relatório de gestão 2010 · 2012. 5. 17. · na cidade de castelo branco e nas restantes...
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
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22001100
Barragem de Sta. Agueda
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
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ÍÍnnddiiccee1. INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 3
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO____________________________ 5
2.1. OBJECTIVOS________________________________________________________________ 5
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO_____________________________________________ 5
2.3. ORGANOGRAMA___________________________________________________________ 6
2.4. RECURSOS HUMANOS_______________________________________________________ 7
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2010___________________________________________ 11
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_______________________________________ 11
3.1.1. Evolução dos Consumidores__________________________________________ 11
3.1.2. Evolução dos Consumos______________________________________________ 11
3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO___________________________________________________ 13
3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS_________________________________ 14
3.4. SISTEMA DOS VALORES FACTURADOS_________________________________________ 15
3.5. CONTROLO DA QUALIDADE _________________________________________________ 16
4. INVESTIMENTOS_________________________________________________________________ 19
5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA___________________________________________ 22
5.1. Demonstração de Resultados________________________________________________ 22
5.2. Balanço ____________________________________________________________________ 23
5.3. Rácios ______________________________________________________________________ 24
5.4. Proposta de Aplicação de Resultados ________________________________________ 25
ANEXO I
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1. Introdução
Os objectivos que norteiam a actividade dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, são garantir o normal
abastecimento de água aos munícipes do concelho, com fiabilidade e
qualidade adequadas, a recolha das águas residuais e resíduos
urbanos, bem como a higiene e limpeza urbana, tendo em conta as
normas legais aplicáveis, por forma a respeitar a protecção ambiental,
praticando tarifas socialmente aceitáveis, que garantam a
sustentabilidade económica e financeira da instituição.
No quadro de prossecução destes objectivos é de realçar o
investimento realizado, quer na construção de novas redes, quer na
manutenção das existentes, de abastecimento de água e saneamento
que têm efeitos muito posi tivos, principalmente no que concerne à
gestão equil ibrada dos recursos naturais.
Neste contexto, fez-se um investimento numa câmara C.C.V.T.
que permite ganhos de eficiência ao possibil itar o visionamento
através de vídeo e fotografia digitais, das infra-estruturas, quando da
sua manutenção, ou reconstrução.
Também, no sentido de proporcionar maior bem estar ao
consumidor, é de referir a implementação de um novo software
informático, “Aquamatrix” que proporciona, entre outras
funcionalidades o acompanhamento do processo de consumos,
através da página Web.
Ainda, com o propósito constante, de satisfazer o consumidor, os
SMCB reorganizaram o horário de atendimento ao público, de forma
contínua permitindo, deste modo ir ao encontro das necessidades dos
munícipes.
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Em 2010 é de salientar também, os óptimos resultados obtidos na
qualidade da água fornecida, expressos no relatório anual da ERSAR,
sendo de destacar, neste contexto, o protocolo celebrado com a
Escola Secundária Amato Lusitano.
No sector dos resíduos, a partir de 1 de Setembro, os SMCB,
deixaram de gerir o parque de ecopontos, ecocentros, pilhões e
oleões, devido à concessão feita a Valnor, S.A., cabendo aos Serviços
a gestão dos equipamentos de acondicionamento dos resíduos
urbanos indiferenciados, que se reflectiu, numa maior capacidade de
alargamento da rede de contentores no Concelho.
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2. Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco [SMCB]
2.1. Objectivos
Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) são uma
entidade juridicamen te dependente da Câmara Municipal de Castelo
Branco, tendo autonomia técnica, administrativa e financeira. São
explorados sob forma empresarial no quadro da organização
municipal, e visam satisfazer as necessidades colectivas da população
do concelho no âmbito do seu objecto.
A actividade dos SMCB assenta em três áreas de serviços:
1. Distribuição de água para consumo doméstico, industrial,
comercial, público e outros.
2. Prestação de Serviços de saneamento (águas residuais
domésticas e águas pluviais).
3. Prestação de Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e
de higiene e limpeza urbana.
Os serviços de distribuição de água e saneamento têm uma
grande interligação, encontrando- se organizados de forma
independente dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e de
higiene e l impeza urbana.
A organização funcional das áreas de intervenção dos SMCB visa
a prestação de um serviço público de qualidade.
2.2.Conselho de Administração
O Conselho de Administração, designado pela Câmara Municipal, é
composto pelos seguintes membros:
S Presidente: Joaquim Morão Lopes Dias
S Vogal: Maria José Barata Baptista
S Vogal: Luís Manuel dos Santos Correia
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2.3.Organograma
Os SMCB estão estruturados e organizados conforme o organograma
em anexo
Conselho de Administração
Director Delegado
SecretariadoGabinete Jurídico
Director DepartamentoAdministrativo e
Financeiro
Facturação eAtendimento
TesourariaContabilidadee Património
RecursosHumanos eExpediente
Compras ArmazémGabinete
Informático
Fiscalização ePlaneamento
Divisão de AmbienteCaptação Tratamentoe Elevação de Água
Colecta e Tratamentode Águas Residuais
Operação de Redes deÁgua e Saneamento
Controle de QualidadeJardins e Espaços
VerdesHigiene e Limpeza
Recolha de ResíduosUrbanos
Director DepartamentoServiços Técnicos
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2.4.Recursos Humanos
Os SMCB, no ano final de 2010, registaram um quadro de pessoal
de 125 trabalhadores, sendo 10 com contrato a termo resolutivo certo
e os restantes em regime jurídico de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
Durante o ano de 2010, verif icaram-se 10 admissões de
funcionários com contrato a termo resolutivo certo, nomeadamente
assistentes operacionais para o sector de recolha de resíduos sólidos
urbanos e higiene e l impeza urbana.
Registaram-se 8 saídas de funcionários em regime jur ídico de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
um por motivo de exonerado e os restantes por aposentação.
De seguida apresenta-se a caracterização da estrutura
funcional dos SMCB por sexo, estrutura etária, ha bil itações l i terárias,
t ipo de contrato, antiguidade, rotação de efectivos e formação
profiss ional.
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Caracterização Social dos SMCB
Número de Colaboradores Quantidades
Nº. de Colaboradores 125
Sexo
Feminino 23
Masculino 102
Estrutura Etária
19-25 Anos 2
26-35 Anos 11
36-45 Anos 28
46-55 Anos 63
56-65 Anos 21
> 65 Anos 0
Média de Idades 46,3
Habilitações Literárias
Ensino Básico (inclui 1º., 2º e 3º. Ciclo) 93
Ensino Secundário 23
Ensino Superior 9
Tipo de Contrato
C.T.F.P. por tempo indeterminado 114
C.T.F.P. a termo resolutivo certo 10
Outro 1
Antiguidade
<1 Ano 10
1-2 Anos 0
3- 5 Anos 20
6-10 Anos 4
11-15 Anos 13
> 16 Anos 78
Média da Antiguidade 16,72
Rotação de Efectivos
Nº. de Admissões 10
Nº. de Saídas 8
Formação Profissional
N.º de acções de formação 25
Total de nº. de horas das acções de formação 842
Nº. de colaboradores envolvidos 61
Média de Colaboradores envolvidos 49%
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A polít ica de formação contínua dos funcionários dos SMCB assenta
numa fi losofia que tem como principio o estímulo à aprendizagem de
novos saberes e experiências profiss ionais. Por conseguinte todos os
trabalhadores são incentivados a frequentar acções de formação
vocacionadas para a respectiva área de actividade, tendo como
resultado a adesão de cerca de 50% dos memos.
O quadro seguinte demonstra a distribuição dos funcionários por
sectores de actividade da instituição.
Evolução do número de funcionários por sectores
SECTOR ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010
Serv iços de Admin is t ração Geral 2 2 2
Sector de Água e Saneamento 69 66 64
Sector de Recolha de Res íduos Sól idos
Urbanos e Higiene e L impeza Urbana
62 55 59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 133 123 125
Os índices de produtividade relativo às quantidades produzidas
registaram evoluções distintas, positiva para o sector de água e
saneamento e negativa para o sector de recolha de resíduos sólidos
urbanos e higiene e l impeza urbana.
O sector de água e saneamento registou um acréscimo de
produtividade de 6%, no que respeita aos m3 facturados por
funcionário.
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Quanto ao sector de recolha de resíduos sólidos urbanos e
limpeza e higiene urbana, registou um decréscimo de produtividade
de 1%, relativamente à quantidade de resíduos recolhidos por
funcionário. Esta situação deve-se ao facto do quadro de pessoal,
afecto a este sector, ter aumentado em 4 efectivos, e à transferência
da gestão dos ecopontos, em 1 de Setembro, para a concessionária
Valnor, contudo com esta reestruturação foi possível reduzir o número
de horas extraordinárias em sensivelmente 33%.
Quanto à variação dos índices de produtividade de facturação,
os valores são semelhantes aos registados para as quantidades.
No sector de água e saneamento regista -se um aumento de
sensivelmente 1%, que se deve ao aumento dos caudais facturados,
uma vez que não houve variação do tarifário.
A variação da produtividade, por funcionário, do sector de
recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana foi
negativa em sensivelmente 9%. Esta variação deve-se ao facto do
aumento de efectivos corresponder a um reforço do serviço higiene e
l impeza urbana, não gerador receitas.
Não podemos deixar de salientar a continuação do esforço, da
dedicação, do empenho e da motivação da generalidade dos
funcionários para o crescimento, a modernização e o desenvolvimento
dos SMCB.
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3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2010
3.1.SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.1.1. Evolução dos Consumidores
O número total de consumidores não registou alteração
significativa de 2009 para 2010.
No seguimento das recomendações da ERSAR, a partir de 2010,
os consumidores passam a ser identificados por domésticos e não
domésticos, conforme se descrimina no quadro seguinte.
