relatório de gestão senai-al 2015

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Maceió, maio/2016

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 146/2015, DN TCU nº 147/201 e Portaria TCU nº 321/2015.

Maceió, maio/2016

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SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ................................ 8

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 14

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE ................................................................................................... 15

2.1. Finalidade e competências ............................................................................................................ 15

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ........................... 16

2.3. Ambiente de atuação ..................................................................................................................... 17

2.4. Organograma ................................................................................................................................. 20

2.5. Macroprocessos finalísticos .......................................................................................................... 24

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ....................................................................................................................... 27

3.1. Planejamento Organizacional ...................................................................................................... 27

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício ......................................................................... 29

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico ....................................................... 31

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos .... 31

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos ................... 32

3.3. Desempenho Orçamentário .......................................................................................................... 33

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade .................................................................................................................................. 33

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário .......................................................... 33

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ..................................................... 34

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas ........................................................................... 35

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas ........................................................................... 36

3.4. Desempenho operacional .............................................................................................................. 42

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho ............................................................. 44

4. GOVERNANÇA ............................................................................................................................ 48

4.1. Descrição das estruturas de governança ..................................................................................... 48

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados .................................................................................. 48

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna ................................................................................... 49

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ................................................ 49

4.5. Gestão de riscos e controles internos ........................................................................................... 49

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ........................................................ 52

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ..................................... 52

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .......................................................................... 54

5.1. Canais de acesso do cidadão ......................................................................................................... 54

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5.2. Carta de Serviços ao Cidadão ...................................................................................................... 56

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários ............................................................... 56

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ....... 56

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ...................................... 57

6.1. Desempenho financeiro no exercício ........................................................................................... 57

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos .................................................... 57

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ......................................................... 58

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ............................... 58

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ............................................................................................. 59

7.1. Gestão de pessoas .......................................................................................................................... 59

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade .............................................................................................. 59

7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal ................................................................................ 59

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal ................................................................................. 59

7.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura ........................................................................................ 62

7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União ........................................................................... 62

7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros ..................................................................... 62

7.3. Gestão da tecnologia da informação ............................................................................................ 62

7.3.1. Principais sistemas de informações ......................................................................................... 62

7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ................................................ 66

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade ........................................................................................... 71

7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras ............................................................................................ 71

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ......... 72

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU ......................................................... 72

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................ 72

8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ................ 72

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ....................................................................................... 72

9. ANEXOS E APÊNDICES ............................................................................................................ 73

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LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas ................................................... 22

Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico ............................................................................................... 25

Quadro 3 – Transferências de Recursos a Terceiros ......................................................................... 34

Quadro 4 – Demonstração da receita prevista e arrecadada ............................................................ 35

Quadro 5 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 .................................................. 37

Quadro 6 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 .................................................. 38

Quadro 7 – Demonstração das despesas correntes e capital ............................................................. 41

Quadro 8 – Indicadores Institucionais ................................................................................................ 44

Quadro 9 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC .................................................... 50

Quadro 10 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015 ................................. 59

Quadro 11 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores ........... 59

Quadro 13 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros .................................................. 62

Quadro 15 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU ....................................... 72

Quadro 16 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI ........ 72

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Sigla Identificação CGU Controladoria Geral da União DN Decisão Normativa IN Instrução Normativa OCI Órgão de Controle Interno RA Relatório de Auditoria RG Relatório de Gestão TCE Tomada de Contas Especial TCU Tribunal de Contas da União TI Tecnologia de Informação UG Unidade gestora UPC Unidade Prestadora de Contas

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LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Grupo Título do Anexo Anexos da Execução Orçamentária

Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Comparativo das Despesas por Programa de Trabalho - Exercício de 2015 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN – Valores Orçados no Ano 2015 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN – Valores Realizados até Dezembro de 2015 Orçamento de Despesas por Período - Centro/Conta Orçamento de Receitas por Período - Conta

Anexos do Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

PC5 1/2 - Balanço Financeiro PC5 2/2 - Balanço Financeiro PC6 1/2 - Balanço Patrimonial PC6 2/2 - Balanço Patrimonial PC7 1/2 - Var. Patrim./ Financ. Ativas PC7 2/2 - Var. Patrim./ Financ. Passivas Demonstração de Fluxo de Caixa Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Outros Anexos

Ordem de Serviço Conjunta Nº 01/2007 Avaliação de satisfação do cliente - FOR–EDP-014 Atendimento da Unidade Compartilhada de Tecnologia da Informação - FOR-TIN-001

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1. APRESENTAÇÃO

Destaques estratégicos

Em 2015 o SENAI Alagoas finalizou seu processo de revisão do plano estratégico, tendo como novo horizonte o ano de 2022. Para tanto foi encomendado o estudo Cenários para Indústria – 2015 a 2022, contemplando a dimensão nacional e estadual na abordagem dos nossos negócios, Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação.

Destaques financeiros

No aspecto financeiro o ano de 2015 foi desafiador, as reservas fornadas a partir do bom desempenho de anos anteriores foram essenciais para o resultado positivo no final, além disso, foi necessária uma forte redução nas despesas operacionais para equilibrar as contas.

Destaques operacionais

A redução dos investimentos governamentais em Educação Profissional, em especial para nós o PRONATEC, impactou negativamente nossa operação em 2015, para atender as metas de matrícula foi necessária lançar mão de programas de educação a distância, por sua rápida absorção pelo mercado e baixo custo, mesmo assim, não foi possível atingir as metas previstas.

Projeções

Os fatores políticos e econômicos indicam a necessidade de adequações na gestão e, notadamente, nos custos do Regional para os próximos exercícios, entendemos isso como uma oportunidade para estarmos cada vez mais ajustados a realidade da indústria local. O SENAI sempre será o parceiro essencial para o aumento da competitividade da industria do nosso Estado.

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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

Esta seção contempla os elementos identificadores do SENAI Alagoas e também algumas informações para melhor caracterizar a unidade, tais como sua estruturação, contexto de atuação, principais macroprocessos, competências, entre outras.

2.1. Finalidade e competências

Os Serviços Sociais Autônomos, também chamados de Sistema “S”, são entidades cuja criação foi autorizada por lei, determinando a particular sua organização e administração. São entidades sem fins lucrativos, instituídas para ministrar assistência ou ensino a determinadas categorias sociais. Trabalham ao lado do Estado, mas não integram a Administração Pública Direta ou Indireta sendo subordinados ao regime jurídico de direito privado, têm tendo autonomia administrativa e financeira. Contudo, por administrarem recursos públicos, especificamente as contribuições parafiscais1, têm o dever de prestação de contas anual, conforme estabelecido no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal2.

O SENAI é o primeiro destes Serviços Sociais Autônomos, criado pelo decreto-lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Nº 494, de 10 de janeiro de 1962 e alterado pelo Decreto 6.635, de 5 de novembro de 2008, traz de forma clara sua finalidade e competências, definidas no art. 1º:

Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo:

a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária;

b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;

c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho;

d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;

e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas (grifos nossos).

1 Contribuição Parafiscal é um tributo incluído na espécie tributária denominada contribuição especial. Sua arrecadação é destinada ao custeio de atividade paraestatal, ou seja, atividades exercidas por entidades privadas, mas com conotação social ou de interesse público. 2 CF, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

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O art. 3º ratifica a natureza jurídica privada do SENAI: “O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado [...]”. No art. 5º fica estabelecido o fomento estatal por meio de contribuição parafiscal: “As despesas do SENAI serão custeadas por uma contribuição mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes3, das comunicações e da pesca, nos termos da lei”. O Departamento Regional de Alagoas, atendendo ao comando do art. 13, sob regime atua em íntima colaboração e articulação com os estabelecimentos contribuintes, através dos respectivos órgãos de classe, visando ao estabelecimento de um sistema nacional de aprendizagem, com uniformidade de objetivos e de planos gerais, adaptável aos meios peculiares às várias regiões do País. Assim, o SENAI Alagoas estabelece, com base no Regimento e nas estratégias nacionais, sua estratégia local, materializada na Missão, Visão de Futuro e Mapa Estratégico, cuja concepção e execução estão detalhadas ao longo deste relatório.

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foi criado pelo decreto-lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942 e alterado por diversos dispositivos ao longo dos seus mais de 70 anos, são alterações: Decreto-Lei 4.481, de 1942; Decreto nº 10.009, de 1942; Decreto-Lei 4.936, de 1942; Decreto nº 10.887, de 1942; Decreto-Lei 6.246, de 1944; Decreto-Lei 7.210, de 1944; Decreto-Lei 9.156, de 1946; Decreto nº 31.546, de 1952; Decreto nº 49.121-B, de 1960; Decreto nº 50.888, de 1961; Decreto nº 494, de 1962; Decreto-Lei 151, de 1967; Decreto nº 64.352, de 1969; Decreto de 28 de abril de 1992; Decreto de 3 de setembro de 1992; Decreto nº 715, de 1992. O Regimento do SENAI, com suas atribuições, estrutura e forma de controle, foi aprovado pelo Decreto Nº 494, de 10 de janeiro de 1962, alterado pelo Decreto 6.635, de 5 de novembro de 2008. As aquisições são regidas pelo Regulamento de Licitação e Contratos do SENAI, aprovado Conselho Nacional, pelo Ato Ad Referendum nº 03/1998, em 28/8/1998 e modificado pelos Atos Ad Referendum nº 02/2001, de 26/10/2001; nº 03/2002, de 11/11/2002, nº 01/2006, de 24/2/2006 e pelas Resoluções nº 473/2011, de 11 de maio de 2011 e nº 516/2011, de 23 de dezembro de 2011. Resolução 374/2009 do Conselho Nacional aprovou, em 31/3/2009, o Regulamento de Processo Seletivo para a contratação de empregado do SENAI. O SENAI Alagoas mantém Sistema de Gestão certificado pela norma NBR ISO 9001:2008, seu Manual do Sistema de Gestão encontra-se na versão 11, aprovada pelo Comitê Gestor em 28/1/2015. Em 2012 o SENAI Alagoas, junto com as outras entidades do Sistema FIEA aprovaram, por meio da portaria conjunta nº 06 de 05/07/2012, o Código de Ética do Sistema FIEA, documento que orienta sobre os princípios e condutas que as entidades que compõem Sistema (Federação das Indústrias do Estado de Alagoas – FIEA, SENAI, SESI e IEL).

3 Exceto os transportes: Aquaviário, Lei nº 5.461, de 25 de junho de 1968, Aeroviário, Decreto-lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974, e Rodoviário, Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993 (SENAI-DN. Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI. Brasília, 2009. p.10).

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2.3. Ambiente de atuação

Avaliando o ambiente industrial, tanto em nível internacional como também no âmbito interno, verifica-se que ambas estão relacionadas ao grau de intensidade das alterações das políticas econômicas e sociais brasileiras a partir de 2015. No contexto nacional-regional as incertezas relativas à indústria estão diretamente associadas às mudanças na política econômica.

De acordo com a CNI, para o ano de 2014, as cinco prioridades mais votadas pela população são: saúde (58%), segurança pública (39%), combate às drogas (33%), educação (31%) e combate à corrupção (27%). A agenda mais focada em questões econômicas como inflação, empregos e salários foi considerada por 10% como prioritárias.

É neste contexto que o desafio de conciliar as políticas de estabilização macroeconômica de curto prazo com as políticas de desenvolvimento que favoreçam a competitividade com inclusão social e produtiva em prazo mais longo passa a ser um grande foco de incertezas que ampliam as possibilidades dos cenários menos promissores para a economia e indústria alagoana, seja por fatores externos ao país, seja em função das mudanças nas dinâmicas econômicas nacional e regional.

Para a indústria alagoana, que é liderada pelo setor sucroenergético, as perspectivas futuras para a economia chinesa são cruciais, uma vez que, ao dinamizar o seu mercado interno e retomar níveis de crescimento mais próximos a 8%aa, podem representar um enorme potencial de demanda para os países produtores de alimentos como o Brasil. Todavia, dada a complexidade da economia chinesa, a transição para um modelo de crescimento mais dependente do consumo das famílias é considerada por muitos como arriscada, o que aumenta a incerteza quanto ao seu sucesso.

Além disso, espera-se uma retomada da produção da indústria americana em função da revolução energética provocada pelo gás de xisto (tipo de gás natural que se encontra misturado às rochas) e a consequente redução do custo do gás nos EUA, que tem contribuído para a diminuição da importação de petróleo americana, com consequências imprevisíveis sobre a indústria e o mercado de petróleo e gás em nível global.

No Cenário Nacional-Regional, há possibilidade de mudanças no modelo de crescimento adotado atualmente no país, as quais vão desde ajustes graduais na política macroeconômica a mudanças significativas no modelo econômico, envolvendo a independência do Banco Central e choques macroeconômicos para estabilizar a inflação, a partir do resgate da confiança dos mercados, a alterações na orientação da política industrial.

A expectativa é de ajustes graduais com convergência para a meta de inflação em um período mais longo, com a adoção de outros instrumentos e não só a taxa de juros, e alinhamento paulatino nas tarifas públicas; administração da taxa de câmbio buscando a sua desvalorização no tempo, contribuindo para alavancar as exportações; e, do ponto de vista fiscal, estabelecimento de metas graduais para os gastos correntes com percentuais de crescimento abaixo das obtidos para o PIB.

Observando o cenário local, Alagoas aumentou, até 2014, a sua participação no Valor Adicionado Bruto (VAB), do setor de comércio em nível regional devido ao estímulo ao consumo por meio da facilidade de acesso ao crédito.

A indústria alagoana se caracteriza pela concentração do valor de transformação industrial dirigida às commodities, com destaque para os setores químico e sucroenergético, baixa densidade tecnológica e reduzido nível de especialização da mão de obra. Outro aspecto importante é a elevada dependência das flutuações sazonais da indústria sucroenergética. Apenas as grandes empresas destes setores realizam investimentos em P&D enquanto as Micro Pequenas Empresas -

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MPE, em geral, focam seus investimentos em melhoria de qualidade, certificação, design e melhorias de produto.

Entre os segmentos que possuem maior poder de demanda para economia de Alagoas, estão os de Alimentos e Bebidas, derivados de açúcar (principalmente o açúcar refinado que é utilizado na indústria alimentícia), além do álcool neutro e extra neutro que normalmente são consumidos na fabricação de bebidas em geral, cosméticos e produtos farmacêuticos, laticínios e seus subprodutos.

O setor sucroenergético vem passando por uma profunda reestruturação em sua trajetória tecnológica, saindo da especialização exclusiva em açúcar e álcool, para se tornar produtor de energia elétrica, sucroquimica (química verde) e etanol de segunda geração. Ao longo do tempo, Alagoas foi o Estado nordestino que conseguiu manter a produção de cana, aumentando inclusive a produtividade de seus canaviais durante a década de 1990.

Alagoas, recentemente, atraiu a primeira planta comercial do Brasil em etanol de segunda geração, além de duas joint-ventures para cogeração de energia elétrica. Uma reconfiguração industrial do setor sucroenergético em biorrefinarias sinaliza para uma janela de oportunidade locacional factível, as condições genéricas estão postas, uma vez que existem competências instaladas nessa agroindústria, além da infraestrutura de conhecimento e o tecido institucional, que já estão montados.

A Indústria Metal Mecânica pode apresentar grande potencial de articulação com micro e pequenas empresas, particularmente em serviços de tornearia, solda especializada, logística, serviços de alimentação e alojamento, dentre outros. A inauguração do “estaleiro” do Consórcio Tomé-Ferrostaal, em 2013, permitiu o posicionamento de Alagoas em um dos setores mais importantes da economia brasileira: a indústria naval. Mencione-se que o estaleiro e sua unidade do consórcio é uma das maiores do segmento off-shore do Brasil e vai construir módulos para exploração do Pré-Sal que serão montados em cascos de navios. A previsão é que a indústria gere pelo menos 2 mil empregos diretos no seu pico de atividade. Tal empreendimento será o maior do ponto de vista privado em termos de geração de emprego.

Já a Indústria Químico-Plástica busca possuir um parque industrial à altura do padrão mundial, estrategicamente dimensionado para instalação de empresas de derivados petroquímicos, commodities químicas e de transformação, com alta potencialidade de agregar valor à economia estadual e ao adensamento desta cadeia. O Estado já é o maior produtor de PVC da América Latina com a inauguração da nova planta de PVC da Braskem, em julho de 2013, fator que consolida a cadeia produtiva da química e do plástico de Alagoas no cenário nacional. O setor apresenta forte ligação na geração de conhecimentos próprios e formação de mão de obra especializada com o Núcleo Tecnológico do Plástico (NTPLAS), estruturado em parceria entre o governo do estado, empresários e o SENAI.

Contudo, a política de desenvolvimento produtivo em Alagoas compromete a capacidade do estado de gerar emprego e renda, pois pouco articula as estratégias de atração e reestruturação de grandes empreendimentos com a política de apoio aos micro e pequenos negócios.

Em relação à Ciência, Tecnologia e Inovação, o estado possui limitações nos gastos com C,T&I; níveis baixos de qualificação da mão de obra; cultura para inovar incipiente; e débil cooperação entre os atores do sistema na articulação de suas ações de C,T&I.

Ainda assim, em Alagoas há um conjunto de ativos de conhecimento instalados, com destaque para a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que mostra o potencial que pode ser trabalhado por uma proposta de política de C,T&I com um programa de empreendedorismo com duas incubadoras de empresas estimulando e apoiando o desenvolvimento da cultura empreendedora e inovadora.

Em relação à educação, Alagoas vem reduzindo o índice de analfabetismo. Todavia, a porcentagem de analfabetos continua ainda acima da média da região Nordeste (19,1%) e da média nacional

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(9,6%). Observa-se que a baixa taxa de atendimento escolar de Alagoas sofre a influência do movimento de abandono escolar nos anos finais no ensino fundamental (7,6%). Mesmo que, em termos relativos, seja pequena a distância entre a taxa de atendimento escolar e o conjunto da população dessa faixa etária (menor que 4%), pode-se afirmar que o déficit educacional do Estado de Alagoas inicia-se no ensino fundamental e produz um efeito negativo sobre o ensino médio. Em decorrência deste efeito, observou-se que um em cada cinco jovens e adolescentes alagoanos não se habilita a frequentar cursos de formação profissional, visto que parte significativa dos programas exigem conhecimentos aprendidos no ensino médio. Além disso, as empresas têm como critério mínimo de contratação que o candidato tenha o Ensino Médio completo.

Verifica-se que há uma vasta possibilidade de aceitação para cursos profissionalizantes, devido à existência de um número elevado de estudantes inscritos que não são absorvidos pelas instituições, devido ao número limitado de vagas.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) está difundido por todo o estado de Alagoas com maior concentração na capital, havendo 40 cursos em diferentes área, ofertados por 19 escolas, privadas, públicas e do terceiro setor. O principal curso oferecido é “Técnico em Segurança do Trabalho”, sendo ofertado por 10 cursos e estendendo-se pelas diversas instituições de ensino credenciadas pelo programa.

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2.4. Organograma

O Centro de Serviços Compartilhados – CSC foi criado em 20/047/2006, por meio da Ordem de Serviço Conjunta nº 01/2006 para se encarregar dos processos de gestão de contratos, patrimônio, transporte, serviços, manutenção, compras, almoxarifado, recursos humanos, pessoal, financeiro, contabilidade e tecnologia da informação, da FIEA, do SESI/DR/AL, do SENAI/DR/AL e do IEL/AL, que se constituem em espaços funcionais delimitados e comuns às entidades, para compartimento e harmonização das políticas e dos processos afins, e da gestão e dos recursos humanos e materiais necessários para sua operacionalização, objetivando maior economicidade, produtividade e qualidade.

O Comitê de Serviços Compartilhados, instituído na mesma Ordem de Serviço que criou o CSC, é composto pelo Presidente da FIEA, que será seu coordenador, pelo Diretor Técnico da FIEA, pelo Superintendente do SESI/AL, pelo Diretor Regional do SENAI/AL e pelo Superintendente do IEL/AL, tendo como secretário executivo o Diretor da Área Compartilhada e contando com a assessoria do Coordenador da Unidade Jurídica e tem competência para:

I – aprovar as diretrizes e orientações gerais e as políticas relativas a cada processo; II – aprovar a quantidade necessária e o perfil desejado de empregados, inclusive funções de confiança, em cada Área de Serviço Compartilhado; III – prever o orçamento necessário para as áreas de serviços compartilhados; IV – monitorar o desempenho, orientando sobre as correções necessárias; V – propor aos órgãos superiores os aprimoramentos que julgue necessários; VI – acordar sobre a metodologia de apuração do uso, com vistas a determinar a participação de cada entidade no rateio das despesas de custeio; VII – elaborar os ajustes administrativos e termos aditivos que se façam necessários referentes ao rateio das despesas de custeio.

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As competências do Conselho estão estabelecidas O Conselho e a Diretoria Regional tem sua formação e competências estabelecidas no Regimento do SENAI, Aprovado pelo Decreto Nº 494, de 10 de janeiro de 1962, alterado pelo Decreto 6.635, de 5 de novembro de 2008.

O Conselho Regional, de acordo com o art. 32 do Regimento, é formado pelo presidente da federação de indústrias, que é o seu presidente nato, de quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representantes da entidade federativa, do diretor do Departamento Regional, de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego de um representante do Ministério da Educação e de um representante dos trabalhadores da indústria, indicado pela organização dos trabalhadores mais representativa da região.

No art. 34 estão as competências do conselho, que dizem respeito à autorização e controle patrimonial, orçamentário e operacional do Departamento Regional, incluindo neste último item a deliberação sobre a gestão do quadro de pessoal.

A Diretoria Regional é exercida, de acordo com o art. 39, por um diretor nomeado, mediante entendimento com o presidente do Conselho Regional, pelo presidente do Conselho Nacional e por este demissível ad-nutum, devendo a escolha recair em pessoa que, além de ter formação universitária, possua conhecimentos especializados de ensino industrial, com experiência no magistério ou na administração dessa modalidade de ensino.

As atribuições do diretor regional estão estabelecidas no art. 41, são elas:

a) fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional, todas as resoluções emanadas do Conselho Regional e encaminhadas pelo seu presidente; b) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do Departamento Regional, expedindo ordens, instruções de serviço e portarias e praticando todos os atos necessários ao pleno exercício de suas funções; c) apresentar ao Conselho Regional as propostas orçamentárias e as prestações de contas anuais do Departamento Regional, encaminhando-as, posteriormente, ao órgão competente; d) apresentar, anualmente, ao Conselho Regional, o relatório das atividades do Departamento Regional; e) organizar e submeter, ao Conselho Regional, o quadro de pessoal do Departamento Regional, dentro dos limites orçamentários; f) admitir, promover e demitir os serventuários do Departamento Regional, mediante aprovação do presidente do Conselho Regional; g) conceder férias, licenças e aplicar penas disciplinares aos serventuários do Departamento Regional, assim como resolver sobre a movimentação do pessoal, dentro dos quadros funcionais, inclusive no que respeita ao provimento dos cargos e funções de confiança; h) fixar as ajudas de custo e diárias de seus servidores mediante aprovação do Presidente do Conselho Regional; i) abrir contas e movimentar os fundos do Departamento Regional, assinando os cheques com o Presidente do Conselho Regional ou pessoa por este designada, respeitadas as normas previstas no art. 54.

As Assessorias têm como atribuição apoiar o diretor regional e estão divididas por tema: tecnologia da informação, planejamento orçamento e avaliação, educação, gestão e tecnologia.

Assessoria de Tecnologia da Informação: responsável pelo Núcleo de Tecnologia Multimídia, que produz CR-ROM interativo, design gráfico, vídeos digitais e animação.

Assessoria de Tecnologia: assessorar a direção regional na implementação e manutenção de projetos e processos de inovação nas unidades operacionais.

A Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Avaliação atua na elaboração, acompanhamento e execução da Gestão Estratégica, incluindo projetos estratégicos, e Orçamentária, em articulação com as divisões e unidades operacionais, provendo suporte para a análise, definição e priorização.

O papel da Gerência Executiva de Educação é criar as políticas e orientações gerais necessárias à educação profissional e certificação de pessoas, visando o atendimento ao setor indústria e a preparação e inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho.

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A Gerência Executiva de Gestão assessora a Direção Regional no monitoramento, avaliação e coordenação do sistema de gestão da entidade, assim como na implementação de metodologias e ferramentas de gestão.

A Diretoria de Educação SESI/SENAI tem como função a determinação de políticas e diretrizes para Educação promovida pelo SESI e pelo SENAI, notadamente no que se referem às ações das unidades integradas de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP), que ofertam cursos técnicos concomitantes (educação básica em um horário e educação profissional em outro).

Todas as unidades operacionais do SENAI Alagoas são subordinadas à Diretoria de Unidades, que as orienta no sentido de operacionalizar a as estratégias, trabalhando de forma planejada e controlando o alcance das metas, sempre com vistas na melhoria contínua do desempenho do SENAI Alagoas nos seus negócios Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação. Outro aspecto importante da diretoria é articular o relacionamento institucional interagindo com os demais Departamentos Regionais e Departamento Nacional do SENAI promovendo parcerias e cooperação técnica e tecnológica com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento técnico e tecnológico da instituição.

As Gerências de Unidades representam a parte tática da organização. O gerente de unidade é responsável pela gestão da unidade operacional, planejamento e controle da produção, gestão dos recursos, alcance de metas, prospecção de negócios, vendas, subordinado a ele está toda a operação da unidade.

Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas Áreas/ Subunidades

Estratégicas Competências Titular Cargo

Período de atuação

Diretoria de Unidades Traçar e acompanhar as diretrizes para as unidades operacionais, apoiando-as no alcance das metas de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação.

Marcelo de Souza Carvalho

Diretor de Unidades Operacionais

1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade EBEP Carlos Lyra Neto

Operacionalizar as metas de educação de nível médio concomitante com o nível técnico profissionalizante, para tanto conta com recursos financeiros, materiais e humanos, que são gerenciadas conforme as normativas do SENAI Alagoas, buscando sempre os padrões de qualidade estabelecidos pelo Sistema de Gestão.

José Júlio Araújo Ramalho

Diretor de Escola 1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo

Operacionalizar as metas de educação de nível médio concomitante com o nível técnico profissionalizante, para tanto conta com recursos financeiros, materiais e humanos, que são gerenciadas conforme as normativas do SENAI Alagoas, buscando sempre

Jane Maria França Ramos

Diretor de Escola 1/1/2015 a 31/12/2015

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Áreas/ Subunidades Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de

atuação

os padrões de qualidade estabelecidos pelo Sistema de Gestão.

Unidade EBEP Marechal Deodoro

Operacionalizar as metas de educação de nível médio concomitante com o nível técnico profissionalizante, para tanto conta com recursos financeiros, materiais e humanos, que são gerenciadas conforme as normativas do SENAI Alagoas, buscando sempre os padrões de qualidade estabelecidos pelo Sistema de Gestão.

Nélio Félix Diretor de Escola 1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade Centro de Educação Profissional da Barra Nova

Operacionalizar as metas de educação profissional, prospecção de negócios, vendas, para tanto conta com recursos financeiros, materiais e humanos, que são gerenciadas conforme as normativas do SENAI Alagoas, buscando sempre os padrões de qualidade estabelecidos pelo Sistema de Gestão.

Nélio Félix Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade Centro de Educação Profissional Napoleão Barbosa

Operacionalizar as metas de educação profissional e de serviços de tecnologia e de inovação, prospecção de negócios, vendas, para tanto conta com recursos financeiros, materiais e humanos, que são gerenciadas conforme as normativas do SENAI Alagoas, buscando sempre os padrões de qualidade estabelecidos pelo Sistema de Gestão.

Cícero dos Anjos

Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade Centro de Formação Profissional Gustavo Paiva


Marcelo de Souza Carvalho

Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

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Áreas/ Subunidades Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de

atuação

Unidade Centro de Educação Profissional José Gomes Barbosa


Carlos Eduardo da Trindade Silva

Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade Centro de Educação Profissional Jackson Monteiro Ferreira


José Júlio Araújo Ramalho

Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

Unidade Centro de Educação Profissional Gustavo Adolpho Soares


José Adagnon Moreira Lima Júnior

Gerente de Unidade

1/1/2015 a 31/12/2015

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento e Área Compartilhada de RH.

2.5. Macroprocessos finalísticos Os macroprocessos podem ser entendidos como agrupamentos de processos necessários para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da organização ou ainda como grandes conjuntos de atividades pelos quais a organização cumpre sua missão, gerando valor para o cliente/cidadão/usuário.

Neste contexto, os macroprocessos finalísticos referem-se à essência da organização, caracterizam a atuação da organização e estão diretamente relacionados aos seus objetivos estratégicos e à geração de produto/serviço para o cliente interno ou externo.

A seguir, são descritos os macroprocessos finalísticos do SENAI Alagoas.

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Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis

Educação Profissional Estabelecer diretrizes e metodologias para a realização de turmas em todas as unidades operacionais, garantindo a padronização e a qualidade no atendimento ao cliente.

Profissionais qualificados;

Atendimento da cota de aprendizagem industrial;

Certificado;

Absorção dos egressos pelo mercado de trabalho;

Soluções inovadoras para a indústria.

Indústria;

Jovens a partir de 14 até 24 anos de idade, com contrato de aprendizagem, na qualidade de aprendiz;

Jovens a partir de 14 até 24 anos de idade, que ainda não trabalharam, mas são candidatos a emprego;

Jovens e adultos empregados ou não, que pretendem obter uma qualificação profissional;

Trabalhadores que necessitem de atualização de conhecimentos, para que possam acompanhar a evolução tecnológica, com possibilidades de promoção profissional;

Trabalhadores, empregados ou não, que buscam o reconhecimento formal de suas competências.

Unidades Operacionais

Tecnologia e Inovação Mapeamento das Atividades de Tecnologia e Inovação

Serviços Operacionais

Serviços de Inspeção

Consultoria em Processo Produtivo

Consultoria para Atendimento de Legalizações, Normas e Regulamentos Técnicos.

Ensaios Laboratoriais

Calibração

Ensaios de Proficiência

Materiais de Referência

Indústrias (Todos os Segmentos / Setores)

Clientes Internos (Corpo Docente e Discente)

Unidades Operacionais

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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis

Certificação de Produtos

Certificação de Processos

Certificação de Sistemas

PDI em Produtos

PDI em Processos

Editais de Inovação

Fonte: Gerência Executiva de Gestão

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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

Esta seção trata da forma como o SENAI Alagoas planeja sua atuação ao longo do tempo e do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do relatório, conforme Portaria editada pelo Presidente do TCU para 2015.

Assim, esta seção está estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados da execução orçamentária, resultados operacionais.

Em relação ao planejamento organizacional, o objetivo é demonstrar como o SENAI planeja sua atuação, como se prepara para dar conta da sua missão, quais foram os objetivos e metas programados para o exercício 2015.

Quanto ao desempenho orçamentário, o objetivo é que seja demonstrada a lógica de alocação de programação de alocação de recursos adotada pelo SENAI para a consecução dos objetivos do exercício. Também se apresenta a relação entre o orçamento programado e o executado e explicadas as oscilações significativas.

Quanto ao eixo desempenho operacional, são declaradas as formas e instrumento de aferição do desempenho da unidade em relação ao programado para o exercício, tanto do ponto de vista financeiro, quanto físico.

3.1. Planejamento Organizacional

O Planejamento Estratégico do SENAI Alagoas tem como insumo básico a estratégia nacional elaborada em 2011 sob a coordenação da Confederação Nacional da Indústria – CNI e com a participação de representantes de todo Sistema Indústria (CNI, Federações das Indústrias, SESI, SENAI e IEL nacionais e estaduais).

Este conjunto estratégico ela foi atualizado em 2014 tomando como base a estratégia vigente (2011-2014), reforçando o empenho na continuidade das ações assertivas, tão importantes para os próximos anos, quanto foram na estratégia de 2011 a 2014.

A tomada de decisão de manutenção da Agenda Estratégica foi o marco de início da formulação da estratégia 2015-2022. Os elementos que a compõem possuem o objetivo de balizar as tomadas de decisão e a definição da estratégia. A seguir, é apresentada uma figura representativa da Agenda Estratégica.

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Esta agenda traz direcionadores e desafios para todas as instituições que compõem o Sistema Indústria, alguns de forma conjunta e outros individualizados, os que cabem diretamente ao SENAI estão descritos a seguir.

Foco Estratégico Educação

Direcionador Grande Desafio Meta

2015 2016 2017 2018

Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional.

Assegurar o mínimo de 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio.

95% 95% 95% 95%

Dobrar o número de matrículas do ensino superior, atingindo o patamar de 40 mil matrículas, priorizando cursos de engenharia e tecnólogos.

22.000 25.000 30.000 40.000

Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação à distância.

5% 10% 15% 20%

Elevar para os níveis “ADEQUADO” ou “AVANÇADO”, no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação de desempenho de estudantes.

72% 73% 74% 75%

Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria.

Ampliar em 46% o número de matrículas de EBEP.

34.000 37.000 40.000 42.000

Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria.

Promover a inserção de 10 mil alunos e egressos do SENAI nas indústrias.

5.000 6.000 7.500 10.000

Foco Estratégico Tecnologia e Inovação

Direcionador Grande Desafio Meta

2015 2016 2017 2018

Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria.

Realizar 300 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos de Inovação.

50 150 250 300

Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável.

Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia.

10% 20% 30% 40%

Ampliar em 150% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia.

30% 70% 110% 150%

Garantir 90% de sustentabilidade na prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos.

67% 75% 83% 90%

29

Pautado nos direcionadores nacionais e nas peculiaridades e prioridades locais o SENAI Alagoas também atualizou seu conjunto estratégico em 2015 elaborando um novo Mapa Estratégico apresentado a seguir.

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

Como representação gráfica o Mapa Estratégico é o elemento central do processo de comunicação da estratégia para todas as unidades, entretanto, o cada um dos objetivos apresentados foi descritos de forma detalhada bem como estabelecidos indicadores e metas para o monitoramento de seu alcance.

A elaboração do conjunto estratégico de Alagoas, assim como o nacional, contou com a participação de todas as unidades que lançando mão dos resultados estratégicos anteriores (sinais do passado), da análise dos cenários estratégicos elaborados para Alagoas e de sua experiência de gestão para elaborar descrever cada um dos objetivos, cujo resultado está demonstrado no quadro a seguir.

