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O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020

TELEFAX n.º (021) 2702-1381

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA

OUTUBRO DE 2013

CONTRATO DE GESTÃO – SES/RJ

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61

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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste mês foram atendidos 9.836 pacientes, sendo 7.109 adultos (72,27%), 1.844 pediátricos

(18,74%), 303 assistência social (3,08%) e 580 odontológicos (5,89%). Ao analisar estatisticamente estes

números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 317 pacientes, com um

erro padrão de 15,53. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência

central, que os atendimentos ficaram em torno de 311 pacientes. Tendo como referência a moda, a

quantidade de atendimentos que mais se repete é o 311 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão

apresenta 86,51, no qual destaca-se um mínimo de 100 e um máximo de 474 atendimentos por dia. Segue

abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média 317,29

Erro padrão 15,53

Mediana 311

Moda 419

Desvio padrão 86,51

Variância da amostra 7484,94

Intervalo 374

Mínimo 100

Máximo 474

Soma 9836

Contagem 31 Tabela 1: Dados Estatisticos

Os números apresentados estiveram acima das estimativas previstas para o referido mês,

percebendo um aumento de 12,62% no atendimento mensal.

TOTAL DE ATENDIMENTO NO MÊS



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MÉDIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL

2.1 – Produção Assistencial

Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria,

odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e

etc.) e a utilização de 100% dos 14 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro

a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

OS 10+ ATENDIDOS

BAIRROS %

Jardim Catarina 28,10%

Santa Luzia 13,20%

Vista Alegre 9,27%

Laranjal 8,13%

Guaxindiba 6,87%

Monjolo 4,82%

Pacheco 3,88%

Marambaia 2,26%

Santa Isabel 2,53%

Sacramento 1,75% Tabela 2: Relação de Bairros



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Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:

No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 1.351 atendimentos, para

melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela:

Município %

Itaboraí 76,17%

Rio de Janeiro 9,03%

Niterói 5,77%

Nova Iguaçu 3,18%

Maricá 0,96%

Belford Roxo 0,81%

Duque de Caxias 0,81%

São João de Meriti 0,59%

Magé 0,37%

Guapimirim 0,37%

Outros 1,92% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado

Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os

pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o

sexo feminino predominante.



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Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:

E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos,

representando 28% do total de atendidos.Segue abaixo o quadro:

CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS QUANTIDADE %

I10 Hipertensão essencial (primária) 700 6,13%

J039 Amigdalite aguda não especificada 508 4,45%

B349 Infecção viral não especificada 289 2,53%

R05 Tosse 279 2,44%

A499 Infecção bacteriana não especificada 276 2,42%

G442 Cefaléia tensional 256 2,24%

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 245 2,15%

M791 Mialgia 217 1,90%

K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificada 216 1,89%

J019 Sinusite aguda não especificada 210 1,84% Tabela 4: Patologias mais atendidas

Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda,

analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta

maneira, neste mês a quarta alcançou o maior índice, seguido por domingo e segunda. Segue abaixo a

tabela:

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

334 326 307 382 312 309 239 Tabela 5: Média de atendimento semanal



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A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a

outubro/2013, apresentou o seguinte comportamento:

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ACOLHIMENTO 9.100 2.408 26% 9.100 11.359 125% 9.100 16.116 177% 10.010 14.863 148% 10.010 12.427 124%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.800 1.718 22% 7.800 9.470 121% 7.800 11.348 145% 8.736 12.038 138% 8.736 10.576 121%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 7.650 1.941 25% 7.650 9.209 120% 7.650 11.491 150% 8.550 11.110 130% 8.550 10.228 120%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 65 22% 300 277 92% 300 292 97% 360 289 80% 360 257 71%

PROCEDIMENTO 7.650 3.828 50% 7.650 21.697 284% 7.650 32.058 419% 8.550 25.823 302% 8.550 21.862 256%

EXAMES 4.600 1.994 43% 4.600 14.843 323% 4.600 24.012 522% 5.060 11.603 229% 5.060 12.913 255%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 6.000 2.408 40% 6.000 19.542 326% 6.000 26.162 436% 6.600 23.651 358% 6.600 21.496 326%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 5.000 11.242 225% 5.000 51.910 1038% 5.000 82.723 1654% 5.500 71.714 1304% 5.500 94.860 1725%

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ACOLHIMENTO 11.011 10.691 97% 11.011 10.702 97% 11.011 8.772 80% 12.112 10.241 85% 12.112 0%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9.784 10.068 103% 9.784 10.340 106% 9.784 8.849 90% 10.860 9.959 92% 10.860 0%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 9.600 9.385 98% 9.600 9.199 96% 9.600 8.210 86% 10.350 8.953 87% 10.350 0%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 432 575 133% 432 534 124% 432 424 98% 518 580 112% 518 0%

PROCEDIMENTO 9.600 23.321 243% 9.600 25.660 267% 9.600 33.238 346% 10.350 21.632 209% 10.350 0%

EXAMES 5.566 12.916 232% 5.566 12.142 218% 5.566 10.890 196% 6.123 12.211 199% 6.123 0%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.260 20.914 288% 7.260 15.287 211% 7.260 17.965 247% 7.986 10.889 136% 7.986 0%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.050 94.116 1556% 6.050 124.158 2052% 6.050 116.889 1932% 6.655 132.215 1987% 6.655 0%

JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013

JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013

Tabela 6: Produção Assistencial

A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.

Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de setembro, superamos os valores estimados em

quases todas propostas, só não alcançamos o valor de 100% no acolhimento, atendimento de classificação

de risco e atendimento médico adulto.

Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de

Cronograma/ Estimativa de Produção.

No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no

gráfico abaixo:



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A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de

1%, com um total de 27 remoções, sendo que em sua maioria foi para o Hospitais Estadual Alberto Torres,

conforme destacamos no quadro a seguir:

DESTINO TOTAL

HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES (HEAT) 15

HOSPITAL ESTADUAL PREFEITO JOÃO BATISTA CAFFARO (HEPJBC) 4

CLIMEPE (MENINO DEUS) 2

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 2

CLINICA ALAMEDA 1

CLINICA SANTA PAULA 1

HOSPITAL DAS FREIRAS 1

IECAC 1 Tabela 7: Destinos de remoções

2.2 – Indicadores de Desempenho

A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Santa Luzia (São Gonçalo II) neste

mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III.

O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através de

questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população

atendida no mês.

Neste mês obtivemos 99,28% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM.

Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações

através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na

Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve

prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção

revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse

equivoco a unidade fica com o total de 100 pontos e conceito A, e não 92 pontos como esta sinalizando a

planilha (Anexo III).

Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela

responsável pela Enfermeira Patricia Nascimento.

Segue também os anexos (VIII, IX e X) com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos.



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RELATÓRIO MENSAL CCIPH

UPA: SG II – Santa Luzia

MÊS: OUTUBRO/2013

ATRIBUIÇÕES MENSAIS:

* Planilhas mensais enviadas para a SES/CCIPH:

• Planilha de Doenças de Notificações Compulsórias;

• Planilha de Classificação de Risco com a estatística do mês;

• Planilha de Acidentes com Materiais Biológicos;

• Planilha de Antibioticoterapia;

• Planilha de Controle de Germes Multirresistentes;

• Chek-list e Relatório mensal.

* Documentos enviados a Vigilância Epidemiológica do Município no mês:

• Fichas de Doenças de notificações compulsórias imediatas e semanais;

• ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO:

Realizada visitação diária pela unidade para organização dos setores;

Fiscalizado, rotineiramente, o uso de adornos, sapatos fechados e cabelos presos;

Observadas as lixeiras em bom estado de uso, condições de limpeza dos setores, correta

identificação de frascos abertos, soluções e etc.;

Atualizado controle diário da temperatura e rotina de limpeza das geladeiras com medicações e

amostras de sangue armazenado, no laboratório, farmácia e sala de medicação durante todo mês;

Anexado em local visível na unidade a CRT- CCIPH emitida pelo COREN;

Recebemos a visita da SOS-SES e fiscalização do C3;

Identificados os carrinhos de transporte e armazenamento de roupas sujas;

Estiveram presentes na unidade representantes da SES para fiscalização, no dia 15/10;



9/19

Esteve na unidade o monitor da SES, pontuando questões necessárias para o bom andamento da

unidade;

Concluída na unidade a desinsetização contra baratas, tratamento contra formigas e desratificação

contra roedores no dia 11/10;

Formuladas as identificações de troca de refil dos dispensadores de sabonete e álcool-gel;

Organizada pasta de acidente com material biológico no dia 24/10;

Atualizada as Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré- Hospitalar nos dias 25 e 28/10;

Recebido no dia 30/10 ofício circular da divisão de vigilância epidemiológica- SUSC para o curso

de capacitação para coleta de amostra e manejo clínico para influenza H1N1;

Realizado treinamento sobre Biossegurança e Acidente biológico com a equipe de enfermagem;

Recebemos a fiscalização da SES na unidade;

Ocorreu 01 acidente biológico na unidade no período de outubro.

Patricia Nascimento

Enfª CCIPH UPA Santa Luzia - SG II

COREN RJ: 173.192



10/19

3 - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Fluxo de Caixa

Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês.

Observa-se que foram utilizados 102,65% da parcela média anual de subvenções governamentais de R$

1.588.385,33, para pagamento dos compromissos vencidos no mês.

Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO II outubro/2013

O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

FLUXO DE CAIXA

"Mês"

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ 3.947.912,08

RECEITAS

Contrato de Gestão R$ -

Receitas Financeiras R$ 16.595,35

Outras Receitas R$ -

B - TOTAL DE RECEITAS R$ 16.595,35

DESPESAS

C1 - PESSOAL R$ 936.904,19

C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 207.557,07

C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 411.562,16

C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ -

C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 16.464,36

C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 324,25

C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 57.018,00

C8 - INVESTIMENTOS R$ 713,88

C - TOTAL DE DESPESAS R$ 1.630.543,91

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ 2.333.963,52

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ 2.333.963,52

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ -

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 2.333.963,52



11/19

3.2 - Conciliação Bancária

Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO II outubro/2013

O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: 2809-6

CONTA CORRENTE N° : 18527-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/10/2013 até 31/10/2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 2.333.962,52

A3 - TOTAL 2.333.963,52

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 2.333.963,52



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3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os

compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos

serviços.

Observa-se que as despesas da competência Outubro/13 líquida de outras receitas, e que

correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ 1.839.317,98, superam em

15,80% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ 1.588.385,33, destacando que

estão contempladas todas as provisões.

