secretaria de administraÇÃo · bica corrida, cal e ferro, homologo os atos do presente certame,...

1

PODER EXECUTIVO

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALILARANTES

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através deGeórgia Rachel Zanati vem informar as seguintes publicações: PREGÃO PRESENCIAL nº 055/2019 - P. A. 5360/2019 -HOMOLOGAÇÃO1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto oRegistro de Preços para aquisição futura e parcelada de areia, pedra,bica corrida, cal e ferro, HOMOLOGO os atos do presente certame,ratificando as demais decisões nele tomadas, tendo sidoconsideradas vencedoras as empresas:a) PEDREIRA BORBOREMA LTDA, CNPJ: 12.929.190/0001-05, parao item 02 (bica corrida, 60% pó de granilha e 40%) pelo valor de R$47,00 por tonelada.b) KI BLOCOS COM. MAT. CONSTRUÇÃO TABATINGA LTDA,CNPJ: 09.139.264/0001-03 para os seguintes itens: item 01 (areiagrossa lavada) pelo valor de R$ 88,00 por metro cúbico; item 04 (calpara pintura, saco de 08 KG ) pelo valor de R$ 8,00 por saca; item 05 (ferro 3/8" (10mm), CA-50, 12 metros) pelo valor de R$ 36,50 porbarra; item 06 (ferro 5/16" (8mm), CA-50, 12 metros) pelo valor deR$ 26,20 por barra e item 07 (pedra britada nº 01) pelo valor de R$84,00 por metro cúbico.O item 03 (Bica corrida - Cota Reservada), foi considerado fracassadopela Pregoeira, por não atingir o valor médio orçado.2. Publique-se.3. Registrem-se os preços.4. Cumpra-se.Ibitinga, 19 de agosto de 2019CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - Prefeita Municipal

Ibitinga, 19 de agosto de 2019.

Geórgia Rachel ZanatiDepartamento de Compras e Licitações_____________________________________________________________________ RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 – Comfulcro no art. 26, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O Nº008/2019, fundamentado no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93, visando a contratação emergencial para coleta de resíduossólidos residenciais, comerciais e de varrição e fornecimento decontêineres, tendo como contratada a empresa PASS TRANSPORTESE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº06.922.869/0001-70, sendo o valor por tonelada no importe de R$128,00 e valor por litro do contêiner no importe de R$ 0,25,totalizando o montante estimado no importe de R$ 574.200,00 para90 dias. Ibitinga, 19 de agosto de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes –Prefeita Municipal.

Ibitinga, 19 de agosto de 2019. Geórgia Rachel ZanatiDepartamento de Compras e Licitações_____________________________________________________________________

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 – Comfulcro no art. 26, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O Nº009/2019, fundamentado no art. 24, inciso XIII da Lei Federal nº8.666/93, visando a contratação para oficinas de modelagem econfecção, patchwork, peças decorativas e utilitárias, tendo comocontratado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, inscrito no CNPJsob o nº 03.779.133/0001-04, sendo o valor total no importe de R$55.008,00. Ibitinga, 19 de agosto de 2019. Cristina Maria KalilArantes – Prefeita Municipal. Ibitinga, 19 de agosto de 2019. Geórgia Rachel ZanatiDepartamento de Compras e Licitações

SEÇÃO III - AUTARQUIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Fi Func Econ Especificação Dotação Atual

Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar

Pagto AtualLiq Atual

Liq no Mês

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )Pag 01 de 05

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGASAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGASAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGASAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGARua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO03 84.078,11144.100,62

1.478.891,73336.924,97

335.115,42

1.517.736,12

2.450.000,00

1.562.969,84

04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE

3.3.90.39.00001 0,00 0,00

12.500,00 7.500,00 12.500,0012.500,00

7.500,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

4.4.90.51.00002 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

4.4.90.52.00003 -2.090,00 0,00

243.159,22 11.262,83 243.159,22243.159,22

0,00NV110 000-01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

260.000,00

17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE

3.1.90.11.00004 88.454,96 22.349,72

673.743,70 85.379,76 651.393,98651.393,98

85.379,76NV110 000-01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.200.000,00

