rgfenix 2.1 - geral - manual do sistema - julho 2011 2.1 - geral - manual do sistema... · um...

RGFENIX

Manual de Instruções

utilizando o Sistema

RGSoft Fênix 2.1

RGSoft Informática Ltda

Rua Hércules Galló, 515

ACESSANDO O PROGRAMA

CONHECENDO OS MÓDULOS

O programa RGSoft Fênix versão 2.1

515 – Sala 504 - 95020-340 – Caxias do Sul – RS - Fone: (54) www.rgsoft.com.br - [email protected]

ACESSANDO O PROGRAMA

CONHECENDO OS MÓDULOS

programa RGSoft Fênix versão 2.1 é composto de treze módulos de gestão que permite ao usuário

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 2

é composto de treze módulos de gestão que permite ao usuário

Ao abrir a tela de identificação digite o nome do usuário e a respectiva senha de acesso.


um controle efetivo de todos os processos que compõe a empresa, bem como, a apresentação de informações claras e precisas para a tomada de decisões estratégicas. Módulo de Cadastro: Tem como função básica inserir e armazenar os dados que serão necessários na utilização das demais funções do programa.Módulo de Compras: Este módulo permite gerenciarpreços até a inspeção de recebimentos dos produtos adquiridos.Módulo de Vendas: monitora as atividades relacionadas à venda desde emissão de pedidos de vendas, faturamento até controle de cartão de crédito.Módulo de Ordem de Serviço: permite inclusão e controle total dos serviços internos e externos que estão sendo realizados para cada cliente; Módulo de Estoque: gerencia os estoques, controle e movimentação de materiais.Módulo de Produção: Controla o procecalcular o custo dos materiais e emite relatórios dos custos dos produtos.Módulo da Qualidade: Permite que você monitore e avalie o desempenho de fornecedores.Módulo de Custos: Calcula preço Módulo Financeiro: Apresenta informações sobre contas a pagar e a receber, controle de fluxo de caixa, tesouraria e movimentação bancária.Módulo de Relatórios: Fornece relatórios específicos de assuntos relacionados a todos os módulprograma. Módulo de Integração: Permite agregar empresas clientes que necessitam de transmissão onpedidos de compra e envio de notas fiscais.Módulo de Ferramentas: Este módulo permite que sejam feitas as configurações particulares do programa, bem como cadastro de usuários, permissão de uso e cadastro de empresas usuárias do programa. Módulo de Ajuda: Fornece instruções sobre o programa para usuários. PADRÕES DO SISTEMA Como incluir um cadastro novo?


um controle efetivo de todos os processos que compõe a empresa, bem como, a apresentação de ormações claras e precisas para a tomada de decisões estratégicas.

: Tem como função básica inserir e armazenar os dados que serão necessários na utilização das demais funções do programa.

: Este módulo permite gerenciar as compras de sua empresa, desde a cotação de preços até a inspeção de recebimentos dos produtos adquiridos.

: monitora as atividades relacionadas à venda desde emissão de pedidos de vendas, faturamento até controle de cartão de crédito.

: permite inclusão e controle total dos serviços internos e externos que estão sendo realizados para cada cliente;

: gerencia os estoques, controle e movimentação de materiais.: Controla o processo produtivo desenvolvendo estruturas de produtos permitindo

calcular o custo dos materiais e emite relatórios dos custos dos produtos. : Permite que você monitore e avalie o desempenho de fornecedores.

: Calcula preço de custo dos produtos. : Apresenta informações sobre contas a pagar e a receber, controle de fluxo de

caixa, tesouraria e movimentação bancária. : Fornece relatórios específicos de assuntos relacionados a todos os módul

: Permite agregar empresas clientes que necessitam de transmissão onpedidos de compra e envio de notas fiscais.

: Este módulo permite que sejam feitas as configurações particulares do ma, bem como cadastro de usuários, permissão de uso e cadastro de empresas usuárias do

: Fornece instruções sobre o programa para usuários.

Como incluir um cadastro novo?

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um controle efetivo de todos os processos que compõe a empresa, bem como, a apresentação de

: Tem como função básica inserir e armazenar os dados que serão necessários na

as compras de sua empresa, desde a cotação de

: monitora as atividades relacionadas à venda desde emissão de pedidos de vendas,

: permite inclusão e controle total dos serviços internos e externos que

: gerencia os estoques, controle e movimentação de materiais. sso produtivo desenvolvendo estruturas de produtos permitindo

: Permite que você monitore e avalie o desempenho de fornecedores.

: Apresenta informações sobre contas a pagar e a receber, controle de fluxo de

: Fornece relatórios específicos de assuntos relacionados a todos os módulos do

: Permite agregar empresas clientes que necessitam de transmissão on-line de

: Este módulo permite que sejam feitas as configurações particulares do ma, bem como cadastro de usuários, permissão de uso e cadastro de empresas usuárias do


- Clique na opção na barra de fe- Clique no menu “Editar” e localize a opção “Novo”; ou- Clique na opção “Novo” no menu do formulário; ou- Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Novo”; ou- Pressione as teclas Ctrl+N. Como alterar um cadastro?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas do formulário; ou- Clique no menu “Editar” e localize a opção “Alterar” ; ou- Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Alterar”; ou- Dê dois cliques em cima do item; ou - - Pressione as teclas Ctrl+A.


na barra de ferramentas; ou Clique no menu “Editar” e localize a opção “Novo”; ou Clique na opção “Novo” no menu do formulário; ou Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Novo”; ou

na barra de barra de ferramentas do formulário; ouClique no menu “Editar” e localize a opção “Alterar” ; ou Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Alterar”; ou Dê dois cliques em cima do item; ou

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na barra de barra de ferramentas do formulário; ou


Como excluir um cadastro?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ou- Clique no menu “Editar” e localize a opção “Excluir”- Clique com o botão direito do mouse e selecione - Pressione as teclas Ctrl+E. Como atualizo dados?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ou- Clique no menu “Editar” e localize a opção “Atualizar”- Clique com o botão direito do mouse e - Pressione a tecla F5 Como imprimir um documento?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas do menu do formulário- Clique no menu “Arquivo” e localize a opção “Imprimir” - Pressione as teclas Ctrl+P.


na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ouClique no menu “Editar” e localize a opção “Excluir” Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Excluir”

na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ouClique no menu “Editar” e localize a opção “Atualizar” Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Atualizar”

Como imprimir um documento?

na barra de barra de ferramentas do menu do formulárioClique no menu “Arquivo” e localize a opção “Imprimir”

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na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ou

na barra de barra de ferramentas do menu do formulário; ou

na barra de barra de ferramentas do menu do formulário


Como bloqueio um cadastro?

Como fechar uma janela do programa?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas- Clique no menu “Arquivo” localizar a opção “Sair”- Clique na opção “Sair” no menu do formulário

- Clique no ícone no canto direito da tela - Pressione as teclas Ctrl+F4. Como exportar dados de um formulário para o Excel?

- Clique na opção na barra de barra de ferramentas do menu do formulário- Clique no menu “Arquivo” e localize a opção “

- Clique na opção “Bloqueado” na parte inferior de cada janela.


Como fechar uma janela do programa?

na barra de barra de ferramentas Clique no menu “Arquivo” localizar a opção “Sair” Clique na opção “Sair” no menu do formulário

no canto direito da tela

Como exportar dados de um formulário para o Excel?

na barra de barra de ferramentas do menu do formulárioique no menu “Arquivo” e localize a opção “Exportar Excel”

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na barra de barra de ferramentas do menu do formulário


Sempre que você encontrar a janela de seleção ilustrada abaixo, Como faço Pesquisas XXXX?

Encontrei o objeto de minha pesquisa, como faço para selecioná

Para expandir os parâmetros de pesquisa

clique aqui1º passo: escreva no espaço destinado a palavra ou expressão da palavra que deseja procurar

2º Passo: Selecione o tipo que deseja que seja realizada a pesquisa:se por código ou descrição



Encontrei o objeto de minha pesquisa, como faço para selecioná-lo?

Para expandir os parâmetros de pesquisa

clique aqui

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4º Passo clique em “Pesquisar”

3º Passo: Selecione a forma que deseja que seja realizada a pesquisa de acordo com o que você escreveu.

O item selecionado ficará destacado na tela de retorno


1º Passo: Selecione com o mouse a opção desejada e clique no ícone esta opção, ou posicione o cursor do mouse sobre esta tela e clique com o botão direito do mouse na opção “Copiar”;

2º Passo: Clique Como excluo uma opção selecionada?1º Selecione dentro da lista de retorno a opção que deseja excluir

2º Clique no ícone , pressione “Delete” no teclado ou clique com botão direito do mouse e selecione a opção “Excluir”

Para limpar todos os itens enviados cursor do mouse sobre a tela de retorno e clicar com botão direito do mouse e selecionar a opção “Limpar a lista” MÓDULO DE CADASTRO Obs.: Antes de cadastrar as pessoas no sistema, é necese indicação.


1º Passo: Selecione com o mouse a opção desejada e clique no ícone esta opção, ou posicione o cursor do mouse sobre esta tela e clique com o botão direito do mouse na

para confirmar

excluo uma opção selecionada? 1º Selecione dentro da lista de retorno a opção que deseja excluir

, pressione “Delete” no teclado ou clique com botão direito do mouse e

Para limpar todos os itens enviados para a lista de retorno, baste clicar no ícone cursor do mouse sobre a tela de retorno e clicar com botão direito do mouse e selecionar a opção

Antes de cadastrar as pessoas no sistema, é necessário cadastrar categorias

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ou dê dois cliques sobre esta opção, ou posicione o cursor do mouse sobre esta tela e clique com o botão direito do mouse na

, pressione “Delete” no teclado ou clique com botão direito do mouse e

para a lista de retorno, baste clicar no ícone ou posicione o cursor do mouse sobre a tela de retorno e clicar com botão direito do mouse e selecionar a opção

categorias, regiões, atividades


O que são pessoas para o Sistema? São todos os agentes que estão envolvidos nos processos da empresa. Eles podem ser: Pessoas físicas ou jurídicas que podem exercer os papéis de cliente, fornecedor, vendedor/representante ou funcionário nas relações com a empresa. Cadastro de pessoas - Regiões: serão cadastradas. Cadastro de pessoas – Atividades:pessoas desenvolvem. Cadastro de pessoas – Indicação:sendo cadastrada chegou até a empresa. Cadastro de pessoas – Categorias:categoria. Existe ainda a possibilidade de pesquisar as categorias cadastradas. Basta selecionar uma ou mais categorias que deseja pesquisar, selecione se deseja relacionar somente as categorias bloqueadas ou não, e clique na opção “Pesquisar”. Cadastro de pessoas – Limites de Crédito:para comprar. Cadastro de pessoas – Administradoras de Cartões:e taxa de administração de cada pessoa. Cadastro de pessoas – Convênios / Parcerias Comerciais:que a empresa tem com outras empresas. Cadastro de pessoas – CRM / Smonitorar o relacionamento da empresa com outras pessoas: clientes, fornecedores, vendedores, etc. Cadastro de pessoas – CRM / Srelacionamento da empresa junto aos c Cadastrando uma Pessoa Cadastro de pessoas � Pessoas


O que são pessoas para o Sistema? São todos os agentes que estão envolvidos nos processos da Pessoas físicas ou jurídicas que podem exercer os papéis de cliente,

fornecedor, vendedor/representante ou funcionário nas relações com a empresa.

Esta opção serve para incluir as regiões onde situam

Atividades: Esta opção serve para incluir as atividades profissionais que as

Indicação: Esta opção serve para identificar de que forma a pessoa que está sendo cadastrada chegou até a empresa.

Categorias: Esta opção serve para classificar cada pessoa cadastrada por categoria. Existe ainda a possibilidade de pesquisar as categorias cadastradas. Basta selecionar uma ou mais categorias que deseja pesquisar, selecione se deseja relacionar somente as categorias bloqueadas

ão, e clique na opção “Pesquisar”.

Limites de Crédito: é utilizado para determinar quanto cada pessoa tem de limite

Administradoras de Cartões: Esta opção serve para determinar os dias de crédite taxa de administração de cada pessoa.

Convênios / Parcerias Comerciais: Esta opção serve para inserir os convênios que a empresa tem com outras empresas.

CRM / SRM – Gerenc. Relac. Clientes/Fornecedores:monitorar o relacionamento da empresa com outras pessoas: clientes, fornecedores, vendedores, etc.

CRM / SRM – Tipos de Registro: Esta opção serve para cadastrar os tipos de relacionamento da empresa junto aos clientes: acompanhamento, visita ao cliente, visita comodato, etc.

� Incluir

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O que são pessoas para o Sistema? São todos os agentes que estão envolvidos nos processos da Pessoas físicas ou jurídicas que podem exercer os papéis de cliente,

fornecedor, vendedor/representante ou funcionário nas relações com a empresa.