UNIDADE GERENCIADA: SANTA LUZIA outubro/2013

OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.839.317,98

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00

Sub-Total (1) 1.839.317,98

Resultado de Aplicação Financeira 16.595,35

Reembolso de Despesas 0,00

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00

Outras Receitas 450,00

Sub-Total(2) 17.045,35

B = Total das Receitas (1) + (2) 1.856.363,33

Despesas CUSTEIO

Salários 643.025,70

Benefícios 9.414,99

Encargos e Contribuições 235.249,60

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 78.600,76

Provisões (13º + Férias) 159.329,15

Outras Despesas de Pessoal 0,00

Sub-Total (3) 1.125.620,20

Materiais de Consumo (4) 222.045,53

Serviços de Terceiros (5) 426.512,26

Serviços Públicos (6) 16.176,26

Tributárias/Financeiras (7) 324,25

Outras Despesas Operacionais (8) 65.684,83

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.856.363,33

Despesas INVESTIMENTO

Equipamentos 0,00

Móveis e Utensílios 0,00



13/19

Obras e Instalações 0,00

Intangível (Direito e uso) 0,00

Veículos 0,00

D = Total Despesas Investimento 0,00

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.856.363,33

F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00

3.4 - Despesas Realizadas

Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de Outubro/13.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II outubro/2013

O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DESPESAS REALIZADAS

Código Despesa Valor (R$)

1 PESSOAL R$ 936.904,19

01.01 SALARIO R$ 522.016,93

01.01.01 FOLHA NORMAL R$ 522.016,93

01.01.02 13º SALÁRIO R$ -

01.01.03 FÉRIAS R$ -

01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ -

01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ -

01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ -

01.01.07 HORAS EXTRAS R$ -

01.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ -

01.02 BENEFÍCIOS R$ 14.676,00

01.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 14.676,00

01.02.02 CESTA BÁSICA R$ -

01.02.03 CONVÊNIOS R$ -

01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ -

01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS R$ -

01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 400.211,26

01.03.01 FGTS R$ 53.817,16

01.03.02 IRRF R$ 66.679,62

01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 234.180,66

01.03.04 RESCISÕES R$ 38.497,53

01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 7.036,29

01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ -

01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ -

01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ -

01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ -



14/19

2 MATERIAL DE CONSUMO R$ 208.270,95

02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 2.378,74

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 2.378,74

02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ -

02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ -

02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 9.814,76

02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ -

02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 9.814,76

02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ -

02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ -

02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ -

02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ -

02.05 MATERIAL DE LIMPEZA R$ -

02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ -

02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ -

02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ -

02.07 MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ 155.961,35

02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 112.295,18

02.07.02 GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ -

02.07.03 Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ 43.666,17

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ -

02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ -

02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ -

02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ -

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ -

02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ -

02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ 40.116,10

02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ 40.116,10

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 411.562,16

03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 24.540,00

03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ 24.540,00

03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ -

03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 19.729,00

03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 19.729,00

03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 111.062,46

03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 111.062,46

03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ 21.900,00



15/19

03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ -

03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ 21.900,00

03.07 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.09 LIMPEZA R$ 62.590,00

03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 51.000,00

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ 11.590,00

03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.971,08

03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.971,08

03.13 INTERNET R$ -

03.13.01 INTERNET R$ -

03.15 CURSOS R$ -

03.15.01 CURSOS R$ -

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.903,14

03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.903,14

03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ 21.560,00

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ 21.560,00

03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ -

03.18 SEGUROS R$ -

03.18.01 SEGUROS R$ -

03.19 CONDOMÍNIO R$ -

03.19.01 CONDOMÍNIO R$ -

03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ -

03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ -

03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ -

03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ -

03.21.02 PEDÁGIO R$ -

03.21.03 PASSAGENS AÉREAS R$ -

03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ -

03.21.05 DESPESAS COM TÁXI R$ -

03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ -

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ -

03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ -

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ -

03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ -

03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 75.072,40

03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 75.072,40

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ 54,08

03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ -



16/19

03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ 54,08

03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

04.01 ISS R$ -

04.01.01 ISS R$ -

04.02 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.02.01 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.05 IPTU R$ -

04.05.01 IPTU R$ -

04.06 IPVA R$ -

04.06.01 IPVA R$ -

04.08 TAXA DE INCÊNDIO R$ -

04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO R$ -

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 16.464,36

05.01 ÁGUA R$ -

05.01.01 ÁGUA R$ -

05.02 ENERGIA ELÉTRICA R$ 15.816,10

05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA R$ 15.816,10

05.03 GÁS R$ -

05.03.01 GÁS R$ -

05.04 TELEFONIA FIXA R$ 648,26

05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 648,26

05.05 TELEFONIA CELULAR R$ -

05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ -

05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.07 CORREIO R$ -

05.07.01 CORREIO R$ -

6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 324,25

06.01 TARIFAS R$ 324,25

06.01.01 TARIFAS R$ 324,25

06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ -

06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ -

06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ -



17/19

06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ -

7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 57.018,00

07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ -

07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ -

07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ -

07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ -

07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 57.018,00

07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 57.018,00

07.99 OUTRAS R$ -

07.99.01 OUTRAS R$ -

8 INVESTIMENTOS R$ -

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ -

08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ -

08.02 EQUIPAMENTOS R$ -

08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ -

08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ -

08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

08.03 MOBILIÁRIO R$ -

08.03.01 MOBILIÁRIO R$ -

08.04 VEÍCULOS R$ -

08.04.01 VEÍCULOS R$ -

08.04.02 AMBULÂNCIAS R$ -

08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

TOTAL R$

1.630.543,91

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

4.1 - Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA outubro/2013

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

No Controle

Patrimonial OS

Nº Controle

Patrimonial SES/RJ

Tipo (1)

Descrição do bem

CNPJ Fornecedor

Qtde. N

o

Nota Fiscal

Data da aquisição

Vida útil estimada (em anos)

