relatório de pagamentos efetivados por fornecedormunicípio de toledo - 2011 relatório de...

Município de Toledo - 2011Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 1Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO 2.253,00001311001458 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 11/02/2011 1.117,66SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000244001650001612001996 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.66.00 25/02/2011 1.135,34SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001394002017

1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. 14.744,32001178001162 003970 09.005 12.361.00175.093 4.4.90.51.01.05 08/02/2011 14.744,32ESCOLAS/COLEGIOS102001352001499

105551-8 AC INFORMATICA LTDA 59,00000823001016 001300 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.30.17.00 04/02/2011 59,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000695001053

1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA 240,00000987001127 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 04/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001291001278001579001786 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 18/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001291001984

105563-1 ADEMIR LAUERMANN 1.949,10001688002051 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.949,10OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000475002121

10780422-6 ADRIANA PATRICIA DE SOUZA 291,59001151001452 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 68,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495001748001471001152001453 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 216,00FÉRIAS INDENIZADAS495001749001472001151001611 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 7,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495001748001470

10780505-2 ADRIANA RAMOS DOS SANTOS 200,00001019001179 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001554001314

10705901-6 ADRIANA TERESINHA THOMAS 200,00001853001914 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002494002302

12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 267.969,50001360001269 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 2.554,91AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002031001722001361001270 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 295,52JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002032001723001362001271 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 7.743,33AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002033001724001363001272 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 895,66JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002034001725001364001273 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 2.079,13AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002035001726001365001274 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 263,69JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002036001727001366001275 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 3.839,98AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002037001728001367001276 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 618,12JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002038001729001368001277 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 6.553,87AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002039001730001369001278 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.054,97JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002040001731001370001279 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 3.092,48AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002041001732001371001280 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.244,96JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002042001733001372001281 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 2.129,13AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002043001734001373001282 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.662,64JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002044001735001374001283 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 2.085,51AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002045001736001375001284 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.628,57JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002046001737001376001285 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 7.301,96AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002047001738001377001286 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 2.939,60JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002048001739001378001287 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 11.002,67AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002049001740001379001288 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 4.897,03JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002050001741001380001289 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 7.137,33AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002051001742001381001290 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 5.958,70JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002052001743001382001291 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 6.682,69AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002053001744001383001292 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 3.266,92JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002054001745001384001293 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 4.338,62AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002055001746001385001294 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 2.121,00JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002056001747001386001295 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 4.332,50AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002057001748001387001296 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 3.857,93JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002058001749001388001297 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 5.385,37AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002059001750001389001298 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 2.632,71JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002060001751001390001299 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 7.190,11AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002061001752001391001300 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 6.538,44JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002062001753

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:07


Equiplano Página: 2Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001392001301 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 5.132,73AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002063001754001393001302 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 2.740,77JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002064001755001394001303 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 161,28AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002065001756001395001304 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 88,59JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002066001757001396001305 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 21.209,91AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002067001758001397001306 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 8.844,76JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002068001759001398001307 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 4.537,31AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002069001760001399001308 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.892,11JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002070001761001400001309 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 15.249,66AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002071001762001401001310 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 6.359,27JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002072001763001402001311 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 8.364,04AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002073001764001403001312 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 3.487,90JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002074001765001404001313 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 11/02/2011 2.702,70AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000002075001766001405001314 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 1.127,06JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002076001767001406001315 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 3.110,78JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002077001768001407001316 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 7.106,90JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002078001769001408001317 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 19.282,30JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002079001770001409001318 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 31.063,23JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002080001771001410001319 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 11/02/2011 2.182,15JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000002081001772

7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO 10,00001492001590 005770 13.001 04.122.00022.148 3.3.90.36.99.04 16/02/2011 10,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002169001862

2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 6.476,54000934001010 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.77.00 04/02/2011 277,89VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000112001208000932001011 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.77.00 04/02/2011 321,95VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000114001182000933001012 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.77.00 04/02/2011 210,84VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000115001183000964001326 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 130,01VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000191001242000975001327 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 22,36VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000195001256001043001328 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 22,20VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000113001345001045001329 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 132,85VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000464001347001046001330 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 199,27VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000465001348000980001331 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 99,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000111001258000965001349 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 1.744,99VIGILÂNCIA OSTENSIVA104000192001243000966001350 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 658,73VIGILÂNCIA OSTENSIVA104000193001244000979001355 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 422,22VIGILÂNCIA OSTENSIVA000000181001255000974001383 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 33,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA511000196001254000970001443 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.77.00 11/02/2011 2.200,17VIGILÂNCIA OSTENSIVA303000250001248

10780644-0 ALINE CRISTINA LOPES OCAMPOS 200,00000998001688 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 18/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001532001291

13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 298,84001724002006 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 134,34OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001635002161000958002026 007920 16.002 08.243.00436.204 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 164,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000000542001236

1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 11,88001259001344 009370 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.30.22.00 11/02/2011 2,97MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000001183001598001193001345 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 11/02/2011 2,97MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000420001513001202001346 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.22.00 11/02/2011 4,95MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000418001527001425001706 006210 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 0,99MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000415001789

106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI 285,00001595001689 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 18/02/2011 60,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002247002000001594001690 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 18/02/2011 225,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002246001999

10737157-5 ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 1.674,25001057001366 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 113,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001576001363001058001367 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 1.544,52FÉRIAS INDENIZADAS102001577001364001057001612 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001576001362

2746-4 ANTONIO BARBOSA 130,01Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:07


Equiplano Página: 3Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001210001256 000600 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.36.99.04 10/02/2011 100,01RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001813001535001211001257 000600 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.36.99.03 10/02/2011 30,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001814001536

1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI 1.306,70001695002048 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.306,70OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000432002128

7387-3 ANTONIO PADILHA 120,00001637001828 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 22/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001289002057

1068983-0 ANTONIO VEYH 460,70001693002097 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 460,70OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002174002126

493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO 9.209,20001191001411 008600 16.003 08.244.00452.223 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 9.209,20DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001783001511

10772172-0 APARECIDO WALTER DIAS 700,00001657001891 006710 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.48.01.10 24/02/2011 700,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303002300002084

11818-4 AQUAFIBRA LTDA 615,00001456001714 004850 11.003 18.695.00252.118 3.3.90.30.28.00 18/02/2011 345,00MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000001525001821001763002035 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 25/02/2011 270,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 511002216002203

4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 273.144,86001638001693 007820 16.002 08.243.00435.202 4.4.90.51.01.99 18/02/2011 269.543,53OUTRAS EDIFICAÇÕES652001736002056001638001694 007820 16.002 08.243.00435.202 4.4.90.51.01.99 18/02/2011 3.601,33OUTRAS EDIFICAÇÕES652001736002055

1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER 2.022,10001700002046 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 2.022,10OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000473002133

7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 3.600,00001168001427 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001765001489001169001428 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 600,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001766001490

3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 75,00001038001986 001560 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.39.17.00 25/02/2011 75,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000696001339

5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS 18.825,84001190001410 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 11.040,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001782001510001160001413 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 1.297,64DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001757001481001161001414 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 6.488,20DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782001758001482

11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 2.400,00001162001385 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001759001483001163001386 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001760001484

1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO 24.477,76001159001412 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 20.977,76DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782001756001480001788002085 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 25/02/2011 3.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002441002234

2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU 3.600,00001172001431 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 600,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001769001493001173001432 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001770001494

9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA 1.200,00001166001425 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001763001487001167001426 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001764001488

8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP 4.800,00001170001429 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 4.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001767001491001171001430 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 800,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001768001492

5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR 3.500,00001458001715 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.05.00 18/02/2011 3.500,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000000178001824

1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA 600,00001535001656 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 17/02/2011 600,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000002163001920




11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA 175,00001491001717 004830 11.003 18.695.00252.117 3.3.90.39.99.60 18/02/2011 175,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001242001864

2077-0 ASTERIO BORDIGNON 4.204,80001694002096 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.204,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000471002127

1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 749,43001204001348 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.11.00 11/02/2011 749,43LOCAÇÃO DE SOFTWARES000000177001529

10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO 1.600,00001543001613 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 17/02/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002223001928001543001991 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 25/02/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002223001933

1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 26.683,95000808001017 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.02 04/02/2011 74,40GASOLINA000000277001037001182001343 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.02 11/02/2011 989,77GASOLINA000000277001502001065001446 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 11/02/2011 5.270,32GASOLINA303000273001374001312001700 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 4.399,49GASOLINA000000204001651001345001701 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 797,00GASOLINA000000276001694001414001702 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 270,12GASOLINA000002102001777001419001703 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 225,45GASOLINA000002106001782001421001704 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 198,40GASOLINA000000206001783001349001727 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 361,68GASOLINA104000375001699001415001732 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 894,49GASOLINA000000202001778001750002007 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 663,96DIESEL000001868002189001751002008 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 239,10ETANOL000001866002190001753002009 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 4.009,26GASOLINA000001867002192001726002010 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 85,39GASOLINA000001862002163001727002011 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 221,50DIESEL000001863002164001736002012 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 173,58ETANOL000001864002175001737002013 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 286,68GASOLINA000001865002176001770002024 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 359,88DIESEL104001860002215001771002025 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 289,35GASOLINA104001861002217001742002029 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 552,05DIESEL000001869002181001743002030 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 64,54ETANOL000001870002182001744002031 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 992,37GASOLINA000001856002183001739002118 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 3.350,73GASOLINA303001859002178001740002119 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 1.447,63DIESEL303001858002179001741002120 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 466,81ETANOL303001857002180

10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 3.420,49000384001094 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 04/02/2011 1.319,50GASOLINA303000274000492000385001095 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 04/02/2011 25,35GASOLINA303000755000493000809001096 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 04/02/2011 159,60DIESEL303000272001038001077001457 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 11/02/2011 271,02GASOLINA303001306001375001418001773 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 95,53GASOLINA303002105001781001417001774 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/02/2011 458,92GASOLINA303002104001780001572002107 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 175,12DIESEL303001307001976001661002108 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 915,45GASOLINA303001306002089

8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA 9.180,65000867001075 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.01 04/02/2011 176,73ETANOL000000169001097000868001076 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 04/02/2011 489,76DIESEL000000170001098000807001077 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.01 04/02/2011 76,77ETANOL000000169001036000866001078 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 04/02/2011 690,76ETANOL000000201001096000806001097 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.01 04/02/2011 233,57ETANOL303000275001035000810001098 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 04/02/2011 966,01DIESEL303000278001039001035001395 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 11/02/2011 339,52DIESEL000000170001331001032001396 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.03 11/02/2011 197,97DIESEL104000374001328001034001409 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 11/02/2011 324,81ETANOL000000201001330001033001456 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 11/02/2011 944,45DIESEL303000278001329



Equiplano Página: 5Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001435001738 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.03 18/02/2011 356,12DIESEL000000176001800001500001739 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 18/02/2011 97,64DIESEL000000170001875001536001752 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.03 18/02/2011 293,98DIESEL000000203001921001416001753 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 18/02/2011 375,72ETANOL000002103001779001537001778 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 18/02/2011 400,11DIESEL303000278001922001538001779 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.01 18/02/2011 1.274,93ETANOL303001586001923001562001780 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.01 18/02/2011 166,83ETANOL303000275001966001752002078 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 90,66DIESEL104000374002191001734002081 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 1.086,00ETANOL000001587002173001735002082 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 446,42ETANOL000002353002174001738002083 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 90,93ETANOL000002352002177001745002084 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 25/02/2011 60,96ETANOL000002351002184

10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.280,00001583001995 007710 16.001 08.243.00436.198 3.3.90.39.14.00 25/02/2011 1.280,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000298001993

557-6 BANCO DO BRASIL SA 51.246,17000939000968 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/02/2011 66,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001226000939000977 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001267000939000978 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001268000939000979 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001269000939000980 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001270000939000981 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001271000939000982 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 224,25SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001272000939000983 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 40,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001273000939000984 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001274000977000988 001370 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.22.01.00 02/02/2011 139,43OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE 000001420001250000978000989 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 02/02/2011 47.929,63AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000001421001251000939000993 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/02/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001322000939000994 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/02/2011 26,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001323000939000997 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/02/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001326000939001001 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/02/2011 8,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001334000939001002 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/02/2011 756,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001335000939001003 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/02/2011 3,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001336000939001131 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 07/02/2011 108,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001414000939001132 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 07/02/2011 23,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001415000939001135 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 07/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001418000939001140 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 08/02/2011 132,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001537000939001143 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 08/02/2011 12,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001540000939001168 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 16,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001660000939001169 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 46,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001661000939001170 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001662000939001171 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001663000939001175 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001667000939001192 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001711000939001193 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001714000939001194 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001715000939001195 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 22,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001716000939001210 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001721000939001263 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/02/2011 13,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001825000939001264 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/02/2011 15,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001826000939001481 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/02/2011 61,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001882000939001482 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/02/2011 108,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001883000939001483 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/02/2011 9,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001884000939001484 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001885000939001528 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/02/2011 135,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001917000939001529 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/02/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001918000939001574 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001987000939001575 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001988



