· relatório de acompanhamento mensal agosto/2018 informaÇÕes gerais 6 custeio resumo...

Relatório de Acompanhamento Mensal

AGOSTO / 2018

RAM


Agosto/ 2018.

São Paulo, Setembro de 2018.

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Agosto nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenhooperacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Roberto CappellanoPresidente

2


Agosto/2018

INFORMAÇÕES GERAIS 6

CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 20

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 21

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 22

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 25

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 26

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 31

DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 31

DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 33

DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 34

DIR. 21 – MÉDICA 35

INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 36

DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 37

DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38

DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 39

INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 40

DIRETORIA DE ÁREA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 42

DIR. 08 – MARKETING 43

DIR. 18 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 44

INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 45

INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 46

INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 47

INDICADORES - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 48

INDICADORES - PESQUISA 49

DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 50

INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 51

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 52

DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 53

DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54

INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 55

DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 56

INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 57

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 58

DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 61

DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 62

DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 63

DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 64

INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 65

DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRO 66

DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 67

INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 68

DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 69

ÍNDICE

3


Agosto/2018

DIR. 23 – PATRIMÔNIO 70

DIR. 22 – SERVIÇOS GERAIS 71

INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 72

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 73

DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 75

DIR. 44 - DAS 76

DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 77

INDICADORES - ATIVIDADES DAS 78

INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 79

DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 80

DIR. 14 – SOCIAL 82

DIR. 15 – RELAÇÕES SOCIAIS 83

INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 84

DIR. 17 – VETERANOS 85

INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 86

DIR.07 – SUPRIMENTOS 87

INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 88

CONSELHO 89

DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 89

DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 90

RESTAURANTES 91

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 91

DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 93

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 94

INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 101

LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 102

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 102

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 103

DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 104

DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 105

DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 106

DRT. 039 - LIE COLETIVOS 107

DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 108

INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 109

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 110

DIRETORIA EXECUTIVA 111

4


Agosto/ 2018.

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

% contribuintes


Categoria mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18

Individual 21.758 21.750 21.743 21.720 21.727 21.732

Mirim 2.640 2.636 2.620 2.619 2.614 2.586

Júnior 3.481 3.491 3.505 3.514 3.510 3.541

Total Contr. Individual 27.879 27.877 27.868 27.853 27.851 27.859

Contr. Familiares 778 765 750 729 722 709

Total Contribuintes 28.657 28.642 28.618 28.582 28.573 28.568

Isentos 10.001 10.024 10.039 10.071 10.069 10.100

Total Associados 38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

Ajustado quadro social medinte pesquisa eletrônica cartorial, com exclusão de 551 associados, a exemplo

de associados falecidos e não comunicados ao Clube.

Para 2018 foi ajustado a representação do total de contribuintes inserindo o conjugê de familiar que antes

fazia parte do grupo de isentos, o mesmo critério foi aplicado na PO2018 e histórico de 2017.

74,0%

38.641

-1,0%

-1,0%

28.607

-0,3%

-0,3%

38.958 38.97639.025 39.042 39.031

39.099 39.09139.135 39.152 39.168

39.216 39.230

38.57638.608

38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668

38.500

38.750

39.000

39.250

39.500

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18

2017 PO 2018 2018

28.67828.686

28.70928.699

28.687

28.71228.698

28.725 28.71928.732

28.759

28.729

28.611 28.608

28.65728.642

28.618

28.582 28.573 28.568

28.450

28.500

28.550

28.600

28.650

28.700

28.750

28.800


2017 PO 2018 2018

5


Agosto/ 2018.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos

81 - 90 anos

71 - 80 anos

61 - 70 anos

51 - 60 anos

41 - 50 anos

31 - 40 anos

21 - 30 anos

11 - 20 anos

0 - 10 anos


47,7%

52,3%

Homens Mulheres

1.228

2.037

1.370

2.202

3.445

2.622

2.448

2.522

1.533

820

1.417

2.548

1.612

1.885

2.989

2.559

1.888

1.970

1.154

419

6


Agosto/ 2018.

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

2.418

-243

1,64%

% ref. ao valor

inadimplência

média nos últ.

180dd (valor

em aberto).

Meta = 1.5%

63

14

3,6%

% ref. a

inadimplência

média nos últ.

12 meses (valor

em aberto).

O % de inadimplência diminuiu e a quantidade de associados em atraso aumentou em relação ao

mês anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$20 mil.

O total de associados inadimplentes apresentou queda de 9% em relação ao mês anterior. O %

de inadimplência diminuiu 0,15 ponto percentual em comparação com julho. Está abaixo do

mesmo mês no ano anterior (1,69% em agosto de 2017).

1751

626

21365 6 0 0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Julho (mês anterior)

1.691

488181 58 0 0 0

Agosto (mês atual)

56

61 0

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Agosto (mês atual)

35

12

1 1

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Julho (mês anterior)

7


Agosto/ 2018.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

215.417

0,6%

26.981

2,7%

88,9%

11,1%

12,1%

Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que na média

mensal de 2018 é composto por 6% acompanhantes (14.408), 4% atletas (8.993), e com participação menor que 1,0%

os convidados de veteranos (1.799), convidados de associados (1.736), convidados da Diretoria (38) e autorizados da

Presidência (7).

A média diária de acessos ao Clube é de 7.092 associados e 888 pessoas ref. aos outros públicos

(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).

167.309

218.488 239.275

206.071

241.512229.552

172.868

238.568 238.697225.001 225.934

187.285

165.310

208.553

241.472233.152

247.710222.188

170.275

234.677

15.973 23.984 31.381 30.969 33.947 28.12319.618

31.855

15.317 27.100 31.446 26.448 32.481 28.56819.614

30.115 31.586 29.383 29.27917.6040

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2017 assoc. 2018 outros 2018 outros 2017

215.8

80

165.3

10

208.5

53

241.4

72

233.1

52

247.7

10

222.1

88

170.2

75

234.6

77

26.578

15.973

23.984

31.38130.969

33.947

28.123

19.618

31.855

11,6% 16,3% 11,3% 10,9% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5%11,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

# associados # outros % uso cartão mestre

8


Agosto/ 2018.

ACESSO PISCINAS EXTERNAS

ACESSO FITNESS

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou queda de 10% em relação ao mês

anterior e queda de 5% comparado ao mesmo mês no ano anterior.

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou aumento de 29% em relação ao

mês anterior e queda de 3% comparado ao mesmo periodo no ano

anterior.

20

.44

5 26

.87

4

14

.01

0

6.8

66

6.5

31

5.7

87

5.1

50

6.2

09

20

.29

3

12

.24

2

14

.30

5

12

.88

317

.95

9

18

.08

2

20

.51

5

12

.14

0

9.7

48

6.4

74

6.5

69

5.9

04

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

38

.55

1

41

.55

1

47

.46

6

41

.01

5

48

.26

6

42

.32

5

38

.98

9 50

.04

0

43

.51

9

44

.88

3

42

.69

6

37

.56

5

38

.17

5

40

.49

8

45

.19

8

42

.70

8

46

.08

2

41

.47

3

37

.54

4 48

.61

9


Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

83 149

270205

238

216151 212

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

36

8

11

3

20

3

13

0 18

0

75

19

0

47

5

23

5

63

43 7

9 91

22

4

23

9

20

2 26

5

27

2

29

7

28

3

40

9

61

14

2

79 1

10 1

91

22

1

55

0

48

1

18

2

11

6

212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

86 10 9

1915

1815

27

2019

14

43 1

13

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Média de acessos por hora no mês

658

2.074 2.088

1.840 1.799

1.464

957

1568

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

1.7

93

1.7

89

1.3

36

1.0

26

68

9

1.9

66

2.0

94

1.9

10

1.8

27

1.5

04

92

0

56

7

2.1

35

2.0

90

1.8

40

1.7

68

1.4

87

90

2

68

4

2.1

05

2.0

86

1.8

38

1.8

32

1.4

85

97

8

69

2

2.0

89

2.0

81

1.8

17

1.7

81

1.5

08

1568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

121

147131136138

129

96

60 55

68

88

113115

89

50

256

90

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Média de acessos por hora no mês

9


Agosto/ 2018.

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média 2018

% var. X 2017

% var. X PO

Meta: conforme PO


ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento


2.996

-10,0%

5,1%

1031 884 944 976 989 1023 1066 1022

14171229 1295 1338 1346 1358 1403 1341

772

562603 641 631 655 699 742 2850

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Familiares Empregados Folguistas PO 2018

2.7

67

2.2

19

4.8

05

3.6

37

4.4

31

4.5

43

755

7.9

08


713

273

286

538

660

4.424

Outros

Natação - Circuito Paulista

Handebol - Copa Pinheiros

Handebol - Camp. Paulista

Basquete Camp. Paulista

Natação - Troféu José Finkel

10


Agosto/ 2018.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO


Meta: não aplicável; apenas monitoramento


103.911

-4,2%

-2,7%85.962

106.767

120.971

112.644

118.521

114.438

85.850

122.168

118.962121.961

119.922

96.719

80.912

99.461

117.040

114.417

114.392

105.239

82.986

116.839

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

71%

29%

Acessos por estacionamento

Tucumã Faria Lima

67%31%

2%

Formas de pagamento

Sem Parar+ConectCar Cartão Pinheiros Avulso

11


Agosto/ 2018.

ÁGUA (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017




19,4

4,2%

10,9

10,8%

2,7%

Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório. A

proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 25 e 75%.

16,0

12,6%

6,6

10,1 10,010,6 10,2 10,2

10,710,6 11,0 10,9 11,0 10,9 10,8 11,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

5

10

15

20

25

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18

Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)

15,316,3

19,6

15,614,1 13,6

15,816,9 16,0

20,2

16,3

13,3 13,6

6,4 6,7 6,4 6,4

8,6

7,1

5,6

7,0 6,75,7 6,9

7,2 7,4

0,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

0

5

10

15

20

25


Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)

12


Agosto/ 2018.

GÁS (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017



ENERGIA (000 kWh)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017





925

3,4%

0,43

3,7%


61,5

-10,0%

2,4

13,3%

94

75

5560

4235

4233

40

6979 76

91

2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,50,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Consumo Custo unitário (R$/m3)

842 880930 949 913 919 903 879

1058959 947

870 856

0,45 0,470,42 0,45 0,49 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38 0,41

0,460,51

0,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

200

400

600

800

1000

1200


Consumo Custo unitário (R$/kWh)

13


Agosto/ 2018.

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros refente ao ano de 2017.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

Representação da geração de resíduos por tipologia, incluindo a classificação de perigosos e a prática da

logística reversa.

Residuos com geração menor que 1%: óleo vegetal(1,100 Kg), aluminio (0,216 Kg), folhagem (0) e arquivo morto

(0).

No mês de agosto, houve um aumento de resíduos com caracteristica reutilizaveis, proveniente de obras.

Resíduos recicláveis: Houve um aumento de 34% comparado ao mês anterior, devido ao volume dos resíduos de

construção civil (entulho e madeira).

Resíduos perigosos: Houve apenas a destinação de resíduos de serviço de saúde.

99

83 79

9890

99 95 96 95

92

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

11

117101

81 82 63

150

115

173

110


Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

54,1%45,5%

0,2%

0,3%

Tipologia do descarteRecicláveis

Não Recicláveis

Logistica Reversa

Perigosos52,6%

35,4%

2,8%

2,1%

1,5%

1,7%

1,5%

1,6%

Extratificação de recicláveisEntulho

Materiais reutilizados

Vidro

Papelão

Madeira

Plástico

Sucata

Papel

Óleo Vegetal

Aluminio

Folhagem

Arquivo morto

442

12

617

36

1249

27

418348

20,1

341


Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

407

121

366276

453

13,5

541656

354


Logistica Reversa (Kg)

Total (Kg) Média

14


Agosto/ 2018.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Assessoria de Planejamento

5 legislações foram atendidas no mês de agosto resultando em um total de 128 legislações atendidas. Estas

legislações estão relacionadas ao armazenamento dos comprovantes de coleta de resíduos sólidos no geral e

resíduos de construção civil, fauna, transito de caminhões em SP e supressão da vegetação.

204 204 203

229 230

211 214 214

104 105 106 104 107 110123 128

51% 51% 52%45% 47%

52%57% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

75

150

225


Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento

15


Agosto/ 2018.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área Total

TOTAL 39

ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente


Maiores informações disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Humanos

Patrimônio

Suprimentos 2

Acidente com afastamento até 15 dias: 1 acidente ocorreu com funcionário da equipe de Elétrica e 1

em Restaurantes.

Acidente sem afastamento: 3 acidentes ocorreram em Restaurantes.

8

Serviços Gerais 7

Restaurantes 2

Comunicação e Marketing 1

Administrativa 6

8

Financeira 4

Esportes Associativos Competitivos 1

Esportes Olímpicos e Formação

11 2 2 1 11 2

3

1

2 2

11

53

0

2

4

6

8

10

Méd.2017


Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento

16


Agosto/ 2018.

QUADRO DE PESSOAL

Área Setor Custeio LIETotal

ago/18Previsto jul/18 Estag. Terc.

Administrativo e Segurança 166 166 165 165 5 52

Recursos Humanos 22 22 20 20 3 43

Médica 74 74 73 74 5 32

Comunicação 42 42 42 43 6

Marketing 7 7 10 7 1

Conselho Deliberativo 5 5 5 5

Conselho Fiscal 1 1 1 1

Cultural Cultural 68 68 64 65 23 43

Adm. Esportes Associativos Competitivos 10 10 9 10 128

Esportes Associativos Competitivos 28 28 30 29 6 3

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 23 9 32 34 34 7 48

Esportes Coletivos e Raquetes 140 14 154 141 150 11 19

Esportes Individuais e Aquáticos 43 31 74 71 75 5

Esportes Paralímpicos 7 7 10 7

Financeira Financeira 47 47 46 47 4

Jurídica Jurídica 4 4 4 4

Patrimônio 109 109 89 103 18

Serviçoes Gerais 189 189 207 206 76

Planejamento 20 20 18 20 1 2

Tecnologia 22 22 22 19

Presidência 4 4 4 4

Centro Pró Memória 4 4 4 4 3

Departamento de Assistência Social 3 3 3 3 6

Relações Esportivas Relações Esportivas 20 20 20 20 6 112

Social Social 15 15 14 15 2 8

Suprimentos Suprimentos 19 19 18 19 1

Veteranos Veteranos 0 0 0 0 1

Subtotal 1.092 54 1.146 1.124 1.149 86 594

Restaurantes Restaurantes 453 453 398 395 119

Total 1.545 54 1.599 1.522 1.544 86 713

Patrimônio

Presidência

Administrativa

Planejamento

Comunicação e Marketing

Conselho

Esportes Olímpicos e Formação

Esportes Associativos Competitivos

17


Agosto/ 2018.

BANCO DE HORAS

Área Setor

Saldo em

15/06/2018

( A )

Saldo em

15/07/2018

( B )

% Func. # Func. ( B - A )

Administrativo e Segurança 116:16 138:50 99% 165 22:34

Recursos Humanos 137:43 188:58 95% 21 51:15

Médica 80:12 66:59 99% 73 13:13

Comunicação 314:48 348:28 98% 41 33:40

Marketing 86:58 93:17 86% 6 6:19

Conselho Deliberativo 23:55 32:30 80% 4 8:35

Conselho Fiscal 17:14 28:22 100% 1 11:08

Cultural Cultural 906:04 1022:55 100% 68 116:51

Administração de Esportes 145:35 164:46 90% 9 19:11

Associativos Competitivos 1:02 1:02 100% 28 0:00

Administração de Esportes 195:26 166:13 97% 31 29:13

Coletivos e Raquetes 98:46 113:43 100% 154 14:57

Individuais 130:23 5:24 100% 74 124:59

Paralímpicos 0:00 0:00 100% 7 0:00

Financeira Financeira 361:06 437:44 94% 44 76:38

Jurídica Jurídica 24:27 53:46 75% 3 29:19

Patrimônio 266:11 340:21 99% 108 74:10

Serviços Gerais 628:13 751:04 99% 187 122:51

Planejamento 758:10 675:13 95% 19 82:57

Tecnologia 314:29 193:27 95% 21 121:02

Presidência 59:47 64:44 75% 3 4:57

DAS 9:25 15:19 75% 3 5:54

Centro Pró Memória 48:40 63:35 67% 2 14:55

Relações Esportivas Relações Esportivas 6:26 3:35 100% 20 2:51

Social Social 199:58 207:07 87% 13 7:09

Suprimentos Suprimentos 73:41 91:08 95% 18 17:27

Veteranos Veteranos 0:00 0:00 - 0 0:00

5004:55 5268:30 99% 1123 263:35

Restaurantes Restaurantes 2723:31 2747:37 87% 395 24:06

7728:26 8016:07 99% 1518 287:41

Indicador de monitoramento operacional e tendência


TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência


Patrimônio

Presidência

SUBTOTAL

TOTAL

Esportes Associativos Competitivos

Administrativa

Planejamento

Conselho

Esportes

Comunicação e Marketing

2,13%

1,29%

1,78% 1,83% 1,85% 1,91% 2,01% 1,88%2,23%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

18


Agosto/ 2018.

Seções AssociadosEscolinhas

(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total ago/18 Total jul/18

Atletismo 140 38 27 205 203

Badminton 47 9 1 2 59 57

Basquete 115 14 38 167 165

Bocha 26 7 33 33

Bolão 48 8 56 56

Boliche 45 8 53 53

Canoagem 29 1 30 30

Corrida de Rua 229 229 393

Esgrima 200 10 10 220 217

Futsal 40 10 50 50

Ginástica artística 127 158 16 23 324 313

Handebol 194 37 39 270 270

Judô 133 278 18 21 450 436

Levantamento de peso 12 4 3 19 19

Natação - Master 231 231 253

Natação - Treinamento 544 1.565 35 51 2.195 2.092

Peteca 16 1 17 17

Polo aquático 138 14 14 166 154

Remo 105 7 13 125 124

Saltos ornamentais 51 5 8 64 61

Squash Treinamento 89 9 98 94

Tênis 1.243 585 6 1.834 1.652

Triathlon 71 2 4 77 73

Volei 240 4 44 288 287

Xadrez 21 21 21

Total 4.134 2.604 206 337 7.281 7.123

QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.511

829

322 2.619

19


Agosto / 2018

Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 14.988.774 15.115.769 126.994 123.462.511 122.239.421 (1.223.090) Despesas 14.159.146 14.669.646 (510.500) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525) Resultado 829.629 446.123 (383.506) 4.978.896 2.410.280 (2.568.616)


Receitas 3.493.902 3.206.125 (287.777) 26.466.997 25.641.487 (825.510) Despesas 3.706.474 3.549.061 157.413 29.605.315 29.702.875 (97.560) Resultado (212.572) (342.935) (130.364) (3.138.318) (4.061.388) (923.070)


Receitas 18.482.677 18.321.894 (160.783) 149.929.508 147.880.908 (2.048.600)Despesas 17.865.620 18.218.706 (353.087) 148.088.930 149.532.015 (1.443.085)Resultado 617.057 103.188 (513.870) 1.840.578 (1.651.106) (3.491.685)

Saldo Inicial

Disponibilidade 24.190.456

Ad. Fornecedores 79.820 340.997

Tx Transf./Edital 10.551.864 6.902.980

Mês

Acumulado 31.434.433

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 3.174.465

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 8.824.500

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 12.095.718

. Projetos encerrados e valores devolvidos devido a não utilização.