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DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SENAI ALAGOAS 2015-2022

Perspectiva Objetivo Descrição

Cliente Promover ações que favoreçam a inserção dos alunos e egressos na

indústria

Fomentar oportunidades de emprego e geração de renda por meio de programas e ferramentas que favoreçam a inserção de alunos e egressos na indústria.

Assegurar a preferência das empresas pelos egressos dos

cursos do SENAI

Garantir a uniformidade e qualidade na oferta dos cursos utilizando a metodologia SENAI de educação profissional com vistas a atender as demandas do setor industrial

Expandir os atendimentos às indústrias.

Aumentar a grade de cursos, tendo como objetivo atender com mais eficiência o maior número de indústrias.

Financeira Garantir a sustentabilidade econômica e financeira das

linhas de negócios

Aumentar a receita de serviços para a indústria, diminuindo a dependência da receita compulsória.

Processos Internos

Intensificar a atuação em STI O SENAI Alagoas deve potencializar os serviços técnicos e tecnológicos existentes e ampliar a oferta por meio da atuação em rede com os Institutos SENAI de Inovação, Institutos SENAI de Tecnologia e centros de referência.

Garantir a qualidade da Educação Profissional

Elevar para "Adequado ou Avançado", os índices de proficiência dos concluintes da Avaliação de Desempenho de Estudantes, bem como assegurar a satisfação das empresas com os egressos do SENAI.

Aumentar o percentual de matrícula EAD no total de matrículas do SENAI AL

Ampliar a utilização da modalidade EAD para realização dos cursos do SENAI.

Intensificar relacionamento com a indústria.

Fortalecer o atendimento à indústria de acordo com sua necessidade, desde a prospecção até o acompanhamento pós venda.

Pessoas e Tecnologia

Reter talentos Implementar as políticas e diretrizes de gestão de pessoas com base na valorização, reconhecimento e clima organizacional propício para retenção de talentos.

Contribuir no desenvolvimento e atualização das competências

técnicas para atender a realidade local

Contribuir com o desenvolvimento das competências e conhecimentos relacionados às oportunidades, atualizando o corpo técnico de acordo com as novas tecnologias e tendências, viabilizando a realização de treinamentos, cujos temas são apontados pelo gestores SENAI. De forma a manter a qualidade nas linhas de negócio Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação.

Preparar a estrutura de acordo com a necessidade da Indústria

Investir constantemente na infraestrutura tecnológica para manter-se adequado às necessidades da Indústria.

31

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico O processo de Planejamento Estratégico do SENAI Alagoas vem se desenvolvendo de forma contínua desde o ano de 1999 e as melhorias são visíveis, notadamente no que se refere ao entendimento da estratégia por todos os níveis da instituição.

Na última pesquisa de clima organizacional, mais de 85% dos colaboradores informou conhecer e entender a estratégia do SENAI Alagoas, este é um ganho alcançado pela experiência e seriedade com a qual o tema é tratado.

Em 2015 o destaque foi a utilização de cenários prospectivos elaborados especificamente para o Estado de Alagoas o que possibilitou o melhor ajuste no foco estratégico para os próximos exercícios.

O estudo “Cenários da Indústria 2015-2022” foi realizado de acordo com a demanda do SENAI e do SESI Alagoas e teve como principal objetivo realizar a construção dos Cenários Prospectivos Ambiente Brasil–Alagoas, a partir dos blocos temáticos: Educação Profissional e Educação Básica; Inovação e Serviços Técnicos e Tecnológicos; e Saúde e Segurança no Trabalho. Para tanto, teve como pressuposto que o futuro do Estado e os respectivos blocos temáticos objetos deste estudo estão condicionados pelos desdobramentos da situação nacional e internacional.

Inicialmente, contextualizou-se a dinâmica setorial da indústria ao identificar a linha de base (sinais do presente), permitindo a análise da situação atual, no Brasil e em Alagoas, tendo em vista a identificação de fortes tendências sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e ambientais em curso as quais poderão afetar o futuro. Logo, estabelece-se um cenário temporal de estudo, contribuindo na formação de um conhecimento mais consistente em relação ao objetivo, bem como antecedentes, justificativa, etapas e resultados esperados.

A metodologia adotada seguiu os moldes da que foi utilizada no estudo da Confederação Nacional da Indústria – CNI para a construção de cenários que, por sua vez, está referenciada em metodologias com suficiente abrangência, as quais buscam não só analisar e prospectar o ambiente nacional, mas o local, a partir da combinação de diferentes metodologias, como fazem os métodos Godet, GBN (Global Business Network), Porter e Grumbach.

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

O desdobramento da estratégia nacional, materializada nos direcionadores e grandes desafios, para o Departamento Regional considera as peculiaridades e necessidades do Estado, no caso de Alagoas este desdobramento está materializado no Mapa Estratégico e o ponto de ligação são os indicadores e metas, compatíveis com o nacional, como mostra o quadro a seguir.

PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO SENAI ALAGOAS 2015-2022

Perspectiva Objetivo Nome do Indicador Meta

2015 2016 2017 2018

Cliente

Promover ações que favoreçam a inserção dos alunos e egressos

na indústria

Taxa de ocupação de egressos no mercado de

trabalho 40% 40% 45% 45%

Assegurar a preferência das empresas pelos egressos dos

cursos do Senai

Preferência das empresas por contratação de egressos do Senai

95% 95% 95% 95%

Expandir os atendimentos às indústrias

Índice de expansão do atendimento à indústria

alagoana. 0% 5% 7% 9%

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PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO SENAI ALAGOAS 2015-2022

Perspectiva Objetivo Nome do Indicador Meta

2015 2016 2017 2018

Financeira Garantir a sustentabilidade econômica e financeira das

linhas de negócios

Índice de Sustentabilidade em

Educação Profissional 100% 100% 100% 100%

Índice de Sustentabilidade em Serviços Técnicos e

Inovação

67% 75% 83% 90%

Processos Internos

Intensificar a atuação em STI Volume de Receitas da Tecnologia e Inovação

5% 6% 7% 8%

Garantir a qualidade da Educação Profissional

Percentual de concluintes do SENAI avaliados nos níveis

"adequado" ou "avançado"

72% 73% 74% 75%

Nível de satisfação das empresas com egressos

do Senai 9 9 9 9

Aumentar o percentual de matrícula EAD no total de matrículas do SENAI Al

Percentual de matrículas em EAD

30% 35% 47% 49%

Intensificar relacionamento com a indústria

Percentual de atendimento à indústria

alagoana. 9% 11% 13% 15%

Pessoas e Tecnologia

Reter talentos Índice de turnover < 2% < 2% < 2% < 2%

Contribuir no desenvolvimento e atualização das competências

técnicas para atender a realidade local

Índice de colaboradores capacitados

>50% >50% >50% >50%

Preparar a estrutura de acordo com a necessidade da Indústria

Percentual de investimentos em

infraestrutura física e tecnológica

7% 9% 11% 15%

No Mapa estão os objetivos, indicadores e metas estratégicas de longo prazo, analisados e aprovados pelo Comitê Gestor, formado pelos diretores, gerentes executivos e assessores.

O desdobramento para as unidades do SENAI Alagoas se dá por meio do plano de ação, também é analisado e aprovado pelo Comitê Gestor, nele estão as metas de produção das unidades operacionais e as ações e projetos que apoiam a realização dos objetivos estratégicos.

O orçamento é a peça que trata dos recursos financeiros necessários à execução do plano de ação informando as receitas e despesas autorizadas para aquele período, é elaborado e analisado Direção Regional e aprovado pelo Conselho Regional do SENAI, que também acompanha mensalmente sua realização.

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos O acompanhamento do Mapa Estratégico é realizado nas Reuniões de Avaliação Estratégica – RAE, realizadas, pelo menos 3 vezes no ano, os objetivos estratégicos assim como seus respectivos

33

indicadores e metas podem ser revisados como resultado de avaliação estratégica ou a qualquer tempo, desde que fatores externos ou internos apontem esta necessidade.

O plano de ação e o orçamento são acompanhados mensalmente e possuem 3 momentos de revisão: junho, setembro e outubro. Em junho e setembro é possível revisá-los para mais ou para menos, em outubro é possível apenas realizar transposição de contas no orçamento, mas o plano de ação pode ser revisado para mais ou para menos.

São instrumentos de acompanhamento do plano de ação e do orçamento o Relatório de Resultados para a Reunião das Gerências do SENAI, o Relatório de Gestão e Orçamento, apresentado nas reuniões do Conselho Regional, além dos relatórios emitidos pelo sistema informatizado de orçamento, Zeus Orçamento.

3.3. Desempenho Orçamentário

Este item do relatório de gestão informa sobre a programação e execução do orçamento do SENAI em 2015.

Demonstra a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do orçamento, bem como as conexões do orçamento com os objetivos.

São também evidenciadas as dificuldades enfrentadas na execução do orçamento e os reflexos no cumprimento dos objetivos.

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

O fator que mais impactou o desempenho orçamentário e consequentemente o desempenho operacional do SENAI Alagoas em 2015 foi a drástica redução nas principais receitas orçamentárias, as de contribuições compulsórias e as de serviços (vendas).

No campo das receitas advindas da contribuição compulsória das indústrias para o SENAI, contribuição direta, contribuição indireta, auxílio mínimo e auxílio especial, a redução nas receitas foi da ordem de 10% em relação a 2014.

Contribuíram para esta queda o quadro macroeconômico vigente no país de desaceleração da economia como um todo e o grande impacto relacionado à redução de mão de obra na indústria, de onde vem a contribuição compulsória, além disso, no âmbito estadual a concentração da arrecadação do estado em poucos segmentos econômicos, notadamente a construção civil que desempregou fortemente em 2015 deixou o SENAI de Alagoas ainda mais frágil diante da conjuntura nacional.

Finalmente, o setor industrial mais importante do Estado, o sucroenergético (usinas e destilarias) deixou de contribuir para o SENAI, passando toda a contribuição para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A imagem

34

A situação macroeconômica do país também foi fator importante para queda nas receitas de serviços (vendas), uma vez que pessoas físicas e jurídicas reduziram seus investimentos em capacitação. Entretanto, o fator mais importante foi sem dúvida a retração dos gastos governamentais no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), as receitas de serviços tiveram uma queda de quase 40% em relação a 2014.

Para equalizar o orçamento em 2015 foi necessária uma drástica redução nas despesas, notadamente a de Pessoal e Encargos, e utilização de saldo de exercícios anteriores (Outras Receitas de Capital) no valor de R$ 7.999.990,00.

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

Aqui são apresentadas as transferências a terceiros realizadas pelo SENAI no exercício 2015, o quadro leva em consideração o regime de competência e a soma das transferências representam 0,5% do orçamento total de 2015.

Quadro 3 – Transferências de Recursos a Terceiros Valores em R$ 1,00

Favorecido CNPJ Valor Data do

Registro da Despesa

Tipo de Transferência

SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas

12.471.298/0001-05 21.742,32 24/03/2015 Convênio


12.471.298/0001-05 21.742,32 01/06/2015 Convênio


12.471.298/0001-05 21.742,32 23/07/2015 Convênio


12.471.298/0001-05 21.742,32 22/09/2015 Convênio

SINDMARC - Sindicato das Indústrias de Marcenaria, Móveis e Esquadrias do Estado de Alagoas

08.447.450/0001-39 17.600,00 24/02/2015 Patrocínio

SINDIVEST/AL - Sindicato da Indústria do Vestuário de Alagoas

08.654.538/0001-21 18.000,00 24/03/2015 Patrocínio

ASA - Associação dos Supermercados de Alagoas

12.418.844/0001-36 25.000,00 23/04/2015 Patrocínio

Empresa Junior de Engenharia e Arquitetura Civil – EJEC

01.273.495/0001-95 2.500,00 21/08/2015 Patrocínio

SINDIVEST/AL - Sindicato da Indústria do Vestuário de Alagoas

08.654.538/0001-21 25.000,00 21/09/2015 Patrocínio

Associação Brasileira de Recursos Humanos

12.954.269/0001-96 4.000,00 19/11/2015 Patrocínio

ADEMI - Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas

08.447.450/0001-39 18.750,00 04/12/2015 Patrocínio

Empresa Junior de Engenharia Quimica e Engenhria Ambiental

14.425.168/0001-53 5.000,00 14/12/2015 Patrocínio

Associação Brasileira de Recursos Humanos

12.954.269/0001-96 8.000,00 30/09/2015 Patrocínio

SINDIPAN - Sindicato da Industria de Panificação e Confeitaria do Estado de

00.150.857/0001-98 75.000,00 30/09/2015 Patrocínio

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Favorecido CNPJ Valor Data do

Registro da Despesa

Tipo de Transferência

Alagoas

ADEDIA – Associação das Empresas do Distrito Industrial de Arapiraca

05.787.546/0001-58 15.600,00 30/09/2015 Patrocínio

Hits Model e Eventos Ltda - ME 16.755.402/0001-36 44.000,00 30/09/2015 Patrocínio

SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA.

02.558.698/0001-90 336,00 01/04/2015 Patrocínio


02.558.698/0001-90 336,00 15/04/2015 Patrocínio


02.558.698/0001-90 336,00 27/05/2015 Patrocínio

Fonte: Área Compartilhada Financeira

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

O quadro 4, a seguir, apresenta a Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva. Foi um ano de profunda queda na receita, comparada a 2014, a queda na arrecadação efetiva geral foi de 8%.

Entretanto, a relação previsto/realizado em 2015 manteve-se relativamente equilibrada no total, com uma arrecadação a menor de 0,6%, resultado da queda nas receitas de contribuição, 2,3%, e nas receitas patrimoniais, 10,7%.

As Outras Receitas Correntes correspondem a apoio financeiro do Departamento Nacional para os projetos do Regional de Alagoas, já as Outras Receitas de Capital são formadas pelas receitas do empréstimo junto ao BNDES repassadas pelo Nacional, no valor de R$ 3.135.112,50, e saldo de exercícios anteriores, no valor de R$ 7.999.990,09.

O detalhamento destas receitas encontra-se nos anexos: Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada e Orçamento de Receitas por Período – Conta.

Quadro 4 – Demonstração da receita prevista e arrecadada

Valores em R$ 1,00 Receitas Previsão 2015 Arrecadação Efetiva 2015

Receitas Correntes 52.090.326,00 52.547.621,35 Receitas de Contribuições 30.110.251,00 29.421.977,19 Receita Patrimonial 2.257.220,00 2.014.579,62 Receitas Industriais 0,00 0,00 Receitas de Serviços 17.090.706,00 17.764.142,23 Outras Receitas Correntes 2.632.149,00 3.346.922,31 Receitas de Capital 12.000.000,00 11.165.890,09 Alienação de Bens 0,00 30.787,50 Transferências de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 12.000,00 11.135.102,59 Total 64.090.326,00 63.713.511,44 Fonte: Sistema Zeus Orçamento

36

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas A execução das despesas do SENAI Alagoas é demonstrada sob a perspectiva da modalidade de licitação ou contratação e por grupo e elemento de despesa.

A evolução das rubricas é analisada ao longo do tempo comparando a execução nos períodos 2014 e 2015 e fazendo análise sobre as oscilações significativas de valores.

Despesas totais por modalidade de contratação

O quadros 5 e 6 abaixo trazem as despesas pelo regime de competência contábil discriminadas segundo a forma de contratação.

Em 2014, 41% das despesas realizadas pelo SENAI Alagoas foram submetidas a alguma das formas de contratação dispostas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI (versão de 2012), em 2015, com a redução das despesas este percentual foi de 37%.

As outras despesas são submetidas a outras regulamentações do SENAI, é o caso da principal delas, Pessoal e Encargos Sociais, que representou 49% do orçamento realizado em 2014 e 57% em 2015.

As formas de seleção e contratação do pessoal do SENAI são regulamentadas pela resolução nº 374/2009 do Conselho Nacional do SENAI, tal normativa atende a recomendação do egrégio Tribunal de Contas da União, notadamente aquele disposta no acórdão 2305/2007.

É importante ressaltar que os Serviços Sociais Autônomos como o SENAI não integram a Administração Pública Direta ou Indireta e, por tanto, não precisam contratar por concurso, como é a regra na Administração Pública, entretanto, isso não os exonera do dever de balizar a sua gestão pelos princípios fundamentais do regime jurídico administrativo assentado na Constituição Federal, este é o entendimento do Tribunal de Contas da União, órgão que exerce o controle externo sobre os Serviços Sociais Autônomos.

Já as Contribuições, 1,8% do orçamento, são devidas à Federação das Indústrias, por determinação do Regimento do SENAI, e ao Instituto Euvaldo Lodi – IEL, de acordo com a Resolução nº 375/2009 do Conselho Nacional.

A maior parte das Subvenções Sociais, 7% do orçamento em 2014 e 3% em 2015, diz respeito ao Auxílio Estudantil em dinheiro repassado aos alunos do PRONATEC, de acordo com a regulamentação do Programa.

Finalmente, o outro grande grupo de despesas não regulamentadas pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, as Diárias, que representaram 2% do orçamento em 2014 e 1,6%, em 2015, são regulamentadas pela Ordem de Serviço Conjunta nº 04/2014.

O detalhamento destas despesas pode ser visto no anexo Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada.

Para consolidação dos quadros 5 e 6 a conta Material de Consumo abrange as contas Material de Consumo e Material de Distribuição Gratuita e a conta Outros Serviços de Terceiros abrange Outros Serviços de Terceiros – P.F., Outros Serviços de Terceiros – P.J., Publicidade de Propaganda e Serviços de Consultoria.

37

Quadro 5 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ % Modalidade de Licitação Contratações Diretas4

Concorrência Convite Pregão ConcursoDispensa por

valor Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 33.722.092,55 48,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida 27.312,36 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições (Correntes) 1.212.005,91 1,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenções Sociais (Correntes) 4.613.562,91 6,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias 1.263.391,23 1,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo 7.358.852,20 10,68% 4.581.295,46 947.123,05 133.543,11 0,00 1.689.262,55 0,00 7.628,03

Passagens e Despesas com Locomoção 1.224.540,72 1,78% 0,00 212.244,00 0,00 0,00 1.012.296,72 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros 12.444.998,18 18,06% 4.140.440,11 232.489,31 0,00 0,00 7.759.200,26 205.265,50 107.603,00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílios (Capital) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras e Instalações (Capital) 1.211.746,02 1,76% 155.349,08 264.234,82 0,00 0,00 792.162,12 0,00 0,00 Equipamentos e Material Permanente (Capital) 5.837.605,92 8,47% 3.488.725,57 1.421.632,84 0,00 0,00 707.932,51 0,00 219.315,00 Inversões Financeiras 1.347,64 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 68.917.455,64 100,00% 12.365.810,22 3.077.724,02 133.543,11 0,00 11.960.854,16 205.265,50 334.546,03 Fonte: Zeus Orçamento e Área Compartilhada de Compras

4 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

38

Quadro 6 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ % Modalidade de Licitação Contratações Diretas5

Concorrência Convite Pregão ConcursoDispensa por

valor Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 35.935.296,72 56,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 58.973,29 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições (Correntes) 1.125.735,93 1,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenções Sociais (Correntes) 1.758.510,76 2,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diárias 1.023.240,99 1,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de Consumo 4.509.608,61 7,09% 1.082.847,35 913.974,74 450.634,94 0,00 1.797.237,00 0,00 264.914,58

Passagens e Despesas com Locomoção 689.961,23 1,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 689.961,23 0,00 0,00 Outros Serviços de Terceiros 12.968.912,23 20,39% 4.520.099,28 181.672,79 0,00 0,00 8.267.140,16 0,00 0,00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxílios (Capital) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obras e Instalações (Capital) 2.925.809,78 4,60% 2.496.442,45 148.925,20 0,00 0,00 280.442,13 0,00 0,00 Equipamentos e Material Permanente (Capital) 2.609.337,88 4,10% 1.631.490,46 738.133,05 0,00 0,00 164.849,37 0,00 74.865,00

Inversões Financeiras 1.359,72 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 63.606.747,14 100,00% 9.730.879,54 1.982.705,78 450.634,94 0,00 11.199.629,89 0,00 339.779,58

Fonte: Zeus Orçamento e Área Compartilhada de Compras

5 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

39

As definições das modalidades de contratação são aquelas atinentes ao Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI de 2012, com as modificações da resolução nº 516/2011, a saber:

Modalidade de Licitação: Nesta linha serão totalizados os valores liquidados nas sete (7) modalidades de licitação discriminadas abaixo:

Convite: É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, escolhidos e convidados em número mínimo de 5 (cinco), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, cujo instrumento convocatório será afixado em local apropriado, com a finalidade de possibilitar a participação de outros interessados;

Concorrência: É a modalidade de licitação na qual será admitida a participação de qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no instrumento convocatório para a execução de seu objeto;

Pregão: É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para aquisição de bens e serviços, qualquer que seja o valor estimado da contratação, realizada em sessão pública, podendo ser presencia, com propostas impressas e lances verbais ou no ambiente Internet, com propostas e lances eletrônicos, vedada a sua utiliza para contratação de obras e serviços de engenharias;

Concurso: É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores;

Contratações Diretas: Nesta linha serão totalizados os valores empenhados e liquidados nas duas (2) formas de contratações diretas discriminadas abaixo:

Dispensa: A licitação poderá ser dispensada:

a. Nas contratações para obras e serviços de engenharia e para compras e demais serviços até os valores previstos no regulamento de licitações e contrato da entidade;

b. Nas alienações de bens, sempre precedidas de avaliação, até o valor no regulamento de licitações e contratos da entidade;

c. Quando não acudirem interessados à licitação e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a Unidade Jurisdicionada, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;

d. Nos casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública;

e. Nos casos de emergência, quando caracterizada a necessidade de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens;

f. Na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis, sempre precedida de avaliação;

g. Na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, com base no preço do dia;

h. Na contratação de entidade incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que sem fins lucrativos;

i. Na contratação, com serviços sociais autônomos e com órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, quando o objeto do contrato for compatível com as atividades finalísticas do contratado;

j. Na aquisição de componente ou peças necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto a fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição for indispensável para a vigência da garantia;

40

k. Nos casos de urgência para o atendimento de situações comprovadamente imprevistas ou imprevisíveis em tempo hábil para se realizar a licitação;

l. Na contratação de pessoas físicas ou jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços de instrutoria vinculados às atividades finalísticas da Unidade Jurisdicionada;

m. Na contratação de serviços de manutenção em que seja precondição indispensável para a realização da proposta a desmontagem do equipamento;

n. Na contratação de curso abertos, designados a treinamento e aperfeiçoamento dos empregados da Unidade Jurisdicionada;

o. Na venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsas;

p. Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades da Entidade;

q. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

Conforme a tabela acima a dispensa pode ser:

o Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

o Dispensa (art. 9º, III a XVII do RLC).

Inexigibilidade: A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial (art. 10º do RLC):

a. Na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de produtor ou fornecedor exclusivo;

b. Na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização, assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado;

c. Na contratação de profissional de qualquer setor artístico;

d. Na permuta ou dação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada;

e. Na doação de bens.

41

Despesas por grupo e elemento de despesa

Este grupo de demonstrativos compreende as informações sobre a programação orçamentária do SENAI Alagoas e demonstram-nas separadas em: Programação de Despesas Correntes e Programação de Despesas de Capital.

Quadro 7 – Demonstração das despesas correntes e capital

Valores em R$ 1,00 Despesas Exercício 2015 Exercício 2014 Variação

Despesas Correntes 58.070.239,76 61.866.756,06 -6,14% Pessoal e Encargos Sociais 35.935.296,72 33.722.092,55 6,56% Juros e Encargos da Dívida 58.973,29 27.312,36 115,92% Outras Despesas Correntes 22.075.969,75 28.117.351,15 -21,49% Despesas de Capital 5.536.507,38 7.050.699,58 -21,48% Investimentos 5.535.147,66 7.049.351,94 -21,48% Inversões Financeiras 1.359,72 1.347,64 0,90% Amortização da Dívida 0,00 0,00 --------- Total 63.606.747,14 68.917.455,64 -7,71% Fonte: Sistema Zeus Orçamento Por se tratar de uma instituição prestadora de serviços, as despesas de maior peso para o orçamento do SENAI Alagoas são as de Pessoal e Encargos Sociais relativas a remuneração dos colaboradores. Estes valores aumentaram 6,56% em relação a 2014 motivado principalmente pelo reajusta salarial negociado com o sindicato da categoria.

A segunda despesa de maior peso do orçamento, Outros Serviços de Terceiros, também sofreu acréscimo de 4,21% em relação a 2014, devido a reajustes notadamente nos serviços de energia elétrica e segurança e vigilância.

Com a queda nas receitas os investimentos também foram reduzidos em relação a 2014 em 21,48%, fato que não afetou diretamente as atividades produtivas em 2015.

Todas as outras contas de despesa foram reduzidas em relação a 2014, provocando uma redução geral do orçamento em 7,71%.

Mais detalhes a respeito das despesas podem ser obtidos nos anexos:

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada;

Orçamento de Despesas por Período - Centro/Conta;

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN (valores orçado e realizado);

Comparativo das Despesas por Programa de Trabalho - Exercício de 2015.

42

3.4. Desempenho operacional Produção de Educação Profissional

Unidade

2014 2015 Meta 2015

Meta a realizar Matríc. Aluno. H Matríc. Aluno. H

Maceió ‐ Poço 11.375 1.726.715 9.569 1.437.775 13.014 3.445

Maceió ‐ Tabuleiro 7.236 885.314 4.273 617.762 6.924 2.651

Arapiraca 6.183 697.214 5.544 473.005 5.484 ‐60

S. Miguel dos Campos 4.085 362.072 5.142 277.509 3.215 ‐1.927

Coruripe 5.132 509.958 4.499 342.621 4.486 ‐13

Barra Nova 2.359 181.016 3.796 191.215 2.498 ‐1.298

EBEP Maceió 581 196.362 949 278.464 603 ‐346

EBEP Mal. Deodoro 778 174.233 345 158.991 333 ‐12

EBEP Atalaia 0 0 446 69.116 266 ‐180

Penedo 0 0 1.978 121.715 1.606 ‐372

SENAI ALAGOAS 37.729 4.732.884 36.541 3.968.173 38.429 1.888

Embora o Departamento Regional como um todo não tenha atingido a meta de matrículas para o ano de 2015, algumas unidades superaram suas metas, com destaque para as de Barra Nova e São Miguel dos Campos.

Importante ressaltar que a cursos a distância de curta duração (14h) que representaram 46% da produção total de 2015, um acréscimo significativo em relação à 2014 quando este tipo de curso representou 38% da produção de matrículas.

‐10000 0 10000 20000 30000 40000 50000

Maceió ‐ Poço

Maceió ‐ Tabuleiro

Arapiraca

S. Miguel dos Campos

Coruripe

Barra Nova

EBEP Maceió

EBEP Mal. Deodoro

EBEP Atalaia

Penedo

SENAI ALAGOAS

Realização da Meta em 2015

Matríc. Meta a realizar

43

Para entender a queda no número de matrículas é fundamental analisar o impacto do atraso e posterior redução na pactuação do PRONATEC em 2015, como mostra o quadro a seguir:

Produção de Serviços Técnicos e Inovação

No negócio de Serviços de Tecnologia e Inovação houve um crescimento da produção em relação à 2014, notadamente nos serviços do Núcleo de Multimídia e de consultoria em alimentos.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2014

2015

2014 2015

Aperfeiçoamento 978 2.556

Aprendizagem 1.817 2.045

Habilitação 2.179 2.066

Iniciação 2.234 4.670

Comp. Transversais 14.518 16.819

Qualificação 16.003 8.385

Matrículas por Modalidade

4.539

5.646

15.210

3.424

3.462

2.889

14.518

16.819

0 10.000 20.000 30.000 40.000

2014

2015

Matrículas por Tipo de Pagamento

Regimental

Pronatec

Vendas

Comp. Transversais

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Consultoria

Multimídia

Laboratórios

Inspeção

Serviços Operacionais

Horas Técnicas por Tipo de Serviço

2015

2014

44

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho A seguir são apresentados os principais indicadores utilizados pelo SENAI para monitorar o desempenho da gestão. Para os resultados não alcançados (em vermelho) foram registradas ocorrências cujo tratamento se dará ao longo de 2016. Todas as ações corretivas são acompanhadas pelo Comitê Gestor do SENAI Alagoas.

Quadro 8 – Indicadores Institucionais

Nº Nome do Indicador

Índice Previsto

Índice Alcança

-do

Periodi-cidade

Fórmula de Cálculo

Unid. de

Medi-da

Tipo de Indicador

Análise

1

Taxa de ocupação

de egressos no mercado de trabalho

40% 51,9% Anual

(Número de egressos de Educação Técnica de

Nível Médio inseridos no mercado + número de egressos da

Aprendizagem Industrial

Básica inseridos no mercado /

número total de egressos

pesquisados) x 100.

% Efetivi-

dade

Amostra pesquisada no triênio 2013-2015 com: 395 concluintes, 237 egressos e 38 empresas. Na modalidade Aprendizagem, o curso com maior índice de empregabilidade foi o de Pedreiro de Edificações, com 84,62%, já o curso de Eletricista de Manutenção foi o que obteve o menor índice, com 22,22%. Na modalidade Habilitação, destaca-se o curso de Técnico em Edificações, com 100% de empregabilidade, contrapondo o curso de Técnico em Administração, que obteve o menor índice, 27,27%.

2

Preferência das

empresas por

contratação de egressos

do Senai

95% 94,6% Anual

(média da preferência na

escala de avaliação de desempenho

dos egressos / número total de

empresas pesquisadas) x

100.

% Efetivi-

dade

Amostra pesquisada no triênio 2013-2015 com: 395 concluintes, 237 egressos e 38 empresas. Das 38 empresas respondentes, todas atribuíram notas acima de 8 para o SENAI, nas modalidades Habilitação e Aprendizagem. O resultado está dentro da margem de aceitação.

3

Índice de expansão

do atendiment

o à indústria alagoana.

0% 11,76% Semestr

al

(Número de Atendimentos para indústria

no ano anterior/Númer

o de Atendimentos para indústria

no ano corrente) x 100

% Eficiência

Vale observar que as metas de 0% para 2015, 5% para 2016, 7% para 2017 e 9% para 2018, foram estabelecidas de forma subjetiva, pois não havia série histórica que pudesse embasar o estabelecimento de números concretos.

4

Índice de Sustentabilidade em Educação

100% 71,14% Mensal

(S receitas de serviços em EP + S receitas de convênios em

% Econo-

micidade

O não cumprimento do cronograma das desmobilizações de algumas unidades,

45


Índice Previsto

Índice Alcança

-do

Periodi-cidade


Unid. de

Medi-da

Tipo de Indicador

Análise

Profissional

EP) / (S inversões

financeiras em EP + S

despesas correntes em

EP, não gratuita + Rateio das

despesas dos centros de

responsabilidade 1, 2 e 4 + Rateio das

despesas do centro 3.90)

acarretou o aumento das despesas para o ano de 2015. Por outro lado, a receita teve queda devido a dificuldade de venda dos cursos programados no orçamento e também devido ao atraso na pactuação do PRONATEC. Este fato da diminuição da receita sem que houvesse também uma diminuição proporcional das despesas, impactou diretamente para o não cumprimento da meta proposta para este indicador.

5

Índice de Sustentabilidade em Serviços

Técnicos e Inovação

67% 54,20% Mensal

(S receitas de serviços em

STI + S receitas de

convênios em STI) / (S

inversões financeiras em

STI + S despesas

correntes em STI + Rateio das despesas

dos centros de responsabilidad

e 1, 2 e 4 + Rateio das

despesas do centro 3.90)

% Econo-

micidade

A meta proposta não foi atingida porque as contas de receitas de serviços em STI foram menores devido ao atraso nas negociações das plantas didáticas com os clientes e, em contrapartida, as despesas não acompanharam esta redução.

6

Volume de Receitas da Tecnologia e Inovação

5% 5,60% Semestr

al

(Receita de STI no ano corrente

/ Receita de STI no ano

anterior) x 100.

% Econo-

micidade

Do total das receitas de STI no ano de 2015: 40,33% advêm do NTM; 26,07% das plantas didáticas; 17,93% do NAIV; 12,38% dos serviços de consultoria; 2,68% dos laboratórios e; 0,61% do núcleo de design.

7

Percentual de

concluintes do SENAI avaliados nos níveis

"adequado" ou

"avançado"

72% 73,70% Anual

[[ Quantidade de concluintes avaliados no

nível "Adequado" + Quantidade de

concluintes avaliados no

nível "Avançado" ] /

Quantidade

% Eficácia

A avaliação de desempenho de estudantes com divulgação mais recente ocorreu em 2014, com a participação de 38 alunos. Os cursos avaliados foram: Técnico em Administração e Técnico em Eletroeletrônica, nas unidades CGFL (EBEP Poço) e CEP JGB

46


Índice Previsto

Índice Alcança

-do

Periodi-cidade


Unid. de

Medi-da

Tipo de Indicador

Análise

total de concluintes]*10

0.

(Arapiraca). Na avaliação de 2015 houve a participação de aproximadamente 600 estudantes e 6 escolas. Resultado desta será divulgado em 4 de março.

8

Nível de satisfação

das empresas

com egressos do

Senai

9 9,3 Anual

S (Conceito da escala de 1 a 10

pontos x número de

citações) / S Número de

citações.

Número

Efetivi-dade

O Resultado é referente ao triênio 2013/2015, onde foram pesquisados 395 concluintes, 237 egressos e 38 empresas. A média de satisfação das empresas com os egressos de Aprendizagem foi de 9,35, em uma escala de 0 a 10 e nenhuma nota atribuída pelas empresas pesquisadas foi menor que 8. Os cursos que mais se destacaram foram: Pedreiro de Edificações e Eletromecânico de Manutenção Industrial, com nota 9,7, numa escala de 0 a 10, no nível de satisfação das empresas. Já o curso de Eletricista de Manutenção obteve o pior resultado, com nota 8. Sobre os cursos Instalador de Tubulações, Auxiliar em Logística e Caldeireiro Industrial, as empresas preferiram não opinar.

9

Percentual de

matrículas em EAD

30% 46% Anual

[ Quantidade de matrículas em

educação a distância / [ Quantidade

total de matrículas ] *

100.

% Eficácia

Como o indicador do Regional considera todas as matrículas EAD, contribuíram para o resultado as 16.819 matrículas de competências transversais. Já no indicador nacional, que considera apenas matrículas EAD em qualificação e habilitação, o resultado de Alagoas é 0,23%.