Esta opção serve para incluir as regiões onde situam-se as pessoas que

a incluir as atividades profissionais que as

Esta opção serve para identificar de que forma a pessoa que está

e para classificar cada pessoa cadastrada por categoria. Existe ainda a possibilidade de pesquisar as categorias cadastradas. Basta selecionar uma ou mais categorias que deseja pesquisar, selecione se deseja relacionar somente as categorias bloqueadas

é utilizado para determinar quanto cada pessoa tem de limite

Esta opção serve para determinar os dias de crédito

Esta opção serve para inserir os convênios

Gerenc. Relac. Clientes/Fornecedores: Esta opção serve para monitorar o relacionamento da empresa com outras pessoas: clientes, fornecedores, vendedores, etc.

rve para cadastrar os tipos de lientes: acompanhamento, visita ao cliente, visita comodato, etc.


1º passo: Insira os dados da pessoa e clique na opção 2º Passo: De acordo com o que você cadastrou, o sistema deixará ativo na parte inferior da tela, a classificação da pessoa cadastrada.


1º passo: Insira os dados da pessoa e clique na opção

2º Passo: De acordo com o que você cadastrou, o sistema deixará ativo na parte inferior da tela, a classificação da pessoa cadastrada.

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2º Passo: De acordo com o que você cadastrou, o sistema deixará ativo na parte inferior da tela, a


Cadastrando pessoa física

Clique na opção

Para inserir os dados profissionais da pessoa, clique na opção

Preencha os dados e clique em Cadastrando uma pessoa Jurídica

Clique na opção destacado no canto inferior esquerdo da ficha de Pessoa.

Cadastro de pessoa física

Cadastro de pessoa jurídica


destacada no canto inferior esquerdo da ficha de Pessoa.

Para inserir os dados profissionais da pessoa, clique na opção

para salvá-los.

Cadastrando uma pessoa Jurídica

destacado no canto inferior esquerdo da ficha de Pessoa.

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destacada no canto inferior esquerdo da ficha de Pessoa.

.

destacado no canto inferior esquerdo da ficha de Pessoa.


Preencha os dados e clique em Cadastrando um cliente

O cadastro de clientes é composto de quatro Cobrança”, “Avisos” e “Bloqueio”.Na ficha “Geral” é possível inserir dados relacionados as particularidades dos clientes. A ficha “Crédito e Cobrança” serve para classificar o tipo de crédito e a cobranA ficha de “Aviso” está vinculada ao pedido de venda de um cliente. Ela serve para inserir um lembrete que será disparado na hora da emissão de um pedido para o cliente.A ficha de “Bloqueio” serve para bloquear o cadastro do clmensagem justificativa sem perder o histórico do cliente. Cadastrando um Fornecedor

Cadastro de fornecedor

Marcar para habilitar botão Cliente

Cadastro de cliente


para salvá-los.

O cadastro de clientes é composto de quatro fichas com objetivos distintos: “Geral”, “Crédito e Cobrança”, “Avisos” e “Bloqueio”. Na ficha “Geral” é possível inserir dados relacionados as particularidades dos clientes. A ficha “Crédito e Cobrança” serve para classificar o tipo de crédito e a cobrança preferencial do cliente.A ficha de “Aviso” está vinculada ao pedido de venda de um cliente. Ela serve para inserir um lembrete que será disparado na hora da emissão de um pedido para o cliente.A ficha de “Bloqueio” serve para bloquear o cadastro do cliente, com possibilidade de colocar uma mensagem justificativa sem perder o histórico do cliente.

Cadastro de

Marcar para

botão Cliente

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fichas com objetivos distintos: “Geral”, “Crédito e

Na ficha “Geral” é possível inserir dados relacionados as particularidades dos clientes. ça preferencial do cliente.

A ficha de “Aviso” está vinculada ao pedido de venda de um cliente. Ela serve para inserir um lembrete que será disparado na hora da emissão de um pedido para o cliente.

iente, com possibilidade de colocar uma


O cadastro de fornecedor é composto de três fichas com objetivos distintos: “Geral”, “Represente “Bloqueio”. Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às particularidades do Fornecedor.Na ficha “Representante” você pode inserir os dados dos profissionais que lhe atendem como fornecedor. Na ficha “Bloqueio” você pode bloquear orealizadas com ele. Cadastrando um Vendedor

O cadastro de vendedor é composto por duas fichas com objetivos distintos: “Geral” e “Bloqueio”.Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às informações particulares do Vendedor, relativas a forma de pagamento de comissões.Na ficha “Bloqueio” você pode bloquear o cadastro do Vendedor sem perder o histórico de vendas realizadas por ele.

Cadastro de vendedor


O cadastro de fornecedor é composto de três fichas com objetivos distintos: “Geral”, “Represent

Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às particularidades do Fornecedor.Na ficha “Representante” você pode inserir os dados dos profissionais que lhe atendem como

Na ficha “Bloqueio” você pode bloquear o cadastro do fornecedor sem perder o histórico de compras

O cadastro de vendedor é composto por duas fichas com objetivos distintos: “Geral” e “Bloqueio”.Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às informações particulares do Vendedor, relativas a forma de pagamento de comissões. Na ficha “Bloqueio” você pode bloquear o cadastro do Vendedor sem perder o histórico de vendas

Cadastro de

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O cadastro de fornecedor é composto de três fichas com objetivos distintos: “Geral”, “Representantes”

Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às particularidades do Fornecedor. Na ficha “Representante” você pode inserir os dados dos profissionais que lhe atendem como

cadastro do fornecedor sem perder o histórico de compras

O cadastro de vendedor é composto por duas fichas com objetivos distintos: “Geral” e “Bloqueio”. Na ficha “Geral” você pode inserir os dados relacionados às informações particulares do Vendedor,

Na ficha “Bloqueio” você pode bloquear o cadastro do Vendedor sem perder o histórico de vendas


Referências das Pessoas Cadastradas

Nesta segunda ficha do cadastro de pessoas, é possível incluir informações que ajudem a garantir a segurança do crédito da pessoa cadastrada. Contatos de acesso à pessoa cadastrada

Esta ficha tem como finalidade cadastrar as pessoas de contato dentro da empresa/pessoa cadastrada, permitindo a inclusão de várias informações importantes e tem ainda um espaço para observações. Poderão ser incluídos vários pessoas de contato.


Referências das Pessoas Cadastradas

Nesta segunda ficha do cadastro de pessoas, é possível incluir informações que ajudem a garantir a segurança do crédito da pessoa cadastrada.

Contatos de acesso à pessoa cadastrada

nalidade cadastrar as pessoas de contato dentro da empresa/pessoa cadastrada,

permitindo a inclusão de várias informações importantes e tem ainda um espaço para observações. Poderão ser incluídos vários pessoas de contato.

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Nesta segunda ficha do cadastro de pessoas, é possível incluir informações que ajudem a garantir a

nalidade cadastrar as pessoas de contato dentro da empresa/pessoa cadastrada, permitindo a inclusão de várias informações importantes e tem ainda um espaço para observações.


Cadastrando Produtos e Serviços Para cadastrar um produto, é necessário que, primeiramente, cadastre alguns itens, como: Estoque, Unidades do Estoque e Classificação Fiscalposteriormente. Cadastro de Produtos/Serviços �

Atenção Especial No cadastro de um produto novo, o usuário deve estar atento a alguns pontos importantes que destacamos: 1) Na ficha Principal: - Grupo / Família: Este campo deverá ser cadastrado com base no cadastro de Gruprealizado anteriormente. Conforme o produto cadastrado, o usuário deverá classificar este produto de acordo com a família de itens que ele pertence. - Classe: O preenchimento deste campo é fundamental, pois ele vai classificar o produto de estado físico dentro do processo produtivo. E o serviço será identificado quanto a origem de sua execução. - Tipo de Controle: Este campo define o controle que o produto será submetido dentro da empresa:

- Grade: o programa faz a variaçãoquando você precisa controlar divisões de um mesmo item (produto) do seu estoque. Ex: tamanho, cor, voltagem, etc. Um exemplo prático seria a separação de SEDAN 2006 1.0 FLEX, e dentro desse produto teria uma grade com toda(branco, preto, vermelho, cinza,

- Serial: usa um número único para cada produto. Ex. Imagine que você possui 6 liquidificadores da mesma marca e do mesmo modliquidificadores teriam um código igual; no controle por serial, cada único, como se fosse um número de série. Toda vez que for feita uma operação de entrada ou saída de


Cadastrando Produtos e Serviços

Para cadastrar um produto, é necessário que, primeiramente, cadastre alguns itens, como: Estoque, Unidades do Estoque e Classificação Fiscal. Os demais itens poderão ser cadastrados

� Produtos/Serviços

No cadastro de um produto novo, o usuário deve estar atento a alguns pontos importantes que

Grupo / Família: Este campo deverá ser cadastrado com base no cadastro de Gruprealizado anteriormente. Conforme o produto cadastrado, o usuário deverá classificar este produto de acordo com a família de itens que ele pertence.

Classe: O preenchimento deste campo é fundamental, pois ele vai classificar o produto de estado físico dentro do processo produtivo. E o serviço será identificado quanto a origem de sua execução.

Tipo de Controle: Este campo define o controle que o produto será submetido dentro da empresa: Grade: o programa faz a variação dos produtos de acordo com a grade. A grade é usada

quando você precisa controlar divisões de um mesmo item (produto) do seu estoque. Ex: tamanho, cor, voltagem, etc. Um exemplo prático seria a separação de carros por cor. O produto seria

, e dentro desse produto teria uma grade com todas, azul, etc.)

Serial: usa um número único para cada produto. Ex. Imagine que você possui 6 da mesma marca e do mesmo modelo; no controle de estoque tradicional, todos os 6

ores teriam um código igual; no controle por serial, cada liquidificadúnico, como se fosse um número de série. Toda vez que for feita uma operação de entrada ou saída de

Versão: Julho/2011

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Para cadastrar um produto, é necessário que, primeiramente, cadastre alguns itens, como: Grupos de . Os demais itens poderão ser cadastrados

No cadastro de um produto novo, o usuário deve estar atento a alguns pontos importantes que

Grupo / Família: Este campo deverá ser cadastrado com base no cadastro de Grupos de Estoque, realizado anteriormente. Conforme o produto cadastrado, o usuário deverá classificar este produto de

Classe: O preenchimento deste campo é fundamental, pois ele vai classificar o produto de acordo com seu estado físico dentro do processo produtivo. E o serviço será identificado quanto a origem de sua execução.

Tipo de Controle: Este campo define o controle que o produto será submetido dentro da empresa: dos produtos de acordo com a grade. A grade é usada

quando você precisa controlar divisões de um mesmo item (produto) do seu estoque. Ex: tamanho, cor, . O produto seria CORSA s as cores que você possui.

Serial: usa um número único para cada produto. Ex. Imagine que você possui 6 elo; no controle de estoque tradicional, todos os 6

liquidificador vai ter um código único, como se fosse um número de série. Toda vez que for feita uma operação de entrada ou saída de


estoque ou venda será usado este código único para alterar o estoque desse produto.

2) Na ficha de Classificação: - Fabricante: Quando estiver cadastrando um produto acabado, é importante preencher este campo com o nome do fabricante, bem como, o campo Referência de Fábrica, onde será inserido o código de cadastro do fabricante. 3) Dimensões: Nesta ficha é possível espessura, altura, largura, peso líquido, etc. 4) Estoque: Nesta ficha, o campo usuário queira ter o controle do produto que está sendo cadastrado. 5) Tributação: Nesta ficha o usuário poderá classificar o produto quanto a sua tributação. Atenção especial deve ser dada à Classificação Fiscal do produto, que define a tributação que este se enquadra. 6) Imagens: Nesta ficha é possível inserir imagens do produto

uma foto, clique no ícone e procure a imagem desejada. 7) Aplicações: Esta ficha serve para cadastrar onde poderá ser aplicado o produto que está sendo cadastrado. 8) Fornecedores: Nesta ficha você pode cadastrarrelacionado ao item cadastrado. É possível ainda, classificar o fornecedor como homologado ou em monitoramento, bem como dar a preferência de venda para este fornecedor. Utilizando a Lista de Preços Cadastro de Produtos/Serviços �

Primeiramente você deve cadastrar uma lista de preços a partir da lista de produtos cadastrados

Grupo / Família

Tipo de Controle


stoque ou venda será usado este código único para alterar o estoque desse produto.

Fabricante: Quando estiver cadastrando um produto acabado, é importante preencher este campo com o nome do fabricante, bem como, o campo Referência de Fábrica, onde será inserido o código de

3) Dimensões: Nesta ficha é possível registrar dados a respeito do produto tais como dimensões, espessura, altura, largura, peso líquido, etc.

: Nesta ficha, o campo precisa estar selecionado, caso o usuário queira ter o controle do produto que está sendo cadastrado.

