ribeirÃo preto · artigo 7º iv, alínea a fundos de renda fixa 74.089.645,01 15,10 0,00 10,00...

RIBEIRÃO PRETOJANEIRO 2020

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de

investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

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obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 20.02.2020.

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CONSULTORIA FINANCEIRA.

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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 31/01/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

1 de 17

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 85,32%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)

Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)

Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo

BB BB BB PREV IMAB TPB 4,90 0,26 0,26 38.538.307,82 7,85 6.477.324.446,92 0,59

CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO 4,91 0,25 0,25 79.927.170,69 16,29 6.604.088.892,56 1,21

CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO 1,97 0,54 0,54 68.911.157,48 14,04 9.706.276.068,00 0,71

BB BB BB PREV RF IDKA2 1,49 0,38 0,38 31.077.838,87 6,33 6.900.045.813,02 0,45

BB BB BB PREV IMA-B5+ 7,27 0,05 0,05 20.720.246,11 4,22 2.287.850.661,28 0,91

CEF CEF FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP 7,28 -0,04 -0,04 0,00 0,00 2.270.256.483,13 0,00

CEF CEF FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 1,50 0,46 0,46 42.130.441,74 8,59 8.791.015.868,25 0,48

BB BB BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,97 0,56 0,56 17.545.794,51 3,58 4.489.872.848,79 0,39

BB BB BB PREV IPCA II 0,82 -0,03 -0,03 3.747.788,80 0,76 225.984.294,26 1,66

BB BB BB PREV RF TP IX 0,05 0,35 0,35 378.894,28 0,08 78.279.164,85 0,48

BB BB BB PREV ALOC FIC 2,35 0,49 0,49 12.648.774,06 2,58 10.446.730.359,40 0,12

CEF CEF FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF 3,67 0,82 0,82 13.818.427,85 2,82 10.136.705.212,45 0,14

Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 4,62 0,36 0,36 329.444.842,21 67,14

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


CEF CEF FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP 4,88 0,23 0,23 15.090.530,14 3,08 3.029.770.455,34 0,50

Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 4,88 0,23 0,23 15.090.530,14 3,08

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


CEF CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,06 0,37 0,37 45.508.510,86 9,27 5.345.385.558,02 0,85

BB BB BB PREV RF IMA-B 4,89 0,26 0,26 16.372.247,69 3,34 1.618.694.263,00 1,01

BB BB BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,05 0,35 0,35 12.208.886,46 2,49 2.903.514.199,57 0,42



2 de 17


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,08 0,22 0,22 74.089.645,01 15,10

Renda Fixa 2,95 0,33 0,33 418.625.017,36 85,32



3 de 17

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14,68%

Artigo 8º I, Alinea a (Fundos de Ações Referenciados)


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


CEF CEF FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 18,10 -1,61 -1,61 7.242.431,88 1,48 1.285.266.984,85 0,56

BB BB BB PREV ACOES GV 17,55 -1,09 -1,09 9.972.464,91 2,03 826.438.302,84 1,21

CEF CEF FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 17,51 -1,71 -1,71 14.343.648,44 2,92 126.776.758,23 11,31

Sub-total Artigo 8º I, Alinea a 80,14 -1,57 -1,57 31.558.545,23 6,43

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


BRAM BEM BRADESCO F I A SELECTION 18,43 -1,29 -1,29 1.634.553,40 0,33 971.708.914,14 0,17

BB BB BB ACOES DIVIDENDOS FICFI 16,73 -0,42 -0,42 2.541.205,22 0,52 1.176.739.396,25 0,22

BRAM BRADESCO BRADESCO FIA DIVIDENDOS 17,26 -2,72 -2,72 5.948.733,46 1,21 2.730.990.987,66 0,22

BRAM BEM BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL

15,95 1,61 1,61 1.815.148,04 0,37 2.245.635.949,92 0,08

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 16,83 0,73 0,73 9.955.200,67 2,03 1.987.548.215,87 0,50

VINCI CEF FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15,73 1,53 1,53 16.402.506,23 3,34 943.947.729,59 1,74

Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 16,40 0,46 0,46 38.297.347,02 7,81

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)


Rentab. Mês (%)

Rentab. Ano (%)


