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Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015. Ano XVI, Edição 3617 - R$ 1,00
Poder Executivo
DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2015
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2015/16568/
16596/01077 (apenso Processo n° 2015/16568/16596/01096),
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 25-03-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora GRACILENE GAMA DE OLIVEIRA do cargo de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED;
II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 25-03-2015,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo relacionadas para exercerem os cargos em comissão integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, objeto da Lei Delegada nº 13, de 31-7-2013:
NOME CARGO SÍMBOLOGIA
MARIA APARECIDA CAMPOS LUCENA DIAS
Assessor Técnico I DAS-3
SISSI MIKAELLA ARAÚJO Chefe de Divisão de
Educação Infantil DAS-2
Manaus, 26 de março de 2015.
DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2015
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2015/16568/16596/01100,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADAS, a contar de 23-03-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as servidoras abaixo relacionadas, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS:
NOME CARGO SIMBOLO
MARIA APARECIDA CAMPOS LUCENA DIAS
Chefe de Gabinete DAS-3
SISSI MIKAELLA ARAÚJO Assessor Técnico II DAS-2
II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 23-03-2015,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo relacionadas para exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-07-2013:
NOME CARGO SIMBOLO
CIRA SENNA DE OLIVEIRA Chefe de Gabinete DAS-3
LARISSA CATANHEDE DO NASCIMENTO ARAUJO
Assessor Técnico II DAS-2
Manaus, 26 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 2
DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2015
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2015/16568/16596/01064,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 23-03-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS do cargo de Diretor de Departamento, simbologia DAS-3, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS;
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 23-03-2015, nos
termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS para exercer o cargo de Diretor de Área, simbologia DAS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-7-2013.
Manaus, 26 de março de 2015.
DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2015
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2015/16568/16596/00975,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 1º-03-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO do cargo de Assessor II, simbologia CAD-2, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 16-03-2015,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor ELVES HAESER SOARES para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-7-2013.
Manaus, 26 de março de 2015.
DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2015
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2015/16568/16596/01065,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 23-03-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora RACHEL NUNES DE MELO MESSA do cargo de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS;
II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 23-03-2015,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo relacionadas para exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-07-2013:
NOME CARGO SIMBOLO
RACHEL NUNES DE MELO MESSA Diretor de Departamento DAS-3
TATIANA DE PAULA COSTA DE LIMA Assessor Técnico III DAS-1
Manaus, 26 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 3
ERRATA ATO: Decreto de 29-12-2014, publicado no DOM nº 3.560, de 29 de dezembro de 2014, referente à disposição do servidor MARCELO DA ROCHA BENLOLO, integrante do quadro pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. JUSTIFICATIVA: Retificação em razão de equivoco nas informações prestadas no Ofício nº 0597/2015-DTRAB/SEMSA.
ONDE SE LÊ:
..., com ônus para o órgão de origem, ...
LEIA-SE:
..., sem ônus para o órgão de origem, com fulcro no art. 111, I, § 1º da LOMAN, combinado com o art. 1º, II, § 2º, inc. I, do Decreto nº 842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014 e art. 52, inc. I, da Lei nº 1.222/2008
– PCCS da SEMSA – Profissionais da Área da Saúde. ...
Manaus, 26 de março de 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
RESOLUÇÃO Nº 002/2015 – CGOF
ESTABELECE os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, referentes aos atos a serem publicados que dispõem sobre aumento de despesa com pessoal e encargos sociais.
A COMISSÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – CGOF, no exercício da competência que lhe confere o art. 6º do Decreto nº 2.538, de 23 de agosto de 2013,
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, parte final, e art. 20 do Decreto nº 3.002, de 16 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento às metas estabelecidas no Decreto nº 3.002, de 2015, no que se refere ao contínuo equilíbrio das contas públicas;
CONSIDERANDO a aprovação, por unanimidade, pelos membros da Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF, em reunião ordinária realizada no dia 17 de março de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Os procedimentos para publicação de atos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal relativos a despesas de pessoal e encargos sociais, serão os estabelecidos nesta Resolução.
Art. 2º Os órgãos e entidades, antes da publicação oficial de seus atos, devem encaminhar à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, o processo instruído com as seguintes informações consoante o disposto no caput art. 17 e incisos, do Decreto nº 3.002, de 2015, acompanhado da planilha de impacto orçamentário na forma seguinte:
I – o impacto total da despesa, incluindo os encargos sociais decorrentes;
II – o impacto total para o exercício financeiro corrente; III – verificação de suficiência orçamentária no exercício
corrente; IV – verificação de que o aumento não ultrapassa as cotas
de que trata o § 2º do artigo 16 do Decreto nº 3.002, de 2015; V – o impacto anual para os dois exercícios seguintes,
quando for o caso; VI – declaração do ordenador de despesa aferindo a
compatibilidade da solicitação com o orçamento autorizado do órgão ou entidade.
Art. 3º Após o exame favorável dos autos, a SEMAD encaminhará à Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF, para validação da despesa a ser realizada pelo órgão ou entidade.
Art. 4º Com a aprovação da matéria, a CGOF enviará os autos a Casa Civil para publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 25 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2015 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE PREÇOS.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela pregoeira desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a eventual aquisição de colchão de solteiro, pelo menor preço por item, para suprir as necessidades do Programa SAMU 192 Manaus e SOS Vida da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, à empresa a seguir relacionada, com o respectivo item e valor unitário: ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA. - EPP, para o item 01 R$ 257,49 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.
Manaus, 25 de março de 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 0242/2015-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2015/ 4114/4147/01600,
R E S O L V E:
CONSTITUIR Comissão de Sindicância, composta pelos
servidores Sayonara Bezerra Cavalcanti de Moura, Yuri Christine P. Siqueira Rolo e Thaís Freitas Cabral, para, sob a presidência da primeira, apurar no prazo de 30 (trinta) dias, a denúncia contida no referido processo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 5
PORTARIA Nº 0245/2015-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/ 4114/4147/12277,
R E S O L V E:
CONSTITUIR Comissão de Sindicância, composta pelos servidores Maziles Marques dos Reis, Thais Freitas Cabral e Leonízia Lima Enes, para, sob a presidência da primeira, apurar no prazo de 30 (trinta) dias, a denúncia contida no referido processo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de março de 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA Nº 006/2015 – GAB/SEMTRAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo n° 2015/4931/5809/00002.