ão: Nesta ficha o usuário poderá classificar o produto quanto a sua tributação. Atenção especial deve ser dada à Classificação Fiscal do produto, que define a tributação que este se enquadra.

) Imagens: Nesta ficha é possível inserir imagens do produto que está sendo cadastrado. Para incluir

e procure a imagem desejada.

: Esta ficha serve para cadastrar onde poderá ser aplicado o produto que está sendo

) Fornecedores: Nesta ficha você pode cadastrar todos os fornecedores que podem atendêrelacionado ao item cadastrado. É possível ainda, classificar o fornecedor como homologado ou em monitoramento, bem como dar a preferência de venda para este fornecedor.

� Listas de Preços


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stoque ou venda será usado este código único para alterar o estoque desse produto.

Fabricante: Quando estiver cadastrando um produto acabado, é importante preencher este campo com o nome do fabricante, bem como, o campo Referência de Fábrica, onde será inserido o código de

registrar dados a respeito do produto tais como dimensões,

precisa estar selecionado, caso o

ão: Nesta ficha o usuário poderá classificar o produto quanto a sua tributação. Atenção especial deve ser dada à Classificação Fiscal do produto, que define a tributação que este se enquadra.

que está sendo cadastrado. Para incluir

: Esta ficha serve para cadastrar onde poderá ser aplicado o produto que está sendo

todos os fornecedores que podem atendê-lo relacionado ao item cadastrado. É possível ainda, classificar o fornecedor como homologado ou em


Classe


anteriormente. Veja a figura abaixo e acompanhe os passos.

Abrirá a seguinte janela:

Depois que você cadastrou a nova lista, você deve vincular os produtos a ela. Concluídos estes passos, você pode criar uma lista a partir de outras já existentes. A lista de preços pode ser classificada de acordo com a preferência do usuário. Ele pode gerar uma lista diferente para cada cliente, ou ainda elaborar uma lista promocional e vinculá

1º Clique aqui para cadastrar uma lista.


anteriormente. Veja a figura abaixo e acompanhe os passos.

a nova lista, você deve vincular os produtos a ela.

ocê pode criar uma lista a partir de outras já existentes.

A lista de preços pode ser classificada de acordo com a preferência do usuário. Ele pode gerar uma lista diferente para cada cliente, ou ainda elaborar uma lista promocional e vinculá

Versão: Julho/2011

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a nova lista, você deve vincular os produtos a ela. ocê pode criar uma lista a partir de outras já existentes.

A lista de preços pode ser classificada de acordo com a preferência do usuário. Ele pode gerar uma lista diferente para cada cliente, ou ainda elaborar uma lista promocional e vinculá-la a determinados

2º A primeira lista deve ser gerada a partir dos produtos cadastrados

3º Clique em Incluir nova lista


clientes. Gerando uma lista de preços ( primeira lista a ser gerada tem q

Para gerar uma lista de preços, clique no ícone janela.

Existem duas maneiras para criar uma lista de preços: ou você escolhe individualmente cada produto que deseja incluir na lista, ou você cria uma lista a partir de uma outra já existente, selecionando as opções no canto superior esquerdo da tela.

Se escolher fazer uma nova lista, clique em


Gerando uma lista de preços ( primeira lista a ser gerada tem que pegar do cadastro de produtos)

Para gerar uma lista de preços, clique no ícone “Gerar Lista de Preços” , que aparecerá a seguinte

Existem duas maneiras para criar uma lista de preços: ou você escolhe individualmente cada produto que deseja incluir na lista, ou você cria uma lista a partir de uma outra já existente, selecionando as opções no canto superior esquerdo da tela.

er fazer uma nova lista, clique em .

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Fone: (54) 3027-4711 18

pegar do cadastro de produtos)

“Gerar Lista de Preços” , que aparecerá a seguinte

Existem duas maneiras para criar uma lista de preços: ou você escolhe individualmente cada produto que deseja incluir na lista, ou você cria uma lista a partir de uma outra já existente, selecionando as


No cadastro de nova lista, uma atenção especial deve ter quanto a preferência de utilização da lista. Se a opção em destaque no desenho acima estiver selecionada, o sistema dará preferência para esta lista na hora da venda dos itens nela cadastrados. Depois que você cadastrou uma nova lista, é preciso definir os itens que estarão contidos nela.

Selecione a lista que você cadastrou e clique em Escolhendo grupo de produtos da Lista de Preços

Nesta janela você deverá escolher os itens que farão parte da lista que está sendo criada. O sistema apresenta as opções conforme a árvore usada no cadastro de produtos. Note que no exemplo acima, as “Tipo A” pertencem a família d

Após este procedimento, clique em

janela, onde deverá clicar na opção


No cadastro de nova lista, uma atenção especial deve ter quanto a preferência de utilização da lista. Se a opção em destaque no desenho acima estiver selecionada, o sistema dará preferência para esta lista

ora da venda dos itens nela cadastrados.

Depois que você cadastrou uma nova lista, é preciso definir os itens que estarão contidos nela.

Selecione a lista que você cadastrou e clique em para passar para as telas seguintes.

os da Lista de Preços

Nesta janela você deverá escolher os itens que farão parte da lista que está sendo criada. O sistema apresenta as opções conforme a árvore usada no cadastro de produtos. Note que no exemplo acima, as

ia das “Bombas Hidráulicas”, que pertence a “Bombas”

Após este procedimento, clique em e passe para as telas seguintes até chegar a última

janela, onde deverá clicar na opção .

Versão: Julho/2011

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No cadastro de nova lista, uma atenção especial deve ter quanto a preferência de utilização da lista. Se a opção em destaque no desenho acima estiver selecionada, o sistema dará preferência para esta lista

Depois que você cadastrou uma nova lista, é preciso definir os itens que estarão contidos nela.

para passar para as telas seguintes.

Nesta janela você deverá escolher os itens que farão parte da lista que está sendo criada. O sistema apresenta as opções conforme a árvore usada no cadastro de produtos. Note que no exemplo acima, as

“Bombas”.

e passe para as telas seguintes até chegar a última


Atualizando Lista de Preços

Para atualizar sua lista de preços, clique no ícone opção de atualizar todas as listas de preços ou escolher individualmente qual deseja atualizar. Ainda é possível escolher um produto específico para atualizaAvançando as telas seguintes, você deverá informar se a atualização é um aumento ou redução e qual o percentual de atualização para que o sistema possa proceder com o reajuste. Comissões Existem diversas formas de pagar comissão aosvocê pode usar a que melhor se enquadra nos padrões da sua empresa. A hierarquia que o sistema obedece para pagamento de comissões por produto é a seguinte:- primeiro o sistema busca no cadastro de comis- se não houver sido cadastrado comissão por produto xxx, o sistema irá buscar o valor da comissão na lista de preços; -se não houver nada cadastrado na lista de preços, o sistema irá buscar o valor da comissão no cadastro de produtos; - e, por fim, se não houver nada constando no cadastro de produto, o sistema irá buscar esta informação no cadastro de vendedor E, se não constar em nenhuma destas opções, o sistema não calculará comissão para nenhum Comissão Vendedor x Produto O tipo de pagamento de comissões mais utilizado é aquele em que determinados produtos estão vinculados aos vendedores. Para isso você precisa vincular cada produto, ao cadastro de cada vendedor, ou vice-versa.


Para atualizar sua lista de preços, clique no ícone , na tela padrão de lista de preços. Você tem opção de atualizar todas as listas de preços ou escolher individualmente qual deseja atualizar. Ainda é possível escolher um produto específico para atualização, se for o caso. Avançando as telas seguintes, você deverá informar se a atualização é um aumento ou redução e qual o percentual de atualização para que o sistema possa proceder com o reajuste.

Existem diversas formas de pagar comissão aos seus vendedores. Através do sistema RGSoft Fênix você pode usar a que melhor se enquadra nos padrões da sua empresa.

A hierarquia que o sistema obedece para pagamento de comissões por produto é a seguinte:primeiro o sistema busca no cadastro de comissão por vendedor x produto; se não houver sido cadastrado comissão por produto xxx, o sistema irá buscar o valor da comissão na

se não houver nada cadastrado na lista de preços, o sistema irá buscar o valor da comissão no cadastro

e, por fim, se não houver nada constando no cadastro de produto, o sistema irá buscar esta vendedor.

E, se não constar em nenhuma destas opções, o sistema não calculará comissão para nenhum

x Produto

O tipo de pagamento de comissões mais utilizado é aquele em que determinados produtos estão vinculados aos vendedores. Para isso você precisa vincular cada produto, ao cadastro de cada

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, na tela padrão de lista de preços. Você tem opção de atualizar todas as listas de preços ou escolher individualmente qual deseja atualizar. Ainda é

Avançando as telas seguintes, você deverá informar se a atualização é um aumento ou redução e qual o

seus vendedores. Através do sistema RGSoft Fênix

A hierarquia que o sistema obedece para pagamento de comissões por produto é a seguinte:

se não houver sido cadastrado comissão por produto xxx, o sistema irá buscar o valor da comissão na

se não houver nada cadastrado na lista de preços, o sistema irá buscar o valor da comissão no cadastro

e, por fim, se não houver nada constando no cadastro de produto, o sistema irá buscar esta

E, se não constar em nenhuma destas opções, o sistema não calculará comissão para nenhum vendedor.

O tipo de pagamento de comissões mais utilizado é aquele em que determinados produtos estão vinculados aos vendedores. Para isso você precisa vincular cada produto, ao cadastro de cada


Tesouraria Tesouraria está associada a dinheiro, e, no sistema RGSoft não é diferente. Tesouraria é a referência de onde está o dinheiro da empresa. E este pode estar ou dentro da empresa ou depositado em conta no Banco. Conhecendo o Plano de Contas

O plano de contas já vem com alguns centros de custos cadastrados, e estes tem um enfoque mais financeiro, e não contábil. Você pode incluir outras contas ou subcontas no plano de contas, para isso siga as instruções abaixo. - Se você deseja cadastrar uma conta de me

com o mouse e clique em - Se você deseja cadastrar uma subconta, selecione a conta “mãe” desta que será cadastrada e clique

em , preencha o camp Lançamentos automáticos da tesouraria

Através do “lançamentosuma nota fiscal, quanto foi recebido de cada conta caixa que está discriminado na lista de lançamentos automáticos. Por exemplo, se você está lançando o recebimento de uma duplicata comvai armazenar separadamente o que foi recebido de valor real, de juros, de acréscimos e outros, através desta opção. Quando você quiser o relatório somente do que foi recebido de juros, o sistema possibilita este recurso a você.


Tesouraria está associada a dinheiro, e, no sistema RGSoft não é diferente. Tesouraria é a referência de onde está o dinheiro da empresa. E este pode estar ou dentro da empresa ou depositado em conta no

Conhecendo o Plano de Contas

ontas já vem com alguns centros de custos cadastrados, e estes tem um enfoque mais financeiro, e não contábil. Você pode incluir outras contas ou subcontas no plano de contas, para isso

Se você deseja cadastrar uma conta de mesmo nível hierárquico de outra já existente, selecione esta

, e preencha o campo de instruções desta conta. Se você deseja cadastrar uma subconta, selecione a conta “mãe” desta que será cadastrada e clique

, preencha o campo de instruções desta conta.

Lançamentos automáticos da tesouraria

Através do “lançamentos automáticos da tesouraria” o sistema cataloga, a partir da emissão de uma nota fiscal, quanto foi recebido de cada conta caixa que está discriminado na lista de lançamentos automáticos. Por exemplo, se você está lançando o recebimento de uma duplicata comvai armazenar separadamente o que foi recebido de valor real, de juros, de acréscimos e outros, através desta opção. Quando você quiser o relatório somente do que foi recebido de juros, o sistema possibilita

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Tesouraria está associada a dinheiro, e, no sistema RGSoft não é diferente. Tesouraria é a referência de onde está o dinheiro da empresa. E este pode estar ou dentro da empresa ou depositado em conta no

ontas já vem com alguns centros de custos cadastrados, e estes tem um enfoque mais financeiro, e não contábil. Você pode incluir outras contas ou subcontas no plano de contas, para isso

smo nível hierárquico de outra já existente, selecione esta

, e preencha o campo de instruções desta conta. Se você deseja cadastrar uma subconta, selecione a conta “mãe” desta que será cadastrada e clique

automáticos da tesouraria” o sistema cataloga, a partir da emissão de uma nota fiscal, quanto foi recebido de cada conta caixa que está discriminado na lista de lançamentos automáticos. Por exemplo, se você está lançando o recebimento de uma duplicata com juros, o sistema vai armazenar separadamente o que foi recebido de valor real, de juros, de acréscimos e outros, através desta opção. Quando você quiser o relatório somente do que foi recebido de juros, o sistema possibilita


Caixas Gaveta O caixa gaveta tem esta denominação para identificar os recursos da empresa que estão dentro da empresa. Você pode ter cadastrado um ou mais caixas gaveta dentro da sua empresa, dependendo do ramo de atividade e da política financeira que é ap Cadastro de Bancos O cadastro de bancos é usado para vincular o banco que a empresa tem conta, cadastrado anteriormente no cadastro de pessoas, ao numero do banco junto ao Banco Central. Contas Bancárias Esta opção serve para vincular as contas correntes que a sua empresa tem junto aos bancos cadastrados anteriormente. Aqui serão especificadas as informações para envio de duplicatas aos bancos para que este proceda a confecção das cobranças. Se a sua emprenesta opção que você irá deixar esta informação registrada. A maioria das informações que você precisa saber para a inclusão de uma conta, o banco fornecerá a você.