3.1.90.13.00005 23.176,98 24.032,81

168.633,11 23.516,14 144.600,30168.633,11

23.176,98NV110 000-01OBRIGAÇÕES PATRONAIS

400.000,00

3.1.90.16.00006 5.423,27 0,00

42.617,15 5.423,27 42.617,1542.617,15

5.423,27NV110 000-01OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

70.000,00

3.3.90.30.00007 361,96 944,96

19.974,01 3.176,74 19.029,0519.974,01

361,96NV110 000-01MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

3.3.90.33.00008 181,87 0,00

4.303,47 181,87 4.303,474.303,47

181,87NV110 000-01PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

3.3.90.36.00009 2.000,00 0,00

20.965,03 2.000,00 20.965,0320.965,03

2.000,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

35.000,00

3.3.90.39.00010 0,00 384,00

29.966,14 1.259,40 29.582,1429.582,14

0,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

3.3.90.47.00011 26.591,58 13.866,62

107.267,21 12.724,96 93.400,59107.267,21

26.591,58NV110 000-01OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

160.000,00

17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE

4.4.90.52.00012 0,00 0,00

180.000,00 180.000,00 180.000,00180.000,00

180.000,00NV110 000-01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

180.000,00

17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

3.3.90.39.00013 0,00 22.500,00

59.840,80 4.500,00 37.340,8037.340,80


60.000,00

030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE03 0,000,00

31.933,030,00

0,00

31.933,03

50.000,00

31.933,03

04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE

3.1.90.91.00014 0,00 0,00

31.933,03 0,00 31.933,0331.933,03

0,00NV110 000-01SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00

2


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE

03 SETOR DE AGUAS DO SAAE03 1.171.384,781.014.442,21

6.730.689,62908.014,00

914.920,15

7.137.300,96

10.988.200,00

7.902.074,40

17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

3.1.90.04.00015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00

3.1.90.11.00016 141.392,74 40.596,86

903.906,95 129.482,37 863.310,09869.381,13


1.800.000,00

3.1.90.13.00017 46.593,96 46.593,96

272.314,49 39.314,33 225.720,53272.314,49


600.000,00

3.1.90.16.00018 33.082,00 0,00

149.451,20 33.082,00 149.451,20149.451,20


300.000,00

3.3.90.30.00019 86.799,43 82.708,28

963.699,02 55.476,09 880.990,74930.736,21

85.949,56NV110 000-01MATERIAL DE CONSUMO 1.130.000,00

3.3.90.36.00020 700,00 700,00

4.594,18 700,00 3.894,184.594,18

700,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

3.3.90.39.00021 705.874,08 1.000.785,68

5.608.108,56 649.959,21 4.607.322,884.910.823,75


7.077.200,00

3.3.90.40.00029 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00100 000-01SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

70.000,00

4.4.90.52.00022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00

030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE

04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE03 99.428,21253.356,14

1.497.233,09244.627,49

251.416,56

1.553.599,28

2.717.000,00

1.596.661,30

17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto

3.1.90.11.00023 163.030,13 43.739,14

1.017.116,93 155.913,43 973.377,79974.054,91


1.800.000,00

3.1.90.13.00024 53.908,73 55.606,07

347.446,83 47.763,90 291.840,76347.446,83


600.000,00

3.1.90.16.00025 35.813,28 0,00

216.964,39 35.813,28 216.964,39216.964,39


300.000,00

3.3.90.30.00026 519,40 83,00

4.994,70 552,28 4.911,704.994,70

519,40NV110 000-01MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3.3.90.36.00027 84,60 0,00

423,45 84,60 423,45423,45

84,60NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00

3.3.90.39.00028 0,00 0,00

9.715,00 4.500,00 9.715,009.715,00


10.000,00

1.354.891,101.411.898,9716.205.200,00TOTAL DO PODER 1.501.452,13

3


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

9.738.747,471.489.566,4611.093.638,57 10.240.569,39SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1.354.891,101.411.898,9716.205.200,00

9.738.747,471.489.566,4611.093.638,57

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOS 0,00 196,80

110 - 00090439043 SALARIO FAMILIA 0,00 196,80313102

RESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR 2.235,90 306.204,36

110 - 00080018001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 249.445,36321101

110 - 00080028002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.235,90 56.759,00321101

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 115.423,88 790.017,92

110 - 00090179017 INSS 45.253,65 326.925,79323203

110 - 00090189018 DESCONTO SINDICAL 864,30 5.109,63323204

110 - 00090199019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 1.770,10 10.489,07323206