CEF CEF FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO 5,38 -0,25 -0,25 2.189.195,31 0,45 3.249.056.142,28 0,07

Sub-total Artigo 8º III 5,38 -0,25 -0,25 2.189.195,31 0,45

Renda Variável e Investimentos Estruturados 14,78 -0,54 -0,54 72.045.087,56 14,68

Total 490.670.104,92 100,00



4 de 17

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos

Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal

Renda Fixa

Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 329.444.842,21 67,14 0,00 60,00 100,00 100,00

Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados 15.090.530,14 3,08 0,00 4,00 60,00 60,00

Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 74.089.645,01 15,10 0,00 10,00 40,00 40,00

Total Renda Fixa 418.625.017,36 85,32

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Artigo 8º I, Alinea a Fundos de Ações Referenciados 31.558.545,23 6,43 0,00 10,00 30,00 30,00

Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 38.297.347,02 7,81 0,00 15,00 20,00 20,00

Artigo 8º III Fundos Multimercados 2.189.195,31 0,45 0,00 1,00 10,00 10,00

Total Renda Variável e Investimentos Estruturados

72.045.087,56 14,68



5 de 17

Rentabilidades por Artigo

EstratégiaIndexador

No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$)

Artigo 7º I, Alínea b% do CDI

0,3694,98

0,3694,98

0,5649,45

5,03193,02

18,17314,09

1.273.648,26 1.273.648,26

Artigo 7º III, Alínea a% do CDI

0,2360,93

0,2360,93

-0,36-31,74

5,45209,34

34.549,53 34.549,53

Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI

0,2258,78

0,2258,78

0,6254,43

4,10157,48

10,83187,28

184.752,89 184.752,89

Artigo 8º I, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.

-1,570,06

-1,570,06

6,370,27

11,940,20

154,86138,05

-423.275,14 -423.275,14

Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.

0,462,09

0,462,09

8,962,86

13,671,94

19,622,81

-220.367,14 -220.367,14

Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.

-0,251,38

-0,251,38

3,09-3,01

6,01-5,73

10,49-6,32

-5.484,52 -5.484,52

843.823,88 843.823,88

Análise de Liquidez

Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum.

de 0 a 30 dias 460.564.609,22 93,86 460.564.609,22 93,86

de 31 a 364 dias 30.105.495,70 6,14 490.670.104,92 100,00

acima de 365 dias 0,00 0,00 490.670.104,92 100,00



6 de 17

Alocação por Artigo

Alocação Por Estratégia



7 de 17

Alocação por Gestor



8 de 17

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano

2020INPC + 6%

p.p. indexador

0,180,70-0,52

0,180,70-0,52

2019INPC + 6%

p.p. indexador

1,720,870,85

0,421,01-0,58

0,571,21-0,65

1,341,090,25

2,230,661,57

2,620,452,17

1,070,630,43

-0,160,63-0,79

2,200,441,76

2,360,571,78

-1,181,01-2,19

2,111,710,39

16,3110,785,54

2018INPC + 6%

p.p. indexador

0,750,740,01

0,530,60-0,07

0,910,560,35

0,460,70-0,24

-1,190,92-2,11

0,181,92-1,75

1,340,760,57

-0,320,53-0,85

0,890,740,15

2,720,911,81

0,510,210,30

1,150,600,55

8,179,59-1,42

2017INPC + 6%

p.p. indexador

1,200,930,27

1,110,660,45

1,180,850,33

0,740,500,24

0,450,87-0,42

0,800,190,61

1,280,660,62

0,920,500,42

0,790,440,35

0,550,86-0,31

0,480,64-0,17

0,590,72-0,14

10,568,122,45

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Quantidade Perc. (%)

Meses acima da Meta Atuarial 23 62,16

Meses abaixo da Meta Atuarial 14 37,84

Rentabilidade Mês

Maior rentabilidade da Carteira 2,72 2018-10

Menor rentabilidade da Carteira -1,19 2018-05

Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual

03 meses 1,08 3,46 -2,38 3,32

06 meses 5,57 5,16 0,40 3,54

12 meses 14,55 10,59 3,96 3,42

24 meses 25,10 21,35 3,75 2,97

36 meses 37,70 30,95 6,75 2,64

Desde 30/12/2016 39,35 32,17 7,18 2,61



9 de 17

Evolução

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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Performance dos Fundos

FundoVariação da Estratégia

No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.