10

Percentual de

atendimento à

indústria alagoana.

9% 5,15% Trimestr

al

(Número de Atendimentos

para indústria/Total

de atendimentos no período) x

100

% Eficácia

Para aferição desse indicador foi computado apenas o atendimento realizado para a indústria alagoana, visto que o SENAI também atendeu indústrias de outros estados e até países. Além disso, as metas foram

47


Índice Previsto

Índice Alcança

-do

Periodi-cidade


Unid. de

Medi-da

Tipo de Indicador

Análise

estabelecidas de forma subjetiva, pois não havia série histórica que pudesse embasar o estabelecimento de números concretos. Outro fato que merece destaque é que a coleta deste indicador é realizada através do SCOP, SATT e SIGA, ou seja, o atendimento realizado que não foi inserido nestes sistemas, não foi contabilizado.

11 Índice de turnover

< 2% 1,55% Semestr

al

(Admissões+desligamentos/2)

/ total de colaboradores x

100

% Eficiência

Média aritmética dos 12 meses de 2015. Com destaque para os meses de maio e novembro, onde o índice superou os 3%. O ano de 2015 iniciou com 616 colaboradores e encerrou com 549, tendo sido demitidos 144 colaboradores e admitidos 77.

12

Índice de colaborado

res capacitados

>50% 41,91% Mensal

(Total de colaboradores capacitados no exercício/total

de colaboradores )

x 100

% Eficiência

A quantidade de colaboradores capacitados reduziu devido ao grande número de demissões e também às limitações financeiras para os programas de capacitação, impostas pelo período de crise vivido durante todo o ano de 2015.

13

Percentual de

investimentos em

infraestrutura física e

tecnológica

7% 18% Mensal

(Sdespesas de capital -

SInversões financeiras) / (Sdespesas

totais - Stransferências

regimentais)

% Eficácia

O crescimento do percentual investido em infraestrutura física e tecnológica deve-se aos recursos advindos do projeto do BNDES (Penedo, Benedito Bentes, Barra Nova). Além dos recursos para máquinas e equipamentos oriundos de projetos junto ao DN.

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Avaliação.

48

4. GOVERNANÇA A Seção GOVERNANÇA demonstra a estrutura de governança do SENAI Alagoas, explicitando as atividades realizadas pelas unidades que a compõem, os mecanismos e controles internos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados, as atividades de correição, bem como a forma de remuneração dos membros de diretoria e de colegiados.

4.1. Descrição das estruturas de governança Boa parte da estrutura de governança do SENAI está descrita no próprio Regimento, o principal órgão desta estrutura é o Conselho Regional.

De acordo com o art. 32 do Regimento, este órgão colegiado é formado pelo presidente da federação de indústrias, que é o seu presidente nato, de quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representantes da entidade federativa, do diretor do Departamento Regional, de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego de um representante do Ministério da Educação e de um representante dos trabalhadores da indústria, indicado pela organização dos trabalhadores mais representativa da região.

No art. 34 estão as competências do conselho, que dizem respeito à autorização e controle patrimonial, orçamentário e operacional do Departamento Regional, incluindo neste último item a deliberação sobre a gestão do quadro de pessoal.

O art. 35 determina a criação, dentro do Conselho, de uma Comissão de Contas, incumbida de fiscalizar a execução orçamentária, bem como a movimentação de fundos do Departamento Regional.

Para apoiar a Comissão de Contas, o art. 36 dispõe sobre a contratação de auditoria externa, para avaliação das contas.

A Diretoria Regional é exercida, de acordo com o art. 39, por um diretor nomeado, mediante entendimento com o presidente do Conselho Regional, pelo presidente do Conselho Nacional e por este demissível ad-nutum, devendo a escolha recair em pessoa que, além de ter formação universitária, possua conhecimentos especializados de ensino industrial, com experiência no magistério ou na administração dessa modalidade de ensino.

Deste 29/03/2000 a Diretoria Regional do SENAI é exercida por Marben Montenegro Loureiro.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados No exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015), atuaram no Conselho Regional do SENAI Alagoas os seguintes membros: Presidente do Conselho Regional

José Carlos Lyra de Andrade Representantes da Indústria

Alberto Cabús Floriano Alves da Silva Júnior Wander Lobo Araújo Silva Frederico Gondim Carneiro de Albuquerque (suplente – participação nas reuniões de

setembro e dezembro de 2015)

49

José Fernandes Souza de Holanda Carlos Oiticica Pinto Guedes de Paiva

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego

Israel Wanderley Maux Lessa Representante do Ministério da Educação

Sergio Teixeira Costa Representante dos Trabalhadores na Indústria

Manoel Salomão do Nascimento Neto

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna O SENAI Alagoas não possui uma unidade de controle interno, não obstante, dispõem de um conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da gestão, o acompanhamento do planejamento, bem como avaliação de seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional.

Compõem este sistema as regras estabelecidas no Regimento do SENAI, nos manuais de procedimentos, planos, como o de administração salarial, além de áreas que assessoram a Direção Regional como a Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Avaliação e a Gerência Executiva de Gestão, citadas e detalhadas no item 2.4 deste relatório.

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

4.5. Gestão de riscos e controles internos A prática de gestão adotada para validação e homologação dos controles internos se dá por meio do monitoramento e acompanhamento dos procedimentos e processos em seus respectivos níveis. O Comitê Gestor é o nível estratégico de avaliação representado pelo Diretor Regional, Assessores, Gerentes e Diretores comprometido com o Sistema de Gestão por meio da difusão e implantação da política de gestão e objetivos estratégicos, que são desdobrados em todos os níveis organizacionais das Unidades Operacionais e Administrativas, tendo as seguintes atribuições, de acordo com o Manual do Sistema de Gestão:

Divulgação escrita (quadros afixados em locais estratégicos, intranet, Manual do Sistema de Gestão) e divulgação oral (reuniões) ao pessoal envolvido, desenvolvida pelos responsáveis de cada área;

Identificação e provimento de recursos necessários para o atendimento dos objetivos estratégicos e suas metas;

50

Estabelecimento e monitoramento de indicadores e metas exequíveis para o atendimento da política de gestão.

Análise crítica do Sistema de Gestão, para avaliar a eficácia em atingir os Objetivos Estratégicos e demais indicadores de processo.

Diante da nova versão da ISO 9001:2015 que dá uma ênfase aos riscos foram definidos as ações necessárias para a implantação da metodologia de gestão de riscos, com o apoio do projeto nacional Alinhar que terá entre as suas ações implementar a gestão por risco e direcionar os processos na gestão por resultados. O projeto encontra-se em andamento com conclusão prevista para 2017.

Quadro 9 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS

VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

x

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UPC.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UPC.

x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

x

51

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. x

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas.

x

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

x

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

x

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

x

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

x

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

x

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

x

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

x

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

x

Análise Crítica e comentários relevantes: Desde 2007 o SENAI Alagoas possui seus processos mapeados e monitorados por meio de indicadores de processos e procedimentos ou padrões de trabalhos estabelecidos e aprovados pelo Comitê Gestor. As práticas de gestão adotadas são comunicadas a força de trabalho descrita em procedimento Controle de Documentos (PRO-SGQ-001) que está disponível para todos os níveis hierárquicos prevendo a participação dos envolvidos da elaboração até validação. Estamos na fase de implantação de um novo sistema de Educação, Sistema de Gestão Escolar e Controle de documentos e aprovação do Book de Processos demonstrando a interação entre os processos e alinhamento com a tomada de decisão, baseada em fatos e dados. Após o segundo semestre já teremos os relatórios das primeiras auditorias realizadas no novo sistema, fato o qual elevará o nível de maturidade da Gestão do SENAI.

Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC.

52

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC.

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

No âmbito do órgão normativo, os membros do conselho regional (citados no item 3.1 deste relatório) não recebem remuneração, apenas jetons (90% do salário mínimo) por participação nas reuniões do referido conselho.

No âmbito administrativo, o diretor regional do SENAI Alagoas recebeu, em 2015, remuneração mensal de R$ 29.335,77.

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada A contratação da auditoria independente foi realizada por meio de Carta Convite, iniciando com coleta de preço de mercado após especificação do objeto do contrato, e posteriormente foi feita a contratação dos serviços em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI observando principalmente o menor preço e credibilidade da contratada.

Após o processo foi contrata a empresa:

Controle Auditores Independentes Ltda- EPP CNPJ 21.686.519/0001-45 Endereço – Rua Dr. Antonio Gouveia, nº 61. Sala 804, bairro Pajuçara – Maceió-Al CEP 57030-170

O valor global do contrato foi de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em 06 parcelas iguais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo a primeira paga no dia 31.07.2015 e a última após a entrega do Relatório Final com o respectivo Certificado de Auditoria para 2015.

A seguir são identificadas as cláusulas que definem o objeto do contrato:

I - a) verificação de pagamentos e controles de registro de pessoal;

b) verificação dos procedimentos para compras e controles mantidos sobre os materiais;

c) avaliação dos controles do setor patrimonial;

d) orientação aos funcionários quando da constatação de falhas em rotinas e procedimentos internos de execução, apresentando soluções alternativas;

e) emissão de relatório circunstanciados das verificações realizadas a cada trimestres relativamente às revisões citadas nas letras (a) e (d), sobre procedimentos adotados, apresentando comentários, sugestões sob a forma recomendações sobre o sistema de controles internos;

f) análise, orientação e emissão de parecer formal de auditoria, relativo ao balanço patrimonial de encerramento do exercício social em curso a findar-se em 31/12/2015 e a prestação de contas do período de 12(doze) meses do exercício de 2015;

g) verificação da contabilidade dos Centros de Atividades e Unidades Operacionais – movimentação das verbas recebidas e prestação de contas; prestar orientação quanto às questões de ordem fiscal, tributária e previdenciária, inclusive respondendo às consultas que, porventura, sejam formuladas no decorrer das visitas.

53

II – Auditoria de progresso do período compreendido em 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, com emissão de relatório trimestral, contendo avaliação, opinião e sugestão sobre as demonstrações contábeis a cada trimestre findo.

III – Cronograma de Execução através de visitas periódicas ao longo do exercício.

54

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE O quadro a seguir identifica os requisitos dos clientes do SENAI Alagoas.

REQUISITOS DO CLIENTE

Cliente Empresa (Pessoa Jurídica) Cliente Aluno (Pessoa Física)

Divulgação dos produtos e serviços;

Atendimento ágil e eficaz;

Atendimento a necessidade específicas;

Material didático moderno e atrativo;

Infraestrutura de laboratórios e oficinas de boa qualidade;

Preços Compatíveis com os Produtos e serviços;

Flexibilidade durante a negociação;

Serviços prestados com qualidade;

Instrutores e consultores qualificados;

Atendimento padronizado em todo Estado.

Qualidade no atendimento presencial e telefônico (agilidade, padronização, cordialidade);

Preços compatíveis com os produtos e serviços;

Flexibilidade durante a negociação;

Instrutores qualificados (pontualidade, apresentação, postura, conhecimento, didática);

Material didático moderno e atrativo;

Infraestrutura da escola (salas, cantina, banheiros, oficinas, laboratórios);

Atendimento as necessidades específicas.

Estes requisitos são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente, seu monitoramento é realizado periodicamente nas Reuniões de Análise Crítica de acordo com procedimento específico de Ocorrência e Tratamento das Ações Corretivas e Preventivas – PRO-SGQ-011.

Além das práticas de gestão utilizadas para a avaliação o SENAI Alagoas realiza pesquisas de reação para avaliar o nível da satisfação dos clientes, em relação aos serviços prestados visando identificar o grau de satisfação, sugestões e oportunidades de melhorias, conforme descrito nos procedimentos PRO-SGQ-011 e Realização das Turmas – PRO-EDP-001.

5.1. Canais de acesso do cidadão O SENAI Alagoas dispõem dos seguintes canais de comunicação:

Rádio - mídia de rotina, utilizada para divulgação da troca de programação de cursos com turmas abertas, por unidade e por área de atuação.

TV - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI.

Outdoor - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI.

Busdor - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI.

Jornal impresso - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI e institucionais do Sistema Fiea.

Revistas setoriais - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI.

55

Porta de shopping - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI.

Panfleto/folder - mídia de rotina, utilizada nas unidades SENAI, em eventos setoriais e em panfletagem dentro de campanhas mais abrangentes.

Cartaz - mídia esporádica, utilizada dentro de campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI, dentro das indústrias, faculdades e etc.

Banner - mídia esporádica, utilizada em eventos setoriais.

Site SENAI - mídia de rotina, banco de informações sobre programação de cursos com turmas abertas que possibilita busca por unidade operacional e por área de atuação.

Web banner - mídia esporádica, utilizada em campanhas mais abrangentes com foco no produto Cursos SENAI e também para divulgação de cursos específicos.

Merchandising - mídia esporádica, utilizada em campanhas mais abrangentes para divulgação de programação de cursos com turmas abertas, por unidade e por área de atuação.

Informe publicitário em Jornal impresso - mídia de rotina, utilizada para divulgação de notícias semanais sobre o Sistema Fiea. Esse canal é um dos poucos onde conseguimos falar sobre STI.

Assessoria de Imprensa - mídia espontânea.

Intranet – mídia interna.

Newslleter – mídia interna.

Mídias sociais:

• Facebook - mídia de rotina, utilizada para divulgação da troca de programação de cursos com turmas abertas, por unidade e por área de atuação e divulgação de notícias sobre o SENAI Alagoas e reportes do SENAI Nacional.

Além dos canais de comunicação citados o SENAI disponibiliza em cada unidade uma Caixa de Sugestões com formulários de satisfação e uma Central de atendimento por telefone do telefone 3223-2300 para tirar dúvidas ou obter informações referentes aos nossos serviços.

Em 2015 foi iniciada a construção de um sistema para o monitoramento das ocorrências, esse sistema foi finalizado, porém só será utilizado a partir de 2016.

as reclamações, sugestões e elogios referente o exercício de 2015 são apresentadas, por unidade operacional, no gráfico a seguir.

56

O número elevado de reclamações nas unidades EBEP, com ensino integrado SESI e SENAI deveu-se a mudanças na metodologia de ensino-aprendizagem, a inserção dos projetos integradores, inicialmente não bem compreendidos pela comunidade acadêmica e a deficiências na infraestrutura das unidades. Outro fator importante foram as demissões de colaboradores das duas instituições.

Na unidade Centro de Educação Profissional Jackson Monteiro Ferreira – CEP-JMF o problema foi a forma de concessão do auxílio estudante dos alunos do PRONATEC, que preferiam o pagamento em dinheiro ao invés do fornecimento de lanches.

Nas outras unidades a quantidade de reclamações teve pouca relevância em relação ao numero de alunos.

Todas as reclamações são tratadas e resultado comunicado nos quadros de aviso ou pessoalmente, quando o reclamante se identifica.

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários A satisfação dos clientes do SENAI Alagoas é aferida por meio de avaliações de reação para os cursos nas modalidades existentes e por meio de pesquisa de satisfação, pós venda, para cliente empresa. As práticas de gestão adotadas estão descritas nos procedimentos PRO-EDP-001 e PRO-SGQ-011.

Caso os clientes registrem alguma ocorrência na avaliação de Satisfação do Curso o mesmo será orientado e/ou redirecionar pelo procedimento Ocorrência e Tratamento das Ações Corretivas e Preventivas (PRO-SGQ-011), após a aplicação da avaliação de satisfação a mesma será consolidada a Ficha de Avaliação de Satisfação de Clientes – FOR-EDP-014, que se encontra nos anexos deste relatório.

Caso a média geral do curso seja inferior a 8,0 (oito), a unidade operacional registra uma Ocorrência seguindo o procedimento (PRO-SGQ-011).

O SENAI Alagoas também faz uso das orientações e diretrizes descritas na NBR ISO 1002 para o tratamento eficiente e eficaz das reclamações de clientes.

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade No link http://www.al.senai.br/transparencia, o SENAI Alagoas disponibiliza informações que atendem ao disposto na Lei nº 13.242/2015, que trata sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 (LDO 2016), são elas: o seu orçamento para ano de 2016, sua estrutura remuneratória e as relações com os nomes de seus dirigentes e membros do corpo técnico.

57

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Esta seção demonstra o desempenho financeiro e as informações sobre as demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pelo SENAI Alagoas.

6.1. Desempenho financeiro no exercício

Em 2015 a crise econômica e sua consequente redução nas receitas afetaram negativamente o desempenho financeiro do SENAI Alagoas, a Demonstração de Fluxo de Caixa, em anexo, demonstra claramente a redução da liquidez.

Contribuiu para tanto a utilização de 8 milhões de saldo de exercícios anteriores, necessários para fazer frente ao déficit orçamentário provocado pela redução das receitas de um lado e da pouca velocidade na redução das despesas correntes devido ao fato de a programação inicial para a desmobilização nas unidades operacionais não ter ocorrido conforme o cronograma previsto, uma vez que alguns desligamentos foram adiados devido a apresentação de atestados médicos por parte dos colaboradores e, além disso, a pactuação do PRONATEC, que aconteceu em outubro, junto ao Ministério da Educação, apesar do baixo número de vagas ofertadas, impossibilitou outros desligamentos previstos inicialmente.

O atraso nos pagamentos do PRONATEC, por parte do Governo Federal foi outro fator que impactou o desempenho financeiro em 2015, por optar pelo menor impacto para os alunos, as turmas referentes ao Programa foram continuadas, mesmo com o atraso dos repasses, prejudicando ainda mais a liquidez, que encerrou 2015 com um índice de 1,02.

Importante ressaltar que o endividamento permaneceu em níveis suportáveis, significando que apenas ações internas de ajustes de despesas serão o suficiente para recuperação dos indicadores financeiros cujo histórico é apresentado no quadro a seguir.

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos Mensalmente os valores correspondentes ao desgaste efetivo dos elementos do Ativo, em virtude do uso, perda de utilidade ou obsolescência, se utilizam da depreciação adotando quotas constantes, conforme taxas previstas na legislação fiscal e política de patrimônio de forma a assegurar a adequada evidenciação do patrimônio.

O SENAI Alagoas cumpri a NBCT 16.9, reconhecendo a depreciação como obrigatório, devendo ser reconhecida como decréscimo patrimonial, ou seja, como alteração do valor do patrimônio independente da execução orçamentária.

O bem somente poderá ser depreciado depois de instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. A taxa de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem.

O registro é realizado segundo o regime de competência.

Indicador 2013 2014 2015

Liquidez Corrente 1,54 1,58 1,02

Endividamento 38,50% 36,47% 35,73%

Imobilização 64,30% 68,89% 103,45%

58

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas Em anexos encontram-se as demonstrações contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008:

a. Balanço Patrimonial;

b. Balanço Financeiro;

c. Demonstração das Variações Patrimoniais;

d. Demonstração dos Fluxos de Caixa;

e. Notas Explicativas.

59

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO Aqui são contempladas as informações sobre gestão de pessoal, infraestrutura patrimonial, tecnologia da informação, critérios de sustentabilidade ambiental, além dos fundos e programas geridos pelo SENAI Alagoas.

7.1. Gestão de pessoas

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 10 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015

Tipologias dos Cargos Lotação

Ingressos no Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva 1. Celetistas não há 549 77 1442. Funções de Confiança não há --- --- ---3. Temporários não há --- --- ---4. Total de Servidores (1+2+3) não há 549 77 144

Fonte: Área Compartilhada de RH

7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal Quadro 11 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R$ 1,00

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios Anteriores

Decisões Judiciais

Total Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios Assistenciais e

Previdenciários

Demais Despesas Variáveis

Celetistas

Exercícios 2015 16.614.063 N/A 1.064.390 539.727 107 3.136.017 376.491 N/A 0 21.730.7952014 15.495.871 N/A 914.418 451.356 3.127 5.007.820 898.907 N/A 0 22.771.4992013 12.806.697 N/A 752.823 374.469 0 4.209.461 787.204 N/A 0 18.930.654

Funções de Confiança

Exercícios

2015 2014 2013

Temporários

Exercícios

2015 2014 2013

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal Absenteísmo6

Os colaboradores têm sua frequência controlada pelo sistema de ponto eletrônico FPw da empresa LG. Esse mesmo sistema possibilita a emissão de relatórios gerenciais sobre a frequência dos colaboradores. Foi através desse sistema que emitimos o relatório de absenteísmo.

As regras de ponto são regidas por uma portaria conjunta que contém toda a norma interna de controle de frequência dos colaboradores (em anexo). A política está bem disseminada e os colaboradores conhecem seus deveres de registro de ponto. O serviço social desenvolve um trabalho de acompanhamento dos atestados dos funcionários e alguns casos encaminha para o médico do trabalho. Em alguns casos, o próprio colaborador procura o setor para o devido acompanhamento.

6 Fórmula: total de atrasos no mês/ total de funcionários ativos (excluindo o funcionário de licença e férias) x total de dias trabalhados x 100 = índice de absenteísmo.

60

O índice de absenteísmo em 2015 foi de 1,39%, resultado considerado dentro da média aceitável. De acordo com alguns consultores de Recursos Humanos, segundo Patricia Bispo7 o índice de absenteísmo considerado adequado é fixado em média em 2,7%.

Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais

O afastamento médico gera dois tipos de licença: a) remunerada, afastamento do colaborador até 15 dias, e a empresa continua pagando seu salário. Código do INSS: 31 - Auxílio doença previdenciário; b) não remunerada, colaborador mais de 15 dias de afastamento e é concedido o benefício do INSS. A partir do 16º dia de atestado, sem comparecimento ao trabalho, o SENAI encaminha o colaborador para o INSS e fica isento de pagamento do salário do mesmo. Código do INSS: 91 - Auxílio doença acidentário/ocupacional.

Em 2015, foi registrado apenas 1 caso de acidente de trabalho e 3 colaboradores apresentaram doenças relacionadas ao trabalho, sendo, 1 instrutor, 1 servente de obras e 1 trabalhador de serviços gerais.

O SESI faz o devido acompanhamento junto com o médico do trabalho destes afastamentos e promove programas de qualidade de vida para tratar esses índices, com destaque para as seguintes ações:

Ginástica laboral e massagens Programa de ergonomia (compra de equipamentos ergonômicos, blitz postural e palestras

educativas/preventivas) Incentivo a prática de esporte (realização dos jogos internos do Sistema FIEA, grupo de

corrida na praia e prática de esporte coletivo) Acompanhamento psicossocial (acompanhamento com assistente social por meio de

atendimento social de caso, visitas domiciliar e hospitalar com os colaboradores afastados, atendimento psicológico por meio de convênio com clínica especializada)

Encaminhamento e acompanhamento do colaborador ao médico do trabalho e fisiatra do SESI

Programa de acompanhamento nutricional (controle do peso) Programa de conservação da voz com os docentes (inclusão dos colaboradores com

problemas nas cordas vocais para o tratamento com a fonoaudióloga) Programa acompanhamento de grupo de risco (hipertensão, diabetes, obesidade); Programa de imunização (H1N1, tétano e hepatite B) Exames periódicos (implementação de novos exames para os admissionais); Plano de saúde e odontológico.

Rotatividade (turnover)8

Cada vez mais utilizado pelo setor de Recursos Humanos, o termo turnover também conhecido como “rotatividade” traduz, na verdade, o percentual de substituição de funcionários que uma empresa possui, servindo assim, como indicador da saúde organizacional, ou seja, o giro entre entradas e saídas de uma empresa.

7fonte:http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Materia/3405/empresa-alcanca-indice-baixissimo-de-absenteismo.html 8 Índice de Rotatividade de Pessoal = {[(A + D) / 2] x 100} / EM A = admissões de pessoal dentro de certo período (entradas). D = desligamentos de pessoal dentro do período considerado (saídas). EM = efetivo médio dentro do período considerado.

61

A média anual de rotatividade de colaboradores foi de 1,55% índice, em nosso entendimento, coerente com as ações desenvolvidas em 2015, melhor que o índice de 2014 que chegou a 2,03%.

Segundo Chiavenato, o melhor índice de turnover seria aquele que permitisse à organização reter seu pessoal de boa qualidade, substituindo aquelas pessoas que apresentam distorções de desempenho difíceis de ser corrigidas dentro de um programa exequível e econômico. Podemos considerar no caso do SENAI que essa meta de reter seu pessoal de boa qualidade está equilibrada, sendo as substituições de pessoas que apresentam distorções um índice baixíssimo.

O ano iniciou-se com contratações para instrutor com vistas ao atendimento da demanda do inicio do ano letivo e substituição de colaboradores de serviços gerais nas unidades.

O mês de abril teve poucas demissões e o aumento do número de admissões foi referente a contratação de aprendizes e instrutores para atenderem ao programa trainee do SENAI, programa esse que prepara jovens para serem instrutores.

No mês de maio o SENAI iniciou um processo redução do seu quadro com vistas a adequar-se ao seu orçamento, portanto a partir desse mês as áreas começaram a desmobilizar algumas pessoas. As contratações que ocorrem nesse mês foram devido ao atendimento da cota de pessoas com deficiência, onde o SENAI deve que contratar Pessoas Com Deficiência – PCDs.

Até o mês de agosto as admissões reduziram consideravelmente, sendo julho e agosto sem nenhuma contratação.

De julho a novembro o SENAI aumentou o número de demissões, buscando atender sua meta orçamentária e as admissões foram basicamente de instrutores para atenderem ao projeto trainee e algumas poucas substituições de funcionários devido a baixa produtividade.

O ano de 2015 iniciou com 616 colaboradores e encerrou com 549, tendo sido demitidos 144 colaboradores e admitidos 77.

62

7.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura

7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros

Quadro 13 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

BRASIL

UF 1-Alagoas 2 2 Σ Σ 2 1 Σ Σ Maceió 1 1 Arapiraca 1 1 São Miguel dos Campos 1 1 Penedo 1

UF “n” Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ município 1 município 2 município “n”

Subtotal Brasil Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

EXTERIOR

PAÍS 1 Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ cidade 1 cidade 2 cidade “n”

PAÍS “n” Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ cidade 1 cidade 2 cidade “n”

Subtotal Exterior Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Total (Brasil + Exterior) 2 2 Σ Σ 2 1 Σ Σ

Fonte: Área Compartilhada Financeira Legenda da finalidade: 1 administrativo: imóveis utilizados para atividades “meio” da entidade; 2 negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da entidade; 3 terreno: espaço com obras em andamento; 4 outras finalidade: outras situações que não se enquadrem nas demais

7.3. Gestão da tecnologia da informação

7.3.1. Principais sistemas de informações Nome do sistema Fpw Descrição do sistema Folha de pagamento Linguagem de programação Visual basic Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server

Áreas que utilizam o sistema Rh e pessoal Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha criptografados Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro da Regional

Local de hospedagem do servidor de banco de dados

Dentro do Regional

Desenvolvimento (interno ou externo)

Externo Empresa responsável (se externo)

LG SISTEMAS

Metodologia de sistemas usada Não informado

63

Funcionalidades que o sistema controla

Folha de pagamento

Nome do sistema Zeus Descrição do sistema Sistema integrado, composto dos seguintes módulos: financeiro, contabilidade,

compras e licitações, educação, patrimônio, orçamento e custos, Linguagem de programação Powerbuilder Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server

Áreas que utilizam o sistema Todas as áreas Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional



Zeus Rio Solutions Ltda.

Metodologia de sistemas usada Cascata Funcionalidades que o sistema controla

Financeiro, contabilidade, compras e licitações, educação, patrimônio, orçamento e custos.

Nome do sistema Srad Descrição do sistema Sistema de controle arrecadação direta Linguagem de programação Clipper Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Dbf / ntx

Áreas que utilizam o sistema Financeiro Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha criptografados Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional



Departamento Nacional do SENAI

Metodologia de sistemas usada Análise estruturada Funcionalidades que o sistema controla

Controle da arrecadação direta

Nome do sistema Isosystem Descrição do sistema Sistema de controle de documentos do sistema de gestão da qualidade Linguagem de programação Sql Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server


Dentro do Regional


Dentro do Regional



Soft Expert

Metodologia de sistemas usada Não informado Funcionalidades que o sistema controla

Controle de documentos

Nome do sistema Pergamum Descrição do sistema Sistema de biblioteca Linguagem de programação Delphi, php e java Ferramenta de gerenciamento de Sql server

64

banco de dados Áreas que utilizam o sistema Todas as áreas Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional



PUC-PR


Controle do acervo da biblioteca

Nome do sistema Autolab Descrição do sistema Sistema de instrumentação Linguagem de programação Delphi Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server

Áreas que utilizam o sistema Instrumentação Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional



Automa


Gerar propostas de serviço, orçamento e controle de calibração.

Nome do sistema Ollus Descrição do sistema Sistema de consulta e digitalização de documentos Linguagem de programação Php e java script Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server

Áreas que utilizam o sistema Todas as áreas Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha criptografados Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional



Consultar GDI


Arquivamento, consulta e digitalização de documentos.

Nome do sistema Printmanager plus Descrição do sistema Controle de impressão Linguagem de programação Não informado Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server

Áreas que utilizam o sistema Informática Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Regional


Dentro do Regional

65



Symmetry


Gerenciamento das impressões

Nome do sistema Scop Descrição do sistema Controle da produção da educação Linguagem de programação Web Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Não informado

Áreas que utilizam o sistema Planejamento e unidades operacionais Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação

Dentro do Departamento Nacional





Departamento Nacional do SENAI.


Controle da produção da educação

Nome do sistema Satt Descrição do sistema Controle da produção do serviço técnico e tecnológico Linguagem de programação Web Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Não informado

Áreas que utilizam o sistema Planejamento e as escolas que oferecem serviço técnicos e tecnológicos Forma de autenticação do usuário Autenticação com usuário e senha mas sem criptografia Local de hospedagem do servidor de aplicação






Departamento Nacional do SENAI.


Controle da produção do serviço técnico e tecnológico

Nome do sistema Sgd Descrição do sistema Sistema de gerenciamento de documentos Linguagem de programação Web - asp Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server


Dentro do Regional


Dentro do Regional


Interno Empresa responsável (se externo)

-------------------


Gerenciamento de documentos

Nome do sistema Solus Descrição do sistema Sistemas de custos

66

Linguagem de programação Csharp Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server


Dentro do Regional


Dentro do Regional



GRADA

Metodologia de sistemas usada Rup Funcionalidades que o sistema controla

Gerenciamento dos custos

Nome do sistema Siga 2010 Descrição do sistema Sistema integrado de gestão da arrecadação Linguagem de programação Net-c# Ferramenta de gerenciamento de banco de dados

Sql server



Dentro do



Departamento Nacional do SENAI

Metodologia de sistemas usada Análise estruturada Funcionalidades que o sistema controla

Gerencia arquivo retorno do SRAD, atualiza os índices financeiros, cadastro das empresas e consulta as empresas da arrecadação indireta.

7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Processos desenvolvidos pela Área Compartilhada de Tecnologia da Informação:

Processo Composição do Processo

Requisitos para obter dos serviços Como é Realizado Prazo do

Cliente (solicitar o

serviço)

Prazo da Área (para entrega

do serviço realizado)

Produto

Gerenciamento de E-mails

Criação de E-mail

Utilizando o formulário de atendimento

(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas E-mail da Empresa

Alteração de Usuário de E-mail


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Cadastros atualizados

Inclusão / Alteração /

Exclusão da Lista de E-mail


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Lista de E-mail da

Empresa

Configuração de Conta de E-mail


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas A Conta de e-mail

configurada

67




serviço)



Produto

Criação de Grupo / Lista de E-mail


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Grupo / Lista de correio para o colaborador

Exclusão de Usuário de Rede /

E-mail

Recebendo do RH comunicado através

de e-mail

07:00 - 18:00

8 hora Cancelamento de E-

mail

Manutenção de Computadores Manutenção de Computadores

Manutenção de Periféricos


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias Conserto ou troca do Mouse e/ ou teclado

Manutenção de Impressora


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

- 2 dias; - Quando o conserto for

para assistência técnica externa: 5 Dias (prazo

para orçamento) + o prazo de

conserto informado pela

assistência técnica externa;

- Quando estiver na

garantia: 30 dias.

Conserto ou troca, caso não possa ser

consertado.

Manutenção de Monitor


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

- 8 horas; - Quando o conserto for





- Quando estiver na

garantia: 30 dias.


consertado.

68




serviço)



Produto

Manutenção de Notebook /

Netbook


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

- 3 dias; - Quando o conserto for





- Quando estiver na

garantia: 30 dias.


consertado.

Manutenção de Desktops


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

- Quando o conserto for

interno: 3 dias; - Quando o

desktop (computador)

estiver na garantia: 30

dias.

Conserto ou troca do Desktop caso não

possa ser consertado

Backup Backup de

Sistemas e Arquivos


(FOR-TIN-001)

- 2 dias Backup dos sistemas e arquivos utilizados

pela Empresa

Restauração de Dados


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

3 dias Restore de

Informações perdidas pelo usuário

Gerenciamento de Redes Gerenciamento de Redes

Manutenção de Link Externo

Acompanhando através dos gráficos

07:00 - 18:00

- Quando o conserto for interno: 8

horas; - Se depender

da operadora de Internet, será

estipulado pela própria empresa

prestadora do serviço.

