relatÓrio de gastos e saldos do mÊs de dezembro de 2017 · rua dr. olinto manso pereira, nº 910,...

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE

DEZEMBRO DE 2017

Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo

conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do

Sindicato repassar) mais 13º salário 2ª parcela

6.606,83

Pago a Regina Célia, referente repasse de contribuição natalina ao

servidores do Ministério da Agricultura

800,00

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de

nov/2017. E 13º

4.685,00

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida

onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de

novembro/2017. e 2º paracela do 13º da GACEM

1.398,00

Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida

onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de

Nov/2017). e 2º paracela do 13º do GDPST

710,70

Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Nov/17 E 13º 5.305,80

Pago Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, Mês de novembro E

13º

4.685,00

Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. Salário ,Novembro/17 e

13º salário

6.049,78

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. e 13º salário 3.454,40

Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário Novembro/17 e 13º

salário

6.365,84

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Novembro/17 e

13º salário

6.808,99

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Novembro/17 e 13º

salário

1.765,62

Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, Novembro/17 e 13º

salário

1.889,07

Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. salário, Novembro/17 e 13º

salário

2.307,25

Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. Férias de dezembro/17 1.590,10

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Novembro/17 e 13º

salário

1.860,43

Pago on line à Helcia M. Rocha, ref. salário Novembro/17 e 13º salário 1.886,60

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Mês de

Novembro/17 e 13º salário

3.744,10

Pago ao SETRANSP sitpass dos funcionários 2.251,90

Pago cheque nº 573237 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário, Novembro/17 e

13º salário

3.023,15

Pago a Jeovane M. Martins , (na conta sua esposa Hainá) conforme recibo

aj. Custo para ir participar de audiência no TST em Brasília

265,00

Pago a Edna B. Oliveira, conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores da AGU

450,00

Pago cheque nº 573235 à Maria de Fátima Pereira D’avila, ref. salário,


1.280,66

Tarida de extrato postado 11,40

Tarida de extrato postado 2,85

Pago à Amil Hospitalar conf. NF nº 14442513ef. mês 11/2017 7.619,97




Pagamento boleto à Aviso Urgente ref. prestação de serviços mês 11/2017 308,07

Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner 350,00

Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 12699 refrente compra de

sacos de lixo copos pra água

407,15

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de


5.305,80

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês de


5.305,80

Pago on line à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de Nov17, pagto ajuda de

custo. A Onir Carlos dos Santos.

354,00

Pago on line à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.

Divino Donizete.

354,00

Pago on line à deleg. Formosa, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.

Augustinho A. Ferraz.

354,00

Pago a Waschington Luiz Medeiros, conforme ofício contribuição natalina

para festa de confraternização dos servidores de Aparecida de Goiânia

680,00

Pago a Dr. Manuel de Oliveira, salário de novembro/17 1.335,00

Pago cheque nº 573236 à Antônio José V. Oliveira, ref. salário,


2.852,45

Pago a Glaúcia Gama Rahal, referente devolução de consignação 123,18

Pago lavagem dos carros conforme recibo 80,00

Pago a Fármácia Pague menos conforme cupom fiscal referente compra de

remédios para o CONGRESSO

144,31

Pago on line à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de

custo. Francisco A. Leles.

354,00

Pago on line à deleg.Cere s, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.

Eliene A.R. Vieira.

354,00

Pago on line à deleg.Jataí, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.

Welson José Valente.

554,00

Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde 600,00

Pago à Amil Dental conf. NF nº 14445454 ref. mês 09/2017 433,96

Pago a DR. Derli T. de Assis, conforme NF-e nº 68 referente Cáculo de

processos

9.385,00

Pago a Welson José valente referente ressarcimento de compra de coroa de

flores pelo falecimento de João Batista Ferreira, nota anexo

200,00

Pago a Marcos Antonio T. Silva, conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores da PFN

700,00

Pago a Rubens Pereira de Melo, conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores do MS de Goianira

