relatÓrio de analise financeira · 2019. 11. 18. · controle de transferência entre contas de...

IAB

AS

Relatório de Acompanhamento das

Atividades CAP 4.0

Competência Analisada: 09/2019

Contrato de Gestão: 16/2015

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL68275-6 682837

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 1.543,52- -R$ 1.543,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 972,00- -R$ 972,00- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 571,52- -R$ 571,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 332.045,20- -R$ 332.045,20- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 212.558,66- -R$ 212.558,66- R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 1.966,04- -R$ 1.966,04- R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 48.337,96- -R$ 48.337,96- R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 69.176,04- -R$ 69.176,04- R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 6,50- -R$ 6,50- -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 813.357,04- -R$ 813.357,04- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 813.357,04- -R$ 813.357,04- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 330.501,68- -R$ 330.501,68- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 1.543,52- -R$ 1.543,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 332.045,20- -R$ 332.045,20- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 482.855,36- -R$ 482.855,36- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 482.845,46- -R$ 482.845,46- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 482.845,46- -R$ 482.845,46- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 9,90- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA:

EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

CONSOLIDADO ATÉ SET/2019

TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 1.201.002,38 003/2009 UPA CDD 602930

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 1.201.002,38

Fonte Anexo XIV e XIV.1

TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 1.324.910,85 007/2015-UPA UPA MD 691836



TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 153.690,96 007/2015-UPA UPA CB 692417

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 153.690,96


TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 1.211.116,39 007/2015-UPA UPA VK 69181x



QUADRO RESUMO

CONTA EXECUÇÃO 3.890.720,58 A RECEBERCONTA PROVISIONAMENTO 0,00

RESULTADO CAP 4.0 3.890.720,58 A RECEBER

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ SET/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 51.861.937,54Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -42.264.283,53

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 42.264.283,53Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -51.861.937,54

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OKFonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTO

DESPESAS EM ABERTO ATÉ SET/2019DESCRIÇÃO ARQUIVO SETEMBRO

RH R$ 138.428,70TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO R$ 0,00EMPRÉSTIMOS R$ 0,00JUROS E MULTAS R$ 0,00CUSTEIO R$ 3.803.113,02TOTAL R$ 3.941.541,72Fonte Anexo VI

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

#gid=549405518

2017 2018 2019 Total GeralTIPOS DE DESPESAS jan fev mar abr mai jun jul03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 30.610,98 R$ 16.974,03 R$ 15.500,00 R$ 454,60 R$ 41.058,51 R$ 46.713,37 R$ 88.102,09 R$ 258.172,95 R$ 528.077,85 R$ 1.025.664,38A M P SERVICOS MEDICOS LTDA - ME R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 R$ 37.500,00 R$ 18.333,33 R$ 110.833,33ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA R$ 454,60 R$ 227,30 R$ 323,77 R$ 245,62 R$ 1.251,29ACKTECH - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME R$ 559,68 R$ 689,53 R$ 689,53 R$ 1.938,74AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 204,00 R$ 69,90 R$ 273,90ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ 15.500,00 R$ 15.500,00CLARO S.A. R$ 2.883,74 R$ 2.883,74CLINICA CENTRAL DE NOVA IGUACU S/C LTDA - ME R$ 6.440,00 R$ 6.440,00EXECUTIVE BUSINESS GROUND SERV ADMIN R$ 1.648,53 R$ 4.770,76 R$ 6.419,29HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 84.911,48 R$ 138.658,67 R$ 223.570,15IT ADVANCED RIO TECNOLOGIA DE INFORMACAO R$ 10.320,00 R$ 10.320,00LABES & LABES CONSULT.E EMP. IM. R$ 6.531,81 R$ 5.607,00 R$ 12.138,81LOCAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 6.605,99 R$ 16.974,03 R$ 23.580,02LOG RIO SPE LTDA. R$ 8.258,75 R$ 8.258,75LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES R$ 38.247,54 R$ 38.247,54LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 8.508,56 R$ 8.508,56M & R AGUA TRANSPORTES LTDA - ME R$ 17.100,00 R$ 16.200,00 R$ 33.300,00MARDU SERV LOCACAO EQUIP EIRELI R$ 86.400,00 R$ 86.400,00MEGADUTOS SERVICOS TECNICOS R$ 18.590,00 R$ 203.743,87 R$ 222.333,87NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA - EPP R$ 627,06 R$ 10.587,28 R$ 11.214,34SCRITA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA R$ 35.000,00 R$ 33.833,33 R$ 68.833,33TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS - EIRELI R$ 24.004,99 R$ 57.942,76 R$ 81.947,75TOTV´S S/A R$ 22.074,54 R$ 22.074,54TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R$ 12.000,00 R$ 11.025,00 R$ 23.025,00WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.162,44 R$ 2.566,48 R$ 3.728,92ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.326,39 R$ 1.316,11 R$ 2.642,50

