relatório da administração período 01/03/17 até 31/03/17 · 0251 inss 1622 pref cachoeira...

Relatório da Administração Período 01/03/17 até 31/03/17

fls. 1824

Índice1. Comportamento Carteiras de Aplicações

2. Recebimentos CPP

3. Carteira de Consignado

4. Óbito – Contratos

5. Convênios – Inadimplência

6. Recuperação de Cobrança

7. Boletos – Emissão e Pagamentos

8. Performance Atendimento

9. Eficiências Alcançadas

10. Planejamento Orçamentário Exercício 2017

11. Cessionários – Rateio de Despesas

12. Digitalização Legado – Força Tarefa

13. Ações - em Andamento e Concluídas

14. Melhoria Rede Estabilizada Sede Rio de JaneiroMelhoria da rede estabilizada Sede BCSUL-RJ

fls. 1825

Comportamento Carteira de Aplicações

fls. 1826

Evolução Carteira de AplicaçõesCDB’s

A Carteira de Aplicações está composta por aplicações no Banco do Brasilconforme descriminados abaixo:

- Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, comopção de livre resgate diário indexadas a taxa de 98% do CDI. Sem retençãode IR e IOF

- Cotas de Fundos de Investimentos Banco do Brasil Curto Prazo Corporativo,com opção de livre resgate diário. Sem retenção de IR e IOF

Carteira de Aplicações

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fls. 1828


fls. 1829

Evolução Carteira de AplicaçõesFundos de Investimentos

A Carteira de Fundos de Investimentos está composta por cotas aplicadasconforme descriminados abaixo:

- Tamisa Fundo de Investimento Multimercado: 538,486.97829450 cotasadministradas pela VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

- Fidc Bcsul Verax Multicred Financeiro: 477,195.85169683 cotas administradaspelo CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM

- Verax IAA Fidc não Padronizados: 9,250000 cotas administradas pelaSOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.


fls. 1830


fls. 1831

Evolução Carteira de AplicaçõesFundos


fls. 1832

Carteira de Aplicação Título Público

fls. 1833

Recebimentos - CPP

fls. 1834

Recebimento CPP

fls. 1835

Recebimento CPP

fls. 1836

Carteira de Consignado

fls. 1837

Carteira de Consignado

• O saldo da Carteira Própria contempla a totalidade da Carteira do Banco mais a Carteira do FIDC Multicred ; • O saldo da Carteira de Terceiros contempla a totalidade da Carteira Cedida (Coobrigados e Outros ) ;• O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;

fls. 1838

Óbitos – Contratos

fls. 1839

Óbitos - Contratos

• O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;

fls. 1840

Convênios – Inadimplência

fls. 1841

Convênios - Inadimplência

45%

22.34%

6.27%

2.75%2.37%

2.12%2.00%

1.52%

1.38%

1.12%

1.12%

1.02%

0.99%

0.91%

0.91%

0.86%

0.74%0.64%

0.62%

0.60%

4.65%

0271 GOV AP

0053 GOV RJ

0057 GOV RN

0289 PREF RIBEIRAO

1462 ASSEMB LEG RO

1304 MIN PLANEJAMENTOORCAMENTO E GESTAO0100 GOV MT

1662 PREFEITURA MUNICIPAL DEMACAPA1285 MIN PUB RO

0098 PREF MACEIO

0117 GOV AM

0069 GOV RO

0251 INSS

1622 PREF CACHOEIRA DOURADA

0175 PREF SAO LUIS

1552 MIN PUB RO - PAE

0114 ASSEMB LEG RJ

1321 ASSEMB LEG AC

0103 GOV PI

0106 GOV MA

9999 DEMAIS CONVÊNIOS

fls. 1842

Recuperação de Cobrança

fls. 1843

Evolução Carteira de Cobrança

762,179.50 798,298.78

748,006.76

949,331.50

2,074,133.69

1,056,767.33

1,229,133.01

871,506.82

1,141,349.13

2,101,676.59

1,743,097.96

848,022.17

721,052.55

780,268.71

2,178,700.28

557,411.75

5,736,956.84

1,177,337.39

505,557.26

2,487,446.79

728,680.25 387,861.97

1,498,255.02

3,137,600.49

1,846,553.89

3,059,323.83

6,254,992.54

-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

Recuperação total 2015/01 até 2017/03

fls. 1844

Analítico Recuperação de Cobrança

fls. 1845

Performance Assessorias de Cobrança

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00

PROATIVA

ALVO

SUPPORT

RESOLV

OUTRAS

JURIDICO

650,115.56

486,956.15

603,969.23

592,063.36

855,753.96

665,924.93

567,785.00

537,960.60

410,076.01

492,591.33

627,527.16

426,981.33

413,262.18

339,499.36

434,843.86 397,303.40

294,743.09 298,951.29

373,144.20

480,057.54

878,102.57

586,026.02

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00Recuperação Assessorias 2015/06 até 2017/03

fls. 1846

Performance Assessorias de Cobrança

57.73%

29.07%

1.23%

0.85%

3.00%8.13%

% Acumulado Últimos Meses

PROATIVA

ALVO

SUPPORT

RESOLV

JURIDICO

OUTRAS

fls. 1847

Middle – Contratos em Aberto

fls. 1848


fls. 1849


fls. 1850

Boletos – Emissão e Pagamentos

fls. 1851


Obs.: Boletos emitidos nos últimos dias de um mês podem ser pagos até os primeiros dias do mês seguinte.

