio no sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou por e-mail: [email protected] , uma prévia da documentação exigida de habilitação e Proposta de Preços devidamente ajustada em conformidade com o lance eventualmente ofertado, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, NO PRAZO DE 240 MINUTOS.

8.1.1 - O prazo para o RECEBIMENTO do original e/ou cópia autenticada em cartório da documentação exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, pelo PREGOEIRO e/ou pela Equipe de Apóio será de até 03 (TRÊS) dias, contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 (um) dia por motivos fortuitos, sob pena desclassificação da empresa. Para o endereço da Prefeitura Municipal de Ariquemes, situada a Avenida Tancredo Neves, n.º 2.166, Setor Institucional, C.E.P-76.872-854, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, fone 69-3516-2020, A/C PREGOEIRO: Valdesir Suhre .

8.2 - Será inabilitada a licitante que enviar documentação de habilitação, sendo CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL / TRABALHISTA / PREVIDENCIÁRIA / ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, com data de emissão posterior a data da CONVOCAÇÃO dos documentos.

9 – DO ENVELOPE:

9.1 – O envelope da Proposta de Preços e Documentação de habilitação em conformidade com o lance eventualmente ofertado e Documentação de habilitação, deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃOÓRGÃO: IPEMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMESPREGÃO ELETRÔNICO No ........./2016RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTEENDEREÇO E TELEFONE

9.2 – O envelope deverá, estar devidamente lacrado e, deverá conter junto ao lacre, carimbo do CNPJ da firma, bem como assinatura de seu representante legal.9.3 – Todos os documentos de habilitação deverão ser contínua, em volumes com todas as folhas rubricadas e numeradas, de modo a não permitir folhas soltas, em ordem crescente (1, 2, 3, ...), apresentando na primeira folha titulação do conteúdo, o nome da Licitante, o número do Edital, dia e hora de abertura e o objeto a ser licitado, ao final deverá ser apresentado, ainda: Termo de Encerramento.

9.3.1 - A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA; REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA e PREVIDENCIÁRIA; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA;

9.3.2 – DAS DECLARAÇÕES

a) - Declaração expressa de que não existe fato superveniente impeditivo da habilitação, sujeitando-se às penalidades cabíveis caso algum seja comprovado, conforme anexo III;

b) – Declaração de autenticidade dos documentos contidos nos envelopes 01 e 02, conf. anexo IV;

c) – Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da licitação, conforme anexo V.

d) Declaração que não tenha em seu quadro de funcionários servidor público, conforme anexo VI.e) - Declaração de cumprimento do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (declaração que não emprega menor de 16 anos, salvo nas condições de menor aprendiz 14 anos, conforme anexo VII;f) – Declaração de Micro e Pequena Empresa ME EPP - Lei 123/06, conforme anexo IX.

– As Declarações deverão ser em papel timbrado da firma, estarem assinadas pelo representante legal da empresa.

10 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações; Havendo consolidação do contrato social, apenas a última alteração devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da última administração.

b) - No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente registrados, acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício.c) - Registro Comercial, no caso de empresa individual.

d) - Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

11 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA e PREVIDENCIARIA:

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas do MF (CNPJ/MF);

b) - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, conforme: b.1) Certidão de Débitos relativos Créditos Tributários Federais, Previdenciária e Divida Ativa da União, conforme Portaria RFB/PGFN Nº 1751 de 02 / 10 / 2014;

b.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

b.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais;

c) Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90);9


d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certidão Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). § 2o Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual/Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de funcionamento para o exercício vigente.

f) As certidões emitidas via Internet, mesmo que originais, poderão ser consultadas através dos respectivos endereços eletrônicos, para verificação de sua autenticidade;

g) As certidões de que trata os itens anteriores, deverão conter expressamente os prazos de validade, ou quando ausentes serão consideradas válidas por um período de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente.

h) os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartórios ou mediante cotejo das cópias com originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial.

12 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante prestou ou está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Pregão. conforme anexo VIII

13 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, deverá estar valida na data de CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente será considerada válida por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente.

14 DA LEI DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

14.1 - Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, alterado pela Lei Complementar 147/14 art. 43, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e

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http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o


empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

“...LC 147/14 art. 43 § 1o : Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.”

14.2 - O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual proceder-se-á da seguinte forma:

14.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto, poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

14.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem , serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 14.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

14.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

14.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

14.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 4.6.6 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.

14.8 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.9 - A não-regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital.

15 - DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

15.1.1 – A Administração convocará o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e

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condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/93;

15.1.2 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo, justificado aceito pela Administração;15.1.3 – É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei.

15.1.4 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

15.1.5 – E obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.1.6 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

15.1.7 – O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

15.1.8 – O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.1.9 – O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

15.1.10 – A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

15.2 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS

15.2.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

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15.2.2 – Constituem motivo para rescisão de contrato:I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

prazos;II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos

e prazos;III – a lentidão do seu cumprimento levando a Administração a comprovar a

impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;IV – o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;V – a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicação à Administração.

16 - PRAZOS e PRODUTOS a serem entregues

O cronograma de execução foi dividido em 3 (três) grandes etapas, Implantação, Operação Inicial Assistida e Manutenção. Conforme gráfico a seguir:

Nome da tarefaDuração

- Implantação 40 dias - Preparação do Servidor 3 dias Configuração do Servidor 2 dias Configuração da Rede 1 dia - Software 5 dias

Implantação do Sofware Núcleo 1 dia

Implantação do Software Adicional 2 dias

Serviço de Parametrização Inicial 2 dias

- Migração

25 dias

Migração dos Bancos de Dados 15 dias

- Testes / Treinamentos 7 dias

Testes 3 dias Treinamentos 4 dias - Operação Inicial Assistida 30

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dias

Operação Inicial Assistida 30 dias

- Manutenção720 dias

Corretivas, Adaptativas e Evolutivas

720 dias

Fig. 1. Cronogramas de Execução (Atividades)

Implantação:Entende-se como fase de implantação, todas as atividades inerentes para que o sistema possa ser realmente utilizado pelo Ipema, tendo seu prazo máximo estipulado em 40 dias.

Operação Inicial Assistida:Após implantado o sistema, o mesmo deverá ser utilizado por 30 dias, onde técnico da área de TI e consultores de negócios da empresa contratada, acompanharão as rotinas de trabalho de forma intensiva afim de mapear problemas, corrigir falhas e orientar os usuários nos procedimentos a serem tomados.

Manutenção: A etapa de Manutenção, compreende todas intervenções necessárias sejam elas Corretivas, Adaptativas e/ou evolutivas.

16.3 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS.As especificações a seguir apresentadas para cada sistema aplicativo são

Especificações Técnicas que apresentam as funcionalidades implantadas e utilizadas hoje no IPEMA. O não atendimento às especificações mínimas a seguir descritas deverá ser motivo para que a proposta da Licitante seja desclassificada. A Licitante deverá apresentar declaração junto à sua proposta técnica afirmando que seus sistemas aplicativos atendem a todas as especificações mínimas constantes nos itens deste Termo de Referência.

Os Sistemas Aplicativos, objeto da presente licitação, terão de atender os seguintes requisitos técnicos obrigatoriamente:

Ser compatível com ambiente multiusuário para aplicação cliente servidor, operando em ambiente multitarefa;

Ser baseado no conceito de transação, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;

Ser obrigatoriamente construído com interface gráfica altamente intuitiva, com todas as funcionalidades do padrão GUI – Graphics User Interface;

Executar sob sistema operacional de interface gráfica que programe todas as funcionalidades do padrão GUI – Graphics User Interface;

Estar obrigatoriamente baseado em Banco de Dados relacional;

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Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações (senha), controlando o tipo de acesso (salvar, excluir, consultar, imprimir) que cada usuário terá em cada tela dos sistemas.

Disponibilizar facilidade de importação/exportação de dados; Disponibilizar teclas de acesso rápido; Disponibilizar módulo Gerador de Relatórios que permita a extração de

qualquer informação referente aos sistemas de forma sintética e analítica;

Cumprir a IN nº 019/2006 TCE-RO, do SIGAP (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública).

16.4 - DAS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DOS SISTEMAS PRETENDIDOS.O objeto é composto por funcionalidades de gestão pública que devem

ser integradas para maior segurança e eficiência dos processos. As funcionalidades mínimas exigíveis estão descritas no Anexo I - TR.

16.5 - PRAZOS / PRODUTOS A SEREM ENTREGUES (EAP)

CONFORME ITEM 16 - CRONOGRAMA

16.6 - PLANILHA DE CUSTOS Sistema integrado de gestão pública

Nº ESPECIFICAÇÃO INID QTD VALOR TOTAL

1




Sistema de Controle de Estoques de Materiais;

Sistema de Administração Patrimonial;

Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento incluindo módulo WEB – Portal do Servidor Municipal (Emissão de Contracheques e Informe de Rendimento);

SERV

1

2 Migração de dados dos sistemas legados.* SERV. 1

15


3 Implantação, Treinamento e Parametrização.* SERV. 1

4 Manutenção Mensal MESES 24Total Geral dos Serviços, Suporte e Manutenção Mensal para os 24 meses de contrato.

* O item 02 referente a conversão/migração de dados e o item * O item 03 referente Implantação, Treinamento e Parametrização não poderão ser cobrados caso a ganhadora do certame seja a atual fornecedora de software de gestão pública para o IPEMA, uma vez que não haverá necessidade de migração dos dados nem Implantação, Treinamento e Parametrização.

16.7 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

16.7.1 A fiscalização pela Migração, Implantação e Treinamento pertinentes ao objeto desde termo de referência ficará a cargo da Comissão Especial de Avaliação e Recebimento.Informações sobre a migração de dados podem ser encontradas no ANEXO III deste termo.16.7.2 Para aceitação dos produtos entregáveis serão feitos testes de aceitação a serem executados pelo CEAR e acompanhamento de profissionais da Contratada. Os testes de aceitação são aqueles em que o usuário final experimenta, pela última vez, a solução antes da mesma entrar em produção. A descrição dos Requisitos Gerais sobre o Teste de Conformidade poderá ser encontrado no ANEXO IV deste termo.16.7.3 Cada roteiro de testes de aceitação deve conter casos de testes suficientes para cobrir pelo menos 05 (cinco) operações diferentes possíveis na solução. Sendo que os usuários escolhidos devem executar apenas operações pertinentes às suas funções.16.7.4 Um erro de execução implica a rejeição da funcionalidade. Considera-se como erro aqueles que não puderam ser corrigidos durante a apresentação do produto.Aqueles pacotes que apresentarem erros em mais de 2% (dois por cento) das funcionalidades apresentadas ou entregues serão rejeitados. 16.7.5 Não serão considerados erros de operação os erros de ortografia, layout de interface, layout de relatórios e consultas, porém, nesses casos, o aceite será dado com ressalva, estipulando-se prazos para a correção ou ajuste.16.7.6 As informações dos relatórios relativos aos demonstrativos do SISTN e IN’s do TCE-RO serão considerados como sendo 01 (um) erro para cada relatório.16.7.7 Os balancetes dos meses anteriores deverão estar conciliados com os hoje existentes principalmente no que tange a saldos anteriores,

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movimentação do período, saldo atual, inclusive as conciliações bancárias, sendo que para cada relatório divergente será considerado 01 (um) erro.16.7.8 As folhas de pagamento deverão estar conciliadas para geração da DIRF, RAIS e demais relatórios anuais, sendo que a do último exercício deverá estar conciliada, para efeitos de retificação, sendo considerando 01 (erro), para cada mês de divergência.A ausência de correção de tais erros pelo Contratado impedirá a Contratante de dar aceite nos pacotes posteriores e consequentemente não efetuar pagamento pelos serviços mensais prestados pela CONTRATADA do mês até que seja corrigido e pago no mês posterior juntamente com os vencimentos do mês subsequente.

16.8 DO SUPORTE TÉCNICO16.8.1 - O suporte técnico se dará “in-loco”, ou à distância, conforme o caso, e será realizado mediante as condições seguintes:16.8.2 O Suporte técnico “in-loco” deverá ser executado sempre que

houver necessidade erequisição por parte do IPEMA, mediante agendamento, onde o tempo de resposta será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas16.8.3 O suporte técnico à distância deverá ser executado com no máximo

01 (uma) horaapós a sua formalização.16.8.4 Para todos os serviços de suporte técnico, deverá ser emitido um

relatório deatividades desenvolvidas, onde uma via será para o CONTRATANTE e outra via para a CONTRATADA, bem como deverá ficar disponível on-line em área restrita para futuras consultas no site da CONTRATADA.16.8.5 Mensalmente como condição para recebimento dos serviços

prestados, aCONTRATADA disponibilizará por meio eletrônico em seu site, em área restrita, resumo mensal das horas e atividades desenvolvidas.

16.9 - DO TREINAMENTO

16.9.1 - A CONTRATADA deverá realizar todos os treinamentos na cidade de Ariquemes em local indicado pela CONTRATANTE. A carga horária mínimade treinamento prevista o Sistema contratado (Integrado de Gestão Pública) será de 40 (quarenta) horas, ministrados para equipe composta por até 03 (três) pessoas de setores correspondentes que utilizarão o Sistema, conforme prazo estipulado no item 11 deste termo de referência, respeitando as seguintes orientações:

Cumprir a carga horária estabelecida no plano de treinamento; Fornecer o material didático necessário para o treinamento;

16.10 - MONITORAMENTO E CONTROLE17


16.10.1 A prestação dos serviços será acompanhada e monitorada por equipe da CONTRATANTE, com atribuição de fiscalizar o pleno cumprimento dos serviços contratados

16.10.2 Incumbe a equipe nomeada pela CONTRATANTE: Acompanhar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao

cumprimento dos prazos baseado no cronograma apresentado. Avaliar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao

cumprimento dos padrões de qualidade dos produtos conforme critérios de aceitação definidos no Termo de Referência.

