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Sistema Rodoviário BR-116/BR-324/BAEstudo de Viabilidade de PPP

Volúmen IV - Avaliação EconômicaMarço 2006

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TOMO 06 – Estimativas de Custo

Índice

Página Seção 01 – Investimentos

I. Estimativa de Custos de Investimentos 03

I.1 Premissas 03

I.2 Composições de Custos Unitários 03

I.3 Projetos 07

I.4 Vida Útil e Depreciação 07

I.5 Índice de Nacionalização 08

I.6 Seguros 09

I.7 Composições de Custos Unitários 11

Seção 02 – Custos Operacionais I. Estimativa de Custos Operacionais 13

Seção 03 – Custos Consolidados I. Estimativa Consolidada de Custos 15

I.1 Investimentos 15

I.2 Custos Operacionais 16

I.3 QUADRO – Investimentos (Nacional x Importado) 17

I.4 QUADRO – Materiais Betuminosos - Asfalto 18

I.5 QUADROS – Faixa Adicional, Rua Lateral e Duplicação 20

I.6 QUADRO – Comparativo Investimentos (Mercado x SICRO) 23

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SEÇÃO 01 – INVESTIMENTOS

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I. Estimativa de Custos de Investimentos I.1 – Premissas Objetivando a aproximação da estimativa de custo do Projeto em estudo com a realidade do mercado de concessões, bem como com sua localização geográfica (Bahia), os custos de serviços para obras de melhorias, restauração, manutenção, conservação e operação, foram desenvolvidos considerando as seguintes premissas básicas: I.2 – Composições de Custos Unitários Foi adotada a estrutura e metodologia do Sistema Integrado de Custos Rodoviários (SICRO) para elaboração das composições de custos unitários de serviços de melhorias, restauração, manutenção, conservação, considerando as diretrizes abaixo relacionadas: • Produtividade e Consumo Serviços: ganho na produtividade, decorrente do avanço tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras e soluções / produtos novos disponíveis no mercado; Equipamentos: consideradas as horas produtiva e improdutiva de cada equipamento para construção de obras civis e rodoviárias; Insumos: consumo referente a cada tipo de serviço; Mão de Obra: consumo referente a cada tipo de serviço;

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• Canteiro Central Segue abaixo modelo hipotético de Canteiro Central adotado, disponibilizado pelo DNIT em seus projetos do Programa PIR IV.

Para cálculo da Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras foi adotado um percentual de 5% do valor das obras de investimentos (Trabalhos Iniciais, Restauração, Obras de Ampliação de Capacidade e Manutenção), baseados nos projetos do DNIT acima mencionados. As demais distâncias de transporte consideradas estão apresentadas no diagrama esquemático abaixo:

50 KmAsfaltos

Filler

50 Km

Brita

Areia

Usinas

CANTEIRO CENTRAL

50 Km

Cascalho

80 Km

Variável

Local de Aplicação da Massa

5

• Transporte de Materiais Betuminosos (DMT) A análise efetuada para determinação do DMT adotado (254 km) para o trecho em estudo considerou as particularidades de todo o lote, a localização estimada de usinas e, as refinarias localizadas na região da Bahia (Refinaria RLAN - Madre de Deus/BA) conforme exposto no mapa de localização e quadro abaixo:

RLAN

U4

U3

U2U1

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1º Lote: Salvador / Feira de Santana

CAP 50 -70 38 Km CM-30 38 Km U1 - JACUÍPE

EMULSÕES 38 Km

2º Lote: Feira de Santana / Nova Itarana CAP 50 -70 160 Km

CM-30 160 Km U2 - ARGOIM EMULSÕES 160 Km

3º Lote: Nova Itarana / Poções

CAP 50 -70 336 Km CM-30 336 Km U3 - JEQUIÉ

EMULSÕES 336 Km

• Custos (Data Base – dez/05)

Equipamentos: custo horário, produtivo e improdutivo para equipamentos de obras rodoviárias e civis, e pesquisa de mercado junto a empresas especializadas (CIBER Equipamentos Rodoviários, Wirtgen); Equipamentos, Sistemas Operacionais e Veículos: pesquisa de mercado junto a empresas especializadas no seguimento (PAT Traffic Ltda, Compsisnet, Toledo); Insumos: adotada pesquisa de mercado dos insumos mais relevantes para o estudo, sendo;

• Materiais Betuminosos (Brasquímica);

• Cimento (Votorantim);

• Brita (Representantes Regionais);

• Defensas Metálicas (ARMCO STACO). Mão de Obra: pesquisa de mercado de acordo com revista especializada em custos do setor rodoviário e de construção civil (Revista Construção Pesada).

