rm bonum

RM Bonum

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário

0800 709 8100totvs.com

2 Todos os direitos reservados.RM Bonum

VISÃO GERAL 3Apresentação 3

ENTIDADES PRINCIPAIS 4Plano de contas contábil 4Plano de contas gerencial 6Grupo de contas contábeis 9Parâmetros Gerais 10

PARÂMETROS GERAIS 10GESTÃO DO PATRIMÔNIO 11

Ativo Fixo e espécies 11Inclusão de bens 13Acréscimos do bem 17Transferência monetária de bens 17Baixa de bens 18Cadastro de ocorrências 19Transferência física de bens 19Cancelamento de transferências físicas dos bens 20

ROTINAS DE CÁLCULOS / UTILITÁRIOS 21Conversão UFIR / Real 21Recálculo para segunda moeda 22Recálculo geral 22Cálculo para nova tabela de índices 23Alteração de taxas de depreciação 23Distribuição de valores por filial 24Liberação de período 24Importação de dados RM Bonum 25Inventário de Bens 26Consistência de Bens 27Exportação de lançamentos de depreciação e correção 28Copiar funcionários do RM Labore 28

EMISSÃO DE RELATÓRIOS 29Razão Auxiliar 29Relatórios/Contabilização 29Relatórios/Instrução Normativa nº 86/89 30

INTEGRAÇÕES 31Integração com o RM Saldus 31Integração com o RM Nucleus 32

Sum

ário

3Todos os direitos reservados. RM Bonum

VISÃO GERAL

Apresentação

Este documento tem como objetivo, apresentar os principais processos e as principais características técnicas do aplicativo RM Bonum, permitindo assim uma melhor compreensão de suas funcionalidades e, conseqüentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos.

O RM Bonum foi desenvolvido para a administração e controle dos Bens Patrimoniais, incluindo a automação de todas as rotinas relacionadas ao Ativo Imobilizado das empresas. Este sistema atende também de forma atual e completa, às necessidades e exigências da Legislação vigente, inclusive no fornecimento dos relatórios legais exigidos pelo Fisco.


ENTIDADES PRINCIPAIS

As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas. As Tabelas Globais são comuns a todos os aplicativos. Já as específicas são aquelas que se encontram disponíveis em um sistema, mas podem ser encontradas em outros sistemas, com o intuito de garantir a correta integração entre eles.

Serão descritas as entidades principais do sistema RM Bonum (entidades que sem elas não é possível cadastrar um bem), porém algumas serão citadas apenas em seus processos específicos, como as tabelas departamentos e centros de custos que são chamadas de tabelas globais, mas fazem parte do processo de inclusão de bens.

Plano de contas contábil

O Plano de contas é o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Cada empresa, de acordo com sua atividade e seu tamanho (micro, pequena, média ou grande), deve ter seu próprio Plano de Contas. Neste cadastro serão incluídas todas as contas que serão movimentadas pela contabilidade em decorrência das operações da empresa ou ainda contas que, embora não movimentadas no presente, poderão ser utilizadas no futuro. Sem o cadastro desta entidade não é possível inserir um lançamento contábil.

Dentro de uma visão abrangente as contas fazem parte de um sistema contábil cujos objetivos, do ponto de vista da Estrutura de uma Entidade Contábil, tanto podem ser internos quanto externos, o que o torna de grande complexidade.

O primeiro passo para que as contas tenham como atender a maioria desses objetivos é a de organizá-las em um Plano de Contas (também conhecido como Quadro de Contas ou Estrutura de Contas).

O elenco de contas e o grau de pormenores num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Entretanto, na estruturação do plano de contas, devem ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, proprietários da empresa, governo, bancos, etc).

Plano de Contas contábil

Plano de Contas Gerencial

Emissão de relatórios Integrações

Gestão do Patrimônio

Parâmetros Gerais

Grupo de contas Contábeis

Rotinas de cálculos/ Utilitários





Parâmetros Gerais




Tendo em vista a estrutura desenvolvida pela lei societária brasileira, um Plano de contas analítico poderia ter a seguinte estrutura de 1º nivel:

Código 1 - Ativo Código 2 - Passivo Código 3 - Patrimônio Líquido Código 4 - Receitas Código 5 - Custos Código 6 - Despesas e Outros Resultados Código 7 - Despesas pré-operacionais Código 8 - Contas de filiais Código 9 - Outras contas de controle e análise

A partir dessa codificação inicial (que pode variar de acordo com a entidade. Exemplo: se a Entidade não for do tipo industrial pode-se mudar o código 5 para Despesas e o Código 6 para Outros Resultados) citamos como exemplo o código de uma conta patrimonial:

Conta 1211-0001, sendo que:Código 1 - Ativo Código 12 - Ativo Circulante Código 121 - Clientes Código 1211 - Duplicata Código Extensão 0001 - (nome do cliente)

Exemplo:Conta de resultados:6111.0003:Código 6 - Despesas e Outros Resultados Código 61 - Despesas Administrativas Código 611 - Despesas de Pessoal Código 6111 - Salários e remunerações Código Extensão 0003 - Horas extras

O Plano de contas com um único título para cada conta ou um único título de conta para determinada operação evita que diversas pessoas ligadas ao setor contábil (lançadores) registrem um mesmo fato contábil ou uma mesma operação com nomenclaturas diferentes. Desta forma, com a padronização dos registros contábeis, mesmo que haja rotação de profissionais contábeis não ocorrerá perigo de falta de uniformidade das nomenclaturas.

Caso a empresa não possua o RM Saldus, antes de se iniciar o cadastro de um plano de contas, é preciso definir suas parametrizações, pois sem elas não será possível o cadastro do plano de contas. Os parâmetros do plano de contas podem ser acessados através do menu Opções / Parâmetros / RM Bonum /Processo 05.05 – Integração / Etapa 4 – Plano de Contas

Nesta etapa são definidas as opções relacionadas com o plano de contas e sua utilização na inclusão de lançamentos contábeis. Dentre as opções apresentadas a principal é “Acessa contas globais”.

Habilitando esta opção será possível definir, opcionalmente, contas contábeis ou gerenciais que deverão estar disponíveis para todas as coligadas. Com a opção desmarcada as contas somente poderão ser acessadas exclusivamente nas coligadas nas quais foram criadas.


Esta opção deve ser habilitada apenas para coligadas que possuam máscaras iguais. Do contrário poderá haver inconsistências nos relatórios. O sistema barrará códigos repetidos para os códigos contábeis e para os reduzidos das contas contábeis e gerenciais.

l Se uma conta global contábil ou gerencial estiver em uso na coligada o sistema não deixará desativar o parâmetro “Acessa Contas globais”; l O sistema não deixará ativar o parâmetro “Acessa Contas Globais” se existir uma conta global com o mesmo código contábil ou reduzido de contas da coligada.

O plano de contas contábil é enumerado ou codificado de forma racional, o que facilita a contabilização através de processos eletrônicos. Com a estruturação do plano de contas pode-se falar em escrituração ou registros contábeis como manda nossa legislação.

No RM Bonum, para estruturar um plano de contas, é necessário definir a máscara contábil dos grupos. Para informar a máscara contábil deve-se acessar o menu Opções / Parâmetros / RM Bonum /Processo 05.05 Integração / Etapa 5 – Parâmetros do Plano de Contas Contábil.

São apresentados 9 grupos contábeis (0 a 9), esta configuração consiste da definição do número de dígitos e níveis que cada grupo de contas contém. Somente no primeiro nível das máscaras não é permitido mais de um caractere. Conforme já citado, cada empresa definirá a máscara contábil dos grupos de acordo com sua necessidade.

