relatorio balancetecontabil 07-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 110.645.738.481,58 D

PASSIVO: 110.553.509.668,73 C

DESPESA: 3.237.267.466,21 D

RECEITA: 3.230.255.795,85 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 3.017.036.538,97 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 3.116.277.022,18 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 106.687.999.026,74 D 16.459.563.369,13 12.501.823.914,29 3.957.739.454,84 D 110.645.738.481,58 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 724.392.434,36 D 2.664.197.949,60 2.618.475.633,60 45.722.316,00 D 770.114.750,36 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 386.245.521,90 D 1.456.436.215,07 1.421.462.154,65 34.974.060,42 D 421.219.582,32 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 623.025.107,19 D 971.035.717,93 912.409.693,70 58.626.024,23 D 681.651.131,42 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 155.689.672,92 D 324.632.482,40 311.532.285,63 13.100.196,77 D 168.789.869,69 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.990.947,64 D 3.657.425,33 8.324.897,30 4.667.471,97 C 91.323.475,67 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 670.712,60 D 2.645.455,57 3.068.386,74 422.931,17 C 247.781,43 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 370.673.774,03 D 640.100.354,63 589.484.124,03 50.616.230,60 D 421.290.004,63 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.415.922,66 D 0,00 23.313,66 23.313,66 C 10.392.609,00 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 225.443,25 D 0,00 22.870,28 22.870,28 C 202.572,97 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 174.592,74 D 0,00 443,38 443,38 C 174.149,36 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.695.483,44 D 1.057.295.273,97 1.056.944.872,96 350.401,01 D 139.045.884,45 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.282.985,81 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 146.367.952,30 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.476.926,27 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 59.561.892,76 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 C 439,41 439,41 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

59.476.926,27 D 55.551.965,94 55.466.999,45 84.966,49 D 59.561.892,76 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 30.508.494,26 D 23.978.009,17 24.732.064,52 754.055,35 C 29.754.438,91 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

2.308.003,16 D 1.622.049,51 1.075.077,58 546.971,93 D 2.854.975,09 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

10.584.702,65 D 5.575.814,49 5.575.814,49 0,00 10.584.702,65 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 15.714.175,70 D 20.151.602,12 19.853.608,10 297.994,02 D 16.012.169,72 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 50,00 D 4.099.417,44 4.099.417,44 0,00 50,00 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 13,24 D 0,00 0,00 0,00 13,24 D

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 197,21 D 0,00 0,00 0,00 197,21 D

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.338.645,93 D 0,00 0,00 0,00 6.338.645,93 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 1.001.742.868,62 1.001.477.434,10 265.434,52 D 300.953,26 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 257.303.858,17 257.038.423,65 265.434,52 D 265.434,52 D

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 505.059.384,89 505.059.384,89 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 85.948.905,25 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 88.583.123,23 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 84.749.848,53 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 87.384.066,51 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 12.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 16.580.282,73 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 31.812,48 D 13.067,41 0,00 13.067,41 D 44.879,89 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 40.957,85 D 9.830,25 0,00 9.830,25 D 50.788,10 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 43.288.301,64 D 143.846.519,32 139.652.562,26 4.193.957,06 D 47.482.258,70 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

2.768.796,33 D 9.486,11 0,00 9.486,11 D 2.778.282,44 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 22.120.555,58 D 14.845.808,91 10.737.541,52 4.108.267,39 D 26.228.822,97 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 1.862.405,18 1.862.405,18 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 C 185.318,36 185.318,36 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

18.343.981,10 D 126.943.500,76 126.867.297,20 76.203,56 D 18.420.184,66 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

90.206.639,00 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 93.776.734,53 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.689.413.311,04 D 17.458.293,99 1.735.254,74 15.723.039,25 D 2.705.136.350,29 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.485.562.706,43 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.490.518.370,32 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.467.221.523,82 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.472.177.187,71 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 27.065.521,67 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 32.021.185,56 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.203.850.604,61 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.214.617.979,97 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.267.532.175,01 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.278.299.550,37 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 705.654.686,41 D 8.399.709,12 401.894,74 7.997.814,38 D 713.652.500,79 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 266.891.206,50 D 2.747.928,80 261.778,77 2.486.150,03 D 269.377.356,53 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 172.144.249,30 D 5.651.780,32 140.115,97 5.511.664,35 D 177.655.913,65 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 561.877.488,60 D 2.787.516,28 17.955,30 2.769.560,98 D 564.647.049,58 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 1.090,00 0,00 1.090,00 D 25.327,00 D

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 362.002,35 D 25.611,18 0,00 25.611,18 D 387.613,53 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 188.076,23 D 8.309,34 0,00 8.309,34 D 196.385,57 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 97.443,68 D 49.669,63 0,00 49.669,63 D 147.113,31 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 75.877,10 D 63,75 0,00 63,75 D 75.940,85 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 11.756,30 D 0,00 0,00 0,00 11.756,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

426.237,09 D 212.571,80 0,00 212.571,80 D 638.808,89 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 21.954,06 D 72.054,00 0,00 72.054,00 D 94.008,06 D

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 3.297,00 D 2.899,00 0,00 2.899,00 D 6.196,00 D

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 3.285,99 D 699,95 0,00 699,95 D 3.985,94 D

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 301.007,05 D 34.105,16 0,00 34.105,16 D 335.112,21 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.770.037,58 D 222.913,66 0,00 222.913,66 D 288.992.951,24 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.122.287,31 D 610.822,15 0,00 610.822,15 D 9.733.109,46 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 323.813,93 D 8.256,10 0,00 8.256,10 D 332.070,03 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

12.733,00 D 60,00 0,00 60,00 D 12.793,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

169.472,42 D 17.665,00 0,00 17.665,00 D 187.137,42 D

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.225.655,61 D 360.000,00 0,00 360.000,00 D 2.585.655,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 93.178.677,01 D 140.444,40 17.955,30 122.489,10 D 93.301.166,11 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.388.334,34 D 0,00 0,00 0,00 1.388.334,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

398.618,60 D 340.612,20 0,00 340.612,20 D 739.230,80 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.560,83 D 0,00 0,00 0,00 33.560,83 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 644.000,00 0,00 644.000,00 D 644.000,00 D

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 69.515,70 D 35.668,96 0,00 35.668,96 D 105.184,66 D

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 103.024.387.904,87 D 13.777.907.125,54 9.881.613.025,95 3.896.294.099,59 D 106.920.682.004,46 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.130.707.288,73 2.130.707.288,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 4.556.038.939,50 D 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 4.002.566.264,39 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 648.803.434,34 C 108.827.111,28 0,00 108.827.111,28 D 539.976.323,06 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 2.722.933.380,84 C 150.932.951,42 595.578.515,25 444.645.563,83 C 3.167.578.944,67 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 637.684.355,39 637.684.355,39 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 3.404.144.646,50 C 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 3.957.617.321,61 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.882.569.444,13 D 1.130.343.143,70 92.151.886,25 1.038.191.257,45 D 14.920.760.701,58 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 23.366.961,10 23.366.961,10 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

602.214.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 625.081.010,85 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

3.200.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 D

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.999.749.569,57 D 579.201.743,07 30.807.904,92 548.393.838,15 D 4.548.143.407,72 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 13.788.569,67 D 3.484.964,13 0,00 3.484.964,13 D 17.273.533,80 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 20.945.590,70 20.945.590,70 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 19.057.870,70 19.057.870,70 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 438.665.330,75 D 15.642.137,55 3.415.733,15 12.226.404,40 D 450.891.735,15 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 438.665.330,75 C 3.415.733,15 15.642.137,55 12.226.404,40 C 450.891.735,15 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 1.887.720,00 1.887.720,00 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

79.895.286,78 D 1.887.720,00 0,00 1.887.720,00 D 81.783.006,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

79.895.286,78 C 0,00 1.887.720,00 1.887.720,00 C 81.783.006,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 2.040.166.502,43 D 43.682.003,19 0,00 43.682.003,19 D 2.083.848.505,62 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.785.381.677,26 D 463.146.845,64 0,00 463.146.845,64 D 2.248.528.522,90 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 577.897.191,13 C 0,00 17.031.429,53 17.031.429,53 C 594.928.620,66 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 30.263.060.871,72 D 9.481.925.915,95 7.094.213.650,01 2.387.712.265,94 D 32.650.773.137,66 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 17.226.820.333,40 D 1.296.033.294,66 827.291.642,08 468.741.652,58 D 17.695.561.985,98 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.620.529.666,75 D 663.420.599,79 701.504.210,51 38.083.610,72 C 6.582.446.056,03 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

5.239.157.619,72 C 34.223.638,07 667.280.572,44 633.056.934,37 C 5.872.214.554,09 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1.253.396.619,82 C 3.415.733,15 91.563.793,50 88.148.060,35 C 1.341.544.680,17 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

309.937.230,44 D 1.391.451.579,63 1.330.867.511,72 60.584.067,91 D 370.521.298,35 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 44.055.200,39 C 1.119.040.841,12 1.144.674.162,27 25.633.321,15 C 69.688.521,54 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.575.638.943,19 D 4.357.784.302,25 3.577.032.273,18 780.752.029,07 D 6.356.390.972,26 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 778.241.964,64 D 2.495.147.342,51 2.460.196.595,75 34.950.746,76 D 813.192.711,40 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 669.099.752,34 D 1.446.602.438,96 1.478.996.175,08 32.393.736,12 C 636.706.016,22 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

4.797.396.978,55 D 1.862.636.959,74 1.116.835.677,43 745.801.282,31 D 5.543.198.260,86 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

4.688.254.766,25 D 814.092.056,19 135.635.256,76 678.456.799,43 D 5.366.711.565,68 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.254.233.723,79 D 506.975.824,05 17.031.429,53 489.944.394,52 D 3.744.178.118,31 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6.582.735,23 D 146.975,22 0,00 146.975,22 D 6.729.710,45 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.766.988.581,23 D 670.887.298,92 200.608.413,94 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 76.883.620,19 76.883.620,19 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 477.999.521,48 D 67.146.267,08 9.737.353,11 57.408.913,97 D 535.408.435,45 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

477.999.521,48 C 9.737.353,11 67.146.267,08 57.408.913,97 C 535.408.435,45 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 408.603.252,68 D 61.848.588,20 0,00 61.848.588,20 D 470.451.840,88 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 142.152.895,87 D 23.528.869,97 0,00 23.528.869,97 D 165.681.765,84 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 115.948,43 D 22.885,32 0,00 22.885,32 D 138.833,75 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 260.637.148,65 D 37.248.104,62 0,00 37.248.104,62 D 297.885.253,27 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 366.341,58 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 427.398,51 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 630.614,65 D 143.748,25 0,00 143.748,25 D 774.362,90 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 4.700.303,50 D 843.923,11 0,00 843.923,11 D 5.544.226,61 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 408.603.252,68 C 0,00 61.848.588,20 61.848.588,20 C 470.451.840,88 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 142.152.895,87 C 0,00 23.528.869,97 23.528.869,97 C 165.681.765,84 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 261.119.438,66 C 0,00 37.332.046,87 37.332.046,87 C 298.451.485,53 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 630.614,65 C 0,00 143.748,25 143.748,25 C 774.362,90 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 4.700.303,50 C 0,00 843.923,11 843.923,11 C 5.544.226,61 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 340.086.188,11 340.086.188,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 259.728.949,37 D 65.791.680,83 950.634,32 64.841.046,51 D 324.569.995,88 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.884.937,55 D 962.875,88 1.553,53 961.322,35 D 2.846.259,90 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

110.416.225,04 D 20.128.071,98 677.400,27 19.450.671,71 D 129.866.896,75 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 266.684,79 D 39.932,30 591,32 39.340,98 D 306.025,77 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 0,00 78,00 D 78,00 D

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 234,00 0,00 234,00 D 234,00 D

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 165.724,02 D 111.461,68 86.005,82 25.455,86 D 191.179,88 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.650.298,27 D 333.076,65 36.917,36 296.159,29 D 1.946.457,56 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 5.357.599,27 D 1.078.782,53 29.081,27 1.049.701,26 D 6.407.300,53 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

6.657,55 D 1.009,75 0,00 1.009,75 D 7.667,30 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 139.980.822,88 D 43.136.158,06 119.084,75 43.017.073,31 D 182.997.896,19 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 710.375.204,40 D 147.377.894,58 31.623.398,95 115.754.495,63 D 826.129.700,03 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 439,41 0,00 439,41 D 19.058.373,13 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 265.118,22 D 0,00 0,00 0,00 265.118,22 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 666.634.158,76 D 143.807.359,64 31.623.398,95 112.183.960,69 D 778.818.119,45 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 24.417.993,70 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 27.988.089,23 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

1.366.434.226,97 C 38.591.467,59 301.020.652,23 262.429.184,64 C 1.628.863.411,61 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 C 474.068,29 474.068,29 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.657.862,10 D 23.957.290,13 23.845.598,91 111.691,22 D 49.433.769.553,32 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.210.479.217,34 D 146.699,39 35.008,17 111.691,22 D 1.210.590.908,56 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4.217.643,09 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 4.329.334,31 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 1.081.594,19 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 1.193.285,41 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 12.660,00 12.660,00 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 D 8.465,00 4.195,00 4.270,00 D 44.235,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 C 4.195,00 8.465,00 4.270,00 C 44.235,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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Página 14