Valor Unitário

(R$)

Motivo da

Aquisição

Setor de Destino

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013



18/19

4.2 - Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA outubro/2013


Outros Investimentos

Data Aquisição Código da Despesa

Tipo de Investimento

Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013

Milton Vieira Borges Filho

Gerente de Prestação de contas



19/19

ANEXOS

ANEXO I

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ACOLHIMENTO 9.100 2.408 26% 9.100 11.359 125% 9.100 16.116 177% 10.010 14.863 148% 10.010 12.427 124% 10.010 10.640 106%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.800 1.718 22% 7.800 9.470 121% 7.800 11.348 145% 8.736 12.038 138% 8.736 10.576 121% 8.736 9.890 113%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 7.650 1.941 25% 7.650 9.209 120% 7.650 11.491 150% 8.550 11.110 130% 8.550 10.228 120% 8.550 9.163 107%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 65 22% 300 277 92% 300 292 97% 360 289 80% 360 257 71% 360 518 144%

PROCEDIMENTO 7.650 3.828 50% 7.650 21.697 284% 7.650 32.058 419% 8.550 25.823 302% 8.550 21.862 256% 8.550 25.765 301%

EXAMES 4.600 1.994 43% 4.600 14.843 323% 4.600 24.012 522% 5.060 11.603 229% 5.060 12.913 255% 5.060 12.578 249%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 6.000 2.408 40% 6.000 19.542 326% 6.000 26.162 436% 6.600 23.651 358% 6.600 21.496 326% 6.600 20.218 306%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 5.000 11.242 225% 5.000 51.910 1038% 5.000 82.723 1654% 5.500 71.714 1304% 5.500 94.860 1725% 5.500 94.380 1716%

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ACOLHIMENTO 11.011 10.691 97% 11.011 10.702 97% 11.011 8.772 80% 12.112 10.241 85% 12.112 0% 12.112 0%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9.784 10.068 103% 9.784 10.340 106% 9.784 8.849 90% 10.860 9.959 92% 10.860 0% 10.860 0%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 9.600 9.385 98% 9.600 9.199 96% 9.600 8.210 86% 10.350 8.953 87% 10.350 0% 10.350 0%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 432 575 133% 432 534 124% 432 424 98% 518 580 112% 518 0% 518 0%

PROCEDIMENTO 9.600 23.321 243% 9.600 25.660 267% 9.600 33.238 346% 10.350 21.632 209% 10.350 0% 10.350 0%

EXAMES 5.566 12.916 232% 5.566 12.142 218% 5.566 10.890 196% 6.123 12.211 199% 6.123 0% 6.123 0%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.260 20.914 288% 7.260 15.287 211% 7.260 17.965 247% 7.986 10.889 136% 7.986 0% 7.986 0%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.050 94.116 1556% 6.050 124.158 2052% 6.050 116.889 1932% 6.655 132.215 1987% 6.655 0% 6.655 0%

JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA - SG II


CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013

ANEXO II

UNIDADE GERENCIADA: São Gonçalo II outubro/2013

DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA

SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO 10259DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 30DOSAGEM DE AMILASE 151DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 201DOSAGEM DE CÁLCIO 166DOSAGEM DE CLORETO 0DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 18DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 7DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 78DOSAGEM DE CREATININA 782DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 637DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 637DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0DOSAGEM DE FERRITINA 0DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 20DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 20DOSAGEM DE GLICOSE 743DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 0DOSAGEM DE LIPASE 34DOSAGEM DE MAGNÉSIO 135DOSAGEM DE POTÁSSIO 654DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES 69DOSAGEM DE SÓDIO 649DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 331DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 331DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 74DOSAGEM DE UREIA 758ELETROFORESE DE PROTEINAS 0GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 18CONTAGEM DE PLAQUETAS 0DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 25DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 26DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 5DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 0HEMATOCRITO 0HEMOGRAMA COMPLETO 2197ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 1277DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 7DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 103PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 17PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0

OS RESPONSÁVEL: Instituto dos Lagos Rio

QUANTITATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES

ANEXO II

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 0PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 14PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 4PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 0TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 3TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0DOSAGEM DE ESTRADIOL 0DOSAGEM DE ESTRIOL 0DOSAGEM DE ESTRONA 0DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0DOSAGEM DE PROGESTERONA 0DOSAGEM DE PROLACTINA 0DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0DOSAGEM DE TIROXINA T4 0DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0ANTIBIOGRAMA 0BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 0CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 0CULTURA PARA BAAR 0HEMOCULTURA 0DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 19PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 19RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 2RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 34RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 1RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 3RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 372RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 0RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 7RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 1RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 1RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 18RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 1RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 2RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 9RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 0RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0

ANEXO II

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 12RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 986RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 6RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 10RADIOGRAFIA DE COTOVELO 4RADIOGRAFIA DE MÃO 20RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 3RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 5RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 11RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 38RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 24RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 1RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 3RADIOGRAFIA DE BACIA 7RADIOGRAFIA DE CALCANEO 1RADIOGRAFIA DE COXA 2RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 29RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 20RADIOGRAFIA DE PERNA 3ELETROCARDIOGRAMA 316

TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 0

TOTAL 12211

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA

CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) 11758ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 833ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 24AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 8.598INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 814RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 0SONDAGEM GÁSTRICA 4CAPEAMENTO PULPAR 0RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 0RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 30CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 22PULPOTOMIA DENTARIA 7RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 0RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 0REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0DRENAGEM DE ABSCESSO 1CURETAGEM PERIAPICAL 0EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 2EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 10ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0TRATAMENTO DE ALVEOLITE 0ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 9599OXIGENOTERAPIA 212