O caixa gaveta tem esta denominação para identificar os recursos da empresa que estão dentro da empresa. Você pode ter cadastrado um ou mais caixas gaveta dentro da sua empresa, dependendo do ramo de atividade e da política financeira que é aplicada.

O cadastro de bancos é usado para vincular o banco que a empresa tem conta, cadastrado anteriormente no cadastro de pessoas, ao numero do banco junto ao Banco Central.

Esta opção serve para vincular as contas correntes que a sua empresa tem junto aos bancos cadastrados anteriormente. Aqui serão especificadas as informações para envio de duplicatas aos bancos para que este proceda a confecção das cobranças. Se a sua empresa tiver mais de uma conta no mesmo banco, é nesta opção que você irá deixar esta informação registrada. A maioria das informações que você precisa saber para a inclusão de uma conta, o banco fornecerá a você.

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O caixa gaveta tem esta denominação para identificar os recursos da empresa que estão dentro da empresa. Você pode ter cadastrado um ou mais caixas gaveta dentro da sua empresa, dependendo do

O cadastro de bancos é usado para vincular o banco que a empresa tem conta, cadastrado anteriormente no cadastro de pessoas, ao numero do banco junto ao Banco Central.

Esta opção serve para vincular as contas correntes que a sua empresa tem junto aos bancos cadastrados anteriormente. Aqui serão especificadas as informações para envio de duplicatas aos bancos para que

sa tiver mais de uma conta no mesmo banco, é nesta opção que você irá deixar esta informação registrada. A maioria das informações que você


Histórico Bancário Através do sistema RGSoft Fênix 2.0 você pode controlar melhor a sua conta bancária,

inserindo através desta ferramenta, diariamente, aqueles lançamentos que acontecem na sua conta corrente. Na opção “Lançamentos automáticos da tesouraria” o sistema já apresenta algumas sugde lançamentos que poderão ser usados neste recurso. Mesmo assim, você pode cadastrar outros que achar necessário. Fiscais Cadastros � Fiscal

Códigos Fiscais de Operação e Prestação (CFOP)

Os códigos fiscais de operação e prestação são fornecidos pelo governo com embasamento legal, e devem ser usados de acordo com a operação que usuário quer realizar. Por exemplo, para realizar uma venda de produto, o código fiscal é 5.101. Para seu confortocódigos cadastrados, mas é possível incluir algum outro que precisar.

O sistema está programado para entender quando é uma operação de saída ou entrada, através da letra inicial do código fiscal de operação, quando for uma op“S” e quando for uma operação de entrada, ele usa a letra “E”. Observe abaixo:


RGSoft Fênix 2.0 você pode controlar melhor a sua conta bancária, inserindo através desta ferramenta, diariamente, aqueles lançamentos que acontecem na sua conta corrente. Na opção “Lançamentos automáticos da tesouraria” o sistema já apresenta algumas sugde lançamentos que poderão ser usados neste recurso. Mesmo assim, você pode cadastrar outros que

e Prestação (CFOP)

Os códigos fiscais de operação e prestação são fornecidos pelo governo com embasamento legal, e devem ser usados de acordo com a operação que usuário quer realizar. Por exemplo, para realizar uma venda de produto, o código fiscal é 5.101. Para seu conforto, o sistema já vem com alguns códigos cadastrados, mas é possível incluir algum outro que precisar.

O sistema está programado para entender quando é uma operação de saída ou entrada, através da letra inicial do código fiscal de operação, quando for uma operação de saída, o sistema usa a letra “S” e quando for uma operação de entrada, ele usa a letra “E”. Observe abaixo:

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RGSoft Fênix 2.0 você pode controlar melhor a sua conta bancária, inserindo através desta ferramenta, diariamente, aqueles lançamentos que acontecem na sua conta corrente. Na opção “Lançamentos automáticos da tesouraria” o sistema já apresenta algumas sugestões de lançamentos que poderão ser usados neste recurso. Mesmo assim, você pode cadastrar outros que

Os códigos fiscais de operação e prestação são fornecidos pelo governo com embasamento legal, e devem ser usados de acordo com a operação que usuário quer realizar. Por exemplo, para

, o sistema já vem com alguns

O sistema está programado para entender quando é uma operação de saída ou entrada, através eração de saída, o sistema usa a letra

“S” e quando for uma operação de entrada, ele usa a letra “E”. Observe abaixo:


Código de Tributação de ICMS

Aqui o sistema já tem cadastrado algumas formas de tributação de ICMS estabelecidas pelo Governo, mas é possível incluir mais alguma, se for necessário. Você vai usar as informações cadastradas aqui quando estiver gerando um pedido. Códigos Internos de Operação Fiscal

Com esta ferramenta, você pode criar uma nomenclatura que melhor identifique a operaçãfiscal que você está realizando, com base nos códigos de operações fiscais estabelecidas pelo Governo, pois isso não sairá na nota fiscal porque você fará o vínculo no cadastro de códigos internos de operação. Observe a figura abaixo:

Quando você estiver emitindo um pedido, você precisará selecionar a operação que está sendo realizada, a partir desta ação, o sistema leva automaticamente as informações cadastradas aqui, para a emissão da nota fiscal.

Baseado no código fiscal de operações, você pode ainda, vincular a informação de outros dados, como: pagar comissão sobre vendas, movimentar estoques, etc. conforme destacado na figura acima.

Com esta ferramenta, você pode vincular o código fiscal de operações aos demais impostos incidentes sobre vendas ou serviços. Quando você não colocar estas informações no cadastro do produto, ele obedecerá o que você incluir nesta operação, a não ser que vobedeça o que foi colocado no cadastro de produto.

Aqui você deverá colocar o código fiscal correto da operação, que foi cadastrado na opção “códigos fiscais”

Aqui você pode descrever a operação da maneira que melhor lhe convier.


Código de Tributação de ICMS

Aqui o sistema já tem cadastrado algumas formas de tributação de ICMS estabelecidas pelo é possível incluir mais alguma, se for necessário. Você vai usar as informações

cadastradas aqui quando estiver gerando um pedido.

Códigos Internos de Operação Fiscal

Com esta ferramenta, você pode criar uma nomenclatura que melhor identifique a operaçãfiscal que você está realizando, com base nos códigos de operações fiscais estabelecidas pelo Governo, pois isso não sairá na nota fiscal porque você fará o vínculo no cadastro de códigos internos de

Quando você estiver emitindo um pedido, você precisará selecionar a operação que está sendo realizada, a partir desta ação, o sistema leva automaticamente as informações cadastradas aqui, para a

Baseado no código fiscal de operações, você pode ainda, vincular a informação de outros omo: pagar comissão sobre vendas, movimentar estoques, etc. conforme destacado na figura

Com esta ferramenta, você pode vincular o código fiscal de operações aos demais impostos incidentes sobre vendas ou serviços. Quando você não colocar estas informações no cadastro do produto, ele obedecerá o que você incluir nesta operação, a não ser que você informe que o sistema obedeça o que foi colocado no cadastro de produto.

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Aqui o sistema já tem cadastrado algumas formas de tributação de ICMS estabelecidas pelo é possível incluir mais alguma, se for necessário. Você vai usar as informações

Com esta ferramenta, você pode criar uma nomenclatura que melhor identifique a operação fiscal que você está realizando, com base nos códigos de operações fiscais estabelecidas pelo Governo, pois isso não sairá na nota fiscal porque você fará o vínculo no cadastro de códigos internos de

Quando você estiver emitindo um pedido, você precisará selecionar a operação que está sendo realizada, a partir desta ação, o sistema leva automaticamente as informações cadastradas aqui, para a

Baseado no código fiscal de operações, você pode ainda, vincular a informação de outros omo: pagar comissão sobre vendas, movimentar estoques, etc. conforme destacado na figura

Com esta ferramenta, você pode vincular o código fiscal de operações aos demais impostos incidentes sobre vendas ou serviços. Quando você não colocar estas informações no cadastro do

ocê informe que o sistema


Alíquota de ICMS

Esta ferramenta serve para você cadastrar as alíquotas de ICMS arrecadadas em cada estado brasileiro e será consultada pelo sistema no momento que você emitium estado qualquer. O sistema busca as informações cadastradas aqui para emitir a nota fiscal com a alíquota correspondente. Contas de Apuração de ICMS e IPI XXXXXXXX PARA CONTABILIDADE XXXXXXXXXXXXXX Observações e Textos Legais Cadastros � Fiscal �

Você pode cadastrar aqui, textos e observações legais que você quer que saia na nota fiscal. O sistema fornece duas modalidades para estes textos: observações e fundamento legal, ou seja, ou a mensagem é apenas uma observaçãdestacado na figura abaixo qual a modalidade de texto que está sendo cadastrado.

Cadastro de Movimentos Cadastros � Movimento Com esta ferramenta você deverá cadastrar dados que serão como por exemplo, forma de pagamento e condições de pagamento. Cadastro de Genéricos Cadastros � Genéricos O Cadastro de genérico é usado para inserir dados que serão utilizados nas operações do sistema, tais como: estado, país, datas, moedas etc.


Esta ferramenta serve para você cadastrar as alíquotas de ICMS arrecadadas em cada estado brasileiro e será consultada pelo sistema no momento que você emitir um pedido para um cliente de um estado qualquer. O sistema busca as informações cadastradas aqui para emitir a nota fiscal com a

Contas de Apuração de ICMS e IPI

XXXXXXXX PARA CONTABILIDADE XXXXXXXXXXXXXX

Você pode cadastrar aqui, textos e observações legais que você quer que saia na nota fiscal. O sistema fornece duas modalidades para estes textos: observações e fundamento legal, ou seja, ou a mensagem é apenas uma observação ou ela se baseia em alguma lei. Por isso escolha no campo destacado na figura abaixo qual a modalidade de texto que está sendo cadastrado.

Com esta ferramenta você deverá cadastrar dados que serão usados quando você fizer uma venda, como por exemplo, forma de pagamento e condições de pagamento.

O Cadastro de genérico é usado para inserir dados que serão utilizados nas operações do sistema, tais estado, país, datas, moedas etc.

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Esta ferramenta serve para você cadastrar as alíquotas de ICMS arrecadadas em cada estado r um pedido para um cliente de

um estado qualquer. O sistema busca as informações cadastradas aqui para emitir a nota fiscal com a

Você pode cadastrar aqui, textos e observações legais que você quer que saia na nota fiscal. O sistema fornece duas modalidades para estes textos: observações e fundamento legal, ou seja, ou a

o ou ela se baseia em alguma lei. Por isso escolha no campo destacado na figura abaixo qual a modalidade de texto que está sendo cadastrado.

usados quando você fizer uma venda,

O Cadastro de genérico é usado para inserir dados que serão utilizados nas operações do sistema, tais


Qualidade

O sistema RGSoft Fênix 2.0 apresenta uma ferramenta específica para monitorar e controlar a qualidade dos seus fornecedores, bem como, os produtos que estes vendem, e uma de suas vantagens é que os critérios de controle podem ser estabelecidos pela sua empresa, seguindo os padrões do controle de qualidade dela. Num primeiro momento, iremos lhe orientar a cadastrar os dados que você precisa ter para utilizar a ferramenta de controle. Cadastrando a Classe de RequisitosQualidade � Qualidade – Produto Aqui você irá cadastrar aqueles itens chave da sua empresa, aqueles que você precisa avaliar cuidadosamente para garantir o sucesso do seu processo produtivo. No exemplo que apresentamos na janela abaixo, a empresa é uma indústria e, para tal, necessita coprima.