Equiplano Página: 6Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000939001576 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 74,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001989000939001577 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 27,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001990000941001578 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001284001991000939001579 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282001992000939001643 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002023000939001644 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 98,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002024000939001645 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002025000939001680 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 80,25SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002075000939001682 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002077000939001683 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 36,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002078000939001687 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002082000939001788 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 6,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002112000939001789 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 33,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002113000939001790 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 99,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002114000939001793 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002117000939001807 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/02/2011 136,70SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002205000939001811 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/02/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002209000939001845 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002322000939001848 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/02/2011 18,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002330000939001849 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/02/2011 364,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002331000939001858 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002455000939001859 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002456000939001860 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 6,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002459000939001861 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 26,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002461000941001862 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001284002462000939001865 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002471000939001902 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002977000939001903 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002978000939001904 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/02/2011 9,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002979000939001905 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/02/2011 12,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002980000939001906 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/02/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282002981000939002492 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282003058000939002493 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 2,16SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282003061000939002494 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 141,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282003063000939002495 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 18,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282003064000939002504 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000001282003084

1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 17.782,29001338001247 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/02/2011 1.505,35JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000001996001686001339001248 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/02/2011 16.276,94AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000001997001687

10780598-2 BEATRIZ DE FATIMA ALVES GARCIA 200,00001024001178 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001559001319

6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES 200,00001459001650 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.96.00 17/02/2011 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000002133001829

5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA 1.144,00001252001391 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.88.00 11/02/2011 1.144,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA000000213001592

1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.910,00001616002057 009200 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 6.910,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000538002021

297-6 BRASIL TELECOM S/A 43.409,65000882000974 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 01/02/2011 131,30SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103001258001121001442001532 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.58.00 15/02/2011 117,23SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002125001806001441001533 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 15/02/2011 96,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002124001805001440001534 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.58.00 15/02/2011 78,47SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002123001804001439001535 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.58.00 15/02/2011 79,00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002122001803001510001583 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 116,96SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002194001889001511001584 005250 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 382,65SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002195001890



Equiplano Página: 7Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001509001591 003160 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 203,42SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002193001888001508001592 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 68,41SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002192001887001517001593 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 64,58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002201001896001514001594 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 451,49SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002198001893001515001595 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 400,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002199001894001516001596 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 246,39SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002200001895001512001597 005380 12.002 18.542.00272.133 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 240,42SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511002196001891001513001598 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 66,01SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511002197001892001775001874 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 746,66SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002425002221001777001875 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 988,04SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002427002226001779001876 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 70,59SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002429002228001778001877 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 63,37SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002428002227001783001881 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 381,34SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002433002232001782001882 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 542,72SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002432002231001781001883 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 397,05SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002431002230001780001884 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 170,55SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002430002229001774001889 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 426,77SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002424002220001776001892 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 24/02/2011 95,36SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303002426002225001943001919 008730 17.001 08.244.00472.224 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 153,38SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002560002450001934001920 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 69,06SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002551002441001936001921 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 127,81SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002553002443001935001922 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 73,45SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002552002442001933001923 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 194,06SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002550002440001937001925 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 190,60SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002554002444001938001926 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 249,69SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002555002445001939001927 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 68,94SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002556002446001940001928 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 70,09SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002557002447001944001929 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 63,85SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002561002451001945001930 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 433,67SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002562002452001946001931 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 450,98SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002563002453001941001933 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 111,25SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303002558002448001942001934 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 758,92SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303002559002449002014001956 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 71,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002630002524002015001957 008730 17.001 08.244.00472.224 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 137,80SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002631002525002016001958 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 2.100,76SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002632002526002017001959 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 2.570,75SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002633002527002018001960 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 311,16SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002634002528002019001961 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 70,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002635002534002021001962 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 1.945,69SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002637002536002022001963 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 420,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002638002537002023001964 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 5.434,58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002639002538002024001965 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 1.074,30SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002640002539002025001966 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 91,63SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002641002540002026001967 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 457,00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002642002541002028001968 007710 16.001 08.243.00436.198 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 320,09SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002644002543002030001969 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 145,36SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002646002545002033001970 005250 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 752,05SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002649002548002037001971 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 69,06SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002650002549002038001972 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 127,81SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002651002550002031001973 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 1.073,01SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002647002546002032001974 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 4.342,24SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103002648002547002027001975 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 1.714,63SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002643002542002029001976 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 931,67SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002645002544002013001977 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 9.204,01SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303002629002523002020001978 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.58.00 25/02/2011 402,01SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511002636002535

10781060-9 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME 270,00001520001718 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.17.00 18/02/2011 270,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001512001901




12544-0 C I SCHERER & CIA LTDA 218,00001757001998 004540 10.002 27.811.00212.108 4.4.90.52.34.00 25/02/2011 145,00MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000002280002196001640001999 005610 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.30.19.00 25/02/2011 73,00MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 000002191002059

7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA 388,09000888001071 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 04/02/2011 118,72MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000399001131000895001072 002680 08.002 13.392.00162.061 3.3.90.30.22.00 04/02/2011 80,56MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000396001140000896001073 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.22.00 04/02/2011 53,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000395001141000929001074 009370 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.30.22.00 04/02/2011 27,56MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000397001179001335001742 008820 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.30.19.00 18/02/2011 39,00MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 000001243001684001725002065 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 69,25OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001637002162

105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA 1.595,28001633001981 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 208,08MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000644002047000889001982 004850 11.003 18.695.00252.118 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 1.387,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000646001132

12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP 1.259,40001646002003 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 1.259,40MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000716002065

2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA 2.820,00001786002021 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.88.00 25/02/2011 2.820,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA000000217002224

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00000942000969 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/02/2011 180,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001285001227

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.012,15000940000970 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/02/2011 195,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001228000940000971 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/02/2011 535,65SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001229000940000985 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 1.278,84SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001275000940000986 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 255,70SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001276000940000987 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/02/2011 1.107,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001277000940000995 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/02/2011 1.568,03SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001324000940000996 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/02/2011 390,89SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001325000940001004 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/02/2011 1.648,56SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001337000940001005 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/02/2011 327,08SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001338000940001133 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 07/02/2011 1.509,07SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001416000940001134 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 07/02/2011 195,73SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001417

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80.390,61001066001136 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 07/02/2011 70.636,22AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000001596001372001067001137 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 07/02/2011 9.754,39JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000001597001373

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.443,14000940001141 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 08/02/2011 147,96SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001538000940001142 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 08/02/2011 1.639,61SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001539000940001172 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 265,13SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001664000940001173 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 3.390,44SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001665

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00000942001174 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/02/2011 60,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000001285001666

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42.218,74000940001196 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 565,10SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001717000940001197 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/02/2011 4.604,26SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001718000940001265 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/02/2011 4.721,37SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001827000940001266 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/02/2011 430,29SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283001828000940001646 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 223,69SERVIÇOS BANCÁRIOS000001283002026001592001647 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 1.022,82SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002027001592001648 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 147,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002028001592001649 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 481,53SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002029001592001672 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 353,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002032001592001673 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 1.594,27SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002033001592001674 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 531,29SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002034



Equiplano Página: 9Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001592001675 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 9.898,04SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002035001592001676 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 9.549,42SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002036001592001677 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/02/2011 427,93SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002037001592001684 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 835,10SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002079001592001685 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/02/2011 501,26SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002080001592001791 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 666,81SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002115001592001792 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/02/2011 316,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002116001592001808 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/02/2011 606,69SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002206001592001809 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/02/2011 277,56SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002207001592001850 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/02/2011 1.027,28SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002332001592001851 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/02/2011 347,70SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002333001592001863 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 772,79SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002464001592001864 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/02/2011 489,14SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244002468001592002496 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 152,42SERVIÇOS BANCÁRIOS000002244003069002422002497 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 126,08SERVIÇOS BANCÁRIOS000003001003071002422002498 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 415,45SERVIÇOS BANCÁRIOS000003001003074002422002499 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 680,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000003001003077002422002500 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/02/2011 451,90SERVIÇOS BANCÁRIOS000003001003078

10727311-5 CAMILA COSTA DE FREITAS 200,00001000001144 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001534001293

1069766-2 CAMILO ENGELMANN 3.821,60001687002052 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 3.821,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002173002120

11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME 1.140,00000891001320 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.41.00 11/02/2011 1.140,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000000631001134

2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA 280,00001728002066 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.16.00 25/02/2011 280,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000002157002165

10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKER 332,31002362002488 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.01 28/02/2011 332,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002983002982

10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME 120,00001450001711 004530 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.39.17.00 18/02/2011 120,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001585001815

1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 60.170,31000981001122 004830 11.003 18.695.00252.117 3.3.90.39.99.99 04/02/2011 6.176,60DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000000514001260000981001831 004830 11.003 18.695.00252.117 3.3.90.39.99.99 23/02/2011 763,40DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000000514001259001875001893 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.99.04 24/02/2011 10.732,61MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507000438002337001874001894 006160 13.004 15.451.00341.165 4.4.90.51.02.06 24/02/2011 42.497,70REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507000439002335

10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME 2.666,00001545001695 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 18/02/2011 535,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000341001938001332001696 000880 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.39.19.00 18/02/2011 634,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001362001681001547001766 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 18/02/2011 1.062,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303000342001940001575001994 000880 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 435,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001362001979

6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 5.617,81001427001707 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 683,41MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000365001791001429001708 009440 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 646,70MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000361001793001426001733 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 705,27MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511000363001790001428001734 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 2.500,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511000364001792001634001997 005900 13.002 08.244.00452.153 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 1.081,63MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000366002049

9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 24.881,00001186001405 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 20.081,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001778001506001164001423 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 800,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001761001485001165001424 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 4.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001762001486

249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS 17.655,94001185001404 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 3.453,44DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001777001505



Equiplano Página: 10Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001607002068 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 25/02/2011 3.550,62DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002266002012001608002069 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 25/02/2011 3.550,63DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002267002013001610002070 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 25/02/2011 3.550,63DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002269002015001609002071 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 25/02/2011 3.550,62DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002268002014

8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED 51.759,34001187001406 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 12.662,64DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001779001507001188001407 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 20.720,70DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001780001508001189001408 007910 16.002 08.243.00436.204 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 11.176,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001781001509001174001433 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 6.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001771001495001175001434 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 1.200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001772001496

2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA 25.538,04001248001388 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 11/02/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001851001588001249001389 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 11/02/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001852001589001183001403 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 8.058,04DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001775001503001246001750 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 18/02/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001849001586001247001751 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 18/02/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001850001587

1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 360,00001534001655 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.57.00 17/02/2011 360,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000001977001919

10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO 600,00001658002514 006890 14.002 10.301.00436.181 3.3.90.48.01.10 28/02/2011 600,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303002301002085

10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 53.100,00001614002056 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.03 25/02/2011 53.100,00DIESEL000002136002019

10659-3 CLARO S.A. 7.775,46001146001156 001430 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.92.39.00 08/02/2011 7.775,46OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000001743001464

1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO 606,45001696002095 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 606,45OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002250002129

10780700-4 CLEIDE VANIA GRABNER 200,00000997001184 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001531001290

105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 383,15001641002000 005550 12.003 18.541.00302.142 3.3.90.30.06.00 25/02/2011 383,15ALIMENTOS PARA ANIMAIS000001271002060

10780636-9 CLEONICE APARECIDA DA SILVA 200,00000996001794 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 21/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001530001289

820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00001044001336 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.17.00 11/02/2011 745,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000483001346

1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA 1.311,00001620002058 002040 06.002 04.122.00132.046 3.3.90.39.50.00 25/02/2011 1.311,00SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 000001277002038

498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 32.810,95001468001544 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 89,17SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002137001838001469001545 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.189,49SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002140001839001470001546 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.316,60SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002141001840001472001547 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 742,90SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002139001842001473001548 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 29,40SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002142001843001474001549 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.134,29SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002143001844001476001550 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 70,79SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002145001846001478001551 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 8.444,72SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002147001848001479001552 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 896,33SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002148001849001480001553 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 62,21SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002149001850001483001554 007350 15.002 04.602.00392.189 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 83,05SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002152001853001485001555 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 5.237,54SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002154001855001486001556 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.593,11SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002155001856001475001557 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 3.622,02SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104002144001845



Equiplano Página: 11Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001477001558 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.471,01SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104002146001847001471001559 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 1.399,19SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000002138001841001484001560 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 4.179,25SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO303002153001854001481001561 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 898,10SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511002150001851001482001562 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 65,18SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511002151001852001487001563 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.44.00 15/02/2011 286,60SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511002156001857

104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P 1.287,00001075001448 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.53.00 11/02/2011 1.287,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303000407001383

13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.355,00001348001250 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 10/02/2011 1.355,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000000271001698

3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA 1.320,00000992000999 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 03/02/2011 165,00TAXAS000000197001283001085001158 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 08/02/2011 66,00TAXAS000001598001393001031001159 009030 18.002 04.782.00492.230 3.3.90.47.10.00 08/02/2011 33,00TAXAS000000163001327001027001160 005260 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.47.10.00 08/02/2011 33,00TAXAS000000167001320001082001161 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 08/02/2011 66,00TAXAS000000426001390001180001187 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 09/02/2011 66,00TAXAS000000197001501001322001245 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 10/02/2011 33,00TAXAS000001598001669001324001246 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 10/02/2011 33,00TAXAS000001598001671001502001531 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 15/02/2011 99,00TAXAS000001598001877001618001678 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 17/02/2011 33,00TAXAS000001598002030001619001679 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 17/02/2011 66,00TAXAS000000197002031001684001804 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 21/02/2011 99,00TAXAS000001598002111001677001805 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 21/02/2011 165,00TAXAS000000197002103001746001814 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 22/02/2011 66,00TAXAS000000197002185001747001815 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 22/02/2011 33,00TAXAS000000426002186001867001871 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 24/02/2011 66,00TAXAS000001598002316001861001872 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 24/02/2011 33,00TAXAS000000426002310001860001873 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 24/02/2011 165,00TAXAS000000426002309

