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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:1
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5201 AGUA E ESGOTO
06/2018 201800057000831 267745495 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 9.142,86 AQUISICAO AGUA/ESGOTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.142,86
5110 ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR
06/2018 201800057000845 13948 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 335,79 COLCHAO DURO
06/2018 201800057000845 13948 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 722,98 COLCHÃO MOLE
06/2018 201800057000845 13948 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 216,07 COXA E SOBRECOXA
06/2018 201800057000845 13948 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 423,78 FILE
06/2018 201800057000845 13948 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 791,20 LOMBO
06/2018 201800057000745 32917 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 161,00 ARROZ
06/2018 201800057000869 33034 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 42,00 FEIJAO PRETO
06/2018 201800057000820 725 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 442,80 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
06/2018 201800057000820 725 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 60,00 AGUA MINERAL 500ML COM GAS
06/2018 201800057000820 725 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 80,00 AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
06/2018 201800057000910 766 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 108,00 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
06/2018 201800057000910 766 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 120,00 AGUA MINERAL 500ML COM GAS
06/2018 201800057000910 766 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 80,00 AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.583,62
5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL
06/2018 201800057000906 44361 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01.765.213/0001-77 1.803,44 LOCACAO DE IMPRESSORAS
06/2018 201800057000824 826 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA ME 06.293.687/0001-87 7.950,00 LOCACAO PARA EVENTOS
06/2018 201800057000730 844 MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME 15.358.663/0001-50 1.200,00 SERVICO LOCACAO DE TENDA
06/2018 201800057000851 116 RACA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA -ME 26.651.853/0001-87 4.000,00 LOCACAO DE VEICULO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 14.953,44
5306 ASSINATURA PERIODICA
06/2018 201800057000832 18139 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 86.781.069/0001-15 5.071,03 SERVICO ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.071,03
5324 ASSINATURAS E PUBLICACOES
06/2018 201800057000801 126025418 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 2.540,12 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 2.540,12
6902 ASSOCIACAO DE CLASSE
06/2018 201800057000814 814 ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 03.656.907/0001-00 4.120,00 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4.120,00
5903 BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)
06/2018 201800057000765 762 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37.295.383/0001-82 1.100,00 QUADROS PARA ABRIGAR HOMENAGENS
06/2018 201800057000305 727 MG SOM COM E SERVICOS LTDA 02.693.737/0001-62 12.150,00 CAIXA DE SOM
06/2018 201800057000745 17259 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 124,99 RECHAUD RETA
06/2018 201800057000745 17260 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 99,99 RECHAUD RETA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 13.474,98
5133 BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO
06/2018 201800057000775 7756 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 25.290,98 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 25.290,98
3205 COFINS NORMAL FATURAMENTO
06/2018 201800057000939 58562307 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 42.349,90 GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:2
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5909 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 42.349,90
5909 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
06/2018 201800057000859 181 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 348,96 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
06/2018 201800057000859 181 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 5.324,22 GASOLINA ADITIVADA
06/2018 201800057000859 181 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 1.079,73 GASOLINA C COMUM
06/2018 201800057000745 58953 CANA VERDE AUTO POSTO LTDA 04.082.643/0002-63 100,02 GASOLINA C COMUM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.852,93
5203 COMUNICACAO
06/2018 201800057000745 82810 CLARO SA 40.432.544/0436-28 184,90 INTERNET UP
06/2018 201800057000745 2745 EMBRATEL TELEFONIA 40.432.544/0001-47 19,77 TAXA EMBRATEL TELEFONIA
06/2018 201800057000923 846147 OI S A 76.535.764/0328-51 490,76 LINHAS DE TELEFONE CELULAR
06/2018 201800057000924 180732002 OI S A 76.535.764/0328-51 1.004,00 SERVICO DE INTERNET
06/2018 201800057000922 180734147 OI S A 76.535.764/0328-51 1.661,11 LINHAS DE TELEFONE FIXO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.360,54
3503 CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/2018 201800057000779 779 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3724-00 10.484,67 CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 10.484,67
5136 CONVENIO SAUDE - IPASGO
06/2018 201800057000808 808 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 04.050.973/0001-96 18.550,15 GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP
06/2018 201800057000788 78806 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 04.050.973/0001-96 1.285,66 GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 19.835,81
6805 CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO
06/2018 201800057000812 5987265 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 71,10 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
06/2018 201800057000721 5987306 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 199,50 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
06/2018 201800057000844 5987900 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.251,14 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
06/2018 201800057000800 59872106 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 112,00 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
06/2018 201800057000813 59872606 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.009,99 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
06/2018 201800057000821 59872906 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.825,61 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.469,34
6819 CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL
06/2018 201800057000952 60120618 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 9.718,54 GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.718,54
5206 DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO
06/2018 201800057000780 17976 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00.418.160/0001-55 49.669,28 SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 49.669,28
6001 DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA
06/2018 201800057000733 23285 FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME 20.638.033/0001-79 3.122,45 DESPESAS COM VIAGENS
06/2018 201800057000761 761 ISVAMI VIEIRA JUNIOR 516-878-101-25 1.038,29 DESPESAS COM VIAGENS
06/2018 201800057000662 662 KLEBER GUEDES MEDRADO 490-181-915-15 1.057,14 DESPESAS COM VIAGENS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.217,88
6701 DESPESAS DE CARTORIOS
06/2018 201800057000745 317692 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 8,64 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000745 429814 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 20,16 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:3
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6701 DESPESAS DE CARTORIOS
06/2018 201800057000745 431311 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 23,04 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000745 432636 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 8,64 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000745 433613 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 84,96 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000745 434227 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 11,52 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000745 434829 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 149,76 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
06/2018 201800057000869 437040 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 23,04 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 329,76
5114 DIARIA / AJUDA DE CUSTO
06/2018 201800057000751 751 BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE 787-767-088-53 1.620,00 SERVICO DE VISITA PRODUTOR
06/2018 201800057000822 822 ENAURO ANTONIO DE ARAUJO 083-128-261-49 1.800,00 SERVICO DE VISITA PRODUTOR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.420,00
6201 DOACOES
06/2018 201800057000739 761 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 105,00 ABACAXI
06/2018 201800057000739 761 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 175,50 MELANCIA
06/2018 201800057000810 804 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 40,00 ABACAXI
06/2018 201800057000810 805 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 40,00 ABACAXI
06/2018 201800057000810 805 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 40,00 MELANCIA
06/2018 201800057000810 806 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 60,00 ABACAXI
06/2018 201800057000810 806 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 154,00 MELANCIA
06/2018 201800057000893 839 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 40,00 ABACAXI
06/2018 201800057000893 839 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 63,00 MELANCIA
06/2018 201800057000739 12914 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 68,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000810 13176 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 36,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000810 13178 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 72,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 6,00 ABACAXI PEROLA
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,88 MACA NACIONAL CAT
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 12,64 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 12,00 MANGA TOMMYS (GO)
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 27,00 MELANCIA
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 20,00 MELAO CEPI AMARELO
06/2018 201800057000738 33735 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 7,50 UVA CRINSON NACIONAL
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 90,00 ABACAXI PEROLA
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 LIMAO TAITI - GO
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 36,00 PIMENTA BODE
06/2018 201800057000738 33737 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,00 PIMENTA DE CHEIRO
06/2018 201800057000739 33751 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 ABOBORA KABUTIA
06/2018 201800057000739 33751 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 55,00 PEPINO COMUM-1
