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Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

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Relatório Periódico de Monitoramento e Avaliação

DADOS DO CONTRATO DE GESTÃO

PROCESSO ORIGINAL DO CONTRATO 2018/24348

INSTRUMENTO ORIGINAL 001/2018

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO Gestão administrativa do Carajás – Centro

de Convenções Leonildo Borger Rocha

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 20/03/2018 a 20/03/2021

CONTRATADA/RESPONSÁVEL FABRIANO FRETES

CONTRATADA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000

CNPJ CONTRATADA 03.584.058/0001-18

VALOR A CARGO DO CONTRATANTE R$ 4.524.432,48

FISCAL – GESTOR DO CONVÊNIO COMISSÃO (Presidente, Ana Paula Farias Machado

Matos, Membro Leonildes Pires Ribeiro Júnior e

Ana Auriel Lima da Costa)

I – Do Relatório

Aos dez de setembro de 2019, a comissão de fiscalização e monitoramento do contrato de

gestão de nº 001/2018, nomeada através da portaria nº 210/2018/GEPS/SETUR DE 23/04/2018, reuniu-

se para emissão do Relatório Periódico de Fiscalização e Monitoramento. Esteve presente a Presidente,

Ana Paula Farias Machado Matos e o membro Leonildes Pires Ribeiro Júnior, sendo registrada a

ausência de Ana Auriel Lima da Costa, por desligamento do quadro funcional desta secretaria. Após

confirmação da presença dos membros, deu-se início aos trabalhos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

EM 16/09/2019 16:47 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 0C3D9EF89A09AACC.F5B7956E4DBC3566.375E9D23D8C170BD.34743B6E97D8EB64

Nº do Protocolo: 2018/24348 Anexo/Sequencial: 376 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

Identificador de autenticação: B9E9FCB.4E51.D56.895236A5B28D738B6F





Verificou-se que no dia 28/01/2019, foi protocolado nesta Setur através de ofício n°027/2019 -

Pará 2000, os seguintes documentos para análise:

Relatório Gerencial do 4º trimestre de 2018;

Relatório circunstanciado do 4º trimestre de 2018;

Ata de aprovação pelo conselho de administração dos relatórios do 4º trimestre de 2018;

Relatório de metas e indicadores de qualidade final.

II – Das Metas do Plano de Trabalho

O Relatório Circunstanciado do exercício 2018 apresenta as Metas e Etapas propostas no plano de

trabalho e descreve as metas alcançadas e as que estão em andamento ou para revisar. Partindo desse

pressuposto, há metas que precisam ser replicadas em 2019, visto que se justifica a não conclusão das metas

devido ao atraso no repasse financeiro ou a baixa demanda no equipamento.

II.I – METAS CONCLUÍDAS

METAS CONCLUÍDAS DO EXERCICIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - CARAJÁS

Meta, Etapa, Fase Especificação Indicador Físico

Status Unidade Qtde

1 - Inventário, aquisições e precificação.

1.1 - Inventário do mobiliário existente. Mobiliários 1 Concluido

1.3 - Definição dos valores do espaços para locação. Tabela 1 Concluido

2 -Organograma Institucional

2.1 - Criação de organograma institucional e organizacional com a definição das áreas e cargos do centro de convenções de Carajás.

Organograma 1 Concluido

3 - Recursos Humanos

3.1 - Contratação e capacitação da equipe inicial: Gerencial e Administrativa inicial dimensionada no presente plano.

RH 8 Concluido

3.2 - Implantação do sistema de gestão de RH já existente no Hangar Centro de Convenções atualizada e com equipamentos a serem adquiridas.

Sistema 2 Concluido









3.3 - Implantação de politica de RH conforme existente na OS Pará 2000 inclusive processo seletivo.

Treinamento 1 Concluido

3.4 - Estudo de um plano de cargos e carreira Manual 1 Concluido

4 - Serviços Terceirizados

4.1 - Seleção e contratação de empresas Terceirizadas de segurança. Limpeza e Jardinagem

Contrato 3 Concluido

4.2 - Cadastramento de fornecedores e prestadores. Empresa 15 Concluido

5 - Comunicação e Marketing

5.1 - Confecção de matérial de apresentação para divulgação do equipamento.