O Link de Rede / Internet consertado

Gerenciamento de Tráfego de

Internet e dados

Acompanhando através dos gráficos

07:00 - 18:00

On-Line

Acompanhamento dos tráfegos de

internet em tempo real

Gerenciamento de Switchs

Acompanhando por demanda

07:00 - 18:00

2 dias

Conserto ou troca do Switch (rede) caso

não possa ser consertado

69




serviço)



Produto

Detecção, isolamento,

notificação e correção de falhas

na rede

Acompanhando os gráficos e

utilizando o formulário de atendimento

(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

3 dias Consertos de pontos

de rede em geral

Gerenciamento de Servidores

Administração / Manutenção de

Servidor

Gerenciando e executando as

ações necessárias

07:00 - 18:00

2 dias

Produtos administrados:

- Servidor de E-mail - Servidor de Banco

de Dados - Servidor de

Internet - Servidor de Sites - Servidor de Redes

Suporte ao Usuário Suporte ao Usuário

Acesso a Internet / Navegação

Utilizando o Formulário de Atendimento

(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Deixar o colaborador com acesso e uso da

internet

Instalação de Aplicativos

Corporativos


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

3 dias

Aplicativos corporativos

instalados nos computadores

Instalação de Aplicativos Office


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas

Aplicativos do Office instalados

corretamente nos computadores

Downloads de Arquivos

Utilizando o

Formulário de Atendimento

(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias Download do arquivo

feito e entregue ao colaborador

Instalação de Softwares Originais


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas

Softwares Originais instalados de acordo

com a necessidade do colaborador

Gravação de CD/DVD


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

3 dias DVD ou CD gravado

a pedido do colaborador

Instalação / Configuração de

Impressora


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias

Impressora instalada / configurada a

pedido do colaborador

Configuração de perfil de usuário


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Perfil do usuário na

rede configurado

Remanejamento de equipamentos


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias

Equipamentos remanejados de acordo com a

necessidade do colaborador

Instalação / Utilizando o 07:00 - 2 dias Computador

70




serviço)



Produto

Configuração de Computadores

Formulário de Atendimento

(FOR-TIN-001)

18:00 instalado / configurado corretamente

Instalação / Manutenção do

Sistema Operacional


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

3 dias Sistema Operacional

funcionando corretamente

Configuração de VPN


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias Liberação de acesso a rede por meio de uma conexão VPN

Manutenção da Rede


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias Rede ativa

Gerenciamento de Sistemas

Implantação de Sistemas


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

5 Dias

Sistemas novos a serem implantados na

empresa de acordo com a necessidade de

cada área

Manutenção dos Sistemas


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias

Manutenção dos sistemas implantados na empresa de acordo com a necessidade de

cada área

Atualização dos Sistemas


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias

Sistemas atualizados usados na empresa de acordo com a

necessidade de cada área

Atualização / Manutenção de

Software


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

2 dias

Atualização e Manutenção de

softwares usados na empresa de acordo com a necessidade

de cada área Segurança do Sistema

Alteração de Senha


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Senha alterada a

pedido do colaborador

Mapeamento de Drive de Rede


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Drive de rede

mapeado a pedido do colaborador

Eliminação de Vírus


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas (Desde que contenha a vacina para o

mesmo)

Vírus retirado da máquina / pendrive /

Notebook

Internet / Segurança


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Segurança de Internet

configurada

Alteração de usuários de Rede


07:00 - 18:00

8 horas Usuários de rede

alterados

71




serviço)



Produto

(FOR-TIN-001)

Permissão em Pastas


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Liberação de acesso

a pastas na rede

Criação de Perfil de Usuário


(FOR-TIN-001)

07:00 - 18:00

8 horas Perfil de um novo

usuário criado

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

A imagem

72

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não houve deliberações para o SENAI Alagoas em 2015.

Quadro 15 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

Nº do Processo

Nº do Acórdão Nº do Item Tipo Descrição da Deliberação

Síntese do Tratamento adotado pela Entidade

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- Fonte: Gerência Financeira

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não houve deliberações para o SENAI Alagoas em 2015.

Quadro 16 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI

Nº Relatório de Auditoria

Nº da Constatação Descrição das

Recomendações Síntese do Tratamento adotado

pela Entidade --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- Fonte: Gerência Financeira

8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

73

9. ANEXOS E APÊNDICES

Pág. 1 de 2

V A R I A Ç Õ E S

Para MenosPara Mais

V A L O R E S

ArrecadadaOrçadaEspecificaçãoCódigo

Orçamento

Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada 30/05/2016

Mes/Ano : 12 / 2015

SENAI - DR/AL

UNIDADES '040101' ATÉ '9999999999'

457.295,3552.547.621,3552.090.326,00 RECEITAS CORRENTES1000.00.00

688.273,81 29.421.977,1930.110.251,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1200.00.00

688.273,81 29.421.977,1930.110.251,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1210.00.00

688.273,81 29.421.977,1930.110.251,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAI / SESI1210.34.01

ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO DO SENAI1210.34.02

242.640,38 2.014.579,622.257.220,00 RECEITA PATRIMONIAL1300.00.00

1.790,5544.090,5542.300,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS1310.00.00

ALUGUÉIS1311.00.00

ARRENDAMENTOS1312.00.00

1.790,5544.090,5542.300,00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS1319.00.00

244.430,93 1.970.489,072.214.920,00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS1320.00.00

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA1321.00.00

DIVIDENDOS1322.00.00

PARTICIPAÇÕES1323.00.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1390.00.00

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIA DE POUPANÇA1391.00.00

RECEITA INDUSTRIAL1500.00.00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO1520.00.00

OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANFORM1520.99.00

673.436,2317.764.142,2317.090.706,00 RECEITA DE SERVIÇOS1600.00.00

SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.00

SERVIÇOS FINANCEIROS1600.02.00

SERVIÇO DE SAÚDE1600.05.00

2.342.834,90 2.726.840,105.069.675,00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1600.12.00

470,20520,2050,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.00

3.032.912,4914.688.183,4911.655.271,00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS1600.16.00

SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS (LAZER)1600.19.00

17.111,56 348.598,44365.710,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNIC1600.20.00

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO1600.21.00

714.773,313.346.922,312.632.149,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1900.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1920.00.00

INDENIZAÇÕES1921.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES 1921.09.00

RESTITUIÇÕES1922.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES1922.09.00

714.773,313.346.922,312.632.149,00 RECEITAS DIVERSAS1990.00.00

SALDOS EXERC. ANTERIOR - RECEITAS DIVERS1990.05.00

15.910,1742.815,1726.905,00 OUTRAS RECEITAS1990.99.00

SALDO DE EXERC. ANTERIORES REC. DIVERSAS1990.99.05

698.863,143.304.107,142.605.244,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS1990.99.99

834.109,91 11.165.890,0912.000.000,00 RECEITAS DE CAPITAL2000.00.00

PC-1ZEUS 5.0

Pág. 2 de 2

V A R I A Ç Õ E S

Para MenosPara Mais

V A L O R E S

ArrecadadaOrçadaEspecificaçãoCódigo

Orçamento

Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada 30/05/2016

Mes/Ano : 12 / 2015

SENAI - DR/AL

UNIDADES '040101' ATÉ '9999999999'

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS2100.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS2110.00.00

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS2119.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS2120.00.00

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS2129.00.00

30.787,5030.787,50 ALIENAÇÃO DE BENS2200.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS2210.00.00

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS2211.00.00

30.787,5030.787,50 ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS2219.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS2220.00.00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS2229.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL2400.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS2430.00.00

9,91 7.999.990,098.000.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2500.00.00

9,91 7.999.990,098.000.000,00 SALDOS EXERC. ANTERIOR - RECEITAS DE CAP2580.00.00

864.887,50 3.135.112,504.000.000,00 OUTRAS RECEITAS2590.00.00

SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS2591.00.00

864.887,50 3.135.112,504.000.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2592.00.00

834.109,91457.295,3563.713.511,4464.090.326,00Total das Receitas

PC-1ZEUS 5.0

Pág. 1 de 2

V A R I A Ç Õ E S

Para MenosPara Mais

V A L O R E S

RealizadaAutorizadaEspecificaçãoCódigo

Orçamento

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 30/05/2016

Mes/Ano : 12 / 2015

SENAI - DR/AL

UNIDADES '040101' ATÉ '9999999999'

276.132,7658.070.239,7657.794.107,00 DESPESAS CORRENTES3000.00.00

1.821.696,8435.935.296,7234.113.599,88 PESSOAL E ENCARGOS3100.00.00

1.821.696,8435.935.296,7234.113.599,88 APLICAÇÕES DIRETAS3190.00.00

35.212,01578.929,01543.717,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR3190.07.00

319.891,025.257.587,024.937.696,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3190.08.00

319.549,3718.916.764,2518.597.214,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS3190.11.00

1.147.044,4411.182.016,4410.034.972,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3190.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS3190.16.00

43.246,2958.973,2915.727,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3200.00.00

43.246,2958.973,2915.727,00 APLICAÇÕES DIRETAS3290.00.00

43.246,2958.973,2915.727,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3290.21.00

327.762,692.884.246,692.556.484,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3300.00.00

327.762,692.884.246,692.556.484,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS3350.00.00

134.264,07 1.125.735,931.260.000,00 CONTRIBUIÇÕES3350.41.00

462.026,761.758.510,761.296.484,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS3350.43.00

1.916.573,06 19.191.723,0621.108.296,12 APLICAÇÕES DIRETAS3390.00.00

256.371,991.023.240,99766.869,00 DIÁRIAS3390.14.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3390.18.00

1.413.844,02 4.499.415,985.913.260,00 MATERIAL DE CONSUMO3390.30.00

1.057,37 10.192,6311.250,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3390.32.00

36.392,77 689.961,23726.354,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3390.33.00

434.588,441.481.054,441.046.466,00 PUBLICIDADE E PROPAGANDA3390.34.00

162.692,32 722.819,68885.512,00 SERVIÇO DE CONSULTORIA3390.35.00

626,8056.026,8055.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.3390.36.00

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA3390.37.00

ARRENDAMENTO MERCANTIL3390.38.00

994.173,81 10.709.011,3111.703.185,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.3390.39.00

759.711,62 5.536.507,386.296.219,00 DESPESAS DE CAPITAL4000.00.00

INVESTIMENTOS4400.00.00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS4450.00.00

AUXÍLIOS4450.42.00

759.371,34 5.535.147,666.294.519,00 APLICAÇÕES DIRETAS4490.00.00

1.218.543,22 2.925.809,784.144.353,00 OBRAS E INSTALAÇÕES4490.51.00

459.171,882.609.337,882.150.166,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4490.52.00

340,28 1.359,721.700,00 INVERSÕES FINANCEIRAS4500.00.00

340,28 1.359,721.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS4590.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4590.61.00

AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA4590.62.00

AQUIS. DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP4590.64.00

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS4590.66.00

340,28 1.359,721.700,00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS4590.67.00

PC-2ZEUS 5.0

Pág. 2 de 2

V A R I A Ç Õ E S

Para MenosPara Mais

V A L O R E S

RealizadaAutorizadaEspecificaçãoCódigo

Orçamento

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 30/05/2016

Mes/Ano : 12 / 2015

SENAI - DR/AL

UNIDADES '040101' ATÉ '9999999999'

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4600.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS4690.00.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO4690.71.00

759.711,62276.132,7663.606.747,1464.090.326,00Total das Despesas

PC-2ZEUS 5.0

EspecificaçãoCódigo

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30/05/2016

V A L O R E S V A R I A Ç Õ E S

Orçamento Comparativo das Despesas por Programa de Trabalho - Exercício de 2015

Para Mais Para MenosOrçado Realizado

Mes/Ano: 12/2015

SENAI - DR/AL

TRABALHO11. . . . 64.090.326,00 63.606.747,14 483.578,86

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO11.121. . . 550.386,00 552.194,96 1.808,96

Institucional11.121.0301. . 61.794,00 34.055,34 27.738,66

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento11.121.0301.3114. 61.794,00 34.055,34 27.738,66

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento11.121.0301.3114.0001 61.794,00 34.055,34 27.738,66

Desempenho de Sistema11.121.0304. . 488.592,00 518.139,62 29.547,62

Planejamento e Orçamento11.121.0304.3122. 488.592,00 518.139,62 29.547,62

Planejamento e Orçamento11.121.0304.3122.0001 488.592,00 518.139,62 29.547,62

ADMINISTRAÇÃO GERAL11.122. . . 7.702.029,12 7.177.796,36 524.232,76

Institucional11.122.0301. . 7.450.066,12 6.945.340,77 504.725,35

Gestão Institucional11.122.0301.3110. 3.999.388,12 3.813.238,36 186.149,76

Gestão Institucional11.122.0301.3110.0001 3.999.388,12 3.813.238,36 186.149,76

Assistência Financeira à entidades11.122.0301.3113. 390.900,00 537.989,43 147.089,43

Assistência Financeira à entidades11.122.0301.3113.0001 390.900,00 537.989,43 147.089,43

Apoio Administrativo11.122.0301.3115. 3.059.778,00 2.594.112,98 465.665,02

Apoio Administrativo11.122.0301.3115.0001 3.059.778,00 2.594.112,98 465.665,02

Desempenho de Sistema11.122.0304. . 251.963,00 232.455,59 19.507,41

Planejamento e Orçamento11.122.0304.3122. 251.963,00 232.455,59 19.507,41

Planejamento e Orçamento11.122.0304.3122.0001 251.963,00 232.455,59 19.507,41

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA11.123. . . 759.748,00 820.411,16 60.663,16

Institucional11.123.0301. . 759.748,00 820.411,16 60.663,16

Apoio Administrativo11.123.0301.3115. 759.748,00 820.411,16 60.663,16

Apoio Administrativo11.123.0301.3115.0001 759.748,00 820.411,16 60.663,16

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO11.126. . . 655.795,00 704.536,33 48.741,33

Institucional11.126.0301. . 655.795,00 704.536,33 48.741,33

Apoio Administrativo11.126.0301.3115. 655.795,00 704.536,33 48.741,33

ZEUS 5.0 PC-3


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30/05/2016




Mes/Ano: 12/2015

SENAI - DR/AL

Apoio Administrativo11.126.0301.3115.0001 655.795,00 704.536,33 48.741,33

FORMAÇÃO DE R.H.11.128. . . 560.731,00 517.321,95 43.409,05

Institucional11.128.0301. . ,00 105,00 105,00

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0301.3112. ,00 105,00 105,00

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0301.3112.0001 ,00 105,00 105,00

Educação11.128.0302. . 523.731,00 463.813,21 59.917,79

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0302.3112. 523.731,00 463.813,21 59.917,79

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0302.3112.0001 523.731,00 463.813,21 59.917,79

Tecnologia e Inovação11.128.0303. . 37.000,00 53.403,74 16.403,74

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0303.3112. 37.000,00 53.403,74 16.403,74

Capacitação de Recursos Humanos11.128.0303.3112.0001 37.000,00 53.403,74 16.403,74

COMUNICAÇÃO SOCIAL11.131. . . 2.032.583,00 2.865.112,71 832.529,71

Desempenho de Sistema11.131.0304. . 2.032.583,00 2.865.112,71 832.529,71

Programa de Relacionamento com o Cliente e Gestão de Portfólio11.131.0304.3117. 2.032.583,00 2.865.112,71 832.529,71

Programa de Relacionamento com o Cliente e Gestão de Portfólio11.131.0304.3117.0001 2.032.583,00 2.865.112,71 832.529,71

EMPREGABILIDADE11.333. . . 44.361.741,12 44.759.374,63 397.633,51

Educação11.333.0302. . 43.489.309,12 43.882.788,17 393.479,05

Expansão da Rede Fixa e Móvel11.333.0302.3116. 25.050.878,00 26.026.561,31 975.683,31

Expansão da Rede Fixa e Móvel11.333.0302.3116.0001 25.050.878,00 26.026.561,31 975.683,31

Gestão da Educação11.333.0302.3118. 11.660.535,12 10.414.375,95 1.246.159,17

Gestão da Educação11.333.0302.3118.0001 11.660.535,12 10.414.375,95 1.246.159,17

Gestão das Unidades Operacionais11.333.0302.3119. 6.777.896,00 7.441.850,91 663.954,91

Gestão das Unidades Operacionais11.333.0302.3119.0001 6.777.896,00 7.441.850,91 663.954,91

Tecnologia e Inovação11.333.0303. . 872.432,00 876.586,46 4.154,46

Gestão da Tecnologia e Inovação11.333.0303.3121. 872.432,00 876.586,46 4.154,46

Gestão da Tecnologia e Inovação11.333.0303.3121.0001 872.432,00 876.586,46 4.154,46

ZEUS 5.0 PC-3


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30/05/2016




Mes/Ano: 12/2015

SENAI - DR/AL

ENSINO PROFISSIONAL11.363. . . 1.258.803,00 1.180.870,24 77.932,76

Educação11.363.0302. . 1.258.803,00 1.180.870,24 77.932,76

Programa Nacional de Educação a Distância11.363.0302.3117. 1.258.803,00 1.180.870,24 77.932,76

Programa Nacional de Educação a Distância11.363.0302.3117.0001 1.258.803,00 1.180.870,24 77.932,76

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO11.571. . . 2.379.825,00 1.629.852,99 749.972,01

Tecnologia e Inovação11.571.0303. . 2.379.825,00 1.629.852,99 749.972,01

Projeto de implantação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia11.571.0303.3120. 2.379.825,00 1.629.852,99 749.972,01

Projeto de implantação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia11.571.0303.3120.0001 2.379.825,00 1.629.852,99 749.972,01

DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOL11.573. . . 2.568.684,76 2.273.539,88 295.144,88

Tecnologia e Inovação11.573.0303. . 2.568.684,76 2.273.539,88 295.144,88

Projeto de implantação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia11.573.0303.3120. 2.568.684,76 2.273.539,88 295.144,88

Projeto de implantação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia11.573.0303.3120.0001 2.568.684,76 2.273.539,88 295.144,88

TRANSFERÊNCIAS11.845. . . 1.260.000,00 1.125.735,93 134.264,07

Institucional11.845.0301. . 1.260.000,00 1.125.735,93 134.264,07

Assistência Financeira à entidades11.845.0301.3113. 1.260.000,00 1.125.735,93 134.264,07

Assistência Financeira à entidades11.845.0301.3113.0001 1.260.000,00 1.125.735,93 134.264,07

T O T A I S 64.090.326,00 63.606.747,14 ,00 483.578,86

ZEUS 5.0 PC-3

NATUREZA DE GASTOS

SENAI - DR/AL

FORMAÇÃO DE R.H.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - SEPLAN

VALORES ORCADOS NO ANO 2015

Despesas 550.386,00 7.702.029,12 759.748,00 655.795,00 560.731,00 2.032.583,00

Despesas Correntes 545.792,00 7.672.029,12 759.748,00 315.795,00 560.731,00 2.032.583,00

Aplicações Diretas Correntes 545.792,00 7.578.029,12 759.748,00 315.795,00 560.731,00 2.032.583,00

Pessoal e Encargos Sociais 471.355,00 5.141.800,12 726.648,00 298.771,00 0,00 846.391,00

Ordenados e Salários 255.035,00 2.762.499,12 400.500,00 144.100,00 0,00 437.301,00

Encargos Trabalhistas 151.248,00 1.669.116,00 235.948,00 87.371,00 0,00 290.647,00

Encargos Assistenciais 49.312,00 596.415,00 75.600,00 33.500,00 0,00 104.348,00

Ocupação e Utilidades 0,00 944.800,00 0,00 500,00 0,00 6.480,00

Materiais 7.350,00 133.050,00 2.000,00 8.300,00 0,00 30.345,00

Transportes e Viagens 4.800,00 55.180,00 0,00 0,00 1.600,00 18.240,00

Material de Distrib. Gratuita 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 4.185,00

Serviços de Terceiros 59.925,00 776.668,00 28.200,00 3.224,00 559.131,00 1.122.137,00

Despesas Financeiras 10,00 40.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos, Taxas e Contribuiçõe 2.340,00 30.451,00 2.900,00 5.000,00 0,00 4.805,00

Despesas Diversas 12,00 429.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desp. Transferências Correntes 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib/ Transf. Regul/Regim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio a Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição a Assoc e Filiaçã 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa de Capital 4.594,00 30.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00

Bolsas e Estágios 15.760,00 113.770,00 14.600,00 33.800,00 0,00 14.095,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

PERCENTUAIS 0,86 12,02 1,19 1,02 0,87 3,17

7.702.029,12 759.748,00 655.795,00 560.731,00 2.032.583,00550.386,00

ZEUS 5.0

SENAI - DR/AL

NATUREZA DE GASTOS DIFUSÃO CONHECIMENTOCIENTÍFICO E TECNOL

TRANSFERÊNCIAS

TOTALEMPREGABILIDADE

ENSINO PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO

R$1,00


VALORES ORCADOS NO ANO 2015

Despesas 2.568.684,76 1.260.000,00 64.090.326,0044.361.741,12 1.258.803,00 2.379.825,00

Despesas Correntes 2.549.086,76 1.260.000,00 57.794.107,0038.522.446,12 1.258.803,00 2.317.093,00

Aplicações Diretas Correntes 2.549.086,76 0,00 55.237.623,0037.319.962,12 1.258.803,00 2.317.093,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.681.754,76 0,00 34.113.599,8823.007.419,00 880.418,00 1.059.043,00

Ordenados e Salários 932.133,76 0,00 18.186.753,8812.182.597,00 496.450,00 576.138,00

Encargos Trabalhistas 473.337,00 0,00 10.034.972,006.542.199,00 249.415,00 335.691,00

Encargos Assistenciais 276.284,00 0,00 5.481.413,004.073.496,00 134.553,00 137.905,00

Ocupação e Utilidades 0,00 0,00 2.662.730,001.710.950,00 0,00 0,00

Materiais 62.139,00 0,00 5.482.199,004.264.500,00 160.900,00 813.615,00

Transportes e Viagens 19.021,00 0,00 1.007.171,00831.355,00 30.000,00 46.975,00

Material de Distrib. Gratuita 19.000,00 0,00 442.311,00393.126,00 0,00 0,00

Serviços de Terceiros 723.974,00 0,00 10.732.468,126.886.529,12 183.670,00 389.010,00

Despesas Financeiras 6.300,00 0,00 122.562,0075.572,00 0,00 50,00

Impostos, Taxas e Contribuiçõe 35.698,00 0,00 236.600,00143.191,00 3.815,00 8.400,00

Despesas Diversas 1.200,00 0,00 437.982,007.320,00 0,00 0,00

Desp. Transferências Correntes 0,00 1.260.000,00 2.556.484,001.202.484,00 0,00 0,00

Contrib/ Transf. Regul/Regim 0,00 1.260.000,00 1.260.000,000,00 0,00 0,00

Convênios 0,00 0,00 87.000,000,00 0,00 0,00

Auxílio a Terceiros 0,00 0,00 1.197.484,001.197.484,00 0,00 0,00

Contribuição a Assoc e Filiaçã 0,00 0,00 12.000,005.000,00 0,00 0,00

Despesa de Capital 19.598,00 0,00 6.296.219,005.839.295,00 0,00 62.732,00

Bolsas e Estágios 0,00 0,00 410.461,00209.127,00 0,00 9.309,00


PERCENTUAIS

2.568.684,76 1.260.000,00

4,01 1,97

64.090.326,00

100

1.258.803,00 2.379.825,0044.361.741,12

1,96 3,7169,22

ZEUS 2.1

NATUREZA DE GASTOS

SENAI - DR/AL

FORMAÇÃO DE R.H.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$1,00


VALORES REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2015

Despesas 552.194,96 7.177.796,36 820.411,16 704.536,33 517.321,95 2.865.112,71

Despesas Correntes 547.699,96 7.163.183,98 820.411,16 364.536,33 517.321,95 2.865.112,71

Aplicações Diretas Correntes 547.699,96 7.069.950,19 820.411,16 364.536,33 517.321,95 2.865.112,71

Pessoal e Encargos Sociais 498.831,45 4.944.239,50 786.997,10 314.426,67 0,00 849.708,81

Ordenados e Salários 268.178,44 2.519.105,61 435.515,35 152.617,26 0,00 448.299,21

Encargos Trabalhistas 164.795,64 1.559.607,79 253.948,76 90.493,99 0,00 267.177,01

Encargos Assistenciais 58.607,77 773.098,35 82.758,29 37.601,39 0,00 117.745,02

Ocupação e Utilidades 0,00 551.479,17 0,00 517,85 0,00 1.212,27

Materiais 1.284,57 98.495,71 1.900,68 8.872,85 0,00 89.177,76

Transportes e Viagens 2.691,00 68.747,79 185,51 1.403,99 6.841,00 14.138,18

Material de Distrib. Gratuita 0,00 36.676,71 0,00 1.291,67 0,00 10.548,62

Serviços de Terceiros 43.556,68 919.000,90 28.482,13 32.837,18 510.480,95 1.898.673,50

Despesas Financeiras 5,97 59.905,11 2,55 0,00 0,00 8,31

Impostos, Taxas e Contribuiçõe 1.324,29 34.478,37 2.840,30 5.184,55 0,00 1.613,43

Despesas Diversas 6,00 356.926,93 2,89 1,57 0,00 31,83

Desp. Transferências Correntes 0,00 93.233,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib/ Transf. Regul/Regim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 0,00 86.969,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio a Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição a Assoc e Filiaçã 0,00 6.264,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa de Capital 4.495,00 14.612,38 0,00 340.000,00 0,00 0,00

Bolsas e Estágios 7.249,60 92.427,75 14.774,70 33.714,03 0,00 16.487,57


PERCENTUAIS 0,87 11,28 1,29 1,11 0,81 4,50

7.177.796,36 820.411,16 704.536,33 517.321,95 2.865.112,71552.194,96

ZEUS 5.0

SENAI - DR/AL

NATUREZA DE GASTOS DIFUSÃO CONHECIMENTOCIENTÍFICO E TECNOL

TRANSFERÊNCIAS

TOTALEMPREGABILIDADE

ENSINO PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO

R$1,00


VALORES REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2015

Despesas 2.273.539,88 1.125.735,93 63.606.747,1444.759.374,63 1.180.870,24 1.629.852,99

Despesas Correntes 2.268.895,85 1.125.735,93 58.070.239,7639.649.847,65 1.175.965,24 1.571.529,00

Aplicações Diretas Correntes 2.268.895,85 0,00 55.185.993,0737.997.770,68 1.162.765,24 1.571.529,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.561.402,14 0,00 35.935.296,7225.028.783,87 989.460,63 961.446,55

Ordenados e Salários 825.465,06 0,00 18.594.670,8912.885.926,86 534.875,97 524.687,13

Encargos Trabalhistas 493.701,96 0,00 11.182.016,447.729.548,90 315.277,50 307.464,89

Encargos Assistenciais 242.235,12 0,00 5.836.516,034.255.868,40 139.307,16 129.294,53

Ocupação e Utilidades 0,00 0,00 2.185.702,101.632.492,81 0,00 0,00

Materiais 26.690,41 0,00 4.128.454,943.555.460,87 33.716,01 312.856,08

Transportes e Viagens 24.890,84 0,00 1.243.085,101.054.776,69 29.983,88 39.426,22

Material de Distrib. Gratuita 7.996,63 0,00 381.153,67324.640,04 0,00 0,00

Serviços de Terceiros 617.397,67 0,00 10.532.208,526.115.345,41 108.946,63 257.487,47

Despesas Financeiras 6.277,80 0,00 226.842,21160.642,47 0,00 0,00

Impostos, Taxas e Contribuiçõe 24.240,36 0,00 195.252,01124.622,44 635,59 312,68

Despesas Diversas 0,00 0,00 357.997,801.006,08 22,50 0,00

Desp. Transferências Correntes 0,00 1.125.735,93 2.884.246,691.652.076,97 13.200,00 0,00

Contrib/ Transf. Regul/Regim 0,00 1.125.735,93 1.125.735,930,00 0,00 0,00

Convênios 0,00 0,00 86.969,280,00 0,00 0,00

Auxílio a Terceiros 0,00 0,00 1.662.276,971.649.076,97 13.200,00 0,00

Contribuição a Assoc e Filiaçã 0,00 0,00 9.264,513.000,00 0,00 0,00

Despesa de Capital 4.644,03 0,00 5.536.507,385.109.526,98 4.905,00 58.323,99

Bolsas e Estágios 0,00 0,00 322.093,36157.439,71 0,00 0,00


PERCENTUAIS

2.273.539,88 1.125.735,93

3,57 1,77

63.606.747,14

100

1.180.870,24 1.629.852,9944.759.374,63

1,86 2,5670,37

ZEUS 2.1

relsim_602

Orçamento de Despesas por Período - Centro/Conta

Janeiro / DezembroAno:

304 - SENAI - DR/AL - Orçamento Oficial

2015 Período:

Orçamento

Pág. 1 de 35

30/05/2016

20:08:36

Valor Base

Revisado RealizadoOrçadoConta Orçamentária Suplement. TranspostoRetificado

1.01.01.01.01. . Centro: Gestão Consultiva Deliberativa

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 0,00 0,00 35,000,00 0,000,00

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 0,00 0,00 109,500,00 0,000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 0,00 0,00 109,500,00 0,000,00

3.1.01.10.05. . . . Despesas com Jetons de Conselh 58.632,00 55.400,00 56.026,800,00 0,00-3.232,00

Total do Centro 1.01.01.01.01. . 58.632,00 55.400,00 56.171,300,00 0,00-3.232,00

1.01.01.01.02. . Centro: Gestão Executiva

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 859.983,00 950.222,12 904.985,860,00 0,0090.239,12

3.1.01.01.01.001. . . Salários 753.398,00 847.798,12 801.417,360,00 0,0094.400,12

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 106.585,00 91.424,00 91.425,990,00 0,00-15.161,00

3.1.01.01.01.003. . . Adicional Noturno 0,00 0,00 28,780,00 0,000,00

3.1.01.01.01.005. . . Adicionais e Gratificações Div 0,00 0,00 48,900,00 0,000,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 11.000,00 12.064,830,00 0,0011.000,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 484.787,00 576.833,00 590.268,820,00 0,0092.046,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 215.746,00 263.893,00 242.019,180,00 0,0048.147,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 82.189,00 90.607,00 126.674,750,00 0,008.418,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 10.274,00 11.326,00 10.693,790,00 0,001.052,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 95.646,00 110.497,00 107.012,810,00 0,0014.851,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 71.734,00 82.872,00 82.221,920,00 0,0011.138,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 9.198,00 17.638,00 21.646,370,00 0,008.440,00

3.1.01.01.03. . . . ENCARGOS ASSISTENCIAIS 165.570,00 192.420,00 394.676,920,00 0,0026.850,00

3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 64.000,00 71.040,00 56.247,570,00 0,007.040,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 55.714,00 61.684,00 275.812,190,00 0,005.970,00

3.1.01.01.03.003. . . Plano de Previdência Complemen 8.572,00 7.770,00 13.348,700,00 0,00-802,00

3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 20.084,00 33.141,00 27.089,540,00 0,0013.057,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 17.200,00 18.785,00 22.178,920,00 0,001.585,00

3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 18.618,00 18.900,00 20.015,200,00 0,00282,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 18.618,00 18.900,00 20.015,200,00 0,00282,00

3.1.01.02.01. . . . Locação de Imóveis 51.500,00 50.000,00 50.135,520,00 0,00-1.500,00

3.1.01.02.02. . . . Condomínio 792.000,00 792.000,00 432.000,000,00 0,000,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 130.000,00 100.000,00 66.707,480,00 0,00-30.000,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 25.000,00 25.000,00 29.301,270,00 0,000,00

3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 30.000,00 25.000,00 33.210,140,00 0,00-5.000,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 600,00 300,00 0,000,00 0,00-300,00

3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 0,00 11.800,00 6.027,450,00 0,0011.800,00

3.1.01.03.06. . . . Gêneros Alimentícios 1.000,00 500,00 0,000,00 0,00-500,00

3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 6.000,00 3.000,00 288,600,00 0,00-3.000,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 6.000,00 3.000,00 288,600,00 0,00-3.000,00

3.1.01.03.08. . . . Material de Limpeza e Higiene 0,00 200,00 0,000,00 0,00200,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 25.000,00 20.000,00 33.410,400,00 0,00-5.000,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 12.000,00 30.000,00 48.284,410,00 0,0018.000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 6.000,00 6.000,00 690,000,00 0,000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 5.000,00 5.000,00 11.340,000,00 0,000,00

3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 0,00 0,00 725,000,00 0,000,00

3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 500.000,00 9.000,00 9.245,820,00 0,00-491.000,00

3.1.01.06.03. . . . Auditoria 25.000,00 25.000,00 3.141,650,00 0,000,00

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Valor Base


1.01.01.01.02. . Centro: Gestão Executiva

3.1.01.06.04. . . . Informática 100,00 100,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.04.004. . . Serv. de Manut. de Hardware 100,00 100,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 430,00 155,00 1.535,650,00 0,00-275,00

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 0,00 1.000,00 1.472,670,00 0,001.000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 0,00 1.000,00 1.472,670,00 0,001.000,00

3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 10.000,00 14.000,00 11.421,500,00 0,004.000,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 3.300,00 3.300,00 3.300,000,00 0,000,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 0,00 10.000,00 10.451,600,00 0,0010.000,00

3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 2.000,00 2.000,00 450,000,00 0,000,00

3.1.01.06.17. . . . Seguros 15.000,00 15.000,00 20.424,770,00 0,000,00

3.1.01.06.17.001. . . Seguro de Veículo 15.000,00 15.000,00 20.424,770,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 25.000,00 15.000,00 11.603,950,00 0,00-10.000,00

3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 15.000,00 106.000,00 94.965,640,00 0,0091.000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 1.000,00 5.700,00 5.531,330,00 0,004.700,00

3.1.01.06.23. . . . Rev. de Contrib. às Indústrias 0,00 0,00 41.411,680,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 15.000,00 5.000,00 4.520,670,00 0,00-10.000,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 2.000,00 6.000,00 14.794,220,00 0,004.000,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 104.000,00 8.500,00 5.589,890,00 0,00-95.500,00

3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 39.000,00 55.000,00 52.374,730,00 0,0016.000,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 40.000,00 45.000,00 45.877,500,00 0,005.000,00

3.1.01.08.03. . . . Despesas Bancárias 400,00 400,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.08.04. . . . Multas, Juros e Corretagens 1.500,00 1.000,00 16.266,450,00 0,00-500,00

3.1.01.09.04. . . . Taxas 7.000,00 2.000,00 9.547,800,00 0,00-5.000,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 18.000,00 10.000,00 6.096,240,00 0,00-8.000,00

3.1.01.10.01. . . . Despesas c/ Arrecadação Indire 0,00 0,00 16.255,530,00 0,000,00

3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 15.000,00 22.000,00 22.182,380,00 0,007.000,00

3.1.01.10.07. . . . Pedágio e Estacionamento 50,00 50,00 5,000,00 0,000,00

3.1.02.03.05. . . . Sindicatos 87.000,00 87.000,00 86.969,280,00 0,000,00

3.1.02.03.05.003. . . Conv 07/2011 Sinduscon/Senai/F 87.000,00 87.000,00 86.969,280,00 0,000,00

3.1.02.06.01. . . . Contribuição Associativa e Fil 7.000,00 7.000,00 6.264,510,00 0,000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 3.000,00 2.969,920,00 0,003.000,00

3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 3.000,00 2.969,920,00 0,003.000,00

Total do Centro 1.01.01.01.02. . 3.545.838,00 3.265.380,12 3.126.737,450,00 0,00-280.457,88

