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relatório de actividades 2011 | ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

Relatório de actividades e Orçamento 2011 ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2011 ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

Enquadramento e Apresentação:

O presente documento constitui a apresentação do relatório sumário das actividades dos Órgãos Sociais

Nacionais e Regionais da Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde – OAC, durante o ano 2011.

Este ano 2011 ficou marcado pelas realizações:

A mudança e inauguração de novas instalações da Ordem dos Arquitectos;

O desenvolvimento e concretização do ambicioso programa Mês de Arquitectura

http://mesarquiteturacv.blogspot.com , na Praia e em S. Vicente;

http://mesarquiteturacv.blogspot.com/


A realização da Assembleia do CIALP – Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa

www.cialp.org ;

A promoção e organização de um Ciclo de duas conferências Internacionais, na Praia e no Mindelo;

A organização da 2ª Edição do Prémio Nacional de Arquitectura - PNA 2011, com o Alto Patrocínio de

Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, em S. Vicente;

A criação e desenvolvimento de um aplicativo informático e implementação de procedimentos

administrativos e financeiros da Ordem;

Celebração de vários protocolos estratégicos de colaboração com instituições nacionais e

internacionais.

Destaca-se, ainda, a eleição da Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde, como Secretário Geral do CIALP.

A direcção nacional e as delegações regionais da Ordem deram continuidade ao processo de consulta às

câmaras municipais e demais entidades com responsabilidades no licenciamento, enquadrado numa reforma

estratégica ao nível da organização interna da Ordem, promovendo o alargamento de sinergias com outras

instituições profissionais, de ensino, cívicas, públicas e privadas, como também promover a valorização e o

reconhecimento da arquitectura e do arquitecto.

http://www.cialp.org/


Para o efeito, dotámos os serviços da Ordem de respectivos meios, sendo de realçar o início do projecto para

criação e desenvolvimento de uma Aplicação Informática da OAC no SIM – Sistema de Informação Municipal,

numa parceria o NOSI – Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação.

Neste quadro, e das orientações emanadas e estratégias a adoptar, destacam-se a contínua reformatação do

novo quadro organizacional administrativa e financeira, para garantir a sustentabilidade das actividades da

Ordem, através de um rigoroso controlo das despesas, no apoio à internacionalização da profissão, a promoção

e divulgação da arquitectura.

Actividades desenvolvidas:

Conselho Directivo Nacional

No primeiro ano à frente dos destinos da Ordem, o ano de 2011 serviu para se ter um conhecimento profundo da

Ordem e dos vários órgãos, entretanto condicionado pelos períodos de férias e pela preparação das eleições

legislativas e presidenciais no país.

Por essa razão, adoptou-se uma estratégia inicial virada essencialmente para a organização interna da Ordem,

estruturando o seu novo espaço, bem como toda a estratégia de contacto a estabelecer com as entidades

públicas, o governo, camaras municipais, que, apesar dos condicionalismos eleitorais, a Ordem debruçou-se

sobre o acompanhamento das várias legislações no âmbito da Arquitectura e planeamento urbanístico em curso,

bem como o acompanhamento dos planos de ordenamento do território no país.

Dos projectos desenvolvidos durante 2011, merecem especial destaque:

Criação do novo Web Site / Portal www.arquitectos.org.cv, bem como a elaboração do seu

conteúdo;

A elaboração da imagem corporativa da da Ordem;

A criação e implementação de uma plataforma informática de gestão administrativa e financeira

da Ordem;

Aprovação do Manual de Procedimentos Administrativos e de Contabilidade da Ordem e início

da sua implementação;

http://www.arquitectos.org.cv/


Participação no Fórum Oportunidades e Investimento no Município do Paul - promovido pela

Camara Municipal do Paúl.

Participação no Fórum Nacional da Cidades - promovido pela MAHOT;

Participação na reunião do Concelho Nacional da Cidades - promovido pela MAHOT;

Participação na reunião do Concelho Nacional do Cadastro Predial - promovido pela MAHOT;

Participação na reunião do Concelho Nacional de Ordenamento do Território - promovido pela

MAHOT;

Participação na reunião do Concelho Nacional de Turismo - promovido pela MTIE;

Exposição colectiva do CIALP “Modernismo na Lusofonia - promovido pelo CIALP, apresentado

no encontro UIA – União Internacional dos Arquitectos, no Japão;

Cidades e Globalização, organizada pela ci.dlot-Unicv com o apoio da OAC, no âmbito do

protocolo existente entre a OAC e a UNICV - Perspectivas a partir do Sul Global:

CRIATIVIDADES TÉCNICAS NO EIXO SINO-AMERICANO Soluções Sustentáveis em Contextos

Carenciados: Gaivota (Colômbia), Cite Soleil (Haiti) e Yogyakarta (Indonésia);

GLOBALIZAÇÃO, RE-EMERGÊNCIA do TERRITÓRIO e MOVIMENTOS DOS ESPAÇOS: Um debate a

partir de São Tomé;

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AS NOVAS CONCEPÇÕES DE TERRITÓRIO;

"CABO VERDE E A IMAGINAÇÃO DOS ESPAÇOS DE PERTENÇA";

"ENTRE A POSSE E A PROPRIEDADE DA TERRA EM CABO VERDE”;

"MEMÓRIA, TRADIÇÃO E GLOBALIZAÇÃO" A Comunidade Piscatória de Icapuí no Ceará (Brasil);

"REQUALIFICAÇÃO OU URBANIZAÇÃO”

COLÓNIAS INVISÍVEIS: ERITREIA, ETIÓPIA E LÍBIA

FRAGMENTOS TERRITORIAIS: MAPEAMENTOS PARA FENÓMENOS COMPLEXOS

O SUL NO NORTE: PERSPECTIVAS A PARTIR DAS PERIFERIAS DE LISBOA


Organização da Assembleia Geral Anual do CIALP – Conselho Internacional de Arquitectos de

Língua Portuguesa, na Cidade da Praia, tendo a Ordem sido eleita Secretário Geral do CIALP;

I Seminário Internacional de Engenharia Diagnóstico em Edifícios, realizado em Brasil,

Fortaleza, promovido pelo MAHOT, financiado pelo IFH tendo o Bastonário da OAC

apresentado o Tema “O desenvolvimento imobiliário como estratégia de crescimento

económico em Cabo Verde”.

Acompanhamento e emissão de pareceres sobre os vários Esquemas Regionais de

Ordenamento do Território e Planos Directores Municipais;


Lançamento do Livro, sob o tema “Desenho de uma Poiesis” - Promovido pelo CI.DLOT / UNI-

CV, com apoio da OAC;

Negociação como Governo para aquisição de um edifício histórico para criação da "CASA DE

ARQUITECTURA"; ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADE 2012

Reunião geral de coordenação do Conselho Directivo Nacional e dos restantes orgãos

nacionais e regionais da Ordem, aberto a todos os membros;

Participação no workshop “Inovação, tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil”;

Sustentabilidade e Eficiência Energética na Arquitectura e Construção - promovido pela

MAHOT;

Socialização do Ante-projecto de Decreto-lei que estabelece o regime jurídico ITED/ITUR

(instalações de telecomunicações em edifícios e no espaço urbano), promovido pelo ANAC;

Dia Mundial da Normalização - promovido pelo Ministério de Turismo Industria e Energia.

REABILITAÇÃO URBANA DE MINDELO E SANTA MARIA: As propostas do SIRUM em

Debate, na UNI-CV;

Participação do Bastonário e do Presidente da Delegação Leste no XIII Encontro da UAA –

União Africana de Arquitectos, em Luanda, a convite e financiado pela OAA - Ordem dos

Arquitectos de Angola. Na ocasião foi assinado um Protocolo de Cooperação entre a OAC e a

OAA.


Actividades relacionadas com o Mês de Arquitectura:

Abertura mês de Arquitectura;

Exposição Tempos das Cidades: Espaço Urbano de Cabo Verde;

Exposição Plano Salvaguarda Cidade velha Desenhos de Arqtº Siza Vieira;

Mostra de Livros;

Mostra de Projecto de Arquitectura dos membros da Ordem no encontro CIALP, Piaget, FICH e Centro

Cultural do Mindelo;

Nuno Teotónio Pereira – Um Homem na Cidade, de Joana Cunha Ferreira, Cidades e Globalização;

Várias projeções de filmes:

Paredes Meias de Pedro Mesquita

A Vida é um Sopro - Oscar Niemeyer

O Arquitecto e a Cidade Velha, de Catarina Alves Costa,

FILME - EN CONSTRUCCION - A Construção de um edifício no Bairro Chinês de Barcelona

Expedição de São Paulo 450 anos: Uma viagem por dentro de Metrópole de Sérgio Rolzenblit

Plano Salvaguarda Cidade velha – Desenhos de Aqto Siza Vieira – Encerramento

Histórias de Morar e Demolição de Andreia Costa

“La Zona” de Rodrigo Plá

Conferência Internacional: Lixo Extraordinário de João jardim;


Workshop: Desafios Urbanos da Cidade da Praia, promovido em parceria com a Câmara

Municipal da Praia.

PNA 2011 - Realizado na cidade do Mindelo da 2ª Edição do Prémio Nacional de Arquitectura,

com o alto patrocinio do Sua. Excia. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos

Fonseca;

Promovido e realização de um Ciclo de duas Conferências Internacionais – O papel da

Arquitectura no desenvolvimento sustentável, com a participação arquitecto Gonçalo Byrne

(convidado especial), entre outros; ANEXO

Workshop: Protecção e Decoração pela Pintura - promovido pela Sita;


Concurso público de recrutamento da Secretaria Executiva da Ordem;

Activistas sociais Nuno Santos (Associação Khapaz) e Flávio Almada ▪ Portugal;

Criação de um desdobrável para a sensibilização da opinião púbica “Porquê trabalhar com um

arquitecto”;

Patrocínio da Feira Internacional da Construção e Habitação, participação num stand próprio

com a apresentação da mostra multimédia de projectos de Arquitectura produzidos pelos

arquitectos membros da OAC;

Participação nas Jornadas Técnicas no âmbito da FICH – promovido pelo MAHOT;

Participação na reunião geral da ANMCV para a apresentação do tema “Visão da Ordem dos

Arquitectos sobre o processo de desenvolvimento urbano em Cabo Verde” e do tema “O

exercício da profissão do arquitecto”, a cargo dos arquitectos César Freitas e Pedro

Bettencourt, respectivamente, na Boavista;

Participação no Fórum “Desenvolvimento Urbano de Santa Catarina” – promovido pela C.M. de

Stª Catarina;


Conferência do Arqº Fernando Menis “Aprendizagem constante” – promovido pela OAC e apoio

da Uni-CV;

Participação no Fórum em Órgãos “Desenvolvimento Urbano de Órgãos” – promovido pela

C.M. de Órgãos;

Participação no Fórum em Mindelo “S. Vicente tem tudo para dar certo” – promovido pela C.M.

de S. Vicente;


Comunicação e Media: participação do Bastonário no debate RCV sobre a problemática da

Cidade Administrativa;

Várias entrevistas: Arqº César Freitas, na RTP África, sobre a Habitação e Construção em

Cabo Verde; A Semana, a Nação, Expresso das Ilhas;

Entrevista especial: Arqº César Freitas, na revista da CCISS;

Conferência de imprensa: Arqº César Freitas lança o programa Mês da Arquitectura e aborda o

desafio do exercício da profissão, do combate às assinaturas complacentes, à promoção do

mérito e à responsabilidade corporativa;

Várias entrevistas às rádios Arqº César Freitas, Carlos Évora, Rafael Fernandes, Evandro

Matos, RCV, TCV, Tiver, RTP África;

Publicação de várias notícias da Ordem nos Web sítios e jornais online, nacionais e

internacionais.


Outros Órgãos Nacionais:

Os restantes órgãos nacionais e regionais da Ordem têm desenvolvido o trabalho em sintonia com a

estrutura da Ordem e das condições existentes e criadas para o cumprimento do previsto no Estatuto.

A Comissão de Admissão e Qualificação, vem apreciando os processos de candidatura no quadro da

regulamentação aplicável, e a criação dos procedimentos necessários para a apreciação dos

processos de inscrição e admissão.

Especial referência vai para a Comissão Organizadora Nacional (arquitectas Patrícia Anahory, Anna

Riga e Ana Marta Clemente, entre outros colegas) pela dedicação, sacrifício pessoal e competência

para a criação e desenvolvimento do ambicioso programa Mês da Arquitectura realizado em vários

locais, em vários suportes, destinados a vários públicos. O conceito foi também muito bem replicado

em S. Vicente, graças ao trabalho desenvolvido pela Comissão Regional de S. Vicente (arquitectos

Evandro Matos, Jorge Dias, Maísa Santos e António Duarte).

http://mesarquitecturacv.blogspot.com

Destaca-se, ainda, a participação da Comissão Cultural nos vários eventos e a sua coordenação na II

PNA 2011.

O Conselho Directivo Nacional desenvolveu várias parcerias e celebrou vários acordos de parceria e

cooperação estratégica, sendo de destacar: IIPC, ANMCV, M_EIA, OAA, vários no âmbito do Mês da

Arquitectura e PNA2011.

Considerações Finais:

Realça-se que se encontram em curso a elaboração de vários projectos e regulamentos,

nomeadamente: Regulamento interno; Tabelas de serviços e honorários; Estudo de quotas.

Está em processo preparatório o processo para eleição dos órgãos regionais, previsto no Estatuto da

Ordem, assim como, da afectação financeira a adotar às respectivas Delegações.

http://mesarquitecturacv.blogspot.com/


CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL, 2012-03-25

César Freitas (Presidente do CDN)

Carlos Évora (Vice Presidente do CDN) Evandro Matos (Presidente da DR Norte)

Patrícia Anahory (Secretária Geral do CDN) Pedro Bettencourt (Presidente da DR Leste)

Susan Santos (Tesoureira do CDN) Rafael Fernandes (Presidente da DR Sul)


anexo 1

1 MÊS DA ARQUITECTURA 25OUT – 25NOV

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS: 24NOV e 25NOV O PAPEL DA ARQUITECTURA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resumo:

A Ordem dos Arquitectos propõe-se organizar um ciclo de duas conferências internacionais, uma na

cidade da Praia e uma na cidade do Mindelo, para promover estratégias e políticas de sustentabilidade

territorial e da edificação, eficiência energética no projeto de construção e construção civil, em Cabo

Verde.

O objectivo estratégico do ciclo de conferências é promover, em Cabo Verde, como um país modelo no

contexto da CPLP, dos PALOP e na CEDEO, na adoção de padrões de sustentabilidade e eficiência

energética na concepção e construção de edifícios.

No contecto da CEDEO e dos PALOP, nenhum país tem adoptado códigos de construção sustentável e

eficiente energéticamente, sendo que as condições estão em fase maduras em Cabo Verde para ser um

pioneiro e abrir o caminho para o resto da região.

O objectivo específico das conferências é reunir a experiência e as principais partes interessadas para

produzir um documento orientador para um quadro regulamentar nacional e de boas práticas para o

design sustentável e eficiência energética dos edifícios, do desenvolvimento territorial, bem como da

preservação do património arquitectónico construído. Propomos uma forma flexível, multifacetada,

orientada para políticas públicas de uma arquitectura de qualidade, composto por painéis de

apresentação e formação, diálogos entre classe profissional da arquitectura e engenharia, abertos

sociedade civil e de base comunitária.

As conferências serão organizadas pela Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC), com o suporte

científico da Universidade de Cabo Verde (UNI-CV), através do Centro de Ingestigação Desenvolvimento

Local e Ordenamento do Território (CIDLOT), e a parceria do Centro de Estratégia Política (CPE), tendo

sido convidados conferêncistas nacionais, regionais, e especialistas internacionais.


A OAC encara as conferências como o primeiro de um processo de duas etapas para promover a

regulamentação nacional e os padrões da indústria para "construção verde", com enfoque na

Arquitectura, como catalizadora de uma nova actitude para a construção em Cabo Verde e as regiões

onde nos inserimos, tornando-se assim um modelo para a região.

Paralelamente, a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde encontra-se em fase de sensibilização dos

diferentes sectores públicos, central e locais, na concretização de protocolos de parceria estratégica,

visando um envolvimento dos líderes políticos e profissionais do sector para traçar um quadro comum de

normas para os diferentes municípios e o país.

Discussão e Justificativa:

O trabalho urgente e fundamental para alcançar uma economia de baixo carbono e minimizar a

dependência do país em sua insustentável modelo energético de combustíveis fósseis, deve progredir em

duas frentes:

A introdução de soluções de energia renovável na matriz energética nacional, por um lado;

E de forma agressiva promover legislações e práticas da indústria para alcançar a eficiência

energética.

Eficiência energética é a estratégia de redução de custo mais rápida, para promover a economia de baixo

carbono e reduzir a dependência do país em relação aos combustíveis fósseis importados. O retorno

imediato de práticas de eficiência como a energia é para aumentar a competitividade económica do país

e desempenho dos negócios.

Enquanto a educação e conscientização pública são únicas vias para atingirmos este objectivo, na

ausência de legislação, é de capital importância para o país que as medidas políticas sejam adotadas

para promover a eficiência energética, especialmente em três áreas críticas:

Bens de consumo duráveis (como eletrodomésticos);

Transporte; e

Projeto de desenvolvimento territorial e de construção.


Cabo Verde, no entanto, não tem qualquer legislação em vigor em qualquer uma dessas três áreas.

Políticas, tais como medidas fiscais e de importação, não existem. Nenhum quadro de regulamentação

nacional e padrões da indústria existe.

Códigos de construção, a regulamentação da construção, e as práticas da indústria não incorporam

requisitos de eficiência energética em projetos de construir de forma sistemática e permanente.

Profissionais na indústria da construção civil, como arquitetos e engenheiros, não definiu os padrões da

indústria, apesar do interesse de muitos, e cada vez crescente, para mover a indústria nessa direção.

Estima-se que os edifícios são responsáveis por quase 30 por cento do consumo de energia do país.

Projeto de construção nova e de construção em Cabo Verde é notório e inadequado para o clima tropical

e sub-tropical do país. Pior ainda, novas construções não são apenas de energia ineficiente, mas muita

energia, mas eles não conseguem adotar tecnologias simples e de baixo custo, tais como aquecedores

solares de água de alimentação.

De fato, não só o desenho urbano, mas também as novas construções tendem a agravar a dependência

energética do país e ameaçam seu ambiente através da duplicação diesel baseado em geração de

eletricidade através do omnipresente back-up de geradores de emergência.

Apesar da prevalência de design tradicional e práticas que maximizaram a ventilação natural,

arrefecimento e de proteção ambiental, a construção nova em Cabo Verde de hoje é energéticamente

ineficiente, aumentando o stress sobre a geração de eletricidade baseada em combustíveis fósseis e

piora o equilíbrio da balança de pagamentos do país.

O sector da construção civil, intimamente ligada à indústria do turismo em crescimento rápido, tem

experimentado um boom intenso e crescente. Se as tendências atuais continuarem, e na ausência de um

quadro regulamentar nacional, os problemas de energia do país vai piorar e sua sustentabilidade

ambiental.

Resultados esperados e recomendações:

Propomos as conferências sejam orientadas para resultados, e são concebidas e organizadas para ter

um impacto concreto e saídas politicamente relevantes. O objetivo principal é promover a aprendizagem e


sensibilização política e de ação política, com a definição de um caminho, que estabeleça o código

pioneiro de edifício verde nacional e na região da CEDEAO e PALOP.

Através de discussões de especialistas, troca de conhecimento, partilha de investigação e aprendizagem,

as conferências irão produzir um documento orientador para um quadro regulamentar nacional e um

caderno de encargos para "edifícios verdes". Em outras palavras, ao reunir especialistas, profissionais da

indústria, e as autoridades de política pública, esperamos para gerar as diretrizes básicas para um código

de green building nacional em Cabo Verde.

Como caso de estudo, a OAC tem como objectivo a implementação de um ambicioso projecto, a criação

da CASA DA ARQUITECTURA, que se pretende seja “o alojamento da sede da OAC, aproveitar a

oportunidade para gerar as alianças necessárias, com os diferentes actores que trabalham com a Ordem

dos Arquitectos, para além de todas as Ordens e Associações profissionais congéneres dos países de

língua portuguesa que estarão altamente representados aquando da organização do Conselho

Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa – que se reúnem em Assembleia Geral – a 23 e 24

de Novembro, na Cidade da Praia.

A Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde identificou, na zona histórica da cidade da Praia, um edifício

(Património privado do Estado), em mau estado de conservação, localizada na esquina do Quartel Jaime

Mota no Plateau (entre a Rua Andrade Corvo e Rua General Barros), porquanto apresenta todas as

condições para albergar o programa, assim como dispõe de boas condições para que possamos fazer

dele um exemplo vivo de reabilitação urbana sustentável – um green building.

A Ordem dos Arquitectos, pretende preparar um concurso público dirigido aos arquitectos membros da

Ordem, para apresentação de uma solução arquitectónica, sendo oportuno que o lançamento do

processo, a apresentação da programa e a operacionalização do seu financiamento, aquando da

realização do CIALP - Concelho Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa, previsto para 23 a 25

de Novembro de 2011.

A OAC pretende que o projecto/programa de reabilitação do edifício constitua um procedimento

pedagógico na preservação da nossa memoria colectiva e engrandeça o nosso património

arquitectónico”.


A finalidade das conferências:

Apontarão directrizes para a construção nacional incorporando padrões de sustentabilidade na

construção e no ordenamento do território, o diálogo político de alto nível entre os decisores políticos,

especialistas e profissionais do setor;

A transferência de conhecimento e partilha de informação técnica entre especialistas e profissionais

do setor;

Discussão e sensibilização do público;

Apresentação estratégias e soluções de construção sustentável;

Promover a conscientização da eficiência energética, bem como soluções de tecnologia eficiêntes;

Produzir um relatório com recomendações aos actores do sector da construção civil (arquitectos,

engenheiros, promotores imobiliários, à adimistração pública, ao poder autárquico, à classe política,

aos cradores de opinião, às universidades, às escolas secundárias, à comunicação social, etc;

Publicação de 500 exemplares, com distribuição gratuita e criteriosa (arquitectos, engenheiros,

câmaras municipais, bibliotecas, ministérios e a sociedade civil), a fim de poder constituir um

instrumento educativo e mobilizador para uma nova conciência de sustentabilidade e eficiência

energética.

Organização:

Propomos um método de organizar as conferências em dois dias, uma na Praia (24 de Novembro) e uma

em S. Vicente (25 de Novembro), coincidindo assim com a XIII Assembleia Geral dos Arquitectos de

Língua Portuguesa (CIALP – Conselho Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa).

Paralelamente ao ciclo de conferências Internacionais, a ser realizado tanto na cidade da Praia como em

Mindelo (24 e 25 de Novembro, respectivamente), sob o tema “O papel da Arquitectura no

desenvolvimento sustentável”, a Ordem dos Arquitectos organizou um vasto e ambicioso projecto,


intitulado Mês da Arquitectura, entre 25 de Outubro e 25 de Novembro, contando com uma programação

em diferentes locais do país, sobretudo na Praia e em S. Vicente. A saber:

Debates (na Praia e no Mindelo);

Exposições em diferentes locais (IILP, CM Praia, Instituto Camões, CC Brasil, CC Mindelo)

Apresentação de filmes e documentários (Safende, CC Ildo Lobo, na Praia, e Galeria ZeroPointArt,

no Mindelo);

Mostra de livros (IILP, CC Ildo Lobo, CC Mindelo);

XIII Assembleia Geral dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP), na Praia;

2ª Edição do Prémio Nacional de Arquitectura (25 de Novembro, em S. Vicente), sob o alto

apadrinhamento da Sua Excia o Presidente da República, com o intuito de incentivar e promover o

reconhecimento público de autores de obras que constituem peças significativas no enriquecimento

da arquitectura cabo-verdiana;

Assinatura de protocolos de cooperação estratégica e permanente com váris instituições públicas,

associativas e privadas (organismos do estado, das câmaras municipais, empresas), tendo sido

celebrado com,

- IIPC – Intituto de investigação do património culturais

- M_EIA – Intituto tecnológico e cultura

- ZeroPointArt

E, estando previsto a assinatura de protocolos com as seguintes entidades,

- ANMCV – Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde;

- Câmara Municipal da Praia;

- Entre outras.

As conferências será composta de painéis de apresentações de pesquisas e experiências, bem como

discussões abertas ao público, esperando dois dias cheios, de apresentações com estudos de


investigação e discussão. Pretendemos que as conferências sejam de aprendizagem, temáticos e

especializados.

O objetivo é proporcionar um fórum para uma discussão mais profunda, a partilha de conhecimento e

aprendizagem de questões específicas, incluindo questões técnicas relacionadas com a engenharia,

tecnologia, regulamentação e Arquitetura e construção sustentável.

Finalmente, queremos lançar um concurso nacional para arquitectos da OAC para o projecto de

reabilitação do futuro edifício para a criação da CASA DA ARQUITECTURA.