06/2018 201800057000739 33751 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 REPOLHO
06/2018 201800057000739 33751 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 90,00 TOMATE LONGA VIDA
06/2018 201800057000739 33761 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 59,28 MANGA TOMMYS (GO)
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 157,50 ABOBORA KABUTIA
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 180,00 ABOBORA VERDE
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 2.280,00 CANELA
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 105,00 CHUCHU
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Data....:4
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6201 DOACOES
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 67,50 COUVE-FLOR
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 420,00 ERVA DOCE
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,00 FARINHA TORRADA
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 105,00 JILO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 LIMAO TAITI - GO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 22,00 PIMENTA BODE
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,00 PIMENTA DE CHEIRO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 PIMENTA DO REINO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 PIMENTAO VERDE
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 82,50 QUIABO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 122,50 REPOLHO
06/2018 201800057000853 33920 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 240,00 TOMATE LONGA VIDA
06/2018 201800057000810 33926 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 ACAFRAO PURO
06/2018 201800057000810 33926 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 135,00 TOMATE LONGA VIDA
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 157,50 ABOBORA KABUTIA
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 180,00 ABOBORA VERDE
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 2.520,00 CANELA
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 122,50 CHUCHU
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 67,50 COUVE-FLOR
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 420,00 ERVA DOCE
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,00 FARINHA TORRADA
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 150,00 JILO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 LIMAO TAITI - GO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 22,00 PIMENTA BODE
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,00 PIMENTA DE CHEIRO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 PIMENTA DO REINO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 PIMENTAO VERDE
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 82,50 QUIABO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 122,50 REPOLHO
06/2018 201800057000853 33978 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 180,00 TOMATE LONGA VIDA
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 12,00 ABACAXI PEROLA
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 7,00 GOIABA
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 KIWI IMPORTADO
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 18,88 MACA ARGENTINA
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 9,80 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 12,00 MANGA TOMMYS (GO)
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,00 MORANGO
06/2018 201800057000893 33979 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 15,00 UVA CRINSON NACIONAL
06/2018 201800057000810 44885 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 28,00 LARANJA
06/2018 201800057000810 44887 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 84,00 LARANJA
06/2018 201800057000810 44888 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 TANGERINA PONKAM
06/2018 201800057000893 45090 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 27,00 LARANJA
06/2018 201800057000739 148365 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 56,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
06/2018 201800057000810 148904 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
06/2018 201800057000810 148905 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
06/2018 201800057000893 149105 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 132,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
06/2018 201800057000745 17260 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 36,00 CESTA DE VIME
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:5
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6201 DOACOES
06/2018 201800057000745 17260 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 36,00 CESTA DE VIME
06/2018 201800057000745 18159 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 26,99 CESTA DE VIME
06/2018 201800057000745 18167 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 53,00 CESTA POA
06/2018 201800057000810 166192 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 MACA NACIONAL FUJI DADIVA
06/2018 201800057000810 166193 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 MACA NACIONAL FUJI DADIVA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 18,00 ABACAXI
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 60,00 ATEMOIA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 40,00 BANANA MACA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 11,96 BATATA NACIONAL INGLESA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 11,96 BROCOLIS NINJA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 35,00 CAQUI NACIONAL
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 10,50 COUVE FLOR
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 120,00 KIWI IMPORTADO