1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA 256.883,22001344001763 006930 14.002 10.302.00362.182 3.3.72.39.99.06 18/02/2011 67.732,67SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303001965001693001679001787 006940 14.002 10.302.00362.182 3.3.71.41.99.01 21/02/2011 64.482,23TERMO DE PARCERIA - OSCIP496000045002106001681002116 006930 14.002 10.302.00362.182 3.3.72.39.99.06 25/02/2011 70.000,00SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303000046002108001680002117 006930 14.002 10.302.00362.182 3.3.72.39.99.06 25/02/2011 54.668,32SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303000044002107

11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 123.109,96000912001100 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 26.119,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000220001192000913001101 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 1.199,27OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000224001193000915001102 002900 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 1.645,57OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000305001195000916001103 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 4.026,27OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000226001196000919001104 009340 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 1.036,17OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000219001199000920001105 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 452,76LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000266001200000921001106 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 1.759,30LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000227001201000924001107 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 719,04LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000304001204000926001108 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 11.412,98LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000221001206000927001109 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 577,50LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000225001207000947001110 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 4.080,21OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000222001220000948001111 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 9.585,19OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000285001221000951001112 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.46.00 04/02/2011 4.615,67SERVIÇOS DOMÉSTICOS000000286001224000952001113 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 2.468,58LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000223001225000955001114 002530 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 5.298,53OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000482001233000956001115 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 2.315,22LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000500001234000914001116 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 6.845,36OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000512001194000925001117 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 2.991,11LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104000511001205000917001118 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 5.653,90OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000292001197000918001119 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 1.691,71OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000295001198



Equiplano Página: 12Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000922001120 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 739,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000294001202000923001121 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 2.712,77LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000293001203000949001128 006640 14.002 10.301.00352.179 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 10.804,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303000423001222000950001129 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 4.721,04LIMPEZA E CONSERVAÇÃO303000424001223000955001462 002530 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 654,88OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000482001232000947001463 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 504,30OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000222001217000948001464 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 1.184,69OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000285001218000949001465 006640 14.002 10.301.00352.179 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 1.335,38OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303000423001219000912001466 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 3.228,24OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000220001184000913001467 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 148,23OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000224001185000914001468 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 846,06OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000512001186000915001469 002900 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 203,38OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000305001187000916001470 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 497,63OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000226001188000917001471 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 698,80OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000292001189000918001472 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 209,09OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000295001190000919001473 009340 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 128,07OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000219001191

1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA 3.365,00001314001460 001440 04.002 28.846.00000.034 4.4.90.92.51.00 11/02/2011 500,00OBRAS E INSTALAÇÕES000001936001657001319001461 001440 04.002 28.846.00000.034 4.4.90.92.51.00 11/02/2011 2.865,00OBRAS E INSTALAÇÕES000001937001658

14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 5.650,00000874001099 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.57.00 04/02/2011 5.650,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303000422001112

1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. 1.164,00000875002072 005120 11.003 22.691.00242.127 3.3.90.30.11.00 25/02/2011 1.164,00MATERIAL QUIMICO000000761001113

11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 426.343,37001209001189 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.99.04 09/02/2011 7.523,70MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507001812001534001611001806 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.43.10 22/02/2011 262.991,49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507002270002016001982001935 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 344,06SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002600002475001983001936 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 4.673,94SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002601002476001984001937 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 1.033,53SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002602002477001985001938 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 2.668,24SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002603002478001986001939 007350 15.002 04.602.00392.189 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 203,09SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002604002479001987001940 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 16.267,77SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002605002480001988001941 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 10.478,06SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002606002481001990001942 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 1.774,83SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002608002483001992001943 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 17.954,83SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002610002485001995001944 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 166,68SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002613002488001999001945 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 164,97SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002615002490002001001946 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 295,22SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002617002492002002001947 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 631,60SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002618002493002003001948 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 8.585,08SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002619002494002004001949 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 20.079,93SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002620002495001989001950 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 24.691,42SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104002607002482001991001951 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 5.862,63SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104002609002484001994001952 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 6.725,62SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000002612002487001993001953 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 12.665,13SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 303002611002486001998001954 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 367,63SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511002614002489002000001955 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.43.20 25/02/2011 20.193,92SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511002616002491

1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 106.957,33001488001474 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 8.511,83OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000466001858001446001600 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.78.00 16/02/2011 605,39LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104000469001810001447001601 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 16/02/2011 2.828,69OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000468001812001488001602 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 16/02/2011 55.688,17OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000466001859001489001603 006240 13.004 15.452.00332.169 3.3.90.39.99.02 16/02/2011 21.400,00LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511000467001860001598001784 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 18/02/2011 13.180,23OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511002230002003001597001785 006240 13.004 15.452.00332.169 3.3.90.39.99.02 18/02/2011 4.393,41LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511002231002002



Equiplano Página: 13Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001447001832 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 23/02/2011 349,61OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000468001811

10780842-6 CRISTIANE BALBINA DA SILVA 200,00001856001917 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002497002305

10781156-7 CURSO DE FORMACAO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS 9.517,00001499001572 003950 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.39.65.01 15/02/2011 190,34DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO 107001280001870001499001573 003950 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.39.65.01 15/02/2011 1.046,87DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO 107001280001869001499001755 003950 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.39.65.01 18/02/2011 8.279,79DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO 107001280001871

10780471-4 DAIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA 200,00001018001185 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001553001313

10701761-5 DANILO PAULO STUANI 360,00000887000991 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 02/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303000036001130001079001258 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 10/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001293001386001660001827 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 22/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001293002088

1068323-8 DARCI BLANK 1.467,30001690002050 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.467,30OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000472002123

5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL 125,00001340001746 000680 03.002 04.122.00022.014 3.3.90.30.46.00 18/02/2011 125,00MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL000000698001689

11490-1 DARCY PINTURAS LTDA 472,00000881001979 007430 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 239,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000621001120001665001980 004630 10.002 27.812.00222.111 3.3.90.39.63.02 25/02/2011 233,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000002227002104

10703130-8 DAYANE CRISTINA MARCHI DAS CHAGAS 200,00001003001155 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001537001296

10780962-7 DEBORA ELENA DE PAULA 200,00001837001910 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002478002286

1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.828,33001201002106 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 25/02/2011 11.828,33MATERIAL FARMACOLÓGICO303000566001524

1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA 1.600,00001540001614 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 17/02/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002220001925001540001988 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 25/02/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002220001930

100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN 275,55000883001586 005210 12.001 18.122.00022.129 3.3.90.36.99.04 16/02/2011 42,90RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001259001122000953001587 005240 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.36.99.04 16/02/2011 162,65RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001376001230000985001588 005240 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.36.99.03 16/02/2011 70,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001509001265

499-5 DENISE LIELL SCHMITT 551,50000034000116 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.96.00 10/02/2011 (201,50)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303000034000006000034000116 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.96.00 10/02/2011 (1.298,50)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303000034000007000944001126 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.96.00 04/02/2011 1.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303001287001214001323001191 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.41.00 10/02/2011 201,50FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO303001983001670001501001599 006320 14.001 10.122.00022.171 3.3.90.14.14.00 16/02/2011 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000002183001876

10733652-4 DENIZ CHITOLINA 355,00001656001816 006710 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.48.01.10 22/02/2011 355,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303002299002083

152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 2.080,00001100001157 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 08/02/2011 352,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000180001413001251001188 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 09/02/2011 160,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000180001591001443001537 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 15/02/2011 352,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000180001807001582001657 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 17/02/2011 128,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000180001985001581001658 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 17/02/2011 1.088,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000001314001986

6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 88,02001768001918 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 25/02/2011 88,02TAXAS000001948002213




10730432-1 DF BIKES LTDA 29,90000931001067 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.25.00 04/02/2011 29,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000701001181

99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 90,00001529001728 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 18/02/2011 90,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS104001562001916

105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES 1.123,20001686002053 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.123,20OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000766002119

10780780-2 DIRLENE ANTUNES DA SILVA 200,00001006001692 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 18/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001541001299

10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA 1.667,50001689002099 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.667,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000763002122

7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME 600,00001729002014 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.17.00 25/02/2011 90,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001945002166001730002033 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.17.00 25/02/2011 220,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511002129002167001731002034 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.17.00 25/02/2011 290,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511002128002168

105578-0 E F DA PAZ & CIA LTDA ME 40,00001761002032 008430 16.003 08.244.00452.219 3.3.90.39.16.00 25/02/2011 40,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000002325002200

105859-2 EDENEI QUEIROZ 554,40001692002098 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 554,40OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001241002125

9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 29.285,07000211001437 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.39.00 11/02/2011 8.967,29MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS495000491000301000210001438 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 11/02/2011 1.163,86MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000490000303000382001439 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.39.00 11/02/2011 4.020,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS495000625000490000383001440 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 11/02/2011 3.267,40MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000505000491000196001441 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 11/02/2011 676,40MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000345000266000400001758 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 18/02/2011 529,20MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000345000515000876001759 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 18/02/2011 1.421,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000345001114001101001760 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.39.00 18/02/2011 7.385,73MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS495001623001419001102001761 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.39.00 18/02/2011 427,39MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS495001624001420001422001764 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.39.00 18/02/2011 1.012,24MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS303002101001784001663002110 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 82,32MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495001599002092001664002111 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 45,08MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495000345002093001589002113 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 206,80MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303000344001996001591002114 006500 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.39.19.00 25/02/2011 80,36MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303000400001997

744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA 1.254,40001466001716 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 18/02/2011 1.254,40SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000218001836

1069272-5 EDSON PRADO LIMA 222,00001503001653 000440 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.36.66.00 17/02/2011 222,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002000001881

105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 14,00001613002023 003160 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.63.01 25/02/2011 14,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO104001561002018

7064-5 ELIRIO CAVALERI 3.060,00001702002091 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 3.060,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002112002135

10780948-1 ELISANGELA DOS SANTOS 200,00001831001908 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002472002280

10773396-5 ELIZETE ADRIANI PAUSE 291,59001147001454 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 68,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495001744001466001148001455 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 216,00FÉRIAS INDENIZADAS495001745001467001147001616 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 7,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495001744001465

1069773-5 ELLEN CRISTYNA BENKE MACORIM 1.880,18001240001421 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 612,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510001843001580001241001422 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 1.251,24FÉRIAS INDENIZADAS510001844001581



Equiplano Página: 15Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001240001615 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510001843001550

10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE 125,63000954001530 007250 15.001 20.122.00022.186 3.3.90.36.99.04 15/02/2011 125,63RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001377001231

261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 29.000,00001310001190 001560 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.39.47.01 09/02/2011 29.000,00SERVIÇOS POSTAIS802000262001649

187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 117,81001518001585 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 16/02/2011 117,81SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002202001897

28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 185.511,12000911001475 009470 19.003 26.781.00311.244 4.4.90.51.99.01 14/02/2011 1.955,47PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO 000000508001174001662001796 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 21/02/2011 9.854,67MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002239002091001766001833 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.99.99 23/02/2011 151,31DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 511001790002210001662001834 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 23/02/2011 165,33MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002239002090001766001846 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.99.99 23/02/2011 3.778,69DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 511001790002211001870001852 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.16.00 24/02/2011 50,60MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511000209002321001871001853 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 109,77MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001740002324001872001854 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 1.206,23MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 510002176002326001873001855 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 383,08MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002177002328001868001856 006070 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.51.02.02 24/02/2011 501,86RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000001302002317001869001857 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 562,77MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002260002319001873001878 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 11.368,72MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002177002329001871001879 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 2.385,03MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001740002325001868001880 006070 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.51.02.02 24/02/2011 10.789,98RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000001302002318001931001888 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.16.00 24/02/2011 7.342,26MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000001301002383001870001895 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.16.00 24/02/2011 1.087,90MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511000209002323001872001896 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 26.208,17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 510002176002327001869001897 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.21.00 24/02/2011 33.544,73MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002260002320002369002486 009130 18.002 26.782.00491.236 4.4.90.51.02.02 25/02/2011 74.064,55RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000002450002992

255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 30.154,90000989001123 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.94.00 04/02/2011 283,33AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO000000253001280000990001124 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.11.00 04/02/2011 29.871,57LOCAÇÃO DE SOFTWARES000000254001281

10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 3.967,00000402001018 000350 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.33.01.00 04/02/2011 3.967,00PASSAGENS PARA O PAÍS000000427000517

10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI 137,28002006002506 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.96.00 28/02/2011 137,28MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002628002497

10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 530,54001628002125 008580 16.003 08.244.00452.222 3.3.90.32.04.00 25/02/2011 530,54MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000000709002042

20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 36.787,35001455001754 008580 16.003 08.244.00452.222 3.3.90.32.04.00 18/02/2011 800,00MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000000629001820001525001756 007030 14.002 10.304.00372.183 3.3.90.39.74.00 18/02/2011 78,06FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS510000043001906001437001775 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.53.00 18/02/2011 20.000,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303000288001801001438001776 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.53.00 18/02/2011 15.824,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303002092001802001599002080 008580 16.003 08.244.00452.222 3.3.90.32.04.00 25/02/2011 85,29MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000002229002004

1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 23.827,85001629002059 005900 13.002 08.244.00452.153 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 3.660,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000655002043001630002060 006210 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 60,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000651002044001631002061 005900 13.002 08.244.00452.153 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 11.895,73MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000652002045001644002062 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 361,67MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000654002063001639002086 006110 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 7.849,55MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 510000632002058

10780735-7 FABIANE SOARES DIAS 200,00001009001203 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 10/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001544001302