fls. 1852


22%

18%12%11%

10%

8%

7%5% 4% 1% 2%

PORTABILIDADE - BOLETO

33 Banco Santander (Brasil)S.A.

104 Caixa EconômicaFederal

394 Banco BradescoFinanciamentos S.A.

707 Banco Daycoval S.A.

1 Banco do Brasil S.A.

623 Banco Pan S.A.

341 Itaú Unibanco S.A.

237 Banco Bradesco S.A.

70 BRB - Banco de BrasíliaS.A.

748 Banco CooperativoSicredi S.A.

0 Demais Bancos

fls. 1853

Performance Atendimento

fls. 1854

Atendimento

.

fls. 1855

Eficiências Alcançadas

fls. 1856

Eficiências Alcançadas

fls. 1857

Planejamento Orçamentário Exercício 2017

fls. 1858

Planejamento Orçamentário - Anual

fls. 1859

Analítico do Realizado Março/17

Obs.1: No mês de Janeiro realizamos alguns pagamentos referentes as novas instalações do BCSul

fls. 1860

Cessionários Rateio de Despesas

fls. 1861

Cessionários – Rateio de Despesas

1 ) Critérios para o Rateio

fls. 1862


1 ) Critérios para o Rateio

fls. 1863


3 ) Cessionários – Rateio

fls. 1864

Digitalização Legado -Força Tarefa

fls. 1865

Digitalização Legado

613

2,600 2,6761,281

126

27,524

3,521

1,023

12,667

512

10,240

20,128

3,3779,1457,751

21,906

24,498

4,306

18,733

Páginas DigitalizadasCorrespondências Recebidas

Correspondências Recebidas



Prestação de Contas e Pagamentos

Villemor Amaral

Contratos enviados para o Rio deJaneiroAmbra - Assoc. dos Musicos Militaresdo BrasilDocumentos Diversos -Jurídico

Correspondencias recebidas do BACEN2014 e 2015BACK OFFICE

SAC - Correspondencias recebidas

Credores - Recibo de Quitação

Contabilidade

Middle Market - Cobrança

Financeiro

Credores Internacionais e Nacionais

Administrativo - Diretoria

Cambio

Total

fls. 1866

Digitalização Legado

122

363

344

230

78203

262

49786

93

1,653

7,489

3432,264

1,288

228358

456

7,299

Processo / Correspondências2012 Correspondências Recebidas

2013 Correspondências Recebidas



2010 / 2013 / 2014 Prestação de Contase Pagamentos2005 a 2013 Villemor Amaral

Varios Anos Contratos enviados para oRio de JaneiroVarios Anos Ambra - Assoc. dosMusicos Militares do BrasilVarios Anos Documentos Diversos -Jurídico2014 / 2015 Correspondenciasrecebidas do BACEN 2014 e 2015Varios Anos BACK OFFICE

2013 a 2016 SAC - Correspondenciasrecebidas2014/2015 Credores - Recibo deQuitaçãoVarios Anos Contabilidade

Varios Anos Middle Market - Cobrança

2016/2017 Financeiro

Varios Anos Credores Internacionais eNacionais2014 / 2015 / 2016 Administrativo -DiretoriaVarios Anos Cambio

Varios Anos Total

fls. 1867

Analítico Digitalização

fls. 1868

Ações - em Andamento Operacional e Depto Jurídico

fls. 1869

Ações - OperacionalEm Andamento

fls. 1870

Ações - Operacional

Concluídas

fls. 1871

Ações no DejurInternalização gradual de todos os processos eletrônicos envolvendo a Massa Falida.

Defesa da Massa Falida tanto nas ações ajuizadas perante o JEC (requerendo a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva da Massa Falida para figurar nas ações perante o Juizado) como nas demandas perante a Justiça Comum (nas quais são necessárias adefesa de mérito).

Proposituras de ações monitórias representando uma eficiência de 8% (oito por cento) sobre o valor da dívida distribuído da seguinte forma: 1% na distribuição, 1% nos embargos/sentença e 6% sobre o valor recuperado.

Todas as demandas recebidas oriundas do PROCON são respondidas internamente por e-mail ou ofício.