Tipo de Papelaria 5 Concluido

5.2 - Criação de Website e mídias sociais, com visualização da nossa agenda de eventos compatível com dispositivos móveis.

Tecnologia 4 Concluido

5.4 - Criação de vídeo de apresentação institucional. Tecnologia 1 Concluido

6 - Controle Financeiro e Contábil

6.1 - Implantação do sistema de controle e gestão contábil e financeira interligado com o controle já existente no Hangar com centro de custo próprio do centro de convenções de Carajás para melhor transparência e controle.

Sistemas 2 Concluido

6.2 - Controle mensal de Desempenho do centro Sistemas 2 Concluido

6.3 - Controle mensal de custos e despesas por área. Planilha mensal 1 Concluido

7 - Divulgação do equipamento Turístico

7.2 - Participar de feiras e congressos para divulgação do centro de convenções de Marabá em eventos local, estadual e nacional para fomento na área de negócios, lazer, turismo, cultura e serviço.

Evento 1 Concluido

7.3 - Participação da equipe do centro de convenções para capacitação e treinamento.

Evento 9 Concluido

8 - Segurança Eletrônica

8.1 - Mapeamento e aquisição de equipamentos de informática e software necessário para operação e controle do centro.

Máquinas 10 Concluido

9 - Gestão e agenda comercial









9.1 - Implantação da agenda comercial de gestão e controle de eventos do centro de convenções de Carajás, conforme modelo já utilizado no hangar centro de convenções.

Sistema 1 Concluido

9.2 - Implantação do sistema de controle e cadastro de clientes conforme modelo já utilizado no hangar centro de convenções.

Sistema de cadastro 1 Concluido

9.3 - Implantação do sistema de geração de orçamentos e contratos dos espaços disponíveis conforme modelo já utilizado no hangar centro de convenções.

Sistema 2 Concluido

11 - Exploração dos espaços disponíveis no centro de convenções de Carajás

11.1 - Comercialização dos espaços pavilhão de feiras, salas multiuso, Auditório, teatro para realização de eventos: Técnico- cientifico como congressos, seminários, convenções, conferencias, feira e exposição, artístico cultural como shows e apresentações culturais como quadrilhas e festas regionais eventos religiosos como congresso e feiras, cultos e celebrações religiosas.

Locação mensal de cada espaço 1 Concluido

11.2 - Comercialização de materiais lacáveis como bebedouros, backdrops, frigobar, Datashow, etc...

Locação mensal 5 Concluido

12 - Parcerias Comerciais e institucionais

12.1 - Parcerias com entidades públicas e privadas para realização de feira, congressos e reuniões.

Visitas mensais 8 Concluido

Tabela 1 – Relação das metas concluídas Fonte: Relatório circunstanciado 4º tri - Pará 2000.

II.II – METAS EM ANDAMENTO

METAS EM ANDAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - CARAJÁS

Meta, Etapa, Fase Especificação Indicador Físico

Status Unidade Qtde

1 - Inventário, aquisições e precificação.

1.2 - Compra de Materiais mobiliários locáveis como mesas, cadeiras porta banner etc... Mobiliários 1 Andamento

5 - Comunicação e Marketing

5.3 - Criação de e-mail marketing de apresentação do Tecnologia 1 Andamento









equipamento.

5.5 - Estudo para elaboração de projetos de festivais de música, dança e culturais. Eventos 2 Andamento

5.6 - Elaboração de projetos para apoio a cultura local. Projeto 1 Andamento

7 - Divulgação do equipamento Turístico

7.1 - Participar das reuniões da Abraccef ( associação Brasileira dos centro de convenções) Evento 1 Andamento

8 - Segurança Eletrônica

8.2 - Equipar o centro de convenções com câmeras de segurança, sistema de CFTV para garantir a segurança patrimonial além dos clientes e funcionários

Sistema 1 Andamento

10 - Manuais

10.1 - Elaboração do manual de uso e procedimentos do equipamento conforme modelo já utilizado no hangar centro de convenções.