Cadastrando os requisitos de verificações Definidas as classes que você irá avaliar, você deve cadastrar os requisitos de verificação que deverão ser avaliados dentro destas classes. E, logo em seguida vincul

. Por exemplo: você quer avaliar o fornecimento de moldes plásticos (classe),


O sistema RGSoft Fênix 2.0 apresenta uma ferramenta específica para monitorar e controlar a qualidade dos seus fornecedores, bem como, os produtos que estes vendem, e uma de suas vantagens é

os de controle podem ser estabelecidos pela sua empresa, seguindo os padrões do controle

Num primeiro momento, iremos lhe orientar a cadastrar os dados que você precisa ter para utilizar a

e Requisitos Produto � Cadastros

Aqui você irá cadastrar aqueles itens chave da sua empresa, aqueles que você precisa avaliar cuidadosamente para garantir o sucesso do seu processo produtivo. No exemplo que apresentamos na janela abaixo, a empresa é uma indústria e, para tal, necessita controlar bem a entrada de matéria

Cadastrando os requisitos de verificações

Definidas as classes que você irá avaliar, você deve cadastrar os requisitos de verificação que deverão ser avaliados dentro destas classes. E, logo em seguida vincular um com o outro através da opção


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O sistema RGSoft Fênix 2.0 apresenta uma ferramenta específica para monitorar e controlar a qualidade dos seus fornecedores, bem como, os produtos que estes vendem, e uma de suas vantagens é

os de controle podem ser estabelecidos pela sua empresa, seguindo os padrões do controle

Num primeiro momento, iremos lhe orientar a cadastrar os dados que você precisa ter para utilizar a

Aqui você irá cadastrar aqueles itens chave da sua empresa, aqueles que você precisa avaliar cuidadosamente para garantir o sucesso do seu processo produtivo. No exemplo que apresentamos na

ntrolar bem a entrada de matéria-

Definidas as classes que você irá avaliar, você deve cadastrar os requisitos de verificação que deverão ar um com o outro através da opção



dentro destes moldes você deve avaliar se eles não chegam com rebarbas ou empenados (requisitos). Observe a ilustração abaixo.

Você pode ainda classificar os requisitos de verificação quanto ao nível de importância que ele tem de ser avaliado. O programa sugere uma classificação com os critérios A, B e C, um grau de importância alto, “B” representa um grau de importância médio e “C” grau de importância baixo.

Classificação de desempenho de fornecedores A partir do padrão de qualidade da sua empresa, você pode estabelecer um critério para a classificação dos fornecedores através de pontos, relacionando com a nomenclatura que você quiser. Por exemplo: Será classificado como “qualificado”, aquele fornecedorclassificado como “preferencial” aquele que obtiver como resultado, uma pontuação entre 95 e 100. Quando você estiver avaliando este fornecedor, o sistema calculará automaticamente os pontos e


dentro destes moldes você deve avaliar se eles não chegam com rebarbas ou empenados (requisitos).

Você pode ainda classificar os requisitos de verificação quanto ao nível de importância que ele tem de ser avaliado. O programa sugere uma classificação com os critérios A, B e C, um grau de importância alto, “B” representa um grau de importância médio e “C” grau de importância

Classificação de desempenho de fornecedores

A partir do padrão de qualidade da sua empresa, você pode estabelecer um critério para a classificação dos fornecedores através de pontos, relacionando com a nomenclatura que você quiser. Por exemplo: Será classificado como “qualificado”, aquele fornecedor que tiver uma pontuação entre 89 e 94; será classificado como “preferencial” aquele que obtiver como resultado, uma pontuação entre 95 e 100. Quando você estiver avaliando este fornecedor, o sistema calculará automaticamente os pontos e

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dentro destes moldes você deve avaliar se eles não chegam com rebarbas ou empenados (requisitos).

Você pode ainda classificar os requisitos de verificação quanto ao nível de importância que ele tem de ser avaliado. O programa sugere uma classificação com os critérios A, B e C, onde o “A” representa um grau de importância alto, “B” representa um grau de importância médio e “C” grau de importância

A partir do padrão de qualidade da sua empresa, você pode estabelecer um critério para a classificação dos fornecedores através de pontos, relacionando com a nomenclatura que você quiser. Por exemplo:

que tiver uma pontuação entre 89 e 94; será classificado como “preferencial” aquele que obtiver como resultado, uma pontuação entre 95 e 100. Quando você estiver avaliando este fornecedor, o sistema calculará automaticamente os pontos e

Após escolher a classe que será vinculada ao requsito, clique em


classificará em que nível ficará este fornecedor.

Registro de qualidade O uso desta ferramenta está diretamente ligada aos padrões de qualidade da empresa, principalmente vinculada ao manual da qualidade, pois nele você cadastra cada requisito de controle de acordoque está estabelecido no manual da qualidade. Este código aparecerá no título da janela da operação correspondente, quando você estiver utilizando outro módulo no sistema que está relacionado com este cadastro. FATURAMENTO Como emito uma nota fiscal? Para emitir uma nota fiscal, você deve, primeiramente, cadastrar o pedido de origem desta nota fiscal. Para isso, acesse o módulo de VENDAS, opção “Faturamento”.


e nível ficará este fornecedor.

O uso desta ferramenta está diretamente ligada aos padrões de qualidade da empresa, principalmente vinculada ao manual da qualidade, pois nele você cadastra cada requisito de controle de acordoque está estabelecido no manual da qualidade. Este código aparecerá no título da janela da operação correspondente, quando você estiver utilizando outro módulo no sistema que está relacionado com este

Para emitir uma nota fiscal, você deve, primeiramente, cadastrar o pedido de origem desta nota fiscal. Para isso, acesse o módulo de VENDAS, opção “Faturamento”.

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O uso desta ferramenta está diretamente ligada aos padrões de qualidade da empresa, principalmente vinculada ao manual da qualidade, pois nele você cadastra cada requisito de controle de acordo com o que está estabelecido no manual da qualidade. Este código aparecerá no título da janela da operação correspondente, quando você estiver utilizando outro módulo no sistema que está relacionado com este

Para emitir uma nota fiscal, você deve, primeiramente, cadastrar o pedido de origem desta nota fiscal.


Imediatamente, o sistema abrirá a do pedido. Na opção “Referência” escolha o“Descrição de Saída”, se o item a ser faturado for serviço, neste espaço você vai escrever o texto que vai aparecer na descrição do serviço, que aparecerá na nota fiscal.

1º Na ficha de “Pedidos”, clique em “Incluir”

Selecione a lista de preços que o sistema deve utilizar.

Esta opção serve para inserir informações sobre os impostos que incidem sobre este pedido. Para incluir os dados clique aqui.


Imediatamente, o sistema abrirá a aba “Itens do Pedido”. Clicar em “Incluir”

Na opção “Referência” escolha o produto ou serviço que você quer faturar. Logo abaixo tem a opção “Descrição de Saída”, se o item a ser faturado for serviço, neste espaço você vai escrever o texto que vai aparecer na descrição do serviço, que aparecerá na nota fiscal.

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. Clicar em “Incluir” para selecionar os itens

produto ou serviço que você quer faturar. Logo abaixo tem a opção “Descrição de Saída”, se o item a ser faturado for serviço, neste espaço você vai escrever o texto que

2º Selecione os dados solicitados na ficha.

3º Clique em “Aplicar”

Preencha todos estes dados conforme a sua necessidade.


Depois de fechado, o pedido aparecerá marcado com o ícone

A partir deste momento o pedido poderá ser faturado. D

clicar em .

Para faturar mais que um pedido por vez eles devem estar necessariamente fechados e pertencerem ao mesmo cliente.


aparecerá marcado com o ícone .

o pedido poderá ser faturado. Deve-se marcar a caixa

Para faturar mais que um pedido por vez eles devem estar necessariamente fechados e pertencerem ao

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a caixa referente ao pedido e

Para faturar mais que um pedido por vez eles devem estar necessariamente fechados e pertencerem ao

Após incluir os itens do pedido clique em “Fechamento” ou F4, para o sistema gravar estas informações. Logo após abrirá uma janela para escolha do prazo e datas para pagamento.

Confirme clicando aqui.


Emitindo uma Nota Fiscal Após a conclusão do pedido, acesse a ficha “Notas Fiscais”. Selecione o período de faturamento onde se encontra o pedido que você emitiu. Este serão listados os itens do pedido selecionado.

Antes da impressão do seu pedido, aparecerá ao lado dele o ícone

impressora . Como excluo uma Nota Fiscal?Selecione a Nota Fiscal que deseja excluir, e janela.

O sistema vai perguntar o que você deseja fazer. Se você deseja apenas excluir a nota fiscal, sem com isso cancelar o faturamento dela, clique na opção de cima. Mas se você quiser excluir a juntamente com a cobrança, clique na opção de baixo.

Selecione o pedido que você deseja imprimir a nota fiscal e clique em


pedido, acesse a ficha “Notas Fiscais”. Selecione o período de faturamento onde se encontra o pedido que você emitiu. Este surgirá na metade superior da janela

os itens do pedido selecionado.

edido, aparecerá ao lado dele o ícone , depois

Selecione a Nota Fiscal que deseja excluir, e clique em “Excluir”. Em seguida,

O sistema vai perguntar o que você deseja fazer. Se você deseja apenas excluir a nota fiscal, sem com isso cancelar o faturamento dela, clique na opção de cima. Mas se você quiser excluir a juntamente com a cobrança, clique na opção de baixo.

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pedido, acesse a ficha “Notas Fiscais”. Selecione o período de faturamento onde metade superior da janela e, na metade inferior,

depois de impresso aparecerá a

Em seguida, surgirá a seguinte

O sistema vai perguntar o que você deseja fazer. Se você deseja apenas excluir a nota fiscal, sem com isso cancelar o faturamento dela, clique na opção de cima. Mas se você quiser excluir a nota fiscal


Conhecendo o módulo Financeiro No módulo financeiro você pode controlar os pagamentos e recebimentos de sua empresa de forma clara e precisa, através de ferramentas de fácil utilização. Vseguir. Inicialmente, você precisa cadastrar seus pagamentos e recebimentos, para depois quitá Cadastrando uma conta a pagar Acesse o módulo financeiro �

2º) Preencha os dados da ficha de cadastro. Procure o fornecedor clicando na figuradescrição da conta a ser paga na opção “Histórico”. 3º) Escolha o tipo de documento que se refere este pagamento. Ex: No4º) Defina um número para este lançamento, ou use o mesmo do documento gerador do pagamento da conta, coloque também o número da parcela. 5º) Coloque a data de emissão da entrada.. 6º) Preencha os campos com as informações de preço, sendo que “Total da Fatura” é o valor total da nota fiscal e “Valor do Título” é o valor que será pago. Ex. O valor total da nota fiscal que você está lançando no sistema é de R$ 500R$ 500,00 deverá ser colocado no campo “Total da Fatura” e os R$ 250,00 no campo “Valor do Título”. 7º) O próximo passo é definir onde se enquadra este lançamento dentro da conta caixa.

1º - Clique na opção Incluir


Conhecendo o módulo Financeiro

No módulo financeiro você pode controlar os pagamentos e recebimentos de sua empresa de forma clara e precisa, através de ferramentas de fácil utilização. Vamos conhecer mais sobre este módulo a

Inicialmente, você precisa cadastrar seus pagamentos e recebimentos, para depois quitá

Cadastrando uma conta a pagar

Contas a Pagar � Manutenção de contas a pagar.

2º) Preencha os dados da ficha de cadastro. Procure o fornecedor clicando na figuradescrição da conta a ser paga na opção “Histórico”. 3º) Escolha o tipo de documento que se refere este pagamento. Ex: Nota fiscal, recibo, duplicata, etc.4º) Defina um número para este lançamento, ou use o mesmo do documento gerador do pagamento da conta, coloque também o número da parcela.

data de emissão da conta, seguido pela data de vencimento original e

6º) Preencha os campos com as informações de preço, sendo que “Total da Fatura” é o valor total da nota fiscal e “Valor do Título” é o valor que será pago. Ex. O valor total da nota fiscal que você está lançando no sistema é de R$ 500,00, porém você irá pagar este valor em duas vezes. Assim, o valor de R$ 500,00 deverá ser colocado no campo “Total da Fatura” e os R$ 250,00 no campo “Valor do

7º) O próximo passo é definir onde se enquadra este lançamento dentro da conta caixa.

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No módulo financeiro você pode controlar os pagamentos e recebimentos de sua empresa de forma amos conhecer mais sobre este módulo a

Inicialmente, você precisa cadastrar seus pagamentos e recebimentos, para depois quitá-los.

Manutenção de contas a pagar.

2º) Preencha os dados da ficha de cadastro. Procure o fornecedor clicando na figura e coloque a

ta fiscal, recibo, duplicata, etc. 4º) Defina um número para este lançamento, ou use o mesmo do documento gerador do pagamento da

conta, seguido pela data de vencimento original e vencimento

6º) Preencha os campos com as informações de preço, sendo que “Total da Fatura” é o valor total da nota fiscal e “Valor do Título” é o valor que será pago. Ex. O valor total da nota fiscal que você está

,00, porém você irá pagar este valor em duas vezes. Assim, o valor de R$ 500,00 deverá ser colocado no campo “Total da Fatura” e os R$ 250,00 no campo “Valor do

7º) O próximo passo é definir onde se enquadra este lançamento dentro da conta caixa.