Migração de aproximadamente 200 processos terceirizados para atuação do departamento jurídico interno, acarretando relevante economia mensal para Massa Falida..

fls. 1872

Ações em Andamento no DejurPROCON

PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017

SISTEMAS UTILIZADOSQUANTIDADE DE DEMANDAS INTERNAS

19 demandas

ECONOMIA TOTAL (R$ 450,00 POR DEMANDA)

R$ 8.550,00

JUIZADO ESPECIAL CIVEL

PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017

SISTEMAS UTILIZADOS PJE, PROJUDI E-SAJ

QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS 71 demandas

ECONOMIA TOTAL (R$ 500,00 POR AÇÃO) R$ 35.500,00

JUSTIÇA COMUM

PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017


QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS

85 demandas

ECONOMIA TOTAL (R$ 1.800,00 POR AÇÃO)

R$ 153.000,00

COBRANÇA JUDICIAL - PFPERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017



10 demandas

VALOR TOTAL R$ 1.448.810,60DISTRIBUIÇÃO (1%) R$ 14.488,10ECONOMIA TOTAL (R$ 8% DO VALOR ENVOLV)

R$ 115.904,84

AÇÕES ESPECIAIS – LEGADO VPBGPERÍODO 10/02/2017 a 07/03/2017

SISTEMAS UTILIZADOS

PJE, PROJUDI E-SAJ


37 ações

ECONOMIA TOTAL (R$ 800,00 por ação /media mensal)

R$ 88.800,00

fls. 1873

Melhoria da rede estabilizada Sede Rio de Janeiro

fls. 1874

OBJETIVO

• Adequação/correção de infra estrutura elétrica para separação de carga atualmente instalada no No

Break de 60KVA, adequação do painel de by-pass para painel de paralelismo e adequação de

cabeamentos e infraestrutura seca.

• Adequação do painel de paralelismo onde foi instalado três chaves secionadoras de 200 A , para

paralelismo e by-pass sem interrupção de cargas.

• Adequação dos cabos de alimentação, saída e baterias paralelos redundantes, de modo que fiquem

com as mesmas distâncias e impedância desta forma os No-breaks iram dividir cargas por igual.

fls. 1875

NOBREAKS E BANCO DE BATERIAS

• Nobreaks a serem substituídos 60 KVA e um Banco de Baterias.

fls. 1876

PAINÉIS• Foi feito a adequação do painel antigo com troca das chaves e cabeamento, bem como as chaves de

proteção para segurança das manobras em caso de manutenção e interrupção de energia.

fls. 1877

NOBREAKS NOVOS E PAINÉIS NOVOS

• Montagem dos nobreaks e painel

fls. 1878

PAINÉIS NOVOS

• Situações possíveis para manuseio e manobras em caso de manutenção

fls. 1879

PÓS MONTAGEM DO NO BREAK E BANCO DE BATERIAS .• Foi dado start para carga do banco de baterias as 20:30 Hrs do dia 11/03/2017 , finalizando os

trabalhos neste dia.• Em 12/03/2017 as 10 : 00 hs verificou se a carga das baterias colhendo informações de desvios e feito

os ajustes, foi confirmado no notebook instalado nos equipamentos , a divisão de paralelismo desligando e ligando os nobreaks alternadamente com sucesso, em seguida foi ligado o CPD subindo todas as máquinas com sucesso após armar todos os disjuntores.

fls. 1880

TESTE PRÁTICO NO QUADRO + NO BREAKS X GERADOR• Foi feito um teste prático com carga simulando eventual falta de energia ligando e acionando as

alavancas em todas a posições possíveis de manuseio para manutenção e emergência, inclusive com acionamento do Gerador de Energia.

POSIÇÃO COM CARGA

POSIÇÃO DE MANUTENÇÃO NB 01

POSIÇÃO DE MANUTENÇÃO NB 02

POSIÇÃO SEM CARGA DA CONCESSIONÁRIA

fls. 1881

GERADOR DE ENERGIA• Gerador entrando em operação com sucesso

fls. 1882

LAY OUT• Atualização do layout com as localizações de controle de cada No break fornecendo energia

estabilizada pelo pavimento.

fls. 1883

CONCLUSÃO

• Após os nobreaks e painéis montados, foi apresentado seu funcionamento em todas as etapas sem

carga e em todas as situações possíveis para o correto manuseio e manobras em caso de

manutenção e falta de energia.

• Foi realizado a ativação dos nobreaks relacionados e a alteração do quadro com colocação de três

chaves de by- pass mudando de simples para paralelo sem interrupção de energia.

• Foi feito o teste com o Gerador entrando em operação com sucesso e abastecendo os no-breaks após

simulado de falta de energia.

fls. 1884

relatório da administração período 01/03/17 até 31/03/17 · 0251 inss 1622 pref cachoeira...

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