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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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RELATÓRIO
DE CONTAS
2008
2007
SMCB
ABRIL 2009
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
RREELLAATTÓÓRRIIOO
DDEE GGEESSTTÃÃOO
22000088
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO____________________________________________________________ 4
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO____________________________ 6
2.1. OBJECTIVOS_________________________________________________________ 6
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO__________________________________________ 6
2.3. ORGANOGRAMA______________________________________________________ 6
2.4. RECURSOS HUMANOS__________________________________________________ 6
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2008_________________________________________ 10
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_____________________________________ 10
3.1.1. Evolução dos Consumidores________________________________________ 10
3.1.2. Evolução dos Consumos___________________________________________ 10
3.1.3. Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de
Disponibilidade ___________________________________________________ 11
3.1.4. Evolução dos Valores Facturados Totais______________________________ 11
3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO_______________________________________________ 12
3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS_______________________________ 13
3.4. ATENDIMENTO E EXPEDIENTE____________________________________________ 16
3.5. INVESTIMENTOS_______________________________________________________ 17
3.6. CONTROLO DA QUALIDADE______________________________________________ 19
3.7. OBRAS______________________________________________________________ 25
4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA__________________________________________ 27
ANEXOS I – Quadro e Gráficos do Relatório de Gestão
ANEXOS II – Contas de Gerência
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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1. INTRODUÇÃO
O ano 2008 representou para os
Serv iços Munic ipal izados de Castelo
Branco o in íc io de uma alteração
estrutura l na sua v ida.
Em Março de 2008 efect ivou-s e a
transferência das infra -estruturas e m
“Alta” para a empresa Águas do
Centro S.A., ao f im de 7 anos de
negociações sobre a sua valor ização.
Para alem da transferência das infra-
estruturas, os S.M.C.B., começaram a
adquir i r água aquela empresa bem
como a contratar a prestação do
serviço de t ratamento de águas
residuais, beneficiando-se desta
forma das infra- estruturas entretanto
construídas pela empresa Águas do
Centro.
Esta alteração obr igará a adaptações
que exigirão um esforço por parte da
sua estrutura, aumentando ass im o
seu esforço de organ ização no
seguimento de uma melhor ef ic iência.
Foi neste sent ido que antes desta
nova real idade, os SMCB procederam
à sua cert if icação da Qual idade pela
norma 9001 que permit i rá uma
definição clara dos seus
procedimentos bem como faci l i tará
em termos futuros todas as a l terações
necessár ias.
Para a lém disto, em 2008 foi
contratado um novo software de
gestão comercial que se encontra em
fase de implementação mas que irá
melhorar toda a comunicação dos
Serv iços com os seus consumidores.
O relatório de 2008, ref lecte um “ano
zero” desta nova realidade, um ano
que parte dos consumos foram fe i tos
por estimativa, no fundo um ano de
transição sem os efeitos
concret izados a 100%.
Apesar de tudo, sal ienta-se que o ano
2008 continua a demonstrar uma
s i tuação económica e f inanceira
pos it iva e a garant ia de um futuro
sustentável.
Os resultados l íquidos de 2008
benef ic iaram ainda de um resultado
f inanceiro bastante posit ivo que
benef ic iou grandemente de e levados
juros prat icados no mercado
f inanceiro.
Julgamos ass im que os SMCB souberam
reagir, neste pr imeiro ano desta nova
real idade, de forma ági l e pos it iva.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
2.OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE CASTELO BRANCO [SMCB]
2.1. OBJECTIVOS
Os Serv iços Munic ipal izados de
Castelo Branco são uma ent idade
jur id icamente dependente da Câmara
Munic ipal de Castelo Branco mas com
autonomia administrat iva, f inanceira
e técnica, explorados sob forma
empresar ia l no quadro da organização
munic ipa l, e v isam sat is fazer as
necess idades colect ivas da população
do concelho no âmbito do seu
objecto.
A act iv idade desenvolv ida reparte -se
por três áreas de serviços, duas delas
com uma grande inter l igação (água e
saneamento ), mas todas com o mesmo
f im, a prestação de um bom serv iço
públ ico. Essas áreas s ão :
1 –Distr ibuição de água para consumo
domést ico, industr ia l , comercial ,
públ ico e outros .
2 – Prestação de serv iços de
saneamento .
3 – Prestação de serviços de recolha
de resíduos sól idos e de higiene e
l impeza.
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Admin i s t ração,
des ignado pela Câmara Munic ipal, é
composto pelos seguintes membros:
S Presidente: Joaquim Morão
Lopes Dias
S Vogal: Luís Manuel dos Santos
Correia
S Vogal: Mar ia José Barata
Bapt ista
2.3. ORGANOGRAMA
Os Serviços Munic ipal izados estão
estruturados e organizados conforme
o organograma em anexo.
2.4. RECURSOS HUMANOS
O número total de t raba lhadores
passou de 152 para 133, registando -se
uma diminuição de 19 em re lação ao
ano 2007.
Este total encontra -se a s s im
distr ibuído em função do respectivo
v íncu lo:
113 Funcionár ios do Quadro;
15 Contratados por tempo
indeterminado;
1 Funcionário requis itado;
4 Contratados a termo resolut ivo
certo;
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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PESSOAL
- ADMISSÕES -
Durante o ano 2008 admit i ram-se para
situação fora do quadro 4 cantoneiros
de limpeza e 1 Ass i stente
Administrativa Especial i sta.
Mudaram da s ituação de contrato a
termo certo para a s ituação de
contrato por tempo indeterminado 10
cantoneiros de l impeza e 1 técnico
prof iss ional de 2ª classe.
- Saídas –
Por aposentação, dois funcionários :
1can toneiro de l impeza e 1
canal izador pr incipal.
Por passagem à s ituação de
reformado: 1 cantoneiro de l impeza
contratado.
Por rescisão do contrato: 1
cantoneiro de l impeza.
Por caducidade do contrato: 1 técnico
superior de 2ª classe, contratado .
Por requis ição pela empresa Águas do
Centro, S.A.: 18 funcionár ios (17
operadores de estações e 1
serra lheiro mecânico).
Por requis ição para exercer funções
de gestão em empresa do Munic íp io
da Covi lhã: 1 Eng.º Assessor
Pr inc ipal.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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Em 2008 o volume de horas
extraordinárias voltou a sofrer um
corte substancial, com menos
3518,50 horas efectuadas, em relação
ao ano anterior, representando um
decréscimo de 28,3%.
Os índices de produt iv idade
registaram evoluções contraditór ias,
com o sector da água/saneamento a
obter uma evolução favorável, com
mais 12,7% no índice que relaciona os
m3 de água facturada com o número
de Funcionár ios, devido à sa ída de
20 Funcionários , e uma var iação
negat iva(-4,9% ), nos res íduos só l idos,
devido à necess idade de ut i l ização de
mais pessoal, neste sector, dado o
crescimento da área urbana da c idade
de Castelo Branco.
EVOLUÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS
Grupos de Act iv idade
Ano s
2005
2006
2007
2008
Água/Saneamento
7.274,50
6.565,00
7.912,00
4.381,00
Resíduos Urbanos
3.899,00
4.359,00
4.544,50
4.557,00
Total
11.173,50
10.924,00
12.456,50
8.938,0 0
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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O índice de produtiv idade, que
relaciona o número de consumidores
por funcionário, vo l tou a melhorar
passando de 241,8 para 278,9, dev ido
à sa ída de a lguns funcionários.
Contrar iando esta tendência, o índice
de produt iv idade dos invest imentos
registou um decrésc imo, com menos
invest imentos rea l izados por
funcionário.
Não podemos deixar de sal ientar a
continuação do esforço, da
dedicação, do empenho e da
motivação da general idade dos
funcionários para o crescimento, a
modernização e o desenvolv imento
dos SMCB.
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RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM
2008
3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.1.1. Evolução dos Consumidores
O número total de consumidores , n o
f inal do ano, passou pa ra 37. 088, com
um aumento de 332 novos
consumidores , representando um
acréscimo de 0,9% .
Em 2008 ver i f icou-se uma quebra
acentuada de consumidores na c idade
de Castelo Branco com menos 56,
sendo actualmente de 20889, tendo
as restantes freguesias sofr ido u m
aumento substancial de 388, passando
para 16.194. C astelo Branco passou a
representar 56,4% do total dos
c l ientes, e as outras freguesias
43,6 %.
Em relação ao ti po de consumidores,
a estrutura sof reu l igeiras alterações ,
tendo-se reg istado um aumento de
351 do tipo Do méstico e a d iminuição
de 46 consumidores no Comércio e
Indústria . Os “Outros” t ipos de
c l ientes reg i s taram um acréscimo, de
27 consumidor es , sendo a maior parte
destes consumidores, possuidores de
contador pa ra obras, ou seja, c l ientes
provisórios .
Os consumidores com tar i fa soc ia l ,
cr iada em 2003, reg i s tar am u m
considerável aumento, com mais 59
consumidores, passando para os
actuais 926 , representando um
acrésc imo de 6,8%, passando a
corresponder a 2,8% do tota l dos
consumidores domést icos.
3.1.2 Evolução dos Consumos
A quant idade de água facturada fo i
de 3.833.811 m3, tendo-se reg i s tado
uma considerável d iminuição de
consumo , com menos 526. 412 m3,
re lat ivamente a 2007 , representando
um decréscimo de 12,1%.
Esta s i tuação é expl icada, porque em
2008, os SMCB deixaram de abastecer
os concelhos do Fundão e V.V. de
Ródão, tendo passado as Águas do
Centro, a fornecer água àquelas
Câmaras.
Importa aqui sa l ientar que o consumo
destes 2 concelhos, representavam
cerca de 12 % do total do consumo.
Como consequência, o consumo médio
mensal por consumidor baixou para
8,6 m3.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
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A estrutura de consumos também
sofreu pequenas alterações , com os
cl ientes domést icos a aumentarem o
consumo , com uma taxa de 1,3%,
representando mais 30 .143m3
consumidos, sendo a taxa de
crescimento, dos consumidores não
domésticos, negat iva, com menos
28,2 % e correspondendo a menos
556. 555 m3 de água consumida,
cabendo a responsabi l idade por este
decréscimo, aos consumidores das
obras e do estado (Câma ras
Munic ipa is ), já que o Comérci o e
Indústr ia conseguiu um relat ivo
aumento, com mais 17. 843 m3 .
Os consumos passaram a ter a
seguinte estrutura:
S Domésticos = 63,0%
S Comércio/ Indústria = 17,7%
S Outros:
(Estado, Obras, etc.)= 19,3%
Estrutura lmente, a c idade passou a
representar 65,8 % da água consum ida,
e as restantes freguesias 34,2 %.
.
Os cl ientes com tar i fa soc ia l
registaram um consumo de 48. 951 m3,
representando um acréscimo de 11, 0%
e correspondendo a 2,0 % do total do s
consumidores domésticos .
3.1.3 Evolução dos Valores
Facturados Exclusivamente com
Água e Quota de Disponibilidade
Os valores facturados apenas
respeitantes ao consumo de água e
quota de disponibi l idade sof reram em
2008 um acréscimo de 5,4%, com mais
286. 972 € que no ano passado.
3.1.4 Evolução dos Valores
Facturados Totais
As facturas processadas at ingiram o
montante de 9.545.478 €, correspondendo a um índ ice de
cresc imento de 7,4%.
Apesar de um maior volume de água
consumida, a facturação processada
registo u um acrésc imo. I s to sucede
porque para esta diminuição de
consumo, a responsabi l idade se deve
apenas a 2 consumidores,
consumidores esses, especiais, V.V.
Ródão e Fundão que apenas pagavam
o valor da água consumida, não sendo
debitadas as restantes tar i fas , como
acontece com os demais c l ientes.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Signif icando que a baixa de consumo
verif icada, não se ref lecte na
facturação emit ida, já que o total de
consumidores sofreu um acréscimo e
nos restantes consumidores registou-
se um aumento de consumo.
Para este aum ento , contr ibui u,
essencialmente, o consumo domést ico
com ma i s 7 ,3%, tendo o consumo não
doméstico registado uma a l teração
superior , com um aumento de 7,6 %.
O valor facturado por consumidor
sofreu um acrésc imo, tendo o va lor
médio mensa l passado para os 2 1,5 €.
Também o va lor médio por m3 so f reu
alteração, aumentando para 2,49 €.
Registou -se uma facturação de
6.271.812€ aos consumidores da
c idade, que representam 65,7 %, e ao
resto do concelho 3.273.666 €,
passando a corresponder a 34,3 % da
facturação.
A est rutura, por t ipo de c l ientes,
manteve-se prat icamente inalterável,
com um l igeiro a créscimo dos
consumidores , do comércio/industr ia,
compensado com um a diminuição dos
“outros”.
S Domést icos = 69,3%
S Comércio/ Indústr ia = 18,7%
S Outros:
(Estado, Obras, etc.)= 12,0 %
A tarifa soc ia l facturou 126. 009 €,
representando 1,9% do tota l do
consumo doméstico facturado e
registando um cresc imento de 13,2%.
3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO
Em 2008 cumpriu-se a transfer ênc ia
do sector em “Alta” para o
concess ionár io, s ignif icando que, ta l
como sucedeu na água, os SMCB
deixaram de gerir o s istema de
tratamento de águas res iduais do
Concelho de Castelo Branco.
Neste momento, a nossa
responsabi l idade l imita-se à recolha
das águas res iduais na c idade e
restantes f regues ias do concelho.
Para além d isto , os Serv iços
Muni c ipal izados possuem um
equipamento l impa- fossas que presta
serviço aos consumidores não serv idos
pela rede de saneamento.
Perante esta s ituação, já não nos é
possível apresentar a medição dos
caudais tratados, como até aqui.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3
Quanto aos va lores facturado s
respeitantes às tar i fas de saneamento
reg istou-se um aumento, com mais
204 558 €.
3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS
Os Serv iços Munic ipal izados gerem
também o s istema de recolha de
res íduos urbanos em todo o concelho
de Castelo Branco.
O s istema inclui a recolha de res íduos
domés t icos indi ferenciados,
organiza do para o efeito em 11
circui tos de recolha, percorrendo
cerca de 421 k m diar iamente, em
média, e com 2005 contentores
espalhados por todo o concelho.
O Volume Total de Res íduos
reco lhidos foi de 23.654 toneladas,
menos 815 que no ano passado e
representando um decréscimo de
3,3%. Os montantes facturados com as
tar ifas deste s istema sof reram e m
2008 um acréscimo de 166. 927 €.
O volume Total de resíduos recolhidos
por funcionár io, fo i de 381,52
toneladas.
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RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Circuitos e n.º de C ontentores
existentes em cada Circuito
Circuito Nº. de Contentores
Circuito nº.1 Zona Centro - Sul da Cidade de Castelo Branco 394
Cir cuito nº.2 Zona Centro - Norte da Cidade de Castelo Branco 308
Circuito nº.3 Zona Medieval e Zona com Ruas mais estreitas 32
Circuito nº.4 Alcains, Zona Ind.de Alcains, Escalos de Cima -Estrada Pr incipal, Escalos de Baixo, Mata e Lanço Grande e Feite ira.
239
Circuito nº.5 Maxiais, Benquerenças, Represa, Ret axo, Cebolais , Lent i sca is , Malpica e Monforte.
315
Circuito nº.6 Depósito de Areal, Tapada das Figueiras, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Lardosa, Vale da Torre, Louriçal de Campo, Torre.
163
Circuito nº.7 Qt. das Violetas Castelo Branco, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Louriçal, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima e Construtora Lena.
130
Circuito nº.8 Casal da Fraga, S. Vicente da Beira, Sobra l do Campo, Ninho do Açor, Freixial do Campo, Juncal do Campo, Salgueiro, Palvarinho, Ponte do Ocresa, Recta do Mendes Batista, Republica, Ponte Lir ia e ETAR Norte.
196
Circuito n.º 9 Vale Maria Dona, Grade, Pousafoles, Vale Ferradas, Maxial, Vale Bonito, Padrão, Lameirinha, Vale Bom, Paiagua, Rochas de Baixo, Almaceda, Violeiro , Rochas de cima, Ribeira de Eiras, Vale F igueira, Part ida, Mourelo e Pereiros.
74
Circuito n.º10 Sarzedas e anexas, Sto André e anexas, Praia da Ocreza, Taberna Seca e Estrada Nacional 233 até à entrada de Castelo Branco.
154
Circuito n.º11 Recolha de Recicláveis em Ecopontos. Papel/Cartão Embalagens e V idros
…
TOTAL 2005
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
Qual i f icação e t ipo de Resíduos
Recolhidos
Para além da recolha de
indiferenciados, passamos a recolher
em todo o concelho 120 ecopontos,
representa ndo um aumento de 63
locais e correspondendo a mais 27,7%
e const i tu ídos cada por 3 contentores
de recolha para vidro, papel e
embalagens.
A acrescer aos eco pontos refer idos,
possu ímos 37 vidrões pa ra a recolha
de vidro, mais 43 pi l hómetros e 10
Oleões.
Nas zonas industr ia is de Castelo
Branco e Alcains, possuímos um
ecocentro dest inado à depos ição de
grandes quant idades de res íduos
recicláveis e à recolha de monos.
No quadro seguinte são apresentadas
a descr ição e respect iva tonelagem
de res íduos recolh idos durante o ano
2008 .
Ecopontos colocados no Concelho de Castelo Branco
Castelo Branco Alcains Outras Fregues ias Só Vidrões
Castelo Branco Outras
Fregues ias
66
13
41
27 10
Pi lhómetros colocados no Concelho de Castelo Branco
Castelo Branco Alcains Outras Fregues ias
21 2 20
Ecocentros no Concelho de Castelo Branco
Castelo Branco Alcains
1- Zona Industr ia l Castelo Branco 1- Zona Industr ial Alcains
15
RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB
QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS
Signif ica que em relação ao ano
anter ior foram recolhidas menos 815
toneladas , com uma taxa de
decrésc imo de 3,3%, sendo
responsável, por esta diminuição, a
recolha proveniente dos c ircuitos, já
que os recic láveis t iveram um
comportamento inverso.
De refer ir o crescimento dos res íduos
recic láveis recolhidos, com mais
136, 94 toneladas , representando um
aumento de 10 %.
3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE
Com o objectivo de transmit i r uma
ideia geral da movimentação
efectuada com os nossos c l ientes,
apresentamos alguns quadros com o
resumo das pr incipais act iv idades
exercidas no ATENDIMENTO AO
PÚBLICO.