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 30,00 LARANJA NACIONAL
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 80,00 MANGA ESPADA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 MELANCIA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 59,00 MELAO DOCE REDINHA AMARELO
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,96 MILHO VERDE
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 30,00 MORANGO
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 95,00 PERA IMPORTADA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 120,00 PITAYA IMPORTADA
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 25,00 TOMATE NACIONAL
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 9,00 TOMATE SALADETE
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 65,00 UVA NAC. THOMPSON
06/2018 201800057000893 166486 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 11,37 VAGEM
06/2018 201800057000893 166664 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 80,00 MACA NACIONAL
06/2018 201800057000893 166664 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 11.870,72
5202 ENERGIA ELETRICA
06/2018 201800057000799 2345940 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 260.775,61 RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO
06/2018 201800057000835 2985086 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 3.866,11 RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 264.641,72
5401 EVENTO E PARTICIPACOES
06/2018 201800057000747 6379 ALEXANDRE AMORIM TANIGUCHI 09.398.224/0001-78 1.225,00 DESPESA COM ALIMENTACAO
06/2018 201800057000759 759 CLETERSON RODRIGUES ARAUJO 849-356-181-91 2.438,11 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
06/2018 201800057000758 758 GISELLY PIRES DE SOUZA 041-708-281-94 2.423,89 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
06/2018 201800057000745 11398 JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME 15.682.964/0001-34 7,95 BALAO RED 9
06/2018 201800057000745 11398 JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME 15.682.964/0001-34 5,95 BALAO 07 REDONDO
06/2018 201800057000745 11398 JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME 15.682.964/0001-34 5,95 BALAO 07 REDONDO
06/2018 201800057000745 11398 JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME 15.682.964/0001-34 5,95 BALAO 46 CM
06/2018 201800057000745 11398 JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME 15.682.964/0001-34 2,75 VELA RED LISA PP ( VELA PARA BOLO)
06/2018 201800057000745 428 LU FLORES E PRESENTES LTDA 29.543.419/0001-71 200,00 COROA DE FLORES
06/2018 201800057000757 757 PALOMA DO PRADO 702-689-901-58 2.423,89 PRESTACAO DE SERVICO PF
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 60,00 ATEMOIA
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 8,00 BATATA NACIONAL INGLESA
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 40,00 CAQUI CX C/9 KG
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:6
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5401 EVENTO E PARTICIPACOES
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 36,00 KIWI IMPORTADO
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA ESPADA
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 65,00 MELAO DOCE REDINHA AMARELO
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 30,00 PERA IMPORTADA PORTUGUESA
06/2018 201800057000774 165888 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 125,00 UVA THOMPSON
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 17,97 AMENDOIM (SEM CASCA)
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 7,99 AMENDOIM (SEM CASCA)
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 13,99 BALAO MILHO
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 12,99 BALAO 28 CM
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 16,74 BANDEIROLA JUNINA
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 5,97 CHAPEU DE PALHA
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 5,56 MILHO DE PIPOCA
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 9,49 PACOCA 100X15 G C/435 GR
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 15,98 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 14,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 4,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 7,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 7,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 14,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 7,99 PAPEL DOUBRAVEL
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 17,97 POTES PLASTICOS 250ML
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 7,12 PRATOS PLASTICOS
06/2018 201800057000869 3084 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 2,39 VELA RED LISA PP ( VELA PARA BOLO)
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 12,99 BALAO 28 CM
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 17,99 CESTA POA
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 3,75 EMBALAGEM DE PLASTICO
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 2,75 EMBALAGEM DE PLASTICO
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 23,90 PACOCA 100X15 G C/435 GR
06/2018 201800057000869 3085 SJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 07.506.372/0001-33 11,99 PIRULITO CARROSSEL
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 218,80 BOLO RECHEADO
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 42,50 BOLO SORTIDO
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 75,00 EMPADA
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 75,00 ENROLADINHO DE QUEIJO
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 85,00 MANE PELADO
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 65,00 PAMONHA
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 65,00 PAMONHA
