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PÚBLICO

Como realizar um upgrade dereconciliações internas

Soluções da SAPSAP Business One

2007 B

Janeiro 2008

Applies to SAP Business One 8.8 release family and SAP Business One 9 release family

SAP Business One 2007 B Como realizar um upgrade de reconciliações internas

© SAP AG 2007 2

Índice

Introdução................................................................................................................................................ 3

Informações adicionais............................................................................................................................. 4

Glossário.................................................................................................................................................. 4

Síntese..................................................................................................................................................... 7

Identificação de inconsistências durante o processo de upgrade .............................................................. 8

Geração do relatório de verificação de inconsistências ............................................................................. 9

Definição de critérios de relatório .......................................................................................................... 9

Visualização do relatório ......................................................................................................................11

Área do cabeçalho............................................................................................................................13

Área da tabela..................................................................................................................................13

Lançamentos contábeis manuais de upgrade ..........................................................................................18

Processamento de lançamentos contábeis manuais de upgrade .............................................................20

Tipos de inconsistências..........................................................................................................................21

Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado .....................................................................................21

Nota de crédito ligada a pagamento reconciliado..............................................................................26

Pagamento ligado a transação reconciliada......................................................................................29

Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscal....................................................................................32

Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliado .........................................................36

Reconciliação cancelada ..................................................................................................................40

Reconciliação não compensada .......................................................................................................44

Cancelamento de pagamento/LC no pagamento ..............................................................................47

Reconciliação de um pagamento cancelado .....................................................................................51

Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial..................................................................53

Reconciliação de pagamentos associados a solicitação de adiantamento.........................................58

Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos de solicitação de adiantamento................61

Pagamento/LC manual cancelado em reconciliação de vários PNs...................................................65

Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliação de vários PNs...............................67

Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento .....................................................................68

Pagamento de um documento transferido de exercício.....................................................................71

Crédito de uma nota fiscal transferida de exercício ...........................................................................73

Processamento de pagamento ligado a transações ..........................................................................76

Parceiro de negócios de consolidação..............................................................................................79

Múltiplas contas controle ..................................................................................................................82

Contas controle diferentes em pagamento cancelado.......................................................................83

Transação de lançamento de upgrade de compensação ..................................................................85

Caso especial: reconciliação de parceiro de negócios com saldo igual a zero...................................86

Direitos autorais & marcas registradas ...................................................................................................88


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Como realizar um upgrade de reconciliações internas

IntroduçãoEste documento descreve possíveis resultados e implicações de um upgrade para o SAP Business One2007 B, no que concerne a dados relacionados com reconciliações internas.

Se o release SAP Business One 2007 B for sua primeira instalação, esse documento não é relevante paravocê.

Se você estiver ponderando um upgrade para o SAP Business One 2007 B, e caso tenha instalado aferramenta de simulação de upgrade de reconciliações internas (Internal Reconciliation Upgrade SimulationTool), então esse documento e para você, pois o resultado desta ferramenta é idêntico ao de um upgrade.

Se você acabou de efetuar o upgrade de seus bancos de dados de aplicação e de empresa para o SAPBusiness One 2007 B, proceda da seguinte forma:

1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Utilitários.

2. Confira se a opção de menu Upgrade de reconciliações internas aparece, como na seguinte imagem:

A opção não aparece: Não houve implicações para os dados de reconciliação interna de suaempresa quando você efetuou o upgrade para o SAP Business One 2007 B; você pode ignorar oresto deste documento.

A opção aparece: Os bancos de dados de sua empresa contêm pelo menos uma inconsistênciarelacionada com os dados de reconciliação interna; este documento é relevante para você.


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O processo de upgrade identifica inconsistências existentes – ele não as causa. Asinconsistências foram criadas enquanto você trabalhava com releases anteriores. Elas existemnos bancos de dados de sua empresa, independente do upgrade para o SAP Business One2007 B.

Este documento fornece respostas para as seguintes questões:

O que é uma inconsistência e por que motivo ela existe?

Como o SAP Business One 2007 B identifica e corrige inconsistências?

Como eu devo processar a correção de inconsistências?

Se você utilizar a ferramenta de simulação de upgrade de reconciliações internas, estedocumento ajudará na análise e compreensão dos resultados simulados do upgrade; contudo,como essa ferramenta é uma aplicação de leitura, você não poderá realizar quaisquer açõesnem processar as correções das inconsistências até que efetue realmente o upgrade de seusistema produtivo.

Informações adicionaisSeguem-se alguns links para páginas úteis no portal de parceiro, onde você pode efetuar o download de:

Revisões posteriores deste How to Guide - o guia será revisado de tempos a tempos com cenários eexemplos adicionais. Verifique regularmente se existe uma versão mais recente.

Sessões de treinamento gravadas que complementam este How To Guide, especialmente a sessãode treinamento em duas partes, que engloba:

1ª Parte: Upgrade de reconciliações internas - Síntese

2ª Parte: Upgrade de reconciliações internas - Sessão detalhada

SAP BUSINESS ONE 2007 - NEW RECONCILIATION ENGINE

SAP BUSINESS ONE 2007 - RECONCILIATION TRAINING

Para informações sobre possíveis implicações para os modelos do XL Reporter, consulte aNota SAP nº 1063565.

GlossárioTermo Descrição

Inconsistência A correspondência entre todos os objetos envolvidos em umareconciliação interna específica está comprometida.

Tipo de inconsistência A categoria da inconsistência; normalmente, é baseada no cenárioque causou a inconsistência.

Nota fiscal Representa um dos seguintes itens de saída ou de entrada:

Nota fiscal

Nota fiscal de adiantamento

Nota fiscal de reserva

Nota de débito

https://websmp208.sap-ag.de/~sapidb/011000358700000380562007E

https://websmp208.sap-ag.de/~sapidb/011000358700000383612007E


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Nota de crédito Representa um documento de devolução de nota fiscal de saídae/ou de entrada

Pagamento Representa contas a receber e/ou contas a pagar, independenteda forma como é gerado.

Lançamento contábilmanual

Qualquer lançamento contábil manual com a origem LC que nãotenha sido criado como resultado da inserção de um documento

Lançamento contábilmanual associado adocumento

O lançamento contábil manual que é criado automaticamentequando você insere determinados documentos no SAP BusinessOne.

Nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, contas a receber ea pagar, depósitos...

Documentos ligados Documentos que foram reconciliados por meio de documentos decontas a receber/pagar, devoluções de nota fiscal de entrada oudevoluções de nota fiscal de saída

Teoricamente Conceptualmente, efetivamente

Uma nota fiscal aberta teoricamente retém seu statusanterior ao upgrade, mas é apresentada como "emaberto" através de um lançamento contábil manual decorreção para fins de reconciliação interna. (Por exemplo,uma nota fiscal pode estar parcialmente em aberto nomomento do upgrade e nós reabrimos teoricamente parteda nota fiscal que está encerrada).

Reconciliação total As transações/os documentos selecionados para reconciliação seencontravam totalmente em aberto antes da reconciliação e ficaramtotalmente encerrados após a reconciliação

Reconciliação parcial Pelo menos uma das transações/dos documentos envolvidos nareconciliação não se encontrava totalmente em aberto antes dareconciliação ou não foi totalmente encerrado após a reconciliação.

Nos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, areconciliação apenas pode ser realizada no nível do documento.

As notas fiscais de saída com os números 500, 550 e 604 comos valores USD 100, USD 150 e USD 250, foram pagas pelaconta a receber nº 330, no valor de USD 470.

O valor do pagamento foi aplicado da seguinte maneira:

As notas fiscais de saída com os números 500 e 550 foramtotalmente pagas (100 + 150 = USD 250); quanto à nota fiscalde saída nº 604, apenas foram pagos USD 220, de um total deUSD 250.

Embora as notas fiscais de saída nº 500 e 550 tenham sidopagas na totalidade, esta é uma reconciliação parcial, devidoao pagamento parcial da nota fiscal de saída nº 604.


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Reconciliação manual A reconciliação entre lançamentos contábeis manuais, que pode serassociada a documentos

Nos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, umareconciliação manual após pode ser uma reconciliação total.

Reconciliação dosistema

Uma reconciliação total, resultante de documentos e/ou transaçõesde pagamento ou crédito, através da criação de documentos

Quando você insere uma conta a receber que paga totalmenteuma nota fiscal de saída, as transações associadas a estesdocumentos são totalmente reconciliadas pelo sistema.


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SínteseUma inconsistência é uma situação em que o valor do saldo em um documento é diferente do saldo real dolançamento contábil manual associado a esse documento.

Os releases anteriores ao SAP Business One 2007 B contêm dois mecanismos de reconciliação internadistintos:

Por documentos

Por lançamentos contábeis manuais

Cada mecanismo de reconciliação interna fornece diversas funções, algumas das quais são comuns, comoa reconciliação de dados de dois documentos com valores totais exatos ou a reconciliação de doislançamentos contábeis manuais que possuem valores idênticos - ou seja, a reconciliação total.

Os dois mecanismos também diferem em suas capacidades. O mecanismo "Por documentos" permite avocê pagar ou creditar parcialmente uma nota fiscal, enquanto o mecanismo "Por lançamentos contábeismanuais" somente permite o pagamento e crédito de valores totais.

Uma nota fiscal paga ou creditada parcialmente exibe os dados da seguinte forma:

Esta é a nota fiscal de saída nº 26, que está associada à transação nº 77.

Contudo, na janela Reconciliação interna, o lançamento contábil manual nº 77, que está associado à notafiscal de saída nº 26, não reflete o pagamento ou crédito parcial. O valor a reconciliar (saldo) é o valor total eoriginal da nota fiscal. Além disso, o usuário pode reconciliá-lo com qualquer lançamento contábil manualou qualquer conjunto de lançamentos contábeis manuais que exibam um valor correspondente.

Como o saldo no documento é diferente do saldo do lançamento contábil manual associado a essedocumento, existe uma inconsistência.

Essas são as inconsistência mais comuns. Caso as transações associadas aos documentos ligados nãosejam reconciliadas, estas inconsistências são processadas automaticamente durante o upgrade e nãonecessitam de qualquer ação adicional por parte do usuário.

Contudo, algumas inconsistências são corrigidas através da criação automática de um lançamento contábilmanual especial que você precisará processar após o upgrade.


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Identificação de inconsistências durante o processo deupgradeO SAP Business One 2007 B inclui um novo mecanismo de reconciliação interna que combina ascapacidades dos dois mecanismos fornecidos em releases anteriores. Além disso, ele atualizaconstantemente os dados de reconciliação interna, de modo que um documentos seja sempre um reflexo dolançamento contábil manual que lhe está associado, e vice versa.