ATENDIMENTO
Novos 2206 Número de Contadores Movimentados
Baixas 1873
Água 399 Número de Ramais Executados
Saneamento 165
Número de Reclamações Contador e Torneiras de
Segurança 957
Limpeza de Caixas e Fossas 286
EXPEDIENTE
Volume de Correspondência Recebida 3065
Expedida 1002
Toneladas Descrição
2007 2008
Recolha de RSUs provenientes dos c ircuitos 22 486,75 21 696,46
Outros 616,68 455,16
Recicláveis 1 365,30 1 502,24
Total 24 468,73 23 653,86
16
RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3.5 INVESTIMENTOS
O montante total apl icado em obras e
equipamentos foi de 1. 204. 713,33 €,
representando em relação ao an o
anterior um decrésc imo de 42,51%,
com menos 890.669,14€.
O nível de execução anual face aos
va lores orçamentados para obras e
equipamentos, foi de 39,6 %, dentro
dos parâmetros considerados normais.
A real ização destes invest imentos fo i
conseguida através de :
S Auto F inanc iamentos com 94%
S Subsíd io de Part iculares com
6 %
E distr ibuídos da seguinte forma:
Investimentos Percentagem
Terrenos e Recursos Naturais 0,00 %
Edif íc ios e Outras Construções 9,04 %
Equipamento Básico 15,44 %
Equipamento de Transporte 0,00 %
Equipamento Administrat ivo 1,82 %
Imobi l izações em Curso
Imobi l izações Incorpóreas
73,70 %
0,00 %
TOTAL 100 %
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
Distribuição Funcional de Investimentos Percentagem
Exploração de Água 55,3 %
Saneamento 33,0 %
Resíduos Sólidos 5,7 %
Administrativos e Comuns 6,0 %
TOTAL 100 %
18
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3.6 CONTROLO DA QUALIDADE
A qual idade de água fornecida aos
seus consumidores é uma preocupação
constante dos Serv iços
Munic ipal izados de Castelo Branco.
Com o objectivo de assegurar o
controlo de qual idade de água
d istr ibuída, são real izadas aná l i ses,
na torneira do consumidor, de modo a
verif icar o cumprimento dos
requis itos pelo Decreto-Le i n . º
306/2007, de 27 de Agosto, que são
publ ic i tados, tr imestralmente, em
edital.
As anál ises real izadas constam, de um
Plano de Controlo de Qual idade de
Água, PCQA 2008, que foi aprovado
pela Ent idade Competente - In s t i tuto
Regulador de Águas e Res íduos, IRAR .
A Estatíst ica (no âmbito do PCQA
2008) para todo o Ano de 2008, desde
01-0 1-2008 até 31-1 2-2008 mostra -se
na tabela seguinte, que apresenta o
resumo dos parâmetros pesquisados
em 3 laboratór ios aceites pelo IRAR
(CESAB, ARS e o desinfectante
res idual é real izados pelo laboratór io
dos SMCB, no momento da recolha).
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
QUADRO I -Análises Realizadas de Consumo Humano no Ano 2008
Parâmetro Nº de Análises Realizadas
E. coli 443 Bactérias Coliformes 446
Enterococos 308
Desinfectante Residual (Cloro Livre) 4948 Desinfectante Residual (Cloro Total) 3817
Desinfectante Residual (Dióxido de Cloro) 1913 Alumínio 68
Amónio 73
Números de Colónias, a 22 ºC 362 Números de Colónias, a 37 ºC 362
Condutividade 2762 Clostridium perfringens 350
Cor 358 pH 2746
Ferro 22
Manganês 80 Nitratos 76
Nitritos 18 Oxidabilidade (MnO4) 87
Cheiro 359 Sabor, a 25 ºC 73
Turvação 3719
Antimónio 12 Arsénio 12
Benzeno 12
Cálcio 19
20
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Benzo(a) pireno 18
Boro 12
Bromatos 12
Cádmio 12
Chumbo 19
Cianetos 12
Cloretos 12
Tetracloroeteno 12 Tricloroeteno 12
Cobre 19
Crómio 12 1,2-Dicloroetano 12
Fluoretos 12 Mercúrio 12
Níquel 19
Selénio 12 Sódio 12
Carbono Orgânico Total 2 Sulfactos 12
Cloreto de Vinilo 1 Epicloridrina 1
Acrilamida 1
Bromodiclorometano 18 Bromofórmio 18
Clorofórmio 18 Dibromoclorometano 18
21
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3
D Dureza Total 19 Magnésio 19
Oxigénio Dissolvido (%) 248 Indeno(1,2,3)pireno 18
Benzo(b)fluoranteno 18 Benzo(ghi)perileno 18
Benzo(k)fluoranteno 18
Dimetoato 11 Temperatura 269
Temperatura det. pH 2538 Linurão 12
Diurão 3 Clortolurão 3
Atrazina 3
Desetilatrazina 3
Total 26965
22
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
QUADRO IV- ESTATÍSTICA DA QUALI DADE DA ÁGUA PARA CO NSUMO HUMANO
ANÁLISES DE 01-01-2008 ATÉ 31-12-2008 – Ano de 2008
Nº. Análises (Ano 2008) Resultados Decreto-Lei n.º 306/2007
Parâmetro Unidades Previstas no PCQA
% análises realizadas
Mínimo Máximo V.P. - Valor Paramétrico
N.º análises superiores
ao V.P.
% análises que cumprem a legislação
CONTROLO DE ROTINA 1
E.coli Número/100ml 187 100 0 1 0 1 99,5
Bactérias Coliformes Número/100ml 187
100 0 9 0 4 97,9
Desinfectante Residual (Cloro Livre) mg/l Cl2 187
100 0,00 3,5 - - -
CONTROLO DE ROTINA 2
Alumínio µg/l AL 55
100 10,0 360,0 200 1 98,2
Amónio mg/l NH4 66
100 <0,05 <0,05 0,5 0 100
N.º de colónias a 22ºC Número/ml 112
100 0 20 sem alter. anormal 0 100
N.º de colónias a 37ºC Número/ml 112
100 0 300 sem alter. anormal 0 100
Condutividade µS/cm a 20ºC 66
100 40,60 467,00 2500 0 100
Clostridium perfringens N/100ml 102
100 0 1 0 1 99,0
Cor mg/l PtCo 112
100 0,00 7,83 20 0 100
pH Escala Sorënsen 66
100 6 ,00 9,80 >6,5 <9,0 8 88,1
Manganês µg/l Mn 66
100 <10 88,0 50 3 95,5
Nitratos mg/l NO3 66
100 0,0 4,70 50 0 100
Oxidabilidade (MnO4) mg/l O2 66
100 <2,00 6,70 5 1 98,5
Cheiro, a 25º C Factor de diluição 112
100 <1 <1 3 0 100
Sabor, a 25º C Factor de diluição 66
100 <1 <1 3 0 100
Turvação UNT 112
100 0,00 4,90 4 1 99,1
23
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
5
CONTROLO DE INSPECÇÃO
Benzo(a)pireno µg/l 16
100 <0,002 <0,002 0,01 0 100
Nitritos mg/l NO2 16
100 <0,05 <0,05 0,5 0 100
Ferro µg/l Fe 16
100 <10,00 160,00 200 0 100
Chumbo µg/l Pb 17
100 <5 5 25 0 100
Cobre µg/l Cu 17
100 <0,010 <0,010 2 0 100
Enterococos Número/100ml 63
100 0 0 0 0 100
Níquel µg/l Ni 17
100 <5 13 20 - 100
Soma HAP µg/l 16
100 <0,005 <0,005 0,1 - 100
Bromodiclorometano µg/l 16
100 <3,0 20,0 - - 100
Bromofórmio µg/l 16
100 <3 6 ,0 - - 100
Clorofórmio µg/l 16
100 0,0 56,0 - - 100
Dibromoclorometano µg/l 16
100 3,0 12,0 - - 100
Soma de TRI-Halometanos
µg/l 16
100 3,0 82,0 100 - 100
Benzo(b)fluoranteno ug/l 16
100 <0,005 <0,005 - - -
Benzo(ghi)perileno ug/l 16
100 <0,005 <0,005 - - -
Benzo(k)Fluoranteno ug/l 16
100 <0,005 <0,005 - - -
Dureza Total mg/l CaCO3 17
100 6,0 71,0 - - -
Indeno(1,2,3)pireno ug/l 16
100 <0,01 <0,01 - - -
Cálcio mg Ca/l
17
100 1,20 29,00 - - -
Magnésio mg Mg/l 17 100 0,5 3,7 - - -
24
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
3.7 OBRAS
Merecem destaque as seguintes obras
executadas em 2008:
25
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
7
Designação da Obra Valor de Adjudicação ( €)
Concepção/Construção da ETAR da Zona Industr ial de Alcains 67 965,17
Construção de infra-estruturas de águas Pluvia is, Saneamento e
abastecimento de água nas ruas: Arrabalde dos Açougues, ruas da Fonte
Nove e Ruivo Godinho
445 859,26
Renovação da rede de abastecimento água e respect ivos ramais na
povoação de Sobral do Campo.
56 623,22
Renovação de ramais de abastecimento de água nas Ruas Direita, da
Esquina, Travessa do Borges e St.º I s idro –Tinalhas.
11 692,75
Ofic inas e Armazém junto à Escola do Bairro da Horta D’Alva - Ampliação 33 613,65
Construção de muro de vedação da E.E. da nova Zona Industr ia l de
Castelo Branco.
14 940,00
Renovação das redes de abastecimento de água e de drenagem
doméstica, instalação da rede de drenagem pluvial na Ruas João de Deus
e Chafariz Velho - A lca ins.
48 535,90
Reposição de Betuminoso na área do Concelho de Castelo Branco 13 521,50
Reposição de pavimentos em calçada no concelho de Castelo Branco 14 977,68
Ruas envolventes à Igreja da Lardosa. 93 136,67
Estação elevatória de águas residuais da Carapalha de Cima Castelo
branco regular ização, pavimentação e drenagem do terreno.
17 245,00
Ampliação de infra-estruturas de águas pluviais e saneamento na Av.ª de
Zhuhai – Castelo Branco
101 650,30
Regularização da drenagem pluvial e melhorias na rede de abastecimento
de água nas ruas envolventes à Escola Far ias Vasconcelos –Castelo Branc o
90 165,00
Ligação do novo reservatório à rede de distr ibuição de água existente –
Juncal do Campo
23 715,03
Renovação de ramais de águas nas ruas da Lage de Cima e de Baixo,
Largo do Ross io e ampl iação da rede de água na Rua da Fonte – Maxiais
12 633,00
26
RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB
4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PROVEITOS
Em 2008, o total dos proveitos obteve
um aumento de 1.082.867 €,
correspondendo a um cresc imento de
10,5 %.
Para este cresc imento contr ibuíram,
todas as rubr icas de proveitos, com
um nível idêntico e taxas de
crescimento próximas, tornando -se
dif íc i l e injusto destacar qualquer
uma, dado que a general idade obteve
aumentos com importância s imi lar.
Para a lém do aumento de
consumidores, a causa mais próxima e
relevante par a este crescimento,
podemos apontar o aumento
general izado de tar i fas para fazer
face ao aumento substancial de
custos que passamos a suportar este
ano, com a aquis ição de água e
serv iços com águas res iduais, à
empresa Águas do Centro S.A..
Pensamos que apenas merece
sal ientar, que para os bo ns resultados
nos proveitos f inanceiros, foi
importante o aproveitamento da boa
s i tuação f inanceira, apl icando o s
fundos ainda disponíveis em Depós itos
a Prazo, beneficiando com juros,
result ando daqui um acréscimo de
58,2 % nos proveitos f inanceiros.
27
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
Para uma melhor anál i se apresentamos o seguinte desdobramento das rubr icas de
Proveitos:
Rubricas Valor Euros Variações Peso na Estrutura
Venda de Água 2.989.773,87 4,7% 26,2 %
Prestação de Serv iços 6.801.071,70 8,1% 59,5 %
Trabalhos p/ própria
Empresa
… … ….
Proveitos F inanceiros 403.153,97 58,2% 3,5 %
Outros Proveitos 1.233.989,85 30,4% 10,8 %
TOTAL 11.427.989, 39 10,5% 100%
Sendo a prestação de serv iços proveniente das seguintes rubr icas:
Rubricas Valor Euros Variações Peso Estrutura
Quota de Disponibi l idade 2.651.359,26 6,4% 39,0 %
Tarifa de Saneamento 1.924.187,91 11,9% 28,3 %
Custo de Ramais 108.823,87 7,6% 1,6 %
Recolha de Resíduos Sól idos 1.980.831,79 9,0% 29,1 %
Outras Tarifas e Serviços
D iversos
135.868,87 -15,5% 2,0 %
TOTAL 6.801.071,70 8,1 % 100%
CUSTOS
A total idade dos custos cresceu, com
31,2 % tendo aumentado e m
2.623.082€. No entanto, quase todas
as rubricas sofreram um decrésc imo
substancial, com excepção das
Amortizações e dos Custos de
Existências Vendidas e Consumidas.
Custo das Ex. Vend. e Consumidas:
É nesta rubrica que são lançadas as
compras de matérias -pr imas. E, no nos so
caso a pr incipal matér ia p r ima -a água -
que passou a ser adquir ida, este ano, à
empresa Águas do Centro, S.A.
Foi sem dúvida a aquis ição desta
matéria -p r ima, a causadora do aumento
substancial registado na total idade de
custos nos SMCB, com mais 1238%.
28
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
Custos com Pessoal
Registou uma baixa de - 12 ,3%, apesar
do au mento de vencimentos
verif icado este ano. Esta d iminuição
é fruto da menor contratação de
pessoal, menos custos extraordinários
e sa ída de a lguns funcionár ios
(conforme atrás descr ito).
Custos Financeiros:
O menor custo, com uma ba ixa de -
81,7 %, é resultante das
regular izações efectuadas e
respeitantes a juros devidos à Câmara
Municipal e suportados para
emprést imos re lat ivos a obras
executadas pelos SMCB em anos
anter iores.
Reintegrações
Fo i a única rubr ica que registou uma
pequeno aumento de 4,2% ( para alem
da aquis ição de água), resultante dos
invest imentos que se têm v indo a
real izar nos últ imos anos .
Fornecimento e Serv. Ext.
Sofreu um decréscimo importante de
-26,9% devido à transferência de
alguns custos, para a empresa Águas
do Centro, S.A.
Outros Custos
Com menos 58,3%, devendo-s e ,
essencialmente, à não cr iação de
provisões para devedores duvidosos
por termos at ingido o l imite máximo
permit ido.
Em relação a 2007 ver i f icaram-s e as
seguintes variações e o peso
estrutural passou a ser:
RUBRICAS
VALOR EUROS
VARIAÇÕES
PESO ESTRUTURAL
Custo Ex. Vend. e Cons. 4.134.590,84 1238 % 37,5 %
Fornecimento e Serv. Ext. 2.158.038,35 -26,9 % 19,6 %
Custos com Pessoal 2.086.389,03 -12,3 % 18,9 %
Reintegrações 2.491.129,05 4,2 % 22,6 %
Custos F inanceiros 205,50 -81,7 % -
Outros Custos 155.435,37 -58,3 % 1,4 %
TOTAL 11.025.788,14 31,2 % 100,0 %
29
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
1
4.2 BALANÇO
Em 200 8, a s i tuação f inancei ra dos
SMCB continuo u a demonstrar que se
encontra num nível posit ivo.
Quase todas as rubr icas e rác ios
cont inuaram a registar melhor ias .
Podemos destacar as d i sponib i l idades
com um aumento de 9,3 %. Fo i
possível diminuir as dív idas à
C.M.C. B., em 48,6 %, f ruto das
regularizações que temos v indo a
rea l izar e pagar aos fornecedores
atempadamente.
O act ivo real izável registou um
acrésc imo cons iderável, passando de
2,5 milhões € para 55 milhões ,
resultantes dos compromissos
assumidos pelas “Águas do Centro”
relat ivamente ao pagamento das
rendas e indemnizações pela
transferência do negócio com o sector
em “Alta”.
4.3 RESULTADOS
Os resu ltados apurados em 2008
foram de 402.201,25€ , reg i s tando em
relação ao ano anter ior um
decréscimo de 79,3%, com m enos
1.540.214,60€.
4.4 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
De acordo com o ponto 2.7.3 do
POCAL, aprovado pelo Decreto-Le i
nº .54-A/99 de 22 de Fevereiro, v imos
propor a V. Ex.ª a apl icação dos
resultad os obtidos, no exercício de
2008 , no valor de 402.201,25€, da
seguinte forma:
Reforço obrigatório de reservas
legais de 5%, equivalentes a
20.110,06€.
O restante, transfer ido para
resultados transitados no v alor de
382.091, 19€.