110 - 00090209020 FUNDO DE RESERVA 0,00 0,00323207

110 - 00090219021 CONVENIO ORAL SAUDE 907,55 7.174,40323208

110 - 00090229022 CONVENIO DROGARIA 0,00 0,00323209

110 - 00090239023 CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA 0,00 0,00323210

110 - 00090249024 CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL 0,00 89.611,05323211

110 - 00090259025 Pensão Alimenticia - Judicial 1.248,18 9.582,85323212

110 - 00090279027 CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA 0,00 0,00323213

110 - 00090289028 RESSARCIMENTO DE VALOR 0,00 0,00323214

110 - 00090299029 CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO 825,00 6.900,00323215

110 - 00090309030 CONVENIO NOVA OPTICA 390,20 4.359,60323216

110 - 00090329032 FALTAS INJUSTIFICADAS 0,00 0,00323218

110 - 00090339033 DROGARIA SAO JOSE 200,00 1.126,57323219

110 - 00090349034 OPTICA CARMEN 185,00 2.461,00323220

110 - 00090359035 DROG SÃO LUCAS CONVENIO 0,00 1.997,87323221

110 - 00090369036 ANAFARMA CONVÊNIO 750,93 4.929,62323222

110 - 00090019001 FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. 1.212,85 8.587,42323223

110 - 00090029002 EMPREST. BANCO DO BRASIL 0,00 0,00323224

110 - 00090039003 PASEP - FUNCIONARIOS 0,00 0,00323225

110 - 00090049004 DROGARIA SANTA CATARINA 0,00 0,00323226

110 - 00090059005 REDE MULTIDROGAS 60,69 1.078,50323227

110 - 00090069006 ASPUMI Mensalidade 0,00 0,00323228

110 - 00090079007 Passaporte Feira do Bordado 0,00 0,00323229

110 - 00090089008 Convenio SORRISO - Odonto 80,00 703,00323230

110 - 00090099009 Seguro UNIMED - Sindicato 113,26 792,82323231

110 - 00090109010 CONVENIO BV NIPOFLEX 0,00 0,00323232

90159015 DROGARIA SAO JOSE II 0,00 0,00323233

1.501.452,13

10.240.569,39

4


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

110 - 000

110 - 00090119011 ISSQN 2.093,09 14.664,92323234

110 - 00090139013 Convênio Odontológico Sindicato 162,70 2.819,73323235

110 - 00090149014 UNIMED - Sindicato 4.959,01 36.215,48323236

110 - 00090129012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 6.673,70 40.814,64323237

110 - 00090269026 CONVENIO drogal 0,00 0,00323238

110 - 00090389038 ÓTICAS CAROL 280,58 1.973,76323239

110 - 00090429042 CONVENIO BANCO SANTANDER 3.094,94 18.110,57323240

110 - 00090449044 ÓTICA ELIS 0,00 0,00323241

110 - 00090459045 DROGRARIA AVENIDA 220,93 1.131,93323242

110 - 00090469046 DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 0,00 0,00323243

110 - 00090169016 CONVENIO UNIMED 12.197,41 80.271,91323244

110 - 00090479047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 0,00 6.474,81323246

110 - 00090489048 REDE SIS FARMA 588,56 3.355,51323247

110 - 00090499049 DROGARIA ATIVA LTDA 0,00 231,90323248

110 - 00090319031 IRRF 28.299,42 87.057,39323249

110 - 00090509050 DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS 2.991,83 15.066,18323250

CREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOS 38,24 7.461,76

110 - 00090399039 Retenção de PIS 0,00 5,22323302

110 - 00090409040 Retenção de CSLL 0,00 8,03323303

100 - 00090419041 Retenção de COFINS 0,00 24,11323304

110 - 00090379037 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 219,42323311

110 - 00090519051 DOAÇãO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018 0,00 7.101,63323314

110 - 00090529052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 38,24 103,35323315

110 - 00090539053 PIS - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00323316

110 - 00090549054 CSLL - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00323317

110 - 00090559055 COFINS - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00323318

1.103.880,84TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 117.698,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.842.628,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo

CMMovimento 30-3 2.416,17001110 000Movimento2 2.416,17111111900 - GERAL

CMMovimento 76.000-5 2.594,70001110 000Movimento2 2.594,70111111900 - GERAL


CMMovimento 500-0 83.196,57104100 000Movimento4 83.196,57111111900 - GERAL TOTAL110 000Movimento8 0,00111111900 - GERAL