Dentro do processo de preenchimento das máscaras existe a opção “Não utiliza máscaras nas contas”. Esta opção é utilizada apenas para empresas que são reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde). O plano de contas contábil destas empresas não utiliza níveis na máscara e por este motivo foi implementada no sistema esta opção. As empresas que já fizeram a conversão do plano de contas contábil, conforme plano da ANS, já possuem esta opção marcada e desabilitada.

Plano de contas gerencial

Este cadastro é responsável pelo cadastro de contas gerenciais que receberão o rateio dos valores das despesas ou custos efetuados pela empresa. No RM Bonum, atualmente, a única maneira de ratear os valores de depreciação de um bem é através das contas gerenciais.

Portanto segue o mesmo conceito do plano de contas contábil, cada empresa de acordo com sua atividade e seu tamanho deve ter seu próprio Plano de Contas gerencial, caso deseje ratear suas despesas ou custos.

Importância da contabilidade gerencial A contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. há muito tempo contadores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude das informações contábeis vai além do simples cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e legais.

Além disso, o custo de manter uma contabilidade completa (livros diário, razão, inventário, conciliações, etc.) não é justificável para atender somente o fisco. Informações relevantes podem estar sendo desperdiçadas quando a contabilidade é encarada como um mero cumprimento da burocracia governamental.

Os gestores de empresas precisam aproveitar as informações geradas pela escrituração contábil, pois obviamente este será um fator de competitividade com seus concorrentes: a tomada de decisões com base em fatos reais e dentro de uma técnica comprovadamente eficaz – o uso da contabilidade.


A gestão de entidades é um processo complexo e inesgotável, mas pode ser facilitada quando se tem uma adequada contabilidade gerencial.

No RM Bonum, para estruturar um plano de contas gerencial da mesma maneira que o plano de contas contábil, é necessário definir a máscara contábil dos grupos. Para informar a máscara contábil deve-se acessar o menu Opções / Parâmetros / RM Bonum /Processo 05.05 –Integração / Etapa 6 – Parâmetros do Plano de Contas Gerencial

São apresentados 9 grupos gerenciais (0 a 9), Esta configuração consiste da definição do número de dígitos e níveis que cada grupo de contas contém. Da mesma maneira que na máscara do plano de contas contábil somente no primeiro nível das máscaras não é permitido mais de um caractere. Conforme já citado, cada empresa definirá a máscara gerencial dos grupos de acordo com sua necessidade

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Plano de contas Gerencial.2. Na visão de filtros clique no botão ‘Novo’, selecione o campo ‘Código’ e o operador ‘IS NOT NULL’.3. Clique em ‘Adicionar’ e após no botão ‘Salvar’.4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no botão ‘Executar’ .5. Clique no botão novo para inclusão da conta gerencial. 6. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte o Help).

Neste primeiro momento, o filtro utilizando o operador ‘IS NOT NULL’ pode ser usado. Posteriormente, os filtros devem ser melhorados para que sejam apresentadas somente as contas desejadas, pois existe um limite no sistema de 1000 registros por filtro

O Plano de contas contábil e gerencial no RM Bonum é o mesmo utilizado pelo RM Saldus, porém todas as contas contábeis devem possuir um tipo de conta para que seja possível cadastrar os grupos contábeis. Este tipo de conta é definido no RM Bonum através do plano de contas contábil na pasta ‘Ativo imobilizado’ que é apresentada ao editar a conta contábil.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Plano de contas contábil.2. Crie um filtro para apresentar as contas de patrimônio.3. Edite a conta contábil, acesse a pasta “Ativo Imobilizado” e informe o tipo de conta correspondente para a conta em questão.

Realize este procedimento para todas as contas que farão parte dos grupos contábeis no sistema. Caso o cliente não possua o RM Saldus para cadastro das contas contábeis deve-se seguir o procedimento abaixo e após definir o tipo de conta conforme citado acima.

Na inclusão de uma conta contábil analítica, caso seja marcada a opção ‘Rateio’ será apresentada a pasta ‘Distribuição Gerencial’. Nesta pasta poderá ser informado um percentual a ser rateado para as contas do plano de contas gerencial.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Plano de contas contábil.2. Na visão de filtros clique no botão ‘Novo’, selecione o campo ‘Código’ e o operador ‘IS NOT NULL’.3. Clique em ‘Adicionar’ e após no botão ‘Salvar’.


4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no botão ‘Executar’. 5. Clique no botão novo para inclusão da conta contábil.6. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum campo, consulte o Help).

1. Cadastre as seguintes contas gerenciais, obedecendo a máscara gerencial informada.

Código Descrição5.0 DEPARTAMENTOS5.001 Desenvolvimento de Sistemas5.002 Prestação de Serviços Bureaux5.003 Consultoria e Manutenções5.004 Diretoria5.005 Gerência Comercial5.006 Depto Suporte Técnico5.007 Depto Administrativo

2. Crie as contas contábeis abaixo para posterior utilização no cadastro de grupo de contas.

Observação: Execute o rateio da conta contábil 3.1.1.4.003 (Despesa com Depreciação de Veículos) obedecendo aos percentuais de rateio a seguir:

Conta Gerencial %Rateio5.004 25%5.005 25%5.006 15%5.007 35%

CONTA DESCRIÇÃO TIPO DE CONTA1.3.1.1.002 DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENS. CONTA DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA1.3.1.1.003 DEP. ACUMULADA VEICULOS CONTA DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA1.3.1.2.002 MOVEIS E UTENSILIOS CONTA DE BEM/PATRIMONIO LIQUIDO1.3.1.2.003 VEÍCULOS CONTA DE BEM/PATRIMONIO LIQUIDO3.1.1.4.002 DESPESA DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS. CONTA DE DESPESA/RECEITA3.1.1.4.003 DESPESA DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS CONTA DE DESPESA/RECEITA4.1.1.1.010 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO CONTA DE DESPESA/RECEITA4.2.1.1.001 CORREÇÃO MONETÁRIA IMOBILIZADO CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA4.3.2.1.001 BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTA DE BEM/PATRIMONIO LIQUIDO

Exercícios


Grupo de contas contábeis

Nesta tabela deverão ser cadastrados os grupos de contas da empresa e neles incluir as contas relacionadas para utilização no momento da inclusão de bens.

Exemplo:Os grupos de contas podem ser: veículos, máquinas e equipamentos, terrenos, etc.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Grupos de contas contábeis.2. Clique no botão ‘Novo’ preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o HELP.

Só estarão disponíveis as contas classificadas em Cadastro de Plano de Contas Contábil/ Ativo Imobilizado.

Bens Default para este Grupo: poderá ser incluído neste campo o código de um Título (bens) com o seguinte objetivo: ao incluir novos bens, bastará informar o código do bem para que os campos com os códigos de todos os Grupos de Contas relacionados aos bens sejam automaticamente preenchidos na Pasta Contas do Bem.

A pasta ‘Amarração com campos complementares’ estará disponível apenas se o Parâmetro do RM Bonum”Usar Amarração de Grupos de Contas com Campos Complementares” estiver marcado.

Nesta pasta poderão ser cadastrados campos complementares específicos e amarrar grupos de contas com campos complementares. Desta forma, pode-se criar um grupo de contas e junto a ele um conjunto de campos complementares específicos daquele grupo. Ao cadastrar um bem neste novo grupo, apenas os campos complementares amarrados ao grupo serão mostrados.

Exemplo:Grupo de Conta: 01 – VeículosCampos Complementares: Ano Fabricação, Modelo, Placa, Cor. Desta forma, ao cadastrar um bem utilizando o grupo de contas (01 - Veículos), estes campos complementares escolhidos ficarão visíveis na pasta de campos complementares durante a inclusão do bem.