Outros Insumos: Os demais insumos utilizados neste estudo têm como base o SICRO 2 BAHIA (data base - set/05), disponibilizado no sítio WWW.DNIT.GOV.BR.

4º Lote: Poções / Div. BA-MG CAP 50 -70 484 Km

CM-30 484 Km U4 - VIT.DA CONQUISTA

EMULSÕES 484 Km

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I.3 - Projetos No presente estudo foram considerados percentuais relativos a elaboração de projetos: Projetos de Obras Civis: 0,8% Projetos Rodoviários: 2,75% Os dados foram obtidos com empresas especializadas do setor, projetistas e consultoras. I.4 – Vida Útil e Depreciação.

• Adotado o critério estabelecido de acordo com a IN - Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, da Receita que Fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens para fins de imposto de renda.

• Para os elementos do presente estudo considerou-se:

Código da SRF

Descrição Prazo de vidaútil (anos)

Taxa anual dedepreciação

8703

AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEISPRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS (EXCETOOS DA POSIÇÃO 8702), INCLUÍDOS OS VEÍCULOS DE USO MISTO ("STATIONWAGONS") E OS AUTOMÓVEIS DE CORRIDA

5 20%

8705

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA USOS ESPECIAIS (POR EXEMPLO:AUTO-SOCORROS, CAMINHÕES-GUINDASTES, VEÍCULOS DECOMBATE A INCÊNDIOS, CAMINHÕES-BETONEIRAS, VEÍCULOS PARAVARRER, VEÍCULOS PARA ESPALHAR, VEÍCULOS-OFICINAS,VEÍCULOS RADIOLÓGICOS), EXCETO OS CONCEBIDOSPRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU DEMERCADORIAS

4 25%

8716 REBOQUES E SEMI-REBOQUES, PARA QUAISQUER VEÍCULOS;OUTROS VEÍCULOS NÃO AUTOPROPULSORES 5 20%

9032 INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA REGULAÇÃO OU CONTROLE,AUTOMÁTICOS 10 10%

8429

"BULLDOZERS, ANGLEDOZERS, NIVELADORES, RASPO-TRANSPORTADORES (SCRAPERS), PÁS MECÂNICAS, ESCAVADORES,CARREGADORAS E PÁS CARREGADORAS, COMPACTADORES EROLOS OU CILINDROS COMPRESSORES, AUTOPROPULSORES

4 25%

8430OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLENAGEM,NIVELAMENTO, RASPAGEM, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO,EXTRAÇÃO OU PERFURAÇÃO DA TERRA, BATE-ESTACAS.

10 10%

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I.5- Índice de Nacionalização de Veículos, Equipamentos, Sistemas e Materiais. Como premissas básicas foram realizadas consultas junto a empresas especializadas de cada segmento, a seguir relacionadas, através das quais foi possível adotar as porcentagens médias dos índices de nacionalização para o estudo em questão.

• Veículos: Montadoras de veículos e sítios especializados.

• Equipamentos de Obra: CIBER Equipamentos Rodoviários, Wirtgen, e outras.

• Sistemas e equipamentos de operação: PAT Traffic Ltda, Compsisnet, Toledo, e outras.

Abaixo, seguem tabelas com índices de nacionalização adotados para veículos, equipamentos e sistemas para obras e operação do sistema rodoviário em estudo. • Veículos, equipamentos e sistemas.