1.02.01.01.01. . Centro: Jurídico

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 334.822,00 229.204,00 235.416,950,00 0,00-105.618,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 312.649,00 219.688,00 225.438,950,00 0,00-92.961,00


3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 185.082,00 135.177,00 138.423,330,00 0,00-49.905,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 83.985,00 63.542,00 60.643,530,00 0,00-20.443,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 31.994,00 22.555,00 28.462,630,00 0,00-9.439,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 3.999,00 2.759,00 2.671,140,00 0,00-1.240,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 37.202,00 24.884,00 20.879,810,00 0,00-12.318,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 27.902,00 20.822,00 21.233,030,00 0,00-7.080,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 4.167,590,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 0,00 615,00 365,600,00 0,00615,00

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Valor Base


1.02.01.01.01. . Centro: Jurídico

3.1.01.01.03. . . . ENCARGOS ASSISTENCIAIS 61.887,00 45.223,00 43.598,570,00 0,00-16.664,00

3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 11.520,00 11.416,00 12.580,120,00 0,00-104,00


3.1.01.01.03.003. . . Plano de Previdência Complemen 35.724,00 19.005,00 15.157,040,00 0,00-16.719,00

3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 3.615,00 3.638,00 3.974,750,00 0,0023,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 6.696,00 5.697,00 5.250,840,00 0,00-999,00

3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 18.618,00 5.670,00 10.881,760,00 0,00-12.948,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 18.618,00 5.670,00 10.881,760,00 0,00-12.948,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 1.200,00 1.000,00 73,350,00 0,00-200,00


3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 0,00 0,00 1.263,960,00 0,000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 150,00 1.500,00 216,000,00 0,001.350,00


3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 0,00 48.000,00 0,000,00 0,0048.000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 0,00 0,00 33,750,00 0,000,00

3.1.01.06.12. . . . Segurança e Vigilância 0,00 0,00 272,240,00 0,000,00

3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 1.400,00 1.200,00 1.007,240,00 0,00-200,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 800,00 500,00 332,060,00 0,00-300,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 300,00 0,000,00 0,00300,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 300,00 2.000,00 1.431,270,00 0,001.700,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 0,00 0,00 495,000,00 0,000,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 0,00 500,00 0,000,00 0,00500,00

3.1.01.09.04. . . . Taxas 1.600,00 0,00 59,220,00 0,00-1.600,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 800,00 1.751,00 944,910,00 0,00951,00

3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 100,00 2.000,00 1.065,900,00 0,001.900,00

Total do Centro 1.02.01.01.01. . 607.459,00 474.205,00 435.653,950,00 0,00-133.254,00

1.02.01.01.02. . Centro: Auditoria

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 0,00 108.826,00 105.845,220,00 0,00108.826,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 0,00 97.166,00 93.831,940,00 0,0097.166,00

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 0,00 11.660,00 12.013,280,00 0,0011.660,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 0,00 68.610,00 61.579,900,00 0,0068.610,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 0,00 32.211,00 28.149,720,00 0,0032.211,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 0,00 11.392,00 10.344,550,00 0,0011.392,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 0,00 1.424,00 1.244,440,00 0,001.424,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 0,00 13.682,00 12.480,680,00 0,0013.682,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 0,00 9.901,00 9.360,510,00 0,009.901,00

3.1.01.01.03. . . . ENCARGOS ASSISTENCIAIS 0,00 6.367,00 8.056,110,00 0,006.367,00

3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 0,00 1.924,00 2.461,500,00 0,001.924,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 0,00 1.180,00 1.476,260,00 0,001.180,00

3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 0,00 597,00 762,280,00 0,00597,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 0,00 2.666,00 3.356,070,00 0,002.666,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 0,00 0,00 31,640,00 0,000,00

3.1.01.06.03. . . . Auditoria 0,00 20.000,00 17.500,000,00 0,0020.000,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 0,00 0,00 1.588,580,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 0,00 300,00 56,340,00 0,00300,00

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Valor Base


1.02.01.01.02. . Centro: Auditoria

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 0,00 300,00 17,870,00 0,00300,00

Total do Centro 1.02.01.01.02. . 0,00 204.403,00 194.675,660,00 0,00204.403,00

1.02.01.01.03. . Centro: Comunicação


3.1.01.01.01.001. . . Salários 35.985,00 88.408,00 109.106,710,00 0,0052.423,00

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 16.629,00 32.470,00 47.114,420,00 0,0015.841,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 13.175,00 36.376,00 42.066,330,00 0,0023.201,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 5.019,00 12.816,00 15.447,680,00 0,007.797,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 627,00 1.602,00 1.851,060,00 0,00975,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 4.339,00 11.295,00 13.571,150,00 0,006.956,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 3.840,00 9.467,00 15.252,720,00 0,005.627,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 6.546,00 3.267,00 19.684,440,00 0,00-3.279,00




3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 0,00 5.728,00 6.146,380,00 0,005.728,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 0,00 5.728,00 6.146,380,00 0,005.728,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 1.000,00 0,00 0,000,00 0,00-1.000,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 1.000,00 5.000,00 3.005,190,00 0,004.000,00

3.1.01.03.02. . . . Material Didático 0,00 0,00 1.338,030,00 0,000,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 0,00 250,00 107,550,00 0,00250,00

3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 0,00 0,00 11.373,470,00 0,000,00

3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 0,00 0,00 3.570,000,00 0,000,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 0,00 0,00 3.570,000,00 0,000,00

3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 0,00 0,00 61.265,170,00 0,000,00


3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 0,00 2.000,00 790,500,00 0,002.000,00


3.1.01.05.01. . . . Prêmios,Brindes e Condecoraçõe 0,00 0,00 10.018,010,00 0,000,00


3.1.01.06.07. . . . Publicidade e Propaganda 0,00 1.016.766,00 1.461.958,500,00 0,001.016.766,00

3.1.01.06.12. . . . Segurança e Vigilância 0,00 0,00 7.719,020,00 0,000,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 0,00 21.750,00 88.564,990,00 0,0021.750,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 0,00 0,00 13.000,000,00 0,000,00

3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 0,00 0,00 351,900,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 0,00 5.900,00 35.341,290,00 0,005.900,00

3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 0,00 0,00 4.345,000,00 0,000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 480,800,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 0,00 0,00 896,870,00 0,000,00

3.1.01.06.25. . . . Patrocínios 0,00 61.608,00 259.458,000,00 0,0061.608,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 0,00 18,00 6.084,530,00 0,0018,00


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Orçamento

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Valor Base


1.02.01.01.03. . Centro: Comunicação

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 0,00 264,00 11.339,200,00 0,00264,00

3.1.01.08.04. . . . Multas, Juros e Corretagens 0,00 0,00 6,810,00 0,000,00


Total do Centro 1.02.01.01.03. . 99.248,00 1.340.260,00 2.292.127,310,00 0,001.241.012,00

1.02.01.01.04. . Centro: Planejamento e Orçamento


3.1.01.01.01.001. . . Salários 203.880,00 209.690,00 218.018,920,00 0,005.810,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 1.000,00 3.205,920,00 0,001.000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 56.605,00 71.376,00 72.247,730,00 0,0014.771,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 21.564,00 24.507,00 31.278,370,00 0,002.943,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 2.695,00 3.063,00 3.182,650,00 0,00368,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 18.641,00 22.415,00 23.241,320,00 0,003.774,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 4.454,710,00 0,000,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 15.360,00 15.360,00 15.541,610,00 0,000,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 12.277,00 12.761,00 21.586,660,00 0,00484,00

3.1.01.01.03.003. . . Plano de Previdência Complemen 10.117,00 11.290,00 11.096,860,00 0,001.173,00


3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 4.521,00 5.081,00 5.567,250,00 0,00560,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 3.500,00 2.000,00 852,600,00 0,00-1.500,00


3.1.01.03.06. . . . Gêneros Alimentícios 0,00 0,00 46,650,00 0,000,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 1.800,00 1.800,00 46,000,00 0,000,00



3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 0,00 18.000,00 18.000,000,00 0,0018.000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 100,00 25,00 25,000,00 0,00-75,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.800,00 100,00 14,660,00 0,00-1.700,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 1.000,00 300,00 147,650,00 0,00-700,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 4.000,00 2.800,00 0,000,00 0,00-1.200,00


3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 0,00 900,00 856,250,00 0,00900,00


3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 800,00 500,00 128,250,00 0,00-300,00

3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 0,00 12,00 6,000,00 0,0012,00

Total do Centro 1.02.01.01.04. . 422.158,00 488.592,00 518.139,620,00 0,0066.434,00

1.02.01.01.05. . Centro: Assessoria Técnica


3.1.01.01.01.001. . . Salários 93.574,00 59.229,00 80.115,580,00 0,00-34.345,00


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Valor Base


1.02.01.01.05. . Centro: Assessoria Técnica



3.1.01.01.02.001. . . INSS 28.984,00 35.710,00 27.683,940,00 0,006.726,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 11.041,00 12.144,00 10.084,330,00 0,001.103,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 1.380,00 1.518,00 754,120,00 0,00138,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 9.545,00 11.167,00 8.925,550,00 0,001.622,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.134,00 0,00 289,110,00 0,00-1.134,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 7.680,00 0,00 4.088,850,00 0,00-7.680,00



3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 2.410,00 0,00 1.263,350,00 0,00-2.410,00




3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 1.000,00 300,00 147,500,00 0,00-700,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 6.000,00 6.000,00 1.592,170,00 0,000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 4.000,00 4.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 5.000,00 2.500,00 647,500,00 0,00-2.500,00


3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 0,00 0,00 21.407,500,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.000,00 2.000,00 537,530,00 0,001.000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 400,00 3,750,00 0,00400,00


3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 1.500,00 500,00 146,850,00 0,00-1.000,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 5.000,00 8.913,00 19.338,220,00 0,003.913,00



Total do Centro 1.02.01.01.05. . 237.781,00 251.963,00 232.455,590,00 0,0014.182,00

1.02.11.01.01. . Centro: ETD da Gestão

3.1.01.05.01. . . . Prêmios,Brindes e Condecoraçõe 50.000,00 0,00 0,000,00 0,00-50.000,00

3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 50.000,00 0,00 0,000,00 0,00-50.000,00


3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 80.000,00 0,00 0,000,00 0,00-80.000,00

3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 60.000,00 0,00 0,000,00 0,00-60.000,00

Total do Centro 1.02.11.01.01. . 240.000,00 0,00 105,000,00 0,00-240.000,00

2.01.01.01.01. . Centro: Transferências Regimentais e Regulamenta

3.1.02.01.01. . . . Contribuições CNI/Federações 660.000,00 660.000,00 575.735,930,00 0,000,00

3.1.02.01.05. . . . Contribuição IEL Nacional/Regi 600.000,00 600.000,00 550.000,000,00 0,000,00

Total do Centro 2.01.01.01.01. . 1.260.000,00 1.260.000,00 1.125.735,930,00 0,000,00

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Valor Base


2.01.01.01.03. . Centro: Administração Corporativa

3.1.01.06.23. . . . Rev. de Contrib. às Indústrias 0,00 0,00 231.766,130,00 0,000,00

3.1.01.08.03. . . . Despesas Bancárias 32.000,00 39.000,00 43.559,680,00 0,007.000,00

3.1.01.08.99. . . . Outros Gastos Financeiros 0,00 200,00 72,620,00 0,00200,00

3.1.01.09.03. . . . Impostos Municipais 0,00 0,00 1,530,00 0,000,00

3.1.01.10.01. . . . Despesas c/ Arrecadação Indire 260.000,00 210.000,00 106.223,050,00 0,00-50.000,00

3.1.01.10.06. . . . Despesas c/ Provisão p/ Devedo 70.000,00 140.000,00 155.006,700,00 0,0070.000,00

3.2.01.02.05. . . . Const. Fundo Reserva Financeir 0,00 1.700,00 1.359,720,00 0,001.700,00

Total do Centro 2.01.01.01.03. . 362.000,00 390.900,00 537.989,430,00 0,0028.900,00

3.02.01.01.01. . Centro: Serviços de Inspeção


3.1.01.01.01.001. . . Salários 408.230,00 329.572,00 332.266,920,00 0,00-78.658,00

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 3.326,00 3.326,00 3.325,880,00 0,000,00

3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 7.024,00 7.145,00 8.641,730,00 0,00121,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 15.118,76 9.610,230,00 0,0015.118,76


3.1.01.01.02.001. . . INSS 104.994,00 94.635,00 94.486,530,00 0,00-10.359,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 15.450,00 13.339,00 34.441,960,00 0,00-2.111,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 1.738,00 1.526,00 4.162,380,00 0,00-212,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 34.881,00 28.336,00 31.857,870,00 0,00-6.545,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 3.402,00 4.158,00 4.926,940,00 0,00756,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 49.920,00 40.320,00 45.358,960,00 0,00-9.600,00


3.1.01.01.03.003. . . Plano de Previdência Complemen 2.758,00 3.268,00 3.152,170,00 0,00510,00

3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 15.665,00 12.652,00 14.043,820,00 0,00-3.013,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 8.372,00 6.801,00 8.558,670,00 0,00-1.571,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 36.000,00 20.000,00 14.006,580,00 0,00-16.000,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 11.000,00 6.500,00 2.420,900,00 0,00-4.500,00

3.1.01.03.08. . . . Material de Limpeza e Higiene 1.500,00 1.522,00 42,900,00 0,0022,00

3.1.01.03.10. . . . Embalagens 0,00 17,00 17,000,00 0,0017,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 3.000,00 17.000,00 7.597,980,00 0,0014.000,00

3.1.01.03.14. . . . Material de Copa e Cozinha 500,00 500,00 513,110,00 0,000,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 3.500,00 3.500,00 556,610,00 0,000,00

3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 0,00 100,00 100,000,00 0,00100,00


3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 1.000,00 928,000,00 0,001.000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 1.000,00 1.035,00 781,300,00 0,0035,00

3.1.01.06.03. . . . Auditoria 15.000,00 20.000,00 14.990,390,00 0,005.000,00



3.1.01.06.17. . . . Seguros 0,00 19.032,00 23.469,750,00 0,0019.032,00

3.1.01.06.17.001. . . Seguro de Veículo 0,00 19.032,00 19.032,000,00 0,0019.032,00

3.1.01.06.17.002. . . Seguro de Imóveis 0,00 0,00 4.437,750,00 0,000,00


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Valor Base


3.02.01.01.01. . Centro: Serviços de Inspeção

3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 2.500,00 3.000,00 3.369,560,00 0,00500,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 600,00 512,00 1.556,990,00 0,00-88,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 0,00 600,00 323,610,00 0,00600,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 18.000,00 12.000,00 13.723,610,00 0,00-6.000,00

3.1.01.08.05. . . . Descontos Financeiros Concedid 20.000,00 6.000,00 5.945,530,00 0,00-14.000,00



3.1.01.09.04. . . . Taxas 21.000,00 13.000,00 7.359,180,00 0,00-8.000,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 8.000,00 7.500,00 315,340,00 0,00-500,00

3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 1.200,00 1.200,00 0,000,00 0,000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 11.000,00 4.454,030,00 0,0011.000,00


3.2.01.01.03.008. . . Equipamentos de Informática 0,00 9.000,00 1.213,040,00 0,009.000,00

Total do Centro 3.02.01.01.01. . 899.862,00 810.338,76 791.053,460,00 0,00-89.523,24

3.02.01.01.02. . Centro: Serviços Operacionais


3.1.01.01.01.001. . . Salários 47.087,00 159.925,00 89.858,440,00 0,00112.838,00

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 0,00 4.989,00 880,380,00 0,004.989,00

3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 4.392,00 2.977,00 5.832,510,00 0,00-1.415,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 0,00 21,990,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 12.913,00 46.724,00 25.061,030,00 0,0033.811,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 2.388,00 6.769,00 9.169,520,00 0,004.381,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 296,00 744,00 1.104,120,00 0,00448,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 4.290,00 13.991,00 9.392,620,00 0,009.701,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.701,00 2.079,00 1.888,420,00 0,00378,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 9.600,00 17.280,00 13.844,410,00 0,007.680,00





3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 800,00 15.800,00 5.902,000,00 0,0015.000,00

3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 125,000,00 0,000,00



Total do Centro 3.02.01.01.02. . 101.295,00 322.031,00 193.225,970,00 0,00220.736,00

3.02.01.02.02. . Centro: Assessoria e Consultoria em Processo Pro


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Orçamento

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Valor Base


3.02.01.02.02. . Centro: Assessoria e Consultoria em Processo Pro

3.1.01.01.01.001. . . Salários 192.283,00 205.803,00 225.908,470,00 0,0013.520,00

3.1.01.01.01.002. . . Funções de Confiança 6.649,00 5.820,00 9.983,190,00 0,00-829,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 6.554,00 9.205,960,00 0,006.554,00

3.1.01.01.01.999. . . Outras Remunerações 5.004,00 5.004,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 44.894,00 53.891,00 65.505,150,00 0,008.997,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 7.512,00 8.517,00 23.830,620,00 0,001.005,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 798,00 892,00 2.886,020,00 0,0094,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 16.578,00 17.634,00 21.221,200,00 0,001.056,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.588,00 0,00 703,930,00 0,00-1.588,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 24.192,00 24.192,00 24.482,290,00 0,000,00







3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 3.000,00 2.000,00 7.681,740,00 0,00-1.000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 0,00 7.030,00 6.308,450,00 0,007.030,00


3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 395.080,00 555.000,00 465.617,910,00 0,00159.920,00


3.1.01.06.07. . . . Publicidade e Propaganda 0,00 4.400,00 4.400,000,00 0,004.400,00



3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 300,00 325,00 123,220,00 0,0025,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 2.200,00 3.400,00 5.161,320,00 0,001.200,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 0,00 0,00 2.652,270,00 0,000,00


3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 10.460,00 12.878,00 15.580,400,00 0,002.418,00

Total do Centro 3.02.01.02.02. . 762.495,00 984.544,00 975.772,590,00 0,00222.049,00

3.02.01.05.01. . Centro: Ensaios


3.1.01.01.01.001. . . Salários 19.760,00 24.700,00 23.955,190,00 0,004.940,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 0,00 153,500,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 4.957,00 6.875,00 6.236,960,00 0,001.918,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 739,00 987,00 2.285,270,00 0,00248,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 83,00 126,00 274,800,00 0,0043,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 2.196,00 2.745,00 2.921,140,00 0,00549,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 1.647,00 2.059,00 2.308,130,00 0,00412,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.02.01.05.01. . Centro: Ensaios

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 0,00 1.386,00 747,840,00 0,001.386,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 3.072,00 3.840,00 3.519,320,00 0,00768,00


3.1.01.01.03.003. . . Plano de Previdência Complemen 680,00 850,00 792,600,00 0,00170,00

3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 964,00 1.205,00 1.093,570,00 0,00241,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 395,00 494,00 493,940,00 0,0099,00


3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 1.000,00 1.000,00 393,650,00 0,000,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 1.000,00 700,00 406,420,00 0,00-300,00

3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 1.000,00 500,00 164,000,00 0,00-500,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 3.500,00 2.500,00 1.855,000,00 0,00-1.000,00


3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 10.000,00 12.000,00 0,000,00 0,002.000,00

3.1.01.06.03. . . . Auditoria 4.500,00 0,00 0,000,00 0,00-4.500,00


3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 15.000,00 5.000,00 9.425,660,00 0,00-10.000,00


3.1.01.06.20. . . . Técnicos Especializados 0,00 2.200,00 2.200,000,00 0,002.200,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 2.000,00 4.500,00 2.046,050,00 0,002.500,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 1.000,00 1.200,00 500,130,00 0,00200,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 0,00 1.565,00 1.565,000,00 0,001.565,00



Total do Centro 3.02.01.05.01. . 78.998,00 83.897,00 66.856,570,00 0,004.899,00

3.02.01.05.02. . Centro: Calibração


3.1.01.01.01.001. . . Salários 144.426,00 159.538,00 103.952,300,00 0,0015.112,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 0,00 83,080,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 36.644,00 44.863,00 28.117,190,00 0,008.219,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 5.358,00 6.270,00 10.324,380,00 0,00912,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 614,00 723,00 1.239,160,00 0,00109,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 12.174,00 13.434,00 9.557,040,00 0,001.260,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 2.898,00 2.772,00 4.961,230,00 0,00-126,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 19.200,00 21.120,00 20.466,390,00 0,001.920,00





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Orçamento

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Valor Base


3.02.01.05.02. . Centro: Calibração

3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 9.309,00 0,00 0,000,00 0,00-9.309,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 9.309,00 0,00 0,000,00 0,00-9.309,00



3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 1.000,00 1.000,00 5,000,00 0,000,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 800,00 1.000,00 528,590,00 0,00200,00



3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 100,00 200,00 1.325,000,00 0,00100,00

3.1.01.06.03. . . . Auditoria 7.000,00 7.500,00 3.744,000,00 0,00500,00




3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 200,00 100,00 0,000,00 0,00-100,00

3.1.01.06.20. . . . Técnicos Especializados 8.000,00 8.000,00 1.200,000,00 0,000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 6.000,00 8.500,00 4.391,050,00 0,002.500,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 1.200,00 1.150,00 1.459,240,00 0,00-50,00


3.1.01.08.05. . . . Descontos Financeiros Concedid 0,00 0,00 17,670,00 0,000,00


3.1.01.09.04. . . . Taxas 320,00 220,00 164,720,00 0,00-100,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 1.800,00 800,00 181,320,00 0,00-1.000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 8.598,00 190,000,00 0,008.598,00

3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 598,00 190,000,00 0,00598,00

3.2.01.01.03.008. . . Equipamentos de Informática 0,00 8.000,00 0,000,00 0,008.000,00

Total do Centro 3.02.01.05.02. . 347.041,00 367.874,00 246.631,290,00 0,0020.833,00

3.02.02.01.01. . Centro: Inovação de Produto


3.1.01.01.01.001. . . Salários 494.761,00 516.429,00 456.483,610,00 0,0021.668,00


3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 11.867,00 15.580,00 15.838,040,00 0,003.713,00

3.1.01.01.01.005. . . Adicionais e Gratificações Div 0,00 0,00 2.543,190,00 0,000,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 2.000,00 7.693,790,00 0,002.000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 137.464,00 160.926,00 139.805,270,00 0,0023.462,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 46.244,00 48.224,00 51.407,380,00 0,001.980,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 5.706,00 5.957,00 6.159,290,00 0,00251,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 45.356,00 49.940,00 46.932,310,00 0,004.584,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 4.370,00 4.057,00 4.249,670,00 0,00-313,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 44.160,00 48.000,00 46.745,040,00 0,003.840,00

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Valor Base


3.02.02.01.01. . Centro: Inovação de Produto





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 18.618,00 9.309,00 0,000,00 0,00-9.309,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 18.618,00 9.309,00 0,000,00 0,00-9.309,00


3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 0,00 0,00 102,510,00 0,000,00



3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 300,00 300,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 3.000.000,00 800.000,00 287.887,760,00 0,00-2.200.000,00


3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 280,000,00 0,000,00


3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 2.000,00 3.050,00 5.785,230,00 0,001.050,00

3.1.01.04.99. . . . Outras Gastos de Viagens 0,00 0,00 225,000,00 0,000,00

3.1.01.06.02. . . . Assessoria/ Consultoria 0,00 2.400,00 3.400,000,00 0,002.400,00

3.1.01.06.04. . . . Informática 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.04.007. . . Serv. de Manut Desenv Software 500,00 500,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 50,00 500,00 700,000,00 0,00450,00


3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 700,00 300,00 3.191,290,00 0,00-400,00

3.1.01.06.20. . . . Técnicos Especializados 300.000,00 324.000,00 186.169,200,00 0,0024.000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 20.000,00 20.000,00 367,880,00 0,000,00



3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 0,00 6.500,00 6.364,050,00 0,006.500,00


3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 1.900,00 8.400,00 312,680,00 0,006.500,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 28.165,00 22.957,640,00 0,0028.165,00

3.2.01.01.03.001. . . Mobiliário em Geral 0,00 5.165,00 5.664,000,00 0,005.165,00


Total do Centro 3.02.02.01.01. . 4.404.552,00 2.321.551,00 1.536.378,120,00 0,00-2.083.001,00

3.02.02.01.02. . Centro: Inovação de Processo

3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 0,00 3.346,00 4.529,710,00 0,003.346,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 0,00 4.872,00 4.871,260,00 0,004.872,00

3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 0,00 2.797,00 4.464,500,00 0,002.797,00






3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 0,00 10.766,00 10.765,600,00 0,0010.766,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.02.02.01.02. . Centro: Inovação de Processo

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 34.567,00 35.366,350,00 0,0034.567,00


3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 0,00 800,000,00 0,000,00


Total do Centro 3.02.02.01.02. . 0,00 58.274,00 93.474,870,00 0,0058.274,00

3.02.10.01.01. . Centro: Gestão da Tecnologia e Inovação


3.1.01.01.01.001. . . Salários 368.771,00 376.234,00 362.096,630,00 0,007.463,00


3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 0,00 0,00 141,840,00 0,000,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 1.000,00 739,010,00 0,001.000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 106.339,00 114.769,00 110.338,550,00 0,008.430,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 25.891,00 23.471,00 40.279,830,00 0,00-2.420,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 2.791,00 2.550,00 4.860,580,00 0,00-241,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 46.957,00 46.427,00 48.509,470,00 0,00-530,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 35.218,00 34.819,00 37.836,490,00 0,00-399,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 0,00 2.747,00 1.334,430,00 0,002.747,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 36.480,00 38.016,00 37.742,690,00 0,001.536,00





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 18.709,00 0,00 0,000,00 0,00-18.709,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 18.709,00 0,00 0,000,00 0,00-18.709,00


3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 400,00 0,00 0,000,00 0,00-400,00


3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 3.600,00 3.300,00 0,000,00 0,00-300,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 3.600,00 3.300,00 0,000,00 0,00-300,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 600,00 600,000,00 0,00600,00

3.1.01.03.12. . . . Material de Telecomunicação 150,00 0,00 0,000,00 0,00-150,00



3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 5.500,00 4.500,00 560,000,00 0,00-1.000,00


3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 0,00 35,00 1.295,000,00 0,0035,00

3.1.01.05.01. . . . Prêmios,Brindes e Condecoraçõe 5.000,00 5.000,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.06.04. . . . Informática 0,00 0,00 70,000,00 0,000,00



3.1.01.06.07. . . . Publicidade e Propaganda 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00-10.000,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.02.10.01.01. . Centro: Gestão da Tecnologia e Inovação

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 80.000,00 0,00 0,000,00 0,00-80.000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 80.000,00 0,00 0,000,00 0,00-80.000,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.150,00 1.700,00 1.938,040,00 0,00550,00

3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 250,00 100,00 0,000,00 0,00-150,00

3.1.01.06.20. . . . Técnicos Especializados 0,00 448,00 448,000,00 0,00448,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 300,00 500,00 503,100,00 0,00200,00


3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00





3.1.01.09.04. . . . Taxas 100,00 50,00 41,180,00 0,00-50,00




3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 8.355,00 8.972,590,00 0,008.355,00

3.2.01.01.03.001. . . Mobiliário em Geral 0,00 600,00 2.034,000,00 0,00600,00


Total do Centro 3.02.10.01.01. . 1.031.508,00 872.432,00 876.586,460,00 0,00-159.076,00

3.02.11.01.01. . Centro: ETD da Tecnologia e Inovação




Total do Centro 3.02.11.01.01. . 57.000,00 37.000,00 53.403,740,00 0,00-20.000,00

3.03.03.01.01. . Centro: Iniciação Profissional


3.1.01.01.01.001. . . Salários 185.775,00 620.613,00 791.686,850,00 0,00434.838,00




3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 4.953,00 18.663,100,00 0,004.953,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 51.662,00 188.975,00 229.860,060,00 0,00137.313,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 8.600,00 30.303,00 83.416,450,00 0,0021.703,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 967,00 3.752,00 10.126,260,00 0,002.785,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 17.163,00 56.552,00 77.418,000,00 0,0039.389,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 718,00 6.903,00 20.353,070,00 0,006.185,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 21.504,00 78.144,00 52.249,510,00 0,0056.640,00


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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base






3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 0,00 0,00 7.880,000,00 0,000,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 0,00 0,00 7.880,000,00 0,000,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 0,00 0,00 1.133,780,00 0,000,00

3.1.01.03.02. . . . Material Didático 142.000,00 400.050,00 216.865,090,00 0,00258.050,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 0,00 0,00 6.309,700,00 0,000,00


3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 0,00 8.600,00 12.362,800,00 0,008.600,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 0,00 8.600,00 12.362,800,00 0,008.600,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 0,00 2.529,310,00 0,000,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 29.700,00 65.300,00 33.703,080,00 0,0035.600,00


3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 2.250,00 9.084,00 758,000,00 0,006.834,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 34.626,000,00 0,000,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 26.600,00 52.935,00 65.475,600,00 0,0026.335,00

3.1.01.04.05. . . . Diárias de Viagens no Exterior 0,00 0,00 455,000,00 0,000,00


3.1.01.04.99. . . . Outras Gastos de Viagens 0,00 193,00 192,750,00 0,00193,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 0,00 750,00 5.387,310,00 0,00750,00

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 0,00 0,00 2.120,000,00 0,000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 0,00 0,00 2.120,000,00 0,000,00

3.1.01.06.09. . . . Técnicos em Educação Profissio 5.000,00 5.298,00 15.187,250,00 0,00298,00




3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 15.450,00 24.466,00 23.507,300,00 0,009.016,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 50,00 6.244,610,00 0,0050,00





3.1.01.08.01. . . . Juros s/ Dívida por Contrato 0,00 0,00 53.331,700,00 0,000,00

3.1.01.08.05. . . . Descontos Financeiros Concedid 0,00 1.500,00 1.964,080,00 0,001.500,00


3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 0,00 1.057,070,00 0,000,00




3.1.02.05.01. . . . Auxílios a Terceiros 0,00 0,00 4.400,000,00 0,000,00

3.2.01.01.02. . . . BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 2.767.181,980,00 0,000,00

3.2.01.01.02.003. . . Construções em Andamento 0,00 0,00 2.493.346,410,00 0,000,00

3.2.01.01.02.004. . . Instalações 0,00 0,00 273.835,570,00 0,000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 0,00 1.359.884,900,00 0,000,00

3.2.01.01.03.001. . . Mobiliário em Geral 0,00 0,00 17.527,000,00 0,000,00

3.2.01.01.03.002. . . Biblioteca 0,00 0,00 9.597,320,00 0,000,00

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Orçamento

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Valor Base



3.2.01.01.03.005. . . Veículos 0,00 0,00 116.270,000,00 0,000,00

3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 0,00 1.048.667,730,00 0,000,00

3.2.01.01.03.008. . . Equipamentos de Informática 0,00 0,00 167.822,850,00 0,000,00

Total do Centro 3.03.03.01.01. . 586.056,00 1.827.013,00 6.257.069,110,00 0,001.240.957,00

3.03.03.02.01. . Centro: Aprendizagem Industrial Básica

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 1.723.142,00 1.790.466,00 1.521.819,820,00 0,0067.324,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 1.599.188,00 1.635.823,00 1.365.403,190,00 0,0036.635,00




3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 28.703,00 40.636,700,00 0,0028.703,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 432.195,00 511.049,00 401.435,540,00 0,0078.854,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 70.465,00 91.960,00 148.934,520,00 0,0021.495,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 7.525,00 10.859,00 17.687,360,00 0,003.334,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 143.595,00 153.933,00 139.190,010,00 0,0010.338,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 7.025,00 18.012,00 15.023,180,00 0,0010.987,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 207.744,00 180.864,00 195.720,680,00 0,00-26.880,00





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 0,00 3.940,00 52,530,00 0,003.940,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 0,00 3.940,00 52,530,00 0,003.940,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 0,00 10.000,00 829,770,00 0,0010.000,00

3.1.01.03.02. . . . Material Didático 867.500,00 657.400,00 507.797,230,00 0,00-210.100,00


3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 50.000,00 4.330,00 6.330,000,00 0,00-45.670,00


3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 90.000,00 121.440,00 162.606,000,00 0,0031.440,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 90.000,00 121.440,00 162.606,000,00 0,0031.440,00

3.1.01.03.10. . . . Embalagens 0,00 27,00 39,250,00 0,0027,00




3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 10.000,00 11.415,00 1.477,490,00 0,001.415,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 9.950,00 898,00 5.324,230,00 0,00-9.052,00

3.1.01.04.02. . . . Passagens Internacionais 0,00 0,00 4.182,560,00 0,000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 12.000,00 0,00 0,000,00 0,00-12.000,00


3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 33.000,00 4.108,00 14.590,800,00 0,00-28.892,00

3.1.01.04.09. . . . Transportes Urbanos em Viagens 0,00 0,00 310,000,00 0,000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 1.441,00 5.128,00 7.313,150,00 0,003.687,00

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Valor Base


3.03.03.02.01. . Centro: Aprendizagem Industrial Básica

3.1.01.06.07. . . . Publicidade e Propaganda 0,00 25.000,00 14.395,940,00 0,0025.000,00

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 120.000,00 120.000,00 60.914,000,00 0,000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 120.000,00 120.000,00 60.914,000,00 0,000,00

3.1.01.06.09. . . . Técnicos em Educação Profissio 43.000,00 16.000,00 12.712,000,00 0,00-27.000,00

3.1.01.06.10. . . . Serviços de Limpeza e Conserva 18.000,00 21.000,00 10.701,670,00 0,003.000,00


3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 20.000,00 25.000,00 1.500,000,00 0,005.000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 5.000,00 3.585,00 240,560,00 0,00-1.415,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 4.100,00 2.500,00 908,580,00 0,00-1.600,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 936.600,00 725.300,00 438.223,980,00 0,00-211.300,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 0,00 1.252,00 12.768,670,00 0,001.252,00

3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 0,00 0,00 2.300,000,00 0,000,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 0,00 10.020,00 0,000,00 0,0010.020,00

3.1.01.08.01. . . . Juros s/ Dívida por Contrato 0,00 15.727,00 5.477,770,00 0,0015.727,00


3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 996,00 0,000,00 0,00996,00




3.2.01.01.02. . . . BENS IMÓVEIS 0,00 3.894.809,00 855,480,00 0,003.894.809,00

3.2.01.01.02.003. . . Construções em Andamento 0,00 3.565.000,00 0,000,00 0,003.565.000,00