Caso o bem não possua taxa dedepreci ção, será obrigatório informar apenas as contas de bem e correção monetária;

1. Cadastre o grupo de contas ‘Móveis e Utensílios’ com a taxa de depreciação igual a 10% utilizando as contas referentes cadastradas no exercício anterior.

2. Cadastre o grupo de contas “Veículos” com a taxa de depreciação igual a 25% utilizando as contas referentes a esta conta cadastradas no exercício anterior.

Exercícios


Parâmetros Gerais

Este processo é o primeiro a ser feito, pois ele consiste em definir todas as opções com as quais a empresa pretende trabalhar ao operar o sistema. Ele deve ser muito bem definido para o perfeito funcionamento do sistema.

A parametrização é definida durante o processo de implantação do sistema, no qual são definidos em reuniões entre o cliente e o setor de implantação, quais são as necessidades e qual a melhor parametrização para atendê-las.

Após definidas as parametrizações é recomendado que apenas um determinado grupo de usuários tenha acesso aos parâmetros, pois assim será possível garantir a correta parametrização do sistema para obter o resultado desejado.

ProcedimentoPara acessar os parâmetros deve-se entrar no menu Opções/Parâmetros/RM Bonum.

PARÂMETROS GERAIS





Parâmetros Gerais







Parâmetros Gerais



Anotações


Ativo Fixo e espécies

Conceito empregado em contabilidade para definir dentro de uma determinada empresa quais são os bens e direitos desta empresa que não sofrem movimentação constante. Fazem parte do patrimônio desta empresa, chamados Bens Patrimoniais. Ativo Fixo possui como sinônimo a expressão Ativo Imobilizado. Já “Ativo Permanente” possui uma conotação mais ampla, pois segundo o disposto na Lei Brasileira 11.638 de 2007, que sobrescreve a Lei Brasileira 6.404 de 1976, se divide em:

l Investimentos;l Ativo imobilizado;l Ativo inatingível;l Ativo diferido.

Ativo DiferidoCaracteriza-se por evidenciar os recursos aplicados na realização de despesas que, por contribuírem para a formação do resultado de mais de um exercício social futuro, somente são apropriadas às contas de resultado à medida e na proporção em que essa contribuição influencia a geração do resultado de cada exercício. O Ativo Diferido deverá ser avaliado, pelo valor do capital aplicado, ou seja, o valor dos gastos realizados deduzido do saldo das contas que registrem a sua amortização (art. 183 da Lei nº 6.404/76). O grupo Ativo Diferido, classificado no Ativo Permanente, apresenta, em geral, as seguintes contas:

l Gastos de implantação e pré-operacionais; l Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos; l Gastos de implantação de sistemas e métodos; l Gastos de reorganização ou reestruturação.

DepreciaçãoA principal característica a ser controlada para um bem de Ativo Fixo é a sua depreciação. Legalmente e dentro de certos limites para fins tributários é permitido que a empresa efetue lançamentos contábeis de despesas de depreciação para um determinado bem, denotando em seu balanço patrimonial as perdas de valor daquele bem (abordagem econômica).

GESTÃO DO PATRIMÔNIO





Parâmetros Gerais







Parâmetros Gerais




Existem Leis que classificam os tipos de Bem de Ativo Fixo e qual o tempo de depreciação para cada classe de bens, desta forma o tempo para depreciar totalmente um automóvel é diferente do tempo para depreciar totalmente um edifício (a depreciação total do bem de Ativo é chamada de “exaustão” (no Brasil, só dos recursos naturais). A abordagem econômica pressupõe ainda que um bem pode ter sua vida útil aumentada (por exemplo, se é trocado o motor do automóvel). Fora da área legislativa, ou seja, dentro do âmbito da contabilidade gerencial, a Depreciação pode ser auferida pelo quantum proporcionalmente correspondente a Receita realizada (abordagem do custo), ou ao valor necessário para que o bem seja reposto (abordagem financeira).

Com essas regras pressupõe-se que após a total depreciação do bem de Ativo ou seja, após a sua exaustão (só dos recursos naturais no Brasil) a empresa tenha efetuado provisões financeiras (também chamado de Fundos de Depreciação) que permitam que a mesma desative o bem de Ativo e adquira um novo bem. No Brasil, exaustão representa a perda de valor econômico de recursos naturais e minerais, enquanto a amortização representa a perda de valor de bens intangíveis e do Ativo Diferido. O controle no Balanço Patrimonial é feito através de contas retificadoras do Ativo: Depreciação Acumulada, Amortização Acumulada e Exaustão Acumulada.

Depreciação LinearA depreciação também é controlada por taxas e fórmulas, para o Brasil a fórmula permitida por lei é a “Depreciação Linear” que consiste em dividir o valor total do bem de Ativo em partes iguais, contabilizando uma parte por mês até a total desvalorização do bem de Ativo. Por isso chamamos de Depreciação Linear

Depreciação AceleradaPara alguns tipos de bem de Ativo, especialmente as máquinas industriais, existe legislação brasileira específica que permite dependendo da máquina e do tipo de negócios, depreciar o bem de Ativo em taxas maiores caso se utilizem as máquinas em mais de um turno operacional.

Depreciação IncentivadaEm alguns casos, regidos pela legislação brasileira, é permitido criar taxas adicionais que aumentam a depreciação de determinados bens de Ativo, isso é definido para Zonas de incentivo Fiscal, como por exemplo a Zona Franca de Manaus.

Características de um Ativo FixoUm bem de Ativo Fixo pode ser depreciável ou não, pois para bens de pequeno valor não exige-se a depreciação. O bem de Ativo também pode ser Tangível ou Intangível, por exemplo, um automóvel é um bem tangível, um “copyright” de um programa de software é um bem intangível e por ordem da controladoria geral de cada estado se faz necessario que os bens com produção acelerada e acima de 5 anos sejam depreciados com 2% do valor tendo como base a legislação em vigor. Isso mostra-nos formas legais de podermos contábilmente mantermos o patrimônio devido sempre depreciativo.

Atualmente, no RM Bonum, a gestão de patrimônio está voltada para o controle do ativo imobilizado, mas futuramente o sistema estará preparado para envolver toda a gestão patrimonial.

No sistema o processo de gestão de patrimônio é responsável pelo registro da inclusão, alteração e exclusão dos bens. Após realizar a inclusão o bem pode sofrer acréscimos, transferências monetárias, transferências físicas e baixas. Todas estas movimentações estão inseridas dentro do processo de Gestão do Patrimônio.


Inclusão de bens

Este é o principal cadastro no RM Bonum. Embora todas as tabelas sejam tecnicamente importantes, esta é essencial para o bom funcionamento do aplicativo.

Neste cadastro estarão disponíveis opções para Inclusão, Exclusão e Alteração e impressão de bens na respectiva tabela.

O cadastro de bens deve seguir o padrão da máscara de bens que foi definida nos parâmetros. Os códigos de bens que não contemplam todos os níveis das máscaras são considerados títulos e os código que contemplam toda a máscara são considerados bens.

Supondo que a máscara definida seja ##.##.###, os bens que possuírem os códigos até o segundo nível são títulos, já os códigos com os 3 níveis são bens.