RESOLVE:
I - CONSTITUIR Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores FERNANDO QUEIROZ ARAUJO, matrícula n° 118.278-1A – Presidente; NATALIE DA COSTA VIEIRA, matrícula n° 118.699-0A - Secretária; e JULIANA BARBOSA DE CARVALHO, matrícula n° 118.705-8A - Membro, para apurar as eventuais responsabilidades referidas no processo.
II - DETERMINAR o prazo de 60 (sessenta) dias para a regular instrução dos autos, admitida a prorrogação deste prazo por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade excepcional do instrutório, devidamente justificada, visando o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa.
III – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus/AM, 25 de março de 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº 26/2015 - SEMMAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade dos bens adquiridos pela Administração Municipal, em cumprimento a Lei nº 8.666/93.
RESOLVE:
I – CONSTITUIR a Comissão formada pelo (as) servidores (as): Márcia Neves Leite, matrícula nº 080.065-1J, Agente Administrativa, Sebastião Souza dos Santos, Matrícula nº 096.734-3D, Assistente Técnico e Ingrid Samias Chanchare, Matrícula nº 125.490-1A, Gerente - Suplente da Comissão, para, sob a presidência da primeira, realizar o recebimento, mediante Atesto em nota fiscal, fiscalização e acompanhamento do processo nº 2015/15848/15906/00001, que tem como objeto aquisição de garrafões vazios para água mineral, destinados a atender o abastecimento de água para os servidores das Unidades e da sede da SEMMAS.
II – DETERMINAR que a Comissão rejeite o recebimento, no todo ou em parte, dos materiais em desacordo com o contratado.
III – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura.
IV – Revogam-se as disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de março de 2015.
BATARÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO Nº 369/2014 sob o processo nº2014158481587500987, que autoriza a Atividade de COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade de FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES com validade de 12 meses, sito na AV. DJALMA BATISTA, N. 2966-CHAPADA-MANAUS/AM, Manaus-Amazonas. CLARO S.A., torna público que recebeu da SEMMAS a LMI nº 012/2015 sob o processo nº 20104933618700759, que autoriza a Atividade de CONSTRUÇÃO CIVIL, com a finalidade AMPLIAÇÃO DE SALA DE EQUIPAMENTOS COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 328,53M, com validade de 12 meses, sito na RUA BELEM, N. 292 – BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – MANAUS/AM, Manaus – Amazonas.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 6
SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 040/2015 – SEMPAB
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo n. 2015/1210/4628/00669.
RESOLVE:
I – CONSTITUIR, nos termos dos artigos 236, 237 e 238 da Lei n. 1.118/71 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, Comissão de Sindicância para apurar a responsabilidade do administrador da Feira da Raiz, em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção n. 145980 da Amazonas Distribuidora de Energia, composta pelos servidores CALIRIA MAIA HAYEK (Presidente), MARIA DOS ANJOS FURTADO DE SOUZA (Membro) e VICTOR SÉRGIO FREITAS DE SOUZA (Membro), destinada a apurar os fatos narrados no Processo Administrativo n. 2014/1210/4628/02259
II – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, findo o qual a Comissão ora instituída deverá submeter à apreciação do titular da SEMPAB consubstanciado relatório.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPAB, EM MANAUS, 09 DE JANEIRO DE 2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA N.º 042/2015 – GS/SEMPAB
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular
n.º 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,
R E S O L V E :
TRANSFERIR o usufruto das férias dos servidores abaixo identificados para data oportuna, por necessidade de serviços, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, constante na Escala de Férias do exercício de 2015, objeto da Portaria n.º 121/2014-GS/SEMPAB, datada de 16.12.2014, publicada no DOM n.º 3557, de 19.12.2014, conforme tabela abaixo.
MATRÍCULA NOME MÊS DA ESCALA
118.654-0A ALFREDO MONTEIRO LEITE NETO ABRIL
080.019-8A FABIO LOURENÇO HIDALGO ABRIL
001.730-2A FRANCISCO CHAGAS O. PONTES ABRIL
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 7
008.526-0A JORGE JUGUACI DO N. DIAS ABRIL
072.317-7B JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES ABRIL
081.769-4A LANDO FERREIRA SIQUEIRA ABRIL
012.797-3A MANOEL MACIEL DA SILVA ABRIL
081.800-3C MARLY DOS SANTOS LIMA ABRIL
066.519-3B MARTA DUARTE LOPES ABRIL
080.080-5A SHEILA CRISTINA DA SILVA ABRIL
009.724-1A VIVALDO PEREIRA DE MORAES ABRIL
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de março de 2015.
PORTARIA N.º 043/2015 – GS/SEMPAB
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular
n.º 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,
R E S O L V E :
TRANSFERIR o usufruto das férias dos servidores abaixo identificados para data oportuna, por necessidade de serviços, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, constante na Escala de Férias do exercício de 2015, objeto da Portaria n.º 122/2014-GS/SEMPAB, datada de 16.12.2014, publicada no DOM n.º 3557, de 16.12.2014, conforme tabela abaixo.
MATRÍCULA NOME MÊS DA ESCALA
099.520-7B CLEO BARBOSA LAUNE ABRIL
099.828-1A DEUZILENE STONE DE ARAÚJO ABRIL
106.788-5A ELIVIANE DE NAZARÉ S. MORAES ABRIL
084.205-2C ISETE RODRIGUES DE SOUZA ABRIL
079.191-1E JANDERLEY VIEIRA SANTANA ABRIL
099.783-8A JOILTON GOES DA CRUZ ABRIL
098.363-2C RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS ABRIL
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de março de 2015.
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
PORTARIA Nº 014/2015 – PRE / MANAUSTRANS
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO-MANAUSTRANS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441/2012, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 3.002/2015, de 16.01.2015, que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 2015 dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo e Estabelece normas de execução orçamentária,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora (350101) - Recursos Supervisionados pela SEMAD, no valor total de R$ 966.465,64 (Novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - A Descentralização de que trata esta Portaria tem como objeto objeto viabilizar os serviços de abastecimento de combustível para os veículos do MANAUSTRANS nos meses de novembro/2014, dezembro/2014 e no exercício de 2015, e que será realizado pela Unidade Gestora Executora (350101) - Recursos Supervisionados pela SEMAD.