550,00

Pago cheque nº 573244 para pagto real chop 10 barris de chop para festa

dos aposentados

3.500,00

Pago pedágio 5,20

Pago Pedágio 5,20

Pago A Aduto Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo 130,00

Pago a Vermelhinho cópias, conforme NF-e nº 6718 referente cópias

balancete

150,00

Pago FGTS 3.036,71

Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês Out /17 1.450,45

Pago serviços contábeis a Cleiber mês de nov. 2017 1.874,00

Pago Carlos César Pereira (Cara Vídeo), conforme doc. Anexo referente

pagto ½ paracela para filmagem do congresso, not fiscal será apresentada

no final

1.700,00

Pago cheque nº 573245 referente restando pagamento , da festa de




confraternização dos aposentadods e pensionistas realizada dia 24 de

novembro de 2017

9.880,00

Pago a Panificadora Panino conf. Cheque nº 573243, referente pagamento

panificadora

758,27

Pago cheque nº 573215 e NF-e nº 685 a Alano Araújo referente aluguel

carro de som

600,00

Pago cheque nº 573229, referente pagto contribuição setor de comunicação

da CUT

1.500,00

Pago a Welison Marques, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Alessandra de Moura Cadamuro, conforme recibo aj. Custo como

palestrante do XI CONSINTSEP

150,00

Pago a Pedro Armengon, conforme recibo combustível e estacionamento

para XI CONSINTSEP

300,00

Pago a Ségio Antonio Felício, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

210,00

Pago a Pedro G. de Andrade, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

480,00

Pago a Raimundo N. de Miranda, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

260,00

Pago a Onofre Rodrigues, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a João Bosco Soares, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

600,00

Pago a Paulo Roberto, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 265,00

Pago a Joel Rodrigues Castelano, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP

60,00

Pago a Raul G. da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 210,00

Pago a Raimundo Sena dos Santos, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Francisco A. Leles, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 910,00

Pago a Albertino, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a José Joaquim Ramalho, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

60,00

Pago a Anivaldo Quirino, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Welton P. de Oliveira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Joaquim A. Rodrigues, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Francisco Soares Correia, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Jeovah Toscano, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 300,00

Pago a Rúbens Martins da Silva, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Lucenir R. Moreira, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 250,00

Pago a Divino D. da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 480,00

Pago a Carlos A. de Oliveira, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

520,00

Pago a Antonio Carlos Pereira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Waldir Silva Almeida, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

400,00

Pago a Leonel Mateus Lúcio, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

160,00

Pago a Ademar R. Souza, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 65,00

Pago a Antonio Gilvan da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

400,00

Pago a Valdir Teodoro, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Henrique Pereira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Maria do Carmo Santana, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

100,00




Pago a Nilson O. Costa, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a José Aureliano Ferreira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Miguel Bento, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00

Pago a osé B. Vidal, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00

Pago a André B. Santos Neto, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00

Pago a Analício G. Santiago, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Vanderli Darci de PAula, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a Osmar M. Teixeira, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 160,00

Pago a Walter Nascimento Filho, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

180,00

Pago a Mariozan Vieira\ Augustinho\Gilvan\Nelson Parreira, aj. Custo e

deslocamento para XI CONSINTSEP

660,00

Pago a Iolando Durães, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 570,00

Pago a Rautil , aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 160,00

Pago a Gilberto J. Cordeiro, aj. Custo e deslocamento para XI

CONSINTSEP

340,00

Pago a Wilhan Mendes (cumpom fiscal posto Santa Clara), deslocamento

para XI CONSINTSEP

166,00

Pago a Wilhan Mendes (recibo), aj. De custo para XI CONSINTSEP 60,00

Pago a 16 servidores que vieram no MICRO-ÔNIBUS, aj. Custo para XI

CONSINTSEP

16x 60= 960,00 - Responsável: Crescêncio P. Sena

960,00

Pago a 15 servidores e funcionários que vieram Na Vam do SINTSEP-GO,

aj. Custo para XI CONSINTSEP

15x 60= 900,00 - Responsável: Sandra

900,00

Pago a 05 servidores que vieram no Carro do SINTSEP, aj. Custo para XI

CONSINTSEP

05 x 60= 300,00 - Responsável: Dimas Franco

300,00

Pago a 28 servidores que vieram no ÔNIBUS, aj. Custo para XI

CONSINTSEP

28 x 60= 1.680,00 - Responsável: Márcia Jorge

1.680,00

Pago conforme cupom fiscal GDR SOM, compra de um mouse 16,90

Pago a Fernanda Floricultura, conforme recibo referente compra do arranjo

da mesa

350,00

Pago a Campo Belo Neto , deslocamento para XI CONSINTSEP 102,47

Pago a Vilma Cristina, deslocamento para XI CONSINTSEP 170,00

Pago a Francisco MAgalhães , deslocamento para XI CONSINTSEP 200,00

Pago a Dionísio Lopes , aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 220,00