Exemplo:01 Veículos01.01 Veículos leves01.01.001 Gol GL modelo XXX

As parametrizações relacionadas com a inclusão de bens são: 05.01 – Cadastro de bens - / Etapa 4 Inclusão de bens Etapa 7 –Inclusão Manual Bens 1/2 Etapa 8 – Inclusão Manual Bens 2/2

Devem ser definidos também os parâmetros que estão relacionados com os cálculos dos bens, os parâmetros de cálculos são: 05.02 Cálculos - Etapa 7 Cálculos patrimônio Etapa 8 Cálculo automático.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Bens/Completo e selecione/crie e execute o filtro.2. Clique no botão ‘Novo’ para inclusão de um novo bem.3. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida consulte o help.

Para inclusão de bens também existe o cadastro simplificado. O principal objetivo do cadastro simplificado é permitir a inclusão de bens, informando apenas os campos principais (essenciais), tornando o cadastramento mais fácil e rápido, sem que sejam apresentadas todas as demais pastas que fazem parte do cadastro completo.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Bens/Simplificado.2. Selecione/crie e execute o filtro.3. Clique no botão ‘Novo’ para inclusão de um novo bem.

No cadastro de bens completo existem algumas informações facultativas que são buscadas de tabelas que devem ser previamente cadastradas, essas informações são:

l Fornecedor;l Tipo de documento; l Centro de custos; l Departamentos; l Responsável; l Localização.


Caso existam campos complementares para o bem os mesmos serão apresentados na pasta ‘Campos complementares’.

Campos complementaresEste cadastro permitirá o armazenamento das informações referentes aos campos complementares, criado para atender às necessidades específicas da empresa em relação aos campos com informações que são necessárias, mas que ainda não estão disponíveis nos cadastros do aplicativo.

Exemplo:Ao realizar o cadastro de um bem, supondo que a empresa tenha a necessidade da informação do Nome do Responsável pela digitação das informações, ou de uma Data Complementar que não consta no cadastro original.

Para poder utilizar estas informações a empresa pode criar estes dois campos como ‘campos complementares do bem’. Assim, estes campos estarão disponíveis no cadastro do bem e poderão ser informados Conforme desejado.

No cadastro de bens deve-se considerar a hierarquia de códigos de grupos e subgrupos. Isso equivale a dizer que um bem não poderá ser incluído sem que seu grupo e subgrupos anteriores tenham sido cadastrados. Conforme já citado este código deve estar de acordo com a máscara definida nos parâmetro.

Bens que tenham sofrido Baixa em período anterior não terão seus campos disponíveis para alterações.

Se a opção dos parâmetros “Desabilitar todos os dados dos bens com baixa total” estiver habilitada, bens que tenham sofrido Baixa total também não terão seus campos disponíveis para alterações.

Quando o bem é integrado do RM Nucleus e o usuário desejar excluir este bem o sistema excluirá o bem considerando todas as notas que estiverem vinculadas a este bem.

Toda vez que um bem sofrer uma alteração de responsabilidade, ao salvar o bem o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja enviar um e-mail para notificar a troca de responsabilidade. O e-mail será enviado para o responsável anterior e para o novo responsável do bem. Para este processo funcionar os parâmetros “Usa funcionário do RM Labore” e “Enviar e-mail de bens sob responsabilidade” deveram estar marcados.

Antes de cadastrar os dados na pasta ‘Dados para cálculos’, tenha em mãos as informações necessárias e verifique se os números a serem informados, nesta pasta, estão rigorosamente corretos. Isto é muito importante para que todos os valores gerados pelo RM Bonum, nos relatórios ou consultas em qualquer bem, sejam seguros e corretos.

Os valores bases da pasta “Dados para Cálculos” poderão ser calculados automaticamente ou informados pelo usuário. Para que este valor seja calculado automaticamente, deverá acessar o menu “Opções/Parâmetros/RM Bonum/Etapa 05.02 Cálculos/Etapa 8 – Cálculo automático e marcar o campo “Calcula Valor Base e Valor Depreciado Automaticamente”.

Data BaseSe a data de aquisição do bem estiver dentro do período do RM Bonum, a data base na pasta Dados p/Cálculos será igual à data de aquisição. Caso contrário, a data base será o primeiro dia do período do sistema


Exemplo:Bem com data de aquisição em 15/12/2008Período do sistema em 01/2009 Então: Data base será 01/01/2009.O tipo de depreciação a ser utilizado na inclusão de bens deverá ser definido em Opções / Parâmetros / RM Bonum/Etapa 05.02 Cálculos/Etapa 7 Cálculos Patrimônio, podendo ser optado entre depreciação por “Cota Integral” ou “Depreciação por Quota Proporcional”( Dúvidas sobre os cálculos de cada cota consulte o help).

Para os bens com data de aquisição anterior a 31/12/90, o sistema possui a opção de fazer os cálculos da Lei 8200 separadamente e adicionar o resultado ao valor base do bem automaticamente. Para os bens adquiridos antes de 15/01/89 o sistema calcula os reajustes do Plano Verão e adiciona o resultado ao valor base do bem.

Na pasta de Ocorrências dos bens, os dados nesta tela de “Cálculos” são meramente informativos, não podendo ser alterados em nenhum de seus campos. Serão apresentadas para consulta todas as ocorrências registradas em cada bem, tais como: baixa, acréscimo e transferência.

Para que o sistema registre o histórico de ocorrências dentro do bem é necessário habilitar a opção “Guardar o histórico de ocorrências” , para marcar esta opção acesse o caminho Opções / Parâmetros / RM Bonum/Etapa 05.03 Ocorrências/Etapa 25 ocorrências de Bens. Após a liberação do período com esta opção marcada o sistema guarda o histórico de ocorrências.

Na sub pasta “Dados Atuais” será apresentada a situação atual do bem quanto ao seu centro de custo, o atual departamento em que o bem está locado e assim sucessivamente. Desta forma, só será possível registrar manualmente as primeiras informações do bem (geralmente na sua inclusão). Após a primeira inclusão, esta ficha será atualizada automaticamente pelo sistema somente após realizar o processo de transferência física.

Deve ser cadastrado em Cadastros/Responsáveis os responsáveis pelos bens da empresa. Ao invés de cadastrar os responsáveis manualmente, poderá ser utilizado o recurso de integração como sistema de Folha de Pagamento (RM Labore), para mais informações sobre o parâmetro ‘Usar funcionários do RM Labore como funcionário’ consulte o help. Para marcar este parâmetro acesse Opções/Parâmetros – Etapa 05.02 Cadastro de bens/Etapa 3 Responsáveis

Os dados da pasta “Cálculos” são meramente informativos, não podendo ser alterados em nenhum de seus campos. Refletem a atualização dos cálculos dos bens, realizados na pasta “Dados para Cálculos”. Permitindo confirmar os valores apresentados, identificando possíveis diferenças, caso tenha sido informado algum valor incorreto no cadastro do bem.

Para que a pasta ‘Histórico de cálculos’ guarde os cálculos de anos anteriores, antes da liberação de período do RM Bonum a opção “guardar histórico de cálculos” deve estar marcada nos parâmetros em Opções/Parâmetros/RM Bonum - Processo 05.02 – Cálculos/Etapa 7 –Cálculos Patrimônio

Todos os valores apresentados nesta pasta referem-se ao período base do sistema, ou seja, se o período base atual é Janeiro/2009, serão apresentados os valores atualizados do bem no período de Jan/2009 a Dez/2009.


Após marcar a opção “Contabilizar aquisição” no cadastro do bem (pasta identificação), a pasta de contabilização será apresentada somente se atendidas as seguintes condições:

l Se estiver ativada a integração com o RM Saldus, opção que pode ser acessada pelo caminho Opções/Parâmetros/RM Bonum – Etapa 05.05 Integração/Etapa 1 Integração Contábl;l Se o período contábil do RM Bonum estiver de acordo com o período do RM Saldus;l Se a data de aquisição do bem estiver dentro do período contábil do RM Saldus e dentro do período do lote de aquisições cadastrado no RM Saldus.