30
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Cas telo Branco, 30 de Março de 2009
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Joaquim Morão Lopes Dias
_________________________ (Presidente)
Luís Manuel dos Santos Corre ia
_________________________
(Vogal )
Mar ia José Barata Bat ista
_________________________
(Vogal )
31
AN
EXO
S I
REL
AT
ÓR
IO D
E G
EST
ÃO
200
8 |
SMC
B
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
ORGANOGRAMA
ÍndicePonto 2.3
I
Conselho de Administração
Director Delegado
SecretariadoGabinete Jurídico
Director DepartamentoAdministrativo e
Financeiro
Facturação eAtendimento Tesouraria Contabilidade
e Património
RecursosHumanos eExpediente
Compras Armazém GabineteInformático
Fiscalização ePlaneamento
Divisão de AmbienteCaptação Tratamentoe Elevação de Água
Colecta e Tratamentode Águas Residuais
Operação de Redes deÁgua e Saneamento
Controle de QualidadeJardins e EspaçosVerdesHigiene e LimpezaRecolha de Resíduos
Urbanos
Director DepartamentoServiços Técnicos
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 1998/2008
PESSOAL
1999
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dirigente 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Técnico Superior, Técnico - Profissional e Administrativo
22 22 21 21 23 25 28 28 28 27
Operário e auxiliar 138 138 135 131 134 138 125 120 122 104
TOTAL 163 163 158 154 159 165 155 150 152 133
Índice Ponto 2.4
II
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
PESSOAL AO SERVIÇO
Pessoal ao
Serviço Sexo Dirigente
Técnico
Superior
Técnico Técnico
Profissional Administrativo Operário Auxiliar TOTAL
Pessoal do Quadro
M
F
T
2
0
2
2
2
4
0
1
1
3
0
3
7
11
18
23
0
23
59
3
62
96
17
113
Outro Pessoal
M
F
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
13
5
18
14
6
20
Total
de
Efectivos
M
F
T
2
0
2
2
2
4
0
1
1
4
0
4
7
12
19
23
0
23
72
8
80
110
23
133
Índice Ponto 2.4
III
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO
SECTOR GRUPO DE PESSOAL
OU CARGO CARREIRA/CATEGORIA FUNCIONÁRIOS DO
QUADRO Outro Pessoal
TOTAL
DIRIGENTE Director de Departamento 2
Técnico Superior
Técnico Superior Principal
Técnico Superior 1ª Classe
1
2
TÉCNICO Técnico 2ª Classe 1
1 TÉCNICO-
PROFISSIONAL
Técnico Prof. 1ª. Classe
Técnico Prof. 2ª Classe 1
1
CHEFIA Chefe de Secção 1
Assistente Adm. Especialista 5 1
Assistente Adm. Principal 4
Assistente Administrativo 5 ADMINISTRATIVO
Tesoureiro Especialista
Tesoureiro
1
1
Mecânico Inst. Precisão 1 OP.ALT.QUALIFICADO
Op. Est. E.Trat. 1
Fiscal S. Água e Saneamento 1
Leitor -Cobrador de 4
Telefonista 1
SECRETARIA
AUXILIAR
Auxiliar de Serviços Gerais 1
36
ARMAZÉM Auxiliar Auxiliar – Fiel de Armazém 1 1
CHEFIA OPERÁRIA Encarregado 2
OP.ALT.QUALIFICADO Mecânico Inst. Precisão 2
Serralheiro Mecânico 1
Canalizador (principal) 9
Canalizador 2
Pedreiro (principal) 1
Pedreiro 1
OPERÁRIO
QUALIFICADO
Marteleiro Principal 2
ADMINISTRATIVO Assist. Adm. 1
Auxiliar de Serviços Gerais 5
Motorista de Pesados 1
Condutor M. P. V. Especiais 3
OFICINAS
AUXILIAR
Limpa – Colectores 1
31
(Continua)
IV
ÍndicePonto 2.4
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO
SECTOR GRUPO DE PESSOAL
OU CARGO CARREIRA/CATEGORIA
FUNCIONÁRIOS DO
QUADRO
Outro Pessoal
TOTAL
TÉCNICO SUPERIOR Assessor 1
TÉCNICO-PROFISSIONAL Técnico Prof. Especialista Principal 1 3 LABORATÓRIO
AUXILIAR Motorista de Ligeiros 1
CHEFIA Chefe Serviço de Limpeza 1
Enc. Serviços Hig. Limpeza 1
OP.QUALIFICADO Serralheiro Civil 1 26
Cantoneiro de Limpeza 10 4
RESÍDUOS
URBANOS
(Recolha) AUXILIAR
Condutor M. P. V. Especiais 9
Enc. Brigada Serv.Limpeza 1 (Higiene e
Limpeza) AUXILIAR
Cantoneiro de Limpeza 21 14
36
TOTAL
113
20
133
V
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAGEM DE HORAS DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS
SERVIÇO TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO HORAS EM DIAS DE
DESCANSO/FERIADOS TOTAL
ÁGUAS/SANEAMENTO
1.415,50
2.965,50
4.381,00
RESÍDUOS URBANOS
892,50
3.664,50
4.557,00
TOTAL
2.308,00
6.630,00
8.938,00
Índice
Ponto 2.4
VI
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAGEM DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS DURANTE O ANO
Tipo de Acção Menos de
30 horas
De 30 a
59 horas
De 60 a
119 horas
Com 120
Horas ou + TOTAL
Interna 0 0 0 0 0
Externa 14 0 0 0 14
TOTAL 14 0 0 14
Índice Ponto 2.4
VII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
PARTICIPAÇÕES EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO (NÚMERO)
Tipo de Acção Sexo Dirigente Técnico Superior
Técnico Profissional
Administrativo Operário Auxiliar TOTAL
Acções
Internas
M
F
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acções
externas
M
F
T
3
0
3
7
2
9
5
0
5
1
4 5
0
0
0
0
0
0
16
6
22
Total
das
Participações
M
F
T
3
0
3
7
2
9
5
0
5
1
4
5
0
0
0
0
0
0
16
6
22
Índice Ponto 2.4
VIII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES
Anos
Designação
2004
2005
2006
2007
2008
Domésticos
31 .861
32. 225
32. 639
33. 033
33.384
Comércio/ Indústria
2 .595
2 .633
2 .665
2 .664
2 .618
Outros
1 .102
1. 073
1. 072
1. 059
1. 086
TOTAL
35 .558
35 .931
36 .376
36 .756
37.088
Índice
Ponto 3.1.1
IX
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES
Nº. CONSUMIDORES CONSUMO VALOR FACTURADO TIPO
Número % M3 % Euros %
Domésticos 33.384 90,0 2.416.966 63,0 6.615.366 69,3
Com./Ind. 2.418 6,5 676.906 17,7 1.783.702 18,7
Outros 1286 3,5 739.942 19,3 1.146.410 12,0
TOTAL 37.088 100 3.833.811 100 9.545.478 100
Índice Ponto 3.1.1
X
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M3
Ano Tipo de
Consumidores
2004 2005 2006 2007 2008
Doméstico 2.489.282 2.539.810 2.475.180 2.386.823 2.416.966
Com./ Indústria
605.403 705.496 697.402 659.060 676.903
Outros
896.559 1.133.803 1.148.706 1.314.340 739.942
TOTAL
3.991.244 4.379.109 4.321.288 4.360.223 3.833.811
Índice Ponto 3.1.2
XI
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Água Consumida
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
2004 2005 2006 2007 2008Ano
M3
XII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
FACTURAÇÃO POR FREGUESIA - 2008
Freguesia
M3
N.º de
Recibos
Media /recibo
V. Aluguer
V. Consumo
Total Água
Saneamento
Fixo
Saneamento
Vari.
Total
Saneamento
Lixo Fixo
Lixo Variável
Total Lixo
V. de Processamento
Alcains 388.180 35.171 23,11 215.044,34 269.507,06 484.551,40 34.914,00 131.970,40 166.884,40 93.245,08 68.267,99 161.513,07 812.948,87 Almaceda 25.647 5.563 11,29 30.462,24 15.437,31 45.899,55 149,00 224,60 373,60 11.478,72 5.081,54 16.560,26 62.833,41 Benquerenças 34.789 6.699 16,11 38.558,78 25.540,14 64.098,92 6.417,92 14.898,11 21.316,03 14.762,71 7.712,19 22.474,90 107.889,85 Caféde 15.146 2.322 17,89 13.245,72 10.752,45 23.998,17 2.301,32 6.806,20 9.107,52 5.208,77 3.227,07 8.435,84 41.541,53 Castelo Branco 2.540.905 253.196 25,01 1.549.446,27 2.114.646,82 3.664.093,09 251.634,80 1.106.795,31 1.358.430,11 720.378,45 588.642,58 1.309.021,03 6.331.544,23 Cebolais de Cima 53.019 8.715 18,08 51.037,22 41.062,38 92.099,60 8.591,32 23.624,55 32.215,87 20.811,38 12.452,00 33.263,38 157.578,85 Escalos de Baixo 33.866 6.869 15,38 38.540,76 23.496,71 62.037,47 6.795,36 14.379,68 21.175,04 15.147,31 7.297,03 22.444,34 105.656,85 Escalos de Cima 46.570 7.301 17,85 41.978,46 33.123,73 75.102,19 7.229,88 21.011,25 28.241,13 16.759,84 10.230,34 26.990,18 130.333,50 Freixial 22.703 3.799 16,92 22.706,84 14.976,14 37.682,98 3.738,23 9.503,04 13.241,27 8.672,35 4.688,46 13.360,81 64.285,06 Fundão 20.396 3 3.638,29 105,00 10.809,88 10.914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.914,88 Juncal 19.587 4.386 14,03 23.846,48 12.330,45 36.176,93 4.148,28 8.030,85 12.179,13 9.144,01 4.040,00 13.184,01 61.540,07 Lardosa 77.609 8.573 19,62 49.366,02 55.932,30 105.298,32 8.471,28 23.369,93 31.841,21 19.148,43 11.924,36 31.072,79 168.212,32 Louriçal do Campo 31.234 5.873 15,87 32.128,78 24.187,62 56.316,40 5.199,16 12.395,56 17.594,72 12.880,53 6.428,60 19.309,13 93.220,25 Lousa 35.259 5.922 16,96 33.536,58 26.556,31 60.092,89 5.861,56 14.254,03 20.115,59 13.084,27 7.123,89 20.208,16 100.416,64 Malpica do Tejo 33.728 8.722 13,49 47.795,20 22.176,39 69.971,59 8.712,40 14.302,84 23.015,24 17.619,27 7.085,83 24.705,10 117.691,93 Mata 20.214 4.342 14,93 24.319,10 13.555,41 37.874,51 4.305,24 8.619,80 12.925,04 9.558,93 4.479,01 14.037,94 64.837,49 Monforte da Beira 18.241 6.955 12,06 39.032,04 12.524,34 51.556,38 6.930,52 7.685,02 14.615,54 13.502,38 4.222,83 17.725,21 83.897,13 Ninho do Açor 23.356 3.773 16,76 20.981,38 15.713,34 36.694,72 3.757,16 10.017,49 13.774,65 8.485,07 4.270,94 12.756,01 63.225,38 Póv.Rio Moinhos 32.275 5.481 17,18 31.923,12 22.868,56 54.791,68 5.426,20 14.149,68 19.575,88 12.811,56 6.990,22 19.801,78 94.169,34 Retaxo 43.210 6.480 18,29 36.957,60 33.317,00 70.0274,60 5.898,80 16.747,77 22.646,57 15.504,71 10.089,15 25.593,86 118.515,03 S.Vicente da Beira 55.053 10.605 14,20 58.866,40 41.167,73 100.034,13 4.231,44 10.804,58 15.036,02 23.120,18 12.390,64 35.510,82 150.580,97 Salgueiro 52.854 7.496 18,45 42.418,38 39.080,58 81.498,96 7.399,32 22.448,58 29.847,90 16.790,47 10.164,65 26.955,12 138.301,98 Sarzedas 56.849 14.320 11,31 78.044,12 36.286,05 114.330,17 1.816,96 3.443,06 5.260,02 29.998,49 12.395,49 42.393,98 161.984,17 Sobral do Campo 20.262 4.833 13,86 26.191,54 13.336,35 39.527,89 4.775,80 8.412,57 13.188,37 9.943,98 4.335,97 14.279,95 66.996,21 St.André Tojeiras 47.890 9.813 11,48 51.980,12 29.815,62 81.795,74 895,68 1.673,06 2.568,74 19.908,82 8.399,06 28.307,88 112.672,36 Tinalhas 29.915 5.981 15,70 36.079,18 20.081,12 56.160,30 5.927,72 12.730,15 18.657,87 12.686,29 6.376,49 19.062,78 93.880,95 V. Velha de Ródão 55.054 12 2.484,05 630,00 29.178,62 29.808,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.808,62
Total
3.833.811
443.205
21,54
2.635.221,67
3.007.460,41
5.642.682,08
405.529,35
1.518.298,11
1.923.827,46
1.150.652,00
828.316,33
1.978.968,33
9.545,.477,87
Índice Ponto 3.1.3
XIII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DOS VALORES FACTURADOS, EM TARIFAS DE
ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
Ano Tipo de
Consumidores
2004 2005 2006 2007 2008
Doméstico 5.633.817 5.768.173 5.924.255 6.164.671 6.615.366
Com./Indústria
1.374.911 1.515.175 1.562.476 1.615.541 1.783.702
Outros
1.147.660 1.318.660 1.316.718 1.107.307 1.146.410
TOTAL
8.156.388 8.602.008 8.803.449 8.887.519 9.545.478
Índice Ponto 3.1.3
XIV
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS
ANOS TON. TIPO DE RESIDUOS 2007 2008 VARIAÇÃO TON. VARIAÇÃO %
Indiferenciados 22.486,75 21.696,46 -790,29 -3,51 Sub-Total 22.486,75 21.696,46 -790,29 -3,51 Monos 399,12 281,82 -117,30 -29,39 Sucata 203,74 116,00 -87,74 -43,06 Pneus 13,82 4,78 -9,04 -65,41 REE’s 0,00 40,34 40,34 0,00 Verdes 0,00 10,88 10,88 0,00 Pilhas 0,00 1,34 1,34 0,00 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-Total 616,68 455,16 -161,52 -35,49 Papel e Cartão 665,12 689,26 24,14 3,63 Embalagens 175,62 212,90 37,28 21,23 Vidro 524,56 600,08 75,52 14,40 Sub-Total 1.365,30 1.502,24 136,94 10,03 Total 24.468,73 23.653,86 -814,87 -3,33
Índice Ponto 3.2
XV
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2008
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Total 1º Semestre Tipo de Lixo
Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Indiferenciados 1.854,52 1.669,54 1.801,32 1.747,00 1.807,08 1.785,68 10.665,14 Monos 23,32 16,28 33,06 16,28 13,76 23,94 126,64 Sucata 20,54 19,76 15,90 12,54 13,50 2,98 85,22 Pneus 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 1,02 REE’s 1,40 6,48 0,00 0,68 0,36 4,10 13,02 Verdes 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 1,26 Pilhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papel e Cartão 67,70 50,96 52,44 53,66 55,84 58,78 339,38 Embalagens 17,84 13,66 13,58 19,28 17,14 17,28 98,78 Vidro 63,26 36,90 40,26 38,56 51,46 48,14 278,58 Total 2.048,577 1.813,58 1.957,58 1.888,00 1.960,40 1.940,90 11.609,04
Meses Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Total 2º Semestre Tipo de Lixo
Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Indiferenciados 1.933,68 2.031,48 1.897,58 1.811,84 1.585,76 1.770,98 11.031,32 Monos 20,22 32,28 36,82 37,40 18,06 10,40 155,18 Sucata 4,32 6,38 4,82 6,94 5,00 3,32 30,78 Pneus 1,50 1,00 0,00 0,00 1,26 0,00 3,76 REE’s 7,54 3,52 4,74 3,52 2,42 5,58 27,32 Verdes 4,60 2,88 0,00 0,00 2,14 0,00 9,62 Pilhas 0,98 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 1,34 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papel e Cartão 67,64 57,92 62,26 62,06 50,36 49,64 349,88 Embalagens 20,12 19,30 20,10 19,72 15,54 19,34 114,12 Vidro 54,26 65,94 57,24 58,98 35,60 49,48 321,50 Total 2.114,86 2.220,70 2.083,92 2.000,46 1.716,14 1.908,74 12.044,82
TOTAL ANUAL
Tipo de Lixo Quant.Ton
Indiferenciados 21.696,46 Monos 281,82 Sucata 116,00 Pneus 4,78 REE’s 40,34 Verdes 10,88 Pilhas 1,34 Óleo Vegetal 0,00 Papel e Cartão 689,26 Embalagens 212,90 Vidro 600,08 TOTAL 23.653,86
XVI
Índice Ponto 3.3
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
ANOS VALOR EM EUROS
1989 1.723.860,50
1990 1.057.676,00
1991 1.800.650,43
1992 1.124.345,33
1993 1.493.041,77
1994 1.821.515,15
1995 1.912.605,62
1996 2.566.789,04
1997 3.673.885,93
1998 4.612.224,54
1999 6.427.230,37
2000 4.593.644,32
2001 2.315.868,76
2002 2.971.322,49 *
2003 2.801.753,61
2004 1.606.033,07
2005 1.807.358,63
2006 1.670.532,28
2007 3.412.983,55 **
2008 1.204.713,33
*(inclui investimento financeiro de 1.976.398,92€) **(inclui investimento financeiro de 1.317.601,08€)
Índice Ponto 3.5
XVII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
Euros
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Ano
Evolução dos Investimentos
XVIII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO – ECONÓMICOS
TAXAS DE CRESCIMENTO (%)
Nº. m3 Valor ANOS
Consumidor Consumidos Facturado
Média de consumo mensal
em m3
Valor Facturado Por Consumidor
Valor Médio Mensal Por Consumidor
Valor Médio Por m3
2002 1,0 4,4 7,9 9,3 214,6 17,9 1,9
2003 0,8 4,9 8,7 9,7 231,32 19,28 2,00
2004 2,4 -0,8 1,5 9,4 229,38 19,12 2,04
2005 1,1 9,7 5,5 10,2 239,40 20,0 1,96
2006 1,2 -1,3 2,3 9,9 242,01 20,2 2,04
2007 1,0 0,9 0,9 9,9 241,80 20,2 2,04
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
2008 1,1
-0,5
1,3
-28,2
7,3
7,6
6,0
31,9
198,2
791,1
16,5
65,9
2,74
2,07
0,9 -12,1 7,4 8,6 257,4 21,5 2,49
a) Domésticos
b) Não Domésticos
Índice Ponto 4
XIX
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
Taxas de Crescimento
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ano
%
N.º Consumidores
M3 Consumidos
Valor Facturado
XX
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS
RUBRICAS 2004 2005 2006 2007 2008
Venda de Água
2.909.086,51
3.154.852,07 2.968.894,37 2.854.311,42 2.989.773,87
Prestação de Serviços 5.513.189,36 5.740.114,57 5.940.284,10 6.289.948,34 6.801.071,70
Trabalhos p/ Próprio Emp. 192.226,22 … .. .. ..
Proveitos Financeiros 47.692,48 109.766,92 145.127,81 254.858,47 403.153,97
Outros Proveitos 810.512,98 845.355,92 865.252,28 946.004,14 1.233.989,85
Total 9.472.707,55 9.850.089,48 9.919.558,56 10.345.122,37 11.427.989,39
Índice
Ponto 4
XXI
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2008
Câmara Municipal De
Castelo Branco Água 0,00
Saneamento 0,00
Sub-Total 0,00
Água 103.173,62
Saneamento 48.460,26
AO INVESTIMENTO
Comparticipações De
Particulares Sub -Total 151.633,88€
Total para Investimentos 151.633,88€
XXII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS
ENCARGOS 2004 2005 2006 2007 2008
Custo Ex.Vend. e Cons. 441.628,09 331.709,95 310.582,21 309.013,69 4.134.590,84
Forn.e Serv. Externos
2.296.283,13 2.601.155,25 2.970.737,48 2.951.151,26 2.158.038,35
Custos com Pessoal
2.299.887,49 2.382.822,29 2.430.344,38 2.378.156,05 2.086.389,03
Reintegrações 2.463.072,73 2.670.063,05 2.577.084,23 2.390.819,89 2.491.129,05
Provisões 925.387,84 160.584,83 180.203,97 337.327,62 ..