03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 157.060,00 R$ 252.061,00 R$ 417.035,00 R$ 826.156,00AMO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 157.060,00 R$ 252.061,00 R$ 417.035,00 R$ 826.156,00

03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 109.357,04 R$ 70.760,58 R$ 177.635,12 R$ 172.946,02 R$ 530.698,76CXR TELECON EIRELI ME R$ 1.049,78 R$ 20.643,70 R$ 21.693,48PORTO PRINCIPE VEICULOS LTDA ME R$ 156.991,42 R$ 156.991,42ZAPLOG SERVICOS E TRANSPORTES EM GERAL EIRELI ME - ME R$ 109.357,04 R$ 69.710,80 R$ 172.946,02 R$ 352.013,86

03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 145.860,00 R$ 76.195,46 R$ 380,46 R$ 36.916,27 R$ 83.531,13 R$ 731,03 R$ 77.089,02 R$ 420.703,37MARDU SERV LOCACAO EQUIP EIRELI R$ 32.400,00 R$ 32.400,00SHEKNAH REAL LTDA R$ 380,46 R$ 380,46 R$ 825,62 R$ 380,46 R$ 1.967,00WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 145.860,00 R$ 75.815,00 R$ 3.690,65 R$ 80.555,41 R$ 590,00 R$ 76.995,00 R$ 383.506,06ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.595,26 R$ 141,03 R$ 94,02 R$ 2.830,31

03.07.01 - LIMPEZA R$ 292.231,48 R$ 292.231,48MEGADUTOS SERVICOS TECNICOS R$ 280.757,50 R$ 280.757,50TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS - EIRELI R$ 11.473,98 R$ 11.473,98

03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 9.849,01 R$ 253,64 R$ 253,64 R$ 6.603,64 R$ 3.253,20 R$ 96.597,70 R$ 35.152,27 R$ 151.963,11CRIOMAX MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 6.350,00 R$ 6.350,00DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 2.554,40 R$ 2.554,40 R$ 1.021,76 R$ 6.130,56IDEIAS BRASIL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA R$ 9.595,37 R$ 9.595,37RENMARK RIO CONTRUCOESE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R$ 67.851,64 R$ 67.851,64SHEKNAH REAL LTDA R$ 253,64 R$ 253,64 R$ 253,64 R$ 253,64 R$ 698,80 R$ 1.487,91 R$ 3.201,27STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 10.200,00 R$ 18.880,00 R$ 29.080,00SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.816,66 R$ 13.762,60 R$ 15.579,26TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R$ 14.175,00 R$ 14.175,00

03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 6.157,03 R$ 27.191,74 R$ 25.834,72 R$ 25.828,68 R$ 5.854,50 R$ 50.988,00 R$ 141.854,67BARBOSA AMARAL & AMARAL OLIV. ADV. ASS. R$ 7.185,01 R$ 22.027,50 R$ 29.212,51BIERRENBACH & PIRES ADV. ASS. R$ 5.854,50 R$ 18.022,50 R$ 23.877,00LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 27.191,74 R$ 13.595,87 R$ 10.938,00 R$ 51.725,61NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 6.157,03 R$ 12.238,85 R$ 18.643,67 R$ 37.039,55

02.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 77.365,35 R$ 26.823,18 R$ 104.188,53TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS - EIRELI R$ 77.365,35 R$ 26.823,18 R$ 104.188,53

01.01.01 - FOLHA NORMAL R$ 93.728,80 R$ 93.728,80FOLHA NORMAL R$ 93.728,80 R$ 93.728,80

03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 88.965,22 R$ 88.965,22TEKTA SERVICE - RECURSOS HUMANOS - EIRELI R$ 88.965,22 R$ 88.965,22