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 809.899.658,71 D 624,85 22.922.889,54 22.922.264,69 C 786.977.394,02 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 104.787.249,49 D 23.809.206,69 1.384,05 23.807.822,64 D 128.595.072,13 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 914.686.908,20 C 759,20 886.317,15 885.557,95 C 915.572.466,15 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 106.600.844.333,72 C 13.873.442.308,17 17.826.107.643,18 3.952.665.335,01 C 110.553.509.668,73 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 174.243.214,77 C 715.868.876,97 781.311.825,00 65.442.948,03 C 239.686.162,80 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 26.726.085,66 C 193.838.284,97 183.297.894,28 10.540.390,69 D 16.185.694,97 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 74.373.338,98 C 66.718.580,34 56.229.947,58 10.488.632,76 D 63.884.706,22 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.295.824,27 C 3.685.541,80 3.119.828,34 565.713,46 D 3.730.110,81 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 358.668,62 C 1.084.949,16 1.071.248,09 13.701,07 D 344.967,55 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.783.904,88 C 2.560.396,34 2.014.283,37 546.112,97 D 3.237.791,91 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 153.250,77 C 40.196,30 34.296,88 5.899,42 D 147.351,35 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.460.106,59 C 2.709.986,63 3.770.207,13 1.060.220,50 C 6.520.327,09 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.879.873,58 C 23.615.058,56 14.239.159,27 9.375.899,29 D 15.503.974,29 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.813.684,64 C 22.539.426,42 13.682.061,88 8.857.364,54 D 14.956.320,10 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

926.943,29 C 963.858,46 441.147,81 522.710,65 D 404.232,64 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 234,00 234,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 106.465,85 C 111.461,68 115.637,58 4.175,90 C 110.641,75 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 150.372,49 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 167.074,67 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 132.071,42 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 148.773,60 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

13.444.008,39 C 20.511.012,62 20.799.065,41 288.052,79 C 13.732.061,18 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

4.614,80 C 1.015,28 445,52 569,76 D 4.045,04 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 26.138.538,86 C 15.850.348,64 13.938.922,92 1.911.425,72 D 24.227.113,14 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 31.788.190,16 C 16.534.155,19 16.642.034,46 107.879,27 C 31.896.069,43 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.002.051,96 C 281,03 120.552,02 120.270,99 C 3.122.322,95 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 28.462.981,80 C 16.533.874,16 16.521.482,44 12.391,72 D 28.450.590,08 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 43.053,60 43.053,60 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 14.980.627,43 C 0,00 0,00 0,00 14.980.627,43 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 889.259,74 C 0,00 0,00 0,00 889.259,74 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 121.794.383,18 C 449.483.673,11 524.499.809,75 75.016.136,64 C 196.810.519,82 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 350.279.365,49 C 443.298.999,96 521.485.743,59 78.186.743,63 C 428.466.109,12 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 70.776.399,22 C 149.686.338,30 147.455.290,19 2.231.048,11 D 68.545.351,11 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 66.804.614,54 C 149.221.686,78 146.680.246,82 2.541.439,96 D 64.263.174,58 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.293.083,76 C 366,24 0,00 366,24 D 3.292.717,52 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 197.799.328,24 C 241.845.204,00 319.373.173,05 77.527.969,05 C 275.327.297,29 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 28.416.159,85 C 23.794.361,27 24.476.000,55 681.639,28 C 29.097.799,13 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 9.634.354,17 C 3.216.294,77 4.635.153,45 1.418.858,68 C 11.053.212,85 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 78.106,56 C 16.849,12 123.958,50 107.109,38 C 185.215,94 C

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.525.869,25 C 953.009,48 706.819,71 246.189,77 D 1.279.679,48 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

13.082.339,44 C 16.313.621,51 15.303.598,18 1.010.023,33 D 12.072.316,11 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

10.670.370,81 C 14.720.602,08 13.961.178,25 759.423,83 D 9.910.946,98 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

1.671.015,26 C 1.592.800,97 1.342.201,47 250.599,50 D 1.420.415,76 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 218,46 218,46 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

736.953,37 C 0,00 0,00 0,00 736.953,37 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 24.174,74 C 22.697,78 9.288,09 13.409,69 D 10.765,05 C

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

1.121.667,59 C 1.115.684,73 1.217.520,82 101.836,09 C 1.223.503,68 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.910.663,64 C 1.743.379,45 1.965.330,53 221.951,08 C 2.132.614,72 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.038.984,46 C 412.824,43 514.331,27 101.506,84 C 1.140.491,30 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 345.948,83 C 4.120.783,90 4.097.916,99 22.866,91 D 323.081,92 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 3.942,50 C 8.378,47 8.378,47 0,00 3.942,50 C

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 160.648,29 C 19.079,07 19.079,07 0,00 160.648,29 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 34.577,26 C 3.465.325,05 3.465.325,05 0,00 34.577,26 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 27.684,80 C 15.300,54 0,00 15.300,54 D 12.384,26 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

354,30 C 59.508,19 59.297,97 210,22 D 144,08 C

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 354,30 C 10.318,41 9.964,11 354,30 D 0,00

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 C 33.993,58 34.137,66 144,08 C 144,08 C

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 C 15.196,20 15.196,20 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 118.741,68 C 553.192,58 545.836,43 7.356,15 D 111.385,53 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 14.661.255,49 C 293.950,44 146.975,22 146.975,22 D 14.514.280,27 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 14.661.255,49 C 293.950,44 146.975,22 146.975,22 D 14.514.280,27 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 13.561.686,31 C 146.975,22 0,00 146.975,22 D 13.414.711,09 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.099.569,18 C 146.975,22 146.975,22 0,00 1.099.569,18 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 8.828.844,27 C 23.558.362,05 25.936.387,59 2.378.025,54 C 11.206.869,81 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.527.860,05 C 2.367.453,13 4.743.810,53 2.376.357,40 C 5.904.217,45 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.664.615,28 C 21.190.908,92 21.192.577,06 1.668,14 C 1.666.283,42 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.424.292,66 C 10.310.677,26 10.312.542,19 1.864,93 C 1.426.157,59 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 16.667,10 C 48.391,64 47.903,46 488,18 D 16.178,92 C

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

223.655,52 C 10.831.840,02 10.832.131,41 291,39 C 223.946,91 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 17.262.853,55 C 1.043.534,36 2.064,56 1.041.469,80 D 16.221.383,75 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 8.284.471,73 C 1.043.534,36 2.064,56 1.041.469,80 D 7.243.001,93 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 8.284.471,73 C 1.043.534,36 2.064,56 1.041.469,80 D 7.243.001,93 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 184.484,57 C 31.724,54 2.064,56 29.659,98 D 154.824,59 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 4.286.526,88 C 837.424,08 0,00 837.424,08 D 3.449.102,80 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 3.813.460,28 C 174.385,74 0,00 174.385,74 D 3.639.074,54 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 106.921.388,66 C 5.141.138,79 3.012.001,60 2.129.137,19 D 104.792.251,47 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 106.921.388,66 C 5.141.138,79 3.012.001,60 2.129.137,19 D 104.792.251,47 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 106.921.388,66 C 5.141.138,79 3.012.001,60 2.129.137,19 D 104.792.251,47 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

377.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 377.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 25.722.745,93 C 72.546.918,89 73.514.120,97 967.202,08 C 26.689.948,01 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 30.722.745,93 C 72.546.918,89 73.514.120,97 967.202,08 C 31.689.948,01 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 30.718.555,72 C 72.546.144,89 73.514.120,97 967.976,08 C 31.686.531,80 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 2.185.407,18 C 9.521.560,75 9.669.768,67 148.207,92 C 2.333.615,10 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

818,22 D 7.578.119,31 7.578.119,31 0,00 818,22 D

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

26.725.832,40 C 35.298.397,10 36.108.224,03 809.826,93 C 27.535.659,33 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.900.229,73 C 0,00 219,40 219,40 C 6.900.449,13 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 220,01 220,01 C 441.274,61 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

19.384.548,07 C 35.298.397,10 36.107.784,62 809.387,52 C 20.193.935,59 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

235.834,61 C 8.084.377,62 8.153.557,23 69.179,61 C 305.014,22 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

1.572.299,75 C 12.063.690,11 12.004.451,73 59.238,38 D 1.513.061,37 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 882,00 C 774,00 0,00 774,00 D 108,00 C

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 3.308,21 C 0,00 0,00 0,00 3.308,21 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

5.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.235.079.544,49 C 9.082.558,51 10.845,90 9.071.712,61 D 2.226.007.831,88 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.023.946.477,21 C 9.082.558,51 10.845,90 9.071.712,61 D 2.014.874.764,60 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.698.261.989,12 C 9.082.558,51 10.845,90 9.071.712,61 D 1.689.190.276,51 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.659.969.135,76 C 9.082.558,51 10.845,90 9.071.712,61 D 1.650.897.423,15 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.292.853,36 C 0,00 0,00 0,00 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 525.407,85 C 0,00 0,00 0,00 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 34.015.342,28 C 0,00 0,00 0,00 34.015.342,28 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

34.015.342,28 C 0,00 0,00 0,00 34.015.342,28 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.167.133.669,59 C 0,00 0,00 0,00 1.167.133.669,59 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 103.024.387.904,87 C 13.148.490.872,69 17.044.784.972,28 3.896.294.099,59 C 106.920.682.004,46 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.882.569.444,13 C 2.327.382.749,64 3.365.574.007,09 1.038.191.257,45 C 14.920.760.701,58 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 1.769.630.492,58 1.769.630.492,58 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.372.878.678,19 C 1.208.333.059,34 680.452.029,32 527.881.030,02 D 2.844.997.648,17 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 14.639.219,25 C 34.353.081,10 72.436.691,82 38.083.610,72 C 52.722.829,97 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 14.639.219,25 C 34.353.081,10 72.436.691,82 38.083.610,72 C 52.722.829,97 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

14.329.619,25 C 32.465.361,10 51.502.262,82 19.036.901,72 C 33.366.520,97 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

309.600,00 C 1.887.720,00 20.934.429,00 19.046.709,00 C 19.356.309,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.247.650.988,56 C 526.944.352,14 1.016.741.771,44 489.797.419,30 C 3.737.448.407,86 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.766.988.581,23 C 20.054.052,96 490.332.937,94 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.999.749.569,57 C 30.807.904,92 579.201.743,07 548.393.838,15 C 4.548.143.407,72 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 13.788.569,67 C 0,00 3.484.964,13 3.484.964,13 C 17.273.533,80 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.985.960.999,90 C 30.807.904,92 575.716.778,94 544.908.874,02 C 4.530.869.873,92 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.985.960.999,90 C 30.807.904,92 575.716.778,94 544.908.874,02 C 4.530.869.873,92 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.247.650.988,56 C 526.944.352,14 1.016.741.771,44 489.797.419,30 C 3.737.448.407,86 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.766.988.581,23 C 20.054.052,96 490.332.937,94 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.766.988.581,23 C 20.054.052,96 490.332.937,94 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.766.988.581,23 C 20.054.052,96 490.332.937,94 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 30.263.060.871,72 C 10.189.432.370,34 12.577.144.636,28 2.387.712.265,94 C 32.650.773.137,66 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 17.226.820.333,40 C 6.297.203.373,14 6.765.945.025,72 468.741.652,58 C 17.695.561.985,98 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.620.529.666,75 C 2.703.068.548,04 2.664.984.937,32 38.083.610,72 D 6.582.446.056,03 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.736.391.394,99 C 1.460.974.241,46 872.215.773,69 588.758.467,77 D 2.147.632.927,22 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 636.487.283,20 C 715.624.022,73 776.501.460,48 60.877.437,75 C 697.364.720,95 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.766.988.581,23 C 19.579.984,67 489.858.869,65 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

10.606.290.666,65 C 3.594.134.825,10 4.100.960.088,40 506.825.263,30 C 11.113.115.929,95 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 C 3.594.134.825,10 4.100.960.088,40 506.825.263,30 C 11.113.115.929,95 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.781.666.553,60 C 1.695.897.536,76 1.038.724.500,00 657.173.036,76 D 2.124.493.516,84 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 692.834.852,73 C 1.672.410.684,91 1.795.936.708,62 123.526.023,71 C 816.360.876,44 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 3.884.138.271,76 C 208.795.173,90 759.470.030,95 550.674.857,05 C 4.434.813.128,81 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.247.650.988,56 C 17.031.429,53 506.828.848,83 489.797.419,30 C 3.737.448.407,86 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 C 1.564.348.249,33 1.599.298.996,09 34.950.746,76 C 300.832.776,81 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

5.575.638.943,19 C 1.604.093.832,79 2.384.845.861,86 780.752.029,07 C 6.356.390.972,26 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