O novo mecanismo de reconciliação não permite a criação de inconsistências, nem mesmo por engano.

Como se trata de uma alteração importante em relação aos releases anteriores, parte do processo deupgrade para o SAP Business One 2007 B é dedicado à transição dos dois mecanismos de reconciliaçãointerna distintos para um mecanismo integrado.

O processo seguinte identifica e processa automaticamente as inconsistências que possam existir durante oupgrade para o SAP Business One 2007 B.

1. O sistema confere todas as transações do Razão e documentos para identificar os que foramreconciliados (parcial ou totalmente), bem como os que não foram.

2. O sistema continua analisando as transações do Razão e os documentos identificados como parcialou totalmente reconciliados, para determinar se a reconciliação identificada se reflete de igual formanos dados do documento e nos dados da transação do Razão.

3. Caso seja identificada uma inconsistência, resultante da reconciliação interna, entre dados de umdocumento a transação do Razão que lhe está associada, o sistema cria um lançamento contábilmanual de upgrade especial, para corrigir a inconsistência.

4. Após a conclusão do upgrade, você pode gerar um relatório que lista os lançamentos contábeismanuais de correção criados durante o processo (Administração Utilitários Relatório deverificação do upgrade de reconciliação interna)

Você não pode corrigir as inconsistências antes da realização do upgrade.


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Geração do relatório de verificação de inconsistênciasApós a conclusão do upgrade, gere o relatório Verificação de inconsistência, que fornece:

Informações detalhadas sobre as inconsistências identificadas durante o processo de upgrade

Detalhes das correspondentes transações de upgrade que foram criadas para resolver essasinconsistências

Definição de critérios de relatórioPara criar o relatório, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administração UtilitáriosRelatório de verificação do upgrade de reconciliação interna.

Aparece a janela Critérios de seleção da verificação de inconsistências.

Você pode gerar o relatório para todo o banco de dados ou filtrar os resultados utilizando um dos camposembaixo como critério:

Campo Descrição/Ação

Tipo deinconsistência

Para filtrar o relatório de acordo com apenas um tipo deinconsistência, selecione o tipo na lista; caso contrário, selecioneTodos.


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Tipo de origem dodocumento "Teórico"

Os resultados do relatório incluem:

O tipo de origem dos documentos envolvidos nasinconsistências identificadas

Os documentos que o lançamento contábil manual de upgradereabriu teoricamente

Selecione um tipo de origem da lista para ver os lançamentoscontábeis manuais de upgrade criados para o tipo de documentoespecífico.

Para gerar uma lista de lançamentos contábeis manuais deupgrade criados para inconsistências encontradas em notasfiscais de saída, selecione o tipo de origem NS.

Para ver a legenda completa dos tipos de origem, consulte oAnexo I deste documento.

Tipo de parceiro denegócios

Gere o relatório apenas para clientes, apenas para fornecedoresou para clientes e fornecedores.

Parceiro de negóciosde, até

Indique um intervalo de parceiros de negócios para os quais vocêquer gerar o relatório.

As opções dependem da seleção efetuada no campoTipo de parceiro de negócios.

Nº LC upgrade de,até

Indique um intervalo de números de lançamentos contábeismanuais de upgrade a serem incluídos no relatório.

Os números atribuídos aos lançamentos contábeis manuaisde upgrade são consecutivos e são obtidos a partir da sériede numeração padrão atribuída a lançamentos contábeismanuais.

Data de lançamentode, até

Indique um intervalo de datas de lançamento para incluirsomente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujasdatas de lançamento se enquadrem nesse intervalo.

A data de lançamento do lançamento contábil manual deupgrade é determinada pela data de lançamento dodocumento/transação reaberto teoricamente, para o qual olançamento foi criado.

Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenhavárias linhas, cada uma com uma data de lançamento distinta,o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de lançamentose enquadrem no intervalo definido.


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Data de vencimentode, até

Indique um intervalo de datas de lançamento para incluirsomente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujas datasde vencimento se enquadrem nesse intervalo.

A data de vencimento do lançamento contábil manual deupgrade é determinada pela data de vencimento dodocumento/transação reaberto teoricamente, para o qual olançamento foi criado.

Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenhavárias linhas, cada uma com uma data de vencimento distinta,o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de vencimentose enquadrem no intervalo definido.

Data do documentode, até

Indique um intervalo de datas de documento para incluir somentelançamentos contábeis manuais de upgrade cujas datas dedocumento se enquadrem nesse intervalo.

A data de documento do lançamento contábil manual deupgrade é determinada pela data de documento dodocumento (ou da transação) reaberto teoricamente, para oqual o lançamento foi criado.

Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenhavárias linhas, cada uma com uma data de documento distinta,o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de documentose enquadrem no intervalo definido.

Valor lançamentoupgrade (MC) de, até

Indique um intervalo de valores na moeda corrente para incluirsomente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujosvalores de moeda corrente se enquadrem nesse intervalo. Umvalor positivo indica um valor de débito, enquanto um valornegativo indica um valor de crédito.

Para o intervalo (-10 até 5), o relatório inclui os lançamentoscontábeis manuais de upgrade com valores de crédito entre 0e 10, e lançamentos contábeis manuais de upgrade comvalores de débito entre 0 e 5.

Os critérios de seleção utilizados são gravados e aparecem automaticamente na próxima vezque você acessar esta janela.

Os resultados do relatório contêm detalhes como o tipo de inconsistência e uma explicação resumida sobreo motivo da inconsistência. Isso, em conjunto com as informações adicionais incluídas no relatório,permitem a você compreender os motivos para criação de cada transação de upgrade. Você pode imprimiros resultados do relatório e gravá-los no formato Microsoft Excel.

Visualização do relatórioA janela Relatório de verificação de upgrade de reconciliação interna engloba duas seções: a área docabeçalho e a área da tabela:


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Área do cabeçalhoA área do cabeçalho exibe os detalhes da linha atualmente selecionada na área da tabela.

Área do cabeçalho

Campo Descrição

Nº do lançamentocontábil manual

Contém o número da linha selecionada da tabela do relatório deverificação

Para abrir a janela Lançamento contábil manual, clique em .

Saldo total dolançamento contábilmanual

Exibe o valor total do saldo, em moeda corrente, do lançamentocontábil manual de upgrade, mesmo que ele tenha sidoreconciliado.

Explicaçãoresumida

Indica o motivo pelo qual o lançamento contábil manual deupgrade foi criado

Área da tabelaA tabela é composta por duas seções:

Detalhes do lançamento de upgrade – As colunas desta seção fornecem detalhes sobre olançamento contábil manual de upgrade criado automaticamente durante o processo de upgrade.Dados do relatório de verificação – As colunas desta seção fornecem informação sobre osdocumentos/transações originais e reconciliações envolvidos na inconsistência que acionou a criaçãodo lançamento contábil manual de upgrade. Para visualizar todos os dados do relatório de verificação,expanda a exibição do relatório.


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Área da tabelaCampo Descrição

Tipo de inconsistência Indica o tipo de inconsistência entre os tipos disponíveis:

Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado

Nota de crédito ligada a pagamento reconciliado

Pagamento ligado a transação reconciliada

Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscal

Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliado

Reconciliação cancelada

Reconciliação não compensada

Cancelamento de pagamento/LC no pagamento

Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial

Transação de lançamento de upgrade de compensação

Reconciliação de pagamento ou LC cancelado

Cancelamento de pagamento/LC no pagamento

Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliaçãode vários PNs

Aplicação dupla de pagamentos de solicitações de adiantamento

Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos deadiantamento

Reconciliação de pagamentos associados a solicitação deadiantamento

Reconciliação não compensada de vários PNs

Aplicação dupla de nota fiscal após ligação de adiantamento

Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento

Nota de crédito baseada em uma nota fiscal de transferência deexercício

Pagamento de um documento de transferência de exercício

Processamento de pagamento ligado a transações

Parceiro de negócios de consolidação

Múltiplas contas controle

Nº do lançamentocontábil manual

O número atribuído ao lançamento contábil manual de upgrade

A série de numeração utilizada é definida como padrão paralançamentos contábeis manuais.

Nº linha do lançamentocontábil manual

O número consecutivo de cada linha no lançamento contábilmanual

Quando um lançamento contábil manual de upgrade inclui váriaslinhas, cada linha é exibida no relatório como uma linha distinta. Onúmero da primeira linha é 0, o da segunda é 1 e assim pordiante.


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Origem O tipo de origem e o número do documento/transação originalpara o qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado eteoricamente reaberto

Para exibir o documento/transação original, clique em .

DE 479 representa a devolução de nota fiscal de entrada nº479. Para ver a legenda completa de tipos de origem, consulteo Anexo I.

Nº da transação O número do lançamento contábil manual associado aodocumento/transação original para o qual o lançamento contábilmanual de upgrade foi criado e teoricamente reaberto

Para exibir o lançamento contábil manual, clique em .

Esta coluna não aparece na tabela como padrão. Para exibi-la,clique em na barra de ferramentas e selecione essa opçãona janela Configurações do formulário.

Nº linha da transação O número consecutivo da linha da transação do lançamentocontábil manual associado ao documento/transação original parao qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado eteoricamente reaberto

O número da primeira linha é 0, o da segunda é 1 e assim pordiante, enquanto, na janela Lançamento contábil manual, onúmero da primeira linha é exibido como 1. Não esqueça delevar isso em conta quando conferir os resultados do relatóriocom os da aplicação.


Código do PN, Nomedo PN

O código e o nome do parceiro de negócios para o qual é lançadoo lançamento contábil manual de upgrade e/ou odocumento/transação original aberto teoricamente.


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Valor da linha dolançamento de upgrade

O valor da linha do lançamento contábil manual de upgrade, nomoeda do parceiro de negócios

Um valor positivo representa um valor de débito, enquanto umvalor negativo representa um valor de crédito.

Valor da linha dolançamento de upgrade(MC)

O valor da linha do lançamento contábil manual de upgrade, nomoeda corrente

Um valor positivo representa um valor de débito, enquanto umvalor negativo representa um valor de crédito.

A soma total das linhas do lançamento contábil manual deupgrade é exibida no fim desta coluna.


Documento aplicado ereconciliado

A origem e o número do documento que foi originalmente ligadoao documento/transação para o qual o lançamento contábilmanual de upgrade foi criado

O Documento aplicado e reconciliado foi reconciliado com atransação/documento (ver Nº reconciliação) que é diferentedaquele a que foi originalmente ligado (ver Documento ligado).