5


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

100 000Movimento4 83.196,57111111900 - GERAL TOTAL110 000Movimento8 0,00111111900 - GERAL110 000Movimento9 0,00111111900 - GERAL110 000Movimento12 0,00111111900 - GERAL110 000Movimento13 0,00111111900 - GERAL

AA13º Salário 59-9 151.968,69104110 000Aplicação 13 salário dos servidores.1 151.968,69111115099 - GERAL

AAFundo de Reserva 60-2 169.824,34104110 000Fundo de Reserva - 14º Salário1 169.824,34111115099 - GERAL

AAFIISAAE 61-0 225.861,51104110 000Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE2 225.861,51111115099 - GERAL


CMMovimento 09268-1 1,00341110 000Movimento2 1,00111111900 - GERAL

TOTAL DO SALDO 655.883,06

TOTAL GERAL 11.498.511,37

IBITINGA, 31 de julho de 2019

LUIZ CARLOS DA COSTA

GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO

ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

6

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )Pag 01 de 04


45.321.791/0001-90

Vinculo

1000.00.0.0.00.00 14.921.200,00 8.068.216,31 1.411.003,22 9.479.219,53 -5.441.980,47RECEITAS CORRENTES

1100.00.0.0.00.00 752.508,09 423.582,84 98.975,33 522.558,17 -229.949,92IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA

1110.00.0.0.00.00 21.316,00 0,00 0,00 0,00 -21.316,00IMPOSTOS

1113.00.0.0.00.00 21.316,00 0,00 0,00 0,00 -21.316,00IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA

1113.03.0.0.00.00 21.316,00 0,00 0,00 0,00 -21.316,00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE

1113.03.1.0.00.00 10.658,00 0,00 0,00 0,00 -10.658,00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- TRABALHO

1113.03.1.1.00.00 10.658,00 0,00 0,00 0,00 -10.658,00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL

ED 110 000-01 0010010010011113.03.1.1.02.00 0,00 0,00 -10.658,000,00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL -SAAE

10.658,00

1113.03.4.0.00.00 10.658,00 0,00 0,00 0,00 -10.658,00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.4.1.00.00 10.658,00 0,00 0,00 0,00 -10.658,00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

ED 110 000-01 0020020020021113.03.4.1.03.00 0,00 0,00 -10.658,000,00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -SAAE

10.658,00

1120.00.0.0.00.00 731.192,09 423.582,84 98.975,33 522.558,17 -208.633,92TAXAS

1122.00.0.0.00.00 731.192,09 423.582,84 98.975,33 522.558,17 -208.633,92TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.01.0.0.00.00 731.192,09 423.582,84 98.975,33 522.558,17 -208.633,92TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122.01.1.0.00.00 731.192,09 423.582,84 98.975,33 522.558,17 -208.633,92TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1122.01.1.1.00.00 330.451,29 423.582,84 98.975,33 522.558,17 192.106,88TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0030030030031122.01.1.1.05.00 250.160,76 60.338,44 310.445,91310.499,20SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE 53,29

NV 110 000-01 0040040040041122.01.1.1.06.00 173.422,08 38.636,89 -118.339,03212.058,97SAAE - TAXAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

330.398,00

NV 110 000-01 0050050050051122.01.1.2.00.00 0,00 0,00 -400.740,800,00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS-MULTAS/JUROS

400.740,80

1300.00.0.0.00.00 4.263,20 1.770,66 339,90 2.110,56 -2.152,64RECEITA PATRIMONIAL1310.00.0.0.00.00 4.263,20 1.770,66 339,90 2.110,56 -2.152,64EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

DO ESTADO

1310.01.0.0.00.00 4.263,20 1.770,66 339,90 2.110,56 -2.152,64ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ

1310.01.1.0.00.00 4.263,20 1.770,66 339,90 2.110,56 -2.152,64ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS1310.01.1.1.00.00 4.263,20 1.770,66 339,90 2.110,56 -2.152,64ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0060060060061310.01.1.1.05.00 1.770,66 339,90 -2.152,642.110,56SAAE - ALUGUéISDE BENSIMÓVEIS

4.263,20

1600.00.0.0.00.00 12.746.968,00 6.526.251,13 1.249.617,64 7.775.868,77 -4.971.099,23RECEITA DE SERVIÇOS1610.00.0.0.00.00 12.746.968,00 6.526.251,13 1.249.617,64 7.775.868,77 -4.971.099,23SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS

GERAIS

1610.01.0.0.00.00 12.746.968,00 6.526.251,13 1.249.617,64 7.775.868,77 -4.971.099,23SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS

1610.01.1.0.00.00 12.746.968,00 6.526.251,13 1.249.617,64 7.775.868,77 -4.971.099,23SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS

1610.01.1.1.00.00 12.746.968,00 6.526.251,13 1.249.617,64 7.775.868,77 -4.971.099,23SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAISGERAIS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0070070070071610.01.1.1.02.00 4.369.770,73 836.523,53 -2.765.889,745.206.294,26SERV.ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA

7.972.184,00

NV 110 000-01 0080080080081610.01.1.1.03.00 2.156.480,40 413.094,11 -2.205.209,492.569.574,51SERV. COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINALESGOTO

4.774.784,00

1900.00.0.0.00.00 1.417.460,71 1.116.611,68 62.070,35 1.178.682,03 -238.778,68OUTRAS RECEITAS CORRENTES1920.00.0.0.00.00 0,00 2.042,56 378,43 2.420,99 2.420,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

1928.00.0.0.00.00 0,00 2.042,56 378,43 2.420,99 2.420,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA

1928.02.0.0.00.00 0,00 1.606,72 253,73 1.860,45 1.860,45RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARAESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

1928.02.9.0.00.00 0,00 1.606,72 253,73 1.860,45 1.860,45OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARAESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

110 000-06 0120120120121928.02.9.1.00.00 1.606,72 253,73 1.860,451.860,45OUT. 0,00

7


Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Vinculo

REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ.ESPEC.ANT.- PRINCIPAL

1928.03.0.0.00.00 0,00 435,84 124,70 560,54 560,54RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARAESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

1928.03.1.0.00.00 0,00 435,84 124,70 560,54 560,54RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARAESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

110 000-06 0130130130131928.03.1.5.00.00 435,84 124,70 560,54560,54RESSARCIMENTO -ESPECÍF.EST/DF/MUN.-MULTAS

0,00

1990.00.0.0.00.00 1.417.460,71 1.114.569,12 61.691,92 1.176.261,04 -241.199,67DEMAIS RECEITAS CORRENTES

1990.99.0.0.00.00 1.417.460,71 1.114.569,12 61.691,92 1.176.261,04 -241.199,67OUTRAS RECEITAS1990.99.1.0.00.00 1.417.460,71 1.114.569,12 61.691,92 1.176.261,04 -241.199,67OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS1990.99.1.1.00.00 479.610,00 282.539,28 38.159,73 320.699,01 -158.910,99OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0090090090091990.99.1.1.01.00 282.539,28 38.159,73 -158.910,99320.699,01SAAE - OUTRAS RECEITASDIVERSAS

479.610,00

1990.99.1.3.00.00 799.350,00 832.029,84 23.532,19 855.562,03 56.212,03OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA

NV 110 000-01 0100100100101990.99.1.3.01.00 832.029,84 23.532,19 56.212,03855.562,03SAAE - REC. DIV. ATIVA NAOTRIBUT. OUTRAS REC. -PRINCIPAL

799.350,00

NV 110 000-01 0110110110111990.99.1.4.00.00 0,00 0,00 -138.500,710,00OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS

138.500,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 14.921.200,00 8.068.216,31 1.411.003,22 9.479.219,53 -5.441.980,47

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior

DEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOS 0,00 196,80196,80

9043 9043 196,80SALARIO FAMILIA 196,80110 000-

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 139.666,52 929.999,20790.332,68

9017 9017 49.472,82 323.054,94INSS 273.582,12NV 110 000-

9018 9018 800,18 5.265,14DESCONTO SINDICAL 4.464,96NV 110 000-

9019 9019 1.636,52 10.793,26CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 9.156,74NV 110 000-

9020 9020 15.354,11 99.936,11FUNDO DE RESERVA 84.582,00NV 110 000-

9021 9021 726,30 6.759,66CONVENIO ORAL SAUDE 6.033,36NV 110 000-

9022 9022 0,00CONVENIO DROGARIA NV 110 000-

9023 9023 0,00CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA NV 110 000-

9024 9024 14.692,81 104.303,86CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL 89.611,05NV 110 000-

9025 9025 1.248,18 9.582,85Pensão Alimenticia - Judicial 8.334,67110 000-

9027 9027 0,00CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA NV 110 000-