Manual 1 Andamento

13 - Ações Comerciais

13.1 - Mapeamento dos eventos itinerantes e fixos para ações proativas de prospecção de eventos ao centro.

Relatório mensal 1 Andamento

14 - Mídias e espaços publicitários

14.1 - Estudo e mapeamento para comercialização de mídias e espaços publicitários na áreas disponíveis do Carajás centro de convenção.

Consultoria 1 Andamento

15 - Ação com governo

15.1 - Buscar convênios e parcerias com o governo Federal, estadual e municipal para captação de recursos para estimular projetos culturais e artísticos no equipamento, através do siconv no qual já estamos e credenciados.

convênio 1 Andamento

16 - Área de estacionamento

16.1 - Elaboração de plano de viabilidade econômica para locação / exploração do estacionamento do centro de convenções de Carajás

Projeto 1 Em andamento

17 - Área para lanchonete e restaurante

17.1 - locação dos espaços para lanchonete e restaurante na praça de alimentação. Área locável 2 Andamento

19 - Visitas monitoradas

19.1 - Planejar visitas monitoradas ao local com grupo escolares, turista e etc... Projeto 1 Andamento

20 - Geração de receitas

20.1 - Elaborar plano de metas de geração de receita e captação de recursos a partir de 06 meses de gestão para autossustentabilidade gradativa do centro de Convenções Carajás provenientes da locação dos espaços disponíveis, convênios com entes públicos e privados, visando reduzir o repasse do governo do Estado em 10% a partir de 12 meses de gestão.

Planilha Mensal 1 Em andamento

21 - Planejamento Orçamentário









21.1 - Elaboração de planejamento orçamentário anual com metas definidas de despesas frente a receitas, disponibilizadas no referido edital com o objetivo de manter sempre a liquidez seca igual ou superior a 1.

Plano anual 1 Andamento

22 - Rentabilidade

22.1 - Elaborar plano próprio de geração de receita com o objetivo já definido de buscarmos manter sempre a receita maior do que a despesas, com adoção de politicas comerciais bem definidas.

Plano 1 Andamento

23 - Imagem da organização social

23.1 - Implementar todas as ações praticadas na OS Pará 2000, como reuniões mensais de avaliações e planejamento com a equipe gerencial, Check List de ações a serem implementadas etc... Procurando manter nosso atual nível de reconhecimento comprovado através dos meios de comunicações, mídias sociais e sites como tripadvisor, além das premiações de nível nacional como prêmio caio que por 3 anos consecutivos (2015, 2016 e 2017) Ganhamos o troféu jacaré de ouro.

Plano 1 Andamento

24 - Programa de qualidade e pesquisa de satisfação do cliente

24.1 - Elaborar estudo para implementação de programa de qualidade e ações definidas como pesquisas de satisfação pós-eventos, criação de SAC, serviço de apoio ao cliente pré e pós evento, checklist pré e pós evento.

Programa 1 Andamento

Tabela 2 - Relação das metas em andamento. Fonte: Relatório circunstanciado 4º tri - Pará 2000.

II.III – METAS A REVISAR

METAS A REVISAR DO EXERCICIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - CARAJÁS

Meta, Etapa, Fase Especificação Indicador Físico Status

Unidade Qtde

18 - Quiosques e banco (caixas Automáticos)

18.1 - Elaborar projeto de possíveis locais para exploração de quiosques de artesanatos, souvenir, e caixas automáticos de bancos. Projeto 2 Revisar

Tabela 3- Relação das metas em andamento. Fonte: Relatório circunstanciado 4º tri - Pará 2000.