NACIONAL IMPORTADO

EQUIPAMENTOS DE OBRA 70% 30%

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO 77% 23%

VEÍCULOS 90% 10%

% MÉDIADESCRIÇÃO

QUADRO RESUMO

EQUIPAMENTOS PARA OBRA

NACIONAL IMPORTADA NACIONAL IMPORTADO

h USINA DE ASFALTO 95,00% 5,00% 100,00% 0,40 38% 2%

h ROLO COMPACTADOR 60,00% 40,00% 100,00% 0,20 12% 8%

h FRESADORA 60,00% 40,00% 100,00% 0,20 12% 8%

h VIBROACABADORA 90,00% 10,00% 100,00% 0,10 9% 1%

h RECICLADORA 0,00% 100,00% 100,00% 0,05 0% 5%

h PAV.DE CONCRETO 0,00% 100,00% 100,00% 0,05 0% 5%

TOTAL 1,00 71% 29%

h ARREDONDADO 70% 30%

hh VEÍCULOS 90% 10%

* CÓDIGO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

h Itens 1.1 / 2.1 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 6.1

hh item 5

DESCRIÇÃO* CÓDIGO% MÉDIA% POR TIPO PESO NA

OBRA% TOTAL

9

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA OPERAÇÕES

NACIONAL IMPORTADA NACIONAL IMPORTADO

5.1 ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO 100% 0% 0,30 30% 0%

5.3 SISTEMA DE PESAGEM 60% 40% 0,05 3% 2%

5.4 Hardwere e Softweres CCO 60% 40% 0,30 18% 12%

5.5 PMV 75% 25%

5.6 CALL BOX 75% 25%

5.7 CONTROLADOR DE TRÁFEGO 75% 25%

5.8 DETECTOR DE ALTURA 75% 25%

5.9 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 75% 25%

5.10 CFTV 75% 25%

5.11 FIBRA ÓPTICA 75% 25%

5.12 RADIOCOMUNICAÇÃO 75% 25%

ADOTADO 1,00 77% 23%

* CÓDIGO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO* CÓDIGO% POR TIPO

0,35

% MÉDIA

26% 9%

PESO

• Materiais betuminosos - CAP (asfalto) = 100% importado. I.6 – Seguros Foi adotado para o cálculo preliminar para segurar o Projeto em estudo as seguintes apólices, conforme pesquisa de mercado junto a Empresas especializadas no setor de seguros: a) Seguro de Danos Materiais (Material Damage Insurance) Trata-se da apólice que cobre a perda, destruição ou dano em ou de todos os bens que integram a Concessão, devendo este seguro fornecer a cobertura que, tanto quanto aplicável e de acordo com as praxes comerciais, inclui:

• Risco de Engenharia (Construction All Risk), cujo custo financeiro é da ordem de 0,6% do valor dos investimentos das obras de Trabalhos Iniciais, Restauração, Manutenção, Obras Civis e Melhorias de Capacidade. Esta porcentagem pode ser aplicada aos valores totais de investimentos para todos os anos de Concessão, ou para investimentos totais / ano, ou para investimentos totais / obra. Este seguro é aplicado somente quando da execução das obras, sem a incidência da depreciação do valor investido.

• Risco Operacional (Property Insurance), cujo custo

financeiro é da ordem de 0,1% do valor dos investimentos das obras de Trabalhos Iniciais, Restauração, Manutenção, Obras Civis e Melhorias de Capacidade. Esta porcentagem pode ser aplicada aos valores totais de investimentos para todos os anos de Concessão, ou para investimentos totais / ano, ou para investimentos totais / obra. Este seguro é aplicado somente a partir do término da execução das obras com incidência de

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depreciação do valor investido, neste momento denominado patrimônio.

• Seguros de máquinas e equipamentos de obra

(“Construction Plan and Equipament Insurance”), e Avaria de máquinas (“Marchinery Breakdown Insurance”), cujos custos financeiros estão inclusos nos custos horários de equipamentos adotados nas composições de serviços utilizadas neste projeto.

b) Seguro de lucros cessantes (Consequencial Loss Insurance) Trata-se da apólice que cobre os reflexos financeiros do atraso do início da cobrança do pedágio e da interrupção da exploração da rodovia, sempre que esse atraso ou interrupção sejam resultantes de perdas, destruições ou danos cobertos pelos seguros de danos materiais previstos na alínea anterior.Considera-se:

• Perda de Receita (Consequencial Loss Insurance), cujo custo financeiro é da ordem de 0,15% do valor da receita projetada.

c) Seguro de responsabilidade civil (Legal Liability Insurance) Trata-se da apólice que cobre a Concessionária e o Poder Concedente, pelos montantes que possam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custos processuais e outros em relação à morte ou lesão de pessoas e bens resultantes do desenvolvimento das atividades pertinentes à Concessão, inclui:

