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ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL
Mês: maio/2018
Serviço:
Serviço de guarda subsidiada em famílias extensas (Núcleo especializado em atendimento
famílias extensas);
Responsável Técnico: Kelly Lima
Meta de atendimento mensal:
80 crianças de O à 18 anos residentes do município de Diadema
Atendimentos Fevereiro:
80 crianças em 60 famílias (Núcleo especializado em atendimento a famílias extensas);
Atividades realizadas:
Em maio realizamos a inserção de três novas famílias com situações de vulnerabilidade social
bastante acentuadas, embora os cuidados em termos de afeto e vínculos com as crianças e
adolescentes estejam preservados, as necessidades de melhoras nos quesitos moradia e
renda precisam de uma maior atenção de equipamentos de rede. Famílias estão sem emprego,
com pouca renda e com crianças para cuidar o que impacta diretamente na oferta de alimentos
e saúde e situações estressantes.
As atividades nos centros culturais Promissão e Taboão voltaram a acontecer desde o mês de
abril, mas percebe-se que as famílias ainda não retomaram, o que nos diz do aspecto negativo
de ficar sem realizar as atividades que estavam previamente estabelecidas. Estamos
preparando ações de sensibilização das mesmas.
Telefones: (011) 4049 1888 — 4049 6684 e-mail: [email protected] Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 Insuição Municipal: 23994-7 Utilidade Pública Municipal Lei N1,691 de 09/09/98 Utilidade Pública Federal Portaria Ng 1.394 de 26/08/15
ACER BRASIL
ANO E COMUNITÁRIO
Mês: Abril Visitas 278 Acompanhamento familiar: 147 Acompanhamento individualizado:
132
Judiciário 01 Educação 02
Saúde 03 Convivência Familiar e Comunitária
05
Encaminhamentos para rede 07
Encaminhamentos para inserção 02
Desligamentos 02 Grupos socioeducativos 01
Supervisões 07
Capacitações: 02
Relatório elaborado por Kelly Lima
Marinisa arminet Baptista Se rataria Geral
Telefones: (011) 4049 3520 — 4049 1888 e-mail: [email protected] Endereço: Rua João António de Araújo, 431,09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0002-25
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 Inscrição Municipal: 33944-0 - Utilidade Pública Municipal Lei N°1.691 de 09/09/98 Utilidade Pública Estadual Lei N°11.952 de 07/06/05 - Utilidade Pública Federal Portaria NP 1.394 de 26/08/15
ACER BRASIL
PREFEITURA DO MUNICiP10 DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DL5LrNOLVJMENO 1 IUMANO t COMUNITÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
02- Número do CNPJ
88.912.088/0001-44
03- Periodo de Execução
ABRIL
04 - Exercício
2018
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427
06 - Município DIADEMA
07 - UF
SP
2 -PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.
Ei-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.