Estas condições também servem para contabilizações de ocorrências (acréscimos, transferência monetária e baixas) e transferências físicas.

No RM Bonum caso a empresa deseje barrar inclusões de bens de acordo com determinada regra, pode-se criar fórmula para regra de inclusões de bens. Após criar as fórmulas com as regras desejadas o parâmetro ‘Usa regra de inclusão de bens’ deve ser marcado em Opções/Parâmetros/RM Bonum – Processo 05.01.02/Etapa 6 – Inclusão Manual Bens 2/2

1. Cadastrar os títulos de bens, conforme descrito abaixo:09 - Móveis e Utensílio do Treinamento;09.01 - Escritório.Voltar à janela do grupo de contas contábeis, editar o grupo “Móveis e Utensílios do Treinamento” e associar o título 09 - Móveis e Utensílios do Treinamento no campo “bens default para este grupo”.

2. Cadastrar os seguintes bens, informando a filial a qual pertencem, Nota Fiscal, código do patrimônio igual ao código de barras e dados complementares (centro de custo, departamentos e localização). Na pasta “Contabilização”, informar a Conta a Crédito: 1.1.1.1.001 - Caixa Geral.

CÓDIGO DESCRIÇÃO FORNECEDORDATA

AQUISIÇÃOVALOR

AQUISIÇÃO09.01.001 MESA MODELO MARFIM Z3 F02000 26/04/XXXX 800,009.01.002 MESA DE REUNIÃO REDONDA F00001 12/07/XXXX 1500,009.01.003 ARMÁRIO METAL F00010 21/10/XXXX 500,009.01.004 CADEIRA DE COURO F00003 15/06/XXXX 870,009.01.005 CADEIRA GIRATÓRIA COR AZUL F02000 09/05/XXXX 800,0

3. Para o bem 09.01.005, gerar um lote de 10 bens no total. Utilize o botão “Geração de Lotes” na visão de bens.

4. Criar um filtro com o nome “Móveis”, para visualizarmos todos os móveis cadastrados.

Exercícios


Acréscimos do bem

No RM Bonum a realização de um acréscimo no bem é feito através do assistente de acréscimo automático de bens. Este assistente visa facilitar a realização do Acréscimo em vários bens simultaneamente. Neste caso, poderão ser realizados os acréscimos para uma faixa de bens previamente selecionada, ou para bens individuais. Vale lembrar que a Depreciação sobre o valor acrescido será calculada somente a partir da data do acréscimo.

Procedimento1. Acesse Movimentações/Assistente/Ocorrências Automáticas/Acréscimo. 2. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o help.

Exemplo:Um exemplo de utilização de Acréscimos seria para o cadastramento de bens adquiridos através de consórcios. Você pode incluir um bem com Valor de Aquisição 0(zero) e a cada mês fazer um Acréscimo nesse bem com os valores das prestações mensais do consórcio. Assim, com um único bem cadastrado poderá ser feito o controle de um consórcio. Nesse caso, quando for feita uma Liberação do Período, os valores dos acréscimos serão somados ao Valor Base desse bem.

Outro exemplo em que o Acréscimo poderia ser utilizado seria nas obras, reformas e construções, nos quais a cada período (Mês) deveriam ser acrescentados os valores gastos.

Realize um acréscimo no valor de 1000,00 para o bem 09.01.001 em Novembro/XXXX , contabilize o acréscimo.

Exercícios

Transferência monetária de bens

Este assistente visa facilitar a realização da Transferência Monetária Parcial ou Total. Poderão ser realizadas Transferência Monetária para uma faixa de bens previamente selecionada, ou para bens individuais

Exemplos:Situação 1:Você poderá transferir um bem de um grupo contábil para outro sem perder os cálculos anteriores. Para isto basta cadastrar um novo bem idêntico ao que você quiser alterar, porém, dentro de um novo grupo contábil e realizar a transferência dos valores de um bem para o outro ou criar um bem de destino automaticamente no processo de transferência. Desta forma o sistema fará a transferência dos valores respeitando os cálculos anteriores. E até a data da transferência os cálculos continuarão respeitando os parâmetros do grupo contábil de origem. Após esta data os cálculos respeitarão os parâmetros do grupo contábil de destino.

Situação 2:Você poderá ainda agrupar os valores de determinados bens. Suponhamos que você compre um novo motor para um determinado veículo. Você poderá, após cadastrar este novo motor, agrupá-lo ao veículo que o receberá. Desta forma os cálculos de depreciação e demais cálculos serão feitos em conjunto. E ao dar baixa no veículo a baixa será dada em um só bem, pois o outro já estará embutido.


Procedimento1. Acesse Movimentações/Assistente/Ocorrências Automáticas/Transferência Monetária.preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o help.

Realize a transferência monetária do bem 09.01.002 em 05/09/xxxx utilizando a opção “Informar apenas bens de origem e gerar bem de destino automaticamente”, a transferência monetária deve ser contabilizada.

Exercícios

Baixa de bens

O assistente de baixa automáticas visa facilitar a realização de Baixas Total ou Parcial. Poderão ser realizadas Baixas automáticas para uma faixa de bens previamente selecionada, ou para bens individuais.No procedimento de baixa são apresentados os motivos de baixa, estes motivos devem ser cadastrado em Cadastros/Motivos de baixa.

Procedimento1. Acesse Movimentações/Assistente/Ocorrências Automáticas/Baixa. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o help.

Gerar Lançamento de Ganho/PerdaMarcando esta opção o sistema habilitará os controles de Conta para caso de Perda e Conta para caso de Ganho. Esta contabilização é opcional, podendo ser utilizada para contabilizar uma perda ou o ganho ao realizar a baixa de um bem.

Será debitada (D) a conta da baixa e creditada(C) a conta de ganho informada no campo Conta para caso de Ganho.

Caso haja perdaSerá creditada (C) a conta da baixa e debitada (D) a conta de ganho informada no campo Conta para caso de Ganho. O valor do lançamento de ganho / perda será calculado da seguinte forma:

PerdaGanho = VrVenda - (VrOcorrência - VrDepreciação) Gerar Lançamento único de Ganho/PerdaEssa opção só ficará habilitada se “Baixar Bens Agregados” na Tela “Selecione dados complementares da baixa” estiver marcado.

Marcando esta opção, na baixa total de um bem que possua agregados, os valores de todos os bens envolvidos para chegar-se a perda ou ao ganho na venda, serão somados apenas no bem principal. Para verificar um exemplo do cálculo desta opção consulte o help.


Cadastro de ocorrências

Todas as ocorrências realizadas nos assistentes de ocorrências automáticas podem ser verificadas dentro do cadastro de ocorrências.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Ocorrências2. Crie, selecionw e execute o filtro3. Selecione a ocorrência desejada e clique no botão ‘Editar’, após serão apresentados os campos da ocorrência realizada (em caso de dúvidas consulte o help).4. Caso deseje excluir alguma ocorrência deve-se selecionar a mesma e clicar no botão “Excluir” da visão.

Realize a baixa total do bem 09.01.003 em 05/10/xxxx informando o motivo de venda e o valor de venda = 3.000,00

Exercícios

Transferência física de bens

Neste tópico serão efetuadas as transferências físicas de bens entre Filiais, Departamentos, Centro de Custos, Localizações e/ou Responsáveis

Procedimento1. Acesse Movimentações/Assistentes/Transferência Física de Bens. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o help.