Participantes:

As conferências são concebidas com vista à mobilização e envolvimento de todas as partes interessadas

nacionais, tais como:

Arquitectos e engenheiros;

Funcionários do governo relevantes aos níveis nacional e municipal;

Todos os grupos relevantes da indústria, associações profissionais e empresariais;

Representantes do sector do turismo;

Representantes do sector da energia (Direcção-Geral de Energia, obrigatóriamente, bem como a

Electra);

Planeadores municipais e equipe técnica;

IFH; Citi-Habitat, líderes empresariais, principalmente de empresas de serviços energéticos;

Orçamento estimado e Financiamento:

O orçamento para as conferências e demais actividades são:

Acções Custos

Mês da Arquitectura 169 251$


Várias actividades em diferentes locais

Assembleia-geral do CIALP (Praia) 320 706$

Conferências Internacionais (Praia e S. Vicente) 3 427 955$

2ª Edição do Prémio Nacional de Arquitectura 2011 860 608$

TOTAL 4 778 520$

Programa CIALP, especialistas e oradores convidados:

Dia 22 de Novembro

15.00: City Tour à cidade da Praia

16.00: Debate “Arquitectos OAC/CIALP, na Praia” (Local: Câmara Municipal da Praia)

18.00: Coktail oferecido pela CMP, no pátio dos Paços do Concelho (cidade da Praia - Santiago.

Dia 23 e 24 de Novembro

23 Nov. às 9.00: Abertura Oficial do CIALP, presidido por Sua Excia. o Senhor Primeiro Ministro, Dr. José Maria Neves (a confirmar)

23 Nov., 11h00 – 19h00: Assembleia geral CIALP e 24 Nov., das 9.00 – 13h00: Assembleia geral CIALP (Eleições)

Encerramento da Assembleia Geral CIALP.

Dia 24 de Novembro

15h00 – 18h00: Conferência Internacional: O papel da Arquitectura no Desenvolvimento sustentável

Local: Unipiaget (Praia - Ilha de Santiago)

Gonçalo Byrne "Arquitectura como encomenda Pública”

Miguel Amado "Sociedade, Arquitectura e Sustentabilidade”

João Belo Rodeia "Política Pública de Arquitectura”

António Gameiro "Programa de habitação social em Angola”

Maria João Grilo "Arquitectura moderna para climas tropicais"


Dia 25 de Novembro

15:00 – 18:00: Conferência Internacional: O papel da Arquitectura no Desenvolvimento sustentável

Local: Centro Cultural do Mindelo (Mindelo - Ilha de S. Vicente)

Gonçalo Byrne “Arquitectura, Património e Cultura"

Miguel Amado “Reabilitação urbana sustentável e processo de desenvolvimento urbano"

António Jorge Delgado "A sustentabilidade do património arquitectónico em Cabo Verde”

Rui Vera-Cruz “Arquitectura rural para o desenvolvimento do turismo”

Luís Baptista Fernandes "A regeneração urbana, a salvaguarda do património arquitectónico e

a competitividade das cidades – O caso de Oerias"

20:00 – 22:00: Atribuição do PNA-2011 – Prémio Nacional de Arquitectira (2ª Edição)

Encerramento do Mês da Arquitectura

Local: Hotel Porto Grande (Ilha de S. Vicente)

Exposições

Arq. Dos Anos 40, 50, 60 nos países da Lusofonia

Local: IILP (na Praia) e Centro Cultural do Mindelo (S. Vicente)

Exposição Arquitectos da OAC e CIALP

Locais: IILP (Praia) e Centro Cultural do Mindelo (S. Vicente)

Tempo das Cidades: Espaços Urbanos de Cabo Verde

Local: Sala dos Paços do Concelho da Câmra Municipal da Praia

Mostra de Livros/ IILP

Organização (OAC)

Patrícia Anahory (Comissão Geral e Praia)

Evandro Matos (Comissão S. Vicente)

Francisco Livramento (Director do Prémio Nacional de Arquitectura)

Ana Brito (secretaria da OAC): 2622277, 9813322, [email protected]

Staff de Apoio (EME-Marketing & Eventos)

Maria Martins: 9194688, [email protected]

Relatório & Contas do Exercício Económico de 2011 Página 1 de 17

Praia, Março de 2012

RELATÓRIO & CONTAS2011

Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde


I – Introdução

Este Relatório é uma prestação de contas das actividades desenvolvidas pela Ordem dos Arquitectos de

Cabo Verde no exercício 2011.

O relatório está organizado nos seguintes tópicos: Introdução, Órgãos Sociais, Gastos e Rendimentos,

Balanço e anexos às demonstrações financeiras.

Em 2011, a OAC desencadeou uma série de actividades de médio e grande envergadura, traduzindo-se

num aumento de Gastos em relação ao exercício de 2010, cujas despesas fixaram-se em 4.452.575 ECV,

tendo alterado para 8.156.633 ECV em 2011, correspondendo num aumento de 83,19%. Tal evolução nas

despesas foi essencialmente motivada pelas actividades desencadeadas no âmbito do Prémio Nacional de

Arquitectura e da CIALP.

Refere-se que esse aumento das despesas nesse período foi contrabalançado pelo aumento dos

Rendimentos que, para além das quotas que registaram um aumento face ao período precedente (de

3.600.450 ECV em 2010, as quotas passaram para 3.943.840 ECV em 2011), a Ordem contou com

patrocínios de entidades para financiar actividades enquadradas no âmbito da 2ª Edição do Premio

Nacional de Arquitectura, bem como da Conferência Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa

(CIALP), em valores que ascendem a 3.487.121 ECV. Assim, os rendimentos totalizaram 10.014.337 ECV

em 2011, enquanto em 2010 os rendimentos situaram-se em 6.205.950,00.

Ademais, pela primeira vez, e em seguimento às sucessivas recomendações saídas das Assembleias Gerais,

houve aplicação de excedentes de caixa, traduzindo-se em ganhos de aplicação financeira, no valor de

59.507 ECV.

Portanto, se por um lado houve aumento de despesas inerentes à própria dinâmica da ordem, traduzido no

número de actividades desenvolvidas, bem com de investimentos efectuados no quadro do processo de

instalação da sede (apetrechamento de sala com estantes para livros e espaços de convívio/exposições),

por outro, houve aumento significativo das receitas, tanto no que se refere às quotas, como nas demais

mobilizadas pela direcção, quais sejam juros de aplicação e patrocínios.

Posto isto, realçar que em 2011, os excedentes (diferencial entre total de receitas e total de gastos)

ascenderam 1.857.704 ECV, valor superior ao registado em 2010 (1.753.375).


II – Órgãos Sociais

Com a missão de nomeadamente representar a actividade profissional da classe dos arquitectos e

urbanistas, bem como dos seus membros, regular a actividade profissional específica e exclusiva da classe,

contribuir para o desenvolvimento e promoção da arquitectura e do urbanismo, designadamente através

do apoio às actividades de investigação, a OAC compreende os seguintes órgãos nacionais e regionais:

Órgãos nacionais

a) A Assembleia Geral;b) O Bastonário;c) O Conselho Directivo Nacional;d)O Conselho Fiscal Nacional;e) O Conselho Nacional de Disciplina;f) O Conselho Nacional de Admissão e Qualificação;g) O Conselho Nacional de Cultura.

São órgãos regionais

a) A Assembleia Regional;b) O Conselho Directivo Regional;c) O Presidente da Delegação Regional;d) O Conselho Regional de Disciplina.

Nos termos dos seus Estatutos, os órgãos da OAC estão agrupados em:

Órgãos de controlo e fiscalização

a) A Assembleia Geral;b) A Assembleia Regional;c) O Conselho Fiscal.

Órgãos de execução

a) O Bastonário;b) O Conselho Directivo Nacional;c) O Presidente da Delegação Regional;d) O Conselho Directivo Regional.

Órgãos de consulta e apoio

a) O Conselho Nacional de Admissão e Qualificação;b) O Conselho Nacional de Cultura.

De acordo com o estabelecido nos seus Estatutos, o Conselho Directivo Nacional pode criar comissões ou

grupos de trabalho de âmbito nacional como órgãos de apoio de carácter temporário.


Órgãos Colegiais de disciplina

a) O Conselho Nacional de Disciplina;b) O Conselho Regional de Disciplina.

III - Custos e Proveitos

A 31/12/2011 as demonstrações financeiras da OAC revelam um excedente (diferença entre o total de

Rendimentos e o total de Gastos dispendido), em valores que ascendem 1.857.704 ECV.

III.1 – Custos

No exercício 2011 os custos totais da OAC ascenderam os 8.156.633 (oito milhões cento e cinquenta e seis

mil, seiscentos e trinta e três escudos), valor superior ao registado em 2010 (4.452.575 ECV).

Custos e perdas

Cod. Descrição 2010 2011 Variação %

62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO 3.949.373,00 7.023.481,00 77,84%

63 GASTOS COM O PESSOAL 444.393,00 572.961,00 28,93%

64 GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO 58.809,00 201.272,00 242,25%

68 OUTROS GASTOS 0,00 358.419,00 100,00%

69 PERDAS DE FINANCIAMENTO 0,00 500,00 100,00%

6 GASTOS TOTAIS ……... 4.452.575,00 8.156.633,00 83,19%

Os custos que mais se destacam são os Serviços de Terceiros, no valor de 7.023.481, representando 86%

do custo total do exercício, seguido das despesas com pessoal correspondente a aproximadamente 7% do

custo total.

De realçar que o aumento considerável nos custos da OAC, cerca de 83% em relação à 2010, deve-se

sobretudo à realização de actividades programadas no âmbito do mês de arquitectura. Contudo, refere-se

que os custos derivados dessas actividades foram suportados pelos patrocínios angariados pela OAC.

Os Fornecimento e Serviço de Terceiros, que representam uma parcela considerável dos custos, estão

discriminados nas seguintes despesas:


Fornecimento e Serviços de terceiro


6212 ELECTRICIDADE 4.340,00 168.703,00 3787,17%

6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS 0,00 5.000,00 100,00%

6214 CONSERVACAO E REPARACAO 48.000,00 162.345,00 238,22%

6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RA 10.286,00 61.478,00 497,69%

6216 MATERIAL DE ESCRITORIO 49.064,00 103.623,00 111,20%

6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 486.463,00 185.984,00 -61,77%

6218 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 16.102,00 0,00 -100,00%

6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 3.661,00 20.805,00 468,29%

6221 RENDAS E ALUGUERES 647.774,00 922.116,00 42,35%

6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO 135.000,00 114.230,00 -15,39%

6224 COMUNICACAO 229.315,00 472.827,00 106,19%

6229 ESTUDOS E PARECERES 370.000,00 186.000,00 -49,73%

6230 SERVICOS DE INFORMATICA 266.535,00 48.151,00 -81,93%

6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO 0,00 5.500,00 100,00%

6233 DESLOCACOES E ETADAS 813.603,00 1.754.260,00 115,62%

6235 HONORARIOS 404.000,00 584.485,00 44,67%

6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO 0,00 90.818,00 100,00%

6237 Serviþos Bancßrios 0,00 5.629,00 100,00%

6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR 0,00 13.488,00 100,00%

6297 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 51.200,00 100,00%

6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 465.230,00 2.066.839,00 344,26%

Totais....... 3.949.373,00 7.023.481,00 77,84%

Comparativamente com o ano de 2010, a OAC registou um acréscimo considerável nos custos de

Fornecimentos e Serviços, nomeadamente:

i) Electricidade, que aumentou de 4.340 ECV para 168.703. Essa variação deve-se ao facto de nas

antigas instalações da Ordem esse custo ser parte integrante do arrendamento;

ii) Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido, que assinala um aumento na ordem de 498%,

devido os trabalhos levados a cabo nas novas instalações;

iii) Limpeza e higiene, com acréscimo de 468%;

iv) Comunicação, com aumento de 106%, devido à atribuição de um subsídio de comunicação aos

membros da direcção e das comissões de trabalhos das actividades da Ordem;

v) Outros Fornecimentos e Serviços, com aumento de 344% devido às actividades acrescidas em

relação ao exercício precedente.


Os demais itens cujos valores aumentaram no período de 2010 e 2011 derivam do normal estágio de

crescimento da Ordem no que diz respeito às acções desencadeadas.

Em termos de peso na estrutura de custo de “Fornecimentos e Serviços”, destacam-se algumas rubricas,

nomeadamente Outros Fornecimentos e Serviços (2.081.839,00), Deslocações e Estadas (1.754.260,00) e

Rendas e Aluguer (922.116).

Fornecimentos e Serviços de Terceiros

Cod. Descrição 2011 Peso %

6212 ELECTRICIDADE 168.703,00 2,40%

6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS 5.000,00 0,07%

6214 CONSERVACAO E REPARACAO 162.345,00 2,31%

6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RA 61.478,00 0,88%

6216 MATERIAL DE ESCRITORIO 103.623,00 1,48%

6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 185.984,00 2,65%

6218 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 0,00 0,00%

6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 20.805,00 0,30%

6221 RENDAS E ALUGUERES 922.116,00 13,13%

6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO 114.230,00 1,63%

6224 COMUNICACAO 472.827,00 6,73%

6229 ESTUDOS E PARECERES 186.000,00 2,65%

6230 SERVICOS DE INFORMATICA 48.151,00 0,69%

6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO 5.500,00 0,08%

6233 DESLOCACOES E ETADAS 1.754.260,00 24,98%

6235 HONORARIOS 584.485,00 8,32%

6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO 90.818,00 1,29%

6237 Serviþos Bancßrios 5.629,00 0,08%

6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR 13.488,00 0,19%

6297 ARTIGOS PARA OFERTA 51.200,00 0,73%

6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 2.066.839,00 29,43%

Totais....... 7.023.481,00 100,00%

As Deslocações e Estadas referem-se nomeadamente às missões relacionadas com a Conferência

Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa na Praia e no Mindelo, Assembleia Geral dos Arquitectos

de Língua Portuguesa, o Prémio Nacional de Arquitectura, participação de membros da direcção em

reuniões realizadas na cidade da Praia, participação do bastonário em reuniões da ANMCV.

As rúbricas Conservação e Reparação e Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido incluem os serviços

de instalações da sede da OAC, nomeadamente de canalização, pintura e de electricidade. Ademais,

aquisições de utensílios tais como router, extensão, material para lava-louça, wireless, Adsl e outros fazem

parte do rol desses utensílios adquiridos.


Na Rubrica Estudos e Pareceres foram incluídos gastos com pareceres jurídicos no âmbito da clarificação e

resolução de processos da OAC.

Relativamente aos Honorários, estes incluem desde serviços de contabilidade, concepção do Web site da

OAC e serviço de secretariado. No que respeita aos Outros Fornecimentos e Serviços constam,

nomeadamente, serviço organização eventos, coffe-break, aquisição de bens de consumo, prémio a

atribuir ao vencedor da 2ª edição do PNA e outras prestações de serviços gerais.

Com relação ao pessoal, a OAC empregou dois funcionários em 2011, quais sejam uma Assistente

Administrativo e um Assistente de Serviços Gerais, cujas despesas ascendera-se a 572.961 ECV, repartidos

em ordenados e contribuição à Segurança Social, conforme o quadro seguinte:

Custo com Pessoal


63201 ORDENADOS 386.426,00 498.228,00 28,93%

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 57.967,00 74.733,00 28,92%

63 GASTOS COM O PESSOAL TOTAIS....... 444.393,00 572.961,00 28,93%

De referir que, com relação ao ano de 2010, houve um aumento das despesas com pessoal na ordem dos

29% derivado da contratação de um funcionário.

No que diz respeito ao volume de investimentos, este totalizou os 672.959 ECV, englobando todos os

materiais enquadrados na remodelação das instalações da sede da Ordem, e incorporam:

i) Aquisição de cadeiras;

ii) Aparelho de ar condicionado;

iii) Letreiro luminoso;

iv) Computador;

v) Utensílios diversos.


III.1.1 OAC NA FICH – Feira Internacional de Construção e Habitação

No quadro da sua participação na terceira edição da Feira Internacional de Construção e Habitação, que é

uma iniciativa do Ministério de Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território (MAHOT) e que teve

como lema "Por um Habitat Sustentável", foram desembolsados 420.334 ECV, repartidos conforme o

quadro seguinte:

Classe Descritivo Debito

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOSEME – Organização da participação da OAC na FICH 134.452,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS INSTALAÇ STAND FICH 15.882,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS MONTAG E DESMONT ESTRUT PLADUR 20.000,00

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS PATROC. DO FICH - 3ª EDIÇÃO 250.000,00

TOTAL 420.334,00

III.1.2 Premio Nacional de Arquitectura (PNA)

Enquadrado nas comemorações do mês da Arquitectura, a OAC promoveu Prémio Nacional da

Arquitectura, levada a cabo em Mindelo, com a presença de representantes da classe, entidades

governamentais e as associações e ordens dos Arquitectos de língua portuguesa e demais entidades

nacionais e estrangeiras (conferencistas).

Os custos dessa actividade comportam para além do apoio logístico da empresa adjudicada, a EME,

despesas com deslocações de intervenientes nesse processo, combustível e outros fornecimentos, no valor

que ascende 2.160.559 ECV, conforme relação abaixo:


COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS ABASTECIMENTO VIATURA-PNA 5.000,00

MATERIAL DE ESCRITORIO MARCADORES PERMAN-PNA 274,00

COMUNICACAO RECARGA MOVEL - PNA 5.000,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUST RUI CRUZ E MIGUEL -PNA 23.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUST PEDRO BETT.-PNA 22.200,00

DESLOCACOES E ETADAS ALTER. BILH - CESAR FREIT-PNA 6.600,00

DESLOCACOES E ETADAS BILH PARTIC EVENTO EM SV-PNA 154.500,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO ANA CLEM. - PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO ANA RIGA - PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO ANA BRITO - PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO CARLOS EVORA-PNA 7.200,00


DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO FRANCISCO LIVRAM.-PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO LUCIO SPENC.-PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO PATRIC-PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO PEDRO BETT-PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO RAFAEL FERNAND-PNA 7.200,00

DESLOCACOES E ETADAS AJUDA CUSTO CESAR FREIT-PNA 8.000,00

DESLOCACOES E ETADAS ALOJAM PARTICIP EVENTO - PNA 35.550,00

DESLOCACOES E ETADAS ALOJ ANA RIGA, ANA MARTA E PATRICIA 14.260,00

DESLOCACOES E ETADAS BILH PEDRO G LOPES-PNA 17.400,00

DESLOCACOES E ETADASBILH MARIA LOPES (ESPOSA ARQº PEDRO GREGÓRIO LOPES)-PNA 17.600,00

DESLOCACOES E ETADAS ALTER. BILH-NUNO LOBO BENTO OLIV.-P 2.000,00

DESLOCACOES E ETADAS HOPED PEDRO LOPES E ESPOSA PNA 10.585,00

DESLOCACOES E ETADAS BILH PASSAG-ULISSES -PNA 17.600,00

DESLOCACOES E ETADAS BILH PASSA-LUIS SILVA- PNA 17.600,00

DESLOCACOES E ETADAS HOSPEDAGEM PARTICIPANTES PNA 245.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS PAGO EME ENVIO MESS- PNA 113.850,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS APOIO ELAB. ENVIO E CONF ABERTURA- PNA 124.180,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 50% HONOR ADMINIST PNA 159.275,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO FLORES MESA- Pna 5.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS LUZ BACKLINE,MONT SOM-PNA 69.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS CONF TELE PROJECÇÃO-PNA 2.875,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS PARTICIP GRUPO MUSICAL- PNA 25.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS APRES MULT MEDIA E IMPRESS-GALA PNA 20.010,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS REPORTAG FOTOGRAF - PNA 20.700,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS COMPARTICIP GIORDANO BRUNO - PNA 24.900,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERVIÇOS PROTOCOLARES - PNA 12.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERVIÇO PREST HOTL PORTO GRAND- PNA 413.600,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERVIÇO EVENTUAL - JULIO BIDAM 3.000,00

PREMIO NACIONAL 500.000,00

TOTAL 2.160.559,00

III.1.3 Conferência Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP)

Ainda no âmbito das comemorações do ambicioso programa Mês da Arquitectura, a Ordem dos Arquitectos

de Cabo Verde, OAC, promoveu um Ciclo de Conferências Internacionais, na Praia e no Mindelo, e acolheu

a XIII Assembleia Geral do CIALP - Conselho Nacional de Arquitectos de Língua Portuguesa, na cidade da

Praia.

Os custos dessa actividade ascenderam 985.652 ECV, repartidos em honorários para concepção do blog,

cocktail, apoio especializado da empresa adjudicada na organização do evento, jantares e demais

despesas, conforme relação seguinte:



ELECTRICIDADE COMPENS.ENERGIA ELECTRICA-CIALP 1.500,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO LANCHE - ORGANIZAÇÃO CIALP 630,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO LNCHE-ORGANIZAÇÃO CIALP 1.280,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO ALMOÇO ASSEMB GERAL CIALP 29.700,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO JANTAR CONFERENCISTA-CIALP 25.250,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO JANTAR CIALP-21/11 4.210,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO JANTAR CONFERENCISTA-CIALP-22/11 6.160,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO RECORDAÇÕES AO CONFERENCISTA-CIALP 3.000,00

DESPESAS DE REPRESENTACAO JANTAR CONFERENCISTA - CIALP 7.640,00

COMUNICACAO CUPOM TELEMOVEL - CIALP 1.500,00

COMUNICACAO RECARGA TELEMOVEL-CIAPL 9.000,00

COMUNICACAO RECARGA MOVEL- CIALP 15.000,00

COMUNICACAO RECARGA TELEMOVEL- CIALP 8.500,00

DESLOCACOES E ETADAS TAXI - ORGANIZAÇÃO CIALP 750,00

DESLOCACOES E ETADAS BILH ILDEFONSO-BISSAU/PR/BISS- CIALP 40.150,00

DESLOCACOES E ETADAS TRANSPORTE PESSOAL- CIALP 3.000,00

DESLOCACOES E ETADAS HOSPEDAGJOÃO RODEIA-CIALP 21.000,00

DESLOCACOES E ETADAS HOSPEDAG TIAGO PEGAD.-CIALP 21.000,00

HONORARIOS 50% HONOR. SERVIÇO LAYOUT WEBSITE 25.000,00

HONORARIOS SERV CONCEP LAYOUT SIT-CIALP 25.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERV SOM-CIALP 6.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS COCKTAIL-CIALP 22.500,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOSPROD DISTICOS,FOLHAS TIMB,LAPIS,REC -CIALP 81.027,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOSPROD DIST,ENVIO NOTAS, CONV, MESTRE -CIALP 219.996,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS ELABOR. NOTA IMP., CONVITES, CONFIR - CIALP 161.118,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS COFFE BREAK - CIALP 28.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS SERVIÇO PROT CENTRO CULT- CIALP 4.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS DESDOBRAV,CONVITDISTICO,CRACHAS- CI 50.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS COKTAIL -CIALP 22.500,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS DESDOBRÁV.CARTAZ-CIALP 20.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS MANUTENÇÃO BLOG- CIALP 15.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS CRIAÇÃO LAYOUT E CONTEU-CIALP 20.000,00

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOSREMANESC. SERV PREST MES ARQU EME-CIALP 86.241,00

TOTAL 985.652,00

III.2 – Rendimentos

O valor do rendimento total no presente exercício ascendeu 10.014.337 ECV, constituído por:

i) Quotas dos associados, no valor de 3.943.840 ECV;ii) Subsídio do Estado, no valor de 2.500.000 ECV;iii) Juros obtidos na aplicação a prazo, no valor de 59.507 ECV;iv) Patrocínio em eventos, nomeadamente no mês de arquitectura, no valor de 3.487.121 ECV;v) Regularização a favor da OAC, no valor de 23.869 ECV.


Rendimentos totais

Cod. Descrição 2010 2011 Variação

74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO 6.205.950,00 6.443.840,00 3,83%

78 OUTROS RENDIMENTOS 0,00 3.510.990,00 100,00%

79 GANHOS DE FINANCIAMENTO 0,00 59.507,00 100,00%

RENDIMENTOS TOTAIS ………….. 6.205.950,00 10.014.337,00 61,37%

Depreende-se da tabela que, com relação à 2010, houve um aumento das receitas na ordem dos 61%,

que deveu-se primeiro ao aumento das receitas de quotas dos associados, tendo esta sofrido uma variação

percentual positiva de 9,5%, correspondendo em termos absolutos 343.390 ECV, e segundo devido ao

encaixe de valores provenientes de patrocínios para suportar as despesas enquadradas no âmbito do Mês

da Arquitectura, mais concretamente o Prémio Nacional de Arquitectura, ciclo de Conferências

Internacionais na Praia e no Mindelo, organização da Assembleia Geral dos Arquitectos de Língua

Portuguesa, Exposições, Workshops, Projecção de filmes, entre outras actividades, que totalizaram

3.487.121 ECV. Ademais, somam-se às receitas o montante de juros obtidos pela aplicação de

excendentes de caixa.

Subsídio à exploração


741 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUB 2.605.500,00 2.500.000,00 -4,05%

742 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 3.600.450,00 3.943.840,00 9,54%

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO ………….. 6.205.950,00 6.443.840,00 3,83%

O valor dos patrocínios auferidos em 2011 ascende 3.487.121 ECV, discriminado individualmente pelas

seguintes entidades:

Patrocinadores

Relação de patrocinadores Montante

CECV 516.565,00

SHELL 100.000,00

SITA 250.000,00

CENTRO POLÍTICO ESTRATÉGICO 400.000,00

GABINETE PRIMEIRO MINISTRO 400.000,00

MAHOT 556.704,00

BCA 170.000,00

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO a) 477.852,00

BAI a) 300.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA a) 150.000,00

PATROCÍNIO ONU-HABITAT a) 166.000,00

TOTAL 3.487.121,00

a) O encaixe ocorrerá em 2012.