Aprovar planos de teste, aprovar resultado dos testes, aceitar os produtos entregues e emitir Termo de aceite.

Aprovar planos de implantação. Avaliar, monitorar e aprovar a implantação dos produtos e serviços do objeto contratado quanto ao cumprimento do plano de implantação.

Propor à autoridade competente a aplicação de penalidades regulamentares e contratuais.

16.10.3 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica como co-responsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.16.10.4 A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em

parte, oserviços prestados, devendo a CONTRATADA refazê-los se for o caso, sem prejuízo das penalidades cabíveis.16.10.5 A CONTRATADA e CONTRATANTE manterão, durante odesenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A contratante convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões considerar convenientes, além da supervisão e acompanhamento por parte da CONTRATANTE.16.10.6 As comunicações informais e/ou verbais deverão ser formalizadas

através de registro no site da CONTRATADA, e constarão do relatório mensal de atividades.

17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA17.1 - Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes pela seguinte classificação orçamentária:

UND PROGRAMAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA

FONTE DE RECURSOS

IPEMA 09.122.0041.2.103.000 3.3.90.39.57 RECURSO PROPRIO

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18 – DO PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, através de ordem bancária e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pelo contratado, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização.18.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, será utilizada a seguinte fórmula: I=(6%/100) 365EM = I x N x VP, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual= 6% (seis por cento), com vigência a partir da data de adimplemento da etapa; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 18.3 - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventual atraso de pagamento e ao caso de desconto por eventual antecipação de pagamento.18.4 - Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição.18.5 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a o IPEMA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento. 18.6 – O IPEMA não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.18.7 - A vigência do contrato desta contratação, será pelo período de 24 (vinte e quatro meses) meses depois de realizada assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme lei n° 8.666/93.

O pagamento será feito para a CONTRATADA da seguinte forma:

Etapa 1

Configuração do Servidor; Configuração da Rede; Implantação do Software núcleo; Implantação do Softwares;

adicionais; Serviço de Parametrização Inicial; Migração dos bancos de dados;

contendo dados dos sistemas; legados;

Testes; Treinamento; Operação inicial assistida;

Pagamento único feito logo após a validação da conclusão dessas etapas conforme valores contratados para os itens 1, 2 e 3 listados no Título 12 (Dos Custos Estimados Obtidos Em Empresas Do Mesmo Ramo De Atividade).

19


Etapa 2

Manutenção: Corretiva, Adaptativa e Evolutiva;

Pagamento mensal, realizado conforme valores contratados para o item 4 listados no Título 12 (Dos Custos Estimados Obtidos Em Empresas Do Mesmo Ramo De Atividade).

Observação: O englobamento de atividades em etapas de pagamento, faz-se necessário devido a natureza dos serviços, uma vez que a validação de conclusão de uma atividade nem sempre é possível ser realizada logo de imediato, pois existe dependências para que seja formado um ambiente de teste possível de ser medido. Não serão emitidas ordens de pagamentos parciais, portanto NÃO SERÃO ACEITAS ATIVIDADES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS.

19 – DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES

19.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades:a) advertência;b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias;d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Ariquemes por um prazo não superior a 02 (dois) anos;e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior.19.2 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

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sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.19.3 - A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência;19.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993;19.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;19.6 - No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato;19.7 - A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Contrato;19.8 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente;19.9 - Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação;19.10 - As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 19.1, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem;19.11 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a justificativa só será aceita quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE E SEGURANÇA E TRANSITO, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a instalação dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançados. 20.2. Definir, por escrito, os responsáveis pela área de informática que atuarão em conjunto com a Contratada.20.3. Entende-se por instalação do Software, a disponibilização do mesmo no equipamento da CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua utilização e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.20.4 Com a disponibilização do software, a CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;

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20.5 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;20.6 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware ou operação indevida;20.7 Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá ter condições para possíveis alterações nos filtros, mantendo assim permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade e eficiência na prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO e MANUTENÇÃO).20.8 Comunicar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os programas envolvidos;

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1 A partir do chamamento para formalização do Contrato, ou encaminhamento do mesmo (quando conveniente à Administração, devido à localização da empresa vencedora), a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para assinatura do Contrato.

21.2 Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, executando as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e técnicas aplicáveis e cumprindo os prazos estabelecidos estimados no cronograma de atividades;

21.3Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados, fornecendo ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, o nome dos consultores envolvidos diretamente no trabalho, indicando um gerente de projeto que ficará responsável por todos os contatos entre o IPEMA e a CONTRATADA;

21.4 Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à execução dos serviços; 21.5 Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

21.6 Disponibilizar equipe suficiente para atendimento de todas as demandas aprovadas pelo IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, dentro do prazo estabelecido;

21.7 Todas as informações, documentos relacionados à execução dos projetos serão consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei;

21.8 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que

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forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados uma vez que os mesmos não tenham nenhum vínculo empregatício com o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes;

21.9 Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados neste Projeto ficam a cargo do fornecedor para seu pagamento, não tendo o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes nenhuma

22 – DO FORO

22.1 - O Foro da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia fica eleito para solucionar as questões atinentes a esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23 – DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 - Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início e término em dia de expediente No IPEMA, e serão sempre considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista.23.1.2 - Para efeito de aplicação do previsto neste subitem os prazos indicados para quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, se recaírem em data em que não haja expediente no IPEMA.23.1.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Lei 8666/93 Art. 110. Parágrafo único: Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

23.1.4 - O licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, para assinar o instrumento oriundo deste procedimento licitatório (CONTRATO - NO CASO DE ENTREGA OU PAGAMENTO PARCELADO).

23.1.5 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.23.1.6 - A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, apresente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93.23.1.7 - A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.23.1.8 - É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.23.1.9 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.23.1.10 - O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.23.1.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o

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interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, onde poderá desde lavrado em ata, antes da abertura da fase de lances reformar erros não essenciais visando o aumento competitividade e ampla disputa, não feridos.23.1.12 - O resultado da licitação será divulgado mediante aviso no mural e/ou site oficial da Prefeitura Municipal de Ariquemes, bem como, no site Diário Oficial do Municípios de Rondônia.23.1.13 - Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas.

24 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro dentro de 02 (dois) dias úteis com resposta aos interessados.24.1 - Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como seu aviso no site oficial da Prefeitura Municipal de Ariquemes; https://www.portaldecompraspublicas.com.br, e/ou no endereço da Avenida Tancredo Neves, n.º 2.166, Setor Institucional CEP: 76.872-854, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min. às 13:30min.24.2 - O pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares no endereço citado no subitem anterior ou pelo telefone (0xx69) 3516-2020, e ainda pelo e-mail [email protected]; o pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Instituto de Previdência de Ariquemes quanto do emissor.25 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

ANEXO I : TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO;ANEXO II : FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA;ANEXO III : MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE;ANEXO IV : DECLARAÇÃO AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ;ANEXO V : DECLARAÇÃO DE PLENA SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO

EDITAL;ANEXO VI : DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO;ANEXO VII : MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES DE 18 ANOS;ANEXO VIII : MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL;ANEXO IX : MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA;ANEXO X : MODELO PROCURAÇÃO.ANEXO XI : MINUTA DE CONTRATO

Ariquemes-RO, 05 de julho de 2016.

VALDESIR SUHREPregoeiro Oficial

IPEMA Port 083/2015

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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUÇÃOEm atendimento ao artigo 6º inciso IX, combinado com art. 7º § 2º inciso I ao IV da Lei nº 8.666/93,

elaboramos o presente Termo de Referência, com o objetivo de descrever todos os pontos que devem ser atendidos para contratação de empresa para fornecimento de solução de Software de Gestão Administrativa e Financeira para o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, prestação de serviços de implantação e treinamento, serviços mensais de manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas, assim como serviço de assessoria nas áreas de tecnologia de informática, com a finalidade de modernizar as metodologias e mecanismos de gestão administrativa.

DEFINIÇÕES E SIGLASTR – Termo de ReferênciaCPL - Comissão Permanente de LicitaçãoEAP - Estrutura Analítica do ProjetoCEAR – Comissão Especial de Avaliação e RecebimentoEMPRESA – Organização que apresente propostas para o objeto da licitaçãoCONTRATADO – Organização externa, vencedora do certame, responsável por produzir um produto ou serviço, de acordo com as normas estipuladas pelo contrato.CONTRATANTE – Aquele que usa os serviços ou consome produtos de um fornecedor. SISTEMA – Conjunto de Softwares para atender um procedimento administrativo.SERVIÇO CORRELATO DE SOFTWARE: Execução de atividades, trabalho ou obrigações relacionados ao produto de software, tais como, seu desenvolvimento, manutenção e operação.

CEAR – Comissão Especial de Avaliação e Recebimento, é composta pelos DiretoresAdministrativo e financeiro e Gerente Financeira e Orçamentária do Ipema;

2. OBJETOContratação de Empresa qualificada para fornecimento de solução com Software de Gestão

Administrativa e Financeira, prestação de serviços de implantação,treinamento, serviços mensais de manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas, atualização e atendimento técnico e assessoria ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, compreendendo o fornecimento e instalação dos seguintes sistemas/módulos e serviços:

Sistema de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria incluindo módulo WEB - Portal da Transparência; Sistema de Compras de Materiais e Serviços inclusive Pregão Presencial; Sistema de Controle de Estoques de Materiais; Sistema de Administração Patrimonial; Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento incluindo módulo WEB – Portal do Servidor Municipal

(Emissão de Contracheques e Informe de Rendimento);25


Sistema de Informações Automatizadas (SIGAP);

Desenvolvimento e Integração com os módulos necessários para o Portal Transparência conforme LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 ; Manutenção Adaptativa/Evolutiva e de Consultoria em Sistemas instalados em banco de dados;

Os softwares contratados deverão permitir interação com os seguintes sistemas: SIGAP - TCE-RO; SIGAP –GESTÃO FISCAL SISTN - STN; MANAD; SISTEMAS BANCÁRIOS; CONTAS PÚBLICAS IN 028/99; SEFIP; SIPREV/RPPS – Previdência Municipal; DIRF; CAGED; GRRF; PIS/PASEP; e RAIS.

As características técnicas serão encontradas no ANEXO I – TR deste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de manter o sistema de organização na Administração Pública, mantendo a celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que o IPEMA não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática.

Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados e consultas via internet.

Os softwares serão interligados em rede local, dentro do IPEMA e outros pontos de acesso, de forma que sejam trabalhados paralelamente, permitindo assim que todos os setores funcionem integrados simultaneamente. A contratação tem sua viabilidade em decorrência das imposições das legislações vigentes. O planejamento administrativo surge da necessidade de se efetuar combinações técnicas, modernas e de conceito racional, através de um sistema informatizado capaz de satisfazer as exigências legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtenção de resultados, primando pelo zelo para com a coisa pública.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


Poderão participar do processo licitatório, as empresas cujo objetivo social seja pertinente ao objeto, devidamente qualificadas, mediante comprovação das regularidades fiscais, trabalhistas, jurídicas e técnicas.

Não poderão participar as empresas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Ariquemes/RO.

5. DO PROCESSO DE JULGAMENTOA presente licitação é do tipo “Menor Preço GLOBAL”, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da Lei

nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade

das propostas apresentadas com os requisitos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência e Edital , depois de feito, será dado inicio a fase de lances, e posteriormente será convocada em um prazo de 05 (cinco) dias corridos, para apresentação do sistema, sendo checados através de roteiros de testes estabelecidos no Anexo IV TR, SOB PENA DE HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

Caberá a Comissão Especial de Avaliação e Recebimento (CEAR), a validação de conformidade e esta lavrará termo de aceite referente à conformidade das funcionalidades com o esperado pelo Ipema.

Esta comissão é soberana para julgar se o software apresentado atende as expectativas do Ipema e usará como parâmetro de apoio o roteiro de teste e descritivo de funcionalidades pretendidas.

Para efeito de classificação das propostas de preços, será considerado o “Menor Preço GLOBAL”.

6. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO ATUALMENTE UTILIZADO

A estrutura tecnológica do IPEMA atualmente é simples, contendo 04 (quatro) computadores e um servidor para o banco de dados, com estimativa de implantação de mais 05 (cinco) computadores. Todos os computadores são interligados por rede cabeada e providos de acesso a internet.

Todas as informações relacionadas ao legado tecnológico do atual sistema existente para futura migração caso necessária, bem como conhecimento do local onde será instalado os sistemas e demais informações pertinentes, será fornecido aos participantes do certame mediante VISITA TÉCNICA (ANEXO II TR) que pode ser agendada previamente através do e-mail [email protected] ou telefone (69) 3535-2681. Ao final da visita um termo de vistoria será lavrado pelo Diretor Administrativo e Financeiro, conforme ANEXO II TR.

A visita técnica visa fornecer as empresas participantes do certame elementos para a formação do preço e conhecimento do legado da instituição, NÃO É UM REQUISITO OBRIGATÓRIO, NÃO IMPLICA EM DESCLASSIFICAÇÃO OU OUTRO TIPO DE PUNIÇÃO.

7. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS LOCAIS ONDE SERÁ IMPLANTADO O SISTEMA

Os serviços de solução com Software de Gestão Administrativa e Financeira, prestação de serviços de implantação,treinamento, serviços mensais de manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas, atualização e atendimento técnico e assessoria ao IPEMA, serão realizados conforme o abaixo especificado:

Cada sistema implantando/instalado pela contratada para uso através do presente Termo de Referência terá de ser constituído de material legível por máquina, diretamente carregável (programa objeto), processando sob o sistema operacional fornecido pela Contratada, na modalidade de rede local;

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Deverá ser dada garantia de funcionamento dos sistemas implantados pela contratada, dentro das especificações originais ou ajustadas através de manutenção evolutiva / adaptativa, durante todo o prazo de validade do contrato;

Deverá o fornecedor oferecer todo o treinamento ao pessoal da administração do IPEMA, para o entendimento do funcionamento dos sistemas licenciados;

Eventuais serviços de alvenaria necessários à passagem dos cabos da rede de comunicação de dados, bem como serviços de instalações elétricas necessárias a energização dos equipamentos, no prédio onde serão instalados os sistemas, serão fornecidos pela administração do IPEMA.

Compete à Contratante fornecer os insumos para os equipamentos (cartuchos de tinta para impressora jato de tinta, toner, cilindro e revelador para impressoras laser, papel para impressora, compact disk (CDs) e/ou fitas DAT para backup, etc.), bem como as despesas com tarifas de serviços de comunicação de dados (serviços de telefonia em linhas públicas ou privativas, serviços de transmissão de dados na modalidade frame-relay, fibra ótica, wimax, etc), os serviços de fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de instalações e mobiliário para os equipamentos e sistemas.

A contratada deverá efetuar o treinamento dos servidores para operar os sistemas a serem instalados em espaço físico fornecidos pelo IPEMA.

O funcionamento dos equipamentos de informática instalados, bem como a aquisição de novos equipamentos de informática necessários, ficará a cargo do IPEMA .

Os Serviços serão realizados/prestados na sede do IPEMA: Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, Ariquemes-RO e ainda via internet ou telefone quando couber.

8.0 DAS OBRIGAÇÕES8.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA8.1.1 A partir do chamamento para formalização do Contrato, ou encaminhamento do mesmo (quando conveniente à Administração, devido à localização da empresa vencedora), a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para assinatura do Contrato.8.1.2 Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, executando as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e técnicas aplicáveis e cumprindo os prazos estabelecidos estimados no cronograma de atividades;8.1.4 Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados, fornecendo ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, o nome dos consultores envolvidos diretamente no trabalho, indicando um gerente de projeto que ficará responsável por todos os contatos entre o IPEMA e a CONTRATADA; 8.1.8 Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à execução dos serviços; 21.9.1 Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 16.10.7 Disponibilizar equipe suficiente para atendimento de todas as demandas aprovadas pelo IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, dentro do prazo estabelecido; 16.10.8 Todas as informações, documentos relacionados à execução dos projetos serão consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei; 16.10.9 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados uma vez que os mesmos não tenham nenhum vínculo empregatício com o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes;

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16.10.10 Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados neste Projeto ficam a cargo do fornecedor para seu pagamento, não tendo o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes nenhuma responsabilidade pelos mesmos, inclusive em caso de inadimplência; 16.10.11 A Contratada não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem com qualquer outro valor adicional. 16.10.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um consultor designado para acompanhamento do contrato, conforme determinação deste termo de referência;16.10.13 Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;16.10.14 Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis;16.11 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE8.2.1 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a instalação dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançados. 8.2.2. Definir, por escrito, os responsáveis pela área de informática que atuarão em conjunto com a Contratada.8.2.3. Entende-se por instalação do Software, a disponibilização do mesmo no equipamento da CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua utilização e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.8.2.4 Com a disponibilização do software, a CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;8.2.5 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;8.2.6 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware ou operação indevida;8.2.7 Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá ter condições para possíveis alterações nos filtros, mantendo assim permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade e eficiência na prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO e MANUTENÇÃO).8.2.8 Comunicar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os programas envolvidos;17 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS.

As especificações a seguir apresentadas para cada sistema aplicativo são Especificações Técnicas que apresentam as funcionalidades implantadas e utilizadas hoje no IPEMA. O não atendimento às especificações mínimas a seguir descritas deverá ser motivo para que a proposta da Licitante seja desclassificada. A Licitante deverá apresentar declaração junto à sua proposta técnica afirmando que seus sistemas aplicativos atendem a todas as especificações mínimas constantes nos itens deste Termo de Referência.

Os Sistemas Aplicativos, objeto da presente licitação, terão de atender os seguintes requisitos técnicos obrigatoriamente:

Ser compatível com ambiente multiusuário para aplicação cliente servidor, operando em ambiente multitarefa;

Ser baseado no conceito de transação, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;

Ser obrigatoriamente construído com interface gráfica altamente intuitiva, com todas as funcionalidades do padrão GUI – Graphics User Interface;

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Executar sob sistema operacional de interface gráfica que programe todas as funcionalidades do padrão GUI – Graphics User Interface;

Estar obrigatoriamente baseado em Banco de Dados relacional; Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos

dados ou acessos indevidos às informações (senha), controlando o tipo de acesso (salvar, excluir, consultar, imprimir) que cada usuário terá em cada tela dos sistemas.

Disponibilizar facilidade de importação/exportação de dados; Disponibilizar teclas de acesso rápido; Disponibilizar módulo Gerador de Relatórios que permita a extração de qualquer informação

referente aos sistemas de forma sintética e analítica; Cumprir a IN nº 019/2006 TCE-RO, do SIGAP (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública).

18 DAS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DOS SISTEMAS PRETENDIDOS.

O objeto é composto por funcionalidades de gestão pública que devem ser integradas para maior segurança e eficiência dos processos.

As funcionalidades mínimas exigíveis estão descritas no Anexo I - TR.

19 PRAZOS / PRODUTOS A SEREM ENTREGUES (EAP)O cronograma de execução foi dividido em 3 (três) grandes etapas, Implantação, Operação Inicial Assistida e Manutenção. Conforme gráfico a seguir:Nome da tarefa Duração - Implantação 40 dias - Preparação do Servidor 3 dias Configuração do Servidor 2 dias Configuração da Rede 1 dia - Software 5 dias Implantação do Sofware Núcleo 1 dia Implantação do Software Adicional 2 dias Serviço de Parametrização Inicial 2 dias - Migração 25 dias Migração dos Bancos de Dados 15 dias - Testes / Treinamentos 7 dias Testes 3 dias Treinamentos 4 dias - Operação Inicial Assistida 30 dias Operação Inicial Assistida 30 dias - Manutenção 720 dias Corretivas, Adaptativas e Evolutivas 720 dias

Fig. 1. Cronogramas de Execução (Atividades)Implantação:Entende-se como fase de implantação, todas as atividades inerentes para que o sistema possa ser realmente utilizado pelo Ipema, tendo seu prazo máximo estipulado em 40 dias.Operação Inicial Assistida:Após implantado o sistema, o mesmo deverá ser utilizado por 30 dias, onde técnico da área de TI e consultores de negócios da empresa contratada, acompanharão as rotinas de trabalho de forma intensiva afim de mapear problemas, corrigir falhas e orientar os usuários nos procedimentos a serem tomados.

Manutenção:A etapa de Manutenção, compreende todas intervenções necessárias sejam elas Corretivas, Adaptativas e/ou evolutivas.

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20 PLANILHA DE CUSTOS Sistema integrado de gestão pública


1






SERV. 1

2 Migração de dados dos sistemas legados.* SERV. 13 Implantação, Treinamento e Parametrização.* SERV. 14 Manutenção Mensal MESES 24

Total Geral dos Serviços, Suporte e Manutenção Mensal para os 24 meses de contrato.

* O item 2 referente a conversão/migração de dados e o item 3referente Implantação, Treinamento e Parametrizaçãonão poderão ser cobrados caso a ganhadora do certame seja a atual fornecedora de software de gestão pública para o IPEMA, uma vez que não haverá necessidade de migração dos dados nem Implantação, Treinamento e Parametrização.

21 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

13.1 A fiscalização pela Migração, Implantação e Treinamento pertinentes ao objeto desde termo de referência ficará a cargo da Comissão Especial de Avaliação e Recebimento.Informações sobre a migração de dados podem ser encontradas no ANEXO III deste termo.13.2 Para aceitação dos produtos entregáveis serão feitos testes de aceitação a serem executados pelo CEAR e acompanhamento de profissionais da Contratada. Os testes de aceitação são aqueles em que o usuário final experimenta, pela última vez, a solução antes da mesma entrar em produção. A descrição dos Requisitos Gerais sobre o Teste de Conformidade poderá ser encontrado no ANEXO IV deste termo.13.3 Cada roteiro de testes de aceitação deve conter casos de testes suficientes para cobrir pelo menos 05 (cinco) operações diferentes possíveis na solução. Sendo que os usuários escolhidos devem executar apenas operações pertinentes às suas funções.13.4 Um erro de execução implica a rejeição da funcionalidade. Considera-se como erro aqueles que não puderam ser corrigidos durante a apresentação do produto.Aqueles pacotes que apresentarem erros em mais de 2% (dois por cento) das funcionalidades apresentadas ou entregues serão rejeitados. 13.5 Não serão considerados erros de operação os erros de ortografia, layout de interface, layout de relatórios e consultas, porém, nesses casos, o aceite será dado com ressalva, estipulando-se prazos para a correção ou ajuste.13.6 As informações dos relatórios relativos aos demonstrativos do SISTN e IN’s do TCE-RO serão considerados como sendo 01 (um) erro para cada relatório.13.7 Os balancetes dos meses anteriores deverão estar conciliados com os hoje existentes principalmente no que tange a saldos anteriores, movimentação do período, saldo atual, inclusive as conciliações bancárias, sendo que para cada relatório divergente será considerado 01 (um) erro.

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13.8 As folhas de pagamento deverão estar conciliadas para geração da DIRF, RAIS e demais relatórios anuais, sendo que a do último exercício deverá estar conciliada, para efeitos de retificação, sendo considerando 01 (erro), para cada mês de divergência.

A ausência de correção de tais erros pelo Contratado impedirá a Contratante de dar aceite nos pacotes posteriores e consequentemente não efetuar pagamento pelos serviços mensais prestados pela CONTRATADA do mês até que seja corrigido e pago no mês posterior juntamente com os vencimentos do mês subsequente.

22 DO SUPORTE TÉCNICO

O suporte técnico se dará “in-loco”, ou à distância, conforme o caso, e será realizado mediante as condições seguintes:

O Suporte técnico “in-loco” deverá ser executado sempre que houver necessidade e requisição por parte do IPEMA, mediante agendamento, onde o tempo de resposta será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.

O suporte técnico à distância deverá ser executado com no máximo 01 (uma) hora após a sua formalização.

Para todos os serviços de suporte técnico, deverá ser emitido um relatório de atividades desenvolvidas, onde uma via será para o CONTRATANTE e outra via para a CONTRATADA, bem como deverá ficar disponível on-line em área restrita para futuras consultas no site da CONTRATADA.

Mensalmente como condição para recebimento dos serviços prestados, a CONTRATADA disponibilizará por meio eletrônico em seu site, em área restrita, resumo mensal das horas e atividades desenvolvidas.

23 DO TREINAMENTO

A CONTRATADA deverá realizar todos os treinamentos na cidade de Ariquemes em local indicado pela CONTRATANTE. A carga horária mínimade treinamento prevista o Sistema contratado (Integrado de Gestão Pública) será de 40 (quarenta) horas, ministrados para equipe composta por até 03 (três) pessoas de setores correspondentes que utilizarão o Sistema, conforme prazo estipulado no item 11 deste termo de referência, respeitando as seguintes orientações:

24 Cumprir a carga horária estabelecida no plano de treinamento;25 Fornecer o material didático necessário para o treinamento;26 MONITORAMENTO E CONTROLE

A prestação dos serviços será acompanhada e monitorada por equipe da CONTRATANTE, com atribuição de fiscalizar o pleno cumprimento dos serviços contratados.

Incumbe a equipe nomeada pela CONTRATANTE: 27 Acompanhar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao cumprimento dos prazos

baseado no cronograma apresentado.28 Avaliar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao cumprimento dos padrões de

qualidade dos produtos conforme critérios de aceitação definidos no Termo de Referência.29 Aprovar planos de teste, aprovar resultado dos testes, aceitar os produtos entregues e emitir Termo

de aceite.

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30 Aprovar planos de implantação. Avaliar, monitorar e aprovar a implantação dos produtos e serviços do objeto contratado quanto ao cumprimento do plano de implantação.

31 Propor à autoridade competente a aplicação de penalidades regulamentares e contratuais.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica como co-responsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, devendo a CONTRATADA refazê-los se for o caso, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

A CONTRATADA e CONTRATANTE manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A contratante convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões considerar convenientes, além da supervisão e acompanhamento por parte da CONTRATANTE.

As comunicações informais e/ou verbais deverão ser formalizadas através de registro no site da CONTRATADA, e constarão do relatório mensal de atividades.

