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Revisão do PlanejamentoPlano de Aplicação e Plano de

Trabalho de 2016

Reunião de Alinhamento para o Quadriênio 2016-2019Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I)

29 de setembro de 2015

Considerações sobre o processo de revisão do Planejamento

• Revisão do planejamento apenas para o ano de 2016;• Abertura dos módulos do Plano de Trabalho e do Plano

de Aplicação do SGI a partir de 05/10/15 (segunda-feira);• Data limite para encerramento da revisão: 30/10/15;

• Após a comunicação de encerramento da revisão, analistas do Inmetro analisam e comunicam necessidades de detalhamentos ou esclarecimentos – processo de “bate-e-volta”;

• Quando estiver considerada satisfatória a revisão do Planejamento, representantes do OD/SUR poderão ser chamados para reunião de encerramento do planejamento na sala da Cored, Inmetro - Rio Comprido.

Características da revisão do Planejamento de 2016

• Para cada OD/SUR foi estimado um valor de receita e de repasses, com base na previsão orçamentária do Inmetro para 2016. Para a determinação dos valores por OD foi considerada a proporção da arrecadação e a situação atual de repasses de cada órgão;

• As revisões do Plano de Trabalho e do Plano de Aplicação deverão levar em consideração estes valores como base para a sua realização.

OD Receita 25/09/16% sobre o

total da receita

Valor base para o planejamento

ODs

Repasses contingenciados

(plano de aplicação)

Diferença Receita anual prevista por OD

Receita média mensal prevista OD

SP 153.391.645R$ 30,64% R$ 10.722.979 10.600.000R$ (122.979)R$ 214.459.585R$ 17.871.632R$ SPRS* 43.352.178R$ 8,33% R$ 2.914.012 2.900.000R$ (14.012)R$ 60.611.450R$ 5.050.954R$ RS*RJ 40.504.228R$ 8,09% R$ 2.831.484 2.800.000R$ (31.484)R$ 56.629.680R$ 4.719.140R$ RJMG 38.814.425R$ 7,75% R$ 2.713.357 2.700.000R$ (13.357)R$ 54.267.137R$ 4.522.261R$ MGPR 36.780.918R$ 7,35% R$ 2.571.203 2.650.000R$ 78.797R$ 51.424.055R$ 4.285.338R$ PRSC 24.969.357R$ 4,99% R$ 1.745.505 1.700.000R$ (45.505)R$ 34.910.101R$ 2.909.175R$ SCBA 24.086.388R$ 4,81% R$ 1.683.780 1.700.000R$ 16.220R$ 33.675.608R$ 2.806.301R$ BAGO* 17.361.159R$ 1,39% R$ 485.459 560.000R$ 74.541R$ 24.272.945R$ 2.022.745R$ GO*MT 19.346.462R$ 3,86% R$ 1.352.432 1.400.000R$ 47.568R$ 27.048.632R$ 2.254.053R$ MTCE 16.191.086R$ 3,23% R$ 1.131.852 1.000.000R$ (131.852)R$ 22.637.045R$ 1.886.420R$ CEMS 13.837.125R$ 2,76% R$ 967.297 850.000R$ (117.297)R$ 19.345.931R$ 1.612.161R$ MSPE 12.411.111R$ 2,48% R$ 867.610 1.000.000R$ 132.390R$ 17.352.195R$ 1.446.016R$ PEPA 7.905.826R$ 1,58% R$ 552.664 400.000R$ (152.664)R$ 11.053.276R$ 921.106R$ PAES 7.476.480R$ 1,49% R$ 522.650 550.000R$ 27.350R$ 10.453.000R$ 871.083R$ ESAM 6.959.258R$ 1,39% R$ 486.493 470.000R$ (16.493)R$ 9.729.863R$ 810.822R$ AMMA 6.210.655R$ 1,24% R$ 434.161 450.000R$ 15.839R$ 8.683.227R$ 723.602R$ MAAL 6.060.489R$ 1,21% R$ 423.664 400.000R$ (23.664)R$ 8.473.277R$ 706.106R$ ALRN 5.456.881R$ 1,09% R$ 381.468 400.000R$ 18.532R$ 7.629.362R$ 635.780R$ RNPB 5.135.569R$ 1,03% R$ 359.006 380.000R$ 20.994R$ 7.180.130R$ 598.344R$ PBSE 4.300.879R$ 0,86% R$ 300.657 270.000R$ (30.657)R$ 6.013.136R$ 501.095R$ SEPI 3.471.871R$ 0,69% R$ 242.704 240.000R$ (2.704)R$ 4.854.084R$ 404.507R$ PITO 3.290.616R$ 0,66% R$ 230.033 260.000R$ 29.967R$ 4.600.668R$ 383.389R$ TORO 1.439.809R$ 0,29% R$ 100.651 105.000R$ 4.349R$ 2.013.023R$ 167.752R$ ROAP 901.311R$ 0,18% R$ 63.007 60.000R$ (3.007)R$ 1.260.139R$ 105.012R$ APRR 612.730R$ 0,12% R$ 42.833 35.000R$ (7.833)R$ 856.669R$ 71.389R$ RRAC 404.673R$ 0,08% R$ 28.289 30.000R$ 1.711R$ 565.781R$ 47.148R$ AC