06/2018 201800057000717 1641 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 67,00 QUIBE
06/2018 201800057000717 1652 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 37,50 EMPADA
06/2018 201800057000717 1652 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 ENROLADINHO DE QUEIJO
06/2018 201800057000717 1652 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 PAO DE QUEIJO
06/2018 201800057000717 1652 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 33,50 QUIBE
06/2018 201800057000717 1673 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 75,00 EMPADA
06/2018 201800057000717 1673 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 ESFIRRA
06/2018 201800057000717 1673 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 70,00 PAO DE QUEIJO
06/2018 201800057000717 1673 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 67,00 QUIBE
06/2018 201800057000717 1673 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 33,50 RISOLE DE MILHO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:7
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5401 EVENTO E PARTICIPACOES
06/2018 201800057000721 208 VENTURA PRODUCOES LTDA ME 14.839.338/0001-46 19.950,00 SERVICO BUFFET COMPLETO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 30.519,71
5107 FGTS
06/2018 201800057000839 839 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 27.492,48 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 27.492,48
5502 GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL
06/2018 201800057000712 4763734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02.050.330/0001-17 224,15 GUIA CUSTAS JUDICIAIS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 224,15
5106 INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO
06/2018 201800057000890 21001607 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 139.931,81 GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 139.931,81
6806 IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL
06/2018 201800057000952 2200618 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 15.517,81 GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 15.517,81
6601 LANCHES E REFEICOES
06/2018 201800057000754 745 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 48,00 ABACAXI
06/2018 201800057000754 770 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 48,00 ABACAXI
06/2018 201800057000877 799 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 48,00 ABACAXI
06/2018 201800057000877 823 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 42,00 ABACAXI
06/2018 201800057000754 12785 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 50,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000754 12958 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 34,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000877 13101 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 36,00 MAMAO FORMOSA
06/2018 201800057000754 33692 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 ABOBORA KABUTIA
06/2018 201800057000754 44404 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 32,00 LARANJA
06/2018 201800057000754 44404 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 8,00 LIMAO
06/2018 201800057000739 44538 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 60,00 LARANJA
06/2018 201800057000739 44538 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 TANGERINA PONKAM
06/2018 201800057000754 44601 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 LARANJA
06/2018 201800057000754 44601 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 6,00 LIMAO
06/2018 2018000570000850 880618 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 2.312,50 LANCHES
06/2018 201800057000754 148163 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 30,00 BANANA PRATA
06/2018 201800057000754 148478 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 28,00 BANANA PRATA
06/2018 201800057000877 148738 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 28,00 BANANA PRATA
06/2018 201800057000877 149051 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 27,00 BANANA PRATA
06/2018 201800057000877 164687 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 65,00 MANGA NACIONAL
06/2018 201800057000877 164687 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 50,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
06/2018 201800057000754 165271 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
06/2018 201800057000754 165271 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
06/2018 201800057000754 165271 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 50,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
06/2018 201800057000754 165640 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
06/2018 201800057000754 165640 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 20,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
06/2018 201800057000877 165989 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 MACA NACIONAL FUGI (CART) T150
06/2018 201800057000877 165989 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
06/2018 201800057000877 165989 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 36,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
06/2018 201800057000745 19094 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 43,89 CHA CAMOMILA
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:8
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6601 LANCHES E REFEICOES
06/2018 201800057000745 19094 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 31,14 REFRIGERANTE COCA COLA 6X2L
06/2018 201800057000745 19094 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 32,94 REFRIGERANTE 2LT
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 45,00 EMPADA