8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 39,00000398001090 006850 14.002 10.301.00436.181 3.3.90.30.09.00 04/02/2011 21,00MATERIAL FARMACOLÓGICO303000546000513



Equiplano Página: 16Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000815001091 006880 14.002 10.301.00436.181 3.3.90.39.50.00 04/02/2011 18,00SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 303000563001044

1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA 1.640,00001772002018 004630 10.002 27.812.00222.111 3.3.90.39.99.99 25/02/2011 140,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000002327002218001773002019 004300 10.001 27.122.00022.102 3.3.90.39.99.60 25/02/2011 1.500,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000002328002219

10713087-0 FERNANDO PAULINO DA SILVA 516,47001060001337 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 78,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001579001367001061001338 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 426,84FÉRIAS INDENIZADAS000001580001368001060001617 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 11,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001579001366

105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8.147,17000375001020 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.14.00 04/02/2011 1.338,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000252000483000967001332 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.19.00 11/02/2011 165,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000503001245001068001333 000880 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.39.14.00 11/02/2011 1.280,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000248001376001523001720 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.14.00 18/02/2011 3.000,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000256001904001522001721 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.14.00 18/02/2011 1.084,17LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000255001903001341001729 007940 16.002 08.243.00436.204 3.3.90.39.14.00 18/02/2011 1.280,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000297001690

10780638-5 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP 16.033,34001423002077 005320 12.002 18.122.00022.131 4.4.90.52.40.00 25/02/2011 16.033,34MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 000000456001785

5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 214,57001528001770 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 214,57MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 495000700001909

8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO 12.180,00001195001384 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.51.00 11/02/2011 5.941,50SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 511000747001516001457001736 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.51.00 18/02/2011 5.941,50SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 511001943001823001457001835 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.51.00 23/02/2011 148,50SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 511001943001822001195001836 005490 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.39.51.00 23/02/2011 148,50SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 511000747001515

9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO 757.932,57000017001021 009240 19.001 04.122.00022.241 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 20,82CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000017000022000020001022 005180 12.001 18.122.00022.129 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 10,80CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000020000026000156001023 005740 13.001 04.122.00022.148 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 25,20CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000184000174000159001024 005180 12.001 18.122.00022.129 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 21,60CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000187000178000432001025 000570 03.001 04.122.00022.012 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 16.017,97CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000813001153000104001026 005740 13.001 04.122.00022.148 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 74,70CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000125000111000419001027 000310 02.001 04.122.00032.008 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 14.756,11CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000800000541000469001028 001220 04.001 04.123.00092.029 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 9.007,82CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000850000607000370001029 008930 18.001 04.122.00022.228 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 70,20CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000741000478000500001030 001690 05.001 04.122.00102.039 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 8.369,86CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000881000648000504001031 001920 06.001 04.122.00022.045 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 10.185,75CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000885000653000520001032 002220 07.001 24.122.00142.051 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 1.076,08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000901000673000530001033 002380 08.001 13.122.00022.055 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 3.377,38CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000911000687000542001034 002570 08.002 13.243.00166.058 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 2.629,67CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000923000702000551001035 002920 09.001 12.392.00202.067 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 4.298,88CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000000932000713000630001036 004210 10.001 27.122.00022.100 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 2.197,49CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001011000807000637001037 004350 10.002 27.243.00216.103 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 15.649,73CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001018000816000646001038 004670 11.001 04.122.00022.112 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 1.878,06CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001027000828000656001039 005180 12.001 18.122.00022.129 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 6.406,86CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001037000842000667001040 005740 13.001 04.122.00022.148 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 13.874,72CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001048000856000671001041 006310 14.001 10.122.00022.171 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 990,62CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001052000861000690001042 006590 14.002 10.301.00352.178 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 377,24CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001071000885000731001043 007220 15.001 20.122.00022.186 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 2.834,12CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001112000934000747001044 007580 16.001 08.122.00022.196 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 9.609,03CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001128000955000754001045 007870 16.002 08.243.00436.203 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 6.550,04CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001135000964000761001046 008460 16.003 08.244.00452.220 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 14.059,38CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001142000972000767001047 008680 17.001 08.244.00472.224 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 730,07CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001148000980000778001048 008930 18.001 04.122.00022.228 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 6.300,49CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001159000994000784001049 009240 19.001 04.122.00022.241 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 20.728,33CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000001165001001



Equiplano Página: 17Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000006001050 002750 09.001 12.122.00026.062 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 37,35CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104000006000008000568001051 003340 09.002 12.361.00176.078 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 61.971,10CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104000949001154000546001052 002750 09.001 12.122.00026.062 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 578,60CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104000927000707000580001053 003740 09.003 12.365.00196.090 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 10.807,01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104000961000748000588001054 003850 09.004 12.122.00026.091 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 14.071,60CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104000969000757000801001055 003740 09.003 12.365.00196.090 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 102,93CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104001192001029000004001057 004040 09.005 12.361.00176.095 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 165,78CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101000004000005000604001058 004040 09.005 12.361.00176.095 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 182.664,74CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101000985001155000821001059 004040 09.005 12.361.00176.095 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 147,01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101001203001051000244001060 004130 09.005 12.365.00196.098 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 143,13CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 102000545000340000617001061 004130 09.005 12.365.00196.098 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 32.230,87CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 102000998001156000405001062 004130 09.005 12.365.00196.098 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 157,81CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 102000786000521000720001063 006980 14.002 10.304.00372.183 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 7.161,38CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 510001101001159000470001064 001220 04.001 04.123.00092.029 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 14.490,65CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 510000851000608000009001085 006590 14.002 10.301.00352.178 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 260,38CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303000009000012000691001086 006590 14.002 10.301.00352.178 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 145.270,64CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303001072001157000702001087 006740 14.002 10.301.00362.180 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 17.368,87CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303001083000899000711001088 006840 14.002 10.301.00436.181 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 20.753,47CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303001092000909000703001093 006740 14.002 10.301.00362.180 3.1.91.13.03.01 04/02/2011 361,21CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 369001084001158002067002541 000570 03.001 04.122.00022.012 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 15.056,51CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000002688002588002179002542 003340 09.002 12.361.00176.078 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 14.855,13CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104002800002739002275002543 006590 14.002 10.301.00352.178 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 16.281,29CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303002896002864002286002544 006740 14.002 10.301.00362.180 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 2.805,74CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 369002907002878002206002545 004040 09.005 12.361.00176.095 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 28.039,62CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101002827002772002300002546 006980 14.002 10.304.00372.183 3.1.91.13.03.01 28/02/2011 20,73CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 510002921002895

10723591-4 GENI FRANCA FAGUNDES 200,00001017001154 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001552001312

10774567-0 GILMAR PINTO DE ARAUJO 1.140,62001048001165 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.01.01 08/02/2011 87,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001567001351001049001166 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.42.00 08/02/2011 1.041,24FÉRIAS INDENIZADAS000001568001352001048001618 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 11,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001567001350

10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 208,00001560001768 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.36.00 18/02/2011 208,00MATERIAL HOSPITALAR495001392001960

1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA 100,00000885001267 009280 19.001 04.122.00022.241 3.3.90.36.99.04 11/02/2011 100,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001261001124

5470-4 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 112.945,10001313001249 001420 04.002 28.846.00000.033 3.3.90.91.99.03 10/02/2011 112.945,10DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS 000001955001652

11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 60.122,85001465001536 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 561,40SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000279001835001444001538 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 34.245,99SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000233001808001507001539 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 2.061,62SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104000460001886001463001540 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 1.287,86SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104000301001833001462001541 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 551,94SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104000299001832001445001543 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.57.00 15/02/2011 4.385,11SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303000484001809001604001659 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 17/02/2011 74,89SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES104002235002009001603001660 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 17/02/2011 346,86SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES104002234002008001602001661 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 17/02/2011 3.887,00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303002233002007001605001662 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.58.00 17/02/2011 98,13SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002236002010001600001663 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.57.00 17/02/2011 4.940,32SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000236002005001601001664 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.58.00 17/02/2011 7.681,73SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000002232002006

10699055-7 GRACIELLE JOHANN 1.594,78001653001820 005240 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.36.99.03 22/02/2011 440,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002295002073001654001821 005240 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.36.99.04 22/02/2011 1.154,78RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002296002074

11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA 800,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:09


Equiplano Página: 18Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001717002005 004400 10.002 27.243.00216.103 3.3.90.39.10.00 25/02/2011 800,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS000000340002150

10780791-8 GRETCHEN LOPES DE OLIVEIRA 200,00000999001182 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001533001292

10721517-4 GRUPO DE IDOSOS SAO JOAO BATISTA DA VILA TANCREDO NEVES 1.000,00001593001783 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 18/02/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002245001998

7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE 3.910,00001192001357 008600 16.003 08.244.00452.223 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 3.910,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001784001512

100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN 2.657,20001708002038 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 2.657,20OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001930002141

104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 2.756,00001072001339 002120 06.003 04.122.00132.047 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 208,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000501001380001073001340 004870 11.003 18.695.00252.118 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 52,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000477001381001069001351 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 156,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104001198001377001070001352 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 1.196,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104001197001378001074001356 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 208,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000626001382001071001447 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.57.00 11/02/2011 468,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303000481001379001565001767 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.57.00 18/02/2011 468,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303001487001973

104494-0 HENRIFARMA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 808,50001198002105 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 25/02/2011 808,50MATERIAL FARMACOLÓGICO303000748001519

1069475-2 HULIANOR DE LAI 321,50001655001681 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 18/02/2011 321,50SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002298002076

10780569-9 IANE HAELDRINCH MARIANO 200,00001854001915 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002495002303

9387-4 ICAVEL VEICULOS LTDA 225,00000401002017 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.01.99 25/02/2011 225,00OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 000000502002216

1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA 449,91001042001335 002660 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.99.08 11/02/2011 449,91SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E 000000489001344

1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA 1.150,00000877001092 006790 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.39.10.00 04/02/2011 1.150,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS369000357001115

168-6 INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO 151,99001521001737 004850 11.003 18.695.00252.118 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 151,99MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000001511001902

9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 1.153,08001568001665 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 17/02/2011 1.153,08TAXAS000002170001962

7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112.097,52000023001211 007200 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 71,19INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000023000030000026001212 000290 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 47,46INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000026000034000188001213 007670 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.13.16.00 10/02/2011 1.600,00INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS 000000373000253000417001214 000290 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 6.892,36INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000000798000539000418001215 000290 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 3.074,66INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000799000540000431001216 000550 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 2.135,52INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000812000557000467001217 001200 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000000848000605000468001218 001200 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 809,74INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000849000606000497001219 001670 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000000878000645000498001220 001670 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 2.372,79INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000879000646000519001221 002200 07.001 24.122.00142.051 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 2.063,44INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000900000672000528001222 002360 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000000909000685000529001223 002360 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 1.516,82INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000000910000686000629001224 004190 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.894,81INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001010000806000636001225 004330 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 402,49INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001017000815000644001226 004650 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001025000826000645001227 004650 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 2.350,34INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001026000827



Equiplano Página: 19Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000653001228 005160 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001034000839000654001229 005160 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 2.886,05INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001035000840000665001230 005720 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 1.919,31INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001046000854000729001231 007200 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001110000932000730001232 007200 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 1.114,33INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001111000933000745001233 007560 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 4.509,43INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001126000953000766001234 008660 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001147000979000775001235 008910 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 1.421,11INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000001156000991000776001236 008910 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 1.114,33INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000001157000992000545001237 002710 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 355,92INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 104000926000706000798001238 002710 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.13.05.05 10/02/2011 362,78INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 104001189001024000013001239 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.02.00 10/02/2011 13,61CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS497000013000017000724001240 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.02.00 10/02/2011 3.441,91CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS497001105001127000687001241 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.02.00 10/02/2011 11.596,70CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS495001068001126000688001242 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 1.826,17INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 303001069000883000804001243 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 652,51INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 303001195001033000718001244 006960 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.13.10.00 10/02/2011 711,84INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 510001099000918001346001251 001390 04.002 28.843.00002.032 4.6.90.71.99.01 10/02/2011 687,90INSS000002005001696001676001797 001390 04.002 28.843.00002.032 4.6.90.71.99.01 21/02/2011 28.923,15INSS000002330002102001675001798 001390 04.002 28.843.00002.032 4.6.90.71.99.01 21/02/2011 5.086,93INSS000002329002101001876001898 001390 04.002 28.843.00002.032 4.6.90.71.99.01 24/02/2011 8.946,70INSS000002523002338002272002489 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.02.00 28/02/2011 1.160,88CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS495002893002861002303002490 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.02.00 28/02/2011 186,57CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS497002924002899