Nº de ConsumidoresTipoNúmero %
Domésticos 33.704 91%
Não Domésticos 3.512 9%
TOTAL 37.216 100%
3.1.2 Evolução dos Consumos
À semelhança da evolução do número de consumidores, a
quantidade de m3 de água facturada foi semelhante à de 2009,
registando uma variação negativa de 0,22%.
Como consequência dos parâmetros anteriores, não se
verificaram alterações no consumo médio mensal, por consumidor, que
se manteve em 8,3 m3. Registou-se o valor médio de 6,1 m3 para os
consumidores domésticos e de 29,2 m3 para os consumidores não
domésticos, conforme quadro seguinte.
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FacturaçãoAnual
MédiaMensalTipo Consumidores
M3 M3
Domésticos 33.704 2.451.843 6,1
Não Domésticos 3.512 1.232.634 29,2
TOTAL 37.216 3.684.477 8,3
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3.2 Sistema de Saneamento
A actividade dos SMCB, desde a passagem do serviço de
tratamento (serviço em alta) para as Águas do Centro, SA, l imita-se à
recolha e encaminhamento das águas residuais para as estações de
tratamento e/ou estações elevatórias.
Apesar de ser uma área improdutiva, o sector de saneamento
gere a rede de recolha de águas pluviais. Este serviço reveste-se de
primordial importância quer a nível f ís ico, quer f inanceiro.
A correcta gestão da rede de águas pluviais desenvolvida tem
permitido condições gerais de bem estar das populações e garantir a
eficácia financeira do sistema de saneamento, evitando infiltrações de
águas pluviais na rede de recolha de águas residuais domésticas.
Apesar do sistema de saneamento ainda não cobrir a totalidade
da área do concelho, os SMCB possuem um equipamento l impa fossas
que presta serviço aos consumidores não servidos pela rede de recolha
de águas residuais domésticas.
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3.3 Sistema de Recolha de Resíduos Urbanos
Os SMCB realizam a gestão do sistema de recolha de resíduos
sólidos urbanos no concelho de Castelo Branco.
O sistema encontra-se repartido em duas áreas:
- A recolha de resíduos sólidos domésticos indiferenciados, que se
encontra organizado em 11 circuitos de recolha, percorrendo em
média mais de 400 km diariamente e com 1895 contentores distribuídos
na cidade de Castelo Branco e nas restantes localidades do concelho;
- A recolha diferenciada de resíduos, transferida para a
concessionária atrás referida, possui um sistema de 40 vidrões e 139
ecopontos, sendo que 77 se encontram instalados na cidade de
Castelo Branco e os restantes nas No quadro seguinte são
apresentadas a descrição e respectiva tonelagem de resíduos
recolhidos durante o ano 2010.
Quantidade de Resíduos Recolhidos
• Até 1 de Setembro
Da análise do mapa anterior verif ica-se que o total das
quantidades recolhidas em 2010 foi menor que em 2009.
ToneladasDescr ição
2009 2010
Recolha de Res íduos Indi ferenciados 21.586 21.855
Recicláveis / Di ferenciados 2.128 * 1 .653
Total 23.714 23.508
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Quanto à recolha de resíduos indiferenciados verif ica-se um
crescimento de 1%, enquanto os recicláveis / diferenciados registaram
uma variação negativ a de 22%.
Relativamente à recolha dos resíduos recicláveis / diferenciados,
importa salientar que em 2010 os SMCB apenas foram responsáveis
pela gestão e recolha dos mesmos até 1 de Setembro, como já se
mencionou anteriormente. Assim, efectuando a comparaç ão
equiparável pela média mensal constata-se que efectivamente se
registou um aumento de quantidades recolhidas de 17%.
Conclui-se que a gestão da recolha dos resíduos recicláveis /
diferenciados, realizada evoluiu favoravelmente, o que demonstra, à
semelhança do resultado da facturação de água, que as medidas de
sensibil ização surtiram efeito junto das populações do concelho.
3.4 Evolução dos Valores Facturados
O total de facturação anual dos SMCB registou um decréscimo
de 2% relativamente a 2009. Para esta situação contribuíram
significativamente o Fornecimento de Água, Tarifa Variável de
Saneamento e Tarifa Variável de RSU’s, conforme detalhado no quadro
seguinte.
Tarifa 2009 2010 Variação
Fornecimento de Agua 3.142.815,50 2.988.645,07 95%
Quota de Disponibilidade 2.774.186,31 2.818.580,81 102%
Tarifa Fixa de Saneamento 407.585,23 409.876,41 101%
Tarifa Variável de Saneamento 1.623.846,75 1.559.381,93 96%
Tarifa Fixa de RSU’s 1.198.952,50 1.186.936,95 99%
Tarifa Variável de RSU’s 935.491,52 900.201,59 96%
TOTAL FACTURADO 10.082.877,81 9.863.622,76 98%
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Verif ica-se que, apesar do número de consumidores e das
quantidades facturadas, no final de 2010 ser semelhante ao período
equivalente de 2009, registaram-se algumas oscilações nos totais
facturados por tarifa.
O número total de consumidores, identificado no ponto 3.1.1,
corresponde à realidade verificada a 31 de Dezembro de 2010 e não à
média mensal. Assim, os aumentos verif icados na Quota de
Disponibil idade e na Tarifa Fixa de Saneamento resultam de oscilações
de consumidores em 2010, comparativamente com o ano de 2009, uma
vez que o tarifário não sofreu alterações em 2010.
Quanto à diminuição verif icada nas restantes tarifas resulta de um
maior equil íbrio nos consumos, que resultou em facturação mais
reduzida nos escalões mais elevados.
Os SMCB congratulam-se com os resultados verif icados na
facturação, uma vez que se conclui ter sido concretizado o objectivo
de sensibil ização da população para a redução do consumo excessivo
da água.
3.5 Controlo da Qualidade
Com o objectivo de assegurar o controlo da qualidade de água
distribuída, são realizadas análises, na torneira do consumidor, de
modo a verificar o cumprimento dos requisitos pelo Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de Agos to, que são publicitados, tr imestralmente, em
edital, no site dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.
As análises realizadas constam, de um Plano de Controlo de
Qualidade de Água, PCQA 2010, que foi aprovado pela Entidade
Competente - Instituto Regulador de Águas e Resíduos, ERSAR.
A qualidade de água para consumo humano, fornecida aos
consumidores é uma preocupação constante, porque para além do
PCQA 2010, realizaram-se ainda análises diárias, no laboratório dos
SMCB e semanais na ULS, para contr olo operacional, em todo o
Concelho, que totalizam 4108.
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Nº DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2010
OBS:CR 1 - Contro lo de Rot ina 1CR 2 - Contro lo de Rot ina 2C I - Contro lo de Inspecção
CR1 - Or igem Superf ic ia l 432
CR1 - Or igem Subterrânea 198
CR2 - Or igem Superf ic ia l 800
CR2 - Or igem Subterrânea 308
CI - Or igem Superf ic ia l 136
CI - Origem Subterrânea 135
Anál i ses de Ver i f icação 101
Contro lo Operacional 20 753
TOTAL DE ENSAIOS 22 863
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ESTATÍSTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Nº. Análises (Trimestre)
Resultados Decreto-Lei n.º 306/2007
Parâmetro UnidadesPrevistas
NoPCQA
%Análises
realizadas
Mínimo Máximo V.P. - ValorParamétrico
N.ºanálises
superioresAo V.P.
%Análises
quecumprem
alegislação
CONTROLO DE ROTINA 1
E.coli Número/100ml 210 100 0 0 0 0 100,0
Bactérias Coliformes Número/100ml 210 100 0 3 0 1 99,5
DesinfectanteResidual (Cloro Livre)
mg/l Cl2 210 100 0,05 2,40 - - -
CONTROLO DE ROTINA 2
Alumínio µg/l Al 60 100 20,0 370,0 200 3 95,0
Amónio mg/l NH4 73 100 <0,05 <0,05 0,5 0 100
N.º de colónias a 22ºC Número/ml 73 100 0 300 s/ alter. anormal 0 100
N.º de colónias a 37ºC Número/ml 73 100 0 300 s/ alter. anormal 0 100
Condutividade µS/cm a 20ºC 73 100 34,0 255,0 2500 0 100
Clostridium perfringens N/100ml 63 100 0 0 0 0 100
Cor mg/l Pt -Co 73 100 <5,00 <5,00 20 0 100
pH Esca.Sorënsen 73 100 6,30 8,10 >6,5<9,0 2 97,0
Manganês µg/l Mn 73 100 <10,00 26,00 50 0 100
Oxidabilidade(MnO4) mg/l O2 73 100 2,00 4,20 5 0 100
Cheiro, a 25º C Fact. de diluição 73 100 <1 <1 3 0 100
Sabor, a 25º C Fact. de diluição 73 100 <1 <1 3 0 100
Turvação UNT 73 100 0,30 1,20 4 0 100
CONTROLO DE INSPECÇÃO
Benzo(a)pireno µg/l 17 100 <0,002 <0,002 0,01 0 100
Nitritos mg/l NO2 17 100 <0,02 <0,02 0,5 0 100
Ferro µg/l Fe 17 100 10,00 170,00 200 0 100
Chumbo µg/l Pb 17 100 <5,00 <5,00 25 0 100
Cobre µg/l Cu 17 100 <0,010 <0,010 2 0 100
Enterococos Número/100ml 17 100 0 0 0 0 100
Níquel µg/l Ni 17 100 <5 29 20 1 94,0
Soma HAP µg/l 17 100 <0,005 <0,005 0,1 - 100
Bromodiclorometano µg/l 17 100 <3,0 14,0 - - 100
Bromofórmio µg/l 17 100 <3,0 4,0 - - 100
Clorofórmio µg/l 17 100 <3,0 82,0 - - 100
Dibromoclorometano µg/l 17 100 <3,0 6,0 - - 100
Soma TRI -Halometanos µg/l 17 100 <3,0 94,0 100 - 100
Benzo(b)fluoranteno ug/l 17 100 <0,005 <0,005 - - -
Benzo(ghi)perileno ug/l 17 100 <0,004 <0,004 - - -
Benzo(k)Fluoranteno ug/l 17 100 <0,002 <0,002 - - -
Dureza Total mg/l CaCO3 17 100 7,0 95,90 - - -
Indeno(1,2,3)pireno ug/l 17 100 <0,004 <0,004 - - -
cálcio Mg cg/l 17 100 0,5 35,0 - - -
Magnésio mg Mg/l 17 100 0,5 2,60 - - -
Carbono Org. Total mg C/l 5 100 1,90 3,70 - - -
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O número de análises em incumprimento, no âmbito do PCQA
2010, foi de 7 (0,37% do total). Contudo, os parâmetros verif icados nas
referidas análises nunca colocariam em causa a saúde pública.
