saude brb - prestaÇÃo de contas 1º semestre 2018 … · 2018-08-24 · • sala de fisioterapia...

Beneficiários: 9.704

Ativos: 7.663

Aposentados: 1.934

Agregados: 50

Avulsos: 57

Convênios de Reciprocidade: 3.846

Total da população assistida: 13.550

• Busca de prestadores em toda a Rede Credenciada direta da SAÚDE BRB por especialidade e localização.

• Em “Favoritos”, o usuário pode salvar os prestadores que desejar.

• Acesso rápido e fácil à “Carteirinha Virtual” com numeração e prazo de validade atualizados.

• Visualização do Demonstrativo de Utilização do Plano.

Utilidades como:1 – Prescrições: o usuário pode inserir receitas médicas e pedidos médicos.2 – Alarmes: é possível adicionar lembretes de medicações ou de exames agendados.3 – Novidades: leitura de informativos inseridos no site da SAÚDE BRB.4 – Contatos: consulta de telefones e outros contatos da Caixa de Assistência.

6 Médicos de Família 1 Cardiologista1 Ortopedista1 Endocrinologista1 Urologista1 Geriatra

2 Clínicos 4 Psiquiatras 3 Ginecologistas 7 Psicólogos3 Nutricionistas1 Assistente Social 4 Enfermeiros

• Início do processo de Autorizações On Line• Campanha de Atualização Cadastral• Implantação do Prontuário Eletrônico na Clínica• Auditoria das faturas de Pronto Socorro ‘in loco’ • GT Sustentabilidade Saúde BRB

• Plano de Previdência- Aumento percentual da patronal• Auxílio Educação• Treinamentos / Capacitação/Participação em Congressos29 CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS7 PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

• Novas especialidades

�Cardiologia�Endocrinologia�Urologia�Ortopedia

• Sala de fisioterapia na AABR

• Participação dos especialistas em eventos�Exposição do projeto Manejo de Estresse no Seminário Unidas-

União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, pelo coordenador da psicologia da Clínica, Thiago Guedes, cujo trabalho científico foi classificado em terceiro lugar.

�Publicação do trabalho científico que relata a experiência da Clínica Saúde BRB no livro ‘Laboratório de Inovação sobre Experiência em Atenção Primária à Saúde na Saúde Suplementar,’ editado em parceria entre a ANS e a OMS. A ANS, com a cooperação técnica da

Instituição do Projeto Nascer Saudável

Publicação da Cartilha da Gestante

Gestão de Benefícios e

Administração

População dos Planos

Plano Ativos Assistidos Pensionistas TotalBD-01 679 1.029 131 1.839CD-02 505 75 - 580CV-03 2.244 20 - 2.264CD-Metrô-DF 737 - - 737CD-05 179 - - 179

T O T A L 4.344 1.124 131 5.599

Base: junho/2018

Plano Jun/2018 Dez/2017 Jun/2017BD-01 1.839 1.839 1.842CD-02 580 582 597CV-03 2.264 2.299 2.293CD Metrô 737 726 696CD-05 179 170 135T O T A L 5.599 5.616 5.563

População por Plano

Evolução da População por Plano

∆ % 20180,0%-0,3%-1,5%1,5%5,3%-0,3%

∆ % 12 meses-0,2%-2,8%-1,3%5,9%

32,6%0,6%

BD-0133%

CD-0210%

CV-0341%

CD-Metrô13%

CD-053%

Vidas

5.019

Participantes x Não Participantes

2.769

89%

335

11%

Participantes Não Participantes

27

100%

00%


722

65%

397

35%


117

60%

78

40%


114

42%156

58%


68

69%

31

31%


Junho/2018

Ações de Educação Previdenciária Quantidade

Visitas do REGIUS Itinerante 12

Encontro com Representantes 01

Encontro com Aposentados (Dia do Aposentado) 01

Encontro de Prestação de Contas 01

Treinamentos para não-participantes 03

TOTAL 18

Números de Atendimentos em 2018

Aposentadorias concedidas Quantidade

Plano BD-01 04

Plano CD-02 01

Plano CV-03 01

TOTAL 06

Empréstimos concedidos

376

Processos de aposentadoria encaminhados

ao INSS

25Novas

inscrições realizadas nos Planos abertos.