03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 8.389,62 R$ 12.943,29 R$ 9.053,96 R$ 24.209,09 R$ 966,19 R$ 55.562,15ACKTECH - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME R$ 894,11 R$ 966,19 R$ 1.860,30HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 3.740,00 R$ 3.740,00IT ADVANCED RIO TECNOLOGIA DE INFORMACAO R$ 8.389,62 R$ 8.325,21 R$ 7.364,96 R$ 15.164,58 R$ 39.244,37NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA - EPP R$ 1.689,00 R$ 1.689,00TOTV.S S/A R$ 3.723,97 R$ 5.304,51 R$ 9.028,48

05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA R$ 49.596,61 R$ 49.596,61LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA R$ 49.596,61 R$ 49.596,61

03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 699,00 R$ 2.036,87 R$ 819,12 R$ 5.357,79 R$ 12.255,51 R$ 4.745,05 R$ 25.913,34ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 4.290,27 R$ 4.290,27CLARO S.A. R$ 67,48 R$ 67,48TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 841,24 R$ 47,70 R$ 888,94VOIPGLOBE – SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA. INTERNET LTDA R$ 1.099,00 R$ 5.361,26 R$ 6.460,26VOIPGLOBE . SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA. INTERNET LTDA R$ 699,00 R$ 937,87 R$ 751,64 R$ 5.357,79 R$ 6.053,01 R$ 13.799,31VOIPGLOBE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA. INTERNET LTDA R$ 407,08 R$ 407,08

01.03.05 - IRRF S/ FOPAG R$ 18.558,36 R$ 18.558,36IRRF S/ FOPAG R$ 18.558,36 R$ 18.558,36

05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL R$ 3.760,00 R$ 3.760,00 R$ 4.220,00 R$ 6.266,67 R$ 18.006,67NATURA AMBIENTAL LTDA R$ 3.760,00 R$ 3.760,00 R$ 4.220,00 R$ 6.266,67 R$ 18.006,67

02.14.01 - MATERIAIS HOSPITALARES R$ 16.738,22 R$ 16.738,22DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME R$ 16.738,22 R$ 16.738,22

03.16.01 - SEGUROS R$ 13.303,94 R$ 13.303,94PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$ 13.303,94 R$ 13.303,94

03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES R$ 457,44 R$ 4.125,00 R$ 6.435,00 R$ 11.017,44SHEKNAH REAL LTDA R$ 457,44 R$ 457,44SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 4.125,00 R$ 6.435,00 R$ 10.560,00

01.03.04 - INSS S/ FOPAG R$ 9.279,00 R$ 9.279,00INSS R$ 9.279,00 R$ 9.279,00

03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 9.000,20 R$ 9.000,20ABSKAN RESTAURANTES LTDA - ME R$ 9.000,20 R$ 9.000,20

01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.410,50 R$ 8.410,50AGV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA R$ 8.410,50 R$ 8.410,50

02.07.02 - GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ 2.584,68 R$ 3.648,51 R$ 76,90 R$ 11,53 R$ 11,53 R$ 207,86 R$ 251,05 R$ 410,21 R$ 165,98 R$ 7.368,25AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 2.584,68 R$ 3.648,51 R$ 76,90 R$ 11,53 R$ 11,53 R$ 207,86 R$ 251,05 R$ 410,21 R$ 165,98 R$ 7.368,25

05.07.01 - CORREIO R$ 2.500,39 R$ 689,29 R$ 2.942,30 R$ 610,60 R$ 250,08 R$ 39,82 R$ 250,08 R$ 7.282,56EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 98,72 R$ 250,08 R$ 39,82 R$ 250,08 R$ 638,70LC DO BRASIL EXPRESS AG. CARGAS R$ 2.500,39 R$ 689,29 R$ 2.942,30 R$ 511,88 R$ 6.643,86

01.03.01 - FGTS R$ 6.748,56 R$ 6.748,56FGTS R$ 6.748,56 R$ 6.748,56

03.19.08 - FRETES R$ 4.350,00 R$ 4.350,00TRANS LEMOS TRANSPORTES R$ 4.350,00 R$ 4.350,00

04.01.01 - ISS R$ 1.400,00 R$ 1.400,00MUNICIPIO R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 860,00 R$ 860,00CLINICA CENTRAL DE NOVA IGUACU S/C LTDA - ME R$ 860,00 R$ 860,00