• Responsabilidade Civil (Legal Liability Insurance), cujo custo financeiro é da ordem de 0,8% do valor dos investimentos das obras de Trabalhos Iniciais, Restauração, Manutenção, Obras Civis e Melhorias de Capacidade. Esta porcentagem pode ser aplicada aos valores totais de investimentos para todos os anos de Concessão, ou para investimentos totais / ano, ou para investimentos totais / obra. Este seguro é aplicado durante e após a execução das obras.

d) Seguro de acidente de trabalho (Workmen´s Compensation

Insurance) Trata-se da apólice de seguros que atua de acordo com as leis aplicáveis e vigentes no país, a todos os trabalhadores, inclui:

• Acidente de trabalho (Workmen´s Compensation Insurance), cujo custo financeiro do referido seguro está incluso nos custos de pessoal utilizados neste projeto.

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e) BID/BOND, apólice de seguro que garante assinatura do contrato pela

Empresa vencedora do processo de licitação, cujo custo financeiro é da ordem de 1,5% do valor total a ser segurado, cuja monta é de até 20% do valor total do Contrato.

f) Performance BOND, apólice de seguro que garante o cumprimento do

objeto contratado pela Empresa vencedora do processo de licitação, cujo custo financeiro é da ordem de até 1,0% do valor total a ser segurado, cuja monta é de até 10% do valor total do Contrato.

I.7 – Composições de Custos Unitários

As composições de custos para obras e serviços a seguir elencadas, seguem em meio magnético nesta ordem.

• Resumo

• Item 1 - Trabalhos Iniciais; • Item 2 - Restaurações; • Item 3 – Melhorias e Ampliação de Capacidade; • Item 4 - Edificações; • Item 5 – Equipamentos e Sistemas; • Item 6 – Manutenção.

• Composições de Custos Unitários

• Terraplenagem; • Pavimentação; • Canteiro Central / Faixa de Domínio; • Obras de Arte Especiais (OAE); • Dispositivos de Segurança; • Sinalização; • Drenagem; • Iluminação; • Recuperação Meio Ambiente; • Melhorias; • Edificações

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SEÇÃO 02 – CUSTOS OPERACIONAIS

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I. Estimativa de Custos Operacionais

Entende-se que o valor total das despesas referentes aos custos operacionais ao longo dos 35 (trinta e cinco) anos em Estudo, deve ser dividido em duas partes, sendo: • Custos Fixos Referem-se a todas as despesas a serem utilizadas ao longo do período de concessão que são constantes.

• Administração;

• Controle das Operações (CCO);

• Sistema de Pesagem;

• Inspeção de Tráfego;

• Serviços Médicos;

• Serviços de Socorro Mecânico;

• Atendimento a Incidentes;

• Conservação de equipamentos. • Custos Variáveis Referem-se a todas as despesas a serem utilizadas ao longo do período de concessão, que variam em função da evolução do tráfego e com os investimentos em melhoria e ampliação de capacidade (duplicação e faixas adicionais).

• Arrecadação de Pedágios;

• Conservação Pista e Faixa de Domínio;

• Monitoração.

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SEÇÃO 03 – CUSTOS CONSOLIDADOS

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I. Estimativas Consolidadas de Custos Seguem anexos os custos consolidados que compreendem o estudo deste projeto, cuja data base é dez/05. I.1 - INVESTIMENTOS

I.1.1 – Concessão: Ano 1 a 15

ITEM INVESTIMENTOS TOTAL (103 X R$) ANO 01 ANO 02 AO 05 ANO 06 AO 10 ANO11 AO 15

1. TRABALHOS INICIAIS 93.363 93.363 - - -

2. RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO 246.870 - 246.870 - -

3. OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES 270.194 1.163 124.362 144.669 -

4. EDIFICAÇÕES 41.727 36.672 3.184 1.871 -

5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO 182.332 100.479 13.408 23.824 44.621

6. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA 267.154 - - 81.246 185.908

7. DESAPROPRIAÇÃO 1.220 745 - 475 -

8 CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 43.879 4.726 18.562 11.296 9.295

9 PROJETO 8.051 1.998 2.896 1.763 1.394

INVESTIMENTOS TOTAIS 1.154.789 239.146 409.281 265.143 241.219

I.1.2 – Exigências futuras: Ano 16 a 35

ITEM INVESTIMENTOS TOTAL (103 X R$) ANO 01 AO 05 ANO 06 AO 10 ANO 11 AO 15 ANO 16 AO 20

1. TRABALHOS INICIAIS - - - - -

2. RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO - - - - -

3. OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES 630.327 126.065 504.262 - -

4. EDIFICAÇÕES 11.063 7.103 3.960 - -

5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO 160.511 58.918 23.693 64.217 13.683

6. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA 356.205 95.895 80.588 96.333 83.389

7. DESAPROPRIAÇÃO 2.660 660 2.000 - -

8 CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 49.327 11.098 29.242 4.817 4.169

9 PROJETO 7.806 1.918 4.540 722 625

INVESTIMENTOS TOTAIS 1.217.899 301.657 648.285 166.089 101.868

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I.2 - CUSTOS OPERACIONAIS I.2.1 – Concessão: Ano 1 a 15

CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS

TOTAL 103 X R$

ANO 1 ANO 2- ANO 5

ANO 6 -ANO 15

Administração 103.247 6.883 27.532 68.831

Controle das Operações (CCO) 22.239 1.483 5.930 14.826

Serviços Médicos 112.224 7.482 29.927 74.816

Serviços de Guincho 35.329 2.355 9.421 23.553

Inspeção de Tráfego 45.913 3.061 12.243 30.609

Pesagem de Caminhões 20.070 1.338 5.352 13.380

Atendimento a Incidentes 19.676 1.312 5.247 13.118

Arrecadação de Pedágios 210.190 13.897 55.589 140.704

Conservação Pista e Fx. Domínio 124.417 7.746 30.986 85.685

Conservação Equip. e Sist.Operação 86.706 5.780 23.122 57.804

Monitoração 6.177 0 1.634 4.543

ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSEVAÇÃO 786.188 51.337 206.983 527.868


CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS

TOTAL 103 X R$

ANO 16-ANO 20

ANO 21-ANO 25

ANO 26 - ANO 30

ANO 31 - ANO 35

Administração 137.662 34.416 34.416 34.416 34.416

Controle das Operações (CCO) 29.652 7.413 7.413 7.413 7.413

Serviços Médicos 149.633 37.408 37.408 37.408 37.408

Serviços de Guincho 47.105 11.776 11.776 11.776 11.776

Inspeção de Tráfego 61.217 15.304 15.304 15.304 15.304

Pesagem de Caminhões 26.760 6.690 6.690 6.690 6.690

Atendimento a Incidentes 26.235 6.559 6.559 6.559 6.559

Arrecadação de Pedágios 289.200 70.929 71.218 72.661 74.392

Conservação Pista e Fx. Domínio 235.741 43.918 60.300 65.761 65.761

Conservação Equip. e Sist.Operação 123.958 30.989 30.989 30.989 30.989

Monitoração 10.236 1.573 2.718 2.972 2.972

ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSEVAÇÃO 1.137.398 266.976 284.792 291.950 293.681

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I.3 - QUADRO – INVESTIMENTOS - NACIONAL X IMPORTADO (R$)


NACIONAL IMPORTADO

VEÍCULOS 2.875 319

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 137.936 41.202

MATERIAIS (CAP) 96.406

TOTAL 140.811 137.927

TOTAL DE INVESTIMENTOS DO INVESTIMENTO 1.154.789

12%%

DRECRIÇÃO INVESTIMENTO - (103 X R$)


NACIONAL IMPORTADO

VEÍCULOS 3.447 383

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 120.644 36.037

MATERIAIS (CAP) 82.895

TOTAL 124.091 119.315

TOTAL DE INVESTIMENTOS DO INVESTIMENTO 1.217.899

10%%

DRECRIÇÃO INVESTIMENTO - (103 X R$)

18

I.4 - QUADRO – DISTRIBUIÇÃO FÍSICO / FINANCEIRA – MATERIAIS BETUMINOSOS (ASFALTO)