13617-4 INSTITUTO PROE 129.401,37001948002515 000440 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 443,96ESTAGIÁRIOS000002565002415001949002516 000600 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 3.834,23ESTAGIÁRIOS000002566002416001950002517 000700 03.002 04.122.00022.014 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 362,45ESTAGIÁRIOS000002567002417001951002518 000990 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 3.098,18ESTAGIÁRIOS000002568002418001952002519 001160 03.005 04.126.00072.028 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 457,56ESTAGIÁRIOS000002569002419001953002520 001320 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 213,02ESTAGIÁRIOS000002570002420001955002521 001720 05.001 04.122.00102.039 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 711,34ESTAGIÁRIOS000002572002422001956002522 002030 06.002 04.122.00132.046 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 5.582,94ESTAGIÁRIOS000002573002423001957002523 002290 07.002 24.122.00142.052 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 1.297,92ESTAGIÁRIOS000002574002424001958002524 002480 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 1.331,91ESTAGIÁRIOS000002575002425001959002525 002970 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 3.884,59ESTAGIÁRIOS000002576002426001962002526 004240 10.001 27.122.00022.100 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 656,99ESTAGIÁRIOS000002579002429001963002527 004700 11.001 04.122.00022.112 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 3.083,08ESTAGIÁRIOS000002580002430001964002528 005210 12.001 18.122.00022.129 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 1.372,68ESTAGIÁRIOS000002581002431001965002529 005770 13.001 04.122.00022.148 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 2.367,60ESTAGIÁRIOS000002582002432001968002530 007900 16.002 08.243.00436.203 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 457,56ESTAGIÁRIOS000002585002435001969002531 008390 16.003 08.244.00452.218 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 4.882,56ESTAGIÁRIOS000002586002436001971002532 008720 17.001 08.244.00472.224 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 355,67ESTAGIÁRIOS000002588002438001972002533 009280 19.001 04.122.00022.241 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 762,28ESTAGIÁRIOS000002589002439001947002534 000360 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 3.772,33ESTAGIÁRIOS000002564002414001960002535 003370 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 22.744,38ESTAGIÁRIOS104002577002427001961002536 003780 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 38.249,54ESTAGIÁRIOS104002578002428001970002537 008390 16.003 08.244.00452.218 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 915,12ESTAGIÁRIOS789002587002437001954002538 001550 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 856,43ESTAGIÁRIOS510002571002421001966002539 006620 14.002 10.301.00352.178 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 24.975,29ESTAGIÁRIOS303002583002433001967002540 006780 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.36.07.00 28/02/2011 2.731,76ESTAGIÁRIOS303002584002434

2233-1 IONE JANETE BERNHARD 396,35001791001830 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.31.01 23/02/2011 396,35VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002436002238

8507-3 IONI LEYSER 120,00001080001260 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 10/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001290001387

8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO 1.088,92000377001202 007610 16.001 08.122.00022.196 3.3.90.36.99.03 10/02/2011 540,73RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000000743000485



Equiplano Página: 20Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001208001253 007600 16.001 08.122.00022.196 3.3.90.33.01.00 10/02/2011 165,93PASSAGENS PARA O PAÍS000001811001533001321001486 007610 16.001 08.122.00022.196 3.3.90.36.99.03 14/02/2011 331,86RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001966001668001622001823 007610 16.001 08.122.00022.196 3.3.90.36.99.03 22/02/2011 50,40RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002286002040

1069269-5 IRINEU DUPONT 3.859,20001699002047 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 3.859,20OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000431002132

1066927-8 IRIS DEITJEN 317,85001697002094 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 317,85OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000772002130

4465-2 ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS 1.637,05001094001372 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 124,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001616001406001095001373 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 1.494,41FÉRIAS INDENIZADAS102001617001407001094001619 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 17,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001616001405

10712585-0 IVETE MARIA SCHERER ZIEGLER 218,00001097001358 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 97,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001619001410001098001359 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 106,34FÉRIAS INDENIZADAS101001620001411001097001620 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 14,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001619001409

1066273-7 IVO KOTZ 4.497,60001701002092 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.497,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001252002134

1782-5 IVO STROPARO 120,00001250001259 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 10/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303001288001590

10781113-3 IVONETE FERREIRA DOS SANTOS 200,00001836002509 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 28/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002477002285

2596-8 JAIRO JOSE SIMON 3.277,70001709002036 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 3.277,70OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001921002142

1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES 4.496,80001706002041 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.496,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000433002139

10781238-5 JAKELINE DIEL RIBEIRO 7.762,87001495001607 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 16/02/2011 967,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002179001868001496001608 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.42.00 16/02/2011 5.287,99FÉRIAS INDENIZADAS303002180001872001497001609 006570 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.16.44.00 16/02/2011 1.483,26HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303002181001873001495001621 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 24,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002179001867

1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER 55,00001636001822 003940 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.36.99.03 22/02/2011 55,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 104002293002054

10780538-9 JAQUELINE COSTA DA SILVA 200,00001001001151 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001535001294

10725884-1 JESSICA ELUAN MARTINELLI BELL AVER 1.118,22001091001370 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 113,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001613001402001092001371 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001614001403001091001622 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001613001401

1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN 85,00001632001824 002480 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.36.99.03 22/02/2011 85,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002291002052

1069126-5 JOÃO DE SOUZA 120,00001531001604 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 16/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303002207001910

3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO 280,00001411001566 009250 19.001 04.122.00022.241 3.3.90.14.14.00 15/02/2011 280,00DIÁRIAS NO PAÍS000002107001773

10780959-7 JOELMA PAULINO 200,00001830001907 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002471002279

10700889-6 JOINE WELTER 261,05001051001416 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 115,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001570001355001052001417 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 128,88FÉRIAS INDENIZADAS101001571001356



Equiplano Página: 21Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001051001623 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001570001354

628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 525,00001207001255 000320 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.14.14.00 10/02/2011 175,00DIÁRIAS NO PAÍS000001810001532001606001781 000320 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.14.14.00 18/02/2011 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000002249002011

5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS 3.132,00000898000990 001400 04.002 28.846.00000.033 3.1.90.91.01.99 02/02/2011 1.566,00OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS000001264001142001784002020 001400 04.002 28.846.00000.033 3.1.90.91.01.99 25/02/2011 1.566,00OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS000001264002222

104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ 155,61000813000972 000440 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.36.99.01 01/02/2011 37,00CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA000000744001042001569001652 000440 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.36.99.01 17/02/2011 118,61CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA000002161001963

1066062-9 JOSUE ALVIN 594,10001707002040 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 594,10OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000769002140

10702238-4 JUCARA DEIMLING FELDHAUS 1.118,22001054001418 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 113,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001573001359001055001419 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001574001360001054001624 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001573001358

10725105-7 JULIA REGINA DRESCH 1.118,22001221001378 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 113,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001824001561001222001379 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001825001562001221001625 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001824001544

10780522-2 KEILA DA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 200,00001022001148 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001557001317

1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME 8.690,00000959001983 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.05.00 25/02/2011 3.950,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000000535001237000960001984 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.05.00 25/02/2011 4.740,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000000537001238

10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA 11.745,48001561002112 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.35.00 25/02/2011 11.745,48MATERIAL LABORATORIAL495001179001961

5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA 196,00001206001390 001300 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.30.17.00 11/02/2011 196,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000694001531

3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME 851,76000963001442 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.17.00 11/02/2011 851,76MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303000188001241

1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA 314,33000972001444 006760 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.30.07.99 11/02/2011 33,52OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 303000355001252000971001449 006760 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.30.07.99 11/02/2011 85,03OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 369000334001249001586002109 006760 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 195,78OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 499000356001994

11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA 10.999,67001199002103 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.35.00 25/02/2011 10.999,67MATERIAL LABORATORIAL495001180001520

8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 476,00001718002064 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 476,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001641002151

88-4 LEANDRO LORENZETTI 4.471,00001711002037 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.471,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000770002144

5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME 1.024,00001449001799 009200 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.39.19.00 21/02/2011 1.024,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001786001814

1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2.244,91000930001068 009370 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.30.22.00 04/02/2011 92,67MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000387001180000892001747 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 235,62MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000388001135000893001748 005120 11.003 22.691.00242.127 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 320,52MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000386001136000894001749 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 726,20MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000384001138000879001772 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 655,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495000377001117



Equiplano Página: 22Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001041002075 002680 08.002 13.392.00162.061 3.3.90.30.22.00 25/02/2011 214,90MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000385001342

97-3 LIVRARIA BARAO LTDA 119,55001574001992 008820 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.30.16.00 25/02/2011 47,75MATERIAL DE EXPEDIENTE000002188001978001669001993 008820 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.30.17.00 25/02/2011 71,80MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000002190002095

13804-5 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA 480,00001040001334 000680 03.002 04.122.00022.014 3.3.90.30.46.00 11/02/2011 480,00MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL000000750001341

13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR 21,72000200000241 000330 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.30.96.00 11/02/2011 (200,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000000462000008001448001262 000350 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.33.99.01 11/02/2011 221,72COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 000002127001813

10780554-1 LUCELIA DOS PASSOS SILVA 200,00001016001152 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001551001310

10780851-5 LUCIA MARIA DA SILVA DE BARROS FEITOSA 200,00001857001870 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 24/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002498002306

10780813-2 LUCIMAR DIAS 200,00001852001913 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002493002301

310-7 LUCIO DE MARCHI 7.200,00001309001186 000320 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.14.16.00 09/02/2011 7.200,00DIÁRIAS NO EXTERIOR000001920001648

13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO 205,75001359001564 000360 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.36.99.03 15/02/2011 205,75RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002004001713

1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI 431,95000986001146 000990 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.36.99.04 08/02/2011 107,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001510001266000884001147 000990 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.36.99.04 08/02/2011 98,25RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001260001123001627001818 000990 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.36.99.04 22/02/2011 226,70RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002290002051

10707166-1 LUZIETE MOREIRA DE ARAUJO CALHEIRO 280,00001420001890 006710 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.48.01.10 24/02/2011 280,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303002116001774

1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 1.600,00001541001626 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 17/02/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002221001926001541001989 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 25/02/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002221001931

11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA 25,00001651002028 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.26.00 25/02/2011 25,00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000002265002070

10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME 13.161,32001325001666 003630 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 17/02/2011 986,83OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000401001674001326001667 003260 09.002 12.361.00176.076 3.1.90.34.03.00 17/02/2011 3.509,99OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000504001675001327001668 003650 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.78.00 17/02/2011 475,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104000402001676001328001669 003280 09.002 12.361.00176.076 3.3.90.39.78.00 17/02/2011 1.690,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104000403001677001566001670 006520 14.002 10.301.00352.177 3.1.90.34.03.00 17/02/2011 383,97OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303000347001936001567001671 006540 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.39.99.02 17/02/2011 184,90LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 303001450001937001587001837 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.16.00 23/02/2011 231,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510001454002170001325001838 003630 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 23/02/2011 121,97OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000401001672001326001839 003260 09.002 12.361.00176.076 3.1.90.34.03.00 23/02/2011 433,81OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104000504001673001566001840 006520 14.002 10.301.00352.177 3.1.90.34.03.00 23/02/2011 47,45OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303000347001935001519001841 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.16.00 23/02/2011 77,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510000306001899001587002087 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.16.00 25/02/2011 1.519,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510001454002171001733002088 006120 13.004 15.451.00322.162 3.3.90.39.16.00 25/02/2011 3.500,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510002334002172

10780158-8 MARCIA BEATRIZ MULLER SEIBERT 200,00001002001183 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001536001295

10708964-1 MARCIA HESS ASSUNCAO 216,93001227001362 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 97,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001830001567001228001363 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 105,82FÉRIAS INDENIZADAS101001831001568001227001627 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 14,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001830001546




10706729-9 MARCIA REGINA DE BASTOS DEFANTE 1.118,22001086001368 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 112,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001608001395001087001369 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001609001396001086001628 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001608001394

10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ 41,60001103001252 002480 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.36.99.03 10/02/2011 41,60RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001692001421

3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME 122,50001342001723 008860 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.39.41.00 18/02/2011 122,50FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000001448001691

10781037-4 MARIA APARECIDA ANTONELLO DE LIMA 200,00001859002508 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 28/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002500002308

6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA 1.070,50000991001125 001400 04.002 28.846.00000.033 3.1.90.91.01.99 04/02/2011 535,25OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS000001526001282001785002067 001400 04.002 28.846.00000.033 3.1.90.91.01.99 25/02/2011 535,25OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS000001526002223

2506-2 MARIA LIDIA NUNES MACHADO 200,00001855001916 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002496002304

10745968-5 MARIA MADALENA DE MELO 592,72001233001397 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 505,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001836001573001234001398 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 77,12FÉRIAS INDENIZADAS104001837001574001233001629 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 10,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001836001548

1066537-0 MARILIA BORGES 740,50000901001130 007940 16.002 08.243.00436.204 3.3.90.39.96.00 04/02/2011 450,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000001267001145001494001542 007900 16.002 08.243.00436.203 3.3.90.36.99.03 15/02/2011 2,98RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002178001865001494001886 007900 16.002 08.243.00436.203 3.3.90.36.99.03 24/02/2011 287,52RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002178001866

10711284-7 MARINES MARIA PENSO 247,43001230001364 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 122,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001833001570001231001365 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 105,29FÉRIAS INDENIZADAS101001834001571001230001630 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 19,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001833001547

11812-5 MARINES MAZZAROLLO KUHN 161,78001224001353 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 72,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001827001564001225001354 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 78,92FÉRIAS INDENIZADAS104001828001565001224001631 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 10,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001827001545

10753132-7 MARINETH DE ALMEIDA PEREIRA 200,00001008001485 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 14/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001543001301

10732012-1 MARIO YOSHIO SATO 4.000,00000371000998 000510 02.003 14.422.00022.011 3.3.90.36.15.00 03/02/2011 2.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS077000237000479001571002124 000510 02.003 14.422.00022.011 3.3.90.36.15.00 25/02/2011 2.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS077001442001975

10701463-2 MARTA MARIA SAIEVICZ LANGER 1.859,60001218001376 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 112,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001821001558001219001377 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 1.729,87FÉRIAS INDENIZADAS102001822001559001218001632 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 17,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001821001543