DETALHAMENTO NÃO OPERACIONAL

RECEITAS ACUMULADO

Ganhos de Capital 2.865 9.342 Correção depósitos RECURSAIS 2.482 19.956 TOTAL 5.347 29.297

DESPESAS ACUMULADO

Perdas de capital 74.485 389.364

Depreciação ativo imobilizado 798.368 6.219.153

TOTAL 872.854 6.608.517

Restaurantes

AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS

RESUMO ORÇAMENTARIO

Custeio


Investimento

Entrada Saída Saldo Final

Resultado

Operacional


EXERCÍCIO 2018

17.931.981

1.849.616 1.900.356

28.563.665 13.029.771 10.159.003

Saldo Final

14.405 -

3.060.162 114.303 -

Fundo de Capital

de Giro

Entrada Saída

Fundo de

Emergência

Entrada Saída

Saldo Final

-

8.100.000 724.500 -

Saldo Final

444.687 965.660

5.158.401

Lei Incentivo ao

Esporte

Entrada Saída

16.485.009 769.110

20


Agosto / 2018

RECEITAS


ADMINISTRATIVO 896.538 842.238 (54.300) 7.573.234 6.494.136 (1.079.098) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - - - - 4.210 4.210 COMUNICAÇÃO E MARKETING 222.733 75.056 (147.677) 874.176 664.664 (209.511) CULTURAL 649.741 582.817 66.924 5.006.667 4.662.384 (344.283) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 215.472 176.894 (38.578) 1.423.339 1.103.669 (319.669) RELAÇÕES ESPORTIVAS 964.821 895.193 (69.628) 7.570.658 7.091.769 (478.889) ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 604.079 699.749 95.670 5.725.708 5.695.458 (30.250) FINANCEIRAS 121.200 48.315 (72.885) 969.600 916.970 (52.630) JURÍDICO - - - - 3.535 3.535 PATRIMONIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 PRESIDÊNCIA 11.163.259 11.687.427 524.168 90.576.432 92.056.864 1.480.432 SOCIAL 112.855 72.300 (40.555) 3.470.546 3.278.874 (191.672) VETERANOS 8.060 5.530 (2.530) 64.480 48.236 (16.244) CONSELHOS - - - - 43 43

TOTAL RECEITAS 14.988.774 15.115.769 126.994 123.462.511 122.239.421 (1.223.090)

RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO

DESPESAS


ADMINISTRATIVO 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549

COMUNICAÇÃO E MARKETING 597.398 531.337 66.061 4.958.575 4.930.880 27.695

CULTURAL 762.583 731.027 31.556 6.121.052 5.474.531 646.522

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169

RELAÇÕES ESPORTIVAS 634.093 556.476 77.617 4.738.859 4.676.288 62.571

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)

FINANCEIRAS 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.712

JURÍDICO 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)

PATRIMONIO 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)

PRESIDÊNCIA 305.336 398.781 (93.446) 2.388.593 2.208.602 179.991

SOCIAL 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)

VETERANOS 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021

SUPRIMENTOS 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)

CONSELHOS 116.750 85.191 31.559 1.278.627 1.060.205 218.422

TOTAL DESPESAS 14.159.146 14.669.646 (510.500) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525)

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADOS


ADMINISTRATIVO (1.601.402) (1.746.778) (145.377) (13.298.482) (12.766.227) 532.255

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (648.717) (596.478) 52.239 (4.995.672) (4.709.913) 285.759

COMUNICAÇÃO E MARKETING (374.665) (456.281) (81.616) (4.084.400) (4.266.216) (181.816)

CULTURAL (112.842) (148.210) (35.369) (1.114.385) (812.146) 302.239

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (299.992) (345.779) (45.787) (2.987.369) (2.959.869) 27.500

RELAÇÕES ESPORTIVAS 330.728 338.716 7.988 2.831.799 2.415.481 (416.318)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (2.702.266) (2.823.276) (121.010) (20.867.242) (23.454.092) (2.586.850)

FINANCEIRAS (767.506) (956.978) (189.472) (8.160.690) (8.056.608) 104.081

JURÍDICO (85.713) (105.248) (19.535) (661.389) (869.077) (207.688)

PATRIMONIO (3.185.548) (3.301.230) (115.682) (25.670.622) (26.983.081) (1.312.458)

PRESIDÊNCIA 10.857.923 11.288.645 430.722 88.187.839 89.848.262 1.660.423

SOCIAL (279.695) (418.777) (139.082) (1.445.831) (2.432.384) (986.553)

VETERANOS (18.745) (18.059) 686 (143.557) (101.781) 41.776

SUPRIMENTOS (165.185) (178.953) (13.768) (1.332.475) (1.381.905) (49.430)

CONSELHO (116.750) (85.191) 31.559 (1.278.627) (1.060.163) 218.464

TOTAL RESULTADOS 829.629 446.123 (383.506) 4.978.896 2.410.281 (2.568.615)


ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA



21


Agosto / 2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.336.557 10.839.178 (497.379) 84.833.385 86.718.803 1.885.418 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120 3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 13.526 10.519 (3.007) 65.236 69.316 4.080 3051 - C A D/C A D 49.700 40.098 (9.602) 344.446 295.282 (49.164) 3052 - Capoeira/Capoeira 401 481 80 1.985 3.548 1.563 3055 - Fitness/Fitness 515.618 518.040 2.422 4.126.369 4.112.001 (14.369) 3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3061 - Futevolei/Futêvolei 3.278 15.678 12.400 12.717 60.275 47.558 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 4.671 - (4.671) 18.342 - (18.342) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 62.635 (14.394) 628.888 466.003 (162.885) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 14.079 (2.051) 140.012 109.092 (30.920) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 27.521 (6.259) 283.555 209.158 (74.397) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 19.886 13.681 (6.206) 75.407 89.922 14.515 3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3067 - Karate/Karatê 16.888 6.979 (9.909) 74.833 66.070 (8.762) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - - - 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 26.893 12.572 (14.322) 132.828 132.335 (493) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 5.029 1.205 (3.824) 19.503 9.545 (9.958) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan 2.647 2.959 312 13.399 17.349 3.950 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 128.750 151.980 23.230 1.112.971 1.208.740 95.769 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 45.998 52.757 6.759 324.393 365.900 41.507 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 119.143 129.775 10.632 1.025.636 1.034.749 9.113 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 11.091 14.352 3.261 100.761 110.390 9.629 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110 3077 - Yoga/Yoga 7.483 6.229 (1.254) 63.149 41.052 (22.097) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 2.057 4.304 2.248 8.587 18.527 9.941 3077 - Yoga/Yoga ZEN 4.156 4.848 693 19.151 28.093 8.942 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 17.876 2.853 (15.023) 84.313 21.453 (62.860) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER 2.480 1.112 (1.368) 10.804 5.982 (4.822) 3081 - Volei/Vôlei Master 9.130 14.478 5.348 40.746 48.730 7.984 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 70.032 (8.343) 625.955 540.268 (85.687) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 8.070 8.070 - 49.512 49.512 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 31.271 (5.179) 253.400 273.817 20.417 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 21.338 15.574 (5.764) 83.535 77.479 (6.056) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3097 - Elas/Elas - 16.350 16.350 - 63.593 63.593 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564) 3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 393 193 1.600 1.430 (170) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Custeio Geral - - - - - -

3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370

3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745


TOTAL GERAL DAS RECEITAS

CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO

22


Agosto / 2018





3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218 3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460

3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763)

3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790)

3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377

3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388

3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 14.400 35 (14.365) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 2.895 2.895 - 15.496 15.496 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 64.452 (8.668) 438.720 427.154 (11.566) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.400 1.507 107 8.614 11.103 2.489 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.635 (1.625) 34.080 22.685 (11.395) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 103.667 83.444 (20.223) 611.075 528.154 (82.921) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 14.769 - (14.769) 161.747 - (161.747) 3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600) 3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 17.000 - (17.000) 66.500 21.605 (44.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 138 138 5.000 2.314 (2.687) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 427.289 (11.096) 3.659.661 3.636.133 (23.528) 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - 5.930 5.930 37.750 8.800 (28.950) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.400 - (1.400) 7.600 - (7.600) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000 3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650)

23


Agosto / 2018





3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696)

3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954

3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222

3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306)

3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855

3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 92.110 (27.890) 960.000 908.795 (51.205) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144) 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000)

3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2

3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 1.696 1.696 - 1.696 1.696

3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)

3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416)

3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000

3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500

3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 16.000 10.000 (6.000)

3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000)

3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - - - - 2.856 2.856 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 (44.188) (45.188) 8.000 6.744 (1.256) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670

TOTAL 15.955.774 15.115.769 (840.006) 123.462.511 122.239.421 (1.223.090)

24


Agosto / 2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCTB - 004100 - Salarios/Custeio 3.841.073 3.886.974 (45.901) 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario/Custeio 323.220 259.935 63.285 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas/Custeio - 135 (135) - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario/Custeio 398.543 412.838 (14.295) 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias/Custeio 580.496 527.819 52.677 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 428.780 438.834 (10.054) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas/Custeio 170.000 183.149 (13.149) 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 1.377.280 1.331.039 46.241 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG/Custeio 54.288 49.154 5.134 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte/Custeio 149.640 158.646 (9.006) 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo/Custeio 21.683 19.742 1.941 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao/Custeio 84.760 83.827 933 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico/Custeio 337.240 381.053 (43.813) 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico/Custeio 10.205 7.958 2.247 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios/Custeio 253.120 253.451 (331) 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios/Custeio 78.700 81.814 (3.114) 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva)/Custeio 533.839 263.367 270.473 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica)/Custeio 1.012.985 1.093.518 (80.533) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato)/Custeio 20.600 30.254 (9.654) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao/Custeio 44.800 7.365 37.435 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos/Custeio 109.549 232.028 (122.478) 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física)/Custeio 89.599 73.194 16.405 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos/Custeio 111.655 169.355 (57.700) 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So/Custeio 159.650 247.427 (87.777) 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel/Custeio 27.942 40.239 (12.298) 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens/Custeio 65.780 79.030 (13.250) 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH)/Custeio 41.600 5.993 35.607 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico)/Custeio 166.659 138.187 28.473 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais/Custeio 6.900 11.438 (4.538) 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados/Custeio 5.624 14.365 (8.741) 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas/Custeio 114.360 154.074 (39.714) 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys/Custeio 17.068 25.444 (8.376) 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas/Custeio 15.595 17.897 (2.302) 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios/Custeio 205.612 235.427 (29.815) 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes/Custeio 97.048 154.873 (57.825) 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos/Custeio - - - - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao/Custeio - 1.870 (1.870) - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo)/Custeio - 246 (246) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral/Custeio 54.500 108.656 (54.156) 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem/Custeio 11.000 5.740 5.260 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios/Custeio - - - 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis/Custeio 74.070 60.532 13.538 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som/Custeio 5.200 630 4.570 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual/Custeio 22.500 4.851 17.649 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas/Custeio 2.200 13.081 (10.881) 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes/Custeio 100 42 58 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza/Custeio 87.191 103.509 (16.318) 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis/Custeio 5.801 2.313 3.488 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis/Custeio 125.271 192.819 (67.548) 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem/Custeio 21.404 17.163 4.241 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal/Custeio 16.880 14.264 2.616 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao/Custeio 277.233 161.069 116.164 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo)/Custeio 32.890 33.529 (639) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica/Custeio 1.750 810 941 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos/Custeio 14.094 24.945 (10.851) 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias/Custeio 376.522 249.713 126.809 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica/Custeio 278.284 389.138 (110.854) 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral/Custeio 26.929 16.539 10.390 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens/Custeio 79.379 85.967 (6.588) 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas/Custeio 800 1.186 (386) 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral/Custeio 5.800 16.459 (10.659) 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais/Custeio 1.500 1.462 38 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes/Custeio 6.827 18.601 (11.774) 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta/Custeio 104.329 98.183 6.146 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens/Custeio 109.350 143.767 (34.417) 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario/Custeio - 100 (100) - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto/Custeio 237.771 291.305 (53.534) 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias/Custeio 90.030 57.129 32.901 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos/Custeio 250 642 (392) 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias/Custeio 30.000 - 30.000 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque/Custeio - - - 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros/Custeio 98.000 60.125 37.875 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física/Custeio 641.209 765.816 (124.607) 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes/Custeio 80.110 114.473 (34.363) 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica/Custeio 35.535 90.000 (54.465) 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas/Custeio 8.924 15.145 (6.221) 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim/Custeio 98.583 191.263 (92.680) 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque/Custeio 500 (9.077) 9.577 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET)/Custeio - 30.000 (30.000) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR/Custeio 9.500 8.003 1.497 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações/Custeio 87.602 110.208 (22.606) 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados/Custeio 1.300 850 450 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados/Custeio 25.000 5.448 19.552 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos/Custeio 10.900 71.624 (60.724) 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos/Custeio 400 270 130 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U/Custeio 5.833 29.052 (23.219) 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S/Custeio - 511 (511) - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro/Custeio - - - 1.934.000 724.500 1.209.500

TOTAL 14.159.146 14.669.818 (510.672) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525)

CusteioAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA

25


Agosto / 2018

AGOSTO

ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 52.992 77.803 169.992 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) 270.273 (8.658) (41.994) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) (364) - - CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 79.946 (13.677) 4.462 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 147.228 (9.177) 20.611 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 82.592 (21.909) (1.728) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 750.410 - - CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 263.102 (5.296) 15.874 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 15.143 (2.104) 431 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 14.326 3.867 (2.303) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 4.464 (2) 968 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 13.814 (3.105) (27) CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) (63.585) (5.282) (14.428) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 1.658 82 878 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 40.907 1.394 13.093 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 8.531 28.791 7.535 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 49.624 10.560 93.479 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 19.411 31.116 (267.851) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) (2.019) 9.934 (200) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 - (600) 1.863 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 (39.149) 83.050 31.104 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 20.920 - 12.137 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) - - (52.879) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) (249.203) - - CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) 14.489 (1.423) 3.221 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 (1.243) 30.317 (16.446) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 16.568 65.496 11.892 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 - - - CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) - - (1.680) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) 6.584 - 2.427 CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) - - - CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) (20.620) (336) (923) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 3.491 81 (74) CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) (8.770) (3.769) 16.153 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) (154.142) 1.587 2.224 CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) - - - CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) - - - CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) (8) (209) (24) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) 73.574 (144) 15.400 CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) - - - CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 - - (541) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) 549 - - CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 (148) - (650) CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 82.360 - - CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 - - - CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) 822 (109) - CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) 1.108 225 14.012 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) (368) - (138) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 - - - CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 17.263 (8) - CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 4.711 (52) - CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) 8.707 2.540 1.763 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 31.530 1.975 6.576 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) - 2.226 1.673 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) 4.073 32 98 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 1.869 3.769 31.290 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) - - - CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 8.900 3.860 2.733 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) 1.477 (3.569) 26.037 CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) - - - CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) - - - CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 - - - CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 2.333 (1.374) 1.172 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 36.000 (4.210) 15.898 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) (3.201) (4.112) (30.500) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) - - - CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) - - - CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 - - - CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) (253) (67) (160) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 (155) - - CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) - - (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) - - - CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) - - - CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) - - - CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 2.884 8.065 4.057 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) - - - CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 - - - CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) - - - CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 762 - - CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) - - - CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 11.267 - - CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 - - - CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) (12.083) 3.969 (1.098) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 - - - CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) - - - CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) - - - CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500 - - -

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA

CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

DIR AREA ADM DIR AREA ASSES

PLA

DIR AREA

COM/MKT

26


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500


CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS

76.662 47.593 51.987 (23.150) (86.828) (18.096)

- - - (161) 1.179 4.722

4.510 637 6.540 18.144 (1.268) 4.396

- - - 57.106 8.583 23.599

(128) 1.181 856 1.892 5.158 4.613 1.129 1.154 808 (147) 5.216 1.348

(16.410) (6.925) (5.956) 192 574 451

14.283 13.130 11.415 (10.420) 23.621 (5.008) 18.663 (26.967) (31.894)

138.471 116.179 (39.687) 4.836 849 (71.266) 6.606 - -

(14.454) 2.929 (397) (357) 75.199 (460)

127.388 4.000 - - 28.823 -

(14.302) (2.829) 552 3.484 4.336 8.206 3.463 851 1.300

- (31.550) 2.356 1.604 - 325

(71) (12.547) (52.793) - (9.308) 33.747 749 (339) -

2.425 11.112 95 110.284 (13.034) 27.477

2.727 (9.291) (3.041) (6) - -

- - - - - -

(3.001) 74.228 22.764 - (17.520) (200) 665 - -

9.469 50.315 21.507 - 3.000 18.953 - - -

(341) 17.707 7.317 (300) - (1.604)

1.389 1.449 (10.830) (5.183) (7.651) 1.348

250 - - 1.475 1.703 (238)

717 498 1.422 2.000 (30.329) 24.772

21.409 2.781 (796) - (470) (890) 364 2.167 1.904

8.182 38.232 10.180 - - -

(626) 1.709 347 70.873 (10.074) 14.270

(16) - - - - - - - -

15.767 - - - 94.544 (9.351)

3.386 5.099 2.104 - - - - - - 240 - -

(8) (224) (586) - - - - - - - - - - (26.640) - - (4.081) (5) - - -

4.817 (691) 3.991 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (21) - - - - - - - - - - - - - -

** VARIAÇÕES **

DIR AREA CUL DIR AREA ESP

ASSOC COMP DIR AREA REL ESP

27


Agosto / 2018

AGOSTO





(257.320) 302.575 (4.111) (22.040) (131.381) (2.468)

- (24.622) - 5.734 (49.483) (1.319)

42.730 (57.767) (1.930) 36.604 (64.353) (2.481)

- - - 70.041 (175.233) (5.259)

2.003 (6.837) (460) 3.078 (30.157) 545 3.418 (683) (79)

(1.633) (13.881) (144) (75.339) (90.023) (887)

2.190 (566) 17 68.021 (37.924) (226)

(63.079) - - (122.590) 5.108 - 116.819 56.643 (150.372)

(9.605) 97 - 1.500 - -

- 6.298 - 2.053 - 16.866

(5.000) - - (1.035) - -

(22.474) 790 1.192 (21.165) - -

5.000 2.271 - (15.355) (720) -

- - - 411 - 3.373

(84.699) - - 2.332 9.795 (500)

(4.453) 570 (42) (194.029) 289 (754) (223.094) (1.988) -

- - - - (37.507) -

(1.454) (17) - (215.065) (2.405) -

- - - - - -

(117.875) - - - - - - - -

(21.362) - - 352 - - (44) (812) -

(21.603) (120) - 2.317 - - 4.289 - - (209) (145) -

31.947 4.835 - 9.133 1.709 (72)

(3.217) - - (5.520) (15.607) -

142.316 (666) (6.431) - - -

12.495 1.374 275 (47.846) - -

- - - (20.351) 78 (69.068)

- - 17.625 (785) 220 -

302.101 - - (1.737) - -

- (100) - - - - (40) 129.350 -

(202) 2.725 (1.904) - - - - - - - - -

(1.618.120) - - (2.624) (2.286) -

(55.120) - - (20.346) 1.064 (9.435)

- (760.260) - - 18.254 - - - 6.995 - - -

(143.985) - - - - - - 50.832 -

(3.069) (1.691) (170) - - - - (122.429) - - (18.000) - - 1.209.500 -

** VARIAÇÕES ** DIR AREA ESP

OLIM/FORM DIR AREA FIN JUR

28


Agosto / 2018

AGOSTO





(155.353) (581) (43.897) (369.515) (11.997) (59.980)

(53) - - 3.466 175 (5.402)

52.115 5.975 (3.846) 15.165 (4.203) (7.666)

- - - 56.816 7.502 (20.756)

9.490 14 13 10.484 3.674 2.797

3.137 218 (250) 12.134 770 (1.378)

(98.668) (3.126) (662) 398 145 18.505

(1.170) 2.737 3.470 - 5.312 4.855

259.848 (6.720) 42.393 (51.533) 207.946 (19.570)

(128.280) - 1.270 - (1.235) 11.080 - 7.301 67.133

(9.646) 946 11.206 - 2.150 (327.842) - 100 (3.325)

(23.995) (1.713) (3.674) (8.325) 16.672 8.160 7.591 12.348 2.561

196.123 - - - - (12.522)

(2.558) 189 (3.035) - - -

2.556 3.724 735 6.622 7.122 11.973

(1.287) 32.468 (6.245) (30.609) (883) 1.969

- - - - - - - (67) (13)

(18.839) (79.823) (32.193) (9.149) - (2.025)

- (1.090) 1.200 - (1.750) 2.249 - - 1.400

(1.928) - - - - -

(462) (86) - (41.529) (31) (15.778) (40.561) 1.573 (1.040) 45.707 - -

- - - 30.842 - (131)

(202.272) 5.586 6.442 566 705 15.385 - (110) -

7.780 (8.367) 1.385 6.924 1.721 (59.370)

(355.153) - - 13.166 1.838 1.764

(31.568) 1.450 (338.410) (901) - -

- - - - - -

(2.875) (2.199) 703 - (993) (17.588) - (37.991) 982 - - -

(310.068) - (700) - - (22.427)

(2.065) (53) (602) - - - - - - - - - - - - - - (29) - - -

(1.028) 15.126 10.282 - - - - - -

(146.079) - (14.437) - - - - - - - - - - - -

(21.445) (40) - 2.589 - -

- - - - (2.437) - - - -

** VARIAÇÕES **

DIR AREA PAT DIR AREA PRE DIR AREA SOC

29


Agosto / 2018

AGOSTO





CONSELHOS

- (21.328) (12.449) - (6.462) (5.019) - - - - (3.410) (34) - 1.882 3.418 - (4.652) (519) - - - - (12.192) (1.272) - 1.582 235