32 DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

A vigência do contrato desta contratação, será pelo período de 24 (vinte e quatro meses) meses depois de realizada assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme lei n° 8.666/93.Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos.O pagamento será feito para a CONTRATADA da seguinte forma:Etapa 1 Configuração do Servidor;

Configuração da Rede; Implantação do Software núcleo; Implantação do Softwares; adicionais; Serviço de Parametrização Inicial; Migração dos bancos de dados; contendo dados dos

sistemas; legados; Testes; Treinamento; Operação inicial assistida;

Pagamento único feito logo após a validação da conclusão dessas etapas conforme valores contratados para os itens 1, 2 e 3 listados no Título 12 (Dos Custos Estimados Obtidos Em Empresas Do Mesmo Ramo De Atividade).

Etapa 2 Manutenção: Corretiva, Adaptativa e Evolutiva; Pagamento mensal, realizado conforme valores contratados para o item 4 listados no Título 12 (Dos Custos Estimados Obtidos Em Empresas Do Mesmo Ramo De Atividade).

Observação: O englobamento de atividades em etapas de pagamento, faz-se necessário devido a natureza dos serviços, uma vez que a validação de conclusão de uma atividade nem sempre é possível ser realizada logo de imediato, pois existe dependências para que seja formado um ambiente de teste possível de ser medido. Não serão emitidas ordens de pagamentos parciais, portanto NÃO SERÃO ACEITAS ATIVIDADES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS.

33 DAS PENALIDADES

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Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto, o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes-RO poderá; garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:

Advertência;a) Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato

em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.

d) Ficará impedida de licitar e de contratar com o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste projeto;- Não mantiver a proposta, injustificadamente; - Comportar-se de modo inidôneo;- Fizer declaração falsa;- Cometer fraude fiscal;- Falhar ou fraudar na execução do contrato.

e) A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste projeto básico.

f) Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.

g) Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

h) As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes-RO, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

i) A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste projeto básico.

34 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

19.1 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes pela seguinte classificação orçamentária:

UND PROGRAMAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSOS


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19.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, através de ordem bancária e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pelo contratado, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização.19.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, será utilizada a seguinte fórmula: I=(6%/100) 365EM = I x N x VP, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual= 6% (seis por cento), com vigência a partir da data de adimplemento da etapa; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 19.4 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventual atraso de pagamento e ao caso de desconto por eventual antecipação de pagamento.19.5 Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Estadual, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição.19.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento.19.7 O IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

35 DISPOSIÇÕES GERAISO presente termo de referência foi elaborado por Fábio Rogério Milani Mat. 7914-6, analista de sistemas da Prefeitura Municipal, designado através da Portaria nº 069/PGM/2015 e aprovado por Paulo Belegante, na forma do art. 7º, §2º e inciso I, II e III da Lei nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser adquiridas na sede do IPEMA pelo telefone (0xx69) 3535-2681, na sede da IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, situada na Avenida Tancredo Neves, n.º 1706, Setor Institucional, no horário das 07h30min as 13h e das 15h às 17h30min.São documentos integrantes e partes indissociáveis deste Projeto:ANEXO I TR – Sistemas/Características TécnicasANEXO II TR– Atestado de Visita técnicaANEXO IIITR– Informações sobre a migração de dadosANEXO IV TR– Teste de conformidadeANEXO V TR– Planilha de Composição de Custo

________________________________________Fábio Rogério Milani

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________________________________________Paulo Belegante

ANEXO I -TRSistema integrado de gestão pública

ITEM SISTEMAS / CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIM NÃO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTOO Software de folha de pagamento deverá ser um produto desenvolvido em linguagem moderna, ágil e fácil de utilizar, destinando-se ao controle de pagamento (desde a emissão do contrato até cálculo da rescisão do funcionário).

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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SISTEMA

1. Cadastro de arquivo de ficha de trabalhadores;

2.Permitir vincular a cargos e funções os respectivos eventos de modo que, ao incluir um novo trabalhador, o sistema já faça a inclusão desses eventos como fixos em seu cadastro. O mesmo deve ocorrer no cadastro de vínculos;

3. Permitir tabela de enquadramento para salário mínimo conforme Regime Próprio de Previdência (tabela municipal);

4. Cadastro de Departamentos, Divisões e Subdivisões e locais de trabalho;

5. Cadastro de Sindicatos;

6. Tabelas codificadas de funções e salários com possibilidade de vincular salários aos cargos;

7. Tabela da previdência social nacional – INSS;

8. Tabela da previdência para aposentados;

9. Tabela da previdência do fundo municipal;

10. Tabela do IRRF;

11. Tabela da Previdência de outros Fundos (funcionários cedidos);

12.Parametrização de percentual do FGTS, Idade dos dependentes do SF, Dados para calculo do Salário Maternidade, Dados para calculo da Licença Premio, 1/3 de férias e Seleção do Instituto de Previdência, Tabela de Faltas X Dias de Férias e Licenças Prêmio, Por Vinculo;

13. Controle de baixa de dependentes de Salário Família e IRRF automático;

14. Cadastro de feriados municipais;

15.Controle Previdenciário contendo as seguintes tabelas padronizadas (SIPREV):CARGO, CARREIRA, DEPENDENTE, HISTORICO FINANCEIRO, HISTORICO FUNCIONAL RGPS, HISTORICO FUNCIONAL RPPS, ORGAO, SERVIDOR.

16. Situação previdenciária;

17. Vinculo com o órgão;

18. Situação Funcional;

19. Estados Civis;

20. Tipos de Dependência;

21. Motivos do Inicio de Dependência;

22. Motivos do Fim de Dependência;

23. Benefícios Previdenciários;

24. Fotografia;

25. Dados para o SIPREV com importação e exportação automática de dados (conforme tabelas acima descrita);

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26. Controle de data de concessão e cessação de benefícios previdenciários;

27. Data inicial para tempo de serviço;

28. Data de controle da referencia salarial;

29. Data de ingresso no regime próprio de previdência social;

30. Controle do número do cartão de ponto e chapeira, jornada de trabalho, tipo de ponto e limite de horas extras;

31. Possibilidade de calculo específico da previdência e IRRF. Ex. fixar o valor da alíquota da previdência e não descontar IRRF desse cadastro;

32.

Controle de afastamentos:Doença;Acidente de Trabalho;Maternidade;Transferências não remuneradas;

33.Controle de Férias:Vencimentos de Férias;Abono pecuniário;

34. Emissão de recibos, permitindo alterar o layout;

35. Emissão da folha de pagamento, permitindo alterar o layout;

36. Emissão dos resumos (totais da folha) para empenho;

37. Controla a margem consignável (capacidade de endividamento mensal do funcionário).

38. Cálculo automático de eventos;

39. Cálculos com médias;

40.

Cálculo de Adicionais:Insalubridade;Periculosidade;Tempo de serviço;Complemento automático de salário mínimo;Cálculo e emissão de rescisão individual ou coletiva;Cálculo de férias individual e coletiva e emissão do recibo;

41. Consulta dos movimentos calculados e bases INSS/FGTS/IRRF;

42. Estatística de Quantidade de funcionários por departamento;

43. Emissão de ficha financeira do funcionário;

44. Emissão de ficha financeira do departamento;

45. Controle da quantidade de Cargos providos e vagos;

46. Emissão de requerimento de salário família;

47. Rotina de conferencia do arquivo gerado pelo sistema SEFIP x Dados calculados pela folha de pagamento.

48. Permitir o cadastramento de cargos, fazendo distinção entre cargos efetivos, cargos comissionados e funções gratificadas, sendo possível definir tabela de planos de cargos e salários informando níveis e padrões, bem como a quantidade de vagas criadas e a lei que

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determinou a criação e extinção dos cargos;

49.Permitir a definição e criação de verbas de proventos e de descontos totalmente configuráveis pelo usuário com informação da fundamentação legal de sua criação e extinção, mantendo o histórico das normas que alteraram o evento;

50. Possibilitar inclusões de notas e lembretes aos campos dos principais cadastros do sistema, de modo que, ao inserir informações no campo, o sistema exiba o lembrete;

51.Permitir a definição de convênios firmados com instituições bancárias com a finalidade de envio de arquivos de remessa, de pagamento de folha de pessoal, para a conta corrente do funcionário e pensão alimentícia;

52. Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, para prestação de contas do MANAD;

53. Módulo de Controle de Plano de Saúde para Servidores;

54. Módulo de controle de Vale transporte;

55.

Gestão do PPP, quanto a manutenção e emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, mantendo histórico de todas as alterações cadastrais, pessoais e laborais do funcionário, Registro dos exames periódicos, clínicos e complementares, Registro da exposição do trabalhador o agente nocivo de risco a saúde, Registro dos responsáveis pelas informações biológicas e ambientais.

56.

Gestão das Avaliações de Desempenho, com parametrização de questionários, tópicos, questões, alternativas e pontuação por alternativa, Parametrização de períodos avaliação por cargo, situação contrato ou funcionário, com identificação do questionário a ser utilizado para avaliação e Históricos das avaliações aplicadas.

57. Controla tomador de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas informações para DIRF.

58.

Cadastro de Concurso e ou Processo Seletivo (cargo, concursados por cargo, órgão solicitante, disciplinas do concurso, edital), Cadastro de Candidatos (inscritos e cadastrados), Controle de ordem de chamada, Publicação dos aprovados, Importação dos dados da empresa organizadora do concurso;

59. Formata cadastro variável (Tabelas e Campos) para informações cadastrais complementares, gerando telas de manutenção por tabela.

60. Controla marcações de Ponto Eletrônico (horas trabalhadas, ausências, faltas e afastamentos).

RELATÓRIOS

61.

Permitir a emissão de relatórios dos dados cadastrais dos funcionários, com, no mínimo as seguintes informações:Data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade;Naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone e complemento);Nome de dependentes com parentesco e data de nascimento;Nome de beneficiários de pensões alimentícias ou vitalícias, conta corrente para depósito e valor;Dados bancários com banco, agência e número da conta corrente bancária;Documentos incluindo: identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, Reservista, PIS, PASEP;Lotação, vínculo, local de trabalho, categoria do trabalhador (codificação SEFIP), agente nocivo (codificação SEFIP);

62.

Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados, podendo esse ser exportado para planilha eletrônica e ainda possibilitar o armazenamento dos filtros utilizados de modo que, em futuras gerações não seja necessário reinformá-los e sim selecioná-los;

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63. Permitir a emissão de relatórios de funcionários que possuem direitos a férias, discriminando os períodos;

64. Permitir a emissão de aviso e recibo de férias;

65.Permitir a emissão de contra-cheques configurável, para atender a layout doIPEMA. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

66.

Permitir a emissão de relatórios de folha de pagamento descriminando analiticamente os funcionários com suas verbas e seus valores. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

67.

Permitir a emissão de relatórios com os resultados líquidos do calculo de pensão alimentícia que serão creditados nas contas correntes bancárias das pensionistas. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as unidades ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

68.

Permitir a emissão de relatórios com os resultados líquidos do calculo de folha de pagamento que serão creditados nas contas correntes bancárias dos funcionários. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

69. Permitir a emissão de relatórios de determinadas verbas calculadas em folha dentro da própria competência ou por período;

70.

Permitir a emissão de relatórios discriminando verbas calculadas em folha de pagamento separadamente (uma a uma). Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

71.Permitir a emissão de relatórios com informações previdenciárias relativas a folha de pagamento. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

72.Permitir a emissão de relatórios com resumos gerais de folha de pagamento. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;

73. Permitir a emissão de relatório constando todos os servidores efetivos, inclusive os que estão afastados sem remuneração;

FOLHA DE PAGAMENTO WEB

74. Permitir ao servidor municipal, aposentado e pensionista o cadastramento on-line de senha para acesso;

75. Permitir a consulta e emissão de contracheque de qualquer competência;

76. Permitir a consulta e emissão da Cédula C e Informe de Rendimento;

SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICOE TESOURARIAO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público deverá não apenas atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos demais dispositivos legais, mas também proporcionar o acompanhamento, de forma gerencial, da Evolução Orçamentária e Financeira do IPEMA, de forma simples e objetiva, permitindo ao usuário realizar as mais diversas tarefas diárias com rapidez, segurança e confiabilidade.

Os softwares deverão atender a todas as normas do MCASP, principalmente no tocante ao PCASP, possibilitando ainda a integração e consolidação eletrônica e automatizada das informações da execução orçamentária, financeira e contábil com a contabilidade geral do município. Com isso pretende-se obter um resultado preciso quanto à situação patrimonial consolidada do município a cada remessa mensal de informações através do SIGAP do TCE-RO.


77. Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64

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78. Permitir a emissão de todos os anexos previstos na IN 13/TCERO (mensais, bimensais, quadrimestrais, anuais).

79. Permitir o processamento de vários arquivos da entidade (Prefeitura, Fundos, Fundações) numa única base de dados;

80. Permitir a emissão e/ou geração dos demonstrativos exigidos pela Lei 9.755/98;

81. Permitir o controle de toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e gerenciais

82. Realizar a montagem do sistema orçamentário de forma automática;

83. Permitir a Utilização do PCASP e NBCASP;

84. Sistema totalmente on-line, possibilitando a atualização dos lançamentos no mesmo momento em que são efetuados;

85. Possibilitar lançamentos com data de movimentação retroativa à data de movimentação da contabilidade;

86. Possibilitar lançamentos com data de movimentação retroativa à data de movimentação da contabilidade;

87. Possibilitar o bloqueio do movimento de meses já encerrados pela Contabilidade;

88. Possibilitar a listagem dos nomes e cargos para assinatura ao final dos relatórios;

89.