Para exibir o documento original, clique em .

CR 99 representa as contas a receber nº 99. Para ver alegenda completa dos tipos de origem, consulte o Anexo Ideste documento.

Documento ligado A origem e o número da transação/documento ligado aoDocumento aplicado e reconciliado

Para exibir o documento original, clique em .

CR 99 representa as contas a receber nº 99. Para ver a legendacompleta dos tipos de origem, consulte o Anexo I destedocumento.

Nº reconciliação O número da reconciliação que envolve o documento ou atransação que contém a inconsistência

Para abrir a janela Administrar reconciliações internas anteriores,onde você pode visualizar todas as transações envolvidas nestareconciliação, clique em .


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X, Y, Z Estas colunas representam vários valores, dependendo do tipo deinconsistência. As informações que elas fornecem podem ajudarvocê a compreender a derivação de valores de lançamentoscontábeis manuais de upgrade criados para cenários complexos.

Como os cenários complexos são relativamente raros, e nãosendo relevantes para analisar cada lançamento contábil manual,estas colunas não são exibidas no relatório como padrão. Paraexibi-las, clique em na barra de ferramentas e selecione aopção apropriada na janela Configurações do formulário.


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Lançamentos contábeis manuais de upgradeOs lançamentos contábeis manuais de upgrade criados durante o processo de upgrade possuemcaracterísticas que os distinguem de todos os outros lançamentos contábeis manuais existentes em seusbancos de dados.

As principais diferenças são as seguintes:

Os valores de débito ou crédito em moeda corrente, estrangeira ou do sistema são iguais a zero.

O valor de um lançamento contábil manual de upgrade se reflete somente nas colunas Saldo, quesão novas no SAP Business One 2007 B, e representa o valor variável para reconciliação.

O valor dos lançamentos contábeis manuais de upgrade pode estar na moeda corrente ou emuma moeda estrangeira, dependendo da moeda atribuída ao parceiro de negócios emquestão.

Os lançamentos contábeis manuais de upgrade para parceiros de negócios definidos comTodas as moedas, são lançados apenas na moeda local.

Os lançamentos contábeis manuais de upgrade não são criados nem registrados na moeda dosistema.

Os lançamentos contábeis manuais de upgrade são incluídos e exibidos em todos os relatóriosde contabilidade (Vencimento, janela Saldo de conta, Razão, Relatório de lançamentoscontábeis por transação, etc.) com um valor de débito ou crédito igual a zero, e um valor desaldo diferente de zero.

Como não existe uma representação separada dos valores Saldo - Débito e Saldo - Crédito, osvalores de Saldo positivos representam valores de débito, enquanto os valores de Saldonegativos representam valores de crédito.

Você não pode cancelar, estornar nem duplicar lançamentos contábeis manuais de upgrade.

A origem de todos os lançamentos contábeis manuais de upgrade é UR (Upgrade de reconciliação).Ao clicar na seta junto à origem, abre-se o Relatório de verificação de upgrade de reconciliaçõesinternas, filtrado apenas de acordo com o lançamento contábil manual específico (ou seja, fornecendoa explicação para o lançamento contábil manual de upgrade específico).


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Campo Descrição/Atividade

Série, Número A série de numeração utilizada para lançamentos contábeis manuaisde upgrade é a série de numeração padrão atribuída aoslançamentos contábeis manuais.

Data de lançamento,Data de vencimento,Data do documento

As datas nos lançamentos contábeis manuais de upgrade são asdos documentos/transações originais que o lançamento contábilmanual de upgrade reabriu teoricamente.

Caso um lançamento contábil manual de upgrade inclua mais deuma linha, cada linha pode ter uma data diferente. Nesse caso, asdatas exibidas no cabeçalho seriam as mais recentes obtidas naslinhas do lançamento contábil manual de upgrade.

Este comportamento ocorre ainda que:

A opção Bloquear edição da data de lançamento porlinha esteja selecionada na ficha Por documento(Administração Inicialização do sistemaConfigurações do documento)

As datas atribuídas ao lançamento contábil manualde upgrade pertencem a um período contábil que jáse encontra bloqueado.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3 No nível da linha, estes campos contêm os valores dos camposcorrespondentes da transação associada ao documento que a linhado lançamento contábil manual de upgrade reabre teoricamente.

Você pode atualizar manualmente esses valores nos lançamentoscontábeis manuais de upgrade.

No cabeçalho, estes campos estão vazios.

Observações No cabeçalho do lançamento contábil manual: indica o tipo dainconsistência subjacente ao lançamento contábil manual deupgrade

Pagamento ligado a transação reconciliada - Upgrade dereconciliações internas

No nível da linha do lançamento contábil manual: indica odocumento que está sendo teoricamente reaberto pela linhaespecífica do lançamento contábil manual

Contas a receber 13 indica que esta linha de lançamentocontábil manual de upgrade reabre teoricamente odocumento Contas a receber nº 13.

O conteúdo do campo Observações no nível da linhaaparece no Extrato do cliente. Se necessário, você podemodificar manualmente essas observações.


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Processamento de lançamentos contábeis manuais deupgradeOs lançamentos contábeis manuais de upgrade criados durante o processo de upgrade são listados norelatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas. Para manter atualizado o sistema decontabilidade, você deve processar estes lançamentos contábeis manuais de upgrade tal como qualqueroutra transação lançada para um parceiro de negócios.

O processo de alto nível recomendado para processar os lançamentos contábeis manuais de upgrade é oseguinte:

1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Utilitários Relatório deverificação de upgrade de reconciliações internas. Aparece a janela de critérios de seleção dorelatório.

2. Defina os critérios necessários e selecione OK. Aparece o relatório de Verificação de upgrade dereconciliações internas.

3. Selecione a linha do lançamento contábil manual de upgrade que você quer processar e selecioneReconciliação interna.

Aparece a janela Reconciliação interna para o parceiro de negócios em questão, listando todas astransações não reconciliadas lançadas para o parceiro de negócios, inclusive o lançamento contábilmanual de upgrade.

Exibindo as colunas Detalhes, Ref. 1, Ref. 2, e Ref. 3 nesta janela (por meio da respectiva seleção najanela Configurações do formulário), você pode identificar o documento de origem reabertoteoricamente pelos lançamentos contábeis manuais de upgrade.

Você deve processar o lançamento contábil manual de upgrade de acordo com o tipo deinconsistência que o iniciou.

Potencialmente, você pode processar um lançamento contábil manual de upgrade tal comouma transação normal de parceiro de negócios. Você pode:

Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, porexemplo, uma nota fiscal aguardando o respectivo pagamento

Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito

Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertasdo parceiro de negócios

Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta dedemonstração de resultados

A única forma de processar lançamentos contábeis manuais de upgrade resultantes dereconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, é transferindo-os para contas dedemonstração de resultados de ganhos/perdas.


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Tipos de inconsistênciasComo explicamos anteriormente, o relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas identificao tipo das inconsistências que acionam um lançamento contábil manual de upgrade. Seguem-se descriçõesdetalhadas dos diversos tipos de inconsistências que podem aparecer no relatório. Estas informaçõespodem ajudar você a analisar cada lançamento contábil manual de upgrade e a tomar as decisõesapropriadas sobre o respectivo processamento.

Nota fiscal ligada a pagamento reconciliadoEsta inconsistência surge quando uma nota fiscal é parcialmente ligada a um pagamento (ou vocêselecionou a nota fiscal na tabela de documentos de pagamento ou utilizou a função Conciliação C/R eC/P), mas o lançamento contábil manual associado a este pagamento está reconciliado com um lançamentocontábil manual diferente do que está associado à nota fiscal.

Os exemplos que se seguem demonstram diversos casos de inconsistências identificadas como Nota fiscalligada a pagamento reconciliado

Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B:

A nota fiscal de saída nº 49 foi paga parcialmente (USD 20 de um total de USD 100), por meioda conta a receber nº 33. Como o pagamento se refere apenas a um valor parcial, astransações associadas aos documentos exibidos no exemplo acima não são reconciliadasuma com a outra.


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O lançamento contábil manual nº 147 está associado à nota fiscal de saída nº 50, e estátotalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 146, que está associado àconta a receber nº 33.A nota fiscal de saída nº 49 não está envolvida nesta reconciliação, embora tenha sido pagaparcialmente pela conta a receber nº 33.

As conseqüências desta inconsistência:

A nota fiscal de saída nº 49 é considerada como parcialmente paga na perspectiva dodocumento e totalmente em aberto na perspectiva do Razão. Como resultado, quando vocêgera o relatório Vencimento por documentos, os resultados do relatório são diferentes doscalculados quando o relatório é gerado por lançamentos contábeis manuais. Além disso, opróprio relatório indica que existe uma inconsistência neste cenário:


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A janela acima exibe o relatório Vencimento de contas a receber de cliente, gerado pordocumentos de vendas. O cliente C30000 aparece em vermelho para indicar a inconsistência.Além disso, você pode ver que o valor Total NÃO é igual à soma dos períodos de vencimento.

Nem todos os tipos de inconsistências têm a mesma influência no relatório Vencimento.

A inconsistência neste exemplo também influencia o relatório Lista de itens em aberto:

Como você pode ver, a nota fiscal de saída nº 49 é exibida com um valor de USD 80 emaberto, que deveria ser de USD 100.

Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B:

O sistema identifica que os USD 20 da conta a receber nº 33 foi aplicado duas vezes:

No momento do pagamento parcial da nota fiscal de saída nº 49

No momento em que o lançamento contábil manual nº 146, que está associado à contaa receber nº 33, foi totalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 147,que está associado à nota fiscal de saída nº 50.

Para corrigir, você precisa reabrir uma das duplas reconciliações. Como o documento ligado jáse encontra em aberto na perspectiva do Razão, o sistema irá sempre reabri-lo teoricamente.Neste caso, a nota fiscal de saída nº 49 é teoricamente reaberta pela criação de umlançamento contábil manual para o valor de saldo de USD 20.


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Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B:

O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe os detalhes queexplicam o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência:

Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade eselecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é umanovidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em abertolançadas para o parceiro de negócios em questão.

A primeira linha exibe a nota fiscal de saída nº 49, que foi criada para um valor total de USD100, tendo sido parcialmente paga (USD 20) pela conta a receber nº 33, originando o valor desaldo de USD 80.

A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrirteoricamente a nota fiscal de saída nº 49. Como você pode ver, o lançamento contábil manualde upgrade possui um valor de transação de zero (o campo Valor está vazio) e um valor deUSD 20 no Saldo de débito.