3.2.01.01.02.004. . . Instalações 0,00 329.809,00 855,480,00 0,00329.809,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 810.389,00 291.459,810,00 0,00810.389,00




3.2.01.01.03.999. . . Outros Bens Móveis 0,00 0,00 2.280,000,00 0,000,00

Total do Centro 3.03.03.02.01. . 5.538.155,00 9.987.923,00 4.604.636,320,00 0,004.449.768,00

3.03.03.02.02. . Centro: Qualificação Profissional Básica

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 5.434.717,00 2.966.797,00 3.628.494,020,00 0,00-2.467.920,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 5.175.338,00 2.754.810,00 3.307.577,210,00 0,00-2.420.528,00





3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 43.632,00 60.750,270,00 0,0043.632,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 2.710.492,00 1.565.560,00 2.169.675,580,00 0,00-1.144.932,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 1.334.446,00 795.219,00 949.580,790,00 0,00-539.227,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 265.655,00 163.576,00 362.203,160,00 0,00-102.079,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 28.759,00 17.297,00 41.834,800,00 0,00-11.462,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 454.323,00 247.676,00 336.070,240,00 0,00-206.647,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 13.278,050,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 27.602,00 19.986,00 38.582,040,00 0,00-7.616,00

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Orçamento

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Valor Base



3.1.01.01.03. . . . ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.563.065,00 958.099,00 1.215.144,140,00 0,00-604.966,00

3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 691.200,00 365.952,00 524.321,840,00 0,00-325.248,00








3.1.01.03.02. . . . Material Didático 3.865.500,00 1.174.657,00 1.057.919,770,00 0,00-2.690.843,00


3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 20.000,00 0,00 462,000,00 0,00-20.000,00


3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 14.300,00 7.500,00 3.813,000,00 0,00-6.800,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 14.300,00 7.500,00 3.813,000,00 0,00-6.800,00




3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 514.800,00 194.758,00 148.405,550,00 0,00-320.042,00



3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 2.000,00 1.000,00 6.540,000,00 0,00-1.000,00


3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 0,00 33.994,00 59.881,880,00 0,0033.994,00


3.1.01.06.04. . . . Informática 2.000,00 0,00 0,000,00 0,00-2.000,00

3.1.01.06.04.001. . . Aluguel de Equipamentos de TI 2.000,00 0,00 0,000,00 0,00-2.000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 8.666,00 5.396,00 23.075,430,00 0,00-3.270,00



3.1.01.06.10. . . . Serviços de Limpeza e Conserva 0,00 0,00 1.350,000,00 0,000,00


3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00-10.000,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 44.000,00 6.000,00 10.350,560,00 0,00-38.000,00



3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 4.740,00 17.300,00 3.915,790,00 0,0012.560,00


3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 0,00 112.000,00 33.184,200,00 0,00112.000,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 7.000,00 300,00 33.251,460,00 0,00-6.700,00

3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 5.000,00 4.200,00 4.200,000,00 0,00-800,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 0,00 1.631,00 1.483,790,00 0,001.631,00

3.1.01.08.03. . . . Despesas Bancárias 87.000,00 17.100,00 5.479,210,00 0,00-69.900,00




3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 171,00 714,810,00 0,00171,00

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Valor Base





3.1.02.05.01. . . . Auxílios a Terceiros 6.217.920,00 695.000,00 1.092.438,990,00 0,00-5.522.920,00

3.2.01.01.02. . . . BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 4.847,720,00 0,000,00

3.2.01.01.02.004. . . Instalações 0,00 0,00 4.847,720,00 0,000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 82.325,00 73.360,680,00 0,0082.325,00

3.2.01.01.03.001. . . Mobiliário em Geral 0,00 6.000,00 0,000,00 0,006.000,00

3.2.01.01.03.005. . . Veículos 0,00 17.000,00 15.139,000,00 0,0017.000,00


3.2.01.01.03.008. . . Equipamentos de Informática 0,00 0,00 6.944,000,00 0,000,00

Total do Centro 3.03.03.02.02. . 22.113.700,00 8.335.951,00 10.353.753,550,00 0,00-13.777.749,00

3.03.03.03.01. . Centro: Aperfeiçoamento Profissional


3.1.01.01.01.001. . . Salários 110.298,00 138.917,00 192.429,780,00 0,0028.619,00



3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 5.537,00 12.283,330,00 0,005.537,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 30.676,00 41.390,00 61.223,540,00 0,0010.714,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 5.180,00 6.385,00 22.094,600,00 0,001.205,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 581,00 714,00 2.697,770,00 0,00133,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 10.190,00 12.386,00 20.297,340,00 0,002.196,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 395,00 416,00 556,590,00 0,0021,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 13.824,00 17.088,00 15.759,840,00 0,003.264,00






3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 0,00 10.500,00 12.176,000,00 0,0010.500,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 0,00 10.500,00 12.176,000,00 0,0010.500,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 29.500,00 29.300,00 9.376,670,00 0,00-200,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 0,00 0,00 16,000,00 0,000,00




3.1.01.06.09. . . . Técnicos em Educação Profissio 10.000,00 24.000,00 93.437,960,00 0,0014.000,00

3.1.01.06.10. . . . Serviços de Limpeza e Conserva 0,00 1.000,00 540,000,00 0,001.000,00


3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 10.800,00 21.050,00 20.255,480,00 0,0010.250,00


3.1.01.06.23. . . . Rev. de Contrib. às Indústrias 235.000,00 255.000,00 0,000,00 0,0020.000,00


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Valor Base


3.03.03.03.01. . Centro: Aperfeiçoamento Profissional



3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 0,00 10.000,00 0,000,00 0,0010.000,00




Total do Centro 3.03.03.03.01. . 633.598,00 765.590,00 855.726,930,00 0,00131.992,00

3.03.03.04.02. . Centro: Habilitação Técnica

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 1.819.862,00 1.306.291,00 1.478.752,760,00 0,00-513.571,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 1.755.043,00 1.169.644,00 1.323.900,090,00 0,00-585.399,00





3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 60.894,00 71.681,210,00 0,0060.894,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 455.911,00 349.151,00 392.035,000,00 0,00-106.760,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 78.320,00 53.047,00 150.778,760,00 0,00-25.273,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 7.656,00 5.924,00 17.247,370,00 0,00-1.732,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 149.787,00 105.900,00 132.794,340,00 0,00-43.887,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 5.975,030,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 2.909,00 277,00 2.446,510,00 0,00-2.632,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 213.120,00 123.456,00 174.705,150,00 0,00-89.664,00





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 0,00 7.880,00 8.589,200,00 0,007.880,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 0,00 7.880,00 8.589,200,00 0,007.880,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 0,00 1.700,00 727,580,00 0,001.700,00


3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 0,00 0,00 1.265,980,00 0,000,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 1.000,00 7.097,00 329,000,00 0,006.097,00


3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 56.000,00 58.975,00 10.516,600,00 0,002.975,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 1.147,00 2.831,420,00 0,001.147,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 48.500,00 45.456,00 27.171,260,00 0,00-3.044,00



3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 33.432,00 0,000,00 0,0033.432,00



3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 8.250,00 2.754,00 5.222,470,00 0,00-5.496,00

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Valor Base


3.03.03.04.02. . Centro: Habilitação Técnica


3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 0,00 20.000,00 14.223,370,00 0,0020.000,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 0,00 2.190,00 0,000,00 0,002.190,00


3.1.01.06.17. . . . Seguros 5.000,00 0,00 0,000,00 0,00-5.000,00

3.1.01.06.17.999. . . Outros Seguros 5.000,00 0,00 0,000,00 0,00-5.000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 5.127,00 1.480,380,00 0,005.127,00






3.1.01.08.03. . . . Despesas Bancárias 16.500,00 7.500,00 868,260,00 0,00-9.000,00



3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 82,00 20,590,00 0,0082,00



3.1.02.05.01. . . . Auxílios a Terceiros 843.400,00 502.484,00 549.117,980,00 0,00-340.916,00

3.2.01.01.02. . . . BENS IMÓVEIS 0,00 23.252,00 0,000,00 0,0023.252,00

3.2.01.01.02.004. . . Instalações 0,00 23.252,00 0,000,00 0,0023.252,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 356.291,00 28.521,460,00 0,00356.291,00


3.2.01.01.03.002. . . Biblioteca 0,00 15.961,00 8.628,850,00 0,0015.961,00

3.2.01.01.03.005. . . Veículos 0,00 83.780,00 0,000,00 0,0083.780,00


3.2.01.01.03.008. . . Equipamentos de Informática 0,00 139.614,00 0,000,00 0,00139.614,00

Total do Centro 3.03.03.04.02. . 4.966.275,00 4.087.195,00 3.646.319,270,00 0,00-879.080,00

3.03.07.01.06. . Centro: Certificação de Pessoas


3.1.01.01.01.001. . . Salários 62.258,00 21.808,00 42.408,170,00 0,00-40.450,00


3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 88,00 179,00 131,330,00 0,0091,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 215,00 214,970,00 0,00215,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 16.529,00 6.444,00 12.116,760,00 0,00-10.085,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 2.356,00 868,00 4.503,360,00 0,00-1.488,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 227,00 85,00 533,650,00 0,00-142,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 5.491,00 1.929,00 4.082,940,00 0,00-3.562,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 4.416,00 1.728,00 3.026,440,00 0,00-2.688,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 2.368,00 1.376,00 1.679,160,00 0,00-992,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.03.07.01.06. . Centro: Certificação de Pessoas


3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 1.385,00 541,00 956,700,00 0,00-844,00

3.1.01.01.03.006. . . Contribuições a Associações e 1.292,00 438,00 969,260,00 0,00-854,00


3.1.01.03.02. . . . Material Didático 2.500,00 2.500,00 0,000,00 0,000,00




3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 400,00 400,00 969,060,00 0,000,00




3.1.02.06.01. . . . Contribuição Associativa e Fil 26,00 0,00 0,000,00 0,00-26,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 2.207,00 2.206,220,00 0,002.207,00


Total do Centro 3.03.07.01.06. . 115.278,00 47.206,00 85.519,230,00 0,00-68.072,00

3.03.07.01.08. . Centro: Olimpíadas e Concursos de Educação Profi


3.1.01.01.01.001. . . Salários 515.647,00 446.236,00 486.164,490,00 0,00-69.411,00



3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 0,00 8.185,370,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 136.964,00 127.342,00 142.491,670,00 0,00-9.622,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 21.318,00 21.892,00 52.249,680,00 0,00574,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 2.318,00 2.330,00 6.278,340,00 0,0012,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 45.503,00 41.369,00 47.288,590,00 0,00-4.134,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 2.615,00 1.320,00 2.771,120,00 0,00-1.295,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 62.400,00 52.416,00 57.728,470,00 0,00-9.984,00

3.1.01.01.03.002. . . Plano de Assist Médica/Odontol 45.196,00 45.272,00 37.366,700,00 0,0076,00





3.1.01.03.02. . . . Material Didático 149.000,00 149.000,00 33.119,990,00 0,000,00

3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 0,00 0,00 292,210,00 0,000,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 1.600,00 1.600,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 9.300,00 9.300,00 189,000,00 0,000,00

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 10.000,00 10.000,00 10.122,890,00 0,000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 10.000,00 10.000,00 7.212,990,00 0,000,00


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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.03.07.01.08. . Centro: Olimpíadas e Concursos de Educação Profi




3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 0,00 0,00 15.000,000,00 0,000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 0,00 0,00 15.000,000,00 0,000,00

3.1.01.06.09. . . . Técnicos em Educação Profissio 2.000,00 2.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 0,00 16.000,00 0,000,00 0,0016.000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.020,00 1.020,00 1.051,920,00 0,000,00

3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 100,00 100,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 10.500,00 10.500,00 10.739,990,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 16.050,00 16.050,00 36.768,700,00 0,000,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 46.000,00 46.000,00 28.430,870,00 0,000,00

3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 58.000,00 58.000,00 11.661,710,00 0,000,00

3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 50.000,00 29.500,00 0,000,00 0,00-20.500,00

3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 0,00 20,590,00 0,000,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 3.815,00 3.815,00 615,000,00 0,000,00



3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 0,00 4.905,000,00 0,000,00

3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 0,00 4.905,000,00 0,000,00

Total do Centro 3.03.07.01.08. . 1.345.639,00 1.258.803,00 1.180.870,240,00 0,00-86.836,00

3.03.10.01.01. . Centro: Gestão da Educação


3.1.01.01.01.001. . . Salários 2.654.450,00 2.581.856,00 2.412.419,040,00 0,00-72.594,00



3.1.01.01.01.004. . . Adicional Periculosidade / Ins 1.756,00 2.618,00 7.287,250,00 0,00862,00

3.1.01.01.01.005. . . Adicionais e Gratificações Div 1.612,00 0,00 6.480,230,00 0,00-1.612,00

3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 42.800,00 58.084,740,00 0,0042.800,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 1.482.073,00 1.514.746,00 1.597.527,480,00 0,0032.673,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 703.498,00 748.424,00 704.043,770,00 0,0044.926,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 167.843,00 163.630,00 258.302,160,00 0,00-4.213,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 18.784,00 18.593,00 31.102,030,00 0,00-191,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 233.854,00 231.803,00 243.602,160,00 0,00-2.051,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 0,070,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 44.833,00 42.160,00 50.261,190,00 0,00-2.673,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 391.680,00 359.232,00 370.656,270,00 0,00-32.448,00






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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base




3.1.01.02.01. . . . Locação de Imóveis 20.000,00 21.000,00 110.108,190,00 0,001.000,00

3.1.01.02.03. . . . Energia Elétrica 886.500,00 1.140.500,00 1.020.997,750,00 0,00254.000,00

3.1.01.02.04. . . . Água e Serviço de Esgoto 97.600,00 74.600,00 78.391,590,00 0,00-23.000,00

3.1.01.02.05. . . . Gás 2.000,00 1.200,00 167,500,00 0,00-800,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 15.000,00 19.350,00 16.465,980,00 0,004.350,00


3.1.01.03.02. . . . Material Didático 0,00 26.366,00 461.382,450,00 0,0026.366,00

3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 5.000,00 6.047,00 702,120,00 0,001.047,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 21.000,00 21.000,00 5.458,360,00 0,000,00

3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 0,00 4.000,00 2.902,700,00 0,004.000,00

3.1.01.03.06. . . . Gêneros Alimentícios 0,00 790,00 4.483,780,00 0,00790,00

3.1.01.03.07. . . . Vestuário, Rouparia e Cama e M 95.000,00 79.500,00 45.317,070,00 0,00-15.500,00

3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 95.000,00 79.500,00 45.317,070,00 0,00-15.500,00

3.1.01.03.08. . . . Material de Limpeza e Higiene 13.500,00 18.643,00 23.887,890,00 0,005.143,00

3.1.01.03.09. . . . Mat. Med.,Odont.,Hosp.,Quím.,L 1.000,00 1.500,00 1.424,010,00 0,00500,00

3.1.01.03.09.001. . . Material Médico 0,00 0,00 181,620,00 0,000,00

3.1.01.03.09.003. . . Material Hospitalar 1.000,00 1.500,00 1.242,390,00 0,00500,00


3.1.01.03.12. . . . Material de Telecomunicação 300,00 1.300,00 1.012,500,00 0,001.000,00

3.1.01.03.13. . . . Material Esportivo e Recreação 0,00 0,00 316,050,00 0,000,00

3.1.01.03.14. . . . Material de Copa e Cozinha 61.000,00 48.300,00 44.550,740,00 0,00-12.700,00


3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 13.950,00 13.773,00 8.177,080,00 0,00-177,00


3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 8.000,00 10.885,00 3.633,810,00 0,002.885,00




3.1.01.05.01. . . . Prêmios,Brindes e Condecoraçõe 0,00 1.250,00 174,620,00 0,001.250,00


3.1.01.06.04. . . . Informática 650,00 9.000,00 8.129,350,00 0,008.350,00

3.1.01.06.04.001. . . Aluguel de Equipamentos de TI 0,00 8.100,00 7.819,350,00 0,008.100,00


3.1.01.06.04.007. . . Serv. de Manut Desenv Software 150,00 150,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 920,00 2.977,00 12.349,990,00 0,002.057,00


3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 12.000,00 10.500,00 11.566,980,00 0,00-1.500,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 12.000,00 10.500,00 11.566,980,00 0,00-1.500,00

3.1.01.06.09. . . . Técnicos em Educação Profissio 0,00 0,00 25.344,000,00 0,000,00

3.1.01.06.10. . . . Serviços de Limpeza e Conserva 5.500,00 6.000,00 3.637,300,00 0,00500,00


3.1.01.06.12. . . . Segurança e Vigilância 2.191.000,00 2.214.560,00 1.166.536,460,00 0,0023.560,00



3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 16.920,00 15.050,00 5.472,500,00 0,00-1.870,00

3.1.01.06.17. . . . Seguros 38.700,00 96.295,12 87.865,540,00 0,0057.595,12

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base



3.1.01.06.17.999. . . Outros Seguros 38.700,00 96.295,12 87.865,540,00 0,0057.595,12


3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 300,00 10.220,00 13.992,030,00 0,009.920,00

3.1.01.06.20. . . . Técnicos Especializados 3.000,00 3.080,00 80,000,00 0,0080,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 2.100,00 14.350,00 31.726,840,00 0,0012.250,00


3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 1.412.000,00 1.360.922,00 1.241.370,680,00 0,00-51.078,00




3.1.01.08.01. . . . Juros s/ Dívida por Contrato 0,00 0,00 163,820,00 0,000,00




3.1.01.08.99. . . . Outros Gastos Financeiros 15.000,00 22.150,00 55.707,490,00 0,007.150,00


3.1.01.09.04. . . . Taxas 3.300,00 4.700,00 9.341,660,00 0,001.400,00





3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 346.041,00 326.685,370,00 0,00346.041,00


3.2.01.01.03.002. . . Biblioteca 0,00 49.000,00 27.543,840,00 0,0049.000,00



3.2.01.01.03.010. . . Equipamentos de Comunicação 0,00 4.650,00 4.739,860,00 0,004.650,00

3.2.01.01.04. . . . BENS INTANGÍVEIS 3.000,00 3.000,00 0,000,00 0,000,00

3.2.01.01.04.001. . . Marcas e Patentes 3.000,00 3.000,00 0,000,00 0,000,00

Total do Centro 3.03.10.01.01. . 11.249.821,00 11.660.535,12 10.637.912,850,00 0,00410.714,12

3.03.11.01.01. . Centro: ETD da Educação


3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 519,000,00 0,000,00



3.1.01.06.12. . . . Segurança e Vigilância 0,00 0,00 250,000,00 0,000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 232,400,00 0,000,00



Total do Centro 3.03.11.01.01. . 774.000,00 523.731,00 463.813,210,00 0,00-250.269,00

3.07.01.01.01. . Centro: Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento


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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


3.07.01.01.01. . Centro: Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento


3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 1.500,00 800,00 180,000,00 0,00-700,00


3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 2.500,00 4.500,00 0,000,00 0,002.000,00




3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 35.000,00 0,00 0,000,00 0,00-35.000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 100,00 100,00 5,550,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 500,00 300,00 117,000,00 0,00-200,00

3.1.01.09.04. . . . Taxas 40,00 40,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 1.800,00 1.800,00 1.196,040,00 0,000,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 4.594,00 4.495,000,00 0,004.594,00


Total do Centro 3.07.01.01.01. . 73.656,00 61.794,00 34.055,340,00 0,00-11.862,00

3.07.03.01.01. . Centro: Atendimento de Clientes


3.1.01.01.01.001. . . Salários 55.998,00 126.038,00 125.759,340,00 0,0070.040,00


3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 0,00 758,100,00 0,000,00


3.1.01.01.02.001. . . INSS 17.716,00 46.207,00 39.861,280,00 0,0028.491,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 6.075,00 16.391,00 14.505,220,00 0,0010.316,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 760,00 2.033,00 1.760,180,00 0,001.273,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 5.298,00 14.615,00 12.699,970,00 0,009.317,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 0,050,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 816,00 1.709,00 1.535,550,00 0,00893,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 5.658,00 13.734,00 13.894,210,00 0,008.076,00







3.1.01.02.06. . . . Telefonia 0,00 6.480,00 1.212,270,00 0,006.480,00


3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 7.000,00 13.683,00 4.217,640,00 0,006.683,00




3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 0,00 900,00 0,000,00 0,00900,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 4.185,00 530,610,00 0,004.185,00

3.1.01.03.15. . . . Operacionais (EPI's) 0,00 452,00 0,000,00 0,00452,00

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Orçamento

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Valor Base


3.07.03.01.01. . Centro: Atendimento de Clientes



3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 336,300,00 0,000,00


3.1.01.04.07. . . . Ajuda de Custos - Viagens 0,00 2.700,00 755,250,00 0,002.700,00

3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 0,00 2.609,00 581,610,00 0,002.609,00

3.1.01.06.17. . . . Seguros 0,00 2.516,00 1.607,520,00 0,002.516,00

3.1.01.06.17.001. . . Seguro de Veículo 0,00 2.516,00 1.607,520,00 0,002.516,00


3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 0,00 2.900,00 1.098,780,00 0,002.900,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 4,700,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 500,00 1.135,00 899,250,00 0,00635,00


3.1.01.06.27. . . . Treinamento e Ações de Capacit 5.000,00 0,00 0,000,00 0,00-5.000,00



3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 702,00 200,140,00 0,00702,00




Total do Centro 3.07.03.01.01. . 131.110,00 331.433,00 289.149,580,00 0,00200.323,00

3.07.03.01.02. . Centro: Marketing


3.1.01.01.01.001. . . Salários 83.595,00 144.814,00 120.189,240,00 0,0061.219,00



3.1.01.01.02.001. . . INSS 28.852,00 52.352,00 42.073,430,00 0,0023.500,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 9.893,00 18.415,00 15.427,670,00 0,008.522,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 1.236,00 2.281,00 1.855,770,00 0,001.045,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 13.010,00 16.214,00 13.125,030,00 0,003.204,00

3.1.01.01.02.009. . . Indenizações Diversas 0,00 0,00 107,090,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.999,00 1.110,00 2.049,490,00 0,00-889,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 11.925,00 16.408,00 11.586,310,00 0,004.483,00







3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 1.500,00 6.548,00 2.240,510,00 0,005.048,00




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Valor Base


3.07.03.01.02. . Centro: Marketing

3.1.01.04.01. . . . Passagens Nacionais 5.000,00 4.500,00 10,920,00 0,00-500,00

3.1.01.04.04. . . . Diárias de Viagens no País 5.000,00 2.650,00 57,000,00 0,00-2.350,00


3.1.01.06.04. . . . Informática 0,00 3.600,00 0,000,00 0,003.600,00

3.1.01.06.04.007. . . Serv. de Manut Desenv Software 0,00 3.600,00 0,000,00 0,003.600,00


3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 2.400,00 50,00 0,000,00 0,00-2.350,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.000,00 140,00 35,150,00 0,00-860,00




3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00-10.000,00


3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 500,00 2.144,00 206,920,00 0,001.644,00

Total do Centro 3.07.03.01.02. . 258.825,00 360.890,00 283.835,820,00 0,00102.065,00

3.07.10.01.01. . Centro: Gestão das Unidades Operacionais


3.1.01.01.01.001. . . Salários 2.028.050,00 1.708.204,00 1.714.458,130,00 0,00-319.846,00




3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 54.600,00 52.600,850,00 0,0054.600,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 1.236.059,00 1.142.237,00 1.279.889,300,00 0,00-93.822,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 577.010,00 551.856,00 537.325,770,00 0,00-25.154,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 130.049,00 121.721,00 205.378,060,00 0,00-8.328,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 14.370,00 13.695,00 23.660,490,00 0,00-675,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 191.552,00 165.689,00 178.759,980,00 0,00-25.863,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 788,00 6.467,590,00 0,00788,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 68.063,00 66.476,00 92.246,250,00 0,00-1.587,00

3.1.01.01.03. . . . ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.018.768,00 1.007.946,00 966.695,670,00 0,00-10.822,00

3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 438.912,00 380.160,00 412.856,840,00 0,00-58.752,00







3.1.01.02.01. . . . Locação de Imóveis 169.000,00 171.600,00 166.367,280,00 0,002.600,00

3.1.01.02.05. . . . Gás 200,00 300,00 586,000,00 0,00100,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 314.000,00 282.400,00 239.408,520,00 0,00-31.600,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 20.200,00 20.089,00 12.033,180,00 0,00-111,00

3.1.01.03.02. . . . Material Didático 0,00 4.547,00 4.585,200,00 0,004.547,00

3.1.01.03.03. . . . Engarrafado (Combustível) 141.250,00 147.930,00 160.097,990,00 0,006.680,00


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Valor Base



3.1.01.03.06. . . . Gêneros Alimentícios 1.800,00 1.844,00 1.865,990,00 0,0044,00


3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 35.700,00 43.558,00 16.167,310,00 0,007.858,00

3.1.01.03.08. . . . Material de Limpeza e Higiene 172.150,00 138.003,00 157.810,660,00 0,00-34.147,00

3.1.01.03.09. . . . Mat. Med.,Odont.,Hosp.,Quím.,L 0,00 44,00 1.222,240,00 0,0044,00

3.1.01.03.09.003. . . Material Hospitalar 0,00 0,00 1.178,740,00 0,000,00

3.1.01.03.09.004. . . Material Químico e Laboratoria 0,00 44,00 43,500,00 0,0044,00


3.1.01.03.12. . . . Material de Telecomunicação 1.400,00 1.100,00 0,000,00 0,00-300,00

3.1.01.03.13. . . . Material Esportivo e Recreação 0,00 64,00 64,000,00 0,0064,00

3.1.01.03.14. . . . Material de Copa e Cozinha 1.000,00 1.484,00 1.070,660,00 0,00484,00


3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 6.100,00 7.861,00 5.922,680,00 0,001.761,00


3.1.01.04.02. . . . Passagens Internacionais 0,00 0,00 1.893,870,00 0,000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 6.000,00 5.000,00 6.811,800,00 0,00-1.000,00




3.1.01.06.04. . . . Informática 87.700,00 97.232,00 71.543,940,00 0,009.532,00

3.1.01.06.04.001. . . Aluguel de Equipamentos de TI 74.700,00 72.732,00 68.808,940,00 0,00-1.968,00

3.1.01.06.04.004. . . Serv. de Manut. de Hardware 13.000,00 24.500,00 2.735,000,00 0,0011.500,00

3.1.01.06.05. . . . Médicos e Laboratoriais 2.920,00 4.087,00 5.522,100,00 0,001.167,00

3.1.01.06.07. . . . Publicidade e Propaganda 0,00 300,00 300,000,00 0,00300,00

3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 0,00 1.280,00 1.280,000,00 0,001.280,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 0,00 1.280,00 1.280,000,00 0,001.280,00

3.1.01.06.10. . . . Serviços de Limpeza e Conserva 113.000,00 123.250,00 114.545,540,00 0,0010.250,00


3.1.01.06.12. . . . Segurança e Vigilância 0,00 26.176,00 950.384,970,00 0,0026.176,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 4.000,00 3.000,00 940,000,00 0,00-1.000,00


3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 1.000,00 0,00 0,000,00 0,00-1.000,00

3.1.01.06.17. . . . Seguros 27.800,00 25.952,00 20.733,840,00 0,00-1.848,00

3.1.01.06.17.001. . . Seguro de Veículo 21.800,00 19.952,00 18.486,000,00 0,00-1.848,00

3.1.01.06.17.002. . . Seguro de Imóveis 6.000,00 6.000,00 2.247,840,00 0,000,00




3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 750,00 1.500,00 829,820,00 0,00750,00









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Valor Base




3.1.01.09.04. . . . Taxas 10.550,00 11.950,00 19.541,790,00 0,001.400,00


3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 6.400,00 6.400,00 12,000,00 0,000,00


3.1.02.06.01. . . . Contribuição Associativa e Fil 5.000,00 5.000,00 3.000,000,00 0,000,00

3.2.01.01.02. . . . BENS IMÓVEIS 0,00 226.292,00 152.924,600,00 0,00226.292,00

3.2.01.01.02.004. . . Instalações 0,00 226.292,00 152.924,600,00 0,00226.292,00

3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 86.334,00 92.626,170,00 0,0086.334,00

3.2.01.01.03.001. . . Mobiliário em Geral 0,00 3.000,00 0,000,00 0,003.000,00

3.2.01.01.03.002. . . Biblioteca 0,00 130,00 129,360,00 0,00130,00



Total do Centro 3.07.10.01.01. . 6.847.807,00 6.777.896,00 7.441.850,910,00 0,00-69.911,00

4.01.01.01.01. . Centro: Gestão Administrativa

3.1.01.01.01. . . . ORDENADOS E SALÁRIOS 1.024.600,00 978.900,00 833.296,700,00 0,00-45.700,00

3.1.01.01.01.001. . . Salários 946.700,00 896.500,00 754.403,760,00 0,00-50.200,00



3.1.01.01.01.006. . . Horas Extras 0,00 7.500,00 9.854,450,00 0,007.500,00

3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 589.242,00 588.942,00 494.647,800,00 0,00-300,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 269.180,00 265.580,00 222.235,460,00 0,00-3.600,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 97.883,00 95.283,00 78.762,100,00 0,00-2.600,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 12.234,00 12.534,00 9.756,770,00 0,00300,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 85.384,00 87.984,00 75.867,030,00 0,002.600,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 830,100,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 11.000,00 10.900,00 8.309,610,00 0,00-100,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 64.700,00 62.100,00 62.568,260,00 0,00-2.600,00





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 44.000,00 61.300,00 42.769,380,00 0,0017.300,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 44.000,00 61.300,00 42.769,380,00 0,0017.300,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 2.800,00 2.300,00 2.260,240,00 0,00-500,00


3.1.01.03.02. . . . Material Didático 0,00 0,00 -2.483,010,00 0,000,00




3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 1.000,00 3.263,060,00 0,001.000,00

3.1.01.03.12. . . . Material de Telecomunicação 0,00 0,00 236,100,00 0,000,00


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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


4.01.01.01.01. . Centro: Gestão Administrativa


3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 324,620,00 0,000,00




3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 0,00 800,00 1.594,430,00 0,00800,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 26.000,00 23.000,00 6.990,000,00 0,00-3.000,00

3.1.01.06.16. . . . Publicações, Anuidades 1.000,00 500,00 0,000,00 0,00-500,00

3.1.01.06.17. . . . Seguros 0,00 0,00 910,680,00 0,000,00

3.1.01.06.17.001. . . Seguro de Veículo 0,00 0,00 910,680,00 0,000,00

3.1.01.06.18. . . . Serv. Gráficos, Cópias e Repro 1.500,00 500,00 1.153,890,00 0,00-1.000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 105,720,00 0,000,00


3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 1.000,00 500,00 224,360,00 0,00-500,00


3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 53.000,00 51.000,00 30.467,750,00 0,00-2.000,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 31.500,00 35.200,00 29.903,360,00 0,003.700,00


3.1.01.09.04. . . . Taxas 2.000,00 2.000,00 725,090,00 0,000,00




3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 25.300,00 10.282,740,00 0,0025.300,00

3.2.01.01.03.002. . . Biblioteca 0,00 7.500,00 250,800,00 0,007.500,00

3.2.01.01.03.005. . . Veículos 0,00 0,00 1.700,000,00 0,000,00

3.2.01.01.03.006. . . Máquinas e Equipamentos em Ger 0,00 9.600,00 164,500,00 0,009.600,00


Total do Centro 4.01.01.01.01. . 2.041.842,00 2.023.792,00 1.709.848,200,00 0,00-18.050,00

4.01.01.01.02. . Centro: Gestão Financeira


3.1.01.01.01.001. . . Salários 340.800,00 359.300,00 391.829,510,00 0,0018.500,00




3.1.01.01.02.001. . . INSS 101.225,00 107.425,00 115.696,710,00 0,006.200,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 36.810,00 40.210,00 42.717,640,00 0,003.400,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 4.601,00 5.301,00 5.250,350,00 0,00700,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 32.108,00 35.208,00 38.081,670,00 0,003.100,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 662,340,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.900,00 1.500,00 1.536,320,00 0,00-400,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 26.800,00 17.900,00 24.886,050,00 0,00-8.900,00


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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


4.01.01.01.02. . Centro: Gestão Financeira






3.1.01.02.06. . . . Telefonia 1.000,00 0,00 0,000,00 0,00-1.000,00






3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 0,00 31,030,00 0,000,00





3.1.01.09.04. . . . Taxas 300,00 300,00 449,910,00 0,000,00


3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 800,00 0,00 2,890,00 0,00-800,00

Total do Centro 4.01.01.01.02. . 733.648,00 759.748,00 820.411,160,00 0,0026.100,00

4.01.01.02.01. . Centro: Gestão de Pessoas


3.1.01.01.01.001. . . Salários 293.000,00 289.600,00 274.439,140,00 0,00-3.400,00




3.1.01.01.02.001. . . INSS 80.129,00 80.879,00 76.266,600,00 0,00750,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 29.138,00 30.338,00 28.974,950,00 0,001.200,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 3.642,00 3.642,00 3.366,750,00 0,000,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 25.417,00 26.817,00 25.514,350,00 0,001.400,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 898,530,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 5.500,00 5.030,00 5.556,880,00 0,00-470,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 28.000,00 33.300,00 26.685,730,00 0,005.300,00







3.1.01.02.06. . . . Telefonia 500,00 500,00 375,930,00 0,000,00



3.1.01.03.05. . . . Mat. de Reprodução Gráfica e E 8.000,00 5.000,00 0,000,00 0,00-3.000,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


4.01.01.02.01. . Centro: Gestão de Pessoas



3.1.01.03.07.001. . . Vestuário 0,00 0,00 469,650,00 0,000,00

3.1.01.03.09. . . . Mat. Med.,Odont.,Hosp.,Quím.,L 32.000,00 23.000,00 115,360,00 0,00-9.000,00

3.1.01.03.09.001. . . Material Médico 12.000,00 5.000,00 0,000,00 0,00-7.000,00

3.1.01.03.09.003. . . Material Hospitalar 20.000,00 18.000,00 115,360,00 0,00-2.000,00


3.1.01.03.99. . . . Outros Materiais 21.000,00 7.000,00 3.691,610,00 0,00-14.000,00

3.1.01.04.03. . . . Hospedagens 0,00 0,00 285,780,00 0,000,00



3.1.01.05.01. . . . Prêmios,Brindes e Condecoraçõe 10.000,00 5.000,00 0,000,00 0,00-5.000,00