Possibilitar o controle de Recursos Antecipados (Suprimento de Fundos, Adiantamentos de Viagens, Subvenções, Auxílios e Contribuições), controlando o número máximo de recursos em aberto, valor limite de empenho, número de dias para prestação de contas, verifica restrição na concessão de novo recurso, permitir o controle percentual de recurso antecipado empenhado para o sub elemento 96 – Pagamento Antecipado;

90. Permitir o controle de despesas por Centro de Custo;

91. Permitir a formatação do formulário Nota de Empenho e Ordem de Pagamento (empenho e ordem de pagamento);

92. Possibilitar a reserva de saldo de despesas para um futuro empenhamento;

93. Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Tesouraria, Licitações, Patrimônio, Compras e Materiais;

94. Possibilitar imprimir relatório considerando Despesa Realizada (Empenhada, Liquidada, Paga);

95. Possuir rotina para manutenção do Plano de Contas;

96. Possibilitar o controle de retenções, função que identifique se a retenção foi recolhida;

97. Possibilitar a apropriação das Retenções na Liquidação ou Pagamento do Empenho;

98. Possibilitar a Emissão do Recibo de Retenção;

99. Possibilitar o lançamento das Ordens de Pagamento;

100.Possibilitar a Incorporação Patrimonial na Emissão do Empenho ou Liquidação;

101.Possibilitar a Montagem do a Pagar de forma Automática, no empenho ou na liquidação;

102.Possibilitar controlar datas de movimento por Grupos de Unidade Gestora;

103. Possibilitar os Lançamentos por CLP e LCP;

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104.Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas de qualquer período do exercício;

105. Possibilitar emissão de relatórios de qualquer período do exercício;

106.Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades Gestoras Descentralizadas;

107. Possibilitar manter ou não os históricos de acesso com opção de limpeza de forma automática ou não automática;

108.Possibilitar visualizar as conexões com o servidor do banco de dados, com opção de apagar conexões ativas ou inativas, sem danificar os dados;

109. Possibilitar Anexação de Documentos aos empenhos;

110. Possibilitar manutenção dos documentos de liquidação, conforme determinações do TCE;

111. Possibilitar atendimento a Portaria 916 MP;

112. Emissão de Empenho;

113. Emissão de Empenho Complementar;

114. Reemissão de Empenho;

115. Liquidação de Empenho;

116. Estorno de Liquidação de Empenho

117. Anulação de Empenho;

118. Reemissão de Anulação de Empenho;

119. Emissão de Subempenho;

120. Reemissão de Subempenho;

121. Anulação de Subempenho;

122. Emissão de Reserva de Saldo;

123. Estorno de Reserva de Saldo;

124. Desdobramento da Despesa;

125. Emissão de Empenho de Restos;

126. Liquidação de Empenho de Restos;

127. Estorno de Liquidação de Empenho de Restos;

128. Cancelamento de Empenho de Restos Processados e Não Processados;

129. Estorno de Cancelamento de Empenho de Restos;

130. Emissão de Subempenho de Restos;

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131. Anulação de Subempenho de Restos;

132. Emissão de Ordem de Pagamento;

133. Estorno de Ordem de Pagamento;

134. Alteração de Ordem de Pagamento;

135. Pagamento de Empenho e Subempenho;

136. Estorno de Pagamento de Empenho e Subempenho;

137. Pagamento Extra;

138. Estorno de Pagamento Extra;

139. Pagamento de Empenho de Restos e Subempenho de Restos;

140. Estorno de Pagamento de Restos e Subempenho de Restos;

141. Documentos de Empenho – (Nota Fiscal, Fatura e Outros);

142. Manutenção dos Documentos de Pagamento;

143. Prestação de Contas de Recursos Antecipados;

144. Estorno de Prestação de Contas de Recursos Antecipados;

145. Inscrição da Divida Fundada;

146. Movimentação da Divida Fundada;

147. Lançamento Contábil;

148. Lançamento Contábil por Evento;

149. Estorno de Lançamentos Contábeis;

150. Arrecadação da Receita;

151. Estorno de Arrecadação de Receita;

152. Implantação de Saldos;

153. Permitir elaborar o Plano Plurianual – PPA;

154. Permitir elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

155. Permitir elaborar a Lei Orçamentária Anual – LOA;

156. Possibilitar a projeção de receitas por Unidade Gestora, categoria e por fonte de recursos;

157. Possibilitar a projeção de despesas por Unidade Gestora, categoria e por fonte de recursos;

158. Possibilitar Formatação de Documentos;

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159. Possibilitar manter ou não os históricos de acesso com opção de limpeza de forma automática ou não automática;

160. Possibilitar visualizar as conexões com o servidor do banco de dados, com opção de apagar conexões ativas ou inativas, sem danificar os dados;

161.Possibilitar o preenchimento on-line, de todas as informações necessárias à elaboração do PPA e LOA (Propostas Orçamentárias) de acordo com a legislação vigente, inclusive com históricos das alterações de propostas orçamentárias.

162. Possibilitar a emissão de relatórios definidos nos anexos das Leis Municipais referentes ao PPA e LOA, que estejam em vigor, com filtros para cada tipo de informação constante no relatório.

163. Possibilitar a elaboração e emissão da Programação Financeira de Fluxo de Caixa e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Quadro de Cotas).

164. Permitir a emissão do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

165. Permitir a definição de metas que irão compor o anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com base nas ações e programas definidos no Plano Plurianual - PPA.

166. Possibilitar o controle do acompanhamento mensal da receita por fontes de recurso, recursos não vinculados e recursos da Educação e Saúde.

167.Possibilitar o controle do acompanhamento mensal da execução da despesa (dotação atualizada, valores empenhados, destacados, anulados e saldos), por unidade orçamentária, fonte de recurso, programa, ação e natureza da despesa.

168. Possibilitar a Elaboração da nova base de dados com o orçamento em execução;

169. Possibilitar a Elaboração do Orçamento Consolidado com as Unidades Gestoras Descentralizadas;

170. Possibilitar a Exportação e Importação do Orçamento das Unidades Gestoras, não havendo necessidade das UG’s efetuarem o cadastramento de seus orçamentos;

171. Possibilitar a correção automática do Orçamento através de um percentual;

172. Possuir dispositivo de Aprovação do Orçamento, indicando que o orçamento está liberado para sua execução;

173. Permitir alteração dos valores do orçamento, não havendo necessidade de estorno em quanto não estiver aprovado;

174. Permitir consultas em tela da movimentação das contas;

175. Permitir a emissão de relatórios de qualquer período do exercício;

176. Possibilitar o bloqueio das movimentações de previsão de receita e fixação de despesa após a aprovação do orçamento;

177. Cadastramento do Fundamento Legal, ou seja, os decretos e leis que autorizam alterações orçamentárias;

178. Possuir opção para lançamento dos créditos suplementares, especiais e extraordinários;

179. Possuir opção para Estorno dos lançamentos de créditos suplementares, especiais e extraordinários;

180. Possuir opção para lançamento da Redução de Crédito e estorno na redução de crédito;

181. Possuir opção para lançamento das Cotas de liberação da despesa mensal;

182. Manter histórico das alterações Legais;

183. Possibilitar o cadastramento de Macro Objetivo;

184. Possibilitar o cadastramento de Unidades de Medida;

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185. Possibilitar o cadastramento de Indicadores;

186. Possibilitar o cadastramento e manutenção das Fontes de Recursos;

187. O sistema deverá possuir total integração com o Sistema de Contabilidade;

188. Elaboração do PPA;

189. Seleção do PPA;

190. Cadastramento Fundamento Legal;

191. Programa de Governo;

192. Produto;

193. Ação de Governo;

194. Subação de Governo;

195. Classificação Institucional;

196. Gerente de Programas e Ações de Governo;

197. Estimativas das Receitas Orçamentárias

198. Metas das Ações do Programa de Governo

199. Projeções da Receita;

200. Projeções da Despesa;

201. Alterações Legais;

202. Acompanhamento das Alterações Legais;

203. Elaboração da LDO;

204. Seleção da LDO;

205. Fundamento Legal;


207. Produto;


209. Subação de Governo;


211. Gerente de Programas e Ações de Governo;

212. Setor/Programa/Benefício

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213. Índices Econômicos;

214. Tipos de Riscos;

215. Tributos;

216. Estimativas das Receitas Orçamentárias;

217. Metas das Ações do Programa de Governo;

218. Projeções das Receitas e Despesas;

219. Riscos Fiscais;

220. Metas Fiscais Consolidadas;

221. Evolução do Patrimônio Líquido;

222. Alienação de Ativos;

223. Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

224. Projeção Atuarial;

225. Renúncia da Receita;

226. Margem de Expansão;

227. Projetos em Andamento;

228. Alterações Legais e Acompanhamento das Alterações Legais;

229. Elaboração Proposta da LOA;

230. Orçamento – Relatório Comparativo das Peças do Planejamento;

231. Orçamento – Aprovação do Orçamento;

232. Orçamento – Reordenação de Códigos Receita/Despesa;

233. Novo Orçamento – Transferência de Contas;

234. Novo Orçamento – Exportação do Orçamento;



237. Produto;


239. Pessoa;

240. Identificador de Pessoa;

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241. Relação de Tabelas;

242. Gastos com Pessoal;

243. Atualização das Categorias Econômicas;

244. Atualização de Relacionamentos;

245. Cadastramento de Despesas;

246. Cadastramento de Receitas;

247. Desdobramento da Despesa;

248. Cadastro de Vários Desdobramentos;

249. Importação do PPA e LDO – Estimativas das Receitas Orçamentárias;

250. Importação do PPA e LDO – Metas das Ações do Programa de Governo;

251. Alterações Orçamentárias – Fundamento Legal;

252. Alterações Orçamentárias – Crédito Suplementar/Especial/Extraordinário;

253. Alterações Orçamentárias – Estorno Crédito Suplementar/Especial/Extraordinário;

254. Alterações Orçamentárias – Redução de Crédito;

255. Alterações Orçamentárias – Estorno de Redução de Crédito;

256. Dotação Provisória;

257. Receita Provisória;

258. Receita Provisória de Dedução;

259. Reestimativa de Receita;

260. Projeções de Receitas e Despesas;

RELATÓRIOS

261. Balancete da Despesa;

262. Resumo da Despesa Orçamentária;

263. Suplementações e Reduções;

264. Demonstrativo da Despesa Empenhada;

265. Demonstrativo da Despesa Realizada; por categoria, por programa;

266. Demonstrativo da Despesa por Elemento;

267. Demonstrativo da Despesa por categoria e por programa;

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268. Demonstrativo da despesa por fonte de recurso: Reservados; Empenhados; Liquidados; Pagos; Anulados;

269. Balancete da Receita;

270. Receitas de Origem Tributária;

271. Balancete de Metas de Arrecadação;

272. Balancete por Fonte de Recursos;

273. Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos;

274. Plano de Contas;

275. Balancete Financeiro;

276. Balancete de Verificação;

277. Inconsistências na Contabilização;

278. Movimento Mensal de Caixa;

279. Fluxo de caixa;

280. Síntese da Execução Orçamentária;

281. Demonstrativo do excesso de arrecadação;

282. Demonstrativos de Gastos com Educação;

283. Demonstrativos de Gastos com Saúde;

284. Demonstrativo Aplicação no Ensino;

285. Demonstrativo Projeção da Despesa com Pessoal;

286. Evolução da Despesa e Receita Orçamentária;

287. Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa; (lei 4.320/64)

288. Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias; (lei 4.320/64)

289. Anexo 2 – Despesa Segundo as Categorias; (lei 4.320/64)

290. Anexo 2 – Demonstração da Despesa; (lei 4.320/64)

291. Anexo 6 – Programa de Trabalho; (lei 4.320/64)

292. Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo; (lei 4.320/64)

293. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa cfe. Vinculo; (lei 4.320/64)

294. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Funções; (lei 4.320/64)

295. Anexo 10 – Comparativo da Receita; (lei 4.320/64)

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296. Anexo 11 – Comparativo da Despesa; (lei 4.320/64)

297. Anexo 12 – Balanço Orçamentário; (lei 4.320/64)

298. Anexo 13 – Balanço Financeiro; (lei 4.320/64)

299. Anexo 14 – Balanço Patrimonial; (lei 4.320/64)

300. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais; (lei 4.320/64)

301. Tributos Arrecadados Inciso I; TCU Lei 9.755

302. Orçamentos Anuais Inciso X; TCU Lei 9.755

303. Execução da Receita Inciso XII; TCU Lei 9.755

304. Execução da Despesa Inciso XII; TCU Lei 9.755

305. Balanço Orçamentário Inciso XIV; TCU Lei 9.755

306. Demonstrativo Receita e Despesa Inciso XVI; TCU Lei 9.755

307. Relatório para o PASEP;

308. Relatório de Arrecadação;

309. Anexo TC-01 Balancete do Razão; IN 13/2004 TCE/RO

310. Anexo TC-02 Demonstrativo Analítico da Conta Bancos; IN 13/2004 TCE/RO.

311. Anexo TC-03 Conciliação Bancaria; IN 13/2004 TCE/RO

312. Anexo TC-04 Comparativo da Receita; IN 13/2004 TCE/RO

313. Anexo TC-05 Demonstrativo da Despesa; IN 13/2004 TCE/RO

314. Anexo TC-09 Adiantamentos e Diárias Concedidas; IN 13/2004 TCE/RO

315. Anexo TC-10 Relação de Restos a Pagar; IN 13/2004 TCE/RO

316. Anexo TC-17 Relação de Pagamentos; IN 13/2004 TCE/RO

317. Anexo TC-18 Demonstrativo das Alterações Orçamentárias; IN 13/2004 TCE/RO

318. Anexo TC-20 Demonstrativo dos Gastos com Pessoal por Órgão; IN 13/2004 TCE/RO

319. Anexo TC-22 Demonstrativo das Contas Componentes do Ativo Financeiro Realizável; IN 13/2004 TCE/RO

320. Anexo TC-23 Demonstrativo das Contas Ativo Permanente; IN 13/2004 TCE/RO

321. Anexo TC-25 Demonstrativo das Obras Realizadas não Incorporáveis ao Patrimônio; IN 13/2004 TCE/RO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

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O Sistema de Administração Patrimonial deverá ser um auxiliar na administração do patrimônio do município, devendo proporcionar o acompanhamento da movimentação física e financeira, fazendo uma atualização automática e global dos bens nas variações econômicas e no balanço patrimonial por intermédio da integração com a Contabilidade.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SISTEMA322. Cadastro de Unidades Gestoras; 323. Cadastro de Localizações; 324. Cadastro de Classificações; 325. Cadastro de Fornecedores;

326.