(2.580) (913) 794 - 208 94 - 141 358 - (7.506) (1.933) - 18 137 - (753) 1.175

1.741 168 - (1.232) - 6.772 29.841 (7.260) 114.156

- 1.989 - - - (550) - 493 - - - 6.573

5.600 - 2.600 - - 5.226 - 385 (16.938)

5.182 - 18.339 - 1.274 - - - (1.330) - - - - - 43 - - -

(1.225) (4.576) 3.643 (29) 1.337 1.342

10.224 (1.158) 6.392 45 - (419)

- - - - - - - - - - 74 2.718 - - - - - -

(517) - - - - - - - - - - - - - - - 72 721 - (200) (280) - - - - - - - - 130 - (156) (20.156)

1.953 (212) 8.983 - - (2.953) - 205 576

1.841 (224) 4.676 - - -

5 2.796 536 - - 22.420 - - - - - - - - - 341 - (4.130) - - -

2.962 - (1.646) - - - - - - - - - - 995 (9) - - 60.000 - 2.000 - - - - - - - - (42) - - - -

3.869 553 15.500 - - - - 5.614 - - - 500 - - - - - - - - - - - - - (171) - - - - - - - - - - - - -

DIR AREA VET DIR AREA SUP

** VARIAÇÕES **

30


Agosto / 2018

DRT - Recursos Humanos - 2

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

TOTAL RECEITAS - - - - - -

DRT - Administrativa - 3


3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162)

TOTAL RECEITAS 581.057 520.551 (60.506) 5.218.471 4.183.885 (1.034.586)

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306) 3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL RECEITAS 315.481 321.687 6.206 2.354.763 2.310.251 (44.512)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 896.538 842.238 (54.300) 7.573.234 6.494.136 (1.079.098)

AGOSTO Acumulado Até MÊS

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS

Diretoria de Área - Administrativa

R E C E I T A S



31


Agosto / 2018



CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 190.519 271.239 (80.720) 1.856.031 1.846.054 9.978 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 69.253 3.879 561.433 491.832 69.602 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 10.860 10.297 563 88.643 80.617 8.025 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 30.869 39.131 560.000 271.528 288.472 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 152.280 (52.280) 1.100.000 638.061 461.939

TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 48.425 (2.753) 361.058 341.612 19.447 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 3.837 (1.437) 24.316 28.971 (4.655) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 74.521 4.026 634.915 580.320 54.595 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 580.603 514.785 65.818 4.728.129 4.159.182 568.947 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 283.265 335.351 (52.086) 2.496.184 2.751.619 (255.435) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 120.401 8.833 1.033.870 972.837 61.033 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.207 151.079 69.128 1.728.662 1.288.675 439.987

TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919

DRT - Médica - 21


CC - 010210001 - Adm Médica 51.705 50.205 1.500 438.490 392.297 46.193 CC - 010210002 - Sauna 120.826 130.447 (9.620) 999.390 1.055.880 (56.490) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 199.201 304.893 (105.692) 1.575.643 1.739.635 (163.992) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 109.134 10.618 966.016 931.932 34.084 CC - 010210005 - Emergência Médica 222.015 212.000 10.015 1.718.934 1.676.272 42.662 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)

TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352

RESULTADO (1.601.402) (1.746.778) (145.377) (13.298.482) (12.766.227) 532.255

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.994.721 1.891.324 103.397 16.253.412 14.571.974 1.681.437 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 386.127 523.266 (137.139) 3.400.019 3.584.657 (184.638) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 11.032 31.674 (20.642) 83.142 242.570 (159.428) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 29.219 13.540 15.679 354.575 196.678 157.897 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 39.467 34.589 4.878 243.068 176.784 66.284 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 27.374 26.270 1.103 202.500 140.616 61.884 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 10.000 68.354 (58.354) 335.000 347.083 (12.083)

TOTAL DIRETORIA 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352



D E S P E S A S





32


Agosto / 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação

TOTAL DIRETORIA - - - - - -


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 190.519 271.239 (80.720) 1.856.031 1.846.054 9.978 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 69.253 3.879 561.433 491.832 69.602 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 10.860 10.297 563 88.643 80.617 8.025 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 30.869 39.131 560.000 271.528 288.472 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 152.280 (52.280) 1.100.000 638.061 461.939

TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015

GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (444.511) (533.938) (89.427) (4.166.107) (3.328.093) 838.015


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 366.426 385.661 (19.234) 3.231.410 2.497.497 733.913

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 29.056 45.012 (15.957) 314.821 302.500 12.321 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.500 2.950 (450) 20.619 18.103 2.516 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 22.500 10.894 11.606 184.495 106.756 77.739 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 5.150 6.222 (1.072) 38.522 21.989 16.533 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.879 14.846 (5.967) 41.240 36.556 4.684 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 10.000 68.354 (58.354) 335.000 344.691 (9.691)

TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015



R E C E I T A S


D E S P E S A S


33


Agosto / 2018



3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162)

TOTAL DIRETORIA 581.057 520.551 (60.506) 5.218.471 4.183.885 (1.034.586)



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 48.425 (2.753) 361.058 341.612 19.447 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 3.837 (1.437) 24.316 28.971 (4.655) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 74.521 4.026 634.915 580.320 54.595 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 580.603 514.785 65.818 4.728.129 4.159.182 568.947 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 283.265 335.351 (52.086) 2.496.184 2.751.619 (255.435) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 120.401 8.833 1.033.870 972.837 61.033 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.207 151.079 69.128 1.728.662 1.288.675 439.987

TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919


RESULTADO (758.872) (727.849) 31.024 (5.788.664) (5.939.331) (150.667)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.113.089 979.967 133.122 8.900.361 7.990.335 910.026 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 194.867 223.667 (28.800) 1.794.761 1.789.159 5.601 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 7.050 26.072 (19.022) 49.498 210.055 (160.556) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 - 100 91.055 8.798 82.256 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.350 8.520 (170) 64.500 37.712 26.788 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 16.473 10.174 6.299 106.961 87.158 19.803

TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919



R E C E I T A S


D E S P E S A S


34


Agosto / 2018

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306) 3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL DIRETORIA 315.481 321.687 6.206 2.354.763 2.310.251 (44.512)



CC - 010210001 - Adm Médica 51.705 50.205 1.500 438.490 392.297 46.193 CC - 010210002 - Sauna 120.826 130.447 (9.620) 999.390 1.055.880 (56.490) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 199.201 304.893 (105.692) 1.575.643 1.739.635 (163.992) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 109.134 10.618 966.016 931.932 34.084 CC - 010210005 - Emergência Médica 222.015 212.000 10.015 1.718.934 1.676.272 42.662 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)

TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581) GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (398.018) (484.991) (86.973) (3.343.710) (3.498.803) (155.093)

DRT - Médica - 21


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 515.205 525.696 (10.491) 4.121.641 4.084.142 37.499 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 162.204 254.587 (92.383) 1.290.438 1.492.998 (202.561) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.482 2.652 (1.170) 13.024 14.412 (1.388) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.619 2.645 3.974 79.025 81.124 (2.099) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 25.967 19.847 6.120 140.046 117.083 22.963 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.022 1.250 771 54.299 16.903 37.396 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.392 (2.392)

TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


35


Agosto/ 2018.

SAÚDE

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Podólogo 48 105 -54% 145 59%

Fisioterapia - Atletas (*) 277 520 -47% 904 38%

Clinica Médica (**) 27 48 -44% 48 65%

RPG - Associados 263 321 -18% 424 62%

Ortopedia 37 39 -5% 80 91%

Fisioterapia - Associados 836 667 25% 904 92%

Controle Nutricional 30 13 131% 88 60%

Total 1.518 1.713 -11% 2.593 65%

% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

(**) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

SAUNA e MASSAGEM

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Massagem Masculina 735 857 -14% 1.260 58%

Massagem Feminina 1.195 1.084 10% 1.512 79%

Sauna Feminina 259 205 26% 227 114%

Sauna Masculina 2.566 1.816 41% 2.020 127%

Total 4.755 3.962 20% 5.019 95%

Total de atendimentos 6.273 5.675 11% 7.612 82%

SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA

Atendimento de emergência médica Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.

Atendimento Acompanhantes 2 2 0%

Atendimento Atletas 12 17 -29%

Atendimento Terceiros 19 38 -50%

Saída Ambulância 21 39 -46%

Atendimento Associados 166 189 -12%

Atendimento Funcionários 125 118 6%

Pressão Arterial 771 676 14%

Atendimento Convidado 10 10 0%

Total 1.126 1.089 3%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Exame médico Frequência PO % vs. PO

Exames dermatológicos 1.417 697 103%

SERVIÇOS MÉDICOS

No mês de agosto foram realizadas 19 inscrições no pacote da sauna mensal e 1 no pacote de 180 dias.

36


Agosto / 2018

DRT - Ass. de Planejamento e Tecnologia - 5


3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210

TOTAL RECEITAS - - - - 4.210 4.210

DRT - Assessoria de Tecnologia - 41




TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 4.210 4.210

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5


CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.640 4.610 87.750 45.930 41.820

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - 500 (500) 13.900 6.901 6.999

CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 547 (47) 30.030 18.686 11.344

CC - 010050005 - Planejamento 220.005 228.633 (8.627) 1.766.292 1.776.803 (10.511)

CC - 010050006 - U C P 21.250 4.939 16.311 98.500 82.578 15.922

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 8.243 (7.743) 88.500 125.318 (36.818)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 34.200 34.011 189

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 22.000 43 21.957 23.500 43 23.457

TOTAL DE DESPESAS 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402



CC - 010410001 - Tecnologia 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147



TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549

RESULTADO (648.717) (596.478) 52.239 (4.995.672) (4.709.913) 285.759


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 543.346 563.742 (20.396) 4.346.766 4.304.039 42.728

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 97.306 25.362 71.945 560.541 332.427 228.114

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.900 5.160 (3.260) 24.950 27.260 (2.310)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 300 328 (28)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.000 832 2.168 24.300 17.587 6.713

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.164 1.382 1.783 31.814 29.453 2.361

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549


Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

R E C E I T A S





D E S P E S A S



Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

37


Agosto / 2018


CONTA Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 TOTAL DIRETORIA - - - - 4.210 4.210



CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.640 4.610 87.750 45.930 41.820

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - 500 (500) 13.900 6.901 6.999

CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 547 (47) 30.030 18.686 11.344

CC - 010050005 - Planejamento 220.005 228.633 (8.627) 1.766.292 1.776.803 (10.511)

CC - 010050006 - U C P 21.250 4.939 16.311 98.500 82.578 15.922

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 8.243 (7.743) 88.500 125.318 (36.818)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 34.200 34.011 189

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 22.000 43 21.957 23.500 43 23.457

TOTAL DIRETORIA 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402


RESULTADO (279.955) (253.848) 26.108 (2.142.672) (2.086.060) 56.612



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 216.285 235.122 (18.837) 1.730.277 1.811.009 (80.733)



CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 263 237 4.000 3.145 855

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.609 530 1.080 18.676 20.885 (2.209)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402



R E C E I T A S


D E S P E S A S


38


Agosto / 2018






CC - 010410001 - Tecnologia 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147 TOTAL DIRETORIA 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147


RESULTADO (368.761) (342.630) 26.131 (2.853.000) (2.623.853) 229.147



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 327.061 328.620 (1.559) 2.616.490 2.493.029 123.461 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 36.995 12.395 24.601 198.322 105.172 93.150 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 650 194 456 4.450 2.568 1.882 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 300 75 225 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.500 570 1.930 20.300 14.442 5.858 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.555 852 703 13.138 8.568 4.570

TOTAL DIRETORIA 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS



39


Agosto/ 2018.

SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

Total 2018

% var. X 2017

TOP 5

ESC - 6

SOC - 5

ESR - 4

PAT - 3

PLA - 3

Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação


Os principais assuntos foram referentes ao processo de elaboração e execução de projetos (5);

processo de controle de acesso (5); processo de atualização de indicadores (5) e processo de

divulgação (4).

Houve 29 verificações de eficácia realizadas no mês, sendo 5 consideradas ineficazes:

Comunicação - Análise do indicador de desempenho;

Esportes Associativos Competitivos e Relações Esportivas - Indicador de monitoramento

Tecnologia - Pesquisa de satisfação (cliente interno);

Centro Pró Memória - Manutenção preventiva dos equipamentos eletrônicos;

Departamento Médico - Pesquisa de satisfação RPG (Associados).

353

-36%4338

71

56

28

38 41 38

76

66

81 78

49

72 69

57

48

61 61 58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


86% 88% 91% 92% 92% 92% 91% 90%

90%90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


% eficácia acumulada Meta dez-17

40


Agosto/ 2018.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Principais entregas (fluxos estratégicos)

Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2017 = 12 Previsão

Fluxo de solicitação de transporte jan-fev

Implantação de PowerBI - Fluig mar-ago

Atualização base Fluig e melhorias processos fev-set

Fluxo de gestão de riscos SGQ jul-set

Melhorias no processo de PV/PC ago-set

Fluxo de solicitação de cotação ago-set

Melhorias no processo de RNC set-out

Melhorias no processo de contratos out-nov


Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018

PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG

Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%

Status

Concluído

Concluído

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

A iniciar

A iniciar

A implantação do PowerBI - Fluig está sendo trabalhado em conjunto com a área de Tecnologia. O fluxo

gestão de riscos, melhorias de PC e PC e solicitação de cotação estão sendo desenvolvidos e estão dentro

do prazo proposto.

4,9

1

4,8

1

4,8

6

4,8

7

4,7

7

4,8

9

4,6

7

4,4

0

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00


Satisfação atendimento Fluig

98

,9%

99

,9%

99

,8%

99

,8%

99

,5%

99

,7%

99

,9%

99

,7%

99,5%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Fluig

37 55 52 43 34 34 54 85

100% 96% 96%100%94%

100%96% 91%

90%

0%

25%

50%

75%

100%


Atendimentos das solicitações Fluig

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

41


Agosto / 2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998)

TOTAL RECEITAS MKT 201.733 40.045 (161.688) 700.976 440.847 (260.129)

DRT - Assessoria Comunicação - 18


3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000)

TOTAL RECEITAS COM 21.000 35.011 14.011 173.200 223.818 50.618


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 222.733 75.056 (147.677) 874.176 664.664 (209.511)

DRT - Marketing - 8

CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

CC - 010080001 - Administração Marketing 85.440 55.242 30.198 650.263 566.363 83.900 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.405 24.360 367.794 176.122 191.671 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 30.118 232 437.300 609.889 (172.589) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - 384 (384) - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais - 1.600 (1.600) 60.000 47.665 12.335 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 18.400 6.914 11.486 67.800 33.612 34.188 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 1.911 (1.911) - 8.874 (8.874) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 35.891 (35.891) - 56.376 (56.376)



CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 178.230 78 1.440.198 1.432.984 7.214 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 199.642 36.952 1.914.887 1.997.224 (82.337) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 20.333 1.222 19.111

TOTAL DE DESPESAS 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)



RESULTADO (374.665) (456.281) (81.616) (4.084.400) (4.266.216) (181.816)

CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 354.710 318.070 36.640 2.837.213 2.663.848 173.365 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 111.007 112.712 (1.705) 1.081.025 1.264.882 (183.857) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.704 (3.313) 8.017 39.485 21.207 18.279 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.325 246 3.079 29.525 1.441 28.084 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.651 4.042 609 38.688 28.578 10.110 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 119.001 99.580 19.420 932.639 949.827 (17.188) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 597.398 531.337 66.061 4.958.575 4.930.880 27.695

Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

R E C E I T A S





D E S P E S A S



Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

42


Agosto / 2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998)

TOTAL RECEITAS MKT 201.733 40.045 (161.688) 700.976 440.847 (260.129)



CC - 010080001 - Administração Marketing 85.440 55.242 30.198 650.263 566.363 83.900 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.405 24.360 367.794 176.122 191.671 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 30.118 232 437.300 609.889 (172.589) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - 384 (384) - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais - 1.600 (1.600) 60.000 47.665 12.335 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 18.400 6.914 11.486 67.800 33.612 34.188 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 1.911 (1.911) - 8.874 (8.874) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 35.891 (35.891) - 56.376 (56.376)

TOTAL DIRETORIA 179.955 153.464 26.490 1.583.156 1.499.285 83.871


RESULTADO 21.778 (113.419) (135.198) (882.181) (1.058.439) (176.258)

DRT - Marketing - 8


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 92.869 58.473 34.396 742.481 581.073 161.408 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 67.107 60.440 6.667 703.171 819.261 (116.090) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.786 (3.821) 5.607 16.247 13.196 3.050 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.600 - 1.600 12.800 650 12.150 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.019 137 882 5.235 1.194 4.041 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 15.574 38.235 (22.662) 103.222 83.911 19.312

TOTAL DIRETORIA 179.955 153.464 26.490 1.583.156 1.499.285 83.871



R E C E I T A S


D E S P E S A S


43


Agosto / 2018



3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000)

TOTAL DIRETORIA 21.000 35.011 14.011 173.200 223.818 50.618



CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 178.230 78 1.440.198 1.432.984 7.214 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 199.642 36.952 1.914.887 1.997.224 (82.337) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 20.333 1.222 19.111

TOTAL DIRETORIA 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)


RESULTADO (396.443) (342.861) 53.582 (3.202.219) (3.207.777) (5.558)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 261.841 259.597 2.244 2.094.732 2.082.775 11.957 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 43.900 52.272 (8.372) 377.854 445.621 (67.767) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.918 508 2.410 23.239 8.010 15.228 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.725 246 1.479 16.725 791 15.934 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.632 3.905 (272) 33.453 27.384 6.069 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 103.427 61.345 42.082 829.416 865.916 (36.500) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


44


Agosto/ 2018.

SAP - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PINHEIRENSE

Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 70% é para resposta dos chamados no prazo acordado

Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT

Meta: responder em prazo máximo de 10 dias


TOP 5 - registros por área TOP 5 - registros por assunto

Central de Atendimento 49 Atendimento 119

Adm. Cadastro 39 Atividades 55

Adm. Social 37 Eventos 47

Adm. Segurança 32 Revista 41

Setor SAP 25 Infraestrutura 47

% de chamados atendidos = 71% (percentual abaixo do mês anterior 95%). Meta = 80%.

Ocorrências: reclamação 46%, informação 36%, sugestão 9% e elogio 10%.

Maiores atrasos de resposta: Relações Esportivas e Esportes Associativos Competitivos, Social e

Patrimônio.

680

852

675

476524

614

406521

441 454 572 402400

584

387320

239

398

10374

124

30 19

149

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1.000

1.200


Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)

64%

29%

7%

Resposta ao associado - solicitações urgentes

Até 5 dias 6-10 dias Acima 11 dias

14 chamados

91,9%

3,2%

4,8%

Resposta ao associado - solicitações habituais

Até 10 dias 11-15 dias Acima 15 dias

310 chamados

45


Agosto/ 2018.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER

Média 2018

% var. X 2017


CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO e FITNESS

Média 2018

% var. X 2017

% acum. Central

% acum. Fitness


6,4%

63%

37%

Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente.

Atendimentos no mês: Central 5.923 e Fitness 3.428.

7.671

-1,5%

8.296

9.112

8.765

7.834

6.621

8.364 8.817

5.518

7.294

6.2436.867

7.292 7.114

8.648

8.973

7.152 6.803

6.838

8.0506.683

8.218

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

9.054

10.172

8.480

6.1386.903 6.478 6.389

8.7726.824

6.235 6.247 6.173

6.973

10.4719.386

7.890 7.540 7.354 7.405

9.351

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

46


Agosto/ 2018.

ACESSO PORTAL

Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

ACESSO AO SITE

Média 2018

% var. X meta

Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing


O número de cadastros válidos foi ajustado, por conta da nova vesão do Portal de Serviços habilitada no

mês de maio, o número representa os novos cadastros somados aos recadastros do antigo portal.

Devido as configurações do sistema para o novo portal de serviços, as informações dos boletos emitidos não

foram apuradas.

123.088

-9,7%

Áreas mais acessadas no site: serviços/central de atendimento, agenda/lista, serviços/horários e telefones/

e esportes: Ginástica de academia.

4095

6.9

33

7.5

01

5.0

53

4.6

76

4.5

55

4.6

96

5.5

82 8

.249

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quantidade de acessos

12.1

50

12

.63

0

13.1

49

13.4

26

13.6

58

589 2.6

91

4.0

91

5.5

61


Cadastros válidos (acumulado)

86

216

380

259

220 3

17

191 2

85

509


Pagamentos efetuados

162.746 165.328

115.849111.499

134.500139.670

125.061

188.132

128.091

138.782

123.565

159.319

122.894120.497

115.13897.474

122.691

172.495

111.759121.753

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000


Meta 2018

2.5

47

5.0

34

4.7

50

2.8

96

3.6

18

4.3

89


Boletos emitidos

47


Agosto/ 2018.

