título: pagamentos de dispensa, … · pagamentos de dispensa, suprimentos de fundos,...

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

“DIRAD”

PÁGINA: 1/91

CÓDIGO

POP.020003300/001

TíTULO: PAGAMENTOS DE DISPENSA,

SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO

DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL

PERMANENTE.

ELABORADO EM: 28/06/2010

RESP.PELA UF: PATRÍCIA

MARTINS E WAGNER BRABO

ASSINATURA:

VERIFICADO EM: 14/07/2010

LUCIANA VIVÓRIO E CARLOS

ATHAYDE

ASSINATURA:

APROVADO EM: 15/07/2010

POR: CRISTIANE SENDIM

ASSINATURA:

VIGÊNCIA: 15/07/2010 – 15/07/2012 REVISÃO: 00

EXEMPLAR Nº 01

SUMÁRIO

01. OBJETIVO

02. CAMPO DE APLICAÇÃO

03. RESPONSABILIDADES

04. DEFINIÇÕES e SIGLAS

05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

06. PROCEDIMENTOS

07. ANEXOS

PAGAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS,

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.

POP: 020003300/001

Elaboração Verificação Aprovação Data de

implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de

Administração 15/07/2010 2/91

1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos relacionados ao pagamento de compras até R$ 8.000,00 (Oito Mil

Reais), cartão corporativo, (suprimento de fundos), contratação de pessoas físicas, diárias,

material permanente de qualquer valor.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se nas atividades relacionadas à tesouraria das Unidades.

3. RESPONSABILIDADES

Ordenadores e todos os envolvidos nas atividades relacionadas à Tesouraria das Unidades.

4. DEFINIÇÃO E SIGLAS

ATP: Autorização de Pagamento.

AV: Autorização de Viagem.

DARF: Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

NF: Nota Fiscal.

NP: Nota Fiscal de Pagamento / Fatura.

NS: Nota de Lançamento de Sistema.

OB: Ordem Bancária.

PIN: (Personal Identification Number) - Número de Identificação Pessoal.

SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.

SICAF: Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

Token: Chave Eletrônica contendo senha criptografada.

5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFIA

Manual do SIAFI (www.tesouro.fazenda.gov.br)

Site da Direção de Recursos Humanos da Fiocruz (www.direh.fiocruz.br)



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6. PROCEDIMENTOS

6.1. Acessar a rede SERPRO

- Conectar a Rede SERPRO: HTTP://acesso.serpro.gov.br – Opção: Acesso HOD.

O seu micro exibirá uma tela do Sistema Senha Rede, onde o usuário digitará o seu Código,

que é o número do seu CPF e a senha recebida (NOVAxxxx).

Feito isto, o sistema solicitará uma nova senha secreta, de seu único conhecimento. Esta nova

senha pode ser do tipo alfanumérico (letras e números), com o mínimo de 6 (seis) e máximo

de 12 (doze) dígitos, não pode usar o nome de guerra, iniciar com a palavra “NOVA” ou conter

espaços em branco. Esta senha não deve ser repassada a ninguém.

Nota: Periodicamente, o sistema solicitará que você troque sua senha. Para tanto, use os

procedimentos descritos no parágrafo anterior. Quando sua senha estiver inativa, bloqueada,

revogada ou se houver esquecido, contate o seu cadastrador para fornecimento de uma nova

senha. Ao ligar, tenha em mãos o número do seu CPF e seu código pessoal.

Informada a nova senha, o sistema solicitará que esta seja confirmada, digitando-a

novamente. A partir daí, esta será sua senha para futuros acessos.

Serão então, apresentados pelo Senha-Rede os sistemas nos quais você está habilitado para

uso. Posicione o cursor na opção desejada. Para acessar, basta deixar o cursor na primeira

letra da opção desejada e clicar “enter” ou na linha de comando, que fica no final da tela,

digitar o nome da opção escolhida. Ex.: Para acessar o sistema SIASG pela linha de comando,

basta digitar: siasg.

http://acesso.serpro.gov.br/



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na seqüência, o sistema solicitará que seja marcado com um “X”, o ambiente que você deseja

utilizar: Produção ou Treinamento, como uma forma de garantir que você esteja utilizando o

ambiente correto.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


A próxima tela trata das mensagens entre os Órgãos do Serviço Público, por isso, é importante

a leitura A mensagem só fica visível em média 10 dias. Caso fique sem acessar o sistema por

este período, é possível encontrar todas as mensagens exibidas no comando >COMUNICA.

6.2 - Pagamentos do SCDP:

Para efetuar os pagamentos do SCDP, é necessário o uso do token, para acessar o sistema,

que é fornecido pelo Ministério da Fazenda. A senha do usuário é cadastrada na retirada do

token.

Para ter acesso ao sistema, deve-se habilitar o token no endereço: www.scdp.gov.br



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Inserir o PIN

Após a autorização do usuário, o sistema mostra a tela de menu.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Selecionar a opção: Execução/Financeira.

Só é possível efetuar o pagamento dos itens que estão aprovados, ou seja, os que estão com o

desenho da mão em ok.

Nota: O adiantamento só é liberado para pagamento 5 (cinco) dias úteis antes da viagem.

Nesta tela, deve-se fazer os seguintes procedimentos:

a) Emitir a AV: Esta tela será dividida em 2 partes, a saber:

- 1ª tela: Visualizar as informações.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


- 2ª tela: Deve-se preencher:

a) Número do Processo/Protocolo: Repetir o número da solicitação com os zeros à

esquerda.

b) Código da vinculação: Preencher o código 400 que faz a exigência de empenho.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


- 3ª tela: Clicar em aprovar para a apropriação (Emissão da AV).

Confirmar.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela de confirmação da geração da AV. Esta tela também será divida em partes.

- 1ª tela: Tela com o número da confirmação.

- 2ª tela: Informar Observação/Justificativa e clicar em aprovar, para geração da OB.

Confirmar a aprovação.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


OB gerada.

Ob gerada e migrada para o sistema SIAFI para fins de impressão de RE

Após a geração da OB, retornar ao menu: Execução/Financeira para novos pagamentos.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6.2.1 – INFORMAÇÃO ADICIONAL:

Os procedimentos acima apresentados referem-se a pagamento de diária em âmbito nacional.

Para pagamento de diárias internacionais, onde o interessado não possui CPF, deverá ser

obtido junto á área de orçamento uma inscrição genérica para pessoa física.

6.2.2 – POSSÍVEIS ERROS DO SISTEMA

Conta sem saldo:

Solicitar financeiro para conta apresentada. Após crédito na conta de fonte de recurso

apresentada, refazer o processo, a partir da geração da OB.