84

Atendimentos realizados Quantidade

E-mail 657

Telefone 2.468

Presencial 378

Internet 1.032

TOTAL 4.535

Arrecadação e Pagamento de Benefícios

Fonte: CPLAC

0,63

3,71

15,42

4,58

31,44

55,78

0,00

0,05

0,79

2,15

65,53

68,53

CD-05

CD-04

CV-03

CD-02

BD-01

TOTAL

1º Semestre de 2018

Arrecadação

Benefícios Pagos

Em milhões

BD-01

CD-02

CV-03

CD-Metrô-DF

CD-05

Provisões Matemáticas

Patrimônio de cobertura 1.985.485.173

Provisões matemáticas -1.891.492.710

Superávit 93.992.463

Patrimônio de cobertura 264.454.280

Provisões matemáticas -262.449.400

Superávit 2.004.880

PLANO BD-01 PLANO CV-03

Razão de Solvência =

PLANO BD-01

Fonte: Estudo de ALM - Aditus

��

��

PLANO CV-03

Fonte: Estudo de ALM - Aditus

Razão de Solvência = ��

��

O que vem por aí?

10

Automatização do processo de alteração do percentual

de contribuição dos Planos da REGIUS.

Alterações no regulamento do Plano CV-03.

Estudo das tábuas atuariais de válidos e inválidos do

Plano BD-01.

Reativação da Plataforma Moodle de Educação

Previdenciária.

Novo Website da REGIUS.

Plano Instituído 100% digital, em parceria com a

AEBRB.

Estudo das Tábuas do Plano BD-01

PREMISSA Tábua/Parâmetro

Mortalidade de válidos * AT-2000 por sexo

Mortalidade de inválidos * RP 2000 Disabled por sexo

Entrada em invalidez Álvaro Vindas

Crescimento salarial 0%

Rotatividade 0%

Crescimento de benefícios 0%

Capacidade salarial 100%

Capacidade de benefícios 100%

Taxa de juros* 5,61%

Diferimento da aposentadoria 12 meses

* Premissas objeto de estudos ainda em 2018

2013

2014

Gestão de Contabilidade e

Controle

Plano de Gestão Administrativa - PGA – Junho/2018

Fundo Administrativo por PlanoPlanoBD-01

Plano CD-02

Plano CV-03

Plano CD-Metrô

Plano CD-05

Acumulado

Fundo Administrativo 56.651.566 680.219 6.558.207 467.888 54.716 64.412.597

Participação % 87,95 1,06 10,18 0,73 0,08 100,00

Receitas, Despesas e ResultadoPlano BD-01

PlanoCD-02

PlanoCV-03

PlanoCD-Metrô

PlanoCD-05

Acumulado

Custeio Administrativo / Outras 4.647.987 128.708 951.681 130.400 30.539 5.889.315

Receitas de Investimentos 2.644.577 82.700 355.838 35.307 1.665 3.120.087

Despesas / Contingências -5.137.007 -141.838 -824.608 -84.517 -9.732 -6.197.702

Constituição do Fundo Administrativo (PGA)

2.155.557 69.570 482.911 81.190 22.472 2.811.700

Indicadores - PrevidenciaisMaturidade do Plano

1,41

0,08 0,02 - -

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

BD-01 CD-02 CV-03 CD Metrô CD-05

PMBC / PMBaC

Indicadores - PrevidenciaisMaturidade do Plano

BD-01 CD-02 CV-03 CD Metrô CD-05

Benefícios Concedidos 1.184.600.724 4.541.725 5.072.216 - -

Benefícios a Conceder 839.988.042 58.964.050 257.377.184 27.996.726 1.453.747

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

PMBC / PMBaC

Indicadores - Previdenciais

1,0521 1,0491

-

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

BD-01 CV-03

RGPB / PM

BD-01 CV-03

Solvência

Indicadores - InvestimentosDesempenho

BD-01 CD-02 CV-03 CD Metrô CD-05 PGA

Rentabilidade 4,92 4,70 4,75 3,48 2,76 5,11

Meta/Referencial 4,59 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Rentabilidade X Meta