778.241.964,64 C 1.436.985.468,31 1.471.936.215,07 34.950.746,76 C 813.192.711,40 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

4.797.396.978,55 C 167.108.364,48 912.909.646,79 745.801.282,31 C 5.543.198.260,86 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.254.233.723,79 C 526.470.283,85 1.016.414.678,37 489.944.394,52 C 3.744.178.118,31 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 480.662.407,33 C 506.890.299,18 526.408.833,50 19.518.534,32 C 500.180.941,65 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

2.773.571.316,46 C 19.579.984,67 490.005.844,87 470.425.860,20 C 3.243.997.176,66 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.940.485.841,29 C 197.316.631,23 810.640.074,24 613.323.443,01 C 4.553.809.284,30 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 3.940.485.841,29 C 197.316.631,23 810.640.074,24 613.323.443,01 C 4.553.809.284,30 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.940.485.841,29 C 197.316.631,23 810.640.074,24 613.323.443,01 C 4.553.809.284,30 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 3.940.485.841,29 C 197.316.631,23 810.640.074,24 613.323.443,01 C 4.553.809.284,30 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 294.316,68 294.316,68 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 293.950,44 293.950,44 0,00 D 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

13.561.686,31 C 146.975,22 0,00 146.975,22 D 13.414.711,09 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 5.483.166,05 C 0,00 146.975,22 146.975,22 C 5.630.141,27 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.099.569,18 C 146.975,22 146.975,22 0,00 1.099.569,18 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 366,24 366,24 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 3.293.083,76 C 366,24 0,00 366,24 D 3.292.717,52 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 24.504.754,39 C 0,00 366,24 366,24 C 24.505.120,63 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.766.988.581,23 C 381.715.394,32 851.994.279,30 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 76.883.620,19 76.883.620,19 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 477.999.521,48 D 67.146.267,08 9.737.353,11 57.408.913,97 D 535.408.435,45 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 477.999.521,48 C 9.737.353,11 67.146.267,08 57.408.913,97 C 535.408.435,45 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 75.389.001,43 75.389.001,43 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 31.617.219,69 31.617.219,69 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 89.581.882,18 C 834.035,16 14.784.557,27 13.950.522,11 C 103.532.404,29 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 69.805.335,87 C 833.595,14 13.442.137,34 12.608.542,20 C 82.413.878,07 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 19.670.331,81 C 440,02 1.342.201,47 1.341.761,45 C 21.012.093,26 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 218,46 218,46 C 218,46 C

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 102.004,05 C 0,00 0,00 0,00 102.004,05 C

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 13,24 C 0,00 0,00 0,00 13,24 C

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 197,21 C 0,00 0,00 0,00 197,21 C

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 76.499.542,74 D 15.479.586,35 519.040,91 14.960.545,44 D 91.460.088,18 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 58.852.885,55 D 13.887.006,94 519.040,91 13.367.966,03 D 72.220.851,58 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 17.646.446,74 D 1.592.360,95 0,00 1.592.360,95 D 19.238.807,69 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 218,46 0,00 218,46 D 218,46 D

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 13,24 D 0,00 0,00 0,00 13,24 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 197,21 D 0,00 0,00 0,00 197,21 D

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

13.082.339,44 D 15.303.598,18 16.313.621,51 1.010.023,33 C 12.072.316,11 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 41.310.078,03 41.310.078,03 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 123.687.130,35 C 382.940,64 20.121.665,14 19.738.724,50 C 143.425.854,85 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 110.416.225,04 D 20.128.071,98 677.400,27 19.450.671,71 D 129.866.896,75 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 13.270.905,31 D 20.799.065,41 20.511.012,62 288.052,79 D 13.558.958,10 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 2.461.703,71 2.461.703,71 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 9.725.630,79 C 190.928,72 2.270.774,99 2.079.846,27 C 11.805.477,06 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 9.725.630,79 D 2.270.774,99 190.928,72 2.079.846,27 D 11.805.477,06 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

2.766.988.581,23 C 229.442.772,70 699.721.657,68 470.278.884,98 C 3.237.267.466,21 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

101.348.276,80 C 201.330.518,04 202.093.174,34 762.656,30 C 102.110.933,10 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

1.051.276.459,19 C 14.920.875,05 194.941.912,98 180.021.037,93 C 1.231.297.497,12 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

10.580.724,50 C 19.976,89 1.907.232,50 1.887.255,61 C 12.467.980,11 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

1.603.783.120,74 C 13.171.402,72 300.779.337,86 287.607.935,14 C 1.891.391.055,88 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 249.643.693,54 249.643.693,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 249.643.693,54 249.643.693,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 249.643.693,54 249.643.693,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 333.242.093,53 C 926.899,51 55.279.313,26 54.352.413,75 C 387.594.507,28 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 2.739.003,88 C 982,58 439.594,28 438.611,70 C 3.177.615,58 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

123.687.130,35 C 382.940,64 20.121.665,14 19.738.724,50 C 143.425.854,85 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 401.450,85 C 264,00 33.705,56 33.441,56 C 434.892,41 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 78,00 78,00 C 78,00 C

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 234,00 234,00 C 234,00 C

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 268.389,38 C 0,00 29.631,76 29.631,76 C 298.021,14 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.743.640,31 C 12.540,16 325.401,63 312.861,47 C 2.056.501,78 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 5.680.483,01 C 6.166,63 1.042.166,82 1.036.000,19 C 6.716.483,20 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 11.272,35 C 5,53 445,52 439,99 C 11.712,34 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 198.710.723,40 C 523.999,97 33.286.390,55 32.762.390,58 C 231.473.113,98 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 107.940.296,88 C 0,00 16.642.034,46 16.642.034,46 C 124.582.331,34 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 107.940.296,88 C 0,00 16.642.034,46 16.642.034,46 C 124.582.331,34 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 331.915.747,60 C 1.229.997,26 67.496.686,65 66.266.689,39 C 398.182.436,99 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 331.915.747,60 C 1.229.997,26 67.496.686,65 66.266.689,39 C 398.182.436,99 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 642.468.667,95 C 39.159,68 108.029.602,72 107.990.443,04 C 750.459.110,99 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 C 0,00 439,41 439,41 C 19.058.373,13 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 623.410.734,23 C 39.159,68 108.029.163,31 107.990.003,63 C 731.400.737,86 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

1.415.566.805,96 D 247.447.637,09 2.196.056,45 245.251.580,64 D 1.660.818.386,60 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.433.657.862,10 C 22.348,17 134.039,39 111.691,22 C 49.433.769.553,32 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 2.712.231,36 C 22.348,17 134.039,39 111.691,22 C 2.823.922,58 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.766.988.581,23 D 490.332.937,94 20.054.052,96 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.498.801.438,55 D 451.704.996,15 17.766.503,36 433.938.492,79 D 2.932.739.931,34 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.325.650.423,46 D 248.196.974,56 14.074.405,47 234.122.569,09 D 1.559.772.992,55 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.325.650.423,46 D 248.196.974,56 14.074.405,47 234.122.569,09 D 1.559.772.992,55 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 3.974.301,63 D 763.586,32 0,00 763.586,32 D 4.737.887,95 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 2.792.337,17 D 401.425,05 0,00 401.425,05 D 3.193.762,22 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 1.181.964,46 D 362.161,27 0,00 362.161,27 D 1.544.125,73 D

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.020.408,04 D 7.107.287,24 38.395,26 7.068.891,98 D 39.089.300,02 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 27.432.458,14 D 5.889.766,42 38.395,26 5.851.371,16 D 33.283.829,30 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 4.584.809,12 D 1.217.520,82 0,00 1.217.520,82 D 5.802.329,94 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 3.140,78 D 0,00 0,00 0,00 3.140,78 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 9.332,29 D 1.445,86 0,00 1.445,86 D 10.778,15 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 8.332,35 D 1.445,86 0,00 1.445,86 D 9.778,21 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 999,94 D 0,00 0,00 0,00 999,94 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

802.429.574,86 D 159.285.779,92 13.131.084,41 146.154.695,51 D 948.584.270,37 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 640.666.955,44 D 130.649.042,91 13.131.084,41 117.517.958,50 D 758.184.913,94 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 126.612,49 D 0,00 0,00 0,00 126.612,49 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 5.215.528,99 D 1.355.086,63 0,00 1.355.086,63 D 6.570.615,62 D

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 6.442.022,48 D 1.695.783,96 0,00 1.695.783,96 D 8.137.806,44 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 5.581.482,37 D 1.936.719,76 0,00 1.936.719,76 D 7.518.202,13 D

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 1.236.896,59 D 358.751,66 0,00 358.751,66 D 1.595.648,25 D

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 28.161,85 D 11.726,34 0,00 11.726,34 D 39.888,19 D

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 501,99 D 0,00 0,00 0,00 501,99 D

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 10.323.708,12 D 1.792.503,99 0,00 1.792.503,99 D 12.116.212,11 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 8.386.129,70 D 0,00 0,00 0,00 8.386.129,70 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 3.049.628,18 D 263.841,02 0,00 263.841,02 D 3.313.469,20 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 317.872,95 D 0,00 0,00 0,00 317.872,95 D

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 589.827,25 D 102.949,91 0,00 102.949,91 D 692.777,16 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 17.686.519,49 D 3.050.491,12 0,00 3.050.491,12 D 20.737.010,61 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 29.730.277,74 D 5.056.614,63 0,00 5.056.614,63 D 34.786.892,37 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 2.536.714,35 D 743.728,10 0,00 743.728,10 D 3.280.442,45 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 33.350,69 D 8.331,54 0,00 8.331,54 D 41.682,23 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 3.806.209,09 D 1.366.832,91 0,00 1.366.832,91 D 5.173.042,00 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 1.652.896,91 D 2.939,31 0,00 2.939,31 D 1.655.836,22 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 6.335.531,56 D 1.287.534,26 0,00 1.287.534,26 D 7.623.065,82 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 16.740.156,08 D 3.474.680,42 0,00 3.474.680,42 D 20.214.836,50 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 1.494.083,59 D 486.543,24 0,00 486.543,24 D 1.980.626,83 D

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 1.405.911,59 D 101.583,07 0,00 101.583,07 D 1.507.494,66 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

737.589,69 D 0,00 0,00 0,00 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

848.481,15 D 0,00 0,00 0,00 848.481,15 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 31.319.606,75 D 4.904.250,68 0,00 4.904.250,68 D 36.223.857,43 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

19.521,66 D 0,00 0,00 0,00 19.521,66 D

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

4.115.731,95 D 0,00 0,00 0,00 4.115.731,95 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

1.914,90 D 638,30 0,00 638,30 D 2.553,20 D

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

7.199,19 D 2.399,73 0,00 2.399,73 D 9.598,92 D

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 2.335,63 D 0,00 0,00 0,00 2.335,63 D

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 0,00 0,00 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 34.496,71 D 0,00 0,00 0,00 34.496,71 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 1.944.720,31 D 632.098,07 0,00 632.098,07 D 2.576.818,38 D

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

1.710,00 D 708,36 0,00 708,36 D 2.418,36 D

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

182.087.950,44 D 31.222.486,63 0,00 31.222.486,63 D 213.310.437,07 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 198.049,87 D 47,37 0,00 47,37 D 198.097,24 D

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 766.927,76 D 52.970,86 0,00 52.970,86 D 819.898,62 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 107.410.856,35 D 18.247.362,48 0,00 18.247.362,48 D 125.658.218,83 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 2.352.939,69 D 1.045.333,85 0,00 1.045.333,85 D 3.398.273,54 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 23.558.845,46 D 4.734.159,67 0,00 4.734.159,67 D 28.293.005,13 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 1.679,56 D 0,00 0,00 0,00 1.679,56 D

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 27.334.102,40 D 5.428.975,34 0,00 5.428.975,34 D 32.763.077,74 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 4.220.186,08 D 1.363.743,04 0,00 1.363.743,04 D 5.583.929,12 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 13.882.317,33 D 333.760,12 0,00 333.760,12 D 14.216.077,45 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

37.186,63 D 16.133,90 0,00 16.133,90 D 53.320,53 D

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

2.324.859,31 D 0,00 0,00 0,00 2.324.859,31 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.108.196,78 D 5.734.418,22 36.968,49 5.697.449,73 D 39.805.646,51 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

3.526.196,23 D 670.710,04 36.109,67 634.600,37 D 4.160.796,60 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

24.648.939,81 D 4.547.849,37 858,82 4.546.990,55 D 29.195.930,36 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 6.699,82 D 0,00 0,00 0,00 6.699,82 D

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 16.337,15 D 1.527,54 0,00 1.527,54 D 17.864,69 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 45.679,69 D 0,00 0,00 0,00 45.679,69 D

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

1.705.517,14 D 60.381,00 0,00 60.381,00 D 1.765.898,14 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

4.158.826,94 D 453.950,27 0,00 453.950,27 D 4.612.777,21 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.844.054,96 D 4.334.341,07 18.720,00 4.315.621,07 D 28.159.676,03 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 1.274.787,80 0,00 1.274.787,80 D 1.274.787,80 D