CPF inexistente:

Clica no nome do proposto para obter os detalhes (CPF e dados bancários), com os dados

obtidos, entrar no SIAFI e cadastrar o interessado juntamente com seu domicílio bancário.

Concluído o cadastramento, refazer o processo a partir da emissão da AV.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Apurando os detalhes do proposto:



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


No SIAFI, utilizar o comando >atucredor

Informar o CPF do proposto.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Nesta tela, deve-se informar:

a) Endereço;

b) Código do município;

c) CEP;

d) UF;

e) Telefone;

f) Fax;

g) Motivo.

Em seguida, o sistema pede para confirmar se é consórcio, como se trata de pessoa física,

responder não.

O sistema em seguida apresenta uma tela de confirmação dos dados informados.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela de cadastramento de domicilio bancário. Informar código do banco, agência, conta

corrente, digitar o código 1 no item tipo e informar o motivo.

Próxima tela de confirmação das informações.

Concluído o cadastramento, retornar ao sistema SCDP e refazer o procedimento.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6.3 – Pagamentos de hora/aula, RPA e Gratificação de Cursos e Concursos.

Este roteiro foi elaborado com base nos princípios da DIREH, site: WWW.direh.fiocruz.br

Hora/Aula e RPA:

1. Verificar se há autorização de pagamento;

2. Empenho e o seu saldo condizente com o valor do recibo;

3. Recibo assinado pelo colaborador e atestado pelo ordenador da despesa;

4. Verificar no processo se consta uma declaração do colaborador informando se já retém

algum valor de INSS em outro trabalho no mês do serviço prestado a FIOCRUZ, pois caso haja

retenção do teto máximo para previdência não caberá a retenção do mesmo no decorrido

processo, e se há contribuição de qualquer valor será feita a diminuição do teto máximo com o

valor recolhido onde o resultado que será o valor a ser pago a previdência. Ex.: Colaborador

retém R$ 200,00 de INSS em outro local de serviço. Teto máximo de 2010 é R$ 381,41. Neste

caso a retenção de INSS para o colaborador será de no máximo R$ 181,41;

5. Existe o cálculo de retenção do Imposto de renda. Que a cada ano muda o valor a ser retido.

No ano de 2010 é a tabela abaixo;

Nota: O cálculo atualizado encontra-se no site da Fazenda Federal.

Tabela do IRRF/2010

De Até Desconto Deduzir

- 1.499,15 0,00% -

1.499,16 2.246,75 7,50% 112,43

2.246,76 2.995,70 15,00% 280,94

2.995,70 3.743,19 22,50% 505,62

3.743,19 27,50% 692,78

6. Para se fazer o cálculo do IR tem que se abater o valor a ser descontado do INSS;

7. Caso haja dois ou mais pagamentos no mesmo mês para o colaborador, fazer o cálculo com

a soma dos valores brutos com o desconto do INSS. Ex.: Colaborador recebe bruto no dia 05

de maio de 2010, R$ 2.500,00, há retenção de: INSS – R$ 275,00 e IR – R$ 54,45. No dia 25

de maio de 2010 o mesmo colaborador recebe R$ 1.500,00, a retenção será com base na

soma dos dois valores. A retenção de INSS será de R$ 106,41, para que seja atingido o teto

máximo de contribuição previdenciária. O Imposto de Renda será de R$ 255,37;

8. Código da retenção do INSS: 2402 com o CNPJ da Fiocruz Manaus: 33.781.055/0021-89 (se

for o caso);

9. Código da retenção de IRRF: 0588 com o CPF do contribuinte.

Gratificação por Encargo de Curso e Concurso:

Quando o servidor pertencer ao quadro de pessoal permanente da Fiocruz:

Apresentar a declaração de execução de atividades relacionadas a concurso público para

seleção de cargo efetivo realizadas no ano em curso pelo servidor, desde que não ultrapasse o

equivalente a cento e vinte horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de

http://www.direh.fiocruz.br/



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pelo Presidente da Fiocruz,

que poderá, somente, autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalhos anuais;

Apresentar a declaração de comprovação de execução de atividades preenchida pelo dirigente

da Unidade de exercício do servidor,

2. Quando o servidor federal não pertencer ao quadro de pessoal permanente da Fiocruz;

3. Não cabe retenção de INSS conforme Norma Operacional n.ª 003 DIREH de 2007. Porém

cabe retenção de Imposto de Renda. Como a tabela acima mencionada.

6.3.1 - Pagamentos da natureza de despesa: 339036

No Sistema SIAFI, deve-se consultar o saldo de empenho, através do comando >conrazao



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Conta contábil para ano corrente: 292410101 (empenho a liquidar).

Saldo de empenho para consulta do ano anterior: 295110100 (Rp não processados a liquidar)

Conta Corrente é número de empenho mais o sub-item.

Tela da consulta do saldo.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Após a consulta, retornar a tela de menu do SIAFI e informar o comando > ATUCPR para

efetuar o pagamento.

Na próxima tela, deve-se preencher:

a) Documento a ser gerado;

b) Classificação para pagamento: RP;

c) Emitente Doc. Origem: CPF do colaborador;

d) Número Doc. Origem: Informar o tipo de pagamento, nesse caso RPA.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida, informar:

a) Situação: P01 DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR.GRAT(EXC.DOACAO);

b) Informações bancárias: Número do banco, agência e conta corrente;

c) Data de emissão origem: Data em que o recibo foi assinado pelo colaborador;

d) Processo;

e) Data de ateste: Data em que foi atestado o recibo;

f) Valor total: Informar o valor a ser pago;

g) Data vencimento: Data que está sendo efetuado o pagamento;

h) Observação: Informar a quantidade de hora/aula, ou a parcela do RPA a ser paga. Unidade,

PIS/PASEP e número do processo.

Nota: Caso não seja cadastrado o domicílio bancário, pressionar F2 para cadastrar.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Nesta tela seguinte, preencher somente a vinculação de pagamento, com o código 400.

Nesta tela, deve-se informar o empenho e, preencher também:

a) Sub-item;

b) Número do empenho;

c) Valor a ser pago.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida na tela de deduções, deve-se informar:

a) Para pagamento de hora/aula e RPA preencher o 1º campo para providência;

b) INSS;

c) UG: Será a UG da Unidade;

d) GESTÃO: 25201;

e) Percentual: 11%;

f) Valor a ser calculado o percentual;

g) Segunda linha dedução de Imposto de Renda;

i) IRRF;

j) UG;

l) Gestão.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na seqüência, na tela da Guia da Providência – GPS, informar:

a) Data do pagamento;

b) Recolhedor: Informar o CNPJ da Unidade;

c) Recurso: 3;

d) Código de pagamento: 2402 ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ;

e) Vinculação do Pagamento: 400;

f) Competência: Informar o mês do recibo;

g) Fonte de recurso: Verificar a fonte informada no empenho;

h) Processo;

i) Grupo de despesa: 3;

j) Sub-item;

l) Documento de Referência: Informar o número de empenho;

m) Observação: Sempre informar a parcela a ser paga, ou quantidade de hora/aula, Unidade

da Fiocruz onde houve o serviço, PIS/PASEP e o nome do prestador de serviço.