Art. 3º - Esta portaria tem sua vigência retroativa à 02.01.2015.
Manaus, 06 de fevereiro de 2015.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANEXO ÚNICO
PORTARIA Nº 014/2015 – PRE / MANAUSTRANS
Nº F SF P A ND FR VALOR
01 15 122 4002 2358 339039 0210 876.000,00
01 15 122 4002 2358 339092 0210 90.465,64
Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
(*) Republicada por apresentar incorreções da publicação no D.O.M. de nº 3591, de 13 de fevereiro de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 8
PORTARIA Nº 027/2015 – PRE / MANAUSTRANS
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO-MANAUSTRANS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441/2012,
de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 3.002/2015,
de 16.01.2015, que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 2015 dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo e Estabelece normas de execução orçamentária,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
em favor da (270101) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, no valor total de R$ 1.097.264,18 (Um milhão, noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - A Descentralização de que trata esta
Portaria tem como objeto a adequação e prolongamento de canteiro central na Av. Silves e Rotatória da Bola da Suframa e implantação de defensas metálicas nas diversas vias da cidade de Manaus, e que será realizado pela Unidade Gestora Executora Executora ( 270101) – SEMINF.
Art. 3º - Esta portaria tem sua vigência retroativa à
02.03.2015.
Manaus, 24 de março de 2015.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANEXO ÚNICO
PORTARIA Nº 027/2015 – PRE / MANAUSTRANS
Nº F SF P A ND FR VALOR
01 15 451 1023 3035 449051 0100 1.097.264,18
Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
RESOLUÇÃO N.001/2015-CF/MANAUSMED, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
APROVA os Balancetes dos Meses de Outubro a Dezembro de 2014
O CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED, em sua primeira reunião ordinária do ano de 2015, realizada no dia 10 de março de 2015, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I do Decreto n.° 0266 de 1º de setembro de 2009,
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor da Ata da primeira reunião ordinária deste Conselho Fiscal no ano de 2015,
RESOLVE:
I – APROVAR, por unanimidade de votos, os Balancetes dos Meses de Outubro a Dezembro de 2014;
II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Manaus, 10 de março de 2015.
RESOLUÇÃO N.002/2015-CF/MANAUSMED, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
APROVA o Balanço Geral de 2014
O CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED, em sua primeira reunião ordinária do ano de 2015, realizada no dia 10 de março de 2015, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I do Decreto n.° 0266 de 1º de setembro de 2009,
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor da Ata da primeira reunião ordinária deste Conselho Fiscal no ano de 2015,
RESOLVE:
I – APROVAR, por unanimidade de votos, o Balanço Geral de 2014;
II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Manaus, 10 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 9
RESOLUÇÃO Nº 003/2015 – CD/MANAUSMED, DE 11 DE MARÇO DE 2015.
APROVA os Balancetes dos meses de outubro a dezembro de 2014, o Balanço Geral de 2014 e o Relatório de Gestão – Exercício 2014;
O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à
Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, em sua terceira reunião ordinária de 2015, realizada no dia 11 de março de 2015, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso I, alíneas “j” e “l” do Decreto n.° 0266 de 1º de setembro de 2009, e
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor da Ata da Terceira Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2015,
RESOLVE:
I – APROVAR, por unanimidade de votos, os Balancetes dos meses de outubro a dezembro de 2014;
II - APROVAR, por unanimidade de votos, o Balanço Geral de 2014;
III - APROVAR, por unanimidade de votos, o Relatório de Gestão – Exercício 2014;
IV - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Manaus, 11 de março de 2015.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROURBIS
AVISO
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SÓCIOAMBIENTAL DE MANAUS - PROURBIS/SEMINF-PREFEITURA DE MANAUS-PM, torna público aos interessados que deflagrará:
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N. 002/2014-CEL-PROURBIS/PM (em conformidade com as Políticas de Aquisição do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID), para “Execução das Obras de Infraestrutura Básica em Saneamento, Urbanização Integrada e Edificações no Bairro Arthur Virgílio”.
Informamos que em virtude das adequações feitas no referido Edital, a data da sessão de abertura da presente licitação foi prorrogada para o dia: 08/04/2015 às 15:00 horas (horário local de Manaus), na sede da Comissão Especial de Licitação, situada na Rua Gabriel Gonçalves, n. 351 – Aleixo – Manaus – AM.
O Edital, e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados na Comissão Especial de Licitação - PROURBIS/PMM a partir de 26.03.2015 na Rua Gabriel Gonçalves, n. 351 - Aleixo antigo “Garajão”, Telefone: (92) 3236 9921, no horário das 08:00h. às 12:00h. e das 14:00h. às 17:00h., horário local de Manaus.