Cadastro completo de bens com no mínimo os campos específicos:Número do Código (para leitura óptica);Data da próxima manutenção;Processo;Empenho;Código reduzido de dotação (ficha);Imagem/Foto do bem;

327.

Imóveis: Área de terreno; Área construída; Endereço; Ocupação;

328.

Veículos: Placa; Número RENAVAN; Número do Chassi; Número do motor; Marca; Modelo; Cor; Ano de Fabricação; Ano do Modelo;

329. Controle total da baixa de bens, individual, por estado de conservação, por localização e por classificação;

330. Controle total das transferências de bens, individual, por estado de conservação, por localização e por classificação, permitindo a transferência de bens baixados e ativos;

331. Controle total da depreciação de bens, individual, por estado de conservação, por localização e por classificação, podendo escolher se ela deve ser em valor (fixo) ou percentual, considerando ainda o valor residual do bem e seu tempo de vida util;

332. Controle total da reavaliação de bens, individual, por estado de conservação, por localização e por classificação, podendo escolher se ela deve ser em valor (fixo) para mais e menos ou percentual para mais e menos;

333. Estorno de Baixa, Depreciação e Reavaliação; 334. Registro de inventários, objetivando bloquear a realização de movimentos retroativos;

335. Emissão de TRU, termo de responsabilidade de usuários, com diversos filtros, inclusive por empenho e processo;

336. Emissão de guia de transferência de bens, com diversos filtros, inclusive por documento;

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337. Possuir um conjunto de tabelas de parametrização para o cadastro de locais físicos (Exemplo: Prédio de funcionamento da Prefeitura, Escola Municipal “fulano de tal”, e outros);

338. Possuir a opção de cadastro para as salas dos prédios que fazem parte da administração do município;

339. Permitir localização do bem patrimonial cadastrado através de seu número de identificação (plaqueta patrimonial de bem permanente);

340. Para cada localização deverá ser permitida a inclusão de um responsável bem como seu cargo. Ainda deverá dispor de campo para informar a qual Unidade Gestora é pertencente;

341. O cadastro de Classes/Classificações deverá possuir campo/relacionamento que o vincule com o Plano de Contas adotado pelo TCE-RO, de modo a possibilitar a correta escrituração contábil das informações que compõem o patrimônio;

342. O Sistema deverá possuir parâmetro que autorize ou bloqueie a transferência de bens entre Unidades Gestoras distinta;

343. O Sistema deverá permitir a replicação de bens, ou seja, caso seja adquirido um grande número quantitativo de um mesmo bem, o sistema deverá, com base nas informações desse bem, gerar uma determinada quantidade de cópias;

344. Possuir no cadastro de materiais permanentes informações sobre localização (local e sala) do material permanente, valor de aquisição e data de incorporação;

345. Permitir consultas a históricos de materiais permanentes com opção de visualização de transferências, manutenções, reavaliações;

346. Permitir a transferência de materiais permanentes entre salas da administração, armazenando o ato formal que motivou a transferência, podendo fazer a atualização do responsável;

347. Permitir baixas de material (is) permanente(s) do inventário municipal;

348.Permitir os seguintes cadastros:349. Fornecedores; 350. Classificações; 351. Localizações; 352. Estados de Conservação; 353. Índices Financeiros; 354. Cadastro de Bens - Analitico 355. Cadastro de Bens - Sintético 356. Ficha do bem; 357. Dados específicos dos imóveis; 358. Dados específicos dos veículos; 359. Estatístico da situação dos bens; 360. Bens por código reduzido de dotação (ficha).

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361.

Filtros: Tombamento; Descrição; Data de Aquisição/Incorporação; Tipo de bem; Tipo de aquisição; Estado de conservação; Unidade Gestora; Localização; Classificação; Fornecedor; Ativo (sim ou não, e caso não, período de baixa); Período da próxima Manutenção; Empenho; Processo; Documento da aquisição (Nota fiscal, termo de doação, etc.);

362.

Movimentos:Relatório de Inclusões;Relatório de Baixas;Relatório de Depreciações;Relatório de Reavaliações;Relatório de Transferências;

363. Balancete Por classificação e período; 364. Balancete Por localização e período 365. Balancete Por Unidade Gestora e período. 366. Demonstrativo de Incorporações, Baixas, Cessões de Bens permanentes; 367. Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis ordenado por tombamento ou descrição,

com opção de exportação em arquivo texto; 368. Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis ordenado por tombamento ou descrição,

com opção de exportação em arquivo texto; 369. Permitir emissão de relatório com todos locais cadastrados contendo seu endereço;

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS370. Cadastro de Classificações; 371. Cadastro de Fornecedores; 372. Cadastro de Unidades de Medida; 373. Cadastro de Almoxarifados; 374. Cadastro completo de Materiais com no mínimo os campos específicos: 375. Classificação; 376. Unidade de Medida; 377. Tipo: se é material ou serviço ou patrimônio; 378. Cadastro de Unidades Gestoras;

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379. Média ponderada (esse campo deve ser atualizado automaticamente pelo sistema); 380. Estoque mínimo (quantidade); 381. Controle de Lotes (sim/não) 382. Controle de saldos/custo médio, mensal por almoxarifado; 383. Controle total das entradas de materiais, incluindo o número do empenho, código

reduzido dotação, processo e nota fiscal, se for o caso;

384. Controle total das saídas de materiais, não permitindo estoque negativo, com base no controle de saldo mensal por almoxarifado;

385. Controle de almoxarifado, requisitante e consumidor de cada saída;

386. O cadastro de Classes/Classificações deverá possuir campo/relacionamento que o vincule com o Plano de Contas adotado pelo TCE-RO, de modo a possibilitar a correta escrituração contábil das informações que compõem os materiais em estoque;

387. O cadastro de almoxarifados deve possuir campo para que seja informada a Unidade Gestora a qual é pertencente, bem como o nome do seu responsável;

388. Opção na saída, de importação de itens de uma determinada entrada (Consumo direto);

389. Opção de consulta do saldo do material no mês e almoxarifado, na própria tela de saída;

390. Módulo para transferências de materiais entre almoxarifados, sempre respeitando o saldo disponível no almoxarifado origem;

391. Controle das solicitações de compra; 392. Registro de inventários, objetivando bloquear a realização de movimentos retroativos; 393. Emissão de guia de recebimento de materiais (entradas); 394. Emissão de requisição de materiais (saídas); 395. Emissão de guias de transferência de materiais (transferências entre almoxarifados); 396. Emissão das solicitações de compras (solicitação de compra); 397. Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos;

398. Permitir que o estoque inicial nos almoxarifados, da prefeitura, possam ser incluídos na base de dados, com as seguintes informações mínimas: quantidade e valor para efeitos contábeis;

399. Permitir que usuários subordinados movimentem apenas aqueles almoxarifados que lhe tenha sido autorizado;

400. Permitir que as entradas de mercadorias possibilitem a digitação e armazenamento de lote da mercadoria e a data de validade de cada item;

401. Permitir que nas saídas de mercadorias possibilitem que o usuário selecione o lote da mercadoria desejada;

402. Permitir transferência de mercadorias entre unidades de almoxarifado; 403. Permitir consulta de movimentação de mercadorias, por períodos e por unidades de

almoxarifado listando todas as entradas e saídas informando o custo médio nesse

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último caso;

RELATÓRIOS404. Todos os relatórios deverão permitir a alteração de seu layout; 405. Almoxarifados; 406. Fornecedores; 407. Classificações; 408. Requisitantes; 409. Unidades de Medida; 410. Relação de Materiais; 411. Movimentação de Materias; 412. Ficha de estoque e saldo; 413. Consumo Médio e saldo; 414. Inventário por lote; 415. Etiquetas com código de barras.

416.Filtros:Tipo do material;Classificação;Material;

417. Entradas: Analítico e Sintético; 418. Saídas: Analítico e Sintético; 419. Transferências: Analítico e Sintético; 420. Balancetes Por Almoxarifado e período, resumindo por classificação; 421. Balancetes Por Unidade Gestora e período, resumindo por classificação. 422. Inventário do estoque por almoxarifado, com opção de exportação em arquivo texto; 423. Inventário do estoque por Unidade Gestora, com opção de exportação em arquivo

texto; 424. Módulo para atualização via internet do sistema;

425. Permitir emissão de relatório com a totalização de entradas e saídas de mercadorias sintético;

426. Permitir emissão de relatório com a totalização de entradas e saídas de mercadorias analítico;

427. Publicações obrigatórias – IN 028/1999, item XXIV – Compras Realizadas.

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SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICASSistema de Compras Públicas,inclusive pregão presencial, totalmente elaborado dentro das normas que regem o processo de compras nos Órgãos Públicos e, em especial, com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, que permita um controle desde a requisição de compras dos Departamentos até o recebimento da mercadoria. Incluem-se nessa etapa a emissão da licitação e autorização de compras para o Departamento de Empenho, que possibilite diversas consultas (em relatório e vídeo) para um acompanhamento completo e eficaz.


428. Permitir o registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do certificado de registro cadastral, controlando vencimento dos documentos;

429. Possuir histórico da tabela de valores de licitação constando o número da portaria, a data de publicação no diário oficial da união, bem como a divisão por tipo;

430. Possibilitar a formalização do processo por modalidade, dispensa ou inexigibilidade;

431.

Dispensar tratamento para cada modalidade de licitação de acordo com a legislação, auxílio na geração do seu edital, laudo de análise jurídica, aviso de licitação e composição de processo, respeitando as particularidades da concorrência para inscrição no sistema de registro de preço, tomada de preço, convite, concurso, leilão e (alienação de bens);

432. Orientar no processo de divulgação da licitação;

433.Permitir o acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando as atas, deliberação (ex.: preço global), mapa comparativo de preços, interposição de recurso, anulação, revogação, parecer jurídico e sua adjudicação e homologação;

434. Auxiliar no gerenciamento de contratos, efetuando o registro do extrato contratual, da carta contrato, execução da autorização de compras, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões e/ou suspensão/cancelamento, também reajuste de contratos;

435. Fornecer modelos complementares, processo administrativo inicial da licitação, processo administrativo inicial de dispensa e inexigibilidade, termo de avaliação prévia, edital, entre outros;

436.

Possibilitar a realização de pesquisa de preços por meio magnético (disquete), possibilitando ao usuário a importação dos preços cotados na pesquisa pelo fornecedor, sem a necessidade da digitação dos valores. Mostra também um mapa comparativo dos preços (preço unitário ou global menor lance/oferta unitário ou global) dos fornecedores cotados, tornando possível formalizar esta pesquisa em um processo licitatório;

437.Possibilitar a geração em meio magnético (disquete) da proposta, tornando mais ágil o processo, pois a digitação do valor unitário de cada produto é feita pelo proponente, sendo importado os valores digitados do disquete, eliminando a repetição e possíveis erros de digitação de valores;

438. Permitir o cadastramento de materiais por grupo, sub-grupo e classe ou de forma seqüencial.;

439. Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório ou para compra direta;

440. Permitir o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos processos

licitatórios ou itens de licitação e as compras efetuadas ou serviços executados;

441. Controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação devida, por ultrapassarem os respectivos limites legais;

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442. Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores;

443. O sistema deve manter em arquivo, modelos de textos de editais ou contratos, possibilitando a escolha de um dos modelos existentes no sistema ou importando arquivos criados pelo usuário e edição destes;

444. Possibilitar as consultas aos preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em licitações ou despesas anteriores;

445. Possibilitar a emissão da autorização de entrega de materiais, limitados ao saldo de

produtos do processo licitatório, ou compra direta; 446. Emitir todos os relatórios cadastrais, gerenciais e oficiais exigidos por lei;

447. Elaborar emitir o edital de licitação contemplando todos os anexos;

448. Permitir integração com outros sistemas atualizando dados cadastrais de fornecedores,

materiais, etc;

449. Permitir que para a cotação de materiais através de registro de preços, seja gerada uma planilha de registro de preço por meio impresso e também por arquivo, para informar a coleta pelo fornecedor em seu estabelecimento; Permitir a edição e criação de novos modelos de editais de processos e contratos;

450. Permitir criar relatórios pela própria entidade;

451. Permitir gerar arquivos que atendam as exigências do tribunal de contas do estado

relativo às licitações; 452. Possuir histórico do contrato;

453. Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos;

454. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo mapa comparativo de preços;

455. Permitir as seguintes consultas a fornecedores: fornecedores de determinados produtos, licitações em que um fornecedor participou e fornecedores que participaram/venceram licitações em um período;