Em seguida, na tela de preenchimento do Imposto de Renda – IRRF, informar:

a) Data de vencimento e data do pagamento: Data que está sendo efetuado o pagamento;

b) Recurso: 3 Exige vinculação de pagamento;

c) Fonte de recurso: Verificar a fonte informada no empenho;

d) Vinculação de pagamento: 400;

e) Processo;

f) Grupo de despesa: 3 (outras despesas correntes);

g) Período de apuração: Data da efetuação do pagamento;

h) Código da receita: 0588 (IRRF-R.TRAB.S/VINC);

i) Sub-item;

j) Número do empenho;

l) Observação: Informar que é recolhimento referente a parcela ou hora/aula, se for o caso.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Após preencher devidamente os campos da GP e do DARF, ir para próxima tela e utilizar o F6

para registrar a liquidação da despesa.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Após o F6, esta é a tela no qual aparece. Verificar os dados se estão corretos. Marcar na

inclusão S, sim para confirmar, caso não, a letra A para alterar, ou N, para desistir da

apropriação.

Tela abaixo mostra a apropriação realizada e os números.

RP e NS.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Após anotar os documentos gerados, dar F3 e voltar à tela principal do SIAFI. Nesta tela

colocar o comendo: >CONFLUXO, para que a ordem de pagamento seja gerada.

Abaixo tela para preencher o tipo de documento apropriado gerado.

Numero documento. hábil: ano RP número da apropriação.

Classificação: 07 (DATA DE RECEBIMENTO / PAGAMENTO)



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Para confirmar e gerar a OB e a GP, colocar V (vinculação) no campo solicitado.

A tela abaixo solicita a vinculação de pagamento, que será 400.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Gerada a OB e a próxima tela gera a GP.

6.3.2. Pagamentos da Natureza de Despesa: 339039

Para estes pagamentos, devem-se observar os seguintes procedimentos:

a) Análise do processo: Verificar se no campo de VALIDADE na NOTA FISCAL, se a emissão de

validade está dentro do prazo;

b) Análise do processo: Atesto da nota fiscal, data do atesto, assinatura na ATP, verificar se o

SICAF da empresa está regular, quantidade de empenhos a pagar a NF, caso haja mais de um

subitem verificar.

c) Se a empresa é Optante pelo Simples Nacional verificar se tem a declaração do mesmo

conforme o modelo da Receita Federal, caso seja Optante não será recolhido os tributos

conforme a IN 480/2004 e IN 539/2005. Neste caso dependendo do serviço prestado não será

recolhido também o INSS devido à regularização do Simples Nacional.

d) No caso da empresa não for simples nacional, verificar na IN 480/2004 e IN 539/2005 sua

classificação e reter os tributos na fonte. Documento anexo.

e) Na natureza de despesa 39, que é prestação de serviços, pode ocorrer retenção de INSS

caso a empresa se enquadre na Lei n. °: 8.212/91, Decreto n°: 3.048/99 e Instrução

Normativa SRP n° 03/2005 e alterado pela IN RFB n°: 971/2009.

f) Retenção de ISS sobre a nota fiscal. Verificar se o serviço prestado é retido o ISS e retiver

na fonte para o local do serviço prestado.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Ao entrar na tela do SIAFI colocar o comando SG ou ir com o cursor no SIASG e teclar ENTER.

Na próxima tela marcar com um X na PRODUÇÃO e teclar o ENTER.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Ir com o cursor até SICAF e teclar ENTER.

Ir com o cursor até CONGERFORN – Consultas gerais do fornecedor, e teclar ENTER.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Próxima tela ir com cursor até CONSITFORN e teclar ENTER.

Na próxima tela aparecerá um campo vazio, no qual deve informar o CNPJ da empresa a ser

consultada e, teclar ENTER.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida, surgirá à tela de consulta, visando à situação cadastral da empresa, esta tela deve

ser impressa para ser anexada ao processo de pagamento;

Para ir à tela de pagamento deverá pressionar F3 até a primeira tela e dar o comando SF.

Após, ao entrar no SIAFI informar o comando >ATUCPR, para tela de apropriação.

Na tela vazia do ATUCPR preencher da seguinte forma:

a) US/Gestão: Já estará preenchida com a UG da UNIDADE;

b) Número: Colocar o ano presente e o documento no qual será pago. Neste caso NP para

pagamento de nota fiscal de jurídico;

c) Emitente doc. Origem: CNPJ da empresa a ser paga.

d) Número Doc. Origem: Nota fiscal, Recibo, ou Fatura, qual for o documento a ser pago.

Após preenchida pressionar ENTER.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela da apropriação será preenchida da seguinte forma:

a) Situação: P01. É apropriação de pessoa jurídica de natureza de despesa 339039;

b) BCO.: Código do banco a ser pago. No nosso exemplo o banco é o Bradesco, então seu

código é 237 ou poderá ser pesquisado na função (> conbanco) ;

c) AG.: Código da Agência;

d) C/C: Conta Corrente da Empresa. O SIAFI não aceita conta conjunta, conta de terceiros e

conta poupança, somente conta corrente do CNPJ informado;

e) Data Emissão Origem: Data no qual a data de emissão na NF, Fatura ou Recibo foi gerada;

f) Processo: Número do processo de pagamento;

g) Data de Ateste: Data no qual a NF, Fatura ou Recibos foram atestados que os serviços

foram prestados;

h) Valor Total: Valor bruto a ser pago;

i) Data Vencimento: Data no qual está sendo efetuado o pagamento da mesma;

j) Observação: Maior informação possível sobre o pagamento. Neste caso, foi informado o

numero da NF, sua validade e numero do processo completo.

Após tudo devidamente preenchido pressionar ENTER para ir a próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


A tela seguinte ficará vazia, somente a vinculação será preenchida com 400.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


A tela seguinte trata da informação do Empenho, e deverá ser preenchida da seguinte

maneira:

a) Subitem: Esta informação consta na nota de empenho;

b) Número Doc. Ref.: Número do empenho;

c) Valor: Valor a ser liquidado, igual ao valor informado na primeira tela a NP.

Após o preenchimento, pressionar a tecla ENTER para próxima tela.

