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Redução do Custo de Financiamento do Setor de

Distribuição

Redução do Custo de Financiamento do Setor de

Distribuição 16 de setembro de 2005

São Paulo - SP 16 de setembro de 2005

São Paulo - SP

Jerson KelmanDiretor-Geral

Jerson KelmanDiretor-Geral

II Painel Setorial de Energia ElétricaABRADEE/APIMEC

SumárioQuestões Relevantes sobre a Revisão Tarifária SumárioQuestões Relevantes sobre a Revisão Tarifária

I. Anatomia da tarifa

II. Aspectos metodológicos a serem

avaliados

III. Dinâmica do processo

I. Anatomia da tarifa

II. Aspectos metodológicos a serem

avaliados

III. Dinâmica do processo

Anatomia da Tarifa

Segmento de Distribuição

Nº Consumidores = 55.437.740

Nº de Concessionárias = 65

Faturamento = R$ 53,0 bilhões (receita do serviço)

= R$ 18,6 bilhões (tributos)

= R$ 72,0 bilhões

Mercado = 270.285.881 MWh

Anatomia da Tarifa

Contrato de Concessão

Mecanismos de alteração das tarifas previstos nos

contratos (cláusula econômica):

reajuste tarifário anual

revisão tarifária extraordinária

revisão tarifária periódica

Anatomia da TarifaObjetivos da Regulação Econômica


Objetivos:

garantir os direitos dos consumidores de receber o

serviço com qualidade estabelecida no contrato de

concessão e de pagar por esse serviço uma tarifa

justa. A tarifa justa evita que os consumidores

paguem encargos indevidos, como também paguem

valores insuficientes que conduzam a deterioração

na qualidade do serviço;



garantir os direitos dos prestadores do serviço,

que atuam com eficiência e prudência, de obter

ganhos suficientes para cobrir custos operacionais e

obter adequado retorno sobre o capital investido.

Custos não

gerenciáveis

Custos não

gerenciáveisCustos

gerenciáveis

Custos gerenciáve

is

Receita do Serviço

PARCELA A

PARCELA B = +

Anatomia da TarifaReceita do Serviço




RS = Custos da Parcela A + Custos da Parcela B


Custos Operacionais

+Remuneração

+Depreciação

Custos Operacionais

+Remuneração

+Depreciação

Compra de Energia

+

Transporte de

Energia

+

Encargos

Setoriais

Compra de Energia

+

Transporte de

Energia

+

Encargos

Setoriais

Anatomia da TarifaCUSTOS DA PARCELA A

Anatomia da TarifaCUSTOS DA PARCELA A

Compra de Energia :Compra de Energia :

Itaipu

Contratos Iniciais

Contratos Bilaterais

Empresas do mesmo grupo

Geradores não vinculados

Leilões de energia

Aditivo ao contrato inicial

Novo modelo

Itaipu

Contratos Iniciais




Leilões de energia


Novo modelo

Anatomia da TarifaCompra de Energia Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaCompra de Energia Brasil (R$ mil)

ANO COMPRA DE ENERGIAVARIAÇÃO

%

2001 16.028.461 -

2002 19.340.635 20,66

2003 23.018.805 19,02

2004 23.088.934 0,30

Anatomia da TarifaTransporte de Energia Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaTransporte de Energia Brasil (R$ mil)

ANOTRANSPORTE DE

ENERGIAVARIAÇÃO %

2001 2.599.041 -

2002 3.404.184 30,98

2003 4.450.091 30,72

2004 5.585.598 25,52

Anatomia da TarifaCustos da Parcela A

Anatomia da TarifaCustos da Parcela A

Encargos Setoriais:Encargos Setoriais:

Conta de Consumo de Combustíveis - CCC Conta de Desenvolvimento Energético - CDEReserva Global de Reversão - RGRCompensação Financeira pela U. R.H. - CFURHTaxa de Fiscalização do Serviço de E.E. – TFSEEPesquisa e Desenvolvimento Energético – P&DEncargo dos Serviços do Sistema - ESS Programa de Incentivos F. Altenativas - PROINFA

Conta de Consumo de Combustíveis - CCC Conta de Desenvolvimento Energético - CDEReserva Global de Reversão - RGRCompensação Financeira pela U. R.H. - CFURHTaxa de Fiscalização do Serviço de E.E. – TFSEEPesquisa e Desenvolvimento Energético – P&DEncargo dos Serviços do Sistema - ESS Programa de Incentivos F. Altenativas - PROINFA

Anatomia da TarifaEncargos Setoriais Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaEncargos Setoriais Brasil (R$ mil)

ANO TOTAL ENCARGOS SETORIAISVARIAÇÃO

%

2001 3.235.448 -

2002 3.362.965 3,94

2003 4.503.753 33,92

2004 5.753.447 27,75

Anatomia da TarifaParcela A

Anatomia da TarifaParcela A

Compra de Energia + Encargos Setoriais + Transporte de Energia

Compra de Energia + Encargos Setoriais + Transporte de Energia

Itaipu

Contratos Iniciais




Leilões de energia


Novo modelo

Itaipu

Contratos Iniciais




Leilões de energia


Novo modelo

CCC CDERGRCFURHTFSEEP&DESSPROINFA

CCC CDERGRCFURHTFSEEP&DESSPROINFA

Rede Básica

Transporte de Itaipu

Conexão

ONS

Anatomia da TarifaParcela A Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaParcela A Brasil (R$ mil)