ANEXO II

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 15CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 16GLICEMIA CAPILAR 2150CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 33

EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 119

TOTAL 34.247

Qtde %Meta

MínimaPontos Qtde %

Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 0 0 0

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 0 0 0

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 2.048 9649 11.887

Total de Atendimentos 2.048 9649 11.887

Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 0 0 0

Total de prontuários de usuários que vieram a óbito 0 0 0

Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0

Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 0

Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 0 0 0

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 0 0 0

Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 1.718 9470 11.348

Total de usuários registrados 2.304 9470 12.508

Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,

contados desde a chegada até o início do atendimento11 45 42

Total de usuários classificados como Risco Vermelho 11 45 42

Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,

medido desde o acolhimento ao atendimento médico288 1619 1.963

Total de usuários classificados como Risco Amarelo 288 1619 1.963

Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,

medido desde o acolhimento ao atendimento médico1.089 6087 9.328

Total de usuários classificados como Risco Verde 1.362 7609 11.660

Total de usuários atendidos que foram transferidos 3 53 11

Total de usuários atendidos 2.048 9649 11.887

Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 0 41 52

Total de médicos na Unidade 0 41 52

47 55 64

C C C

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA - SG II


IND. DESEMPENHO

Atividades

Janeiro Fevereiro Março

1 Taxa de Satisfação dos Usuários ? 80% ? ? 80% ? ? 80% ?

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito ? 100% ? ? 100% ? ? 100% ?

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH ? 100% ? ? 100% ? ? 100% ?

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha ? 90% ? ? 90% ? ? 90% ?

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro 75% 70% 10 100% 70% 10 91% 70% 10

7Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo

de espera para atendimento < 5 minutos100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9

8Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de

espera para atendimento ≤ 30 minutos100% 90% 9 100% 90% 9 100% 90% 9

9Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de


10 Taxa de transferência dos usuários 0% 1% 10 1% 1% 10 0% 1% 10

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES ? 100% ? 100% 100% 8 100% 100% 8

Total Total Total

Conceito Conceito Conceito

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 132 1136 1.572

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 146 1160 1.644

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 11110 10595 9.913

Total de Atendimentos 11110 10599 9.913







Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 12038 10576 9.890

Total de usuários registrados 14195 12036 10.978






Total de usuários classificados como Risco Amarelo 2206 2143 1.887



Total de usuários classificados como Risco Verde 9627 8263 7.761


Total de usuários atendidos 11110 10599 9.913



74 83 92

B B A

Atividades

Abril Maio Junho

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 90% 80% 10 98% 80% 10 96% 80% 10

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 9 100% 100% 0 100% 100% 9

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito ? 100% ? 100% 100% 8 100% 100% 8

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH ? 100% ? ? 100% ? ? 100% ?

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha ? 90% ? 98% 90% 10 99% 90% 10

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro 85% 70% 10 88% 70% 10 90% 70% 10


de espera para atendimento < 5 minutos100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9





10 Taxa de transferência dos usuários 0% 1% 10 0% 1% 10 0% 1% 10

8

Total Total Total

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES 100% 100% 8 100%

Conceito Conceito Conceito

100% 8 100% 100%

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1572 1.785 1.596

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 1644 1.818 1.624

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 10.334 10.176 8.399

Total de Atendimentos 10.334 10.176 8.399







Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 10.068 10.340 8.849

Total de usuários registrados 10.978 11.359 9.586





medido desde o acolhimento ao atendimento médico1.887 1.866 1.479

Total de usuários classificados como Risco Amarelo 1.887 1.866 1.479


medido desde o acolhimento ao atendimento médico6.209 6.581 5.768

Total de usuários classificados como Risco Verde 7.761 8.226 7.210


Total de usuários atendidos 10.334 10.176 8.399



92 92 92

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1.787

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 1.800

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 9.654

Total de Atendimentos 9.654

Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 19

Total de prontuários de usuários que vieram a óbito 19

Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0

Total de prontuários de usuários com infecção 0

Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 188

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 188

Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 10.589

Total de usuários registrados 11.409


contados desde a chegada até o início do atendimento36

Total de usuários classificados como Risco Vermelho 36


medido desde o acolhimento ao atendimento médico1.807

? 90% ? ? 90% ?

100% ? ? 100% ?


espera para atendimento ≤ 30 minutos100,00% 90% 9


de espera para atendimento < 5 minutos100,00% 100% 9 ?

? 70% ? ? 70% ?

90% ? ? 90% ?

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro 92,81% 70% 10

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha 100,00% 90% 10 ?

? 100% ? ? 100% ?

100% ? ? 100% ?

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100 % 100% 8

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100,00% 100% 8 ?

? 100% ? ? 100% ?

80% ? ? 80% ?

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100,00% 100% 9

Atividades

Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 99,28% 80% 10 ?

100% 8 100% 100% 8

Total Total Total

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES 100% 100% 8 100%

1% 1% 10 0% 1% 10

80% 9 80% 80% 9

10 Taxa de transferência dos usuários 0% 1% 10


espera para atendimento ≤ 50 minutos80% 80% 9 80%

100% 90% 9 100% 90% 9

100% 9 100% 100% 9


espera para atendimento ≤ 30 minutos100% 90% 9


de espera para atendimento < 5 minutos100% 100% 9 100%

91% 70% 10 92% 70% 10

90% 10 100% 90% 10

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro 92% 70% 10

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha 99% 90% 10 100%

? 100% ? ? 100% ?