Em seguida, o sistema disponibiliza a tela de Deduções.

Neste exemplo, será recolhido o DARF pois não é uma empresa optante pelo simples nacional.

a) Cód. Ded.: Onde será colocado o código de dedução. No caso do DARF é o código – DIVS

RET.IMPOSTOS/CONTRIB.DIVERSOS- IN 480 SRF;

b) UG e Gestão: Será colocado a UG/Gestão da Unidade, neste caso o pagamento ocorreu pela

Dirad e foram utilizados: 254420 e 25201;

c) (00,00%): Este é o local a ser colocada a percentagem da dedução. Neste caso a empresa

efetuou uma prestação de serviço, conforme a IN 480/2004 e será 9,45%;

d) Cód. Ded.: Será retido também ISS da empresa;

e) Comando: DAR + UG/GESTÃO + (00,00, esta empresa a porcentagem é de 2%.

Após preenchida teclar ENTER para próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na tela de informação do DARF, deve-se preencher:

a) Data Venc.: Data que está sendo efetuado o pagamento;

b) CNPJ: Número da empresa;

c) Recurso: 3;

d) Fonte de Recurso: Fonte informada na nota de empenho;

e) Vinculação Pagt.: 400;

f) Proc.: Número do processo;

g) Grupo de Despesa: 3;

h) Período Apuração: Data de pagamento;

i) Receita: Código da Receita Federal que consta na IN 480/2004;

j) Subitem: O informado na nota de empenho;

l) Referência: Número do empenho;

m) Observação: Informar o recolhimento referente ao número da NF.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida, na tela de informação do ISS, deve-se informar:

a) Data Venc.: Data de pagamento no qual está sendo efetuado;

b) Município favorecido: (Manaus) Ao clicar em F1 para saber o município, colocar o nome e

clicar ENTER;

c) Grupo de Recurso: 3;

d) Recolhedor: deverão utilizar o CNPJ da Fiocruz da sua Unidade;

e) Vinc. Pagamento: 400;

f) Recurso: 3;

g) Fonte de Recurso: Informação fornecida na nota de empenho;

h) Subitem: Informação fornecida na nota de empenho;

i) Referência: Mês/Ano do pagamento;

j) Receita: Clicar F1 e no campo correspondente, colocar o número do município que foi

informado acima e clicar ENTER para saber o número da receita a ser informado;

l) UG Tomadora: Será a da Unidade;

m) Número: Número da NF;

n) série : NE se for nota fiscal eletrônica e NC se for nota fiscal comum

n) Município: tecla f1 para consultar se for município diferente do município de Manaus;

o) Data: Data de emissão da NF;

p) Valor: Valor da NF;

q) Alíquota: Informar a porcentagem do ISS;

r) Observação: Informação do recolhimento da NF.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Próxima tela ficará em branco. Clicar F6 para efetuar a apropriação.

Após, verificar se os dados estão corretos e confirmar com “S” (Sim).



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida, anotar os dados informados e, posteriormente, informar o comando:

>CONFLUXO.

No confluxo será informado NP, classificação 07 e clicar ENTER.

Na próxima tela de informação, informar “V” para que os documentos sejam gerados.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6.3.3 – Pagamentos da Natureza de Despesa: 339030


a) Análise do processo: Verificar se no campo de validade da NF, se a emissão de validade está

dentro do prazo;

b) Análise do processo: Atesto da NF, data do atesto, assinatura na ATP, verificar se o SICAF

da empresa está regular, quantidade de empenhos a pagar a NF e caso haja mais de um

subitem verificar.

c) Se a empresa é Optante pelo Simples Nacional, verificar se tem a declaração do mesmo


conforme a IN 480/2004 e IN 539/2005. Caso a empresa não seja simples nacional, verificar a

mesma IN sua classificação e reter os tributos na fonte. Documento anexo.

Após verificar o SICAF da empresa no SIASG, retornar ao SIAFI para dar início ao pagamento.

Em seguida, ao entrar no SIAFI, informar o comando: >ATUCPR, para tela de apropriação.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na tela do ATUCPR, informar:

a) US/Gestão: Já estará preenchida com a UG da Unidade;

b) Número: Colocar o ano presente e o documento ao qual será pago. Neste exemplo, NP para

pagamento de nota fiscal de jurídico;

c) Emitente Doc. Origem: CNPJ da empresa a ser paga;

d) Número Doc. Origem: Nota fiscal, recibo, ou fatura, do documento a ser pago.

Após preenchida, clicar ENTER.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na tela de apropriação, informar:

a) Situação: P03 (caso seja estoque) ou P05 (caso seja material de consumo imediato);

b) BCO.: Código do banco a se pago. No nosso exemplo, é o Banco do Brasil, cód. 001;

c) AG.: Código da agência;



e) Data Emissão Origem: Data de emissão em que a NF, a fatura ou o recibo foram gerados;


g) Data de Ateste: Data em que a NF, a fatura ou o recibo foram atestados que os serviços

foram prestados;


i) Data Vencimento: Data em que está sendo efetuado o pagamento da mesma;

j) Observação: Maior informação possível sobre o pagamento. Neste exemplo, foi informado o

numero da NF, sua validade e numero do processo completo.

Após tudo devidamente preenchido clicar ENTER para ir a próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de





POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida, o sistema informa tela de informação de empenho, porém como é natureza de

despesa 339030 existe a CLASSIFICAÇÃO 2 a ser preenchida.

Informar:


b) Classificação 2: 113180100 Estoque de Material de Consumo;

c) Número Doc. Ref.: Número do empenho;

c) Valor: Valor a ser liquidado, igual ao valor informado na primeira tela a NP.

Após ser preenchido clicar ENTER para próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela de Deduções.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Na próxima tela, deve-se informar:

Nota: Neste exemplo, será recolhido o DARF da empresa, pois não é uma empresa optante

pelo simples nacional.

a) Cód. Ded.: Onde será colocado o código de dedução. No caso do DARF é o código – DIVS.

b) UG e Gestão: Será colocado a UG/Gestão da Unidade, neste caso o pagamento ocorreu pela

DIRAD, foram utilizados 254420 e 25201.

c) (00,00%): Este é o local a ser colocada a percentagem da dedução. Neste caso a empresa

efetuou um fornecimento de material de consumo, conforme a IN 480/2004 e será 5,85%.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela de Dedução do DIVS a ser preenchida.

