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RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
2011
1. RECEITAS TOTAISMÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 EM 2011 % 11/10
JANEIRO 905.451,28R$ 1.055.643,13R$ 1.027.401,77R$ 1.175.178,36R$ 14,4%
FEVEREIRO 1.017.412,19R$ 1.009.442,46R$ 1.021.376,23R$ 1.313.467,89R$ 28,6%
MARÇO 1.120.800,67R$ 1.259.202,74R$ 1.456.998,62R$ 1.407.342,39R$ -3,4%
ABRIL 1.222.105,68R$ 1.159.657,40R$ 1.267.086,76R$ 1.288.130,26R$ 1,7%
MAIO 1.267.779,53R$ 1.282.478,01R$ 1.553.864,93R$ 1.755.279,45R$ 13,0%
JUNHO 1.304.825,63R$ 1.358.764,46R$ 2.209.710,67R$ 2.403.059,41R$ 8,7%
JULHO 1.478.769,82R$ 1.472.007,34R$ 1.892.625,60R$ 1.928.208,19R$ 1,9%
AGOSTO 1.307.474,43R$ 1.364.898,85R$ 1.671.314,71R$ 1.885.108,50R$ 12,8%
SETEMBRO 1.303.585,92R$ 1.338.548,26R$ 1.443.738,24R$ 1.668.737,01R$ 15,6%
OUTUBRO 1.259.269,65R$ 1.307.533,85R$ 1.321.580,59R$ 1.540.923,37R$ 16,6%
NOVEMBRO 1.150.878,08R$ 1.207.545,02R$ 1.364.437,28R$ 1.476.494,46R$ 8,2%
DEZEMBRO 1.076.199,68R$ 1.189.377,68R$ 1.270.027,60R$ 1.400.270,82R$ 10,3%
TOTAL 14.414.552,56R$ 15.005.099,20R$ 17.500.163,00R$ 19.242.200,11R$ 9,95%
R$ - R$ 500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 3.000.000,00
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RECEITAS TOTAIS - 2008 A 2011
EM 2011Em 2010
Em 2009Em 2008
PG. 02
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
2011
PG. 02
1.1. RECEITAS PATRIMONIAISM ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 177.414,73R$ 216.893,81R$ 138.947,68R$ 170.614,99R$ 22,8%
FEVEREIRO 153.900,66R$ 177.381,85R$ 125.899,58R$ 168.890,30R$ 34,1%
MARÇO 164.415,17R$ 203.913,15R$ 161.905,13R$ 188.848,38R$ 16,6%
ABRIL 177.433,18R$ 177.493,46R$ 142.348,47R$ 179.069,57R$ 25,8%
MAIO 174.515,55R$ 163.456,09R$ 160.258,64R$ 212.721,87R$ 32,7%
JUNHO 176.729,72R$ 162.366,34R$ 129.881,69R$ 213.625,95R$ 64,5%
JULHO 199.010,42R$ 177.839,74R$ 146.996,40R$ 218.674,84R$ 48,8%
AGOSTO 193.440,93R$ 137.259,08R$ 161.787,41R$ 258.076,16R$ 59,5%
SETEMBRO 211.716,71R$ 138.357,54R$ 160.393,03R$ 232.869,45R$ 45,2%
OUTUBRO 228.126,23R$ 139.234,58R$ 154.163,69R$ 221.708,03R$ 43,8%
NOVEMBRO 222.189,70R$ 133.692,87R$ 155.373,14R$ 223.095,98R$ 43,6%
DEZEMBRO 215.456,50R$ 154.920,19R$ 185.824,00R$ 288.122,98R$ 55,1%
TOTAL 2.294.349,50R$ 1.982.808,70R$ 1.823.778,86R$ 2.576.318,50R$ 41,26%
1.2. RECEITAS DE SERVIÇOS (REGISTRO DO COMÉRCIO)M ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 727.969,55R$ 838.564,52R$ 888.454,09R$ 1.002.486,53R$ 12,8%
FEVEREIRO 863.496,32R$ 830.144,67R$ 895.476,65R$ 1.144.495,59R$ 27,8%
MARÇO 956.365,50R$ 1.055.289,59R$ 1.295.093,49R$ 1.218.494,01R$ -5,9%
ABRIL 1.044.519,77R$ 982.163,94R$ 1.122.265,09R$ 1.109.060,69R$ -1,2%
MAIO 1.081.405,42R$ 1.119.021,92R$ 1.393.606,29R$ 1.542.557,58R$ 10,7%
JUNHO 1.128.078,83R$ 1.195.482,12R$ 2.073.578,99R$ 2.189.433,46R$ 5,6%
JULHO 1.279.722,40R$ 1.294.167,60R$ 1.745.629,20R$ 1.708.564,33R$ -2,1%