100% 8 100% 100% 8

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH ? 100% ?

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 8 100%

100% 100% 9 100% 100% 9

80% 10 98% 80% 10

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 9

Atividades

Julho/2013 Agosto/2013 Setembro/2013

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 96% 80% 10 98%

Total de usuários classificados como Risco Amarelo 1.807


medido desde o acolhimento ao atendimento médico6.860

Total de usuários classificados como Risco Verde 8.574

Total de usuários atendidos que foram transferidos 27

Total de usuários atendidos 10.332

Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 57

Total de médicos na Unidade 57

100 0 0

A C CConceito Conceito Conceito

80% ? ? 80% ?

Total Total Total

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES 100,00% 100% 8 ?

? 1% ? ? 1% ?

80% ? ? 80% ?

10 Taxa de transferência dos usuários 0,26% 1% 10


espera para atendimento ≤ 50 minutos80,01% 80% 9 ?

? 90% ? ? 90% ?8Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de

espera para atendimento ≤ 30 minutos100,00% 90% 9

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0880)

CNPJ/CPF: 07.813.739/0002-42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Período: Outubro de 2013

Emitido em: 06/12/2013

Folha:

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

00002

End.: AVENIDA BISPO DOM JOÃO DA MATA S/Nº--SANTA LUZIA - CEP: 24722-117

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

00001 100000000 ATIVO 8.965.778,02 1.821.157,58 3.429.999,45 7.356.936,15

00002 110000000 CIRCULANTE 8.958.697,35 1.821.157,58 3.429.999,45 7.349.855,48

00005 110400000 ÁREA DE PROJETOS 1,00 1.630.543,91 1.630.543,91 1,00

02005 110403000 DISPONÍVEL - SÃO GONÇALO II 1,00 1.630.543,91 1.630.543,91 1,00

02105 110403001 Bradesco ag 2809 c/c 18527-2 1,00 1.630.543,91 1.630.543,91 1,00

00012 112000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.947.911,08 16.595,35 1.630.543,91 2.333.962,52

02006 112003000 APLIC fINANC. SÃO GONÇALO II 3.947.911,08 16.595,35 1.630.543,91 2.333.962,52

02110 112003001 Cad. Poupança São Gonçalo II 3.947.911,08 16.595,35 1.630.543,91 2.333.962,52

00078 112500000 ESTOQUES 238.221,50 159.342,32 153.612,53 243.951,29

02079 112503000 ESTOQUE UPA SÃO GONÇALO II 238.221,50 159.342,32 153.612,53 243.951,29

02385 112503001 Est. Medic./Ins. Farmaceuticos 105.987,80 107.403,66 100.437,15 112.954,31

02386 112503002 Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor 132.233,70 51.938,66 53.175,38 130.996,98

00024 113000000 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 7.407,78 14.676,00 15.299,10 6.784,68

02008 113004000 ADIANTAMENTOS - SÃO GONÇALO II 7.407,78 14.676,00 15.299,10 6.784,68

02144 113004004 Adiantamento Vale Transporte 7.407,78 14.676,00 15.299,10 6.784,68

00800 115000000 CONTRATO DE GESTÃO 004/2012 4.765.155,99 0,00 0,00 4.765.155,99

00822 115007000 SUBVENÇÃO P/INV SÃO GON II 0,00 0,00 0,00 0,00

00823 115007001 Subv. p/inv a rec São Gon II 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00

00824 115007003 Sub. p/inv receb São Gon II -681.480,00 0,00 0,00 -681.480,00

00826 115008000 SUBVENÇÃO P/CUSTEIO SÃO GON II -12.707.082,64 0,00 0,00 -12.707.082,64

00827 115008000 Subv. p/cust a rec São Gon II 17.472.238,63 0,00 0,00 17.472.238,63

00828 115008002 Subv. p/cust receb São Gon II -12.707.082,64 0,00 0,00 -12.707.082,64

00052 120000000 IMOBILIZADO 7.080,67 0,00 0,00 7.080,67

00068 120400000 ÁREA DE PROJETOS 7.080,67 0,00 0,00 7.080,67

00072 120403000 IMOBILIZADO UPA SÃO GONÇALO II 7.080,67 0,00 0,00 7.080,67

02148 120403001 Maquinas e equipamentos 6.366,79 0,00 0,00 6.366,79

02032 120403001 Móveis e Utensílios 713,88 0,00 0,00 713,88


CNPJ/CPF: 07.813.739/0002-42




Folha:


00003



00016 200000000 PASSIVO 8.965.778,02 3.430.760,62 1.821.918,75 7.356.936,15

00017 210000000 CIRCULANTE 8.965.778,02 3.430.760,62 1.821.918,75 7.356.936,15

00021 210400000 ÁREA DE PROJETOS 1.576.417,41 1.555.322,25 1.583.988,84 1.605.084,00

02009 210403000 CONTAS A PAGAR SÃO GONÇALO II 1.576.417,41 1.555.322,25 1.583.988,84 1.605.084,00

02258 210403003 Contrib. Confederativa a Pagar 0,00 0,00 549,18 549,18

02225 210403004 Previd. Social a Pagar 233.844,09 234.390,90 223.100,39 222.553,58

02226 210403005 FGTS a Pagar 55.343,26 53.817,16 51.243,77 52.769,87

02672 210403006 PIS a Pagar 6.917,91 7.036,29 6.620,22 6.501,84

02216 210403007 IR Fonte a Pagar - cód 0561 66.626,42 66.679,62 60.876,92 60.823,72