3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP 546,00000935002027 008590 16.003 08.244.00452.222 3.3.90.39.53.00 25/02/2011 546,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL000000548001209

10780909-1 MAXWELLE CRISTINA DA SILVA 200,00001851001912 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002492002300

13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 48,00001645002002 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 48,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000664002064

3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 138.551,28000902000975 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 01/02/2011 5,53TAXAS000000425001146000886000976 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 01/02/2011 33,18TAXAS000000425001125000088001007 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 04/02/2011 100.121,85CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000000101001212



Equiplano Página: 24Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000938001008 001390 04.002 28.843.00002.032 4.6.90.71.99.03 04/02/2011 5.006,09PASEP000001281001213000943001208 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 10/02/2011 24.478,60CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286001719000943001209 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 10/02/2011 0,81CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286001720000943001686 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 18/02/2011 2.416,74CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286002081001674001795 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 21/02/2011 334,24CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP504002326002097000943001810 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 22/02/2011 0,78CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286002208000943002501 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 28/02/2011 453,18CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286003080000943002502 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 28/02/2011 5.689,67CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286003082000943002503 001450 04.002 28.846.00000.035 3.3.90.47.12.00 28/02/2011 10,61CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000001286003083

10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA 5.942,71000890001014 000350 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.33.01.00 04/02/2011 1.246,43PASSAGENS PARA O PAÍS000000630001133000936001321 000350 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.33.01.00 11/02/2011 3.504,60PASSAGENS PARA O PAÍS000000758001210001343001719 000350 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.33.01.00 18/02/2011 1.191,68PASSAGENS PARA O PAÍS000001737001692

104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 110,00001673002004 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.63.02 25/02/2011 110,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000002158002100

10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA 1.600,00001542001633 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 17/02/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002222001927001542001990 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 25/02/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002222001932

13521-6 NARCIZO MULLER 413,60000899001006 004700 11.001 04.122.00022.112 3.3.90.36.99.04 04/02/2011 413,60RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000001265001143

863-0 NELI MARIA HARTMANN 650,00001318001731 008390 16.003 08.244.00452.218 3.3.90.36.15.00 18/02/2011 650,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS000000296001656

13714-6 NELSON ENGELMANN 4.184,35001353001634 002350 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.31.01 17/02/2011 142,64VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002002001704001353001709 002350 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.31.01 18/02/2011 998,54VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002002001705001354001710 002350 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.42.00 18/02/2011 3.043,17FÉRIAS INDENIZADAS000002027001706

100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 14.800,00001337001724 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.57.00 18/02/2011 14.800,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000228001688

105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA 1.029,10001705002089 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 220,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002172002138001710002090 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 809,10OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000767002143

1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 6.547,89001329001697 000630 03.001 04.122.00022.013 3.3.90.39.11.00 18/02/2011 6.547,89LOCAÇÃO DE SOFTWARES000000110001678

11635-1 NYTOS LTDA 335,26000957002079 007920 16.002 08.243.00436.204 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 335,26OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000000541001235

100258-9 ODETE FULBER RAVACHE 200,00001460001565 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.96.00 15/02/2011 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000002134001830

10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 7.545,29000983001163 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 08/02/2011 3.424,81OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000310001263000984001164 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.78.00 08/02/2011 3.697,19LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511000309001264000983001476 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 423,29OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000310001262

105698-1 OLMARIO DA ROSA 463,45001698002093 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 463,45OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000768002131

10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS 3.700,00002420002512 007970 16.002 08.243.00436.205 3.3.90.18.99.02 28/02/2011 3.700,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000002115003049

10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH 1.100,00000937000992 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 02/02/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303000035001211001530001605 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 16/02/2011 480,00DIÁRIAS NO PAÍS303002208001911001532001606 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.96.00 16/02/2011 500,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 303002209001912

10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 405,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:10


Equiplano Página: 25Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento000878001757 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.22.00 18/02/2011 405,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495000376001116

1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME 268,00001732002015 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.25.00 25/02/2011 268,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000002272002169

10780486-2 PAMELA CRISTIANE DOS SANTOS FURTADO 200,00001023001153 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001558001318

7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA 118,75001546001722 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.41.00 18/02/2011 118,75FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000001984001939

12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA 1.207,91001026001000 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 03/02/2011 59,47SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000496001285001025001009 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 04/02/2011 129,54SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001538001284001179001199 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 10/02/2011 1.000,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001521001500001504001581 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 16/02/2011 18,90SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002084001878

14245-0 PATRICIA APARECIDA MILAO 200,00001011001866 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 24/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001546001304

106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU 3.832,25001243001399 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 1.115,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001846001583001244001400 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 2.700,92FÉRIAS INDENIZADAS104001847001584001243001635 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 15,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001846001551

10780542-7 PATRICIA MARIA SCHUH 200,00001010001201 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 10/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001545001303

10779609-6 PAULA REGINA MAGALHÃES 900,00001981001932 006890 14.002 10.301.00436.181 3.3.90.48.01.10 25/02/2011 900,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303002595002472

4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER 500,00001682001885 003020 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.39.96.00 24/02/2011 500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 104002354002109

5481-0 PELLEGRINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.000,00001588001782 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.29.00 18/02/2011 15.000,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 000002131001995

12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME 265,00001642002001 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.16.00 25/02/2011 265,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000002132002061

3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 362.838,53001533001569 005410 12.003 18.541.00301.134 4.4.90.51.02.01 15/02/2011 254.738,51PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645001343001915001533001570 005410 12.003 18.541.00301.134 4.4.90.51.02.01 15/02/2011 2.813,03PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645001343001913001533001571 005410 12.003 18.541.00301.134 4.4.90.51.02.01 15/02/2011 3.128,16PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645001343001914001974001899 006070 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.51.02.02 24/02/2011 1.355,54RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655001735002458001974001900 006070 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.51.02.02 24/02/2011 1.242,58RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655001735002457001974001901 006070 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.51.02.02 24/02/2011 99.560,71RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655001735002460

1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME 6.421,05001317001698 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.12.00 18/02/2011 5.040,65LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000000241001655001331001699 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.12.00 18/02/2011 42,05LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000000303001680001330001726 003160 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.12.00 18/02/2011 269,35LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS104000302001679001316001730 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.12.00 18/02/2011 387,10LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000000291001654001315001762 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.12.00 18/02/2011 681,90LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS303000485001653

1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 54.921,00000812001065 009150 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.30.01.03 04/02/2011 54.921,00DIESEL842000409001041

7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 407,08001037001387 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.01.02 11/02/2011 99,22GASOLINA000000263001333001570002055 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.01.02 25/02/2011 307,86GASOLINA000001424001974

11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME 215,50001527001771 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.25.00 18/02/2011 102,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 495001513001908001526001777 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.19.00 18/02/2011 41,00MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 303000702001907001649002102 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.26.00 25/02/2011 72,00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO495001514002068




12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103,50001556001769 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 18/02/2011 103,50MATERIAL FARMACOLÓGICO495001383001954

10780528-1 PRISCILA ALICE PETERMANN 200,00000993001150 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001527001286

9045-0 PRISCILA DRESCH 2.905,00001685002054 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 2.905,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001253002118

10739214-9 PRISCILA RAMOS 200,00001007001869 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 24/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001542001300

10780820-5 PRISCILA VALE DA CONCEICAO 200,00001849001911 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002490002298

869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO 33.423,00001184001401 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 23.023,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001776001504001104001402 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 8.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001693001422001176001435 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833001773001497001177001436 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/02/2011 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000001774001498

8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME 21,90000982001415 003040 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.11.00 11/02/2011 21,90MATERIAL QUIMICO107000326001261

10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA 14.500,00002419002513 007970 16.002 08.243.00436.205 3.3.90.18.99.03 28/02/2011 14.500,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000002218003048

10780744-6 RAQUEL FRANCINI GONCALVES SCHUSTER 200,00001012001268 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 11/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001547001305

13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR 350,00001748001887 001230 04.001 04.123.00092.029 3.3.90.14.14.00 24/02/2011 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000002408002187

1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 61.831,56001083001138 006180 13.004 15.451.00342.167 3.1.90.34.03.00 07/02/2011 20.828,41OUTRAS DESP.C/PESSOAL 507000260001391001084001139 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.99.04 07/02/2011 25.928,17MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507000261001392001659001826 006160 13.004 15.451.00341.165 4.4.90.51.02.06 22/02/2011 13.791,31REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507000440002087001659001842 006160 13.004 15.451.00341.165 4.4.90.51.02.06 23/02/2011 71,43REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507000440002086001083001843 006180 13.004 15.451.00342.167 3.1.90.34.03.00 23/02/2011 1.212,24OUTRAS DESP.C/PESSOAL 507000260001388

9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 350,00000397001019 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.17.00 04/02/2011 200,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000706000512001524001765 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.17.00 18/02/2011 150,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303001245001905

14047-3 RINALDI & COGO LTDA 139,75001197001450 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 11/02/2011 97,50MATERIAL FARMACOLÓGICO495001268001518001200001451 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 11/02/2011 42,25MATERIAL FARMACOLÓGICO495001175001523

1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER 2.124,30001704002044 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 2.124,30OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000476002137

702-1 ROBSON JEAN KREUZ 4.088,00001713002100 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.088,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000474002146

13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO 4.000,00002418002511 007970 16.002 08.243.00436.205 3.3.90.18.99.01 28/02/2011 4.000,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000002126003047

1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN 1.005,85000399001056 003780 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.36.15.00 04/02/2011 1.005,85LOCAÇÃO DE IMÓVEIS104000300000514

1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI 4.496,80001716002101 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.496,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000430002149

6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA 1.867,89001652001819 005440 12.003 18.541.00301.137 4.4.90.51.02.01 22/02/2011 1.003,78PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000000727002072001652001844 005440 12.003 18.541.00301.137 4.4.90.51.02.01 23/02/2011 864,11PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000000727002071




10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 80,10001648002063 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.39.00 25/02/2011 80,10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000001524002067

10733459-9 ROMEU MAHL 3.062,35001703002045 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 3.062,35OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001922002136

10773212-8 ROSANA DOS REIS DA COSTA CERBARRO 172,34002365002487 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 28/02/2011 172,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002986002986

10780539-7 ROSANGELA BILATI LOPES 200,00001020001691 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 18/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001555001315

10780640-7 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA 200,00001014001176 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001549001308

106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA 336,05001691002049 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 336,05OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000764002124

2505-4 ROSELI NONATO DA SILVA 200,00001847002485 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002488002296

10780784-5 ROSIMEIRE ELISBAO ALVES 200,00000995001177 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001529001288

1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA 275,00000880001015 000950 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.39.16.00 04/02/2011 275,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000000251001119

100275-9 RRD COMERCIO DE DERIVADOS DE ALUMINIO, FERRO E ACO LTDA EPP 5.640,00001333001745 004870 11.003 18.695.00252.118 3.3.90.39.16.00 18/02/2011 5.640,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000001298001682

10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME 50.219,22000905001069 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 1.426,57LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000283001150000906001070 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 1.182,41OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000284001152000907001081 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 12.191,21OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000311001166000908001082 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 8.186,53OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000280001171000909001083 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 9.573,79LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511000308001172000910001084 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.78.00 04/02/2011 14.257,09LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511000307001173000907001477 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 1.506,78OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000311001163000908001478 005510 12.003 18.541.00302.140 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 1.011,82OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000280001170000906001479 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 188,22OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000284001151001413001743 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 18/02/2011 340,45OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000002100001775001412001744 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 18/02/2011 354,35LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000002099001776

105746-4 SADI LUIZ SCALCON 4.496,80001712002039 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.496,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001931002145

5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS 200,00001461001567 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.96.00 15/02/2011 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000002135001831

1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA 4.487,20000969001985 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.05.00 25/02/2011 4.487,20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000000536001247

3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 3.088,63001028001204 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 10/02/2011 1.000,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000246001306001029001205 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 10/02/2011 1.022,26SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000507001311001030001206 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.66.00 10/02/2011 952,37SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000243001321001678001867 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 24/02/2011 96,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001375002105001769001868 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.66.00 24/02/2011 18,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001398002214

104717-5 SERGIO SCHEID 420,00000372001089 006680 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.36.15.00 04/02/2011 420,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS303000189000480

8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.732.091,06001105001487 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.127,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001694001423001106001488 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.333,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001695001424001107001489 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.137,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001696001425