O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se no sítio: http://servicos.manaus.am.gov.br, podendo o pagamento ser efetuado nas principais Agências Bancárias e Casas Lotéricas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Manaus, 25 de março de 2015.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 10
BALANÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno Dados até Dezembro de 2014 Gestão: 00001 - Administração Direta Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014 Data de Emissão: 16/03/2015 - 10:07 (Em R$)
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 2.445.630.747,57 2.235.905.785,39 Despesa Orçamentária (VI) 106.160.442,93 97.409.291,02 Ordinária 1.823.431.055,31 - Ordinária 101.627.632,33 - Vinculada 967.514.129,23 - Vinculada 4.532.810,60 - Recursos Vinculados à Educação 597.557.171,27 - Recursos Destinados à Educação 0,00 - Recursos Vinculados à Saúde 369.935.956,76 - Recursos Destinados à Saúde 0,00 - Outras Destinações de Recursos 21.001,20 - Outras Destinações de Recursos 4.532.810,60 - (-) Deduções da Receita Orçamentária -345.314.436,97 - Ordinária -345.314.436,97 - Vinculada 0,00 - Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.219.385.386,35 1.045.484.973,88 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 3.629.072.985,36 3.114.528.781,58 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
132.904.517,01 926.876.861,18 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 865.218.934,99 1.610.838.634,73
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
1.086.480.869,34 118.608.112,70 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 2.728.966.119,70 1.503.690.146,85
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS
0,00 - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 34.887.930,67 -
Recebimentos Extraorçamentários (III) 47.920.535,73 54.264.097,82 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 47.258.458,40 57.239.030,28 Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.187.211,56 1.047.120,94 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.591.553,02 3.359.781,01 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 402.879,23 2.457.630,92 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1.645.159,58 3.160.573,36 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 46.330.444,94 50.759.345,96 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 44.014.907,56 50.718.675,91 Incorporação de Saldos Financeiros 0,00 - Desincorporação de Saldos Financeiros 6.838,24 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 94.707.794,52 25.243.094,23 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 25.152.577,48 91.720.848,44 Caixa e Equivalente de Caixa 91.720.848,44 25.243.094,23 Caixa e Equivalente de Caixa 22.528.997,61 91.720.848,44 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.986.946,08 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.623.579,87 -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 3.807.644.464,17 3.360.897.951,32 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 3.807.644.464,17 3.360.897.951,32
Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada
Unidade Gestora: 360101 - Recursos Supervisionados pela SEMEF Dados até Dezembro de 2014 Gestão: 00001 - Administração Direta Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014 Data de Emissão: 16/03/2015 - 08:07 (Em R$)
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 7.000.000,00 6.000.000,00 Despesa Orçamentária (VI) 138.749.670,09 141.474.083,59 Ordinária 0,00 - Ordinária 131.749.670,09 - Vinculada 7.000.000,00 - Vinculada 7.000.000,00 - Recursos Vinculados à Educação 0,00 - Recursos Destinados à Educação 0,00 - Recursos Vinculados à Saúde 0,00 - Recursos Destinados à Saúde 0,00 - Outras Destinações de Recursos 7.000.000,00 - Outras Destinações de Recursos 7.000.000,00 - (-) Deduções da Receita Orçamentária - - Ordinária 0,00 - Vinculada 0,00 - Transferências Financeiras Recebidas (II) 133.088.696,01 141.453.032,89 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.607.092,90 6.038.607,06 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
213.325,23 - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 -
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
132.875.370,78 141.453.032,89 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 1.607.092,90 6.038.607,06
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS
0,00 - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 -
Recebimentos Extraorçamentários (III) 1.114.007,36 2.721.276,86 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 827.232,06 2.661.619,10 Inscrição de Restos a Pagar Processados 307.826,00 - Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 806.181,36 2.721.276,86 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 827.232,06 2.661.619,10 Incorporação de Saldos Financeiros 0,00 - Desincorporação de Saldos Financeiros 0,00 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 12.972,69 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 31.681,01 - Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 - Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 12.972,69 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 31.681,01 -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 141.215.676,06 150.174.309,75 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 141.215.676,06 150.174.309,75
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 11
Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada
Unidade Gestora: 160103 - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos Dados até Dezembro de 2014
Gestão: 00001 - Administração Direta
Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014 Data de Emissão: 16/03/2015 - 08:07 (Em R$)
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 5.044.755,43 25.579,17 Despesa Orçamentária (VI) 6.305.786,64 851.739,63
Ordinária 0,00 - Ordinária 1.352.365,56 -
Vinculada 5.044.755,43 - Vinculada 4.953.421,08 -
Recursos Vinculados à Educação 0,00 - Recursos Destinados à Educação 0,00 -
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 - Recursos Destinados à Saúde 0,00 -
Outras Destinações de Recursos 5.044.755,43 - Outras Destinações de Recursos 4.953.421,08 -
(-) Deduções da Receita Orçamentária 0,00 -
Ordinária 0,00 -
Vinculada 0,00 -
Transferências Financeiras Recebidas (II) 6.553.951,60 310.344,12 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 5.201.586,04 242.025,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 -
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 6.553.951,60 310.344,12 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 5.201.586,04 242.025,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 -
Recebimentos Extraorçamentários (III) 465.375,32 625.120,39 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 713.540,28 83.724,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 - Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 -
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 79.640,68 605.273,89 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 327.805,64 63.878,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 385.734,64 19.846,50 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 385.734,64 19.846,50
Incorporação de Saldos Financeiros 0,00 - Desincorporação de Saldos Financeiros 0,00 -
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 327.805,64 544.251,47 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 170.975,03 327.805,64
Caixa e Equivalente de Caixa 327.805,64 544.251,47 Caixa e Equivalente de Caixa 170.975,03 327.805,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 12.391.887,99 1.505.295,15 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 12.391.887,99 1.505.295,15
Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada
Unidade Gestora: 160102 - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros Dados até Dezembro de 2014
Gestão: 00001 - Administração Direta
Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014 Data de Emissão: 16/03/2015 - 08:07 (Em R$)
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 12.967,90 Despesa Orçamentária (VI) 0,00 3.046.764,50
Ordinária 0,00 - Ordinária 0,00 -
Vinculada 0,00 - Vinculada 0,00 -
Recursos Vinculados à Educação 0,00 - Recursos Destinados à Educação 0,00 -
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 - Recursos Destinados à Saúde 0,00 -
Outras Destinações de Recursos 0,00 - Outras Destinações de Recursos 0,00 -
(-) Deduções da Receita Orçamentária 0,00 -
Ordinária 0,00 -
Vinculada 0,00 -
Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 3.228.221,76 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.477.647,33
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 249.425,57