01.03.07 - PIS S/FOPAG R$ 843,48 R$ 843,48PIS S/FOPAG R$ 843,48 R$ 843,48

02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 825,00 R$ 825,00W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - ME R$ 825,00 R$ 825,00

05.04.01 - TELEFONIA FIXA R$ 227,20 R$ 227,20TELEXPERTS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP R$ 227,20 R$ 227,20

03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 55,92 R$ 55,92AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 55,92 R$ 55,92

06.01.03 - OUTROS EQUIPAMENTOS R$ 40,00 R$ 40,00NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA - EPP R$ 40,00 R$ 40,00

Total Geral R$ 49.900,70 R$ 168.519,41 R$ 94.526,39 R$ 28.347,16 R$ 162.393,10 R$ 205.626,89 R$ 457.938,33 R$ 1.403.304,65 R$ 1.370.985,09 R$ 3.941.541,72

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALCXR TELECON EIRELI ME R$ 19.781,86 40,92%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 19.781,86 40,92%LBC- AUDITORES INDEPENDENTES R$ 8.513,32 17,61%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 8.513,32 17,61%NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA - EPP R$ 5.382,75 11,14%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 5.382,75 11,14%DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 5.108,80 10,57%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 5.108,80 10,57%ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 4.194,00 8,68%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 4.194,00 8,68%VOIPGLOBE – SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA. INTERNET LTDA R$ 3.187,00 6,59%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 3.187,00 6,59%AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 1.101,66 2,28%03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 1.101,66 2,28%SHEKNAH REAL LTDA R$ 610,70 1,26%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 610,70 1,26%CHARLES MARCOS ROZA BELARMINO R$ 457,87 0,95%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 457,87 0,95%Total Geral R$ 48.337,96 100,00%

13 APONTAMENTOS

13.1 DESPESA PAGA NO DIA 19/09/2019 NO EXTRATO NO VALOR R$ 3.077,60 E NO PAINEL INFORMA VALOR R$3.067,70

68275-6 68283714 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 332.045,20- -R$ 332.045,20- -R$ - - -R$ - - 14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 56.029,04- -R$ 56.029,04- 14.02 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 81.289,74- -R$ 81.289,74- 14.03 01.03.01 - FGTS -R$ 5.909,85- -R$ 5.909,85- 14.04 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 31.218,17- -R$ 31.218,17- 14.05 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 34.458,53- -R$ 34.458,53- 14.06 01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS -R$ 2.338,35- -R$ 2.338,35- 14.07 01.06.03 - SERVIÇOS MÉDICOS ( DESABILITADO A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019)-R$ 1.314,98- -R$ 1.314,98- 14.08 02.07.02 - GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) -R$ 1.966,04- -R$ 1.966,04- 14.09 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 610,70- -R$ 610,70- 14.10 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 5.108,80- -R$ 5.108,80- 14.11 03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS -R$ 1.101,66- -R$ 1.101,66- 14.12 03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET -R$ 12.763,75- -R$ 12.763,75- 14.13 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 19.781,86- -R$ 19.781,86- 14.14 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 8.971,19- -R$ 8.971,19- 14.15 04.01.01 - ISS -R$ 150,72- -R$ 150,72- 14.16 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 604,58- -R$ 604,58- 14.17 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 63.409,83- -R$ 63.409,83- 14.18 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 5.010,91- -R$ 5.010,91- 14.19 08.01.02 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 6,50- -R$ 6,50-

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL68275-6 682837

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 1.543,52- -R$ 1.543,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 972,00- -R$ 972,00- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 571,52- -R$ 571,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 332.055,10- -R$ 332.055,10- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ - - R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 813.357,04- -R$ 813.357,04- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 813.357,04- -R$ 813.357,04- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 330.511,58- -R$ 330.511,58- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 1.543,52- -R$ 1.543,52- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 332.055,10- -R$ 332.055,10- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 482.845,46- -R$ 482.845,46- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 482.845,46- -R$ 482.845,46- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 482.845,46- -R$ 482.845,46- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA:

EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

#gid=549405518

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


A OS não apresentou despesas nesta competência

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019



ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019



ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019



ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASO.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

CRONOGRAMA DE CUSTEIO OUT/19 NOV/19 DEZ/19VALOR MENSAL DO CRONOGRAMA

SUBTOTAL

CRONOGRAMA X ANEXO V 0 0 0

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total Geral

Total

Total

Total

Total

OBSERVAÇÕES NÃO EXISTE DESPESA COMPROMISSADA PARA ESSE CONTRATO

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES

15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) SIM NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ - )

15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ - )

15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM A OS não apresentou despesas nesta

competência

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II (R$ - )

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ - )


15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) SIM A OS não apresentou despesas nesta

competência

15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III (R$ - )

15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06) (R$ - )


15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) NAO ANEXO NAO FOI ENVIADO

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ - )

15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ - )


15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) NAO

15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ - )

15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - )

15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) SIM

NÃO EXISTE DESPESA COMPROMISSADA PARA ESSE CONTRATO

15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 218.420,11)

15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 3.723.121,61)

15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - )

15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (R$ 3.941.541,72)

EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) ENCERRADO NÃO HÁ CONTRATOS

15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: ENCERRADO NÃO HÁ CONTRATOS

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: ENCERRADO NÃO HÁ CONTRATOS

15.7.3NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) SIM

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ - )

15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ - )


15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) NÃO NAO FOI ENVIADO

15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ - )


15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) SIM

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ - ) ENCERRADO

15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ - )


16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL?

FRAGILIDADES ENCONTRADAS

16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO NÃO

16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO NÃO

16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO NÃO

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

NÃO

16.5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS NÃO

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS NÃO

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 14.099,46)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 111 29,21% -R$ 87.239,96- 18.2 COM RESSALVA 268 70,53% -R$ 33.555,06- 18.3 REJEITADA 1 0,26% -R$ 6,50- 18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00%

TOTAL 380 100,00% -R$ 120.801,52-

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Despesa Despesa19.1 "Aquisições de OPME sem observância da legislação de regência da matéria

Portaria Conjunta nº 5, de 6 de julho de 2015 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015 portaria S/SUBG nº 12, de 12 de janeiro de 2012 " 0

19.2 "Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII NÃO atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008. " 0

19.3 A despesa de bens permanentes não consta no Anexo VIII 019.4 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 019.5 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 019.6 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 019.7 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 019.8 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 019.9 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 019.10 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 019.11 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 119.12 Ausência de Comprovantes Fiscais 6819.13 Ausência de contrato de serviços ou apresentação desatualizada no Painel Osinfo 119.14 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 019.15 Ausência de imagem 019.16 Ausência do manifesto de residuos 019.17 Classificação contábil da despesa equivocada 019.18 Classificação da Rubrica equivocada 019.19 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 019.20 Data de apuração incorreta ( competência incorreta) 019.21 Despesa apresentada no painel sem constar no anexo 019.22 Despesa rateada não consta no Anexo X/X.1 019.23 Despesas com múltiplas fragilidades 6519.24 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 019.25 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 019.26 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 019.27 Despesas pagas em duplicidade 019.28 Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS 019.29 Documento Fiscal inválido, autenticidade não reconhecida 019.30 Falta da inclusão do id. da despesa no anexo 019.31 Fatura ou boleto em nome de terceiros 019.32 Itens adquiridos/contratados em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.33 Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA) 019.34 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 119.35 Não consta o registro da despesa no SISBENS 0

19.36 NÃO Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016. 0

19.37 O percentual da despesa rateada está divergente do apresentado no Anexo X/X.1 019.38 O valor adquirido está acima do preço de referência ou de mercado 019.39 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 119.40 Pagamento de despesa antecipada 019.41 Pagamento de despesa posterior a data de vencimento 2019.42 Rateio Incorreto 019.43 Sem Fragilidade 22319.44 Serviços em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.45 Tributo vencido não constante do Anexo VI na Competência anterior 019.46 Valor de pagamento de tributo divergente do recolhido 019.47 Valor do pagamento tributo divergente do apresentado no fato gerador sem maiores esclarecimentos 0