Posteriormente é possível tirar um demonstrativo de entradas e saídas do caixa, que mostrará os pagamentos e recebimentos acumulados por conta caixa.

� No sistema:

Relatório � Fluxo de Caixa

8º) Na ficha “cobrança” selecione o portador desta cobrança, ou seja, a maneira pela qual este pagamento será efetuado. 9º) Se a forma do pagamento que você está lançando for via boleto bancário, você deve definir a conta

corrente a qual esse pagamento dever10º) Se houver alguma observação a ser feita sobre esse lançamento, deixe registrado no quadro branco na aba “Observações”. Como fazer o pagamento das contas? Após você ter realizado o cadastro das coquitar uma conta localize-a no sistema através da pesquisa por fornecedor, ou pelos filtros existentes no canto esquerdo da tela para pagamento de contas.

Após localizar a conta que você deseja pagar, selecioneselecione a opção “Pagar conta”.*Você também pode localizar a opção “pagar conta” na barra de ferramentas ou clicando no menu “Arquivo” na parte superior esquerda da janela. Quando você for pagar a conta, o sistema abrirá uma janela para a quitação dela, onde você poderá


Posteriormente é possível tirar um demonstrativo de entradas e saídas do caixa, que mostrará os pagamentos e recebimentos acumulados por conta caixa.

Fluxo de Caixa � Demonstrativo de Entradas e Saídas de Caixa

Na ficha “cobrança” selecione o portador desta cobrança, ou seja, a maneira pela qual este

9º) Se a forma do pagamento que você está lançando for via boleto bancário, você deve definir a conta

corrente a qual esse pagamento deverá ser debitado, clicando na opção “Conta Bancária”.10º) Se houver alguma observação a ser feita sobre esse lançamento, deixe registrado no quadro

Como fazer o pagamento das contas?

Após você ter realizado o cadastro das contas a pagar, elas ficarão em aberto até a sua quitação. Para a no sistema através da pesquisa por fornecedor, ou pelos filtros existentes

no canto esquerdo da tela para pagamento de contas.

Após localizar a conta que você deseja pagar, selecione-a e clique com o botão selecione a opção “Pagar conta”. *Você também pode localizar a opção “pagar conta” na barra de ferramentas ou clicando no menu

querda da janela.

Quando você for pagar a conta, o sistema abrirá uma janela para a quitação dela, onde você poderá

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 33

Posteriormente é possível tirar um demonstrativo de entradas e saídas do caixa, que mostrará os

Demonstrativo de Entradas e Saídas de Caixa

Na ficha “cobrança” selecione o portador desta cobrança, ou seja, a maneira pela qual este

9º) Se a forma do pagamento que você está lançando for via boleto bancário, você deve definir a conta

“Conta Bancária”. 10º) Se houver alguma observação a ser feita sobre esse lançamento, deixe registrado no quadro

ntas a pagar, elas ficarão em aberto até a sua quitação. Para a no sistema através da pesquisa por fornecedor, ou pelos filtros existentes

a e clique com o botão direito do mouse* e

*Você também pode localizar a opção “pagar conta” na barra de ferramentas ou clicando no menu

Quando você for pagar a conta, o sistema abrirá uma janela para a quitação dela, onde você poderá


definir de que forma foi realizado este pagamento. Vejamos as opções que você precisa preencher.

Como estornar o pagamento de uma

� No sistema:

Financeiro � Contas a Pagar

Cadastrando uma conta a Receber

� No sistema:

Você pode adicionar algum comentário que seja necessário através da opção “Histórico”,

Escolha aqui a forma de pagamento desta duplicata.



estornar o pagamento de uma conta?

Contas a Pagar � Pagamentos

conta a Receber

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Fone: (54) 3027-4711 34


Se você for fazer um pagamento parcial desta conta, esta opção deve ser selecionada

Informe o caixa gaveta para os casos em que a conta foi paga com o dinheiro retirado do caixa da empresa


Financeiro � Contas a receber

Processo -> idem ao cadastramento

Como fazer o recebimento de conta

� No sistema:


Processo -> idem ao pagamento de conta

Como estornar o recebimento de

� No sistema:


Processo -> idem ao pagamento de conta

Análise de Fluxo de Caixa Para gerar/analisar o fluxo de a) No sistema da RGSoft acesse as opções abaixo:Financeiro � Fluxo de Caixa � b) Escolha o período que você deseja analisar:Ex: 29/01/2008 até 15/02/2008 c) Clique na Opção "Mostrar outros filtrosconsiderar: Considerar nas Entradas - Previsões de Recebimentos( Títulos a Receber )- Pedidos Pendentes ( Pedidos que estão em carteira e que não foram faturados ainda )


Contas a receber � Manutenção de Contas a Receber

> idem ao cadastramento de contas a pagar

Como fazer o recebimento de contas?

Contas a receber � Manutenção de Contas a Receber

> idem ao pagamento de conta, apenas escolhendo a opção “Receber Conta”

Como estornar o recebimento de uma conta?

Contas a receber � Recebimentos

> idem ao pagamento de conta

Para gerar/analisar o fluxo de Caixa siga os passos abaixo:

a) No sistema da RGSoft acesse as opções abaixo: � Fluxo de Caixa versão II

b) Escolha o período que você deseja analisar:

Mostrar outros filtros >>". Será exibida uma tela com as opções que você deseja

Previsões de Recebimentos( Títulos a Receber ) Pedidos Pendentes ( Pedidos que estão em carteira e que não foram faturados ainda )

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Fone: (54) 3027-4711 35

Manutenção de Contas a Receber

Manutenção de Contas a Receber

escolhendo a opção “Receber Conta”.

". Será exibida uma tela com as opções que você deseja

Pedidos Pendentes ( Pedidos que estão em carteira e que não foram faturados ainda )


- Cheques Pré-Datados Recebidos ( Cheques Précheques, caso a IKG esteja controlando isto );- Atrasos a Receber ( Titulos a Receber que estejam em atraso ) Considerar nas Saídas - Previsões de Pagamentos( Títulos a Pagar )- Ordens de Compra ( Ordens de compra emitidas e que estão pendentes até o momento )- Cheques Pré-Datados Emitidos ( Cheques Prémomento, caso a IKG esteja controlando a movimentação bancária )- Atrasos a Pagar ( Titulos a Pagar que estejam em atraso ) Data de Recebimento/Pagamento Considerar Calendário - Se marcada esta opção o sistema jogará os vencimentos dos documentos que incidirem em data não útil para o primeiro dia útil posterior.Ex: Título que vence no sábado, joga o vencimento para a segunda Manter dias de vencimento definidas no documentoimportando se é dia útil ou não. Descompasso para RECEBIMENTOS na cobrança bancária Se marcada esta opção acreBANCÁRIA o número de dias que foi informado no quadro ao lado desta opção.Ex: Um título com vcto no dia, mesmo que o cliente pague na data o dinheiro só ficará disponível um dia após o pgto. Marcando esta opção e estipulando "1" como descompasso, o sistema jogará o valor do documento para o dia seguinte do pgto. Composição das Disponibilidades No primeiro quadro se marcado a "caixinha" será considerado o saldo bancário. Pode ser: Saldo Bancário Apurado - Se estiver sendo lançado no sistema todo a movimentação bancária o sistema tem como apurar/calcular o saldo bancário. Saldo Bancário Informado - informar o saldo de bancários que foramsaldo for negativo é só informar com o valor negativo. No segundo quadro se marcada a "caixinha" será considerado o saldo do caixa gaveta( saldo do caixinha da empresa ). Pode ser: Saldo Caixa Apurado - Se estiver sendo controlado pelo sistema a movimentação do caixa gaveta. Saldo Caixa Informado - Se a movimentação do caixa gaveta não estiver sendo controlada, pode


ebidos ( Cheques Pré-Datados que estiverem lançados na planilha de cheques, caso a IKG esteja controlando isto );

Atrasos a Receber ( Titulos a Receber que estejam em atraso )

Previsões de Pagamentos( Títulos a Pagar ) de Compra ( Ordens de compra emitidas e que estão pendentes até o momento )

Datados Emitidos ( Cheques Pré-Datados Emitidos e que não foram compensados até o momento, caso a IKG esteja controlando a movimentação bancária )

( Titulos a Pagar que estejam em atraso )

Data de Recebimento/Pagamento

Se marcada esta opção o sistema jogará os vencimentos dos documentos que incidirem em data não útil para o primeiro dia útil posterior.

no sábado, joga o vencimento para a segunda-feira.

Manter dias de vencimento definidas no documento - Mantém o vencimento do documento não importando se é dia útil ou não.

Descompasso para RECEBIMENTOS na cobrança bancária - Se marcada esta opção acresce ao vencimento do documento que estiver em COBRANÇA

BANCÁRIA o número de dias que foi informado no quadro ao lado desta opção.Ex: Um título com vcto no dia, mesmo que o cliente pague na data o dinheiro só ficará disponível um

esta opção e estipulando "1" como descompasso, o sistema jogará o valor do documento para o dia seguinte do pgto.

Composição das Disponibilidades

No primeiro quadro se marcado a "caixinha" será considerado o saldo bancário. Pode ser:

Se estiver sendo lançado no sistema todo a movimentação bancária o sistema tem como apurar/calcular o saldo bancário.

Se a movimentação bancária não estiver sendo controlada podeinformar o saldo de bancários que foram apurados através de consulta aos extratos bancários. Se o saldo for negativo é só informar com o valor negativo.

No segundo quadro se marcada a "caixinha" será considerado o saldo do caixa gaveta( saldo do caixinha da empresa ). Pode ser:

Se estiver sendo controlado pelo sistema a movimentação do caixa gaveta.

Se a movimentação do caixa gaveta não estiver sendo controlada, pode

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Fone: (54) 3027-4711 36

Datados que estiverem lançados na planilha de

de Compra ( Ordens de compra emitidas e que estão pendentes até o momento ) Datados Emitidos e que não foram compensados até o

Se marcada esta opção o sistema jogará os vencimentos dos documentos que

Mantém o vencimento do documento não

sce ao vencimento do documento que estiver em COBRANÇA BANCÁRIA o número de dias que foi informado no quadro ao lado desta opção. Ex: Um título com vcto no dia, mesmo que o cliente pague na data o dinheiro só ficará disponível um

esta opção e estipulando "1" como descompasso, o sistema jogará o valor

No primeiro quadro se marcado a "caixinha" será considerado o saldo bancário. Pode ser:

Se estiver sendo lançado no sistema todo a movimentação bancária o

Se a movimentação bancária não estiver sendo controlada pode-se apurados através de consulta aos extratos bancários. Se o

No segundo quadro se marcada a "caixinha" será considerado o saldo do caixa gaveta( saldo do

Se estiver sendo controlado pelo sistema a movimentação do caixa gaveta.

Se a movimentação do caixa gaveta não estiver sendo controlada, pode-se


informar o saldo diretamente nesta opção. Após definir estas opções clique exibida novamente a primeira tela. No quadro das disponibilidades será exibida as opções MARCADAS e que estão sendo consideradas nesta simulação de fluxo de caixa:Saldo bancário, saldo do caixa gaveta, atrasos a receber. No quadro Fluxo de Caixa será exibido os valores( colunas ):- Data da ocorrência/movimentação- Valor a receber no dia - Valor a pagar no dia - Diferença entre o receber e o pagar para a data exibida - Saldo que restou no caixa acrescendo o valor a receber e descontando o valor a pagar do dia Clicando duas vezes sobre a linha do quadro "Fluxo de Caixa" o sistema detalhará os documentos que geraram os valores para esta data da movimentação/Fluxo de Caixa Nos quadros a direita da tela pode Opção Disponibilidades: Gerar gráfico das disponibilidades Opção Fluxo de Caixa: Imprimir Fluxo de Caixa Imprimir Fluxo de Caixa e DisponibilidadesImprimir Detalhes do Fluxo de CaixaGerar Grafico do Receber/PagarGerar Gráfico do Saldo de Caixa


informar o saldo diretamente nesta opção.

Após definir estas opções clique no botão "Pesquisar". O sistema montará o fluxo de caixa e será exibida novamente a primeira tela.

No quadro das disponibilidades será exibida as opções MARCADAS e que estão sendo consideradas nesta simulação de fluxo de caixa:

caixa gaveta, atrasos a receber.

No quadro Fluxo de Caixa será exibido os valores( colunas ): Data da ocorrência/movimentação

Diferença entre o receber e o pagar para a data exibida no caixa acrescendo o valor a receber e descontando o valor a pagar do dia

Clicando duas vezes sobre a linha do quadro "Fluxo de Caixa" o sistema detalhará os documentos que geraram os valores para esta data da movimentação/Fluxo de Caixa

a direita da tela pode-se:

Gerar gráfico das disponibilidades

Imprimir Fluxo de Caixa e Disponibilidades Imprimir Detalhes do Fluxo de Caixa Gerar Grafico do Receber/Pagar

Gráfico do Saldo de Caixa

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 37

". O sistema montará o fluxo de caixa e será

No quadro das disponibilidades será exibida as opções MARCADAS e que estão sendo consideradas

no caixa acrescendo o valor a receber e descontando o valor a pagar do dia.