1 Tarifa Pacote de Serviços 00.000.000/0717-06 TARIFA DA CONTA 1 Extrato mal-IS 07/05/2018 Da Conta 180.453 07/05/2018 73,40
2 Mary da Silva Bezerra 710.518.785-15 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 107.405 18/05/2018 70,00
3 Renata 1-lipdlito Pereira Rosa 388.908.488-86 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 107.408 18/05/2018 140,00
4 Maria LucIlda Laureano Ferreira 751.439.253-04 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 107.444 18/05/2018 70,00
- 5 Gilvania Santos Japlassu 131.302.828-23 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18h35/2018 Transferência 107.449 18/05/2018 140.00
6 Maria Edite Almeida Nogueira 119.695.118-77 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 107.489 18/05/2018 70,00
7 Creusa Leite da Silva 285.782.728-90 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 110.642 18/05/2018 21090
8 Yolanda da Silva Oliveira 390.838.328-85 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 110.643 18/05/2018 140,00
9 Mete Jurema de Oliveira 259.445,248-39 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 91.513 18/05/2018 140,00
10 Maria Sandra da Silva 045,489394-613 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 103.317 18/05/2018 210,00
11 Jêssica do Espirito Santo de Arai& 388,450.688-08 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 108.004 18/05/2018 140,00
12 Maria Isabel Silva Tavares 054.477.858-80 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 107.518 18/05/2018 280,00
13 Carmen Lucia de Souza 073.535.638-69 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 107.554 18/05/2018 70,00
14 Maria Claudete Cristovão de Souza 161.303.898-41 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05f2018 Transferência 108.287 18/05/2018 70,00
15 Manoel dos Santos Morarão 039.918.448-18 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 21.647 18/05/2018 14900
16 Andrea Aparecida Soares 287.080.008-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 43.488 18/05/2018 210,00
17 Sandra Regina Roddgues dos Santos 283.083.2413-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 49024 18/05/2018 70.00
18 Gilberto Aparecido Raulino Rodrigues 357.552.478-54 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 45.144 18/05/2018 70.00
19 Vaimira da Cruz do Nascimento 476.213.383-34 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-113 18/05/2018 Transferência 45.077 18/05/2018 210,00
20 Jeane Santos dos Reis 011.237.845-58 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18105/2018 Transferência 28.808 18/05/2018 70,00
21 Maria Isidora Felipe 124.348.698-28 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 24.782 18/05f2018 70,00
22 Cada Maria Soares Couto 443.659.158-19 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 7.735 18/05/2018 210,00
- 23 Luisa Alves Bezerra 192.614.758-84 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 11.403 18/05/2018 140,00
24 Rosangela de Souza Severino Freitas 072.549.408-50 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 51.801 18/05/2018 210,00
25 Angela Aparecida de Souza 012.627.768-05 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.802 18/05/2018 140,00
28 Elenilda Ramos 273.920.61960 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 51.803 18/05/2018 70,00
27 Nilsa Dantas Batista 086.038.898-08 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.804 18/05/2018 70,00
28 Célia Regina da Silva 258.971.078-46 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.805 18/05/2018 210,00
29 Veranica Maria da Silva 192.858.878-50 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-IS 18/05/2018 Transferência 51.806 18/05/2018 140,00
30 Maria de Lourdes Rodriguez da Silva 270.878,998-00 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.807 18/05/2018 70.00
31 Nilta Santos da Silva 119.514.28897 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 51.808 18/05/2018 280,00
32 Isaura de Oliveira 940.287.108-04 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 51.809 18/05/2018 140,00
33 Maria Raimunda Coutinho de Souza 610.493.445-53 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.810 18/05/2018 n 140,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DLSC O N-IZI HUMANO COMUNITÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1- IDENTIFICAÇÃO
01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - AC ER 02- Número do CNPJ
86.912.086/0001-44
03- Pegado de Execução
ABRIL
04 - Exercício
2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427
06 - Município DIADEMA
07 - UF SP
2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatkio na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.
8-item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Nenen) Data Emissão Tipo Número Data Pasto. 34 Jacira Elogiara Chagas 003.755.448-44 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 51.812 18/05/2018 280,00
35 Rosemeire Batista de Carvalho Alves 178.519.318-00 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo ma-18 18/05/2018 Transferência 52.201 22/05/2018 70,00
