SIAFSIAF

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCAL

MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES AVANETH ALMEIDA DAS NEVES Superintendente da SIAFSuperintendente da SIAF

• JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ASPF – Assessoria do Planejamento Financeiro

• ALBINA MARIA A GOMES ALBINA MARIA A GOMES ASSEX – Assessoria Executiva

• LUIZ MARCOS DE LIMA LUIZ MARCOS DE LIMA SAGEC – Sup. Adj. Gestão da Contabilidade

• MAURO NAKAMURA FILHO MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF – Sup. Adj. Gestão do Planejamento Financeiro

• INÊS MARIA STRINGHETA INÊS MARIA STRINGHETA SAGEP – Sup. Adj. Gestão do Endividamento Público

• MARCELO MACHADO RESENDEMARCELO MACHADO RESENDE

SAGEL – Sup. Adj. Gestão de Empresas em Liquidação

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003 Equipe

EQUIPE SIAF

EQUIPE SAF

EQUIPE ASSEX

EQUIPE ASPF

EQUIPE SAGEC

EQUIPE SAGEP

EQUIPE SAGEF

EQUIPE SAGEL

SIAF

Atingir Resultado Operacional no valor de1,3% da RCL (LC 101/2000), durante oano de 2002.

META

Ver Gráfico

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) R$ 26.663.054,49 ( 1,30% da RCL)

REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) R$ 18.161.145,44 ( 0,89% da RCL)

META NÃO ATINGIDA EM . . . . . 0,41 %

SIAF

Atingir Superávit Primário no valor de20,06% da RCL (LC 101/2000), durante oano de 2002.

META

Ver Gráfico

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) R$ 471.430.734,10 (20,06 % da RCL)

REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) R$ 301.929.596,27 (14,72 % da RCL)

META NÃO ATINGIDA. . . . . 5,34 %

SIAF

Limitar o Estoque da Dívida Pública a2,65 vezes a Receita Corrente Líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2002.

META

Ver Gráfico

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO (acumulado – Jan à Out ) R$ 5.435.151.770,00 ( 2,65% da RCL )

REALIZADO (acumulado – Jan à Out ) R$ 6.046.819.659,09 ( 2,49% da RCL )

META ALCANCADA EM . . . . 0,16%

METAS PREVISTAS METAS PREVISTAS

PARAPARA

20032003

SIAF

METAS 2003

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL

Manter o equilíbrio fiscal no exercício de 2003.

Administrar o planejamento

financeiro estadual.

RESP.

SUP. SIAF

Elaborar e disponibilizar a prestação de contas

RESP.

SUP. SIAF

Administrar a Dívida Pública

RESP. SUP. SIAF

Administrar ativos e

passivos das

empresas em

liquidação

RESP.SUP. SIAF

Acompanhar a política financeira estadual

RESP. SUP. SIAF

SIAF

METAS 2003

Garantir o Superávit Operacional de 1,56% da RCL até Dezembro de 2003.

Implantar o Sistema de

Planejamento Financeiro Estadual.

RESP.

SUP. SIAF

Implantar o novo Sistema

Contábil Estadual.

Consolidar a Implantação da Sistemática de Gerenciamento da Divida com

visão de Longo Prazo.

RESP.

SUP. SIAF

Implantar o Gerenciamento da Legislação

Financeira.

RESP.

SUP. SIAF

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL

RESP.

SUP. SIAF

SIAF

METAS 2003

Consolidar o Modelo de Gestão na

Administração Financeira Estadual.

RESP.

SUP. SIAF

Implantar a Gestão

Colegiada do Gasto Público

RESP.

SUP. SIAF

Implementar as ações de

melhoria apontadas na pesquisa de

satisfação dos clientes da

SIAF 2001/2002

RESP.

SUP. SIAF

Implementar o Programa da Consciência

Fiscal

RESP.

SUP. SIAF

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL

Garantir o Superávit Operacional de 1,56% da RCL

até Dezembro de 2003.

-1,25% -1,38%

18,75%

-11,33%

0,53% 0,38%

2,13%1,01%

-2,54%

11,03%

-7,38%

0,00% 0,00%0,89%

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Valor Histórico Realizado Meta

Situação Atual:Situação Desejada:Responsável:

0,89%

1,3%

MAURICIO GUIMARAES Garantir superávit operacional de 1,3 % da receita corrente líquida (LC.

101/2000), até dezembro de 2002.

RESULTADO OPERACIONAL

Melhor

12,97%

8,76%

28,87%

14,82% 14,29%

17,70%

14,78%13,87%

26,60%

10,87%

0,00% 0,00%

14,72%

-2,31%-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2002

Valor Histórico Realizado Meta

META: Atingir superávit primário no valor de 20,06% ( PTA ) da receita corrente líquida

(LC. 101/2000), até dezembro de 2002.

Situação Atual:Situação Desejada:Responsável:

14,72%20,06%

MAURICIO GUIMARAES

RESULTADO PRIMÁRIO

Melhor

2,5

9

2,4

2

2,6

6

2,6

0

2,5

4

2,5

1

2,5

1

2,4

1 2,4

8

2,4

1

2,5

7

2,4

9

0,0

0

0,0

0

2,65

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

Qua

ntid

ade

de v

ezes

da

RC

L p

ara

limite

do

esto

que

da D

ivid

a

2,59

2,42

2,66

2,60

2,54

2,51

2,51

2,41 2,

48

2,41

2,57

2,49

0,00

0,00

2,65

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

META:

DÍVIDA PÚBLICA

LIMITAR O ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA A 2,65 VEZES A RCL ( LC 101/2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2002

Melhor

SIT. ATUAL SIT. DESEJADAResponsável :

2.492.65 X RCL

SUP. DA SIAF

ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

PREVISÃO 1.622.290.445,00

REALIZAÇÃO 1.756.109.959,27

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 133.819.514,27

RECEITA

DISTRIBUIÇÃO 72.503.295,65

FPM 36.428.438,29

SEDUC 9.701.542,98

FUNDEF 12.239.936,32

SAÚDE 7.609.305,02

UNEMAT 2.095.744,78

FUNGEFAZ 4.428.328,25

TESOURO ESTADUAL 61.316.218,62