Impostos .. .. .. .. ..
Custos Financeiros
160.497,49 11.114,39 10.472,61 1.123,50 205,50
Outros Custos
48.055,72 7.144,72 24.459,84 35.114,51 155.435,37
Resultados 837.895,06 1.685.495,00 1.415.673,84 1.942.415,85 402.201,25
TOTAL 8.634.812,49 8.164.594,48 8.503.884,72 8.402.706,52 11.427.989,39
Índice Ponto 4
XXIII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
XXIV
Evolução dos Proveitos, Custos e Resultados
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
2004 2005 2006 2007 2008
Ano
Euro
s Proveitos
Custos
Resultados
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS
RUBRICAS 2004 2005 2006 2007 2008
Activo Disponível Ad
4.323.397,59 6.419.797,58 8.095.971,22 8.865.785,18 17.113.538,71
Activo Realizável Ar
2.926.163,05 2.658.438,86 2.792.212,83 2.459.792,58 55.166.946,10
Activo Remanescente Ar'
315.467,82 421.972,35 400.156,83 3 64.030,25 450.201,86
Activo Circulante AC=Ad+Ar+Ar' 7.565.028,46 9.500.208,79 11.288.340,88 11.689.608,01 72.730.686,67
Exigível a Curto Prazo Pi
1.170.987,57 911.625,15 823.137,65 872.619,57 1.282.790,60
Exigível a Médio Longo Prazo PD 1.463.587,46 1.081.445,31 912.290,00 617 185,93 317.185,36
Capitais Alheios Pr=Pi+Pd
2.634.575,03 1.993.070,46 1.735.427,65 1.489.804,93 1.599.975,96
Capitais Próprios C
20.489.836,56 22.329.336,67 23.745.010,51 25.687.426,36 26.089.627,61
Capitais Permanentes CT=C+Pd 21.953424,02 23.410.781,98 25.480.438,16 26.304.611,72 26.406.812,97
Imobilizado Im
25.028.213,68 24.166.399,75 23.259.847,96 24.278.973,05 22.992.497,81
Fundo de Maneio=F=Ac-Pi 6.394.040,89 8.588.583,64 10.465.203,23 10.816.988,44
71.447.896,07
Índice Ponto 4
XXV
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS
RÁCIOS 2004 2005 2006 2007 2008
Liquidez Geral = Ac/ Pi
6,46 10,42 13,71 13,40 56,70
Liquidez Imediata = ( Ad+Ar)/ Pi
6,19 9,96 13,23 12,98 56,35
Disponib. Imediatada = Ad/Pi
3,69 7,04 9,84 10,16 13,34
Imob.Capital Próprio = C/Im.
0,82 0,92 1,02 1,06 1,13
Imob.Capital Permanente CT/Im.
0,88 0,97 1,10 1,08 1,15
Dívidas Correntes - C/Pi
17,50 24,49 28,85 29,44 20,34
Dívidas Totais C/Pr
7,78 11,20 13,68 17,24 16,31
Endividamento Pr/C vej
12,86% 8,93% 7,31% 5,80% 6,13%
Índice Ponto 4
XXVI
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS
INDICADORES 2004 2005 2006 2007 2008
M3 Consumidos 3.991.244 4.379.109 4.321.288 4.360.223 3.833.811
Proveitos 9.472.707,55 9.850.089,48 9.919.558,56 10.345.122,37 11.427.989,39
Custos 8.634.812,49 8.164.594,48 8.503.884,72 8.402.706,52 11.025.788,14
Proveitos Médio Unitário 2,37 2,25 2,30 2,37 2,98
Custos Médio Unitário 2,16 1,86 1,97 1,93 2,88
Lucro Médio Unitário 0,21 0,39 0,33 0,44 0,10
Índice Ponto 4
XXVII
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
OUTROS INDICADORES
INDICADORES 2007
2008
1. Rentabilidade Capitais Próprios Resultados líquidos Capitais Próprios
7,6% 1,54%
2. Rentabilidade do Activo Resultados líquidos Activo Liquido
5,4% 0,42%
3. Autonomia Financeira Capital Próprio Activo Liquido
71,4% 27,22%
4. Solvabilidade Capital Próprio Capitais Alheios
1.724,2% 1.630,6%
5. Investimento por Consumidor 92,86€ 68,0%
6. Custo Médio com Pessoal 15 645,76€ 15 687,14€
7. Prazo médio de recebimentos Saldo de Clientes Volume de Negócios
36,5 dias 36,5 dias
8. Prazo médio de pagamentos Saldo de Fornecedores Fornecedores e Aquisições
65,7 dias 62 dias
XXVIII
Índice Ponto 4
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE
SISTEMA ÁGUA/SANEAMENTO SISTEMA RESIDUOS SÓLIDOS GERAL
ANOS Nº
Funcionários Água Vendida
M3
Nº Func.
N.º Func.
TON. Recolhidas
TON. Nº Func.
Total Func.
Nº Consumid
ores
Nº Cons. Func.
Invest. Func.
2004
86
3.991.244
46.409,80
79
23.067
292,00
165
35.558
215,5
9.753,53
2005
97
4.379.109
45.145,45
58
23.024
396,97
155
35.931
231,8
11.660,38
2006
93
4.321,228
46.465,46
57
23.652
414,95
150
36.376
242,5
11.136,88
2007
91
4.360,223
47.914,54
61
24.469
401,13
152
36.756
241,8
22.453,84
2008
71
3.833.811
53.997,34
62
23.654
381,52
133
37.088
278,9
18.964,77
Índice Ponto 4
XXIX
AN
EXO
S II
R
ELA
TÓ
RIO
DE
GES
TÃ
O 2
008
| SM
CB
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 II
ANEXO II Guia de Remessa
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
__________________________
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
Gerência
DOCUMENTOS ENVIADOS
Montante anual de receitas igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limite definido pelo tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
-Balanço -Demonstração de Resultados -Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Contratação administrativa -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis
-Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis
-Fluxo de caixa -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Relação nominal dos responsáveis
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 III
BALANÇO
Exercícios
2008 2007 Código
das Contas
ACTIVO
AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio público
451 Terrenos e recursos naturais 305.118,01 12.712,30 292.405,71 292.405,71 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 48.297.254,74 30.506.927,62 17.790.327,12 18.386.690,56 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 26.170,19 20.288,84 5.881,35 7.351,69 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público
48.628.542,94 30.539.928,76 18.088.614,18 18.686.447,96 Imobilizações incorpóreas
431 Despesas de instalação 108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68 432 Despesas de investigação e desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas
108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68 Imobilizações Corpóreas
421 Terrenos e recursos naturais 35.885,20 35.885,20 35.885,20 422 Edifícios e outras construções 800.375,54 568.955,89 231.419,65 232.626,23 423 Equipamento básico 2.621.457,75 1.890.764,26 730.693,49 782.293,55 424 Equipamento de transporte 1.136.439,96 986.799,20 149.640,76 187.493,32 425 Ferramentas e utensílios 98,00 98,00 426 Equipamento administrativo 458.982,61 402.619,66 56.362,95 76.196,75 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 442 Imobilizações em curso 396.722,15 396.722,15 979.416,36 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 4.545,75 4.545,75
5.454.506,96 3.849.237,01 1.605.269,95 2.293.911,41 Investimentos Financeiros
411 Partes de capital 3.294.000,00 3.294.000,00 3.294.000,00 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 3.294.000,00 Circulante Existências
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 450.201,86 450.201,86 364.030,25 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produto acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 450.201,86 0,00 450.201,86 364.030,25
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 IV
BALANÇO Exercícios
2008 2007 Código das
Contas ACTIVO
AB AP AL AL
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
Dívidas de terceiros - Curto prazo
28 Empréstimos concedidos
211 Clientes, c/c 935.430,48 935.430,48 841.923,14
212 Contribuintes, c/c
213 Utentes, c/c
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 1.575.565,01 1.511.852,73 63.712,28 51.825,46
251 Devedores pela execução do orçamento
229 Adiantamentos a fornecedores
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
24 Estado e outros entes públicos 11.540,07 11.540,07
264 Administração autárquica 53.916.726,13 53.916.726,13 1.363.414,67
262 + 263 + 267 + 268 Outros devedores 239.537,14 239.537,14 202.629,31
56.678.798,83
1.511.852,73
55.166.946,10
2.459.792,58
Títulos negociáveis
151 Acções
152 Obrigações e tít ulos de participação
153 Títulos de dívida pública
159 Outros títulos
18 Outras aplicações de tesouraria
0,00
0,00
0,00
Depósitos em instituições financeiras e caixa
12 Depósitos em instituições financeiras 17.108.561,46 17.108.561,46 8.858.595,76
11 Caixa 4.977,25 4.977,25 7.189,42
17.113.538,71
17.113.538,71
8.865.785,18
Acréscimos e diferimentos
271 Acréscimos de proveitos
272 Custos diferidos 113.044,78 113.044,78 11.369,11
113.044,78
113.044,78
11.369,11
Total de Amortizações
34.493.360,89
Total de Provisões
1.511.852,73
Total do Activo
131.841.442,88
36.005.213,62
95.836.229,26
35.979.950,17
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 V
BALANÇO Exercíc ios
2008 2007 Código
das Contas
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Fundos próprios 51 Património 9.497.621,42 9.497.621,42 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas
571 Reservas legais 682.374,60 585.253,81 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 1.921.435,18 1.921.435,18 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferência de activos 59 Resultado transitados 13.585.995,16 11.740.700,10 88 Resultado líquido do exercício 402.201,25 1.942.415,85 26.089.627,61 25.687.426,36 Passivo
292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)
2312 Dívidas a instituições de crédito 239 Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco 317.185,36 617.185,36
317.185,36 617.185,36 Dívidas a terceiros - Curto prazo
2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 903.705,76 315.036,11 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes c/ cauções 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 89.282,41 175.993,68 24 Estado e outros entes públicos 22.115,76 54.035,40 264 Administração autárquica
262 + 263 + 267 + 268 Outros credores 267.686,67 327.554,38
1.282.790,60 872.619,57 Acréscimos e diferimentos
273 Acréscimos de custos 474.011,05 515.021,42 274 Proveitos diferidos 67.672.614,64 8.287.697,46
68.146.625,69 8.802.718,88 Total dos Fundos próprios e do passivo 95.836.229,26 35.979.950,17
ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VI
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Exercícios Código das
Contas
2008 2007 Custos e Perdas
61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 612 Mercadorias 0,00 0,00 616 Matérias 4.134.590,84 4.134.590,84 309.013,69 309.013,69 62 Fornecimentos e serviços externos 2.158.038,35 2.951.151,26 Custos com o pessoal:
641+642 Remunerações 1.777.822,10 2.029.894,41 643 a 648 Encargos sociais 308.566,93 4.244.427,38 348.261,64 5.329.307,31
63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Amortizações do exercício 2.491.129,05 2.390.819,89 67 Provisões do exercício 0,00 2.491.129,05 337.327,62 2.728.147,51
65 Outros custos e perdas operacionais 7.247,30 7.247,30 7.886,93 7.886,93
(A) ……………………………………… 10.877.394,57 8.374.355,44 68 Custos e perdas financeiras 205,50 205,50 1.123,50 1.123,50 (C) ……………………………………… 10.877.600,07 8.375.478,94
69 Custos e perdas extraordinárias 148.188,07 148.188,07 27.227,58 27.227,58 (E) ……………………………………… 11.025.788,14 8.402.706,52
88 Resultado líquido do exercício 0,00 402.201,25 0,00 1.942.415,85 11.427.989,39 10.345.122,37 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:
7111 Vendas de mercadorias 2.989.773,87 2.854.311,42 7112+7113 Vendas de produtos 0,00 0,00
712 Prestações de serviços 6.801.071,70 9.790.845,57 6.289.948,34 9.144.259,76 72 Impostos e taxas 0,00 0,00 Variação da produção 0,00 0,00
75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 73 Proveitos suplementares 15.801,42 13.954,14 74 Transferências e subsídios obtidos 0,00 10.569,22 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 15.801,42 0,00 24.523,36 (B) ……………………………………… 9.806.646,99 9.168.783,12
78 Proveitos e ganhos financeiros 403.153,97 403.153,97 254.858,47 254.858,47 (D) ……………………………………… 10.209.800,96 9.423.641,59
79 Proveitos e ganhos extraordinários 1.218.188,43 1.218.188,43 921.480,78 921.480,78 (F) ……………………………………… 11.427.989,39 10.345.122,37
Resumo: Resultados Operacionais: (B)-(A) …………………………………………… -1.070.747,58 794.427,68 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) ……………………………………….. 402.948,47 253.734,97 Resultados Correntes: (D)-(C) ………………………………………………. -667.799,11 1.048.162,65 Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E) ………………………………….. 402.201,25 1.942.415,85
ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VII
ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)
Rubricas Saldos Inicial Reavaliação/Ajustam. Aumentos Alienação Sinistros Abates Transferências Saldo Final
De Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 305.118,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.118,01 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras construções e infra-estruturas 46.751.420,29 0,00 108.882,87 0,00 0,00 0,00 1.436.951,58 48.297.254,74 Bens do património histórico, artístico e cultural 26.170,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.170,19 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I mobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.082.708,49 0,00 108.882,87 0,00 0,00 0,00 1.436.951,58 48.628.542,94 De Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação 108.808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.808,80 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamentos por conta de imobilizações
incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.808,80 De Imobilizações Corpóreas Terrenos e recursos naturais 35.885,20 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 35.885,20
Edifícios e outras construções 766.761,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.613,65 800.375,54 Equipamento básico 2.435.434,00 0,00 186.023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621.457,75 Equipamento de transporte 1.136.439,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.439,96 Ferramentas e utensílios 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Equipamento administrativo 445.120,94 0,00 17.389,94 0,00 0,00 3.528,27 0,00 458.982,61 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 979.416,36 0,00 887.871,02
0,00 0,00 0,00 -1.470.565,23 396.722,15
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 4.545,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,75 5.799.156,35 0,00 1.095.830,46 0,00 0,00 3.528,27 -1.436.951,58 5.454.506,96 De Investimento Financeiros Partes de capital 3.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294.000,00 Obr igações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimento em imóveis Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras aplicações financeiras Depósitos em instituições financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros título 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamentos por conta de investimentos
financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294.000,00
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VIII
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final
De Bens de domínio público 485
Terrenos e recursos naturais 4851 12.712,30 0,00 0,00 12.712,30 Edifícios 4852 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras construções e infra-estruturas 4853 28.364.729,73 2.142.197,89 0,00 30.506.927,62 Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 18.818,50 1.470,34 0,00 20.288,84
Outros bens de domínio público 4859 0,00 0,00 0,00 0,00
28.396.260,53 2.143.668,23 0,00 30.539.928,76
De Imobilizações incorpóreas 483
Despesas de instalação 4831 104.195,12 0,00 0,00 104.195,12 Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade industrial e outros direitos 4833 0,00 0,00 0,00 0,00
104.195,12 0,00 0,00 104.195,12
De Imobilizações Corpóreas 482
Terrenos e recursos naturais 4821 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções : 4822 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios 48221 534.135,66 34.820,23 0,00 568.955,89 Outras Construções 48222 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento básico 4823 1.653.140,45 237.623,81 0,00 1.890.764,26
Equipamento de transporte 4824 948.946,64 37.852,56 0,00 986.799,20
Ferramentas e utensílios 4825 98,00 0,00 0,00 98,00
Equipamento administrativo 4826 368.924,19 37.164,22 3.468,75 402.619,66
Taras e vasilhame 4827 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras imobilizações corpóreas 4829 0,00 0,00 0,00 0,00
3.505.244,94 347.460,82 3.468,75 3.849.237,01
De Investimento em imóveis 481
Terrenos e recursos naturais 4811 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções : 4812
Edifícios 48121 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Construções 48122 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
De Investimento Financeiros 49
Partes de capital 491 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações e títulos de participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras aplicações financeiras: 495
0,00 0,00 0,00 0,00
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008| SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 IX
DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS
Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00
291 Provisões para Cobranças Duvidosas 1.708.619,54 0,00 196.766,81 1.511.852,73
292 Provisões para Riscos e Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Provisões para Depreciação de Existências 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Provisões para Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 X
DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais 0,00 364.030,25
Compras 0,00 707.802,16
Regularizações de Existências 0,00 18.521,72
Existências Finais 0,00 450.201,86
Custos no Exercício 640.152,27
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XI
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Exercícios Exercícios Código das Contas Custos e Perdas
2008 2007