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 0,00 3.228.221,76 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 0,00 3.228.221,76
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 -
Recebimentos Extraorçamentários (III) 0,00 - Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0,00 181.457,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 - Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 181.457,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 -
Incorporação de Saldos Financeiros 0,00 - Desincorporação de Saldos Financeiros 0,00 -
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 3.464.679,43 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 0,00 -
Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 3.464.679,43 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 0,00 6.705.869,09 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 0,00 6.705.869,09
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 12
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres Dados até Dezembro de 2014 Gestão: 00001 - Administração Direta Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014 Data de Emissão: 19/03/2015 - 16:07 (Em R$)
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00 Despesa Orçamentária (VI) 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 (-) Deduções da Receita Orçamentária 0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
0,00 0,00 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
0,00 0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
0,00 0,00 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária
0,00 0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS
0,00 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS
0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Incorporação de Saldos Financeiros 0,00 0,00 Desincorporação de Saldos Financeiros 0,00 0,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 0,00 0,00 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Prefeitura Municipal de Manaus Administração Financeira
Integrada Unidade Gestora: 180101 - Secretaria Municipal de Educação/SEMED
Gestão: 00001 - Administração Direta
Dados até Dezembro de 2014
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 56.956.794,94 Despesa Orçamentária (VI) 388.264.843,90 Ordinária - Ordinária 42.936.860,26 Vinculada 56.956.794,94 Vinculada 345.327.983,64 Recursos Vinculados à Educação 49.833.432,30 Recursos Destinados à Educação 342.340.419,25 Outras Destinações de Recursos 7.123.362,64 Outras Destinações de Recursos 2.987.564,39 Transferências Financeiras Recebidas (II) 419.845.379,22 Transferências Financeiras concedidas (VII) 56.169.079,46 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.120.371,17 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 151.852,91 Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
418.725.008,05 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária
56.017.226,55
Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 127.562.946,32 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 157.868.060,30 Inscrição de Restos a Pagar Processados 51.934.612,08 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 31.179.616,12 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 23.265.663,58 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 74.195.181,70 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 52.362.670,66 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 52.493.262,48 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 45.209.852,16 Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) 47.272.988,98 Caixa e Equivalente de Caixa 45.198.031,41 Caixa e Equivalente de Caixa 47.261.168,23 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.820,75 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.820,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 649.574.972,64 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 649.574.972,64
Fonte: AFIM 2014. Manaus, 31 de dezembro de 2014. * Nota Explicativa: As informações referentes ao Exercício Anterior não foram inseridas em virtude de que o Balanço Financeiro do Exercício de 2013 foi elaborado dentro das normas estabelecidas da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 13
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
Administração Financeira Integrada Unidade Gestora: 210101 - Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Gestão: 00001 - Administração Direta Dados até Dezembro de 2014
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 947.411,18 Despesa Orçamentária (VI) 7.958.612,23 Ordinária Ordinária 7.759.841,19 Vinculada 947.411,18 Vinculada 198.771,04 Outras Destinações de Recursos 947.411,18 Outras Destinações de Recursos 198.771,04 Transferências Financeiras Recebidas (II) 8.209.348,28 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 446.784,03 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 32.898,05 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 180,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
8.176.450,23 Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária
446.604,03
Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 1.603.562,80 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 1.821.220,80 Inscrição de Restos a Pagar Processados 84.097,86 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 73.527,79 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 97.328,69 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 342.935,79 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.422.136,25 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.404.757,22 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 179.925,75 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 713.630,95 Caixa e Equivalente de Caixa 179.925,75 Caixa e Equivalente de Caixa 713.630,95 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 10.940.248,01 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 10.940.248,01
* NOTA EXPLICATIVA: As informações referente ao exercício anterior (2013), por se tratar da Lei 4.320/64, não foram inseridas devido a adesão as novas normas do PCASP. Manaus, 31 de dezembro de 2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Secretária Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - Semjel
Unidade Gestora: 260101-SEMJEL
Dados até Dezembro de 2014 Anexo 13
Balanço Financeiro
Exercício:2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercicio Atual Exercício Anterior Especificação Exercicio Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 104.993,88 Despesa Orçamentária (VI) 18.963.706,87 Ordinária Ordinária 17.141.030,68 Vinculada 104.993,88 Vinculada 1.822.676,19 Recursos Vinculados à Educação Recursos Destinados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Destinados à Saúde Recursos Vinculados à Previdencia Social RPPS Recursos Destinados à Previdencia Social RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS Recursos Destinados à Previdência Social RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos 104.993,88 Outras Destinações de Recursos 1.822.676,19 (-) Deduções da Receita Orçamentária Ordinária Vinculada Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS Recursos Vinculados à Previdencia Social RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Transferências Financeiras Recebidas (II) 20.095.874,67 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.926.759,35 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 20.095.874,67 Transferências Concedidas Independentes da Execução
Orçamentária 1.926.759,35
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 2.753.454,77 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 3.882.518,37 Inscrição de Restos a Pagar Processados 543.661,85 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 933.186,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 60.000,00 Pagamentos Restos a Pagar Não Processados 825.566,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.149.792,92 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.123.765,40 Aplicação do RPPS Aplicação do RPPS (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação Incorporação de Saldos Financeiros Desincorporação de Saldos Financeiros Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 2.175.080,05 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 356.418,78 Caixa e Equivalente de Caixa 2.170.600,06 Caixa e Equivalente de Caixa 348.834,59 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.479,99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.584,19 TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 25.129.403,37 TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX) 25.129.403,37
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
Administração Indireta Unidade Gestora: 560201 - IMPLURB
INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
Exercício: 2014 ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Emitido em: 23/03/2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS
CONTA CONTÁBIL D E S P E S A S
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO TÍTULOS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA DESPESAS
EMPENHADAS DESPESAS
LIQUIDADAS DESPESAS
PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 13.441.000,00 13.441.000,00 12.480.576,61 (960.423,39) DESPESAS CORRENTES (VI) 17.541.000,00 19.670.642,13 18.506.700,88 18.381.973,25 18.014.117,88 (1.163.941,25)
Receita Tributária
-
Pessoal e Encargos Sociais 12.110.000,00 14.592.092,86 14.449.929,49 14.449.929,49 14.082.074,12 (142.163,37) Receita Patrimonial 32.000,00 32.000,00 105.476,33 73.476,33 Outras Despesas Correntes 5.431.000,00 5.078.549,27 4.056.771,39 3.932.043,76 3.932.043,76 (1.021.777,88)
Receitas de Valores Mobiliários 32.000,00 32.000,00 105.476,33 73.476,33 Receita Serviços 13.343.000,00 13.343.000,00 12.265.282,29 (1.077.717,71) Outras Receitas Correntes 66.000,00 66.000,00 109.817,99 43.817,99
RECEITAS DE CAPITAL 80.000,00 80.000,00 - (80.000,00) DESPESAS DE CAPITAL (VII) 720.000,00 116.686,34 25.088,00 22.728,00 22.728,00 (91.598,34) Transferências de Capital 80.000,00 80.000,00 - (80.000,00) Investimentos 720.000,00 116.686,34 25.088,00 22.728,00 22.728,00 (91.598,34)
Transferências de Convênios 80.000,00 80.000,00
(80.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 13.521.000,00 13.521.000,00 12.480.576,61 (1.040.423,39) SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 18.261.000,00 19.787.328,47 18.531.788,88 18.404.701,25 18.036.845,88 (1.255.539,59)
REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =
(I+II) 13.521.000,00 13.521.000,00 12.480.576,61 (1.040.423,39)
DÉFICIT (IV) = (III - (VIII DAS DESPESAS) - 6.266.328,47 6.051.212,27 (215.116,20)
SUPERÁVIT (IX)= (VIII - III DAS RECEITAS) - - -
-
TOTAL (V) = (III + IV) 13.521.000,00 19.787.328,47 18.531.788,88 (1.255.539,59) TOTAL (X) = (VIII+IX) 18.261.000,00 19.787.328,47 18.531.788,88
(1.255.539,59)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
435.435,83 435.435,83
1 - Lei Orçamentária Anual nº 1.830, de 30.12.2013, DOM nº3321, Edição Extra I. 2 - Decreto Municipal nº 2.701, de 30.12.2013 (Quadro de Detalhamento da Despesa), DOM nº 3321, Edição Extra III. Nota: Considerando que o Orçamento Anual do IMPLURB é de R$18.261.000,00, o total de R$4.740.000,00 refere-se a Transferências do Município. Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Administração Indireta UNIDADE GESTORA: 560201 - IMPLURB
INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
Exercício: 2014 Anexo 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2014 Emitido: 23/03/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
Despesas Correntes - 32.220,09 32.220,09 32.220,09 - - Pessoal e Encargos Sociais
-
Outras Despesas Correntes
32.220,09 32.220,09 32.220,09 Despesas de Capital - 57.399,76 57.399,76 57.399,76 - -
Investimentos
57.399,76 57.399,76 57.399,76 TOTAL
89.619,85 89.619,85 89.619,85 - -
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INSCRITOS
PAGOS CANCELADOS SALDO
EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Despesas Correntes 98.012,15 333.548,93 379.440,01 1.991,40 50.129,67 Pessoal e Encargos Sociais - 203.147,27 202.806,71
340,56
Outras Despesas Correntes 98.012,15 130.401,66 176.633,30 1.991,40 49.789,11 Despesas de Capital 1.282,50 - - - 1.282,50 Investimentos 1.282,50
-
1.282,50
TOTAL 99.294,65 333.548,93 379.440,01 1.991,40 51.412,17
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
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Administração Indireta Unidade Gestora: 560201 - IMPLURB
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Exercício: 2014 Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO Emitido: 23/03/2015
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO
ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO
ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I) 12.480.576,61 - Despesa Orçamentária (VI) 18.531.788,88 - Ordinária 1.800,02 - Ordinária 5.505.892,64 - Vinculada 12.478.776,59 - Vinculada 13.025.896,24 -
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Destinados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Destinados à Saúde - -
Recursos Vinculados à Previdencia Social RPPS
Recursos Destinados à Previdencia Social RPPS - - Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS
Recursos Destinados à Previdência Social RGPS - -
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Recursos Destinados à Seguridade Social - - Outras Destinações de Recursos 12.478.776,59 - Outras Destinações de Recursos 13.025.896,24 -
(-) Deduções da Receita Orçamentária - - Transferências Financeiras Recebidas (II) 23.785.577,72 - Transferências Financeiras Concedidas (VII) 18.663.566,96 -
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 4.908.566,23 - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 629.554,62 - Transferências Recebidas Independentes da Execução
Orçamentária 18.877.011,49 - Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 18.034.012,34 - Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - -
Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 8.313.927,55 - Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 16.512.491,18 - Inscrição de Restos a Pagar Processados 217.061,71 - Pagamentos de Restos a Pagar Processados 379.440,01 - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 127.087,63 - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 89.619,85 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.969.758,29 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 16.043.431,32 - Aplicação do RPPS - - Aplicação do RPPS - - (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação - - (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação - - Incorporação de Saldos Financeiros 19,92 - Desincorporação de Saldos Financeiros - -
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 9.733.498,98 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 605.733,84 - Caixa e Equivalente de Caixa 9.513.961,74 - Caixa e Equivalente de Caixa 386.197,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 219.537,24 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 219.536,74 -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 54.313.580,86 - TOTAL (X) = ( I + II + III + IV) 54.313.580,86 -
Nota: As colunas denominadas "Exercício Anterior" tanto na Receita quanto na Despesa não possuem informações haja vista aquele exercício de 2013 haver sido contabilizado pela Lei nº4.320/64.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Administração Indireta Unidade Gestora: 560201 - IMPLURB
INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
Exercício: 2014 ANEXO 14
BALANÇO PATRIMONIAL Emitido em: 23/03/2015
ATIVO PASSIVO
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Especificação Exercício
Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 1.410.445,90 10.355.628,25 PASSIVO CIRCULANTE 801.086,33 9.096.083,91
Caixa e Equivalentes de Caixa 386.197,10 9.513.961,74 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar
a Curto Prazo 216.915,07 - Créditos a Curto Prazo -
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 84.223,81 522.463,43
Créditos Tributários a receber -
Obrigações Fiscais a Curto Prazo - - Cliente - - Obrigações de repartição a outros entes - - Créditos de Transfêrencias a receber - - Provisões a Curto Prazo - - Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Demais Obrigações a Curto Prazo 499.947,45 8.573.620,48 Dívida Ativa Tributária - -
Dívida Ativa Não Tributária - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo - - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 780.646,06 769.488,37 Investimentos e Aplicações Temporárias a CP - - Estoques 242.428,97 72.178,14 VPD Pagas Antecipadamente 1.173,77 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.953.171,31 3.538.740,79 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -
Ativo Realizável a Longo Prazo - - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo
- Créditos a Longo Prazo - -
Créditos Tributários a Receber - - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
- Clientes - - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo Divida Ativa Tributária - - Provisões a Longo Prazo - -
Divida Ativa Não Tributária - - Demais Obrigações a Curto Prazo - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo - - Resultado Diferido - - Demais créditos e valores a Longo Prazo - -