Tela de preencher a informação do DARF:

a) Data Venc. Data que está sendo efetuado o pagamento;

b) CNPJ: Informar o número da empresa;

c) Recurso: 3;

d) Fonte de Recurso: Fonte com informação na nota de empenho;

e) Vinculação Pgto.: 400;

f) Processo: Número do processo;

g) Grupo de Despesa: 3;

h) Período Apuração: Data do pagamento;

i) Receita: Código da Receita Federal que consta na IN 480/2004;

j) Subitem: O informado na nota de empenho;

l) Doc. Referência: Número do empenho;

m) Observação: Recolhimento referente ao número da NF.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Próxima tela ficará em branco. Clicar F6 para efetuar a apropriação.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela para verificar se os dados foram informados corretamente.

Após verificar se os dados estão corretos confirmar com “S”.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Anotar os dados informados. NS e NP

Em seguida, informar o comando >CONFLUXO.

No confluxo será informado: NP e classificação 07. Depois clicar ENTER.

Na próxima tela de informação colocar o “V” para que os documentos sejam gerados.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6.3.4 – Pagamentos da natureza de despesa: 449052


a) Análise do processo: Verificar se no campo de validade na NF, se a emissão de validade está

dentro do prazo;

b) Análise do processo: Atesto da nota fiscal, data do atesto, assinatura na ATP, verificar se o

SICAF da empresa está regular, quantidade de empenhos a pagar na NF e, caso haja mais de

um subitem, verificar.

c) Se a empresa é Optante pelo Simples Nacional verificar se tem a declaração do mesmo


conforme a IN 480/2004 e IN 539/2005. No caso da empresa não for simples nacional,

verificar a mesma IN sua classificação e reter os tributos na fonte. Documento anexo.

Após verificar o SICAF da empresa no SIASG, retornar ao SIAFI para dar início ao pagamento.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Ao iniciar o SIAFI informar o comando de >ATUCPR, para tela de apropriação.

A tela da apropriação será preenchida da seguinte forma:

a) Situação: Q65 (DESPESA AQUISICAO BENS MOVEIS P/ESTOQUE);

b) Bco.: Código do banco a ser pago. No nosso exemplo é o Banco do Brasil, código 001;

c) AG.: Código da Agência;



e) Data Emissão Origem: Data no qual a data de emissão na NF, fatura ou recibo foi gerada;


g) Data de Ateste: Data em que a NF, fatura ou recibos foram atestados que os serviços foram

prestados;


i) Data Vencimento: Data em que está sendo efetuado o pagamento da mesma;

j) Observação: Maior informação possível sobre o pagamento. Neste exemplo, informamos o

número da NF, sua validade e o número do processo completo.

Após tudo devidamente preenchido, clicar ENTER para ir a próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de





POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Em seguida o sistema informa a tela de informação de empenho, mas como é natureza de

despesa 449052 existe a CLASSIFICAÇÃO 2 a ser preenchida.

Em seguida, informar:


b) Classificação: 2: 142120291 Estoque interno de Bens Movéis (conta que pelo subitem mexe

no estoque de permanente através de subitem e é alterado por meio de Nota de Lançamento

(NL));

c) Número Doc. Ref.: Número do empenho;

d) Valor: Valor a ser liquidado, igual ao valor informado na primeira tela a NP.

Após ser preenchido corretamente, clicar ENTER para próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Tela de Dedução. Como a empresa é opta pelo Simples Nacional, não há retenção. Clicar

ENTER para próxima tela.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


A próxima tela ficará em branco. Deve-se clicar F6 para efetuar a apropriação.

Tela para verificar se os dados foram informados corretamente.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Verificar se os dados estão corretos confirmar com “S”.

Anotar os dados informados. NS e NP



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Após, anotar os dados informados e na próxima informar o comando >CONFLUXO.

No confluxo, será informado NP e classificação 07. Em seguida, clicar ENTER.

Na próxima tela de informação colocar o “V” para que os documentos sejam gerados.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


6.3.5 – Suprimento de Fundos:

>ATUCPR - DOCUMENTO HÁBIL “SF”

SITUAÇÃO “S15”

(EXCLUSIVA P/FATURA)

SIAFI2008SE (SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL) 18/04/2008 19:49 USUARIO: RAPOSO SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL *******************************

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA ( _ ) AUDITORIA AUDITORIA ( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO

( _ ) CONFORM CONFORMIDADE

(_ ) CONTABIL CONTABIL ( _ ) CONVENIO CONVENIOS ( x ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER ( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA ( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA ( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI CONTINUA

COMANDO: ______________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


SIAFI2008SE-CPR (CONTAS A PAGAR E A RECEBER)

18/04/2008 19:50 USUARIO: RAPOSO

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

*******************************

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) CONSULTA CONSULTA DOCUMENTO

( x ) ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS

( _ ) FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: ______________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)



*******************************


( x ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR

( _ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB

( _ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR

( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: ______________________________________________________________________




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)

18/04/08 19:53 USUARIO : RAPOSO

UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201 NUMERO : 2008 SF ______

EMITENTE DOC.ORIGEM : 254420 GESTAO : 25201

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR )

18/04/08 19:59 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : RAPOSO

OPCAO : I - INCLUSAO

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF

DATA EMISSAO : 18Abr08 NUMERO : 2008 SF ______

UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201

UG PAGADORA : 254420

BCO: ___ AG: ____ C/C : UNICA

CREDOR : 74495780778 GESTAO : _____

BCO: ___ AG: ____ C/C : SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: : 74495780778 GESTAO :

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01 DATA EMISSAO ORIGEM : 18abr08

PROCESSO : 2538001/2008________ DATA DE ATESTE : _______

VALOR TOTAL : 100000___________ DATA VENCIMENTO : 18abr08

LISTA : ____________

OBSERVACAO

Suprimento de Fundos / fatura data limite prestação 19/06/2008 prorrogação

19/07/2008 Proc. 2538001/2008 suprido - Claudio Raposo

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de



18/04/08 20:05 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO :

RAPOSO

OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2008SF

UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

CREDOR : 74495780778 - CLAUDIO DAMASCENO RAPOSO

VALOR TOTAL : 1.000,00

ATIVIDADE ECONOMICA : __

CENTRO DE CUSTO : ___________

FONTE DE RECURSOS : __________

VINC. PAGAMENTO : ___

CATEGORIA DE GASTO : _

TAXA DE CAMBIO : __________

DATA VALORIZACAO : _______

IDENT. TRANSF. : _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Podendo ser colocados empenho de material de consumo e serviço de terceiros pessoa fisica


18/04/08 20:07 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO :

RAPOSO





INSCRICAO2 : ______________

UG DOC. REFERENCIA : 254420

SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

96 _________ 2008NE900003 100000 __ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR0