02230 210403008 Ordenados a Pagar 529.015,51 522.016,93 529.636,78 536.635,36

02231 210403009 Rescisões a Pagar 5.623,30 33.877,58 31.624,61 3.370,33

02286 000004 210403013 AAE Metalpartes 22.180,00 22.180,00 22.180,00 22.180,00

02286 000019 210403013 ANATOMY 111.062,46 111.062,46 56.711,64 56.711,64

02286 000002 210403013 Agua e Seco 4.154,92 4.903,14 5.622,10 4.873,88

02286 000025 210403013 Arkitec 79.317,00 75.540,00 75.540,00 79.317,00

02286 000024 210403013 Cavo 12.200,00 11.590,00 12.200,00 12.810,00

02286 000013 210403013 DUOSYSTEM 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00

02286 000037 210403013 Easy Power 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

02286 000012 210403013 Eco 38.355,82 0,00 46.355,82 84.711,64

02286 000010 210403013 HBS 47.971,08 47.971,08 47.981,08 47.981,08

02286 000008 210403013 JWS 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00

02286 000014 210403013 Planisa 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00

02286 000016 210403013 Refrigera Rio 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00

02286 000015 210403013 S.T.T.R. 3.500,00 11.600,00 11.600,00 3.500,00

02286 210403013 Serviços Prestados a Pagar 3.354,53 0,00 0,00 3.354,53

02286 000021 210403013 Shimadzu 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00

02286 000022 210403013 TX 689,00 689,00 689,00 689,00

02201 000040 210403014 Adriano Peixoto - ME 713,88 713,88 0,00 0,00

02201 000038 210403014 Caminhas 0,00 0,00 169,80 169,80

02201 000006 210403014 Castro e Castro 1.664,86 1.664,86 1.456,74 1.456,74

02201 000023 210403014 Divino Sabor 75.022,40 75.072,40 79.669,40 79.619,40

02201 000017 210403014 Especifarma 170.560,26 153.461,35 156.672,52 173.771,43

02201 000030 210403014 Fast Toner 0,00 0,00 7.108,00 7.108,00

02201 210403014 Fornecedores a Pagar 1.322,80 0,00 0,00 1.322,80

02201 000039 210403014 New Visual 0,00 0,00 5.822,70 5.822,70

02201 000016 210403014 Refrigera Rio 0,00 0,00 664,70 664,70

02295 210403015 INSS de Terceiros a Pagar 219,38 0,00 0,00 219,38

02215 210403016 ISS de Terceiros a Pagar 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00

02383 210403019 RPA a Pagar -15.809,14 54,08 15.863,22 0,00

02898 210403020 IRRF s/ RPA a Pagar 357,58 0,00 0,00 357,58

02322 210403021 rateio administrativo a Pagar 57.075,73 57.087,16 65.687,73 65.676,30

02232 210403024 Energia Eletrica a Pagar 15.816,10 15.816,10 16.100,48 16.100,48

02292 210403025 Telefone a pagar 648,26 648,26 142,04 142,04

00086 210700000 PROVISÕES 1.694.902,14 36.120,39 237.929,91 1.896.711,66

00087 210701000 PROVISÃO DE FÉRIAS 584.241,11 10.280,24 91.062,60 665.023,47

02487 210701004 Prov. Férias São Gonçalo II 584.241,11 10.280,24 91.062,60 665.023,47

00088 210702000 PROVISÃO 13º SALÁRIO 490.421,80 8.453,58 68.266,55 550.234,77

02489 210702004 Prov. 13ºSal. Sãp Gonçalo II 490.421,80 8.453,58 68.266,55 550.234,77

00089 210703000 PROVISÃO DE RESCISÃO 620.239,23 17.386,57 78.600,76 681.453,42

02490 210703004 Prov. Rescisão São Gonçalo II 620.239,23 17.386,57 78.600,76 681.453,42

00857 215000000 SUBV A REALIZAR 5.694.458,47 1.839.317,98 0,00 3.855.140,49

00876 215007000 SUBVENÇÃO P/INV SÃO GON II 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00

00877 215007001 Sub. p/inv a realiz São Gon II 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00


CNPJ/CPF: 07.813.739/0002-42




Folha:


00004



00879 215008000 SUBV P/CUST SÃO GON II 5.012.978,47 1.839.317,98 0,00 3.173.660,49

00880 215008001 Subv.p/cust a reali São Gon II 19.060.623,96 0,00 0,00 19.060.623,96

00881 215008002 Sub. P/cust Realiz São Gon II -14.047.645,49 1.839.317,98 0,00 -15.886.963,47


CNPJ/CPF: 07.813.739/0002-42




Folha:


00005



00025 300000000 RECEITAS 14.139.249,41 0,00 1.856.363,33 15.995.612,74

00028 310000000 RECEITAS OPERACIONAIS 14.139.249,41 0,00 1.856.363,33 15.995.612,74

00033 310200000 RECEITAS COM PROJETOS 14.047.645,49 0,00 1.839.317,98 15.886.963,47

02010 310206000 REC. c/SUBVENÇÃ SÃO GONÇALO II 14.047.645,49 0,00 1.839.317,98 15.886.963,47

02301 310206001 Repasse Rec. c/Subv. Gov-RJ 14.047.645,49 0,00 1.839.317,98 15.886.963,47

00060 310300000 RECEITAS FINANCEIRAS 68.728,06 0,00 16.595,35 85.323,41

02011 310304000 RECEITAS FINANC SÃO GONÇALO II 68.728,06 0,00 16.595,35 85.323,41

02308 310304001 Rend.s/Cad.Poup. São GonçaloII 68.328,46 0,00 16.595,35 84.923,81