Investimentos Temporários a Longo Prazo - - Estoques - - VPD Pagas Antecipadamente - - Investimentos - - Participações Permanentes - - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - - Participações Avaliadas pelo Método de Custo - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes - - Propriedades Para Investimentos - - Propriedades Para Investimentos - - (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para
Investimento - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - - Demais Investimentos Permanentes - - Demais Investimentos Permanentes - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos
Permanentes - - TOTAL DO PASSIVO 801.086,33 9.096.083,91
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 16
Imobilizado 3.940.078,67 3.525.648,15 Bens Moveis 2.070.134,89 1.655.704,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.562.530,88 4.798.285,13
Bens Moveis 2.092.913,61 1.678.483,09 Patrimônio Social/Capital Social - - (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis (22.778,72) (22.778,72) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - Reservas de Capital - -
Bens Imóveis 1.869.943,78 1.869.943,78 Ajustes de Avaliação Patrimonial - - Bens Imóveis 1.869.943,78 1.869.943,78 Reservas de Lucros - - (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis - - Demais Reservas - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - - Resultados Acumulados 4.562.530,88 4.798.285,13
Intangível 13.092,64 13.092,64 Resultados do exercício (101.848,23) - Softwares 12.780,00 12.780,00 Resultado de Exercício Anteriores
Softwares 12.780,00 12.780,00 Ajustes de Exercícios Anteriores 4.798.285,13 4.798.285,13 (-) Amortização Acumulada de Softwares - - Outros Resultados (133.906,02) - (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - - Ações/Cotas em Tesouraria - -
Marcas, Direitos e Patentes Industriais 312,64 312,64 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 312,64 312,64 (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes
Industriais - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes
Industriais - - Direito de Uso De Imóveis - - Direito de Uso De Imóveis - - (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis - -
TOTAL 5.363.617,21 13.894.369,04 TOTAL 5.363.617,21 13.894.369,04
ATIVO FINANCEIRO 1.410.445,90 - PASSIVO FINANCEIRO 801.086,33 -
ATIVO PERMANENTE 3.953.171,31 - PASSIVO PERMANENTE - -
SALDO PATRIMONIAL 4.562.530,88
Compensações
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo Saldo dos Atos Potenciais do Passivo
Execução dos Atos Potenciais Ativos - - Execução dos Atos Potenciais Passivos 3.221.236,90 - Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar - - Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar - - Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres a
receber - - Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos
congeneres a liberar - - Execução de direitos contratuais em execução - - Execução de obrigações contratuais em execução 3.221.236,90 - Execução de outros atos potenciais ativos a executar - - Execução de outros Atos potenciais passivos em execução - -
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Administração Indireta Unidade Gestora: 560201 - IMPLURB
INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
ANEXO 15
Emitido: 10/03/2015
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 36.988.116,25 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - -
IMPOSTOS - - TAXAS - - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - -
CONTRIBUIÇÕES - - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃONO DOMÍNIO ECONÔMICO - - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - -
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 12.265.282,29 - VENDA DE MERCADORIAS - - VENDA DE PRODUTOS - - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12.265.282,29 -
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 105.476,33 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA - - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 105.476,33 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 24.505.528,32 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 24.505.528,32 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - - DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - -
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.011,32 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM ALIENAÇÃO - - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.011,32 -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 109.817,99 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES - - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 109.817,99 -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 37.089.964,48 - PESSOAL E ENCARGOS 14.988.657,28 -
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 11.874.589,27 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 11.874.589,27 -
ENCARGOS PATRONAIS 2.532.672,51 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 581.395,50 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS 39.907,54 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.907,54 - PESSOAL REQUISITADO - - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - -
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS - - APOSENTADORIAS E REFORMAS - - PENSÕES - - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - - OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - -
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.347.613,78 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.564,13 - SERVIÇOS 2.346.049,65 - DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - - CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. - -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.048,13 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.048,13 - VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRAS - -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 19.693.836,34 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 19.036.592,49 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 657.243,85 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - - DELEGAÇÃO CONCEDIDA - -
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO 14.982,31 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS 14.982,31 -
REDUÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 14.982,31 - PERDA COM ALIENAÇÃO - - PERDAS INVOLUNTÁRIAS - - INCORPORAÇÃO DE PASSIVO - - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO - -
TRIBUTÁRIA - - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - - CONTRIBUIÇÃO - - CUSTOS COM TRIBUTOS - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.919,10 - PREMIAÇÃO - - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES - - INCENTIVOS - - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - -
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - - CUSTOS DE OUTRAS VPD - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.919,10 -
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.919,10 - RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (101.848,23) -
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
R$
Exercício: 2014 ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Emitido em: 23/03/2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS
CONTA CONTÁBIL D E S P E S A S
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO TÍTULOS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA DESPESAS
EMPENHADAS DESPESAS
PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 3.641.000,00 3.641.000,00 16.401.247,99 12.760.247,99 DESPESAS CORRENTES (VI) 641.000,00 313.056,00 - - (313.056,00)
Receita Tributária
-
Outras Despesas Corrents 641.000,00 313.056,00 - - (313.056,00) Receita Patrimonial 190.000,00 190.000,00 1.205.214,19 1.015.214,19
Receitas de Valores Mobiliários 190.000,00 190.000,00 1.205.214,19 1.015.214,19 Receita Serviços
-
Transferências Correntes
-
Outras Receitas Correntes 3.451.000,00 3.451.000,00 15.196.033,80 11.745.033,80 Receitas Correntes Diversas 3.451.000,00 3.451.000,00 15.196.033,80 11.745.033,80
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL (VII) 3.000.000,00 2.198.760,57 - - (2.198.760,57)
INVESTIMENTOS 3.000.000,00 2.198.760,57 - - (2.198.760,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 3.641.000,00 3.641.000,00 16.401.247,99 12.760.247,99 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 3.641.000,00 2.511.816,57 - - (2.511.816,57)
REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 3.641.000,00 3.641.000,00 16.401.247,99 12.760.247,99
DÉFICIT (IV) = (III - (VIII DAS DESPESAS) - - - - SUPERÁVIT (IX)= (VIII - III DAS RECEITAS) - 1.129.183,43 16.401.247,99
15.272.064,56
TOTAL (V) = (III + IV) 3.641.000,00 3.641.000,00 16.401.247,99 12.760.247,99 TOTAL (X) = (VIII+IX) 3.641.000,00 3.641.000,00 16.401.247,99
12.760.247,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1 - Lei Orçamentária Anual nº 1.830, de 30.12.2013, DOM nº3321, Edição Extra I.