IV - Balanço

IV.1 - Disponibilidade

O saldo da contabilidade no banco no dia 31/12/2011 é de 6.624.766 (seis milhões seiscentos e vinte e

quatro mil, setecentos e sessenta e seis escudos), com registo de regularizações a efectuar, conforme

evidenciados nas respectivas reconciliações bancárias.

IV.2- Débito a Curto Prazo

IV.2.1 - Fornecedores

A dívida face aos fornecedores ascende os 2.945.273,00 (dois milhões novecentos e quarenta e cinco mil,

duzentos e setenta e três escudos), conforme se segue:

Fornecedor Montante

EME MARKETING E EVENTOS,LDA – PNA2007 1.414.465,00

EME MARKETING E EVENTOS,LDA – PNA 2008 86.241,00

ELSIT - Concepção Website 42.992,00

TELECOM 42.521,00

PROJCONT,LDA - Implementação Procedimentos 22.000,00

ELECTRA 12.909,00

HOTEL PORTO GRANDE 413.600,00

ÁGUAS DE CABO VERDE 1.824,00

JURISTA MAISA SALAZAR 140.000,00

ALUCAR 20.721,00

JULIO BIDAM 3.000,00

HOTEL OASIS 245.000,00

PREMIO NACIONAL 500.000,00

GASTOS TOTAIS ……... 2.945.273,00

De referir que em termos contabilísticos, a regularizar o saldos provenientes da 1ª edição do PNA,

realizado em 2007.

Em relação ao Sector Público o montante em dívida é de 23.990$00 (vinte e três mil, novecentos e

noventa escudos), correspondente a retenção de IUR (13.050$00) e contribuições de INPS (10.940$00), a

serem regularizadas em 2012.


Síntese e Demonstração Financeira

- O valor do Activo é de 10.116.767$00

- O valor das amortizações acumuladas ascende os 1.090.335$00

- O valor líquido do imobilizado é de 591.655$00

- O custo total do exercício é de 8.156.633$00

- Os rendimentos ascendem 10.014.337$00

- O excedente do exercício é de 1.857.704$00


ANEXO referente ao exercício económico de 2011, período compreendido entre

01/Janeiro/2011 e 31/Dezembro/2011

NOTA INTRODUTÓRIA Com sede na Achada Santo António, Praia, a Ordem dos Arquitectos Cabo-verdianos tem por principais

competências instituídas nos seus Estatutos:

a) Atribuir a acreditação profissional do arquitecto e do urbanista e regulamentar o exercício da respectiva

profissão;

b) Defender e promover a ética, a deontologia e a qualificação profissional dos arquitectos e urbanistas;

c) Zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão e promover o respeito pelos respectivos

princípios deontológicos;

d) Contribuir para o desenvolvimento e promoção da arquitectura e do urbanismo, nomeadamente através

do apoio às actividades de investigação;

e) Concorrer para uma adequada regulamentação do exercício da profissão;

f) Velar pelo rigoroso cumprimento das leis, protegendo o título e a profissão de arquitecto e de urbanista;

g) Defender os interesses, os direitos e as prerrogativas dos seus membros e reforçar a solidariedade entre

os mesmos.

Os respectivos Estatutos atribuem-lhe ainda as seguintes atribuições:

a) Representar os seus membros junto das autoridades, das organizações nacionais, internacionais e

estrangeiras;

b) Colaborar com os órgãos da Administração, especialmente em matérias que se relacionem com a

prossecução dos seus fins, pronunciando-se designadamente sobre a defesa do património, ordenamento

do território, planeamento físico e edificação, bem como o exercício da profissão, homologação e

equiparação dos respectivos cursos;


c) Elaborar e propor ao Governo a aprovação da Tabela de Honorários dos arquitectos e urbanistas;

d) Promover o intercâmbio de ideias e experiências entre os membros ou com organismos nacionais,

estrangeiros e internacionais afins, bem como acções de coordenação interdisciplinar, quer aos níveis da

formação e investigação, quer da prática profissional;

e) Colaborar, patrocinar e promover a edição de publicações conformes aos objectivos da OAC e que

contribuam para um melhor esclarecimento sobre as implicações e a relevância da arquitectura e do

urbanismo;

f) Promover a instituição de prémios e bolsas de estudos e estimular e colaborar na organização e

regulamentação de concursos que se enquadrem nos seus objectivos;

g) Promover a instauração de competente processo judicial contra os que usem ilegalmente o título de

arquitecto ou de urbanista ou exerçam ilegalmente a profissão, ou contra as entidades, públicas ou

privadas, que o permitam ou autorizem;

h) Demandar e obter, junto do Poder Judicial, a decisão acerca da validade ou justiça de actos praticados

pela Administração, nos casos em que, fundamentadamente, em processo adequado, a OAC alegar,

tecnicamente, que o interesse público tenha sido prejudicado, devido ao comportamento deontológico

incorrecto de quaisquer dos seus membros envolvidos na prática desses actos;

i) Aderir a quaisquer associações, uniões ou federações de associações afins, sempre que daí advenham

vantagens para a realização dos fins da OAC.

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no modelo do anexo as

Demonstrações Financeiras insertas no Decreto – Lei nº5/2008. Aquelas cuja numeração se encontra

ausente deste anexo não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das

demonstrações financeiras anexas.


NOTA 0.0 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

Em decorrência da entrada em vigor do Novo Sistema de Normalização Contabilística e de Relato

Financeiro, as Demonstrações Financeiras do exercício económico de 2011 foram preparadas, atendendo

as directivas e normas orientadoras do referido sistema.

01 PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir

dos livros e registos contabilísticos, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente

aceites.

Os princípios contabilísticos fundamentais utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os

seguintes:

1. Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis. A mensuração do património é feita ao preço de custo

específico: (Custo Factura + Gastos de Compra). No geral as amortizações seguem as taxas

fiscalmente aceites. Regista-se na OAC alguns bens cuja vida útil atingiu o limite.

2. Especialização dos Exercícios. As receitas e despesas auferidas são registadas de acordo com o

princípio da especialização de exercícios, pelo qual estas são reconhecidas na medida em que são

geradas ainda que não tenham documentação vinculativa. Realça-se o facto de não se ter

contabilizado em 2011 as despesas com energia referentes a Dezembro, cabendo a sua

regularização em 2011.

02 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS, INTANGIVEIS E INVESTIMENTOS FINACEIROS.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, não se regista nenhum movimento no valor dos

investimentos financeiros e nos activos fixos intangíveis. Conforme relação seguinte, os activos fixos

tangíveis registam alterações devido a aquisição de cadeiras, placa separadora, aparelho de ar

condicionado, microondas, letreiro luminoso.

Amortizações. As Amortizações Acumuladas ascenderam 1.090.335 ECV. De referir que foram

calculadas segundo o método das quotas constantes.


03 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS.

Os deveres para com o sector público estatal estabeleceram-se em 31 de Dezembro de 2011 nos

23.990ECV, conforme a decomposição dos saldos das rubricas a baixo:

1. Imposto retido na sede do IUR, no valor de 13.050 ECV;

2. Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), no valor de 10.940 ECV.

04 DESAGREGAÇÃO DE RECEITAS.

A distribuição das receitas nos exercícios findos em 31 de Dezembro 2010 e 2011 é a seguinte:


74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO 6.205.950,00 6.443.840,00 3,83%

78 OUTROS RENDIMENTOS 0,00 3.510.990,00 100,00%

79 GANHOS DE FINANCIAMENTO 0,00 59.507,00 100,00%

RENDIMENTOS TOTAIS ………….. 6.205.950,00 10.014.337,00 61,37%

No presente exercício registou um total de recebimentos que ascendeu a 10.014.337 ECV, o

que representa um crescimento de 61,37 % face aos 6.205.950 ECV obtidos em 2010.

05 OUTROS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO.

Ver Extracto Geral

O Técnico

Emanuel Alves

Praia, Março de 2012

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADEDesignação da entidade : ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDEOutros Elementos de identificação

BALANÇO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Unid.: CVE

2011 2010Notas Valores Valores

Activo não correnteActivos fixos tangíveis 591.655 629.205Propriedades de investimentoActivos intangíveisActivos biológicosInvestimentos financeirosAccionistas/sóciosOutros activos financeiros

Total do activo não corrente 591.655 629.205

Activo correnteInventáriosActivos biológicosClientesFornecedores 60.000Estado e outros entes públicos 6.500Pessoal 8.011Outras contas a receber 3.423.990 2.518.466Diferimentos 60.000Outros activos financeirosCaixa e depósitos bancários 6.624.766 4.853.526

Total do activo corrente 10.116.767 7.438.492Total do activo 10.708.422 8.067.697

Capital próprioCapital realizadoAcções (quotas) própriasPrestações suplementares e outros instrumentos de capital próprioPrémios de emissãoReservas legaisOutras reservasExcedentes de revalorizaçãoOutras variações no capital próprioResultados transitados 5.777.637 4.024.262Resultado líquido do período 1.857.704 1.753.375

Total do capital próprio 7.635.341 5.777.637

Passivo não correnteProvisõesFinanciamentos obtidosOutras contas a pagar

Total do passivo não corrente - -

Passivo correnteFornecedores 1.620.128 1.645.996Adiantamentos de clientesEstado e outros entes públicos 23.990 19.047Empréstimo de SóciosAccionistas/sóciosFinanciamentos obtidosOutras contas a pagar 1.428.963 625.018Outros passivos financeiros Diferimentos

Total do passivo corrente 3.073.081 2.290.061Total do passivo 3.073.081 2.290.061

Total do capital próprio e do passivo 10.708.422 8.067.698

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O TÉCNICO OFICIAL DAS CONTAS A Direcção

RUBRICASData de referência

ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

PASSIVO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADEDesignação da entidade : ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDEOutros Elementos de identificação

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2011

2011 2010Notas Valores Valores

Vendas e Prestações de ServiçosSubsídios à exploração 6.443.840Variação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidade Gastos com mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Resultado operacional bruto 6.443.840 -Fornecimentos e serviços externos 7.023.481,00 3.949.373

Valor acrescentado bruto (579.641) (3.949.373)Gastos com o pessoal -572.961 (444.393)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)Aumentos/reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhos 3.510.990 6.205.950,0Outros gastos e perdas -358.419

Resultado antes de depreciações, amortizações, perdas/ganhos de financiamento e impostos 1.999.969 1.812.184

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização -201.272 (58.809)Perdas/reversões por imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de financiamento e impostos) 1.798.697 1.753.375

Juros e ganhos similares obtidos 59.507Juros e perdas similares suportados -500

Resultado antes de impostos 1.857.704 1.753.375Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 1.857.704 1.753.375

O TÉCNICO OFICIAL DAS CONTAS A Direcção

Unid.: CVE

RUBRICASPERÍODO

Elementos do Activo PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:

Designação Qtde.Ano de

AquisiçãoValor

UnitárioValor de

AquisiçãoTaxa Anual

Taxa Mensal

Amortizações Anteriores

Meses a Amortiz

ar

Amortização do

Exercício

Amortização Acumulada

Valor Liquido do IMOB

435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

FAX CANONN 1 2005 36.582,00 25,00% 2,08% 36.582,00 12,00 0,00 36.582,00 0,00IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO 1 2005 70.200,00 25,00% 2,08% 70.200,00 12,00 0,00 70.200,00 0,00 MONITORES 2 2005 125.000,00 25,00% 2,08% 125.000,00 12,00 0,00 125.000,00 0,00COMPUTADOR CITY 2 2005 211.799,00 25,00% 2,08% 211.799,00 12,00 0,00 211.799,00 0,00UPS 2 2005 25.800,00 25,00% 2,08% 25.800,00 12,00 0,00 25.800,00 0,00BEBE DOURO 1 2005 18.500,00 25,00% 2,08% 18.500,00 12,00 0,00 18.500,00 0,00IMPRESSORA A CABO 1 2005 14.785,00 25,00% 2,08% 14.785,00 12,00 0,00 14.785,00 0,00MOBILIÁRIO ESCRITORIO - 2005 226.043,00 25,00% 2,08% 226.043,00 12,00 0,00 226.043,00 0,00MESA REUNIÃO 1 2007 51.000,00 25,00% 2,08% 46.750,00 12,00 4.250,00 51.000,00 0,00ARMARIO CONTABILIDADE 1 2007 29.120,00 25,00% 2,08% 26.693,33 12,00 2.426,67 29.120,00 0,00DVD+VHS LG COMBINADO 1 2007 26.000,00 25,00% 2,08% 21.666,67 12,00 4.333,33 26.000,00 0,00TELEVISOR LG FLATRON 21" 1 2007 24.700,00 25,00% 2,08% 20.583,33 12,00 4.116,67 24.700,00 0,00ARMARIO CONTABILIDADE 1 2007 29.120,00 25,00% 2,08% 23.660,00 12,00 5.460,00 29.120,00 0,00MESA COMPUTADOR 1 2007 23.359,00 25,00% 2,08% 18.979,19 12,00 4.379,81 23.359,00 0,00ARMARIO BIBLIOTECA DUAS FACES - 2011 290.500,00 25,00% 2,08% 0,00 12,00 72.625,00 72.625,00 217.875,00EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 1 2010 97.023,00 25,00% 2,08% 2.021,31 12,00 24.255,75 26.277,06 70.745,94COMPUTADOR HP 1 2011 78.000,00 25,00% 2,08% 0,00 12,00 19.500,00 19.500,00 58.500,00CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75CADEIRA DE ESCRITÓRIO 1 2011 5.220,00 25,00% 2,08% 0,00 11,00 1.196,25 1.196,25 4.023,75

OAC - Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde

01-01 a 31-12-2011

SUB-TOTAL 1.481.931 889.063 165.272 1.054.335 427.596

437 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

PLACA SEPARADOR 1 2011 20.407,00 25,00% 2,08% 0,00 10,00 4.251,46 4.251,46 16.155,54APARELHO AR CONDICIONADO 1 2011 75.000,00 25,00% 2,08% 0,00 9,00 14.062,50 14.062,50 60.937,50MICROONDAS 1 2011 11.732,00 25,00% 2,08% 0,00 9,00 2.199,75 2.199,75 9.532,25LETREIRO LUMINOSO 1 2011 92.920,00 25,00% 2,08% 0,00 8,00 15.486,67 15.486,67 77.433,33

SUB-TOTAL 200.059 0 36.000 36.000 164.059

TOTAL GERAL 1.681.990 889.063 201.273 1.090.335 591.655

Elaborado Por: A Direcção___________________________ ___________________________

ORDEM DOS ARQUITECTOS CABOVERDEANO -OAC Data: 20/03/2012

Ano: 2011

Mês: Dezembro

Balancete de Verificação do Razão Geral

Conta Acumulados de Mês Acumulados para mês seguinte Saldos

Cod. Descrição Debitos Creditos Debitos Creditos Devedores Credores

1 MEIOS MONETARIOS 1.905.639,00 752.163,00 18.695.255,00 12.070.489,00 6.624.766,00 0,00

11 CAIXA 17.074,00 17.074,00 209.153,00 199.113,00 10.040,00 0,00

118 CAIXA PEQUENA 17.074,00 17.074,00 209.153,00 199.113,00 10.040,00 0,00

12 DEPOSITO A ORDEM 1.888.565,00 735.089,00 14.486.102,00 11.871.376,00 2.614.726,00 0,00

121 DEPOSITOS A ORDEM-BCA 1.360.000,00 735.089,00 11.803.509,00 10.170.766,00 1.632.743,00 0,00

1211 BCA-CONTA FUNCIONAMENTO 1.360.000,00 735.089,00 11.802.855,00 10.170.766,00 1.632.089,00 0,00

1212 BCA - PNA 0,00 0,00 654,00 0,00 654,00 0,00

122 CECV 528.565,00 0,00 2.682.593,00 1.700.610,00 981.983,00 0,00

1221 CONTA CECV - CORRENTE 528.565,00 0,00 2.682.593,00 1.700.610,00 981.983,00 0,00

13 DEPOSITO A PRAZO 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

131 CONTA PRAZO BCA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

132 CONTA PRAZO CECV 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 1.285.478,00 1.714.484,00 4.833.569,00 4.414.649,00 3.492.001,00 3.073.081,00

22 FORNECEDORES 125.975,00 309.638,00 395.506,00 1.955.634,00 60.000,00 1.620.128,00

221 FORNECEDORES C/C 125.975,00 309.638,00 395.506,00 1.955.634,00 60.000,00 1.620.128,00

2211 FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL 125.975,00 309.638,00 395.506,00 1.955.634,00 60.000,00 1.620.128,00

22111 FORNECEDORES GERAIS 125.975,00 309.638,00 395.506,00 1.955.634,00 60.000,00 1.620.128,00

24 ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS 26.234,00 26.984,00 251.686,00 275.676,00 0,00 23.990,00

243 RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO 15.477,00 16.228,00 138.886,00 151.936,00 0,00 13.050,00

2431 TRABALHO DEPENDENTE 1.310,00 1.311,00 15.497,00 17.042,00 0,00 1.545,00

2432 TRABALHO INDEPENDENTE 7.500,00 8.250,00 36.368,00 39.330,00 0,00 2.962,00

24321 RESIDENTE 7.500,00 8.250,00 36.368,00 39.330,00 0,00 2.962,00

2434 PREDIAIS 6.667,00 6.667,00 87.021,00 95.564,00 0,00 8.543,00

248 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 10.757,00 10.756,00 112.800,00 123.740,00 0,00 10.940,00

26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 1.093.852,00 1.336.145,00 3.781.890,00 1.786.863,00 3.423.990,00 1.428.963,00

261 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 345.900,00 345.900,00 0,00 0,00

2611 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS 0,00 0,00 345.900,00 345.900,00 0,00 0,00

26111 FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-C 0,00 0,00 345.900,00 345.900,00 0,00 0,00

262 DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO 0,00 0,00 1.000.000,00 104.818,00 1.000.000,00 104.818,00

2621 DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2622 CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS 0,00 0,00 0,00 104.818,00 0,00 104.818,00

268 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 1.093.852,00 1.336.145,00 2.435.990,00 1.336.145,00 2.423.990,00 1.324.145,00

2681 OUTROS DEVEDORES 616.000,00 12.000,00 1.958.138,00 12.000,00 1.946.138,00 0,00

2682 OUTROS CREDORES 477.852,00 1.324.145,00 477.852,00 1.324.145,00 477.852,00 1.324.145,00

27 PESSOAL 39.417,00 41.717,00 404.487,00 396.476,00 8.011,00 0,00

271 REMUNERACOES A PAGAR 39.417,00 39.417,00 391.607,00 389.576,00 2.031,00 0,00

2712 AO PESSOAL 39.417,00 39.417,00 391.607,00 389.576,00 2.031,00 0,00

272 ADIANTAMENTOS 0,00 2.300,00 12.880,00 6.900,00 5.980,00 0,00

2722 AO PESSOAL 0,00 2.300,00 12.880,00 6.900,00 5.980,00 0,00

4 INVESTIMENTOS 0,00 201.272,00 2.213.155,00 1.621.500,50 1.681.990,00 1.090.335,50

43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 0,00 201.272,00 2.213.155,00 1.621.500,50 1.681.990,00 1.090.335,50

435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.905.108,00 520.200,00 1.384.908,00 0,00

437 OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS 0,00 0,00 297.082,00 0,00 297.082,00 0,00

438 DEPRECIACOES ACUMULADAS 0,00 201.272,00 10.965,00 1.101.300,50 0,00 1.090.335,50

4385 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 165.272,00 10.965,00 1.065.300,50 0,00 1.054.335,50

4387 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00

5 CAPITAL PROPRIO 0,00 0,00 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50

59 RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50

591 RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 0,00 0,00 3.122.790,50 0,00 3.122.790,50

592 RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGUAR 0,00 0,00 0,00 2.654.846,00 0,00 2.654.846,00

6 GASTOS 2.444.219,00 0,00 8.156.633,00 0,00 8.156.633,00 0,00

62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO 2.188.413,00 0,00 7.023.481,00 0,00 7.023.481,00 0,00

6212 ELECTRICIDADE 44.728,00 0,00 168.703,00 0,00 168.703,00 0,00

6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

62131 GASOLEO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

6214 CONSERVACAO E REPARACAO 0,00 0,00 162.345,00 0,00 162.345,00 0,00

6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RA 3.151,00 0,00 61.478,00 0,00 61.478,00 0,00

6216 MATERIAL DE ESCRITORIO 3.492,00 0,00 103.623,00 0,00 103.623,00 0,00

6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8.750,00 0,00 185.984,00 0,00 185.984,00 0,00

6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 3.242,00 0,00 20.805,00 0,00 20.805,00 0,00

6221 RENDAS E ALUGUERES 123.838,00 0,00 922.116,00 0,00 922.116,00 0,00

6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO 48.260,00 0,00 114.230,00 0,00 114.230,00 0,00

6224 COMUNICACAO 76.087,00 0,00 472.827,00 0,00 472.827,00 0,00

6229 ESTUDOS E PARECERES 140.000,00 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00

6230 SERVICOS DE INFORMATICA 4.495,00 0,00 48.151,00 0,00 48.151,00 0,00

6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

6233 DESLOCACOES E ETADAS 746.150,00 0,00 1.754.260,00 0,00 1.754.260,00 0,00

6235 HONORARIOS 212.967,00 0,00 584.485,00 0,00 584.485,00 0,00

6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO 0,00 0,00 90.818,00 0,00 90.818,00 0,00

6237 Serviþos Bancßrios 0,00 0,00 5.629,00 0,00 5.629,00 0,00

6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR 8.192,00 0,00 13.488,00 0,00 13.488,00 0,00

6297 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 0,00 51.200,00 0,00 51.200,00 0,00

6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 765.061,00 0,00 2.066.839,00 0,00 2.066.839,00 0,00

63 GASTOS COM O PESSOAL 53.784,00 0,00 572.961,00 0,00 572.961,00 0,00

632 REMUNERACOES DO PESSOAL 46.769,00 0,00 498.228,00 0,00 498.228,00 0,00

63201 ORDENADOS 46.769,00 0,00 498.228,00 0,00 498.228,00 0,00

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 7.015,00 0,00 74.733,00 0,00 74.733,00 0,00

64 GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO 201.272,00 0,00 201.272,00 0,00 201.272,00 0,00

642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 201.272,00 0,00 201.272,00 0,00 201.272,00 0,00

68 OUTROS GASTOS 750,00 0,00 358.419,00 0,00 358.419,00 0,00

681 IMPOSTOS 0,00 0,00 22.839,00 0,00 22.839,00 0,00

6811 IMPOSTOS DIRECTOS 0,00 0,00 11.901,00 0,00 11.901,00 0,00

68111 IMPOSTOS DE CAPITAIS 0,00 0,00 11.901,00 0,00 11.901,00 0,00

6812 IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00

68123 IMPOSTO DE SELO 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00

6813 TAXAS 0,00 0,00 10.920,00 0,00 10.920,00 0,00

688 OUTROS 750,00 0,00 335.580,00 0,00 335.580,00 0,00

6881 CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERI 0,00 0,00 66.668,00 0,00 66.668,00 0,00

6888 OUTROS N+O ESPECIFICADOS 750,00 0,00 268.912,00 0,00 268.912,00 0,00

69 PERDAS DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

691 JUROS SUPORTADOS 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

6918 OUTROS JUROS 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

7 RENDIMENTOS 0,00 2.967.417,00 0,00 10.014.337,00 0,00 10.014.337,00

74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO 0,00 207.000,00 0,00 6.443.840,00 0,00 6.443.840,00

741 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUB 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

742 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 207.000,00 0,00 3.943.840,00 0,00 3.943.840,00

78 OUTROS RENDIMENTOS 0,00 2.760.417,00 0,00 3.510.990,00 0,00 3.510.990,00

788 OUTROS 0,00 2.760.417,00 0,00 3.510.990,00 0,00 3.510.990,00

7881 CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIO 0,00 0,00 0,00 22.965,00 0,00 22.965,00

7888 OUTROS N+O ESPECIFICADOS 0,00 2.760.417,00 0,00 3.488.025,00 0,00 3.488.025,00

79 GANHOS DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 59.507,00 0,00 59.507,00

791 JUROS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 59.507,00 0,00 59.507,00

7911 DE APLICACOES DE FINANCIAMENTO OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 59.507,00 0,00 59.507,00

Totais....... 5.635.336,00 5.635.336,00 33.898.612,00 33.898.612,00 19.955.390,00 19.955.390,00

Imobilizações Valor no Valor noinício do ano Aquisições Abates e Total fim do ano

Alienações

Equipamento administrativo,etc 1.529.231,00 472.900,00 520.200,00 -47.300,00 1.481.931,00 Taras e vasilhames 0,00 0,00 Outras imobilizacoes corporeas 0,00 200.059,00 200.059,00 200.059,00

Sub-total(1) 1.529.231,00 672.959,00 520.200,00 152.759,00 1.681.990,00

Outras imobilizacoes incorporeas 0,00 0,00

Sub-total(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total geral (1+2) 1.529.231,00 672.959,00 520.200,00 152.759,00 1.681.990,00

Imobilizações Valor no Valor noinício do ano Amortizações Abates e Total fim do ano

Alienações

Equipamento administrativo,etc 900.028,00 165.272,00 10.965,00 154.307,00 1.054.335,00 Taras e vasilhames 0,00 0,00 Outras imobilizacoes corporeas 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Sub-total(1) 900.028,00 201.272,00 10.965,00 190.307,00 1.090.335,00