RESGATE - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO

Indicador de monitoramento

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

PINHEIROS PONTUA

Indicador de monitoramento

Base de dados: Diretoria de Comunicação Marketing

No 5º ciclo do Programa de Bonificação, 5.642 associados foram contemplados em um valor total de 281.899,37; 4%

desse valor faz parte do bônus extra para associados que fazem uso exclusivo do Portal de Serviços.

R$

24

5.6

65

,83

R$

92

.75

9

R$

11

8.6

45

R$

12

6.6

62

R$

13

2.3

56

R$

13

9.2

77

R$

28

1.8

99

R$

75

.39

7

1.355

1.8091.977 2.080

2.250

1085

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

R$-

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

2018 1S Fev Mar Abr Mai Jun 2018 2S Ago Set Out Nov Dez

Valor de Resgate Quantidade de Resgate

5.353

5.642

57

6.0

49

1.1

22

.94

2

3.134

10.093

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

Quantidade de Pontos Quantidade de Associados

48


Agosto/ 2018.

PESQUISA EM GERAL

Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing

Programaminha de Férias (interno): 29 participações, os associados estão satisfeitos com o

evento, todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando tema

do programa, como índice de maior satisfação.

Programa de Férias (externo): 36 participações, os associados estão satisfeitos com o evento,

todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando,

programação, atividades, transporte e inscrição como indice de maior satisfação.

Pesquisas concluídas: SAP (associados), RPG (associados), Fisioterapia (associados), Programa

de Férias externa (associados) e Programinha de Férias interno (associados). A pesquisa

Programa de Férias interno foi reprogramada para o mês de setembro.

Conclusão das pesquisas envolvendo associados

SAP: 602 participações, os associados estão satisfeitos os serviços oferecidos, parte dos itens

avaliados teve média acima de 80%, porém apontam insatisfação no prazo de resposta e

conteúdo da resposta.

RPG: 37 participações, os associados estão satisfeitos os serviços oferecidos, parte dos itens

avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), porém apotam insatisfação no local de

atendimento e melhorias nos equipamentos utilizados.

Fisioterapia: 148 participações, os associados estão satisfeitos com o serviço, todos os itens

avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando cumprimento dos horários,

limpeza do local e atendimento dos fisioterapeutas, como índices de maior satisfação.

3

7

5

3

5

6

3

7

5

3

5 5

100% 100% 100% 100% 100%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10


Programado Realizado Nível de serviço

49


Agosto / 2018

DRT - Cultural - 16

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 64.452 (8.668) 438.720 427.154 (11.566) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.400 1.507 107 8.614 11.103 2.489 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 103.667 83.444 (20.223) 611.075 528.154 (82.921) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 14.769 - (14.769) 161.747 - (161.747) 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 17.000 - (17.000) 66.500 21.605 (44.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 138 138 5.000 2.314 (2.687) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 427.289 (11.096) 3.659.661 3.636.133 (23.528) 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - 5.930 5.930 37.750 8.800 (28.950) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.400 - (1.400) 7.600 - (7.600) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 649.741 582.817 66.924 5.006.667 4.662.384 (344.283)



CC - 010160001 - Administração Cultural 62.949 63.238 (289) 499.091 521.802 (22.712) CC - 010160002 - Biblioteca 39.311 37.643 1.668 340.633 305.940 34.693 CC - 010160003 - Jardim de Infância 413.402 417.519 (4.117) 3.278.431 3.102.447 175.984 CC - 010160004 - Promoções Culturais - - - - 2.042 (2.042) CC - 010160005 - Cursos Culturais 55.697 44.183 11.514 442.651 300.437 142.214 CC - 010160006 - Cinema 20.880 6.061 14.819 175.240 90.379 84.861 CC - 010160007 - Teatro Atividades 26.900 23.493 3.407 127.340 160.233 (32.893) CC - 010160008 - Ballet 86.799 84.963 1.837 676.453 677.223 (770) CC - 010160009 - Promoções Artísticas 37.278 28.530 8.748 158.718 127.094 31.624 CC - 010160011 - Teatro Evento - 231 (231) 54.550 310 54.240 CC - 010160013 - Atividades Culturais - - - - 3.972 (3.972) CC - 010160014 - Exposições / Galeria Arte 4.067 2.375 1.692 16.836 16.481 355 CC - 010160015 - Orquestra/Coral/Banda 4.497 18.457 (13.960) 223.051 134.814 88.237 CC - 010160016 - Literatura 1.942 680 1.262 31.010 5.807 25.203 CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 8.861 3.655 5.206 97.049 25.549 71.500



RESULTADO (112.842) (148.210) (35.369) (1.114.385) (812.146) 302.239

DRT - Cultural - 16


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 507.135 522.075 (14.940) 4.057.079 3.933.576 123.503

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 153.000 149.050 3.950 1.308.661 1.032.581 276.080

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 69.350 45.381 23.969 396.048 280.618 115.430

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.500 2.547 (1.047) 51.745 49.046 2.698

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.182 8.288 (1.106) 91.304 65.089 26.215


CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 21 (21)

TOTAL DIRETORIA 762.583 731.027 31.556 6.121.052 5.474.531 646.522



Diretoria de Área - Cultural

R E C E I T A S


D E S P E S A S


50


Agosto/ 2018.

ATIVIDADES CULTURAIS

DANÇA

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Sapateado Americano 2 20 -90% 48 8%

Forró e Sertanejo (*) 3 15 -80% 30 10%

Dança Salão - Poças Leitão 14 25 -44% 40 40%

Dança Salão - Marco Antonio 12 20 -40% 28 43%

Ballet 233 341 -32% 500 51%

World Dance 7 10 -30% 10 70%

Jazz Dance 32 45 -29% 128 27%

Total 303 476 -36% 784 42%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

MÚSICA


Violão 3 8 -63% 6 50%

Musicalização da Criança 42 70 -40% 90 47%

Teclado 13 15 -13% 42 31%

Piano 13 12 8% 42 33%

Total 71 105 -32% 180 40%


IDIOMAS


Francês 20 30 -33% 60 33%

Espanhol 18 22 -18% 48 40%

English For Pleasure 30 35 -14% 48 63%

Italiano 34 35 -3% 60 60%

Total 102 122 -16% 216 49%


ARTES E TEATRO


Desenho e Pintura 1 10 -90% 15 13%

Oficina de Arte 2 7 -71% 10 20%

Aquarela 5 10 -50% 12 42%

Teatro Infantil 32 60 -47% 60 55%

Teatro Infanto Juvenil 10 10 0% 35 31%

Total 50 97 -48% 132 40%


Outros

Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Aula de programação 4 10 -60% 10 40%

Expressão corporal (*) 8 5 60% 20 40%

Total 12 15 -20% 30 40%


JARDIM DE INFÂNCIA


Jardim de Infância (Associados) 206

Jardim de infância ( Não Associados) 119

Total 325 320 2% 350 -7%

Total de inscritos 863 1.135 -24% 1.692 53%

CINEMA

Atividade Frequência Média 2017 % vs. Ref Capacidade Ocupação

Cinema 1.287 2.854 -55%

EVENTOS

Teatro . , Frequência Estimado % variação

X Mostra de Dança Ballet 140 230 -39%

Teatro Amador - A menina e o Vento 1.156 1.600 -28%

Mostra de Dança ACESC 410 400 2%

Tradicional Jazz Band 220 200 10%

Workshop Arte em Questão 60 40 50%

Exposições: Pintura Chinesa e Pintura sem Pincel.

Palestras: Encontro com Monja Coen, Encontro com o autor - Daniela Levy, Neurociência para Motivação, Anita

Malfatti 100 Anos Depois e Mistérios da India.

320 350

51


Agosto / 2018

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50


3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL RECEITAS 5.000 - (5.000) 25.000 7.956 (17.044)

DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52


3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - - - 60.000 - (60.000) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)

TOTAL RECEITAS 210.472 176.894 (33.578) 1.398.339 1.095.713 (302.625)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 215.472 176.894 (38.578) 1.423.339 1.103.669 (319.669)




CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448) TOTAL DE DESPESAS 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)



CC - 010520001 - Bocha 13.627 15.291 (1.664) 124.299 71.754 52.545 CC - 010520002 - Bolão 11.905 23.901 (11.996) 134.149 170.180 (36.031) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 2.500 16.104 (13.604) 98.500 148.116 (49.616) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.400 16.754 (354) 132.076 146.930 (14.854) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 128.629 104.900 23.729 940.535 973.763 (33.228) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 28.213 15.411 12.803 185.907 153.890 32.017 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 3.850 - 3.850 18.350 4.885 13.465 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 56.289 84.777 (28.489) 719.811 565.517 154.295 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 24.844 14.266 10.577 148.418 109.035 39.383 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 32.200 64.180 (31.980) 299.200 292.442 6.758 CC - 010520011 - Skate 31.402 24.815 6.587 261.518 204.395 57.124 CC - 010520012 - Soccer Camp - - - 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 3.170 111 3.060 14.690 1.409 13.282 CC - 010520014 - Xadrez 8.205 7.140 1.065 102.437 85.291 17.146 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 500 1.966 (1.466) 6.100 3.910 2.190 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 18.592 16.824 1.768 141.087 187.779 (46.691) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 40.707 37.142 3.565 307.640 300.112 7.527 CC - 010520018 - Poker 13.226 - 13.226 69.885 - 69.885 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 - 8.250 66.000 21.780 44.220

TOTAL DE DESPESAS 442.510 443.583 (1.073) 3.823.802 3.441.186 382.617

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169

RESULTADO (299.992) (345.779) (45.787) (2.987.369) (2.959.869) 27.500


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 309.187 291.119 18.069 2.480.157 2.467.151 13.006 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 119.466 134.692 (15.226) 1.030.077 880.450 149.627 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 26.350 46.819 (20.469) 134.750 145.964 (11.214) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 37.750 10.464 27.286 295.800 174.273 121.527 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.900 4.385 515 45.386 69.037 (23.650) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 17.811 35.193 (17.383) 424.538 326.664 97.873

TOTAL DIRETORIA 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169



D E S P E S A S



Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos


Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos

R E C E I T A S


52


Agosto / 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 5.000 - (5.000) 25.000 7.956 (17.044)



CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448) TOTAL GERAL 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)


RESULTADO (67.954) (79.090) (11.136) (561.905) (614.397) (52.492)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 70.668 74.120 (3.451) 565.347 589.042 (23.695) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 610 3.648 (3.038) 6.795 14.837 (8.042) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 200 271 (71) 1.500 (2.081) 3.581 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 5.324 (5.324) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 479 21 4.060 2.202 1.858 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 975 572 404 9.203 13.027 (3.824)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


53


Agosto / 2018



3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)




CC - 010520001 - Bocha 13.627 15.291 (1.664) 124.299 71.754 52.545 CC - 010520002 - Bolão 11.905 23.901 (11.996) 134.149 170.180 (36.031) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 2.500 16.104 (13.604) 98.500 148.116 (49.616) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.400 16.754 (354) 132.076 146.930 (14.854) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 128.629 104.900 23.729 940.535 973.763 (33.228) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 28.213 15.411 12.803 185.907 153.890 32.017 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 3.850 - 3.850 18.350 4.885 13.465 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 56.289 84.777 (28.489) 719.811 565.517 154.295 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 24.844 14.266 10.577 148.418 109.035 39.383 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 32.200 64.180 (31.980) 299.200 292.442 6.758 CC - 010520011 - Skate 31.402 24.815 6.587 261.518 204.395 57.124 CC - 010520012 - Soccer Camp - - - 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 3.170 111 3.060 14.690 1.409 13.282 CC - 010520014 - Xadrez 8.205 7.140 1.065 102.437 85.291 17.146 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 500 1.966 (1.466) 6.100 3.910 2.190 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 18.592 16.824 1.768 141.087 187.779 (46.691) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 40.707 37.142 3.565 307.640 300.112 7.527 CC - 010520018 - Poker 13.226 - 13.226 69.885 - 69.885 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 - 8.250 66.000 21.780 44.220

TOTAL DE DESPESA 442.510 443.583 (1.073) 3.823.802 3.441.186 382.617


RESULTADO (232.038) (266.688) (34.651) (2.425.464) (2.345.472) 79.991



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 238.519 216.999 21.520 1.914.810 1.878.109 36.701 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 118.856 131.043 (12.188) 1.023.282 865.612 157.669 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 26.150 46.548 (20.398) 133.250 148.045 (14.795) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 37.750 10.464 27.286 295.800 168.949 126.851 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.400 3.906 494 41.326 66.834 (25.508) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 16.836 34.622 (17.786) 415.335 313.637 101.698




R E C E I T A S


D E S P E S A S


54


Agosto/ 2018.

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Futebol Society 128 220 -42% 250 62%

Soccer Academy 3 5 -40% 16 19%

Skate 23 30 -23% 70 43%

Futebol Menor Campeonato 636 650 -2% 702 98%

Futebol Adulto 871 890 -2% 1.020 93%

Futebol Base 441 400 10% 560 85%

Skate - Aulas Individualizadas 20 18 11% 45 44%

Futebol Menor Aula 195 160 22% 220 92%

Futebol Feminino 78 55 42% 110 89%

Treinamento de Goleiros 39 20 95% 42 98%

Total 2.434 2.448 -1% 3.035 88%


ATIVIDADES INTEGRADAS

Atividade Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização

Boxe Treinamento 71 73 -3% não definido 25%

Total de inscritos 2.505 2.521 -1%

55


Agosto / 2018

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 13.526 10.519 (3.007) 65.236 69.316 4.080 3051 - C A D/C A D 49.700 40.098 (9.602) 344.446 295.282 (49.164) 3052 - Capoeira/Capoeira 401 481 80 1.985 3.548 1.563 3055 - Fitness/Fitness 515.618 518.040 2.422 4.126.369 4.112.001 (14.369) 3061 - Futevolei/Futêvolei 3.278 15.678 12.400 12.717 60.275 47.558 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 4.671 - (4.671) 18.342 - (18.342) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 62.635 (14.394) 628.888 466.003 (162.885) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 14.079 (2.051) 140.012 109.092 (30.920) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 27.521 (6.259) 283.555 209.158 (74.397) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 19.886 13.681 (6.206) 75.407 89.922 14.515 3067 - Karate/Karatê 16.888 6.979 (9.909) 74.833 66.070 (8.762) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - - - 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 26.893 12.572 (14.322) 132.828 132.335 (493) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 5.029 1.205 (3.824) 19.503 9.545 (9.958) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan 2.647 2.959 312 13.399 17.349 3.950 3077 - Yoga/Yoga 7.483 6.229 (1.254) 63.149 41.052 (22.097) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 2.057 4.304 2.248 8.587 18.527 9.941 3077 - Yoga/Yoga ZEN 4.156 4.848 693 19.151 28.093 8.942 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 17.876 2.853 (15.023) 84.313 21.453 (62.860) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER 2.480 1.112 (1.368) 10.804 5.982 (4.822) 3081 - Volei/Vôlei Master 9.130 14.478 5.348 40.746 48.730 7.984 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 70.032 (8.343) 625.955 540.268 (85.687) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 31.271 (5.179) 253.400 273.817 20.417 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 21.338 15.574 (5.764) 83.535 77.479 (6.056) 3097 - Elas/Elas - 16.350 16.350 - 63.593 63.593 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 1.696 1.696 - 1.696 1.696 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - - - - 2.856 2.856



CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010510001 - Basquete - MASTER 10.982 2.145 8.837 80.544 22.419 58.125 CC - 010510002 - Beach Tênis 33.361 39.085 (5.724) 233.727 263.642 (29.915) CC - 010510003 - Boxe - FITNESS 9.400 280 9.120 83.650 35.869 47.781 CC - 010510004 - C A D 82.534 77.898 4.635 649.121 629.572 19.548 CC - 010510006 - Capoeira 350 - 350 2.450 1.633 817 CC - 010510007 - Fitness 267.549 189.231 78.318 1.493.153 1.561.738 (68.586) CC - 010510008 - Futêvolei 2.550 1.768 782 18.400 20.021 (1.621) CC - 010510009 - Ginástica de Academia 81.138 88.463 (7.325) 640.995 730.235 (89.239) CC - 010510010 - Ginástica Wellness 20.290 21.669 (1.379) 192.320 175.195 17.124 CC - 010510011 - Hidroginástica 18.950 14.652 4.298 131.750 123.558 8.192 CC - 010510012 - Jiu Jitsu 13.018 13.619 (601) 104.916 112.449 (7.533) CC - 010510013 - Karatê 4.220 2.885 1.335 34.160 24.182 9.978 CC - 010510014 - Peteca 1.250 1.390 (140) 18.200 10.652 7.548 CC - 010510015 - Programa de Férias - 17.900 (17.900) 390.290 302.472 87.818 CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 38.739 35.084 3.655 291.912 275.259 16.652 CC - 010510017 - Projeto Mulher 7.800 1.117 6.683 67.450 14.159 53.291 CC - 010510018 - Recreação Esportiva - 226 (226) 200 1.830 (1.630) CC - 010510019 - Tae Kwon Do 850 1.632 (782) 6.250 2.951 3.299 CC - 010510020 - Tai Chi Chuan 1.560 71 1.489 10.060 5.984 4.076 CC - 010510021 - Vôlei de Areia 4.200 11.757 (7.557) 31.400 55.828 (24.428) CC - 010510022 - Vôlei Master 21.002 11.173 9.829 149.554 140.010 9.544 CC - 010510023 - Yoga 11.271 9.462 1.809 80.007 73.744 6.262 CC - 010510024 - Yoga ZEN 1.700 4.318 (2.618) 16.492 17.476 (984) CC - 010510025 - Futêvolei - COMPETITIVO 380 4.200 (3.820) 2.660 24.508 (21.848) CC - 010510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.750 (750) 9.200 12.120 (2.920) CC - 010510027 - Elas - 4.702 (4.702) - 38.781 (38.781)



RESULTADO 330.728 338.716 7.988 2.831.799 2.415.481 (416.318)

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 181.465 179.405 2.060 1.449.859 1.368.186 81.674 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 327.138 356.847 (29.708) 2.652.709 2.802.721 (150.012) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.950 3.701 1.249 102.250 77.719 24.531 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 13.500 5.510 7.990 209.790 150.535 59.255 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 99.234 5.742 93.492 144.706 118.532 26.174 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.806 5.272 2.534 179.545 158.595 20.950




Diretoria de Área - Relações Esportivas

R E C E I T A S


D E S P E S A S


56


Agosto/ 2018.

RELAÇÕES ESPORTIVAS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Tae Kwo Do 10 32 -69% 105 12%

Capoeira 5 12 -58% 20 30%

Karate 74 134 -45% 245 30%

Acqua Functional Training 14 20 -30% 40 65%

Personal Pista de Ateltismo (*) 7 10 -30% 10 80%

Volei de Areia Aulas 64 86 -26% 128 59%

Futevôlei Personalizado 25 33 -24% 66 56%

Vôlei Master Feminino 90 110 -18% 152 73%

Personal Fitness 70 75 -7% 75 93%

CAD Multi Esportes 370 370 0% 400 98%

Futevôlei Aulas 11 10 10% 50 26%

Beach Tênis 266 222 20% 326 86%

CAD Júnior 488 400 22% 715 70%

CAD GYM 112 90 24% 160 71%

Jiu Jitsu Infantil 15 12 25% 50 42%

Yoga Zen 23 17 35% 35 80%

Tai Chi Chuan 35 24 46% 70 57%

Yoga Vinyasa 18 12 50% 35 83%

Total 1.697 1.669 2% 2.682 68%



Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Meta util. % Utiliz.