ANO 01 ANO 02 - ANO 05 ANO 06-ANO 10 ANO 11-ANO 15 TOTAL

TRABALHOS INICIAIS

% 100% 100%

CAP VOLUME (T) 5.611 - - - 5.611

CBUQ+PMQ+REP. TOTAL (R$) 5.274.164 - - - 5.274.164

Emulsão c/polímero VOLUME (T) - - - -

Micro A Frio TOTAL (R$) - - - -

Emulsão RR2C VOLUME (T) 3.740 - - - 3.740

TSD TOTAL (R$) 2.733.175 - - - 2.733.175

Emulsão RR1C VOLUME (T) 813 - - - 813

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 554.604 - - - 554.604

Emulsão CM30 VOLUME (T) 1.452 - - - 1.452

Imprimação TOTAL (R$) 1.769.022 - - - 1.769.022

RESTAURAÇÃO

% 100% 100%

CAP VOLUME (T) 6.195 - - 6.195

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) 5.823.578 - - 5.823.578

Emulsão c/polímero VOLUME (T) 26.569 - - 26.569

Reciclagem Rev. TOTAL (R$) 38.057.561 - - 38.057.561

Emulsão RR2C VOLUME (T) 4.382 - - 4.382

TSD TOTAL (R$) 3.202.150 - - 3.202.150

Emulsão RR1C VOLUME (T) 957 - - 957

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 653.381 - - 653.381

Emulsão CM30 VOLUME (T) 1.694 - - 1.694

Imprimação TOTAL (R$) 2.063.608 - - 2.063.608

MANUTENÇÃO

% 26% 74% 100%

CAP VOLUME (T) - 1.154 3.352 4.507

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) - 1.085.092 3.151.247 4.236.339

CAP c/polímero VOLUME (T) - 3.404 9.856 13.259

Micro A Quente TOTAL (R$) - 4.628.897 13.403.741 18.032.638

Emulsão RR2C VOLUME (T) - - - -

TSD TOTAL (R$) - - - -

Emulsão RR1C VOLUME (T) - 222 644 865

Pintura de Ligação TOTAL (R$) - 151.230 439.190 590.420

Emulsão CM30 VOLUME (T) - - - -

Imprimação TOTAL (R$) - - - -

FAIXA ADICIONAL

% 100% 100%

CAP VOLUME (T) 3.688 - - 3.688

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) 3.467.106 - - 3.467.106





Emulsão RR1C VOLUME (T) 536 - - 536

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 366.159 - - 366.159

Emulsão CM30 VOLUME (T) 1.556 - - 1.556

Imprimação TOTAL (R$) 1.895.012 - - 1.895.012

RUA LATERAL

% 100% 100%

CAP VOLUME (T) - 193 - 193

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) - 180.950 - 180.950





Emulsão RR1C VOLUME (T) - 28 - 28

Pintura de Ligação TOTAL (R$) - 19.110 - 19.110

Emulsão CM30 VOLUME (T) - 162 - 162

Imprimação TOTAL (R$) - 197.803 - 197.803

DUPLICAÇÃO

% 100% 100%

CAP VOLUME (T) - 4.694 - 4.694

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) - 4.412.148 - 4.412.148





Emulsão RR1C VOLUME (T) - 683 - 683

Pintura de Ligação TOTAL (R$) - 465.964 - 465.964

Emulsão CM30 VOLUME (T) - 1.980 - 1.980

Imprimação TOTAL (R$) - 2.411.542 - 2.411.542

TOTAL (R$) / ANO 10.330.964,49 55.528.554,29 13.552.735,50 16.994.178,95 96.406.433,23

TOTAL (VOLUME - T) / ANO 11.615,79 45.578,43 12.518,86 13.851,59 83.564,67

ACUMULADO (R$) 10.330.964,49 65.859.518,78 79.412.254,28 96.406.433,23

ACUMULADO (VOLUME - T) 11.615,79 57.194,22 69.713,08 83.564,67

DESCRIÇÃO

19


ANO 16 - ANO 20 ANO 21-ANO 25 ANO 26-ANO 30 ANO 31-ANO 35 TOTAL

TRABALHOS INICIAIS

%

CAP VOLUME (T) - - - - -

CBUQ+PMQ+REP. TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão c/polímero VOLUME (T) - - - - -

Micro A Frio TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão RR2C VOLUME (T) - - - - -

TSD TOTAL (R$) - - - - -


Pintura de Ligação TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão CM30 VOLUME (T) - - - - -

Imprimação TOTAL (R$) - - - - -

RESTAURAÇÃO

% -


CBUQ+PMQ TOTAL (R$) - - - - -


Reciclagem Rev. TOTAL (R$) - - - - -


TSD TOTAL (R$) - - - - -





MANUTENÇÃO

% 27% 22% 28% 23% 100%

CAP VOLUME (T) 1.646 1.325 1.655,18 1.383 6.009

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) 1.547.214 1.245.034 1.555.867,16 1.300.338 5.648.452