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

7.654,80 D 0,00 0,00 0,00 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 1.299.834,06 D 271.859,60 18.720,00 253.139,60 D 1.552.973,66 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 229.002,10 D 187.019,95 0,00 187.019,95 D 416.022,05 D

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 101.480,00 D 15.400,00 0,00 15.400,00 D 116.880,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 9.725.958,72 D 12.100,00 0,00 12.100,00 D 9.738.058,72 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.480.125,28 D 2.573.173,72 0,00 2.573.173,72 D 15.053.299,00 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

547.589,69 D 99.701,11 0,00 99.701,11 D 647.290,80 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

547.589,69 D 99.701,11 0,00 99.701,11 D 647.290,80 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 702.059,78 D 127.579,02 0,00 127.579,02 D 829.638,80 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 208.469,93 D 6.540,26 0,00 6.540,26 D 215.010,19 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

50.000,00 D 50.000,00 0,00 50.000,00 D 100.000,00 D

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

443.589,85 D 71.038,76 0,00 71.038,76 D 514.628,61 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.116.873,91 D 995.509,95 0,00 995.509,95 D 27.112.383,86 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 105,00 D 0,00 0,00 0,00 105,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 1.301,96 D 0,00 0,00 0,00 1.301,96 D

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 1.519.991,48 D 411.148,19 0,00 411.148,19 D 1.931.139,67 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.002.654,47 D 0,00 0,00 0,00 2.002.654,47 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.308,21 D 0,00 0,00 0,00 103.308,21 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 178.255,72 D 15.631,00 0,00 15.631,00 D 193.886,72 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 2.388,04 D 0,00 0,00 0,00 2.388,04 D

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.275.819,48 D 568.206,96 0,00 568.206,96 D 21.844.026,44 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 184,34 D 0,00 0,00 0,00 184,34 D

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 474.728,26 D 523,80 0,00 523,80 D 475.252,06 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

558.136,95 D 0,00 0,00 0,00 558.136,95 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.004.840,44 D 210.999,17 0,00 210.999,17 D 7.215.839,61 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.004.840,44 D 206.090,37 0,00 206.090,37 D 7.210.930,81 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 C 4.908,80 0,00 4.908,80 D 4.908,80 D

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

2.472.610,32 D 1.334.547,34 15.202,15 1.319.345,19 D 3.791.955,51 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

2.472.610,32 D 1.334.547,34 15.202,15 1.319.345,19 D 3.791.955,51 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

210.332.630,32 D 36.979.292,71 834.035,16 36.145.257,55 D 246.477.887,87 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196.572.508,99 D 36.937.430,16 833.375,74 36.104.054,42 D 232.676.563,41 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

117.339.087,12 D 19.839.972,65 833.375,74 19.006.596,91 D 136.345.684,03 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

7.982.372,94 D 1.580.845,77 0,00 1.580.845,77 D 9.563.218,71 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

32.678.209,90 D 5.575.814,49 0,00 5.575.814,49 D 38.254.024,39 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

621.658,12 D 125.073,21 0,00 125.073,21 D 746.731,33 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 12.882.790,42 D 2.582.600,52 0,00 2.582.600,52 D 15.465.390,94 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 5.498.746,58 D 999.568,62 0,00 999.568,62 D 6.498.315,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 10.997.668,11 D 2.134.137,46 0,00 2.134.137,46 D 13.131.805,57 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 8.571.765,35 D 4.099.417,44 0,00 4.099.417,44 D 12.671.182,79 D

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 13,24 D 0,00 0,00 0,00 13,24 D

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 197,21 D 0,00 0,00 0,00 197,21 D

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.760.121,33 D 41.862,55 659,42 41.203,13 D 13.801.324,46 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

765.548,76 D 438,80 219,40 219,40 D 765.768,16 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.992.225,83 D 41.423,75 440,02 40.983,73 D 13.033.209,56 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 2.346,74 D 0,00 0,00 0,00 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 54.207.686,80 D 10.832.131,41 0,00 10.832.131,41 D 65.039.818,21 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 54.207.686,80 D 10.832.131,41 0,00 10.832.131,41 D 65.039.818,21 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 52.110.018,33 D 10.546.486,96 0,00 10.546.486,96 D 62.656.505,29 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 51.849.908,74 D 10.546.486,96 0,00 10.546.486,96 D 62.396.395,70 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 260.109,59 D 0,00 0,00 0,00 260.109,59 D

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

2.097.668,47 D 285.644,45 0,00 285.644,45 D 2.383.312,92 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

2.034.202,60 D 285.644,45 0,00 285.644,45 D 2.319.847,05 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 63.465,87 D 0,00 0,00 0,00 63.465,87 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.118.943.328,29 D 192.675.890,18 3.692.097,89 188.983.792,29 D 1.307.927.120,58 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 135.484,74 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 137.505,00 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

127.403,70 D 0,00 0,00 0,00 127.403,70 D

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 127.403,70 D 0,00 0,00 0,00 127.403,70 D

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.081,04 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 10.101,30 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 40.284.085,78 D 6.483.003,41 3.104,30 6.479.899,11 D 46.763.984,89 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 33.886.758,77 D 6.483.003,41 3.104,30 6.479.899,11 D 40.366.657,88 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

1.160.897,20 D 453.040,00 1.814,59 451.225,41 D 1.612.122,61 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 13.124,21 D 0,00 0,00 0,00 13.124,21 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 31.211.905,76 D 5.734.253,41 1.289,71 5.732.963,70 D 36.944.869,46 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

1.500.831,60 D 295.710,00 0,00 295.710,00 D 1.796.541,60 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.397.327,01 D 0,00 0,00 0,00 6.397.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

125,09 D 0,00 0,00 0,00 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 2.813.131,14 D 0,00 0,00 0,00 2.813.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 3.584.070,78 D 0,00 0,00 0,00 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 19.217.175,90 D 956.644,83 0,00 956.644,83 D 20.173.820,73 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 8.900.155,48 D 94.012,41 0,00 94.012,41 D 8.994.167,89 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

567.889,93 D 94.012,41 0,00 94.012,41 D 661.902,34 D

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

3.012.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.012.000,00 D

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

59.397,07 D 0,00 0,00 0,00 59.397,07 D

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 432.000,00 D 0,00 0,00 0,00 432.000,00 D

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

4.828.868,48 D 0,00 0,00 0,00 4.828.868,48 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.317.020,42 D 862.632,42 0,00 862.632,42 D 11.179.652,84 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 10.317.020,42 D 862.632,42 0,00 862.632,42 D 11.179.652,84 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.059.306.581,87 D 185.234.221,68 3.688.993,59 181.545.228,09 D 1.240.851.809,96 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 328.451.534,72 D 60.596.066,91 1.923,05 60.594.143,86 D 389.045.678,58 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 240.130.976,56 D 42.079.932,35 1.923,05 42.078.009,30 D 282.208.985,86 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 6.534.654,85 D 1.365.154,28 0,00 1.365.154,28 D 7.899.809,13 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 7.688.334,22 D 2.033.459,64 0,00 2.033.459,64 D 9.721.793,86 D

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 21.168.233,85 D 3.272.061,10 0,00 3.272.061,10 D 24.440.294,95 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 5.140.573,77 D 1.066.282,62 0,00 1.066.282,62 D 6.206.856,39 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 47.788.761,47 D 10.779.176,92 0,00 10.779.176,92 D 58.567.938,39 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 112.862.156,55 D 19.801.764,84 0,00 19.801.764,84 D 132.663.921,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 81.386.360,61 D 14.451.198,50 0,00 14.451.198,50 D 95.837.559,11 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 31.475.795,94 D 5.350.566,34 0,00 5.350.566,34 D 36.826.362,28 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.852,92 D 1.327,49 0,00 1.327,49 D 12.180,41 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 329.621,55 D 8.443,81 0,00 8.443,81 D 338.065,36 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 220.168,22 D 4.579,21 0,00 4.579,21 D 224.747,43 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 628,64 D 0,00 0,00 0,00 628,64 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 108.824,69 D 3.864,60 0,00 3.864,60 D 112.689,29 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.691.647,31 D 911.836,21 21.679,15 890.157,06 D 5.581.804,37 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 2.718.560,61 D 518.694,54 9.100,60 509.593,94 D 3.228.154,55 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

1.967.618,58 D 393.141,67 12.578,55 380.563,12 D 2.348.181,70 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 4.893,12 D 0,00 0,00 0,00 4.893,12 D

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 453.020,88 D 63.045,48 364,00 62.681,48 D 515.702,36 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 331.008,42 D 42.615,13 364,00 42.251,13 D 373.259,55 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

122.012,46 D 20.430,35 0,00 20.430,35 D 142.442,81 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.175.527,11 D 10.757,67 0,00 10.757,67 D 1.186.284,78 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 1.168.661,91 D 9.711,78 0,00 9.711,78 D 1.178.373,69 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 3.133,56 D 1.045,89 0,00 1.045,89 D 4.179,45 D

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

3.731,64 D 0,00 0,00 0,00 3.731,64 D

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.163.269,23 D 32.929,76 0,00 32.929,76 D 1.196.198,99 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.163.269,23 D 32.929,76 0,00 32.929,76 D 1.196.198,99 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

173.044,42 D 66.299,63 0,00 66.299,63 D 239.344,05 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 173.044,42 D 66.299,63 0,00 66.299,63 D 239.344,05 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.466.492,45 D 4.377.772,05 509.859,90 3.867.912,15 D 26.334.404,60 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.734.998,01 D 903.003,98 145.906,93 757.097,05 D 7.492.095,06 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

1.066,60 D 5,59 0,00 5,59 D 1.072,19 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 322.939,86 D 33.586,68 0,00 33.586,68 D 356.526,54 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 298,20 0,00 298,20 D 298,20 D

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 183.320,88 D 83.068,30 0,00 83.068,30 D 266.389,18 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 6.337.660,40 D 1.105.179,92 3.734,55 1.101.445,37 D 7.439.105,77 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 519.347,04 D 24.793,43 0,00 24.793,43 D 544.140,47 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 19.313,64 D 4.869,00 0,00 4.869,00 D 24.182,64 D

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 20.591,30 D 18.444,13 0,00 18.444,13 D 39.035,43 D

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

8.728,00 D 3.797,05 0,00 3.797,05 D 12.525,05 D

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 21.268,43 D 14.186,00 0,00 14.186,00 D 35.454,43 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 28.859,75 D 4.272,16 0,00 4.272,16 D 33.131,91 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.316.594,09 D 294.025,82 8.101,10 285.924,72 D 1.602.518,81 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 503.688,37 D 83.596,96 0,00 83.596,96 D 587.285,33 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 40.531,53 D 4.919,60 0,00 4.919,60 D 45.451,13 D

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

114.765,52 D 10.345,50 0,00 10.345,50 D 125.111,02 D

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 131.427,10 D 39.391,40 0,00 39.391,40 D 170.818,50 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 133.661,96 D 28.446,62 0,00 28.446,62 D 162.108,58 D

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

468.274,59 D 74.649,61 0,00 74.649,61 D 542.924,20 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 334.908,66 D 38.441,87 0,00 38.441,87 D 373.350,53 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 275.408,60 D 114.171,36 0,00 114.171,36 D 389.579,96 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 93.227,34 D 91.267,83 0,00 91.267,83 D 184.495,17 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 146.033,54 D 80.379,64 0,00 80.379,64 D 226.413,18 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 739,20 D 0,00 0,00 0,00 739,20 D

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 89.779,49 D 15.880,03 0,00 15.880,03 D 105.659,52 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 25.579,93 D 7.527,72 0,00 7.527,72 D 33.107,65 D

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 51.993,00 D 300,00 0,00 300,00 D 52.293,00 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 673.573,49 D 38,90 0,00 38,90 D 673.612,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 16.506,00 D 890,00 0,00 890,00 D 17.396,00 D

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

25.373,94 D 0,00 0,00 0,00 25.373,94 D

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 72.710,73 D 7.417,40 0,00 7.417,40 D 80.128,13 D

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 283.240,79 D 50.603,09 0,00 50.603,09 D 333.843,88 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 893.670,65 D 485.793,15 29.638,95 456.154,20 D 1.349.824,85 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 797,00 D 0,00 0,00 0,00 797,00 D

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 90.349,53 D 0,00 0,00 0,00 90.349,53 D

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 15.077,83 D 823,00 0,00 823,00 D 15.900,83 D

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 28.567,32 D 15.785,62 0,00 15.785,62 D 44.352,94 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 33.174,27 D 0,00 0,00 0,00 33.174,27 D

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 30.492,96 D 1.347,90 0,00 1.347,90 D 31.840,86 D

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1.600,00 D 160,00 0,00 160,00 D 1.760,00 D

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 4.794,68 0,00 4.794,68 D 4.794,68 D

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

1.302.619,09 D 549.775,58 10.356,82 539.418,76 D 1.842.037,85 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 171.417,98 D 33.064,33 0,00 33.064,33 D 204.482,31 D

3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 902.614,04 D 148.430,00 312.121,55 163.691,55 C 738.922,49 D