0,25-0,01

0,25-0,01

-0,36-0,12

5,44-0,20

17,72-0,40

34,14-0,64

53,25-1,07

FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.

0,54-0,01

0,54-0,01

1,41-0,10

4,89-0,15

11,76-0,30

22,83-0,53

38,27-0,85

BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.

0,38-0,15

0,38-0,15

1,75-0,01

4,52-0,22

10,29-0,73

20,76-1,68

35,58-3,10

BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.

0,49-0,01

0,49-0,01

0,50-0,21

3,93-0,15

11,380,31

22,760,53

37,70-0,16

BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p.

0,35-0,20

0,35-0,20

1,07-0,44

2,47-2,57

5,51-6,55

12,78-10,59

24,31-14,82

FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.

0,820,61

0,820,61

0,91-0,97

4,672,62

14,109,91

25,3017,17

39,1527,94

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.

0,56-0,00

0,56-0,00

1,44-0,07

4,92-0,12

11,82-0,24

22,86-0,50

38,36-0,77

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. IDKA 2 p.p.

0,46-0,08

0,46-0,08

1,57-0,19

4,44-0,31

10,30-0,72

20,93-1,51

35,71-2,96

BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.

0,26-0,00

0,26-0,00

-0,30-0,06

5,54-0,10

17,83-0,29

34,11-0,67

53,19-1,13

FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.

-0,04-0,07

-0,04-0,07

-1,75-0,21

5,77-0,31

21,74-0,59

42,13-1,28

64,08-1,90

BB PREV IPCA II Var. IMA-B 5 p.p.

-0,03-0,59

-0,03-0,59

1,630,12

3,34-1,69

7,52-4,54

17,32-6,04

31,13-7,99

BB PREV IMA-B5+ Var. IMA-B 5+ p.p.

0,050,01

0,050,01

-1,450,09

6,130,06

22,08-0,25

42,79-0,62

64,47-1,51

BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.

0,260,00

0,260,00

-0,27-0,03

5,54-0,10

17,77-0,35

34,16-0,63

53,49-0,83

BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI% do CDI

0,3592,89

0,3592,89

1,0592,35

2,4594,13

5,5595,98

12,1997,29

22,8699,00

FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP% do CDI

0,3798,46

0,3798,46

1,0391,06

2,4493,73

5,5595,93

12,0896,40

22,6197,91

FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.

0,23-0,03

0,23-0,03

-0,36-0,12

5,45-0,19

17,66-0,45

34,19-0,59

52,87-1,45

FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 -1,61 -1,61 6,46 11,64 15,12 27,89 70,78



11 de 17

FundoVariação da Estratégia

No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

Var. IBOVESPA p.p. 0,02 0,02 0,36 -0,10 -1,69 -6,09 -5,13

FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.

-1,71-0,08

-1,71-0,08

5,96-0,14

11,27-0,47

16,13-0,68

32,41-1,56

72,38-3,52

BB PREV ACOES GV Var. IBOVESPA p.p.

-1,090,54

-1,090,54

7,441,34

14,372,63

19,953,14

39,215,23

81,485,57

BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.

-2,72-1,13

-2,72-1,13

4,27-6,52

7,15-10,00

10,99-16,02

30,89-19,87

72,69-18,46

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.

2,033,66

2,033,66

9,643,54

15,804,06

32,0015,19

59,4325,46

114,3838,47

BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.

-1,290,34

-1,290,34

4,28-1,82

11,26-0,48

18,912,11

40,766,78

94,5618,65

FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.

1,533,11

1,533,11

10,76-0,03

17,940,79

28,521,51

51,110,35

95,524,37

BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Var. IBOVESPA p.p.

-0,421,21

-0,421,21

7,871,77

11,61-0,12

18,231,43

36,182,20

68,85-7,06

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL Var. IBOVESPA p.p.