AGOSTO 1.114.033,50R$ 1.227.639,77R$ 1.472.587,31R$ 1.626.830,55R$ 10,5%
SETEMBRO 1.091.762,01R$ 1.200.078,72R$ 1.283.345,21R$ 1.435.734,72R$ 11,9%
OUTUBRO 1.030.621,42R$ 1.168.299,27R$ 1.166.156,90R$ 1.319.215,34R$ 13,1%
NOVEMBRO 928.688,38R$ 1.073.852,15R$ 1.207.356,85R$ 1.253.398,48R$ 3,8%
DEZEMBRO 846.028,08R$ 1.021.368,33R$ 1.066.427,63R$ 1.112.147,84R$ 4,3%
TOTAL 12.092.691,18R$ 13.006.072,60R$ 15.609.977,70R$ 16.662.419,12R$ 6,7%
1.3. OUTRAS RECEITAS (DIVERSAS)M ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 67,00R$ 184,80R$ -R$ 2.076,84R$ 100,0%
FEVEREIRO 15,21R$ 1.915,94R$ -R$ 82,00R$ 100,0%
MARÇO 20,00R$ -R$ -R$ -R$ 100,0%
ABRIL 152,73R$ -R$ 2.473,20R$ -R$ 100,0%
MAIO 11.858,56R$ -R$ -R$ -R$ 100,0%
JUNHO 17,08R$ 916,00R$ 6.249,99R$ -R$ 100,0%
JULHO 37,00R$ -R$ -R$ 969,02R$ 100,0%
AGOSTO -R$ -R$ 36.939,99R$ 201,79R$ 100,0%
SETEMBRO 107,20R$ 112,00R$ -R$ 132,84R$ 100,0%
OUTUBRO 522,00R$ -R$ 1.260,00R$ -R$ 100,0%
NOVEMBRO -R$ -R$ 1.707,29R$ -R$ 100,0%
DEZEMBRO 14.715,10R$ 13.089,16R$ 17.775,97R$ -R$ 100,0%
TOTAL 27.511,88R$ 16.217,90R$ 66.406,44R$ 3.462,49R$
PG. 03
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
2011
PG. 04
2. DESPESAS TOTAIS
MÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 660.926,75R$ 530.484,32R$ 668.102,98R$ 367.980,60R$ -44,9%
FEVEREIRO 705.028,86R$ 821.017,90R$ 753.971,51R$ 543.360,30R$ -27,9%
MARÇO 602.738,85R$ 1.087.320,20R$ 773.221,30R$ 1.039.435,50R$ 34,4%
ABRIL 676.926,52R$ 807.024,23R$ 733.483,09R$ 1.072.232,70R$ 46,2%
MAIO 756.775,58R$ 667.062,23R$ 1.143.848,28R$ 1.110.160,42R$ -2,9%
JUNHO 677.655,82R$ 606.379,40R$ 913.589,70R$ 1.037.704,81R$ 13,6%
JULHO 1.010.393,82R$ 1.099.486,58R$ 1.042.332,55R$ 1.252.939,68R$ 20,2%
AGOSTO 876.773,02R$ 1.096.938,24R$ 1.019.673,33R$ 1.072.669,03R$ 5,2%
SETEMBRO 835.772,27R$ 988.396,25R$ 987.273,17R$ 1.191.141,56R$ 20,6%
OUTUBRO 812.746,31R$ 1.019.341,67R$ 989.240,40R$ 1.102.406,56R$ 11,4%
NOVEMBRO 751.931,73R$ 796.665,99R$ 1.001.781,59R$ 1.266.480,21R$ 26,4%
DEZEMBRO 1.468.913,73R$ 1.560.617,94R$ 1.477.685,82R$ 1.670.900,63R$ 13,1%
TOTAL 9.836.583,26R$ 11.080.734,95R$ 11.504.203,72R$ 12.727.412,00R$ 10,6%
R$ - R$ 200.000,00 R$ 400.000,00 R$ 600.000,00 R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.800.000,00
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DESPESAS TOTAIS - 2008 a 2011
Em 2011Em 2010Em 2009Em 2008
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
2011
PG. 05
M ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 181.825,92R$ 234.042,20R$ 256.734,50R$ 219.306,92R$ -14,6%
FEVEREIRO 222.875,36R$ 295.314,49R$ 252.873,68R$ 325.034,90R$ 28,5%
MARÇO 203.204,72R$ 260.213,24R$ 258.390,04R$ 289.366,79R$ 12,0%
ABRIL 210.736,03R$ 249.782,62R$ 243.217,57R$ 296.282,65R$ 21,8%
MAIO 217.621,43R$ 245.153,08R$ 253.887,15R$ 311.564,68R$ 22,7%
JUNHO 222.879,19R$ 260.310,26R$ 270.889,31R$ 308.856,14R$ 14,0%
JULHO 226.185,62R$ 277.106,48R$ 278.470,48R$ 312.551,91R$ 12,2%