Código das
Contas Proveitos e Ganhos
2008 2007
691 Transferências de capital concedidas 0,00 0,00 791 Restituições de impostos 0,00 0,00
692 Dívidas incobráveis 0,00 0,00 792 Recuperação de dívidas 0,00 0,00
693 Perdas em existências 8.801,05 17.713,75 793 Ganhos em existências 18.838,90 2.742,65
694 Perdas em imobilizações 132.206,47 2.425,87 794 Ganhos em imobilizações 130.111,20 1.896,00
695 Multas e Penalidades 531,18 0,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 4.875,01 3.836,52
696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 196.766,81 0,00
697 Correcções relativas a exercícios anteriores 5.619,40 1.451,75 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 2.008,02 304,85
698 Outros custos e perdas extraordinárias 1.029,97 5.636,21 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 865.588,49 912.700,76
Resultados extraordinários 1.070.000,36 894.253,20
1.218.188,43 921.480,78
1.218.188,43 921.480,78
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XII
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS
Exercícios Exercícios Código das
Contas Custos e Perdas
2008 2007
Código das
Contas Proveitos e Ganhos
2008 2007
681 Juros suportados 197,50 399,62 781 Juros obtidos 378.575,54 229.908,21
682 Perdas em entidades participadas 0,00 0,00 782 Ganhos em entidades participadas 0,00 0,00
683 Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 0,00 783 Rendimentos de imóveis 0,00 0,00
684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 784 Rendimentos de participações de capital 0,00 0,00
685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0,00
687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 0,00
688 Outros custos e perdas financeiros 8,00 723,88 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00
Resultados Financeiros 402.948,47 253.734,97 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 24.578,43 24.950,26
403.153,97 254.858,47
403.153,97 254.858,47
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIII
SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2008
Disposições Legais Entidade Valor Observações
Particulares
Água 103.173,62 €
Saneamento 48.460,26 €
Câmara Municipal de Castelo Branco
Total 151.633,88€
Ano: 2008
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIV
OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO SALDO
CONTAS GERÊNCIA ANTERIOR
MOVIMENTO ANUAL GERÊNCIA SEGUINTE
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
24212 IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento) 9.968,00 101.642,00 98.242,00 6.568,00 2422 Trabalho Independente 1.367,84 8.426,72 8.174,27 1.115,39 2423 Capitais 2424 Prediais 50,40 608,85 610,20 51,75 2429 Sobre Outros Rendimentos 24412 Imposto Selo (Cobrança/Pagamento) 770,00 10.905,00 10.765,00 630,00 2451 ADSE 1.583,89 17.272,84 17.040,02 1.351,07 24531 Pessoal 10.395,03 131.597,73 130.071,19 8.868,49 24532 Entidade Patronal 24533 Empreitadas 3.003,60 8.715,47 7.328,55 1.616,68 24541 Segurança Social - Funcionários 1.762,86 22.293,41 22.292,11 1.761,56 24542 Segurança Social – Entidade 24543 Segurança Social - Fornecedores 26261 Funcionários 12,47 12,47 26281 ASAE 235,03 235,03 26291 Tribunal Judicial 867,10 4.034,91 3.644,36 476,55 26292 Tribunal de Contas 26293 Companhia Seguros Império Bonança, S.A. 52,17 546,20 531,23 37,20 26294 A.T.A.M. 24,49 299,53 300,10 25,06 26295 Retenções a Funcionários 15,82 290,76 307,52 32,58 26296 C.C.D.- Centro Cultura e Desporto 2.208,94 23.413,24 22.891,46 1.687,16 26297 A.D.I.C.A.A.- Assoc. Dipl. Curso Adm. Autárquica 26298 D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras 230,88 2.514,56 2.369,68 86,00
Ano: 2008
1 de 3
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XV
OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO SALDO
CONTAS GERÊNCIA ANTERIOR
MOVIMENTO ANUAL GERÊNCIA SEGUINTE
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 2631 STAL- Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais 637,63 6.636,35 6.502,14 503,42 26851 Por fornecimento de água 140.189,40 88.884,12 350,00 51.655,28 26852000005 Victor Ramos Dionísio 26852000024 Amperalbi-Mat.Eléctrico e Comp.Ind.Lda 26852000054 João de Almeida Barata 19.136,17 6.020,91 25.157,08 26852000060 Serrasqueiro & Filhos, Lda 16.509,25 4.069,57 20.578,82 26852000061 Lena Engenharia e Construções, S.A. 6.496,74 6.496,74 26852000062 José Francisco da Conceição 4.625,32 4.625,32 26852000068 Daniel Ribeiro Março 3.166,28 3.166,28 26852000085 Mundipedra-Sociedade Construções, Lda 472,50 472,50 26852000091 Sociedade Agro-Florestal Qt.ª das Eirinhas 26852000105 Enteco-Empresa Técnica de Construções 2.928,25 2.928,25 26852000115 Sitel-Sociedade Inst. Tubagens e Equip., Lda 26852000122 Ondeo Degremont, S.A. 26852000126 Fernando Manuel Patrício Roberto 7.479,63 4.422,16 2.623,01 5.680,48 26852000137 António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda 35.282,80 11.073,80 13.265,66 37.474,66 26852000142 José Jacinto Serra 13.325,68 9.023,34 4.988,38 9.290,72 26852000167 Sociedade Construtora Povoense, Lda 26852000179 Ralimartins -Sociedade Const. Hidráulicas E Civis, 2.887,95 2.887,95 26852000194 Firmina da Conceição Louro Ramos 336,42 336,42 26852000206 Diamantino Jorge & Filho, Lda. 798,68 798,68 26852000217 Regacentro- Comercio De Representações , Lda 197,01 197,01 26852000266 João de Sousa Baltazar 929,21 929,21 26852000270 Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda 1.737,04 1.699,45 3.436,49 26852000317 Lopes ,Chupa & Bemposta , Lda 26852000326 Conegil-Enpriteiros, S.A. 26852000356 Belovias Construções, Lda 1.895,42 1.895,42 26852000371 Alcides Lourenço Nunes 26852000379 João Correia Cajado 2.517,17 2.517,17 26852000392 Sandrimar Construções, Lda 4.737,03 4.737,03 26852000396 Redecor -Revestimentos, Port. E Decor.S.A. 26852000460 Construções Afonso J.J. Baptista, Lda 12.056,80 12.056,80
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVI
26852000466 Matos Barata, Sociedade de Construções, Lda 433,11 433,11 26852001016 Joaquim Adriano Louro 26852001545 António João Dias 26852001546 António Pinto & Irmão 26852001605 Ilhaugusto - Construções, Lda. 26852001667 Barata & Marcelino - Instalações Electricas 970,94 970,94 26852001689 Victor Dionísio – Const.Civil Obras Públicas, Lda 26852001692 Construções Duarte & Ramos, Lda 1.258,20 841,73 2.099,93 26852001695 António Sousa Baltasar & Filhos, Lda. 5.332,77 5.920,14 11.252,91 26852001716 José Manuel Geirinhas Martins 26852001722 Marsilop-Sociedade de Empreitadas, S.A. 806,59 806,59 26852001730 João Correia Cajado & Filhos, Lda 26852001744 Pires & Duarte, Lda. 979,00 979,00 26852001751 Américo R. Rolo – Construções 5.177,86 900,19 6.078,05 26852001784 Duafar-Const. Civil e Obras Públicas, Lda 23.121,39 11.135,14 24.256,53 26852001884 Irmãos Jacinto, Lda 369,00 369,00 26852001936 António Lourenço, Lda. 2.755,81 2.755,81 26852001957 Águas em Processo-Tratamento de Águas, S.A. 2.813,09 3.398,26 6.211,35 26852001996 Nivelvias, S.A. 202,11 202,11 26852001998 Construções J.J.R. & Filhos, S.A. 1.176,51 1.425,97 249,46
2 de 3
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVII
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
SALDO SALDO CONTAS
GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL
GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
26853 Devedores P/ Dep. Garantia 99,76 99,76 2685805 Funcionários TOTAL 99,76 354.673,63 454.012,53 388.145,38 99,76 288.806,48
Ano: 2008
3 de 3
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVIII
EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Projecto Fonte
Financiamento (%)
Datas (Mês/Ano)
Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.
Ano / Nº
Acção
Designação Código
Classificação Orçamental
Forma de
Realiz. AC AA FC Inicio Fim Ano Anos
seguintes Total Anos
Anteriores Ano Total
Nivel Execucao Anual (%)
Nivel Execução Global (%)
01 FUNÇÕES GERAIS
01 110 Serviços Gerais Administração Pública
01 110 2008/1 Reorganização Administrativa
01 110 2008/1 1 Aquisição e Recuperação de Imóveis 00 07010301 O Jan-08 Dez-08 335.000,00
0,00 335.000,00 0,00 49.300,00 49.300,65 14,72 14,72
01 110 2008/1 2 Equipamento Informático 00 070107 O Jan-08 Dez-08 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 3.539,64 3.539,64 10,11 10,11
01 110 2008/1 3 Software Informático 00 070108 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.628,55 3.628,55 24,19 24,19
01 110 2008/1 4 Equipamento Administrativo 00 070109 O Jan-08 Dez-08 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 1.205,25 1.205,25 17,22 17,22
01 110 2008/1 5 Veículos 00 07010602 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 Ampliação Expansão
01 110 2008/2 1 Projectos 00 070113 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 2 Terrenos 00 070101 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 3 Equipamento Básico 00 07011002 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.083,67 9.083,67 60,56 60,56
Totais do Programa 110: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30
Totais do Objectivo 01: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30
Ano: 2008
1 de 2
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIX
EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Projecto Fonte
Financiamento (%)
Datas (Mês/Ano) Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.
Ano / Nº
Acção
Designação Código
Classificação Orçamental
Forma de
Realiz. AC AA FC Inicio Fim Ano Anos
seguintes Total Anos
Anteriores Ano Total
Nivel ExecucaoAn
ual (%)
Nivel ExecuçãoGl
obal (%)
02 FUNÇÕES SOCIAIS
02 243 Saneamento
02 243 2008/3 Ampliação e Renovação de Redes
02 243 2008/3 1 Castelo Branco 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 242.877,67 242.877,67 67,47 67,47
02 243 2008/3 2 Alcains 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.683,44 15.683,44 31,37 31,37
02 243 2008/3 3 Outras Freguesia 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 17.685,49 17.685,49 11,79 11,79
02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 0007011002 0 Jan-08 Dez-08 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 89.006,07 89.006,07 71,20 71,20
Totais do Programa 243: 685.000,00 0,00 685.000,00 0,00 365.252,67 365.252,67 53,32 53,32
02 244 Abastecimento de Água
02 244 2008/5 Ampliação e Renovação de Redes
02 244 2008/5 1 Castelo Branco 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 800.000,00 0,00 800.000,00 100.000,00 236.806,91 336.806,91 29,60 37,42
02 244 2008/5 2 Alcains 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 51.648,64 51.648,64 34,43 34,43
02 244 2008/5 3 Outras Freguesias 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 262.219,54 262.219,54 52,44 52,44
02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 0007011002 0 Jan-08 Dez-08 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 61.773,65 61.773,65 88,25 88,25
Totais do Programa 244: 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100.000,00 612.448,74 712.448,74 40,29 43,98
02 245 Resíduos Sólidos
02 245 2008/6 Recolha e Transporte
02 245 2008/6 1 Veículos 00 07010601 O Jan-08 Dez-08 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 18.211,86 18.211,86 9,11 9,11
02 245 2008/6 2 Outro Equipamento Básico 00 07011001 O Jan-08 Dez-08 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 44.932,89 44.932,89 56,17 56,17
Totais do Programa 245: 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 63.144,75 63.144,75 22,55 22,55
Totais do Objectivo 02: 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00 100.000,00 1.040.846,16 1.140.846,16 41,89 44,13
Total Geral: 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 100.000,00 1.107.603,92 1.207.603,92 37,52 39,57
Ano: 2008
2 de 2
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XX
EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Projecto Fonte
Financiamento (%)
Datas (Mês/Ano)
Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.
Ano / Nº
Acção
Designação Código
Classificação Orçamental
Forma de
Realiz. AC AA FC Inicio Fim Ano Anos
seguintes Total Anos
Anteriores Ano Total
Nivel Execucao Anual (%)
Nivel Execução Global (%)
01 FUNÇÕES GERAIS
01 110 Serviços Gerais Administração Pública
01 110 2008/1 Reorganização Administrativa
01 110 2008/1 1 Recuperação de Imóveis 00 07010301 O Jan-08 Dez-08 335.000,00 0,00 335.000,00 0,00 49.300,65 49.300,65 14,72 14,72
01 110 2008/1 2 Equipamento Informático 00 070107 O Jan-08 Dez-08 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 3.539,64 3.539,64 10,11 10,11
01 110 2008/1 3 Software Informático 00 070108 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.628,55 3.628,55 24,19 24,19
01 110 2008/1 4 Equipamento Administrativo 00 070109 O Jan-08 Dez-08 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 1.205,25 1.205,25 17,22 17,22
01 110 2008/1 5 Veículos 00 07010602 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 Ampliação Expansão
01 110 2008/2 1 Projectos 00 070113 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 2 Terrenos 00 070101 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 110 2008/2 3 Equipamento Básico 00 07011002 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.083,67 9.083,67 60,56 60,56
Totais do Programa 110: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30
Totais do Objectivo 01: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30
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Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXI
EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Projecto Fonte
Financiamento (%)
Datas (Mês/Ano) Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.
Ano / Nº
Acção
Designação Código
Classificação Orçamental
Forma de
Realiz. AC AA FC Inicio Fim Ano Anos
seguintes Total Anos
Anteriores Ano Total
Nivel ExecucaoAn
ual (%)
Nivel ExecuçãoGl
obal (%)
02 FUNÇÕES SOCIAIS
02 243 Saneamento
02 243 2008/3 Ampliação e Renovação de Redes
02 243 2008/3 1 Castelo Branco 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 242.877,67 242.877,67 67,47 67,47
02 243 2008/3 2 Alcains 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.683,44 15.683,44 31,37 31,37
02 243 2008/3 3 Outras Freguesia 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 17.685,49 17.685,49 11,79 11,79
02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 00 07011002 0 Jan-08 Dez-08 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 89.006,07 89.006,07 71,20 71,20
Totais do Programa 243: 685.000,00 0,00 685.000,00 0,00 365.252,67 365.252,67 53,32 53,32 02 244 Abastecimento de Água
02 244 2008/4 Ampliação e Renovação de Redes
02 244 2008/4 1 Castelo Branco 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 800.000,00 0,00 800.000,00 100.000,00 236.806,91 336.806,91 29,60 37,42
02 244 2008/4 2 Alcains 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 51.648,64 51.648,64 34,43 34,43
02 244 2008/4 3 Outras Freguesias 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 262.219,54 262.219,54 52,44 52,44
02 244 2008/4 4 Equipamento Básico 00 07011002 0 Jan-08 Dez-08 70.000,00 70.000,00 61.773,65 61.773,65 88,25 88,25
Totais do Programa 244: 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100.000,00 612.448,74 712.448,74 40,29 43,98
02 245 Resíduos Sólidos
02 245 2008/5 Recolha e Transporte
02 245 2008/5 1 Veículos 00 07010601 O Jan-08 Dez-08 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 18.211,86 18.211,86 9,11 9,11
02 245 2008/5 2 Outro Equipamento Básico 00 07011001 O Jan-08 Dez-08 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 44.932,89 44.932,89 56,17 56,17
Totais do Programa 245: 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 63.144,75 63.144,75 22,55 22,55
Totais do Objectivo 02: 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00 100.000,00 1.040.846,16 1.140.846,16 41,89 44,13
Total Geral: 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 100.000,00 1.107.603,92 1.207.603,92 37,52 39,57
2 de 2
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXII
CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA
Classif. Económica da Receita
Classif. Designação Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no
inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Receitas Cobradas Brutas
Reembolsos e Restituições
Receita Cobrada Liquida
Receita p/ Cobrar no final
do Ano
Grau Exec. da Receita
04 Taxas, multas e outras penalidades 35.000,00 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 84,153 0402 Multas e outras penalidades 35.000,00 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 84,153
040201 Juros de mora 30.000,00 0,00 24.578,43 0,00 24.578,43 0,00 24.578,43 0,00 81,928 040299 Multas e Penalidades Diversas 5.000,00 0,00 4.875,01 0,00 4.875,01 0,00 4.875,01 0,00 97,500
05 Rendimentos da propriedade 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192 0502 Juros - Sociedades financeiras 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192
050201 Bancos e outras instituições financeiras 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192 06 Transferências correntes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
0603 Administração central 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
07 Venda de bens e serviços correntes 11.993.700,00 3.325.567,02 13.227.376,84 5.688,26 13.649.294,20 5.586,56 13.643.707,64 2.897.961,40 113,757 0701 Venda de bens 3.302.000,00 2.207.942,13 3.164.505,55 3.461,58 3.577.072,41 2.238,57 3.574.833,84 1.791.913,69 108,263