36 Veronice da Silva Lido 186.809.188-71 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Transferência 52.202 22/05/2018 140.00 37 Solange Bispo Oliveira Gonçalves 112.571.428-01 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 52.203 22/05/2018 70,00
38 Jorge Tadeu Bento 063.847.388-37 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Transferência 52.204 22/05/2018 70.00 39 Santa Helena Assistência Médica S/A 43.293.804/0001-86 ASSISTÊNCIA MÉDICA Nota Fiscal 5058042 03/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 247,57 40 Guia de Recolhimento do FGTS - GRF 86.912.088/0001-44 FGTS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 889,22
41 Documento de Arrecadação de Receitas - DARF 88.912.086/0001-44 PIS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 108,83
42 Documento de Arrecadação de Receitas - DARF 86.912.088/0001-44 IRRF Gula mai-18 31/05/2018 Transferência 107.105 30/05/2018 107,97 43 Michael Willem de Silva Santos 426.483.448-10 ADMINISTRATIVOS Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência 107.473 30/05/2018 514,37 44 Kelly Pimentel de Uma 288.538.958-84 COORDENADOR TÉCNICO 1-latente ma1-18 30/05/2018 Transferência 107.475 30/05/2018 2.0.92,00
45 Andressa da Silva 326.095.768-54 ASSISTENTE SOCIAL Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência 52.272 30/05/2018 2.319.93 46 Fernando Rodrigues de Morais Alves 371.585.348-58 PSICOLOGO Holerite mai-18 30/05/2018 Transferência 31.032 30/05/2018 2.165,56 47 Elisabete da Silva Moreira 192.183.828-02 ASSISTENTE SOCIAL Holedte ma-18 30/05/2018 Transferência 43.003 30/05/2018 2.156,99 48 Maria Inês Antunes Conceição 131.254.688-90 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Cheque 850.101 À COMPENSAR 280,00 49 Adenaura Marta dos Santos 012.575.885.59 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mal-18 18/05/2018 Cheque 850.102 À COMPENSAR 70,00 50 Julia da Silve Santos 337.640,888-26 BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo mai-18 18/05/2018 Cheque 850.103 À COMPENSAR 70.00
15- TOTAL 16.515,64
3- 5/1/TESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1 00)
16- Valor Reprogramado mês (anterior)
(R$ 2.035 34)
17-Valor Recebido no mês (t)
RE 16.840 00
18-Provisão (Aplic.Financeira) no més(-)
R$ 730,52
19-Reversão Apito Fin mo mês(*)
R$ 000
20- Despesa Realizada no mês (-)
R$ 16.516,64
21- Saldo a devolvera PMD
(R$ 2.641,50)
4- AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) p a entidade supra-ep rafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos re e idos para os fins indicados.
Diadema, 11/06/2018.
il 1 C Hfre SMVW s . -
411b. a rà MICHAEL WILLRM DA SILVA SANTOS MARINI A CARMINETTI B TISTA
Assistente de Coordenação Secretária Gersf
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PREFEITURA DO MUNIC1P10 DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA orsrN'oLviMENm I ILIMANO r COVUNITÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 02- Número do CNPJ
88.912.088/0001-44
03- Período de Execução
MAIO
04- Exercido
2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427
08 - MunIciplo DIADEMA
07 - UF
SP ! 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abado detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado.
8-tem 9- Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 - TOTAL
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)
16- Valor Reprogramado mês (anterior)
RS 2.519,60
17-Valor Recebido no més (+)
R$ 0,00
18-Provisão (Aplic,Financeira) no mès(-)
R$ 0,00
9-Reversão Aplic.Firtno més(+)
R$ 0,00
20- Despesa Realizada no mês (-)
RI 0,00
21- Saldo a devolver a PMD
R$ 2.519,60
4 - AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis)
Diadema, 11/06/2018.
pel entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima
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relacionada comprova a exata aplicação dos recursosi; -bidos para os fins indicados
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MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação
MARINI A CARMINETTI aj6ISTA Secretária Ger
ACER BRASIL umeno 5 comuimAaro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
1- IDENTIFICAÇÃO
01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO . ACER
I 02 - Número do CNPJ
86912.086/0001-44
03 - Perlado de Execução
MAIO
04 - Exercido
2018 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427
06 - Municiai° DIADEMA
07 - UF SP
2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no penado supra mencionado.
8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pago.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 - TOTAL
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)
16- Valor Reprogramado mês (anterior)
R$ 0,00
17-Valor Recebido no mês (+)
R$ 10.000,00
18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)
R$ 0,00
19-Reversão Aplic.Fin.no mésen
R$ 0,00
20- Despesa Realizada no mis (-)
R$ 0,00
21- Saldo a devolver a PMD
R$ 10.00 O
4- AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de respansável(eis)
Diadema, 11/06/2018.
pela entidade supra-epl rafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada
l CV-t Ikt Sk-vvr0 comprova a exata aplicação dos recursos receb . o para os fins indicados.