3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

54.244,00 D 3.580,30 0,00 3.580,30 D 57.824,30 D

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 836,50 0,00 836,50 D 836,50 D

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 20.765,00 D 0,00 0,00 0,00 20.765,00 D

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 31.687,00 D 2.743,80 0,00 2.743,80 D 34.430,80 D

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 1.792,00 D 0,00 0,00 0,00 1.792,00 D

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.225.125,40 D 10.018.594,17 2.225.236,30 7.793.357,87 D 32.018.483,27 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 79.422,00 D 0,00 0,00 0,00 79.422,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 15.100.134,78 D 5.022.334,68 2.225.227,30 2.797.107,38 D 17.897.242,16 D

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

90.691,73 D 49.989,38 0,00 49.989,38 D 140.681,11 D

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 1.386.669,93 D 263.604,45 0,00 263.604,45 D 1.650.274,38 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.568.206,96 D 4.682.665,66 9,00 4.682.656,66 D 12.250.863,62 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.335.414,72 D 7.089.517,07 8.168,58 7.081.348,49 D 29.416.763,21 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

202.535,96 D 0,00 0,00 0,00 202.535,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

1.567.259,36 D 301.136,37 7.168,98 293.967,39 D 1.861.226,75 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 13.173,84 D 18.084,35 0,00 18.084,35 D 31.258,19 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 964,84 D 2.931,19 0,00 2.931,19 D 3.896,03 D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

7.509.869,84 D 1.899.887,58 0,00 1.899.887,58 D 9.409.757,42 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 615.645,83 D 135.893,71 939,60 134.954,11 D 750.599,94 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 8.955,37 D 32,51 0,00 32,51 D 8.987,88 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

9.670.361,61 D 3.492.873,35 60,00 3.492.813,35 D 13.163.174,96 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

2.746.648,07 D 1.238.678,01 0,00 1.238.678,01 D 3.985.326,08 D

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.194.994,77 D 337.585,30 14.483,65 323.101,65 D 1.518.096,42 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

1.161.082,77 D 292.585,30 14.483,65 278.101,65 D 1.439.184,42 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 33.912,00 D 45.000,00 0,00 45.000,00 D 78.912,00 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.701.556,46 D 1.465.214,63 70.035,14 1.395.179,49 D 12.096.735,95 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 6.847,20 D 460,00 0,00 460,00 D 7.307,20 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 115.731,60 D 6.241,90 0,00 6.241,90 D 121.973,50 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

3.527.160,11 D 380.708,76 6.877,84 373.830,92 D 3.900.991,03 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 347.027,85 D 68.257,50 0,00 68.257,50 D 415.285,35 D

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

6.800,00 D 300,00 0,00 300,00 D 7.100,00 D

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.170.951,97 D 371.826,69 0,00 371.826,69 D 1.542.778,66 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 1.266,00 D 654,70 0,00 654,70 D 1.920,70 D

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.539,20 D 4.673,20 0,00 4.673,20 D 9.212,40 D

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 386,40 D 0,00 0,00 0,00 386,40 D

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

15.789,03 D 8.116,77 0,00 8.116,77 D 23.905,80 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.416,29 D 26.768,12 0,00 26.768,12 D 50.184,41 D

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 5.210,80 0,00 5.210,80 D 5.210,80 D

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.277,80 D 4.045,00 0,00 4.045,00 D 10.322,80 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 750,96 0,00 750,96 D 750,96 D

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 34.950,00 D 6.800,00 0,00 6.800,00 D 41.750,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 18.544,04 D 5.988,76 5.108,76 880,00 D 19.424,04 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

2.068.679,14 D 284.052,68 0,00 284.052,68 D 2.352.731,82 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 19.660,00 D 0,00 0,00 0,00 19.660,00 D

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

42.071,00 D 7.336,00 0,00 7.336,00 D 49.407,00 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

840,00 D 0,00 0,00 0,00 840,00 D

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

823,20 D 0,00 0,00 0,00 823,20 D

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 2.322.377,00 D 151,20 0,00 151,20 D 2.322.528,20 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 5.178,06 D 11.893,83 0,00 11.893,83 D 17.071,89 D

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 812.795,85 D 209.351,64 0,00 209.351,64 D 1.022.147,49 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 411,60 D 0,00 0,00 0,00 411,60 D

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.383,60 D 0,00 0,00 0,00 1.383,60 D

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 260,40 0,00 260,40 D 260,40 D

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

11.594,41 D 1.860,00 0,00 1.860,00 D 13.454,41 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 568,00 D 8.105,72 0,00 8.105,72 D 8.673,72 D


3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.443.625,94 D 2.581.308,42 4.617,98 2.576.690,44 D 22.020.316,38 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

4.827.002,01 D 147.673,79 4.617,98 143.055,81 D 4.970.057,82 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 8.951.798,20 D 1.820.317,38 0,00 1.820.317,38 D 10.772.115,58 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 5.459.041,22 D 613.317,25 0,00 613.317,25 D 6.072.358,47 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 205.784,51 D 0,00 0,00 0,00 205.784,51 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 18.800,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 22.560,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 18.800,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 22.560,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

349.389.854,18 D 66.655.002,42 626.758,62 66.028.243,80 D 415.418.097,98 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

377.342,05 D 73.271,09 0,00 73.271,09 D 450.613,14 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 232.351.962,03 D 39.164.850,11 17.499,34 39.147.350,77 D 271.499.312,80 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 9.524,76 D 3.215,54 0,00 3.215,54 D 12.740,30 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 176.219,92 D 16.920,65 479,49 16.441,16 D 192.661,08 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 1.802.656,76 D 404.781,35 1.870,89 402.910,46 D 2.205.567,22 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 132.624,01 D 4.073,83 0,00 4.073,83 D 136.697,84 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 560.047,52 D 2.090.285,82 77.385,30 2.012.900,52 D 2.572.948,04 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 441,95 D 0,00 0,00 0,00 441,95 D

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

214.803,36 D 39.241,51 0,00 39.241,51 D 254.044,87 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 76.151,80 D 2.068,32 0,00 2.068,32 D 78.220,12 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.292.133,63 D 2.295.357,68 0,00 2.295.357,68 D 4.587.491,31 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

999.176,87 D 261.161,10 8,03 261.153,07 D 1.260.329,94 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 305.892,78 D 70.538,98 250,70 70.288,28 D 376.181,06 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

97.939,67 D 5.516,66 0,00 5.516,66 D 103.456,33 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

2.333.641,10 D 555.818,06 0,00 555.818,06 D 2.889.459,16 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

2.666.216,89 D 142.678,03 0,00 142.678,03 D 2.808.894,92 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

62.416,27 D 0,00 0,00 0,00 62.416,27 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 45.461,50 D 13.191,00 0,00 13.191,00 D 58.652,50 D

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 236.404,40 D 43.662,37 562,35 43.100,02 D 279.504,42 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 618.717,18 D 62.405,66 0,00 62.405,66 D 681.122,84 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 275.170,10 D 2.478,59 0,00 2.478,59 D 277.648,69 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

40.194,38 D 10.853,17 0,00 10.853,17 D 51.047,55 D

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

845.979,85 D 56.467,85 0,06 56.467,79 D 902.447,64 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 929.559,06 D 168.703,33 0,00 168.703,33 D 1.098.262,39 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 55.964,37 D 15.075,39 0,00 15.075,39 D 71.039,76 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 5.821,89 D 0,00 0,00 0,00 5.821,89 D

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 75.352,37 D 738,91 0,00 738,91 D 76.091,28 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 45.589,30 D 70.756,27 0,00 70.756,27 D 116.345,57 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 5.353,13 D 703,91 0,00 703,91 D 6.057,04 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 7.537,03 D 145.527,81 0,00 145.527,81 D 153.064,84 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 125.350,20 D 25.020,00 0,00 25.020,00 D 150.370,20 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 6.933.454,76 D 2.159.826,09 10,00 2.159.816,09 D 9.093.270,85 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 9.194.130,82 D 1.685.447,28 7.648,87 1.677.798,41 D 10.871.929,23 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 4.937.804,56 D 1.071.920,82 0,00 1.071.920,82 D 6.009.725,38 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 6.888,78 D 929,32 0,00 929,32 D 7.818,10 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 8.662,50 D 417,00 0,00 417,00 D 9.079,50 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.404.337,22 D 179.824,62 0,00 179.824,62 D 1.584.161,84 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

1.572.606,56 D 16.940,75 0,00 16.940,75 D 1.589.547,31 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 30.578,15 D 3.520,00 0,00 3.520,00 D 34.098,15 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

26.272.362,60 D 7.707.598,33 227.162,91 7.480.435,42 D 33.752.798,02 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 7.933,00 D 764,00 0,00 764,00 D 8.697,00 D

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 3.900,00 D 0,00 0,00 0,00 3.900,00 D

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 276.560,06 D 0,00 0,00 0,00 276.560,06 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

7.398.504,98 D 1.552.804,05 0,00 1.552.804,05 D 8.951.309,03 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 4.653.864,30 D 585.151,73 0,00 585.151,73 D 5.239.016,03 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 567.557,28 D 19.837,00 0,00 19.837,00 D 587.394,28 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

937.214,22 D 212.723,14 0,00 212.723,14 D 1.149.937,36 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 87.130,82 D 10.543,00 18,52 10.524,48 D 97.655,30 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 198.660,01 D 59.391,94 443,54 58.948,40 D 257.608,41 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.559,98 D 6.441,15 0,00 6.441,15 D 15.001,13 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 164.942,95 D 43.915,22 211,36 43.703,86 D 208.646,81 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

9.722,00 D 10.200,00 0,00 10.200,00 D 19.922,00 D

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

4.240,00 D 0,00 0,00 0,00 4.240,00 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 312.139,63 D 58.682,26 8,00 58.674,26 D 370.813,89 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

16.618.899,51 D 122.288,67 0,00 122.288,67 D 16.741.188,18 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 42.376,30 D 12.503,61 0,00 12.503,61 D 54.879,91 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 63.251,81 D 10.316,21 0,00 10.316,21 D 73.568,02 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 828,61 D 92,85 0,00 92,85 D 921,46 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 918.634,50 D 196.875,61 0,00 196.875,61 D 1.115.510,11 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 4.570.265,72 D 830.888,37 0,00 830.888,37 D 5.401.154,09 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

5.389.233,09 D 1.399.451,40 0,00 1.399.451,40 D 6.788.684,49 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 82.539,40 D 18.511,83 0,00 18.511,83 D 101.051,23 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 385.270,75 D 25.174,06 0,75 25.173,31 D 410.444,06 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 94.041,90 D 130.598,25 0,00 130.598,25 D 224.640,15 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 363.025,58 D 20.609,12 10,46 20.598,66 D 383.624,24 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 299.438,63 D 40.409,19 0,00 40.409,19 D 339.847,82 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 19.782,90 D 3.063,60 0,00 3.063,60 D 22.846,50 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

22.157,89 D 1.273,00 0,00 1.273,00 D 23.430,89 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

700,00 D 5.045,00 0,00 5.045,00 D 5.745,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 935.736,63 D 175.690,20 2.116,34 173.573,86 D 1.109.310,49 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 62.600,00 D 134.131,00 0,00 134.131,00 D 196.731,00 D

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 5.692.782,55 D 2.256.229,08 159.985,70 2.096.243,38 D 7.789.025,93 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

183.241,22 D 50.270,54 0,00 50.270,54 D 233.511,76 D


3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 446.429,67 D 61.767,20 0,00 61.767,20 D 508.196,87 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

3.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.000,00 D

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

443.429,67 D 61.767,20 0,00 61.767,20 D 505.196,87 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 9.216.162,19 D 334.105,53 0,00 334.105,53 D 9.550.267,72 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 9.216.162,19 D 334.105,53 0,00 334.105,53 D 9.550.267,72 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 28.113.151,04 D 4.162.577,52 0,00 4.162.577,52 D 32.275.728,56 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

12.647.328,56 D 1.579.332,98 0,00 1.579.332,98 D 14.226.661,54 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 13.032.257,24 D 1.862.405,18 0,00 1.862.405,18 D 14.894.662,42 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 7.189,42 D 1.607,78 0,00 1.607,78 D 8.797,20 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 41.495,10 D 32.080,96 0,00 32.080,96 D 73.576,06 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 21.989,40 D 4.118,19 0,00 4.118,19 D 26.107,59 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 59.284,11 D 8.378,47 0,00 8.378,47 D 67.662,58 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

842.708,54 D 135.033,79 0,00 135.033,79 D 977.742,33 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

93.611,25 D 123.958,50 0,00 123.958,50 D 217.569,75 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 98.147,19 D 0,00 0,00 0,00 98.147,19 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 950,40 D 402,02 0,00 402,02 D 1.352,42 D

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 11.085,12 D 2.234,43 0,00 2.234,43 D 13.319,55 D

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 12.475,09 D 1.976,87 0,00 1.976,87 D 14.451,96 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 23.919,58 D 6.810,28 0,00 6.810,28 D 30.729,86 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 52.668,02 D 10.291,92 0,00 10.291,92 D 62.959,94 D

