sap apresentacao gestão financeira

Title

Anlise de Valor Agregado do ERP

Gesto Financeira

SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #

Finanas

Cliente

Depto Financeiro

Acionistas

Recebimentos

Relatrios Financeiros

Fornecedor

Pagamentos

Governo

Impostos


The above diagram illustrates the primary functionality of the FI module. The main goal of FI is the periodic issuing of the Financial Statements for the use of external parties such as shareholders, banks, and other concerned parties. In addition to being tightly related to CO, FI is closely related to both Materials Management and Sales and Distribution, and many of its functions such as invoice entry and payments management are direct results of the procurement and sales functionality.

#

Agenda Gesto Financeira
Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativo


Alguns problemas comuns Possiveis Melhorias

Reconciliao do extrato eletrnico manual

Adiantamento a fornecedor no liga o documento com a fatura

Falta link entre Fluxo de caixa e aplicaes

Tabela de ndices em excel (aplicaes)

Processo complicado no caso de Ttulos devolvidos pelo banco (Contas a pagar)

Sistema no exporta relatrios para excel

Sistema no permite parametrizao de regras para tributos, visando diminuir erros de apurao

ISS/ICMS vrias prefeituras Chama no sistema 1 por 1 para validar ttulos

Fluxo de Caixa em excel falta real vs. orado

Emprstimos Dificuldade em tratar projees, emitir relatrios, fazer anlises ou simulaes (excel)




Cliente

ABC, Inc.

R/3

Liquidao

Banco

AR

OPEN

ITEMS

AP

OPEN

ITEMS

GL

AR

AP

Reconciliao Bancria

Liquidao automtica




Operaes do mySAP ERP Compras Material

Monitoramento

da ordem

Entrada da

cotao

Recebimento

Fatura

fatura

Ordem

?=

Criao da

especificao

do material

RFQ

Solicitao

de cotao

Seleo

fornecedor

Pagamento

Carl Einstein

Transfer

9,500

Date

Determinao

da fonte

Determinao

da necessidade

-Departamento usurio-Manuteno-Projeto

Processamento

da ordem

Aceite do

servio

Criao da

especificao

do servio

RFQ

Entrada

do servio

Operaes do mySAP ERP Compras Servios


#

Mtodos de Compensao

Contas do Razo

Compensao Automtica

Compensao Manual


#

Contabilidade

Logistica

Controle

Tesouraria

Requisio de

Compras

(Centro de Custo

ou ordem)

Atual

(preliminar)

Atual

Requisio

de Compras

Ordem de

Compras

Recebto.

Fisico

Recebimento

da fatura

Comunicao

Bancria

Gerenciamento

de Caixa

Previso de

Caixa

Previso de

Caixa

Forne

cedor

Re-

viso

L

C

Cheques

Pagamento

Lanto.

Contbil

Requisio de

Compras

(C. de Custo

ou ordem)

Conciliao

Bancria

INTEGRAO CONTAS A PAGAR


#



Mtodos de Compensao

Contas do Razo

Compensao Automtica

Compensao Manual


#

INTEGRAO CONTAS A RECEBER

Contabilidade

Vendas/distrib.

Controle

Tesouraria

Previso

de

Vendas

Lucro /

Prejuizo

Ordem de

Venda

Expedio

Faturamento

Rev.Credito

Carta de

Cobrana

Pagamento

Previso de

Caixa

Comunicao .

bancria

General

ledger

Reviso

de Crdito

Clientes/

Contabi

lidade

Previso de

Caixa

Conciliao

Bancria


#



CFM - Corporate Finance Management

Corporate Finance Management

Corporate Finance Management

Mercado Financeiro

Bancos

Relatrios

Contabilidade

Financeira

Anlises

Anlise de Risco Crdito

Anlise de Risco Mercado

Anlise de Portfolio

Gerenciamento Transaes

Money Market

Ttulos

Emprstimos

Cmbio

Derivativos

Gerenciamento

Liquidez

In-House Cash

Gesto de Caixa e

Pagamentos

Planejamento de

Caixa

Faturas a pagar

Faturas a receber

SelfServices

Fornecedor

Cliente

Take Purchase Order

F i n a n c e

I n v o i c e

Delivery of Goods

Collect Payments

D ata Capture

A/R Management

Make Purchase

Receive Invoice

Update A/P Ledger

Receive Goods

Funding

Make Payment

Reconcile

Payment

Financial Supply

Chain Management

Tesouraria/

Gerenciamento de Riscos




Adiantamentos

Solicitao de Adiantamento

Confirmao - Efetivao

Liquidao




Questes

de

Negcio

requerem

uma viagem

Solicita-se uma

viagem que

deve ser

aprovada

Pelo

reponsvel

Informar

destino e

Horrio.