Lutas Mix 65 115 -43% 40% 30%

Hidroginástica 314 435 -28% 30% 26%

Ginastica Academia 908 1.140 -20% 60% 39%

Yoga 88 106 -17% 30% 29%

Ginástica Wellness 241 275 -12% 40% 37%

Elas 54 60 -10% 30% 47%

Projeto Mulher 11 12 -8% 30% 13%

Programa Esporte e Saúde 207 220 -6% 40% 40%

Jiu Jitsu 72 70 3% 30% 36%

Total 1.960 2.433 -19%


FITNESS

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO

Fitness 6.097 4.560 34%

Total de inscritos 9.754 8.662 13%

57


Agosto / 2018

DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53


3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050)

TOTAL DIRETORIA 39.166 40.769 1.603 396.328 317.603 (78.725)

DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54


3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 128.750 151.980 23.230 1.112.971 1.208.740 95.769 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 45.998 52.757 6.759 324.393 365.900 41.507 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 119.143 129.775 10.632 1.025.636 1.034.749 9.113 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 11.091 14.352 3.261 100.761 110.390 9.629 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 8.070 8.070 - 49.512 49.512 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785

TOTAL DIRETORIA 361.646 387.683 26.037 2.975.295 3.193.564 218.269

DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55


3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653

TOTAL DIRETORIA 203.267 271.297 68.030 2.354.085 2.184.291 (169.794)

DRT - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS - 40




TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 604.079 699.749 95.670 5.725.708 5.695.458 (30.250)

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

R E C E I T A S





58


Agosto / 2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoCENTROS DE CUSTOS



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 270.024 (90.076) 1.522.748 1.580.760 (58.012) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 58.747 (3.636) 450.889 559.953 (109.064) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 10.334 (10.334) 30.000 34.424 (4.424) CC - 010530005 - Rouparia 62.775 24.739 38.036 387.588 538.403 (150.815) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 1.231 (1.231) 2.500 1.710 790 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 (12.278) - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 22.395 (7.005) 165.745 148.217 17.529 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 16.214 20.276 291.927 291.285 643

TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)



CC - 010540001 - Aprendiz 94.382 95.853 (1.471) 754.307 695.365 58.941 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 96.572 84.304 12.268 644.541 611.663 32.879 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.875 6.970 78.760 70.743 8.017 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 21.943 18.050 3.893 147.071 106.520 40.551 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - - - - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.608 (1.608) - 7.648 (7.648) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 314.145 320.649 (6.504) 2.470.487 2.151.894 318.593 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.570 134.265 (57.695) 551.264 972.984 (421.720) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 2.300 40.614 (38.314) 34.161 95.190 (61.028) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 12.928 (968) 118.063 91.014 27.050 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 13.879 (1.860) 96.156 98.265 (2.109) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 145 (145) - 5.489 (5.489) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 109.793 44.555 65.239 507.483 629.193 (121.711) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 44.160 67.868 (23.708) 391.476 513.246 (121.770) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 27.187 (27.187) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.437 (6.357) 52.561 70.468 (17.906) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.330 (5.088) 291.691 310.600 (18.909) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 152 (152) - 75.492 (75.492) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 4.218 (4.218) - 50.913 (50.913) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 57 (57) - 1.119 (1.119) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 7.222 (7.222) - 49.971 (49.971) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.653 (5.653) - 46.081 (46.081) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 14 (14) - 173 (173) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 2.526 (2.526) - 39.416 (39.416) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 25.660 18.775 6.885 199.277 150.211 49.066 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 639 (639) - 4.792 (4.792) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.451 8.549 800.000 731.253 68.747 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 123.770 76.575 47.195 730.039 728.954 1.085 CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 43.132 297 347.432 407.617 (60.185) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 172.302 4.388 1.412.521 1.302.988 109.533 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 39.772 (4.772) 247.761 215.342 32.419 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 5.061 (5.061) 2.556 8.822 (6.266) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 129.909 148.783 (18.875) 1.004.004 1.117.601 (113.597) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 113.860 104.934 8.926 885.937 900.769 (14.832) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 2.313 1.087 47.274 5.817 41.457 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 14.791 (11.311) 34.779 78.462 (43.683) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 37.844 (2.626) 283.276 274.261 9.015

TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)



D E S P E S A S

59


Agosto / 2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoDRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 67.748 101.935 (34.188) 950.319 1.296.404 (346.085) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.284 41.347 (7.063) 270.084 310.217 (40.133) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.304 (12.304) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 8.417 (3.917) 49.187 80.200 (31.013) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.574 (22) 92.414 91.330 1.084 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.608 1.302 28.171 13.976 14.194 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 34.075 (9.208) 221.133 194.759 26.375 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 33.947 26.500 7.447 373.385 260.916 112.469 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 10.200 19.474 (9.274) 226.138 331.521 (105.384) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 5.042 529 4.513 23.280 66.071 (42.791) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 (1.106) 10.141 87.754 36.994 50.760 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 13.695 47.766 (34.071) 143.923 365.541 (221.618) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 61.236 29.363 31.873 507.830 399.356 108.474 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 7.732 (4.851) 29.849 37.393 (7.544) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 31.903 (19.293) 135.914 195.114 (59.199) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 116.078 105.114 10.964 998.907 1.242.503 (243.596) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 43.967 52.187 (8.220) 356.305 416.417 (60.112) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.277 (2.051) 8.059 40.743 (32.684) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 21.427 (11.557) 111.075 107.184 3.891 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 32.137 27.884 4.253 259.794 289.053 (29.259) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 18.730 10.097 8.633 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 14 (14) - 917 (917) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.174 216 35.684 25.284 10.400 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 23.513 22.513 1.000 186.280 153.423 32.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 244.484 234.906 9.578 1.533.662 2.078.718 (545.056) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 8.497 10.000 (1.503) 50.979 52.467 (1.488) CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 56.592 68.909 (12.316) 639.682 778.410 (138.728) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 234.675 (12.665) 1.784.821 1.754.534 30.288 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 27.207 (26.665) 103.237 253.111 (149.874) CC - 010550086 - Natação - MASTER 8.112 15.396 (7.284) 90.524 114.767 (24.243) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 8.772 1.333 98.357 42.908 55.449 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 31.581 3.716 282.371 250.884 31.487 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 7.085 6.019 106.314 86.877 19.437 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 8.959 18.998 (10.039) 85.131 233.554 (148.423) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 647 (647) - 2.648 (2.648) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 5.507 (1.407) 40.196 48.713 (8.517) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 4.929 4.197 73.005 36.987 36.018 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 4.300 600 3.700 50.531 36.914 13.617 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 1.942 16.331 (14.389) 20.451 58.324 (37.874) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 25 2.275 40.235 12.386 27.849 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 510 1.530 21.818 4.737 17.081 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 9.759 (350) 75.272 75.168 105 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 586 (586) - 49.130 (49.130) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 29.005 14.029 14.976 233.908 185.997 47.911 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.850 400 1.450 25.800 20.380 5.420 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 2.592 2.958 59.874 45.822 14.051 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 61.494 (29.624) 258.190 547.470 (289.279) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 36.198 (1.578) 255.941 281.688 (25.747) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.775 511 1.264 69.296 10.605 58.691 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 89.364 - 89.364 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 43.457 - 43.457

TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)

DRT - ATLETAS DO FUTURO - 40

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 9.000 17.921 (8.921) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 22.475 (2.227) 161.984 159.824 2.159 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 85.256 31.971 53.285 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 7.160 6.059 105.803 63.406 42.397

TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920


TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)

RESULTADO (2.702.266) (2.823.276) (121.010) (20.867.242) (23.454.092) (2.586.850)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.371.186 1.282.184 89.002 11.207.497 11.393.088 (185.591) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 512.164 652.643 (140.479) 4.264.820 4.418.630 (153.809) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 99.200 186.631 (87.431) 771.086 1.194.116 (423.029) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 80.100 68.996 11.104 515.810 891.407 (375.597) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 27.000 24.397 2.604 130.161 91.421 38.740 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.216.694 1.305.331 (88.637) 9.703.576 11.157.820 (1.454.244) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 2.842 (2.842) - 3.069 (3.069)

TOTAL DIRETORIA 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AAGOSTO Acumulado Até MÊS



60


Agosto / 2018



3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278

3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050)

TOTAL DIRETORIA 39.166 40.769 1.603 396.328 317.603 (78.725)



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 270.024 (90.076) 1.522.748 1.580.760 (58.012) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 58.747 (3.636) 450.889 559.953 (109.064) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 10.334 (10.334) 30.000 34.424 (4.424) CC - 010530005 - Rouparia 62.775 24.739 38.036 387.588 538.403 (150.815) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 1.231 (1.231) 2.500 1.710 790 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 (12.278) - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 22.395 (7.005) 165.745 148.217 17.529 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 16.214 20.276 291.927 291.285 643

TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)


RESULTADO (310.549) (375.193) (64.643) (2.455.070) (2.849.427) (394.357)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 234.208 211.041 23.168 1.898.861 1.966.544 (67.683) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 16.194 55.118 (38.924) 142.830 213.405 (70.576) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.500 15.497 (5.997) 76.500 76.883 (383) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 40.600 3.474 37.126 220.185 400.364 (180.179) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.600 10.528 (5.928) 57.707 57.001 706 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 44.613 120.099 (75.486) 455.315 452.400 2.915 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 205 (205) - 431 (431)

TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


61


Agosto / 2018



3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785

TOTAL DIRETORIA 56.664 30.750 (25.914) 411.534 417.723 6.189


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010540001 - Aprendiz 94.382 95.853 (1.471) 754.307 695.365 58.941 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 96.572 84.304 12.268 644.541 611.663 32.879 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.875 6.970 78.760 70.743 8.017 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 21.943 18.050 3.893 147.071 106.520 40.551 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - - - - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.608 (1.608) - 7.648 (7.648) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 314.145 320.649 (6.504) 2.470.487 2.151.894 318.593 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.570 134.265 (57.695) 551.264 972.984 (421.720) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 2.300 40.614 (38.314) 34.161 95.190 (61.028) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 12.928 (968) 118.063 91.014 27.050 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 13.879 (1.860) 96.156 98.265 (2.109) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 145 (145) - 5.489 (5.489) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 109.793 44.555 65.239 507.483 629.193 (121.711) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 44.160 67.868 (23.708) 391.476 513.246 (121.770) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 27.187 (27.187) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.437 (6.357) 52.561 70.468 (17.906) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.330 (5.088) 291.691 310.600 (18.909) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 152 (152) - 75.492 (75.492) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 4.218 (4.218) - 50.913 (50.913) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 57 (57) - 1.119 (1.119) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 7.222 (7.222) - 49.971 (49.971) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.653 (5.653) - 46.081 (46.081) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 14 (14) - 173 (173) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 2.526 (2.526) - 39.416 (39.416) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 25.660 18.775 6.885 199.277 150.211 49.066 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 639 (639) - 4.792 (4.792) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.451 8.549 800.000 731.253 68.747 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 123.770 76.575 47.195 730.039 728.954 1.085 CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 43.132 297 347.432 407.617 (60.185) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 172.302 4.388 1.412.521 1.302.988 109.533 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 39.772 (4.772) 247.761 215.342 32.419 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 5.061 (5.061) 2.556 8.822 (6.266) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 129.909 148.783 (18.875) 1.004.004 1.117.601 (113.597) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 113.860 104.934 8.926 885.937 900.769 (14.832) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 2.313 1.087 47.274 5.817 41.457 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 14.791 (11.311) 34.779 78.462 (43.683) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 37.844 (2.626) 283.276 274.261 9.015

TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)


RESULTADO (1.568.764) (1.638.674) (69.910) (11.721.344) (12.240.473) (519.129)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 578.716 566.707 12.009 4.674.254 4.797.529 (123.275) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 344.300 396.095 (51.795) 2.723.624 2.749.981 (26.356) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 43.700 84.540 (40.840) 338.186 528.691 (190.505) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 39.500 52.969 (13.469) 272.129 332.214 (60.085) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 21.000 5.774 15.226 39.966 15.758 24.208 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 598.211 560.701 37.511 4.084.718 4.231.387 (146.669) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 2.638 (2.638) - 2.638 (2.638)

TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Agosto / 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653

TOTAL DIRETORIA 203.267 271.297 68.030 2.354.085 2.184.291 (169.794)

CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 67.748 101.935 (34.188) 950.319 1.296.404 (346.085) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.284 41.347 (7.063) 270.084 310.217 (40.133) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.304 (12.304) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 8.417 (3.917) 49.187 80.200 (31.013) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.574 (22) 92.414 91.330 1.084 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.608 1.302 28.171 13.976 14.194 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 34.075 (9.208) 221.133 194.759 26.375 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 33.947 26.500 7.447 373.385 260.916 112.469 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 10.200 19.474 (9.274) 226.138 331.521 (105.384) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 5.042 529 4.513 23.280 66.071 (42.791) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 (1.106) 10.141 87.754 36.994 50.760 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 13.695 47.766 (34.071) 143.923 365.541 (221.618) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 61.236 29.363 31.873 507.830 399.356 108.474 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 7.732 (4.851) 29.849 37.393 (7.544) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 31.903 (19.293) 135.914 195.114 (59.199) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 116.078 105.114 10.964 998.907 1.242.503 (243.596) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 43.967 52.187 (8.220) 356.305 416.417 (60.112) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.277 (2.051) 8.059 40.743 (32.684) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 21.427 (11.557) 111.075 107.184 3.891 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 32.137 27.884 4.253 259.794 289.053 (29.259) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 18.730 10.097 8.633 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 14 (14) - 917 (917) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.174 216 35.684 25.284 10.400 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 23.513 22.513 1.000 186.280 153.423 32.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 244.484 234.906 9.578 1.533.662 2.078.718 (545.056) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 8.497 10.000 (1.503) 50.979 52.467 (1.488) CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 56.592 68.909 (12.316) 639.682 778.410 (138.728) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 234.675 (12.665) 1.784.821 1.754.534 30.288 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 27.207 (26.665) 103.237 253.111 (149.874) CC - 010550086 - Natação - MASTER 8.112 15.396 (7.284) 90.524 114.767 (24.243) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 8.772 1.333 98.357 42.908 55.449 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 31.581 3.716 282.371 250.884 31.487 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 7.085 6.019 106.314 86.877 19.437 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 8.959 18.998 (10.039) 85.131 233.554 (148.423) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 647 (647) - 2.648 (2.648) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 5.507 (1.407) 40.196 48.713 (8.517) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 4.929 4.197 73.005 36.987 36.018 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 4.300 600 3.700 50.531 36.914 13.617 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 1.942 16.331 (14.389) 20.451 58.324 (37.874) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 25 2.275 40.235 12.386 27.849 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 510 1.530 21.818 4.737 17.081 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 9.759 (350) 75.272 75.168 105 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 586 (586) - 49.130 (49.130) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 29.005 14.029 14.976 233.908 185.997 47.911 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.850 400 1.450 25.800 20.380 5.420 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 2.592 2.958 59.874 45.822 14.051 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 61.494 (29.624) 258.190 547.470 (289.279) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 36.198 (1.578) 255.941 281.688 (25.747) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.775 511 1.264 69.296 10.605 58.691 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 89.364 - 89.364 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 43.457 - 43.457

TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)

RESULTADO (1.082.686) (1.136.707) (54.022) (8.892.546) (10.866.910) (1.974.364)


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 524.795 474.802 49.993 4.366.644 4.397.470 (30.827) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 151.670 201.429 (49.759) 1.398.316 1.453.636 (55.320) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 46.000 86.594 (40.594) 356.400 588.542 (232.142) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 12.553 (12.553) 23.496 158.829 (135.333) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.400 8.094 (6.694) 32.488 18.662 13.826 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 562.088 624.531 (62.443) 5.069.288 6.434.062 (1.364.775)

TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS

R E C E I T A SAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS

D E S P E S A SAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS

63


Agosto / 2018

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40





CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 9.000 17.921 (8.921) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 22.475 (2.227) 161.984 159.824 2.159 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 85.256 31.971 53.285 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 7.160 6.059 105.803 63.406 42.397

TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920


RESULTADO (45.249) (29.635) 15.614 (362.043) (273.123) 88.920

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 33.467 29.635 3.832 267.737 231.544 36.193 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados - - - 50 1.608 (1.558) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 11.782 - 11.782 94.256 39.971 54.285

TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Agosto/ 2018.

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

ATIVIDADES MONITORADAS


Tênis Jogar 1.560 1.374 14% 1.800 101%

Badminton Jogar (*) 29 22 32% 40 73%

Squash Jogar 52 32 63% 100 71%

Total 1.641 1.428 15% 1.940 98%


(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS


Triathlon Personal 0 3 -100% 5 0%

Triathlon 54 74 -27% 200 39%

Squash Aulas 80 91 -12% 132 67%

Natação Master 106 112 -5% 180 74%

Natação Aperfeiçoamento 228 231 -1% 500 57%

Corrida de Rua 230 223 3% 700 43%

Natação Kinder 398 376 6% 528 82%

Squash - Aulas Coletivas 12 11 9% 126 14%

Tênis Aulas Coletivas 836 765 9% 1.416 64%

Tênis Escolinha 477 421 13% 844 61%

Natação Adulto 380 333 14% 440 81%

Judô 291 248 17% 410 49%

Ginástica Artistica 170 139 22% 290 22%

Tênis Kids 58 47 23% 168 28%

Badmingon Aulas 33 26 27% 160 8%

Natação Escolinha I e II 944 730 29% 1.300 9%

Personal Tênis Credenciado 12 6 100% 12 8742%

Corrida de Rua Master Training 79 36 119% 280 1785%

Total 4.388 3.872 13% 7.691 5%


Total de inscritos 1.720 1.464 17% 2.220 133%

As modalidades apresentadas na tabela em azul contém o número de inscritos já apresentado no quadro

geral de atletas.

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Agosto / 2018

DRT - Financeira - 4


3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 393 193 1.600 1.430 (170) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 92.110 (27.890) 960.000 908.795 (51.205)

3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 (44.188) (45.188) 8.000 6.744 (1.256)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 121.200 48.315 (72.885) 969.600 916.970 (52.630)



CC - 010040001 - Contabilidade/Fiscal 257.279 302.318 (45.039) 3.979.706 3.297.491 682.215 CC - 010040002 - Controles Internos 30.246 24.015 6.231 239.875 243.727 (3.851) CC - 010040003 - Orçamento 36.635 41.871 (5.236) 293.083 319.252 (26.169) CC - 010040004 - Tesouraria 209.346 222.828 (13.483) 1.733.735 1.690.616 43.119 CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 82.513 66.341 16.171 659.217 645.367 13.850 CC - 010040007 - Contas à Receber 224.104 298.915 (74.810) 1.838.034 2.410.898 (572.864) CC - 010040009 - Administração LIE 48.583 49.004 (421) 386.639 366.227 20.412

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.712


RESULTADO (767.506) (956.978) (189.472) (8.160.690) (8.056.608) 104.081

DRT - Financeira - 4


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 540.583 571.881 (31.298) 4.314.544 4.694.879 (380.335) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 27.510 23.009 4.501 243.154 162.872 80.282 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.780 3.529 (1.750) 11.949 50.603 (38.654) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 13 96 (83) 457 3.794 (3.337) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.996 6.278 2.717 47.223 56.432 (9.209) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 278.991 365.999 (87.008) 2.330.296 2.940.544 (610.248) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 30.833 34.501 (3.667) 2.182.667 1.064.455 1.118.212

TOTAL DIRETORIA 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.711



Diretoria de Área - Financeiro

R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Agosto / 2018

DRT - Jurídico - 6


3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 3.535 3.535



CC - 010060001 - Jurídico 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223) TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)


RESULTADO (85.713) (105.248) (19.535) (661.389) (869.077) (207.688)

DRT - Jurídico - 6


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 31.908 35.748 (3.840) 255.265 274.066 (18.801) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 51.403 64.526 (13.124) 349.697 479.138 (129.441) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 54 52 1 436 1.233 (797) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 314 (114) 1.332 1.404 (72) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.149 4.523 (2.374) 54.659 116.602 (61.943) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 85 (85) - 170 (170)

TOTAL DIRETORIA 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)



Diretoria de Área - Jurídico

R E C E I T A S


D E S P E S A S


67


Agosto/ 2018.

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Total

Apresentadas

Arquivadas


Base de dados: Diretoria Jurídica

GESTÃO DE CONTRATOS


Base de dados: Diretoria Jurídica

251

4

2

Apresentadas: 3 Trabalhistas e 1 Administrativa.

Arquivadas: 2 Trabalhistas.

Áreas com maior número de contratos emitidos no mês: Esportes Olímpicos e Formação (34),

Social (33) e Patrimônio (27).