500.673.130R$ 34.155.251R$ 33.910.000R$ (1.090.000)R$ 700.000.000R$ 58.333.333R$

Orientações para a revisão do Plano de Aplicação de 2016

Reunião de Alinhamento para o Quadriênio 2016-2019Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I)

29 de setembro de 2015

Características da revisão do Plano de Aplicação 2016

• A revisão de despesas no Plano de Aplicação deverá levar em consideração as contas a pagar, o passivo, previsto para ser quitado em 2016. Como premissa para o planejamento, consideramos que todo o passivo gerado deverá ser quitado em 2016;

• Foi desenvolvido no SGI módulo específico para o registro do passivo previsto no encerramento do exercício de 2015;

• Assim, o limite total de execução de despesas em 2016 será o valor total previsto de repasses menos o valor total do passivo a ser quitado no ano.

Apresentação do Módulo16.1.1.2.9 – Inscrição de Despesas como

Passivo

Apresentação do Módulo16.1.1.2.1 – Plano de Aplicação

Orientações para a revisão de despesas do Plano de Aplicação 2016

• Despesas com Pessoal:

• Efetivos – Salários, vencimentos, etc... (quando aplicável):

• Prever reajustes somente aprovados em norma legal (lei, decreto, etc...). Informar a base legal do reajuste no parecer;

• Planejar períodos de férias, 13º salário e outros proventos previstos em lei;

• Planejar as despesas com INSS de acordo com os possíveis reajustes dos vencimentos.

• Planejar as despesas com FGTS de acordo com os possíveis reajustes dos vencimentos, para os OD que tiverem servidores celetistas.



• Comissionados – Salários, vencimentos, etc... (quando aplicável):

• Detalhar no PA os cargos e as funções comissionadas, com os respectivos vencimentos.






• Cedidos ao OD – Salários, vencimentos, etc... (quando aplicável):

• Detalhar no PA os cargos e as funções dos servidores cedidos, com os respectivos vencimentos.

• Analisar a necessidade da permanência da cessão para o próximo exercício.






• Efetivos, Comissionados, Cedidos – Produtividade, bônus desempenho, etc. (quando aplicável):

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para o pagamento das remunerações variáveis (produtividade, bônus, gratificações);

• Buscar oportunidades de melhoria, visando aperfeiçoar a eficiência deste mecanismo de gestão e a equidade na aplicação dos critérios de concessão;

• Reajustes somente devem ser incluídos se aprovados em norma legal. Informar a base legal do reajuste no parecer;

• Planejar as despesas com encargos sociais referentes às remunerações variáveis, quando aplicável.



• Vale/auxílio alimentação, Vale/auxílio transporte e Plano de saúde/auxílio saúde (quando aplicável):

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para o pagamento de cada benefício;

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com benefícios, considerando como base os valores praticados pelo Governo Federal;

• Reajustes somente devem ser incluídos se aprovados em norma legal. Informar a base legal do reajuste no parecer.