02305 310304003 Desc. Obtidos - S.Gonçalo II 399,60 0,00 0,00 399,60

00091 310500000 OURAS RECEITAS OPERACIONAIS 22.875,86 0,00 450,00 23.325,86

00092 310501000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 22.875,86 0,00 450,00 23.325,86

02310 310501003 Recuperação Desp. Gonçalo II 22.875,86 0,00 450,00 23.325,86


CNPJ/CPF: 07.813.739/0002-42




Folha:


00006



00035 400000000 DESPESAS 14.139.249,41 1.862.316,60 5.953,27 15.995.612,74

00036 410000000 DESPESAS OPERACIONAIS 14.139.249,41 1.862.316,60 5.953,27 15.995.612,74

02012 410400000 DESPESAS - SÃO GONÇALO II 14.139.249,41 1.862.316,60 5.953,27 15.995.612,74

02040 410401000 PESSOAL 9.135.097,38 1.131.504,31 5.884,11 10.260.717,58

02411 410401001 Salários 4.211.045,52 520.276,58 0,00 4.731.322,10

02413 410401002 13º Salário 558.308,27 68.266,55 0,00 626.574,82

02412 410401003 Férias 673.207,85 91.062,60 0,00 764.270,45

02415 410401004 Gratificações e adicionais 1.058.052,54 122.749,12 0,00 1.180.801,66

02448 410401005 Desp. c/Vale Transporte 90.246,94 15.299,10 5.884,11 99.661,93

02446 410401006 FGTS 407.894,13 51.243,77 0,00 459.137,90

02444 410401007 Contrib. Prevideniária - INSS 1.370.354,42 177.385,61 0,00 1.547.740,03

02495 410401008 Rescisões 711.951,36 78.600,76 0,00 790.552,12

02628 410401010 PIS s/Folha Pagamento 54.036,35 6.620,22 0,00 60.656,57

02095 410402000 MATERIAL DE CONSUMO 1.034.161,28 222.045,53 0,00 1.256.206,81

02438 410402001 Desp. Mat.Escritório/Impressos 10.793,14 1.456,74 0,00 12.249,88

02635 410402002 Desp. Mat. de Informatica 18.535,40 7.108,00 0,00 25.643,40

02632 410402005 Medic. e Insumos Farmaceuticos 644.835,36 100.437,15 0,00 745.272,51

02636 410402006 Desp. c/Vestuário e Uniformes 35.502,50 45.938,80 0,00 81.441,30

02427 410402007 Manutenção e Conservação 4.176,67 8.400,00 0,00 12.576,67

02499 410402008 Material Hosp.Med./Odont/Labor 316.011,15 53.175,38 0,00 369.186,53

02442 410402009 Desp. Mat. p/Manut. Predial 4.307,06 5.529,46 0,00 9.836,52

02098 410403000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.474.192,07 426.512,26 0,00 3.900.704,33

02477 410403003 Dsp. c/Serv. Laboratoriais 464.235,24 56.711,64 0,00 520.946,88

02540 410403004 Dsp. c/Fornec. de alimentação 628.634,20 79.669,40 0,00 708.303,60

02419 410403005 serviços Prestado P.Juridica 256.180,00 31.560,00 0,00 287.740,00

02554 410403007 Desp. c/Serv. de Limpeza 408.000,00 51.000,00 0,00 459.000,00

02420 410403009 Serviços Prestados P Fisica 316.914,62 15.863,22 0,00 332.777,84

02430 410403010 Desp. c/ Locação de Ambulância 192.450,00 21.900,00 0,00 214.350,00

02410 410403012 Serv.Coleta Residuo Hospitalar 96.990,00 12.200,00 0,00 109.190,00

02434 410403013 Desp. Serv. c/Manut. Predial 191.700,00 24.540,00 0,00 216.240,00

02698 410403014 Desp. c/Serv. Manut.em Geral 84.523,50 20.929,00 0,00 105.452,50

02680 410403016 Desp. Loc. Equip. Informatica 226.846,56 36.355,82 0,00 263.202,38

02703 410403017 Desp.Loc.Cil.Gases Medicionais 177.440,00 22.180,00 0,00 199.620,00

02730 410403018 Desp. Serv.Segur. e Vigilância 383.369,04 47.981,08 0,00 431.350,12

02714 410403019 Desp. Serv. de Lavanderia 46.101,22 5.622,10 0,00 51.723,32

02306 410403021 Desp. c/Serviços Esterilização 807,69 0,00 0,00 807,69

02101 410405000 SERVIÇOS PUBLICOS 17.208,37 16.242,52 66,26 33.384,63

02431 410405001 Desp. c/Energia Elétrica 15.816,10 16.100,48 0,00 31.916,58

02432 410405002 Desp. c/ Telefone 1.326,01 142,04 0,00 1.468,05

02433 410405003 Despesas c/Agua 66,26 0,00 66,26 0,00

02102 410406000 DESPESAS BANCARIAS 4.768,90 324,25 0,00 5.093,15

02457 410406001 Despesas c/Tarifas 4.768,90 324,25 0,00 5.093,15

02103 410407000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 473.821,41 65.687,73 2,90 539.506,24

02443 410407001 Rateio de Desp. Administrativa 473.821,41 65.687,73 2,90 539.506,24

relatÓrio de execuÇÃo e prestaÇÃo de contas da … · odontologia, serviço social,...

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