Outras imobilizacoes incorporeas 0,00 0,00

Sub-total(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total geral (1+2) 900.028,00 201.272,00 10.965,00 190.307,00 1.090.335,00


Mês: 00-2011 / 15-2011

Moeda: Nacional

Mês Dia DiarioDocum.Anal/TerDescritivo Debito Credito Saldo

1 MEIOS MONETARIOS

11 CAIXA

118 CAIXA PEQUENA

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 10.040,00 10.040,00

01-2011 31 01 00002 REPOSIÇÃO FUNDO FIXO 10.000,00 20.040,00

01-2011 31 01 00002 DESPESAS DIVERSAS FFIXO 10.000,00 10.040,00

01-2011 31 01 00008 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00




02-2011 28 01 00019 REPOSIÇÃO F.FIXO 10.000,00 20.040,00


03-2011 30 01 00015 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00


03-2011 30 01 00022 REPOSIÇÕ FFIXO 10.000,00 20.040,00


03-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00


03-2011 30 01 00042 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00


04-2011 30 01 00008 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00

04-2011 30 01 00008 DESPESAS DIVERSAS 10.000,00 10.040,00

05-2011 30 01 00014 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00

05-2011 30 01 00014 DESPESAS DIVERSAS 10.000,00 10.040,00

06-2011 30 01 00013 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00


06-2011 30 01 00014 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00

06-2011 30 01 00014 DESPESAS FFIXO 10.000,00 10.040,00

06-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00

06-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 10.040,00

07-2011 30 01 00018 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 20.040,00






10-2011 30 01 00009 REPOSIÇÃO FFIXO 8.033,00 18.073,00

10-2011 30 01 00009 DESPESAS FFIXO 8.033,00 10.040,00

10-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 8.162,00 18.202,00


11-2011 30 01 00016 REPOSIÇÃO FFIXO 8.955,00 18.995,00


12-2011 31 01 00007 REPOSIÇÃO FFIXO 8.587,00 18.627,00

12-2011 31 01 00007 DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO 8.587,00 10.040,00

12-2011 31 01 00026 REPOSIÇÃO FFIXO 8.487,00 18.527,00


Totais Acumulados 209.153,00 199.113,00

Saldo 10.040,00 DB

Total Controlo 209.153,00 209.153,00

1 MEIOS MONETARIOS

12 DEPOSITO A ORDEM

121 DEPOSITOS A ORDEM-BCA

1211 BCA-CONTA FUNCIONAMENTO

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 3.340.804,00 3.340.804,00

01-2011 30 01 00021 PAGO INPS 8.970,00 3.331.834,00

01-2011 31 01 00001 PAGO GRAFISMO E BRINDES 39.883,00 3.291.951,00

01-2011 31 01 00002 REPOSIÇÃOFUNDO FIXO 10.000,00 3.281.951,00

01-2011 31 01 00003 PAGO MOURA 2.800,00 3.279.151,00

01-2011 31 01 00004 PAGO CVMOVEL 8.000,00 3.271.151,00

01-2011 31 01 00005 PAGO T+ 9.000,00 3.262.151,00

01-2011 31 01 00006 PAGO INKTONER 5.377,00 3.256.774,00

01-2011 31 01 00007 PAGO FINANÇAS 7.344,00 3.249.430,00

01-2011 31 01 00008 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 3.239.430,00

01-2011 31 01 00009 PAGO INFOTEL 80.000,00 3.159.430,00

01-2011 31 01 00010 PAGO SOPROTEC 120.000,00 3.039.430,00

01-2011 31 01 00011 PAGO RTC 2.013,00 3.037.417,00

01-2011 31 01 00012 PAGO TECNICIL INDUSTRIA 1.215,00 3.036.202,00

01-2011 31 01 00013 PAGO CVMULTIMEDIA 1.150,00 3.035.052,00

01-2011 31 01 00014 PAGO NILTON ANDRADE 4.000,00 3.031.052,00

01-2011 31 01 00015 PAGO BRAZ ANDRADE 16.250,00 3.014.802,00

01-2011 31 01 00016 PAGO SICUVE 22.550,00 2.992.252,00

01-2011 31 01 00017 PAGO ELECTRA 14.851,00 2.977.401,00

01-2011 31 01 00018 PAGO VIDRAL 4.616,00 2.972.785,00

01-2011 31 01 00019 PAGO CVTELECOM 3.128,00 2.969.657,00

01-2011 31 01 00019 PAGO CVTELECOM 6.403,00 2.963.254,00

01-2011 31 01 00020 PAGAMENTO QUOTAS- JANEIRO 2011 292.500,00 3.255.754,00

01-2011 31 01 00022 TRANSFERENCIA P/ DEP PRAZO 3.000.000,00 255.754,00

01-2011 31 01 00023 REGULARIZAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO BANC 5.750,00 261.504,00

01-2011 31 01 00023 REGULARIZAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO BANC 6.250,00 267.754,00

01-2011 31 01 00023 REGULARIZAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO BANC 1,00 267.753,00

02-2011 28 01 00001 PAGO SEVERIANO BARBOSA 10.500,00 257.253,00

02-2011 28 01 00002 PAGO ANA BRITO 29.148,00 228.105,00

02-2011 28 01 00003 PAGO MARIA TAVARES 6.440,00 221.665,00


02-2011 28 01 00005 PAGO JOSE SPINOLA 6.580,00 205.085,00

02-2011 28 01 00006 PAGO MOURA 2.800,00 202.285,00

02-2011 28 01 00007 PAGO CVMOVEL 8.000,00 194.285,00

02-2011 28 01 00008 PAGO T+ 9.000,00 185.285,00

02-2011 28 01 00009 PAGO PROJCONT 15.000,00 170.285,00

02-2011 28 01 00010 PAGO SOPROINF 2.945,00 167.340,00

02-2011 28 01 00011 PAGO FINANÇAS 7.344,00 159.996,00

02-2011 28 01 00012 PAGO SEVERIANO BARBOSA 6.215,00 153.781,00

02-2011 28 01 00013 PAGO SITA 21.128,00 132.653,00

02-2011 28 01 00014 PAGO INPS 9.146,00 123.507,00

02-2011 28 01 00015 PAGO PLACA AFRICA 20.407,00 103.100,00

02-2011 28 01 00016 PAGO DIOCESANA 2.600,00 100.500,00

02-2011 28 01 00017 PAGO VIDRAL 2.776,00 97.724,00

02-2011 28 01 00018 AQUISIÇÕES DIVERSAS 8.190,00 89.534,00

02-2011 28 01 00019 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 79.534,00

02-2011 28 01 00020 PAGO SOPROTEC 60.000,00 19.534,00

02-2011 28 01 00021 PAGO JOÃO BARBOSA 42.300,00 -22.766,00

02-2011 28 01 00022 PAGO JOÃO BARBOSA 116.200,00 -138.966,00

02-2011 28 01 00023 PAGO EXPRESSOS DAS ILHAS 6.900,00 -145.866,00

02-2011 28 01 00024 PAGO ANTONIO TAVARES 9.000,00 -154.866,00

02-2011 28 01 00025 DEPOSITO QUOTA 118.000,00 -36.866,00

02-2011 28 01 00026 TRANSFERÊNCIA CECV 700.000,00 663.134,00

02-2011 28 01 00027 PAGO CVTELECOM 8.955,00 654.179,00

03-2011 30 01 00001 PAGO ANA BRITO 29.148,00 625.031,00

03-2011 30 01 00002 PAGO SALARIO MARIA TAVARES 6.440,00 618.591,00

03-2011 30 01 00003 PAGO MARIO JUNIOR 6.000,00 612.591,00

03-2011 30 01 00004 PAGO MOURA 2.800,00 609.791,00

03-2011 30 01 00005 PAGO T+ 9.000,00 600.791,00

03-2011 30 01 00006 PAGO ESTEVÃO SEMEDO 9.430,00 591.361,00

03-2011 30 01 00007 PAGO CVMOVEL 8.000,00 583.361,00

03-2011 30 01 00007 PAGO CVMOVEL 4.500,00 578.861,00

03-2011 30 01 00008 PAGO A SEMANA 10.000,00 568.861,00

03-2011 30 01 00009 PAGO T+ 8.000,00 560.861,00

03-2011 30 01 00010 PAGO ELECTRA 13.933,00 546.928,00

03-2011 30 01 00011 PAGO SOPROINF 6.800,00 540.128,00

03-2011 30 01 00012 PAGO SOPROINF 7.800,00 532.328,00

03-2011 30 01 00013 PAGO AGUAS CVERDE 607,00 531.721,00

03-2011 30 01 00014 PAGO EMANUEL ALVES 15.000,00 516.721,00

03-2011 30 01 00015 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 506.721,00

03-2011 30 01 00016 PAGO KHYN NEGOCE 75.000,00 431.721,00

03-2011 30 01 00017 PAGO MUNDILAR 17.028,00 414.693,00

03-2011 30 01 00018 PAGO ANA BRITO 7.000,00 407.693,00

03-2011 30 01 00019 PAGO SOPROTEC 60.000,00 347.693,00

03-2011 30 01 00020 PAGO INPS 9.146,00 338.547,00

03-2011 30 01 00021 PAGO PATRICIA ANAHORY 2.835,00 335.712,00

03-2011 30 01 00022 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 325.712,00

03-2011 30 01 00023 PAGO SIMÃO SEMEDO 2.500,00 323.212,00

03-2011 30 01 00024 PAGO GRACCIETE LIMA 31.500,00 291.712,00

03-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 281.712,00

03-2011 30 01 00026 PAGO CHINA TOWN 104.400,00 177.312,00

03-2011 30 01 00027 PAGO ANAC 2.500,00 174.812,00

03-2011 30 01 00028 PAGO TRIBUNAL BOA VISTA 86.846,00 87.966,00

03-2011 30 01 00029 PAGO JOSE SPINOLA 19.779,00 68.187,00

03-2011 30 01 00030 PAGO CVTOURS 15.300,00 52.887,00

03-2011 30 01 00031 PAGO ARQUIVO HISTORICO 10.000,00 42.887,00


03-2011 30 01 00033 PAGO INFOTEL 15.800,00 25.087,00

03-2011 30 01 00034 PAGO ANA BRITO 29.148,00 -4.061,00

03-2011 30 01 00035 PAGO MARIA TAVARES 6.440,00 -10.501,00

03-2011 30 01 00036 PAGO CESAR FREITAS 9.702,00 -20.203,00

03-2011 30 01 00037 PAGO IMPRENSA NACIONAL 57.863,00 -78.066,00

03-2011 30 01 00038 PAGO T+ 9.000,00 -87.066,00

03-2011 30 01 00039 PAGO PROJCONT 15.000,00 -102.066,00

03-2011 30 01 00040 PAGO CV MOVEL 8.000,00 -110.066,00

03-2011 30 01 00041 PAGO MOURA CAMPANY 2.960,00 -113.026,00

03-2011 30 01 00042 REPOSIÇÃO FUNDO FIXO 10.000,00 -123.026,00

03-2011 30 01 00043 PAGO CORREIOS CVERDE 3.000,00 -126.026,00

03-2011 30 01 00044 DEPOSITO QUOTA ASSOCIADOS 281.500,00 155.474,00

03-2011 30 01 00045 EMISSÃO CHEQUE 2.250,00 153.224,00

03-2011 30 01 00046 PAGO CVTELECOM 7.887,00 145.337,00

04-2011 30 01 00001 PAGO ELECTRA 8.116,00 137.221,00

04-2011 30 01 00002 PAGO COLOR GRAFISMO 92.920,00 44.301,00

04-2011 30 01 00003 PAGO FINANÇAS 25.013,00 19.288,00

04-2011 30 01 00004 PAGO CONTRIB MARÇO 9.146,00 10.142,00

04-2011 30 01 00005 PAGO SOPROTEC 60.000,00 -49.858,00

04-2011 30 01 00006 PAGO PROJCONT 185.000,00 -234.858,00

04-2011 30 01 00007 PAGO MOURA 2.960,00 -237.818,00

04-2011 30 01 00008 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 -247.818,00

04-2011 30 01 00009 PAGO CVTELECOM 16.218,00 -264.036,00

04-2011 30 01 00009 PAGO CVTELECOM 3.128,00 -267.164,00

04-2011 30 01 00010 DEPOSITO QUOTA ABRIL 279.500,00 12.336,00

05-2011 30 01 00001 PAGO ANA BRITO 29.148,00 -16.812,00

05-2011 30 01 00002 PAGO T+ 9.000,00 -25.812,00

05-2011 30 01 00003 PAGO CVTELECOM 8.000,00 -33.812,00


05-2011 30 01 00005 PAGO FINANÇAS 7.977,00 -48.229,00

05-2011 30 01 00006 PAGO INPS 9.146,00 -57.375,00

05-2011 30 01 00007 PAGO TECNICIL INDUSTRIA 1.215,00 -58.590,00

05-2011 30 01 00008 PAGO SOPROTEC 60.000,00 -118.590,00

05-2011 30 01 00009 PAGO ELECTRA 8.372,00 -126.962,00

05-2011 30 01 00010 PAGO EMBAIXADA ANGOLA 8.160,00 -135.122,00

05-2011 30 01 00011 PAGO ANTONIO BETTENCOURT 20.866,00 -155.988,00

05-2011 30 01 00012 PAGO CAD«SA FELECIDADE 5.530,00 -161.518,00

05-2011 30 01 00013 PAGO ELSE IT 7.880,00 -169.398,00

05-2011 30 01 00014 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 -179.398,00