4. Investimentos
Os SMCB têm vindo a proceder à reestruturação e substituição
das redes distribuição de água, redes de drenagem de águas residuais
e redes de águas pluviais, numa perspectiva de continuidade.
As intervenções na rede de distribuição água têm vindo a
permitir reduzir progressivamente as percas registadas entre a
aquisição em “alta” e a facturação ao consumidor.
Relativamente às intervenções nas redes de saneamento têm
duas finalidades distintas:
• Ampliar a rede de drenagem de águas residuais, no sentido
de cobrir uma área maior do concelho;
• Nas zonas com infra-estruturas mais antigas, renovar as
redes de drenagem de águas residuais, bem como as redes
de águas pluviais, de forma a separar os respectivos
caudais.
No ano de 2010 os investimentos ascenderam a 1.081.556,86€,
distribuídos pela administração geral, redes de água e saneamento e
equipamento de recolha de resíduos.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
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O sector de recolha de resíduos sólidos urbanos registou um
esforço significativo de investimento, salientando-se a aquisição de
uma nova viatura de recolha e de novo equipamento de
acondicionamento, para ampliação da rede de recolha e sua
substituição.
Quanto ao sector de água e saneamento, as intervenções
registadas em 2010 consistem em pequenas obras de renovação e
ampliação .
A articulação entre os SMCB e da Câmara Municipal de Castelo
Branco, no sentido de melhor aproveitamento dos recursos motivou
que as obras de maior relevância apenas fossem adjudicadas no
último trimestre de 2010. A necessidade de realizar projectos e
elaborar candidaturas a instrumentos de financiamento motivou que
no ano de 2010 não se verifica a execução física e financeira deste
tipo de investimentos
O quadro seguinte apresenta a distribui ção funcional dos investimentos
Dist r ibuição Funcional de Invest imentos Percentagens
Dist r ibuição de Água 28%
Saneamento 18%
Res íduos Só l idos 49%
Adminis t ração e Comuns 4%
Total 100%
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Relação das Principais Obras Executadas em 2010
Designação da ObraValor de
Adjudicação (€)
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a n a p o v o a ç ã o d e V a l e d e F i g u e i r a s 5 3 1 3 8 , 0 0
R e n o v a ç ã o d a s r e d e s d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e d e d r e n a g e m r e s i d u a l d o m é s t i c a ;
c o n s t r u ç ã o d e r e d e d e d r e n a g e m p l u v i a l n a R u a J o s é d o s R e i s D i a s .3 5 2 1 7 , 2 0
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e e m v á r i a s r u a s d a F r e g u e s i a d o R e t a x o . 1 1 9 9 6 0 , 3 0
T r a n s f e r ê n c i a d a E . E . d e á g u a s r e s i d u a i s d a Z o n a I n d u s t r i a l d e C a s t e l o B r a n c o
( J u n t o a o J u m b o ) .8 3 3 7 5 , 8 6
R e n o v a ç ã o e e x e c u ç ã o d e i n f r a-e s t r u t u r a s n a r u a A s s o c i a ç ã o C u l t u r a l e R e c r e a t i v a
d a s p a l m e i r a s e r u a D . V i c e n t e F e r r e d a R o c h a – C a s t e l o B r a n c o . 1 1 6 4 3 1 , 9 5
C o n s t r u ç ã o d a r e d e d e d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s p l u v i a i s n a R u a O r q u e s t r a
T í p i c a A l b i c a s t r e n s e e n o s p a r q u e s d e e s t a c i o n a m e n t o C a r a p a l h a – C a s t e l o B r a n c o . 2 4 8 6 5 , 2 4
C o n s t r u ç ã o d a r e d e d e d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s p l u v i a i s n a T r a v e s s a
C o n s e l h e i r o A l b u q u e r q u e – C a s t e l o B r a n c o .5 7 4 5 5 , 8 4
A m p l i a ç ã o d a s r e d e s d e a b a s t e c i m e n t o , d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s d o m é s t i c a s e
p l u v i a i s j u n t o à s E s c o l a s d e E n s i n o B á s i c o - A l ca in s2 2 7 6 5 , 6 6
A m p l i a ç ã o d a r e d e d e d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s d o m é s t i c a s r e n o v a ç ã o d a r e d e d e
a b a s t e c i m e n t o d e á g u a n a R u a d o C e m i t é r i o – B e n q u e r e n ç a s d e C i m a .3 5 4 5 1 , 4 5
R e q u a l i f i c a ç ã o Ur b a n a d o s p a v i m e n t o s e p a s s e i o s d a s R u a s P o r t e l a F e i j ã o , O r q u e s t r a
T í p i c a A l b i c a s t r e n s e e F r e i M a n u e l d a R o c h a – C a r a p a l h a – C a s t e l o B r a n c o . 7 9 1 7 2 , 1 4
D e s v i o d o s c o l e c t o r e s d e d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s d e v i d o à s o b r a s d e c o n s t r u ç ã o
d o L a g o d a Z o n a d e L a z e r – C a s t e l o B r a n c o .1 6 7 8 7 , 6 9
R e n o v a ç ã o e c o n s t r u ç ã o d a s i n f r a- e s t r u t u r a s n a s r u a s J a i m e L o p e s D i a s e a d j a c e n t e s
– C a s t e l o B r a n c o .3 4 0 3 6 2 , 9 9
A m p l i a ç ã o d a r e d e d e d r e n a g e m d e á g u a s r e s i d u a i s d o m é s t i c a s j u n t o a o E s t á d i o
M u n i c i p a l – Ca s t e l o B r anco .15 9 5 2 , 6 0
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a n o L a r g o d a S r ª d o M i r a d o u r o –
T i n a l h a s .3 9 3 9 3 , 8 0
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e m v á r i a s r u a s d a F r e g u e s i a d e J u n c a l
d o C a m p o .6 6 5 4 3 , 3 0
R e p a v i m e n t a ç ã o d e z o n a s d a n i f i c a d a s p o r r o t u r a s e r e n o v a ç ã o d e r a m a i s d a s r e d e s
d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e d e d r e n a g e m n a c i d a d e d e C a s t e l o B r a n c o .1 1 0 1 2 0 , 0 5
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e m E s c a l o s d e B a i x o 2 ª . F a s e . 5 9 5 7 0 , 7 4
R e n o v a ç ã o d a r e d e d e a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e m v á r i a s r u a s e m N i n h o d o A ç o r . 8 8 2 3 9 , 0 9
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
- 22 -
5. Situação Económica e Financeira
5.1.Demonstração de Resultados
Proveitos
O total dos proveitos inscritos em 2010 totalizou, sensivelmente 13
milhões de euros, totalizando os proveitos operacionais mais de 11,5
milhões de euros.
Comparativamente a 2009,os proveitos operacionais mantiveram-
se estáveis, registando um ligeiro decréscimo nas rubricas de vendas
de mercadorias e de prestações de serviços, relacionadas com a
redução da facturação, conforme discriminado no ponto 3.4.
Relativamente aos proveitos extraordinários, não existe
comparabilidade com o ano de 2009, uma vez que nesse ano foram
efectuadas correcções relativas a anos anteriores de montante muito
significativo.
Custos
Os custos do exercício ascenderam a sensivelmente 11,8 milhões
de euros, sendo na sua quase totalidade custos operacionais, que se
mantiveram estáveis relativamente a 2009.
Relativamente à distribuição dos custos operacionais é de
realçar a inscrição de valores na rubrica custo das mercadorias
vendidas e matérias consumidas – mercadorias, resultante da
alteração de contabilização da aquisição da água às Águas do
Centro para posterior facturação. No ano de 2009 este custo foi
registado em matérias.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
- 23 -
Igualmente, a rubrica de fornecimentos e serviços externos registou
um aumento significativo em relação a 2009, suportado pela alteração
da contabilização da prestação de serviços de tratamento de águas
residuais, anteriormente registada em matérias.
5.2.Balanço
A gestão criteriosa e eficaz dos SMCB, sustentada na
sustentabilidade económica e financeira da instituição tem conduzido
a que a sua situação financeira seja francamente positiva, garantindo
a margem de segurança necessária para enfrentar os novos desafios,
nomeadamente evitar o impacto negativo do aumento de preços dos
tarifários da água em “alta”.
Esta preocupação prende-se com o facto da gestão deste
sistema ser externo aos SMCB e sobretudo porque os tarifários a cobrar
pela aquisição de água em alta e do tratamento dos efluentes ser
determinado por despacho do Ministério do Ambiente.
As contas de disponibil idades reflectem um valor significativo,
proveniente das transferências das Águas do Centro, no âmbito do
contrato de concessão celebrado. Contudo, é de realçar que estas
transferências mais não são que uma antecipação de receitas
relativas a anos futuros, devendo ser geridas com rigor e prudência.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
- 24 -
5.3.Rácios Económico-Financeiros
De forma a demonstrar a evolução da situação económico financeira
dos SMCB apresentamos alguns rácios comparativos dos anos 2009 e
2010.