Pago estacionamento 20,00

Pago Táxi 17,00

Pago a CELG conta de energia da sede do sindicato 1.131,41

Pago on line contribuição mensal a CONDSEF 9.565,30

A Gerente nesta data fez investimento do saldo (Fundo BB RF

Simples)

212.298,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. De custo para ir à Brasília

levar palestrante do DIEESE Alessandra

85,00

Pago Pedágio 5,20

Pago pedágio 5,20

Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres. 124,90

Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos. 99,90

Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente telefonia fixa da

delegacia de Formosa.

79,90




Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente Internet da delegacia de

Formosa.

69,90

Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 00123089 nov/17

167,20

Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores 522,76

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto,

Nov/17.

1.638,26

Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de nov/2017 75,60

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.

168,17

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.

698,54

Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000

(SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).

1.584,00

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário e 2º parcela de 13º do

diretor Welison Marques de Araújo, ref. nov/17.

10.714,01

Pago a net serviços conforme boleto referente taxa de intalação + Internet 184,90

Pago on line à Prefeitura de Goiania ref. ISS retido na fonte notas fiscais de

serviços

169,22

Pago cheque nº 573234 A Rápido Goiásnorte referente locação de um

ônibus para trazer servidores de Porangatú\Ceres\Uruaçú etc. ao XI

CONSINTSEP

5.600,00

Pago conforme Cheque nº 573228 contribuição ao MST 500,00

Tarifa de pacote de serviços 185,00

Pago a Gilson J. Ferrreira, conforme ofício contribuição natalina para festa

de confraternização dos servidores do MS de Porangatú

760,00

Pago a Helder Menezes, conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores do M TE do anexo e av. 85

1.600,00

Pago ao SINTIFESGO rateio (confecção de jornais da classe trabalhadora)

das atividades em conjunto

580,00

Pago a Vilmar Martins da Silva, referente pagamento de parte de seu

deslocamento de São Paulo para Goiânia para vir pro XI Congresso do

SINTSEP-GO

600,00

Pago a ASFNS conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores de parte dos sevidores do MS/FUNSA

760,00

Pago a Marcos Aurélio de Oliveira conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores da Central Centro Sul

400,00

Pago a Dimas Franco, referente ressarcimento 60,00

Pago a Mardem e Fraga, Nota fiscal 4685, conf. Cheque nº 573242 referente

pagamento restante de honorários jurídicos do mês de Outubro/2017

10.323,50

Tarifa de cheque compensado 6,16

Pago on line conta água Sintsep ref. mês Novembro/2017 64,38

Pago on line conta água Casa de apoio Sintsep ref.mes Novembro/2017 665,90

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais

226,56

Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de

3/6 parcelas acordados da compra do carro novo

2.621,32

Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de

3/6 parcelas acordados da compra do carro novo

2.533,50

Pago a João Supriano dos SAntos, conforme ofício contribuição natalina

para festa de confraternização dos servidores do MS de Trindade

745,00

Pago a Editora Raízes, conforme boleto e NF-e nº28048, referente

publicação de edital de mudanças estatutárias

400,00

Pago a Rotattur Turismo, conforme NF-e nº 034 referente pagamento do




microônibus para levar servidores de Goiânia a Caldas Novas 2.300,00

Pago a Elmisa Gomes conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores da CASAI

510,00

Pago a Martizon Pires conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores da MS Catalão

770,00

Pago a Joenilza Lopes Ribeiroe Adauto Lúcio, conforme recibo Aj. De custo

para participar de reunião ACT CONAB 217/2018

255,00

Pago a Joenilza Lopes Ribeiroe Adauto Lúcio, conforme recibo Aj. De custo

para participar de reunião ACT CONAB 217/2018

255,00

Tarifa de cheque compensado 11,35

Tarifa de doc 9,40

Pago a Jefferson C. Borges, UBV conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores do MS de Trindade.

475,00

Pago posto radial conforme NF-e nº 4744 referente abastecimentos mês de

Nov/17.