18/04/08 20:08 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : RAPOSO



CREDOR: 74495780778 - CLAUDIO DAMASCENO RAPO SO


COD. PAGADORA %

DED. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO

____ ______ _____ _________________ _____ _________________

____ ______ _____ _________________ _____ _________________

____ ______ _____ _________________ _____ _________________

____ _____ _____ _________________ _____ ________________

____ ______ _____ _________________ _____ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA


18/04/08 20:09 TRAMITE USUARIO : RAPOSO




LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______


PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Registro e Liquidação da Despesa



RAPOSO

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF

DATA EMISSAO : 18Abr08 NUMERO : 2008SF


UG/GESTAO PAGADORA : 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

BCO: 001 AG: 2234 - GOVERNORIO C/C: 997380632

CREDOR : CLAUDIO DAMASCENO RAPOSO

BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM : Claudio Damasceno Raposo

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01 DATA EMISSAO ORIGEM : 18Abr08

PROCESSO : 2538001/2008 DATA DE ATESTE :

VALOR TOTAL : 1.000,00 DATA VENCIMENTO : 18Abr08

LISTA :

OBSERVACAO

SUPRIMENTO DE FUNDOS / FATURA - DATA LIMITE DA PRESTAÇÃO 19/06/2008 OU

PRORROGAÇÃO

19/07/2008

PROC. 2538001/2008 SURPIDO - CLAUDIO RAPOSO

CONFIRMA INCLUSAO ? : s ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA



UG EMITENTE : 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

GESTAO EMITENTE : 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

NUMERO : 2008SF000003

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 18Abr08

1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 254420 25201 2008NS000003



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

DOCUMENTO - 2008NS000003

SIAFI2008SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)

18/04/08 20:22 NS - MES NORMAL USUARIO : RAPOSO

DATA EMISSAO : 18Abr08 VALORIZACAO : 18Abr08 NUMERO :

2008NS000003 UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

FAVORECIDO : 744957807-78 - CLAUDIO DAMASCENO RAPOSO

TITULO DE CREDITO : 2008SF000003 DATA VENCIMENTO : 18Abr08

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

SUPRIMENTO DE FUNDOS FATURA DATA LIMITE PRESTAÇÃO 19/06/2008 OU PRORROGAÇÃO

19/07/2008

PROC. 2538001/2008 SUPRIDO - CLAUDIO RAPOSO

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R

511187 2008NE900003 74495780778 333903096 1.000,00

521233 2008ne9000003 74495780778 1.000,00

LANCADO POR : 74495780778 - RAPOSO UG : 254420 18Abr08 20:11

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


ESPELHO CONTÁBIL - 2008NS000003



NUMERO : 2008NS000003

DATA EMISSAO : 18Abr08 LANCAMENTO : 18ABR08 PAGINA : 001 / 003


EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE VA L O R

511187 254420 25201 33390.30.96 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.01.01 2008NE900003 1.000,00 D

511187 254420 25201 29320.00.00 1.000,00 D

511187 254420 25201 29213.01.00 1 000044 0151000000 33903096 254425 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.04.01 74495780778 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.04.02 2008NE900003 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.02.09 1 000044 0151000000 33903096 254425 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.06.01 2008NE900003 96 1.000,00 D

511187 254420 25201 29241.01.02 2008NE900003 1.000,00 C

511187 254420 25201 19329.02.00 0151000000 1.000,00 C

511187 254420 25201 29213.02.01 1 000044 0151000000 33903096 254425 1.000,00 C

511187 254420 25201 29241.04.02 008NE900003 1.000,00 C

511187 254420 25201 29241.04.03 2008NE900003 1.000,00 C

511187 254420 25201 29241.03.09 1 000044 0151000000 33903096 254425 1.000,00 C

511187 254420 25201 29241.06.02 2008NE900003 96 1.000,00 C

511187 254420 25201 19911.06.00 74495780778 1.000,00 D

511187 254420 25201 29910.00.00 1.000,00 C

543123 254420 25201 19243.01.00 254425 1 000044 0151000000 33903096 1.000,00 D

543123 254420 25201 19243.99.00 254425 1 000044 0151000000 33903096 1.000,00 C

543001 254420 25201 11318.01.00 96 1.000,00 D

543001 254420 25201 52312.02.02 1.000,00 D

543001 254420 25201 61311.02.02 1.000,00 C

543001 254420 25201 11318.01.00 96 1.000,00 C

543137 254420 25201 29241.01.99 1.000,00 D

543137 254420 25201 29241.01.04 1 000044 0151000000 33903096 254425 1.000,00 C

521315 254420 25201 21268.02.00 74495780778 1.000,00 C

333.90.30.96 - Despesa com material de consumo pagto antecipado.

29.241.01.01 - Empenhos a liquidar.

19.911.06.00 - Suprimento de fundos: conta que cria responsabilidade no CPF do Suprido.

19.243.01.00 - Gastos realizados conta que registra a antecipação dos gastos.

11.318.01.00 96 - Conta de estoque de material de consumo com pagto antecipado*

Na prestação de contas esta conta é alterada com os gastos reais.

21.268.02.00 – Registra os valores referentes às despesas com suprimento de fundos,

pendente de pagamento da fatura com uso do cartão de pagamento do Governo Federal no

CPF do Suprido.



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


CONSULTA NO DOCUMENTO CONFLUXO

SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)

18/04/08 20:29 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO:

RAPOSO

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001

UG: 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ DATA :

18/Abr/2008

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N

A

18Abr08 74495780778 254420/2008 SF000003 PSF01 1000,00 P

Pendente

REC: 0,00 PAG: 1000,00 LIQ: 1000,00-

O valor fica pendente de pagamento, tendo em vista que o mesmo somente é baixado quando do pagamento da

fatura.


Pagamento da Fatura:

1º Passo: Após o recebimento da fatura, criar lista de fatura: > ATULF

SIAFI2008SE (SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL)



*******************************


( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA

( _ ) AUDITORIA AUDITORIA

( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO


( _ ) CONTABIL CONTABIL

( _ ) CONVENIO CONVENIOS

(X) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER

( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA

( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA

( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI

CONTINUA

COMANDO: >ATULF________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de





*******************************





COMANDO: ______________________________________________________________________





*******************************


( ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR

( ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB

( ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR

( ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: >ATULF______________________________________________________




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)


UG/GESTAO EMITENTE: 254420 / 25201 NUMERO DA LISTA : 2008LF ______

TIPO DE LISTA : 2 EXTRA-SIAFI

OPCAO DE PAGAMENTO: 2 TITULOS

ENTRADA DE DADOS : 1 MANUAL

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA









INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 00194 52101 00010 004349 20000 000669 1 00000000000000 (Nº. do código de barra

da fatura)

FAVORECIDO 00000000000191 (Banco do Brasil)