Clicando duas vezes sobre a linha do quadro "Fluxo de Caixa" o sistema detalhará os documentos que


Controle de Cheques

No sistema é possível controlar os cheques pré

� No sistema:

Financeiro � Contas a Receber

Tesouraria:

O total dos valores que a empresa possui chamamos

depositado no banco ou então estará no cofre da empresa( caixa

controlar os lançamentos feitos em cada conta da tesouraria.

� No sistema:

Financeiro � Tesouraria

Caixa Gaveta:

O controle dos pagamentos e recebimentos efetuados diretamente na empresa

caixa gaveta. Caso haja necessidade

fechamento dos caixas gavetas

� No sistema:

Financeiro � Tesouraria


ontrole de Cheques:

No sistema é possível controlar os cheques pré-datados recebidos.

Contas a Receber � Cheques Recebidos

e a empresa possui chamamos de tesouraria.

depositado no banco ou então estará no cofre da empresa( caixa gaveta ). O sistema possibilita

controlar os lançamentos feitos em cada conta da tesouraria.

Tesouraria � Movimentação da Tesouraria

O controle dos pagamentos e recebimentos efetuados diretamente na empresa

Caso haja necessidade, é possível ter mais que um caixa gaveta. No momento do

o saldo é transferido para o caixa gaveta Geral.

Tesouraria � Movimentação do Caixa Gaveta

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 38

tesouraria. Este valor pode estar no

aveta ). O sistema possibilita

O controle dos pagamentos e recebimentos efetuados diretamente na empresa é feito pelo

é possível ter mais que um caixa gaveta. No momento do

o saldo é transferido para o caixa gaveta Geral.


Controle Bancário:

No sistema é possível controlar os lançamentos das contas correntes para a conciliação

bancária. Para isto, diariamente deve ser lançado o extrato bancário.

� No sistema:

Financeiro � Controle Bancário

Geração de Remessa Cobrança Escritural

� No sistema:

Financeiro � Contas a Receber

1) Clique no botão “Selecionar



diariamente deve ser lançado o extrato bancário.

Controle Bancário � Movimentação Bancária

Geração de Remessa Cobrança Escritural

Contas a Receber � Cobrança Escritural

“Selecionar Títulos” para escolher os titulos a serem enviados;

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 39


” para escolher os titulos a serem enviados;


2) A tela a seguir será exibida;

3) ATENÇÃO : De acordo com a forma de cobrança que será utilizada proceda da seguinte maneira:

- Mantenha marcada a opção “Cobrança Escritural Eletrônica”, fique a cargo do BANCO; - Marque a opção “Cobrança Direta com Registro”, caso a emissão do BOLETO fique a cargo da EMPRESA, ou seja, o banco ficará responsável apenas pela cobrança do título, não sendo de sua responsabilidade a emissão e envio do boleto ao sacado ;

4) Selecione a conta bancária e a carteira na qual serão enviados os títulos;

5) Clique no botão “Avançar”;

6) Será exibida a tela abaixo:


A tela a seguir será exibida;

: De acordo com a forma de cobrança que será utilizada proceda da seguinte

Mantenha marcada a opção “Cobrança Escritural Eletrônica”, caso a EMISSÃO do BOLETO

Marque a opção “Cobrança Direta com Registro”, caso a emissão do BOLETO fique a cargo da EMPRESA, ou seja, o banco ficará responsável apenas pela cobrança do título, não sendo de sua

emissão e envio do boleto ao sacado ;

ancária e a carteira na qual serão enviados os títulos;

Clique no botão “Avançar”;

Será exibida a tela abaixo:

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 40

: De acordo com a forma de cobrança que será utilizada proceda da seguinte

caso a EMISSÃO do BOLETO

Marque a opção “Cobrança Direta com Registro”, caso a emissão do BOLETO fique a cargo da EMPRESA, ou seja, o banco ficará responsável apenas pela cobrança do título, não sendo de sua

ancária e a carteira na qual serão enviados os títulos;


7) Escolha o intervalo de datas em que o sistema deve selecionar os títulos para seao banco. O intervalo de datas obedecerá ao critério “Tomar por base a data de”. Pode ser emissão ou vencimento.

8) Clique no botão “Avançar”

9) A tela a seguir será exibida:

Não é necessário selecionar nada. Apenas clique no botão avançar.

10) Próxima tela:

Apenas clique no botão avançar;


Escolha o intervalo de datas em que o sistema deve selecionar os títulos para seao banco. O intervalo de datas obedecerá ao critério “Tomar por base a data de”. Pode ser emissão ou vencimento.

Clique no botão “Avançar”;

A tela a seguir será exibida:

Não é necessário selecionar nada. Apenas clique no botão avançar.

Apenas clique no botão avançar;

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 41

Escolha o intervalo de datas em que o sistema deve selecionar os títulos para serem enviandos ao banco. O intervalo de datas obedecerá ao critério “Tomar por base a data de”. Pode ser


11) Tela seguinte:

12) Clique no botão “Concluir”;

13) A tela com os titulos que obedeçam aos parâmetros informados na seleção será apresentada:

14) Verifique se todos os títulos devem ser realmente enviados ao banco. Caso algum título não

deva ser enviado apenas desmarque a “caixinha” da coluna MARC corresponde ao título;


Clique no botão “Concluir”;

que obedeçam aos parâmetros informados na seleção será apresentada:

Verifique se todos os títulos devem ser realmente enviados ao banco. Caso algum título não deva ser enviado apenas desmarque a “caixinha” da coluna MARC corresponde ao título;

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 42

que obedeçam aos parâmetros informados na seleção será apresentada:

Verifique se todos os títulos devem ser realmente enviados ao banco. Caso algum título não deva ser enviado apenas desmarque a “caixinha” da coluna MARC corresponde ao título;


15) Se tudo estiver correto, clique no botão “

Escritural Eletrônica”;

16) Será apresentada a tela a seguir:


udo estiver correto, clique no botão “Gerar Remessa ” e escolha “Gerar Cobrança

Será apresentada a tela a seguir:

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 43

e escolha “Gerar Cobrança


17) Nesta tela não precisa informar nada. Apenas verique onde será gerado o arquivo remessa e com qual nome. Neste nosso exemplo ele será gerado no seguinte caminho:\\Rg01\RGFenix BancosCB29062011.TXT;

18) Na aba “Instruções” podem ser registradas instruções para a cobrança de carteira , tamb

como orientações para o caixa na hora do recebimento da conta. 19) Clique no botão OK; 20) Uma tela de confirmação da remessa será exibida.

21) Clique no botão “Sim” para gerar o arquivo.

22) Uma tela informando que o arquivo foi gerado com sucesso será exibi

23) Acesse o programa bancário, vá na opção de transmissão de arquivos e envie o arquivo gerado

para o banco.

Controle de Remessas enviad

1) Caso queira tirar uma relação dos títulos que vna mesma tela de cobrança escritural clique no botão “Gerenciar Remessa”;


Nesta tela não precisa informar nada. Apenas verique onde será gerado o arquivo remessa e nome. Neste nosso exemplo ele será gerado no seguinte caminho:

RGFenix Bancos\RGSoft01\Banrisul\068501980-6\Remessa

Na aba “Instruções” podem ser registradas instruções para a cobrança de carteira , tamborientações para o caixa na hora do recebimento da conta.

Uma tela de confirmação da remessa será exibida.

Clique no botão “Sim” para gerar o arquivo.

Uma tela informando que o arquivo foi gerado com sucesso será exibi

Acesse o programa bancário, vá na opção de transmissão de arquivos e envie o arquivo gerado

Controle de Remessas enviadas ao Banco

Caso queira tirar uma relação dos títulos que você tenha enviado numa determinada remessa, tela de cobrança escritural clique no botão “Gerenciar Remessa”;

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 44

Nesta tela não precisa informar nada. Apenas verique onde será gerado o arquivo remessa e nome. Neste nosso exemplo ele será gerado no seguinte caminho:

Remessa com o nome de

Na aba “Instruções” podem ser registradas instruções para a cobrança de carteira , também

Uma tela informando que o arquivo foi gerado com sucesso será exibida.

Acesse o programa bancário, vá na opção de transmissão de arquivos e envie o arquivo gerado

s ao Banco

ocê tenha enviado numa determinada remessa, tela de cobrança escritural clique no botão “Gerenciar Remessa”;


2) Na tela acima exibida informe a conta, data da remessa e clique em pesquisar;3) Clique na linha da remessa e clique no botão imprimir caso deseje imprimir os títulos de uma

determinada remessa; 4) Caso queira cancelar uma determinada remessa para reenviá

“Cancelar Remessa”.

Processamento do Arquivo de Retorno

1) Acesse a opção: Financeiro/Contas a Receber/2) Será exibida a tela a seguir


Na tela acima exibida informe a conta, data da remessa e clique em pesquisar;Clique na linha da remessa e clique no botão imprimir caso deseje imprimir os títulos de uma

Caso queira cancelar uma determinada remessa para reenviá-la ao banco clique no botão


Acesse a opção: Financeiro/Contas a Receber/Retorno Cobrança Escritural;Será exibida a tela a seguir:

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 45

Na tela acima exibida informe a conta, data da remessa e clique em pesquisar; Clique na linha da remessa e clique no botão imprimir caso deseje imprimir os títulos de uma

la ao banco clique no botão


Cobrança Escritural;


3) Clique no ícone da pastaretorno baixado anteriormente atráves do programa do banco;

4) Após encontrar o arquivo de retorno clique no botão “Visualizar” para que o programa exiba os

dados do retorno;

5) Clique no “Imprimir” para emitir um relatório com os dados do retorno; 6) Clique no botão “Processar” para liquidar automaticamente os titulos a receber.

Compras:

O que o departamento de compras deve fazer:

1) Efetuar a solicitação de

� No sistema:

Compras � Solicitações de Compra


ícone da pasta ao lado do botão “Visualizar” para selecionar o arquivo de retorno baixado anteriormente atráves do programa do banco;

Após encontrar o arquivo de retorno clique no botão “Visualizar” para que o programa exiba os

Clique no “Imprimir” para emitir um relatório com os dados do retorno;

6) Clique no botão “Processar” para liquidar automaticamente os titulos a receber.

O que o departamento de compras deve fazer:

Efetuar a solicitação de compra

Solicitações de Compra

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 46

ao lado do botão “Visualizar” para selecionar o arquivo de

Após encontrar o arquivo de retorno clique no botão “Visualizar” para que o programa exiba os

Clique no “Imprimir” para emitir um relatório com os dados do retorno;

6) Clique no botão “Processar” para liquidar automaticamente os titulos a receber.


2) Efetivar a ordem de compra

� No sistema:

Compras � Interface de Compras


Efetivar a ordem de compra

Interface de Compras

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 47


Na grade da esquerda estão todas as solicitações de compra pendentes

Na grade da direita estão os fornecedores do item da solicitação com a sua cotação de preços

Cotações desatualizadas são exibidas em vermelho e devem ser atualizadas antes da efetivação da ordem de

compra( Botão direito do mouse/fazer nova cotação )

Para efetivar a ordem de compra clique na cotação:

a) Botão direito do mouse/Comprar

Ou então

b) Arraste a cotação para a grade das “ordens de compra do dia”


Na grade da esquerda estão todas as solicitações de compra pendentes.

estão os fornecedores do item da solicitação com a sua cotação de preços


compra( Botão direito do mouse/fazer nova cotação )

de compra clique na cotação:

Botão direito do mouse/Comprar

Arraste a cotação para a grade das “ordens de compra do dia”

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 48

estão os fornecedores do item da solicitação com a sua cotação de preços.



Pré-Requisitos:

1) Cadastrar todos os itens que são comprados

� No sistema:

Cadastros � Produtos / Serviços

2) Vincular para cada item seus fornecedores

� No sistema:


3) Definir as configurações para o módulo de ordens de

compra

� No sistema:

Ferramentas �Configurações

Estoque:

O que o departamento de estoque (almoxarifado) deve fazer para manter o controle do estoque:


Cadastrar todos os itens que são comprados

Produtos / Serviços � Produtos / Serviços

incular para cada item seus fornecedores

Produtos / Serviços � Produtos / Serviços

Definir as configurações para o módulo de ordens de

Configurações � Ordens de Compra


Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 49

Definir as configurações para o módulo de ordens de



1) A entrada no estoque é alimentada pela nota de entrada.