208 195 199 195 192 186 176 177

3434 32 32 33 34 34 34

1818 18 18 18 18 18 18

2423 23 21 21 21 21 22

0

50

100

150

200

250

300


Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa

162132 131

97 91 81

145166

0

30

60

90

120

150

180


Contratos Propostas

68


Agosto / 2018

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação


DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 TOTAL RECEITAS 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 257.223 (52.872) 1.650.885 2.004.217 (353.332) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 151.323 (34.628) 933.556 1.132.671 (199.114) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 65.773 (1.671) 512.821 550.202 (37.381) CC - 010230004 - Pintura 83.120 81.839 1.282 664.963 652.530 12.433 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 116.524 (22.091) 755.467 875.429 (119.962) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 51.732 2.263 433.006 409.263 23.743 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 83.461 (15.463) 543.982 606.941 (62.959) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 46.292 (2.304) 352.216 397.414 (45.197) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.909 25.808 1.101 211.223 206.757 4.466 CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.343 886 56.691 46.975 9.716 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 7.996 (301) 61.560 74.479 (12.919) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 3.424 2.972 51.173 30.697 20.475 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 14.006 (2.176) 94.640 117.318 (22.677) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 3.191 8.068 90.072 162.614 (72.542) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 25.679 14.821 324.000 300.060 23.940 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 27.951 (14.181) 110.160 148.425 (38.265) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 2.414 6.318 69.854 49.830 20.024 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 2.219 4.035 50.032 52.080 (2.048) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 252 1.611 14.904 12.423 2.481 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 3.226 2.878 48.833 13.774 35.059 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 747 1.108 14.839 4.651 10.189 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 1.457 (1.457) 32.805 27.688 5.117 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 3.938 (617) 26.568 10.611 15.957 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 584 1.894 19.822 8.098 11.724 CC - 010230025 - Dependências Diversas 738.814 971.305 (232.491) 6.004.030 6.574.099 (570.069) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 630 1.572 17.619 4.248 13.371 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 922 3.897 38.556 11.117 27.439 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 3.600 (1.332) 18.144 8.397 9.747 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 7.658 2.921 84.629 117.620 (32.992) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 13.699 (7.624) 48.600 51.881 (3.281) CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 33.426 (33.426) - 80.172 (80.172) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 6.574 (6.574) - 14.796 (14.796) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 70 (70) - 40.500 (40.500) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - - - - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 5.832 7.671 (1.839) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.167 453 12.960 34.900 (21.940) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - 147 (147) - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - 1.933 (1.933) 810 10.465 (9.655) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 270 540 6.480 6.082 398 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 5.233 (5.233) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.592 1.648 25.920 25.871 49

TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)

DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 105.949 130.284 (24.335) 815.738 966.148 (150.410) CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 14.953 12.057 216.081 157.220 58.861 CC - 010220004 - Fauna 5.618 6.217 (599) 51.901 40.673 11.228 CC - 010220005 - Limpeza 853.463 583.036 270.427 6.860.202 6.640.316 219.886 CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.340 5.968 434.462 375.520 58.942 CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 107.984 (8.026) 799.665 828.210 (28.545) CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 183.933 6.094 1.520.215 1.463.386 56.829 CC - 010220010 - Transportes 45.017 50.918 (5.901) 366.934 341.661 25.272 CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 125.783 (2.070) 989.703 999.046 (9.343) CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 51.875 2.592 435.740 420.101 15.639

TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)

RESULTADO (3.185.548) (3.301.230) (115.682) (25.670.622) (26.983.081) (1.312.458)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.787.907 1.894.571 (106.664) 14.303.117 14.764.671 (461.554) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 498.312 220.110 278.202 3.975.156 3.733.375 241.782 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.990 26.901 1.089 223.920 249.195 (25.275) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 104.820 (13.720) 771.300 883.768 (112.468) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 280.143 328.198 (48.055) 2.267.520 2.384.896 (117.376) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 529.712 756.267 (226.554) 4.320.324 5.149.971 (829.648) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 614 (214) 16.957 35.813 (18.856)

TOTAL DIRETORIA 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)


D E S P E S A SAGOSTO Acumulado Até MÊS



Diretoria de Área - Patrimônio

Diretoria de Área - PatrimônioR E C E I T A S



69


Agosto / 2018

DRT - Patrimônio - 23





CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 257.223 (52.872) 1.650.885 2.004.217 (353.332) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 151.323 (34.628) 933.556 1.132.671 (199.114) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 65.773 (1.671) 512.821 550.202 (37.381) CC - 010230004 - Pintura 83.120 81.839 1.282 664.963 652.530 12.433 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 116.524 (22.091) 755.467 875.429 (119.962) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 51.732 2.263 433.006 409.263 23.743 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 83.461 (15.463) 543.982 606.941 (62.959) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 46.292 (2.304) 352.216 397.414 (45.197) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.909 25.808 1.101 211.223 206.757 4.466 CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.343 886 56.691 46.975 9.716 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 7.996 (301) 61.560 74.479 (12.919) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 3.424 2.972 51.173 30.697 20.475 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 14.006 (2.176) 94.640 117.318 (22.677) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 3.191 8.068 90.072 162.614 (72.542) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 25.679 14.821 324.000 300.060 23.940 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 27.951 (14.181) 110.160 148.425 (38.265) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 2.414 6.318 69.854 49.830 20.024 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 2.219 4.035 50.032 52.080 (2.048) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 252 1.611 14.904 12.423 2.481 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 3.226 2.878 48.833 13.774 35.059 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 747 1.108 14.839 4.651 10.189 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 1.457 (1.457) 32.805 27.688 5.117 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 3.938 (617) 26.568 10.611 15.957 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 584 1.894 19.822 8.098 11.724 CC - 010230025 - Dependências Diversas 738.814 971.305 (232.491) 6.004.030 6.574.099 (570.069) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 630 1.572 17.619 4.248 13.371 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 922 3.897 38.556 11.117 27.439 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 3.600 (1.332) 18.144 8.397 9.747 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 7.658 2.921 84.629 117.620 (32.992) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 13.699 (7.624) 48.600 51.881 (3.281) CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 33.426 (33.426) - 80.172 (80.172) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 6.574 (6.574) - 14.796 (14.796) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 70 (70) - 40.500 (40.500) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - - - - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 5.832 7.671 (1.839) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.167 453 12.960 34.900 (21.940) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - 147 (147) - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - 1.933 (1.933) 810 10.465 (9.655) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 270 540 6.480 6.082 398 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 5.233 (5.233) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.592 1.648 25.920 25.871 49

TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)


RESULTADO (1.656.035) (2.028.159) (372.124) (13.387.654) (14.969.408) (1.581.754)

DRT - Patrimônio - 23


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 744.305 827.788 (83.484) 5.954.651 6.412.123 (457.472) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 140.101 140.930 (829) 1.140.967 1.173.824 (32.857) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 900 2.585 (1.685) 7.200 25.871 (18.671) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 3.090 (3.090) 10.000 44.344 (34.344) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 249.303 300.172 (50.870) 2.020.800 2.179.101 (158.301) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 521.426 753.249 (231.823) 4.254.036 5.110.667 (856.631) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 344 (344) - 23.478 (23.478)

TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


70


Agosto / 2018

DRT - Serviços Gerais - 22


3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937

TOTAL DIRETORIA 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937



CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 105.949 130.284 (24.335) 815.738 966.148 (150.410)

CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 14.953 12.057 216.081 157.220 58.861

CC - 010220004 - Fauna 5.618 6.217 (599) 51.901 40.673 11.228

CC - 010220005 - Limpeza 853.463 583.036 270.427 6.860.202 6.640.316 219.886

CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.340 5.968 434.462 375.520 58.942

CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 107.984 (8.026) 799.665 828.210 (28.545)

CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 183.933 6.094 1.520.215 1.463.386 56.829

CC - 010220010 - Transportes 45.017 50.918 (5.901) 366.934 341.661 25.272

CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 125.783 (2.070) 989.703 999.046 (9.343)

CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 51.875 2.592 435.740 420.101 15.639

TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359


RESULTADO (1.529.513) (1.273.071) 256.442 (12.282.968) (12.013.673) 269.296

DRT - Serviços Gerais - 22


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.043.602 1.066.783 (23.181) 8.348.466 8.352.548 (4.082)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 358.211 79.180 279.031 2.834.189 2.559.551 274.638

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.090 24.316 2.774 216.720 223.324 (6.604)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 101.730 (10.630) 761.300 839.424 (78.124)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 30.840 28.026 2.814 246.720 205.795 40.925


CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 270 130 16.957 12.335 4.622

TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359



R E C E I T A S


D E S P E S A S


71


Agosto/ 2018.

PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%


Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências

114 75% 1

41 70% 8

60 65% 7

64 60% 11

Hidráulica 33 75% 1

Alvenaria 52 60% 57

Tapeçaria 23 80% 6

Som 2 80% 0

Pintura 37 65% 17

Vidraçaria 5 60% 0

TOTAL: 431 70% 108

(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

Respondidos

Refrigeração 35 85% 31

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Elétrica 113 99% 114

Marcenaria 56 93% 63

Serralheria 57 89% 95

33 100% 31

10 19% 17

19 83% 31

2 100% 5

355 90% 450

O setor de Alvenaria teve resultado abaixo da meta devido suporte prestado às obras do Centro Administrativo Operacional,

Ginásio de Squash e Sala de Bike Indoor.

25 68% 59

5 100% 4

160

376

534 496

337 336

203

431

133 319 471 474 322 108 171 355

83% 85%88%

96% 96%

32%

84% 82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700


OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço

72


Agosto / 2018

DRT - Presidência - 1


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 10.369.557 10.839.178 469.621 84.833.385 86.718.803 1.885.418 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964

TOTAL RECEITAS 11.157.609 11.676.671 519.063 90.525.282 92.015.091 1.489.808

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670

TOTAL RECEITAS 5.650 10.755 5.105 51.150 40.675 (10.475)

DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45


3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098

TOTAL RECEITAS - - - - 1.098 1.098


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 11.163.259 11.687.427 524.168 90.576.432 92.056.864 1.480.432


Diretoria de Área - Presidência e Assessoria

R E C E I T A S



73


Agosto / 2018

CENTROS DE CUSTOS



CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 74.012 (8.950) 628.239 593.499 34.740

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 122.915 (122.915) - 128.675 (128.675)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 12.978 (404) 100.591 150.742 (50.151)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 2.544 506 52.400 54.186 (1.786)

CC - 010010009 - Programa de Bonificação 90.000 76.720 13.280 290.000 216.265 73.735

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 200.000 - 200.000

TOTAL DE DESPESAS 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863

DRT - DAS Departamento de Assistência Social - 44


CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 27.185 24.577 2.608 212.734 181.016 31.718 CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 12.800 6.995 5.805 109.540 59.861 49.679 CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 - 4.050 34.200 28.469 5.731 CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.063 6.167 896 44.179 36.272 7.906 CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 28.700 6.500 22.200 CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat 4.000 3.990 10 48.850 22.765 26.085 CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654 CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705) CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - 585 (585) 8.100 7.463 638 CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392

TOTAL DE DESPESAS 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.791 61.675 (7.884) 438.635 431.710 6.925 CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 9.761 4.324 5.437 38.755 9.850 28.904

TOTAL DE DESPESAS 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829


RESULTADO 10.857.923 11.288.645 430.722 88.187.839 89.848.262 1.660.423


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 146.898 151.634 (4.736) 1.175.181 1.168.566 6.615

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 30.199 29.799 400 495.920 254.212 241.708


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 86.398 (86.398) 11.647 92.853 (81.207)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 10.510 20.848 (10.338) 29.193 31.380 (2.187)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 100.217 95.605 4.612 461.613 482.714 (21.101)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 511 (511) - 2.477 (2.477)

TOTAL DIRETORIA 305.336 398.781 (93.446) 2.388.593 2.208.602 179.991







D E S P E S A SAGOSTO Acumulado Até MÊS

74


Agosto / 2018


R E C E I T A S

Conta / Centro Custo


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.336.557 11.080.778 (255.779) 84.833.385 86.718.803 1.885.418

3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735)

3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205

3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232

3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867)

3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120

3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797

3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564)

3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218

3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460

3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657)

3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89)

3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160

3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230

3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000

3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144)

3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665)

3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964

TOTAL RECEITAS 12.124.609 11.918.271 (206.337) 90.525.282 92.015.091 1.489.808


D E S P E S A S


CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 74.012 (8.950) 628.239 593.499 34.740

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 122.915 (122.915) - 128.675 (128.675)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 12.978 (404) 100.591 150.742 (50.151)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 2.544 506 52.400 54.186 (1.786)

CC - 010010009 - Programa de Bonificação 90.000 76.720 13.280 290.000 216.265 73.735

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 200.000 - 200.000

TOTAL DIRETORIA 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863


RESULTADO 11.941.424 11.629.103 (312.320) 89.254.052 90.871.723 1.617.671



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 74.658 76.697 (2.039) 597.261 614.976 (17.715)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.408 15.279 (1.871) 320.014 120.895 199.118



CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 15.350 (15.350) - 17.752 (17.752)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 91.570 90.494 1.075 302.556 241.003 61.553 TOTAL DIRETORIA 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863





75


Agosto / 2018

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349)

3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600)

3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378

3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426

3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670

TOTAL RECEITAS 5.650 10.755 5.105 51.150 40.675 (10.475)



CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 27.185 24.577 2.608 212.734 181.016 31.718

CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 12.800 6.995 5.805 109.540 59.861 49.679

CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 - 4.050 34.200 28.469 5.731

CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.063 6.167 896 44.179 36.272 7.906

CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 28.700 6.500 22.200

CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat 4.000 3.990 10 48.850 22.765 26.085

CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654

CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)

CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - 585 (585) 8.100 7.463 638

CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392

TOTAL DIRETORIA 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299


RESULTADO (52.949) (32.859) 20.089 (588.823) (582.998) 5.824

DRT - DAS - 44


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 22.065 22.304 (238) 176.524 166.470 10.054



CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 6.150 4.399 1.751

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 470 - 470 5.360 741 4.619

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.923 4.941 2.982 155.509 238.195 (82.687)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 511 (511) - 2.437 (2.437)

TOTAL DIRETORIA 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299

R E C E I T A S


D E S P E S A S


Conta / Centro Custo

CENTROS DE CUSTOS



76


Agosto / 2018



3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098

TOTAL RECEITAS - - - - 1.098 1.098



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.791 61.675 (7.884) 438.635 431.710 6.925

CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 9.761 4.324 5.437 38.755 9.850 28.904

TOTAL DIRETORIA 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829


RESULTADO (63.552) (65.999) (2.447) (477.390) (440.463) 36.927



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 50.175 52.634 (2.459) 401.396 387.120 14.276

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 2.351 7.563 (5.212) 44.977 36.119 8.858

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 262 59 203 1.139 925 214

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 75 (75) 2.497 955 1.542

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 10.040 5.499 4.541 23.833 12.887 10.947

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 725 170 554 3.548 3.516 32

TOTAL DIRETORIA 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS



77


Agosto/ 2018.

ATIVIDADES DAS

ESPORTE


Projeto Viver Melhor 10 40 -75% 40 25%

EDUCACIONAL


Inglês 17 30 -43% 45 38%

Projeto Educar 31 40 -23% 40 78%

Total 48 70 -31% 85 56%

Total de inscritos 58 110 -47% 125 46%

EVENTOS

Atividade Coluna1 Coluna2 Frequência Estimado % variação

Ação do Bem 363 350 4%

78


Agosto/ 2018.

CENTRO PRÓ MEMORIA

Base de dados: Centro Pró Memória

Exposição:119 anos Esporte Clube Pinheiros.

384 409312

189 224 213 250 224


Visitação e acesso online

01 1

0

2 21 1


Exposições realizadas

811

74

14

812

7

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez

Atendimento de solicitações de pesquisa

0 0 38 0707

813

3.357 3.243


Digitalização

79


Agosto / 2018

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372

TOTAL RECEITAS 111.355 72.300 (39.055) 3.206.546 3.043.171 (163.375)

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000)

3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 TOTAL RECEITAS 1.500 - (1.500) 264.000 235.703 (28.297)


Diretoria de Área - Social

R E C E I T A S



80


Agosto / 2018

D E S P E S A S

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 010140001 - Administração Social 102.327 108.173 (5.846) 790.381 916.074 (125.693) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183) CC - 010140008 - Festa Junina - 143.109 (143.109) 1.945.100 2.073.104 (128.004) CC - 010140009 - Jantares Dançantes 37.850 37.008 842 151.900 150.486 1.414

CC - 010140010 - Noites Típicas - 92.131 (92.131) - 92.131 (92.131) CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672)

CC - 010140014 - Festa Italiana 170.555 233 170.322 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 15.364 (15.364) 15.470 203.581 (188.111) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 14.169 (10.069) 33.800 110.722 (76.922) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 1.224 (1.224) 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.367 37.785 6.583 369.143 337.544 31.599 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.661 (1.111) 66.400 78.056 (11.656) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades 3.700 - 3.700 64.600 38.981 25.619 CC - 010150010 - Dia Legal - 2.250 (2.250) 21.200 21.234 (34) CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - 952 (952) 188.300 162.264 26.036

CC - 010150012 - Atividades da Criança 22.100 30.020 (7.920) 205.800 193.632 12.168

TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)

RESULTADO (279.695) (418.777) (139.082) (1.445.831) (2.432.384) (986.553)

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 128.295 148.684 (20.389) 1.026.512 1.140.710 (114.198)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 171.804 253.336 (81.532) 2.411.281 2.636.710 (225.429)


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.025 6.737 (712) 64.200 110.387 (46.187)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 890 4.097 (3.207) 206.771 183.690 23.081

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 43.647 38.978 4.668 745.547 1.185.379 (439.831)

TOTAL DIRETORIA 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)







81


Agosto / 2018

DRT - Social - 14


3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372

TOTAL DIRETORIA 111.355 72.300 (39.055) 3.206.546 3.043.171 (163.375)



CC - 010140001 - Administração Social 102.327 108.173 (5.846) 790.381 916.074 (125.693) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183) CC - 010140008 - Festa Junina - 143.109 (143.109) 1.945.100 2.073.104 (128.004) CC - 010140009 - Jantares Dançantes 37.850 37.008 842 151.900 150.486 1.414 CC - 010140010 - Noites Típicas - 92.131 (92.131) - 92.131 (92.131) CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672) CC - 010140014 - Festa Italiana 170.555 233 170.322 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 15.364 (15.364) 15.470 203.581 (188.111) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 14.169 (10.069) 33.800 110.722 (76.922) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 1.224 (1.224) 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)


RESULTADO (203.477) (339.110) (135.632) (752.889) (1.784.698) (1.031.809)

DRT - Social - 14


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 89.196 116.056 (26.860) 713.724 849.731 (136.007)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 149.923 232.579 (82.657) 2.009.624 2.327.102 (317.478)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 31.950 30.300 1.650 308.687 315.514 (6.827)


CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 3.486 (3.286) 200.391 178.829 21.561

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 43.564 26.964 16.600 702.210 1.079.597 (377.388)

TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


82


Agosto / 2018

DRT - Relações Sociais - 15


3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900

TOTAL DIRETORIA 1.500 - (1.500) 264.000 235.703 (28.297)



CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.367 37.785 6.583 369.143 337.544 31.599 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.661 (1.111) 66.400 78.056 (11.656) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades 3.700 - 3.700 64.600 38.981 25.619 CC - 010150010 - Dia Legal - 2.250 (2.250) 21.200 21.234 (34) CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - 952 (952) 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 22.100 30.020 (7.920) 205.800 193.632 12.168

TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553


RESULTADO (76.217) (79.667) (3.450) (692.943) (647.687) 45.256

DRT - Relações Sociais - 15


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 39.099 32.628 6.470 312.788 290.979 21.809


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.940 8.945 995 153.380 138.868 14.512

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.025 4.712 1.313 39.400 33.293 6.107

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 690 611 79 6.380 4.861 1.519

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 83 12.014 (11.931) 43.337 105.781 (62.444)

TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553



R E C E I T A S


D E S P E S A S


83


Agosto/ 2018.

ATIVIDADES SOCIAIS

EVENTOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Festa das Nações 15048 10650 41%

Jantar Dançante 244 270 -10%

Estação Fliperama - Dia dos Pais 785 300 162%

RELAÇÕES SOCIAIS

Tipo Frequência Capacidade Ocupação

Karaokê 543 550 -1%

Brinquedoteca 7.175 7.500 -4%

84


Agosto / 2018

DRT - Veteranos - 17

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos - - - - - - 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 14.400 35 (14.365)

3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 2.895 2.895 - 15.496 15.496

3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.635 (1.625) 34.080 22.685 (11.395)

3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 16.000 10.000 (6.000) 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20

TOTAL DIRETORIA 8.060 5.530 (2.530) 64.480 48.236 (16.244)



CC - 010170001 - Administração Veteranos 26.805 23.589 3.216 208.037 148.599 59.438 CC - 010170002 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.417 (1.417)

TOTAL DIRETORIA 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021


RESULTADO (18.745) (18.059) 686 (143.557) (101.781) 41.776

Diretoria de Área - Veteranos


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.400 1.874 (474) 11.200 12.040 (840) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.300 8.864 4.436 106.400 68.233 38.167 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 8.000 7.555 445 64.000 53.760 10.240 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 517 (517) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 300 - 300 2.400 447 1.953 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.805 5.296 (1.491) 24.037 15.020 9.017

TOTAL DIRETORIA 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021



Diretoria de Área - Veteranos

R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Agosto/ 2018.

