relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.

Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 25.575.093,36 D

PASSIVO: 24.334.916,89 C

DESPESA: 780.151,06 D

RECEITA: 20.091,68 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 22.542,03 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.022.777,88 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 26.056.035,59 D 6.041.896,55 6.522.838,78 480.942,23 C 25.575.093,36 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.008.085,43 D 2.685.547,79 3.104.429,16 418.881,37 C 1.589.204,06 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 23.877,27 23.877,27 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 23.877,27 23.877,27 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.973.397,65 D 1.033.632,98 1.452.514,35 418.881,37 C 1.554.516,28 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.744,94 D 512.483,87 500.000,00 12.483,87 D 14.228,81 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.971.652,71 D 521.149,11 952.514,35 431.365,24 C 1.540.287,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 1.628.037,54 1.628.037,54 0,00 0,00

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.023.877,27 1.023.877,27 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 1.023.877,27 1.023.877,27 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 23.870.694,21 D 3.355.799,76 3.418.409,62 62.609,86 C 23.808.084,35 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 37.451,61 37.451,61 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 12.483,87 12.483,87 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.827.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 6.853.516,04 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.267.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.293.516,04 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 12.000,00 C 0,00 0,00 0,00 12.000,00 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.693.723,64 D 2.772.433,98 3.317.946,92 545.512,94 C 16.148.210,70 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 0,00 0,00 0,00 11.144.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 D 532.607,05 951.488,42 418.881,37 C 1.341.066,37 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 D 532.607,05 951.488,42 418.881,37 C 1.341.066,37 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

53.588,21 D 519.191,88 493.883,22 25.308,66 D 78.896,87 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.706.359,53 D 13.415,17 457.605,20 444.190,03 C 1.262.169,50 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.533.682,49 D 2.213.597,75 2.366.458,50 152.860,75 C 2.380.821,74 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.971.583,43 D 1.423.786,07 1.842.667,44 418.881,37 C 1.552.702,06 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.679.373,32 D 1.086.488,74 1.340.025,49 253.536,75 C 1.425.836,57 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 292.210,11 D 337.297,33 502.641,95 165.344,62 C 126.865,49 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

562.099,06 D 789.811,68 523.791,06 266.020,62 D 828.119,68 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 292.210,11 D 337.297,33 502.641,95 165.344,62 C 126.865,49 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

269.888,95 D 452.514,35 21.149,11 431.365,24 D 701.254,19 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.256.093,41 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.282.322,59 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 61.109,25 D 61.738,68 341,11 61.397,57 D 122.506,82 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

23.746,34 D 23.640,95 0,00 23.640,95 D 47.387,29 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 770,00 0,00 770,00 D 770,00 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 37.362,91 D 37.327,73 341,11 36.986,62 D 74.349,53 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

61.109,25 C 341,11 61.738,68 61.397,57 C 122.506,82 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 24.372.218,09 C 5.967.095,89 5.929.794,69 37.301,20 D 24.334.916,89 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 102.336,79 C 517.524,17 542.832,83 25.308,66 C 127.645,45 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 4.775,33 C 63.934,02 62.224,29 1.709,73 D 3.065,60 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 4.775,33 C 63.934,02 62.224,29 1.709,73 D 3.065,60 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 1.776,04 C 2.306,62 3.098,62 792,00 C 2.568,04 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 770,00 1.562,00 792,00 C 792,00 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 1.536,62 1.536,62 0,00 1.776,04 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 4.390,68 2.195,34 2.195,34 D 2.195,34 D

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 C 23.877,27 23.947,27 70,00 C 70,00 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 23.877,27 23.877,27 0,00 0,00

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

0,00 0,00 70,00 70,00 C 70,00 C

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

0,00 C 23.640,95 23.640,95 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.999,29 C 9.718,50 9.342,11 376,39 D 2.622,90 C

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 97.561,46 C 453.590,15 480.608,54 27.018,39 C 124.579,85 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 75.019,43 C 453.590,15 480.608,54 27.018,39 C 102.037,82 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 26.240,00 C 182.068,66 166.982,17 15.086,49 D 11.153,51 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 840,00 C 156.668,66 166.982,17 10.313,51 C 11.153,51 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.400,00 C 25.400,00 0,00 25.400,00 D 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 41.030,24 C 0,00 40.634,64 40.634,64 C 81.664,88 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

36.426,12 C 0,00 36.370,69 36.370,69 C 72.796,81 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

36.426,12 C 0,00 36.370,69 36.370,69 C 72.796,81 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 3.921,90 C 0,00 3.581,73 3.581,73 C 7.503,63 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 682,22 C 0,00 682,22 682,22 C 1.364,44 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 725,10 C 41.199,32 40.474,22 725,10 D 0,00

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 725,10 C 41.199,32 40.474,22 725,10 D 0,00