Rácio 2010 2009
Autonomia F inancei ra 31,16% 29,62%
Endiv idamento 67,55% 69,05%
Cobertura do Imob. 423,67% 412,94%
Rend. Cap. Própr ios 4,33% 6,37%
Rendibi l idade Act ivo 1,35% 1,89%
Rend. L iquida das Vendas 12,70% 17,54%
Rotação do Act ivo 10,63% 10,75%
Prazo Médio Perm. Exis t . 41 27
Coef . Capi ta l / Emprego 149.298 158.973
Factor T rb. No V.B. Act iv i . 20,28% 20,71%
Remun. Vol . Negocios 38,67% 41,90%
Remun. Dos Cap. Própr ios 13,15% 15,00%
Remuneração do Act ivo 4,10% 4,44%
L iquidez Geral 113,67% 110,22%
L iquidez Reduzida 113,11% 109,65%
L iquidez Imediata 50,81% 36,74%
Prazo médio Pag. 40 41
5.4.Resultados
Os resultados apurados em 2010 mantiveram-se posit ivos,
totalizando 1.276.241,09€, suportado por uma gestão r igorosa e
criteriosa dos SMCB, traduzindo a politica de continuidade e o
compromisso de prestar às populações um serviço de qualidade, sem
prescindir de investimento imprescindível para a estabil idade futura.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
- 25 -
5.5.Proposta de Aplicação de Resultados
De acordo com o ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-
Lei nº.54-A/99 de 22 de Fevereiro, vimos propor a V. Ex.ª a aplicação
dos resultados obtidos, no exercício de 2010, no valor de 1.276.241,09€,
da seguinte forma:
Reforço de reservas legais de 5%, equivalentes a 63.812,05 €.
Aumento de Património no valor de 1.212.429,04€.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
- 26 -
Caste lo Branco, 08 de Abr i l de 2010
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Joaquim Morão Lopes Dias
_________________________
(Presidente)
Mar ia José Barata Bat is ta
_________________________
(Vogal)
Luís Manuel dos Santos Correia
_________________________
(Vogal)
AN
EXO
IR
ELA
TÓ
RIO
DE
GES
TÃ
O 2
010 |
SM
CB
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
II
ANEXO I
Guia de Remessa
Gerência
A ADMINISTRADORA
__________________________________________
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
DOCUMENTOS ENVIADOS
Montante anual de receitas igual ou superior a 5000vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras doregime geral da funçãopública
Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limitedefinido pelo tribunal decontas para efeitos dedispensa da remessa decontas
-Balanço-Demonstração de Resultados-Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados-Controlo orçamental da despesa-Controlo orçamental da receita-Fluxo de caixa-Contas de ordem-Operações de tesouraria-Caracterização da entidade-Contratação administrativa-Empréstimos-Relatório de gestão-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Norma de controlo interno e suas alterações-Síntese das reconciliações bancárias-Relação nominal dos responsáveis
-Controlo orçamental da despesa-Controlo orçamental da receita-Fluxo de caixa-Contas de ordem-Operações de tesouraria-Caracterização da entidade-Empréstimos-Relatório de gestão-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Norma de controlo interno e suas alterações-Síntese das reconciliações bancárias-Relação nominal dos responsáveis
-Fluxo de caixa-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Relação nominal dos responsáveis
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
III
BALANÇO
Exercícios2010 2009
Código das
Contas
ACTIVO
AB AP AL ALImobilizado
Bens de domínio público
451 Terrenos e recursos naturais 305.118,01 12.712,30 292.405,71 292.405,71452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00453 Outras construções e infra-estruturas 50.969.263,89 34.813.603,93 16.155.659,96 17.328.451,63455 Bens do património histórico, artístico e cultural 26.170,19 23.229,52 2.940,67 4.411,01459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00445 Imobilizações em curso 483.832,94 0,00 483.832,94 188.853,33446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
51.784.385,03 34.849.545,75 16.934.839,28 17.814.121,68 Imobilizações incorpóreas
431 Despesas de instalação 108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00433 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68 Imobilizações Corpóreas
421 Terrenos e recursos naturais 35.885,20 0,00 35.885,20 35.885,20422 Edifícios e outras construções 1.370.875,54 652.096,36 718.779,18 711.787,48423 Equipamento básico 2.892.571,05 2.224.354,24 668.216,81 667.566,76424 Equipamento de transporte 1.341.787,06 1.080.913,28 260.873,78 269.419,54425 Ferramentas e utensílios 98,00 98,00 0,00 0,00426 Equipamento administrativo 496.528,91 467.522,30 29.006,61 40.213,78427 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00429 Outras imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00442 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpór eas 14.679,95 0,00 14.679,95 14.679,95
6.152.425,71 4.424.984,18 1.727.441,53 1.739.552,71 Investimentos Financeiros
411 Partes de capital 3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 3.294.000,00412 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00414 Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00415 Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00441 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 3.294.000,00Circulante Existências
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 357.429,20 0,00 357.429,20 379.048,1035 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,0034 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,0033 Produto acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,0032 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,0037 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00
357.429,20 0,00 357.429,20 379.048,10
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
IV
BALANÇO
Exercícios2010 2009
Códigodas
Contas
ACTIVO
AB AP AL ALDívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
Dívidas de terceiros - Curto prazo28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00211 Clientes, c/c 1.325.270,01 0,00 1.325.270,01 1.486.162,92212 Contribuintes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00213 Utentes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 1.027.514,46 941.134,60 86.379,86 0,00251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,002619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,0024 Estado e outros entes públicos 10.051,19 0,00 10.051,19 40.113,92264 Administração autárquica 38.383.129,43 0,00 38.383.129,43 46.418.423,15
262 + 263+267 + 268 Outros devedores 202.529,55 202.529,55 0,00 202.529,55
40.948.494,64 1.143.664,15 39.804.830,49 48.147.229,54Títulos negociáveis
151 Acções 0,00 0,00 0,00152 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00153 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00159 Outros títulos 0,00 0,00 0,0018 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Depósitos em instituições financeiras e caixa
12 Depósitos em instituições financeiras 32.456.909,99 32.456.909,99 24.268.594,3911 Caixa 12.823,17 12.823,17 4.030,32
32.469.733,16 32.469.733,16 24.272.624,71 Acréscimos e diferimentos
271 Acréscimos de proveitos 0,00 0,00 0,00272 Custos diferidos 8.270,98 8.270,98 14.786,22
8.270,98 8.270,98 14.786,22 Total de Amortizações 39.378.725,05 Total de Provisões 1.143.664,15
135.123.547,52 40.522.389,20 94.601.158,32 95.665.976,64Total do Activo
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
V
BALANÇO
ExercíciosCódigo das
Contas
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2010 2009Fundos próprios
51 Património 11.593.890,57 9.497.621,4255 Ajustamento de partes de capital em empresas 0,00 0,0056 Reservas de reavaliação 0,00 0,00
Reservas571 Reservas legais 792.704,55 702.484,66572 Reservas estatutárias 0,00 0,00573 Reservas contratuais 0,00 0,00574 Reservas livres 1.921.435,18 1.921.435,18575 Subsídios 0,00 0,00576 Doações 0,00 0,00577 Reservas decorrentes de transferência de activos 0,00 0,0059 Resultado transitados 13.891.662,68 14.408.853,4288 Resultado líquido do exercício 1.276.241,09 1.804.397,85
29.475.934,07 28.334.792,53Passivo
292 Provisões para riscos e encargos 0,00 0,00 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 0,00 0,00
2312 Dívidas a instituições de crédito239 Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco 0,00 0,00
0,00 0,00 Dívidas a terceiros - Curto prazo
2311 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00269 Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00221 Fornecedores, c/c 909.231,49 873.322,93228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00252 Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00217 Clientes e utentes c/ cauções 0,00 0,00219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00 0,002611 Fornecedores de imobilizado, c/c 79.125,95 152.535,2924 Estado outros entes públicos 19.618,54 20.206,06264 Administração autárquica 0,00 0,00
262 + 263 + 267 + 268 Outros credores 210.042,54 223.867,06
1.218.018,52 1.269.931,34 Acréscimos e diferimentos
273 Acréscimos de custos 341.964,09 29.809,08274 Proveitos diferidos 63.565.241,64 66.031.443,69
63.907 205,73 66.061.252,77
Total dos Fundos próprios e do passivo 94.601.158,32 95.665.976,64
ORGÃO EXECUTIVOEm _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVOEm _____ de _______________________ de
____________________________________
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
VI
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ExercíciosCódigo das
Contas 2010 2009Custos e Perdas
61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:612 Mercadorias 2.778.521,93 4.141.546,65616 Matérias 404.897,02 3.183.418,95 890.401,16 5.031.947,8162 Fornecimentos e serviços externos 3.844.020,57 2.160.040,60
Custos com o pessoal:641+642 Remunerações 1.726.358,7475 1.800.381,82
643 a 648 Encargos sociais 311.739,00 5.882118.31 329.192,93 2.129.574,7563 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 0,00 0,00 0,00 0,0066 Amortizações do exercício 2.478.773.74 2.446.674,1167 Provisões do exercício 120.515.39 2.599.289.13 0,00 2.446.674,1165 Outros custos e perdas operacionais 5.811.52 5.811.52 6.078,73 6.078,73
(A) ……………………………………… 11.670.637.91 11.774.316,0068 Custos e perdas financeiras 11.450.84 11.450.84 57.985,68 57.985,68
(C) ……………………………………… 11.682.088.75 11.832.301,6869 Custos e perdas extraordinárias 93.012.30 93.012.30 601.212,56
(E) ……………………………………… 11.775.101.05 12.433.514,2488 Resultado líquido do exercício 0,00 1.276.241.09 0,00 1.804.397,85
13.051.342.14 14.237.912,09Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços:7111 Vendas de mercadorias 2.995.306.44 3.145.272,34
7112+7113 Vendas de produtos 0,00 0,00712 Prestações de serviços 7.056.361.64 10.051.668.08 7.139.143,36 10.284.415,7072 Impostos e taxas 0,00 0,00
Variação da produção 0,00 0,0075 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,0073 Proveitos suplementares 785.013.51 787.726,9374 Transferências e subsídios obtidos 0.00 13.976,0276 Outros proveitos e ganhos operacionais 838.440,24 1.623.453.75 838.440,24 1.732.807,28
(B) ……………………………………… 11.675.121.83 12.017.222,9878 Proveitos e ganhos financeiros 518.017.96 518017.96 454.486,62 454.486,62
(D) ……………………………………… 12.193139.79 12.379.045,5179 Proveitos e ganhos extraordinários 858.202.35 858.202.35 1.858.866,58 1.858.866,58
(F) ……………………………………… 13.051.342.14 14.237.912,09Resumo:
Resultados Operacionais: (B)-(A) …………………………………………… 4.483.92 150.242,89Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) ……………………………………….. 506.567.12 396.500,94Resultados Correntes: (D)-(C) ………………………………………………. 511.051.04 546.743,83Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E) ………………………………….. 1.276.241.09 1.804.397,85
Ano: 2010
ORGÃO EXECUTIVOEm _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVOEm _____ de _______________________ de
____________________________________
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
VII
NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Indicação e Justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais,
devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido,
tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no Balanço e Demonstração de
Resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem
verdadeira e apropriada do Activo, do Passivo e dos Resultados da Autarquia
Local.