ATIVIDADES DE VETERANOS

VETERANOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Chá da tarde 108 120 -10%

Happy Hour 100 100 0%

Total 208 220 -5%

ATIVIDADES VETERANOS

Tipo Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Dança Sênior 38 60 -37% 45 15%

Caminhada 70 80 -13% 100 43%

Movimente-se 160 100 60% 120 -25%

Total 268 240 12% 265 -1%


Palestras: A importância da educação e prevenção no combate ao câncer de mama e próstata, com

participação de 15 pessoas.

86


Agosto / 2018

DRT - Suprimentos - 07





CC - 010070001 - Adm de Compras 144.246 160.115 (15.870) 1.160.874 1.230.722 (69.848)

CC - 010070002 - Almoxarifado Manutenção 20.939 18.838 2.102 171.601 151.119 20.481

CC - 010070003 - Central de Distribuição - - - - 63 (63)

TOTAL DIRETORIA 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)


RESULTADO (165.185) (178.953) (13.768) (1.332.475) (1.381.905) (49.430)

DRT - Suprimentos - 7


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 142.582 154.601 (12.019) 1.139.882 1.193.098 (53.216)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 17.808 21.355 (3.547) 154.341 162.036 (7.696)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 830 1.357 (527) 7.204 7.025 179

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30 - 30 1.629 1.683 (54)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.000 1.091 (91) 6.319 6.482 (163)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.035 549 1.486 20.768 9.076 11.692

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 900 - 900 2.333 2.504 (171)

TOTAL DIRETORIA 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)



Diretoria de Área - Suprimentos

R E C E I T A S


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Agosto/ 2018.

AQUISIÇÕES

Total pedidos

Vlr acum. R$ mi

Med/pedido R$

(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018

Total base PO

Total vlr negociado

Total economia

% economia


Base de dados: Diretoria de Suprimentos

28.765

6.972

100,1

14.362

1.700.408

1.671.644

1,7%

Resultado negativo (-0,9%), de 2 contratos renegociados um manteve-se e o outro sofreu reajuste de

3,6% referente a prestação de serviço para aulas de Xadrez aos associados.

33,2 17,8 6,8 11,2 6,7 6,5 8,7 9,3

840 851 879 804 944

843 889 922

-

200

400

600

800

1.000

1.200

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-180,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)

Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos

16.586.887

18.270.651

98

690

Lic

ita

ção

Dis

pe

nsa

Dispensa x Licitação (R$) *

1.295.2351.349.384

14% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

65 33

Pregão Eletrônico Convencional

Licitação (R$) *

6,3%

2,0%0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3%

-0,9%

-1%

2%

5%

8%

11%

14%

17%

20%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dispensa negociada - Economia (R$)

Base PO Valor negociado % de economia

88


Agosto / 2018

DRT - Conselho Deliberativo - 19


3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43

TOTAL DIRETORIA - - - - 43 43



CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 70.319 71.142 (822) 744.616 654.221 90.395

CC - 010190002 - Eventos Institucionais CO 35.100 2.656 32.444 442.640 311.394 131.246

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTOS 105.419 73.798 31.622 1.187.256 965.615 221.641


RESULTADO (105.419) (73.798) 31.622 (1.187.256) (965.572) 221.684

DRT - Conselho Deliberativo - 19


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 57.048 58.584 (1.537) 459.571 469.887 (10.315)



CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 9.670 6.492 3.178

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.900 1.204 696 33.205 46.918 (13.713)


TOTAL DIRETORIA 105.419 73.798 31.622 1.187.256 965.615 221.641



R E C E I T A S


D E S P E S A S


89


Agosto / 2018

DRT - Conselho Fiscal - 20





CC - 010200001 - Conselho Fiscal 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTO 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)


RESULTADO (11.330) (11.393) (63) (91.371) (94.591) (3.219)

DRT - Conselho Fiscal - 20


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 10.659 10.873 (213) 85.273 89.973 (4.700)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 286 152 134 2.288 2.423 (135)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 33 50 (17) 375 245 130

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 627 645 (18)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 150 293 (143) 1.190 896 294

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 202 25 177 1.619 408 1.211

TOTAL DIRETORIA 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


90


Agosto / 2018

RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 691.142 569.799 (121.343) 4.506.755 3.954.735 (552.021) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 304.880 263.529 (41.351) CC - 020240004 - Germania 632.923 667.929 35.007 4.882.357 5.231.338 348.981 CC - 020240006 - O Ponto 408.282 324.272 (84.010) 2.575.862 2.648.906 73.044

CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 128.090 166.874 38.784 937.993 1.112.917 174.924

SUBTOTAL (A) 1.898.547 1.766.620 (131.927) 13.207.847 13.211.425 3.578

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 126.536 - (126.536) 891.802 710.652 (181.151)

CC - 020240009 - 9 Pinos 311.492 375.375 63.883 2.263.865 2.375.097 111.232 CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 369.222 153.996 (215.227) 2.813.538 1.881.667 (931.872) CC - 020240019 - The Fitness 108.030 144.284 36.254 907.968 977.308 69.340 CC - 020240013 - Bar do Futebol 96.680 124.474 27.794 465.764 461.989 (3.775) CC - 020240007 - No Tênis 341.675 346.250 4.575 2.662.119 2.847.788 185.669 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 60.545 101.738 41.193 543.838 607.135 63.297 CC - 020240020 - Bar da Sauna 42.027 42.498 471 304.633 317.202 12.569 CC - 020240025 - Bomboniere 29.712 33.608 3.896 218.224 212.618 (5.606) SUBTOTAL (B) 1.485.919 1.322.223 (163.696) 11.071.752 10.391.455 (680.297)

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 3.384.466 3.088.843 (295.623) 24.279.599 23.602.879 (676.719)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 16.376 37.315 20.939 291.874 126.186 (165.688) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 1.087.451 833.950 (253.501) CC - 020240015 - Eventos do Clube 17.100 18.555 1.455 191.393 430.972 239.579 SUBTOTAL (C) 33.476 55.870 22.394 1.570.719 1.391.108 (179.610)

DIVERSOS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 75.960 61.412 (14.548) 616.680 647.500 30.820 SUBTOTAL ( D ) 75.960 61.412 (14.548) 616.680 647.500 30.820

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 3.493.902 3.206.125 (287.777) 26.466.997 25.641.487 (825.510)


RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 609.637 497.461 112.176 4.541.854 4.030.445 511.409 CC - 020240004 - Germania 531.419 547.472 (16.053) 4.241.996 4.392.509 (150.513) CC - 020240006 - O Ponto 333.036 261.831 71.205 2.407.398 2.493.213 (85.816) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 154.526 176.080 (21.555) 1.236.889 1.331.900 (95.012) SUBTOTAL (A) 1.628.618 1.482.844 145.773 12.428.136 12.248.068 180.069

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 86.396 - 86.396 653.998 558.415 95.583 CC - 020240009 - 9 Pinos 284.131 324.955 (40.824) 2.212.160 2.464.731 (252.572) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 308.336 197.573 110.764 2.440.911 2.184.612 256.298 CC - 020240019 - The Fitness 84.918 100.121 (15.203) 701.639 748.519 (46.880) CC - 020240013 - Bar do Futebol 72.256 87.290 (15.034) 436.301 427.041 9.260 CC - 020240007 - No Tênis 362.770 363.377 (607) 2.906.895 3.233.414 (326.519) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 78.967 110.017 (31.050) 670.195 753.654 (83.459) CC - 020240020 - Bar da Sauna 45.159 45.560 (401) 349.978 357.716 (7.738) CC - 020240025 - Bomboniere 14.096 16.984 (2.889) 103.174 105.222 (2.048) SUBTOTAL (B) 1.337.030 1.245.879 91.151 10.475.252 10.833.325 (358.073)

RESULTADO (A) + (B) 2.965.648 2.728.723 236.924 22.903.388 23.081.393 (178.005)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 13.920 17.005 (3.086) 163.773 100.801 62.972 CC - 020240010 - Festa Junina - 24.920 (24.920) 672.905 608.967 63.938 CC - 020240015 - Eventos do Clube 20.393 50.272 (29.879) 168.179 293.211 (125.032) SUBTOTAL (C) 34.313 92.197 (57.884) 1.004.857 1.002.979 1.878

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 297.448 326.920 (29.473) 2.347.895 2.433.195 (85.300) CC - 020240023 - Caixas 209.225 191.880 17.345 1.673.627 1.504.954 168.673 CC - 020240017 - Confeitaria 78.656 92.220 (13.564) 623.212 763.099 (139.888) CC - 020240003 - Controle de Qualidade 45.039 36.574 8.465 360.733 303.551 57.182 CC - 020240002 - Controle Materiais 67.246 25.048 42.198 599.904 248.685 351.219 CC - 020240027 - Cozinha Central 8.900 55.498 (46.598) 91.700 365.019 (273.319) SUBTOTAL (E) 706.513 728.140 (21.627) 5.697.070 5.618.504 78.567

TOTAL DESPESAS (A) + (B) + (C) + (E) 3.706.474 3.549.061 157.413 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ORÇAMENTO DE RESTAURANTE

RECEITASAGOSTO Acumulado ATÉ MÊS

DESPESASAGOSTO Acumulado ATÉ MÊS

91


Agosto / 2018

CENTRO DE CUSTORESTAURANTE Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 81.505 72.338 (9.167) (35.099) (75.710) (40.611) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 304.880 263.529 (41.351) CC - 020240004 - Germania 101.504 120.458 18.953 640.362 838.829 198.468 CC - 020240006 - O Ponto 75.246 62.441 (12.805) 168.464 155.693 (12.772) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira (26.436) (9.206) 17.229 (298.896) (218.983) 79.913 SUBTOTAL (A) 269.929 283.776 13.847 779.711 963.357 183.646

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 40.140 - (40.140) 237.804 152.236 (85.568) CC - 020240009 - 9 Pinos 27.360 50.420 23.059 51.706 (89.634) (141.340) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 60.886 (43.577) (104.463) 372.627 (302.946) (675.573) CC - 020240019 - The Fitness 23.111 44.162 21.051 206.329 228.789 22.460 CC - 020240013 - Bar do Futebol 24.425 37.184 12.759 29.462 34.948 5.486 CC - 020240007 - No Tênis (21.095) (17.127) 3.968 (244.776) (385.626) (140.850) CC - 020240012 - Bar da Sede Social (18.422) (8.279) 10.143 (126.358) (146.519) (20.162) CC - 020240020 - Bar da Sauna (3.132) (3.062) 70 (45.345) (40.514) 4.831 CC - 020240025 - Bomboniere 15.616 16.624 1.008 115.050 107.396 (7.654) SUBTOTAL (B) 148.889 76.344 (72.546) 596.500 (441.871) (1.038.371)

RESULTADO (A) + (B) 418.819 360.120 (58.699) 1.376.211 521.487 (854.724)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 2.456 20.310 17.853 128.101 25.385 (102.716) CC - 020240010 - Festa Junina - (24.920) (24.920) 414.547 224.983 (189.563) CC - 020240015 - Eventos do Clube (3.293) (31.717) (28.424) 23.214 137.761 114.547 SUBTOTAL (C) (837) (36.328) (35.491) 565.862 388.129 (177.732)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante (221.488) (265.508) (44.020) (1.731.215) (1.785.695) (54.480) CC - 020240023 - Caixas (209.225) (191.880) 17.345 (1.673.627) (1.504.954) 168.673 CC - 020240017 - Confeitaria (78.656) (92.220) (13.564) (623.212) (763.099) (139.888) CC - 020240003 - Controle de Qualidade (45.039) (36.574) 8.465 (360.733) (303.551) 57.182 CC - 020240002 - Controle Materiais (67.246) (25.048) 42.198 (599.904) (248.685) 351.219 CC - 020240027 - Cozinha Central (8.900) (55.498) (46.598) (91.700) (365.019) (273.319) SUBTOTAL (E) (630.553) (666.727) (36.174) (5.080.390) (4.971.004) 109.387

RESULTADO (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) (212.571) (342.935) (130.364) (3.138.318) (4.061.388) (923.070)

RESULTADO DE RESTAURANTE

AGOSTO Acumulado ATÉ MÊS

92


Agosto / 2018

CONTAS


CTB - 004100 - Salarios 698.357 718.672 (20.314) 5.596.382 5.362.727 233.655 CTB - 004101 - Extraordinario 76.650 19.724 56.926 613.200 499.621 113.579 CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.726 (41.726) - 420.380 (420.380) CTB - 004103 - 13o Salario 80.670 71.728 8.942 645.360 532.400 112.960 CTB - 004105 - Ferias 110.320 98.511 11.809 882.560 771.141 111.419 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 149.462 91.496 57.966 1.034.569 765.574 268.995 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 86.300 86.839 (539) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 286.540 268.364 18.176 2.292.320 2.148.367 143.953 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 10.080 9.523 557 80.640 77.851 2.789 CTB - 004140 - Vale Transporte 68.700 66.497 2.203 548.782 507.923 40.859 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 3.840 3.492 348 30.720 26.766 3.954 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 22.830 25.319 (2.489) 182.640 206.452 (23.812) CTB - 004144 - Convenio Medico 113.690 123.726 (10.036) 909.520 983.669 (74.149) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 2.575 2.418 157 20.600 17.888 2.712 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 69.590 87.909 (18.319) 556.720 646.790 (90.070) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 2.200 172 2.029 26.700 578 26.122 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 2.124 1.282 842 16.692 16.332 360 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 3.240 2.850 390 43.000 25.730 17.270 CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - - - - 3.488 (3.488) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 12.037 11.684 353 96.296 111.405 (15.108) CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 25.450 30.419 (4.969) 218.135 1.197.534 (979.399) CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 3.200 - 3.200 24.400 24.182 219 CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 2.699 2.177 522 21.593 16.814 4.779 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 4.000 3.881 119 46.362 29.094 17.268 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 2.000 - 2.000 12.000 - 12.000 CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 4.690 6.084 (1.394) 39.927 239.509 (199.582) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 20 198 (178) 160 1.685 (1.525) CTB - 004300 - Bebidas 250.600 250.568 33 2.100.206 2.038.007 62.199 CTB - 004301 - Alimenticios 1.137.132 1.012.202 124.930 8.539.643 8.320.839 218.804 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 11.685 4.330 7.354 87.899 136.177 (48.278) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 9.182 13.695 (4.513) 67.877 90.939 (23.062) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 11.000 - 11.000 82.000 - 82.000 CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 11.828 24.072 (12.244) 89.014 202.379 (113.365) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 10.000 18.304 (8.304) 124.310 103.182 21.129 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 5.500 3.788 1.712 42.000 25.020 16.980 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes - 5.937 (5.937) 512.378 212.346 300.032 CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 45.030 42.392 2.638 352.248 324.560 27.688 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis - - - 8.155 9.128 (973) CTB - 004600 - Combustiveis 27.648 46.241 (18.593) 231.635 224.769 6.866 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 160 - 160 1.220 15.152 (13.932) CTB - 004603 - Material de Manutencao 4.250 5.084 (834) 35.504 22.231 13.273 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 11.345 18.656 (7.311) 83.910 105.012 (21.102) CTB - 004605 - Perifericos Informatica 1.000 - 1.000 12.500 - 12.500 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 51.538 68.123 (16.585) 436.698 446.024 (9.325) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 6.900 6.957 (57) 50.947 64.373 (13.426) CTB - 004702 - Energia Eletrica 65.295 87.842 (22.547) 533.481 585.219 (51.738) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 3.111 2.029 1.083 24.890 19.806 5.084 CTB - 004704 - Locacao de Bens 37.345 32.955 4.390 272.740 148.397 124.344 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - - - - 2.123 (2.123) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta - - - 46.500 60.422 (13.922) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 35.529 37.228 (1.699) 289.423 281.892 7.531 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 28 (28) - 1.241 (1.241) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - - - - 171 (171) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 40.033 20.417 19.617 303.919 399.829 (95.910) CTB - 004725 - Despesas Diversas 1.950 613 1.337 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 700 - 700 5.000 - 5.000 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - - - - 65 (65) CTB - 004804 - I C M S 86.448 72.909 13.539 625.039 549.785 75.253 TOTAL DESPESAS 3.706.474 3.549.061 157.414 29.605.315 29.702.875 (97.560)


DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE

93


Agosto / 2018

AGOSTO ** VARIAÇÕES **

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST

GERMANIA O PONTO

CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655 171.337 68.583 134.724

CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579 22.373 (12.673) 3.978

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380) (118.224) (66.029) (24.225)

CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960 60.170 (4.735) 8.974

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419 69.005 (24.608) 6.306

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995 112.976 5.703 101.148

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 37.486 (23.097) (3.076) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953 96.712 (33.641) (6.506)

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789 3.499 (1.424) (430)

CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859 (30.051) (687) 1.186

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954 2.072 (1.797) 536

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812) 2.421 (12.174) 861

CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149) 21.054 (57.925) (10.507)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712 8 5.328 (28)

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070) 9.600 (35.720) (33.883)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122 - 500 -

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360 - - -

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270 8.630 (2.242) (4.070)

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488) (2.120) - (1.368)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108) (796) (2.293) (396)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399) (183.629) (112.784) (157.940)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219 - - 219

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779 - - -

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268 732 (600) (5.080)

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000 - - -

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582) (36.726) (22.557) (31.588)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525) - - -

CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199 (28.326) 13.318 (27.730)

CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804 161.525 225.674 (108.573)

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278) (6.147) (5.881) 407

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062) - - -

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000 - - -

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365) (1.305) (44.502) (10.425)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129 (1.350) 17.780 3.000

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980 4.136 5.000 3.844

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032 83.850 31.782 59.277

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688 10.952 (14.775) 1.235

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973) - - (319)

CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866 (360) - (140)

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932) - - -

CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273 1.038 (1.332) (667)

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102) (21.015) (3.761) 6.022

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500 4.500 - -

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325) 19.635 (14.608) (981)

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426) (4.353) (7.772) 1.481

CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738) (217) (217) (206)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084 - - -

CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344 21.550 (8.893) 6.186

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123) - - -

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922) - - -

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531 - - -

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241) - - -

CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171) - - -

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910) - - -

CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 (46) (156) 300 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000 - - -

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65) - - -

CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253 20.812 (7.301) 2.639

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560) 511.409 (150.513) (85.816)

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS

ACUMULADO ATÉ MÊS

94


Agosto / 2018

AGOSTO

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655

CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)

CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789

CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)

CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)

CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199

CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)

CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)

CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)

CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084

CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)

CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)

CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)

CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

CHURRASCARIA

REC. FIGUEIRA

LANCH CAB.