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 342,82 D 0,00 0,00 0,00 342,82 D

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

1.123.638,15 D 372.995,71 0,00 372.995,71 D 1.496.633,86 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

4.262.089,66 D 784.678,95 0,00 784.678,95 D 5.046.768,61 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 4.256.089,66 D 784.678,95 0,00 784.678,95 D 5.040.768,61 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 609.457,57 D 63.137,99 0,00 63.137,99 D 672.595,56 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 609.457,57 D 63.137,99 0,00 63.137,99 D 672.595,56 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.177.717,38 D 342.384,89 0,00 342.384,89 D 2.520.102,27 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 263,10 D 107,51 0,00 107,51 D 370,61 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 2.177.454,28 D 342.277,38 0,00 342.277,38 D 2.519.731,66 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 86.097.210,07 D 1.451.509,25 0,00 1.451.509,25 D 87.548.719,32 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.050.943,89 D 0,00 0,00 0,00 2.050.943,89 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 7.857,44 D 0,00 0,00 0,00 7.857,44 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.796.471,46 D 129.650,61 0,00 129.650,61 D 1.926.122,07 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.387.291,15 D 472.488,10 0,00 472.488,10 D 4.859.779,25 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.922.132,45 D 0,00 0,00 0,00 3.922.132,45 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 1.308.692,33 D 123.681,49 0,00 123.681,49 D 1.432.373,82 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.303.696,25 D 0,00 0,00 0,00 1.303.696,25 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 830.295,77 D 0,00 0,00 0,00 830.295,77 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.058.337,17 D 668.336,60 0,00 668.336,60 D 66.726.673,77 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

368.974,95 D 0,00 0,00 0,00 368.974,95 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 88,20 D 0,00 0,00 0,00 88,20 D

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

1.200,00 D 0,00 0,00 0,00 1.200,00 D

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 549.420,19 D 27.500,00 0,00 27.500,00 D 576.920,19 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 184.940,00 D 0,00 0,00 0,00 184.940,00 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.964.893,73 D 29.852,45 0,00 29.852,45 D 2.994.746,18 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 361.975,09 D 0,00 0,00 0,00 361.975,09 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 29.159.449,47 D 3.597.443,11 14.938,50 3.582.504,61 D 32.741.954,08 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 1.889,26 D 0,00 0,00 0,00 1.889,26 D

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 1.668,50 D 0,00 0,00 0,00 1.668,50 D

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 29.107.557,32 D 3.597.443,11 14.938,50 3.582.504,61 D 32.690.061,93 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

84.132,21 D 411.811,08 190.928,72 220.882,36 D 305.014,57 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.980,49 D 353.792,13 188.957,79 164.834,34 D 202.814,83 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 32.676,22 D 41.260,88 20.322,08 20.938,80 D 53.615,02 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 5.100,00 D 312.050,17 168.314,99 143.735,18 D 148.835,18 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 204,27 D 481,08 320,72 160,36 D 364,63 D

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 46.151,72 D 58.018,95 1.970,93 56.048,02 D 102.199,74 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

5.403,00 D 8.334,05 841,89 7.492,16 D 12.895,16 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.389,28 D 1.630,06 0,00 1.630,06 D 3.019,34 D

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 29.434,44 D 32.858,64 1.129,04 31.729,60 D 61.164,04 D

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 9.925,00 D 15.196,20 0,00 15.196,20 D 25.121,20 D

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 268.187.142,68 D 38.627.941,79 2.287.549,60 36.340.392,19 D 304.527.534,87 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 178.455.498,15 D 22.230.780,33 959.234,44 21.271.545,89 D 199.727.044,04 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.063.864,14 D 270.449,91 0,00 270.449,91 D 3.334.314,05 D

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 3.063.864,14 D 270.449,91 0,00 270.449,91 D 3.334.314,05 D

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 3.063.864,14 D 270.449,91 0,00 270.449,91 D 3.334.314,05 D

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

503.129,59 D 613.036,43 0,00 613.036,43 D 1.116.166,02 D

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 503.129,59 D 613.036,43 0,00 613.036,43 D 1.116.166,02 D

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

503.129,59 D 613.036,43 0,00 613.036,43 D 1.116.166,02 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 174.888.504,42 D 21.347.293,99 959.234,44 20.388.059,55 D 195.276.563,97 D

3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

572.233,60 D 377.367,36 288.010,48 89.356,88 D 661.590,48 D

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

529,00 D 0,00 0,00 0,00 529,00 D

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 563.504,60 D 147.660,36 288.010,48 140.350,12 C 423.154,48 D

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 500,00 D 0,00 0,00 0,00 500,00 D

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.700,00 D 0,00 0,00 0,00 7.700,00 D

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 229.707,00 0,00 229.707,00 D 229.707,00 D

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 20.158.691,42 D 2.345.362,20 0,00 2.345.362,20 D 22.504.053,62 D

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

20.158.691,42 D 2.345.362,20 0,00 2.345.362,20 D 22.504.053,62 D

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 74.380.542,47 D 12.403.408,73 548.295,52 11.855.113,21 D 86.235.655,68 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 65.026,00 D 23.695,94 0,00 23.695,94 D 88.721,94 D

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 16.042.650,47 D 4.003.699,61 146.400,78 3.857.298,83 D 19.899.949,30 D

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 10.754,62 D 84.419,03 0,00 84.419,03 D 95.173,65 D

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 55.245.380,76 D 8.155.385,24 401.894,74 7.753.490,50 D 62.998.871,26 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 3.016.730,62 D 136.208,91 0,00 136.208,91 D 3.152.939,53 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.715.009,40 D 2.787.516,28 17.955,30 2.769.560,98 D 7.484.570,38 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 1.090,00 0,00 1.090,00 D 25.327,00 D

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 216.783,33 D 25.611,18 0,00 25.611,18 D 242.394,51 D

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

188.076,23 D 8.309,34 0,00 8.309,34 D 196.385,57 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 78.003,68 D 49.669,63 0,00 49.669,63 D 127.673,31 D

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 20.823,91 D 63,75 0,00 63,75 D 20.887,66 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.980,00 D 0,00 0,00 0,00 9.980,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

305.702,09 D 212.571,80 0,00 212.571,80 D 518.273,89 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

21.954,06 D 72.054,00 0,00 72.054,00 D 94.008,06 D

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.297,00 D 2.899,00 0,00 2.899,00 D 6.196,00 D

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 3.285,99 D 699,95 0,00 699,95 D 3.985,94 D

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 200.380,20 D 34.105,16 0,00 34.105,16 D 234.485,36 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

277.585,21 D 222.913,66 0,00 222.913,66 D 500.498,87 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.574.124,49 D 610.822,15 0,00 610.822,15 D 2.184.946,64 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

93.869,87 D 8.256,10 0,00 8.256,10 D 102.125,97 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

1.195,00 D 60,00 0,00 60,00 D 1.255,00 D

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

169.472,42 D 17.665,00 0,00 17.665,00 D 187.137,42 D

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

10.645,00 D 360.000,00 0,00 360.000,00 D 370.645,00 D

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 993.610,79 D 140.444,40 17.955,30 122.489,10 D 1.116.099,89 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 14.490,00 D 0,00 0,00 0,00 14.490,00 D

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 398.618,60 D 340.612,20 0,00 340.612,20 D 739.230,80 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.560,83 D 0,00 0,00 0,00 33.560,83 D

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 644.000,00 0,00 644.000,00 D 644.000,00 D

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 69.515,70 D 35.668,96 0,00 35.668,96 D 105.184,66 D

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 406.803,94 D 101.226,04 0,00 101.226,04 D 508.029,98 D

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

406.803,94 D 101.226,04 0,00 101.226,04 D 508.029,98 D

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.913.197,36 D 432.658,48 0,00 432.658,48 D 2.345.855,84 D

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 23.282,81 D 0,00 0,00 0,00 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.889.914,55 D 432.658,48 0,00 432.658,48 D 2.322.573,03 D

3.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.810.125,45 D 2.692.035,43 0,00 2.692.035,43 D 69.502.160,88 D

3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 5.082.967,09 D 232.572,18 0,00 232.572,18 D 5.315.539,27 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

2.417.886,39 D 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 D 3.947.886,39 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.160.651,00 D 756.703,56 0,00 756.703,56 D 58.917.354,56 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 42.414,64 D 0,00 0,00 0,00 42.414,64 D

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 1.106.206,33 D 172.759,69 0,00 172.759,69 D 1.278.966,02 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.931.900,78 D 207.719,47 104.973,14 102.746,33 D 6.034.647,11 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.931.900,78 D 207.719,47 104.973,14 102.746,33 D 6.034.647,11 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 25.031.047,78 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 29.986.711,67 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 25.031.047,78 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 29.986.711,67 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

25.031.047,78 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 29.986.711,67 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 25.031.047,78 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 29.986.711,67 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 64.700.596,75 D 10.126.092,87 12.910,46 10.113.182,41 D 74.813.779,16 D

3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 64.700.596,75 D 10.126.092,87 12.910,46 10.113.182,41 D 74.813.779,16 D

3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 32.864.254,15 D 4.770.987,88 12.910,46 4.758.077,42 D 37.622.331,57 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 30.068.873,14 D 4.770.987,88 12.910,46 4.758.077,42 D 34.826.950,56 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 2.795.381,01 D 0,00 0,00 0,00 2.795.381,01 D

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

31.836.342,60 D 5.355.104,99 0,00 5.355.104,99 D 37.191.447,59 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

31.836.342,60 D 5.355.104,99 0,00 5.355.104,99 D 37.191.447,59 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 2.785.610.232,02 C 150.932.951,42 595.578.515,25 444.645.563,83 C 3.230.255.795,85 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.148.513.903,50 C 31.853.288,96 536.216.281,20 504.362.992,24 C 3.652.876.895,74 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.134.853.557,96 C 10.552.487,10 201.158.836,06 190.606.348,96 C 1.325.459.906,92 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 1.122.223.237,37 C 10.107.937,48 198.821.494,52 188.713.557,04 C 1.310.936.794,41 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 162.745.168,47 C 10.107.937,48 39.497.417,76 29.389.480,28 C 192.134.648,75 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

113.679.259,92 C 10.107.937,48 30.585.880,89 20.477.943,41 C 134.157.203,33 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

112.060.115,84 C 10.107.937,48 29.892.571,77 19.784.634,29 C 131.844.750,13 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

1.619.144,08 C 0,00 693.309,12 693.309,12 C 2.312.453,20 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.919.314,01 C 0,00 8.201.537,04 8.201.537,04 C 54.120.851,05 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.919.314,01 C 0,00 8.201.537,04 8.201.537,04 C 54.120.851,05 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

3.146.594,54 C 0,00 709.999,83 709.999,83 C 3.856.594,37 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

3.146.594,54 C 0,00 709.999,83 709.999,83 C 3.856.594,37 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 959.478.068,90 C 0,00 159.324.076,76 159.324.076,76 C 1.118.802.145,66 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

959.478.068,90 C 0,00 159.324.076,76 159.324.076,76 C 1.118.802.145,66 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

934.452.437,97 C 0,00 154.774.713,24 154.774.713,24 C 1.089.227.151,21 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

25.025.630,93 C 0,00 4.549.363,52 4.549.363,52 C 29.574.994,45 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 12.630.320,59 C 444.549,62 2.337.341,54 1.892.791,92 C 14.523.112,51 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 954.188,34 C 0,00 164.601,94 164.601,94 C 1.118.790,28 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 954.188,34 C 0,00 164.601,94 164.601,94 C 1.118.790,28 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 29.379,00 C 0,00 8.391,50 8.391,50 C 37.770,50 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 20,40 20,40 C 20,40 C

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 710.135,58 C 0,00 70.322,55 70.322,55 C 780.458,13 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

214.673,76 C 0,00 85.867,49 85.867,49 C 300.541,25 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.676.132,25 C 444.549,62 2.172.739,60 1.728.189,98 C 13.404.322,23 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 9.848.429,66 C 0,00 1.643.920,35 1.643.920,35 C 11.492.350,01 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1.207.500,93 C 444.549,62 462.453,88 17.904,26 C 1.225.405,19 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 620.201,66 C 0,00 66.365,37 66.365,37 C 686.567,03 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 9.414,96 C 0,00 0,00 0,00 9.414,96 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

157.217,00 C 0,00 0,00 0,00 157.217,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 453.569,70 C 0,00 66.365,37 66.365,37 C 519.935,07 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 159.319.346,94 C 65.586,31 32.638.037,40 32.572.451,09 C 191.891.798,03 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 159.319.346,94 C 65.586,31 32.638.037,40 32.572.451,09 C 191.891.798,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

432.778,92 C 0,00 82.683,24 82.683,24 C 515.462,16 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

432.778,92 C 0,00 82.683,24 82.683,24 C 515.462,16 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 132.462.606,06 C 57.069,94 23.035.432,41 22.978.362,47 C 155.440.968,53 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