Rentabilidade Meta/Referencial

Indicadores - Administrativos

0,27 0,26

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

1º Sem/2017 1º Sem/2018

Despesas / RGPB

Custo Administrativo


Crescimento da despesa: 6,79%Crescimento de participantes: 0,65%

1.043,25 1.106,93

-

250,00

500,00

750,00

1.000,00

1.250,00

1.500,00

Despesas / nº participantes

1º Sem/2017 1º Sem/2018

Custo por participante


Crescimento do custeio: 6,21%Crescimento de participantes: 0,65%

987,35 1.041,95

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1º Sem/2017 1º Sem/2018

Custeio Administrativo / nº participantes

Custeio Administrativo por participante


% Realização: 92,94

6.197.702,16 6.668.143,33

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

PGA

Execução Orçamentária

Despesas Administrativas Realizadas Despesas Administrativas Orçadas

Gestão de Investimentos

PATRIMÔNIO REGIUS

1º SEM 2018 ACUMULADO

PLANO BD-01 1.990.058.545,27R$ 13.665.256,08R$ 93.992.462,62R$

PLANO CV-03 281.937.203,59R$ 68.284,52R$ 2.004.879,60R$

PLANO CD-02 63.865.820,77R$ - -

PLANO CD-METRÔ 28.109.546,78R$ - -

PLANO CD-05 1.475.653,42R$ - -

PLANO PGA 64.575.161,42R$ - -

PATRIMÔNIO REGIUS 2.430.021.931,25R$ 13.733.540,60R$ 95.997.342,22R$

PLANO DE BENEFÍCIOS 1º SEM 2018

SUPERÁVIT / DÉFICIT

PLANO BD-01• Composição

• Rentabilidade 1º Sem 2018

107% da Meta

R$ 1.990.058.545

5,15%

1,60%

2,55%

3,53%

7,20%

4,92%4,61%

RENDA FIXA87%

RENDA VARIÁVEL4%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0%

IMÓVEIS 7%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

2%

PLANO CV-03• Composição • Rentabilidade 1º Sem 2018

118% da MetaR$ 275.344.085

RENDA FIXA91%

RENDA VARIÁVEL3%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0%


6%

4,88%

-3,44%

-5,97%

8,07%

4,75%4,05%

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

IMOBILIÁRIO EMPRÉSTIMOS PLANO CV - 03 IPCA + 4,50% A.A. -

BENCHMARK PLANO

PLANO CD-02• Composição • Rentabilidade 1º Sem 2018

116% da Meta

R$ 63.865.821

RENDA FIXA100%

4,70%

4,05%

PLANO CD - 02 IPCA + 4,50% A.A. - BENCHMARK PLANO

PLANO CD-METRÔ• Composição • Rentabilidade 1º Sem 2018

86% da Meta

R$ 28.109.547

RENDA FIXA99%


1%

3,43%

8,61%

3,48%4,05%

RENDA FIXA OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

PLANO CD METRÔ - DF IPCA + 4,50% A.A. -BENCHMARK PLANO

PLANO CD-METRÔ• Composição

Títulos Marcados a Vencimento

Vencimento

NTN-B

Volume em

jun/2018

Taxa de

CompraDuration

15/08/2020 603.740R$ 6,18% 1,99

15/08/2022 2.106.476R$ 6,10% 3,64

15/05/2023 1.203.003R$ 6,30% 4,27

15/08/2024 3.954.796R$ 5,73% 5,11

15/08/2026 4.010.087R$ 5,34% 6,45

15/08/2030 1.342.622R$ 5,63% 8,66

15/05/2045 3.845.546R$ 5,37% 14,10

15/08/2050 490.450R$ 5,31% 15,09

15/05/2055 1.669.033R$ 5,22% 16,21

TOTAL NTN-B

(Vencimento) R$ 19.225.754 5,61% 8,34

TOTAL NTN-B

CD-METRÔ23.022.563,50R$ 5,50% 8,94

Títulos Marcados a Mercado

Vencimento

NTN-B

Volume em

jun/2018

Taxa de

CompraDuration

15/08/2026 1.131.448R$ 4,75% 6,49

15/08/2028 569.146R$ 4,87% 7,69

15/08/2050 508.521R$ 5,15% 15,27

15/05/2055 1.587.696R$ 5,10% 16,38

TOTAL NTN-B

(Mercado) R$ 3.796.810 4,97% 11,98

PLANO CD-05• Composição


68% da MetaR$ 1.475.653

RENDA FIXA100%

2,76%

4,05%

PLANO CD-05 IPCA + 4,50% A.A. - BENCHMARK PLANO

PLANO CD-05• Saldo de Títulos Públicos Federais

1º Sem 2018

Títulos Marcados a Vencimento

Vencimento

NTN-B

Volume em

jun/2018Taxa de Compra Duration

15/05/2023 65.411R$ 4,91% 4,29

15/08/2024 60.565R$ 4,80% 5,14

15/08/2026 407.685R$ 4,75% 6,49

15/08/2028 168.346R$ 5,19% 7,66

TOTAL NTN-B

(Vencimento)702.006,69R$ 4,88% 6,45

Títulos Marcados a Mercado

Vencimento

NTN-B

Volume em

jun/2018Taxa de Compra Duration

15/08/2024 100.709R$ 4,56% 5,15

15/08/2026 96.981R$ 4,75% 6,49

15/08/2028 77.611R$ 4,93% 7,69

15/08/2030 141.986R$ 4,87% 8,79

TOTAL NTN-B

(Mercado)417.287,55R$ 4,78% 7,17

TOTAL NTN-B

CD-051.119.294,24R$ 4,84% 6,72

PLANO PGA• Composição


127% da Meta

R$ 64.575.161

RENDA FIXA100%

5,11%

4,05%

PLANO PGA IPCA + 4,50% A.A. - BENCHMARK PLANO

SGAS 902 - CONJUNTO "B" - ENTRADA "C" – 2º andarCEP: 70.392-020 - BRASÍLIA – DF

(61) 3035-4400 www.regius.org.br

[email protected]

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