PAI TOMAS 9 PINOS

21.215 21.381 43.203

11.131 1.644 (70)

(26.326) (2.764) (32.027)

(592) 2.270 253

(436) 1.773 990

32.249 (6.963) 40.272

(5.711) 880 (9.902) (5.759) 1.962 (12.470)

(666) 67 (1.453)

(3.108) 743 (19.684)

438 75 405

637 (612) (3.892)

(6.253) 563 (25.037)

(42) (6) (1.223)

(2.932) 5 (18.617)

- - -

- - -

- 300 1.000

- - -

- - -

(25.347) (17.419) (51.673)

- - -

- - -

- (45) (2.287)

- - -

(5.070) (3.484) (10.334)

- - -

(3.798) 14.648 (5.113)

(114.004) 65.135 (136.789)

(921) - 387

- - (6.788)

- - -

(7.247) (13.266) (8.756)

- - -

- - -

45.252 15.474 17.113

11.567 236 (2.854)

- (39) (300)

(8.228) - -

- - -

- - (2.925)

165 457 (1.132)

- - -

7.312 1.379 (8.814)

(1.003) - 468

(27) (27) (27)

- - -

(152) - 1.055

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- (30) (130) - - -

- - -

(7.357) 11.246 4.579

(95.012) 95.583 (252.572)

95


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655



CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789



















CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531






CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

PISCINA

LANCHONETE THE FITNESS

BAR DO

FUTEBOL NO TÊNIS

25.380 (21.437) 5.910 (21.141)

4.501 2.924 (457) (1.308)

(15.501) (3.365) (3.660) (76.667)

(882) (1.962) (614) (7.673)

(7.552) (3.420) (1.553) (9.287)

30.396 (16.214) 15.276 37.797

(4.562) (3.459) (1.419) (20.834) (3.662) (13.095) (2.908) (59.644)

(652) (309) (223) (2.033)

2.468 (4.444) 2.219 14.741

176 (49) (32) (265)

(9.970) (1.160) (1.251) (4.422)

(7.637) (2.351) (1.285) (17.954)

(442) (254) 0 (797)

(3.128) (8.475) (4.051) (12.180)

- - - -

- - - -

(5.003) (353) (220) (160)

- - - -

824 - - -

(203.714) (20.331) (14.802) (53.227)

- - - -

- - - -

(16) (317) (275) 549

- - - -

(40.744) (4.066) (2.960) (10.646)

- - - -

52.407 35.369 172 (13.413)

415.616 25.049 20.179 (64.238)

1.132 (1.621) - 1.097

- - 48 (11.912)

- - - -

(16.862) (5.460) (16.789) (9.558)

- - - -

- - - -

7.173 1.430 14.288 12.301

(1.267) (170) 351 (1.793)

2.000 (48) (220) 950

- - - -

- - - -

(5.638) (662) - 2.949

3.769 (3.371) (317) 834

- - - -

8.002 (6.974) (55) (6.884)

(1.261) 2.160 (849) (1.067)

(27) (27) (27) (27)

- - - -

- - - 456

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - (86) - - - -

- - - -

30.972 9.584 4.784 9.026

256.298 (46.880) 9.260 (326.519)

96


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655



CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789



















CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531






CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS

BAR DA SEDE

SOCIAL

BAR DA

SAUNA BOMBONIERE

STEAK-

HOUSE

(201) (6.446) - -

(1.805) 8.562 - -

(6.537) - - -

(950) (48) - -

(201) 311 - -

20.612 10.919 - -

(2.356) (949) - - (2.018) 490 - -

(304) 17 - -

35.235 (972) - -

(42) 82 - -

(1.059) (133) - -

(8.522) (4.031) - -

(118) 50 - -

(8.432) (791) - -

(195) - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 824

(38.811) (4.855) - 8.000

- - - -

- - - -

(15) - - -

- - - -

(7.762) (971) - 1.600

- - - -

(8.745) (11.268) 857 9.267

(44.684) 2.586 (9.708) 214.839

- - - -

(5.199) - - -

- - - -

(6.723) (8.576) 10 506

- - - -

- - - -

(6.879) 4.188 - -

225 (87) 419 560

- - - -

- - - -

- - - -

(490) - - -

(283) (22) (230) 340

- - - -

6.929 (130) 3.148 430

(804) - - -

(54) (27) (11) -

- - - -

(569) - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(108) - - - - - - -

- - - -

7.408 4.364 3.466 12.991

(83.459) (7.738) (2.048) 249.358

** VARIAÇÕES **

97


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655



CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789



















CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531






CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS

ADM REST EVENTOS

TERCEIROS

FESTA

JUNINA

EVENTOS

CLUBE

20.819 - (15.343) (323)

30.916 - - -

(21.706) - - -

14.246 - - -

18.099 - - -

(37.654) - - -

7.610 - - - 22.561 - - -

1.276 - - -

(1.026) - - -

(151) - - -

(60) - - -

(2.463) - - -

(167) - - -

3.155 - - -

17.217 - - 8.600

6.560 - - -

(1.298) - - -

- - - -

(12.447) - - -

- 2.494 (6.301) (18.350)

- - - -

1.986 - - -

16.964 - 8.962 (1.253)

12.000 - - -

- 499 (1.260) (7.370)

(1.525) - - -

(174) 8.078 73.777 (38.385)

(21.334) 34.677 74.436 (85.606)

(35.792) - - -

- - (11) 800

- - - -

- - - 875

(8.611) - (4.690) -

- 4.000 - -

(4.112) - 2.111 2.018

(13) 1.176 117 723

(1.042) - 155 -

14.270 - (66) 1.390

- - - -

19.802 - 99 -

(2.359) - - 630

8.000 - - -

(30.139) 1.641 (1.066) 5.968

9.510 - (18.001) 10.380

(50.682) - - -

4.381 - - -

- 6.487 (24.731) 6.874

(2.123) - - -

- - (13.922) -

7.531 - - -

(1.118) - - (123)

(171) - - -

(95.910) - - -

9.938 - - 680 - - - -

(65) - - -

- 3.920 (10.327) (12.559)

(85.300) 62.972 63.938 (125.032)

** VARIAÇÕES **

98


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655



CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789



















CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531






CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS

ADM CENTRAL CONFEITARIA CONT. QUAL

236.400 24.919 49.158

32.000 8.356 4.731

- (8.070) (4.366)

25.600 1.571 4.297

35.200 1.689 6.264

- (11.584) (4.934)

28.000 1.849 5.779 96.000 8.765 18.633

4.000 135 420

16.000 (1.391) (1.066)

1.600 (37) (122)

8.000 (293) (553)

37.600 (9.580) (120)

640 69 45

24.000 (11.098) 2.197

- - -

- - (6.200)

13.200 (630) 1.461

- - -

- - -

- (49.496) (4.000)

- - -

2.793 - -

- - (51)

- - -

- (9.899) (800)

- - -

455 44 -

280 (81.439) (472)

- - (518)

- - -

82.000 - -

- 1.680 -

- - (2.681)

- - -

- (4.110) (9.240)

1.480 (2.154) (19)

- - -

- - -

- - -

4.100 - -

2.800 (1.771) (217)

- - -

27.600 2.932 (30)

- (206) (1.045)

- (27) (27)

- - 702

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1.200 (110) (44) 5.000 - -

- - -

- - -

685.948 (139.888) 57.182

** VARIAÇÕES **

99


Agosto / 2018

AGOSTO


CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655



CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960

CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789



















CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531






CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253

TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)


ACUMULADO ATÉ MÊS

CONT. MAT CAIXAS COZINHA

CENTRAL

89.044 144.671 (72.250)

8.000 (3.685) (5.538)

- (6.534) (4.379)

8.480 11.589 (7.033)

12.800 15.334 (9.296)

- (57.330) (3.673)

10.800 5.554 (8.036) 35.040 29.523 (26.031)

1.280 452 (863)

9.600 21.902 (805)

280 1.095 (310)

2.560 (1.596) (1.116)

8.800 19.381 (7.882)

400 (588) (163)

7.200 7.420 (4.339)

- - -

- - -

4.820 - 1.835

- - -

- - -

- - (19.215)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - (3.843)

- - -

- - -

- - (139.541)

- (422) -

- - -

- - -

- - 33.600

19.880 (17.200) 15.000

- - -

32.085 - (3.970)

6.923 - 15.418

732 - (2.843)

- - -

(13.932) - -

- - (3.002)

- - (1.300)

- - -

(10.626) - (13.563)

- (1.065) -

(27) (27) (27)

- - -

116.080 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1.000 200 (154) - - -

- - -

- - -

351.219 168.673 (273.319)

** VARIAÇÕES **

100


Agosto/ 2018.

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

LANCHONETES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes jul/18 PO 2ºS jun/18 Lanchonetes jul/18 PO 2ºS jul/182

O Ponto 104,28 93,81 L.Tênis 19,12 19,87

R. Germânia 31,81 33,80 L.Boliche 18,46 17,90

R. CCR 45,08 41,29 L.Piscina 23,52 23,65

Rec.Figueira 93,23 65,77 L.Futebol 14,22 12,05

Total 45,08 45,45 43,08 Tucumã Bar 23,51 18,65

% real vs. PO e mês anterior -0,8% 4,6% Cabana (fechado em reforma) 11,25

(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio L.Fitness 9,18 8,93

o faturamento de eventos foi excluído Bar Sauna 23,94 26,45

Bombonierie 6,63 7,07

Total 16,39 16,55 16,53

% real vs. PO e mês anterior -1,0% -0,8%(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

-8,0%

300.712

-2,9%

-0,4%

641.758

-8,7%

37.778

40.266 41.727

33.536

38.353

39.632

37.875

40.63041.685

42.752 42.878

46.291

35.516 35.537

41.201

39.735 39.906

32.731

38.166

37.920

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000


2017 PO 2018 2018

76.842

101.341

118.416

70.231

94.37786.630

67.951

87.293 85.914 84.727 86.18891.250

71.332

82.889

96.901

86.610

91.197

68.208

63.843

80.778

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

101


Agosto / 2018


Receitas 100.000 965.660 865.660 5.362.000 5.158.401 (203.599)

Despesas 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599

Resultado - - - - - -

RECEITAS

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 151.229 151.229 433.500 815.414 381.914

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 354.121 354.121 3.500.000 1.783.841 (1.716.159)

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 199.691 199.691 486.000 1.128.500 642.500

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 169.911 169.911 142.500 779.779 637.279

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 90.707 (9.293) 800.000 650.867 (149.133)

TOTAL 100.000 965.660 865.660 5.362.000 5.158.401 (203.599)


DESPESAS


DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133

TOTAL DESPESAS 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO


RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES


AGOSTO Acumulado ATÉ MÊS

102


Agosto / 2018

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO


CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 369 (369) - 1.066 (1.066) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.022 (5.022) - 18.299 (18.299) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 39.659 (39.659) - 140.559 (140.559) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.604 (13.604) - 50.169 (50.169) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.101 (8.101) - 29.982 (29.982) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 7.370 (7.370) - 24.408 (24.408) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 5.546 (5.546) - 10.304 (10.304) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 71.557 (71.557) - 270.417 (270.417) CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890) CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419) CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.089 (1.089) - 4.827 (4.827) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 111.948 (111.948) - 563.925 (563.925) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 29.313 (29.313) - 160.598 (160.598) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.334 (62.334) - 244.219 (244.219) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 85.431 (85.431) - 332.429 (332.429) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 23.359 (23.359) - 92.795 (92.795) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 35.123 (35.123) - 121.369 (121.369) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 5.523 (5.523) - 24.560 (24.560) CC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723)

CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 661 (661) - 2.654 (2.654)

CC - 080360031 - OA VII_Natação - 122.302 (122.302) - 491.937 (491.937)

CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.589 (47.589) - 185.550 (185.550)

CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 64.041 (64.041)

CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 13.600 (13.600)

CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.934 (8.934) - 33.646 (33.646)

CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913

CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032)

CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 398 (398) - 1.269 (1.269) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 47.099 (47.099) - 154.584 (154.584) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 60.638 (60.638) - 241.043 (241.043) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 61.778 (61.778) - 238.002 (238.002) CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - 27 (27) - (255) 255 CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 55.300 (55.300) CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 55.860 (55.860) CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 800.000 98.000 702.000 CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 97.300 (97.300) CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 27.867 (27.867) CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.600 (3.600) - 31.029 (31.029) CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 28.000 (28.000) CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 15.300 (15.300) - 119.905 (119.905) CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 20.000 (20.000) - 137.862 (137.862)

TOTAL 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO

AGOSTO Acumulado ATÉ MÊSCENTRO DE CUSTO

103


Agosto / 2018

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA 5 - Adm Lie - - - 433.500 242.884 (190.616) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA VII_Adm Lie - 149.193 149.193 - 539.267 539.267 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA 5 - Adm Lie - - - - 27.325 27.325 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA VII_Adm Lie - 2.036 2.036 - 5.938 5.938

TOTAL DIRETORIA - 151.229 151.229 433.500 815.414 381.914


D E S P E S A S


CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 369 (369) - 1.066 (1.066) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.022 (5.022) - 18.299 (18.299) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 39.659 (39.659) - 140.559 (140.559) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.604 (13.604) - 50.169 (50.169) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.101 (8.101) - 29.982 (29.982) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 7.370 (7.370) - 24.408 (24.408) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 5.546 (5.546) - 10.304 (10.304) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 71.557 (71.557) - 270.417 (270.417)

TOTAL DIRETORIA - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)


RESULTADO - - - - - -


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 150.860 (150.860) 283.500 714.308 (430.808)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 369 (369) 150.000 101.106 48.894

TOTAL DIRETORIA - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)




D E S P E S A S POR C O N T A

104


Agosto / 2018

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Lie OT - - - 3.500.000 - (3.500.000) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT VII_Adm LIE - 349.399 349.399 - 1.527.524 1.527.524 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT_VI - Adm LIE - - - - 231.542 231.542 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT VII_Adm LIE - 4.722 4.722 - 17.198 17.198 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT_VI - Adm LIE - - - - 7.577 7.577

TOTAL DIRETORIA - 354.121 354.121 3.500.000 1.783.841 (1.716.159)


D E S P E S A S


CC - 080350001 - Adm Lie OT - - - 3.500.000 - 3.500.000

CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475

CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309)

CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183)

CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090)

CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890)

CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419)

CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703)

CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.089 (1.089) - 4.827 (4.827)

CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 111.948 (111.948) - 563.925 (563.925)

CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 29.313 (29.313) - 160.598 (160.598)

CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.334 (62.334) - 244.219 (244.219)

CC - 080350034 - OT VII_Judô - 85.431 (85.431) - 332.429 (332.429)

CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 23.359 (23.359) - 92.795 (92.795)

CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 35.123 (35.123) - 121.369 (121.369)

CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 5.523 (5.523) - 24.560 (24.560)

TOTAL DIRETORIA - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 159.682 (159.682) - 782.589 (782.589)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 194.439 (194.439) 3.500.000 1.001.252 2.498.748

TOTAL DIRETORIA - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159





105


Agosto / 2018

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36

R E C E I T A S


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA VII_Adm LIE - 197.087 197.087 - 782.678 782.678 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Adm Lie - - - - 318.093 318.093 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Natação - - - 486.000 - (486.000) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA VII_Adm LIE - 2.605 2.605 - 8.750 8.750 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA_IV - Adm Lie - - - - 18.980 18.980

TOTAL DIRETORIA - 199.691 199.691 486.000 1.128.500 642.500


D E S P E S A S

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 661 (661) - 2.654 (2.654) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 122.302 (122.302) - 491.937 (491.937) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.589 (47.589) - 185.550 (185.550) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 64.041 (64.041) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 13.600 (13.600) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.934 (8.934) - 33.646 (33.646)

TOTAL DIRETORIA - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 57.830 (57.830) 126.000 263.577 (137.577)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 141.861 (141.861) 360.000 864.923 (504.923)

TOTAL DIRETORIA - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)


CONTA

CENTROS DE CUSTOS





106


Agosto / 2018

DRT - LIE COL - Coletivos - 39

R E C E I T A S


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL V_Adm LIE - 167.623 167.623 - 627.821 627.821 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Adm Lie - - - - 140.212 140.212 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Voleibol - - - 142.500 - (142.500) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL V_Adm LIE - 2.288 2.288 - 7.076 7.076 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL_IV - Adm Lie - - - - 4.669 4.669

TOTAL DIRETORIA - 169.911 169.911 142.500 779.779 637.279


D E S P E S A S


CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913 CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 398 (398) - 1.269 (1.269) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 47.099 (47.099) - 154.584 (154.584) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 60.638 (60.638) - 241.043 (241.043) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 61.778 (61.778) - 238.002 (238.002)

TOTAL DIRETORIA - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 111.034 (111.034) 52.500 468.243 (415.743)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 58.878 (58.878) 90.000 311.536 (221.536)

TOTAL DIRETORIA - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)

CONTA

CENTROS DE CUSTOS





107


Agosto / 2018

DRT - Convênio CBC BB - 43


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm CBC _EDITAL 6 - 89.941 89.941 - 645.511 645.511

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Convênio CBC 100.000 - (100.000) 800.000 - (800.000)

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/Adm CBC _EDITAL 6 - 766 766 - 5.356 5.356

TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 (9.293) 800.000 650.867 (149.133)



CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - 27 (27) - (255) 255

CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 55.300 (55.300)

CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 55.860 (55.860)

CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 800.000 98.000 702.000

CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 97.300 (97.300)

CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 27.867 (27.867)

CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.600 (3.600) - 31.029 (31.029)

CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 28.000 (28.000)

CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 15.300 (15.300) - 119.905 (119.905)

CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 20.000 (20.000) - 137.862 (137.862)

TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 100.000 90.680 9.320 800.000 651.122 148.878

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 27 (27) - (255) 255

TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS

CONTAS



108


Agosto/ 2018.

LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Planejamento (Projetos Atuais / Novos Projetos)

(Projetos em execução)(Projetos em execução)

ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (VII) Masc Fem Total

ECP OLÍMPICO TERRESTRES (VII) Masc Fem Total Atletismo 2 1 3

Atletismo 31 33 64 Badminton 2 1 3

Badminton 1 0 1 Basquete 28 0 28

Esgrima 9 4 13 Esgrima 0 0 0

Ginástica Artística 8 3 11 Ginástica Artística 5 2 7

Judô 20 12 32 Handebol 8 10 18

Levantamento de Peso 5 2 7 Judô 4 5 9

Triathlon 4 3 7 Levantamento de Peso 0 0 0

SUBTOTAL 78 57 135 Natação 4 3 7

Pólo-Aquático 7 8 15

Coletivos (V) Masc Fem Total Remo 4 0 4

Basquete 5 0 5 Saltos Ornamentais 0 1 1

Handebol 11 8 19 Voleibol 4 15 19

Voleibol 0 11 11 SUBTOTAL 68 46 114

SUBTOTAL 16 19 35

CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total

Aquáticos (VII) Masc Fem Total Atletismo 34 77 111

Canoagem 0 1 1 Basquete 146 3 149

Natação 31 19 50 Handebol 109 116 225

Polo Aquático 10 8 18 Judô 21 12 33

Remo 2 2 4 Natação 39 46 85

Saltos Ornamentais 1 1 2 Polo Aquático 47 10 57

SUBTOTAL 44 31 75 Remo 15 12 27

Remo Paraolímpico 0 1 1

Saltos Ornamentais 11 13 24

Voleibol 32 158 190

SUBTOTAL 454 448 902

109


Agosto / 2018

AGOSTO ACUMULADO NO ANO

SALDO INICIAL (disponível) 31.485.173 28.563.665

Receitas oriundas de Editais e Taxas de Tranferências 1.738.957 12.269.241

Aplicação Financeira 110.658 760.529- -

TOTAL DAS ENTRADAS 1.849.616 13.029.771

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 75.800 193.039

ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/OUTROS) - 5.092

PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 404.724 3.675.886

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 391.203 2.963.698

Móveis e Utensílios 240 331.393Máquinas e Equipamentos 159.549 1.487.053

Instalações Prediais 205.514 829.439

Equipamentos e Mobiliários Esportivos 25.900 315.813

OBRAS 1.028.628 3.321.287

Modernização do Bilhar e Snooker 64.150 789.966

Impermeabilização e troca do piso da Piscina CE - 507.216

Revitalização da Cabana do Pai Tomás 171.069 268.255

Adequação Centro Administrativo Operacional 169.687 538.242

Troca da cobertura do CE - 30.400

Reforma área do Squash 67.317 94.767

Modernização Casa de Máquinas 447.751 983.787

Reforma do Fitness e Sala de Spinning 108.654 108.654

TOTAL DAS SAIDAS 1.900.356 10.159.003

MOVIMENTO FINANCEIRO (50.740) 2.870.768

SALDO DISPONÍVEL FINAL 31.434.433 31.434.433

Saldo Aplicado em Investimentos 24.190.456

Adiantamento a Fornecedores 340.997

Taxas de Transferências a Receber 6.880.072

Títulos e Editais a Receber 22.908

Saldo Disponível + A Receber 31.434.433

Projeto Centro Tênis e Saúde CD 30/16 366.966

Reforma do Fitness e Sala de Spinning CD 31/16 104.292

Troca da cobertura do CE CD 17/17 3.410.723

Modernização Casa de Máquinas CD 26/17 781.446

Aquisição de equipamentos elípticos/Fitness CD 06/18 497.603

Novo galpão do Remo / Raia USP CD 07/18 558.872

Reforma área do Squash CD 08/18 352.929

Adequação Centro Administrativo Operacional CD 10/18 852.242

Ampliação do Ginásio de Handebol CD 11/18 780.126

Revitalização da Cabana do Pai Tomás CD 14/18 1.659.177

Total 9.364.376

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2018

SALDOS AUTORIZADOS AINDA NÃO UTILIZADOS

110


Agosto/ 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA

Roberto Cappellano - Presidente Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento Rubens Bove - Diretor de Área AdministrativaMario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e MarketingFrancisco Montagna - Diretor de Área CulturalArnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e FormaçãoFernando Silva Rohrs - Diretor de Área FinanceiraCarlos Edmundo Miller Neto - Diretor de Área de PatrimônioJosé Julio B. da Veiga Júnior- Diretor de Área de Esportes Associativos CompetitivosIvan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações EsportivasJosé Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de VeteranosSamir Salim Daher - Diretor MédicoJosé Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços GeraisJosé Alípio de Barros - Diretor de SuprimentosFernando Amante Chidiquimo - Diretor JurídicoDulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans NobilingMário dos Santos Guitti - Diretor de Esportes Coletivos e RaquetesJosé Ricardo Pinheiro Lima - Diretor de Esportes Individuais e AquáticosEliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência SocialCarlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da PresidênciaPedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da PresidênciaEduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da PresidênciaPeter Alfredo Burmester - Assessor Especial da PresidênciaMarcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria

Relatório Elaborado por:

Fernando Silva RohrsDiretor de Área Financeira

Carlos Edmundo Miller NetoAssessor de Planejamento

111

· relatório de acompanhamento mensal agosto/2018 informaÇÕes gerais 6 custeio resumo...

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