9028 9028 0,00RESSARCIMENTO DE VALOR NV 110 000-

9029 9029 1.650,00 7.425,00CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO 5.775,00NV 110 000-

9030 9030 647,20 3.991,80CONVENIO NOVA OPTICA 3.344,60NV 110 000-

9032 9032 0,00FALTAS INJUSTIFICADAS NV 110 000-

9033 9033 123,70 1.047,51DROGARIA SAO JOSE 923,81NV 110 000-

9034 9034 77,00 2.420,00OPTICA CARMEN 2.343,00NV 110 000-

9035 9035 182,88DROG SÃO LUCAS CONVENIO 182,88NV 110 000-

9036 9036 769,31 4.988,35ANAFARMA CONVÊNIO 4.219,04NV 110 000-

9001 9001 1.353,09 8.671,14FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. 7.318,05NV 110 000-

9002 9002 0,00EMPREST. BANCO DO BRASIL NV 110 000-

9003 9003 0,00PASEP - FUNCIONARIOS 110 000-

9004 9004 0,00DROGARIA SANTA CATARINA NV 110 000-

9005 9005 730,60REDE MULTIDROGAS 730,60NV 110 000-

8


Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior9006 9006 0,00ASPUMI Mensalidade 110 000-

9007 9007 0,00Passaporte Feira do Bordado NV 110 000-

9008 9008 80,00 685,00Convenio SORRISO - Odonto 605,00NV 110 000-

9009 9009 59,06 738,62Seguro UNIMED - Sindicato 679,56110 000-

9010 9010 0,00CONVENIO BV NIPOFLEX 110 000-

9015 9015 0,00DROGARIA SAO JOSE II 110 000-

9011 9011 1.747,57 15.209,63ISSQN 13.462,06110 000-

9013 9013 496,02 2.842,57Convênio Odontológico Sindicato 2.346,55110 000-

9014 9014 5.372,05 36.141,87UNIMED - Sindicato 30.769,82110 000-

9012 9012 8.615,89 49.430,53DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 40.814,64110 000-

9026 9026 0,00CONVENIO drogal 110 000-

9038 9038 280,58 1.997,74ÓTICAS CAROL 1.717,16110 000-

9042 9042 3.337,87 21.448,44CONVENIO BANCO SANTANDER 18.110,57110 000-

9044 9044 0,00ÓTICA ELIS 110 000-

9045 9045 384,63 1.255,03DROGRARIA AVENIDA 870,40110 000-

9046 9046 0,00DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 110 000-

9016 9016 11.673,19 80.466,09CONVENIO UNIMED 68.792,90NV 110 000-

9047 9047 816,01 7.290,82EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 6.474,81110 000-

9048 9048 556,80 3.433,77REDE SIS FARMA 2.876,97110 000-

9049 9049 160,90DROGARIA ATIVA LTDA 160,90110 000-

9031 9031 15.283,96 102.267,24IRRF 86.983,28NV 110 000-

9050 9050 2.411,67 17.477,85DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS 15.066,18110 000-

CREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOS 185,42 671,07485,65

9039 9039 5,22Retenção de PIS 5,22110 000-

9040 9040 8,03Retenção de CSLL 8,03110 000-

9041 9041 24,11Retenção de COFINS 24,11100 000-

9037 9037 165,67 510,61HONORARIOS ADVOCATICIOS 344,94110 000-

9051 9051 0,00DOAÇãO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018110 000-

9052 9052 19,75 123,10ISSQN - DESCONTO EXTRA 103,35110 000-

9053 9053 0,00PIS - DESCONTO EXTRA 110 000-

9054 9054 0,00CSLL - DESCONTO EXTRA 110 000-

9055 9055 0,00COFINS - DESCONTO EXTRA 110 000-

TRANSFERENCIA FINANCEIRATRANSFERENCIA FINANCEIRATRANSFERENCIA FINANCEIRATRANSFERENCIA FINANCEIRA 0,00 0,000,00

7001 7001 0,00EXTRA ORÇAMENTÁRIA 110 000-

7002 7002 0,00REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA110 000-

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 791.015,13 139.851,94 930.867,07

10.410.086,60TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior237 9005-0Movimento 97.714,45CM