Não Aplicável.
Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
BALANÇO
Activo
Nada a referir.
Passivo
Nada a referir.
Fundos Próprios
Nada a referir.
DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS
CUSTOS E PERDAS
Nada a referir.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
VIII
PROVEITOS E GANHOS
Nada a referir.
Critérios valorimétricos e contabilísticos
Imobilizações
Foram contabilizados os bens móveis cuja aquisição ocorreu durante o ano
2010. Igualmente foram registados todos os bens imóveis de domínio público ou
privado, ainda não transferidos, cuja recepção tenha ocorrido até ao final do ano
de 2010. Todos os registos foram realizados ao custo de aquisição ou construção.
Investimentos Financeiros
Estão registados ao valor de realização.
Imobilizações corpóreas
Foram registadas ao custo de aquisição ou no caso das grandes
reparações e beneficiações, pelo seu custo real.
Os activos do imobilizado obtidos a título gratuito estão registados pelo
valor resultantes da avaliação ou o valor patrimonial, definidos nos termos legais
ou, caso não exista disposição aplicável, pelo valor resultante da av aliação
segundo critérios técnicos que se adeqúem à natureza desses bens. No caso
deste critério não ser exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser alvo de
uma grande reparação, assumindo então o valor desta.
Imobilizações em Curso
Estão registadas ao custo de aquisição ou construção e são transferidas
para imobilizado no momento da recepção provisória.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
IX
Bens de domínio público
Os bens de domínio público da responsabilidade da autarquia, são
classificados como tal, sempre que a autarquia seja responsável pela sua
administração e controlo, com excepção dos bens do património histórico
artístico e cultural, são valorizados sempre que possível, ao custo de aquisição ou
construção, com base nos mesmos critérios definidos para o Imobilizado Corpóreo.
Amortizações
As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes,
com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria
n.º 671/2000, de 17 de Abril.
Acréscimos e Diferimentos
Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida
que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou
recebidos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
Dívidas de terceiros e a terceiros
As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos
documentos que as titulam.
Disponibilidades
As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são
expressas pelos montantes em numerário, cheques e vales postais e saldos de
todas as contas bancárias.
Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em
moeda estrangeira
Os SMCB não efectuaram ou transacções em moeda estrangeira, nem
apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2010 em moeda estrangeira em que
tenha sido efectuada a conversão e actualização cambial.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
X
Resultado Líquido
Nada a referir.
Comentário às contas 431 – Despesas de Instalação e 432 – Despesas de
Investigação e Desenvolvimento.
A conta 431 – Despesas de Instalação regista valores de aquisição de
projectos elaborados e concluídos.
Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações
Imobilizado Bruto
(Ver mapa em anexo)
Amortizações
(Ver mapa anexo)
Cadastro do Imobilizado
Face à extensão dos documentos suporte e dado a informação global
estar patente nos respectivos quadros, optou-se por não incluir o mencionado
mapa neste ponto do POCAL, encontrando-se disponível no Sector de Património
da autarquia a informação referente a este ponto.
Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos
para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados
nesse período.
Não Aplicável.
Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos
bens do Imobilizado.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XI
Não Aplicável.
Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.
Não Aplicável.
Relativamente às Imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor
global, para cada uma das contas, de:
Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público
cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no
presente diploma.
Encontram-se cedidos por contrato de concessão, às Águas do Centro, SA,
os equipamentos relativos à distribuição de Água em alta e Saneamento em alta.
Imobilizações implantadas em propriedade alheia.
Não Aplicável.
Imobilizações reversíveis.
Não Aplicável.
Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos
respectivos valores contabilísticos.
Não Aplicável.
Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação
das razões dessa impossibilidade.
A relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, encontra-
se disponível na Secção de Contabilidade e Património dos SMCB.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XII
Bens de domínio público que não são objecto de amortização
De acordo com o previsto no Pocal e nas tabelas anexas à Portaria n.º
671/2000, 17 de Abril, que regulamentam as taxas de amortização dos bens
imobilizados, os terrenos e recurso naturais, bem como os bens do património
histórico, artístico e cultural não são alvo de amortizações.
Designação das entidades participadas
Designação Sede
Águas do Centro, SA Castelo Branco
"Títulos negociáveis"
Os SMCB não dispõem de investimentos em títulos negociáveis
"Outras aplicações financeiras"
Não Aplicável.
Indicação Global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente
relevantes, entre os custos de elementos do Activo Circulante, calculados de
acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes
aos respectivos preços de mercado.
Não Aplicável.
Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a
elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do
mercado.
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XIII
Não Aplicável.
Indicação e Justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos
do activo circulante, relativamente aos quais, face a uma análise comercial
razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.
Não Aplicável.
Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das
rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.
As dívidas de cobrança duvidosa totalizam 1.027.514,46€, relativas a clientes
de facturação de água e 202.529,55€, relativa à dívida do Município do Fundão.
Valor global das dívidas Activas e Passivas, respeitantes ao pessoal da Autarquia
Local.
Não existem dívidas activas ou passivas para com o pessoal da autarquia.
Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela
entidade, com a indicação dos direitos que conferem.
Não Aplicável.
"Estado e outros entes públicos"
Não existem dívidas incluídas na conta Estados e outros entes públicos em
situação de mora.
Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções
prestadas
(Ver mapa anexo)
Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos
ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XIV
Os movimentos constantes do mapa em anexo traduzem um aumento de
provisões para cobranças duvidosas no valor de 120.515,39€.
Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma
das contas da Classe 5 "Fundo Patrimonial", constantes do Balanço.
Rubricas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final
Património 9.497.621,42€ 2.096.269,15€ 11.593.890,57€
Reservas Legais 702.484,66 € 90.219,89€ 792.704,55 €
Reservas Livres 1.921.435,18€ 1.921.435,18€
Res. Transitados 14.408.853,42€ 2.034.397,85€ 2.551.588,59€ 13.891.662,68€
Total 26.530.403,68€ 4.220.886,89€ 2.551.588,59€ 28.199.692,98€
A rubrica de Património foi movimentada nos aumentos pela aplicação de
resultados de 2009.
A rubrica das Reservas Legais foi movimentada pela aplicação de
resultados do ano 2009.
Na rubrica 59 – Resultados Transitados foram registados nos aumentos a
transferência de resultados de 2009, por regularização de juros de anos anteriores
e regularizações de acréscimos de custos com o pessoal de anos anteriores e nas
diminuições a transferência de resultados de 2009 para reservas legais e
património e pela regularização de juros a receber de anos anteriores.
Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
(Ver mapa anexo)
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XV
Demonstração da variação da produção
Não aplicável.