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 23.870.694,21 C 5.449.571,72 5.386.961,86 62.609,86 D 23.808.084,35 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.827.286,86 C 943.302,18 969.531,36 26.229,18 C 6.853.516,04 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 484.765,68 484.765,68 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.316.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 4.290.483,96 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.255.286,86 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.281.516,04 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.255.286,86 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.281.516,04 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.693.723,64 C 2.989.002,50 2.443.489,56 545.512,94 D 16.148.210,70 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 510.994,86 510.994,86 0,00 D 11.144.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 484.765,68 484.765,68 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.313.000,00 C 0,00 0,00 0,00 2.313.000,00 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.003.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.977.483,96 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

5.572.000,00 C 26.229,18 26.229,18 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 26.229,18 26.229,18 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.313.000,00 C 0,00 0,00 0,00 2.313.000,00 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.003.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.977.483,96 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.255.286,86 C 0,00 26.229,18 26.229,18 C 1.281.516,04 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 C 492.951,92 74.070,55 418.881,37 D 1.341.066,37 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.533.682,49 C 1.526.519,22 1.373.658,47 152.860,75 D 2.380.821,74 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

1.971.583,43 C 1.476.391,62 1.057.510,25 418.881,37 D 1.552.702,06 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

562.099,06 C 50.127,60 316.148,22 266.020,62 C 828.119,68 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.256.093,41 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.282.322,59 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

324.283,71 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.957,61 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 25.400,00 25.400,00 0,00 D 26.206,55 C

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 25.400,00 25.400,00 0,00 D 25.400,00 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 25.400,00 C 25.400,00 0,00 25.400,00 D 0,00

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00 C 25.400,00 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 323.477,16 C 1.427.788,52 1.884.462,42 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 1.208.320,54 1.208.320,54 0,00 0,00

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 1.208.320,54 1.208.320,54 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

323.477,16 C 219.467,98 676.141,88 456.673,90 C 780.151,06 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

42.595,34 C 197.867,98 248.091,03 50.223,05 C 92.818,39 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

27.275,90 C 21.600,00 196.936,68 175.336,68 C 202.612,58 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 792,00 792,00 C 792,00 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

253.605,92 C 0,00 230.322,17 230.322,17 C 483.928,09 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 65.884,58 C 2.195,34 61.883,18 59.687,84 C 125.572,42 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 70,00 70,00 C 70,00 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

23.746,34 C 0,00 23.640,95 23.640,95 C 47.387,29 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 0,00 0,00 1.562,00 1.562,00 C 1.562,00 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 42.138,24 C 2.195,34 36.610,23 34.414,89 C 76.553,13 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

65.884,58 D 61.883,18 2.195,34 59.687,84 D 125.572,42 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 323.477,16 D 457.056,20 931,30 456.124,90 D 779.602,06 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.637,97 D 306.561,33 0,00 306.561,33 D 619.199,30 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.637,97 D 306.561,33 0,00 306.561,33 D 619.199,30 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

253.605,92 D 230.322,17 0,00 230.322,17 D 483.928,09 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 253.605,92 D 230.322,17 0,00 230.322,17 D 483.928,09 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 682,22 D 682,22 0,00 682,22 D 1.364,44 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

682,22 D 682,22 0,00 682,22 D 1.364,44 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 16.800,00 D

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 16.800,00 D

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

18.001,81 D 18.804,52 0,00 18.804,52 D 36.806,33 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

18.001,81 D 18.804,52 0,00 18.804,52 D 36.806,33 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

40.348,02 D 39.952,42 0,00 39.952,42 D 80.300,44 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.348,02 D 39.952,42 0,00 39.952,42 D 80.300,44 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

36.092,20 D 36.036,77 0,00 36.036,77 D 72.128,97 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

333,92 D 333,92 0,00 333,92 D 667,84 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 3.921,90 D 3.581,73 0,00 3.581,73 D 7.503,63 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.839,19 D 150.494,87 931,30 149.563,57 D 160.402,76 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.839,19 D 150.494,87 931,30 149.563,57 D 160.402,76 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 120,00 0,00 120,00 D 120,00 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 0,00 120,00 0,00 120,00 D 120,00 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 825,00 0,00 825,00 D 825,00 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 825,00 0,00 825,00 D 825,00 D


3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.465,99 D 9.600,00 0,00 9.600,00 D 18.065,99 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

8.465,99 D 0,00 0,00 0,00 8.465,99 D

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 D 9.600,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

923,00 D 99.475,65 931,30 98.544,35 D 99.467,35 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 83,00 D 214,00 0,00 214,00 D 297,00 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 23.963,25 0,00 23.963,25 D 23.963,25 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 8.214,60 0,00 8.214,60 D 8.214,60 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.060,86 0,00 1.060,86 D 1.060,86 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 64.755,90 0,00 64.755,90 D 64.755,90 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 840,00 D 831,30 831,30 0,00 840,00 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 233,90 0,00 233,90 D 233,90 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 1,84 0,00 1,84 D 1,84 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 200,00 100,00 100,00 D 100,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.450,20 D 40.474,22 0,00 40.474,22 D 41.924,42 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 1.450,20 D 40.474,22 0,00 40.474,22 D 41.924,42 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C

17/08/2011 19:37:37Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.022.228,88 C 604.160,27 604.709,27 549,00 C 2.022.777,88 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.022.228,88 C 0,00 549,00 549,00 C 2.022.777,88 C

17/08/2011 19:37:37Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência

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