05-2011 30 01 00015 PAGO TACV 13.000,00 -192.398,00

05-2011 30 01 00016 PAGO T+ 1.500,00 -193.898,00

05-2011 30 01 00017 PAGO CVTELECOM 6.000,00 -199.898,00

05-2011 30 01 00018 PAGO TECNICIL INDUSTRIA 607,00 -200.505,00

05-2011 30 01 00019 PAGO ANA BRITO 29.148,00 -229.653,00


05-2011 30 01 00021 PAGO MOURA COMPANY 2.960,00 -239.053,00

05-2011 30 01 00022 DEPOSITO REF QUOTA 311.890,00 72.837,00

05-2011 30 01 00025 PAGO JUROS E IMPOSTO SELO 518,00 72.319,00

05-2011 30 01 00026 PAGO CVTELECOM 8.845,00 63.474,00

05-2011 30 01 00027 DESPESAS REALIZADAS-AMBITO LANÇAM L 20.000,00 43.474,00

06-2011 30 01 00001 PAGO CVTELECOM 8.000,00 35.474,00

06-2011 30 01 00002 PAGO SALARIO ORISA 6.440,00 29.034,00

06-2011 30 01 00003 PAGO INPS 9.146,00 19.888,00

06-2011 30 01 00004 PAGO T+ 9.000,00 10.888,00

06-2011 30 01 00005 PAGO FINANÇAS 7.977,00 2.911,00

06-2011 30 01 00006 PAGO MOURA 2.960,00 -49,00

06-2011 30 01 00007 PAGO ELECTRA 10.741,00 -10.790,00

06-2011 30 01 00008 PAGO SOPROTEC 60.000,00 -70.790,00

06-2011 30 01 00009 PAGO CARLOS GUERREIRO 12.500,00 -83.290,00

06-2011 30 01 00010 PAGAMENTO QUOTA 9.500,00 -92.790,00

06-2011 30 01 00011 PAGAMENTO QUOTA E JOIA 9.500,00 -102.290,00

06-2011 30 01 00012 PAGO PROJCONT 30.000,00 -132.290,00

06-2011 30 01 00013 RESTITUIÇÃO FFIXO 10.000,00 -142.290,00

06-2011 30 01 00014 REST FUNDO FIXO 10.000,00 -152.290,00

06-2011 30 01 00015 PAGO CARLOS EVORA-MUDANÇA PASSAGEM 2.000,00 -154.290,00

06-2011 30 01 00016 PAGO INPS 9.146,00 -163.436,00

06-2011 30 01 00017 PAGO TECNICIL 607,00 -164.043,00

06-2011 30 01 00018 PAGO CABO VERDE TOURS 75.800,00 -239.843,00

06-2011 30 01 00019 PAGO FINANÇAS 7.977,00 -247.820,00

06-2011 30 01 00020 PAGO CVMOVEL 8.000,00 -255.820,00

06-2011 30 01 00021 PAGO T+ 9.000,00 -264.820,00

06-2011 30 01 00022 PAGO HOTEL ROTERD 4.950,00 -269.770,00

06-2011 30 01 00023 PAGO COLOR GRAFISMO 13.800,00 -283.570,00

06-2011 30 01 00024 PAGO ELECTRA 10.740,00 -294.310,00

06-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 10.000,00 -304.310,00

06-2011 30 01 00026 QUOTAS REFERENTE JUNHO 660.950,00 356.640,00

06-2011 30 01 00027 PAGO JUROS DEVEDORES 519,00 356.121,00

07-2011 30 01 00001 PAGO PROJCONTLDA 15.000,00 341.121,00

07-2011 30 01 00002 PAGO ELSIT 45.980,00 295.141,00

07-2011 30 01 00003 PAGO SOPROTEC 60.000,00 235.141,00

07-2011 30 01 00004 PAGO A SEMANA 10.000,00 225.141,00

07-2011 30 01 00005 PAGO ANA BRITO 28.837,00 196.304,00

07-2011 30 01 00006 PAGO SALARIO RIGA - JULHO 27.854,00 168.450,00

07-2011 30 01 00007 PAGO AGUAS CVERDE 1.215,00 167.235,00

07-2011 30 01 00008 PAGO A NAÇÃO 8.750,00 158.485,00

07-2011 30 01 00009 PAGO FACTURA ELECTRA 13.785,00 144.700,00


07-2011 30 01 00011 PAGO ORISA TAVARES 6.440,00 137.260,00

07-2011 30 01 00012 PAGO MOURA COMPANY 2.960,00 134.300,00

07-2011 30 01 00013 PAGO RIGA DA SILVA 27.854,00 106.446,00

07-2011 30 01 00014 PAGO CVTELECOM 4.490,00 101.956,00

07-2011 30 01 00015 PAGO CVTELECOM 7.539,00 94.417,00

07-2011 30 01 00015 PAGO CVTELECOM 2.294,00 92.123,00

07-2011 30 01 00016 PAGO QUOTA - JULHO 287.500,00 379.623,00



08-2011 30 01 00002 PAGO CESAR FREITAS 165.787,00 200.876,00

08-2011 30 01 00003 PAGO TECNICIL 2.432,00 198.444,00

08-2011 30 01 00004 PAGO DIOCESANACENTER 2.600,00 195.844,00

08-2011 30 01 00005 PAGO INPS 9.146,00 186.698,00

08-2011 30 01 00006 PAGO TECNICIL 1.824,00 184.874,00

08-2011 30 01 00007 PAGO SOPROTEC 60.000,00 124.874,00

08-2011 30 01 00008 PAGO SOFIA VEIGA 46.000,00 78.874,00

08-2011 30 01 00009 PAGO ANA BRITO 26.971,00 51.903,00

08-2011 30 01 00010 PAGO T+ 9.000,00 42.903,00

08-2011 30 01 00011 PAGO ANA BRITO 28.837,00 14.066,00

08-2011 30 01 00012 PAGO ORISA TAVARES 6.440,00 7.626,00

08-2011 30 01 00013 PAGO MULTI TECNICA VELOSO 30.360,00 -22.734,00

08-2011 30 01 00014 PAGO PROJCONT 15.000,00 -37.734,00

08-2011 30 01 00015 PAGO CVTELECOM 7.999,00 -45.733,00

08-2011 30 01 00016 REEMBOLSO DESPESAS 5.987,00 -51.720,00

08-2011 30 01 00017 PAGO T+ 12.000,00 -63.720,00

08-2011 30 01 00018 PAGO ASSISTEC 11.500,00 -75.220,00

08-2011 30 01 00019 PAGO INPS 9.147,00 -84.367,00

08-2011 30 01 00020 PAGO ELECTRA 12.756,00 -97.123,00

08-2011 30 01 00021 PAGO REPARTIC FINANÇAS 7.977,00 -105.100,00

08-2011 30 01 00022 PAGO CVMOVEL 20.000,00 -125.100,00

08-2011 30 01 00023 PAGO REP. FINANÇAS 16.596,00 -141.696,00

08-2011 30 01 00024 PAGO RESTAURANTE O POETA 8.330,00 -150.026,00

08-2011 30 01 00025 PAGO CVMOVEL 8.000,00 -158.026,00

08-2011 30 01 00026 PAGO SOPROINF 6.598,00 -164.624,00

08-2011 30 01 00027 SUBSIDIO DO ESTADO 1.250.000,00 1.085.376,00

08-2011 30 01 00028 PAGO CVTELECOM 11.116,00 1.074.260,00

08-2011 30 01 00029 REPOSIÇÃO FUNDO FIXO 10.000,00 1.064.260,00

08-2011 30 01 00030 JUROS DE DEPOSITO A PRAZO 59.507,00 1.123.767,00

08-2011 30 01 00030 IMPOSTO RETIDO S/JUROS DP 11.901,00 1.111.866,00

08-2011 30 01 00031 PAGAMENTO DE QUOTAS - AGOSTO 127.000,00 1.238.866,00

09-2011 30 01 00001 PAGO LUIS FILIPE SILVA 7.200,00 1.231.666,00

09-2011 30 01 00002 PAGO SOPROTEC 60.000,00 1.171.666,00

09-2011 30 01 00003 PAGO CARLOS TAVARES 2.000,00 1.169.666,00

09-2011 30 01 00004 PAGO PROJCONT 15.000,00 1.154.666,00

09-2011 30 01 00005 PAGO ELSIT 7.870,00 1.146.796,00

09-2011 30 01 00006 TRANSFERENCIA MAHOT 250.000,00 896.796,00

09-2011 30 01 00007 PAGO ADIANTAMENTO SALARIO ORISA TAV 12.880,00 883.916,00

09-2011 30 01 00008 PAGO CARLOS GUERREIRO 25.000,00 858.916,00


09-2011 30 01 00010 PAGO SANDRA MONIZ 17.000,00 807.119,00

09-2011 30 01 00011 PAGO ANA BRITO 28.837,00 778.282,00

09-2011 30 01 00012 PAGO ORISA 6.440,00 771.842,00


09-2011 30 01 00014 PAGO PROJCONT 30.000,00 738.882,00


09-2011 30 01 00016 DEPOSITO QUOTA 237.000,00 968.993,00

09-2011 30 01 00017 PAGO CVTELECOM 11.407,00 957.586,00

09-2011 30 01 00017 PAGO CVTELECOM 6.982,00 950.604,00

09-2011 30 01 00018 EMISSÃO CHEQUE COM COPIA 2.250,00 948.354,00

10-2011 30 01 00001 PAGO MOURA CAMPANY 2.960,00 945.394,00

10-2011 30 01 00002 PAGO SALARIO ORISA 10.580,00 934.814,00

10-2011 30 01 00003 PAGO EME 248.302,00 686.512,00

10-2011 30 01 00004 PAGO ANA BRITO 28.837,00 657.675,00

10-2011 30 01 00005 PAGO FREDERICO HOPFFER ALMADA 24.000,00 633.675,00


10-2011 30 01 00007 PAGO HOTEL ROTERDÃO 5.940,00 610.735,00

10-2011 30 01 00008 PAGO EXPRESSO DAS ILHAS 6.900,00 603.835,00

10-2011 30 01 00009 REPOSIÇÃO FFIXO 8.033,00 595.802,00

10-2011 30 01 00010 PAGO GESSO&PERFIL 15.882,00 579.920,00

10-2011 30 01 00011 PAGO TIAGO PIRES 20.000,00 559.920,00

10-2011 30 01 00012 PAGO EVANDRO E PEDRO 8.000,00 551.920,00



10-2011 30 01 00015 PAGO CMP 2.760,00 496.360,00

10-2011 30 01 00016 PAGO FREDERICO HPFFER ALMADA 27.200,00 469.160,00


10-2011 30 01 00018 PAGO ELSE IT 3.937,00 448.223,00

10-2011 30 01 00019 PAGO T+ 10.500,00 437.723,00

10-2011 30 01 00020 PAGO CVMOVEL 17.000,00 420.723,00

10-2011 30 01 00021 PAGO SOPROTEC 60.000,00 360.723,00

10-2011 30 01 00022 PAGO FINANÇAS 13.977,00 346.746,00

10-2011 30 01 00023 PAGO ELECTRA 13.050,00 333.696,00

10-2011 30 01 00024 PAGO INPS 9.147,00 324.549,00

10-2011 30 01 00025 REPOSIÇÃO FFIXO 8.162,00 316.387,00

10-2011 30 01 00026 PAGO QUOTA - OUTUBRO 115.000,00 431.387,00

11-2011 30 01 00001 PAGO EMBAIXADA DE PORTUGAL 2.222,00 429.165,00

11-2011 30 01 00002 PAGO PROJCONT 15.000,00 414.165,00

11-2011 30 01 00003 PAGO CVMOVEL 24.000,00 390.165,00

11-2011 30 01 00004 PAGO T+ 17.500,00 372.665,00

11-2011 30 01 00005 PAGO AJUDA DE CUSTO-CESAR E PEDRO B 17.600,00 355.065,00

11-2011 30 01 00006 PAGO CESAR FREITAS-REEMBOLSO JANTAR 12.690,00 342.375,00


11-2011 30 01 00008 PAGO ELECTRA SA 17.800,00 303.325,00

11-2011 30 01 00009 PAGO AGUAS CVERDE 1.216,00 302.109,00

11-2011 30 01 00010 PAGO CABO VERDE TOURS 30.000,00 272.109,00

11-2011 30 01 00011 PAGO SOPROTEC 60.000,00 212.109,00

11-2011 30 01 00012 PAGO CVMOVEL 5.000,00 207.109,00

11-2011 30 01 00013 PAGO SILVÃO PRODUÇÃO FILMES 5.000,00 202.109,00

11-2011 30 01 00014 PAGO ANA RIGA 2.770,00 199.339,00

11-2011 30 01 00015 PAGO EME 283.455,00 -84.116,00

11-2011 30 01 00016 REPOSIÇÃO FFIXO 8.955,00 -93.071,00

11-2011 30 01 00017 PAGO FINANÇAS 14.727,00 -107.798,00

11-2011 30 01 00018 PAGO INPS 10.757,00 -118.555,00

11-2011 30 01 00019 PAGO ELSIT 2.469,00 -121.024,00

11-2011 30 01 00020 DEPOSITO TESOURO 1.250.000,00 1.128.976,00

11-2011 30 01 00021 PAGO AJUDA CUSTO 206.500,00 922.476,00

11-2011 30 01 00022 PAGO AJUDA CUSTO PART EVENTO SVICEN 72.800,00 849.676,00

11-2011 30 01 00023 PAGO EXPRESSO DAS ILHAS 8.625,00 841.051,00

11-2011 30 01 00024 PAGO HOTEL DON PACO 35.550,00 805.501,00

11-2011 30 01 00025 PAGO CASA CAFE MINDELO 14.260,00 791.241,00

11-2011 30 01 00026 PAGO ANTONIO ALMEIDA 6.000,00 785.241,00

11-2011 30 01 00027 PAGO GORDEN CENTER 5.000,00 780.241,00

11-2011 30 01 00028 PAGO EUNICE MORENO 22.500,00 757.741,00

11-2011 30 01 00029 PAGO PATRICIA ANAHORY SILVA 2.660,00 755.081,00

11-2011 30 01 00030 PAGO EME 462.141,00 292.940,00

11-2011 30 01 00031 PAGO MARIA TAVARES 10.580,00 282.360,00

11-2011 30 01 00032 PAGO MOURA CAMP 2.960,00 279.400,00

11-2011 30 01 00033 PAGO ALUCAR 20.721,00 258.679,00

11-2011 30 01 00034 PAGO ANA BRITO 28.837,00 229.842,00

11-2011 30 01 00035 PAGO PASTELARIA IMPERIO 28.000,00 201.842,00

11-2011 30 01 00036 PAGO CVTOURS 77.150,00 124.692,00

11-2011 30 01 00037 PAGO HOTEL PARQUE 12.000,00 112.692,00

11-2011 30 01 00038 PAGO EDNA LOPES 4.000,00 108.692,00

11-2011 30 01 00039 PAGO HOTELK PORTO GRANDE 10.585,00 98.107,00

11-2011 30 01 00040 PAGO JP SILVA NUNES 69.000,00 29.107,00

11-2011 30 01 00041 PAGO FRANCISCO LIVRAMENTO 5.274,00 23.833,00

11-2011 30 01 00042 PAGO ALUCAR 29.220,00 -5.387,00

11-2011 30 01 00043 PAGO CARLOS GUERREIRO 42.500,00 -47.887,00

11-2011 30 01 00044 PAGO RESTAURANTE AVIS 29.700,00 -77.587,00

11-2011 30 01 00045 PAGO QUOTA NOVEMBRO 393.000,00 315.413,00

11-2011 30 01 00046 DEPOSITO PATROCINADOR 170.000,00 485.413,00

11-2011 30 01 00046 DEPOSITO PATROCINADO 556.704,00 1.042.117,00

11-2011 30 01 00047 PAGO CVTELECOM 34.939,00 1.007.178,00

12-2011 30 01 00001 PAGO EUNICE MORENO 22.500,00 984.678,00

12-2011 31 01 00002 PAGO OSVALDO MOURA 10.000,00 974.678,00

12-2011 31 01 00003 PAGO JORNAL A NAÇÃO 8.750,00 965.928,00

12-2011 31 01 00004 PAGO ELECTRA SA 16.079,00 949.849,00

12-2011 31 01 00005 PAGO JOÃO BARBOSA 3.000,00 946.849,00

12-2011 31 01 00006 PAGO CABO VERDE TOURS 35.200,00 911.649,00

12-2011 31 01 00007 REPOSIÇÃO FFIXO 8.587,00 903.062,00

12-2011 31 01 00008 PAGO PROJCONT 15.000,00 888.062,00

12-2011 31 01 00009 PAGO AR-ARQUITECTURA E URBANISMO 26.450,00 861.612,00

12-2011 31 01 00010 PAGO SALAMATANE 2.875,00 858.737,00

12-2011 31 01 00011 PAGO SOPROTEC IMOBILIARIA 60.000,00 798.737,00


12-2011 31 01 00013 PAGO FINANÇAS 15.477,00 744.640,00

12-2011 31 01 00014 PAGO INPS 10.757,00 733.883,00

12-2011 31 01 00015 PAGO T+ COMUNICAÇÕES 7.500,00 726.383,00

12-2011 31 01 00016 PAGO CV MOVEL 8.000,00 718.383,00


12-2011 31 01 00018 REEMBOLSO TAXA REF QUOTA 15.000,00 701.383,00

12-2011 31 01 00019 PAGO KU4ARTET 25.000,00 676.383,00

12-2011 31 01 00020 PAGO ELSEIT 125.975,00 550.408,00

12-2011 31 01 00021 PAGO SOPROINF 8.192,00 542.216,00

12-2011 31 01 00022 PAGO TECNICIL INDUSTRIA 3.647,00 538.569,00

12-2011 31 01 00023 PAGO COSTA E COSTA CV 20.010,00 518.559,00

12-2011 31 01 00024 PAGO PHOTO GIRA 20.700,00 497.859,00


12-2011 31 01 00026 REPOSIÇÃO FFIXO 8.487,00 487.872,00


12-2011 31 01 00028 PAGO GIORDANO DUARTE 24.900,00 416.222,00

12-2011 31 01 00029 PAGO ANA BRITO 28.837,00 387.385,00

12-2011 31 01 00030 PAGO MARIA ORISA TAVARES 10.580,00 376.805,00

12-2011 31 01 00031 PAGO ELSE IT 4.495,00 372.310,00

12-2011 31 01 00032 REEMBOLSO DESPESAS -CESAR FREITAS 11.140,00 361.170,00

12-2011 31 01 00033 PAGO PROJCONT 15.000,00 346.170,00

12-2011 31 01 00034 PAGO PRAIAMAR HOTEL 42.000,00 304.170,00

12-2011 31 01 00035 PAGO ELECTRA 14.240,00 289.930,00

12-2011 31 01 00037 DEPOSITO SHELL-APOIO 2ª ED. PREMIO 100.000,00 389.930,00

12-2011 31 01 00038 DEPOSITO SITA- APOIO 2ª ED. PREMIO 250.000,00 639.930,00

12-2011 31 01 00039 DEPOSTI CENTRO POLITICA ESTRATEGIC 400.000,00 1.039.930,00

12-2011 31 01 00040 QUOTA PAGO EM DEZEMBRO/2011 210.000,00 1.249.930,00

12-2011 31 01 00041 PAGO CVTELECOM 17.841,00 1.232.089,00

12-2011 31 01 00042 DEPOSITO GABINETE PRIMEIRO MINISTRO 400.000,00 1.632.089,00

Totais Acumulados 11.802.855,00 10.170.766,00

Saldo 1.632.089,00 DB

Total Controlo 11.802.855,00 11.802.855,00

1 MEIOS MONETARIOS

12 DEPOSITO A ORDEM

121 DEPOSITOS A ORDEM-BCA

1212 BCA - PNA

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 654,00 654,00

Totais Acumulados 654,00 0,00

Saldo 654,00 DB

Total Controlo 654,00 654,00

1 MEIOS MONETARIOS

12 DEPOSITO A ORDEM

122 CECV

1221 CONTA CECV - CORRENTE


02-2011 28 01 00026 TRANSFERÊNCIA DEP A PRAZO 1.000.000,00 502.028,00

02-2011 28 01 00026 DESPESAS DE EXPEDIENTE 500,00 501.528,00

02-2011 28 01 00026 TRANSFERENCIA P/BCA 700.000,00 -198.472,00

05-2011 30 01 00023 PAGAMENTO QUOTA - JANEIRO A MAIO 403.000,00 204.528,00

05-2011 30 01 00024 DESPESAS REQUISIÇÃO CHEQUES 110,00 204.418,00

06-2011 30 01 00028 DEPÓSITO DE ASSOCIADOS 69.000,00 273.418,00

07-2011 30 01 00017 DEPOSITO DE ASSOCIADOS 45.000,00 318.418,00

08-2011 30 01 00032 DEPOSITO ASSOCIADOS 9.000,00 327.418,00

09-2011 30 01 00019 DEPOSITO ASSOCIADOS-SETEMBRO 39.000,00 366.418,00

10-2011 30 01 00027 DEPOSITO ASSOCIADOS 45.000,00 411.418,00

11-2011 30 01 00048 DEPOSITO ASSOCIADOS - NOVEMBRO 42.000,00 453.418,00

12-2011 30 01 00043 DEPOSITO ASSOCIADOS-DEZEMBRO 12.000,00 465.418,00

12-2011 31 01 00036 DEPOSITO CECV-APOIO 2ª ED PREMIO NA 516.565,00 981.983,00

Totais Acumulados 2.682.593,00 1.700.610,00

Saldo 981.983,00 DB

Total Controlo 2.682.593,00 2.682.593,00

1 MEIOS MONETARIOS

13 DEPOSITO A PRAZO

131 CONTA PRAZO BCA

01-2011 31 01 00022 CONST DEPOSITO PRAZO 3.000.000,00 3.000.000,00

Totais Acumulados 3.000.000,00 0,00

Saldo 3.000.000,00 DB

Total Controlo 3.000.000,00 3.000.000,00

1 MEIOS MONETARIOS

13 DEPOSITO A PRAZO

132 CONTA PRAZO CECV

02-2011 28 01 00026 CONSTITUIÇÃO DEPOSITO A PRAZO 1.000.000,00 1.000.000,00


Saldo 1.000.000,00 DB

Total Controlo 1.000.000,00 1.000.000,00

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR

22 FORNECEDORES

221 FORNECEDORES C/C

2211 FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL

22111 FORNECEDORES GERAIS

00-2011 01 02 10000 00030 REABERTURA DA ESCRITA 1.414.465,00 -1.414.465,00

00-2011 01 02 10000 00091 REABERTURA DA ESCRITA 9.531,00 -1.423.996,00



01-2011 31 01 00019 00091 LIQUID FACT CVTELECOM DEZEMBRO 9.531,00 -1.576.465,00

04-2011 30 01 00006 00104 LIQUID 50% HONORARIOS 185.000,00 -1.391.465,00

09-2011 30 01 00014 00104 LIQUID PARCIAL FACT 15.000,00 -1.376.465,00

12-2011 31 01 00020 00108 SERVIÇO CONCEPÇÃO SITE OAC 167.967,00 -1.544.432,00

12-2011 31 01 00020 00108 LIQUID PARCIAL FACT REFERENTE CONCE 125.975,00 -1.418.457,00

12-2011 31 02 00001 00091 FACT COMUNICAÇÃO NET TELEFONE-DEZEM 23.615,00 -1.442.072,00

12-2011 31 02 00005 00030 REMANESCENTE SERV PREST MES ARQUITE 86.241,00 -1.528.313,00

12-2011 31 02 00007 00107 FACT ELECTRICIDADE- DEZEMBRO 2011 12.909,00 -1.541.222,00

12-2011 31 02 00008 00091 FACTURA NET, TELEF E FAX -NOVEMBRO 18.906,00 -1.560.128,00

Totais Acumulados 395.506,00 1.955.634,00

Saldo 1.560.128,00 CR

Total Controlo 1.955.634,00 1.955.634,00


24 ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS

243 RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO

2431 TRABALHO DEPENDENTE

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 1.000,00 -1.000,00

02-2011 28 01 00002 RET IUR SALARIO JANEIRO 1.000,00 -2.000,00

02-2011 28 01 00011 PAGO IUR JANEIRO 1.000,00 -1.000,00

03-2011 30 01 00001 RET IUR SALARIO FEVEREIRO 1.000,00 -2.000,00

03-2011 30 01 00034 RET IUR MARÇO 1.000,00 -3.000,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR SALARIO FEVEREIRO 1.311,00 -1.689,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR SALARIO MARÇO 1.311,00 -378,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR SALARIO-REGUL 2010 1.393,00 1.015,00

05-2011 30 01 00001 RET IUR 1.000,00 15,00

05-2011 30 01 00005 PAGO IUR ABRIL 1.310,00 1.325,00

05-2011 30 01 00019 RET IUR MAIO 1.000,00 325,00

06-2011 30 01 00005 PAGO IUR JUNHO 1.310,00 1.635,00

06-2011 30 01 00019 PAGO RET IUR MAIO 1.310,00 2.945,00

07-2011 30 01 00005 RET IUR SALARIO ANA - JUNHO 1.311,00 1.634,00

08-2011 30 01 00009 RET IUR S/SALARIO JULHO 1.311,00 323,00

08-2011 30 01 00009 RET IUR S/SALAR- DEZ A MAIO 1.865,00 -1.542,00

08-2011 30 01 00011 RET IUR S7SALARIO AGOSTO 1.311,00 -2.853,00

08-2011 30 01 00021 PAGO RET REF AGOSTO 1.310,00 -1.543,00

08-2011 30 01 00023 PAGO IUR REF. JULHO 1.311,00 -232,00

09-2011 30 01 00011 RET IUR SALARIO SETEMBRO 1.311,00 -1.543,00

10-2011 30 01 00004 RET IUR S/SALARIO OUTUBRO 1.311,00 -2.854,00

10-2011 30 01 00022 PAGO IUR SETEMBRO 1.311,00 -1.543,00

11-2011 30 01 00017 PAGO IUR FINANÇAS OUTUBRO 1.310,00 -233,00

11-2011 30 01 00034 RET IUR NOVEMBRO 1.311,00 -1.544,00

12-2011 31 01 00013 PAGO IUR REF NOVEMBRO 1.310,00 -234,00

12-2011 31 01 00029 RET IUR S7SALARIO DEZEMBRO 1.311,00 -1.545,00


Saldo 1.545,00 CR

Total Controlo 17.042,00 17.042,00




2432 TRABALHO INDEPENDENTE

24321 RESIDENTE


02-2011 28 01 00024 RET IUR SERVIÇO PINTURA 1.000,00 5.500,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR SERV PINTURA 1.000,00 6.500,00

07-2011 30 01 00006 RET IUR S/SERVIÇO ADMINIST(SUBSTITU 4.915,00 1.585,00

07-2011 30 01 00013 RET IUR S/REMUNERAÇÃO RIGA 4.915,00 -3.330,00

08-2011 30 01 00023 PAGO IUR REF. JULHO 8.618,00 5.288,00

09-2011 30 01 00010 RET IUR S/SERV ADMINISTRATIVO 3.000,00 2.288,00

10-2011 30 01 00006 RET IUR S/SERV ASSIST. ADMINISTRATI 3.000,00 -712,00

10-2011 30 01 00017 RET IUR S/SERV ASSIST ADMINISTRATIV 3.000,00 -3.712,00

10-2011 30 01 00022 PAGO IUR RETIDO 6.000,00 2.288,00

11-2011 30 01 00007 RET IUR S/SERV CONC SITE 3.750,00 -1.462,00

11-2011 30 01 00017 PAGO IUR FINANÇAS OUTUBRO 6.750,00 5.288,00

11-2011 30 01 00043 RET IUR S/SERV. CARLOS GUERREIRO 7.500,00 -2.212,00

12-2011 31 01 00013 PAGO IUR RE NOVEMBRO 7.500,00 5.288,00

12-2011 31 01 00027 RET IUR 8.250,00 -2.962,00


Saldo 2.962,00 CR

Total Controlo 39.330,00 39.330,00




2434 PREDIAIS


01-2011 31 01 00007 PAGO IUR DEZEMBRO 7.344,00 -1.549,00

01-2011 31 01 00010 RET IUR S/RENDA JANEIRO 6.667,00 -8.216,00

01-2011 31 01 00010 RET IUR S/RENDA DEZEMBRO/2011 6.667,00 -14.883,00

02-2011 28 01 00011 PAGO IUR JANEIRO 6.344,00 -8.539,00

02-2011 28 01 00020 RET IUR S/RENDA INSTALAÇÕES FEV 6.667,00 -15.206,00

03-2011 30 01 00019 RET IUR S/RENDA MARÇO 6.667,00 -21.873,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR FEVEREIRO 6.666,00 -15.207,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR MARÇO 6.666,00 -8.541,00

04-2011 30 01 00003 PAGO IUR JANEIRO 6.666,00 -1.875,00

04-2011 30 01 00005 RET IUR S/RENDA ABRIL 6.667,00 -8.542,00

05-2011 30 01 00005 PAGO IUR ABRIL 6.667,00 -1.875,00

05-2011 30 01 00008 RET IUR S/RENDA MAIO 6.667,00 -8.542,00

06-2011 30 01 00005 PAGO IUR JUNHO 6.667,00 -1.875,00

06-2011 30 01 00008 RET IUR JUNHO 6.667,00 -8.542,00

06-2011 30 01 00019 PAGO RET IUR MAIO 6.667,00 -1.875,00

07-2011 30 01 00003 RET IUR S/RENDA JULHO 6.667,00 -8.542,00

08-2011 30 01 00007 RET IUR S/RENDA-AGOSTO 6.667,00 -15.209,00

08-2011 30 01 00021 PAGO RET REF AGOSTO 6.667,00 -8.542,00

08-2011 30 01 00023 PAGO IUR REF. JULHO 6.667,00 -1.875,00

09-2011 30 01 00002 RET IUR S/RENDA - SETEMBRO 6.667,00 -8.542,00

10-2011 30 01 00021 RET IUR S/RENDA - OUTUBRO 6.667,00 -15.209,00

10-2011 30 01 00022 PAGO IUR SETEMBRO 6.666,00 -8.543,00

11-2011 30 01 00011 RET IUR S/RENDA -NOVEMBRO 6.667,00 -15.210,00

11-2011 30 01 00017 PAGO IUR FINANÇAS OUTUBRO 6.667,00 -8.543,00

12-2011 31 01 00011 RET IUR S/RENDA - DEZEMBRO 6.667,00 -15.210,00

12-2011 31 01 00013 PAGO IUR REF NOVEMBRO 6.667,00 -8.543,00


Saldo 8.543,00 CR

Total Controlo 95.564,00 95.564,00



248 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL


01-2011 30 01 00021 CONTRIB DEZEMBRO 2010 8.970,00 -184,00

02-2011 28 01 00002 SEGURANÇA SOCIAL JANEIRO 7.536,00 -7.720,00

02-2011 28 01 00003 CONTRIB JANEIRO MARIA TAVARES 1.610,00 -9.330,00

02-2011 28 01 00014 PAGO CONTRIB JANEIRO 9.146,00 -184,00

03-2011 30 01 00001 CONTRIB FEVEREIRO 7.536,00 -7.720,00

03-2011 30 01 00002 CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO 1.610,00 -9.330,00

03-2011 30 01 00020 PAGO CONTRIB FEVEREIRO 9.146,00 -184,00

03-2011 30 01 00034 CONTRIBUIÇÃO MARÇO 7.536,00 -7.720,00

03-2011 30 01 00035 CONTRIB MARÇO 1.610,00 -9.330,00

04-2011 30 01 00004 CONTRIB MARÇO 9.146,00 -184,00

05-2011 30 01 00001 CONTRIB ABRIL 7.536,00 -7.720,00

05-2011 30 01 00004 CONTRIB ABRIL 1.610,00 -9.330,00

05-2011 30 01 00006 PAGO CONTRIB ABRIL 9.146,00 -184,00

05-2011 30 01 00019 CONTRIB MAIO 7.536,00 -7.720,00

05-2011 30 01 00020 CONTRIB MAIO 1.610,00 -9.330,00

06-2011 30 01 00002 CONTRIB ORISA JUNHO 1.610,00 -10.940,00

06-2011 30 01 00003 PAGO CONTRIBUIÇÃO JUNHO 9.146,00 -1.794,00

06-2011 30 01 00016 CONTRIBUIÇÃO MAIO 9.146,00 7.352,00

07-2011 30 01 00005 CONTRIBUIÇÃO INPS JUNHO 7.536,00 -184,00

07-2011 30 01 00011 CONTRIBUIÇÃO JULHO 1.610,00 -1.794,00

08-2011 30 01 00005 PAGO CONTRIBUIÇÃO JULHO 9.146,00 7.352,00

08-2011 30 01 00009 CONTRIBUIÇÃO JULHO 7.536,00 -184,00

08-2011 30 01 00011 CONTRIBUIÇÃO AGOSTO 7.537,00 -7.721,00

08-2011 30 01 00012 CONTRIBUIÇÃO INPS 1.610,00 -9.331,00

08-2011 30 01 00019 CONTRIBUIÇÃO REF AGOSTO 9.147,00 -184,00

09-2011 30 01 00011 CONSTRIBUIÇÃO DE SETEMBRO 7.537,00 -7.721,00

09-2011 30 01 00012 CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO 1.610,00 -9.331,00

10-2011 30 01 00002 CONTRIBUIÇÃO INPS OUTUBRO 3.220,00 -12.551,00

10-2011 30 01 00004 CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO - ANA BRITO 7.537,00 -20.088,00

10-2011 30 01 00024 PAGO CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO 9.147,00 -10.941,00

11-2011 30 01 00018 CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO 10.757,00 -184,00

11-2011 30 01 00031 CONTRIB NOVEMBRO 3.220,00 -3.404,00

11-2011 30 01 00034 CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO 7.537,00 -10.941,00

12-2011 31 01 00014 PAGO CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO 10.757,00 -184,00

12-2011 31 01 00029 CONTRIBUIÇÃO INPS-DEZEMBRO 7.536,00 -7.720,00

12-2011 31 01 00030 CONTRIBUIÇÃO INPS - DEZEMBRO 3.220,00 -10.940,00


Saldo 10.940,00 CR

Total Controlo 123.740,00 123.740,00


26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

261 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

2611 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS

26111 FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-CORRENTES

00-2011 01 02 10000 00105 REABERTURA DA ESCRITA 345.900,00 -345.900,00

02-2011 28 01 00022 00105 LIQUID REMANESCENTE 40% 116.200,00 -229.700,00

02-2011 28 01 00022 00105 REGULARIZ FACTURA CONF ARMARIO 229.700,00 0,00


Saldo 0,00 DB

Total Controlo 345.900,00 345.900,00



262 DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO

2621 DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMENTO



Saldo 1.000.000,00 DB

Total Controlo 1.000.000,00 1.000.000,00



262 DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO

2622 CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS


Totais Acumulados 0,00 104.818,00

Saldo 104.818,00 CR

Total Controlo 104.818,00 104.818,00



268 OUTROS DEVEDORES E CREDORES

2681 OUTROS DEVEDORES

00-2011 01 02 10000 00028 REABERTURA DA ESCRITA 41.327,00 41.327,00

00-2011 01 02 10000 00102 REABERTURA DA ESCRITA 1.300.811,00 1.342.138,00

12-2011 31 02 00002 00028 SERVIÇOS PROTOCOLARES-PNA 12.000,00 1.330.138,00

12-2011 31 02 00014 00109 PATROCÍNIO BAI 300.000,00 1.630.138,00

12-2011 31 02 00014 00109 PATROCÍNIO CAMARA MUNIC PRAIA 150.000,00 1.780.138,00

12-2011 31 02 00014 00109 PATROCÍNIO ONU-HABITAT 166.000,00 1.946.138,00

Totais Acumulados 1.958.138,00 12.000,00

Saldo 1.946.138,00 DB

Total Controlo 1.958.138,00 1.958.138,00




2682 OUTROS CREDORES

12-2011 31 02 00003 00028 PRESTAÇÃO SERVIÇO JURIDICO-2011 140.000,00 -140.000,00

12-2011 31 02 00004 00028 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 1.824,00 -141.824,00

12-2011 31 02 00006 00028 SERVIÇO PREST HOTEL PORTO GRANDE 413.600,00 -555.424,00

12-2011 31 02 00010 00109 PATROCÍNIO MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CI 477.852,00 -77.572,00