O motivo para a criação do lançamento contábil manual de upgrade, ao invés da abertura dopróprio documento, é que existe a possibilidade de que a outra reconciliação (neste exemplo, anota fiscal nº 50) deveria ter sido reaberta, proporcionando a você a opção de modificar osdetalhes do lançamento contábil manual de upgrade de modo a se relacionarem com a notafiscal nº 50.

Como estes detalhes aparecem no extrato do cliente, você pode ajustá-los através da telaLançamento contábil manual, caso seja necessário.


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O que se segue?

Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal comouma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer:

Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, porexemplo, uma nota de crédito ou um pagamento




Neste exemplo, você pode ver, na janela Reconciliação interna (em cima), que a conta areceber nº 35 no valor de USD 100 foi criada para o parceiro de negócios, e que ainda seencontra em aberto.

Se ele refletir a atividade comercial com este parceiro de negócios, você pode reconciliar aconta a receber nº 35 com a nota fiscal de saída nº 49 e com o lançamento contábil manual deupgrade nº 167.

Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação(ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade nãomais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas.


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Nota de crédito ligada a pagamento reconciliadoEsta inconsistência surge quando uma nota de crédito que você selecionou na tabela de documentos depagamento, está ligada a um pagamento, mas esse pagamento está manualmente reconciliado comtransações que não incluem esta nota de crédito.


A nota de crédito nº 7 e a nota fiscal de saída nº 51 foram parcialmente pagas pela conta areceber nº 34.

Devolução de nota fiscal de saída nº 7: USD -20 de um total de USD -30.

Devolução de nota fiscal de saída nº 51: USD 30 de um total de USD 40.

Como todos os documentos exibidos acima se encontram parcialmente pagos/utilizados, astransações associadas a esses documentos não estão reconciliadas umas com as outras.


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Os lançamentos contábeis manuais nº 149 e 151, que estão associados às notas fiscais desaída nº 51 e 52, respectivamente, estão totalmente reconciliados com a transação nº 150, queestá associada à conta a receber nº 34.

A transação nº 148, que está associada à devolução de nota fiscal de saída nº 7, não estáenvolvida nesta reconciliação, embora tenha sido parcialmente paga pela conta a receber nº34.


O sistema identifica, como totalmente reconciliada, a conta a receber nº 34, que foi utilizadapara pagar parcialmente a devolução de nota fiscal de saída nº 7; e identifica como nãoreconciliadas a devolução de nota fiscal de saída nº 7 e a transação associada.

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente adevolução de nota fiscal de saída nº 7 para refletir o respectivo Saldo real - USD 30 e não USD-10, tal como estava antes da realização do upgrade.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábilmanual de upgrade criado para corrigir a inconsistência:


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O lançamento contábil manual de upgrade nº 169 aparece com um valor de USD 20 no Saldode crédito, mas sem um valor de débito ou crédito (o campo Valor está vazio). Esta transaçãoreabre teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 7 e, em conjunto com o respectivovalor de USD 10 no saldo de crédito (como determinado antes do upgrade), reflete o valor realde saldo da devolução de nota fiscal de saída nº 7 - USD 30.

O que se segue?

Como explicamos anteriormente neste documento, potencialmente você pode processarlançamentos contábeis manuais de upgrade tal como faria com quaisquer outros lançamentoscontábeis manuais lançados em seu banco de dados de empresa.

A janela Reconciliação interna exibida acima mostra a nota fiscal de saída nº 53, com um valorde saldo de USD 30. Uma observação mais detalhada (clique na seta de link para abrir odocumento, e depois no ícone do documento de destino) revela que ela foi criada peladevolução de nota fiscal de saída nº 8, no valor de USD 70.

Com base no conhecimento das atividades comerciais deste cliente específico, o resto da notafiscal de saída nº 53 (USD 30) também deve ser creditado. Assim, é possível reconciliar a


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devolução de nota fiscal de saída nº 7 e o lançamento contábil manual de upgrade nº 169 emconjunto com a nota fiscal de saída nº 53. Observando a coluna Valor a ser reconciliado, vocêpode ver que, se todas as transações estiverem reconciliadas, o valor é igual a zero - ou seja,a reconciliação está compensada.


Pagamento ligado a transação reconciliadaEsta inconsistência surge quando uma transação (seja um lançamento contábil manual u uma transaçãoassociada a um documento), que foi paga parcialmente por um documento de pagamento, ésubseqüentemente reconciliada n totalidade com transações que não estão associadas a esse documentode pagamento.


A nota fiscal de saída nº 40 foi paga parcialmente (USD 70 de um total de USD 180), por meioda conta a receber nº 19, através da função Conciliação C/R e C/P. As transações associadasa estes documentos não estão reconciliadas umas com as outras.


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O lançamento contábil manual nº 116, que está associado à nota fiscal de saída nº 40, foitotalmente reconciliado com a transação nº 117, que não está associada à conta a receber nº19.


O sistema identifica que a conta a receber nº 19 está ligada mas não reconciliada com a notafiscal de saída nº 40, que está totalmente reconciliada com a transação nº 117 que, por suavez, está associada à conta a receber nº 20.

Como resultado, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade com um valor deUSD 70 no saldo de crédito, para reabrir teoricamente a conta a receber nº 19, e para refletir orespectiva valor real de saldo, um crédito de USD 270.



Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e


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selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é umanovidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em abertolançadas para o parceiro de negócios em questão.

A primeira linha exibe a conta a receber nº 19, com um valor de USD 200 no saldo de crédito.Isso foi definido antes da realização do upgrade. A segunda linha exibe o lançamento contábilmanual de upgrade, sem valor de débito ou crédito (o campo Valor está vazio), nas com umvalor de USD 70 no saldo de crédito. Isso reabre teoricamente a conta a receber nº 19 e, emconjunto com o valor indicado de saldo da conta a receber nº 19, reflete o seu valor real desaldo - um crédito de USD 270.

O que se segue?


Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, porexemplo, uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual

Reconciliá-lo com uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manualexistente




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Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscalQuando você cria uma nota de crédito parcial baseada em uma nota fiscal, as transações associadas à notade crédito e à nota fiscal creditada não são reconciliadas uma com a outra e, por isso, podem serreconciliadas com outras transações.


A devolução de nota fiscal de saída nº 6 credita parcialmente a nota fiscal de saída nº 41. Oslançamentos contábeis manuais não são reconciliados uns com os outros.


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O lançamento contábil manual nº 118, que está associado à nota fiscal de saída nº 41, foitotalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 120, que não está associado àdevolução de nota fiscal de saída nº 6.


O sistema identifica que:

A devolução de nota fiscal de saída nº 6 está ligada à nota fiscal de saída nº 41 e que ostatus do documento é encerrado

O lançamento contábil manual nº 119, que está associado à nota fiscal de saída nº 6,não está reconciliado com o lançamento contábil manual nº 118, que está associado ànota fiscal de saída nº 41, mas está totalmente reconciliado com o lançamento contábilmanual nº 120.

Como resultado, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrirteoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 6, para um valor de saldo de crédito deUSD 100.




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Como você pode ver, o lançamento contábil manual de upgrade nº 174 reabre teoricamente adevolução de nota fiscal de saída nº 6, mas não tem qualquer outra influência no documento,cujo status permanece encerrado. É por este motivo que a devolução de nota fiscal de saídanº 6 não aparece na janela Reconciliação interna exibida acima. Os campos Ref. 1 e Detalhesindicam que este lançamento contábil manual de upgrade foi criado para reabrir teoricamentea devolução de nota fiscal de saída nº 6.

O que se segue?



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Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, porexemplo, uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual

Reconciliá-lo com uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manualexistente




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Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliadoEsta inconsistência surge quando um lançamento contábil manual é ligado a um documento de pagamento.O pagamento é posteriormente reconciliado com um documento ou transação diferente do lançamentocontábil manual ao qual o pagamento tinha sido originalmente ligado.


O lançamento contábil manual nº 121 é pago na totalidade pela conta a receber nº 23. Como ovalor da conta a receber é diferente do valor do lançamento contábil manual, o lançamentocontábil manual nº 121 não é reconciliado com a transação nº 124, que está associada à contaa receber nº 23.


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O lançamento contábil manual nº 124 está:

Associado à conta a receber nº 23, que foi utilizada para pagar o lançamento contábilmanual nº 121

Totalmente reconciliado com a transação nº 126, que está associada à nota fiscal desaída nº 126


O sistema identifica que o lançamento contábil manual nº 121 foi pago na totalidade pela contaa receber nº 23, mas não foi reconciliado com a transação que lhe está associada.

Como os USD 40 da conta a receber nº 23 foram utilizados para pagar o lançamento contábilmanual nº 121 e a nota fiscal de saída nº 43, o sistema cria um lançamento contábil manual deupgrade que reabre teoricamente o lançamento contábil manual nº 121, com um valor de USD40 no saldo de débito.




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A primeira linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrirteoricamente o lançamento contábil manual nº 121. Ele não possui valor de débito nem decrédito (o campo Valor está vazio), mas tem um valor de USD 40 no saldo de crédito.

Embora antes da realização do upgrade fosse óbvio que o lançamento contábil manual nº 21não estava reconciliado, ele não aparece na janela Reconciliação interna (acima). Como olançamento contábil manual nº 121 foi pago na totalidade pela conta a receber nº 23, o seustatus é encerrado, e todos os documentos/transações com esse status não são consideradoscomo reconciliáveis.

O campo Detalhes indica que o lançamento contábil manual de upgrade nº 170 foi criado parareabrir teoricamente o lançamento contábil manual nº 121.

O que se segue?




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Reconciliação canceladaNos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, quando você cancelava uma reconciliaçãomanual (Banco Extratos de conta e reconciliações Administrar reconciliações anteriores), todos oslançamentos contábeis manuais e documentos de pagamento envolvidos nas reconciliações canceladaseram reabertos, enquanto as notas fiscais e as notas de crédito permaneciam com um valor igual a zero nosaldo.

A existência de um documento não reconciliado com o status encerrado e um valor de zero no saldoconstitui uma inconsistência.


O lançamento contábil manual nº 127, que está associado à nota fiscal de saída nº 44, foitotalmente reconciliado com a transação nº 128, que está associada à conta a receber nº 24,na reconciliação nº 2.


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A reconciliação nº 2 foi cancelada. Logo que isso ocorra, não mais existirá um históricorelacionado com esta reconciliação e, portanto, não existe conhecimento de que esta notafiscal alguma vez tenha sido reconciliada com este pagamento.