Demonstração de resultados financeiros
(Ver mapa anexo)
Demonstração dos resultados extraordinários
(Ver mapa anexo)
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010| SMCB
XVII
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final
De Bens de domínio público 485
Terrenos e recursos naturais 4851 12.712,30 0,00 0,00 12.712,30
Edifícios 4852 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras construções e infra-estruturas 4853 32.656.087,98 2.159.044,47 -1.528,52 34.813.603,93
Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 21.759,18 1.470,34 0,00 23.229,52
Outros bens de domínio público 4859 0,00 0,00 0,00 0,00
32.690.559,46 2.160.514,81 -1.528,52 34.849.545,75
De Imobilizações incorpóreas 483
Despesas de instalação 4831 104.195,12 0,00 0,00 104.195,12
Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade industrial e outros direitos 4833 0,00 0,00 0,00 0,00
104.195,12 0,00 0,00 104.195,12
De Imobilizações Corpóreas 482
Terrenos e recursos naturais 4821 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios e outras construções : 4822 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios 48221 614.088,06 38.008,30 0,00 652.096,36
Outras Construções 48222 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento básico 4823 2.040.329,48 200.318,70 -16.293,94 2.224.354,24
Equipamento de transporte 4824 1.051.381,20 53.075,34 -23.543,26 1.080.913,28
Ferramentas e utensílios 4825 98,00 0,00 0,00 98,00
Equipamento administrativo 4826 438.944,98 26.856,59 1.720,73 467.522,30
Taras e vasilhame 4827 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras imobilizações corpóreas 4829 0,00 0,00 0,00 0,00
4.144.841,72 318.258,93 -38.116,47 4.424.984,18
De Investimento em imóveis 481
Terrenos e recursos naturais 4811 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios e outras construções: 4812 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios 48121 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Construções 48122 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
De Investimento Financeiros 49
Partes de capital 491 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações e títulos de participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras aplicações financeiras: 495 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ano: 2010
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: 20
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010| SMCB
XIX
DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS
MATÉRIAS CONSUMIDAS
Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais 0,00 379.048,10
Compras 2.791.453,41 646.724,30
Regularizações de Existências 0,00 11.975,10
Existências Finais 0,00 357.429,20
Custos no Exercício 2.791.453,41 680.318,30
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An
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2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010| SMCB
XXII
SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2010
DisposiçõesLegais
Entidade Valor Observações
Particulares
Água 18.854.60 €
Saneamento 21.547,26 €
Câmara Municipal de Castelo Branco
Água
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Total 40.401,86 €
Ano: 2010
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4 de
4
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XXXVII
FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
Saldo da Gerência Anterior 24.272.624,71 Execução Orçamental 24.029.334,73
Operações de Tesouraria 243.289,98Total das Receitas Orçamentais 19.265.493,48 Receitas Correntes 15.318.162,26
04 Taxas, multas e outras penalidades 23.532,670402 Multas e outras penalidades 23.532,67040201 Juros de mora 20.313,59040299 Multas e penalidades diversas 3.219,0805 Rendimentos da propriedade 563.605,890502 Juros-Sociedades financeiras 563.605,89050201 Bancos e outras instituições financeiras 558.427,45050202 Companhias de seguros e fundos de pensões 5.178,4407 Venda de bens e serviços correntes 14.730.988,370701 Venda de bens 3.465.189,50070105 Bens inutilizados 6.000,00070108 Mercadorias 3.459.189,5007010801 Água 3.459.189,500702 Serviços 7.124.329,07070209 Serviços específicos das autarquias 4.059.632,5707020901 Saneamento 2.011.627,160702090101 Ligação 54.722,930702090103 Construção de Ramais 27.072,130702090104 Reparação de Ramais e Redes 2.118,600702090106 Tarifa de Utilização - Fixa 403.380,440702090107 Tarifa de Utilização - Variável 1.524.333,0607020902 Resíduos sólidos 2.048.005,410702090202 Reciclados 2.581,580702090203 Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa 1.164.293,370702090204 Tarifa de Recolha Resíduos - Variável 881.130,46070299 Outros 3.064.696,5007029901 Água 3.064.696,500702990101 Quota de Disponibilidade 2.924.971,880702990102 Colocação de Contador 16.437,810702990104 Aferição de Contador 145,200702990105 Ligação de Água 23.917,850702990106 Construção de Ramais 74.204,500702990108 Vistorias 525,000702990109 Serviços Diversos 4.608,310702990110 Restabelecimento 19.885,950703 Rendas 4.141.469,80070302 Edifícios 1.796,80070399 Outras 4.139.673,0008 Outras receitas correntes 35,330801 Outras 35,33080199 Outras 35,3308019999 Diversas 35,33
Receitas Capital 3.947.331,2210 Transferências de capital 63.640,221005 Administração local 63.640,22100501 Continente 63.640,2213 Outras receitas de capital 3.883.691,001301 Outras 3.883.691,00130101 Indemnizações 3.883.691,00
Operações de Tesouraria 358.961,27
Total .... 36.740.768,36
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XXXVIII
FLUXOS DE CAIXA
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 11.047.748,02
Despesas Correntes 9.884.083,06
01 Despesas com o pessoal 1.990.959,420101 Remunerações certas e permanentes 1.554.314,25
010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 44.189,28010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.128.397,8601010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 1.128.397,86010106 Pessoal contratado a termo 35.047,14010108 Pessoal aguardando aposentação 2.311,46010111 Representação 14.070,28010113 Subsidio de refeição 131.571,40
01011301 Pessoal dos quadros 117.668,280101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 117.668,2801011302 Pessoal em qualquer outra situação 13.903,12010114 Subsídio de férias e de Natal 198.726,8301011401 Pessoal dos quadros 197.676,410101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 197.676,4101011402 Pessoal em qualquer outra situação 1.050,420102 Abonos variáveis ou eventuais 96.727,14
010202 Horas extraordinárias 62.063,71010204 Ajudas de custo 4.247,80010205 Abono para falhas 5.659,25010206 Formação 13.406,71010210 Subsídio de trabalho nocturno 11.349,670103 Segurança social 339.918,03010303 Subsídio familiar a criança e jovens 24.908,68
010304 Outras prestações familiares 14.937,97010305 Contribuições para a segurança social 272.201,8901030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 61.064,7201030502 Segurança social dos funcionários públicos 211.137,170103050201 Caixa Geral de Aposentações 182.318,490103050202 Regime Geral 28.818,68010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 12.796,98010309 Seguros 15.072,51
01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.072,5102 Aquisição de bens e serviços 7.880.794,540201 Aquisição de bens 5.496.986,58020101 Matérias-primas e subsidiárias 512.802,83020102 Combustíveis e lubrificantes 194.174,5502010201 Gasolina 3.543,1802010202 Gasóleo 190.313,45
02010299 Outros 317,92020104 Limpeza e higiene 38.048,20020107 Vestuário e artigos pessoais 14.912,82020108 Material de escritório 33.875,22020109 Produtos químicos e farmacêuticos 5.816,74020114 Outro material-Peças 4.788,14020116 Mercadorias para venda 4.671.109,5002011601 Água 2.880.979,6502011602 Electricidade 95.936,4802011603 Outras 1.694.193,37020117 Ferramentas e utensílios 19.390,93020118 Livros e documentação técnica 2.067,650202 Aquisição de serviços 2.383.807,96020201 Encargos das instalações 926.847,09020202 Limpeza e higiene 26.189,20020203 Conservação de bens 476.353,05
Ano: 2010
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XXXIX
FLUXOS DE CAIXA
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 11.047.748,02 Despesas Correntes 9.884.083,06
020208 Locação de outros bens 6.231,60020209 Comunicações 214.692,88020211 Representação dos serviços 428,87020212 Seguros 18.790,17020213 Deslocações e estadas 2.488,86020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 22.800,00020217 Publicidade 34.808,39020218 Vigilância e segurança 5.182,66020219 Assistência técnica 6.514,97020220 Outros trabalhos especializados 521.722,54020224 Encargos de cobrança de receitas 120.757,6806 Outras despesas correntes 12.329,100602 Diversas 12.329,10060203 Outras 12.329,1006020301 Outras restituições 5.244,5206020302 IVA pago 2.209,9806020305 Outras 4.874,60
Despesas Capital 1.163.664,9607 Aquisição de bens de capital 1.081.556,860701 Investimentos 1.081.556,86070103 Edifícios 45.000,0007010301 Instalações de serviços 45.000,00070104 Construções diversas 832.738,6307010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 325.984,7907010407 Captação e distribuição de água 506.753,84070106 Material de transporte 87.911,5007010601 Recolha de resíduos 11.952,0007010602 Outro 75.959,50070107 Equipamento de informática 9.109,43070108 Software informático 3.280,79070109 Equipamento administrativo 8.389,86070110 Equipamento básico 95.126,6507011001 Equipamento de recolha de resíduos 35.625,8307011002 Outro 59.500,8210 Passivos financeiros 82.108,101006 Empréstimos a médio e longo prazos 82.108,10
Operações de Tesouraria 379.598,28Saldo para a Gerência Seguinte 32.469.733,16 Execução Orçamental 32.247.080,19 Operações de Tesouraria 222.652,97
Total .... 36.740.768,36
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
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FLUXOS DE CAIXA – RESUMO
RecebimentosSaldo da Gerência Anterior 24.272.624,71
Execução Orçamental 24.029.334,73 Operações de Tesouraria 243.289,98Total das Receitas Orçamentais 19.265.493,48
Receitas Correntes 15.318.162,28 Receitas Capital 3.947.331,22
Receitas Outras 0,00
Operações de Tesouraria 358.961,27
Total .... 43.897.079,46
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 11.047.748,02
Despesas Correntes 9.884.083,06 Despesas de Capital 1.163.664,96Operações de Tesouraria 379.598,28
Saldo da Gerência Seguinte 32.469.733,16
Execução Orçamental 32.247.080,19 Operações de Tesouraria 222.652,97
Total .... 43.897.079,46
ORGÃO EXECUTIVO
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ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _______________________ de
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Ano: 2010
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RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XXXVI
ANEXO IV (T.C.)
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
BANCO Nº DE CONTA (NIB)
SALDO EM
31-12-2010
SALDO
CONTABILÍSTICO
OBSERVAÇÕES
CGD - Castelo Branco 003502220000814203059 143.458,89 € 146.290,45 € 1
CGD - Castelo Branco 003502220000825593090 101.070,86 € 101.070,86 €
CGD - Castelo Branco 003502220002740163085 3.504,96 € 3.504,96 €
CGD - Castelo Branco 003502220005102403018 13.004,45 € 12.936,09 € 1
CGD - Castelo Branco 003502220007968533022 8.640,48 € 8.149,01 € 1
CGD - Castelo Branco 003502220000008142720 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €
CGD - Castelo Branco 003502220000081427203 15.000.000,00 € 15.000.000,00 €
BNU - Castelo Branco 001309000210024778372 863,11 € 863,11 €
BCP - Millennium 003300000000538997677 832.612,34 € 327.817,60 € 1
BCP - Millennium 003300000000872256018 32.786,94 € 32.786,94 €
BCP - Millennium 003300000002470976740 7.500.000,00 € 7.500.000,00 €
BES - Castelo Branco 000702210025240000924 40.458,31 € 60.083,31 €
BES - Castelo Branco 000702210100150393161 2.750.000,00 € 2.750.000,00 €
B.P.N - Castelo Branco 007900000556177310197 7.997,90 € 7.997,90 €
Finibanco - Castelo Branco 007600004524354510120 0,76 € 0,76 €
Finibanco - Castelo Branco 007600004524354520002 505.409,00 € 505.409,00 €
Montepio Geral 003602069910003890321 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
TOTAL 32.939.808,00 € 32.456.909,99€
A Administradora O Presidente do C.A.