12-2011 31 02 00011 00028 FACTURA ALUCAR-ALUGUER VIATURA 20.721,00 -98.293,00

12-2011 31 02 00012 00028 FACTURA REF. ASSISTENCIA - MÊS ARQU 3.000,00 -101.293,00

12-2011 31 02 00013 00028 FACTURAS REF. ALOJ. PARTIC SESS MES 245.000,00 -346.293,00

12-2011 31 02 00015 00028 MONTANTE REF PREMIO NACIONAL ARQUIT 500.000,00 -846.293,00


Saldo 846.293,00 CR

Total Controlo 1.324.145,00 1.324.145,00


27 PESSOAL

271 REMUNERACOES A PAGAR

2712 AO PESSOAL


02-2011 28 01 00002 PAGO SALARIO JANEIRO 29.148,00 31.179,00

02-2011 28 01 00002 SALARIO JANEIRO A PAGAR 29.148,00 2.031,00

02-2011 28 01 00003 PAGO SALARIO JANEIRO MARIA TAVARES 6.440,00 8.471,00

02-2011 28 01 00003 SALARIO MARIA TAVARES JANEIRO 6.440,00 2.031,00

03-2011 30 01 00001 PAGO SALARIO FEVEREIRO 29.148,00 31.179,00

03-2011 30 01 00001 SALARIO FEVEREIRO 29.148,00 2.031,00

03-2011 30 01 00002 PAGO SALARIO FEVEREIRO 6.440,00 8.471,00

03-2011 30 01 00002 SALARIO FEVEREIRO A PAGAR 6.440,00 2.031,00

03-2011 30 01 00034 SALARIO DE MARÇO 29.148,00 31.179,00

03-2011 30 01 00034 SALARIO MARÇO 29.148,00 2.031,00

03-2011 30 01 00035 PAGO SALARIO MARÇO 6.440,00 8.471,00

03-2011 30 01 00035 SALARIO MARÇO 6.440,00 2.031,00

05-2011 30 01 00001 SALARIO ABRIL 29.148,00 31.179,00

05-2011 30 01 00001 SALARIO ABRIL 29.148,00 2.031,00

05-2011 30 01 00004 SALARIO ABRIL 6.440,00 8.471,00

05-2011 30 01 00004 SALARIO ABRIL 6.440,00 2.031,00

05-2011 30 01 00019 SALARIO MAIO 29.148,00 31.179,00

05-2011 30 01 00019 SALARIO MAIO 29.148,00 2.031,00

05-2011 30 01 00020 SALARIO MAIO 6.440,00 8.471,00

05-2011 30 01 00020 SALARIO MAIO 6.440,00 2.031,00

07-2011 30 01 00005 SALARIO ANA - JUNHO 28.837,00 -26.806,00

07-2011 30 01 00005 SALARIO PAGO ANA - JUNHO 28.837,00 2.031,00

07-2011 30 01 00011 PAGO SALARIO JULHO ORISA 6.440,00 8.471,00

07-2011 30 01 00011 SALARIO A PAGAR ORISA-JULHO 6.440,00 2.031,00

08-2011 30 01 00009 PAGO SALARIO ANA - JULHO 26.971,00 29.002,00

08-2011 30 01 00009 SALARIO ANA - JULHO 26.971,00 2.031,00

08-2011 30 01 00011 PAGO SALARIO AGOSTO 28.837,00 30.868,00

08-2011 30 01 00011 SALARIO ANA AGOSTO 28.837,00 2.031,00

08-2011 30 01 00012 PAGO SALARIO AGOSTO 6.440,00 8.471,00

08-2011 30 01 00012 SALARIO AGOSTO 6.440,00 2.031,00

09-2011 30 01 00011 PAGO SALARIO SETEMBRO 28.837,00 30.868,00

09-2011 30 01 00011 SALARIO SETEMBRO 28.837,00 2.031,00

09-2011 30 01 00012 SALARIO ORISA - SETEMBRO 6.440,00 8.471,00

09-2011 30 01 00012 SALARIO ORISA - SETEMBRO 6.440,00 2.031,00

10-2011 30 01 00002 PAGO SALARIO OUTUBRO 10.580,00 12.611,00

10-2011 30 01 00002 SALARIO A PAGAR OUTUBRO 10.580,00 2.031,00

10-2011 30 01 00004 PAGO SALARIO ANA OUTUBRO 28.837,00 30.868,00

10-2011 30 01 00004 SALARIO A PAGAR OUTUBRO-ANA 28.837,00 2.031,00

12-2011 31 01 00029 PAGO SALARIO ANA DEZEMBRO 28.837,00 30.868,00

12-2011 31 01 00029 SALARIO ANA BRITO DEZEMBRO 28.837,00 2.031,00

12-2011 31 01 00030 PAGO SALARIO MARIA ORISA-DEZEMBRO 10.580,00 12.611,00

12-2011 31 01 00030 SALARIO MARIA ORISA-DEZEMBRO 10.580,00 2.031,00


Saldo 2.031,00 DB

Total Controlo 391.607,00 391.607,00


27 PESSOAL

272 ADIANTAMENTOS

2722 AO PESSOAL

09-2011 30 01 00007 ADIANTAMENTO VENCIMENTO 12.880,00 12.880,00

10-2011 30 01 00002 DEDUÇÃO 1ª PRESTAÇÃO EMPRESTIMO ORI 2.300,00 10.580,00

11-2011 30 01 00031 DESCONTO EMPRESTIMO-2º PARCELA 2.300,00 8.280,00

12-2011 31 01 00030 DESCONTO EMPRESTIMO -3ª PARCELA 2.300,00 5.980,00


Saldo 5.980,00 DB

Total Controlo 12.880,00 12.880,00

4 INVESTIMENTOS

43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS

435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS


01-2011 31 01 00009 1 COMPUTADOR HP 78.000,00 1.510.208,00

02-2011 28 01 00022 ARMARIO SALA DE FORMAÇÃO 290.500,00 1.800.708,00

02-2011 28 01 00022 REGULARIZ.2010- AQUIS ARMARIO 245.700,00 1.555.008,00

02-2011 28 01 00022 REGULARIZ.2010- AQUIS ARMARIO 245.700,00 1.309.308,00

02-2011 28 01 00022 REGULARIZ.2010- PORTA IZOPLANO 28.800,00 1.280.508,00

03-2011 30 01 00026 CADEIRA DE ESCRITÓRIO 5.220,00 1.285.728,00




















Totais Acumulados 1.905.108,00 520.200,00

Saldo 1.384.908,00 DB

Total Controlo 1.905.108,00 1.905.108,00

4 INVESTIMENTOS


437 OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS


02-2011 28 01 00015 PLACA SEPARADOR 20.407,00 117.430,00

03-2011 30 01 00016 APARELHO AR CONDICIONADO 75.000,00 192.430,00

03-2011 30 01 00017 MICROONDAS 11.732,00 204.162,00

04-2011 30 01 00002 LETREIRO LUMINOSO 92.920,00 297.082,00

Totais Acumulados 297.082,00 0,00

Saldo 297.082,00 DB

Total Controlo 297.082,00 297.082,00

4 INVESTIMENTOS


438 DEPRECIACOES ACUMULADAS

4385 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO


02-2011 28 01 00022 REGULARIZAÇÃO DE CUSTO AMORTIZ.2010 10.965,00 -889.063,50

12-2011 31 02 00009 AMORTIZAÇÃO DE 2011 165.272,00 -1.054.335,50


Saldo 1.054.335,50 CR

Total Controlo 1.065.300,50 1.065.300,50

4 INVESTIMENTOS


438 DEPRECIACOES ACUMULADAS

4387 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS

12-2011 31 02 00009 AMORTIZAÇÃO DE 2011 36.000,00 -36.000,00


Saldo 36.000,00 CR

Total Controlo 36.000,00 36.000,00

5 CAPITAL PROPRIO

59 RESULTADOS

591 RESULTADOS TRANSITADOS

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 3.122.790,50 -3.122.790,50

Totais Acumulados 0,00 3.122.790,50

Saldo 3.122.790,50 CR

Total Controlo 3.122.790,50 3.122.790,50

5 CAPITAL PROPRIO

59 RESULTADOS

592 RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGUARDAR DISTRIBU

00-2011 01 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 2.654.846,00 -2.654.846,00


Saldo 2.654.846,00 CR

Total Controlo 2.654.846,00 2.654.846,00

6 GASTOS

62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO

6212 ELECTRICIDADE

01-2011 31 01 00017 PAGO ELECTRICIDADE DEZEMBRO 2011 14.851,00 14.851,00

03-2011 30 01 00010 FORNECIMENTO DE JANEIRO 13.933,00 28.784,00

04-2011 30 01 00001 LIQ FACT FEVEREIRO 8.116,00 36.900,00

05-2011 30 01 00009 FORNEC ELECTRICIDADE MARÇO 8.203,00 45.103,00

06-2011 30 01 00007 FORNEC. ELECTRIC.-MAIO 10.741,00 55.844,00

06-2011 30 01 00024 FORNECIM ELECTRIC ABRIL 10.740,00 66.584,00

07-2011 30 01 00009 FORNECIMENTO ELECTRICIDADE - JUNHO 13.785,00 80.369,00

08-2011 30 01 00020 FORNECIMENTO ELECTRICIDADE JULHO 12.756,00 93.125,00

10-2011 30 01 00023 PAGO ELECTRICIDADE - AGOSTO 13.050,00 106.175,00

11-2011 30 01 00008 LIQUID FACT ELECTRIC-SETEMBRO 17.800,00 123.975,00

12-2011 31 01 00004 FORNECIMENTO 22 SETEMBRO A 20 OUTUB 16.079,00 140.054,00

12-2011 31 01 00025 COMPENS.ENERGIA ELECTRICA-CIALP 1.500,00 141.554,00

12-2011 31 01 00035 FORNECIMENTO 21/10 A 21/11/2011 14.240,00 155.794,00

12-2011 31 02 00007 FACT ELECTRICIDADE- DEZEMBRO 2011 12.909,00 168.703,00


Saldo 168.703,00 DB

Total Controlo 168.703,00 168.703,00

6 GASTOS


6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS

62131 GASOLEO

11-2011 30 01 00041 ABASTECIMENTO VIATURA-PNA 5.000,00 5.000,00


Saldo 5.000,00 DB

Total Controlo 5.000,00 5.000,00

6 GASTOS


6214 CONSERVACAO E REPARACAO

01-2011 31 01 00016 MATERIAIS PARA LAVA LOUÇA COZINHA 16.350,00 16.350,00

01-2011 31 01 00016 DOBRADIÇA FECHADURA 1.894,00 18.244,00

01-2011 31 01 00016 SILICONE 280,00 18.524,00

01-2011 31 01 00016 ESFEROVITE BRANCO 1.190,00 19.714,00

01-2011 31 01 00016 LIXA E FITA LISA 520,00 20.234,00

01-2011 31 01 00016 COLA CILICONE 670,00 20.904,00

02-2011 28 01 00001 SERV APOIO BARRA FERRO SUPORTE ESTA 10.500,00 31.404,00

02-2011 28 01 00005 INSTALAÇÃO TOMADA E MUDANÇA INTERRU 6.580,00 37.984,00

02-2011 28 01 00012 SERVIÇO DE INST MOBILIARIOS ORDEM 6.215,00 44.199,00

02-2011 28 01 00013 MATERIAIS PARA PINTURA 21.128,00 65.327,00

02-2011 28 01 00018 MAT DIVERSOS P/SERV INSTALAÇÃO 8.190,00 73.517,00

02-2011 28 01 00021 SERVIÇO DE PINTURA 42.300,00 115.817,00

02-2011 28 01 00024 SERVIÇO PINTURA 10.000,00 125.817,00

03-2011 30 01 00006 SERVIÇO COLOC TONEIRA, CON ESGOTOS, 9.430,00 135.247,00

03-2011 30 01 00015 SUPORTE AR CONDICIONADO 1.975,00 137.222,00

03-2011 30 01 00029 SERV MONT AR CONDIC E REP ELECTRICA 19.779,00 157.001,00

03-2011 30 01 00042 4 VENTOSAS 344,00 157.345,00

03-2011 30 01 00042 FIOS DE NAILON 660,00 158.005,00

03-2011 30 01 00042 PREGOS 100,00 158.105,00

09-2011 30 01 00003 REPARAÇÃO DE ANTENA E TELEVISÃO 2.000,00 160.105,00

09-2011 30 01 00015 MATERIAIS PARA TV 2.240,00 162.345,00


Saldo 162.345,00 DB

Total Controlo 162.345,00 162.345,00

6 GASTOS


6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RAPIDO

01-2011 31 01 00002 1 CHAVE 250,00 250,00

01-2011 31 01 00002 5 CHAVES 760,00 1.010,00

01-2011 31 01 00008 COPIA 1 CHAVE 300,00 1.310,00

01-2011 31 01 00009 1 RATO PARA PC3 1.200,00 2.510,00

01-2011 31 01 00015 LAVA LOUÇA 9.600,00 12.110,00

01-2011 31 01 00015 SIFÃO E ESFEROVITE 6.650,00 18.760,00

02-2011 28 01 00004 FECHADURA 661,00 19.421,00

03-2011 30 01 00025 1 MOUSE PARA PC 1.636,00 21.057,00

03-2011 30 01 00036 MALA PORTATIL 1.873,00 22.930,00

03-2011 30 01 00036 MOUSE MAGIC APPLE 7.829,00 30.759,00

03-2011 30 01 00042 COPOS 350,00 31.109,00

05-2011 30 01 00012 COPOS PARA VINHO 5.530,00 36.639,00

06-2011 30 01 00014 CHAVES 130,00 36.769,00

06-2011 30 01 00025 REPRODUÇÃO CHAVES 800,00 37.569,00

08-2011 30 01 00015 ROUTER ADSL 7.999,00 45.568,00

08-2011 30 01 00026 WIRELESS NET WORK USB 6.598,00 52.166,00

09-2011 30 01 00015 EXTENSÃO 1.300,00 53.466,00

10-2011 30 01 00009 FILTRO NET ADSL 1.500,00 54.966,00

10-2011 30 01 00025 GUARDA-CHUVA 350,00 55.316,00

10-2011 30 01 00025 CARIMBO ENTRADA DOCUMENTO 2.815,00 58.131,00

11-2011 30 01 00016 BANDEJA DE ALUMINIO 196,00 58.327,00

12-2011 31 01 00007 EXTENSÃO 15 METROS 450,00 58.777,00

12-2011 31 01 00026 2 CASSETES 700,00 59.477,00

12-2011 31 01 00026 2 PEN DRIVE 2.001,00 61.478,00


Saldo 61.478,00 DB

Total Controlo 61.478,00 61.478,00

6 GASTOS


6216 MATERIAL DE ESCRITORIO

01-2011 31 01 00002 ESFEROGRÁFICAS 675,00 675,00

01-2011 31 01 00006 RECICLAGEM DE 1 TONNER 5.600,00 6.275,00

02-2011 28 01 00004 ENCADERNAÇÃO 200,00 6.475,00

02-2011 28 01 00004 MATERIAL ESCRITORIO DIVERSOS 754,00 7.229,00

02-2011 28 01 00010 COMPRA 1 TINTEIRO 3.612,00 10.841,00

02-2011 28 01 00016 COMPRA PASTA ARQUIVO 2.600,00 13.441,00

03-2011 30 01 00011 COMPRA 2 TINTEIROS 6.800,00 20.241,00

03-2011 30 01 00012 COMPRA 2 TINTEIROS 7.800,00 28.041,00

03-2011 30 01 00015 IMPRESSÃO 1.150,00 29.191,00

03-2011 30 01 00015 ENVELOPES 510,00 29.701,00

03-2011 30 01 00022 ENCADERNAÇÃO 3.900,00 33.601,00

03-2011 30 01 00022 RESMA DE PAPEL 1.400,00 35.001,00

03-2011 30 01 00025 ENCADERNAÇÃO 900,00 35.901,00

03-2011 30 01 00033 COMPRA DE TINTEIRO 15.800,00 51.701,00

03-2011 30 01 00042 RESMA PAPEL 700,00 52.401,00

03-2011 30 01 00042 ENCADERNAÇÃO 300,00 52.701,00

04-2011 30 01 00008 MATERIAIS DE ESCRITORIOS DIVERSOS 1.670,00 54.371,00

06-2011 30 01 00013 TINTEIROS 3.680,00 58.051,00

06-2011 30 01 00014 TALHERES DESCARTÁVEIS 411,00 58.462,00

06-2011 30 01 00014 ENVELOPES 1.430,00 59.892,00

06-2011 30 01 00014 ENVELOPES E TINTA CARIMBO 484,00 60.376,00

06-2011 30 01 00025 CLIPS 100,00 60.476,00

06-2011 30 01 00025 PAPEL E MINAS 746,00 61.222,00

06-2011 30 01 00025 CANETAS 250,00 61.472,00

08-2011 30 01 00004 FORNECIMENTO PASTA ARQUIVO 2.600,00 64.072,00

08-2011 30 01 00013 TINTEIRO 30.360,00 94.432,00

08-2011 30 01 00029 MATERIAL ESCRITORIO 1.050,00 95.482,00

09-2011 30 01 00015 PASTA ARQUIVO 500,00 95.982,00

10-2011 30 01 00009 SACO KRAFT NATURAL 1.283,00 97.265,00

10-2011 30 01 00025 CANETAS, ENVELOPES E DIVERSOS ARTIG 782,00 98.047,00

10-2011 30 01 00025 SEPARADORES PASTA ARQUIVO 270,00 98.317,00

11-2011 30 01 00016 ENVELOPES E PILHAS 200,00 98.517,00

11-2011 30 01 00016 PAPEL E ENVELOPES 1.200,00 99.717,00

11-2011 30 01 00016 2 CDS 140,00 99.857,00

11-2011 30 01 00041 MARCADORES PERMAN-PNA 274,00 100.131,00

12-2011 31 01 00007 CANETA, ENVELOPES 1.071,00 101.202,00

12-2011 31 01 00026 2 CDS 140,00 101.342,00

12-2011 31 01 00026 RESMA PAPEL 350,00 101.692,00

12-2011 31 01 00026 CDS 196,00 101.888,00

12-2011 31 01 00026 RESMA PAPEL 1.595,00 103.483,00

12-2011 31 01 00026 CDS 140,00 103.623,00


Saldo 103.623,00 DB

Total Controlo 103.623,00 103.623,00

6 GASTOS


6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

01-2011 31 01 00001 PRODUÇÃO DISTICO CARTÕES FOLHETOS 39.883,00 39.883,00

01-2011 31 01 00011 AVISO CONVOCATORIA REUNIÃO 2.013,00 41.896,00

02-2011 28 01 00023 PUBLICAÇÃO CONVOCATÓRIA 6.900,00 48.796,00

03-2011 30 01 00008 PUBLICAÇÃO DE CONVOCATÓRIA 10.000,00 58.796,00

03-2011 30 01 00037 PUBLIC REGULAMENTO INSCRIÇÃO E ADMI 57.863,00 116.659,00

06-2011 30 01 00009 SERVIÇO CONCEPÇÃO LOGOTIPO 12.500,00 129.159,00

06-2011 30 01 00023 REPRODUÇÃO LOGOTIPO 13.800,00 142.959,00

07-2011 30 01 00004 ANUNCIO JORNAL A SEMANA 10.000,00 152.959,00

07-2011 30 01 00008 ANUNCIO DE CONVOCATORIA 8.750,00 161.709,00

10-2011 30 01 00008 PUBLICAÇÃO ANUNCIO 6.900,00 168.609,00

11-2011 30 01 00023 ANUNCIO CONCURSO 8.625,00 177.234,00

12-2011 31 01 00003 PUBLICAÇÃO ANUNCIO CONCURSO 8.750,00 185.984,00


Saldo 185.984,00 DB

Total Controlo 185.984,00 185.984,00

6 GASTOS


6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

01-2011 31 01 00008 MATERIAL DE LIMPEZA 825,00 825,00

02-2011 28 01 00019 MATERIAL DE LIMPEZA 1.612,00 2.437,00

03-2011 30 01 00042 MATERIAL DE HIGIENE 2.008,00 4.445,00

05-2011 30 01 00027 SABONETE 110,00 4.555,00

06-2011 30 01 00014 MATERIAL LIMPEZA 1.615,00 6.170,00

06-2011 30 01 00014 PRODUTOS LIMPEZA 948,00 7.118,00

06-2011 30 01 00025 MAT LIMPEZA 610,00 7.728,00

07-2011 30 01 00018 LENÇO DE MÃO 780,00 8.508,00


08-2011 30 01 00029 PRODUTOS LIMPEZA 1.494,00 10.337,00

08-2011 30 01 00029 LENÇO DE MÃO 390,00 10.727,00

08-2011 30 01 00029 SABONETE 355,00 11.082,00


09-2011 30 01 00015 COMPRA SABONETE 110,00 12.226,00

10-2011 30 01 00009 PRODUTOS DIVERSOS LIMPEZA 1.586,00 13.812,00




11-2011 30 01 00016 PRODUTOS DE HIGIENE 770,00 17.563,00

12-2011 31 01 00007 PAPEL HIGIÉNICO 45,00 17.608,00

12-2011 31 01 00007 ROLOS MULTIUSO 675,00 18.283,00

12-2011 31 01 00007 ESFREGONA 190,00 18.473,00

12-2011 31 01 00007 PAPEL HIGIENICO 667,00 19.140,00

12-2011 31 01 00026 SACO LIXO SABÃO LIMPADOR VIDRO 1.665,00 20.805,00


Saldo 20.805,00 DB

Total Controlo 20.805,00 20.805,00

6 GASTOS


6221 RENDAS E ALUGUERES

01-2011 31 01 00010 RENDA INSTALAÇÕES - JANEIRO 66.667,00 66.667,00

02-2011 28 01 00020 RENDA INSTALAÇÕES FEVEREIRO 66.667,00 133.334,00

03-2011 30 01 00019 RENDA INSTALAÇÕES MARÇO 66.667,00 200.001,00

03-2011 30 01 00031 ALUGUER SALA REUNIÃO 10.000,00 210.001,00

04-2011 30 01 00005 RENDA INSTALAÇÕES ABRIL 66.667,00 276.668,00

05-2011 30 01 00008 RENDA INSTALAÇÕES MAIO 66.667,00 343.335,00

06-2011 30 01 00008 RENDA REF JUNHO 66.667,00 410.002,00

07-2011 30 01 00003 PAGO RENDA ESCRITORIO - JULHO 66.667,00 476.669,00

08-2011 30 01 00007 RENDA ESCRITORIO - AGOSTO 66.667,00 543.336,00

09-2011 30 01 00002 RENDA ESCRITORIO - SETEMBRO 66.667,00 610.003,00

10-2011 30 01 00021 RENDA ESCRITORIO- OUTUBRO 2011 66.667,00 676.670,00

11-2011 30 01 00011 RENDA ESCRITORIO- NOVEMBRO 66.667,00 743.337,00

11-2011 30 01 00013 ALUG EQUIP SOM- CIALP 5.000,00 748.337,00

11-2011 30 01 00033 ALUGUER VIATURA SVIC. - PNA 20.721,00 769.058,00

11-2011 30 01 00042 ALUGUER VIATURA- PNA 29.220,00 798.278,00

12-2011 31 01 00002 ALUGUER EQUIP SOM- CIALP 10.000,00 808.278,00

12-2011 31 01 00009 ALUGUER EQUIP-CIAPL 23.000,00 831.278,00

12-2011 31 01 00009 ALUGUER EQUIP - CIALP 3.450,00 834.728,00

12-2011 31 01 00011 ALUGUER ESCRITORIO-DEZEMBRO 66.667,00 901.395,00

12-2011 31 02 00011 ALUGUER VIATURA - 25 A 28 NOVEMBRO 20.721,00 922.116,00


Saldo 922.116,00 DB

Total Controlo 922.116,00 922.116,00

6 GASTOS


6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO

03-2011 30 01 00015 FRANGOS 1.080,00 1.080,00

03-2011 30 01 00022 3/2 CHURRASCO 1.800,00 2.880,00

03-2011 30 01 00042 CHURRASCO 2/2 1.350,00 4.230,00

05-2011 30 01 00027 4 JANTARES 5.570,00 9.800,00

06-2011 30 01 00025 ALMOÇOS 770,00 10.570,00

08-2011 30 01 00024 ALOMOÇO E JANTAR 8.330,00 18.900,00

11-2011 30 01 00006 JANTARES - CESAR FREITAS 12.690,00 31.590,00

11-2011 30 01 00014 LANCHE ANA RIGA 2.770,00 34.360,00

11-2011 30 01 00029 LANCHE - ORGANIZAÇÃO CIALP 630,00 34.990,00

11-2011 30 01 00029 LNCHE-ORGANIZAÇÃO CIALP 1.280,00 36.270,00

11-2011 30 01 00044 ALMOÇO ASSEMB GERAL CIALP 29.700,00 65.970,00

12-2011 31 01 00012 JANTAR CONFERENCISTA-CIALP 25.250,00 91.220,00

12-2011 31 01 00012 JANTAR CIALP-21/11 4.210,00 95.430,00

12-2011 31 01 00012 JANTAR CONFERENCISTA-CIALP-22/11 6.160,00 101.590,00

12-2011 31 01 00012 RECORDAÇÕES AO CONFERENCISTA-CIALP 3.000,00 104.590,00

12-2011 31 01 00017 AQUISIÇÃO 2 LIVROS- OFERTA PRESIDEN 2.000,00 106.590,00

12-2011 31 01 00032 JANTAR CONFERENCISTA - CIALP 7.640,00 114.230,00


Saldo 114.230,00 DB

Total Controlo 114.230,00 114.230,00

6 GASTOS


6224 COMUNICACAO

01-2011 31 01 00004 3 CARTÕES TELEMOVEL 8.000,00 8.000,00

01-2011 31 01 00005 5 CUPÕES TELEMOVEL 9.000,00 17.000,00

01-2011 31 01 00013 SERVIÇO MUNDAÇA LINHA 1.150,00 18.150,00

02-2011 28 01 00007 RECARGA MOVEL-FALTA RECIBO 8.000,00 26.150,00

02-2011 28 01 00008 CUPOM DE RECARGA DE TLMOVEL 9.000,00 35.150,00

02-2011 28 01 00027 LIQ FACT TELEF NET-JANEIRO 8.955,00 44.105,00

03-2011 30 01 00005 COMPRA CUPOM TLMOVEL 9.000,00 53.105,00

03-2011 30 01 00007 RECARGA TLMOVEL 12.500,00 65.605,00

03-2011 30 01 00009 REACARGA TLEMOVEL 8.000,00 73.605,00

03-2011 30 01 00021 COMPRA CUPOM MOVEL 2.000,00 75.605,00

03-2011 30 01 00038 COMPRA CUPOM RECARGA MOVEL 9.000,00 84.605,00

03-2011 30 01 00040 CARTÃO PARA MOVEL 8.000,00 92.605,00

03-2011 30 01 00043 RENOVAÇÃO DO APARTADO 3.000,00 95.605,00

03-2011 30 01 00046 LIQ FACT TEL E NET - FEVEREIRO 7.887,00 103.492,00

04-2011 30 01 00009 FACT NET E TELEFON-MARÇO 19.346,00 122.838,00

05-2011 30 01 00002 COMPRA CUPOM 9.000,00 131.838,00

05-2011 30 01 00003 COMPRA CUPOM 8.000,00 139.838,00

05-2011 30 01 00014 ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA 240,00 140.078,00