89.588.889,47 C 57.069,94 16.935.375,54 16.878.305,60 C 106.467.195,07 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 25.926.546,32 C 0,00 3.709.440,68 3.709.440,68 C 29.635.987,00 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

8.302.705,00 C 0,00 1.382.119,60 1.382.119,60 C 9.684.824,60 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 3.302.366,59 C 0,00 0,00 0,00 3.302.366,59 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

4.470.725,97 C 0,00 799.975,15 799.975,15 C 5.270.701,12 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 871.372,71 C 0,00 208.521,44 208.521,44 C 1.079.894,15 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 26.423.961,96 C 8.516,37 9.519.921,75 9.511.405,38 C 35.935.367,34 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

25.387.531,40 C 8.516,37 9.519.921,75 9.511.405,38 C 34.898.936,78 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

1.036.430,56 C 0,00 0,00 0,00 1.036.430,56 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 46.720.981,64 C 653.872,07 3.373.109,48 2.719.237,41 C 49.440.219,05 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.525.920,06 C 331.936,79 8.715,09 323.221,70 D 3.202.698,36 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 1.956.850,42 C 331.936,79 8.715,09 323.221,70 D 1.633.628,72 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.569.069,64 C 0,00 0,00 0,00 1.569.069,64 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 43.195.061,58 C 321.935,28 3.364.394,39 3.042.459,11 C 46.237.520,69 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 7,51 C 0,00 0,00 0,00 7,51 C

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 17.524.262,35 C 0,00 0,00 0,00 17.524.262,35 C

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 20.550.032,28 C 267.048,54 2.807.798,86 2.540.750,32 C 23.090.782,60 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

10.548.910,23 C 792,00 1.339.011,14 1.338.219,14 C 11.887.129,37 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.169,72 C 0,00 0,00 0,00 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

359.042,41 C 0,00 0,00 0,00 359.042,41 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

1.323.115,80 C 2,75 101.136,83 101.134,08 C 1.424.249,88 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

129.733,41 C 0,00 37.983,87 37.983,87 C 167.717,28 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

98.300,08 C 0,00 28.912,77 28.912,77 C 127.212,85 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

846.154,01 C 0,00 124.070,56 124.070,56 C 970.224,57 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

7.790.394,80 C 789,25 1.046.907,11 1.046.117,86 C 8.836.512,66 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

10.001.122,05 C 266.256,54 1.468.787,72 1.202.531,18 C 11.203.653,23 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

10.001.122,05 C 266.256,54 1.468.787,72 1.202.531,18 C 11.203.653,23 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 2.758.201,47 C 0,00 0,00 0,00 2.758.201,47 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

2.362.557,97 C 54.886,74 556.595,53 501.708,79 C 2.864.266,76 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

2.216.450,30 C 54.886,74 556.595,53 501.708,79 C 2.718.159,09 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 36.341.199,93 C 116.467,56 6.424.835,30 6.308.367,74 C 42.649.567,67 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 619.925,61 C 10.336,69 11.565,65 1.228,96 C 621.154,57 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 92.790,93 C 0,00 1.013,07 1.013,07 C 93.804,00 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 92.790,93 C 0,00 1.013,07 1.013,07 C 93.804,00 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 152.472,26 C 0,00 24.177,01 24.177,01 C 176.649,27 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 6.641.495,68 C 0,00 295.370,99 295.370,99 C 6.936.866,67 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

11.560,00 C 0,00 0,00 0,00 11.560,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.020,00 C 0,00 0,00 0,00 1.020,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 2.731.552,08 C 0,00 84.870,99 84.870,99 C 2.816.423,07 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.897.363,60 C 0,00 210.500,00 210.500,00 C 4.107.863,60 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 25.578.889,88 C 106.130,87 5.937.657,29 5.831.526,42 C 31.410.416,30 C

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Página 50



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 281.228,41 C 0,00 0,00 0,00 281.228,41 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 116.722,40 C 0,00 34.551,29 34.551,29 C 151.273,69 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 211.448,24 C 0,00 0,00 0,00 211.448,24 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

3.500,00 C 0,00 0,00 0,00 3.500,00 C

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 2.642.726,52 C 0,00 120.500,00 120.500,00 C 2.763.226,52 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 2.642.726,52 C 0,00 120.500,00 120.500,00 C 2.763.226,52 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.735.248.525,08 C 20.448.461,85 288.016.475,91 267.568.014,06 C 2.002.816.539,14 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.720.187.420,81 C 20.447.837,01 277.705.193,81 257.257.356,80 C 1.977.444.777,61 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.487.858.056,07 C 20.261.662,58 243.765.803,96 223.504.141,38 C 1.711.362.197,45 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.315.307.868,87 C 20.000.000,00 213.186.280,80 193.186.280,80 C 1.508.494.149,67 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

1.303.185.744,09 C 20.000.000,00 206.240.523,30 186.240.523,30 C 1.489.426.267,39 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

699.071,29 C 0,00 114.426,81 114.426,81 C 813.498,10 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

11.423.053,49 C 0,00 6.831.330,69 6.831.330,69 C 18.254.384,18 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

75.600.161,93 C 0,00 13.072.576,64 13.072.576,64 C 88.672.738,57 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

4.968.331,16 C 0,00 0,00 0,00 4.968.331,16 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

1.625.482,19 C 0,00 222.341,15 222.341,15 C 1.847.823,34 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

35.467.143,21 C 0,00 7.053.295,51 7.053.295,51 C 42.520.438,72 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

25.115.686,49 C 0,00 5.016.890,87 5.016.890,87 C 30.132.577,36 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

4.391.330,33 C 0,00 0,00 0,00 4.391.330,33 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

4.032.188,55 C 0,00 780.049,11 780.049,11 C 4.812.237,66 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

80.213.076,44 C 261.662,58 13.908.708,42 13.647.045,84 C 93.860.122,28 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

80.213.076,44 C 261.662,58 13.908.708,42 13.647.045,84 C 93.860.122,28 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

14.905.240,69 C 0,00 3.292.953,41 3.292.953,41 C 18.198.194,10 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 9.446.094,35 C 0,00 1.488.719,35 1.488.719,35 C 10.934.813,70 C

17/08/2011 20:29:15Emitido em:

Página 51



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

5.459.146,34 C 0,00 1.804.234,06 1.804.234,06 C 7.263.380,40 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

1.831.708,14 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 2.136.992,83 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

1.831.708,14 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 2.136.992,83 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 232.329.364,74 C 186.174,43 33.939.389,85 33.753.215,42 C 266.082.580,16 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

232.329.364,74 C 186.174,43 33.939.389,85 33.753.215,42 C 266.082.580,16 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.061.104,27 C 624,84 10.311.282,10 10.310.657,26 C 25.371.761,53 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

15.061.104,27 C 624,84 10.311.282,10 10.310.657,26 C 25.371.761,53 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 0,00 1.008.502,32 1.008.502,32 C 1.008.502,32 C

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 15.061.104,27 C 624,84 9.302.779,78 9.302.154,94 C 24.363.259,21 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.030.291,95 C 16.414,07 4.604.987,05 4.588.572,98 C 40.618.864,93 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 19.469.033,15 C 4.800,00 2.897.002,28 2.892.202,28 C 22.361.235,43 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 13.237.335,88 C 0,00 2.413.155,25 2.413.155,25 C 15.650.491,13 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

4.818,66 C 0,00 7.579,80 7.579,80 C 12.398,46 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1.430.832,95 C 0,00 311.565,26 311.565,26 C 1.742.398,21 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1.430.832,95 C 0,00 311.565,26 311.565,26 C 1.742.398,21 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

3.891.235,85 C 0,00 808.546,09 808.546,09 C 4.699.781,94 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

3.891.235,85 C 0,00 808.546,09 808.546,09 C 4.699.781,94 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7.910.448,42 C 0,00 1.285.464,10 1.285.464,10 C 9.195.912,52 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 7.909.854,42 C 0,00 1.285.464,10 1.285.464,10 C 9.195.318,52 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 1.314.822,35 C 0,00 154.502,36 154.502,36 C 1.469.324,71 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 1.314.822,35 C 0,00 154.502,36 154.502,36 C 1.469.324,71 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 1.314.822,35 C 0,00 154.502,36 154.502,36 C 1.469.324,71 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 4.916.874,92 C 4.800,00 329.344,67 324.544,67 C 5.241.419,59 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 2.329.921,61 C 0,00 220.707,32 220.707,32 C 2.550.628,93 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

299.120,22 C 0,00 0,00 0,00 299.120,22 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 21.363,46 C 0,00 83.000,00 83.000,00 C 104.363,46 C

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 2.266.469,63 C 4.800,00 25.637,35 20.837,35 C 2.287.306,98 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.718.126,41 C 11.614,07 9.475,10 2.138,97 D 4.715.987,44 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 4.718.126,41 C 11.614,07 9.475,10 2.138,97 D 4.715.987,44 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 188.493,77 C 0,00 0,00 0,00 188.493,77 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

2.029,29 C 0,00 0,00 0,00 2.029,29 C

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.880.990,78 C 0,00 7.977,36 7.977,36 C 3.888.968,14 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 582.667,57 C 11.614,07 1.497,74 10.116,33 D 572.551,24 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.969.606,93 C 0,00 449.137,51 449.137,51 C 5.418.744,44 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.969.606,93 C 0,00 449.137,51 449.137,51 C 5.418.744,44 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.828.437,79 C 0,00 264.232,97 264.232,97 C 3.092.670,76 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.828.437,79 C 0,00 264.232,97 264.232,97 C 3.092.670,76 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

2.075.146,03 C 0,00 183.905,54 183.905,54 C 2.259.051,57 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 65.773,09 C 0,00 0,00 0,00 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

250,02 C 0,00 999,00 999,00 C 1.249,02 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.873.525,46 C 0,00 1.249.372,16 1.249.372,16 C 8.122.897,62 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.873.525,46 C 0,00 1.249.372,16 1.249.372,16 C 8.122.897,62 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 3.184.150,20 C 0,00 604.290,18 604.290,18 C 3.788.440,38 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 253.274,42 C 0,00 26.293,54 26.293,54 C 279.567,96 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

660,12 C 0,00 1.161,58 1.161,58 C 1.821,70 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

2.014.888,30 C 0,00 252.848,25 252.848,25 C 2.267.736,55 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 749.740,66 C 0,00 0,00 0,00 749.740,66 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 670.811,76 C 0,00 364.778,61 364.778,61 C 1.035.590,37 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.915.693,08 C 0,01 12.632.973,32 12.632.973,31 C 113.548.666,39 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 16.080.104,97 C 0,00 21.365,88 21.365,88 C 16.101.470,85 C

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 16.080.104,97 C 0,00 21.365,88 21.365,88 C 16.101.470,85 C

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

16.080.104,97 C 0,00 21.365,88 21.365,88 C 16.101.470,85 C

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

16.080.104,97 C 0,00 21.365,88 21.365,88 C 16.101.470,85 C

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.091.264,88 C 0,00 0,00 0,00 1.091.264,88 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.744.323,23 C 0,01 12.611.607,44 12.611.607,43 C 96.355.930,66 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 83.744.323,23 C 0,01 12.611.607,44 12.611.607,43 C 96.355.930,66 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 83.744.323,23 C 0,01 12.611.607,44 12.611.607,43 C 96.355.930,66 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

6.485.490,00 C 0,00 12.538.042,38 12.538.042,38 C 19.023.532,38 C

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

41.533.362,04 C 0,00 68.828,86 68.828,86 C 41.602.190,90 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 35.725.471,19 C 0,01 4.736,20 4.736,19 C 35.730.207,38 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

217.391.901,10 C 10.252.551,17 46.729.260,73 36.476.709,56 C 253.868.610,66 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

217.391.901,10 C 10.252.551,17 46.729.260,73 36.476.709,56 C 253.868.610,66 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

217.391.901,10 C 10.252.551,17 46.729.260,73 36.476.709,56 C 253.868.610,66 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

178.953.390,15 C 8.411.387,32 39.182.644,50 30.771.257,18 C 209.724.647,33 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

115.775.581,21 C 8.411.387,32 28.301.757,69 19.890.370,37 C 135.665.951,58 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

33.720.997,53 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 39.296.812,02 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 22.271.728,81 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 26.371.146,25 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

6.827.655,21 C 0,00 1.074.637,56 1.074.637,56 C 7.902.292,77 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

357.427,39 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 488.444,71 C

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 38.438.510,95 C 1.841.163,85 7.546.616,23 5.705.452,38 C 44.143.963,33 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

38.438.510,95 C 1.841.163,85 7.546.616,23 5.705.452,38 C 44.143.963,33 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 681.211.265,66 D 108.827.111,28 0,00 108.827.111,28 D 790.038.376,94 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 406.050.749,31 D 67.652.825,38 0,00 67.652.825,38 D 473.703.574,69 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 406.050.749,31 D 67.652.825,38 0,00 67.652.825,38 D 473.703.574,69 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 28.961.390,52 D 5.221.835,12 0,00 5.221.835,12 D 34.183.225,64 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 28.331.871,61 D 5.079.835,15 0,00 5.079.835,15 D 33.411.706,76 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