AGOSTO 229.859,11R$ 275.298,66R$ 267.350,32R$ 299.700,45R$ 12,1%
SETEMBRO 235.813,26R$ 267.371,03R$ 276.787,81R$ 271.171,27R$ -2,0%
OUTUBRO 238.309,87R$ 268.708,96R$ 269.409,01R$ 350.206,14R$ 30,0%
NOVEMBRO 236.363,23R$ 268.757,55R$ 275.653,23R$ 302.589,01R$ 9,8%
DEZEMBRO 419.191,50R$ 533.012,80R$ 561.514,56R$ 616.213,81R$ 9,7%
TOTAL 2.844.865,24R$ 3.435.071,37R$ 3.465.177,66R$ 3.902.844,67R$ 12,6%
M ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011 % 11/10
JANEIRO 479.100,83R$ 283.276,84R$ 411.368,48R$ 148.673,68R$ -63,9%
FEVEREIRO 482.153,50R$ 522.859,09R$ 501.097,83R$ 218.325,40R$ -56,4%
MARÇO 399.534,13R$ 797.142,41R$ 512.661,26R$ 750.068,71R$ 46,3%
ABRIL 466.010,49R$ 521.024,81R$ 488.695,52R$ 775.950,05R$ 58,8%
MAIO 539.154,15R$ 421.909,15R$ 731.993,12R$ 797.914,25R$ 9,0%
JUNHO 454.659,63R$ 346.069,14R$ 639.215,39R$ 709.002,67R$ 10,9%
JULHO 736.990,20R$ 679.231,10R$ 761.314,67R$ 940.387,77R$ 23,5%
AGOSTO 646.543,91R$ 815.126,58R$ 752.323,01R$ 765.157,18R$ 1,7%
SETEMBRO 569.509,01R$ 578.519,62R$ 698.574,36R$ 751.823,29R$ 7,6%
OUTUBRO 570.966,44R$ 726.530,23R$ 719.831,39R$ 749.995,42R$ 4,2%
NOVEMBRO 514.518,50R$ 527.862,65R$ 726.128,36R$ 963.891,20R$ 32,7%
DEZEMBRO 1.010.892,23R$ 947.406,14R$ 886.172,36R$ 1.014.870,40R$ 14,5%
TOTAL 6.870.033,02R$ 7.166.957,76R$ 7.829.375,75R$ 8.586.060,02R$ 9,7%
2.1. DESPESAS DE PESSOAL
2.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.3. INVESTIMENTOS
M ÊS Em 2008 Em 2009 Em 2010 Em 2011
JANEIRO -R$ 13.165,28R$ -R$ -R$
FEVEREIRO -R$ 2.844,32R$ -R$ -R$
MARÇO -R$ 29.964,55R$ 2.170,00R$ -R$
ABRIL 180,00R$ 36.216,80R$ 1.570,00R$ -R$
MAIO -R$ -R$ 157.968,01R$ 681,49R$
JUNHO 117,00R$ -R$ 3.485,00R$ 19.846,00R$
JULHO 47.218,00R$ 143.149,00R$ 2.547,40R$ -R$
AGOSTO 370,00R$ 6.513,00R$ -R$ 7.811,40R$
SETEMBRO 30.450,00R$ 142.505,60R$ 11.911,00R$ 168.147,00R$
OUTUBRO 3.470,00R$ 24.102,48R$ -R$ 2.205,00R$
NOVEMBRO 1.050,00R$ 45,79R$ -R$ -R$
DEZEMBRO 38.830,00R$ 80.199,00R$ 29.998,90R$ 39.816,42R$
TOTAL 121.685,00R$ 478.705,82R$ 209.650,31R$ 238.507,31R$
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO
2011
PG. 06
2008 2009 2010 2011
244.524,53R$ 525.158,81R$ 359.298,79R$ 807.197,76R$
312.383,33R$ 188.424,56R$ 267.404,72R$ 770.107,59R$
518.061,82R$ 171.882,54R$ 683.777,32R$ 367.906,89R$
545.179,16R$ 352.633,17R$ 533.603,67R$ 215.897,56R$
511.003,95R$ 615.415,78R$ 410.016,65R$ 645.119,03R$
627.169,81R$ 752.385,06R$ 1.296.120,97R$ 1.365.354,60R$
468.376,00R$ 372.520,76R$ 850.293,05R$ 675.268,51R$
430.701,41R$ 267.960,61R$ 651.641,38R$ 812.439,47R$
467.813,65R$ 350.152,01R$ 456.465,07R$ 477.595,45R$
446.523,34R$ 288.192,18R$ 332.340,19R$ 438.516,81R$
398.946,35R$ 410.879,03R$ 362.655,69R$ 210.014,25R$
(392.714,05)R$ 427.492,20R$ (207.658,22)R$ (270.629,81)R$
4.577.969,30R$ 4.723.096,71R$ 5.995.959,28R$ 6.514.788,11R$
3. SUPERÁVIT’S FINANCEIROS DO EXERCÍCIO
IDERVAN CAETANOCRC/PR 042.483/O-4
Curitiba, 14 de janeiro de 2012.