A partir do SAP Business One 2007 B, se você cancelar reconciliações após um upgrade, essainformação é gravada no banco de dados da empresa e pode ser recuperada, caso sejanecessário.


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Como resultado, a conta a receber nº 24 é reaberta, com um total de débito de USD 100,enquanto a nota fiscal de saída nº 44 permanece encerrada, com um saldo igual a zero, aoinvés do status em aberto e um valor de USD 100 no saldo.


O sistema identifica que:

A nota fiscal de saída nº 44 tem o status de encerrado e um valor de zero no saldo

O lançamento contábil manual nº 127, que está associada à nota fiscal de saída nº 44,não está reconciliado

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a notafiscal de saída nº 44, e reflete o respectivo saldo com um valor de USD 100.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábilmanual de upgrade criado para corrigir a inconsistência.



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A transação nº 173 (terceira linha) é o lançamento contábil manual de upgrade criado paracorrigir a inconsistência. Ele não possui valor contábil (o campo valor está vazio), somente umvalor de USD 100 no saldo, para refletir o valor de saldo da nota fiscal de saída nº 44.

A nota fiscal de saída nº 44 tem o status de encerrado e não aparece na janela Reconciliaçãointerna. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual deupgrade nº 173 foi criado para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída nº 44.

O que se segue?








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Reconciliação não compensadaEm uma reconciliação não compensada o valor total de débito é diferente do valor total de crédito; a somados valores não é igual a zero.

Existem diversas circunstâncias que, antes do SAP Business One 2007 B, originariam uma reconciliaçãonão compensada. Os exemplos embaixo detalham as formas mais comuns de ocorrência de reconciliaçõesnão compensadas.

Antes do SAP Business One 2007 B:

Na imagem acima, se você selecionar o campo de seleção Exibir transações reconciliadaspelo sistema, e selecionar Reconciliar, a janela Reconciliação interna exibirá transaçõesassociadas a documentos que já foram reconciliados, por exemplo, através da criação de umaconta a receber que pagou uma nota fiscal de saída na totalidade.

Isso permite a você reconciliar, pela segunda vez, uma ou mais dessas transações.

Se você utilizar esta opção, mas reconciliar novamente todas as transações envolvidas emuma reconciliação de sistema específica, não surgirá qualquer inconsistência. A inconsistênciasó ocorre se você não reconciliar novamente todas as transações envolvidas em umareconciliação de sistema específica. Isso acontece porque cada reconciliação é numerada. Onúmero da reconciliação é gravado no nível da linha do lançamento contábil manual. Se umatransação for reconciliada novamente, o novo número da reconciliação sobregrava o númeroanterior da reconciliação.Se, por exemplo, uma reconciliação do sistema envolver duas transações associadas a umanota fiscal e a um pagamento, e se somente a transação associada à nota fiscal forreconciliada novamente, a transação associada ao pagamento terá um número dereconciliação diferente do número da transação associada à nota fiscal. Quando o sistemaverifica o número de reconciliação atribuído à transação associada à nota fiscal, ele detectaque a reconciliação não está compensada pois apenas tem um valor de saldo de débito enenhum valor de saldo de crédito.


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A conta a receber nº 25 paga totalmente a nota fiscal de saída nº 45. Como resultado, astransações associadas a este documento estão totalmente reconciliadas umas com as outras.Esta é uma reconciliação do sistema.

A transação nº 130, que está associada à nota fiscal de saída nº 45, está reconciliada por duasvezes e tem apenas o número da reconciliação mais recente. Como resultado, a primeirareconciliação não está compensada, pois apenas está envolvida a transação associada àconta a receber nº 25. Em outras palavras, esta reconciliação possui somente um valor desaldo de crédito e nenhum valor de saldo de débito e, por isso, é uma reconciliação nãocompensada.


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O sistema identifica que a conta a receber nº 25 está envolvida em uma reconciliação nãocompensada. Para corrigir esta inconsistência, o sistema cria um lançamento contábil manualde upgrade para o valor de 100 USD no saldo de crédito, para reabrir teoricamente a conta areceber nº 25.




A quarta linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrir teoricamentea conta a receber nº 25. A transação nº 165 não possui um valor contábil, somente um valor deUSD 100 no saldo de crédito.


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Como a conta a receber nº 25 tem o status encerrado, ela não aparece na janelaReconciliação interna. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamentocontábil manual de upgrade nº 165 foi criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 25.

O que se segue?







Cancelamento de pagamento/LC no pagamentoAntes do SAP Business One 2007 B, se você criasse um documento de pagamento, daqui em diantedenominado como pagamento interior, e outro documento de pagamento, daqui em diante denominadocomo o pagamento exterior, através do qual você pagou o pagamento interior e depois cancelou opagamento interior, o saldo do pagamento exterior não era atualizado de acordo com o valor do pagamentointerior cancelado.


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Antes do SAP Business One 2007 B:

O lançamento contábil manual nº 134, que está associado conta a pagar nº 3, e a nota fiscalde saída nº 46, são pagos na totalidade pela conta a receber nº 27. As transações associadasa estes documentos são totalmente reconciliadas umas com as outras.

A conta a pagar nº 3 foi depois cancelada, resultando no seguinte:

A reconciliação do sistema criada no momento em que a conta a receber nº 27 foiinserida, é aberta e todas as suas transações podem agora ser reconciliadasnovamente.

A conta a receber nº 27 permaneceu inalterada; ela não foi reaberta pelo valor da contaa pagar nº 3, que foi cancelada.


O sistema identifica que a conta a pagar nº 3 foi cancelada e que a reconciliação em que elaestava envolvida, foi aberta.

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta areceber nº 27 para um Saldo de crédito de USD 50, refletindo assim o cancelamento da contaa pagar nº 3 (no valor de USD 50).


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A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade nº 174, com um valor de crédito de USD50 no saldo.

O que se segue?






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Reconciliação de um pagamento canceladoNos releases anteriores ao SAP Business One 2007 B, o cancelamento de uma conta a receber/pagar criaautomaticamente uma transação de estorno, mas a transação de estorno e a transação original (associadaao documento cancelado) não são reconciliadas automaticamente uma com a outra. Como resultado, estastransações podem ser reconciliadas com outras transações, causando inconsistências.


A conta a receber nº 29 foi criada com o valor USD 100 e, mais tarde, foi cancelada. Olançamento contábil manual nº 139 foi criado como uma transação de estorno para olançamento contábil manual nº 138, que está associado à conta a receber nº 29 que foicancelada.

Como a transação de estorno e a transação associada ao documento cancelado não sãoautomaticamente reconciliadas uma com a outra, o lançamento contábil manual nº 139 (atransação de estorno) foi mais tarde reconciliado com o lançamento contábil manual nº 140,que está associado à conta a receber nº 30.


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O sistema identifica que a conta a receber nº 29 está encerrada (como resultado do respectivocancelamento) mas não reconciliada.

Para corrigir esta inconsistência, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgradecom um valor de 100 USD no saldo de crédito.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábilmanual de upgrade criado para corrigir a inconsistência. Ao selecionar a linha específica queexibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-sea janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janelaexibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão.

A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade nº 175, sem valor contábil (ocampo Valor está vazio), mas com um valor de crédito de USD 100 no saldo, para refletir ovalor real de saldo da conta a receber nº 29. Como ela foi encerrada quando foi cancelada, aconta a receber nº 29 não aparece nesta janela. Os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que


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este lançamento contábil manual de upgrade foi criado para reabrir teoricamente a conta areceber nº 29.

O que se segue?







Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcialPara Cingapura, nos releases anteriores ao SAP Business One 2005 B PL04; para a Índia, nos releasesanteriores ao SAP Business One 2005 B PL08; e para a China, Coréia, Japão e Brasil, nos releasesanteriores ao SAP Business One 2007 B, são as seguintes as situações em que não ocorre o lançamentode uma transação de diferenças de taxa de câmbio que deveria refletir diferentes taxas de câmbio:

Quando você cria um pagamento parcial para uma nota fiscal.

Quando um ou ambos os documentos se encontram em moeda estrangeira.

Quando a taxa de câmbio na data de lançamento da nota fiscal é diferente da taxa de câmbio na datade lançamento do pagamento.

Embora este lançamento não ocorra, os saldos em MC do documento são atualizados como se olançamento ocorresse e, como resultado, o saldo em ME do parceiro de negócios está correto, ao contráriodo saldo em MC.


Em 5 de junho de 2007, foi criada a nota fiscal de saída nº 48; a taxa de câmbio era EUR 1 =USD 1,35.

Em 8 de junho de 2007, a nota fiscal de saída nº 48 foi paga parcialmente por uma conta areceber no valor de EUR 60; a taxa de câmbio era EUR 1 = USD 1,2.

Não foi criada a transação necessária de diferenças de taxa de câmbio.

Tabela nº 1

Nº datransação

Data delançamento

Valortransação(ME)

Valortransação(MC)

Valoraplicado(MC)

Saldo nodocumento

Saldo noRazão

NS 48 5.6.07 100 100*1.35=135

60*1.35=81 54 135

CR 31 8.6.07 (60) (60)*1.2 =(72)

(60)*1.2=(72) 0 (72)

Total 40 63 9 54 63


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A tabela acima descreve uma situação em que as diferenças de taxa de câmbio não foramreconhecidas parcialmente - mas o valor aplicado da nota fiscal em moeda corrente écalculado como se tivesse ocorrido o reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial.

A tabela seguinte descreve o que teria acontecido caso não tivessem sido efetuados ajustesde saldo devido à inexistência do reconhecimento de diferença de taxa de câmbio:

Tabela nº 2

Nº datransação

Data delançamento

Valortransação(ME)

Valortransação(MC)

Valoraplicado(MC)

Saldo nodocumento

Saldo noRazão

NS 48 5.6.07 100 135 72 63 63

CR 31 8.6.07 (60) (72) (72) 0 0

Total 40 63 0 63 63

O que deveria ter acontecido (e que realmente acontece no SAP Business One 2007 B) é queo lançamento do reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial e os ajustes de saldodo documento, deviam ter ocorrido simultaneamente, desta forma:

Tabela nº 3

Nº datransação

Data delançamento

Sem título Valortransação (ME)

Valortransação (MC)

Valoraplicado(MC)

Saldo nodocumento

SaldonoRazão

NS 48 5.6.07 Nota fiscalde saída

100 135 81 54 54

CR 31 8.6.07 Conta areceber

(60) (72) (72) 0 0

CR 31 8.6.07 Diferençade câmbio

0 (9) (9) 0 0

Total 40 54 0 54 54

No SAP Business One 2007 B, o reconhecimento da diferença de taxa de câmbio é lançado namesma linha do lançamento contábil manual em conjunto com o pagamento; neste exemplo, atransação tem o seguinte aspecto:

Tabela nº 4

Nº datransação

Data delançamento

Sem título Valortransação (ME)

Valortransação (MC)

LC 8.6.07 Banco 60 72

CR 31 8.6.07 PN (60) (81)

LC 8.6.07 Diferençade câmbio

0 9

Total 0 0



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O sistema identifica que a transação necessária de diferença de taxa de câmbio deveria tersido reconhecida na data de pagamento, mas não foi.