Equiplano Página: 28Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001108001490 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 3.011,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001697001426001109001491 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.161,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001698001427001110001492 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 331,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001699001428001111001493 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 105,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001700001429001112001494 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 237,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001701001430001113001495 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 5.183,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510001702001431001114001496 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 355,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001703001432001115001497 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.995,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001704001433001116001498 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.31.02 14/02/2011 1.123,55VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000001705001434001117001499 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.31.01 14/02/2011 1.027,07VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000001706001435001118001500 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 452,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001707001436001119001501 002550 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 914,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001708001437001120001502 002880 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 629,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001709001438001121001503 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 856,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001710001439001122001504 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 16.835,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001711001440001123001505 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 3.003,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001712001441001124001506 003820 09.004 12.122.00026.091 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 5.926,21VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104001713001442001125001507 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 24.889,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001714001443001126001508 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 2.213,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001715001444001127001509 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 4.173,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001716001445001128001510 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 8.124,49VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001717001446001129001511 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 676,82VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001718001447001130001512 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.493,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001719001448001131001513 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 847,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001720001449001132001514 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.474,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001721001450001133001515 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 2.589,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001722001451001134001516 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 21.637,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303001723001452001135001517 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.600,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495001724001453001136001518 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 913,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303001725001454001137001519 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 841,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 369001726001455001138001520 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.737,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303001727001456001139001521 007050 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 162,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497001728001457001140001522 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 2.720,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001729001458001141001523 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 487,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001730001459001142001524 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 2.544,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001731001460001143001525 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 1.236,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001732001461001144001526 009210 19.001 04.122.00022.241 3.1.90.11.01.04 14/02/2011 2.117,01SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000001733001462001145001527 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.01.01 14/02/2011 3.452,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001734001463002041002126 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 11.880,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002662002552002041002127 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 19.185,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002662002553002042002128 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.02 25/02/2011 4.752,90SUBSÍDIOS DO PREFEITO000002663002554002042002129 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.02 25/02/2011 11.384,15SUBSÍDIOS DO PREFEITO000002663002555002043002130 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.03 25/02/2011 1.698,81SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO000002664002556002043002131 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.03 25/02/2011 6.390,54SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO000002664002557002044002132 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 10.652,86SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002665002558002044002133 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 23.521,24SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002665002559002045002134 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 622,07ABONO PERMANÊNCIA000002666002560002046002135 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.899,28VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002667002561002046002136 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 11.185,60VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002667002562002047002137 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.927,15VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002668002563002047002138 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 4.919,99VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002668002564002048002139 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 5.658,60GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002669002565002049002140 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 4.305,35GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002670002566002050002141 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 6.834,81FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002671002567002051002142 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 1.421,17LICENÇA-PRÊMIO000002672002568002055002143 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 6.956,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002676002572002055002144 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 13.905,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002676002573002056002145 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 2.495,64SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002677002574



Equiplano Página: 29Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002056002146 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 3.313,95SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002677002575002057002147 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 313,16ABONO PERMANÊNCIA000002678002576002058002148 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 3.017,92GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002679002577002059002149 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.716,09GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002680002578002060002150 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 2.599,08FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002681002579002061002151 000400 02.002 04.122.00022.010 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 1.423,47LICENÇA-PRÊMIO000002682002580002062002152 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 342,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002683002581002062002153 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 579,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002683002582002063002154 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.576,49SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002684002583002063002155 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 5.258,33SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002684002584002064002156 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 348,94GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002685002585002065002157 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 307,32FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002686002586002068002158 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 6.032,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002689002589002068002159 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 14.557,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002689002590002069002160 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 712,90VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002690002591002069002161 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.710,67VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002690002592002070002162 000650 03.002 04.122.00022.014 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.811,84GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002691002593002071002163 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 18.567,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002692002594002071002164 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 37.663,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002692002595002072002165 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 237,94ABONO PERMANÊNCIA000002693002596002073002166 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 690,29VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002694002597002073002167 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.733,28VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002694002598002074002168 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 584,91VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002695002599002074002169 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 4.774,40VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002695002600002075002170 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 3.772,39GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002696002601002076002171 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 3.770,67GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002697002602002077002172 000730 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 199,07FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002698002603002078002173 000740 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 62,71HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002699002604002079002174 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 7.264,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002700002605002079002175 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 17.764,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002700002606002080002176 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 816,44ABONO PERMANÊNCIA000002701002607002081002177 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 761,95VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002702002608002081002178 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.661,62VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002702002609002082002179 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 2.640,68GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002703002610002083002180 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.410,74GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002704002611002084002181 001020 03.004 04.122.00022.026 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 327,53FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002705002612002085002182 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 4.563,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002706002613002085002183 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.169,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002706002614002086002184 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 662,22VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002707002615002086002185 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.761,35VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002707002616002087002186 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 477,15GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002708002617002088002187 001110 03.005 04.126.00072.028 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 631,88FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002709002618002089002188 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 434,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002710002619002089002189 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 381,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002710002620002090002190 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.859,27SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002711002621002090002191 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.975,55SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002711002622002091002192 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.004,18VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002712002623002091002193 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 4.064,37VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002712002624002092002194 001190 04.001 04.123.00092.029 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 203,31GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002713002625002097002195 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 9.216,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002718002630002097002196 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 18.849,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002718002631002098002197 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 299,84ABONO PERMANÊNCIA000002719002632002099002198 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.109,65VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002720002633002099002199 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 3.958,90VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002720002634002100002200 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 4.998,43GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002721002635002101002201 001270 04.002 04.123.00092.030 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 4.533,23GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002722002636002102002202 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 24.483,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510002723002637002102002203 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 34.622,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510002723002638



Equiplano Página: 30Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002103002204 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 214,91ABONO PERMANÊNCIA510002724002639002104002205 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 799,68VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510002725002640002104002206 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.623,89VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510002725002641002105002207 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 11.805,47GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES510002726002642002106002208 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 8.738,81GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO510002727002643002107002209 001500 04.003 04.123.00092.037 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 4.120,36FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL510002728002644002108002210 001580 04.004 04.127.00092.038 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.308,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002729002645002108002211 001580 04.004 04.127.00092.038 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 2.905,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002729002646002109002212 001580 04.004 04.127.00092.038 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 684,29VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002730002647002109002213 001580 04.004 04.127.00092.038 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.739,28VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002730002648002110002214 001580 04.004 04.127.00092.038 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 429,97GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002731002649002111002215 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 8.045,81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002732002650002111002216 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 24.579,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002732002651002112002217 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.891,12SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002733002652002112002218 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.943,70SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002733002653002113002219 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.897,45VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002734002654002113002220 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 4.949,69VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002734002655002114002221 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.940,17VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002735002656002114002222 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 10.620,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002735002657002115002223 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 4.149,64GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002736002658002116002224 001660 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.730,82GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002737002659002119002225 001680 05.001 04.122.00102.039 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 105,03HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002740002662002121002226 001890 06.001 04.122.00022.045 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.694,06SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002742002664002121002227 001890 06.001 04.122.00022.045 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 5.140,76SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002742002665002122002228 001890 06.001 04.122.00022.045 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 719,87GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002743002666002124002229 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 4.895,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002745002668002124002230 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.700,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002745002669002125002231 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 953,29VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002746002670002125002232 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.470,28VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002746002671002126002233 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.131,72GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002747002672002127002234 001970 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.867,23GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002748002673002128002235 001980 06.002 04.122.00132.046 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 1,93HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002749002674002129002236 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 11.207,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002750002675002129002237 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 14.429,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002750002676002130002238 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 398,31ABONO PERMANÊNCIA000002751002677002131002239 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 592,66VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002752002678002131002240 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.707,36VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002752002679002132002241 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.131,72GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002753002680002133002242 002060 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 5.175,08GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002754002681002134002243 002070 06.003 04.122.00132.047 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 10,15HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002755002682002135002244 002140 06.003 04.122.00132.048 3.3.90.18.99.04 25/02/2011 2.462,45OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000002756002683002138002245 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.633,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002759002686002138002246 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 3.193,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002759002687002139002247 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.017,94VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002760002688002139002248 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 5.737,87VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002760002689002140002249 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.886,20GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002761002690002141002250 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 592,67GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002762002691002142002251 002260 07.002 24.122.00142.052 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 1.141,19FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002763002692002143002252 002350 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.891,12SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002764002693002143002253 002350 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.943,70SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002764002694002147002254 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 6.137,11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002768002698002147002255 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.011,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002768002699002148002256 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 166,48ABONO PERMANÊNCIA000002769002700002149002257 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 931,33VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002770002701002149002258 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 4.537,81VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002770002702002150002259 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.508,96GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002771002703002151002260 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.449,27GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002772002704002152002261 002420 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 493,41FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002773002705



Equiplano Página: 31Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002153002262 002430 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 39,66HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002774002706002154002263 002550 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 5.162,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002775002707002154002264 002550 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 6.570,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002775002708002155002265 002550 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 754,48GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002776002709002156002266 002550 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 560,57GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002777002710002157002267 002560 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 3,51HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002778002711002158002268 002700 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.335,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002779002712002158002269 002700 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.201,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002779002713002159002270 002700 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 2.033,17SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 104002780002714002159002271 002700 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.801,65SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 104002780002715002160002272 002700 09.001 12.122.00026.062 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.153,89GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002781002716002163002273 002880 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 5.090,60VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002784002719002163002274 002880 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 7.943,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002784002720002164002275 002880 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 754,48GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002785002721002165002276 002880 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.031,30GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002786002722002167002277 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 13.940,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002788002724002167002278 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 21.078,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002788002725002168002279 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 911,80ABONO PERMANÊNCIA104002789002726002169002280 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 2.593,52GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES104002790002727002170002281 003080 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 4.674,18GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002791002728002171002282 003090 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 1.126,44HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 104002792002729002172002283 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 108.983,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002793002730002172002284 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 183.434,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002793002731002173002285 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 936,76ABONO PERMANÊNCIA104002794002732002174002286 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 256,76VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 104002795002733002174002287 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.455,02VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 104002795002734002175002288 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 8.959,42GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES104002796002735002176002289 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 32.722,30GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002797002736002177002290 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 344,27FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL104002798002737002178002291 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 2.439,22LICENÇA-PRÊMIO104002799002738002180002292 003470 09.002 12.366.00192.082 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 5.168,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002801002740002180002293 003470 09.002 12.366.00192.082 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.035,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002801002741002181002294 003470 09.002 12.366.00192.082 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 817,48GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002802002742002182002295 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 929,35VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 104002803002743002182002296 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.494,22VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 104002803002744002183002297 003520 09.003 12.122.00026.084 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 49,51GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002804002745002184002298 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 18.536,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002805002746002184002299 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 30.408,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002805002747002185002300 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.452,46GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002806002748002186002301 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 182,70FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL104002807002749002187002302 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 465,09LICENÇA-PRÊMIO104002808002750002188002303 003730 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 30,63HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 104002809002751002190002304 003820 09.004 12.122.00026.091 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 28.970,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002811002753002190002305 003820 09.004 12.122.00026.091 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 32.786,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002811002754002191002306 003820 09.004 12.122.00026.091 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 6.837,30GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES104002812002755002192002307 003820 09.004 12.122.00026.091 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 8.290,30GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO104002813002756002195002308 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 221.143,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002816002759002195002309 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 426.845,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002816002760002196002310 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 13.447,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102002817002761002196002311 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 25.574,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102002817002762002197002312 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 727,95ABONO PERMANÊNCIA101002818002763002198002313 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 29.707,36GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101002819002764002199002314 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.226,02GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES102002820002765002200002315 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 52.825,58GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101002821002766002201002316 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 3.688,22GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO102002822002767002202002317 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 2.029,42FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL101002823002768002203002318 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 705,26FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL102002824002769002204002319 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 3.446,39LICENÇA-PRÊMIO101002825002770



Equiplano Página: 32Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002205002320 004020 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 6.027,05HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 101002826002771002207002321 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 46.644,82VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002828002773002207002322 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 104.939,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002828002774002208002323 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 3.017,90GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101002829002775002209002324 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 10.754,54GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101002830002776002210002325 004080 09.005 12.365.00196.097 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 1.009,96LICENÇA-PRÊMIO101002831002777002211002326 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 63.154,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102002832002778002211002327 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 121.850,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102002832002779002212002328 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 12.826,16GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES102002833002780002213002329 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 7.953,69GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO102002834002781002214002330 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 23.416,21VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002835002782002214002331 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 37.326,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101002835002783002215002332 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 282,59ABONO PERMANÊNCIA101002836002784002216002333 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 141,46GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101002837002785002217002334 004170 09.005 12.367.00192.099 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 7.953,45GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101002838002786002218002335 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 2.844,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002839002787002218002336 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 6.261,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002839002788002219002337 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.849,68SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002840002789002219002338 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.985,14SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002840002790002220002339 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 381,07VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002841002791002220002340 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 3.042,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002841002792002221002341 004180 10.001 27.122.00022.100 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.000,20GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002842002793002224002342 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 23.520,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002845002796002224002343 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 45.222,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002845002797002225002344 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 345,85VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002846002798002225002345 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.589,89VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002846002799002226002346 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 377,24GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002847002800002227002347 004320 10.002 27.243.00216.103 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 5.244,69GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002848002801002230002348 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 2.403,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002851002804002230002349 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 4.985,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002851002805002231002350 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.849,68SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002852002806002231002351 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.985,14SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002852002807002232002352 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.136,57VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002853002808002232002353 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 8.485,26VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002853002809002233002354 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 391,41GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002854002810002237002355 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 11.542,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002858002814002237002356 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 18.942,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002858002815002238002357 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.787,10SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002859002816002238002358 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.820,15SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002859002817002239002359 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.830,51VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002860002818002239002360 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 11.759,59VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002860002819002240002361 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.128,39VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002861002820002240002362 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.295,18VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002861002821002241002363 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.197,00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002862002822002242002364 005150 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 1.709,50FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002863002823002245002365 005170 12.001 18.122.00022.129 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 1.150,50HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002866002826002247002366 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 21.220,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002868002828002247002367 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 43.994,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002868002829002248002368 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.731,07VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002869002830002248002369 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 9.689,30VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002869002831002249002370 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.702,87VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002870002832002249002371 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 1.720,70VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002870002833002250002372 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 7.544,80GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002871002834002251002373 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 6.801,27GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002872002835002252002374 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 2.112,34FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002873002836002253002375 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 1.598,74LICENÇA-PRÊMIO000002874002837002255002376 005730 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 882,84HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002876002839002257002377 006290 14.001 10.122.00022.171 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.277,08SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002878002841