1,613,24

1,613,24

15,579,47

21,719,97

35,7618,96

71,5137,54

134,2758,36

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO% do CDI

-0,25-66,35

-0,25-66,35

3,09271,80

6,01230,62

9,71167,94

18,68149,08

36,05156,13

CDI 0,38 0,38 1,14 2,60 5,78 12,53 23,09

IBOVESPA -1,63 -1,63 6,10 11,74 16,80 33,97 75,91

INPC + 6% 0,70 0,70 3,46 5,16 10,59 21,35 30,95

IPCA + 6% 0,72 0,72 3,37 5,14 10,47 21,46 32,33



12 de 17

Indexadores

Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

Renda Fixa

IRF-M 1 0,44 0,44 1,20 3,05 6,61 14,04 25,84

IRF-M 1+ 1,11 1,11 0,99 5,27 13,57 27,70 47,38

IRF-M TOTAL 0,88 0,88 1,04 4,50 11,47 23,54 40,94

IMA-B 5 0,56 0,56 1,51 5,04 12,06 23,36 39,12

IMA-B 5+ 0,03 0,03 -1,54 6,07 22,33 43,41 65,98

IMA-B TOTAL 0,26 0,26 -0,24 5,64 18,11 34,79 54,32

IMA-C TOTAL 2,54 2,54 1,76 6,14 20,05 38,88 56,63

IMA-GERAL ex-C TOTAL 0,50 0,50 0,70 4,08 11,07 22,22 37,86

IMA-GERAL TOTAL 0,56 0,56 0,73 4,13 11,32 22,68 38,34

IDKA 2 0,54 0,54 1,76 4,74 11,02 22,45 38,67

IDKA 20 -1,37 -1,37 -3,65 5,34 28,11 57,81 85,76

CDI 0,38 0,38 1,14 2,60 5,78 12,53 23,09

Renda Variável

IBOVESPA -1,63 -1,63 6,10 11,74 16,80 33,97 75,91

IBRX 100 -1,25 -1,25 6,95 12,64 18,97 37,28 80,87

IBRX 50 -1,88 -1,88 5,44 10,57 14,75 29,92 71,82

SMALL CAP 0,45 0,45 18,98 24,82 45,25 64,69 130,34

IFIX -3,76 -3,76 10,22 15,71 27,70 34,66 59,06

Índice Consumo - ICON 15,32 21,23 43,29 43,57 87,57

Índice Dividendos - IDIV -1,58 -1,58 10,79 17,15 27,01 50,76 91,15

Indicadores Econômicos

IPCA 0,21 0,21 1,88 2,05 4,19 8,13 11,21

INPC 0,19 0,19 1,96 2,07 4,30 8,03 10,05

IGPM 0,48 0,48 2,89 2,88 7,82 15,10 14,63

SELIC 0,38 0,38 1,14 2,60 5,78 12,54 23,11

Meta Atuarial

IPCA + 4% 0,55 0,55 2,88 4,12 8,38 16,93 25,02



13 de 17

Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

IPCA + 5% 0,64 0,64 3,13 4,63 9,42 19,19 28,64

IPCA + 5,5% 0,68 0,68 3,25 4,89 9,95 20,32 30,48

IPCA + 5,89% 0,71 0,71 3,35 5,09 10,35 21,21 31,93

IPCA + 6% 0,72 0,72 3,37 5,14 10,47 21,46 32,33

INPC + 4% 0,53 0,53 2,96 4,14 8,49 16,82 23,71

INPC + 6% 0,70 0,70 3,46 5,16 10,59 21,35 30,95



14 de 17

Movimentações

Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota

02/01/2020 BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 27.000,00 12.009,64628700 2,2481927740

03/01/2020 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO 0,00 10.000.000,00 2.879.974,47086700 3,4722530000

06/01/2020 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000.000,00 0,00 1.079.278,74391800 4,6327235000

06/01/2020 FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.000.000,00 0,00 2.322.609,53542700 2,1527510000

08/01/2020 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 0,00 1.350.000,00 607.918,33898800 2,2206930001

08/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 11.750.000,00 0,00 3.215.408,56623100 3,6542790000


08/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.200.000,00 0,00 328.382,15144400 3,6542790000


10/01/2020 BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 770.000,00 0,00 342.156,93092400 2,2504293510

10/01/2020 BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 30.000,00 13.330,78951700 2,2504293510

10/01/2020 BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 226.000,00 0,00 100.425,28102400 2,2504293510