070105 Bens inutilizados 2.000,00 1.835,48 5.884,20 0,00 7.780,20 0,00 7.780,20 -60,52 389,010 070108 Mercadorias 3.300.000,00 2.206.106,65 3.158.621,35 3.461,58 3.569.292,21 2.238,57 3.567.053,64 1.791.974,21 108,093
07010801 Água 3.300.000,00 2.206.106,65 3.158.621,35 3.461,58 3.569.292,21 2.238,57 3.567.053,64 1.791.974,21 108,093 0702 Serviços 6.690.700,00 1.108.583,99 7.000.113,47 2.226,68 7.009.463,97 3.347,99 7.006.115,98 1.097.006,81 104,714
070209 Serviços específicos das autarquias 3.848.000,00 637.645,39 4.031.698,71 1.521,44 4.015,197,70 2.801,06 4.012.396,64 652.624,96 104,272 07020901 Saneamento 2.045.000,00 325.661,96 2.050.838,56 939,12 2.017.009,92 2.053,03 2.014.956,89 358.551,48 98,531
0702090102 Tarifa de Ligação 150.000,00 0,00 69.840,14 0,00 69.840,14 54,60 69.785,54 0,00 46,524 0702090103 Construção de Ramais 50.000,00 3.016,37 54.888,21 0,00 54.888,21 708,00 54.180,21 3.016,37 108,360 0702090104 Reparação de Ramais e Redes 5.000,00 200,19 2.026,50 0,00 2.026,50 0,00 2.026,50 200,19 40,530 0702090106 Tarifa de Utilização - Fixa 390.000,00 110.147,81 405.536,35 7,63 402.369,94 56,70 402.313,24 113.306,59 103,157 0702090107 Tarifa de Utilização - Variável 1.450.000,00 212.297,59 1.518.547,36 931,49 1.487.885,13 1.233,73 1.486.651,40 242.028,33 102,528
07020902 Resíduos sólidos 1.803.000,00 311.983,43 1.980.860,15 582,32 1.998.187,78 748,03 1.997.439,75 294.073,48 110,784 0702090202 Reciclados 3.000,00 500,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,000 0702090203 Tarifa de Recolha de Resíduos – Fixa 1.100.000,00 185.876,19 1.150.702,45 12,02 1.137.553,34 183,00 1.137.370,34 199.013,28 103,397 0702090204 Tarifa de Recolha Resíduos - Variável 700.000,00 125.606,30 830.157,70 570,30 860.634,44 565,03 860.069,41 94.559,26 122,867
070299 Outros 2.842.700,00 470.938,60 2.968.414,76 705,24 2.994.266,27 546,93 2.993.719,34 444.381,85 105,313
07029901 Água 2.842.700,00 470.938,60 2.968.414,76 705,24 2.994.266,27 546,93 2.993.719,34 444.381,85 105,313
0702990101 Quota de Disponibilidade 2.600.000,00 458.090,11 2.767.974,99 23,96 2.785.576,13 321,85 2.785.254,28 440.465,01 107,125
0702990102 Colocação de Contador 25.000,00 0,00 16.998,46 0,00 16.998,46 23,00 16.975,46 0,00 67,902
Ano: 2008
1 de 2
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIII
CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA Classif. Económica da Receita
Classif. Designação Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Receitas Cobradas Brutas
Reembolsos e Restituições
Receita Cobrada Liquida
Receita p/ Cobrar no final
do Ano
Grau Exec. da Receita
0702990103 Reparação de Contador 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0702990104 Aferição de Contador 400,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 18,000 0702990105 Ligação de Água 30.000,00 0,00 24.618,61 0,00 24.618,61 23,00 24.595,61 0,00 81,985 0702990106 Construção de Ramais 150.000,00 12.439,52 118.994,65 0,00 127.307,35 179,08 127.128,27 4.126,82 84,752 0702990107 Reparação de Torneiras, Ramais e Redes 1.000,00 256,65 144,18 681,28 144,18 0,00 144,18 -424,63 14,418 0702990108 Vistorias 1.000,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 84,000 0702990109 Serviços Diversos 5.000,00 152,32 6.169,82 0,00 6.107,49 0,00 6.107,49 214,65 122,150 0702990110 Restabelecimento 30.000,00 0,00 32.602,05 0,00 32.602,05 0,00 32.602,05 0,00 108,674
0703 Rendas 2.001.000,00 9.040,90 3.062.757,82 0,00 3.062.757,82 0,00 3.062.757,82 9.040,90 153,061 070302 Edifícios 2.000.000,00 0,00 89,82 0,00 89,82 0,00 89,82 0,00 0,004 070399 Outras 1.000,00 9.040,90 3.062.668,00 0,00 3.062.668,00 0,00 3.062.668,00 9.040,90 306266,800
08 Outras receitas correntes 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872 0801 Outras 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872
080199 Outras 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872 08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 1.000,00 50,78 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 50,78 3,000 08019902 Ind..estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 08019903 IVA reembolsado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 08019999 Diversas 40.000,00 0,00 892.915,33 18.708,43 169.376,27 0,00 169.376,27 704.830,63 423,441
09 Venda de bens de investimento 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0904 Outros bens de investimento 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
090401 Sociedades e quase - sociedades não financeiras 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 09040103 Outros 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
0904010390 Movimentos da Conta 09040103 até 30/07/2008 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 10 Transferências de capital 210.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000
1005 Administração local 30.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000 100501 Continente 30.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000
1008 Famílias 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 100801 Famílias 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
13 Outras Receitas de capital 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608 1301 Outras 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608
130101 Indemnizações 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270
Total Receitas Correntes 12.399.900,00 3.325.617,80 14.528.351,15 24.396,69 14.226.729,45 5.586,56 14.221.142,89 3.602.842,81 114,688 Total Receitas de Capital 2.230.000,00 844.230,56 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 844.230,56 185,636 Total Outras Receitas 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270 Total Geral 14.630.000,00 4.169.848,36 18.670.194,42 24.396,69 18.368.572,72 5.586,56 18.362.986,16 4.447.073,37 125,516
Ano: 2008
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIV
CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças
Código Designação
Dotações corrigidas Exercício
Exercícios Futuros
Total Exercício corrente
Exercícios anteriores
Total Dotação não
comprometida Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da
Despesa
14.630.000,00 11.352.680,90 0,00 11.352.680,90 9.632.524,20 431.427,84 10.054.952,04 3.277.319,10 4.575.047,96 1.297.728,86 68,728 01 Despesas com o pessoal 2.434.850,00 2.115.947,39 0,00 2.115.947,39 2.110.082,90 5.264,49 2.115.347,39 318.902,61 319.502,61 600,00 86,878
0101 Remunerações certas e permanentes 1.814.000,00 1.631.541,56 0,00 1.631.541,56 1.631.421,56 0,00 1.631.421,56 182.458,44 182.578,44 120,00 89,935 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órg. autárq. 40.000,00 38.445,52 0,00 38.445,52 38.325,52 0,00 38.325,52 1.554,48 1.674,48 120,00 95,814 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.250.000,00 1.117.936,13 0,00 1.117.936,13 1.117.936,13 0,00 1.117.936,13 132.063,87 132.063,87 0,00 89,435 010106 Pessoal contratado a termo 110.000,00 105.352,44 0,00 105.352,44 105.352,44 0,00 105.352,44 4.647,56 4.647,56 0,00 95,775 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000 010108 Pessoal aguardando aposentação 1.000,00 521,62 0,00 521,62 521,62 0,00 521,62 478,38 478,38 0,00 52,162 010111 Representação 15.000,00 14.168,64 0,00 14.168,64 14.168,64 0,00 14.168,64 831,36 831,36 0,00 94,458 010113 Subsidio de refeição 160.000,00 135.223,41 0,00 135.223,41 135.223,41 0,00 135.223,41 24.776,59 24.776,59 0,00 84,515
01011301 Pessoal dos quadros 138.000,00 115.314,25 0,00 115.314,25 115.314,25 0,00 115.314,25 22.685,75 22.685,75 0,00 83,561 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 22.000,00 19.909,16 0,00 19.909,16 19.909,16 0,00 19.909,16 2.090,84 2.090,84 0,00 90,496
010114 Subsídio de férias e de Natal 233.000,00 219.893,80 0,00 219.893,80 219.893,80 0,00 219.893,80 13.106,20 13.106,20 0,00 94,375 01011401 Pessoal dos quadros 210.000,00 196.893,80 0,00 196.893,80 196.893,80 0,00 196.893,80 13.106,20 13.106,20 0,00 93,759 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000
0102 Abonos variáveis ou eventuais 144.700,00 106.920,45 0,00 106.920,45 106.240,45 200,00 106.440,45 37.779,55 38.259,55 480,00 73,559 010201 Gratificações variáveis ou eventuais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010202 Horas extraordinárias 75.000,00 69.087,32 0,00 69.087,32 690.087,32 0,00 69.087,32 5.912,68 5.912,68 0,00 92,116 010203 Alimentação e alojamento 7.050,00 6.426,00 0,00 6.426,00 6.426,00 0,00 6.426,00 624,00 624,00 0,00 91,149 010204 Ajudas de custo 3.000,00 2.502,18 0,00 2.502,18 2.502,18 0,00 2.502,18 497,82 497,82 0,00 83,406 010205 Abono para falhas 6.000,00 5.286,49 0,00 5.286,49 5.286,49 0,00 5.286,49 713,51 713,51 0,00 88,108 010206 Formação 8.000,00 4.862,00 0,00 4.862,00 4.182,00 200,00 4.382,00 3.138,00 3.618,00 480,00 54,775 010207 Colaboração técnica e especializada 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010210 Subsídio de trabalho nocturno 11.500,00 11.275,18 0,00 11.275,18 11.275,18 0,00 11.275,18 224,82 224,82 0,00 98,045 010211 Subsídio de turno 30.000,00 7.481,28 0,00 7.481,28 7.481,28 0,00 7.481,28 22.518,72 22.518,72 0,00 24,938 010212 Indemnizações por cessação de funções 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010213 Outros suplementos e prémios 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0103 Segurança social 476.150,00 377.485,38 0,00 377.485,38 372.420,89 5.064,49 377.485,38 98.664,62 98.664,62 0,00 79,279 010301 Encargos com a saúde 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 31.000,00 26.392,82 0,00 26.392,82 26.392,82 0,00 26.392,82 4.607,18 4.607,18 0,00 85,138 010304 Outras prestações familiares 10.000,00 9.727,36 0,00 9.727,36 9.727,36 0,00 9.727,36 272,64 272,64 0,00 97,274 010305 Contribuições para a segurança social 400.050,00 322.164,29 0,00 322.164,29 317.099,80 5.064,49 322.164,29 77.885,71 77.885,71 0,00 80,531
01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 130.000,00 85.807,97 0,00 85.807,97 80.743,48 5.064,49 85.807,97 44.192,03 44.192,03 0,00 66,006 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 225.000,00 197.393,41 0,00 197.393,41 197.393,41 0,00 197.393,41 27.606,59 27.606,59 0,00 87,730 01030503 Segurança social-Regime geral 45.000,00 38.962,91 0,00 38.962,91 38.962,91 0,00 38.962,91 6.037,09 6.037,09 0,00 86,584 01030504 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000
010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010309 Seguros 35.000,00 19.200,91 0,00 19.200,91 19.200,91 0,00 19.200,91 15.799,09 15.799,09 0,00 54,860
02 Aquisição de bens e serviços 8.648.950,00 7.442.526,62 0,00 7.442.526,62 6.117.409,34 310.167,24 6.427.576,58 1.206.423,38 2.221.373,42 1.014.950,04 74,316 0201 Aquisição de bens 6.195.700,00 5.302.805,10 0,00 5.302.805,10 4.234.896,44 170.139,94 4.405.036,38 892.894,90 1.790.663,62 897.768,72 71,098
020101 Matérias -primas e subsidiárias 830.000,00 764.354,60 0,00 764.354,60 530.013,06 52.639,81 582.652,87 65.645,40 247.347,13 181.701,73 70,199 020102 Combustíveis e lubrificantes 293.500,00 240.901,66 0,00 240.901,66 220.845,63 18.137,02 238.982,65 52.598,34 54.517,35 1.919,01 81,425
02010201 Gasolina 10.000,00 6.054,24 0,00 6.054,24 5.920,19 0,00 5.920,19 3.945,76 4.079,81 134,05 59,202 02010202 Gasóleo 270.000,00 230.133,33 0,00 230.133,33 212.518,71 15.829,66 228.348,37 39.866,67 41.651,63 1.784,96 84,573
Ano: 2008
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXV
CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças
Código Designação Dotações corrigidas Exercício
Exercícios futuros Total
Exercício corrente
Exercícios anteriores Total
Dotação não comprometida Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução
Orçamental da Despesa
02010299 Outros 13.500,00 4.714,09 0,00 4.714,09 2.406,73 2.307,36 4.714,09 8.785,91 8.785,91 0,00 34,919 020103 Munições, explosivos e artifícios 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 020104 Limpeza e higiene 36.000,00 32.777,86 0,00 32.777,86 29.904,01 2.103,67 32.007,68 3.222,14 3.992,32 770,18 88,910 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020107 Vestuário e artigos pessoais 40.000,00 36.097,14 0,00 36.097,14 6.522,26 29.574,88 36.097,14 3.902,86 3.902,86 0,00 90,243 020108 Material de escritório 45.000,00 43.721,24 0,00 43.721,24 31.740,68 4.474,28 36.214,96 1.278,76 8.785,04 7.506,28 80,478 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 230.000,00 131.949,59 0,00 131.949,59 107.603,33 24.346,26 131.949,59 98.050,41 98.050,41 0,00 57,369 020112 Material de transporte-Peças 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020114 Outro material-Peças 5.000,00 4.370,56 0,00 4.370,56 4.242,58 54,68 4.297,26 629,44 702,74 73,30 85,945 020115 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020116 Mercadorias para venda 4.697.000,00 4.034.538,31 0,00 4.034.538,31 3.293.947,03 35.496,87 3.329.443,90 662.461,69 1.367.556,10 705.094,41 70,884
02011601 Água 2.892.000,00 2.436.943,81 0,00 2.436.943,81 2.008.053,03 0,00 2.008.053,03 455.056,19 883.946,97 428.890,78 69,435 02011602 Electricidade 400.000,00 221.865,14 0,00 221.865,14 181.005,05 35.496,87 216.501,92 178.134,86 183.498,08 5.363,22 54,125 02011603 Outras 1.405.000,00 1.375.729,36 0,00 1.375.729,36 1.104.888,95 0,00 1.104.888,95 29.270,64 300.111,05 270.840,41 78,640
020117 Ferramentas e utensílios 15.000,00 11.934,51 0,00 11.934,51 8.070,23 3.220,47 11.290,70 3.065,49 3.709,30 643,81 75,271 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 2.159,63 0,00 2.159,63 2.007,63 92,00 2.099,63 340,37 400,37 60,00 83,985 020119 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020121 Outros bens 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000
0202 Aquisição de serviços 2.453.250,00 2.139.721,52 0,00 2.139.721,52 1.882.512,90 140.027,30 2.022.540,20 313.528,48 430.709,80 117.181,32 82,443 020201 Encargos das instalações 675.000,00 662.643,84 0,00 662.643,84 578.411,86 55.147,62 633.559,48 12.356,16 41.440,52 29.084,36 93,861 020202 Limpeza e higiene 121.000,00 40.171,73 0,00 40.171,73 35.804,18 2.849,55 38.653,73 80.828,27 82.346,27 1.518,00 31,945 020203 Conservação de bens 420.000,00 344.959,25 0,00 344.959,25 296.709,50 29.732,96 326.442,46 75.040,75 93.557,54 18.516,79 77,724 020204 Locação de edifícios 5.000,00 4.068,00 0,00 4.068,00 4.068,00 0,00 4.068,00 932,00 932,00 0,00 81,360 020205 Locação de material de informática 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020208 Locação de outros bens 31.500,00 30.898,97 0,00 30.898,97 29.135,94 1.763,03 30.898,97 601,03 601,03 0,00 98,092 020209 Comunicações 230.000,00 219.796,47 0,00 219.796,47 203.015,92 3.654,78 206.670,70 10.203,53 23.329,30 13.125,77 89,857 020211 Representação dos serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020212 Seguros 31.000,00 19.088,43 0,00 19.088,43 17.857,62 468,96 18.326,58 11.911,57 12.673,42 761,85 59,118 020213 Deslocações e estadas 2.000,00 1.454,73 0,00 1.454,73 1.430,13 24,60 1.454,73 545,27 545,27 0,00 72,737 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00 3.630,00 0,00 3.630,00 3.630,00 0,00 3.630,00 1.370,00 1.370,00 0,00 72,600 020215 Formação 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,000 020216 Seminários, exposições e similares 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 020217 Publicidade 45.000,00 38.660,53 0,00 38.660,53 33.396,08 3.726,82 37.122,90 6.339,47 7.877,10 1.537,63 82,495 020218 Vigilância e segurança 13.000,00 9.640,77 0,00 9.640,77 9.640,77 0,00 9.640,77 3.359,23 3.359,23 0,00 74,160 020219 Assistência técnica 26.000,00 21.860,38 0,00 21.860,38 11.155,69 7.763,07 18.918,76 4.139,62 7.081,24 2.941,62 72,764
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVI
CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças
Código Designação Dotações corrigidas Exercício
Exercícios futuros Total
Exercício corrente
Exercícios anteriores Total
Dotação não comprometida Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução
Orçamental da Despesa
020220 Outros trabalhos especializados 700.000,00 618.403,33 0,00 618.403,33 544.192,72 24.596,59 568.789,31 81.596,67 131.210,69 49.614,02 81,256 020224 Encargos de cobrança de receitas 145.000,00 124.445,09 0,00 124.445,09 114.064,49 10.299,32 124.363,81 20.554,91 20.636,19 81,28 85,768 020225 Outros serviços 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,000
03 Juros e outros encargos 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624 0301 Juros da dívida pública 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624
030106 Admin.públ. -Admin.central-Serv. fundos autóno. 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624 06 Outras despesas correntes 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099
0602 Diversas 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099 060203 Outras 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099
06020301 Outras restituições 12.000,00 8.219,38 0,00 8.219,38 5.572,69 2.632,82 8.205,51 3.780,62 3.794,49 13,87 68,379 06020302 IVA pago 165.000,00 93.517,02 0,00 93.517,02 93.364,20 0,00 93.364,20 71.482,98 71.635,80 152,82 56,584 06020304 Serviços bancários 100,00 46,30 0,00 46,30 46,30 0,00 46,30 53,70 53,70 0,00 46,300 06020305 Outras 12.000,00 2.576,96 0,00 2.576,96 2.576,96 0,00 2.576,96 9.423,04 9.423,04 0,00 21,475
07 Aquisição de bens de capital 2.952.000,00 1.389.616,05 0,00 1.389.616,05 994.240,63 113.363,29 1.107.603,92 1.562.383,95 1.844.396,08 282.012,13 37,520 0701 Investimentos 2.952.000,00 1.389.616,05 0,00 1.389.616,05 994.240,63 113.363,29 1.107.603,92 1.562.383,95 1.844.396,08 282.012,13 37,520