III – DAS IRREGULARIDADES E/OU PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

Referente ao Detalhamento das Metas relativas ao ano seguinte (2019), acompanhado da respectiva

proposta orçamentária e de cronograma de Desembolso dos recursos a serem repassados, o mesmo deveria ter

sido apresentado até o dia 31 de Dezembro de 2018, conforme previsto no Contrato de Gestão, na Cláusula

Terceira, item 3.2.3 - Das Obrigações e responsabilidades da O.S Pará 2000. Ressalta-se que a contratada









solicitou através de ofício n°027/2019 - Pará 2000 (seq. 294), protocolado em 28 de janeiro de 2019, a

prorrogação da entrega do referido plano de trabalho.

Apontamentos Indicados pelo Núcleo de Controle Interno:

1. Manifesto da Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre o Relatório Circunstanciado do primeiro

trimestre de 2018;

Comissão: Considera-se a inviabilidade de avaliar o relatório circunstanciado do primeiro trimestre de 2018,

visto que o contrato de gestão teve seu início em abril e a comissão foi nomeada através de portaria n° 210/2018

GEPS/SETUR, publicada em 24/04/2018 no Diário Oficial n° 33.603/2018.

2. Envio Relatório Gerencial do segundo e terceiro de 2018, devidamente aprovados pelo Conselho de

Administração;

Comissão: Relatório Gerencial segundo e terceiro trimestres encaminhados através de ofícios n° 289/2018 e

n°344/2018 Pará 2000, com a aprovação do Conselho de Administração da Organização Social.

3. Comprovação de abertura de conta bancária específica;

Comissão: Envio de ofício 084/2018 (fls.470/471) que informa a abertura da conta, além do envio de

declaração encaminhada pela Pará 2000 (fl. 724), na qual informa os dados da conta bancária do contrato de

gestão 01/2018.

4. Análise do Balancete do 1° trimestre, conforme solicitado pela Comissão de Monitoramento fl. 540;

Comissão: Aprovação do balancete justificada pelo coordenador de finanças da Setur (fl.721), integrante do

Conselho de Administração da Pará 2000.

5. Publicação no site da Secretaria sobre o resultado, a homologação, adjudicação do chamamento público e o

extrato do contrato.

Comissão: Informações encaminhadas à DTID para providências quanto a publicação no site da Setur que já

estão disponíveis.

IV – DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS

Mês de Abril:









Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de abril houve o total das Receitas no

valor de R$ 387.848,56 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis

centavos).

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de abril houve o total das Despesas no

valor de R$ 102.976,74 (cento e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Saldo: R$ 284.871,82 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Mês de Maio:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de maio houve o total das Receitas no

valor de R$ 450.411,35.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de maio houve o total das Despesas no

valor de R$ 175.223,11.

Saldo: R$ 275.188,24.

Mês de Junho:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de junho houve o total das Receitas no

valor de R$ 572.670,78.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de junho houve o total das Despesas no

valor de R$ 176.778,38.

Saldo: R$ 395.892,40.

Mês de Julho:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de julho houve o total das Receitas no

valor de R$ 414.413,17.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de julho houve o total das Despesas no

valor de R$ 235.467,43.

Saldo: R$ 178.945,74

Mês de Agosto:









Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de agosto houve o total das Receitas no

valor de R$ 454.138,05.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de agosto houve o total das Despesas no

valor de R$ 727.197,38.

Saldo Negativo de: R$ - 273.059,33.

Mês de Setembro:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de setembro houve o total das Receitas

no valor de R$ 411.252,76.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de setembro houve o total das Despesas

no valor de R$268.072,89.

Saldo de: R$ 143.179,87.

Mês de Outubro:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de outubro houve o total das Receitas no

valor de R$ 489.349,88 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito

centavos).

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de outubro houve o total das Despesas no

valor de R$ 248.176,64 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Saldo: R$ 241.173,24 (duzentos e quarenta e um mil, cento e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Mês de Novembro:

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de novembro houve o total das Receitas

no valor de R$ 409.151,61 (quatrocentos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de novembro houve o total das Despesas

no valor de R$ 280.156,94 (duzentos e oitenta mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Saldo: R$128.994,67.