A contabilização da transferência física é feita utilizando-se eventos contábeis. O cadastro de eventos deve ser feito em Cadastros/Eventos Contábeis.

Neste cadastro serão informados os eventos contábeis a serem utilizados no processo de transferência física de bens. Eles determinarão as regras de contabilização utilizadas na empresa. Atualmente se os eventos de transferências físicas forem utilizados por fórmulas os valores das fórmulas devem sempre buscar os valores bases (evento da transferência) e valores depreciados do bem (evento da depreciação). Dúvidas sobre o cadastro de eventos consulte o help.

Realize a transferência física entre filiais para o bem 09.01.005, a transferência física deverá ser contabilizada. Para isto cadastre os eventos de contabilização de ocorrência e contabilização da depreciação.

Exercícios


Cancelamento de transferências físicas dos bens

Neste menu podem ser feitas o cancelamento das transferências, as mesmas podem ser feitas de três formas:

1- Cancelamento individual por bem: realizado através do assistente.

ProcedimentoAcesse Movimentações/Assistentes/Transferência Física/Cancelamento de Transferência Física de Bens”.

2- Cancelamento de transferência física total: através da visão de transferências físicas.

Procedimento Acesse Cadastros/Transferência Física de Bens/ selecione a transferência que se deseja cancelar e acione o botão “Cancelar Transferência Física

3- Cancelamento de transferência física por item de transferência: através da visão de transferências físicas.

Procedimento1. Acesse Cadastros/Transferência Física de Bens.2. Selecione a transferência que se deseja cancelar parcialmente e clique no botão “Visualizar Bens Transferidos”, localizado no canto superior direito da visão para que seja apresentada a relação de todos os bens transferidos. 3. Selecione, então, somente os bens para os quais você deseja cancelar as transferências já realizadas e acione o botão “Cancelar Itens da Transferência (em caso de dúvidas sobre os tipos de cancelamento de transferências consulte o help).

Fiqueatento

Se a transferência dos bens que será cancelado tiver gerado lançamentos contábeis e, se o lote que recebe estes lançamentos no RM Saldus ainda não tiver sido integrado ao lote zero, os lançamentos gerados pela transferência destes bens também serão excluídos no RM Saldus.

Realize o cancelamento da transferência física entre filiais do bem 09.01.005, utilizando uma das 3 maneiras existentes.

Exercícios

Anotações


Este processo possui rotinas de cálculos, ferramentas e utilitários que estão relacionados com os bens existentes. As rotinas de cálculos influenciam nos valores dos bens, assim como as ferramentas, já os utilitários são processos existentes para integrações e atualizações de bens

Conversão UFIR / Real

Nesta rotina pode ser realizado um acerto na base de dados para que todos os bens sejam controlados, a partir deste ano, pelo seu valor em Reais (R$). Esse procedimento deve ser feito em todas as bases, a não ser que ela seja usada especificamente para controlar valores de outros índices que não sejam o oficial (UFIR) como, por exemplo, o Dólar.

Esta função está em conformidade à lei nº 9.249/95 de 26/12/1995 - DOU 27/12/1995 e a Instrução Normativa da SRF nº 11 de 21/02/1996 - DOU 22/02/1996 que determina que os bens adquiridos após 31/12/1995 não sofrerão correção extinguindo-se, portanto, a necessidade de usar índices para corrigir o Ativo Imobilizado.

Confirmando este acerto, o parâmetro “Usa Índice” ficará desabilitado e os valores dos bens serão todos recalculados em moeda corrente (Real - R$).

Procedimento1. Acesse esta rotina de cálculos acesse Movimentações/Conversão Ufir/Real.2. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme o procedimento.

Esta função serve apenas para as Bases que possuem o ano de cálculo igual ou superior a 1996. Antes de executar esta rotina deve ser feito um backup da base de dados, ocorrendo qualquer problema o backup deve ser voltado imediatamente. Portanto, este processo deve ser feito em um horário fora do expediente para que outros setores (aplicativos do Corpore) não sejam afetados caso seja necessário voltar o backup.

Caso existam ocorrências cadastradas na base esta rotina de cálculo não poderá ser executada.

ROTINAS DE CÁLCULOS / UTILITÁRIOS





Parâmetros Gerais







Parâmetros Gerais




Recálculo para segunda moeda

Esta rotina permite que sejam recalculados os valores de todos os bens para os valores de segunda moeda. Serão refeitos os cálculos de todos os bens selecionados e atualizados com base no valor cadastrado em 2ª Moeda, conforme a tabela selecionada

Procedimento1. Aesse Movimentações/Recálculo para segunda moeda.2. Preencha as informações nos campos disponíveis e em caso de dúvida consulte o help.3. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme a rotina.

l Este recurso estará disponível somente se o parâmetro “Usa 2ª Moeda” estiver habilitado;l Esse módulo ajusta todos os valores dos bens em 2ª moeda, utilizando a nova tabela informada. Todos os valores bases para cálculos em 2ª moeda serão modificados;l Para a sua segurança, certifique-se de que foi feito pelo menos um Backup de segurança;l Se por algum motivo o cálculo não se completar, restaure o Backup e inicie o processo novamente.

Realize um recálculo para segunda moeda de todos os bens da coligada utilizando a tabela de 2ª moeda igual a ‘DOLAR’.

Exercícios

Recálculo geral

Esta opção visa a retificação dos cálculos existentes no cadastro de bens apenas para efeito de atualização destes cálculos. Todos os valores não informados gerados a partir de cálculos do próprio RM Bonum, de todos os bens, serão recalculados e testados, exceto os valores base zerados e os valores dos bens que tiverem ocorrência

Procedimento1. Acesse Movimentações/Recálculo geral.2. Preencha as informações disponíveis e em caso de dúvida consulte o help.3. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme a rotina.

Para recalcular também os valores base zerados, basta clicar na opção “Recalcular Valores Base Zerados”. Deve-se tomar cuidado com esta opção, pois a mesma pode influenciar no saldo anterior das contas, então o usuário deve ter ciência que realizando a rotina com esta opção marcada o saldo anterior pode ser alterado.

Conforme advertência apresentada no RM Bonum para está opção, recomendamos que seja providenciada uma cópia (backup) antes de iniciar o processamento deste recálculo.

Caso ocorra algum erro ou não esteja certo de que o cálculo deva prosseguir, o procedimento poderá ser interrompido através do botão “Cancelar”. Esta opção não recalculará os valores dos bens que tiverem alguma ocorrência.


Cálculo para nova tabela de índices

Esta rotina realiza um recálculo de todos os bens com base em nova tabela. O cálculo para nova tabela atualiza, não somente os índices cadastrados nos bens, mas principalmente, recalcula os valores dos bens gerados a partir dos novos índices, contando ainda com as opções de atualização dos índices da data de aquisição (Valor do bem em UFIR, por exemplo) e/ ou índices das ocorrências.

Procedimento1. Acesse Movimentações/Cálculo para nova tabela de índices2. Preencha as informações disponíveis e em caso de dúvida de algum campo ou opção, consulte o help.3. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme a rotina.

Esta rotina pode ser utilizada para corrigir os valores dos índices na data base dos bens, caso existam algum bem com o “índice da data base” cadastrado incorretamente, após preencher a tabela de índices com os valores corretos e realizar o cálculo para nova tabela de índices (informando a mesma tabela existente nos parâmetros), os bens terão os valores dos índices corrigidos. Esta rotina serve para acabar com possíveis cálculos de correção monetária que possam vir a ser apresentados nos bens.