070101 Terrenos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000 070103 Edifícios 335.000,00 49.300,65 0,00 49.300,65 49.300,65 0,00 49.300,65 285.699,35 285.699,35 0,00 14,717
07010301 Instalações de serviços 335.000,00 49.300,65 0,00 49.300,65 49.300,65 0,00 49.300,65 285.699,35 285.699,35 0,00 14,717 070104 Construções diversas 2.010.000,00 1.036.033,03 0,00 1.036.033,03 737.709,74 89.211,95 826.921,69 973.966,97 1.183.078,31 209.111,34 41,140
07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 560.000,00 306.803,63 0,00 306.803,63 233.785,44 42.461,16 276.246,60 253.196,37 283.753,40 30.557,03 49,330 07010407 Captação e distribuição de água 1.450.000,00 729.229,40 0,00 729.229,40 503.924,30 46.750,79 550.675,09 720.770,60 899.324,91 178.554,31 37,978
070106 Material de transporte 250.000,00 53.336,03 0,00 53.336,03 6.815,28 11.396,58 18.211,86 196.663,97 231.788,14 35.124,17 7,285 07010601 Recolha de resíduos 200.000,00 53.336,03 0,00 53.336,03 6.815,28 11.396,58 18.211,86 146.663,97 181.788,14 35.124,17 9,106 07010602 Outro 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
070107 Equipamento de informática 35.000,00 31.734,82 0,00 31.734,82 3.539,64 0,00 3.539,64 3.265,18 31.460,36 28.195,18 10,113 070108 Software informático 15.000,00 6.079,43 0,00 6.079,43 3.628,55 0,00 3.628,55 8.920,57 11.371,45 2.450,88 24,190 070109 Equipamento administrativo 7.000,00 1.205,25 0,00 1.205,25 800,23 405,02 1.205,25 5.794,75 5.794,75 0,00 17,218 070110 Equipamento básico 290.000,00 207.313,16 0,00 207.313,16 192.446,54 12.349,74 204.796,28 82.686,84 85.203,72 2.516,88 70,619
07011001 Equipamento de recolha de resíduos 80.000,00 47.316,93 0,00 47.316,93 44.932,89 0,00 44.932,89 32.683,07 35.067,11 2.384,04 56,166 07011002 Outro 210.000,00 159.996,23 0,00 159.996,23 147.513,65 12.349,74 159.863,39 50.003,77 50.136,61 132,84 76,125
070113 Investimentos incorpóreos 5.000,00 4.613,68 0,00 4.613,68 0,00 0,00 0,00 386,32 5.000,00 4.613,68 0,000 09 Activos financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000
0909 Outros activos financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000 09090 Adm.púb.-Admin.central-Serv. fundos autónomos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
10 Passivos financeiros 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000
100606 Adm.púb.-Admin.central-Serv. fundos autónomos 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000 Total Despesas Correntes 11.277.900,00 9.663.064,85 0,00 9.663.064,85 8.329.283,57 318.064,55 8.647.348,12 1.614.835,15 2.630.551,88 1.015.716,73 76,675
Total Despesas de Capital 3.352.100,00 1.689.616,05 0,00 1.689.616,05 1.294.240,63 113.363,29 1.407.603,92 1.662.483,95 1.944.496,08 282.012,13 41,992
Total Geral 14.630.000,00 11.352.680,90 0,00 11.352.680,90 9.623.524,20 431.427,84 10.054.952,04 3.277.319,10 4.575.047,96 1.297.728,86 68,728
Ano: 2008
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVII
FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
Saldo da Gerência Anterior 8.865.785,18 Execução Orçamental 8.511.211,31 Operações de Tesouraria 345.573,87 Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72 Receitas Correntes 14.226.729,45 04 Taxas, multas e outras penalidades 29.453,44 0402 Multas e outras penalidades 29.453,44 040201 Juros de mora 24.578,43 040299 Multas e penalidades diversas 4.875,01 05 Rendimentos da propriedade 378.575,54 0502 Juros - Sociedades financeiras 378.575,54 050201 Bancos e outras instituições financeiras 378.575,54 07 Venda de bens e serviços correntes 13.649.294,20 0701 Venda de bens 3.577.072,41 070105 Bens inutilizados 7.780,20 070108 Mercadorias 3.569.292,21 07010801 Água 3.569.292,21 0702 Serviços 7.009.463,97 070209 Serviços específicos das autarquias 4.015.197,70 07020901 Saneamento 2.017.009,09 0702090102 Tarifa de Ligação 69.840,14 0702090103 Construção de ramais 54.888,21 0702090104 Reparação de ramais e redes 2.026,50 0702090102 Tarifa de Utilização -Fixa 402.369,94 0702090107 Tarifa de Utilização -Variável 1.487.885,13 07020902 Resíduos sólidos 1.998.187,78 0702090203 Tarifa de Recolha de resíduos – Fixa 1.137.553,34 0702090204 Tarifa de Recolha de resíduos - Variável 860.634,44 070299 Outros 2.994.266,27 07029901 Água 2.994.266,27 0702990101 Quota de Disponibilidade 2.785.576,13 0702990102 Colocação de Contador 16.998,46 0702990104 Aferição de Contador 72,00 0702990105 Ligação de Água 24.618,61 0702990106 Construção de Ramais 127.307,35 0702990107 Reparação de Torneiras, Ramais e Redes 144,18 0702990108 Vistorias 840,00 0702990109 Serviços Diversos 6.107,49 0702990110 Restabelecimento 32.602,05 0703 Rendas 3.062.757,82 070302 Edifícios 89,82 070399 Outras 3.062.668,00 08 Outras receitas correntes 169.406,27 0801 Outras 169.406,27 080199 Outras 169.406,27 Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72 Receitas Correntes 14.226.729,45 08019901 Indemniz. Por deterior, roubo extravio bens patrim. 30,00 08019999 Diversas 169.376,27
Receitas Capital
13 Outras receitas correntes 4.139.673,00 1301 Outras 4.139.673,00 4.139.673,,00 130101 Indemnizações 4.139.673,00 Receitas Outras 2.170,27 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 Operações de Tesouraria 388.145,38 Total .... 27.622.503,28
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RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVIII
FLUXOS DE CAIXA
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04 Despesas Correntes 8.647.348,12 01 Despesas com o pessoal 2.115.347,39 0101 Remunerações certas e permanentes 1.631.421,56 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 38.325,52 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.117.936,13 010106 Pessoal contratado a termo 105.352,44 010108 Pessoal aguardando aposentação 521,62 010111 Representação 14.168,64 010113 Subsidio de refeição 135.223,41 01011301 Pessoal dos quadros 115.314,25 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 19.909,16 010114 Subsídio de férias e de Natal 219.893,80 01011401 Pessoal dos quadros 196.893,80 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 0102 Abonos variáveis ou eventuais 106.440,45 010202 Horas extraordinárias 69.087,32 010203 Alimentação e alojamento 6.426,00 010204 Ajudas de custo 2.502,18 010205 Abono para falhas 5.286,49 010206 Formação 4.382,00 010210 Subsídio de trabalho nocturno 11.275,18 010211 Subsídio de turno 7.481,28 0103 Segurança social 377.485,38 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 26.392,82 010304 Outras prestações familiares 9.727,36 010305 Contribuições para a segurança social 322.164,29 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 85.807,97 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 197.393,41 01030503 Segurança social - Regime geral 38.962,91 010309 Seguros 19.200,91 02 Aquisição de bens e serviços 6.427.576,58 0201 Aquisição de bens 4.405.036,38 020101 Matérias-primas e subsidiárias 582.652,87 020102 Combustíveis e lubrificantes 238.982,65 02010201 Gasolina 5.920,19 02010202 Gasóleo 228.348,37 02010299 Outros 4.714,09 020104 Limpeza e higiene 32.007,68 020107 Vestuário e artigos pessoais 36.097,14 020108 Material de escritório 36.214,96 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 131.949,59 020114 Outro material - Peças 4.297,26 020116 Mercadorias para Venda 3.329.443,90 02011601 Água 2.008.053,03 02011602 Electricidade 216.501,92 02011603 Outras 1.104.888,95 020117 Ferramentas e utensílios 11.290,70
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIX
FLUXOS DE CAIXA
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04 Despesas Correntes 8.647.348,12
020118 Livros e documentação técnica 2.099,63 0202 Aquisição de serviços 2.022.540,20 020201 Encargos das instalações 633.559,48 020202 Limpeza e higiene 38.653,73 020203 Conservação de bens 326.442,46 020204 Locação de edifícios 4.068,00 020208 Locação de outros bens 30.898,97 020209 Comunicações 206.670,70 020212 Seguros 18.326,58 020213 Deslocações e estadas 1.454,73 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3.630,00 020217 Publicidade 37.122,90 020218 Vigilância e segurança 9.640,77 020219 Assistência técnica 18.918,76 020220 Outros trabalhos especializados 568.789,31 020224 Encargos de cobrança de receitas 124.363,81 03 Juros e outros encargos 231,18 0301 Juros da dívida pública 231,18 030106 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos 231,18 06 Outras despesas correntes 104.192,97 0602 Diversas 104.192,97 060203 Outras 104.192,97 06020301 Outras restituições 8.205,51 06020302 IVA Pago 93.364,20 06020304 Serviços bancários 46,30 06020305 Outras 2.576,96 Despesas Capital 1.407.603,92
07 Aquisição de bens de capital 1.107.603,92 0701 Investimentos 1.107.603,92 070103 Edifícios 49.300,65 07010301 Instalações de serviços 49.300,65 070104 Construções diversas 826.921,69 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 276.246,60 07010407 Captação e distribuição de água 550.675,09 070106 Material de transporte 18.211,86 07010601 Recolha de resíduos 18.211,86 070107 Equipamento de informática 3.539,64 070108 Software informático 3.628,55 070109 Equipamento administrativo 1.205,25 070110 Equipamento básico 204.796,28 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 44.932,89 07011002 Outro 159.863,39 10 Passivos Financeiros 300.000,00 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 300.000,00 100606 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo 300.000,00
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXX
FLUXOS DE CAIXA
Pagamentos
Operações de Tesouraria 454.012,53
Saldo para a Gerência Seguinte 17.113.538,71 Execução Orçamental 16.824.831,99 Operações de Tesouraria 288.706,72 Total .... 27.622.503,28
ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
Ano: 2008
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXI
FLUXOS DE CAIXA - RESUMO
Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 8.865.785,18
Execução Orçamental 8.511.211,31
Operações de Tesouraria 354.573,87
Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72
Receitas Correntes 14.226.729,45
Receitas Capital 4.139.673,00
Receitas Outras 2.170,27
Operações de Tesouraria 388.145,38
Total .... 27.622.503,28
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04
Despesas Correntes 8.647.348,12
Despesas de Capital 1.407.603,92
Operações de Tesouraria 454.012,53
Saldo da Gerência Seguinte 17.113.538,71
Execução Orçamental 16.824.831,99
Operações de Tesouraria 288.706,72
Total .... 27.622.503,28
ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de _______________________ de
____________________________________
Ano: 2008
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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXII
RELAÇÃO DOS CONTRATOS Período: 01/01/2008 a 31/12/2008
Modelo nº. 11 Contrato Visto do T.C. Pagamento na gerência Pagamentos Acumulados Data
Primei. Pagam. Entidade
Objecto Data Valor Númer. Registo Data
(a) Normais
Revisão de
Preços
Trabalhos a
mais Normais
Revisão de
Preços
Trabalhos a
mais
Observações
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
João Almeida Barata Recolha de Resíduos Sólidos 26-09-2000 65.841,32 03-11-2000 68.211,60 488.410,93 Renov.Anual/Mensal
António Pinto & Irmão Rep.caminho Casal Serra 29-05-2007 58.150,00
Serrasqueiro & Filhos, Lda. Renov. Rede Ab. Água s.Campo 11-07-2007 82.984,90 06-02-2007 66.609,35 15.675,41
Águas em Processo, SA Concepção ETAR ZI Alcains 30-08-2007 124.227,00 21-12-2007 67.965,14 56.261,83
Duafar, Lda Const. Div . Ruas CB 14-09-2007 591.254,01 1155/07 07-11-2007 33.016,25 457.479,71
Saneabi, Lda. Fornc.Tub.PVC e PEAD 04-03-2008 51.363,50 07-05-2008 41.602,90
Saneabi, Lda. Fornc.Bocas incêndio 04-03-2008 54.870,50 07-05-2008 41.531,30
Saneabi, Lda. Fornc.Tubagem Aces.PVC p/ San. 04-02-2008 54.870,50 09-04-2008 39.742,93
António Sousa B. & Filhos Ruas envol.igreja Lardosa 13-03-2008 94.825,38 17-06-2008 93.136,67
António A.Gouveia, un.Lda Renov.redes em Alcains 14-04-2008 119.676,00 20-06-2008 48.535,90
João Almeida Barata Ampl. Infra-estruturas C.B. 21-05-2008 109.644,75 09-09-2008 101.650,30
Construções JJR &Filhos Regul.redes em C.B. 21-08-2008 90.300,00 20-11-2008 90.165,00 (a) Indicar em observações a natureza do pagamento e a data de inicio das obras ou prestações de serviços . Castelo Branco Em 31 de Dezembro de 2008
Órgão de Administração Câmara Municipal Assembleia Municipal (assinatura) Em.... De...........De 20.... Em..... De ................. De 20... Em...... De ............. De 20....
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIII
8.2.26 - CONTAS DE ORDEM
Contas Saldo Gerência Anterior Movimento Anual Saldo Gerência Seguinte
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
Garantias e Cauções
093 Garantias e Cauções de Terceiros
0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas
09321 Prestadas p/ Fornecedores de c/c
09322 Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado 181.533,11 25.695,81 56.490,52 212.327,82
09323 Prestadas p/ Outros Credores 140.189,40 88.884,12 350,00 51.655,28
0933 Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas
09331 Devolvidas a Fornecedores c/c
09332 Devolvidas e Fornecedores de Imobilizado
09333 Devolvidas a Outros Credores
0934 Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas
09341 Accionadas a Fornecedores de c/c
09342 Accionadas a Fornecedores de Imobilizado
09343 Accionadas a Outros Credores
09344 Prestadas p/ Funcionários e Agentes 12,47 0,00 0,00 12,47
Total de Garantias e Cauções 0,00 321.734,98 114.579,93 56.840,52 0,00 263.995,57
Recibos para Cobrança
092 Recibos para Cobrança (Receita Virtual
0921 À Responsabilidade do Tesoureiro 2.359.247,98 1.296.205,11 1.732.629,91 1.922.823,18
0922 À Responsabilidade de Outros Agentes
Total de Recibos para Cobrança 2.359.247,98 1.296.205,11 1.732.629,91 1.922.823,18 0,00
Total 2.359.247,98 321.734,98 1.410.785,04 1.789.470,43 1.922.823,18 263.995,57
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIV
CONTAS DE ORDEM
Saldo da Gerência Anterior 2.680.982,96 Garantias e Cauções Accionadas 0,00
Garantias e Cauções 321.734,98 Garantias e Cauções Devolvidas 114.579,93
Recibos para Cobrança 2.359.247,98 Receita Virtual Cobrada 1.727.182,56
Garantias e Cauções Prestadas 56.840,52 Receita Virtual Anulada 5.447,35
Receita Virtual Liquidada 1.296.205,11 Saldo para a Gerência seguinte 2.186.818,75
Garantias e Cauç ões 263.995,57
Recibos para Cobrança 1.922.923,18
Total Dos Recebimentos 4.034.028,59 Total Dos Pagamentos 4.034.028,59
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXV
8.3.61 - EMPRÉSTIMOS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO Ano 2008
Visto do TC Finalidade Capital Taxa de juro Encargos do ano Encargos Data Data Prazo Número do Juros do ano Dívida Dívida da aprovação
de contratação do Anos de Data empréstimo Contra- Utili- Inicial Actual Amorti- Juros Total de vencidos em em 31 de
Caracterização do empréstimo
pela AM do empréstimo contrato decorridos registo ( c) tado zado zação Mora
e não pagos
1 de Janeiro Dezembro
Observações
Curto prazo (b)…………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total…… Médio e longo prazos (b) Total…… Limite de endividamento…………………………………………………….
(a) As Colunas serão prenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimo bancário, por obrigações, outros empréstimos e por entidade . ( c) Utilizar (I), se estiver isentodo limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em…….. De ………………….. De 20…… Em…….. De ………………….. De 20……
………………………………………………. ……………………………………………….
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVI
ANEXO IV (T.C.)
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
BANCO Nº DE CONTA (NIB)
SALDO EM
29-12-2007
SALDO
CONTABILÍSTICO OBSERVAÇÕES
C.G. de Depósitos 003502220000814203059 147.846,77 € 64.674,71 € 1
C. G. de Depósitos 003502220000825593090 99.393,33 € 99.571,48 € 1
C. G. de Depósitos 003502220002740163085 4.183,58 € 4.183,58 €
C. G. de Depósitos 003502220005102403018 38.129,51 € 34.707,60 € 1
C. G. de Depósitos 003502220007968533022 28.110,21 € 28.102,84 € 1
BCP.Millennium 003300000000538997677 36.373,46 € 36.423,03 € 1
BCP.Millennium 003300000000872256018 33.446,84 € 33.446,84 €
BCP.Millennium 003300000002338445640 7.200.000,00 € 7.200.000,00 €
BCP.Millennium 003300000002338357467 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
BCP.Millennium 003300000002338443603 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
BCP.Millennium 003300000002360004084 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
BCP.Millennium 003300000002363253196 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €
BCP.Millennium 003300000002364162377 750.000,00 € 750.000,00 €
B. Espirito Santo 000702210025240000924 6.361,39 € 6.361,39 €
B. Espirito Santo 000702210100059733954 500.000,00 € 500.000,00 €
BNU –Castelo Branco 001309000210024778372 990,01 € 990,01 €
BPN – Castelo Branco 007900000556177310197 99,98 € 99,98 €
BPN – Castelo Branco 007900000556177320006 750.000,00 € 750.000,00 €
BPN – Castelo Branco 007900000556177320008 500.000,00 € 500.000,00 €
TOTAL 17.108.561,46 €
O Director do D.A.F. O Presidente do C.A. (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências. (2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências. (3) Reconciliação não efectuada.
