relatório final valec 08-12-2010

7/24/2019 Relatrio Final VALEC 08-12-2010

1/35

8-Mar Theodoro onti!o"-Ma# Marco Ant$(Valec)%&-Ma# Marco Ant$(Valec)%-'un Marco Ant$(Valec)-'un Marco Ant$(Valec)

%8-'un Marco Ant$(Valec)%-'ul Marco Ant$(Valec)*"-'ul Edson Moreira%-Au+ Marco Ant$(Valec)%,-Au+ Marco Ant$(Valec)%-Au+ Marco Ant$(Valec)%-Au+ Marco Ant$(Valec)"%-Au+ Marco Ant$(Valec)*-e. Marco Ant$(Valec)-e. /01ea

%2-e. Marco Ant$(Valec)*&-e. Marco Ant$(Valec)%2-/o1 T3rcio%&-/o1 amuel

*-/o1 Marco Ant$(Valec)-4ec Marco Ant$(Valec)",-/o1 5ulene%-4ec Theodoro onti!o"-4ec Marcos 6um7erto&-4ec Romeu onti!o&-4ec s3as8-4ec 9rancisco /ardes8-4ec Maria omilar

Marco Ant$(Valec)TOTAL DESPESASDINHEIRO NO O!RETOTAL DO AI"A

Data ola*orador

x Marco Ant:nio

"-Ma# Marco Ant:nio

%&-Ma# Marco Ant:nio

1+,u- 'ar.o A-t-io-'un Marco Ant:nio

%8-'un Marco Ant:nio

%-'ul Marco Ant:nio

%-Au+ Marco Ant:nio

%,-Au+ Marco Ant:nio

%-Au+ Marco Ant:nio

1+Au 'ar.o A-t-io"%-Au+ Marco Ant:nio

2+Se 'ar.o A-t-io

%2-e. Marco Ant:nio

*&-e. Marco Ant:nio

23+No4 'ar.o A-t-io

+De. 'ar.o A-t-io

1+,u- 'ar.o A-t-io

1+Au 'ar.o A-t-io

2+Se 'ar.o A-t-io

23+No4 'ar.o A-t-io+De. 'ar.o A-t-io

s a


2/35

x Marco Ant:nio"-Ma# Marco Ant:nio

%&-Ma# Marco Ant:nio-'un Marco Ant:nio

%8-'un Marco Ant:nio%-'ul Marco Ant:nio%-Au+ Marco Ant:nio%,-Au+ Marco Ant:nio%-Au+ Marco Ant:nio

"%-Au+ Marco Ant:nio%2-e. Marco Ant:nio

*&-e. Marco Ant:nio

Par.elame-to das desesas

';S )ALOR4ec-%, R< %%=,,,$,,'an-%% R< "=,,,$,,9e7-%% R< "=,,,$,,Mar-%% R< "=,,,$,,A.r-%% R< "=,,,$,,Ma#-%% R< *=*%2$,,

TOTAL R< *>=*%2$,,

o-.lus6o:A auditoria do caixa do escritrio9icou constatado um caixa de R 10o7re = R> Total = R> 30

4o total de des.esas do caixa deMarco Ant:nio li1eira e o restan

!oi auditado tam*m toda a 7

)ELO PLAA

a1eiro MFF-2>>&

a1eiro MF->%2

Gom7i MFV-28&Gom7i MF-2*&

ol MF-*,&%ol MFH-&

ol MF-%"*>

ol MFT-*,

ol MF-*>,2


3/35

Ran+er 6LI-88"%

7s@ Multas a .a+ar no .rximo J

ecritrio a.resentou um control

9oi Beito tam73m auditoria em todo escritrio$

Estou ciente Kue todas as inBorm

Claudel0cia /unes de 9reitas @

ClOudia Rerina de iKueira@

Marco Ant:nio de li1eira@


4/35

elatrio fnal de Auditoria de Caixa do escritrio de Palmas (VALEC)A auditoria de Palmas : At 08/12/2010

Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8&ce Center R< *=,,,$,,ce Center R< *=,,,$,,ComemoraDo de ani1ersOrio de motorista em alo!amento a .edido do 4r@ Teodoro onti!o$ R< %8,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,

A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,Medicamentos e exames de Bunc$ aBastado .or doenDa$ R< &,$&"A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ R< "=,,,$,,ce Center R< *=,,,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,Pa+amento de 6oras Extras .ara ex-cola7oradora Liliane Queno 9erreira$ R< %=*>,$,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ R< %=,,,$,,ol.e a.licado usando nome do 4r$ Amauri 4nit R< *=,,,$,,4es.esa administrati1a escritrio de Ara+ua0na$ R< *,,$,,ce Center R< *>,$,,ce Center R< *=22$,,4es.esa administrati1a escritrio de uru.i-T$ R< %,%$">4es.esa administrati1a escritrio de Al1orada-T$ R< &,$%,

4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< ",,$,,4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< %=,,,$,,Adiantamento de 1ia+em O Porto 9ranco-MA$ R< ",,$,,4es.esas de 1ia+em O Al1orada-T$ R< >,$,,Passa+em .ara Ara+ua0na - T$ R< >$,,4es.esas de 1ia+em a Porto 9ranco - MA$ R< >,,$,,4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco - MA$ R< %=8,&$*2Adiantamento de 1ia+em a Ara+ua0na - T$ R< *,,$,,4es.esas com 1ia+em em Jm.eratri - MA$ R< 8>>$>,Retiradas de 1ales anteriores R< 8=*&,$,,

R> @0381R> @2?R> 30@81B?