2.582,64

Pago a Divino Donizete, conforme comprovantes de água, telefone, energia anexo referente essarcimento de pagamento de mcontas da delegacia de Rio Verde.

516,52

Pago a ASSUCE conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores de CERES

1.217,00

Pago a Walter do Nascimento conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores da MS Piracanjuba

760,00

Pago cheque nº 573227 referente contribuição mensal cut 7.006,95

Pago a papelaria Biz conforme NFVC nº 1957 referente compra de

stabilizador e pen drive

219,00

Pago a Domingos A. Nascimenbto conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores do INMET-GO

700,00

Pago a Hélcia M. Rocha, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago a Marta Carneiro, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago conta telefone da delegacia de Campos Belos 126,63

Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês nov/17 67,38

Pago ao correios Agencia Franqueada 84 247,90

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de nov/17 277,40

Pago a Irinéia R. da Mata, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago Crescêncio P. Sena, conforme notas anexo referente ressarcimento de

despesas da caasa de apoio

564,00

Pago a Divina Aparecida C. Costa conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores da /regional Central

400,00

Pago a Lorena da Veiga Jardim, conforme recibos referente

antecipação/vale

400,00

Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme ofício contribuição natalina para

festa de confraternização dos servidores de Morrinhos

650,00

Pago a TECNODATA , conforme NF-e referente compra de um AD para

computador do financeiro

210,00

Tarifa de cheque

7,77

Pago exame admissional 25,00

Pago a Sandra Aparecida, conforme recibos referente antecipação 350,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, Ressarcimento de abastecimento no congresso 204,72

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. Custo para buscar diretor

Gilberto

85,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibos referente antecipação 200,00

Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de

material de escritório

244,00




Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente

manutenção corretiva do PABX

140,00

Pago a Vascafé, conforme boleto e NF-e nº 22.222 190,00

Pago a Raimundo Sena dos Santos , conforme ofício contribuição natalina

para festa de confraternização dos servidores de Morrinhos

760,00

Pago a Kelly Regiane dos Santos, conforme recibo (ajuda de custo e

deslocamentopara participar de reuniões do acordo coletivo da EBSERH em

Brasília dias 19 e 20.12.2017

435,00

Pago a Eduardo Costa de Assis do IBAMA referente devolução de desconto

de consignação indevido

121,54

Pago a Rodrigo da Costa Andrade do IBAMA referente devolução de

desconto de consignação indevido

138,50

Pago a TECNODATA , conforme NF-e referente compra de memória para

computador do financeiro

210,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Maria de Fátima D’avila, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Antonio J. Vieira de Oliveira, conforme recibo referente cesta

natalina

100,00

Pago a Maria de Fátima P. D’avila, conforme recibos referente

antecipação/vale

300,00

Pago a BMP, conforme NF-e nº 2706 refrente compra de uma fonte para

casa de apoio

25,00

Pago a Super Zé, conforme cupom fiscal referente compra de leites 102,60

Transferido para SINT IFESGO PARA pagamento de rateio de impressãoes

de jornais da classe trabalhadora e outros materiais da manifestação do dia

05.12.2017

934,51

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ressarcimento de pagamento de

despesas da casa de apoio conforme docs em anexo

70,00

Pago a João de Deus, conforme ofício contribuição natalina para festa de

confraternização dos servidores de Morrinhos

400,00

Pago a Gilberto J. Cordeiro. Conforme recibo referente aj. Custo para ficar a

disposição do sindicato

455,00

Pago a Herbium Bueno, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Sandra Aparecida, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Edilson Jason, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Rodrigo Nunes Leles, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Rafael , conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Hélcia M. Rocha, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Irinéia R. da Mata, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a Marta Carneiro, conforme recibo referente cesta natalina 100,00

Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de

Formosa

250,00

Pago cheque nº 573238 referente locação de um ônibus para para levar

servidores para XI Congresso do SINTSEP-GO

2.530,00

Tranferido na conta de Antonio Carlos Pereira, conforme recibo referente

ressarcimento de compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Ramilo

Ferreira de Luziânia

500,00

Tarifa de doc 9,40

Pago através de depósito a Leo Caetano Fernandes do IBAMA referente

devolução de desconto de consignação indevido

159,06

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo para levar

diretora a Brasília

170,00




*Investimento do Mês: R$212.298,00

Pago on line Darf cod.0561 IRRF Folha 375,23

Pago contador cleiber referente 13º 1.874,00

Pago on line DARF impostos retidos notas nº 4685 165,00

Pago on line INSS ref. Mês 10/2017 10.125,36

Pago on line INSS ref. Mês 13/2017 8.727,60

Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários 161,88

Pago on line Darf cod.0561 IRRF Folha (referente 13º) 471,55

Pago ON line IRRF recolhido do pagto Ademar 347,47

Pago on line DARF impostos retidos notas nº 4685 513,18

Pago a Floricultura La violeteira, conforme NF-e nº 1531 referente compra

de 50 vasos de flores para festa dos aposentados e pensionista que se

realizou dia 23 de novembro 2017

400,00

Pago a Edilson Jason, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00

Pago Saulo dos Reis, conforme transferência, referente prestação de

assessoria em assuntos

400,00

Pago a Funcionária Sandra Aparecida, conforme documento das lojas novo

mundo em anexo referente devolução de pagamento de compra de um

Celular, quando a mesma comprou o celular com dinheiro do seu próprio

bolso para ressarcir a funicionária folguinta da dcasa de apoio em janeiro de

2017 quando a mesma foi roubada e a mesma exigiu outro celular.

699,01

Pago diferença de GPS referente mês 12/16 47,80

Pago diferença de GPS referente mês 04/17 39,12

Pago a Cartuchos.com conforme NFVC nº 1142 referente recarga de toner

do financeiro, CPD e casa de apoio e troca de peças de toner com defeito

1.080,00

TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês

nov/2017

442,90

Tarifa de TED 9,40

Pago Pis sobre folha de pagamento. 379,59

Pago a empresa folha de São Paulo conforme boleto 1/3 referente pato de

assinatura anual digital

59,80

Pago a Embalagens Papelão/ Rocha e Soares, conforme NF-e nº 4.344referente a compra mensal de materiais de limpeza

659,50

Pago conta de energia a CELG da casa de apoio 802,70

Pago Uber para funcionária Sandra e Marta no plantão dos dias que o

sindicato foi arrombado

40,25

Pago Rafael Batista de Avila, para ficar vigiando o sindicatodia 28.12 por

causa do arrombamento

120,00

TOTAL 475.443,66




RESUMO GERAL

* Valor Resgatado no mês: 91.692,70 Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: R$ 476.444,56 (-) Gastos/despesas até dia 29/12/2017: R475.443,66= Saldo até 29/12/2017: ficou (caixa dinheiro 1.000,97 - Banco 0,00) = R$1.000,97

Aplicações até 29/12/2017:

CONTA REFERÊNCIA VALOR

Poupança Conta 6102-6 - 597,28

RF Simples Aplicação 262.123,72

Conta 99279-8 Conta para formação 1.675,46

Conta caixa - 4.068,09

TOTAL 268.464,55

Saldo do Mês de NOVEMBRO/17 236,93

Consignações recebidas no mês de Dezembro /17 362.122,05

Resgate BB RF SIMPLES 7.293,19

Recebido da CONDSEF repasse da mensalidade do diretor Gilberto 113,64

Recebido de Fátima Maria de Deus , conforme extrato transferência para pagamento das despesas de sua

filha Juliana , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .

321,33

Recebido de Joenilza , conforme extrato transferência para pagamento das despesas de sua filha Mônica

Silva Oliveira , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .

321,33

Resgate Fundos BB RF Simples 22.223,06

Recebido do Claudio Maia, conforme comprovante anexo pagamento de despesa de sua família no

congresso.

358,80





RESGATE 5.239,04


Resgate Fundos BB RF Simples 509,20

Recebido através de ted conforme extrato bancário da Mardem e Fraga referente à 3% de Recebimento de

honorários advocatícios contratuais , conforme previsão da línea “C” da Cláusula Sexta do Termo aditivo

do contrato de prestação de serviços Advocatício.

21.391,42




Resgate BB RF SIMPLES 802,70

TOTAL 476.444,56

relatÓrio de gastos e saldos do mÊs de dezembro de 2017 · rua dr. olinto manso pereira, nº 910,...

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