3.1.01.06.08. . . . Promoções e Eventos 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00

3.1.01.06.08.001. . . Recepções e Homenagens 1.000,00 1.000,00 0,000,00 0,000,00


3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 0,00 4.500,00 6.842,970,00 0,004.500,00

3.1.01.06.14. . . . Locação de Veículos 0,00 0,00 336,350,00 0,000,00



3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 500,00 500,00 67,460,00 0,000,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 2.000,00 200,00 1.313,870,00 0,00-1.800,00

3.1.01.06.26. . . . Despesas de Alimentação 25.000,00 10.000,00 10.561,550,00 0,00-15.000,00


3.1.01.06.28. . . . Aquisição de Licenças Uso Soft 125.000,00 125.000,00 106.820,730,00 0,000,00

3.1.01.06.99. . . . Outros Serv.de Terceiro 1.500,00 0,00 10.904,800,00 0,00-1.500,00

3.1.01.09.04. . . . Taxas 0,00 3.000,00 3.033,330,00 0,003.000,00


3.1.01.10.02. . . . Despesas Judiciais, cartoriais 1.000,00 0,00 63,220,00 0,00-1.000,00


Total do Centro 4.01.01.02.01. . 960.439,00 886.270,00 763.812,170,00 0,00-74.169,00

4.01.01.02.02. . Centro: Desenvolvimento Organizacional


3.1.01.01.01.001. . . Salários 64.000,00 63.500,00 45.434,800,00 0,00-500,00



3.1.01.01.02. . . . ENCARGOS TRABALHISTAS 41.916,00 41.216,00 41.461,190,00 0,00-700,00

3.1.01.01.02.001. . . INSS 19.047,00 18.147,00 13.243,970,00 0,00-900,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 6.926,00 6.426,00 11.768,730,00 0,00-500,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 866,00 866,00 584,180,00 0,000,00

3.1.01.01.02.005. . . Férias e Abono Constitucional 8.035,00 8.035,00 6.312,290,00 0,000,00

3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 6.042,00 6.742,00 5.373,170,00 0,00700,00

3.1.01.01.02.008. . . Aviso Prévio 0,00 0,00 3.062,710,00 0,000,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 1.000,00 1.000,00 1.116,140,00 0,000,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


4.01.01.02.02. . Centro: Desenvolvimento Organizacional


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 7.000,00 8.800,00 5.936,690,00 0,001.800,00





3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 6.000,00 6.900,00 5.152,450,00 0,00900,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 6.000,00 6.900,00 5.152,450,00 0,00900,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 800,00 150,00 46,550,00 0,00-650,00

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 0,00 3,250,00 0,000,00






3.1.01.06.19. . . . Serviços de Comunicação em Ger 1.000,00 0,00 0,000,00 0,00-1.000,00

3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 500,00 200,00 84,510,00 0,00-300,00



3.1.01.09.99. . . . Outros Impostos, Taxas e Contr 1.000,00 1.000,00 929,620,00 0,000,00


Total do Centro 4.01.01.02.02. . 148.316,00 149.716,00 120.452,610,00 0,001.400,00

4.01.01.03.01. . Centro: Gestão de Tecnologia da Informação


3.1.01.01.01.001. . . Salários 168.100,00 134.100,00 143.108,970,00 0,00-34.000,00




3.1.01.01.02.001. . . INSS 47.841,00 37.841,00 40.467,040,00 0,00-10.000,00

3.1.01.01.02.002. . . FGTS 17.397,00 13.897,00 14.637,590,00 0,00-3.500,00

3.1.01.01.02.003. . . PIS 2.175,00 1.675,00 1.785,690,00 0,00-500,00


3.1.01.01.02.006. . . 13º Salário 15.175,00 13.675,00 13.605,360,00 0,00-1.500,00

3.1.01.01.02.010. . . Vale Transporte 2.800,00 1.900,00 1.856,770,00 0,00-900,00


3.1.01.01.03.001. . . Vale Refeição 11.500,00 11.500,00 13.027,360,00 0,000,00



3.1.01.01.03.005. . . Seguro de Vida em Grupo 5.000,00 4.500,00 4.414,500,00 0,00-500,00


3.1.01.01.05. . . . BOLSAS E ESTÁGIOS 30.000,00 33.800,00 33.714,030,00 0,003.800,00

3.1.01.01.05.002. . . Auxílios a Bolsistas e Estagiá 30.000,00 33.800,00 33.714,030,00 0,003.800,00

3.1.01.02.06. . . . Telefonia 2.000,00 500,00 517,850,00 0,00-1.500,00

3.1.01.03.01. . . . Material de Expediente 800,00 200,00 552,550,00 0,00-600,00

3.1.01.03.04. . . . Material de Computação 6.000,00 8.100,00 8.320,300,00 0,002.100,00

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2015 Período:

Orçamento

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Valor Base


4.01.01.03.01. . Centro: Gestão de Tecnologia da Informação

3.1.01.03.11. . . . Imóveis (Mat Manut de Bens Móv 0,00 0,00 1.291,670,00 0,000,00



3.1.01.06.04. . . . Informática 10.000,00 1.000,00 143,470,00 0,00-9.000,00

3.1.01.06.04.004. . . Serv. de Manut. de Hardware 10.000,00 1.000,00 143,470,00 0,00-9.000,00


3.1.01.06.11. . . . Imóveis (Serv de Reparo, Manut 0,00 700,00 1.190,290,00 0,00700,00

3.1.01.06.13. . . . Locação de Máquinas e Equipame 0,00 0,00 0,930,00 0,000,00


3.1.01.06.21. . . . Postagens (Frete) 0,00 23,00 258,850,00 0,0023,00

3.1.01.06.24. . . . Transportes Urbanos 1.000,00 1.500,00 1.624,180,00 0,00500,00





3.2.01.01.03. . . . BENS MÓVEIS 0,00 340.000,00 340.000,000,00 0,00340.000,00


Total do Centro 4.01.01.03.01. . 373.971,00 655.795,00 704.536,330,00 0,00281.824,00

Total de Despesas 73.408.003,00 64.090.326,00 63.606.747,140,00 0,00-9.317.677,00

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Orçamento de Receitas por Período - Conta



2015 Período:

Orçamento

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20:10:06

Valor Base

Conta Orçamentária Orçado Revisado RealizadoSuplement. TranspostoRetificado

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS4.1.01.01.01. . . . 12.134.883,00 10.800.129,00 10.640.242,880,00 0,00-1.334.754,00

Diretas4.1.01.01.01.001. . . 4.713.921,00 4.642.940,00 4.589.304,290,00 0,00-70.981,00

Indiretas4.1.01.01.01.002. . . 7.420.962,00 6.157.189,00 6.050.938,590,00 0,00-1.263.773,00

Receitas Imobiliárias4.1.01.02.01. . . . 32.000,00 42.300,00 44.090,550,00 0,0010.300,00

Receitas de Valores Mobiliário4.1.01.02.02. . . . 2.254.000,00 2.214.920,00 1.970.489,070,00 0,00-39.080,00

Serviços Tecnológicos4.1.01.04.02. . . . 4.708.241,00 4.947.325,00 2.643.347,950,00 0,00239.084,00

Serv. Consultoria e Assistênci4.1.01.04.03. . . . 331.770,00 365.710,00 348.598,440,00 0,0033.940,00

Serviços Administrativos4.1.01.04.05. . . . 0,00 50,00 520,200,00 0,0050,00

Serviços Educacionais4.1.01.04.07. . . . 33.131.049,00 11.655.271,00 14.688.183,490,00 0,00-21.475.778,00

Serviços Laboratoriais4.1.01.04.09. . . . 96.350,00 122.350,00 83.492,150,00 0,0026.000,00

Recuperação de Despesas4.1.01.05.01. . . . 0,00 4.214,00 14.500,090,00 0,004.214,00

Multas e Juros de Mora4.1.01.05.02. . . . 0,00 4.841,00 25.741,220,00 0,004.841,00

Descontos Obtidos4.1.01.05.03. . . . 0,00 17.850,00 2.573,860,00 0,0017.850,00

Auxílio Minimo/Subv Ordinárias4.1.02.01.01. . . . 15.745.181,00 14.725.158,00 14.292.926,430,00 0,00-1.020.023,00

Auxílio Especial/Subv Especiai4.1.02.01.02. . . . 4.974.529,00 4.584.964,00 4.488.807,880,00 0,00-389.565,00

Modernizção da Gestão4.1.02.03.02. . . . 0,00 2.605.244,00 3.304.107,140,00 0,002.605.244,00

Alienação de Bens Móveis4.2.01.02.02. . . . 0,00 0,00 30.787,500,00 0,000,00

Saldos de Exercícios Anteriore4.2.01.04.01. . . . 0,00 8.000.000,00 7.999.990,090,00 0,008.000.000,00

Auxílios Extraordinários4.2.02.01.02. . . . 0,00 4.000.000,00 3.135.112,500,00 0,004.000.000,00

73.408.003,00Total de Receitas 64.090.326,00 63.713.511,440,00 0,00-9.317.677,00

Zeus 7.0

Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 1

25/01/2016

PC5 1/2 - BALANÇO FINANCEIROCNPJ: 03.798.361/0001.13

SENAI - DR/AL Moeda: Real / 1 08:50:39

Código Contábil Descrição da Conta Realização

ORÇAMENTÁRIA 63.713.511,44

RECEITAS 63.713.511,44

RECEITAS CORRENTES 52.547.621,35RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS 30.461.779,904.1.01.01. . . . RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 10.640.242,88

4.1.01.02. . . . RECEITAS PATRIMONIAIS 2.014.579,62

4.1.01.04. . . . RECEITAS DE SERVIÇOS 17.764.142,23

4.1.01.05. . . . OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.815,17

TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.085.841,454.1.02.01. . . . SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS REGUL/REGIMENT 18.781.734,31

4.1.02.03. . . . APOIOS FINANCEIROS 3.304.107,14

RECEITAS DE CAPITAL 11.165.890,09

RECEITAS DIRETAS 8.030.777,594.2.01.02. . . . ALIENAÇÃO DE BENS 30.787,50

4.2.01.04. . . . OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.999.990,09

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.135.112,504.2.02.01. . . . SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 3.135.112,50

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 7.726.204,77DIMINUIÇÃO

ATIVO CIRCULANTE ,001.1.03 - CRÉDITOS À RECEBER ,00

1.1.04 - ESTOQUES ,00

1.1.05 - VALORES À APROPRIAR ,00

1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS ,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 159.765,331.2.01 - REALIZ. À LONGO PRAZO 159.765,33

1.2.02 - INVESTIMENTOS ,00

AUMENTO

PASSIVO CIRCULANTE 5.492.624,032.1.01 - OBRIGAÇÕES À PAGAR 5.492.624,03

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 939.920,932.2.01 - EXIGÍVEL LONGO PRAZO 939.920,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 1.133.894,48

5.2. . . . . . VARIAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.894,48

DISPONIBILIDADE INICIAL 18.316.124,76DISPONÍVEL 17.999.397,031.1.01.01. . . . CAIXA 1.645,00

1.1.01.02. . . . BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.437,37

1.1.01.03. . . . BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS ,00

1.1.01.04. . . . NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO ,00

1.1.01.05. . . . APLICAÇÕES FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA 17.828.314,66

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 316.727,731.1.02.01. . . . TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 316.727,73

Balancete ResumidoZeus 2.0

Dezembro

Contabilidade/ 2015

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25/01/2016




TOTAL 89.755.840,97

MARBEN MONTENEGRO LOUREIRO

DIRETOR REGIONAL

00347388434

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 1

25/01/2016





DESPESAS 63.606.747,14

DESPESAS CORRENTES 58.070.239,76APLICAÇÕES DIRETAS 55.185.993,073.1.01.01. . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.935.296,72

3.1.01.02. . . . OCUPAÇÃO E UTILIDADES 2.185.702,10

3.1.01.03. . . . MATERIAIS 4.499.415,98

3.1.01.04. . . . TRANSPORTE E VIAGENS 1.243.085,10

3.1.01.05. . . . MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.192,63

3.1.01.06. . . . SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.532.208,52

3.1.01.08. . . . DESPESAS FINANCEIRAS 226.842,21

3.1.01.09. . . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 195.252,01

3.1.01.10. . . . DESPESAS DIVERSAS 357.997,80

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.884.246,693.1.02.01. . . . CONTRIB/TRANSF REGULAMT/REGIMENTAIS 1.125.735,93

3.1.02.03. . . . CONVÊNIOS 86.969,28

3.1.02.04. . . . APOIOS FINANCEIROS ,00

3.1.02.05. . . . AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.662.276,97

3.1.02.06. . . . CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 9.264,51

DESPESAS DE CAPITAL 5.536.507,38APLICAÇÕES DIRETAS 5.536.507,383.2.01.01. . . . INVESTIMENTOS 5.535.147,66

3.2.01.02. . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 1.359,72

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13.019.891,05AUMENTO

ATIVO CIRCULANTE 1.726.292,091.1.03 - CRÉDITOS À RECEBER 1.654.510,29

1.1.04 - ESTOQUES ,00

1.1.05 - VALORES À APROPRIAR ,00

1.1.06 - DESPESAS ANTECIPADAS 71.781,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE ,001.2.01 - REALIZ. À LONGO PRAZO ,00

1.2.02 - INVESTIMENTOS ,00

DIMINUIÇÃO

PASSIVO CIRCULANTE ,002.1.01 - OBRIGAÇÕES À PAGAR ,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,002.2.01 - EXIGÍVEL LONGO PRAZO ,00

VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS 11.293.598,966.2. . . . . . VARIAÇÕES FINANCEIRAS 11.293.598,96

DISPONIBILIDADE FINAL 13.129.202,78DISPONÍVEL 12.457.033,881.1.01.01. . . . CAIXA ,00

1.1.01.02. . . . BANCOS CONTA MOVIMENTO 438.074,35


Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 2

25/01/2016




1.1.01.03. . . . BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS 1.547,43

1.1.01.04. . . . NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO ,00

1.1.01.05. . . . APLICAÇÕES FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA 12.017.412,10

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 672.168,901.1.02.01. . . . TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 672.168,90

TOTAL 89.755.840,97


DIRETOR REGIONAL

00347388434

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


25/01/2016

Página 1ContabilidadeDezembro

SENAI - DR/AL

2015/PC6 1/2 - BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 03.798.361/0001.13

Código Contábil Descrição da Conta Anterior Atual Para Mais Para menos

Moeda: Real / 1 08:51:45

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 25.624.065,82 22.163.435,93 2.551.429,47 6.012.059,36

DISPONÍVEL 17.999.397,03 12.457.033,88 270.184,41 5.812.547,56

1.1.01.01. . . . CAIXA 1.645,00 ,00 ,00 1.645,00

1.1.01.02. . . . BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.437,37 438.074,35 268.636,98 ,00

1.1.01.03. . . . BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS ,00 1.547,43 1.547,43 ,00

1.1.01.04. . . . NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO ,00 ,00 ,00 ,00

1.1.01.05. . . . APLICAÇÕES FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA 17.828.314,66 12.017.412,10 ,00 5.810.902,56

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 316.727,73 672.168,90 355.441,17 ,00

1.1.02.01. . . . TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 316.727,73 672.168,90 355.441,17 ,00

CRÉDITOS À RECEBER 7.269.376,88 8.923.887,17 1.854.022,09 199.511,80

1.1.03.01. . . . CLIENTES 796.405,87 2.208.725,29 1.412.319,42 ,00

1.1.03.02. . . . (-)PROV P/PERDAS NO RECEB DE CRÉDITOS -372.002,53 -527.009,23 ,00 155.006,70

1.1.03.03. . . . ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.084,77 22.433,98 16.349,21 ,00

1.1.03.04. . . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 34.713,20 73.525,83 38.812,63 ,00

1.1.03.06. . . . DEPARTAMENTOS CONTA MOVIMENTO 6.172.257,77 6.546.990,43 374.732,66 ,00

1.1.03.07. . . . CHEQUES EM COBRANÇA ,00 ,00 ,00 ,00

1.1.03.10. . . . SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO 587.412,70 599.220,87 11.808,17 ,00

1.1.03.17. . . . IMPOSTOS A RECUPERAR 44.505,10 ,00 ,00 44.505,10

ESTOQUES ,00 ,00 ,00 ,00

1.1.04.01. . . . ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS ,00 ,00 ,00 ,00

VALORES À APROPRIAR ,00 ,00 ,00 ,00

DESPESAS ANTECIPADAS 38.564,18 110.345,98 71.781,80 ,00

1.1.06.01. . . . DESPESAS ANTECIPADAS 38.564,18 110.345,98 71.781,80 ,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 26.402.441,41 33.927.478,11 10.327.322,33 2.802.285,63

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 624.630,08 464.864,75 ,00 159.765,33

1.2.01.03. . . . DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 624.630,08 464.864,75 ,00 159.765,33

INVESTIMENTOS ,00 ,00 ,00 ,00

IMOBILIZADO 20.438.401,71 25.032.144,78 7.227.322,33 2.633.579,26

1.2.03.01. . . . BENS IMÓVEIS 8.272.738,70 11.396.753,30 3.124.014,60 ,00

ComparativoZeus 2.0

25/01/2016


SENAI - DR/AL


CNPJ: 03.798.361/0001.13


Moeda: Real / 1 08:51:45

1.2.03.02. . . . BENS MÓVEIS 24.700.402,98 28.803.710,71 4.103.307,73 ,00

1.2.03.04. . . . (-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -12.534.739,97 -15.168.319,23 ,00 2.633.579,26

INTANGÍVEL 8.941,04 ,00 ,00 8.941,04

1.2.04.03. . . . DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 8.941,04 ,00 ,00 8.941,04

DIFERIDO ,00 ,00 ,00 ,00

ATIVO COMPENSADO 5.330.468,58 8.430.468,58 3.100.000,00 ,00

COMPENSAÇÕES ATIV. DIVERSAS 5.330.468,58 8.430.468,58 3.100.000,00 ,00

1.6.01.02. . . . SERVIÇOS CONTRATADOS 5.000.000,00 8.100.000,00 3.100.000,00 ,00

1.6.01.04. . . . COMODATO DE BENS 330.468,58 330.468,58 ,00 ,00

TOTAL ATIVO 52.026.507,23 56.090.914,04 12.878.751,80 8.814.344,99

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


DIRETOR REGIONAL

00347388434

ComparativoZeus 2.0

25/01/2016


SENAI - DR/AL


CNPJ: 03.798.361/0001.13


Moeda: Real / 1 08:53:04

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 16.250.921,99 21.743.546,02 5.959.085,68 466.461,65

OBRIGAÇÕES À PAGAR 16.250.921,99 21.743.546,02 5.959.085,68 466.461,65

2.1.01.01. . . . CONTAS A PAGAR 66.698,40 23.455,00 ,00 43.243,40

2.1.01.02. . . . FORNECEDORES 952.824,13 1.176.127,42 223.303,29 ,00

2.1.01.03. . . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER 280.673,46 369.887,57 89.214,11 ,00

2.1.01.04. . . . SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 685.376,42 1.166.359,77 480.983,35 ,00

2.1.01.05. . . . PROVISÕES 7.550.921,35 8.090.077,78 539.156,43 ,00

2.1.01.07. . . . DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 117.268,10 26.955,10 ,00 90.313,00

2.1.01.10. . . . SISTEMA INDUSTRIA - CONTA MOVIMENTO 488.551,86 420.435,54 ,00 68.116,32

2.1.01.11. . . . CONVÊNIOS E ACORDOS 269.129,39 123.620,28 ,00 145.509,11

2.1.01.12. . . . CONTAS - CORRENTES PASSIVAS 179.645,54 60.365,72 ,00 119.279,82

2.1.01.14. . . . OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.659.833,34 10.286.261,84 4.626.428,50 ,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 778.976,07 1.718.897,00 940.708,93 788,00

EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 778.976,07 1.718.897,00 940.708,93 788,00

2.2.01.01. . . . EMPRÉT E FINANCIAMENTOS-CONTRATADOS ,00 940.708,93 940.708,93 ,00

2.2.01.03. . . . OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 778.976,07 778.188,07 ,00 788,00

PATRIMÔNIO SOCIAL 29.666.140,59 24.198.002,44 1.719.960,97 7.188.099,12

PATRIÔNIO SOCIAL ACUMULADO 29.666.140,59 24.198.002,44 1.719.960,97 7.188.099,12

2.3.01.01. . . . PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 27.946.179,62 29.666.140,59 1.719.960,97 ,00

2.3.01.02. . . . SALDO DO EXERCÍCIO 1.719.960,97 -5.468.138,15 ,00 7.188.099,12

RESERVAS ,00 ,00 ,00 ,00

PASSIVO COMPENSADO 5.330.468,58 8.430.468,58 3.100.000,00 ,00

COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIV. 5.330.468,58 8.430.468,58 3.100.000,00 ,00

2.6.01.02. . . . SERVIÇOS CONTRATADOS 5.000.000,00 8.100.000,00 3.100.000,00 ,00

2.6.01.04. . . . COMODATO DE BENS 330.468,58 330.468,58 ,00 ,00

ComparativoZeus 2.0

25/01/2016


SENAI - DR/AL


CNPJ: 03.798.361/0001.13


Moeda: Real / 1 08:53:04

TOTAL PASSIVO 52.026.507,23 56.090.914,04 11.719.755,58 7.655.348,77

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


DIRETOR REGIONAL

00347388434

ComparativoZeus 2.0

Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 1

25/01/2016

PC7 1/2 - VAR. PATRIM./ FINANC. ATIVASCNPJ: 03.798.361/0001.13




RECEITAS 63.713.511,44

RECEITAS CORRENTES 52.547.621,35RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS 30.461.779,904.1.01.01. . . . RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 10.640.242,88

4.1.01.02. . . . RECEITAS PATRIMONIAIS 2.014.579,62

4.1.01.04. . . . RECEITAS DE SERVIÇOS 17.764.142,23

4.1.01.05. . . . OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.815,17

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.085.841,454.1.02.01. . . . SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS REGUL/REGIMENT 18.781.734,31

4.1.02.03. . . . APOIOS FINANCEIROS 3.304.107,14

RECEITAS DE CAPITAL 11.165.890,09RECEITAS DIRETAS 8.030.777,594.2.01.02. . . . ALIENAÇÃO DE BENS 30.787,50

4.2.01.04. . . . OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.999.990,09

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.135.112,504.2.02.01. . . . SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 3.135.112,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 4.598.092,27RESULT. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.598.092,275.1.01.01.02. . . Aquisição de Bens Móveis 4.598.092,27

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 4.676.922,33

INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.543.027,855.1.02.01.01. . . Incorporação de Bens Imóveis 3.124.014,60

5.1.02.01.02. . . Incorporação de Bens Móveis 249,31

5.1.02.01.08. . . Baixa de Depreciação de Bens Móveis 418.763,94

VARIAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.894,48INSCRIÇÕES ATIVO 259.882,335.2.01.01.02. . . Créditos a Receber 259.882,33

CANCELAMENTOS PASSIVO 874.012,155.2.02.01.01. . . Obrigações a Pagar 874.012,15

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ,00

SOMA VARIAÇÕES ATIVAS 72.988.526,04

RESULTADO DO EXERCÍCIODÉFICIT NO EXERCÍCIO 5.468.138,15


Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 2

25/01/2016

PC7 1/2 - VAR. PATRIM./ FINANC. ATIVASCNPJ: 03.798.361/0001.13



TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 78.456.664,19


DIRETOR REGIONAL

00347388434

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 1

25/01/2016

PC7 2/2 - VAR. PATRIM./ FINANC. PASSIVASCNPJ: 03.798.361/0001.13




DESPESAS 63.606.747,14

DESPESAS CORRENTES 58.070.239,76APLICAÇÕES DIRETAS 55.185.993,073.1.01.01. . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.935.296,72

3.1.01.02. . . . OCUPAÇÃO E UTILIDADES 2.185.702,10

3.1.01.03. . . . MATERIAIS 4.499.415,98

3.1.01.04. . . . TRANSPORTE E VIAGENS 1.243.085,10

3.1.01.05. . . . MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.192,63

3.1.01.06. . . . SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.532.208,52

3.1.01.08. . . . DESPESAS FINANCEIRAS 226.842,21

3.1.01.09. . . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 195.252,01

3.1.01.10. . . . DESPESAS DIVERSAS 357.997,80

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.884.246,693.1.02.01. . . . CONTRIB/TRANSF REGULAMT/REGIMENTAIS 1.125.735,93

3.1.02.03. . . . CONVÊNIOS 86.969,28

3.1.02.04. . . . APOIOS FINANCEIROS ,00

3.1.02.05. . . . AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.662.276,97

3.1.02.06. . . . CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 9.264,51

DESPESAS DE CAPITAL 5.536.507,38APLICAÇÕES DIRETAS 5.536.507,383.2.01.01. . . . INVESTIMENTOS 5.535.147,66

3.2.01.02. . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 1.359,72

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,00RESULT. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 14.849.917,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3.556.318,09INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.556.318,096.1.02.01.02. . . Baixa de Bens Móveis 495.033,85

6.1.02.01.03. . . Baixa de Bens Intangìveis 8.941,04

6.1.02.01.07. . . Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis 143.106,00

6.1.02.01.08. . . Inscrição de Depreciação de Bens Móveis 2.909.237,20

VARIAÇÕES FINANCEIRAS 11.293.598,96CANCELAMENTO DE ATIVO 8.452.994,466.2.01.01.02. . . Créditos a Receber 453.004,37

6.2.01.01.99. . . Outras Inscrições Ativas 7.999.990,09

INSCRIÇÕES PASSIVO 2.840.604,506.2.02.01.01. . . Obrigações a Pagar 2.840.604,50

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ,00

SOMA VARIAÇÕES PASSIVAS 78.456.664,19


Dezembro

Contabilidade/ 2015

Página 2

25/01/2016

PC7 2/2 - VAR. PATRIM./ FINANC. PASSIVASCNPJ: 03.798.361/0001.13



RESULTADO DO EXERCÍCIOSUPERÁVIT NO EXERCÍCIO ,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 78.456.664,19


DIRETOR REGIONAL

00347388434

HERMANO DE SOUZA

CONTADOR

1919/AL


de 2

FUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2015 31/12/2014

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -5.468.138,15 1.719.960,97

AJUSTESDepreciações e Amortizações 2.633.579,26 2.440.075,56Participações SocietáriasProvisões e ContigênciasSOMA -2.834.558,89 2.440.075,56

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS 0,00 0,00CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00Clientes -682.043,96 32.019,47Adiantamentos a Empregados -16.349,21 1.046,60Adiantamentos Concedidos -38.812,63 2.246,40Departamentos Conta Movimento -374.732,66 3.670.845,48Cheques em Cobranças 0,00 0,00Receitas a Receber 0,00 0,00Sistema CNI 0 Conta Movimento -11.808,17 0,00Convênios - Arrecadação Direta 0,00 0,00Convênios e Acordo 0,00 0,00Contas Correntes Ativas 0,00 0,00Impostos a Recuperar 44.505,10 0,00Valores Apropriar 0,00 0,00Despesas Amtecipadas -71.781,80 -14.725,33 Depósitos para Recursos Judiciais 159.765,33 -63.804,07 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00Contas a Pagar -43.243,40 66.698,40Fornecedores 223.303,29 347.683,00Impostos,Taxas e Contribuições 89.214,11 65.194,65Salários e Encargos a Pagar 480.983,35 133.070,66Provisões 539.156,43 2.939.054,85OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00Acordos e Convênios -145.509,11 0,00Sistema CNI 0 Conta Movimento -68.116,32 469.664,90Departamentos Conta Movimento -90.313,00 -699.783,63 Departamentos Conta Movimento 0,00 116.409,10Despartamento Conta Recolhimento -119.279,82 211.541,76Consignações a Pagar 0,00 13.964,15Faturamento Serv Futuro 4.636.428,50 -5.591.057,96 Outras Obrigações de Longo Prazo -788,00 761.683,96SOMA 4.510.578,03 2.461.752,39

0,00CAIXA LIQUIDO BERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.676.019,14 6.621.788,92

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/ALAGOASDEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO/2014-2015

de 2

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/ALAGOASDEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO/2014-2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -7.218.382,29 -4.907.695,27 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado -7.218.382,29 -4.907.695,27 Reservas

CAIXA LIQ. APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -7.218.382,29 -4.907.695,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00

CAIXA LIQ. APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,000,00 0,00

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES -5.542.363,15 1.714.093,65

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

Caixa e Equivalente de Caixa no Ínicio do Exercício 17.999.397,03 16.285.303,38Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício 12.457.033,88 17.999.397,03SOMA -5.542.363,15 1.714.093,65

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS – DR/AL

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014.

NOTA N° 01 – CONTEXTO OPERACIONAL Criado em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei nº 4.048, o SENAI surgiu para atender a uma necessidade premente: a formação de profissionais qualificados para a incipiente indústria de base. É parte integrante do Sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI e Federações das Indústrias dos Estados, o SENAI apóia 28 áreas industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços como assistência ao setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. Diretamente ligados a um Departamento Nacional, 27 Departamentos Regionais levam seus programas, projetos e atividades a todo o território nacional, oferecendo atendimento às diferentes necessidades locais e contribuindo para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do País. Em seu art. 1º o Regimento do SENAI estabelece seus objetivos institucionais, a saber: (a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; (b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; (c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho; (d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI; (e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas. NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (a) As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com o Manual de Padronização Contábil e Plano de Contas do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI/DN - Departamento Nacional, conforme Ato Resolutório nº 391/2009, Resolução nº 172/1998, observando as premissas da Lei no 4.320, de 17.03.1964, e compreendem o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais e o balanço financeiro. Essa Lei define também as normas para o registro contábil das operações das entidades/órgãos públicos.

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(b) As Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao Setor Público – NBCASP, baseado nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas – NBCT, estabelecem que as demonstrações contábeis sejam compostas pelo balanço patrimonial e pelas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos e que devem ser adotados os “Princípios Fundamentais de Contabilidade” para registro das receitas e despesas, ficando assim apresentadas: (c) Contudo, em função do SENAI-DR/AL adotar as normas contábeis amparadas pela Lei no 4.320, de 17.03.1964, e também por força de regimentos internos, alguns procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade para Entidades Sem Finalidade de Lucro, que afetariam a apuração dos resultados dos exercícios de 2011 e 2010 foram aplicados conforme segue:

I. Não foi registrada a variação monetária dos depósitos para recursos judiciais;

II. Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, fundamentada no CPC/SI, com base em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas na realização dos valores a receber;

III. Foram constituídas provisões de férias acrescidas de 1/3 constitucional e com os respectivos encargos sociais no exercício;

IV. Foram constituídas provisões para passivos contingentes decorrentes de ações judiciais movidas por ex-funcionários desta entidade e de outros processos em Juízo;

V. As despesas de seguros foram apropriadas de acordo com o período de vigência da apólice;

VI. As compras de materiais e produtos não são registradas em estoque, pois são adquiridos para consumo imediato, dentro do próprio mês de competência;

VII. Os adiantamentos para despesas seguiram os preceitos contidos nas Ordens de Serviços SENAI nºs 1445/86, 14/56/87 e 1485/89; e

VIII. O Inventário de bens imóveis e móveis foi executado conforme Portaria nº 08/14 de 10/12/2013.

NOTA Nº 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS (a) As receitas correntes, as transferências correntes e as receitas de capital constituem as principais receitas do SENAI-DR/AL, sendo registradas pelo regime de competência, e são compostas, basicamente, pelas seguintes contas:

I. Receitas de contribuições que estão subdivididas em indiretas e diretas. As indiretas referem-se aos recursos repassados pelo Departamento Nacional

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– DN do SENAI, oriundos dos montantes arrecadados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e decorrentes das contribuições efetuadas pelos estabelecimentos industriais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional da Indústria – CNI. Essas receitas são registradas com base nos Demonstrativo de Movimentação de Recursos – DMR, enviados pelo Departamento Nacional - DN após a realização dos créditos. As diretas referem-se à contribuição recebida diretamente das indústrias conveniadas com o SENAI-DR/AL, por meio de guia específica, da qual 25% são destinadas ao Departamento Nacional - DN e abatidas no crédito da contribuição indireta;

II. Receitas patrimoniais, quando ocorrem, são oriundas dos contratos de aluguéis e arrendamentos de bens móveis e imóveis firmados pelo SENAI-DR/AL, e as receitas de valores mobiliários, oriundas de rendimentos de aplicações financeiras;

III. Receitas de serviços que são relacionadas aos serviços prestados pelo SENAI-DR/AL nas áreas de formação de recursos humanos e da prestação de serviços técnicos e tecnológicos, como consultoria e assistência ao setor produtivo, laboratoriais, pesquisa aplicada e informação tecnológica, entre outros, por meio de cursos e projetos assistenciais;

i. Receitas de transferências correntes que são provenientes de subvenções

e auxílios concedidos pelo Departamento Nacional – DN do SENAI para aplicação nas despesas correntes e de capital do SENAI-DR/AL;

ii. Receitas de capital, principalmente, representada por alienação de bens e subvenções e auxílios de capital.

(b) As despesas correntes, as transferências correntes e as despesas de capital representam as principais despesas do SENAI-DR/AL. Essas despesas são registradas pelo regime de competência, desde que contenham todos os elementos que possibilitem a correta classificação contábil da operação, quanto ao valor a ser pago, a natureza e a destinação, conseqüentemente, não são registradas despesas calculadas em bases estimadas. (c) As aplicações financeiras de liquidez imediata (disponível) e de curto prazo (títulos e valores mobiliários) estão registradas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos até a data do encerramento do balanço. (d) O ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e amortização. (Vide Nota Explicativa nº 12);

(e) Os recursos recebidos e aplicados relativos a convênios executados pelo SENAI-DR/AL não transitam pelas contas de receitas e despesas do exercício. Os saldos a executar dos convênios estão apresentados na conta de “outras obrigações – passivo circulante” e a disponibilidade existente na conta “bancos conta convênio e acordo – ativo circulante” (Nota Explicativa nº 19).

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NOTA N° 04 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (a) O orçamento inicial do exercício, no valor de R$ 73.408.003,00, foi aprovado pelo Conselho Regional do SENAI, conforme Resolução nº 14/2014 de 2266/10/2014 e retificado para R$ 64.090.326,00 conforme Resolução n° 09/2015, aprovado em 18/06/2015.