Mês de Dezembro:









Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de dezembro houve o total das Receitas

no valor de R$ 424.269,01.

Conforme detalhamento apresentado pela Organização Social, no mês de junho houve o total das Despesas no

valor de R$ 365.697,01.

Saldo: R$ 58.572,00.

NOTA: Nos meses acima citados foram abordados os temas sobre, composição da Organização Social,

Jurídica, contratos, Contábil, Financeira, Operacional, Comercial, Eventos, Recursos Humanos,

Marketing, Comunicação e Cultura. O gráfico a seguir demonstra a evolução da movimentação

financeiro no período de 2018:

-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

RECEITA

DESPESA

SALDO







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V – Do Relatório de Metas e Indicadores de Qualidade

Itens de Julgamento

Critérios x Peso Peso

Avaliador 01 Avaliador 02 Avaliador 03

MÉDIA Metas

Ana Paula Farias Machado Matos

Leonildes Pires Ribeiro Júnior

Ana Auriel Lima da Costa

Econômico-Financeiras

Autossustentabilidade financeira

3 7 7 21

Liquidez 2 7 7 14

Rentabilidade 1 7 7 7

Desempenho Institucional

Imagem 3 7 7 21

Satisfação do cliente 3 6 6 18

Desenvolvimento Institucional

Excelência Empresarial

3 6 6 18

Soma das Avaliações 15 6,6 6,6 0 6,6

Pontuação Global 6,6

CONCEITO C. REGULAR

VI – APROVAÇÕES E PARECERES

Consta no processo Atas de Aprovação dos Balancetes Financeiros, Relatórios Gerenciais e

Circunstanciados do período de outubro a dezembro de 2018 emitidos pelo Conselhos de Administração

e Conselho Contábil da Organização Social Pará 2000 (seq. 271 e 295);

Parecer da Contabilidade desta Secretaria, emitido pela Coordenadoria de Finanças – COFI e

Gerência Contábil - GCON desta Secretaria, ratificando a aprovação das contas e do Relatório

Circunstanciado da Organização Social Pará 2000 dos 2º e 3° trimestres de 2018 (seq.256);

VII – CONCLUSÃO

Considerando a aprovação dos Relatórios Gerenciais e Circunstanciados dos 2º, 3° (seq. 271) e 4º

trimestres de 2018 (seq. 295) pelo Conselho de Administração da Organização Social Pará 2000;

Considerando a ata do Conselho de Administração, datada em 24 de janeiro de 2019, na qual não indica

a aprovação do balancete financeiro do período de outubro a dezembro de 2018;







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Considerando o parecer emitido pela Coordenadoria de Finanças – COFI desta Secretaria, ratificando a

APROVAÇÃO dos balancetes, relatórios gerenciais e circunstanciados dos 2° e 3º trimestres (seq.256);

Considerando que não foi identificado nos autos o parecer da Coordenadoria de Finanças quanto a

aprovação do balancete financeiro do 4° trimestre;

Considerando a análise desta comissão, face as Metas e etapas previstas no plano de trabalho em

consonância com o Relatório Circunstanciado, verificamos que algumas atividades encontram-se fora do prazo

de execução do exercício 2018, sendo relevante o envio de um novo cronograma de trabalho de 2019,

realizando a revisão das etapas e metas que não foram concluídas em 2018;

Diante do exposto, esta comissão conclui pela APROVAÇÃO dos Relatórios Gerenciais e

Circunstanciado de 2018, com ressalva, uma vez que se enfatiza e recomenda a necessidade da Organização

Social Pará 2000 cumprir com a correta entrega dos documentos previstos em instrumento, bem como, atentar

para os prazos.

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solicitamos que o presente relatório seja encaminhado para conhecimento do Sr. Secretário

de Turismo e, após ciência, encaminhar ao NUJU para análise quanto a situação desta comissão, visto que

um dos membros não compõe mais o quadro funcional desta secretaria.

Ana Paula Farias Machado Matos

Presidente

Leonildes Pires Ribeiro Júnior

Membro





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