A opção “Recalcular Valores Base pelo Valor de Aquisição” só poderá ser usada se não existirem ocorrências na base de dados quando a opção “Recalcular Valores Base pelo Valor de Aquisição” for marcada. Essa opção deve ser usada com muito cuidado. Se ela for ativada todos os valores dos bens serão recalculados com base no valor de aquisição. Esses valores poderão ficar totalmente diferentes dos valores atuais, principalmente se os bens já tiverem sofrido ocorrências em anos anteriores.

Alteração de taxas de depreciação

Esta rotina realiza a alteração global da taxa de depreciação dos bens, ou seja, se for necessária a alteração da referida taxa para uma faixa ou grupo de bens, bastará uma única operação para que em todos os bens incluídos nesta seleção tenham suas taxas depreciativas alteradas simultaneamente.

Esta rotina altera a taxa de depreciação dos bens ou, caso desejado, pode-se também alterar o grupo de contas de vários bens simultaneamente.

Para o item “Novo grupo de contas e Nova taxa de depreciação”, não será permitido utilizar as duas opções simultaneamente.

Procedimento1. Acesse Movimentações/Alteração de taxas de depreciação.2. Preencha as informações disponíveis e em caso de dúvida consulte o help.3. Clique no botão ‘OK’ e confirme a rotina.

Execute o recálculo geral de todos os bens da coligada sem marcar a opção “Recalcula valores bases zerados”.

Exercícios


Para a opção “Mudar grupo de contas”, os bens que já sofreram alguma ocorrência ou bens que já tiveram seus lançamentos de aquisição integrados para o lote zero do RM Saldus, não poderão sofrer a troca do grupo de contas.

A opção ‘Mudar grupo de contas’ deve ser executada com muito cuidado, pois caso sejam alterados grupos de contas de bens que foram cadastrados antes do ano de cálculo o saldo anterior das contas poderá ser influenciado nos relatórios.

A alteração de taxas de bens é realizada dentro do ano cálculo do sistema, portanto o saldo anterior (o saldo anterior de depreciação acumulada) não será afetado.

Realize a alteração de taxa do bem 09.01.005 nos meses de Julho a Dezembro. Em seguida verifique no cadastro do bem, na pasta cálculos, se a depreciação mensal foi alterada.

Exercícios

Distribuição de valores por filial

Esta rotina distribui, para cada filial, todos os valores previamente calculados para os bens, de acordo com o período em que o bem permaneceu em cada filial.

Esse processo deve ser executado para geração da Razão Auxiliar e da Contabilização por tempo de permanência dos bens nas filiais.

Este processo pode ser lento, dependendo da movimentação em sua base de dados. Porém, deve ser executado antes da emissão do Razão ou da contabilização, garantindo que todas as movimentações ocorridas nos bens estão corretamente calculadas por filial.

Procedimento1. Acesse Movimentações/Distribuições de valores por filial.2. Preencha as informações disponíveis e em caso de dúvida consulte o help.3. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme a rotina.

Liberação de período

Nesta rotina será realizada a liberação de período que consiste em zerar os valores contábeis calculados pelo sistema e armazenados mensalmente. O RM Bonum trabalha com um ano cálculo, ou seja, os cálculos dos bens apresentados são do ano corrente em que se encontra o sistema, então para que sejam apresentados os cálculos do próximo ano o período deve ser liberado.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Liberação de Período.2. Preencha a opção mensal ou anual, em caso de dúvidas consulte o help.3. Clique no botão ‘Calcular’ e confirme a rotina.

Esta liberação é de grande importância para o sistema. Por isso, recomendamos que sejam providenciadas cópias (backup’s) do RM Bonum antes de qualquer liberação.


É importante que os relatórios e consultas referentes ao período que será liberado tenham sido impressos, pois esses dados não estarão mais disponíveis no sistema após a execução da liberação.

Durante a liberação, os seguintes valores do bem serão atualizados:

Data baseA data será atualizada de acordo com o novo período de cálculos. Até setembro de 1994 a data base do bem era o último dia do mês anterior ao período de cálculos. A partir dessa data, a data base passou a ser o primeiro dia do período de cálculos.

Ao clicar no botão “Calcular” da liberação do período o sistema verificará os parâmetros “Guardar o histórico de ocorrências após a liberação de período” e “Guardar o histórico dos cálculos do bem após a liberação de período” Caso um deles não esteja marcado, será emitida uma mensagem ao usuário avisando que estes parâmetros não estão marcados para que ele possa concluir ou cancelar a liberação do período.

Importação de dados RM Bonum

Outra forma de incluir dados nas tabelas do sistema é através de importação via arquivo texto.

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando a inclusão de incorreções ou dados indesejados no banco de dados.

A partir de arquivos com layout pré-estabelecido pelo sistema, é possível incluir registros nas seguintes tabelas:

l Motivos de Baixa;l Grupos de Contas;l Localização;l Tipo Documento;l Fornecedores;l Bens.

No cadastro de bens algumas tabelas poderão ser importadas simultaneamente, permitindo que o bem seja importado de forma completa. Os dados que poderão ser importados são:

l Centros de Custo do bem;l Departamentos do bem;l Responsáveis do bem;l Campos Complementares;l Rateios do bem;l Localização do bem;l Lançamentos de Contabilização da Aquisição.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Importação de Dados/Importação de Dados RM Bonum.2. Preencha os campos desejados ( em caso de dúvidas , consulte o help).3. Clique no botão ‘Importar’ para realizar a importação desejada.


Inventário de Bens

Este módulo tem a finalid ade de facilitar a geração de relatórios para inventário, a partir da coleta de bens via leitor ótico. Ou seja, coleta todos os bens existentes na empresa através de um coletor de dados, este gerará um arquivo tipo TXT com um layout específico, a partir do qual o RM Bonum poderá criar relatórios.

Este processo é realiza do em duas etapas no sistema:

l A primeira é cadastrar o layout do arquivo de inventário que foi gerado pelo usuário;l Na segunda etapa será realizada a importação deste arquivo.

1ª EtapaCadastros / Layout de InventárioNeste módulo o usuário poderá criar layouts específicos de acordo com o layout de seu coletor de dados para que o sistema possa fazer a importação do inventário corretamente.

O layout a ser criado deve obedecer ao do leitor óptico, pois ao coletar os dados dos bens da empresa com o leitor, este criará um arquivo “.txt” com um determinado layout. Na maioria das vezes será necessário criar apenas um layout. Ele deverá ser compatível com o layout do seu coletor de dados. Mas, caso utilize mais de um coletor ou queira criar arquivos exclusivos, poderá criar quantos layouts forem necessários.

Exemplo:Onde tiver (-) leia-se espaço em brancoArquivo Texto:01-----123-----105----------0123456789Sendo valor: 01 - Filial / 123 - Localização / 105 - Centro Custo / 0123456789 - Código Barras.

Cadastro do LayoutCódigo: 01Descrição: Layout para cole ta de bensPosição e TamanhoFilial 02Localização 08Centro de Custo 08Código de Barra 20

l O campo “Código de Barras” deverá ser preenchido obrigatoriamente.l O campo “Filial”, será obrigatório apenas quando for informado o Departamento. Os demais campos são facultativos.

Realize a exportação de um bem sem ocorrência da base através da ferramenta de gerador de relatórios (relatório de exportação de bens). Em seguida exclua o bem exportado e importe o mesmo no sistema utilizando o utilitário de importação de bens.

Exercícios


Procedimento1. Acesse Cadastros/Layout de inventário2. Selecione/Crie e execute o filtro3. Clique no botão ‘Novo’, preencha as informações apresentadas (em caso de dúvidas consulte o help).