05-2011 30 01 00016 1 CUPOM DE RECARGA 1.500,00 141.578,00

05-2011 30 01 00017 CUPOM DE RECARGA 6.000,00 147.578,00

05-2011 30 01 00026 LIQUID FACT NET E TEL- ABRIL 8.845,00 156.423,00

06-2011 30 01 00001 3 CUPÕES DE RECARGA 8.000,00 164.423,00

06-2011 30 01 00004 REACARGA TELEMOVEL 9.000,00 173.423,00

06-2011 30 01 00013 ENVIO CORRESPONDENCIA 140,00 173.563,00


06-2011 30 01 00014 ENVIO CORRESPONDENCIA 1.520,00 175.403,00


06-2011 30 01 00020 RECARGA MOVEL 8.000,00 183.643,00

06-2011 30 01 00021 RECARGA TELEMOVEL 9.000,00 192.643,00



07-2011 30 01 00014 REGARGA TELEMOVEL 4.490,00 197.493,00

07-2011 30 01 00015 SERVIÇO COMUNICAÇÃO JUNHO 2.294,00 199.787,00

07-2011 30 01 00015 SERVIÇO COMUNICAÇÃO MAIO 7.539,00 207.326,00

08-2011 30 01 00010 RECARGA TELEMOVEL T+ 9.000,00 216.326,00

08-2011 30 01 00017 RECARGA DE TELEMOVEL 12.000,00 228.326,00

08-2011 30 01 00022 COMPRA CUPOM TELEMOVEL 20.000,00 248.326,00

08-2011 30 01 00025 AQUISIÇÃO CUPOM MOVEL 8.000,00 256.326,00

08-2011 30 01 00028 COMUNICAÇÃO NET- MAIO 2.294,00 258.620,00

08-2011 30 01 00028 COMUNICAÇÃO TELEFONE JUNHO 8.822,00 267.442,00



09-2011 30 01 00017 SERV COMUNICAÇÃO AGOSTO 11.407,00 279.389,00

09-2011 30 01 00017 PAGO INTERNET JULHO 6.982,00 286.371,00

10-2011 30 01 00009 RECARGA NET FACIL 1.000,00 287.371,00

10-2011 30 01 00019 RECARGA DE CUPOM TELEMOVEL 9.000,00 296.371,00

10-2011 30 01 00019 CUPOM TELEMOVEL - CIALP 1.500,00 297.871,00


10-2011 30 01 00020 RECARGA TELEMOVEL-CIAPL 9.000,00 314.871,00

11-2011 30 01 00003 RECARGA MOVEL 9.000,00 323.871,00

11-2011 30 01 00003 RECARGA MOVEL- CIALP 15.000,00 338.871,00


11-2011 30 01 00004 RECARGA TELEMOVEL- CIALP 8.500,00 356.371,00

11-2011 30 01 00012 RECARGA MOVEL - PNA 5.000,00 361.371,00

11-2011 30 01 00016 ENVIO CORRESPONDÊNCIA 430,00 361.801,00

11-2011 30 01 00047 SERVIÇO DE NET - AGOSTO 13.173,00 374.974,00

11-2011 30 01 00047 SERVIÇO DE NET - SETEMBRO 10.354,00 385.328,00

11-2011 30 01 00047 SERVIÇO DE TELEFONE- SETEMBRO 11.412,00 396.740,00

12-2011 31 01 00007 ENVIO DE CORRESPONDENCIA 225,00 396.965,00

12-2011 31 01 00015 RECARGA TELEMÓVEL- T+ MEMBROS CDN 7.500,00 404.465,00

12-2011 31 01 00016 RECARGA MOVEL MEMBROS CDN-DEZEMBRO-8.000,00 412.465,00

12-2011 31 01 00041 SERVIÇO FAX E TELEF-OUTUBRO 15.593,00 428.058,00

12-2011 31 01 00041 SERVIÇO INTERNET- OUTUBRO 2.248,00 430.306,00

12-2011 31 02 00001 FACT REF DEZEMBRO - TELEFONE 21.367,00 451.673,00

12-2011 31 02 00001 FACT REF DEZEMBRO - NET 2.248,00 453.921,00

12-2011 31 02 00008 FACT NET - NOVEMBRO 2.248,00 456.169,00

12-2011 31 02 00008 FACT TELEFONE E FAX-NOVEMBRO 16.658,00 472.827,00


Saldo 472.827,00 DB

Total Controlo 472.827,00 472.827,00

6 GASTOS


6229 ESTUDOS E PARECERES

08-2011 30 01 00008 PARECER JURIDICO 46.000,00 46.000,00

12-2011 31 02 00003 SERVIÇO JURIDICO- MAISA SALAZAR- 6 140.000,00 186.000,00


Saldo 186.000,00 DB

Total Controlo 186.000,00 186.000,00

6 GASTOS


6230 SERVICOS DE INFORMATICA

01-2011 31 01 00014 INSTALAÇÃO DE PC E ANTIVIRUS 4.000,00 4.000,00

03-2011 30 01 00003 INSTALAÇÃO SOFTWARE PORTATIL 6.000,00 10.000,00

05-2011 30 01 00013 INSTALAÇÃO IMPRESSORA 7.880,00 17.880,00

08-2011 30 01 00018 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 11.500,00 29.380,00

09-2011 30 01 00005 CONFIG ROUTER, INSTALAÇÃO WEBCAM E 7.870,00 37.250,00

10-2011 30 01 00018 INSTALAÇÃO PDFCREATOR EXPOSIÇÃO FUN 3.937,00 41.187,00

11-2011 30 01 00019 RECOLOCAÇÃO DE MEMORIA RAM 2.469,00 43.656,00

12-2011 31 01 00031 INSTALAÇÃO 1 ANTIVIRUS 4.495,00 48.151,00


Saldo 48.151,00 DB

Total Controlo 48.151,00 48.151,00

6 GASTOS


6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO

03-2011 30 01 00023 TRANSPORTE DE MATERIAIS 2.500,00 2.500,00

03-2011 30 01 00032 TRANSPORTE DE CADEIRAS 2.000,00 4.500,00

07-2011 30 01 00010 SRVIÇO TRANSPORTE 1.000,00 5.500,00


Saldo 5.500,00 DB


6 GASTOS


6233 DESLOCACOES E ETADAS

01-2011 31 01 00002 TAXI 5.445,00 5.445,00

01-2011 31 01 00003 PASSE TRANSPORTE 2.800,00 8.245,00

01-2011 31 01 00008 TAXI 8.875,00 17.120,00

02-2011 28 01 00004 TAXI 8.385,00 25.505,00

02-2011 28 01 00006 PASSE TRANSPORTE - MARI TAVARES 2.800,00 28.305,00

02-2011 28 01 00019 SERVIÇO TAXI 7.540,00 35.845,00

03-2011 30 01 00004 COMPRA PASSE TRANSPORTE 2.800,00 38.645,00

03-2011 30 01 00015 TAXI 5.285,00 43.930,00

03-2011 30 01 00022 SERVIÇO DE TAXI 1.165,00 45.095,00

03-2011 30 01 00025 TAXI 5.730,00 50.825,00

03-2011 30 01 00030 BILHETE PRES OAC A SÃO VICENTE 15.300,00 66.125,00


03-2011 30 01 00042 SERVIÇO TAXI 3.850,00 72.935,00


04-2011 30 01 00008 SERVIÇO DE TAXI 8.330,00 84.225,00

05-2011 30 01 00011 AJUDAS DE CUSTOANTONIO BETTENCOURT-20.866,00 105.091,00

05-2011 30 01 00014 SERVIÇO TAXI 9.335,00 114.426,00

05-2011 30 01 00015 BILHETE ANTOMNIO BETTENCOURT- PRAIA 13.000,00 127.426,00


05-2011 30 01 00027 TAXI 800,00 131.186,00

06-2011 30 01 00006 PASSE TRANSPORTE JULHO 2.960,00 134.146,00

06-2011 30 01 00013 SERVIÇO TAXI 3.450,00 137.596,00

06-2011 30 01 00014 TAXI 2.240,00 139.836,00

06-2011 30 01 00015 ALTERAÇÃO PASSAGEM BETTENCOURT 2.000,00 141.836,00

06-2011 30 01 00018 BILHETE PASSAGEM-SAL E SVICENTE - R 75.800,00 217.636,00

06-2011 30 01 00022 ESTADIA ARQ WAGNER DUARTE-PRAIA 4.950,00 222.586,00

06-2011 30 01 00025 TAXI 2.160,00 224.746,00

07-2011 30 01 00012 PASSE TRANSPORTE - AGOSTO 2.960,00 227.706,00

07-2011 30 01 00018 TAXI 8.245,00 235.951,00

08-2011 30 01 00001 COMPRA DE PASSE 2.960,00 238.911,00

08-2011 30 01 00002 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM 165.787,00 404.698,00

08-2011 30 01 00016 TRANSPORTE 2.000,00 406.698,00

08-2011 30 01 00016 DESPESAS DESLOCAÇÃO EVANDRO MATOS 3.600,00 410.298,00

08-2011 30 01 00029 TAXI 420,00 410.718,00

09-2011 30 01 00001 REEMBOLSO DESPESAS - LUIS FILIPE - 7.200,00 417.918,00

09-2011 30 01 00009 REEMBOLSO DESP DESLOCAÇÃO 34.797,00 452.715,00


09-2011 30 01 00015 TAXI 300,00 455.975,00


10-2011 30 01 00007 ALOJAMENTO EVANDRO MATOS, PEDRO BET 5.940,00 464.875,00

10-2011 30 01 00009 SERVIÇO TAXI 2.120,00 466.995,00

10-2011 30 01 00012 DESPESAS DESLOC -EVANDRO E PEDRO BE 8.000,00 474.995,00

10-2011 30 01 00013 REEMBOLSO DESP COMPRA BILHETE-CESAR35.200,00 510.195,00

10-2011 30 01 00014 REEMBOLS DESP BILHETE PR/SV/PR-CESA 17.600,00 527.795,00

10-2011 30 01 00025 TAXI 850,00 528.645,00

11-2011 30 01 00005 AJUDA CUSTO CESAR FREITAS BOA VISTA 11.200,00 539.845,00

11-2011 30 01 00005 AJUDA CUSTO PEDRO BETTENCOURT BPA V 6.400,00 546.245,00

11-2011 30 01 00010 BILHETE CESAR FREITAS-PR/BV/PRAIA 12.700,00 558.945,00

11-2011 30 01 00010 BILHETE PEDRO BETTENC SAL/BV/SAL 10.200,00 569.145,00

11-2011 30 01 00010 ALTERAÇÃO BILHETE PR/SV/SL/BV/PR 7.100,00 576.245,00

11-2011 30 01 00016 TAXI 2.270,00 578.515,00

11-2011 30 01 00021 AJUDA CUST RUI CRUZ E MIGUEL -PNA 23.200,00 601.715,00

11-2011 30 01 00021 AJUDA CUST PEDRO BETT.-PNA 22.200,00 623.915,00

11-2011 30 01 00021 ALTER. BILH - CESAR FREIT-PNA 6.600,00 630.515,00

11-2011 30 01 00021 BILH PARTIC EVENTO EM SV-PNA 154.500,00 785.015,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO ANA CLEM. - PNA 7.200,00 792.215,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO ANA RIGA - PNA 7.200,00 799.415,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO ANA BRITO - PNA 7.200,00 806.615,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO CARLOS EVORA-PNA 7.200,00 813.815,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO FRANCISCO LIVRAM.-PNA 7.200,00 821.015,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO LUCIO SPENC.-PNA 7.200,00 828.215,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO PATRIC-PNA 7.200,00 835.415,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO PEDRO BETT-PNA 7.200,00 842.615,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO RAFAEL FERNAND-PNA 7.200,00 849.815,00

11-2011 30 01 00022 AJUDA CUSTO CESAR FREIT-PNA 8.000,00 857.815,00

11-2011 30 01 00024 ALOJAM PARTICIP EVENTO - PNA 35.550,00 893.365,00

11-2011 30 01 00025 ALOJ ANA RIGA, ANA MARTA E PATRICIA 14.260,00 907.625,00

11-2011 30 01 00029 TAXI - ORGANIZAÇÃO CIALP 750,00 908.375,00

11-2011 30 01 00036 BILH PEDRO G LOPES-PNA 17.400,00 925.775,00

11-2011 30 01 00036 BILH MARIA LOPES-PNA 17.600,00 943.375,00

11-2011 30 01 00036 ALTER. BILH-NUNO LOBO BENTO OLIV.-P 2.000,00 945.375,00

11-2011 30 01 00036 BILH ILDEFONSO-BISSAU/PR/BISS- CIAL 40.150,00 985.525,00

11-2011 30 01 00037 ALOJAMENTO CESAR F E PEDRO BETT.-RE 12.000,00 997.525,00

11-2011 30 01 00039 HOSPEDPEDRO LOPES E ESPOSA PNA 10.585,00 1.008.110,00

12-2011 31 01 00005 TRANSPORTE PESSOAL- CIALP 3.000,00 1.011.110,00

12-2011 31 01 00006 BILH PASSAG-ULISSES -PNA 17.600,00 1.028.710,00

12-2011 31 01 00006 BILH PASSA-LUIS SILVA- PNA 17.600,00 1.046.310,00

12-2011 31 01 00007 TAXI 2.150,00 1.048.460,00

12-2011 31 01 00026 SERVIÇO DE TAXI 1.700,00 1.050.160,00

12-2011 31 01 00032 ALOJAMENTO CESAR FREITAS -SAL-CONS 3.000,00 1.053.160,00

12-2011 31 01 00032 SERVIÇO TAXI-CONSELHO GER ANMCV 500,00 1.053.660,00

12-2011 31 01 00034 HOSPEDAGJOÃO RODEIA-CIALP 21.000,00 1.074.660,00

12-2011 31 01 00034 HOSPEDAG TIAGO PEGAD.-CIALP 21.000,00 1.095.660,00

12-2011 31 02 00006 SERVIÇO PREST HOTL PORTO GRAND-REST413.600,00 1.509.260,00

12-2011 31 02 00013 HOSPED. PARTIC. NOS TRAB MES ARQUIT 245.000,00 1.754.260,00


Saldo 1.754.260,00 DB

Total Controlo 1.754.260,00 1.754.260,00

6 GASTOS


6235 HONORARIOS

02-2011 28 01 00009 HONORARIOS SERV CONTAB JANEIRO 15.000,00 15.000,00

03-2011 30 01 00014 SERVIÇO CONTABILID FEVEREIRO 15.000,00 30.000,00

03-2011 30 01 00039 SERVIÇO CONTABILIDADE-MARÇO 15.000,00 45.000,00

06-2011 30 01 00012 HONORARIOS SERVIÇO CONTABIL-ABRIL E 30.000,00 75.000,00

07-2011 30 01 00001 SERVIÇO CONTABILIDADE - JUNHO 15.000,00 90.000,00

07-2011 30 01 00002 1ª PARCELA SERV CONCEPÇÃO SITE OAC 45.980,00 135.980,00

07-2011 30 01 00006 PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS( 32.769,00 168.749,00

07-2011 30 01 00013 HONORARIOS RIGA- SERV ASSIST ADMIIN 32.769,00 201.518,00

08-2011 30 01 00014 SERVIÇO CONTABILIDADE - JULHO 15.000,00 216.518,00

09-2011 30 01 00004 SERVIÇO CONTABILIDADE- AGOSTO 15.000,00 231.518,00

09-2011 30 01 00008 50% HONOR. SERVIÇO LAYOUT WEBSITE 25.000,00 256.518,00

09-2011 30 01 00010 PREST SERV ADMINISTRATIVO 20.000,00 276.518,00

09-2011 30 01 00014 SERVIÇO CONTABILIDADE- SETEMBRO 15.000,00 291.518,00

10-2011 30 01 00006 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA 20.000,00 311.518,00

10-2011 30 01 00017 SERVIÇO ASSIST ADMINISTRATIVO 20.000,00 331.518,00

11-2011 30 01 00002 SERVIÇO CONTABILIDADE- OUTUBRO 15.000,00 346.518,00

11-2011 30 01 00007 SERV CONCEP LAYOUT SIT-CIALP 25.000,00 371.518,00

12-2011 31 01 00008 SERVIÇO CONTABILIDADE-NOVEMBRO 15.000,00 386.518,00

12-2011 31 01 00020 SERVIÇO CONCEPÇÃO SITE OAC 167.967,00 554.485,00

12-2011 31 01 00027 MANUTENÇÃO BLOG- CIALP 15.000,00 569.485,00

12-2011 31 01 00033 SERVIÇO CONTABILIDADE-DEZEMBRO 15.000,00 584.485,00


Saldo 584.485,00 DB

Total Controlo 584.485,00 584.485,00

6 GASTOS


6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO

03-2011 30 01 00028 TAXA DE EMBARGO OBRA 86.846,00 86.846,00

06-2011 30 01 00013 AUTENTICAÇÃO DOCUMENTO 550,00 87.396,00

11-2011 30 01 00001 AUTENTICAÇÃO DOC-EMBAIX PORTUG. 2.222,00 89.618,00

11-2011 30 01 00016 RECONHECIMENTO CARTÓRIO 1.000,00 90.618,00

11-2011 30 01 00016 RECONHECIMENTO CARTÓRIO 200,00 90.818,00


Saldo 90.818,00 DB

Total Controlo 90.818,00 90.818,00

6 GASTOS


6237 Serviços Bancários

02-2011 28 01 00026 DESPESAS DE EXPEDIENTE 500,00 500,00

03-2011 30 01 00045 EMISSÃO CHEQUE 2.250,00 2.750,00

05-2011 30 01 00024 DESPESAS REQUISIÇÃO CHEQUES 110,00 2.860,00

06-2011 30 01 00027 JUROS DEVEDORES 519,00 3.379,00

09-2011 30 01 00018 EMISSÃO CHEQUE COM COPIA 2.250,00 5.629,00


Saldo 5.629,00 DB


6 GASTOS


6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR

03-2011 30 01 00017 AQUECEDOR AGUA 3.895,00 3.895,00

03-2011 30 01 00017 BALDE INOX WC 1.401,00 5.296,00

12-2011 31 01 00021 DISCO EXTERNO - 1 TB 8.192,00 13.488,00


Saldo 13.488,00 DB

Total Controlo 13.488,00 13.488,00

6 GASTOS


6297 ARTIGOS PARA OFERTA

10-2011 30 01 00005 COMPRA DE CX CD - HOPFFER ALMADA 24.000,00 24.000,00

10-2011 30 01 00016 CD OFERTA ARQUITECTOS DE ANGOLA 27.200,00 51.200,00


Saldo 51.200,00 DB

Total Controlo 51.200,00 51.200,00

6 GASTOS


6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS

01-2011 31 01 00002 MAT DIVERSOS 1.355,00 1.355,00

01-2011 31 01 00002 COPOS DESCARTAVEIS 300,00 1.655,00

01-2011 31 01 00002 DIVERSOS 1.215,00 2.870,00

01-2011 31 01 00012 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 1.215,00 4.085,00

01-2011 31 01 00018 VIDRO INCOLOR 4.616,00 8.701,00

02-2011 28 01 00017 COMPRA DE VIDROS 2.776,00 11.477,00

02-2011 28 01 00019 AÇUCAR, NESCAFÉ E LEITE 554,00 12.031,00

02-2011 28 01 00019 LEITE 294,00 12.325,00

03-2011 30 01 00013 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 607,00 12.932,00

03-2011 30 01 00021 MATERIAIS PARA LANCHE 835,00 13.767,00

03-2011 30 01 00022 MAÇÃ BOLACHA SUMO LEITE 1.735,00 15.502,00

03-2011 30 01 00024 COKTAIL DIA 11-03-2011 31.500,00 47.002,00

03-2011 30 01 00025 DIVERSOS MATERIAIS 1.734,00 48.736,00

03-2011 30 01 00027 TAXA RENOVAÇÃO SITE 2.500,00 51.236,00

03-2011 30 01 00042 AGUA TRINDADE 338,00 51.574,00

05-2011 30 01 00007 FORNEC AGUA ENGARRAFADA 1.215,00 52.789,00

05-2011 30 01 00009 ENCARGOS ELECTRA LIGAÇÃO MONOFÁSICO 169,00 52.958,00

05-2011 30 01 00014 AGUA LEITE DIVERSOS 425,00 53.383,00

05-2011 30 01 00018 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 607,00 53.990,00

05-2011 30 01 00027 VINHO 600,00 54.590,00

05-2011 30 01 00027 PRATO DESCARTÁVEL VINHO PALITEIRO 1.600,00 56.190,00

05-2011 30 01 00027 VINHO, JARRO TRAVESSA 1.894,00 58.084,00

05-2011 30 01 00027 COPOS PLASTICOS 180,00 58.264,00

05-2011 30 01 00027 PALITOS GUARDANAPOS 530,00 58.794,00

06-2011 30 01 00013 GUARDANAPO 480,00 59.274,00

06-2011 30 01 00013 COPOS E SACOS 660,00 59.934,00

06-2011 30 01 00013 SUMOS PASTEIS 1.040,00 60.974,00

06-2011 30 01 00014 GUARDANAPOS E BADEJA 256,00 61.230,00

06-2011 30 01 00014 FORNECIMENTO AGUA 50,00 61.280,00

06-2011 30 01 00014 LEITE 356,00 61.636,00

06-2011 30 01 00017 FORNEC AGUA 607,00 62.243,00

06-2011 30 01 00025 NESCAFE BOLACHA SUMO 2.620,00 64.863,00

06-2011 30 01 00025 LEITE 290,00 65.153,00

06-2011 30 01 00025 MACA GOLDEN 569,00 65.722,00

06-2011 30 01 00025 GUARDANAPOS AGUA E COPOS 725,00 66.447,00


07-2011 30 01 00018 LEITE EM PÓ 294,00 67.956,00

07-2011 30 01 00018 BOLACHAS E SUCOS 387,00 68.343,00

07-2011 30 01 00018 LEITE EM PÓ 294,00 68.637,00



08-2011 30 01 00016 FORNEC AGUA 387,00 73.280,00

08-2011 30 01 00029 FRUTAS E SUCOS 792,00 74.072,00

08-2011 30 01 00029 SUCOS BOLACHAS 1.209,00 75.281,00

08-2011 30 01 00029 FORNECIMENTO AGUA 50,00 75.331,00

08-2011 30 01 00029 LEITE 356,00 75.687,00

08-2011 30 01 00029 NESCAFÉ 150,00 75.837,00

08-2011 30 01 00029 GARRAFA DE AGUA 120,00 75.957,00

08-2011 30 01 00029 FRUTAS SUCOS 299,00 76.256,00

08-2011 30 01 00029 COPOS DESCARTÁVEIS 564,00 76.820,00

08-2011 30 01 00029 PRODUTOS DIVERSOS LIMPEZA 536,00 77.356,00

08-2011 30 01 00029 SUMO E BOLACHA 1.123,00 78.479,00

08-2011 30 01 00029 CHICORIA MAT GALA 271,00 78.750,00


09-2011 30 01 00015 LEITE 590,00 80.115,00

10-2011 30 01 00003 PAGO EME ENVIO EMAIL- FICH 134.452,00 214.567,00

10-2011 30 01 00003 PAGO EME ENVIO MESS- PNA 113.850,00 328.417,00

10-2011 30 01 00009 AGUA ENGARRAFADA 244,00 328.661,00


10-2011 30 01 00010 INSTALAÇ STAND FICH 15.882,00 344.843,00

10-2011 30 01 00011 MONTAG E DESMONTESTRUT PLAD-FICH 20.000,00 364.843,00

10-2011 30 01 00025 FRUTAS 575,00 365.418,00

10-2011 30 01 00025 FRUTAS 195,00 365.613,00


11-2011 30 01 00015 APOIO ELAB. ENV CONF ABERTA- PNA 124.180,00 491.009,00

11-2011 30 01 00015 50% FACT SERV ADMINISTRAT PNA 159.275,00 650.284,00

11-2011 30 01 00016 COMPAL 350,00 650.634,00

11-2011 30 01 00016 FRUTAS E BOLACHAS 670,00 651.304,00

11-2011 30 01 00016 FRUTAS 247,00 651.551,00

11-2011 30 01 00016 AGUA E COPOS DESCARTÁVEL 626,00 652.177,00

11-2011 30 01 00026 SERV SOM-CIALP 6.000,00 658.177,00

11-2011 30 01 00027 SERVIÇO DE COLOCFLORES MESA- PNA 5.000,00 663.177,00

11-2011 30 01 00028 COCKTAIL-CIALP 22.500,00 685.677,00

11-2011 30 01 00030 PROD DIST,FOLHAS TIMB,LAPIS,RECEPCI 81.027,00 766.704,00

11-2011 30 01 00030 PROD DIST,ENVIO NOTAS, CONV, MESTRE 219.996,00 986.700,00

11-2011 30 01 00030 ELABOR. NOTA IMP., CONVITES, CONFIR 161.118,00 1.147.818,00

11-2011 30 01 00032 SELO PASSE - MARIA TAVARES 2.960,00 1.150.778,00

11-2011 30 01 00035 COFFE BREAK - CIALP 28.000,00 1.178.778,00

11-2011 30 01 00038 SERVIÇO PROT CENTRO CULT- CIALP 4.000,00 1.182.778,00

11-2011 30 01 00040 LUZ BACKLINE,MONT SOM-PNA 69.000,00 1.251.778,00

11-2011 30 01 00043 DESDOBRAV,CONVITDISTICO,CRACHAS- CI 50.000,00 1.301.778,00

12-2011 30 01 00001 COKTAIL -CIALP 22.500,00 1.324.278,00

12-2011 31 01 00007 FRUTAS E AGUA 561,00 1.324.839,00

12-2011 31 01 00007 SUCOS BOLACHAS CAFÉ 1.298,00 1.326.137,00

12-2011 31 01 00007 COPOS DESCARTÁVEIS 165,00 1.326.302,00

12-2011 31 01 00007 SUCO E PASTEIS 340,00 1.326.642,00

12-2011 31 01 00010 CONF TELE PROJECÇÃO-PNA 2.875,00 1.329.517,00

12-2011 31 01 00019 PARTICIP GRUPO MUSICAL- PNA 25.000,00 1.354.517,00

12-2011 31 01 00022 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 3.647,00 1.358.164,00

