fechamento mensal

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Processo de Fechamento

Dirio Auxiliar do Estoque

Dirio Estoque CE0403

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor

Modelo Dirio Auxiliar

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor

Demonstrativo ContbilDemonstrativo Contbil APB728AA

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor

Modelo Demonstrativo APB

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Fornecedor

Variao Cambial APB

Preparao para Clculo da Variao Cambial Contas a Pagar

Demonstrativo Contbil do Faturamento

Demonstrativo Faturamento FT0708

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente

Modelo Demonstrativo Faturamento

Caso haja notas fiscais rejeitada, verificar - Contas de Faturamento (CD0309)

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente

Demonstrativo Contbil ACRDemonstrativo Contbil ACR707RA

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente

Modelo Demonstrativo Contas a Receber

Preparao dos Relatrios para conciliao Transitria Cliente

FaturamentoContabilizao Faturamento FT0608

No poder ser contabilizado antes de fazer a conciliao dos demonstrativos FT x ACR

Contabilizao do mdulo de Faturamento

Tarefas FechamentoFT0708 CD0309 FT0708 ACR707aa FT0507 OF0609 OF0405 ACR707aa APB728aa OF0405 ACR707aa FT2100 FT0603 FT0604 FT0605 FT0708 FT0608 ACR707aa Demonstrativo Contbil FT Contas Faturamento Demonstrativo Contbil FT Demonstrativo Contbil CR Relao de Notas Fiscais Registro Servios Prestados Relatrio de Documentos Fiscais Demonstrativo Contbil CR Demonstrativo Contbil AP Relatrio de Documentos Fiscais Demonstrativo Contbil CR Atualizao de Notas Ficais Estoque Atualizao Contas a Receber Atualizao Obrigaes Fiscais Atualizao Estatsticas Faturamento Demonstrativo Contbil FT Contabilizao do Faturamento Demonstrativo Contbil CR Contabilizao do Contas a Receber . Conferir Transitria de Encontro de Contas CR x AP. . Conferir Devolues OF x CR. Conferir lanamentos contbeis do Contas a Receber. Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo perodo. Atualizar Contas a Receber de todo perodo. Atualizar Obrigaes Fiscais de todo perodo. Atualizar Estatsticas do Faturamento de todo perodo. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Contabilizar por Dia e Detalhado.OBS: No poder contabilizar antes do fechamento do Dem. X ACR. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Contabilizar Em Aberto e Por Dia. Verificar Notas Fiscais Rejeitadas. Cadastrar Contas Faturamento, se necessrio. Conferir Transitria de Clientes FT x CR. Atualizar Estatsticas do Faturamento de todo perodo. Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF.

Preparao para Resumo das tarefas de fechamento

Variao Cambial ACR

Gerao de um arquivo com todos os ttulos que foram corrigidos a partir da rotina.

Preparao para Clculo da Variao Cambial Contas a Receber

ACRNesta tarefa sero Contabilizados todos os movimentos na faixa de datas, incluindo o lote gerado da variao cambial. Que tambm pode ser contabilizado separadamente.

Contabilizao do mdulo de Contas a Receber

Caixa e Bancos

Contabilizao e Demonstrativo Contbil - cmg712ab

Contabilizao do mdulo de Caixa e Bancos

Resumo da Rotina

CMG315aa CMG712ab APB728aa CMG712ab APB728aa

Listagem dos Movtos Contas Correntes

Conciliar Movimentos com Extratos bancrios. Conferir Transitria de Caixa CB x AP. Conferir Conferir lanamentos contbeis do Caixa e Bancos. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis. Em aberto. Emitir Demonstrativo Contbil de todas as contas contbeis.

Resumo da RotinaDemonstrativo Contbil AP Demonstrativo Contbil CB Demonstrativo Contbil AP

Demonstrativo Contbil CB

CMG712ab

Demonstrativo Contbil CB/Contabilizao

CB0504

Contabilizao do Caixa e Bancos

Contabilizar Aberto.

Contabilizao do mdulo Caixa e Bancos

Notas FiscaisInicio

Backup Base

Fechar Perodo Anterior CE0409 CE0101

Rodar CE0911

Verificar se o perodo anterior j foi gerado.

*

Preparao do Clculo do preo mdio

Gerao Arquivos Fiscais*

Gerao Arquivos IN86 (CE0912)

1

Notas Fiscais1

NF Pendentes (CE0306)

NF pendente no RENo Sim

Sim

Atualizar NF (RE1005)

Atualizar NF (FT2100)

No

NF pendente no FT

2

Preparao do Clculo do preo mdio

Saldo dos itens

2

Saldo Fsico dos Itens (CE0919)

Sim

Inventariar

Itens NegativosNo

3

Preparao do Clculo do preo mdio

Ordens de Produo3Concluir as requisies Concluir os reportes

Listar Ordens (Ce0302)

Terminar Ordens Produo (CS0305)

Sim

Tem ProduoNo

Terminar Ordens Manuteno (CS0302)

Sim

Tem ManutenoNo

4

Preparao do Clculo do preo mdio

Contas contbeis4Deve dar tudo no

Sumario Contbil Verifica (CE0407)

Realizar acertos de contas

No

Contas Corretas?Sim

5

Preparao do Clculo do preo mdio

Valorizao dos itens comprados5Horas Apropriadas (CE0416)Atualizada horas reportadas Resumida

Copia Custos ms anterior (CS0101)

Clculo do Mdio (CE0401)Sim

Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420) Acertar os erros do mdio

Reajustar Valores

Existem Ocorrncias?No Comparativo Real x Padro CS0501

No

Valores Corretos?