4.531.580,99 D 810.137,23 0,00 810.137,23 D 5.341.718,22 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 23.800.290,62 D 4.269.697,92 0,00 4.269.697,92 D 28.069.988,54 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 629.518,91 D 141.999,97 0,00 141.999,97 D 771.518,88 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

629.518,91 D 141.999,97 0,00 141.999,97 D 771.518,88 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

377.089.358,79 D 62.430.990,26 0,00 62.430.990,26 D 439.520.349,05 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:29:15Emitido em:

Página 55



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 377.089.358,79 D 62.430.990,26 0,00 62.430.990,26 D 439.520.349,05 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

140.167.865,68 D 23.216.206,99 0,00 23.216.206,99 D 163.384.072,67 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 236.921.493,11 D 39.214.783,27 0,00 39.214.783,27 D 276.136.276,38 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

273.005.667,91 D 40.826.088,76 0,00 40.826.088,76 D 313.831.756,67 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

273.005.667,91 D 40.826.088,76 0,00 40.826.088,76 D 313.831.756,67 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

273.005.667,91 D 40.826.088,76 0,00 40.826.088,76 D 313.831.756,67 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

263.772.540,53 D 39.001.707,95 0,00 39.001.707,95 D 302.774.248,48 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

260.637.148,65 D 37.248.104,62 0,00 37.248.104,62 D 297.885.253,27 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

279.628,51 D 45.770,66 0,00 45.770,66 D 325.399,17 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 2.855.763,37 D 1.707.832,67 0,00 1.707.832,67 D 4.563.596,04 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

8.866.785,80 D 1.763.323,88 0,00 1.763.323,88 D 10.630.109,68 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

8.866.785,80 D 1.763.323,88 0,00 1.763.323,88 D 10.630.109,68 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

366.341,58 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 427.398,51 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

366.341,58 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 427.398,51 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.154.848,44 D 348.197,14 0,00 348.197,14 D 2.503.045,58 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

1.730.582,79 D 308.562,19 0,00 308.562,19 D 2.039.144,98 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.231.126,22 D 247.459,60 0,00 247.459,60 D 1.478.585,82 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

1.095,74 D 1.748,28 0,00 1.748,28 D 2.844,02 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

1.095,74 D 1.748,28 0,00 1.748,28 D 2.844,02 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

168.722,51 D 33.785,88 0,00 33.785,88 D 202.508,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

168.722,51 D 33.785,88 0,00 33.785,88 D 202.508,39 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

1.061.307,97 D 211.925,44 0,00 211.925,44 D 1.273.233,41 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

1.061.307,97 D 211.925,44 0,00 211.925,44 D 1.273.233,41 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

499.456,57 D 61.102,59 0,00 61.102,59 D 560.559,16 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

499.456,57 D 61.102,59 0,00 61.102,59 D 560.559,16 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

499.456,57 D 61.102,59 0,00 61.102,59 D 560.559,16 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 424.265,65 D 39.634,95 0,00 39.634,95 D 463.900,60 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

424.265,65 D 39.634,95 0,00 39.634,95 D 463.900,60 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 424.265,65 D 39.634,95 0,00 39.634,95 D 463.900,60 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

424.265,65 D 39.634,95 0,00 39.634,95 D 463.900,60 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 2.652.931.131,01 D 465.089.813,04 100.984.405,08 364.105.407,96 D 3.017.036.538,97 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.655.397.205,29 D 317.938.739,26 68.940.107,21 248.998.632,05 D 1.904.395.837,34 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.413.520.056,16 D 263.688.715,61 64.772.353,11 198.916.362,50 D 1.612.436.418,66 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.413.520.056,16 D 263.688.715,61 64.772.353,11 198.916.362,50 D 1.612.436.418,66 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 477.999.521,48 D 67.146.267,08 9.737.353,11 57.408.913,97 D 535.408.435,45 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 438.066.023,70 D 55.226.150,43 8.648.045,72 46.578.104,71 D 484.644.128,41 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 144.784.563,07 D 30.992.721,23 1.465.045,72 29.527.675,51 D 174.312.238,58 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.498.426,64 D 0,00 0,00 0,00 14.498.426,64 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 278.783.033,99 D 24.233.429,20 7.183.000,00 17.050.429,20 D 295.833.463,19 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 39.933.497,78 D 11.920.116,65 1.089.307,39 10.830.809,26 D 50.764.307,04 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

37.706.150,31 D 11.919.864,65 1.089.307,39 10.830.557,26 D 48.536.707,57 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

2.227.347,47 D 252,00 0,00 252,00 D 2.227.599,47 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 935.520.534,68 D 196.542.448,53 55.035.000,00 141.507.448,53 D 1.077.027.983,21 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 2.461.212,58 D 10.987,88 0,00 10.987,88 D 2.472.200,46 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 890.630.471,90 D 196.531.460,65 55.035.000,00 141.496.460,65 D 1.032.126.932,55 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

42.428.850,20 D 0,00 0,00 0,00 42.428.850,20 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

241.877.149,13 D 54.250.023,65 4.167.754,10 50.082.269,55 D 291.959.418,68 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 241.877.149,13 D 54.250.023,65 4.167.754,10 50.082.269,55 D 291.959.418,68 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 241.736.422,19 D 54.250.023,65 4.167.754,10 50.082.269,55 D 291.818.691,74 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

241.736.422,19 D 54.250.023,65 4.167.754,10 50.082.269,55 D 291.818.691,74 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 97.931.673,85 D 27.997.886,82 4.137.817,12 23.860.069,70 D 121.791.743,55 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

6.827.655,21 D 1.074.637,56 0,00 1.074.637,56 D 7.902.292,77 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

28.011.575,06 D 5.575.814,49 0,00 5.575.814,49 D 33.587.389,55 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

357.427,39 D 131.017,32 0,00 131.017,32 D 488.444,71 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 108.608.090,68 D 19.470.667,46 29.936,98 19.440.730,48 D 128.048.821,16 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 997.533.925,72 D 147.151.073,78 32.044.297,87 115.106.775,91 D 1.112.640.701,63 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 666.615.630,26 D 143.797.873,53 31.623.398,95 112.174.474,58 D 778.790.104,84 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 666.615.630,26 D 143.797.873,53 31.623.398,95 112.174.474,58 D 778.790.104,84 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 666.615.630,26 D 143.797.873,53 31.623.398,95 112.174.474,58 D 778.790.104,84 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

330.918.295,46 D 3.353.200,25 420.898,92 2.932.301,33 D 333.850.596,79 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 5.266.615,32 D 341.198,65 7.666,57 333.532,08 D 5.600.147,40 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 5.266.615,32 D 341.198,65 7.666,57 333.532,08 D 5.600.147,40 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 5.266.615,32 D 341.198,65 7.666,57 333.532,08 D 5.600.147,40 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 5.265.556,52 D 341.144,65 7.666,57 333.478,08 D 5.599.034,60 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 1.058,80 D 54,00 0,00 54,00 D 1.112,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 267.257.452,93 D 3.012.001,60 413.232,35 2.598.769,25 D 269.856.222,18 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 267.257.452,93 D 3.012.001,60 413.232,35 2.598.769,25 D 269.856.222,18 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

267.257.452,93 D 3.012.001,60 413.232,35 2.598.769,25 D 269.856.222,18 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 58.394.227,21 D 0,00 0,00 0,00 58.394.227,21 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 54.838.157,04 D 0,00 0,00 0,00 54.838.157,04 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

54.838.157,04 D 0,00 0,00 0,00 54.838.157,04 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 3.556.070,17 D 0,00 0,00 0,00 3.556.070,17 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 3.556.070,17 D 0,00 0,00 0,00 3.556.070,17 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.721.464.173,24 C 99.412.424,48 494.225.273,42 394.812.848,94 C 3.116.277.022,18 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.739.064.597,83 C 66.572.049,73 299.043.188,05 232.471.138,32 C 1.971.535.736,15 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 1.413.520.056,16 C 64.772.353,11 263.688.715,61 198.916.362,50 C 1.612.436.418,66 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.413.520.056,16 C 64.772.353,11 263.688.715,61 198.916.362,50 C 1.612.436.418,66 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 477.999.521,48 C 9.737.353,11 67.146.267,08 57.408.913,97 C 535.408.435,45 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 438.066.023,70 C 8.648.045,72 55.226.150,43 46.578.104,71 C 484.644.128,41 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 144.784.563,07 C 1.465.045,72 30.992.721,23 29.527.675,51 C 174.312.238,58 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.498.426,64 C 0,00 0,00 0,00 14.498.426,64 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 278.783.033,99 C 7.183.000,00 24.233.429,20 17.050.429,20 C 295.833.463,19 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 39.933.497,78 C 1.089.307,39 11.920.116,65 10.830.809,26 C 50.764.307,04 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

37.706.150,31 C 1.089.307,39 11.919.864,65 10.830.557,26 C 48.536.707,57 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

2.227.347,47 C 0,00 252,00 252,00 C 2.227.599,47 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 935.520.534,68 C 55.035.000,00 196.542.448,53 141.507.448,53 C 1.077.027.983,21 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 2.461.212,58 C 0,00 10.987,88 10.987,88 C 2.472.200,46 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 890.630.471,90 C 55.035.000,00 196.531.460,65 141.496.460,65 C 1.032.126.932,55 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

42.428.850,20 C 0,00 0,00 0,00 42.428.850,20 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

325.544.541,67 C 1.799.696,62 35.354.472,44 33.554.775,82 C 359.099.317,49 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 98.330.912,23 C 1.786.786,16 20.500.473,13 18.713.686,97 C 117.044.599,20 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 98.258.141,90 C 1.786.786,16 20.477.575,47 18.690.789,31 C 116.948.931,21 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 58.337.892,00 C 401.894,74 8.399.709,12 7.997.814,38 C 66.335.706,38 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 14.889.202,12 C 69.486,72 5.806.797,76 5.737.311,04 C 20.626.513,16 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 4.715.009,40 C 17.955,30 2.787.516,28 2.769.560,98 C 7.484.570,38 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 10.174.192,72 C 51.531,42 3.019.281,48 2.967.750,06 C 13.141.942,78 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 25.031.047,78 C 1.315.404,70 6.271.068,59 4.955.663,89 C 29.986.711,67 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 72.770,33 C 0,00 22.897,66 22.897,66 C 95.667,99 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 31.812,48 C 0,00 13.067,41 13.067,41 C 44.879,89 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

40.957,85 C 0,00 9.830,25 9.830,25 C 50.788,10 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 227.213.629,44 C 12.910,46 14.853.999,31 14.841.088,85 C 242.054.718,29 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 59.086.564,93 C 10.845,90 9.082.558,51 9.071.712,61 C 68.158.277,54 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 162.513.032,69 C 0,00 4.727.906,44 4.727.906,44 C 167.240.939,13 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 5.614.031,82 C 2.064,56 1.043.534,36 1.041.469,80 C 6.655.501,62 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 982.399.575,41 C 32.840.374,75 195.182.085,37 162.341.710,62 C 1.144.741.286,03 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 666.615.630,26 C 31.623.398,95 143.797.873,53 112.174.474,58 C 778.790.104,84 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 666.615.630,26 C 31.623.398,95 143.797.873,53 112.174.474,58 C 778.790.104,84 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 666.615.630,26 C 31.623.398,95 143.797.873,53 112.174.474,58 C 778.790.104,84 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

315.783.945,15 C 1.216.975,80 51.384.211,84 50.167.236,04 C 365.951.181,19 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 302.353.746,16 C 1.216.975,80 51.384.211,84 50.167.236,04 C 352.520.982,20 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 301.213.348,46 C 1.216.975,80 51.384.211,84 50.167.236,04 C 351.380.584,50 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

301.213.348,46 C 1.216.975,80 51.384.211,84 50.167.236,04 C 351.380.584,50 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 112.723.616,52 C 833.595,14 19.840.192,05 19.006.596,91 C 131.730.213,43 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 9.135.658,37 C 440,02 1.622.049,51 1.621.609,49 C 10.757.267,86 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 38.596.277,71 C 0,00 5.575.814,49 5.575.814,49 C 44.172.092,20 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 718.717,44 C 0,00 125.073,21 125.073,21 C 843.790,65 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 124.322.266,38 C 382.940,64 20.121.665,14 19.738.724,50 C 144.060.990,88 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 15.716.601,59 C 0,00 4.099.417,44 4.099.417,44 C 19.816.019,03 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 13,24 C 0,00 0,00 0,00 13,24 C

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 197,21 C 0,00 0,00 0,00 197,21 C

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 13.430.198,99 C 0,00 0,00 0,00 13.430.198,99 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 11.301.068,52 C 0,00 0,00 0,00 11.301.068,52 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

11.301.068,52 C 0,00 0,00 0,00 11.301.068,52 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 2.129.130,47 C 0,00 0,00 0,00 2.129.130,47 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

2.129.130,47 C 0,00 0,00 0,00 2.129.130,47 C

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relatorio balancetecontabil 07-2011 - consolidado

Economy & Finance