(b) A execução orçamentária no exercício de 2015 apresentou o seguinte resultado:

Títulos Orçamento (a)

Arrecadada (b)

Diferença (b – a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) 64.090.326,00 63.713.511,44 376.816,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II) 64.090.326,00 63.606.747,14 483.578,86

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (I – II) - 106.764,30 106.762,30

(c) A execução analítica das receitas referente ao orçamento de 2015.

RECEITAS R$ % CONTRIBUIÇÕES 10.640.242,88 16,71 SERVIÇOS 17.764.142,23 27,88 RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS 2.014.579,62 3,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.815,17 0,06 TRANSFERENCIA CORRENTES 22.085.841,45 34,66 RECEITAS DE CAPITAL 11.165.890,09 17,53 TOTA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 63.713.511,44 100,00

(d) A execução analítica das despesas referente ao orçamento de 2015, comportou-se conforme demonstrado abaixo:

DESPESAS CORRENTES

R$

% DESPESA

TOTAL

% RECEITA CONTRIB.

% RECEITA TOTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.935.296,72 56,50 337,73 56,40 OCUPAÇÃO E UTILIDADES 2.185.702,10 3,44 20,54 3,43 MATERIAIS 4.499.415,98 7,08 42,28 7,06 TRANSPORTE E VIAGENS 1.243.085,10 1,96 11,68 1,95 MATERIAL DE DIST. GRATUITA 10.192,63 0,01 0,09 0,01 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.532.208,52 16,56 98,98 16,53 DESPESAS FINANCEIRAS 226.842,21 0,35 2,13 0,35 IMP., TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 195.252,01 0,31 1,83 0,30 DESPESAS DIVERSAS 357.997,80 0,56 3,36 0,56 TRANSFERÊNCIA CORRENTE 2.884.246,69 4,53 27,10 4,52 DESPESAS DE CAPITAL 5.536.507,38 8,70 52,03 8,68 TOTAL DAS DESPESAS 63.606.747,14 100,00 597,75 99,79 NOTA N° 05 – CAIXA E BANCOS

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Os saldos em caixa e em conta corrente, desta Entidade, em 31.12.2015 e 31.12.2014, eram os seguintes: CAIXA E BANCOS DESCRIÇÃO 31-12-2015 31-12-2014 CAIXA E BANCOS Caixa 0,00 1..645,00 Soma: 0,00 1.645,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 31-12-2015 31-12-2014

B. do Brasil S.A. – Conta nº 7.900-6 12.986,41 2,797,57 B. do Brasil S.A. – Conta no 36.101-1 33.867,53 3.894,75 CEF – Conta no 0573-0 25.331,46 12.630,77 CEF – Conta nº 0251-0 365.888,95 150.114,28

Soma: 438.074,35 169.437,37 BANCOS CONTA CONVÊNIO E ACORDOS 31-12-2015 31-12-2014 B do Brasil – Conta 70950-6 DN/BNDES 1.547,43 0,00 Soma: 1.547,43 0,00 NOTA Nº 06 - APLICAÇÕES–LIQUIDEZ IMEDIATA E TÍT. E VALOR MOBILIÁRIO Os saldos em aplicações financeiras de liquidez imediata e títulos e valores mobiliários, desta Entidade, em 31.12.2015 e 31.12.2014, eram compostos pelas seguintes aplicações e da seguinte forma: APLICAÇÕES–LIQUIDEZ IMEDIATA E TÍT. E VALOR MOBILIÁRIO DESCRIÇÃO 31-12-2015 31-12-2014 BANCOS C/APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA B. Brasil S.A. – Conta 7.900-6 BB DI Coorp. 2.130.287,10 2.279.413,38 Cx. Econômica Federal – Conta 251-0 CDB Flex 9.887.125,00 15.548.901,28 Soma: 12.017.412,10 17.828.314,86 BANCOS C /TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 31-12-2015 31-12-2014 Banco do Brasil S.A.- Conta57.273-1 S.Indl I Leite Al 111.898,09 265.968,03 Banco do Brasil S.A. – Conta 70950- F. BBD-BNDS 560.270,81 0,00 CEF – Conta 190-6 Promat 0,00 50.759,70 Soma: 672.168,90 316.727,73 NOTA Nº 07 - CLIENTES – CIRCULANTE O saldo de clientes, em 31.12.2015 e 31.12.2014, era composto conforme descrito abaixo; no exercício de 2015 foi constituída a Provisão para Perdas em Recebimentos (PDD), no montante de R$ 986.348,37, fundamentada no Plano de Padronização Contábil do Sistema Indústria. Ficando assim distribuídos os valores de Créditos a Receber:

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CLIENTES – CIRCULANTE DESCRIÇÃO 31-12-2015 31-12-2014 CRÉDITOS A RECEBER Clientes Diversos 1.780.688,51 660.328,41 Cartão Hipercard 0,00 72.602,36 Cartão Visa 0,00 56.879,00 Cartão Rede Visa 0,00 3.546,10 Clientes em Negociação Transitória 3.050,00 3.050,00 Cartão Usirende – Unificação 424.986,78 0,00 Soma: 2.208.725,29 796.405,87 (-) Provisão para Perdas no Recebimento 527.009,23 (372.002,53) Soma 527.009,23 (372.002,53) Soma Geral 1.681.716,06 424.403,34 NOTA Nº 08 – DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO – CIRCULANTE De acordo com o Plano de Padronização Contábil, o saldo desta conta consolida as operações de contas correntes entre os Departamentos Regionais e também o Departamento Nacional, representando os serviços efetuados entre as Entidades do Sistema Indústria, cobrados através dos avisos de lançamentos (AL´s); sendo assim composto seu saldo: DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO – CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 - Senai – DN 3.199.000,84 4.531.730,84 - Senai – Santa Catarina 2.484,63 1.384,63 -Senai – Maranhão 0,00 5.945,69 -Senai – Ceará 0,00 2.210,15 -Senai – Rio de Janeiro 30.375,00 8.728,83 -Senai – Amapá 18.445,28 6.685,81 -Senai – Pernambuco 0,00 2.061,08 -Senai - Piaui 2.950,00 4.950,00 -SESI – DN 0,00 4.518,62 -Senai – Rondonia 15.000,00 15.000,00 -Senai – Mato Grosso 0,00 0,00 Soma: 6.546.990,43 6.172.257,77

NOTA Nº 09 – SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO - CIRCULANTE

Os saldos apresentados, em 31.12.2015 e 31.12.2014, referem-se a créditos de avisos de lançamentos de despesas, autorizadas e suportadas pelo SENAI-DR/AL, para posterior encontro e prestação de contas das movimentações correntes junto ao FIEA, SESI e IEL. SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO - CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014

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-FIEA – Conta Corrente 0,00 15.077,76 -SESI – Conta Corrente 599.220,87 572.334,94 Soma: 599.220,87 587.412,70 NOTA Nº 10 - DESPESAS ANTECIPADAS - CIRCULANTE O saldo apresentado nesta conta refere-se a gastos com seguros, assinatura de revistas e periódicos, e impostos e taxas a apropriar, que são lançados ao resultado de acordo com o Princípio de Contabilidade da Competência. DESPESAS ANTECIPADAS - CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 -Seguros 67.927,46 30.554,24 -Assinaturas de Períodicos 4.600,05 1.823,86 -Impostos e Taxas 37.818,47 6.186,08 Soma: 110.345,98 38.564,18 NOTA Nº 11 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS – NÃO CIRCULANTE Referem-se a depósitos recursais relativos a processos trabalhistas, movidos contra o SENAI-DR/AL, registrados por seus valores originais (Nota Explicativa nº 27). DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS – NÃO CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 - Proc. Judicial Ação-015976-9/99 0,00 1.650,00 - Proc. Anderson Alves da Silva 0,00 280.775,21 - Proc. 16491998004190-Jose V. de Melo 0,00 45.309,35 - Proc. Virgilio Cavalcante Palmeira 0,00 3.685,03 - Proc. Augusto Cesar C Neves 0,00 5.365,53 - Proc.1999200400319001-Bloq Compresg 0,00 16.000,00 - Proc. 0851199900319001-H Nemezio 0,00 13.359,98 - Proc. 00106002898-0-Sergio P dos Santos 0,00 1.600,69 - Proc. Ricardo Melo de Souza (Centurion) 0,00 8.000,00 - Proc. 01921200300219000-Marcilio 0,00 6.892,98 - Proc. 0170620030012-Italo Davi Esperidião 0,00 16.893,95 - Proc. 111200400119000-José E Miranda 0,00 5.653,60 - Proc. 019000812003519-Jander C da Silva 0,00 69.275,89 - Proc. 835008820035190006-Cesar G Santos 0,00 9.604,13 - Proc. 1999006320045190003-Nemesio Nasc. 0,00 330,00 - Proc. 183000620045190005-Maxuwl I. Silva 0,00 3.948,18 - Proc. 0003670420105190007-Amilton Aquino 5.899,50 17.005,90 - Proc. 14425220115190002-Gregorio Gonz 0,00 97,01 - Proc. 1372332011519 Eduardo M Souza Jr 6.640,00 23.249,92

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- Proc.10766820125190007Flavio P.Rolemberg 6.598,21 14.315,80 - Proc.1362220105 Gilson P. da Silva 29.055,69 6.598,21 - Proc. 00120120157637 Everaldo P.L.Jr. 0,00 3.851,64 - Proc. 00006071920125190008 Charles 7.000,00 7.140,00 - Proc 0103176120135190 Gilson dos Santos 7.000,00 7.000,00 - Proc. 015515220115190009 Ivanildo F Lins 22.457,48 7.485,83 - Proc, 01315522010519004 Ednilson C Arruda 6.290,00 31.005,96 Soma: 90.933,88 624.630,08 DEPOSITOS PARA BLOQUEIO JUDICIAIS - Proc. Anderson Alves da Silva 280.775,21 0,00 - Proc. 03670420105190007-Amilton Aquino 11.116,40 0,00 - Proc. 055005006320045190- João A Silva 18.535,20 0,00 - Proc.01372332011519-Eduardo M Souza 16.609,92 0,00 -Proc.01315520010519004-Edmilson C Arruda 24.715,96 0,00 -Proc.01888200300419000-Cícero Emiliano 10.269,19 0,00 -Proc.01242520115190002-Gregorio Torres 6.200,00 0,00 -Proc.070008220085190024-José W Vilela 5.621,90 0,00 Soma: 373.933,87 0,00 Soma Geral: 464.864,75 624.630,08 NOTA Nº 12 - IMOBILIZADO – NÃO CIRCULANTE Foi incorporado ao Ativo Imobilizado do SENAI-DR/AL, no exercício de 2015 em contrapartida da conta de “Variações Patrimoniais Ativa” - Receitas Independentes da execução orçamentária, Bens no valor de R$ 5.090.200,24; e baixado bens em contrapartida da conta “Variações Patrimoniais Passiva” - Despesas Independentes da execução orçamentária, no valor de R$ 182.623,01 Os bens integrantes do Imobilizado pertencentes ao SENAI – AL estão avaliados ao custo histórico e depreciados pelo método linear, depreciados neste exercício em quotas mensais mediante a aplicação das taxas previstas no Ato Resolutório n° 210 de 06/08/2004, do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ficando assim apresentados. GRUPO DE BENS TEMPO DE

DEPRECIAÇÃO TAXA DE

DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS 50 anos 2% a.a. MOBILIÁRIO 10 anos 10% a.a. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10 anos 10% a.a. VEÍCULOS 5 anos 20% a.a EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5 anos 20% a.a BENS IMÓVEIS DESCRIÇÃO SALDOS EM

31.12.2015 AQUISIÇÕES E AJUSTES

BAIXAS E AJUSTE

SALDOS EM 31.12.2014

Prédio – Sede 2.258.762,75 0,00 0,00 2.258.762,75 Terreno – Sede 258.905,80 0,00 0,00 258.905,80

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Prédio -. CFP Gustavo Paiva 3.446.652,13 0,00 0,00 3.446.652,13 Terreno – CFP Gustavo Paiva 736.271,71 0,00 0,00 736.271,71 Prédio – CEP N Barbosa 526.555,98 0,00 0,00 526.555,98 Terreno- CEP N Barbosa 122.254,00 0,00 0,00 122.254,00 Prédios Assefi 923.333,33 0,00 0,00 923.333,33 Terreno Benedito Bentes 3.124.014,80 0,00 0,00 0,00 Soma: 11.396.753,30 3.124.014,60 0,00 8.272.738,70 (-) Dep.. Acum. B Imóveis -2.209.455,07 0,00 -143.106,00 -2066.349,07 Soma Geral: 9.187.298,23 3.124.014,60 -143.106,00 6.206.389,63 BENS MÓVEIS DESCRIÇÃO SALDOS EM

31.12.2015 AQUISIÇÕES E

AJUSTES BAIXAS E AJUSTE

SALDOS EM 31.12.2014

Mobiliário em Geral 2.875.404;38 181.163,35 -23.474,72 2.717.715,75 Veículos 1.495.822,20 242.079,00 0,00 1.253.743,20 Máquinas e Equipamentos 18.005.386,99 3.052.482,60 -299.893,36 15.252.797,75 Equipamentos Médicos 6.891,48 0,00 0,00 6.891,48 Equipamentos de Informática 5.937.579,67 1.121.244,40 -140.383,79 4.953.719,06 Equipamentos Comunicação 261.445,97 1.372,23 -17.486,83 277.560,57 Outros Bens Móveis 221.180,02 0,00 -13.795,15 234.975,17 Soma: 28.803.710,71 4.598.341,58 -495.033,85 24.700.402,98 (-) Dep Acum Bens Móveis -12.958.864,16 418.763,94 -2.909.237,20 -10.468.390,90 Soma Geral: 15.844.846,55 418.763,94 -2.909.237,20 13.354.373,29 NOTA Nº 13 – FORNECEDORES - CIRCULANTE

Os saldos correspondem às aquisições de compras de bens e serviços do SENAI - Departamento Regional de Alagoas, a prazo, com programação de pagamento para 30, 60 e 90 dias, ou seja, obrigações junto a fornecedores de curto prazo. FORNECEDORES - CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Fornecedores 1.176.127,42 952.824,13 Soma: 1.176.127,42 652.824,13 NOTA Nº 14 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBRIBUIÇÕES A RECOLHER Os valores relacionados abaixo correspondem aos Impostos e Contribuições retidos de empregados e de empresas fornecedoras, com base na legislação vigente. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBRIBUIÇÕES A RECOLHER Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Imposto de Renda – Empregados 183.564,11 177.775,02 I.S.S. Retido na Fonte 131.192,54 70.938,96 Pis Cofins e Contribuições Retidos 55.130,92 31.959,48

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Soma: 369.887,57 280.673,46 NOTA Nº 15 – SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR Os valores consignados correspondem às provisões de saldos de salários a pagar e encargos provisionados para posterior pagamento, fundamentados na legislação vigente. SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR Descrição 31-12-2015 31-12-2014 -Salários a Pagar 1.028,89 176,75 -INSS a Recolher 857.174,40 397.795,78 -FGTS a Recolher 200.001,36 193.492,10 -Pis a Recolher 30.510,16 30.494,77 -Contribuição a Entidade de Prev Complementar 610,05 327,05 -ISS Retido de PJ 77.025,91 63.089,97 Soma: 1.166.359,77 685.376,42 NOTA Nº 16- PROVISÕES Os valores descritos no quadro abaixo correspondem à provisão de férias acrescidas de 1/3 constitucional, lançados pelo regime de competência, constituído assim o grupo de provisão de férias, atendendo a Padronização Contábil do Sistema Indústria, e a contingências tributárias, ou seja, valor não pago decorrente de compensação realizada no exercício de 2011, referente ao Processo nº 2010.4.05.8000, movido pelo SENAI-DR/AL, e que trata do pleito de compensação do referido tributo, pago sobre verbas que entende como não incidentes para o INSS, tendo para isso firmado contrato com empresa de Assessoria Jurídica especializada. PROVISÕES Descrição 31-12-2015 31-12-2014 PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS JUDICIAL Provisão de Férias 1.999.620,92 1.670.811,75 Contingência Judicial-Compensação INSS 5.637.448,05 5.223.227,23 Outras Provisões 453.008,81 656.882,37 Soma: 8.090.077,78 7.550.921,35 NOTA Nº 17– DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO – CIRCULANTE Os saldos apresentados, em 31.12.2015 e 31.12.2014, referem-se a débitos de avisos de lançamentos de despesas, autorizadas e suportadas por Entidades integrantes do Sistema CNI para posterior encontro e prestação de contas das movimentações correntes junto ao SENAI-DR/AL. DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO – CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Senai – DP 117.155,50 117.155,50 Senai - DN 0,00 117.155,50

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Senai – Dr Bahia 26.640,00 0,00 Senai – Dr Santa Catarina 315,10 112,60 Soma: 26.955,10 117.268,10 NOTA Nº 18– SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO - CIRCULANTE Os saldos apresentados, em 31.12.2015 e 31.12.20114 referem-se a débitos de avisos de lançamentos de despesas, autorizadas e suportadas por Entidades integrantes do Sistema (FIEA e SESI), para posterior encontro e prestação de contas das movimentações correntes junto ao SENAI-DR/AL. SISTEMA INDÚSTRIA C/MOV. – CIRCULANTE DESCRIÇÃO 31-12-2015 31-12-2014 FIEA – c/c 10.080,90 0,00 SESI – DR/AL c/corrente 410.354,64 488.551,86 Soma: 420.435,54 488.551,86 NOTA Nº 19 – CONVÊNIOS E ACORDO - CIRCULANTE Os valores relacionados abaixo correspondem às parcerias firmadas entre outras Entidades, para realizações de projetos, com suas respectivas contas retificadoras, para os registros dos recursos e suas aplicações, pendente de encerramento, ou aguardando suas finalizações pelos Gestores, como segue: CONVÊNIOS E ACORDO – CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Convênio 20/2010 Serv Fort Ind Leite Al 799.455,29 784.378,22 (-) Conv. 20/2010 Retificadora -675.835,01 -515.248,83 Soma: 123.620,28 269.129,39 NOTA Nº 20 – CONTAS CORRENTES PASSIVAS - CIRCULANTE Os valores descritos no quadro abaixo correspondem à contribuição recebida diretamente das indústrias conveniadas com o SENAI-DR/AL, por meio de guia específica, da qual 25% são destinadas ao Departamento Nacional - DN e abatidas no crédito da contribuição indireta através da DMR – Demonstrativo de Movimentação de Recursos., CONTAS CORRENTES PASSIVAS - CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Recolhimento Direito 60.365,72 179.645,54 Soma: 60.365,72 179.645,54 NOTA Nº 21 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE Os valores apresentados no quadro abaixo se referem às consignações a pagar e a faturamento para prestação de serviços futuros em 31.12.2015 e 31.12.2014, conforme detalhado nas Notas Explicativas nºs 23 e 24 deste relatório:

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OUTRAS OBRIGAÇÕES – CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Consignações a Pagar 123.483,06 122.899,03 Fat, p/Prestação Serviços Futuros 10.162.778,78 5.536.934,31 Soma: 10.286.261,84 5.659.833,34 NOTA Nº 22 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSIGNAÇÕES A PAGAR - CIRCULANTE Os saldos abaixo relacionados correspondem aos valores descontados nas folhas de pagamentos dos empregados, para repasse as instituições, como segue: OUTRAS OBRIG. – CONSIG. A PAGAR - CIRCULANTE Descrição 31-12-2015 31-12-2014 -SESI – DR/AL Saúde 4.451,72 5.642,02 -Empréstimos Bco. Do Brasil 43.874,30 48.072,02 -Empréstimos Cx. Economica Federal 60.315,40 69.088,49 -Unisa Universidade de Sto. Amaro 396,90 0,00 -SESI – Academia 0,00 96,50 -Nutricash Serv. Alimt. Trab. Ltda 14.444,74 0,00 Soma: 123.483,06 122.899,03 NOTA Nº 23 – OUTRAS OBRIGAÇÕES – FAT. P/ PREST. DE SERVIÇOS FUTUROS Os valores apresentados no quadro desta Nota Explicativa correspondem a recursos de projetos e serviços futuros, que serão apropriados à medida que forem ocorrendo suas realizações, conforme procedimentos de registro, em consonância com o Princípio Contábil da Competência. OBRIGAÇÕES – FAT. P/ PREST. DE SERVIÇOS FUTUROS Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Recursos Serv Futguros – Projetos 6.682.664,27 3.030.189,43 Recursos Serv Futuros – Educação 309.241,02 345.927,22 Recuros Serv Futuros – EP 3.170.873,49 2.160.817,66 Soma: 10.162.778,78 5.536.934,31 NOTA Nº 24 – OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L/P - CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS Os valores apresentados no quadro abaixo se referem a contingências judiciais de ações trabalhistas movidas contra do SENAI-DR/AL: OUTRAS OBRIGAÇÕES DE L/P - CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Contingências Judiciais 778.188,07 778.976,07 Soma: 778.188,07 778.976,07 NOTA Nº 25 - PATRIMÔNIO LÌQUIDO

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A evolução do patrimônio líquido desta Entidade esta evidenciada no quadro abaixo:

Patrimônio Acumulado

Resultado do Exercício

Reserva de Reavaliaç. Total

Descrição

Saldos em 31.12.2013 27.946.179,62 - - 27.946.179,62

• Transferência

para o patrimônio acumulado

- - - - • Baixa de reserva

de Reavaliação

- - - - • Superávit do

exercício

- - - - Saldos em 31.12.2014 27.946.179,62 1.719.960,97 - 29.666.140,59 • Transferência

para o patrimônio acumulado

1.719.960,97

- - • Deficit do

exercício

- -5.468.138,15 - -5.468.138,15 Saldos em 31.12.2015

29.666.140,59 -5.468.138,15 - 24.198.002,44 NOTA Nº 26 - OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

Os valores apresentados no quadro abaixo correspondem: (a) valor dos bens segurados da Entidade; (b) bens recebidos em comodato; (c) depósitos de FGTS de não optantes e (d) atualização dos valores compensados nos recolhimentos mensais das contribuições do INSS/Empregador, no período compreendidos nos últimos 10 anos, com base no Processo Judicial Nº 2010.4.05.8000. Descrição 31-12-2015 31-12-2014 Seguros 8.100.000,00 5.000.000,00 Comodatos de Bens 330.468,58 330.468,58 Atualização Compensação INSS – Passivo 1.730.176,34 8920.723,27 Soma: 10.160.644,92 6.221.191,85 NOTA Nº 27 - CONTINGÊNCIAS

Os procedimentos de contabilização estabelecidos na Lei no 4.320, de 17.03.1964, não prevêem o registro de provisão para contingências, as quais são determinadas em bases estimadas. De acordo com a referida Lei, as despesas são registradas, apenas, quando devidamente identificadas quanto ao valor, a natureza e a destinação.

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A política do SENAI-DR/AL, no tocante aos processos judiciais, é a defesa dos interesses da entidade em todos os casos e circunstâncias, efetuando acordo somente quando este lhe for favorável. Parte representativa dos processos judiciais em que o SENAI-DR/AL participa como Réu está coberta por depósitos judiciais (Nota Explicativa nº 11).

******************************** Maceio-AL 31 de dezembro de 2015

• Sistema

Indústria

ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA Nº 01/2007

Dispõe sobre o compartilhamento de processos de Registro de Ponto entre SESI, SENAI, FEDERAÇÃO e IEL.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas -FIEA, nesta qualidade e na de Diretor do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria - SESI, de Presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e de Diretor do Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi - IEL, no uso das atribuições inerentes a esses cargos,

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar e disciplinar o sistema de registro de ponto de seus colaboradores;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto-lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943 DOU de 09/08/1943 que Consolida as Leis do Trabalho,

RESOLVE:

1 - DISCIPLINAR o Registro das entradas e saídas dos empregados mediante a observação do disposto abaixo:

a) Estão totalmente isentos do registro de ponto os colaboradores que exercem as funções de Diretor Regional e Superintendente. Os colaboradores nos cargos de Diretor, Assessor, Gerente e Coordenador, ficam isentos do ponto eletrônico, tendo, no entanto, que registrar a freqüência no livro de ponto.

b) É obrigatório o uso do crachá em local de fácil visualização para transitar nas dependências do sistema e para efetuar o registro do ponto;

c) É considerado atraso o registro efetuado após o período de tolerância de 15 minutos. Os minutos de atraso serão descontados a contar da hora normal de entrada;

d) cada falta será descontada à raz.ão de 1/30 avos da remuneração;

e) A saída sem autorização por escrito, no transcorrer da última hora do expediente é considerada como sendo antecipada e estará sujeita aos mesmos descontos p · os na letra "d";

• Sistema

Indústria

t) O ponto ficará desbloqueado para registro 5 minutos antes do horário normal de trabalho e até 5 minutos depois do horário de saída.

g) As solicitações de saídas particulares ficam sob a responsabilidade da Chefia imediata que deverá analisar se a justificativa procede antes de abonar o ponto.

h) As Chefias imediatas poderão, mediante justificativa do interessado, conceder até três abonos por mês nos casos de atrasos e nos casos de ausência de registro de entrada e de saída. O abono deverá ser registrado no sistema no mês subseqüente ao de sua ocorrência, visto que não serão permitidos ajustes a posteriori. Não serão deferidas solicitações de abono integral de ponto.

i) Faltas por motivo de doença, comprovadas apenas mediante atestado passado por médico do empregador ou de entidade com este conveniada. O documento comprobatório deverá se apresentado a Unidade Compartilhada de Pessoal no primeiro dia útil após o afastamento, sob pena de aplicação do disposto na letra "d".

j) A apuração de ponto será realizada pela área compartilhada de Pessoal.

k) A prática do registro de ponto de terceiros implica em falta grave, possível de extinção de contrato de trabalho por justa causa.

1) Em caso de extravio de crachá o colaborador deve se justificar com a chefia imediata, que por sua vez comunicará formalmente à Área Compartilhada de Pessoal.

m) O registro de ponto dos servidores será feito no Sistema de Ponto Eletrônico.

n) No caso de problemas com o ponto eletrônico o colaborador deverá registrar sua freqüência no livro de ponto, que ficará à disposição na Diretoria/Gerência de cada Unidade.

o) Qualquer alteração no horário do colaborador a chefia imediata deverá comunicar formalmente a Unidade de Pessoal com antecedência mínima de 5 dias úteis.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir de O 1 de março de 2007.

Cumpra-se e dê-se ciência ao SESI, SENAI , FEDERAÇÃO e IEL,

Presiden o selho Regional do SESI Diretor do Departamento Regional SESI

Presidente do Conselho Regional do SENAI Presidente do Conselho Superior do IEL

FORMULÁRIO Código

FOR–EDP-014 Título: Avaliação de satisfação do cliente

Rev.

04 Pág.

1/2

Curso: ___________________________________________ Turno / Cód. Turma: ____________________

Unidade Curricular: ____________________________________________________ ID: _______________

Aluno (a): __________________________________________ Instrutor (a): _________________________

Período: ___ /___ /___ à ___ /___ /___. Local de realização: _____________________________________

Caro aluno, o SENAI Alagoas busca atingir níveis mais elevados de qualidade nos serviços oferecidos, e por isso entendemos que sua opinião é fundamental. Com os resultados desta avaliação iremos melhorar nosso atendimento em seu próprio benefício. Contamos com sua colaboração.

Marque com um X a sua avaliação sobre cada item relacionado. Caso o item não tenha sido oferecido, assinale na coluna N/A (não se aplica). Caso sua nota seja inferior a 8.0 (oito), justifique no verso.

Conteúdo do Curso

Assuntos abordados Qualidade das aulas práticas Qualidade das aulas teóricas Confirmação das expectativas

Carga Horária Quantidade de aulas práticas Quantidade de aulas teóricas

Ambiente de Ensino

Local de realização do curso Organização / Limpeza das salas de aula Organização / Limpeza das oficinas Iluminação das salas de aulas Iluminação das oficinas/laboratórios

Recursos Didáticos

Disponibilidade de recursos didáticos

Impressão e clareza do material de instrução Atualização do material de instrução Qualidade dos recursos multimídias

Atendimento ao Cliente

Secretaria Recepção Coordenação de educação Biblioteca Cantina

Equipamentos / Ferramentas

Adequação de máquinas e equipamentos Quantidade de máquinas e equipamentos Condições de uso de máquinas e equipamentos

Desempenho do Instrutor

Estratégias de Ensino e Aprendizagem Comunicação Conhecimento e domínio do assunto Esclarecimento de dúvidas Orientação das atividades teóricas e práticas Pontualidade

Qual é o seu nível de satisfação com o SENAI?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N/A

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FORMULÁRIO Código

FOR–EDP-014 Título: Avaliação de satisfação do cliente

Rev.

04 Pág.

2/2

Caso sua nota seja inferior a 8.0 (oito), justifique aqui:

Sugestões:

O SENAI Alagoas agradece sua colaboração!

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PROCEDIMENTO Código FOR-TIN-001

Título Atendimento da Unidade Compartilhada de Tecnologia da Informação

Rev. 01

Pág. 1/1

*Os Campos abaixo são de preenchimento do SOLICITANTE e devem ser preenchidos ANTES do atendimento

LOCAL: � FIEA � SESI � SENAI � IEL � COMPARTILHADA/CORPORATIVA Nome completo: Data da Solicitação: ____/___/_____ Patrimônio: ______ � Não tem Telefone: Descrição do problema:

O solicitante deverá preencher esses campos, se necessário. Descrição do equipamento retirado Diretórios para backup (Caso seja necessária a formatação do computador)

Assinatura do solicitante:

* Os Campos abaixo são de preenchimento EXCLUSIVO DA UNIDADE DE INFORMÁTICA (TI)

Atendimento Data de início: ___/___/___ Hora: ____:____ Patrimônio: ________________ / � Não tem

Diagnóstico � Hardware � Software � Impressora � Monitor � Internet � E-mail � Rede � Zeus � Vírus � Prodoctor � Retrabalho � Outros: _________________________________________________________________

Ação executada:

� Conserto no Local � Conserto na Unidade de Informática - Data da retirada: ____/____/____ � Assistência Técnica Externa - Data da retirada: ____/____/____ Empresa: _______________ Telefone: ______________ Observações:

Técnico da Unidade de Informática (TI) Nome: Assinatura:

Data de término: ____/____/_____ Hora: _____:_____

*Esses campos deverão ser preenchidos APÓS O ATENDIMENTO

O que você achou do atendimento? � Ótimo � Bom � Regular � Ruim Caso sua avaliação não seja Ótima, favor justificar. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aceite do Solicitante Assinatura:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

RESOLUÇÃO Nº 02/2016

o CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI no uso de suas

atribuições legais e estatutárias

RESOLVE:

1 º. Aprovar a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Alagoas, tendo em vista que corresponde à realidade contábil da Entidade.

Departamento Regiona/ de Alagoas CNPJ 03.798.36110001 13

2°. Dê-se ciência e cumpra-se.

JOSÉ C ~_;:~''"1:-""'"T> - Presidente do Conselho Regional do SENAVAL -

SÉRGIO ~IRA COSTA - Representante do Ministério da Educação -

NUNES MELO

HOLANDA

DE ALBUQUERQUE

"""""""' ,, -~ "'""""' "'"""' " ,~- ,.,, '" [.-... ",~.:.::·.:,,.~.:.:e.·;~,.:,J 2" andar Farol Macelór'AL CEP: 57055·902 'f Te/ .. 182) 2121.3041 Fax: (82) 2121.3042

dr(tpal.senal.br www.al.senar.br

controle Au<titores independentes

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS

DEMONSTRACOES CONT ABEIS

Ao

Conselho de Administração e Dirigentes do

SENA! - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de Alagoas

Maceió - Alagoas

Examinamos as demonstrações contábeis do SENA! - Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Alagoas, que

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as

respectivas demonstrações do balanço financeiro, balanço orçamentário,

variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas

explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis

A Administração do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial - Departamento Regional de Alagoas é responsável pela

elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições

captadoras de recursos públicos, regidas pela Lei n• 4.320/64 e pelos

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a

elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,

independentemente se causada por fraude ou erro.

controle Auditores Independentes

Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas

demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas

requerem o cumprimento de exigéncias éticas pelos auditores e que a

auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança

razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção

relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados

para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações

apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados

dependem do julgamento do auditor, incluin~o a avaliaçáo dos riscos de

distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se

causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os

controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação

das demonstrações contábeis do SENAI - Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Alagoas, para

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas

circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia

desses controles internos.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela

Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações

contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e

apropriada para fundamentar nossa opinião.

controle AuClltores independe ntes

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a exemplo do Já

evidenciado no parecer de auditoria do exercício anterior, não foi

contabilizada no resultado, a atualização monetária de contribuições

previdenciárias objeto de processo judicial em andamento, conforme

evidenciado em Notas Explicativas.

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Em nossa opinião, exceto pelo possível efeito do assunto descrito no

parágrafo anterior, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e

financeira do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -

Departamento Regional de Alagoas em 3' de dezembro de 2015, o

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício

findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

aplicáveis às instituições regidas pela lei nº 4.320/64.

Valores Comparativos correspondentes ao exercícío findo em 31 de

dezembro de 2014

Os valores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014,

evidenciados no balanço financeiro, balanço orçamentário, variações

patrimoniais e dos fluxos de caixa, foram revisados por outros auditores

independentes, que sobre o referido exercício emitiram relatório com ressalva

e parágrafos de ênfases sobre incertezas provenientes de compensações de

contribuições previdenciárias e mensurações de provisões contingenciais.

Maceió, 19 de fevereiro de 2016

Controle Auditores Independentes CRC-AL 1.423

i;i#•'t!!I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de Alagoas CNPJ 03.798.36110001 13

Continuação

FLORIANO ALVES DA SILVA JÚNIOR -M7i In71a-/( ' WANDER LOBO ARAUJ~LV A

- Representante da Indústria -

MANOEL S~~CIMENTO NETO - Representante dos Trabalhadores da Indústria -

MARBEN MO.j;;~UREIRO - Diretor Regional -

Ed1ftc10 Casa da /r.dustna Napoleao Barbosa Av. Femandes Lima. 385 2" andai Farol Mace1ó.AL CEP: 57055-902

Tet. · (82) 2121 3041 Fa~· (82) 21213042 dr®al.se11a1.bi wwwat.sonarbr

~ ~

relatório de gestão senai-al 2015

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