Sim

Integr. Custos x Contab. (CS0111)

6Contabiliza (CE0412) Simulao Integr. Custos x Contab. (CS0404)

Sumario Contbil Atualiza (CE0407)

Clculo do preo mdio

Contabilizao de todos os mdulos (AP, CB, CR, FT, HR, PT)

Valorizao as Ordens de OP

6

Desmarcar mdio em fases

Resumo das Ord. Produo CS0503

Tem ProduoSim

Clculo do Mdio (CE0401)

Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420)

Itens Crticos

Sim

Descontabiliza Estoque (CE0412)

Verificar Custos por CC (CS0101)

Existem Ocorrncias?No

Acertar os erros do mdio

Mdio em FasesNo

Sim

Demonstrativo por C/C (CT0507)

Sumario Contbil Atualiza (CE0407) Elimina Referencia (CT0304) Contabiliza (CE0412)

Desatualiza o Clculo do Preo Mdio (CE0420)

9

Clculo do preo mdio

ConfernciasRazo geral do Estoque(CE0402)Razo DE terceiros (RE0503)

9

FechamentoBalancete das contas de estoque CT0401 Atualiza Estatsticas (CE0408)

Balancete das contas DE terceiros

Atualiza Consumos (CE0406)Previsto

Razo EM terceiros (RE0503)

Balancete das contas EM terceiros

Backup

Resumo das Ordens de produo (CS0503) Dirio Estoque, C. Estoque Terc. em Nosso Poder e Vice Versa

Balancete das contas das produtos em processo

Fechamento Mensal (CE0409)

Razo, Estoque Terceiros em Nosso Poder e Vice Versa

Gerao da IN 86 (CE0911)

No Inicio

Valores correto s

Sim

Inventrio (OF0790)

Fim

Clculo do preo mdio

**Resumo das Ordens de produo (CS0503)

Demonstrativo CT das Ordens

Conferncias

Emisso de relatrios

Emitir o log das transaes da espcie ACT (ce0301); Listar as ocorrncias do preo mdio; Emitir o razo geral do estoque(ce0420); Emitir o dirio auxiliar do estoque(ce0403); Emitir a valorizao dos estoques(ce0404); Emitir a movimentao e aplicao(ce0405); Executar a atualizao das estatsticas(ce0408); Executar a atualizao dos consumos(ce0406);

Conferncias

Resumo da Rotina ContbilLote Contbil FP4040 FP4040 Lote Contbil Fechamento do Perodo Demonstrativo Contbil FP Demonstrativo Contbil FP Contabilizao Folha Movimentao Lanamentos Padres Movimentao Contbil Lotes Atualizao Movimento de Rateio Demonstrativos Contbeis Lanar as apropriaes mensais. Ex.: IPTU, Assinaturas, Anuidades,etc. Lanar estornos, se necessrio. Executar Rateios cfe. Matrizes e informar ltimo dia do ms. Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Custos de Produo. Emitir relatrio Por Conta Contbil, informando a data de corte o ltimo dia do ms a ser conciliado e verificar as diferenas. Emitir relatrio Por Conta Contbil, informando a data de corte o ltimo dia do ms a ser conciliado e verificar as diferenas. Conciliar Impostos a recolher. Contabilizar o clculo da depreciao do perodo. Conferir Transitria de Ordenados FP x FP. Conferir lanamentos contbeis da Folha de Pagamento. Emitir relatrio Por Conta/Centro de custo.

APB322aa ACR303aa OF0770 OF0609 FGL307ab CT0402 FT0507 APB318aa FGL307ab FP4460 CT0401

Relatrio Documentos em Aberto Relatrio Documentos em Aberto Demo. PIS/COFINS Registro dos Servios Prestados Balancete Razo da Contabilidade Relao de Notas Fiscais FT Relatrio de Impostos Retidos/Taxados Balancete Listagem Ttulos Pagamento Balancete

Conferir Faturamento do ms e Impostos s/vendas.

Emitir relatrio Resumido e conciliar Obrigaes Trabalhistas e Sociais com Guias de recolhimento e relao de Lq. salrios.

Saldos APBNo mdulo APB, emitir um relatrio de ttulos em aberto (apb322aa) filtrando a espcie do documento

Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor

Relatrio Ttulos em Aberto

Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor

Saldos FGL

No mdulo FGL, emitir um relatrio razo (fgl304ad) da conta contbil referente a espcie a ser conciliada (ex: 211010.03)

Conciliao Contas a Pagar x Conta Contbil Fornecedor

Livro Razo

O valor total de ttulos em aberto deve ser o mesmo do saldo final do razo

Conciliao Contas a Pag