...-48.s,,, . MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação MARINI ARMINETTI BA TA
.ecretaria Geral
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CONCILIAÇÃO BANCARIA
DESENVOlVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PENDÊNCIAS
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros
Data Histórico Valor 01/05/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (154,85)
Total (R$ 154,85)
(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas
Documento n° Data Histórico Valor 51.811 18/05/2018 Lucas Laurance dos Santos França de Souza 210,00
Total R$ 210,00
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
Documento n° Data Histórico Valor 851.380.900.027.050 18/05/2018 DOWTED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.051 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.052 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.053 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.054 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.055 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.056 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.057 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.058 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.059 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 851.380.900.027.060 18/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.426 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.427 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.428 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 861.421.200.405.429 22/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70 831.500.900.036.447 30/05/2018 DOC/TED Eletrônico 9,70
Total R$ 155,20
(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio
Documento n° Data Histórico Valor 700.018 18/05/2018 TED Devolvida 210,00
Total R$ 210,00
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento n° Data Histórico Valor
850.101 29/05/2018 Maria Inês Antunes Conceição 280,00 850.102 29/05/2018 Adenaura Marta dos Santos 70,00 850.103 29/05/2018 Julio da Silva Santos 70,00
Total R$ 420,00
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SINTÉTICA
(1) Executor
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
Convênio n°15.795(2017 Período de:
01/05/2018 à 31/05/2018 Parcela n° 05
(5)Fonte Recurso
MUNICIPAL
(6) Agente Financeiro
Banco - BANCO DO BRASIL
(7) Agência
0717-X
(8) Conta Bancária
110.075-0
(9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 9.988,05
- (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (154,85)
+ (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas 210,00
+ (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 155,20
- (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio 210,00
- (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas 420,00
= (103) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas RE 9.878,10 . R$ 9.878,10
Responsável pela Elaboração
IV 1 C 14 A-e STA/1-GS
Responsável pela Entidade
.. . --)
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação MARINISA ARMINETTI PTISTA
ecretâria Gera
ACER BRASIL
OLSENVOLVIMEN 10 HUMANO E COMUNI PARK)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
PARCELA 05/2018
Executor: N° do Convênio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.795/2017
Período 01 à 31/05/2018
RECEITA DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros Pagamentos realizados
Transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 26.640,00 .Com Recursos do Concedente R$ 16.095,64
Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mas Anterior) R$ 484,26 .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 210,00
.Recursos Próprios (10.2) (R$ 154,85) .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 155,20
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 210,00 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ 27.179,41 Total dos Pagamentos R$ 16.460,84
Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 - Aplicação Financeira R$ 730,52
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ 9.988,05
Total = R$ 27.179,41 Total = R$ 27.179,41
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ 9.988,05
. Chegues a compensar R$ 420,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (R$ 310,05)
. Saldo Prestação de Contas (Munidpal/Estadual/Federal) R$ 9.878,10
Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade
- MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARINISA C MINETTI BAP STA
Assistente de Coordenação $ tária Geral
MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS
Responsável pela Elaboração
Assistente de Coordenação
ResponsávÀ pela Entidade
inku) MAR SA C RMINETTI BAPT A
Se etária Geral
ACER BRASIL
DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA POUPANÇA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1. Entidade Convenente 2. Convênio n° 3. Penado de
01/05/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.795/2017 a
31105/2018
DADOS BANCÁRIOS
4. Banco - BANCO DO BRASIL 5. Agência - 0717-X
6. Conta Corrente n° 110.075-0 7. Tipo de Aplicação - POUPANÇA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00)
8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D)
13. Transporte do período anterior
31/01/18 -
28/02/18 -
31/03/18 2.922,08 - 2.922,08
30/04/18 8,74 2.930,82
31/05/18 730,52 8,45 3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
3.669,79
14. TOTAIS 3.652,60 17,19 3.669,79
15. A transportar para o periodo seguinte 3.669,79