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para um valor de USD 9 no saldode débito, que ajusta teoricamente o saldo da conta a receber nº 31, quanto à diferença detaxa de câmbio parcial que não foi lançada.

A conta a receber é ajustada teoricamente porque a diferença de taxa de câmbio parcialdeveria ter sido reconhecida na data da criação do pagamento e, portanto, o lançamentocontábil manual de upgrade reflete este saldo de taxa de câmbio na data de pagamento.




Como o parceiro de negócios para quem o exemplo foi criado é um parceiro de negócios commoeda estrangeira, não se esqueça de selecionar a opção Exibir apenas transações MC. Casocontrário, o lançamento contábil manual de upgrade não será exibido. Como você pode ver, oscampos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade estárelacionado com a conta a receber nº 31.


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O que se segue?


Caso o parceiro de negócios para quem o lançamento contábil manual de upgrade é lançadoseja um parceiro de negócios com moeda estrangeira - como neste exemplo, a moeda doparceiro de negócios será EUR enquanto a moeda corrente será USD.

Quando você seleciona a linha do lançamento contábil manual de upgrade, o botão OK mudapara Reconciliar, porque o valor a reconciliar é zero.

Selecione Reconciliar; o processo seguinte é realizado automaticamente:

i. Como o valor que está sendo reconciliado em moeda corrente não é zero, é criado oseguinte lançamento contábil manual para compensar para zero a reconciliação emmoeda corrente:

Débito (MC) Crédito (MC)

ME_Cliente USD 9

Perdas pordiferença decâmbio *

USD 9

* O lançamento contábil manual é lançado automaticamente na conta de diferenças detaxa de câmbio da empresa, em Administração Definição FinançasDeterminação de conta contábil.

ii. O lançamento contábil manual das diferenças de taxa de câmbio descrito acima éreconciliado automaticamente com o lançamento contábil manual de upgrade.

iii. O lançamento contábil manual é lançado automaticamente na Data de reconciliação,que pode ser ajustada manualmente na janela Reconciliação interna.

Caso o parceiro de negócios para quem o lançamento contábil manual de upgrade foi criadoesteja definido como Todas as moedas, será criado o mesmo lançamento contábil manual deupgrade, mas a ação do usuário será diferente.

i. Na janela Reconciliação interna, selecione o lançamento contábil manual de upgradecriado para corrigir a inconsistência de reconhecimento de taxa de câmbio parcial.

ii. Selecione Ajustes. Na janela Ajustes, selecione Criar lançamento contábil manual. Ajanela Lançamento contábil manual aparece com uma primeira linha já criada para oparceiro de negócios, compensando o valor do lançamento contábil manual de upgrade.Neste exemplo, o parceiros de negócios. é creditado

iii. Preencha a linha adicional do lançamento contábil manual selecionando a conta deperdas ou de ganhos por diferença de câmbio. Insira o lançamento contábil manual.


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iv. Aparece novamente a janela Reconciliação interna. Tanto o lançamento contábilmanual de upgrade quanto a transação de compensação que você acabou de criarestão automaticamente selecionados. O total do Valor a ser reconciliado é zero.

v. Selecione Reconciliar. O lançamento contábil manual de upgrade criado para oreconhecimento de taxa de câmbio parcial é processado.

Se você encontrar mais de um lançamento contábil manual de upgrade lançados para omesmo parceiro de negócios devido ao tipo de inconsistência de reconhecimento de diferençade taxa de câmbio parcial, você pode processá-los todos em conjunto, selecionando-os najanela Reconciliação interna e, em seguida, executando as etapas descritas acima,dependendo da definição de moeda do parceiro de negócios.


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Reconciliação de pagamentos associados a solicitação de adiantamento

Este tipo de inconsistência só é relevante para localizações onde estão disponíveissolicitações de adiantamento.

Antes do SAP Business One 2007 B, se você criasse uma solicitação de adiantamento, a pagassetotalmente com um adiantamento e depois pagasse o adiantamento, as transações associadas a estes doispagamentos (o adiantamento e o pagamento do adiantamento) não eram reconciliadas automaticamenteuma com a outra. Como resultado, era possível reconciliar cada uma das transações com outrastransações.


A solicitação de adiantamento C/R nº 4 foi totalmente paga pela conta a receber nº 105.


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A conta a receber nº 105 foi paga pela conta a receber nº 106, que é o pagamento exterior.

Como as transações nº 10126 e nº 10127, que estão associadas às contas a receber nº 105 enº 106, não foram reconciliadas uma com a outra, foi possível reconciliar cada uma dessastransações com outras transações.

Neste exemplo, a transação nº 10127, que está associada à conta a receber nº 106, foireconciliada com o lançamento contábil manual nº 10128.

Como resultado, a conta a receber nº 106 foi aplicada duas vezes:

Para o pagamento do adiantamento nº 105


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Quando foi reconciliada com o lançamento contábil nº 10128


O sistema identifica que a conta a receber nº 106 foi aplicada duas vezes. O sistema cria umlançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta a receber nº 105para o valor de USD 100 no saldo de crédito.




Como você pode ver, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manualde upgrade nº 10146 foi criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 105, que foiutilizada para pagar a solicitação de adiantamento C/R nº 4.O que se segue?




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Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos de solicitação deadiantamentoAntes do SAP Business One 2007 B, a diferença de taxa de câmbio não era reconhecida no seguintecenário:

1. Você cria um pagamento, daqui em diante denominado como pagamento interior, para umasolicitação de adiantamento em moeda estrangeira.

2. Mais tarde, você cria o pagamento final, daqui em diante conhecido como pagamento exterior, com oqual você paga o pagamento interior.

3. A taxa de câmbio definida para a moeda estrangeira na data de criação do pagamento exterior édiferente da taxa de câmbio utilizada na data de criação do pagamento interior.

Este tipo de inconsistência só é relevante para localizações onde estão disponíveissolicitações de adiantamento.


A solicitação de adiantamento C/R nº 6, no valor de USD 100, foi paga no dia 18 de junho de2007 pela conta a receber nº 107, no valor de USD 100 (EUR 80).


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No dia 20 de junho de 2007, a conta a receber º 107 foi paga pela conta a receber nº 108, novalor de USD 100 (EUR 75).


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As transações nº 10129 e nº 10130, que estão associadas às contas a receber nº 107 e nº108, não são reconciliadas uma com a outra.


O sistema identifica que as transações nº 10129 e nº 10130, que estão associadas às contas areceber nº 107 e nº 108, não estão reconciliadas uma com a outra. Para evitar inconsistênciasfuturas resultantes da reconciliação de uma ou de ambas as transações com outrastransações, o sistema marca essas transações como encerradas, como se tivessem sidoreconciliadas.

Além disso, é criado um lançamento contábil manual de upgrade para refletir a diferença detaxa de câmbio entre a data de criação da conta a receber nº 107 e a data de criação da contaa receber nº 108. Neste exemplo, este lançamento contábil manual de upgrade é um saldo decrédito no valor de USD 5.




A transação nº 10146 é o lançamento contábil manual de upgrade criado para reconhecer adiferença de taxa de câmbio. As contas a receber nº 107 e nº 108 não são exibidas, pois estesdocumentos são considerados como reconciliados. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes


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indicam que o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para a conta a receber nº107.

O que se segue?


Para uma explicação detalhada, consulte O que se segue?, em Reconhecimento de diferençade taxa de câmbio parcial.


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Pagamento/LC manual cancelado em reconciliação de vários PNs

Este tipo de inconsistência só é relevante para República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquiae Rússia.

Esta inconsistência surge quando você cancela um pagamento ou um lançamento contábil manualenvolvido em uma reconciliação de documentos/transações lançados em mais de um parceiro de negócios.Nesse caso, os outros documentos envolvidos nesta reconciliação não são reabertos e, portanto, nãopodem ser reconciliados novamente com um pagamento/lançamento contábil manual diferente.


O lançamento contábil manual nº 141, que está associado à nota fiscal de saída nº 48 que, porsua vez, está lançada no parceiro de negócios C1001, é totalmente reconciliado com atransação nº 142, que está associada à conta a receber nº 30, lançada no parceiro denegócios C10002.

Mais tarde, a conta a receber nº 30 é cancelada e é criado o lançamento contábil manual nº144 para refletir o cancelamento. Contudo, a nota fiscal de saída nº 48 permanece encerradacom um saldo de zero, ao invés de ser reaberta.


O sistema identifica que o lançamento contábil manual nº 144 estorna a conta a receber nº 30,o que significa que a nota fiscal de saída nº 48 não foi realmente paga.

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para ajustar teoricamente o saldodo parceiro de negócios C10002 por um saldo de débito no valor de SKK 100.




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Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliação de vários PNs


Se você reconciliar transações ou documentos em moeda estrangeira que tenham sido lançados em maisde um parceiro de negócios, e que tenham sido criados com diferentes taxas de câmbio, a diferença de taxade câmbio não será reconhecida no momento em que ocorre a reconciliação.


A nota fiscal de entrada nº 11, no valor de EUR 100 (SKK 3.500), foi criada para o fornecedorME_V001. A nota fiscal de saída nº 49, no valor de EUR 100 (SKK 3.300), foi criada para ocliente ME_C001.

A transação nº 145, associado à nota fiscal de saída nº 49, está totalmente reconciliada com atransação nº 146, associada à nota fiscal de entrada nº 11. A taxa de câmbio na data dereconciliação é USD 1 = SKK 33.

As respectivas transações de diferença de taxa de câmbio não foram lançadasautomaticamente no momento em que ocorreu a reconciliação.


O sistema identifica que a diferença de taxa de câmbio foi reconhecida no momento dareconciliação da nota fiscal de saída nº 49 e da nota fiscal de entrada nº 11.