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 157

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 120.801,52- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 3.797,70- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 3.187,00- 20.3 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 610,70- 20.4 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ 2.360,40- 20.6 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.7 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 2.360,40- 20.8 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 31.106,94- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 6.748,40- 20.11 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 24.358,54- 20.12 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Setembro/19 -R$ 83.536,48- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 77.304,56- 20.15 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 6.225,42- 20.16 (+) REJEITADA (R$) -R$ 6,50- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ - - 20.18 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.19 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.20 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S IABASCONTRATO 16/2015UNIDADE CAP 4.0MÊS /ANO 09/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 814.900,56) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (31/08/2019) -R$ 813.357,04- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (31/08/2019) -R$ - - RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (31/08/2019) -R$ - - RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ - - Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 1.543,52- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Setembro/2019 -R$ - - RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Setembro/2019 -R$ 814.900,56- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Setembro/2019) (R$ - ) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Setembro/2019) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Setembro/2019) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Setembro/2019) (R$ 332.045,20) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 211.243,68) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 3.797,70- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ 2.360,40- RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 31.106,94- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Setembro/19 -R$ 83.536,48- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ - - RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Setembro/2019) (R$ 530.954,50) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 14.099,46- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ 545.053,96) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Outubro/2019) (R$ 120.795,02) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Ago/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Ago/2019 Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Ago/2019 GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ - ) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 3.187,00- RAF - 09/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 610,70- RAF - 09/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - 09/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 09/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ 2.360,40- RAF - 09/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 09/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 6.748,40- RAF - 09/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 24.358,54- RAF - 09/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - 09/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Set/19 -R$ 77.304,56- RAF - 09/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Set/2019 -R$ 6.225,42- RAF - 09/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Set/19 -R$ 6,50- RAF - 09/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 120.795,02)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ - ) Fonte Observações5.1.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ - ) ANEXO V5.1.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - ) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ 3.941.541,72) Fonte Observações5.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 218.420,11) ANEXO VI5.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 3.723.121,61) ANEXO VI5.2.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - ) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - )

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ 211.243,68) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - )

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 211.243,68)

6.5COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ 83.536,48) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.6COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ 530.954,50) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Agosto) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total #DIV/0! RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 71,66% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 0,00% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total #DIV/0! RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 28,34% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 100,00% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações

6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio (R$ 2.371.621,07) 09/2019 Valor sem bloqueio judicial

6.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 4.0 -R$ - - 09/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 5.1 -R$ - - 09/2019

6.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 5.2 -R$ - - 09/20196.8.5 Transferência C/C O.S para C/C - PADI -R$ - - 09/20196.8.6 Transferência C/C O.S para C/C - UPA COSTA BARROS -R$ 388.458,04- 09/20196.8.7 Transferência C/C O.S para C/C - UPA VILA KENNEDY -R$ 1.113.327,01- 09/20196.8.8 Transferência C/C O.S para C/C - UPA MADUREIRA -R$ 924.681,02- 09/20196.8.9 Total das Transferências: (R$ 2.426.466,07) 6.8.10 Diferença Encontrada (R$ - 54.845,00 6.8.11 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Não

OBS:

Fazenda informa REPASSE TOTAL a IABAS: R$ 2.556.110,30, SENDO R$ 184.489,23 EM JUÍZO E R$ 2.371.621,07 direto a OS.

Fazenda informa repasse para UPA COSTA BARROS R$ 388.458,05 e Organização Social informa R$ 388.458,04. Diferença de R$ 0,01.Fazenda informa repasse para UPA MADUREIRA R$ 924.681,01 e Organização Social R$ 924.681,02.Diferença de - R$ 0,01.Fazenda informa repasse para UPA VILA KENEDY R$ 1.229.971,24 dos quais R$ 171.489,23 em juízo e R$1.058.482,01 direto a OS e a Organização Social registra valor R$ 1.113.327,01.Diferença de R$ 54.845,00.Fazenda informa repasse para CAP 5.2 R$ 13.000,00 em juízo.

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Outubro 2019 (R$ - 482.851,96 Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Setembro/19 Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Outubro/19 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Setembro/19 (R$ 6,50) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (30/09/2019) (R$ 482.845,46) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (30/09/2019) (R$ - ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.7 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Outubro/2019 (R$ - ) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

VALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES

relatÓrio de analise financeira · 2019. 11. 18. · controle de transferência entre contas de...

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