ANO PARCELA “A” VARIAÇÃO %

2001 21.862.950 -

2002 26.107.784 19,42

2003 31.972.648 22,46

2004 34.427.979 7,68



Receita do Serviço = RSReceita do Serviço = RS



Compra de Energia

+

Encargos Setoriais

+

Transporte de

Energia

Compra de Energia

+

Encargos Setoriais

+

Transporte de

Energia

Custos Operacionais

+Remuneração

+Depreciação

Custos Operacionais

+Remuneração

+Depreciação

Parcela B

x

Remuneração (R$) Quota de Reintegração

+

Base de Remuneração

LíquidaTaxa de retorno

Custos de operação

+

Anatomia da TarifaParcela B

Anatomia da TarifaParcela B

xBase de

RemuneraçãoBruta

Taxa de Deprec.

Empresa de Referência

Parcela B

PB = PBo (IGPM – X)

Anatomia da TarifaParcela B Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaParcela B Brasil (R$ mil)

ANO PARCELA “B” VARIAÇÃO %

2001 15.393.250 -

2002 12.068.837 (21,59)

2003 18.555.919 53,75

2004 18.903.694 1,87

Anatomia da TarifaReceita do Serviço Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaReceita do Serviço Brasil (R$ mil)

ANO Receita(inclui modicidade)

VARIAÇÃO %

2001 37.256.200 -

2002 38.176.621 2,47

2003 49.637.862 30,02

2004 52.952.286 6,68

Anatomia da TarifaTributos (R$ mil)

Anatomia da TarifaTributos (R$ mil)

ANOTRIBUTOS (ICMS +

PIS/COFINS)R$ mil

VARIAÇÃO %

2001 12.471.519 -

2002 12.994.697 4,19

2003 16.881.931 29,91

2004 18.558.896 9,93

Anatomia da TarifaReceita Necessária Brasil (R$ mil)

Anatomia da TarifaReceita Necessária Brasil (R$ mil)

ANORECEITA

NECESSÁRIA VARIAÇÃO %

2001 49.727.719 -

2002 51.171.318 2,90

2003 66.519.793 30,00

2004 71.511.182 7,50

Anatomia da Tarifa

Distribuidora Brasil :

Nº Consumidores = 55.437.740

Mercado = 270.285.881 MWh

Ano = 2004

Anatomia da TarifaReceita Necessária

Anatomia da TarifaReceita Necessária

ITEM R$ milCompra de Energia: 23.088.934 Encargos Setoriais: 5.753.447 Transporte de Energia: 5.585.598TOTAL PARCELA A 34.427.979TOTAL PARCELA B 18.903.694Deduções a Receita: 379.386

RECEITA do SERVIÇO 52.952.287

Tributos: 18.558.896

RECEITA NECESSÁRIA

71.511.183

ITEM R$ milCompra de Energia: 23.088.934 Encargos Setoriais: 5.753.447 Transporte de Energia: 5.585.598TOTAL PARCELA A 34.427.979TOTAL PARCELA B 18.903.694Deduções a Receita: 379.386

RECEITA do SERVIÇO 52.952.287

Tributos: 18.558.896

RECEITA NECESSÁRIA

71.511.183

Tarifa Média = 264,58 R$/MWh

(Excluído o FINANCEIRO)

32,29%Geração

Distribuição 26,43%

Encargos/Tributos 34,00%

Transmissão 7,80%

•Empresa de referência

•Fator X

•Apuração da base de remuneração

•Empresa de referência

•Fator X

•Apuração da base de remuneração

Aspectos metodológicos a serem avaliados e aprimorados Aspectos metodológicos a serem avaliados e aprimorados

Anatomia da TarifaFator X

Anatomia da TarifaFator X

Xe = Ganhos de produtividade derivados da mudança na escala do negócio por incremento da demanda da área servida (tanto por maior consumo dos clientes existentes, como pela incorporação de novos usuários)

Xc = Avaliação dos consumidores sobre a sua

concessionária, obtido como resultado da pesquisa IASC. (entre –1% e 1%)

Xa = Estabelecido pela Resolução CNPE n.º 1, de 04/04/03.

O Fator X deve considerar, para o componente mão-de-obra da Parcela B, índice que reflita a remuneração deste recurso.

Fator X = f(Xe , Xc , Xa)

Dinâmica do processo de aprimoramento Dinâmica do processo de aprimoramento

•Debate sobre a metodologia via internet a partir de outubro/05

•Conduzido por moderadores especialistas

•Relatórios dos moderadores apresentados em seminário

•Recebimento de sugestões

•Proposta de Resolução e audiência pública

•Publicação da Resolução para o novo ciclo – até junho/06

•Debate sobre a metodologia via internet a partir de outubro/05

•Conduzido por moderadores especialistas

•Relatórios dos moderadores apresentados em seminário

•Recebimento de sugestões

•Proposta de Resolução e audiência pública

•Publicação da Resolução para o novo ciclo – até junho/06

www.aneel.gov.br

0800-727-2010

Fax: (61) 426-5705

[email protected]

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