110 000Movimento2 97.714,45111111900 - GERAL

9


Exercício: 2019



45.321.791/0001-90

Vinculo

341 09268-1Movimento 77.467,60CM 110 000Movimento2 77.467,60111111900 - GERAL

104 61-0FIISAAE 220.759,87AA 110 000Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE2 220.759,87111115099 - GERAL




001 76.000-5Movimento 29.756,11CM 110 000Movimento2 29.756,11111111900 - GERAL

Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 1.088.424,77

IBITINGA, 31 de julho de 2019

LUIZ CARLOS DA COSTA

GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO

ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

T O T A L G E R A L 11.498.511,37

DIRETOR DE FINANÇAS

10

FichaFichaFichaFicha Cód.ReceitaCód.ReceitaCód.ReceitaCód.Receita ContaContaContaContaData LancData LancData LancData Lanc ValorValorValorValorDiscr.Discr.Discr.Discr.

Page 1

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITAS


45.321.791/0001-90

Emp/PEmp/PEmp/PEmp/P Detalh.Detalh.Detalh.Detalh.

9012 9999.00.0.0.00.14 126-701/07/2019 25,00DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 19



9012 9999.00.0.0.00.14 76.000-501/07/2019 10,00DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 25







































11


Page 2

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90












































12


Page 3

Exercício: 2019



45.321.791/0001-90












8.615,898.615,898.615,898.615,89TOTAL NO PERIODO. . .

13

Exercício: 2019

RECEITA MENSALRECEITA MENSALRECEITA MENSALRECEITA MENSAL


45.321.791/0001-90

. . . . . . . . . . . . . . . .

Receita Extra-Orçam entária Mensal

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Valor

em

R$

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Arrecadada

MES ARRECADADA

JAN 7.002,64

FEV 6.313,04

MAR 6.892,76

ABR 6.844,86

MAI 6.860,94

JUN 6.900,40

JUL 8.615,89

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL 49.430,53

14

15

PODER LEGISLATIVO

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA - PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL

ATO DO PRESIDENTE Nº 20, DE 19 DE AGOSTO DE 2019.

Institui Grupo de Estudos com a finalidade de reforma do RegimentoInterno da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga –Resolução nº 3.334, de 23 de dezembro de 2008. A Presidência da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga,de acordo com a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno,expede o seguinte ATO DO PRESIDENTE: Art. 1º Fica instituído Grupo de Estudos visando o aperfeiçoamento,a reforma, revisão, atualização e modernização do Regimento Internoda Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, promulgadoatravés da Resolução nº 3.334, de 23 de dezembro de 2008, bemcomo de adaptá-lo à Lei Orgânica Municipal, se o caso. Art. 2º O Grupo de Estudos ora constituído será integrado pelosseguintes servidores públicos do legislativo:I – Paulo Eduardo Rocha Pinezi, portador do RG 27.590.590-1;II – Ricardo Tofi Jacob, portador do RG 9.604.187;III – Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas, portadora do RG21.280.278-1;IV – Kátia Cristina Bazoni, portadora do RG 28.959.585-X;V – Lucas Quio dos Santos, portador do RG 41.998.326-0. Art. 3º O Grupo de Estudos poderá contar com o auxílio dos demaisservidores públicos do legislativo necessário à boa condução dos

trabalhos.

Art. 4º O Grupo de Estudos terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias,prorrogável por mais 30 (trinta), para apresentação de relatórioconclusivo e de minuta de Projeto de Resolução de reforma doRegimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística deIbitinga; e, se o caso, de minuta de Proposta de Emenda à LeiOrgânica. Art. 5º A participação dos servidores públicos do legislativo noGrupo de Estudos ora instituído constituirá serviço público relevantenão remunerado, devendo ser registrada como elogio nosapontamentos funcionais e bons antecedentes para fins disciplinares. Art. 6º As despesas necessárias ao funcionamento do Grupo deEstudos instituído por este Ato serão custeadas pela CâmaraMunicipal da Estância Turística de Ibitinga, desde que sejamindispensáveis à boa consecução dos trabalhos. Art. 7º Este Ato do Presidente entra em vigor na data de suapublicação. Ibitinga, 19 de agosto de 2019. JOSÉ APARECIDO DA ROCHAPresidente Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turísticade Ibitinga, em dezenove (19) de agosto de dois mil e dezenove(2019). Shirlei Henrique de Carvalho RuedasDiretora Legislativa

secretaria de administraÇÃo · bica corrida, cal e ferro, homologo os atos do presente certame,...

Documents