456. Permitir a consulta ao preço praticado nas licitações por fornecedor ou material;

457. Possibilitar a emissão solicitação de fornecimento, pelas secretarias solicitantes, limitado ao saldo à entregar do processo de compra;

458. Possibilitar a configuração dos valores dos limites para cada modalidade de licitação;

459. Possibilitar a gestão de contratos e seus aditivos;

460. Possibilitar integração com os sistemas de administração de materiais e sistema de

contabilidade; 461. Permitir o uso de senhas de segurança restringindo o acesso às informações do sistema

apenas aos usuários autorizados; 462. Possuir a lei de licitações (8.666/93) em ambiente hipertexto;

463. Ser integrado com o Microsoft Word, permitindo alterar fontes, cores e formatação dos

modelos. 464. Possuir funcionalidade do ambiente Windows e interface gráfica altamente intuitiva;

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PORTAL TRANSPARENCIA MUNICIPAL LC 131465. Disponibilizar informações sobre a realização de despesas por empenho, com

movimentos liquidados e pagos;466. Disponibilizar informações sobre as receitas arrecadadas;

467. Disponibilizar informações sobre as despesas de folha de pagamento;

468. Disponibilizar informações sobre as Diárias Concedidas a Servidores;

469. Disponibilizar informações sobre as Passagens Concedidas a Servidores;

470. Disponibilizar informações sobre as Compras da Prefeitura;

471. Disponibilizar informações sobre os Contratos e seus aditivos;

472. Disponibilizar informações sobre as Legislações;

473. Disponibilizar informações sobre os Convênios;

474. Disponibilizar informações sobre os Orçamentos;

475. Disponibilizar Relatórios demonstrativos de receitas e despesas;

476. Disponibilizar Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

477. Disponibilizar link com as legislações referente transparência de contas públicas;

478. Link para Transparência da União

479. Link para consulta de Convênios Federais

480. Possibilitar a Consultas de Receitas gerando comparativo consolidado

481. Possibilitar a Consultas de Receitas Tributárias

482. Possibilitar a Consultas de Receitas por taxas

483. Possibilitar a Consultas de Receitas Contribuições

484. Possibilitar a Consultas de Receitas Patrimoniais

485. Possibilitar a Consultas de Receitas de transferências Correntes

486. Possibilitar a Consultas de outras Receitas Correntes

487. Possibilitar a Consultas de Receitas de Capital

488. Consultas de Empenho: por Unidade Gestora, Secretaria, Empenho de um determinado período ou ano e pelo número de Empenho.

489. Consultas de Processo: por Unidade Gestora, Secretaria e Ano.

490. Consultas de Credores: por Despesas por credores

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491. Consultas de Diárias: por Despesas de Diárias, por Unidade Gestora e por Secretaria.

492. Consultas de Pagamentos: por Unidade Gestora, Secretaria, Data; Pagamentos de despesas do exercício e pagamentos de despesas de restos.

493. Consultas de Arrecadação: por Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação; Receitas Próprias; Receitas de Transferências; Por Unidade Gestora e Por Data.

ANEXO – II - TR

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa _______________________________, CNPJ/MF no. ______________, através do representante técnico____________, Identidade no. ________, realizou a visita técnica e tomou conhecimento das de tabelas, Sistemas Operacional, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, Principais Rotinas do sistema legado, número de estações de trabalho, usuários e locais onde serão executados os SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE EDITALconforme detalhado no TERMO DE REFERÊNCIA, objeto do Pregão Eletrôniconº XXXXX/XXXX.

XXXXXXXXXXXXXX, _____,______________ de 20xx.

Representante Técnico credenciado pela empresa

Nome: ________________________________________Assinatura:_____________________________________Identificação: ___________________________________

___________________________________________<ÓRGÃO LICITANTE>

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ANEXOIII - TR

INFORMAÇÕES SOBRE MIGRAÇÃO DOS DADOS

Sistema Integrado de Gestão Pública

SGBD FirebirdTAMANHO 330 MbQUANTIDADE DE ARQUIVOS 10 (2007 a 2015)

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ANEXO IV -TRREQUISITOS GERAIS SOBRE O TESTE DE CONFORMIDADE

A plataforma de teste a ser disponibilizada pela PROPONENTE deverá ser compatível com a mesma definida para o ambiente de produção e compatíveis com Windows 32 e 64 bits.

As PROPONENTES, antes do início dos testes, deverão providenciar cópias em meio magnético, da posição final do ambiente de software da solução, tais como: tabelas, arquivos, programas e outros, que ficarão sob a guarda da CONTRATANTE.

Os testes serão acompanhados pela CEAR, que poderá ter apoio de técnicos do quadro de servidores municipais e/ou de prestadores de serviços de consultoria do município.

Deverá haver permissão para acesso on-line às informações do banco de dados.

O banco de dados utilizado nos sistemas deverá ser gratuito para o município, não sendo permitido banco de dados com licenças provisórias ou que o município tenha que licenciá-las após o término do contrato.

A segurança dos dados deverá ser implementada no banco de dados através do próprio sistema aplicativo, dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;

O sistema deverá possuir interface gráfica;

Os sistemas deverão ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor;

O número de usuários para os sistemas e banco de dados deverá ser ilimitado;

Possuir ferramentas que mantenham automaticamente os programas executáveis dos sistemas sempre atualizados nas estações de trabalho, como espelho fiel das aplicações existentes no servidor de aplicações;

Os relatórios devem possuir recursos para serem salvos/exportados nos formatos TXT e/ou DOC/RTF e/ou PDF e/ou XLS;

O Software deve utilizar apenas um único banco de dados possibilitando assim a geração de relatórios e anexos independentes, por Unidade Gestora ou Consolidados.

O sistema deverá estar configurado em idioma português (do Brasil).

Para a realização dos testes, far-se-á necessária a presença de pelo menos um técnico na equipe definida pela PROPONENTE, com conhecimento pleno do ambiente (versões dos softwares básicos, senhas do sistema, espaço em disco, entre outras informações necessárias) para esclarecer quaisquer dúvidas surgidas.

O ambiente para os testes do sistema deverá seguir rigorosamente os requisitos básicos definidos neste Termo de Referência e deverá estar devidamente instalado, configurado e povoado na data definida pela CONTRATANTE para início dos testes.

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Para realizar o teste de conformidade, as PROPONENTES deverão fornecer relatórios à CONTRATANTE, informando a configuração de hardware dos equipamentos e do banco de dados utilizados e a comunicação entre as camadas de conexão entre os servidores.

O sistema aplicativo deverá ser customizado para utilizar o nome do PROPONENTE como nome do município, para facilitar a identificação dos relatórios dos testes.

Toda massa de testes deve ser elaborada pela PROPONENTE.

A massa de testes deve ser suficiente para comprovar todos os requisitos obrigatórios e imediatos.

Sistema integrado de gestão pública

Requisitos funcionais para teste de conformidade do RH – Folha de Pagamento:• Cadastrar funcionários;• Efetuar cálculo da Folha de pagamento, para servidor em licença médica menor que 15 dias.• Exportar dados da folha para contabilidade com captura pelo setor de contabilidade e visualização na contabilidade dos valores que serão empenhados orçamentário, consignados, por unidade de custeio.• Cálculo de tempo de serviço efetivo e tempo de serviço para a concessão de aposentadoria.• Simulação da folha de pagamento parcial e total.• Cálculo de desconto para RPPS / INSS / IRPF e outros de modo a transmitir informações para o SIPREV.• Controle para ajustar valores de modo a satisfazer limite de piso ou teto salarial.• Testar inclusão de valores variáveis na folha: hora-extra, insalubridade, empréstimo, etc.• Testar cálculos proporcionais de proventos e descontos, para troca de cargo e licença médica.• Testar cálculos de finalização automática de empréstimos e gratificações temporárias.• Testar cálculo de rescisões.• Emissão de contra-cheque.• Cálculo da folha atual e complementar para admissões do mês anterior.• Gerar os arquivos exigidos pela SRP (SEFIP e MANAD) e confrontar valores.• Testar geração de arquivo para credito bancário (Banco do Brasil, Bradesco, HSBC e BASA).• Testar emissão de contra-cheque on-line.• Manutenção de Férias.• Manutenção de Licença Prêmio.• Cálculos de Folhas Complementares.• Cálculos de Anuênio, Biênio e Quinquênio.• Cálculo de Adiantamento e Fechamento do 13° Salário.• Testar exportação para a SEFIP.

Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de licitações e compras: • Montagem completa do sistema de compras direta até licitação (um processo para cada modalidade, inclusive a Dispensa de licitação);• Permitir a atualização do cadastro de fornecedores via internet, quando do recebimento de uma nova licitação, ou cotação de preços;• Simular uma dispensa de licitação para vários centros de custo (secretarias), sendo que as solicitações deverão ser por centro de custo, e uma única cotação (pesquisa) e após apuração da média o pedido de empenho deverá ser feito por Centro de Custo;• Controle do Registro de Preços quantitativa e qualitativa para cada registro;• Cadastro de produtos (padronização).• Simulação de emissão editais, atas e demais documentos inerentes.

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Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Orçamento, Execução Orçamentária, Diretrizes Orçamentárias e Plurianual.

• Cadastramento e emissão de lei que permita execução de um programa.• Simular uma suplementação e remanejamento de dotação orçamentária.• Cadastrar um programa de desenvolvimento das atividades da Prefeitura e um projeto de construção e ampliação de prédios.• Cadastrar uma dotação vinculada ao programa criado no item anterior com seu respectivo vínculo.• Cadastrar uma receita própria (rendimento de aplicações), trabalhando o vinculo. Para posterior lançamento e arrecadação, cujo vinculo possa ser o mesmo da conta bancária. Onde a finalização ocorrerá com a emissão do balancete por fonte de recursos.• Cadastrar pelo menos um projeto/atividade com dois subprojetos/atividades com vínculos em conformidade com as receitas cadastradas para realizar o empenho da despesa;• Executar distribuição da receita em metas bimestrais com base na arrecadação do exercício anterior;• Realização planejamento do cronograma de desembolso da despesa com base no exercício anterior;• Realização de bloqueio orçamentário após solicitação do setor de compras.

Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Contabilidade: • Processar o empenho da despesa utilizando-se do projeto/atividade, bem como da vinculação da despesa e descontos (consignações do IRRF), simulando no mesmo empenho o controle orçamentário até o nível de Elemento e o controle financeiro até o desdobro do elemento em conformidade com o Plano de Contas do Tribunal de Contas (no mesmo empenho deverá ser feita aquisição de materiais de limpeza, expediente e informática);• Simular anulação parcial ou total do empenho;• Simular emissão de saldo remanescente do empenho;• Comprovar o cumprimentos das obrigações constitucionais em relação aos anexos de demonstrativo de aplicação no ensino conforme IN 22, devidamente conciliados com o Anexo X do RREO (cruzamento dos anexos TCE-RO IN 22 versus anexo X RREO).• Calcular e emitir a guia para o pagamento PASEP;• Emitir notificação de recebimento de recursos, nos termos da Lei, com a possibilidade de envio por e-mail.• Permitir consultas dos empenhos, por credor, ficha da despesa, funcional programática, órgão/unidade, fundos especiais, categoria econômica, código do plano de contas, processo e histórico do empenho.• Permitir pagamento parcelado de uma determinada liquidação.• Permitir o controle de borderô de pagamento on-line (Banco do Brasil).• Permitir o controle de empenhos com retenções (mais de uma).• Permitir integrar automaticamente com o sistema de Folha de Pagamento para geração da SEFIP, das retenções efetuados quando do pagamento a pessoas físicas ou jurídicas.• Permitir a prestação de contas do adiantamento concedidos baixando automaticamente do plano de contas (escrituração contábil).• Permitir incluir, alterar ou excluir eventos contábeis para registro no diário/razão.• Permitir consultar o razão por evento, valor, código do plano de contas, data, entidade contábil, fonte de recursos.• Permitir que seja controlado os ordenadores da despesa por unidade orçamentária.• Controle das notas ficais por empenho da despesa.• Testar a incorporação automatizada do almoxarifado (resultante e independente da execução orçamentária).• Testar a incorporação automatizada do patrimônio (resultante e independente da execução orçamentária).

62


• Testar a geração e emissão automatizada dos empenhos e liquidações referentes à folha de pagamento (integração com a folha de pagamento).

Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Tesouraria: Efetuar lançamento de várias receita próprias individuais com opção de geração de um único crédito na conta bancária (individualizar receitas próprias e unificar o lançamento no extrato da conta).Efetuar lançamento de receita com redução do FUNDEB cujo calculo da redução seja automático.Permitir o controle de contas bancárias da seguinte forma:

Banco conta Movimento Recursos Próprios Banco Conta Vinculadas a Programas Banco Conta Vinculadas a Convênios Banco Outras Disponibilidades

Banco Conta Vinculada a Aplicações.

Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Patrimônio: • Cadastrar itens no mínimo 20 (vinte) bens patrimoniais individuais e em lote, em diversas classes.• Movimentar bens diferentes de modo que atendam o controle da execução Orçamentária e Independente da Execução Orçamentária, bem como demonstrar a transferências de uma entidade contábil para outra, sem a necessidade de baixa do bem.• Emitir o termo de responsabilidade do usuário por bem, localização, empenho e processo.• Controlar o inventário dos bens por entidade contábil.• Realizar a baixa do bem e o seu estorno.• Realizar automaticamente o ajuste de valor: depreciação e o seu estorno, considerando o valor residual e o tempo de consumo (vida útil).• Permitir a realização de impairment e reavaliação.• Emissão do Inventário.

Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Pregão Presencial: • Integrar o Cadastro de produtos com o Modulo Licitação e compras.• Importar as solicitações resultados da média de preços da cotação (pesquisa).• Testar um pregão desde o Edital passando pelo controle da sessão até a impressão da ata final.• Integrar com o modulo licitação e compras para controle de Registro de Preços.• Integrar com o modulo licitação e compras a Emissão do Empenho.

63


ANEXO V– TRPLANILHA DE CUSTOS

Sistema integrado de gestão pública


1






SERV.

1

2 Migração de dados dos sistemas legados.* SERV. 13 Implantação, Treinamento e Parametrização.* SERV. 14 Manutenção Mensal MESES 24

Total Geral dos Serviços, Suporte e Manutenção Mensal para os 24 meses de contrato.

- O item 2 referente a conversão/migração de dados não poderá ser cobrado caso a ganhadora já preste serviço para o Ipema, uma vez que não haverá necessidade de migração dos dados;- O item 3 referente Implantação, Treinamento e Parametrização não poderão ser cobrados caso a ganhadora do certame seja a atual fornecedora de software de gestão pública para o IPEMA, uma vez que não haverá necessidade de Implantação, Treinamento e Parametrização.

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ANEXO IIPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMESPREGÃO ELETRÔNICO N.° _____/PREGÃO/2016

LICITANTE : ______________________________________________________________

CNPJ: ________________ TEL. FAX:__ ____________ E-MAIL: ___________________

ENDEREÇO: ______________________________________________________________C. CORRENTE:_________________ AG.: ______________ BANCO: ______________

MODELO DE PROPOSTA

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃOVALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

02

VALOR TOTAL GLOBAL EM R$.....................................................................................................

VALOR POR EXTENSO(.................................................................................................)

Prazo de validade da Proposta: ______ (_____________) dias (mínimo 60 dias)

Prazo de garantia do objeto: conforme edital

Prazo de entrega: conforme edital

Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico n° ___/PREGÃO/2016, e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para o objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

Local , ______de _________ de _____

65


Nome e assinatura do Representante Legal

O CNPJ DA EMPRESA

ANEXOIII

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No

_________________________________, sediada à _______(endereço completo) ________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, BEM COMO NÃO SE ENCONTRA EM ESTADO DE INIDONEIDADE DECLARADO OU SUSPENSO, POR NENHUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local , ______de _________ de _____


66


O CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Pelo presente, a empresa _______________________, situada à _____________________, devidamente inscrita no CNPJ n.º __________________, declara para fins de participação na Licitação denominada Pregão Eletrônico nº....../2.016, instaurada pelo Município de Ariquemes conforme edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação.

67


Local, ______de _________ de _____


CNPJ DA EMPRESA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

EMPRESA: ...........................................................................

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico N.º..../Pregão/2016

Ao

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Ariquemes-RO

Senhor Pregoeiro,

Para fins de participação da licitação denominada Pregão Eletrônico nº......../PREGÃO/2.013, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

68


Local , ______de _________ de 2016.

Atenciosamente,


O CNPJ DA EMPRESA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO DE SERVIDOR PÚBLICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital pregão de no ..../2016, que não emprega servidor público em seu quadro funcional,

Ariquemes/RO, _____ de _______________de 2016.


O CNPJ DA EMPRESA

69


ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão no ..../2.016, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do inciso XXXIII, art. 7° da Constituição Federal.


O CNPJ DA EMPRESA

70


Observações:

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o credenciando;

Se o credenciando possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VIII

ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

TIMBRE /LOGOMARCA DA PESSOA JURÍDICA EMITENTE

_____________________________________________atesta para os devidos fins que a Empresa ____________________________________________________, com sede na _______________________, forneceu/fornece os produtos/serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Relação dos produto/serviços fornecidos:

Ariquemes/RO, _____ de _______________de 2016.

71


_______________________________________________________________

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura reconhecida em Cartório)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE OPTANTE E BENEFICIADO PELO L/C 123/06.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital pregão de no ..../2016, que a empresa.................. é EPP/ME. Sendo assim concedido o beneficio da L/C 123/06, art 44.

Ariquemes/RO, _____ de _______________de 2016

72



O CNPJ DA EMPRESA

ANEXO X

MODELO DE PROCURAÇÃO

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato representado pelo (a) Sr (a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG _________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça às vezes para fins licitatório, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Ariquemes Setor Pregão, Pregão Eletrônico nº. ____/2013, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.

____________________Outorgante

____________________73


Outorgado

ANEXO XI : MINUTA DE CONTRATO

ANEXO XII–MINUTA CONTRATO Nº___/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES E A EMPRESA __________________, PARA OS FINS QUE NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 04.104.816/0001-16, com sede Administrativa na Av. Tancredo Neves, nº 2166, Setor Institucional, nesta cidade de Ariquemes-RO, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM, brasileiro, portador do RG nº M-875.397 SSP-MG e do CPF nº 244.231.656-00, com interveniência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES e a Empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede na _________________, Cidade/Estado, doravante denominada CONTRATADO, representada neste ato por seu representante legal Sr(a). ___________________, inscrito (a) no CPF sob o nº. _______________, resolvem celebrar o presente instrumento contratual, que será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação correlata, cujo objeto foi licitado através do Pregão Eletrônico nº 002/2016, em conformidade com o que consta no Processo Administrativo nº014/IPEMA/2016, tendo por finalidade estabelecer os direitos, deveres e obrigações das partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

74


1.1. O presente Contrato tem por objeto Contratação de Empresa qualificada para fornecimento de solução com Software de Gestão Administrativa e Financeira, prestação de serviços de implantação,treinamento, serviços mensais de manutenções corretivas, evolutivas e adaptativas, atualização e atendimento técnico e assessoria aoIPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, compreendendo o fornecimento e instalação dos seguintes sistemas/módulos e serviços, conforme as especificações e condições constantes no Processo Administrativo 014/IPEMA/2016, Termo de Referência, Edital e seus Anexos e proposta apresentada pela CONTRATADA.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente Contrato decorreu do Processo Administrativo nº 014/IPEMA/2016.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - Cronogramas de Execução (Atividades)

3.1 Implantação: Entende-se como fase de implantação, todas as atividades inerentes para que o sistema possa ser realmente utilizado pelo Ipema, tendo seu prazo máximo estipulado em 40 dias.

3.2 Operação Inicial Assistida: Após implantado o sistema, o mesmo deverá ser utilizado por 30 dias, onde técnico da área de TI e consultores de negócios da empresa contratada, acompanharão as rotinas de trabalho de forma intensiva afim de mapear problemas, corrigir falhas e orientar os usuários nos procedimentos a serem tomados.

3.3 Manutenção: A etapa de Manutenção, compreende todas intervenções necessárias sejam elas Corretivas, Adaptativas e/ou evolutivas.

4– CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A partir do chamamento para formalização do Contrato, ou encaminhamento do mesmo (quando conveniente à Administração, devido à localização da empresa vencedora), a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para assinatura do Contrato.4.1.2 Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, executando as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e técnicas aplicáveis e cumprindo os prazos estabelecidos estimados no cronograma de atividades;

4.3Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados, fornecendo ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, o nome dos consultores envolvidos diretamente no trabalho, indicando um gerente de projeto que ficará responsável por todos os contatos entre oIPEMA e a CONTRATADA; 4.4 Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à execução dos serviços; 4.5Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

75


4.6Disponibilizar equipe suficiente para atendimento de todas as demandas aprovadas pelo IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes, dentro do prazo estabelecido; 4.7Todas as informações, documentos relacionados à execução dos projetos serão consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei; 4.8Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados uma vez que os mesmos não tenham nenhum vínculo empregatício com o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes; 4.9Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados neste Projeto ficam a cargo do fornecedor para seu pagamento, não tendo o IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes nenhuma responsabilidade pelos mesmos, inclusive em caso de inadimplência; 4.10A Contratada não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem com qualquer outro valor adicional. 4.11Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um consultor designado para acompanhamento do contrato, conforme determinação deste termo de referência;4.12Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;4.11Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis;

5– CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a instalação dos Softwaresobjetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançados.

5.2. Definir, por escrito, os responsáveis pela área de informática que atuarão em conjunto com a Contratada.

5.3. Entende-se por instalação do Software, a disponibilização do mesmo no equipamento da CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua utilização e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.

5.4 Com a disponibilização do software, a CONTRATANTE passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;

5.5 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;

76


5.6 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware ou operação indevida;

5.7 Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá ter condições para possíveis alterações nos filtros, mantendo assim permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade e eficiência na prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO e MANUTENÇÃO).

5.8 Comunicar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os programas envolvidos;

6– CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Contrato seráde___________, contados de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado em conformidade com disposto no inciso II do Art. 57, da lei n° 8.666/93.

7– CLÁUSULA SÉTIMA– DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização pela Migração, Implantação e Treinamento pertinentes ao objeto desde termo de

referência ficará a cargo da Comissão Especial de Avaliação e Recebimento.Informações sobre amigração de dados podem ser encontradas no ANEXO III deste termo.

7.2 Para aceitação dos produtos entregáveis serão feitos testes de aceitação a serem executados pelo CEAR e acompanhamento de profissionais da Contratada. Os testes de aceitação são aqueles em que o usuário final experimenta, pela última vez, a solução antes da mesma entrar em produção. A descrição dos Requisitos Gerais sobre o Teste de Conformidade poderá ser encontrado no ANEXO IV deste termo.

7.3 Cada roteiro de testes de aceitação deve conter casos de testes suficientes para cobrir pelo menos 05 (cinco) operações diferentes possíveis na solução. Sendo que os usuários escolhidos devem executar apenas operações pertinentes às suas funções.

7.4 Um erro de execução implica a rejeição da funcionalidade. Considera-se como erro aqueles que não puderam ser corrigidos durante a apresentação do produto.Aqueles pacotes que apresentarem erros em mais de 2% (dois por cento) das funcionalidades apresentadas ou entregues serão rejeitados.

7.5 Não serão considerados erros de operação os erros de ortografia, layout de interface, layout de relatórios e consultas, porém, nesses casos, o aceite será dado com ressalva, estipulando-se prazos para a correção ou ajuste.

7.6 As informações dos relatórios relativos aos demonstrativos do SISTN e IN’s do TCE-RO serão considerados como sendo 01 (um) erro para cada relatório.

77


7.7 Os balancetes dos meses anteriores deverão estar conciliados com os hoje existentes principalmente no que tange a saldos anteriores, movimentação do período, saldo atual, inclusive as conciliações bancárias, sendo que para cada relatório divergente será considerado 01 (um) erro.

7.8 As folhas de pagamento deverão estar conciliadas para geração da DIRF, RAIS e demais relatórios anuais, sendo que a do último exercício deverá estar conciliada, para efeitos de retificação, sendo considerando 01 (erro), para cada mês de divergência. A ausência de correção de tais erros pelo Contratado impedirá a Contratante de dar aceite nos pacotes posteriores e consequentemente não efetuar pagamento pelos serviços mensais prestados pela CONTRATADA do mês até que seja corrigido e pago no mês posterior juntamente com os vencimentos do mês subsequente.

8– CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8.1 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes.

9– CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados ao IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes pela seguinte classificação orçamentária:

UND PROGRAMAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA

FONTE DE RECURSOS


10– CLÁUSULA DÉCIMA- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

10.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o montante total de R$ _________________, obedecendo aos requisitos do Termo de Referência.

10.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, através de ordem bancária e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pelo contratado, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização.

10.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, será utilizada a seguinte fórmula:

I=(6%/100)

365

78


EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual= 6% (seis por cento), com vigência a partir da data de adimplemento da etapa;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

10.4 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventual atraso de pagamento e ao caso de desconto por eventual antecipação de pagamento.

10.5 Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição.

10.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento.

10.7 O IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

11– CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias;

d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Ariquemes pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que será concedida sempre

79


que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;

b) não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) fizer declaração falsa;

e) cometer fraude fiscal;

f) falhar ou fraudar a execução do contrato.

11.3 - A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência;

11.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993;

11.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

11.6 - No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato;

11.7 - A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Contrato;

11.8 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente;

11.9 - Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação;

11.10 - As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 15.1, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem;

11.11 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a justificativa só será aceita quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

12– CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Constituem motivos para rescisão do contrato:a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

80


c) a lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço, no prazo estipulado;d) o atraso injustificado na prestação do serviço;e) a paralisação na prestação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE;f) a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE.g) o desatendimento das determinações regulares da fiscalização, assim como a de seus superiores;h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;j) a dissolução da CONTRATADA;k) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato;l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;m) a supressão, por parte da CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento);n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;o) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviço prestado, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;p) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.q) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 1993 sem prejuízo das sanções penais cabíveis.12.2. A rescisão deste contrato poderá ser:a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos especificados nas alíneas "a" , "l" e "q" do subitem 12.1 .b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE e que seja comunicada com prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias;c) judicial, nos termos da legislação processual.12.3. A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.

13– CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

81


13.1 O extrato do presente instrumento será publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar de sua assinatura.

14– CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia, para dirimir dúvidas ou omissões oriundas do presente Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes interessadas.

Ariquemes-RO, ___ de ____ de2016.CONTRATANTE CONTRATADA

INTERVENIENTE PROCURADOR DO MUNICÍPIO

82

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