� No sistema:

Compras � Notas de Entrada

2) A saída dos itens do estoque pela confirmação do pedido( Faturamento )

� No sistema:

Vendas � Faturamento

3) Também pode ser efetuados lançamentos de entrada e saída manualmente no estoque.

� No sistema:

Estoque � Movimentação do Estoque

Como fazer:

a) Clique no botão incluir;

b) Informe todos os campos solicitados no formulário;

c) Clique em OK.

Atenção especial

operação de Entrada, altere sempre que necessário.

Esta opção pode ser utiliz

divergências no saldo no estoque é a solução é fazer um novo balanço( Ver item “Digitação de

Inventário/Balanço” )

Pré-Requisitos:

1) Sistema deve estar configurado para controlar estoque

� No sistema:

Ferramentas � Configurações


A entrada no estoque é alimentada pela nota de entrada.

Notas de Entrada

A saída dos itens do estoque pela confirmação do pedido( Faturamento )

Faturamento

Também pode ser efetuados lançamentos de entrada e saída manualmente no estoque.

Movimentação do Estoque

Clique no botão incluir;

Informe todos os campos solicitados no formulário;

especial ao campo Tipo Lcto (Entrada ou Saída). A sugestão do sistema é uma

operação de Entrada, altere sempre que necessário.

Esta opção pode ser utilizada para fazer ajustes no estoque. Caso haja muitas


Sistema deve estar configurado para controlar estoque

Configurações / Produtos

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 50

Também pode ser efetuados lançamentos de entrada e saída manualmente no estoque.

. A sugestão do sistema é uma

ada para fazer ajustes no estoque. Caso haja muitas



2) Item deve estar configurado para controlar estoque


3) Operação deve movimentar estoque

Cadastros � Fiscal � CIOF

Deve estar marcado

4) Determinar na ficha do item/produto:

• Estoque de Segurança

parte do fornecedor ou um aumento inesperado no consumo.

• Ponto de Reposição

• Lead Time – tempo que o fornecedor demora para repor o item.

• Lote Mínimo – qtde mínima que a ser adquirida junto ao fornecedor.

• Lote Múltiplo

Com as informações é possível

• Monitorar SEMANALMENTE os


Item deve estar configurado para controlar estoque Produtos / Serviços � Produtos / Serviços

Operação deve movimentar estoque

CIOF

Deve estar marcado “Movimentar estoque” na saída/Entrada.

Determinar na ficha do item/produto:

Estoque de Segurança – estoque que garante uma eventual demora na entrega por

do fornecedor ou um aumento inesperado no consumo.

Ponto de Reposição – ponto a partir do qual deve ser disparada nova ordem de compra.

tempo que o fornecedor demora para repor o item.

qtde mínima que a ser adquirida junto ao fornecedor.

ível:

Monitorar SEMANALMENTE os níveis de estoque

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 51

na saída/Entrada.

estoque que garante uma eventual demora na entrega por

do fornecedor ou um aumento inesperado no consumo.

o qual deve ser disparada nova ordem de compra.

tempo que o fornecedor demora para repor o item.

qtde mínima que a ser adquirida junto ao fornecedor.


• Emitir semanalmente

comprados.

Relatórios � Estoque

• Monitorar MENSALMENTE as variáveis que controlam o estoque

• Emitir uma vez por mês o relatório de

os níveis de estoque:

reposição; d) lote mínimo;

Relatórios � Estoque

Digitação do Inventário/EstoqueEstoque � Inventário

1)Registro Mestre do Inventário


semanalmente o relatório de verificação do estoque, para saber quais itens precisam ser

Estoque � Verificação dos Níveis de Estoque

Monitorar MENSALMENTE as variáveis que controlam o estoque

Emitir uma vez por mês o relatório de Análise de Consumo, para ajustar os campos que controlam

os níveis de estoque: a) estoque de segurança; b) estoque máximo; c)

lote mínimo; e) lote múltiplo.

Estoque � Análise de Consumo

Digitação do Inventário/Estoque

1)Registro Mestre do Inventário

Versão: Julho/2011

Fone: (54) 3027-4711 52

o relatório de verificação do estoque, para saber quais itens precisam ser

, para ajustar os campos que controlam

estoque máximo; c) Lead Time; c) ponto de


Clique em Incluir. Será exibida a tela a seguir:

Para esta tela informe:

a) Mês do balanço b) Ano do balanço c) Código do Local do Estoqued) Data da Realização do balançoe) Tipo de Balanço

O balanço pode ser de dois tipos:Total – nesta modalidade o sistema na confirmação do balanço irá jogar para o estoque todas quantidades dos itens que foram informados. Os itens que não foram digitsuas quantidades automaticamente ZERADAS no estoque. Parcial – quando da confirmação de um balanço parcial o sistema atualizará as qitens que foram digitados, NÃO ALTERANDO as qinformados.

f) Histórico – Descrição para o Balanço a ser efetuado

2) Digitação do Inventário Nesta opção serão informados os itens contados no balanço efetuadoSelecione o Registro de Balanço e depois clique em incluir.


Clique em Incluir. Será exibida a tela a seguir:

do Estoque Data da Realização do balanço

O balanço pode ser de dois tipos: nesta modalidade o sistema na confirmação do balanço irá jogar para o estoque todas des dos itens que foram informados. Os itens que não foram digit

automaticamente ZERADAS no estoque.

quando da confirmação de um balanço parcial o sistema atualizará as qitens que foram digitados, NÃO ALTERANDO as quantidades dos demais itens que não foram

Descrição para o Balanço a ser efetuado

Nesta opção serão informados os itens contados no balanço efetuado. Selecione o Registro de Balanço e depois clique em incluir.

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nesta modalidade o sistema na confirmação do balanço irá jogar para o estoque todas des dos itens que foram informados. Os itens que não foram digitados no balanço terão

quando da confirmação de um balanço parcial o sistema atualizará as quantidades dos dos demais itens que não foram


Nesta tela informe:

a) Referência do Item contadob) Quantidade contada c) Custo Unitário do item. Esta informação é obrigatória.

Tecle <OK> para finalizar a gravação do Item. Repita os passos acima para todos os itens contados no balanço 3) Impressão do Relatório de Conferência Após a digitação de todos os itens do balanço imprima uma relação dos itens contados e faça a conferência do que foi informado para o sistema. Esta conferência é importantíssima pois uma quantidade errada e o estoque já começará errado. Como emitir este relatório: Estoque/ Digitação do Inventário e clique no botão imprimir. Na tela a seguir apenas confirme a impressão do relatório.


Referência do Item contado

Custo Unitário do item. Esta informação é obrigatória.

Tecle <OK> para finalizar a gravação do Item.

Repita os passos acima para todos os itens contados no balanço.

3) Impressão do Relatório de Conferência

Após a digitação de todos os itens do balanço imprima uma relação dos itens contados e faça a conferência do que foi informado para o sistema. Esta conferência é importantíssima pois uma quantidade errada e o estoque já começará errado.

Estoque/ Digitação do Inventário e clique no botão imprimir. Na tela a seguir apenas confirme a

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Após a digitação de todos os itens do balanço imprima uma relação dos itens contados e faça a conferência do que foi informado para o sistema. Esta conferência é importantíssima pois uma

Estoque/ Digitação do Inventário e clique no botão imprimir. Na tela a seguir apenas confirme a


4) Pendências do estoque Se existirem itens pendentes do estoque estas pendências devem ser resolvidas ou então exO que não pode ocorrer é estas pendências ficarem sem solução com a nova apuração do estoque implantada. 5) Geração dos Lançamentos de Ajuste Feita a conferência dos itens digitados nesta opção faça a geração das quantidades informadas para o estoque. Será exibida a tela a seguir:

a) Escolha o balanço a ser gerado e clique no botão processar.


Se existirem itens pendentes do estoque estas pendências devem ser resolvidas ou então exO que não pode ocorrer é estas pendências ficarem sem solução com a nova apuração do estoque

5) Geração dos Lançamentos de Ajuste

Feita a conferência dos itens digitados nesta opção faça a geração das quantidades informadas para o estoque. Será exibida a tela a seguir:

a) Escolha o balanço a ser gerado e clique no botão processar.

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Se existirem itens pendentes do estoque estas pendências devem ser resolvidas ou então excluidas. O que não pode ocorrer é estas pendências ficarem sem solução com a nova apuração do estoque

Feita a conferência dos itens digitados nesta opção faça a geração das quantidades informadas para o


b) Confirme a geração na tela de confirmação que será exibida a seguir.c) Aguarde a finalização do processo. A partir deste momento as quantidades Importantíssimo: Pendências do estoque – As pendências do estoque são uma válvula de escape para anomalias no processo. Ex: a nota de entrada chegou e não foi lançada no sistema e tem que ser emitida a nota de saída. O sistema deixará emitir a nota de saída e colocará o item nas pendências, caso não haja saldo suficiente. Portanto, as pendências devem ser acompanhadas e resolvidas diariamente pelo responsável pelo estoque.

Notas de Entrada:

Através da digitação da nota de entrada são gerados para o sistema as contas a pagar, estoqueitens e a baixa das ordens de compra entrada. Atentar principalmente para a quantidade, unidade de estoinformado na entrada.

� No sistema:

Compras � Notas de Entrada


b) Confirme a geração na tela de confirmação que será exibida a seguir. c) Aguarde a finalização do processo.

A partir deste momento as quantidades informadas no balanço estarão no estoque.

As pendências do estoque são uma válvula de escape para anomalias no processo. Ex: a nota de entrada chegou e não foi lançada no sistema e tem que ser emitida a nota de aída. O sistema deixará emitir a nota de saída e colocará o item nas pendências, caso não haja saldo

Portanto, as pendências devem ser acompanhadas e resolvidas diariamente pelo responsável pelo

ão da nota de entrada são gerados para o sistema as contas a pagar, estoquebaixa das ordens de compra . Por este motivo é importantíssimo digitar corretamente a nota de

entrada. Atentar principalmente para a quantidade, unidade de estocagem e

Notas de Entrada

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informadas no balanço estarão no estoque.

As pendências do estoque são uma válvula de escape para anomalias no processo. Ex: a nota de entrada chegou e não foi lançada no sistema e tem que ser emitida a nota de aída. O sistema deixará emitir a nota de saída e colocará o item nas pendências, caso não haja saldo

Portanto, as pendências devem ser acompanhadas e resolvidas diariamente pelo responsável pelo

ão da nota de entrada são gerados para o sistema as contas a pagar, estoque, custo do . Por este motivo é importantíssimo digitar corretamente a nota de

cagem e o item que está sendo


Caso tenha sido realizada uma ordem de Compra,

ordem de compra.

Não havendo ordem de compra para a nota de entrada, proceda a inclusão dos itens manualmente.


a ordem de Compra, pode-se importar os itens da nota a partir da

ordem de compra para a nota de entrada, proceda a inclusão dos itens manualmente.

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se importar os itens da nota a partir da

ordem de compra para a nota de entrada, proceda a inclusão dos itens manualmente.


Devolução de VendasCompras �Notas de Entrada

As devoluções de venda devem ser registradas no sistema. Desta forma o item é devolvido no estoque, o valor correspondente a devolução é abatido dovendedor. As devoluções devem ser lançadas como se fosseoperação de devolução de vendas


Devolução de Vendas:

As devoluções de venda devem ser registradas no sistema. Desta forma o item é devolvido no estoque, devolução é abatido dos relatórios de faturamento e de

As devoluções devem ser lançadas como se fossem notas de entrada. Apenas deve ser escolhida uma operação de devolução de vendas.

Vincula o item da NF ao item correspondente na OC

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As devoluções de venda devem ser registradas no sistema. Desta forma o item é devolvido no estoque, de faturamento e de comissão do

de entrada. Apenas deve ser escolhida uma


Pré-Requisitos:

1) Ter uma operação de devolução de vendas cadastrada

Cadastro � Fiscal � CIOF


Ter uma operação de devolução de vendas cadastrada

CIOF

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Orçamentos:

Pode-se ter controle dos orçamentos de venda realizados e a pedido de venda. Vendas �Orçamentos � Orçamentos

Pré-Requisitos:

1) Cadastrar os tipos de Orçamento

Vendas � Orçamentos �

2) Cadastrar os tipos de Não Venda

Cadastros � Orçamento

3) Definir as configurações para o módulo de Orçamentos

Ferramentas �Configurações

Inclui novo orçamento


se ter controle dos orçamentos de venda realizados e a partir de aprovação do cliente gerar o

Orçamentos

Cadastrar os tipos de Orçamento

� Tipos de Orçamento

Cadastrar os tipos de Não Venda Orçamento � Motivos de Não Venda

Definir as configurações para o módulo de Orçamentos

Configurações � Orçamentos

Inclui novo orçamento Gerar pedido a partir do Orçamento

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partir de aprovação do cliente gerar o

Gerar pedido a partir

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