12-2011 31 01 00023 APRES MULT MEDIA E IMPRESS-GALA PNA 20.010,00 1.378.174,00

12-2011 31 01 00024 REPORTAG FOTOGRAF - PNA 20.700,00 1.398.874,00

12-2011 31 01 00027 DESDOBRÁV.CARTAZ-CIALP 20.000,00 1.418.874,00

12-2011 31 01 00027 CRIAÇÃO LAYOUT E CONTEU-CIALP 20.000,00 1.438.874,00

12-2011 31 01 00028 COMPARTICIP GIORDANO BRUNO - PNA 24.900,00 1.463.774,00

12-2011 31 02 00002 SERVIÇOS PROTOCOLARES - PNA 12.000,00 1.475.774,00

12-2011 31 02 00004 FORNECIMENTO DE AGUA ENGARRAFADA 1.824,00 1.477.598,00

12-2011 31 02 00005 REMANESC. SERV PREST MES ARQU EME- 86.241,00 1.563.839,00

12-2011 31 02 00012 ASSISTÊNCIA JULIO BIDAM - MES ARQUI 3.000,00 1.566.839,00

12-2011 31 02 00015 MONTANTE REF PREMIO NACIONAL ARQUIT500.000,00 2.066.839,00


Saldo 2.066.839,00 DB

Total Controlo 2.066.839,00 2.066.839,00

6 GASTOS

63 GASTOS COM O PESSOAL

632 REMUNERACOES DO PESSOAL

63201 ORDENADOS

02-2011 28 01 00002 SALARIO ANA JANEIRO 32.769,00 32.769,00

02-2011 28 01 00003 SALARIO JANEIRO MARIA TAVARES 7.000,00 39.769,00



03-2011 30 01 00034 SALARIO MARÇO 32.769,00 112.307,00

03-2011 30 01 00035 SALARIO MARÇO 7.000,00 119.307,00

05-2011 30 01 00001 SALARIO ABRIL 32.769,00 152.076,00

05-2011 30 01 00004 SALARIO ABRIL 7.000,00 159.076,00

05-2011 30 01 00019 SALARIO MAIO 32.769,00 191.845,00

05-2011 30 01 00020 SALARIO MAIO 7.000,00 198.845,00

06-2011 30 01 00002 SALARIO ORISA JUNHO 7.000,00 205.845,00

07-2011 30 01 00005 SALARIO ANA JUNHO 32.769,00 238.614,00

07-2011 30 01 00011 PAGO SALARIO ORISA- JULHO 7.000,00 245.614,00

08-2011 30 01 00009 SALARIO JULHO 32.769,00 278.383,00

08-2011 30 01 00011 SALARIO ANA BRITO - AGOSTO 32.769,00 311.152,00

08-2011 30 01 00012 SALARIO AGOSTO 7.000,00 318.152,00

09-2011 30 01 00011 SALARIO ANA SETEMBRO 32.769,00 350.921,00

09-2011 30 01 00012 SALARIO SETEMBRO 7.000,00 357.921,00

10-2011 30 01 00002 SALARIO ORISA OUTUBRO 14.000,00 371.921,00

10-2011 30 01 00004 SALARIO ANA BRITO - OUTUBRO 32.769,00 404.690,00

11-2011 30 01 00031 SALARIO MARIA TAVARES- NOVEMBRO 14.000,00 418.690,00

11-2011 30 01 00034 SALARIO ANA BRITO - NOVEMBRO 32.769,00 451.459,00

12-2011 31 01 00029 SALARIO ANA BRITO DEZEMBRO 32.769,00 484.228,00

12-2011 31 01 00030 SALARIO MARIA ORISA-DEZEMBRO 14.000,00 498.228,00


Saldo 498.228,00 DB

Total Controlo 498.228,00 498.228,00

6 GASTOS

63 GASTOS COM O PESSOAL

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES

02-2011 28 01 00002 ENCARGOS JANEIRO 4.915,00 4.915,00

02-2011 28 01 00003 ENCARGOS MARIA TAVARES 1.050,00 5.965,00

03-2011 30 01 00001 CONTRIB FEVEREIRO 4.915,00 10.880,00

03-2011 30 01 00002 CONTRIB FEVEREIRO 1.050,00 11.930,00

03-2011 30 01 00034 CONTRIB MARÇO 4.915,00 16.845,00

03-2011 30 01 00035 CONTRIB MARÇO 1.050,00 17.895,00

05-2011 30 01 00001 CONTRIB ABRIL 4.915,00 22.810,00

05-2011 30 01 00004 CONTRIB ABRIL 1.050,00 23.860,00

05-2011 30 01 00019 CONTRIB MAIO 4.915,00 28.775,00

05-2011 30 01 00020 CONTRIB MAIO 1.050,00 29.825,00

06-2011 30 01 00002 ENCARGOS ORISA JUNHO 1.050,00 30.875,00

07-2011 30 01 00005 ENCARGOS ANA - JUNHO 4.915,00 35.790,00

07-2011 30 01 00011 ENCARGOS ORISA - JULHO 1.050,00 36.840,00

08-2011 30 01 00009 CONTRIBUIÇÃO INPS JULHO 4.914,00 41.754,00

08-2011 30 01 00011 CONTRIBUIÇÃO AGOSTO 4.916,00 46.670,00

08-2011 30 01 00012 ENCARGOS AGOSTO 1.050,00 47.720,00

09-2011 30 01 00011 CONSTRIBUIÇÃO DE SETEMBRO 4.916,00 52.636,00

09-2011 30 01 00012 CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO 1.050,00 53.686,00

10-2011 30 01 00002 CONTRIBUIÇÃO INPS - OUTUBRO 2.100,00 55.786,00

10-2011 30 01 00004 ENCARGOS OUTUBRO - -ANA BRITO 4.916,00 60.702,00

11-2011 30 01 00031 ENCARGOS M. TAVARES- NOVEMBRO 2.100,00 62.802,00

11-2011 30 01 00034 CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO 4.916,00 67.718,00

12-2011 31 01 00029 ENCARGOS ANA BRIT-DEZEMBRO 4.915,00 72.633,00

12-2011 31 01 00030 ENCARGOS MARIA ORISA-DEZEMBRO 2.100,00 74.733,00


Saldo 74.733,00 DB

Total Controlo 74.733,00 74.733,00

6 GASTOS

64 GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO


12-2011 31 02 00009 AMORTIZAÇÃO DE 2011 165.272,00 165.272,00

12-2011 31 02 00009 AMORTIZAÇÃO DE 2011 36.000,00 201.272,00


Saldo 201.272,00 DB

Total Controlo 201.272,00 201.272,00

6 GASTOS

68 OUTROS GASTOS

681 IMPOSTOS

6811 IMPOSTOS DIRECTOS

68111 IMPOSTOS DE CAPITAIS

08-2011 30 01 00030 IMPOSTO RETIDO S/JUROS DP 11.901,00 11.901,00


Saldo 11.901,00 DB

Total Controlo 11.901,00 11.901,00

6 GASTOS

68 OUTROS GASTOS

681 IMPOSTOS

6812 IMPOSTOS INDIRECTOS

68123 IMPOSTO DE SELO

05-2011 30 01 00025 IMPOSTO SELO 18,00 18,00


Saldo 18,00 DB


6 GASTOS

68 OUTROS GASTOS

681 IMPOSTOS

6813 TAXAS

05-2011 30 01 00010 TAXA PAGA EMISSÃO VISTO-ANGOLA 8.160,00 8.160,00

10-2011 30 01 00015 TAXA PAGA CMP PLACA IDENTIF OAC 2.760,00 10.920,00


Saldo 10.920,00 DB

Total Controlo 10.920,00 10.920,00

6 GASTOS

68 OUTROS GASTOS

688 OUTROS

6881 CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES

01-2011 31 01 00010 RENDA DEZEMBRO/2010 66.667,00 66.667,00

01-2011 31 01 00023 REGULARIZAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO BANC 1,00 66.668,00


Saldo 66.668,00 DB

Total Controlo 66.668,00 66.668,00

6 GASTOS

68 OUTROS GASTOS

688 OUTROS

6888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

01-2011 31 01 00009 DIFERENCIAL COMPRA PC E RATO 800,00 800,00

01-2011 31 01 00016 DIFERENCIAL FACT 1.646,00 2.446,00

03-2011 30 01 00018 ARTIGOS DIVERSOS - DIA CONFERÊNCIA 7.000,00 9.446,00

05-2011 30 01 00027 GROJETA 230,00 9.676,00

05-2011 30 01 00027 DIFERENÇA-FALTA RECIBO 8.486,00 18.162,00

09-2011 30 01 00006 PATROC. DO FICH - 3ª EDIÇÃO 250.000,00 268.162,00

12-2011 31 01 00007 DESPESAS ALMOÇO-SEM RECIBO 750,00 268.912,00


Saldo 268.912,00 DB

Total Controlo 268.912,00 268.912,00

6 GASTOS

69 PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 JUROS SUPORTADOS

6918 OUTROS JUROS

05-2011 30 01 00025 JUROS DEVEDORES 500,00 500,00


Saldo 500,00 DB


7 RENDIMENTOS

74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO

741 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

08-2011 30 01 00027 SUBSIDIO DO ESTADO 1.250.000,00 -1.250.000,00

11-2011 30 01 00020 SUBSIDIO 2011 1.250.000,00 -2.500.000,00


Saldo 2.500.000,00 CR

Total Controlo 2.500.000,00 2.500.000,00

7 RENDIMENTOS

74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO

742 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

01-2011 31 01 00020 QUOTAS PAGAS EM JANEIRO 292.500,00 -292.500,00

02-2011 28 01 00025 QUOTA PAGO EM FEVEREIRO 118.000,00 -410.500,00

03-2011 30 01 00044 QUOTA DE ASSOCIADOS PAGO MARÇO 281.500,00 -692.000,00

04-2011 30 01 00010 QUOTA ASSOCIADOS PAGO EM ABRIL 279.500,00 -971.500,00

05-2011 30 01 00022 QUOTA PAGO EM MAIO 311.890,00 -1.283.390,00

05-2011 30 01 00023 QUOTA REFERENTE JANEIRO A MAIO 403.000,00 -1.686.390,00

06-2011 30 01 00010 QUOTA E PAGAMENTO JOIAS- DEVOLUÇÃO -9.500,00 -1.676.890,00

06-2011 30 01 00011 PAGAMENTO QUOTA E JOIA-DEVOLUÇÃO -9.500,00 -1.667.390,00

06-2011 30 01 00026 QUOTAS DE JUNHO 660.950,00 -2.328.340,00

06-2011 30 01 00028 PAGAMENTO QUOTA - JUNHO 69.000,00 -2.397.340,00

07-2011 30 01 00016 QUOTAS PAGAS EM JULHO 287.500,00 -2.684.840,00

07-2011 30 01 00017 PAGAMENTO QUOTA- JUNHO 45.000,00 -2.729.840,00

08-2011 30 01 00031 QUOTAS PAGAS EM AGOSTO 127.000,00 -2.856.840,00

08-2011 30 01 00032 QUOTA ASSOCIADOS- AGOSTO 9.000,00 -2.865.840,00

09-2011 30 01 00016 QUOTA PAGA SETEMBRO 237.000,00 -3.102.840,00

09-2011 30 01 00019 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIADOS-SETEMBRO 39.000,00 -3.141.840,00

10-2011 30 01 00026 QUOTA PAGA OUTUBRO 115.000,00 -3.256.840,00

10-2011 30 01 00027 PAGAMENTO QUOTAS- OUTUBRO 45.000,00 -3.301.840,00

11-2011 30 01 00045 QUOTAS PAGAS EM NOVEMBRO 393.000,00 -3.694.840,00

11-2011 30 01 00048 QUOTA ASSOCIADOS - NOVEMBRO 42.000,00 -3.736.840,00

12-2011 30 01 00043 PAGAMENTO QUOTAS - DEZEMBRO 12.000,00 -3.748.840,00

12-2011 31 01 00018 REEMBOLSO QUOTA- RODOLFO S´T AUBYN -15.000,00 -3.733.840,00

12-2011 31 01 00040 QUOTA PAGO EM DEZEMBRO/2011 210.000,00 -3.943.840,00


Saldo 3.943.840,00 CR

Total Controlo 3.943.840,00 3.943.840,00

7 RENDIMENTOS

78 OUTROS RENDIMENTOS

788 OUTROS

7881 CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES

01-2011 31 01 00023 REGULARIZAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO DO B 12.000,00 -12.000,00

02-2011 28 01 00022 REGULARIZAÇÃO DE CUSTO AMORTIZ.2010 10.965,00 -22.965,00


Saldo 22.965,00 CR

Total Controlo 22.965,00 22.965,00

7 RENDIMENTOS

78 OUTROS RENDIMENTOS

788 OUTROS

7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

01-2011 31 01 00006 DIFERENCIAL FACTURA 223,00 -223,00

02-2011 28 01 00010 DIFERENCIAL FACT SOPROINF 667,00 -890,00

08-2011 30 01 00029 DIFERENCIAL FUNDO FIXO 14,00 -904,00

11-2011 30 01 00046 PATROCINIO PNA- BCA 170.000,00 -170.904,00

11-2011 30 01 00046 PATROCINIO PNA - MAHOT 556.704,00 -727.608,00

12-2011 31 01 00036 APOIO CECV - 2ª ED. PREMIO NACIONAL 516.565,00 -1.244.173,00

12-2011 31 01 00037 APOIO SHELL - 2ª ED. PREMIO NACIONA 100.000,00 -1.344.173,00

12-2011 31 01 00038 DEPOSITO SITA- APOIO 2ª ED. PREMIO 250.000,00 -1.594.173,00

12-2011 31 01 00039 DEPOSTI CENTRO POLITICA ESTRATEGIC 400.000,00 -1.994.173,00

12-2011 31 01 00042 DEPOSITO GABINETE PRIMEIRO MINISTRO 400.000,00 -2.394.173,00

12-2011 31 02 00010 PATROCÍNIO MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CI 477.852,00 -2.872.025,00

12-2011 31 02 00014 PATROCÍNIO BAI 300.000,00 -3.172.025,00

12-2011 31 02 00014 PATROCÍNIO CAMARA MUNIC PRAIA 150.000,00 -3.322.025,00

12-2011 31 02 00014 PATROCÍNIO ONU-HABITAT 166.000,00 -3.488.025,00


Saldo 3.488.025,00 CR

Total Controlo 3.488.025,00 3.488.025,00

7 RENDIMENTOS

79 GANHOS DE FINANCIAMENTO

791 JUROS OBTIDOS

7911 DE APLICACOES DE FINANCIAMENTO OBTIDOS

08-2011 30 01 00030 JUROS DE DEPÓSITO A PRAZO 59.507,00 -59.507,00


Saldo 59.507,00 CR

Total Controlo 59.507,00 59.507,00


Mês: 00-2011 / 15-2011

Moeda: Nacional

Mês Dia Diario Docum.Descritivo Debito Credito Saldo


22 FORNECEDORES




- 00030 - EME MARKETING E EVENTOS,LDA

00-201101 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 1.414.465,00 -1.414.465,00

12-201131 02 00005 REMANESCENTE SERV PREST MES ARQUITE 86.241,00 -1.500.706,00


Saldo 1.500.706,00 CR

Total Controlo 1.500.706,00 1.500.706,00


22 FORNECEDORES




- 00091 - TELECOM

00-201101 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 9.531,00 -9.531,00

01-201131 01 00019 LIQUID FACT CVTELECOM DEZEMBRO 9.531,00 0,00

12-201131 02 00001 FACT COMUNICAÇÃO NET TELEFONE-DEZEM 23.615,00 -23.615,00

12-201131 02 00008 FACTURA NET, TELEF E FAX -NOVEMBRO 18.906,00 -42.521,00


Saldo 42.521,00 CR

Total Controlo 52.052,00 52.052,00


22 FORNECEDORES




- 00103 - SOPROTEC

00-201101 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 60.000,00 60.000,00


Saldo 60.000,00 DB

Total Controlo 60.000,00 60.000,00


22 FORNECEDORES




- 00104 - PROJCONT,LDA


04-201130 01 00006 LIQUID 50% HONORARIOS 185.000,00 -37.000,00

09-201130 01 00014 LIQUID PARCIAL FACT 15.000,00 -22.000,00


Saldo 22.000,00 CR

Total Controlo 222.000,00 222.000,00


22 FORNECEDORES




- 00107 - ELECTRA

12-201131 02 00007 FACT ELECTRICIDADE- DEZEMBRO 2011 12.909,00 -12.909,00


Saldo 12.909,00 CR

Total Controlo 12.909,00 12.909,00


22 FORNECEDORES




- 00108 - ELSEIT

12-201131 01 00020 SERVIÇO CONCEPÇÃO SITE OAC 167.967,00 -167.967,00

12-201131 01 00020 LIQUID PARCIAL FACT REFERENTE CONCE 125.975,00 -41.992,00


Saldo 41.992,00 CR

Total Controlo 167.967,00 167.967,00



261 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

2611 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS

26111 FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-CORRENTES

- 00105 - JOÃO BARBOSA


02-201128 01 00022 LIQUID REMANESCENTE 40% 116.200,00 -229.700,00

02-201128 01 00022 REGULARIZ FACTURA CONF ARMARIO 229.700,00 0,00


Saldo 0,00 DB

Total Controlo 345.900,00 345.900,00





- 00028 - Diversos

00-201101 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 41.327,00 41.327,00

12-201131 02 00002 SERVIÇOS PROTOCOLARES-PNA 12.000,00 29.327,00


Saldo 29.327,00 DB

Total Controlo 41.327,00 41.327,00





- 00102 - PLANO NACIONAL ARQUITECTURA

00-201101 02 10000 REABERTURA DA ESCRITA 1.300.811,00 1.300.811,00


Saldo 1.300.811,00 DB

Total Controlo 1.300.811,00 1.300.811,00





- 00109 - 2ª ED PNARQUITECTURA

12-201131 02 00014 PATROCÍNIO BAI 300.000,00 300.000,00

12-201131 02 00014 PATROCÍNIO CAMARA MUNIC PRAIA 150.000,00 450.000,00

12-201131 02 00014 PATROCÍNIO ONU-HABITAT 166.000,00 616.000,00


Saldo 616.000,00 DB

Total Controlo 616.000,00 616.000,00





- 00028 - Diversos

12-201131 02 00003 PRESTAÇÃO SERVIÇO JURIDICO-2011 140.000,00 -140.000,00

12-201131 02 00004 FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA 1.824,00 -141.824,00

12-201131 02 00011 FACTURA ALUCAR-ALUGUER VIATURA 20.721,00 -162.545,00

12-201131 02 00012 FACTURA REF. ASSISTENCIA - MÊS ARQU 3.000,00 -165.545,00

12-201131 02 00006 SERVIÇO PREST HOTEL PORTO GRANDE 413.600,00 -579.145,00

12-201131 02 00013 FACTURAS REF. ALOJ. PARTIC SESS MES 245.000,00 -824.145,00

12-201131 02 00015 MONTANTE REF PREMIO NACIONAL ARQUIT 500.000,00 -1.324.145,00


Saldo 1.324.145,00 CR

Total Controlo 1.324.145,00 1.324.145,00





- 00109 - 2ª ED PNARQUITECTURA

12-201131 02 00010 PATROCÍNIO MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CI 477.852,00 477.852,00


Saldo 477.852,00 DB

Total Controlo 477.852,00 477.852,00


Ano: 2011

Mês: Abertura

Balancete de Verificação do Razão Geral

Conta Acumulados de Mês Acumulados para mês seguinte Saldos

Cod. Descrição Debitos Creditos Debitos Creditos Devedores Credores

1 MEIOS MONETARIOS 4.853.526,00 0,00 4.853.526,00 0,00 4.853.526,00 0,00

11 CAIXA 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00

118 CAIXA PEQUENA 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00

12 DEPOSITO A ORDEM 4.843.486,00 0,00 4.843.486,00 0,00 4.843.486,00 0,00

121 DEPOSITOS A ORDEM-BCA 3.341.458,00 0,00 3.341.458,00 0,00 3.341.458,00 0,00

1211 BCA-CONTA FUNCIONAMENTO 3.340.804,00 0,00 3.340.804,00 0,00 3.340.804,00 0,00

1212 BCA - PNA 654,00 0,00 654,00 0,00 654,00 0,00

122 CECV 1.502.028,00 0,00 1.502.028,00 0,00 1.502.028,00 0,00

1221 CONTA CECV - CORRENTE 1.502.028,00 0,00 1.502.028,00 0,00 1.502.028,00 0,00

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 2.410.669,00 2.115.761,00 2.410.669,00 2.115.761,00 2.410.669,00 2.115.761,00

22 FORNECEDORES 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00

221 FORNECEDORES C/C 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00

2211 FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00

22111 FORNECEDORES GERAIS 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00 60.000,00 1.645.996,00

24 ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS 6.500,00 19.047,00 6.500,00 19.047,00 6.500,00 19.047,00

243 RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO 6.500,00 9.893,00 6.500,00 9.893,00 6.500,00 9.893,00

2431 TRABALHO DEPENDENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2432 TRABALHO INDEPENDENTE 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

24321 RESIDENTE 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

2434 PREDIAIS 0,00 8.893,00 0,00 8.893,00 0,00 8.893,00

248 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 0,00 9.154,00 0,00 9.154,00 0,00 9.154,00

26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 2.342.138,00 450.718,00 2.342.138,00 450.718,00 2.342.138,00 450.718,00

261 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00

2611 FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00

26111 FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-C 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00 0,00 345.900,00

262 DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO 1.000.000,00 104.818,00 1.000.000,00 104.818,00 1.000.000,00 104.818,00

2621 DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMENTO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2622 CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS 0,00 104.818,00 0,00 104.818,00 0,00 104.818,00

268 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 1.342.138,00 0,00 1.342.138,00 0,00 1.342.138,00 0,00

2681 OUTROS DEVEDORES 1.342.138,00 0,00 1.342.138,00 0,00 1.342.138,00 0,00

27 PESSOAL 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00

271 REMUNERACOES A PAGAR 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00

2712 AO PESSOAL 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00

4 INVESTIMENTOS 1.529.231,00 900.028,50 1.529.231,00 900.028,50 1.529.231,00 900.028,50

43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 1.529.231,00 900.028,50 1.529.231,00 900.028,50 1.529.231,00 900.028,50

435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.432.208,00 0,00 1.432.208,00 0,00 1.432.208,00 0,00

437 OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS 97.023,00 0,00 97.023,00 0,00 97.023,00 0,00

438 DEPRECIACOES ACUMULADAS 0,00 900.028,50 0,00 900.028,50 0,00 900.028,50

4385 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 900.028,50 0,00 900.028,50 0,00 900.028,50

5 CAPITAL PROPRIO 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50

59 RESULTADOS 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50 0,00 5.777.636,50

591 RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 3.122.790,50 0,00 3.122.790,50 0,00 3.122.790,50

592 RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGUAR 0,00 2.654.846,00 0,00 2.654.846,00 0,00 2.654.846,00

Totais....... 8.793.426,00 8.793.426,00 8.793.426,00 8.793.426,00 8.793.426,00 8.793.426,00

relatório de actividades e orçamento 2011 · o presente documento constitui a apresentação do...

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