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVII
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.) EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1181001608
Designação: Raul António Rodrigues Antunes
Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 26/03/2009
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€) Saldo Anterior ............... 0,00 0,00 0,00
13/02/2008 13 FM RAUL Constituição Fundo Maneio Raul 750,00 750,00 D
17-04-2008 06 2191 ORD.PAG. OP 781 Pagamento da OP N.º 078/2008 285,50 464,50 D 17-04-2008 06 2191 ORD.PAG. OP 781 Pagamento da OP N.º 781/2008 285,50 750,00 D
17-04-2008 06 2192 ORD.PAG. OP 782 Pagamento da OP N.º 782/2008 336,02 1.086,02 D 17-04-2008 06 2192 ORD.PAG. OP 782 Pagamento da OP N.º 782/2008 336,02 750,00 D
17-04-2008 06 2193 ORD.PAG. OP 783 Pagamento da OP N.º 783/2008 46,92 703,08 D 17-04-2008 06 2193 ORD.PAG. OP 783 Pagamento da OP N.º 783/2008 46,92 750,00 D
17-04-2008 06 2194 ORD.PAG. OP 784 Pagamento da OP N.º 784/2008 10,95 739,05 D 17-04-2008 06 2194 ORD.PAG. OP 784 Pagamento da OP N.º 784/2008 10,95 750,00 D 17-04-2008 06 2195 ORD.PAG. OP 785 Pagamento da OP N.º 785/2008 13,31 763,31 D 17-04-2008 06 2195 ORD.PAG. OP 785 Pagamento da OP N.º 785/2008 13,31 750,00 D
17-04-2008 06 2196 ORD.PAG. OP 786 Pagamento da OP N.º 786/2008 4,01 754,01 D 17-04-2008 06 2196 ORD.PAG. OP 786 Pagamento da OP N.º 786/2008 4,01 750,00 D 17-04-2008 06 2197 ORD.PAG. OP 787 Pagamento da OP N.º 787/2008 30,84 780,84 D 17-04-2008 06 2197 ORD.PAG. OP 787 Pagamento da OP N.º 787/2008 30,84 750,00 D 17-04-2008 06 2198 ORD.PAG. OP 788 Pagamento da OP N.º 788/2008 10,01 739,99 D
17-04-2008 06 2198 ORD.PAG. OP 788 Pagamento da OP N.º 788/2008 10,01 750,00 D 19-09-2008 06 4976 ORD.PAG. OP 1487 Pagamento da OP N.º 1487/2008 101,59 851,59 D
19-09-2008 06 4976 ORD.PAG. OP 1487 Pagamento da OP N.º 1487/2008 101,59 750,00 D 19-09-2008 06 4977 ORD.PAG. OP 1488 Pagamento da OP N.º 1488/2008 365,06 1.115,06 D
19-09-2008 06 4977 ORD.PAG. OP 1488 Pagamento da OP N.º 1488/2008 365,06 750,00 D 19-09-2008 06 4978 ORD.PAG. OP 1489 Pagamento da OP N.º 1489/2008 25,60 775,60 D
19-09-2008 06 4978 ORD.PAG. OP 1489 Pagamento da OP N.º 1489/2008 25,60 750,00 D 19-09-2008 06 4979 ORD.PAG. OP 1490 Pagamento da OP N.º 1490/2008 69,34 819,34 D
19-09-2008 06 4979 ORD.PAG. OP 1490 Pagamento da OP N.º 1490/2008 69,34 750,00 D 19-09-2008 06 4980 ORD.PAG. OP 1491 Pagamento da OP N.º 1491/2008 70,00 820,00 D
19-09-2008 06 4980 ORD.PAG. OP 1491 Pagamento da OP N.º 1491/2008 70,00 750,00 D 19-09-2008 06 5083 ORD.PAG. OP 1643 Pagamento da OP N.º 1643/2008 15,00 765,00 D
19-09-2008 06 5083 ORD.PAG. OP 1643 Pagamento da OP N.º 1643/2008 15,00 750,00 D
31-12-2008 06 6860 ORD.PAG. OP 2333 Pagamento da OP N.º 2333/2008 13,88 763,88 D 31-12-2008 06 6860 ORD.PAG. OP 2333 Pagamento da OP N.º 2333/2008 13,88 750,00 D
31-12-2008 06 6861 ORD.PAG. OP 2334 Pagamento da OP N.º 2334/2008 43,65 706,35 D 31-12-2008 06 6861 ORD.PAG. OP 2334 Pagamento da OP N.º 2334/2008 43,65 750,00 D
31-12-2008 06 6862 ORD.PAG. OP 2335 Pagamento da OP N.º 2335/2008 25,41 775,41 D 31-12-2008 06 6862 ORD.PAG. OP 2335 Pagamento da OP N.º 2335/2008 25,41 750,00 D
31-12-2008 06 6863 ORD.PAG. OP 2336 Pagamento da OP N.º 2336/2008 82,85 832,85 D 31-12-2008 06 6863 ORD.PAG. OP 2336 Pagamento da OP N.º 2336/2008 82,85 750,00 D
31-12-2008 06 6864 ORD.PAG. OP 2338 Pagamento da OP N.º 2338/2008 54,34 804,34 D 31-12-2008 06 6864 ORD.PAG. OP 2338 Pagamento da OP N.º 2338/2008 54,34 750,00 D
31-12-2008 06 6865 ORD.PAG. OP 2337 Pagamento da OP N.º 2337/2008 523,02 1.273,02 D 31-12-2008 06 6865 ORD.PAG. OP 2337 Pagamento da OP N.º 2337/2008 523,02 750,00 D
31/12/2008 13 130 R. Fun Man. 176 Reposição do fundo maneio 750,00 0,00
Totais do período 2.877,30 2.877,30 0,00 D
Total .............. 2.877,30 2.877,30 0,00 D
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVIII
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.) EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1181001987
Designação: José Manuel Marques Ribeiro dos Santos
Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 26/03/2009
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€) Saldo Anterior ............... 0,00 0,00 0,00
12/02/2008 13 46 FM 48/A Constituição Fundo Jose Manuel 100,00 100,00 D
10/04/2008 06 2153 ORD.PAG. OP 746 Pagamento da OP N.º 746/2008 89,04 10,96 10/04/2008 06 2153 ORD.PAG. OP 746 Pagamento da OP N.º 746/2008 89,04 100,00 10/04/2008 06 2154 ORD.PAG. OP 747 Pagamento da OP N.º 747/2008 9,98 109,98 10/04/2008 06 2154 ORD.PAG. OP 747 Pagamento da OP N.º 747/2008 9,98 100,00 29/05/2008 06 2717 ORD.PAG. OP 929 Pagamento da OP N.º 929/2008 95,91 195,91 09/05/2008 06 2717 ORD.PAG. OP 929 Pagamento da OP N.º 929/2008 95,91 100,00 09/05/2008 06 2718 ORD.PAG. OP 930 Pagamento da OP N.º 930/2008 3,90 96,10 09/05/2008 06 2718 ORD.PAG. OP 930 Pagamento da OP N.º 930/2008 3,90 100,00 10/07/2008 06 3707 ORD.PAG. OP 1262 Pagamento da OP N.º 1262/2008 102,42 202,42 10/07/2008 06 3707 ORD.PAG. OP 1262 Pagamento da OP N.º 1262/2008 102,42 100,00 10/07/2008 06 3708 ORD.PAG. OP 1263 Pagamento da OP N.º 1263/2008 2,05 102,05 10/07/2008 06 3708 ORD.PAG. OP 1263 Pagamento da OP N.º 1263/2008 2,05 100,00 15/09/2008 06 4964 ORD.PAG. OP 1640 Pagamento da OP N.º 1640/2008 27,17 127,17 15/09/2008 06 4964 ORD.PAG. OP 1640 Pagamento da OP N.º 1640/2008 27,17 100,00 15/09/2008 06 4965 ORD.PAG. OP 1641 Pagamento da OP N.º 1641/2008 81,32 18,68 15/09/2008 06 4965 ORD.PAG. OP 1641 Pagamento da OP N.º 1641/2008 81,32 100,00 15/09/2008 06 4966 ORD.PAG. OP 1642 Pagamento da OP N.º 1642/2008 3,89 103,89 15/09/2008 06 4966 ORD.PAG. OP 1642 Pagamento da OP N.º 1642/2008 3,89 100,00 15/09/2008 06 5915 ORD.PAG. OP 1972 Pagamento da OP N.º 1972/2008 67,83 167,83 06/06/2008 06 5915 ORD.PAG. OP 1972 Pagamento da OP N.º 1972/2008 67,83 100,00 06/06/2008 06 6681 ORD.PAG. OP 2202 Pagamento da OP N.º 2202/2008 81,51 181,51 19/12/2008 06 6681 ORD.PAG. OP 2202 Pagamento da OP N.º 2202/2008 81,51 100,00 19/12/2008 06 6682 ORD.PAG. OP 2203 Pagamento da OP N.º 2203/2008 12,10 112,10 19712/2008 06 6682 ORD.PAG. OP 2203 Pagamento da OP N.º 2203/2008 12,10 100,00
31/12/2008 13 1306 R. Fun Man. 176 Reposição do fundo maneio 100,00 0,00
Totais do período 677,12 677,12 0,00 D
Total .............. 677,12 677,12 0,00 D
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIX
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.) EXTRACTO DE CONTA
Conta: 118300569
Designação: Susana Isabel Lourenço Valente
Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 26-03-2009
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€)
Saldo Anterior........................... 0,00 0,00 0,00
13/02/2008 13 17 FM 24 FUNDO MANEIO Susana Valente 300,00 300,00 D 31/12/2008 13 128 R.Fun.Man. 174 Reposição fundo maneio 300,00 0,00 D
Totais do período.......................... Total...........................................
300,00 300,00
300,00 300,00
0,00 0,00
D D
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XL
FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.) EXTRACTO DE CONTA
Conta: 1182000506
Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos
Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 23/04/2009
Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€) Saldo Anterior ............... 0,00 0,00 0,00
24/01/2007 13 2 FM 4 Constituição Fundo Maneio 500,00 500,00 D
26-02-2007 06 1978 ORD.PAG. OP 590 Pagamento da OP N. 590/2008 36,45 536,45 D 26-02-2007 06 1978 ORD.PAG. OP 590 Pagamento da OP N. 590/2008 36,45 500,00 D
26-02-2007 06 1979 ORD.PAG. OP 591 Pagamento da OP N. 591/2008 30,00 530,00 D 26-02-2007 06 1979 ORD.PAG. OP 591 Pagamento da OP N. 591/2008 30,00 500,00 D
26-02-2007 06 1981 ORD.PAG. OP 592 Pagamento da OP N. 592/2008 160,00 660,00 D 26-02-2007 06 1981 ORD.PAG. OP 592 Pagamento da OP N. 592/2008 160,00 500,00 D
26-02-2007 06 1982 ORD.PAG. OP 593 Pagamento da OP N. 593/2008 181,11 318,89 D 26-02-2007 06 1982 ORD.PAG. OP 593 Pagamento da OP N. 593/2008 181,11 500,00 D 26-02-2007 06 1983 ORD.PAG. OP 594 Pagamento da OP N. 594/2008 73,71 573,71 D 26-02-2007 06 1983 ORD.PAG. OP 594 Pagamento da OP N. 594/2008 73,71 500,00 D
04-05-2007 06 1984 ORD.PAG. OP 595 Pagamento da OP N. 595/2008 7,88 507,88 D 04-05-2007 06 1984 ORD.PAG. OP 595 Pagamento da OP N. 595/2008 7,88 500,00 D 04-05-2007 06 2863 ORD.PAG. OP 963 Pagamento da OP N. 963/2008 121,08 621,08 D 04-05-2007 06 2863 ORD.PAG. OP 963 Pagamento da OP N. 963/2008 121,08 500,00 D 04-05-2007 06 2864 ORD.PAG. OP 964 Pagamento da OP N. 964/2008 20,35 479,65 D 04-05-2007 06 2864 ORD.PAG. OP 964 Pagamento da OP N. 964/2008 20,35 500,00 D 04-05-2007 06 2865 ORD.PAG. OP 965 Pagamento da OP N. 965/2008 99,85 599,85 D
04-05-2007 06 2865 ORD.PAG. OP 965 Pagamento da OP N. 965/2008 99,85 500,00 D 02-08-2007 06 2866 ORD.PAG. OP 966 Pagamento da OP N. 966/2008 204,11 704,11 D
02-08-2007 06 2866 ORD.PAG. OP 966 Pagamento da OP N. 966/2008 204,11 500,00 D 02-08-2007 06 5385 ORD.PAG. OP 1644 Pagamento da OP N. 1644/2008 26,00 526,00 D
02-08-2007 06 5385 ORD.PAG. OP 1644 Pagamento da OP N. 1644/2008 26,00 500.00 D 02-08-2007 06 5386 ORD.PAG. OP 1645 Pagamento da OP N.1645/2008 117,88 617,88 D
02-08-2007 06 5386 ORD.PAG. OP 1645 Pagamento da OP N.1645/2008 117,88 500,00 D 02-08-2007 06 5387 ORD.PAG. OP1646 Pagamento da OP N. 1646/2008 35,27 535,27 D
02-08-2007 06 5387 ORD.PAG. OP 1646 Pagamento da OP N. 1646/2008 35,27 500,00 D 02-08-2007 06 5388 ORD.PAG. OP 1647 Pagamento da OP N. 1647/2008 293,47 793,47 D
02-08-2007 06 5388 ORD.PAG. OP 1647 Pagamento da OP N. 1647/2008 293,47 500,00 D
04-09-2007 06 5389 ORD.PAG. OP 1648 Pagamento da OP N. 1648/2008 11,00 511,00 D 04-09-2007 06 5389 ORD.PAG. OP 1648 Pagamento da OP N. 1648/2008 11,00 500,00 D
04-09-2007 06 5960 ORD.PAG. OP 2007 Pagamento da OP N. 2007/2008 67,83 432,17 D 04-09-2007 06 5960 ORD.PAG. OP 2007 Pagamento da OP N. 2007/2008 67,83 500,00 D
04-09-2007 06 5961 ORD.PAG. OP 2008 Pagamento da OP N. 2008/2008 93,06 593,06 D 04-09-2007 06 5961 ORD.PAG. OP 2008 Pagamento da OP N. 2008/2008 93,06 500,00 D
04-09-2007 06 5962 ORD.PAG. OP 2009 Pagamento da OP N. 2009/2008 1,00 501,00 D 04-09-2007 06 5962 ORD.PAG. OP 2009 Pagamento da OP N. 2009/2008 1,00 500,00 D
10-10-2007 06 5963 ORD.PAG. OP 2010 Pagamento da OP N. 2010/2008 75,06 575,06 D 10-10-2007 06 5963 ORD.PAG. OP 2010 Pagamento da OP N. 2010/2008 75,06 500,00 D
10-10-2007 06 5964 ORD.PAG. OP 2011 Pagamento da OP N. 2011/2008 95,00 595,00 D 10-10-2007 06 5964 ORD.PAG. OP 2011 Pagamento da OP N. 2011/2008 95,00 500,00 D
10-10-2007 06 5965 ORD.PAG. OP 2012 Pagamento da OP N. 2012/2008 88,30 588,30 D 10-10-2007 06 5965 ORD.PAG. OP 2012 Pagamento da OP N. 2012/2008 88,30 500,00 D
10-10-2007 06 6856 ORD.PAG. OP 2329 Pagamento da OP N. 2329/2008 256,00 756,00 D
10-10-2007 06 6856 ORD.PAG. OP 2329 Pagamento da OP N. 2329/2008 256,00 500,00 D 10-10-2008 06 6857 ORD.PAG. OP 2330 Pagamento da OP N. 2330/2008 26,86 526,86 D
10-10-2008 06 6857 ORD.PAG. OP 2330 Pagamento da OP N. 2330/2008 26,86 500,00 D 10-10-2008 06 6858 ORD.PAG. OP 2331 Pagamento da OP N.2331/2008 48,10 548,10 D
10-10-2008 06 6858 ORD.PAG. OP 2331 Pagamento da OP N. 2331/2008 48,10 500,00 D 30-11-2007 06 6859 ORD.PAG. OP 2332 Pagamento da OP N. 2332/2008 121,98 621,98 D
30-11-2007 06 6859 ORD.PAG. OP 2332 Pagamento da OP N.2332/2008 121,98 500,00 D Transporte ………………………….. 2.791,35 2.291,35 500,00 D
31/12/2008 13 131 R.Fun.Man 177 Reposição do fundo de maneio 500,00 0,00 D
Totais do período …….. 2.791,35 2.791,35 0,00 D
Total .............. 2.791,35 2.791,35 0,00 D
Ano: 2008
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLI
ANEXO VII (T.C.) Relação dos funcionários em situação de acumulação de
funções
Serviços Municipalizados de Castelo Branco Gerência
Situação na entidade a que respeita a conta Cargos acumulados
Funções públicas e/ou privadas
Nome Cargo
ou Função
Data do
Provimento
Forma do
Provimento
Cargo ou
função
Regime de
Acumulação
Data do despacho de autorização
O Director do D. A. F.
O Presidente do C.A.
__________________________
__________________________
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLII
ANEXO VIII (T.C.) Relação Nominal dos Responsáveis
Serviços Municipalizados de Castelo Branco Gerência
Nome Situação
na Entidade
Remuneração Líquida Auferida
Período de
Responsabilidade
Morada
Joaquim Morão Lopes Dias
Presidente
do C.A.
Não Remunerado
01-01-2008 a
31-12-2008
Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Luís Manuel dos Santos Correia Administrador € 33.260,74
01-01-2008 a
31-12-2008
Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº
6000 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista
Vogal do C.A. Não
Remunerado
01-01-2008 a
31-12-2008
Urbanização de Santiago – Rua G Lote 7 A – N.º 2 6000 Castelo Branco
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
__________________________
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLIII
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
1 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO
BRANCO
Avenida Nuno Álvares, nº.32, r/c
6000-083 Castelo Branco
N.I.F. 680 017 640
2 – Entidade dependente juridicamente da
Câmara Municipal de Castelo Branco, com
autonomia Administrativa e Financeira.
3 – Organograma em Anexo
4 – Actividade
a) Captação, Tratamento e Distribuição
de Água para Consumo Doméstico, Industrial,
Comercial e Público e outro.
b) Prestação de Serviços de Saneamento,
incluindo Tratamento de Águas Residuais.
c) Prestação de Serviços de Recolha de
Resíduos Sólidos e de Higiene e Limpeza.
5 – Organização Contabilística – Sistema
Informático
Os Serv iços Munic ipal izados d ispõem
de uma in f ra-estrutura informática
que tem um papel fundamental em
toda a act iv idade dos mesmos. Esta
infra- estrutura encontra-se
distr ibuída por 2 edif íc ios
f i s icamente distantes. Em cada um
dos edif íc ios existe uma rede
ETHERNET a 10/100 mbit/s e os dois
edif íc ios estão inter l igados através
de um circuito dedicado a 2 Mb/s.
Actualmente, fazem parte da rede
informática dos Serviços 53
Computadores, dos quais 3
serv idores, 6 portáteis e 44
desk tops. Existem além dos
computadores, 18 impressoras,
nomeadamente, uma ploter, 12
impressoras de rede e 5 pessoais.
É também importante refer ir o
software existente, uma vez que o
mesmo contribui de forma
sustentável para o funcionamento
dos Serv iços.
Ass im, existem diversas apl icações
de gestão autárquica, destacando -se,
S i stema de Contabi l idade Autárquica
(Pocal), S istema de Gestão de
Stocks, Obras por Administração
RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB
CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLIV
Directa, S istema de Facturação de
Água, S istema de Gestão de
Tesourar ia, S istema de Gestão de
Pessoal, S istema de Gestão
Documental e S istema de Guias de
Receita.
Todo o software mencionado foi
adquir ido à empresa Airc-Assoc iação
de Informát ica da Região Centro,
empresa esta que nos presta alguns
Serv iços de Ass i stência Técnica,
formação e actual ização do software
mencionado.
De sa l ientar a inda, a aquis ição de
um software de Gestão de Pedidos de
Ass istência, software este desenhado
para funcionar em ambiente Web, ou
seja, permite a qualquer funcionário
ou colaborador dos Serviços, esteja
este onde est iver, gerir pedidos de
ass istência ut i l izando o Software
através do acesso à Internet.
Esta ferramenta encontra-se em fase
f inal de concretização, estando a ser
desenvolvida à medida em
colaboração com uma software
House.
6. O montante de pagamentos
relat ivos a invest imentos real izados,
no ano anterior foi de 26.750,25 €.