(=) VALOR DOCUMENTO 50000 (Valor da fatura)

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________

(-) OUTRAS DEDUCOES _________________

(+) MORA/MULTA _________________

(+) OUTROS ACRESCIMOS _________________

(=) VALOR COBRADO 50000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de












PAGINA: 1

UG/GESTAO : 254420 / 25201 NUMERO : 2008LF 000001

OPCAO DE PAGAMENTO : TITULO

ENTRADA : MANUAL LISTA : EXTRA-SIAFI


PAGAMENTO FAVORECIDO VALOR COBRADO

PAGAMENTO DE TITULO DO BANCO DO BRASIL 00000000000191 500,00

VALOR TOTAL DA LISTA: 500,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=INCLUI PF5=EXCLUI PF12=RETORNA

INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 00194 52101 00010 004349 20000 000669 1 00000000000000 (Nº. do código de barra

da fatura)

FAVORECIDO 00000000000191 (Banco do Brasil)

(=) VALOR DOCUMENTO 50000 (Valor da fatura)

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________

(-) OUTRAS DEDUCOES _________________

(+) MORA/MULTA _________________

(+) OUTROS ACRESCIMOS _________________

(=) VALOR COBRADO 50000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA



NUMERO 2008LF000001 TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


2º Passo: Após criar a lista de fatura, atualizar o CPR Registro de Despesa Fatura: ATUCPR




*******************************








( x ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER



COMANDO: ______________________________________________________________________





*******************************





COMANDO: ______________________________________________________________________




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de





*******************************


( x ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR

( _ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB

( _ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR

( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: ______________________________________________________________________




UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201 NUMERO : 2008 SF 000003

EMITENTE DOC.ORIGEM : 254420 GESTAO : 25201

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de




RAPOSO

OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )

SITUACAO : S07 -

DATA EMISSAO : 18Abr08 NUMERO : 2008 SF 3_____

UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201

UG PAGADORA : 254420

BCO: 1 AG: 2234 C/C: 997380632 (CONTA

ÚNICA)

CREDOR : 74495780778 GESTTAO : _____

BCO: ___ AG: ____ C/C : SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM 74495780778 GESTAO : 25201

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01 DATA EMISSAO ORIGEM: 18Abr08

PROCESSO : 2538001/2008 DATA DE ATESTE : _______

VALOR TOTAL : 100000 DATA VENCIMENTO : 18Abr08

LISTA : ____________

OBSERVACAO

SUPRIMENTO DE FUNDOS FATURA DATA LIMITE PRESTAÇÃO 19/06/2008 PRORROGAÇAO

19/07/2008


PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA


18/04/08 21:07 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : RAPOSO

OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2008SF 000003




ATIVIDADE ECONOMICA :

CENTRO DE CUSTO :

FONTE DE RECURSOS : __________

VINC. PAGAMENTO : ___

CATEGORIA DE GASTO : _

TAXA DE CAMBIO : __________

DATA VALORIZACAO : _______

IDENT. TRANSF. :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de



18/04/08 21:08 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : RAPOSO





INSCRICAO2 : ______________

UG DOC. REFERENCIA : 254420

SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

96 _________ 2008NE900003 100000

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

__ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA







COD. PAGADORA %


BBCT 50000 *



Valor da fatura



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de








COD. PAGADORA %


BBCT 50000




18/04/08 21:18 TRAMITE USUARIO :

RAPOSO




LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______


PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

OB

DATA DATA

DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR

BBCT 19ABR08 19ABR08 500,00

CREDOR : 00000000000191 GESTAO : _____ LISTA : 2008LF000001

CIT : _____________

DOMICILIO BANCARIO CREDOR

BANCO : 001 AGENCIA: ____

CONTA CORRENTE: FATURA DADOS DOC. HABIL LIQUIDACAO

SUBITEM : __

DOC. REFERENCIA : ____________

DOMICILIO BANCARIO PAGADOR

BANCO : 001 AGENCIA: ____ CLASSIFICACAO2 74495780778: _

CONTA CORRENTE: ÚNICA (CPF do Suprido)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

MOTIVO: PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de




RAPOSO

SITUACAO : S15 - SUP.FUNDOS CARTAO PAGTOS DO GF - FATURA

DATA EMISSAO : 18Abr08 NUMERO : 2008SF 000003


UG/GESTAO PAGADORA : 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

BCO: 001 AG: 2234 - GOVERNORIO C/C : 997380632

CREDOR : CLAUDIO DAMASCENO RAPOSO

BCO: AG : C/C : SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM : 254420 / 25201 -

NUMERO DOC. ORIGEM : PSF01 DATA EMISSAO ORIGEM : 18Abr08

PROCESSO : 2538001/2008 DATA DE ATESTE :

VALOR TOTAL : 1.000,00 DATA VENCIMENTO : 18Abr08

LISTA :

OBSERVACAO

SUPRIMENTO DE FUNDOS FATURA DATA LIMITE PRESTAÇ 19/06/2008 PRORROGAÇÃO

19/07/2008


CONFIRMA ALTERACAO ? : s ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de






NUMERO : 2008SF000003

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 18Abr08

1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 254420 25201 2008NS000004




NUMERO : 2008SF000003


DATA DATA

VENCIMENTO PAGAMENTO VALOR

18Abr08 18Abr08 500,00

19Abr08 19Abr08 BBCT 500,00




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


DOCUMENTO - 2008NS000004

SIAFI2008SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

23/04/08 20:10 NS - MES NORMAL USUARIO :

RAPOSO

DATA EMISSAO : 18Abr08 VALORIZACAO : 18Abr08 NUMERO :

2008NS000004 UG/GESTAO EMITENTE : 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

FAVORECIDO : 744957807-78 - CLAUDIO DAMASCENO RAPOSO

TITULO DE CREDITO : 2008SF000003 DATA VENCIMENTO : 18Abr08

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE ABRIL

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R

521315 74495780778 500,00

526233 2010ne9000003 74495780778 500,00

LANCADO POR : 74495780778 - RAPOSO UG : 254420 18Abr08 21:23

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

ESPELHO CONTÁBEL - 2008NS000004

SIAFI2008SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)


NUMERO : 2008NS000004

DATA EMISSAO : 18Abr08 LANCAMENTO : 18ABR08


EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

521315 254420 25201 21268.02.00 74495780778 500,00 C

526233 254420 25201 21268.01.00 74495780778 -500,00 C

21.268.01.00 Saque - Cartão de Pagamento do Governo Federal (pela apropriação da

despesa).