CAP c/polímero VOLUME (T) 7.523 6.053 7.564,65 6.322 27.463

Micro A Quente TOTAL (R$) 10.230.702 8.232.586 10.287.922,33 8.598.275 37.349.485


TSD TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão RR1C VOLUME (T) 316 254 317,72 266 1.153

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 215.636 173.521 216.841,69 181.228 787.227



FAIXA ADICIONAL

%


CBUQ+PMQ TOTAL (R$) - - - - -




TSD TOTAL (R$) - - - - -





RUA LATERAL

% 20% 80% 100%

CAP VOLUME (T) 71 283 - - 354

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) 66.590 266.358 - - 332.948




TSD TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão RR1C VOLUME (T) 10 41 - - 52

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 7.032 28.130 - - 35.162

Emulsão CM30 VOLUME (T) 60 239 - - 299

Imprimação TOTAL (R$) 72.792 291.166 - - 363.958

DUPLICAÇÃO

% 20% 80% 100%

CAP VOLUME (T) 4.942 19.769 - - 24.712

CBUQ+PMQ TOTAL (R$) 4.645.770 18.583.082 - - 23.228.852




TSD TOTAL (R$) - - - - -

Emulsão RR1C VOLUME (T) 719 2.876 - - 3.594

Pintura de Ligação TOTAL (R$) 490.636 1.962.546 - - 2.453.182

Emulsão CM30 VOLUME (T) 2.085 8.339 - - 10.424

Imprimação TOTAL (R$) 2.539.233 10.156.930 - - 12.696.163

TOTAL (R$) / ANO 19.815.604,30 40.939.352,84 12.060.631,18 10.079.840,91 82.895.429,22

TOTAL (VOLUME - T) / ANO 17.371,35 39.179,53 9.537,54 7.971,14 74.059,56

ACUMULADO (R$) 23.017.634,78 63.956.987,61 76.017.618,79 86.097.459,70

ACUMULADO (VOLUME - T) 19.903,51 59.083,05 68.620,59 76.591,72

DESCRIÇÃO

20

I.5 - QUADROS – DISTRIBUIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA PARA DUPLICAÇÃO, RUA LATERAL E FAIXAS ADICIONAIS Faixa Adicional Concessão: Ano 1 a 15

Parc. Total 1 2 3 4 5 6 75 2,46 13,3 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%7 12,3 EXTENSÃO (KM) 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 33,60 8 5,7 VALOR (R$) 4.634.038,76 4.634.038,76 4.634.038,76 4.634.038,76 4.634.038,76 23.170.193,78 9 6,910 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%11 14,9 EXTENSÃO (KM) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 24,15 12 2,4 VALOR (R$) 3.330.715,36 3.330.715,36 3.330.715,36 3.330.715,36 3.330.715,36 16.653.576,78 13 4,314 11,3 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%15 4,0 EXTENSÃO (KM) 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 27,0 16 7,4 VALOR (R$) 3.716.885,25 3.716.885,25 3.716.885,25 3.716.885,25 3.716.885,25 18.584.426,3

% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 16,6 VALOR (R$) 2.288.056,64 2.288.056,64 2.288.056,64 2.288.056,64 2.288.056,64 11.440.283,2

18 9,2% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 44,5

20 15,5 VALOR (R$) 6.136.929,24 6.136.929,24 6.136.929,24 6.136.929,24 6.136.929,24 30.684.646,2 KM - 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 - 145,79

VALOR (R$) - 20.106.625,24 20.106.625,24 20.106.625,24 20.106.625,24 20.106.625,24 - 100.533.126,19 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL (KM) 145,79

7 44,519 19,8

5 27,0

617 9,1

16,621 7,5

POSTO TRECHOEXT. (km)

3 33,6

4 24,2

ANO DE EXECUÇÃOTOTAL

21

Rua Lateral Concessão: Ano 1 a 15

Parc. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1156 2,20 % 50% 50% 100%7 3,50 EXTENSÃO (KM) 5,00 5,00 10,00 8 4,30 VALOR (R$) 4.136.066,76 4.136.066,76 8.272.133,52