17/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 900.000,00 0,00 245.982,82711800 3,6587920000


22/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 850.000,00 232.208,52489400 3,6605029914

22/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 1.950.000,00 532.713,67283800 3,6605030046







27/01/2020 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 0,00 10.000.000,00 4.482.144,25637500 2,2310750007

28/01/2020 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000.000,00 0,00 1.053.955,21356400 4,7440346000

28/01/2020 FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.000.000,00 0,00 2.256.182,27786870 2,2161330000

30/01/2020 BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 5.000.000,00 2.216.956,95536500 2,2553437440

31/01/2020 BB PREV ACOES GV 5.000.000,00 0,00 1.643.354,67379000 3,0425568380



15 de 17

Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota

31/01/2020 BB PREV ALOC FIC 447.000,00 0,00 305.972,32410500 1,4609164450

31/01/2020 FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP 0,00 25.325.254,22 9.481.758,03694947 2,6709450000

31/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 10.220.000,00 2.788.722,10290800 3,6647609991


31/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 14.383.774,97 3.924.887,58877700 3,6647610013


31/01/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 1.496.211,59 408.269,89503400 3,6647610000



16 de 17

Risco - Dispersão



17 de 17

Ativo Estratégia Volatilidade VaR Rent. Valor(R$) % Carteira

BB PREV RF TP IX Artigo 7º I, Alínea b 0,00 0,02 0,35 378.894,28 0,08

FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Artigo 7º IV, Alínea a 0,03 0,02 0,37 45.508.510,86 9,27

BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI Artigo 7º IV, Alínea a 0,03 0,02 0,35 12.208.886,46 2,49

BB PREV IPCA II Artigo 7º I, Alínea b 0,66 0,07 -0,03 3.747.788,80 0,76

BB PREV RF IDKA2 Artigo 7º I, Alínea b 1,15 0,14 0,38 31.077.838,87 6,33

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 1,16 0,14 0,46 42.130.441,74 8,59

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 1,30 0,16 0,56 17.545.794,51 3,58

FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 1,34 0,18 0,82 13.818.427,85 2,82

FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Artigo 7º I, Alínea b 1,35 0,16 0,54 68.911.157,48 14,04

BB PREV ALOC FIC Artigo 7º I, Alínea b 1,52 0,18 0,49 12.648.774,06 2,58

BB PREV IMAB TPB Artigo 7º I, Alínea b 3,48 0,37 0,26 38.538.307,82 7,85

FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP Artigo 7º III, Alínea a 3,50 0,37 0,23 15.090.530,14 3,08

BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 3,50 0,37 0,26 16.372.247,69 3,34

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Artigo 7º I, Alínea b 3,51 0,37 0,25 79.927.170,69 16,29

BB PREV IMA-B5+ Artigo 7º I, Alínea b 5,45 0,57 0,05 20.720.246,11 4,22

FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,53 0,57 -0,04 0,00 0,00

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO Artigo 8º III 6,24 0,64 -0,25 2.189.195,31 0,45

BB ACOES DIVIDENDOS FICFI Artigo 8º II, Alínea a 17,60 1,80 -0,42 2.541.205,22 0,52

FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 17,75 1,91 1,53 16.402.506,23 3,34

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Artigo 8º II, Alínea a 17,79 1,93 2,03 9.955.200,67 2,03

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL Artigo 8º II, Alínea a 19,05 2,05 1,61 1.815.148,04 0,37

BRADESCO FIA DIVIDENDOS Artigo 8º II, Alínea a 19,27 1,87 -2,72 5.948.733,46 1,21

BB PREV ACOES GV Artigo 8º I, Alinea a 20,25 2,05 -1,09 9.972.464,91 2,03

FI ACOES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Artigo 8º I, Alinea a 20,28 2,02 -1,71 14.343.648,44 2,92

FI ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 Artigo 8º I, Alinea a 21,20 2,12 -1,61 7.242.431,88 1,48

BRADESCO F I A SELECTION Artigo 8º II, Alínea a 22,98 2,32 -1,29 1.634.553,40 0,33

ribeirÃo preto · artigo 7º iv, alínea a fundos de renda fixa 74.089.645,01 15,10 0,00 10,00...

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