Como resultado, o sistema cria dois lançamentos contábeis manuais de upgrade parareconhecer a diferença de taxa de câmbio de cada documento envolvido na reconciliação.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe os lançamentoscontábeis manuais de upgrade criados para corrigir a inconsistência:


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Ao selecionar a linha que exibe um dos lançamentos contábeis manuais de upgrade criadospara corrigir esta inconsistência, e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janelaReconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe astransações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão.

A janela acima é a janela Reconciliação interna do parceiro de negócios ME_C001. Ela foiaberta porque o lançamento contábil manual de upgrade selecionado no relatório deVerificação de upgrade de reconciliações internas, foi o mesmo criado para a nota fiscal desaída nº 49, originalmente criada para o parceiro de negócios ME_C001. Ao selecionar o outrolançamento contábil manual de upgrade no relatório (nº 168) e selecionando Reconciliaçãointerna, teria resultado na abertura da janela Reconciliação interna para os outros parceiros denegócios envolvidos na reconciliação.

O que se segue?


Para uma explicação detalhada, consulte O que se segue?, em Reconhecimento de diferençade taxa de câmbio parcial.

Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento



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Você cria um pagamento para pagar uma nota fiscal de adiantamento. Este pagamento é depois utilizadopara reduzir o valor da nota fiscal final. Em seguida, este pagamento é cancelado. Como resultado, o saldoda nota fiscal final não é atualizado com o valor ligado a partir do pagamento cancelado.


O adiantamento de cliente no valor de SKK 100 foi pago pela conta a receber nº 27 e, dessas100 SKK, 90 estavam ligadas à nota fiscal de saída nº 45. A conta a receber nº 27 foicancelada.

O saldo da nota fiscal nº 45 não foi apropriadamente atualizado, permanecendo como SKK 40,ao invés de ser atualizado para SKK 130.


O sistema identifica que a conta a receber nº 27 foi cancelada, mas a nota fiscal de saída nº 45continua sendo considerada como paga em SKK 90, e o adiantamento de cliente nº 36 estáem aberto.

O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a notafiscal de saída para um valor de SKK 90 no saldo de débito, e encerra o adiantamento decliente nº 36.




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Como você pode ver, na primeira linha, a nota fiscal de saída nº 45 está em aberto para umvalor de SKK 40 no saldo de débito (como antes da realização do upgrade). Na segunda linha,o lançamento contábil manual de upgrade não possui valor contábil (o campo Valor estávazio), com apenas um valor de SKK 90 no saldo de débito. Os campos Ref. 1 e Detalhesindicam que o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para a nota fiscal de saída nº45.

O que se segue?







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Pagamento de um documento transferido de exercício

Este tipo de inconsistência só é relevante para Israel e para os Países Baixos.

Durante o processo de Transferência de exercício, os documentos em aberto são transferidos da empresade origem para a empresa de destino, enquanto o formulário do documento é separado do lançamentocontábil manual que lhe está associado. Como resultado, quando você cria um pagamento para umdocumento transferido de exercício, o saldo do documento de pagamento é reduzido de acordo com o valorpago, embora não tenha ocorrido reconciliação.


Foi criada a nota fiscal de saída nº 15102, no valor de NIS 100, e o lançamento contábil manual nº 279 foiapropriadamente criado. A nota fiscal de saída nº 15102 foi transferida no exercício para a empresa dedestino, e aparece aí como um documento, mas sem que o lançamento contábil manual nº 279 lhe estejaassociado (o lançamento contábil manual correspondente foi transferido em outra ocasião, sem um link paraa nota fiscal de saída nº 15102). Depois que a empresa começou a trabalhar na empresa de destino, aconta a receber nº 28, no valor de NIS 100, foi criada para a nota fiscal de saída nº 15102.


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O sistema identifica que o saldo da conta a receber nº 28 é zero, enquanto o saldo da transação associadaà conta a receber é um débito de NIS 100. Este é o valor da inconsistência. O sistema cria um lançamentocontábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta a receber nº 28 para o saldo de débito de NIS100.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual deupgrade criado para corrigir a inconsistência:

Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionandoReconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios emquestão.


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Como você pode ver, a primeira linha exibe a transação de saldo inicial lançada para o parceiro denegócios. Esta transação inclui também NIS 100 da nota fiscal de saída nº 15102 que foi transferida noexercício. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade que reabriu teoricamente aconta a receber nº 28, que foi criada após a realização da Transferência de exercício.

O que se segue?

A transação nº 283 representa o saldo inicial do parceiro de negócios, inclusive um valor de débito de NIS100 que reflete o lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº 15102. Se isso forapropriado às necessidades de sua empresa, você pode reconciliar o lançamento contábil manual deupgrade nº 281 com NIS 100 da transação nº 283, selecionando as duas transações e ajustando o valor nocampo Valor a ser reconciliado para NIS 100.

Crédito de uma nota fiscal transferida de exercício

Este tipo de inconsistência só é relevante para Israel e para os Países Baixos.

Durante o processo de Transferência de exercício, os documentos em aberto são transferidos da empresade origem para a empresa de destino, enquanto o formulário do documento é separado do lançamentocontábil manual que lhe está associado. Como resultado, quando você cria uma nota de crédito para umdocumento transferido de exercício, o Saldo inicial do documento de nota de crédito é reduzido de acordocom o valor creditado, embora não tenha ocorrido reconciliação.


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Foi criada a nota fiscal de saída nº 15101, no valor de NIS 100, e o lançamento contábil manual nº 278 foiapropriadamente criado. Quando o processo de Transferência de exercício ocorreu, a nota fiscal de saída nº15101 ainda se encontrava em aberto (nem paga nem creditada) e, portanto, ela foi transferida para aempresa de destino, aparecendo aí como um documento sem ligação ao lançamento contábil manual nº278. Depois que a empresa começou a trabalhar na empresa de destino, a devolução de nota fiscal desaída nº 160, no valor de NIS 100, foi criada com base na nota fiscal de saída nº 15101.


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O sistema identifica que o saldo inicial da devolução de nota fiscal de saída nº 16018 é igual a zero, emboranão esteja reconciliada com um lançamento contábil manual. Por isso, o valor da inconsistência é NIS (100).O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a devolução de notafiscal nº 16018 para o saldo de crédito de NIS 100.




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Como você pode ver, a primeira linha exibe a transação de saldo inicial lançada para o parceiro denegócios. Esta transação inclui também NIS 100 da nota fiscal de saída nº 15101 que foi transferida noexercício. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade que reabre teoricamente adevolução de nota fiscal nº 16018 para um saldo de crédito de NIS 100.

O que se segue?

A transação nº 283 representa o saldo inicial do parceiro de negócios, inclusive um valor de débito de NIS100 que reflete o lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº 15101. Se isso forapropriado às necessidades de sua empresa, você pode reconciliar o lançamento contábil manual deupgrade nº 280 com NIS 100 da transação nº 283, selecionando as duas transações e ajustando o valor nocampo Valor a ser reconciliado para NIS 100.

Processamento de pagamento ligado a transaçõesVocê criou um pagamento por conta (daqui em diante denominado como pagamento interior) e outrodocumento de pagamento (daqui em diante denominado como pagamento exterior) que pagou opagamento interior. Em seguida, você ligou outra vez o pagamento interior a outras transações (nãoincluindo a transação criada pelo pagamento exterior). Como resultado, o pagamento interior estáduplamente ligado, uma vez com o pagamento exterior e outra com as outras transações.

i. Este comportamento foi modificado no SAP Business One 2005 B, nível de patch 8, enão é mais possível ligar o pagamento interior a outras transações após o respectivopagamento por um pagamento exterior.

ii. Caso o pagamento interior seja cancelado, ele é automaticamente processado por outrotipo de inconsistência descrito anteriormente neste documento.


A conta a receber nº 10 foi criada com como pagamento por conta, no valor de USD 110:


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A conta a receber nº 12, no valor de USD 100, pagou parcialmente a conta a receber nº 10:

Em seguida, a conta a receber nº 10 foi ligada à nota fiscal de saída nº 7. Como resultado, aconta a receber nº 10 acabou sendo reconciliada duas vezes.


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O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 12 quanto a nota fiscal de saída nº 7 estão ligadas àconta a receber nº 10, e que o saldo de ambos os documentos é igual a zero. O SAP Business One cria umlançamento contábil manual de upgrade que reabre teoricamente a nota fiscal de saída nº 7, para um saldode débito de USD 100.





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O que se segue?

Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transaçãonormal de parceiro de negócios. Decida se você quer:

Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, umanota de crédito ou um pagamento


Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro denegócios

Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração deresultados

Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (outransações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá emqualquer relatório que exiba transações não reconciliadas.

Parceiro de negócios de consolidaçãoO SAP Business One suporta a atribuição de um parceiro de negócios de consolidação para fins deconsolidação de pagamento ou de entrega. Se você utilizar um parceiro de negócios de consolidaçãobaseado em pagamento, e caso esse parceiro de negócios seja modificado após o lançamento de algumastransações, então pode ocorrer o seguinte cenário: uma transação é lançada para um parceiro de negóciosespecífico quando existe um parceiro de negócios de consolidação; mais tarde, o parceiro de negócios émodificado (substituído ou eliminado) e então é criado um pagamento para essa transação.


O cliente C10000 tinha o cliente PC0000 definido como um parceiro de negócios deconsolidação.


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A nota fiscal de saída nº 9 foi lançada para o cliente C10000. O cliente PC0000 (o parceiro denegócios de consolidação) foi eliminado do campo PN consolidação no cadastro do clienteC10000. A conta a receber nº 13 foi criada com para a nota fiscal de saída nº 9:

Como resultado, o saldo de ambos os documentos é zero, contudo, as transações associadasaos documentos não se encontram reconciliadas uma com a outra nem reconciliadas comoutras transações.


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Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outrastransações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências queaparecem neste documento.


O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 13 quanto a nota fiscal de saída nº 9 se encontramligadas uma à outra e que possuem saldo igual a zero, contudo, os lançamentos contábeis manuaisassociados a estes documentos têm o valor USD 100 no saldo. O SAP Business One reabre teoricamente anota fiscal de saída nº 9 e a conta a receber nº 13 para um valor de saldo de USD 100.



Como você pode ver, o lançamento contábil manual de upgrade nº 40 tem duas linhas. A primeira reabreteoricamente a conta a receber nº 13 para um saldo de crédito no valor de USD 100 e é lançada no clienteC10000. A segunda reabre teoricamente a nota fiscal de saída nº 9 para um saldo de débito de USD 100, eé lançada no cliente PC0000, que era o parceiro de negócios de consolidação do cliente C10000 quando anota fiscal de saída nº 9 foi criada.