Reservar vo,

hotel e veiculo

Neces.

Viagem

Solicitar

Viagem

Planejar /

Reservar

Viagem

Fornecer

dados

da viagem.

Concluir e

Aprovar..

O sistema

liquida a

Viagem.

Pode-se

Imprimir um

formulrio para

O funcionrio

Contabilizar

despesas

Atualizar

informaes

de custo

Realizar

Pagamento.

Lanar

Movimento

Viagem

Liquidar

Vaigem

Contabilizar

& Pagar

PLANEJAR

CONTABILIZAR

Gerenciamento de Despesas de Viagem

V

I

A

G

E

M


#

Gerenciamento de Despesas de Viagem


#



Caixinha


Estimativa de melhoria

Melhoria no processo de Contas a pagar

Reduo de Perdas de Descontos nas Compras

Reduo do Tempo de Fechamento

Reduo de paperwork

Finanas Referencia SAP Input Nec.

15 40% 1. Mdia Anual de Faturas Processadas

25- 75 %Total anual de ComprasTotal de Desc. Perdidos/ano

35 80%Tempo Atual

Num. Func. Envolvidos no processo

Custo M.O.

num. fech./ano

15 45 Num. Func. Envolvidos no processo

Custo M.O.


Estimativa de melhoria

Reduo do Custo de gerao de relatrios

Reduo ou Eliminao de reconciliaes

Ganhos c/ melhoria no processo de budget

Reduo do nmero de relatrios manuais

Eliminao de retrabalho

Reduo do nmero de alteraes no General Ledgers

Finanas Referencia SAP Input Nec.

25 75% Mdia Anual de Relatrios criados ou solicitados

M.O. envolvida

50 - 80 %Total anual de gastos

15 45%Gasto de Tempo Atual


Chart of Accounts in SAP

G/L ACCOUNTS

"What type of $$"

Account

Account

Number

Description

Balance

BALANCE SHEET ACCOUNTS

100000

Cash

1000

B

210100

Accounts Receivable

2000

A

330100

Inventory

3000

L

330200

Fixed Assets

4000

A

330300

Assets Under Constr.

1000

N

TOTAL ASSETS

11000

C

E

400000

Accounts Payable

500

451000

Mortgages

1000

S

TOTAL LIABILITIES

1500

H

E

500000

Capital Stock

1000

E

600000

Retained Earnings

2000

T

601000

Current Earnings

5000

TOTAL EQUITY

8000

Sheet: FI0095

Chart of Accounts in SAP

G/L ACCOUNTS

"What type of $$"

Account

Account

Number

Description

Balance

BALANCE SHEET ACCOUNTS

100000.0

Cash

1000.0

B

210100.0

Accounts Receivable

2000.0

A

330100.0

Inventory

3000.0

L

330200.0

Fixed Assets

4000.0

A

330300.0

Assets Under Constr.

1000.0

N

TOTAL ASSETS

11000.0

C

E

400000.0

Accounts Payable

500.0

451000.0

Mortgages

1000.0

S

TOTAL LIABILITIES

1500.0

H

E

500000.0

Capital Stock

1000.0

E

600000.0

Retained Earnings

2000.0

T

601000.0

Current Earnings

5000.0

TOTAL EQUITY

8000.0

PRIMARY COST ELEMENTS

I

700100.0

Sales - Crude Oil

N

700200.0

Sales - Nat. Gas

C

TOTAL REVENUE

O

M

801000.0

Wages & Salaries

E

802100.0

Materials

802200.0

Office Supplies

S

802300.0

Contracted Services

T

TOTAL EXPENSE

A

T

E

M

E

N

T

PROFIT/(LOSS)

SAP Business Concepts

OmniLogic Systems Group Inc.

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FI0095

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