RELA#$O DE DESPESAS DO AI"A DO OLA%ORADOR &'ARO ANT(NIO DE OLI)EIRA

Dis.rimi-a6o )alorRetiradas de 1ales anteriores 8*&,ce Center *,,,ce Center *,,,omemora6o de a-i4ersrio de motorista em aloCame-to a edido do Dr: Teodoro Jo-tiCo 180A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ ",,,ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,Paame-to de Horas EKtras ara eK+.ola*oradora Lilia-e %ue-o !erreira 120A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,Jole de ali.ado or ter.eiro usa-do -ome do Dr Amauri do D-it 2000ce Center *>,ce Center *22Desesa de 4iaem em %raslia 00Desesa de 4iaem em %raslia 100

TOTAL 23?

'o4ime-tos 5ue ser6o arese-tados 7uturame-te as resta9es de .o-tas

omemora6o de a-i4ersrio de motorista em aloCame-to a edido do Dr: Teodoro Jo-tiCo 180Paame-to de Horas EKtras ara eK+.ola*oradora Lilia-e %ue-o !erreira

Jole de ali.ado or ter.eiro usa-do -ome do Dr Amauri do D-itDesesa de 4iaem em %raslia 00Desesa de 4iaem em %raslia 100

TOTAL 180


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Desesas 5ue ser6o ar.eladas ara o .ola*orador 'ar.o A-t-io Oli4eira

Retiradas de 1ales anteriores a mai;%,$ 8*&,ce Center *,,,

ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo em du.licidade= rece7eu do R6 e .e+ou no escritrio$ ",,,ce Center *,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,A!uda de custo mensal .ara 1ia+em$ %,,,ce Center *>,ce Center *22

TOTAL PARELADO 221?

de Palmas (VALEC)= transcorreu da melhor maneira .oss01el= sendo a.resentado todas as e1id?ncias solicitadas$,$>8%=&2 di1idido da se+uinte maneira@

@00@812?@81@B?

R< ">$,>=8%= sero .arcelados R< *>$*%2=,, conBorme .lanilha acima e as autoriaDes de descontos sero le1adas assinadas eme de R< $8"8=8% esto em cam.o .ara .restaDo de contas Buturas$

ota de .arros do es.rit


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LacraDo de 1e0culo

Romeu

TOTAL PVA$

e muito efciente dos 1e0culos= atendendo ao reKuisito do nosso istema de ET 4A NALJ4A4E= (A4M - ,>)

as linhas de teleBone celulares e Modem utiliados= e1idenciado todos os a.arelhos de1ol1idos +uardados no coBre

Des .restadas ao auditor so 1erdadeiras e de BOcil com.ro1aDo$

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS



Palmas= %, de deem7ro de *,%,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6aroldo La+e Vieira

Estacionar 1e0culo emlocais;horOrios .roi7idos


7/35

*,, *,,,*&$8& %*>,*%$"*

>*%$"*

o &,$&"%*>$*

oo

oooo

Prxima

%*>,

*,,,

Prxima%>,,

%*>,*,,,

-%*&,


8/35

comum acordo com o cola7orador$

DATA LO )ALOR

, uru.i >"$*

,%% uru.i %%$>

,*2* %%$>

,, Palmas 8>$%*

, Palmas 8>$%*

AlianDa doTocantins


9/35

,>" Palmas 28$%

,22

?B3?2

ADailUndia-MA

/otifcaDo


10/35

9echamento de Caixa ,8;%*;*,%,

Data ola*orador Dis.rimi-a6o )alor

8-Mar Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8&

"-Ma# ce Center R< *=,,,$,,

%&-Ma# ce Center R< *=,,,$,,

%-'un R< %8,$,,

-'un R< %=,,,$,,

%8-'un R< %=,,,$,,

%-'ul R< %=,,,$,,

*"-'ul Edson Moreira R< &,$&"

%-Au+ R< "=,,,$,,

%,-Au+ ce Center R< *=,,,$,,

%-Au+ R< %=,,,$,,

%-Au+ R< %=*>,$,,

"%-Au+ R< %=,,,$,,

*-e. R< *=,,,$,,

-e. /01ea R< *,,$,,

%2-e. ce Center R< *>,$,,

*&-e. ce Center R< *=22$,,

%2-/o1 T3rcio R< %,%$">

%&-/o1 amuel R< &,$%,

*-/o1 4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< ",,$,,

-4ec 4es.esa de 1ia+em em Qras0lia R< %=,,,$,,

",-/o1 5ulene R< ",,$,,

Theodoroonti!o

Marco Ant$(Valec)Marco Ant$(Valec)