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O que se segue?

Como as duas linhas do lançamento contábil manual de upgrade estão lançadas para os dois parceiros denegócios distintos, você pode reconciliar cada linha com a transação respectiva que está associada aoparceiro de negócios.

Alternativamente, você pode utilizar a funcionalidade Reconciliação de vários PNs, e reconciliar as duaslinhas do lançamento contábil manual de upgrade uma com a outra.

Múltiplas contas controleNo SAP Business One, cada parceiro de negócios possui uma conta controle. Normalmente, a contacontrole atribuída a um parceiro de negócios não pode ser modificada, mas é teoricamente possível que elaseja modificada por meio de manipulação do banco de dados (um procedimento que não é recomendável).Como resultado disso, pode ocorrer o seguinte cenário: um pagamento é criado para uma transaçãoespecífica, enquanto no momento em que a transação paga foi criada, a conta controle atribuída ao parceirode negócios para o qual a transação foi lançada, era diferente da conta controle utilizada no momento emque o pagamento foi criado. Como resultado, o saldo do pagamento e da transação paga é igual a zero,contudo, o saldo total por cada conta controle não é zero, existindo um saldo igual e oposto em cada contacontrole.


A nota fiscal de saída nº 13, no valor de USD 100 , foi criada para o cliente C10000. A contacontrole ligada ao parceiro de negócios no momento da inserção da nota fiscal de saída é a140000

O lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº 13 é:

Código doPN/Conta contábil

Conta controle Débito Crédito

400000 400000 USD 100

C10000 140000 USD 100

Em seguida, a conta controle foi atribuída a 140030. A conta a receber nº 16 foi criada para ocliente C10000 e ligada à nota fiscal de saída nº 13. Os lançamentos contábeis manuaisassociados aos dois documentos não foram reconciliados. O lançamento contábil manualassociado à conta a receber nº 16:


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161000 161000 USD 100

C10000 140030 USD 100


O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 16 quanto a nota fiscal de saída nº 13 estão ligadas umaà outra e que possuem um saldo de zero, contudo, as transações associadas a estes documentos não seencontram reconciliadas uma com a outra nem com outras transações. Embora o saldo global do clienteC10000 esteja correto, é encontrada uma inconsistência no saldo das contas contábeis 140000 e 140030. OSAP Business One cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente os doisdocumentos para o valor pago. O valor da inconsistência neste exemplo é de USD 100.

Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outrastransações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências queaparecem neste documento.


O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual deupgrade criado para corrigir a inconsistência.

O lançamento contábil manual de upgrade inclui duas linhas: uma para reabrir teoricamente a nota fiscal desaída e a outra para reabrir teoricamente a conta a receber. Cada uma é lançada na conta controlecorrespondente:

Nº dalinha

Código do PN/Contacontábil

Débito Crédito Saldo

1 140000 USD (100)

2 140030 USD 100

A primeira linha do lançamento contábil manual de upgrade atualiza a conta contábil 140000 com a criaçãoda conta a receber nº 16. A segunda linha inverte o efeito do lançamento da conta a receber nº 16 na contacontábil 140030.

O que se segue?

Como o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para ajustar o saldo das duas contas controle,você pode reconciliar a linha #1 do lançamento contábil manual de upgrade com o lançamento contábilmanual associado à nota fiscal de saída nº 13 - ambos lançados na conta contábil 140000, e reconciliar alinha #2 com o lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 16 - ambos lançados na contacontábil 140030.

Contas controle diferentes em pagamento canceladoNo SAP Business One, cada parceiro de negócios possui uma conta controle. Normalmente, a contacontrole atribuída a um parceiro de negócios não pode ser modificada, mas é teoricamente possível que elaseja modificada por meio de manipulação do banco de dados (um procedimento que não é recomendável).Como resultado, pode ocorrer o seguinte cenário: um pagamento é criado para um parceiro de negóciosespecífico. Após algum tempo, a conta controle do parceiro de negócios é substituída e depois o pagamentoé cancelado. O lançamento contábil manual do cancelamento é lançado em uma conta controle diferentedaquela onde foi lançado o lançamento contábil manual com o pagamento. Como resultado, o saldo dopagamento e da transação de cancelamento é igual a zero, contudo, o saldo total por cada conta controlenão é zero, existindo um saldo igual e oposto em cada conta controle.


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A conta a receber nº 17 foi lançada para o cliente C10000, enquanto a conta controle atribuídaao cliente era a 140000.

O lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 17:



161000 161000 USD 100

C10000 140000 USD 100

Depois que a conta controle foi substituída pela conta contábil 140030, a conta a receber nº 17foi cancelada. O lançamento contábil manual criado como resultado do cancelamento da contaa receber nº 17 foi lançado na nova conta controle: 140030.



161000 161000 USD 100

C10000 140030 USD 100

No momento do upgrade, nenhuma das transações se encontrava reconciliada.


O sistema identifica que o saldo da conta a receber nº 17 é zero, contudo, o saldo da transação associada aessa conta a receber é um crédito de USD 100, e o lançamento contábil manual do cancelamento tem umsaldo de débito de USD 100.

Embora o saldo global do cliente esteja correto, as diferentes contas controle não estão compensadas. OSAP Business One cria um lançamento contábil manual de upgrade com duas linhas, cada uma lançada emuma conta controle distinta.

Nº dalinha

Código do PN/Contacontábil

Débito Crédito Saldo

1 140000 USD 100

2 140030 USD (100)

A primeira linha do lançamento contábil manual de upgrade atualiza a conta contábil 1400000 com ocancelamento da conta a receber. A segunda linha ajusta o lançamento contábil manual do cancelamentoque efetuou o lançamento na conta contábil 140030.

Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outrastransações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências queaparecem anteriormente neste documento.

O que se segue?

Como o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para ajustar o saldo das duas contas controle,você pode reconciliar a linha #1 do lançamento contábil manual de upgrade com o lançamento contábilmanual associado à conta a receber nº 17 - ambos lançados na conta contábil 140000, e reconciliar a linha#2 com o lançamento contábil manual do cancelamento, lançado na conta contábil 140030.


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Transação de lançamento de upgrade de compensaçãoA grande maioria das inconsistências são identificadas e explicadas pelo sistema, mas podem existirinconsistências não identificadas, para as quais é criada uma transação de lançamento de upgrade decompensação. Este lançamento contábil manual de upgrade alinha o valor total do Saldo dos documentoscom o que se sabe ser o saldo total da conta do parceiro de negócios.

Valor total dos valores de transação = Valor total do saldo de documentos

A transação de lançamento de upgrade de compensação é sempre criada no nível do parceiro de negócios- ou seja, somente pode existir uma transação de lançamento de upgrade de compensação para cadaparceiro de negócios.

Os seguintes motivos podem explicar a criação de uma transação de lançamento de upgrade decompensação:

Diferenças menores de arredondamento

Modificação de uma conta controle para parceiros de negócios

A transação de lançamento de upgrade de compensação é exibida no relatório de Verificação de upgradede reconciliações internas, desta maneira:

O valor da transação de lançamento de upgrade de compensação e até a própria existência é influenciadapelo valor limiar definido para a empresa antes da realização do upgrade (consulte o Administrator's Guide).Como a transação de lançamento de upgrade de compensação alinha o valor total dos valores de transaçãocom o valor total do saldo de documento, quanto menor for o valor limiar, maior será a probabilidade de sercriada uma transação de lançamento de upgrade de compensação para cada inconsistência identificada. Nofim do processo de upgrade, ou não haverá diferença entre o valor total dos valores de transação e o valortotal do saldo de documentos, ou existirá uma pequena diferença, que é o valor da transação delançamento de upgrade de compensação.

Contudo, se o valor limiar definido for um valor relativamente elevado, existe uma maior probabilidade deque algumas das inconsistências identificadas não acionem a criação de um lançamento contábil manual deupgrade específico, pois o valor deste lançamento contábil manual de upgrade será menor do que o limiar.Nesse caso, o valor necessário para alinhar o valor total de valores de transação e o valor total do saldo dedocumentos lançados no parceiro de negócios específico, será maior e, portanto, o valor da transação delançamento de upgrade de compensação também será respectivamente maior.

O valor limiar padrão é 0,05 da moeda corrente definida para a empresa.

Processamento de uma transação de lançamento de upgrade de compensação

Ao clicar no ícone junto ao código do parceiro de negócios, no relatório de Verificação de upgrade dereconciliação interna, abre-se a janela Cadastro do parceiro de negócios desse parceiro de negócios. Cliqueno ícone no campo Saldo de conta para exibir a janela Saldo de conta para o parceiro de negócios:


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Aqui, você pode começar investigando a causa da transação de lançamento de upgrade de compensação,e ela pode tornar-se óbvia quando você verificar as outras transações lançadas para este parceiro denegócios.

O que se segue?

Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transaçãonormal de parceiro de negócios. Decida se você quer:

Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, umanota de crédito ou um pagamento


Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro denegócios

Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração deresultados

Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (outransações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá emqualquer relatório que exiba transações não reconciliadas.

Caso especial: reconciliação de parceiro de negócios com saldo igual a zeroCaso, após o upgrade, um parceiro de negócios possuir transações em aberto que incluem transações deupgrade e também um saldo de zero, então a reconciliação de contas pode ser efetuada com qualquerpesquisa.

Todas as transações em aberto podem simplesmente ser conciliadas em conjunto, pois não existemdúvidas em relação a qual transação ou transação parcial deve permanecer em aberto.


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Anexo I

Legenda de abreviaturas do tipo de transação

Tipo de transação Origem

Saldo inicial SI

Saldo final ES

Lançamento contábil manual LC

Nota fiscal de saída NS

Nota fiscal de saída + Pagamento NS

Nota fiscal de entrega futura NS

Devolução da nota fiscal de saída NS

Nota fiscal de saída isenta NS

Fatura C/R NS

Fatura C/R isenta NS

Nota fiscal de saída de exportação NS

Nota fiscal de adiantamento decliente AD

Devolução da nota fiscal de saída DS

Nota fiscal de entrada NE

Nota fiscal de recebimento futuro NE

Nota fiscal interna NE

Devolução de nota fiscal deentrada NE

Adiantamento para fornecedor AD

Devolução de nota fiscal deentrada DE

Despesas de importação DI

Contas a receber CR

Depósito DP

Depósito do comprovante decartão de crédito pré-datado DD

Saídas de pagamento CP

Cheques para pagamento CH

Boleto – depósito a pagar BT


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