Conforme exemplo apresentado, cadastre um novo layout de inventário com campos desejados para futura importação de um arquivo de inventário.

Exercícios

2ª Etapa - Importação do Inventário

Utilitários / Importação de Dados / InventárioNesta rotina, será possível realizar várias operações relacionadas ao arquivo obtido através do leitor óptico.

Exemplo:Importar dados para a tabela de inventário e a partir deste processo, criar relatórios para conferência do cadastro do bem. Atualizar as informações da tabela de inventário, ou até mesmo atualizar os dados complementares do bem (Centro Custo, Departamento,etc) a partir dos dados do arquivo TXT.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Importação de Dados/Inventário.2. Preencha as informações apresentadas (em caso de dúvidas consulte o help).

Crie um arquivo txt conforme layout cadastrado no exercício anterior, altere um bem para possuir o código de barras existente no arquivo e realize a importação para atualizar os dados complementares do bem.

Exercícios

Consistência de Bens

Esta opção permite a realização de consistência nos valores de índices da UFIR informados nos bens. Nesta consistência serão verificados os seguintes itens:

l Se o índice da data de aquisição, data base e data das ocorrências estão cadastrados na tabela de moedas;l Se o índice cadastrado no bem ou ocorrência é igual ao cadastrado na tabela de moedas;l Se o índice está na faixa correta (entre o primeiro e o último índice oficial da época);

Procedimento1. Acesse Utilitários/Consistência de bens/Cotação UFIR2. Clique no botão ‘OK’ e confirme a rotina.


Exportação de lançamentos de depreciação e correção

Esta opção poderá ser utilizada para a exportação dos lançamentos contábeis de correção e depreciação para arquivo texto e poderá ser utilizada por empresas que ainda não possuem o RM Saldus e desejam importar os lançamentos contábeis em outro sistema de contabilidade.

Procedimento1.Acesse Utilitários/Exportações/Lançamentos Contábeis/Correção e Depreciação.2. Preencha as informações e campos apresentados (em caso de dúvidas consulte o help).3. Clique no botão ‘OK’ e confirme a exportação.

Realize a consistência de bens na coligada.

Exercícios

Realize a exportação da depreciação do mês de Novembro/XXXX para arquivo texto.

Exercícios

Copiar funcionários do RM Labore

Essa operação só poderá ser realizada se atendidas às seguintes condições:

l Se o RM Labore estiver devidamente instalado e acessível ao RM Bonum;l Se a tabela de Responsáveis do RM Bonum estiver sem nenhum registro (sem nenhum dado cadastrado).

Diferentemente do parâmetro “Usar funcionários do RM Labore como responsáveis”, que usa a tabela diretamente do RM Labore, esse assistente fará uma cópia dos dados da tabela do RM Labore para a tabela do RM Bonum.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Processos/Copiar funcionários do RM Labore2. Clique no botão ‘Executar’ para confirmação da rotina.

l O parâmetro “Usar funcionários do RM Labore como responsáveis” deve estar desmarcado para que seja habilitada essa opção.l Se o parâmetro estava marcado e você o desmarcou, terá de efetuar o “Logout/Login...” novamente no sistema.

Dentro do processo de relatórios são apresentados todos os relatórios oficiais e contábeis do sistema. Estes relatórios permitem ao usuário emitir informações de várias maneiras com diversos filtros, possibilitando ao usuário a apresentação da informação contábil de forma rápida e eficaz.


Razão Auxiliar

A razão auxiliar é um relatório simples, mas de grande importância para a empresa, principalmente por se tratar de relatório obrigatório, exigido pela Legislação Fiscal em vigor. É este relatório que irá apresentar os saldos das contas de bem, contas de depreciação acumulada, contas de reserva de reavaliação e realização da reserva.

Procedimento1. Para emissão do razão auxiliar acesse Relatórios/Razão Auxiliar.2. Preencha as informações e campos apresentados (em caso de dúvidas consulte o help).3. Clique no botão ‘OK’, confirme a emissão do relatório e escolha o destino do mesmo.

Relatórios/Contabilização

EMISSÃO DE RELATÓRIOS





Parâmetros Gerais







Parâmetros Gerais



Realize a emissão do relatório razão auxiliar para o mês de Outubro/XXXX, verifique se os saldos das contas apresentados estão corretos.

Exercícios

Este relatório apresenta a listagem e impressão da contabilização obtida com a integração contábil. Ou seja, este relatório demonstrará a contabilização da depreciação que será exportada para o RM Saldus, o mesmo pode ser utilizado para conferência do mês antes de enviar os lançamentos para o RM Saldus. Assim, caso seja apresentado algum valor incorreto o mesmo poderá ser acertado e somente após a depreciação será enviada para o RM Saldus.

Procedimento1. Acesse Relatórios/Contabilização.


2. Preencha as informações e campos apresentados (em caso de dúvidas consulte o help).3. Clique no botão ‘OK’ e confirme a emissão do relatório.

Relatórios/Instrução Normativa nº 86/89

Estes relatórios têm por objetivo cumprir uma das exigências da Legislação Fiscal vigente no país: “As pessoas Jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil/fiscal e que, no balanço de 31 de dezembro do ano do calendário imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a 2.000.000 de UFIR, ficam obrigados a apresentar aos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, no exercício da suas atividades, os arquivos magnéticos correspondentes, nas formas e prazos estabelecidos”.

Estes relatórios (arquivos) também podem ser solicitados a qualquer momento por órgãos responsáveis mediante fiscalização às empresas.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios /Instrução Normativa 86 ou Instrução Normativa 89.2. Preencha as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida consulte o Help). 3. Selecione o destino dos arquivos.4 Após preenchimento dos campos clique no botão ‘OK’ e escolha o destino do relatório.

Após geração de qualquer destes relatórios, no diretório informado serão gerados 3 arquivos:

l TALELA01.001 – Este arquivo corresponde à tabela de plano de contas. l ANEXO01.001 – Este arquivo corresponde ao cadastro de bens.l LEIAME.TXT – Este é um arquivo de acompanhamento onde consta o as informações cadastrais da empresa e os layout’s dos arquivos gerados.

Anotações


Este processo apresenta as integrações que o RM Bonum possui, são elas:

Integração com o RM Saldus

Nesta rotina será feita a contabilização mensal das depreciações e/ou correções monetárias para o sistema RM Saldus.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Integrações/Integração com o RM Saldus.2. Preencha as informações e campos apresentados (em caso de dúvidas consulte o help).3. Clique no botão ‘OK’ , confirme a execução da rotina.4. Após execução da rotina será gerado no lote informado os lançamentos de depreciações ou correções monetárias (caso ainda trabalhe com correções).

INTEGRAÇÕES





Parâmetros Gerais







Parâmetros Gerais



Enviar a depreciação do mês de Novembro/XXXX para o RM Saldus informando o número de lote 900.

Exercícios

Anotações


Número de Registro:RM1070260809

Integração com o RM Nucleus

Esta rotina permite a integração dos bens cadastrados no RM Nucleus com o RM Bonum. Desta forma, os bens cadastrados no RM Nucleus poderão ser integrados ao RM Bonum diretamente sem a necessidade de se cadastrar novamente. Para que a integração com o RM Nucleus seja apresentada no procedimento citado abaixo deve-se acessar Opções/Parâmetros/RM Bonum – Processo 05.01.01- Integração com Compras e marcar a opção ‘Utiliza integração com compras’.

Procedimento1. Acesse Utilitários/Integrações/Integração com o RM Nucleus.2. Preencha as informações das pastas disponíveis e em caso de dúvida de algum campo, consulte o help.3. Clique em ok e confirme a integração.

rm bonum

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