• Terceirizados:

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada atividade;

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com terceirizados;

• Reajustes devem ser incluídos conforme dissídio coletivo previsto no contrato, com especial atenção à questão da retroatividade, caso aplicável.



• Estagiários:

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos;

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com estagiários;


• Despesas Correntes:

• Diárias Técnicas + Suprimentos de Fundos:

• Planejar despesas de acordo com as atividades previstas no Plano de Trabalho

• Buscar oportunidades de racionalização na concessão de diárias



• Diárias Administrativas + Passagens:

• Planejar despesas de acordo com as atividades realizadas em 2015 e de acordo com a previsão de eventos de capacitação e treinamento.

• Buscar oportunidades de racionalização na concessão de diárias e na emissão de passagens.



• Veículos - Combustíveis:

• Planejar a despesa com combustíveis de acordo com as atividades previstas no Plano de Trabalho;

• Buscar oportunidades de racionalização no consumo de combustíveis.

• Recomendação: no mínimo, manter a despesa média em relação à 2015.



• Veículos - Locação:

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada tipo de veículo (carros de passeio, utilitários, caminhões, etc.)

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com locação de veículos;

• Reajustes devem ser incluídos conforme previsto em contrato, se aplicável.

• Recomendação: não haver reajuste e/ou aumento de despesas com locação de veículos em 2016.



• Locação de imóveis (quando aplicável):

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada tipo de imóvel, quando aplicável (sede, regionais, etc.)

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com locação de imóveis;


• Recomendação: não haver reajuste e/ou aumento de despesas com locação de imóveis em 2016.



• Locação de equipamentos:

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada tipo de locação

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com locação de equipamentos;


• Recomendação: não haver reajuste e/ou aumento de despesas com locação de equipamentos em 2016.



• Contratos de serviços:

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada tipo de contrato (manutenção de bens, fornecimento de serviços especializados, serviços de informática, etc.)

• Buscar oportunidades de racionalização das despesas com serviços;


• Recomendação: não haver reajuste e/ou aumento de despesas com serviços em 2016.



• Observação importante: Serviço de desenvolvimento de software

• O Plano de Aplicação não está configurado para o lançamento deste tipo de despesa.

• O Inmetro considera que todo desenvolvimento de software no âmbito do convênio deve ser realizado no SGI.



• Despesas com concessionárias de serviços públicos:(Água, luz, telefonia fixa e móvel)

• Detalhar a quantidade e os valores médios previstos para cada tipo de despesa.

• Buscar oportunidades de racionalização do consumo;

• Recomendação: não haver aumento de despesas com concessionárias em 2016.

Planejamento de Investimentos• Será permitido o planejamento de investimentos conforme

avaliação de urgência e necessidade, e se houver disponibilidade financeira ao final do planejamento de receitas e despesas do Plano de Aplicação;

• A princípio, os itens aptos a serem planejados estão diretamente ligados às atividades de verificação e inspeção de instrumentos, pré-medidos e avaliação da conformidade, ou seja, atividades de campo e de laboratório;

• Necessidades específicas poderão ser tratadas durante o processo de planejamento;

• Deverá ser utilizado o módulo 16.1.1.2.8 – Planejamento de Investimentos.

Apresentação do Módulo16.1.1.2.8 – Planejamento de

Investimentos

• Utilização obrigatória do módulo de contratos para o encerramento da execução mensal do Plano de Aplicação, a partir de janeiro de 2016.

• Capacitação para a utilização do módulo poderá ser feita através das apresentações realizadas e que estão disponíveis em ferramenta EAD do CICMA.

• Utilização obrigatória da cobrança administrativa para o encerramento da execução mensal do Plano de Aplicação, a partir de janeiro de 2016.

• Realizar a inscrição em Restos a Pagar (RAP) no final do exercício.

• Realizar a atualização da posição do Passivo em 31/12/2015.

Reunião Inmetro e Ordenadores de Despesa da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I)

Orientações Gerais para o final do exercício de 2015

revisão do planejamento plano de aplicação e plano de trabalho de 2016 reunião de alinhamento...

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