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XLVII
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1181001608
Designação: Raul António Rodrigues Antunes
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito(€) Crédito(€) Sal do €) Saldo Anterior.............. 0,00 0,00 0,00
01/03/2010 13 23 FM 29 Fundo de Maneio 500,00 0,00 500,00 D
10/03/2010 06 1090 ORD.PAG. OP 358 Pagamento da OP n.358 / 2010 174,30 0,00 674,30 D
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10/03/2010 06 1091 ORD.PAG. OP 359 Pagamento da OP n.359 / 2010 36,05 0,00 536,05 D
10/03/2010 06 1091 ORD.PAG. OP 359 Pagamento da OP n.359 / 2010 0,00 36,05 500,00 D
10/03/2010 06 1092 ORD.PAG. OP 360 Pagamento da OP n.360 / 2010 68,64 0,00 568,64 D
10/03/2010 06 1092 ORD.PAG. OP 360 Pagamento da OP n.360 / 2010 0,00 68,64 500,00 D
10/03/2010 06 1093 ORD.PAG. OP 361 Pagamento da OP n.361 / 2010 0,00 105,00 395,00 D
10/03/2010 06 1093 ORD.PAG. OP 361 Pagamento da OP n.361 / 2010 105,00 0,00 500,00 D
10/03/2010 06 1094 ORD.PAG. OP 362 Pagamento da OP n.362 / 2010 96,35 0,00 596,35 D
10/03/2010 06 1094 ORD.PAG. OP 362 Pagamento da OP n.362 / 2010 0,00 96,35 500,00 D
10/03/2010 06 1095 ORD.PAG. OP 363 Pagamento da OP n.363 / 2010 17,26 0,00 517,26 D
10/03/2010 06 1095 ORD.PAG. OP 363 Pagamento da OP n.363 / 2010 0,00 17,26 500,00 D
04/08/2010 06 3687 ORD.PAG. OP 1064 Pagamento da OP n.1064 / 2010 163,89 0,00 663,89 D
04/08/2010 06 3687 ORD.PAG. OP 1064 Pagamento da OP n.1064 / 2010 0,00 163,89 500,00 D
04/08/2010 06 3688 ORD.PAG. OP 1065 Pagamento da OP n.1065 / 2010 0,00 12,00 488,00 D
04/08/2010 06 3688 ORD.PAG. OP 1065 Pagamento da OP n.1065 / 2010 12,00 0,00 500,00 D
04/08/2010 06 3689 ORD.PAG. OP 1066 Pagamento da OP n.1066 / 2010 68,65 0,00 568,65 D
04/08/2010 06 3689 ORD.PAG. OP 1066 Pagamento da OP n.1066 / 2010 0,00 68,65 500,00 D
04/08/2010 06 3690 ORD.PAG. OP 1067 Pagamento da OP n.1067 / 2010 10,00 0,00 510,00 D
04/08/2010 06 3690 ORD.PAG. OP 1067 Pagamento da OP n.1067 / 2010 0,00 10,00 500,00 D
04/08/2010 06 3691 ORD.PAG. OP 1068 Pagamento da OP n.1068 / 2010 149,06 0,00 649,06 D
04/08/2010 06 3691 ORD.PAG. OP 1068 Pagamento da OP n.1068 / 2010 0,00 149,06 500,00 D
26/11/2010 06 5397 ORD.PAG. OP 1678 Pagamento da OP n.1678 / 2010 290,95 0,00 790,95 D
26/11/2010 06 5397 ORD.PAG. OP 1678 Pagamento da OP n.1678 / 2010 0,00 290,95 500,00 D
26/11/2010 06 5398 ORD.PAG. OP 1679 Pagamento da OP n.1679 / 2010 68,25 0,00 568,25 D
26/11/2010 06 5398 ORD.PAG. OP 1679 Pagamento da OP n.1679 / 2010 0,00 68,25 500,00 D
26/11/2010 06 5399 ORD.PAG. OP 1680 Pagamento da OP n.1680 / 2010 69,60 0,00 569,60 D
26/11/2010 06 5399 ORD.PAG. OP 1680 Pagamento da OP n.1680 / 2010 0,00 69,60 500,00 D
26/11/2010 06 5400 ORD.PAG. OP 1681 Pagamento da OP n.1681 / 2010 27,72 0,00 527,72 D
26/11/2010 06 5400 ORD.PAG. OP 1681 Pagamento da OP n.1681 / 2010 0,00 27,72 500,00 D
29/12/2010 06 5890 ORD.PAG. OP 2035 Pagamento da OP n.2035 / 2010 0,00 224,95 275,05 D
29/12/2010 06 5890 ORD.PAG. OP 2035 Pagamento da OP n.2035 / 2010 224,95 0,00 500,00 D
29/12/2010 06 5891 ORD.PAG. OP 2036 Pagamento da OP n.2036 / 2010 60,80 0,00 560,80 D
29/12/2010 06 5891 ORD.PAG. OP 2036 Pagamento da OP n.2036 / 2010 0,00 60,80 500,00 D
29/12/2010 06 5892 ORD.PAG. OP 2037 Pagamento da OP n.2037 / 2010 41,49 0,00 541,49 D
29/12/2010 06 5892 ORD.PAG. OP 2037 Pagamento da OP n.2037 / 2010 0,00 41,49 500,00 D
29/12/2010 06 5893 ORD.PAG. OP 2038 Pagamento da OP n.2038 / 2010 90,06 0,00 590,06 D
29/12/2010 06 5893 ORD.PAG. OP 2038 Pagamento da OP n.2038 / 2010 0,00 90,06 500,00 D
29/12/2010 06 5894 ORD.PAG. OP 2039 Pagamento da OP n.2039 / 2010 45,00 0,00 545,00 D
29/12/2010 06 5894 ORD.PAG. OP 2039 Pagamento da OP n.2039 / 2010 0,00 45,00 500,00 D
29/12/2010 06 5895 ORD.PAG. OP 2040 Pagamento da OP n.2040 / 2010 2,00 0,00 502,00 D
29/12/2010 06 5895 ORD.PAG. OP 2040 Pagamento da OP n.2040 / 2010 0,00 2,00 500,00 D
31/12/2010 06 5958 ORD.PAG. OP 2074 Pagamento da OP n.2074 / 2010 149,32 0,00 649,32 D
31/12/2010 06 5958 ORD.PAG. OP 2074 Pagamento da OP n.2074 / 2010 0,00 149,32 500,00 D
31/12/2010 06 5959 ORD.PAG. OP 2075 Pagamento da OP n.2075 / 2010 11,20 0,00 511,20 D
31/12/2010 06 5959 ORD.PAG. OP 2075 Pagamento da OP n.2075 / 2010 0,00 11,20 500,00 D
31/12/2010 06 5960 ORD.PAG. OP 2076 Pagamento da OP n.2076 / 2010 86,00 0,00 586,00 D
31/12/2010 06 5960 ORD.PAG. OP 2076 Pagamento da OP n.2076 / 2010 0,00 86,00 500,00 D
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XLVIII
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1181001608
Designação: Raul António Rodrigues Antunes
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito(€) Crédito(€) Sal do €) Saldo Anterior.............. 0,00 0,00 0,00
31/12/2010 06 5961 ORD.PAG. OP 2077 Pagamento da OP n.2077 / 2010 118,00 0,00 618,00 D
31/12/2010 06 5961 ORD.PAG. OP 2077 Pagamento da OP n.2077 / 2010 0,00 118,00 500,00 D
31/12/2010 13 129 R.Fun.Man. 162 Guia de Repósição Fundo Maneio 0,00 500,00 0,00 C
Totais do período 2.686,54 2.686,54 0,00 D
Total …………. 2.686,54 2.686,54 0,00 D
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
XLIX
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1181001987
Designação: José Manuel Marques Ribeiro dos Santos
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data D. Lanc. Tipo Doc. ReferênciaDoc.
Descrição do movimento Débito(€)
Crédito(€)
Saldo(€)
Saldo Anterior ...............