Equiplano Página: 33Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002257002378 006290 14.001 10.122.00022.171 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 2.557,74SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002878002842002258002379 006290 14.001 10.122.00022.171 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 885,23GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002879002843002259002380 006290 14.001 10.122.00022.171 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 2.573,35FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002880002844002261002381 006330 14.001 10.122.00022.171 3.3.90.18.99.04 25/02/2011 3.854,10OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000002882002846002262002382 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 279.295,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002883002847002262002383 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 576.927,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002883002848002263002384 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 18.188,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495002884002849002263002385 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 38.985,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495002884002850002264002386 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 856,50ABONO PERMANÊNCIA303002885002851002265002387 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.614,92VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303002886002852002265002388 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 9.591,53VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303002886002853002266002389 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 505,41VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 303002887002854002266002390 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.147,93VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 303002887002855002267002391 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 13.571,20GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303002888002856002268002392 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 42.691,52GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303002889002857002269002393 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 12.547,35FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303002890002858002270002394 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.47.00 25/02/2011 2.521,84LICENÇA-PRÊMIO303002891002859002274002395 006570 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 109.381,79HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303002895002863002276002396 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 28.403,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002897002865002276002397 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 51.079,17VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002897002866002277002398 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 3.535,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 369002898002867002277002399 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 9.398,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 369002898002868002278002400 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 345,85VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303002899002869002278002401 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.589,89VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303002899002870002279002402 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.697,58GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303002900002871002280002403 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 282,93GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES369002901002872002281002404 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 5.043,34GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303002902002873002282002405 006720 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 100,44GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO369002903002874002283002406 006730 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 1.458,90HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303002904002875002284002407 006730 14.002 10.301.00362.180 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 839,66HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 369002905002876002287002408 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 42.020,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002908002879002287002409 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 66.475,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303002908002880002288002410 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.697,58GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303002909002881002289002411 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 5.134,66GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303002910002882002290002412 006820 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 1.932,14FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303002911002883002291002413 006830 14.002 10.301.00436.181 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 24.575,71HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303002912002884002293002414 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.871,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510002914002886002293002415 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 29.011,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510002914002887002294002416 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 718,41VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510002915002888002294002417 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 2.591,21VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510002915002889002295002418 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 282,93GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES510002916002890002296002419 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 4.227,43GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO510002917002891002297002420 006950 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 972,96FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL510002918002892002299002421 006970 14.002 10.304.00372.183 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 1.522,17HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 510002920002894002301002422 007050 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 4.049,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497002922002896002301002423 007050 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 12.574,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497002922002897002304002424 007070 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 309,02HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 497002925002900002305002425 007190 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 628,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002926002901002305002426 007190 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.783,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002926002902002306002427 007190 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.891,12SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002927002903002306002428 007190 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.943,70SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002927002904002307002429 007190 15.001 20.122.00022.186 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 245,91GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002928002905002311002430 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 2.615,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002932002909002311002431 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 8.491,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002932002910002312002432 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.090,94VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002933002911002312002433 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 4.268,37VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002933002912002313002434 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 1.131,72GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002934002913002314002435 007310 15.002 04.602.00392.189 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 1.137,28GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002935002914



Equiplano Página: 34Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002315002436 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 13.101,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002936002915002315002437 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 23.947,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002936002916002316002438 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.930,16SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002937002917002316002439 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 3.712,08SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002937002918002317002440 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.838,30VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002938002919002317002441 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 8.880,32VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002938002920002318002442 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 3.621,50GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002939002921002319002443 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 2.648,32GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002940002922002320002444 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 796,37FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002941002923002322002445 007570 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 2.633,46HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002943002925002324002446 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 7.692,71VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002945002927002324002447 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 21.486,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002945002928002325002448 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.678,91VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002946002929002325002449 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 7.806,59VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002946002930002326002450 007840 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 448,24GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002947002931002327002451 007860 16.002 08.243.00436.203 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 531,52HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002948002932002329002452 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 23.313,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002950002934002329002453 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 43.644,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002950002935002330002454 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 846,61ABONO PERMANÊNCIA000002951002936002331002455 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 3.828,98GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002952002937002332002456 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 4.681,98GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002953002938002334002457 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 1.080,82VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002955002940002334002458 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 2.495,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002955002941002335002459 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.849,68SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002956002942002335002460 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.985,14SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002956002943002336002461 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 329,07VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002957002944002336002462 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.606,67VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002957002945002337002463 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 754,48GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002958002946002338002464 008650 17.001 08.244.00472.224 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 110,76GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002959002947002342002465 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 10.733,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002963002951002342002466 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 23.341,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002963002952002343002467 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.849,68SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002964002953002343002468 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 4.985,14SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002964002954002344002469 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.07.00 25/02/2011 187,19ABONO PERMANÊNCIA000002965002955002345002470 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 1.091,02VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002966002956002345002471 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.31.01 25/02/2011 4.268,29VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000002966002957002346002472 008900 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 3.294,36GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002967002958002349002473 008920 18.001 04.122.00022.228 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 2.179,79HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002970002961002351002474 009210 19.001 04.122.00022.241 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 1.497,56SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002972002963002351002475 009210 19.001 04.122.00022.241 3.1.90.11.01.04 25/02/2011 3.220,25SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000002972002964002352002476 009210 19.001 04.122.00022.241 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 221,88GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002973002965002354002477 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 38.859,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002975002967002354002478 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.01.01 25/02/2011 78.290,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002975002968002355002479 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 947,95VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002976002969002355002480 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.31.02 25/02/2011 2.475,62VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000002976002970002356002481 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.33.00 25/02/2011 4.627,46GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000002977002971002357002482 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.37.00 25/02/2011 6.295,69GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000002978002972002358002483 009320 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.45.00 25/02/2011 3.100,01FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000002979002973002359002484 009330 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.16.44.00 25/02/2011 8.861,36HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000002980002974

10780511-7 SHEILA FABIA RAMOS 200,00001004001180 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001539001297

105047-8 SILVANA CAMPOS DE FARIA MONTEIRO DA SILVA 1.524,53001212001360 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 123,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001815001552001213001361 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 1.381,12FÉRIAS INDENIZADAS101001816001553001212001636 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 20,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101001815001541

10781020-0 SILVANA PEREIRA GOMES 200,00001858002510 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 28/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002499002307




10713064-1 SILVANE VANELLI 1.024,38001155001392 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 94,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001752001476001156001393 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 916,29FÉRIAS INDENIZADAS000001753001477001155001637 004640 11.001 04.122.00022.112 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 13,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001752001475

13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES 1.600,00001539001638 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 17/02/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002219001924001539001987 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 25/02/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000002219001929

10699265-7 SILVIO ARECO 94,76001158001342 005710 13.001 04.122.00022.148 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 94,76FÉRIAS INDENIZADAS000001755001479

10780550-8 SIMONE DE LIMA 200,00001015001149 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 08/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001550001309

10780608-3 SOLINEIDE APARECIDA DOS SANTOS 200,00001834001909 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 25/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002475002283

103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 16.776,00001767001847 005820 13.002 08.244.00451.150 4.4.90.51.01.99 23/02/2011 16.776,00OUTRAS EDIFICAÇÕES000002262002212

10722563-3 SUELEN MARASCA 1.118,22001215001374 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 112,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001818001555001216001375 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001819001556001215001639 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001818001542

10705143-1 SUELI NUNES DO NASCIMENTO 200,00001021001651 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 17/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001556001316

10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES 95,32001789001829 003300 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.11.01.01 23/02/2011 95,32VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104002434002235

1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL 919,70001431001568 006790 14.002 10.301.00362.180 3.3.90.39.96.00 15/02/2011 919,70OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 499002117001795

10700585-4 TATHIANE GISELE HENZEL 1.024,41001432001640 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 47,62VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002118001796001432001740 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.01.01 18/02/2011 259,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002118001797001433001741 000540 03.001 04.122.00022.012 3.1.90.11.42.00 18/02/2011 717,09FÉRIAS INDENIZADAS000002119001798

5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO 30,00002370002505 001480 04.002 28.846.00000.036 4.4.20.93.01.00 28/02/2011 30,00RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 836002992002994

8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS 245,06001347001459 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 11/02/2011 38,76SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000495001697001506001580 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 16/02/2011 206,30SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002083001880

7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL 1.249,00000814000973 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 01/02/2011 465,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000751001043001683001800 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 21/02/2011 30,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000494002110001624001801 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 21/02/2011 25,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000000494002046001623001812 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 22/02/2011 63,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001583002041001973001924 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 25/02/2011 666,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002420002454

8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 151,30001081001813 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 22/02/2011 151,30TAXAS000001269001898

4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS 200,85001505001582 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 16/02/2011 32,57SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002082001879001626001802 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.66.00 21/02/2011 48,34SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001395002050001625001803 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 21/02/2011 119,94SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001354002048

10729910-6 TOLEDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA ME 3.500,00001258002076 006270 13.006 16.122.00502.170 3.3.90.39.05.00 25/02/2011 3.500,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000001178001597

6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME 35,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:11


Equiplano Página: 36Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001039001394 001560 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.39.99.99 11/02/2011 35,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000000752001340

1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA 121.010,40000903001079 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 04/02/2011 39.086,36OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000325001148000904001080 006240 13.004 15.452.00332.169 3.3.90.39.99.01 04/02/2011 72.606,24PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO511000190001149000903001480 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 14/02/2011 9.317,80OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511000325001147

124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA 17.059,18001196001347 002150 06.003 04.122.00132.048 3.3.90.39.72.00 11/02/2011 4.775,89VALE-TRANSPORTE000000337001517000988001445 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.99.05 11/02/2011 79,80SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO303000479001279001578002022 003160 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.72.00 25/02/2011 4.585,71VALE-TRANSPORTE104000513001983001666002115 006630 14.002 10.301.00352.178 3.3.90.39.72.00 25/02/2011 7.617,78VALE-TRANSPORTE303000486002094

5263-9 V ROMAN & CIA LTDA 70,00001334001725 005130 11.003 22.691.00242.127 3.3.90.39.17.00 18/02/2011 70,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000691001683

1065797-1 VADERLI ZAGO 800,00001036001145 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.96.00 08/02/2011 500,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000001566001332001063001167 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.96.00 08/02/2011 300,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000001582001370

6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO 280,00001749002123 001520 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.14.14.00 25/02/2011 280,00DIÁRIAS NO PAÍS510002409002188

5039-3 VALDECI BERTAPELLI 60,00001635001825 003940 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.36.99.03 22/02/2011 60,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 104002292002053

10713664-9 VALDINEI JOSE ARBOLEYA 145,16001089001420 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 126,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001611001399001089001641 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 0,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001611001398001089002491 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 28/02/2011 18,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001611003052

10780523-1 VALDINEIA APARECIDA DE MELO DA SILVA 200,00000994001654 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 17/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001528001287

10780685-7 VALQUIRIA WANDERLEY 200,00001013001207 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 10/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001548001307

10774274-3 VANDERLEI LUIS LUNKES LENZ 1.240,21001236001380 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 11/02/2011 115,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001839001576001237001381 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 11/02/2011 988,49FÉRIAS INDENIZADAS102001840001577001238001382 004110 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.16.44.00 11/02/2011 119,35HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 102001841001578001236001642 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 17/02/2011 16,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102001839001549

1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ 4.497,60001714002042 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 4.497,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001251002147

10780585-1 VANESSA CERCONE 200,00001005001181 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 09/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000001540001298

10781054-4 VANESSA TOLEDO MANTOVANI DOMINGUES 200,00001841002507 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 28/02/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002482002290

9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME 587,64001453001712 005370 12.002 18.542.00272.133 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 34,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000282001818001454001713 009370 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 116,70MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000229001819001452001735 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 18/02/2011 279,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511000281001817001755002121 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 34,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303000349002194001756002122 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 121,94MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303000289002195

8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME 388,00001754002016 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.24.00 25/02/2011 388,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000001605002193

4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 1.321,50001493001589 005240 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.36.99.04 16/02/2011 41,50RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000002168001861001621001817 005230 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.30.96.00 22/02/2011 1.280,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002285002039




106412-6 VOLMIR DE CASTRO 1.653,75001715002043 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/02/2011 1.653,75OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000765002148

6208-1 WAGNER PACZKOWSKI ME 150,00001076001341 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.17.00 11/02/2011 150,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000000707001384

5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP 395,80001573002073 008820 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.30.16.00 25/02/2011 146,50MATERIAL DE EXPEDIENTE000002189001977001643002074 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.16.00 25/02/2011 93,30MATERIAL DE EXPEDIENTE000001999002062000976002104 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.16.00 25/02/2011 156,00MATERIAL DE EXPEDIENTE303000703001257

6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ 20,00001596001610 000450 02.002 04.122.00022.010 3.3.90.39.66.00 17/02/2011 20,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000002248002001

106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP 10.851,01000928001013 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.14.00 04/02/2011 2.537,34LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000257001178000817001066 007430 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.39.14.00 04/02/2011 1.235,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000450001046000961001322 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.14.00 11/02/2011 1.540,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000336001239000962001323 001810 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.39.14.00 11/02/2011 1.226,67LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000335001240000968001324 009020 18.002 04.782.00492.230 3.3.90.39.14.00 11/02/2011 3.300,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000000230001246000973001325 009020 18.002 04.782.00492.230 3.3.90.39.99.99 11/02/2011 1.012,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000000287001253

Total: 9.668.516,29

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011 Apenas pagamentos efetivados. Relatório considerando os estornos de pagamento.

Critério de seleção:


relatório de pagamentos efetivados por fornecedormunicípio de toledo - 2011 relatório de...

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