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 36,40 PAO DE QUEIJO
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 49,58 QUIBE
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 7,00 REFRIGERANTE COCA COLA 6X2L
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 49,58 RISOLE DE MILHO
06/2018 201800057000745 1239 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 12,00 SUCO LA FRUIT
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.871,03
5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS
06/2018 201800057000675 9 C M DE FARIA - ME 05.921.345/0001-00 1.300,00 SERVICO MANUTENCAO VEICULO
06/2018 201800057000745 82 HEDER SOUSA MOURA 26.911.579/0001-38 40,00 LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL
06/2018 201800057000745 91 HEDER SOUSA MOURA 26.911.579/0001-38 80,00 LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL
06/2018 201800057000869 2334 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 50,00 SERVICO MANUTENCAO VEICULO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.470,00
5902 MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS
06/2018 201800057000869 173 EOV IND E SERV LTDA - ME 02.268.913/0001-19 20,00 ENGATE DE AUTOMOVEL
06/2018 201800057000745 3509 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 7,00 LAMPADA TORPEDO
06/2018 201800057000869 3685 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 29,00 LAMPADA FAROL
06/2018 201800057000869 3685 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 100,17 PAST FREIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 156,17
5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
06/2018 201800057000828 855 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA 17.365.274/0001-87 190,00 BANDEIRA ESTADUAL
06/2018 201800057000828 855 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA 17.365.274/0001-87 260,00 BANDEIRA MUNICIPAL
06/2018 201800057000828 855 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA 17.365.274/0001-87 360,00 BANDEIRA NACIONAL
06/2018 201800057000869 42240 LOJAS RENNER SA 92.754.738/0068-70 119,70 BONE BASICO
06/2018 201800057000869 42241 LOJAS RENNER SA 92.754.738/0068-70 119,70 BONE BASICO
06/2018 201800057000745 17259 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 39,99 ASSADEIRA OVAL
06/2018 201800057000745 17269 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 22,00 LUGAR AMERICANO
06/2018 201800057000745 17270 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 10,00 COLHER DE ARROZ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.121,39
5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE
06/2018 201800057000869 943 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA 03.390.424/0001-06 80,00 CARTAO DE APRESENTACAO
06/2018 201800057000869 19343 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 26,50 CESTA POA
06/2018 201800057000745 25925 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 15,60 EMBALAGEM PARA PRESENTE
06/2018 201800057000745 25925 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 3,00 LACO LEDO
06/2018 201800057000745 19365004 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 51,98 CADERNO (LIVRO ATA)
06/2018 201800057000745 52186002 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 27,60 EMBALAGEM PARA PRESENTE
06/2018 201800057000745 52186002 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 6,00 LACO DECORATIVO
06/2018 201800057000745 52186002 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 11,90 LAPISEIRA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 222,58
5803 MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL
06/2018 201800057000321 6313 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 465,00 MEMORIA NB
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 43,24 BASE PARA MOUSE
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 64,57 LIMPA CONTATO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:9
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5803 MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 107,03 MOUSE USB
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 58,77 PEN DRIVE 16GB
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 294,36 SWITCH O8 PT
06/2018 201800057000756 6384 RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 06.316.783/0001-01 227,03 TECLADO USB BRANCO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.260,00
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 99,00 ABRACADEIRA NYLON BR
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 69,00 ALCA PERF. DE DISTR.
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 54,00 ARAME RECOZIDO N 12
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 108,00 ARMACAO SEC. PESADA
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 502,00 CABO
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 1.167,40 CABO
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 43,56 CABO PP 2X2,5 MM
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 29,12 FITA ISOLANTE
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 42,00 FITA PERFURADA
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 27,20 ISOLADOR PORCELANA
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 452,40 LAMPADA ESPIRAL
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 692,10 LAMPADA ESPIRAL
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 39,20 PARAFUSO MAQ. 16X 300 MM
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 28,00 SOQUETE PORCELANA
06/2018 201800057000731 1861 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 46,50 SOQUETE PORCELANA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.399,48
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO
06/2018 201800057000745 19094 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 79,60 ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH
06/2018 201800057000869 20518 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 70,20 AGUA SANITARIA 1LT
06/2018 201800057000869 20518 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 99,75 ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH
06/2018 201800057000869 20615 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 24,92 BUCHA ASSOLAN MULTIUSO 1X12UN
06/2018 201800057000869 20615 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 66,72 DETERGENTE NEUTRO YPÊ
06/2018 201800057000869 20615 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 95,52 LIMPA ALUMINIO INOX
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 436,71
5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL
06/2018 201800057000745 121462 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 168,22 TEXTURA
06/2018 201800057000869 123464 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 19,46 ENGATE FLEXIVEL
06/2018 201800057000869 123464 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 16,02 HASTER P/ ROLO GAIOLA ATLAS
06/2018 201800057000869 123464 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 42,89 ROLO ATLAS LA MANTA
06/2018 201800057000869 123464 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 76,63 TINTA ESMALTE 900ML B GELO
06/2018 201800057000347 62 MAURICIO DOS REIS BRANDAO 19.626.374/0001-45 1.230,00 SERVICO MANUTENCAO CALHAS E RUFOS
06/2018 201800057000745 5799 REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA 03.810.579/0001-46 5,00 BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32X25
06/2018 201800057000782 463 W A OLIVEIRA E CIA LTDA ME 09.176.605/0001-02 1.200,00 ALCAPAO PVC
06/2018 201800057000782 463 W A OLIVEIRA E CIA LTDA ME 09.176.605/0001-02 2.300,65 FORRO PVC BRANCO
06/2018 201800057000782 463 W A OLIVEIRA E CIA LTDA ME 09.176.605/0001-02 400,00 METALON
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.458,87
6818 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS
06/2018 201800057000745 13762 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02.872.448/0001-20 117,37 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
06/2018 201800057000745 662106 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:10
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6818 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS
06/2018 201800057000745 6621506 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
06/2018 201800057000745 66212506 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
06/2018 201800057000784 66214542 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 201,37
5134 PENSAO ALIMENTICIA
06/2018 201800057000786 78606 CARMEM RODRIGUES JAPIASSU 198-462-901-87 3.267,93 REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.267,93
3204 PIS FATURAMENTO
06/2018 201800057000940 69122307 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 9.195,19 GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.195,19
5004 REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000787 7874 ADRIANO SIMOES DE ALBUQUERQUE 291-410-281-04 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68201 ANTONIO FLAVIO CAMILO DE LIMA 370-173-811-49 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000787 7872 BRUNO PERILLO PHILOCREAON 015-959-411-18 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68203 EDMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO 125-498-781-91 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68204 JOAO PEDRO FIORINI 012-913-781-20 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68205 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN 689-868-231-87 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000787 7871 LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR 845-056-991-53 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000787 787 LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA 624-938-411-15 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68208 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 850-905-571-87 4.482,76 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68206 RENATO DE SOUSA FARIA 030-484-316-40 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000682 68207 ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA 775-570-501-34 4.929,36 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
06/2018 201800057000787 7873 WILTON CESAR DE SOUSA 626-323-611-68 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 42.662,92
5005 REMUNERACAO DIRETORIA
06/2018 201800057000775 7751 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 28.807,33 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
06/2018 201800057000776 776 ISVAMI VIEIRA JUNIOR 516-878-101-25 13.469,11 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 42.276,44
5141 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
06/2018 201800057000796 796 FABIO CESAR FELIPE DIAS 360-014-651-34 611,05 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
06/2018 201800057000775 7753 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 40.197,24 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 40.808,29
5101 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO
06/2018 201800057000778 778 EDVALDO GONCALVES DOS REIS 131-315-241-20 18.584,68 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
06/2018 201800057000775 775 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 178.492,56 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 197.077,24
5140 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO
06/2018 201800057000775 7754 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 5.805,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL
06/2018 201800057000775 7755 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 9.674,53 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL
06/2018 201800057000777 777 KLEBER GUEDES MEDRADO 490-181-915-15 4.315,30 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 19.794,83
6101 SEGURO
06/2018 201800057000805 805 HDI SEGURO SA 29.980.158/0001-57 2.279,45 SEGURO DE AUTOMOVEL
06/2018 201800057000806 806 HDI SEGURO SA 29.980.158/0001-57 2.279,45 SEGURO DE AUTOMOVEL
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:11
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6101 SEGURO
06/2018 201800057000807 807 HDI SEGURO SA 29.980.158/0001-57 2.279,45 SEGURO DE AUTOMOVEL
06/2018 201800057000680 6802018 HDI SEGURO SA 29.980.158/0001-57 2.279,45 SEGURO DE AUTOMOVEL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.117,80
5317 SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
06/2018 201800057000674 38 ALFA PLACAS E LETREIROS EIRELI 29.834.093/0001-31 7.200,00 CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07
06/2018 201800057000745 21691 JF COPIADORA LTDA - EPP 00.117.766/0001-50 124,85 PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 7.324,85
5325 SERVICO GRAFICO
06/2018 201800057000647 4191 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA 02.633.048/0001-62 480,00 FOLDERS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 480,00
5327 SERVICO LIMPEZA
06/2018 201800057000844 900 LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.408.630/0001-00 225.114,93 SERVICO DE LIMPEZA
06/2018 201800057000838 6191 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP 08.264.064/0001-01 2.731,85 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 227.846,78
5304 SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
06/2018 201800057000813 9537 A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.193.606/0001-53 201.000,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
06/2018 201800057000812 9538 A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.193.606/0001-53 7.110,33 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 208.110,33
5309 SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA
06/2018 201800057000852 32 RGA ENGENHARIA LTDA ME 00.750.832/0001-25 5.500,00 ELABORACAO DE PROJETOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.500,00
5326 SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL
06/2018 201800057000804 4532 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 05.297.654/0001-42 260,00 SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
06/2018 201800057000821 469 CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA 05.378.515/0001-43 182.561,23 SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
06/2018 201800057000745 736 DN VIDROS LTDA 10.596.841/0001-67 180,00 SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTA
06/2018 201800057000749 14 MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168 13.663.322/0001-62 1.110,00 RECUPERACAO DIVERSAS
06/2018 201800057000746 15 MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168 13.663.322/0001-62 1.430,00 SERVICO DE MANUTENCAO DE BICICLETARIO
06/2018 201800057000753 2232 MARCOS ANTONIO DE BARROS ME 10.478.976/0001-28 2.280,00 SERVICO DE CONSERTO DA TENDA
06/2018 201800057000716 23 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 6.800,00 SERVICO DEMARCACAO DE PATIO
06/2018 201800057000743 24 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 2.300,00 SERVICO CONSERTO DE ESTRADA
06/2018 201800057000818 26229 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/0013-51 254,04 MANUTENCAO ELEVADOR
06/2018 201800057000583 701 WENESCLEY COSTA SILVA 24.305.630/0001-32 39.384,18 SERVICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 236.559,45
5301 SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
06/2018 201800057000762 762 DARLAN DE SOUSA RODRIGUES 246-658-941-91 5.463,41 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.463,41
5302 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
06/2018 201800057000841 324888 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 01.643.840/0001-35 125,54 SERVICO DE ASSINATURA
06/2018 201800057000791 7912006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 768,00 SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
06/2018 201800057000720 290 PROWATT CONSTRUTORA LTDA 11.765.128/0001-62 12.000,00 SERVICO ELETROMECANICOS E CIVIL
06/2018 201800057000863 296 PROWATT CONSTRUTORA LTDA 11.765.128/0001-62 1.800,00 SERVICO ELETROMECANICOS E CIVIL
06/2018 201800057000864 9451 SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA 14.545.013/0001-50 954,00 MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
06/2018 201800057000750 2521 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT 09.461.647/0007-80 395,00 SERVICO CERTIFICADO DIGITAL
06/2018 201800057000599 398 TRILHA SERVICOS E TECONOLOGIAS AMBIENTAIS 19.435.420/0001-29 6.600,00 SERVICO AMBIENTAL
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:12
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 06/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5311 SOFTWARE EM GERAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 22.642,54
5311 SOFTWARE EM GERAL
06/2018 201800057000834 57 LINKNET INFORMATICA LTDA ME 03.300.738/0001-62 8.083,00 LOCACAO DE SOFTWARE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.083,00
6808 TAXAS ESTADUAIS
06/2018 201400057000752 816403256 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA TAXA SERVICO ESTADUAL JUCEG COD 4111
06/2018 201800057000784 817104542 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.150,00
5207 TRATAMENTO DE ESGOTO
06/2018 201800057000800 19788 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01.615.998/0001-00 11.200,00 SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 11.200,00
Total Geral....>>>>>>>>> 1.842.242,68
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