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


3º Passo: Após atualização no CPR Fatura: Pagamento da Fatura através do CONFLUXO –

VINCULAÇÃO 412




*******************************








( x ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER



( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI

CONTINUA

COMANDO: ______________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA




*******************************



( ) ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS

(X) FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: ______________________________________________________________________




POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de




DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _

ORGAO : _____ SUPERIOR : _

UG PAG./RECEB. : 254420 GESTAO : 25201

UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____

CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____

NUMERO DOC. HABIL : ____ SF__ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __

PERIODO REC/PGTO : 18Abr08 A 19Abr08 VENCIMENTO : _

UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________

BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __

FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _

RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

SITUACAO : P ATESTE : _

VINCULACAO : ___ RECURSO : _

PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __

OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________

CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE _________________________

ATE _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME


18/04/08 21:39 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO: RAPOSO

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO

PAG.: 001

UG: 254420 / 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ


A

DATA: 18/Abr/2008

_ 18Abr08 74495780778 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P

REC: 0,00 PAG: 500,00 LIQ: 500,00-

DATA: 19/Abr/2008

V 19Abr08 00000000000191 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P

FATURA REC: 0,00 PAG: 500,00 LIQ: 500,00-

V - PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA

PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de



18/04/08 21:39 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: RAPOSO


PAG.: 001



A

DATA: 18/Abr/2008

_ 18Abr08 74495780778 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P

REC: 0,00 PAG: 500,00 LIQ: 500,00-

DATA: 19/Abr/2008

V 19Abr08 00000000000191 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P






18/04/08 21:39 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: RAPOSO


PAG.: 001



A

DATA: 18/Abr/2008

_ 18Abr08 74495780778 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P

REC: 0,00 PAG: 500,00 LIQ: 500,00-

DATA: 19/Abr/2008

V 19Abr08 00000000000191 254420/2008SF000003 PSF01 500,00 P





INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO

DO COMPROMISSO:

EMPENHO FONTE VINCULACAO VALOR

2008NE900003 0151000000 412 50000

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

VALOR TOTAL: 500,00

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO

DO COMPROMISSO:

EMPENHO FONTE VINCULACAO VALOR

2008NE900003 0151000000 412 50000

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

____________ __________ ___ _________________

VALOR TOTAL: 500,00

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA

DOCUMENTOS GERADOS

UG GESTAO NUMERO

254420 25201 2008OB900001

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


7 - ANEXO – TABELA DE RETENÇÕES

NATUREZA DO BEM

FORNECIDO OU DO SERVIÇO

PRESTADO

(01)

ALÍQUOTAS PERCENTUA

L A SER

APLICADO

(06)

CÓDIGO

DA

RECEITA

(07)

IR

(02)

CSLL

(03)

COFINS

(04)

PIS/PAS

EP

(05)

Alimentação;

Energia elétrica;

Serviços prestados com emprego

de materiais;

Construção Civil por empreitada

com emprego de materiais;

Serviços hospitalares;

Transporte de cargas, exceto os

relacionados no código 8767;

Mercadorias e bens em geral.

1,2 1,0 3,0 0,65 5,85 6147

Gasolina, óleo diesel, gás

liquefeito de petróleo (GLP) e

querosene de aviação (QAV)

adquiridos de produtor ou

importador;

Demais combustíveis derivados de

petróleo e gás natural, e dos

demais produtos derivados de

petróleo, adquiridos de produtor,

importador, distribuidor ou

varejista;

Álcool etílico hidratado para fins

carburantes, adquirido

diretamente do distribuidor.

0,24 1,0 3,0 0,65 4,89 9060

Gasolina, exceto gasolina de

aviação, óleo diesel e gás

liquefeito de petróleo (GLP) e

querosene de aviação adquiridos

de distribuidores e comerciantes

varejistas, e álcool para fins

carburantes quando adquirido,

exclusivamente, de comerciante

varejista.

0,24 1,0 0,0 0,0 1,24 8739



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Transporte internacional de cargas

efetuado por empresas nacionais;

Estaleiros navais brasileiros nas

atividades de Construção,

conservação, modernização,

conversão e reparo de

embarcações pré-registradas ou

registradas no REB, instituído pela

Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de

1997;

Aquisição de livros no mercado

interno;

Medicamentos, produtos de

perfumaria, de toucador e de

higiene pessoal a que se refere o

art. 1º da Lei nº 10.147, de 2000,

com a redação dada pela Lei nº

10.548, de 2002, adquiridos de

atacadistas ou varejistas;

Pneus novos de borracha e

Câmaras-de-ar de borracha,

classificados nas posições 40.11 e

40.13 da TIPI, adquiridos de

atacadistas e varejistas;

Máquinas, veículos e tratores de

que trata o caput do art 20 desta

IN e autopeças constantes do

Anexo I e II, da Lei nº 10.485, de

3 de julho de 2002, adquiridos de

atacadistas e varejistas;

Água, refrigerante e cerveja sem

álcool, classificados nos códigos

22.01 e 22.02 da TIPI, adquiridos

de atacadistas e varejistas.

Outros produtos ou serviços

beneficiados com isenção, não

incidência ou alíquotas zero da

Cofins e da Contribuição para o

PIS/Pasep.

1,2 1,0 0,0 0,0 2,2 8767

Passagens aéreas, rodoviárias e

demais serviços de transporte de

passageiros, exceto as

relacionadas no código 8850.

2,40 1,0 3,0 0,65 7,05 6175

Transporte internacional de

passageiros efetuado por

empresas nacionais.

2,40 1,0 0,0 0,0 3,40 8850



POP: 020003300/001


implementação

Nº. de páginas

Patrícia Martins

e Wagner Brabo

Luciana Vivório e

Carlos Athayde

Diretoria de


Serviços prestados por

associações profissionais ou

assemelhadas.

0,0 1,0 3,0 0,65 4,65 8863

Serviços prestados por bancos

comerciais, bancos de

investimento, bancos de

desenvolvimento, caixas

econômicas, sociedades de

crédito, financiamento e

investimento, sociedades de

crédito imobiliário, e câmbio,

distribuidoras de títulos e valores

mobiliários, empresas de

arrendamento mercantil,

cooperativas de crédito, empresas

de seguros privados e de

capitalização e entidades abertas

de previdência complementar.

2,40 1,0 3,0 0,65 7,05 6188

Serviços de abastecimento de

água;

Telefone;

Correio e telégrafos;

Vigilância;

Limpeza.

Locação de mão de obra;

Intermediação de negócios;

Administração, locação ou cessão

de bens imóveis, móveis e direitos

de qualquer natureza;

Factoring;

Demais serviços.

4,80 1,0 3,0 0,65 9,45 6190

título: pagamentos de dispensa, … · pagamentos de dispensa, suprimentos de fundos,...

Documents