0,00 0,00 0,00
02/02/2010 13 13 FM 16 Fundo de Mneio 100,00 0,00 100,00 D
26/02/2010 06 728 ORD.PAG. OP 199 Pagamento da OP n.199 / 2010 89,37 0,00 189,37 D
26/02/2010 06 728 ORD.PAG. OP 199 Pagamento da OP n.199 / 2010 0,00 89,37 100,00 D
01/03/2010 13 24 FM 30 Fundo de Maneio 200,00 0,00 300,00 D
13/04/2010 06 1714 ORD.PAG. OP 567 Pagamento da OP n.567 / 2010 151,11 0,00 451,11 D
13/04/2010 06 1714 ORD.PAG. OP 567 Pagamento da OP n.567 / 2010 0,00 151,11 300,00 D
13/04/2010 06 1715 ORD.PAG. OP 568 Pagamento da OP n.568 / 2010 0,00 49,90 250,10 D
13/04/2010 06 1715 ORD.PAG. OP 568 Pagamento da OP n.568 / 2010 49,90 0,00 300,00 D
13/04/2010 06 1716 ORD.PAG. OP 569 Pagamento da OP n.569 / 2010 0,00 48,00 252,00 D
13/04/2010 06 1716 ORD.PAG. OP 569 Pagamento da OP n.569 / 2010 48,00 0,00 300,00 D
27/07/2010 06 3475 ORD.PAG. OP 1208 Pagamento da OP n.1208 / 2010 233,81 0,00 533,81 D
27/07/2010 06 3475 ORD.PAG. OP 1208 Pagamento da OP n.1208 / 2010 0,00 233,81 300,00 D
27/07/2010 06 3476 ORD.PAG. OP 1209 Pagamento da OP n.1209 / 2010 16,10 0,00 316,10 D
27/07/2010 06 3476 ORD.PAG. OP 1209 Pagamento da OP n.1209 / 2010 0,00 16,10 300,00 D
27/07/2010 06 3477 ORD.PAG. OP 1210 Pagamento da OP n.1210 / 2010 0,00 5,63 294,37 D
27/07/2010 06 3477 ORD.PAG. OP 1210 Pagamento da OP n.1210 / 2010 5,63 0,00 300,00 D
27/10/2010 06 5111 ORD.PAG. OP 1662 Pagamento da OP n.1662 / 2010 0,00 52,83 247,17 D
27/10/2010 06 5111 ORD.PAG. OP 1662 Pagamento da OP n.1662 / 2010 52,83 0,00 300,00 D
27/10/2010 06 5112 ORD.PAG. OP 1663 Pagamento da OP n.1663 / 2010 15,40 0,00 315,40 D
27/10/2010 06 5112 ORD.PAG. OP 1663 Pagamento da OP n.1663 / 2010 0,00 15,40 300,00 D
27/10/2010 06 5113 ORD.PAG. OP 1664 Pagamento da OP n.1664 / 2010 200,69 0,00 500,69 D
27/10/2010 06 5113 ORD.PAG. OP 1664 Pagamento da OP n.1664 / 2010 0,00 200,69 300,00 D
31/12/2010 06 5964 ORD.PAG. OP 2081 Pagamento da OP n.2081 / 2010 79,23 0,00 379,23 D
31/12/2010 06 5964 ORD.PAG. OP 2081 Pagamento da OP n.2081 / 2010 0,00 79,23 300,00 D
31/12/2010 06 5965 ORD.PAG. OP 2082 Pagamento da OP n.2082 / 2010 171,51 0,00 471,51 D
31/12/2010 06 5965 ORD.PAG. OP 2082 Pagamento da OP n.2082 / 2010 0,00 171,51 300,00 D
31/12/2010 13 130 R.Fun.Man. 163 Guia de Reposição Fundo Maneio 0,00 300,00 0,00
Totais do período 1.413,58 1.413,58 0,00 D
Total .............. 1.413,58 1.413,58 0,00 D
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
L
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)EXTRACTO DE CONTA
Conta: 118300569
Designação: Susana Isabel Lourenço Valente
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data D. Lanc. Tipo Doc. ReferênciaDoc.
Descrição do movimento Débito(€)
Crédito(€)
Saldo(€)
Saldo Anterior........................... 0,00 0,00 0,00
02/02/2010 13 12 FM 15 Fundo de Maneio 300,00 0,00 300,00 D
31/12/2010 13 132 R.Fun.Man. 164 Guia de Reposição Fundo Maneio 0,00 300,00 0,00 D
Totais do período......................... 300,00 300,00 0,00 D
Total........................................... 300,00 300,00 0,00 D
Ano: 2010
RELATÓRIO DE CONTAS 2010 | SMCB
LI
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1182000506
Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito(€)
Crédito(€)
Saldo(€)
Saldo Anterior …........ 0,00 0,00 0,00
09/02/2010 13 14 FM 17 Fundo de Maneio 500,00 0,00 500,00 D
25/05/2010 06 2405 ORD.PAG. OP 807 Pagamento da OP n.807 / 2010 40,79 0,00 540,79 D
25/05/2010 06 2405 ORD.PAG. OP 807 Pagamento da OP n.807 / 2010 0,00 40,79 500,00 D
25/05/2010 06 2406 ORD.PAG. OP 811 Pagamento da OP n.811 / 2010 198,99 0,00 698,99 D
25/05/2010 06 2406 ORD.PAG. OP 811 Pagamento da OP n.811 / 2010 0,00 198,99 500,00 D
25/05/2010 06 2407 ORD.PAG. OP 812 Pagamento da OP n.812 / 2010 134,11 0,00 634,11 D
25/05/2010 06 2407 ORD.PAG. OP 812 Pagamento da OP n.812 / 2010 0,00 134,11 500,00 D
25/05/2010 06 2408 ORD.PAG. OP 813 Pagamento da OP n.813 / 2010 0,00 20,00 480,00 D
25/05/2010 06 2408 ORD.PAG. OP 813 Pagamento da OP n.813 / 2010 20,00 0,00 500,00 D
25/05/2010 06 2409 ORD.PAG. OP 814 Pagamento da OP n.814 / 2010 97,10 0,00 597,10 D
25/05/2010 06 2409 ORD.PAG. OP 814 Pagamento da OP n.814 / 2010 0,00 97,10 500,00 D
25/05/2010 06 2410 ORD.PAG. OP 815 Pagamento da OP n.815 / 2010 3,20 0,00 503,20 D
25/05/2010 06 2410 ORD.PAG. OP 815 Pagamento da OP n.815 / 2010 0,00 3,20 500,00 D
03/11/2010 06 5203 ORD.PAG. OP 1654 Pagamento da OP n.1654/2010 25,25 0,00 525,25 D
03/11/2010 06 5203 ORD.PAG. OP 1654 Pagamento da OP n.1654/2010 0,00 25,25 500,00 D
03/11/2010 06 5204 ORD.PAG. OP 1655 Pagamento da OP n.1655/2010 0,00 165,80 334,20 D
03/11/2010 06 5204 ORD.PAG. OP 1655 Pagamento da OP n.1655/2010 165,80 0,00 500,00 D
03/11/2010 06 5205 ORD.PAG. OP 1656 Pagamento da OP n.1656/2010 100,23 0,00 600,23 D
03/11/2010 06 5205 ORD.PAG. OP 1656 Pagamento da OP n.1656/2010 0,00 100,23 500,00 D
03/11/2010 06 5206 ORD.PAG. OP 1657 Pagamento da OP n.1657/2010 206,09 0,00 706,09 D
03/11/2010 06 5206 ORD.PAG. OP 1657 Pagamento da OP n.1657/2010 0,00 206,09 500,00 D
03/11/2010 06 5207 ORD.PAG. OP 1658 Pagamento da OP n.1658/2010 1,00 0,00 501,00 D
03/11/2010 06 5207 ORD.PAG. OP 1658 Pagamento da OP n.1658/2010 0,00 1,00 500,00 D
09/12/2010 06 5526 ORD.PAG. OP 1852 Pagamento da OP n.1852/2010 76,17 0,00 576,17 D
09/12/2010 06 5526 ORD.PAG. OP 1852 Pagamento da OP n.1852/2010 0,00 76,17 500,00 D
09/12/2010 06 5527 ORD.PAG. OP 1853 Pagamento da OP n.1853/2010 77,59 0,00 577,59 D
09/12/2010 06 5527 ORD.PAG. OP 1853 Pagamento da OP n.1853/2010 0,00 77,59 500,00 D
09/12/2010 06 5528 ORD.PAG. OP 1854 Pagamento da OP n.1854/2010 221,05 0,00 721,05 D
09/12/2010 06 5528 ORD.PAG. OP 1854 Pagamento da OP n.1854/2010 0,00 221,05 500,00 D
09/12/2010 06 5529 ORD.PAG. OP 1855 Pagamento da OP n.1855/2010 15,30 0,00 515,30 D
09/12/2010 06 5529 ORD.PAG. OP 1855 Pagamento da OP n.1855/2010 0,00 15,30 500,00 D
31/12/2010 06 5950 ORD.PAG. OP 1986 Pagamento da OP n.1986/2010 0,00 296,52 203,48 D
31/12/2010 06 5950 ORD.PAG. OP 1986 Pagamento da OP n.1986/2010 296,52 0,00 500,00 D
31/12/2010 06 5951 ORD.PAG. OP 1987 Pagamento da OP n.1987/2010 23,40 0,00 523,40 D
31/12/2010 06 5951 ORD.PAG. OP 1987 Pagamento da OP n.1987/2010 0,00 23,40 500,00 D
31/12/2010 06 5962 ORD.PAG. OP 2079 Pagamento da OP n.2079/2010 50,28 0,00 550,28 D
31/12/2010 06 5962 ORD.PAG. OP 2079 Pagamento da OP n.2079/2010 0,00 50,28 500,00 D
31/12/2010 13 128 R.Fun.Man. 161Guia De Reposição Fundo
Maneio 0,00 500,00 0,00
Total .............. 2.188,58 2.188,58 0,00 D
Ano: 2010
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LII
ANEXO VII (T.C.)
A Administradora O Presidente do C.A.
__________________________ __________________________
Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Gerência
Situação na entidade a que respeita a conta Cargos acumuladosFunções públicas e/ou privadas
Nome Cargo ou
Função
Datado
Provimento
Formado
Provimento
Cargoou
função
Regimede
Acumulação
Data do despacho de autorização
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LIII
ANEXO VIII (T.C.)
A Administradora
_________________________________________
Relação Nominal dos Responsáveis
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Gerência
NomeSituação
naEntidade
Remuneração Líquida Auferida
Períodode
ResponsabilidadeMorada
Joaquim Morão Lopes Dias Presidente
do C.A.
NãoRemunerado
01-01-2010a
31-12-2010
Zona de Expansão, Lote 396060 Idanha-a-Nova
Maria José Barata Baptista
Vogal do C.A, NãoRemunerado
01-01-2010a
12-01-2010
Urbanização de Santiago –Rua G Lote 7 A – N.º 2 6000 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista Administradora 33.747,42€
13-01-2010a
31-12-2010
Urbanização de Santiago –Rua G Lote 7 A – N.º 2 6000 Castelo Branco
Luís Manuel dos Santos
Correia
Administrador 991,52€01-01-2010
a12-01-2010
Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº
6000 Castelo Branco
Luís Manueldos Santos
Correia
Vogal do C.A,Não
Remunerado01-01-2010
a12-01-2010
Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº
6000 Castelo Branco
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