KM - - - - - 5,00 5,00 - - - - 10,00 VALOR (R$) - - - - - 4.136.066,76 4.136.066,76 - - - - 8.272.133,52

50% 50% 100%

ANO DE EXECUÇÃOTOTAL

3

POSTO TRECHOEXT. (km)

10,00

TOTAL (KM) 10,00

Exigências futuras: Ano 16 a 35

Parc. Total 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 269 0,8010 3,40 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%11 0,30 EXTENSÃO (KM) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 4,50 12 VALOR (R$) 744.492,02 744.492,02 744.492,02 744.492,02 744.492,02 - - 3.722.460,09 13 1,2014 3,10 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%15 2,40 EXTENSÃO (KM) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 6,70 16 VALOR (R$) 1.108.465,89 1.108.465,89 1.108.465,89 1.108.465,89 1.108.465,89 5.542.329,46

% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 5,2 VALOR (R$) 860.301,89 860.301,89 860.301,89 860.301,89 860.301,89 4.301.509,4

18% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,0

20 VALOR (R$) 330.885,34 330.885,34 330.885,34 330.885,34 330.885,34 1.654.426,7 KM - - - - 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 - - 18,40

VALOR (R$) - - - - 3.044.145,14 3.044.145,14 3.044.145,14 3.044.145,14 3.044.145,14 - - 15.220.725,68 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL (KM) 18,40

7 2,0019 2,00

5 6,70

6 5,2017 5,20

EXT. (km)

4,504

POSTO TRECHOANO DE EXECUÇÃO

TOTAL

22

Duplicação Concessão: Ano 1 a 15

Parc. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115 9,836 35,38 % 50% 50% 100%7 33,73 EXTENSÃO (KM) 41,83 41,83 83,67 8 4,73 VALOR (R$) 58.145.089,72 58.145.089,72 116.290.179,44

KM - - - - - 41,83 41,83 - - - - 83,67 VALOR (R$) - - - - - 58.145.089,72 58.145.089,72 - - - - 116.290.179,44

50% 50% 100%

TOTALANO DE EXECUÇÃO

TOTAL (KM)

EXT. (km)

83,67

83,67

TRECHOPOSTO

3

Exigências futuras: Ano 16 a 35

Parc. Total 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 265 9,836 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%7 EXTENSÃO (KM) 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 52,66 8 42,83 VALOR (R$) 14.707.586,36 14.707.586,36 14.707.586,36 14.707.586,36 14.707.586,36 73.537.931,80 9 23,4110 22,35 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%11 43,55 EXTENSÃO (KM) 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 108,70 12 19,39 VALOR (R$) 30.358.031,17 30.358.031,17 30.358.031,17 30.358.031,17 30.358.031,17 151.790.155,84 13 21,4614 60,15 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%15 21,99 EXTENSÃO (KM) 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 129,43 16 25,82 VALOR (R$) 36147003,29 36147003,29 36147003,29 36.147.003,29 36.147.003,29 - - 180.735.016,46

% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 44,69 VALOR (R$) 12.481.144,55 12.481.144,55 12.481.144,55 12.481.144,55 12.481.144,55 - - 62.405.722,76

18 30,53% 20% 20% 20% 20% 20% 100%EXTENSÃO (KM) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 105,01

20 22,28 VALOR (R$) 29.327.477,95 29.327.477,95 29.327.477,95 29.327.477,95 29.327.477,95 146.637.389,74 KM - - - - 88,10 88,10 88,10 88,10 88,10 - - 440,49

VALOR (R$) - - - - 123.021.243,32 123.021.243,32 123.021.243,32 123.021.243,32 123.021.243,32 - - 615.106.216,59 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTALANO DE EXECUÇÃO

6

TOTAL (KM)

44,6917 44,69

440,49

105,0152,20

129,43

EXT. (km)TRECHOPOSTO

7

5

4

3

19

52,66

108,70

23

I.6 - QUADRO – COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS (Mercado x SICRO)

ORIGINAL SICRO

1 TRABALHOS INICIAIS 93.363 121.016 30%

2 RESTAURAÇÃO ATÉ 5º ANO 246.870 324.578 31%

3 OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES 900.521 1.019.531 13%

4 EDIFICAÇÕES 52.790 84.701 60%

6 MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PISTA 623.359 773.462 24%

TOTAIS 1.916.902 2.323.287 21%

VALOR - R$DESCRIÇÃOITEM %

volúmen iv - avaliação...

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