Marco Ant$(Valec)

de motorista em alo!amento a

Marco Ant$(Valec)

A!uda de custo mensal .ara1ia+em$

Marco Ant$(Valec)


Marco Ant$

(Valec)

A!uda de custo mensal .ara

1ia+em$Medicamentos e exames deBunc$ aBastado .or doenDa$

Marco Ant$(Valec)

=rece7eu do R6 e .e+ou no

Marco Ant$(Valec)

Marco Ant$(Valec)


Marco Ant$(Valec)

Pa+amento de 6oras Extras

.ara ex-cola7oradora LilianeQueno 9erreira$

Marco Ant$(Valec)


Marco Ant$(Valec)

ol.e a.licado usando nome do4r$ Amauri 4nit

4es.esa administrati1aescritrio de Ara+ua0na$

Marco Ant$(Valec)

Marco Ant$(Valec)

4es.esa administrati1aescritrio de uru.i-T$

4es.esa administrati1aescritrio de Al1orada-T$

Marco Ant$(Valec)

Marco Ant$(Valec)

Adiantamento de 1ia+em OPorto 9ranco-MA$


11/35

%-4ec R< >,$,,

"-4ec Passa+em .ara Ara+ua0na - T$ R< >$,,

&-4ec Romeu onti!o R< >,,$,,

&-4ec s3as R< %=8,&$*2

8-4ec R< *,,$,,

8-4ec Maria imilar R< 8>>$>,

Retiradas de 1ales anteriores R< 8=*&,$,,

TOTAL DESPESAS R> @0381

DINHEIRO NO O!RE R> @2?

TOTAL DO AI"A R> 30@81B?

Theodoroonti!o

4es.esas de 1ia+em OAl1orada-T$

Marcos6um7erto

4es.esas de 1ia+em a Porto9ranco - MA$

4es.esas administrati1as doescritrio de Porto 9ranco - MA$

9rancisco/ardes

Adiantamento de 1ia+em aAra+ua0na - T$

4es.esas com 1ia+em emJm.eratri - MA$

Anteriores amar;%,

Marco Ant$(Valec)

TOTALDESPESAS


12/35

R> 10@00000

R> 1@00000

R> 20@00000

R> 2@00000

R> 0@00000

R> @00000

R> 30@00000

Adia-tame-tos e

&Es.rit


13/35

TMeodoroJo-tiCo

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

Edso-'oreira

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

N4ea

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

Tr.io

Samuel

'ar.oA-t:F)ale.G

'ar.oA-t:F)ale.G

R> +

R> @00000

R,$,, Em a7erto

R< %=,,,$,, Em a7ertoR< *=,,,$,, Em a7ertoR< *>,$,, Em a7ertoR< *=22$,, Em a7ertoR< ",,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7erto

R> 2@3?00

010)alor Situa6o Total

R< 8=*&,$,, Em a7erto R< 8=*&,$,,

R< %=,,,$,, Em a7erto

R< >=,,,$,,R< %=,,,$,, Em a7erto

R< %=,,,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7ertoR< %=,,,$,, Em a7ertoR< *=,,,$,, Em a7erto

R< 8=2$,,R< *=,,,$,, Em a7erto

R< *=,,,$,, Em a7ertoR< *>,$,, Em a7ertoR< *=22$,, Em a7ertoR< ",,$,, Em a7erto

R< %=",,$,,R< %=,,,$,, Em a7erto

R< *=,,,$,, Em a7erto R< *=,,,$,,R< %=*>,$,, Em a7erto R< %=*>,$,,


25/35

R< %8,$,, Em a7erto R< %8,$,,

R< "=,,,$,, Em a7erto R< "=,,,$,,

R> 2@3?00

R< %8,$,,R< %=*>,$,,R< %=",,$,,R< *=,,,$,,R< "=,,,$,,

R< >=,,,$,,R< 8=*&,$,,R< 8=2$,,

e

ra

as

e

4aesa-

erores

O

.e

e-ter

TOTALR

>

8@2B000

R>

8@3?00

R>

2@3?

00


26/35

Data ola*orador

&-4ec s3as


27/35


Dis.rimi-a6o )alor Situa6o

R< %=8,&$*2 Em a7erto

TTAL @

4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco -MA$


28/35

Data ola*orador

&-4ec s3as


29/35



R< %=8,&$*2 Em a7erto

TOTAL @

4es.esas administrati1as do escritrio de Porto 9ranco -MA$


30/35

Data ola*orador

%&-/o1 amuel


31/35



4es.esa administrati1a escritrio de Al1orada-T$ R< &,$%, Em a7erto

TTAL


32/35

Data ola*orador

%2-/o1 T3rcio


33/35



4es.esa administrati1a escritrio de uru.i-T$ R< %,%$"> Em a7erto

TTAL R 101


34/35

Data ola*orador

8-Mar Theodoro onti!o%-4ec Theodoro onti!o


35/35



Passa+em a3rea no utiliada$ R< *&$8& Em a7erto4es.esas de 1ia+em O Al1orada-T$ R< >,$,, Em a7erto

TTAL R 238B

relatório final valec 08-12-2010

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