2 - Decreto Municipal nº 2.701, de 30.12.2013 (Quadro de Detalhamento da Despesa), DOM nº 3321, Edição Extra III. 3 - Na coluna "Dotação Atualizada" o valor de R$1.1298.183,43 se refere as Anulações de Dotações Orçamentárias ocorridas no exercício por Créditos Adicionais.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 18
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Exercício: 2014 Anexo 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2014 Emitido em: 23/03/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INSCRITOS
PAGOS CANCELADOS SALDO
EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
TOTAL
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
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Exercício: 2014 Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO Emitido: 09/03/2015
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO
ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO
ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I) 16.401.247,99 - Despesa Orçamentária (VI) - - Ordinária - - Ordinária - - Vinculada 16.401.247,99 - Vinculada - -
Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Destinados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Recursos Destinados à Saúde - - Recursos Vinculados à Previdencia Social RPPS - - Recursos Destinados à Previdencia Social RPPS - - Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS - - Recursos Destinados à Previdência Social RGPS - - Recursos Vinculados à Seguridade Social - - Recursos Destinados à Seguridade Social - - Outras Destinações de Recursos 16.401.247,99 - Outras Destinações de Recursos - -
(-) Deduções da Receita Orçamentária - - Ordinária - - Vinculada - - Recursos Vinculados à Educação - - Recursos Vinculados à Saúde - - Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS - - Recursos Vinculados à Previdencia Social RGPS - - Recursos Vinculados à Seguridade Social - - Outras Destinações de Recursos - - Transferências Financeiras Recebidas (II) - - Transferências Financeiras Concedidas (VII) - -
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária - - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária - - Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária - - Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária - - Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS - - Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS - -
Recebimentos Extra-Orçamentários (III) - - Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) - - Inscrição de Restos a Pagar Processados - - Pagamentos de Restos a Pagar Processados - - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados - - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - - Aplicação do RPPS - - Aplicação do RPPS - - (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação - - (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação - - Incorporação de Saldos Financeiros - - Desincorporação de Saldos Financeiros - -
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 6.710.631,92 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 23.111.879,91 - Caixa e Equivalente de Caixa 6.710.631,92 - Caixa e Equivalente de Caixa 23.111.879,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - -
TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 23.111.879,91 - TOTAL (X) = ( I + II + III + IV) 23.111.879,91 -
Nota: As colunas denominadas "Exercício Anterior" tanto na Receita quanto na Despesa não possuem informações haja vista aquele exercício de 2013 haver sido contabilizado pela Lei nº4.320/64.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 19
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Exercício: 2014 ANEXO 14
BALANÇO PATRIMONIAL Emitido em:09/03/2015
ATIVO PASSIVO
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 23.111.879,91 15.135.028,84 PASSIVO CIRCULANTE - -
Caixa e Equivalentes de Caixa 23.111.879,91 6.710.631,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar
a Curto Prazo - -
Créditos a Curto Prazo - 8.424.396,92 - - Créditos Tributários a receber - 8.424.396,92 - - Cliente - -
Créditos de Transfêrencias a receber - - Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Dívida Ativa Tributária - - Dívida Ativa Não Tributária - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo - - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - -
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - - Obrigações Fiscais a Curto Prazo - - Investimentos e Aplicações Temporárias a CP - - Obrigações de repartição a outros entes - - Estoques - - Provisões a Curto Prazo - - VPD Pagas Antecipadamente - - Demais Obrigações a Curto Prazo - -
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 89.189,49 89.189,49 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - - Ativo Realizável a Longo Prazo - - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar
a Longo Prazo -
Créditos a Longo Prazo - - Créditos Tributários a Receber - -
- Clientes - -
Empréstimos e Financiamentos concedidos - - Divida Ativa Tributária - - Divida Ativa Não Tributária - - (-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo - - Demais créditos e valores a longo prazo - - Investimentos Temporários a longo prazo - - Estoques - - VPD Pagas Antecipadamente - - Investimentos - - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -
Participações Permanentes - - - - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - - - - Participações Avaliadas pelo Método de Custo - -
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes - - Permanentes
Propriedades Para Investimentos - - Propriedades Para Investimentos - - (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para
Investimento - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - - Demais Investimentos Permanentes - - Demais Investimentos Permanentes - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos
Permanentes - -
Imobilizado 89.189,49 89.189,49 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - - Bens Moveis - -
Bens Moveis - - (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens
Móveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - Bens Imóveis 89.189,49 89.189,49 Bens Imóveis 89.189,49 89.189,49 (-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - - Intangível - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -
Softwares - -
- Softwares - -
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares - -
- (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes
Industriais - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes
Industriais - - Direito de Uso De Imóveis - - Direito de Uso De Imóveis - - (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis - -
Provisões a Longo Prazo - -
Demais Obrigações a Curto Prazo - -
Resultado Diferido - -
TOTAL DO PASSIVO - -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.201.069,40 15.224.218,33
Patrimônio Social/Capital Social - -
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - -
Reservas de Capital - -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - -
Reservas de Lucros - -
Demais Reservas - -
Resultados Acumulados 23.201.069,40 15.224.218,33
Resultados do exercício 7.976.851,07 -
Resultado de Exercício Anteriores 15.224.218,33 15.224.218,33
Ajustes de Exercícios Anteriores - -
Outros Resultados - -
Ações/Cotas em Tesouraria - -
TOTAL: 23.201.069,40 15.224.218,33 TOTAL: 23.201.069,40 15.224.218,33
ATIVO FINANCEIRO 23.111.879,91 - PASSIVO FINANCEIRO - -
ATIVO PERMANENTE 89.189,49 - PASSIVO PERMANENTE - -
SALDO PATRIMONIAL 23.201.069,40
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 20
Compensações ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais do Ativo Saldo dos Atos Potenciais do Passivo
Execução dos Atos Potenciais Ativos - - Execução dos Atos Potenciais Passivos - - Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar - - Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar - - Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congeneres
a receber - - Execucao de obrigacoes conveniadas e outros instrumentos
congeneres a liberar - - Execução de direitos contratuais em execução - - Execução de obrigações contratuais em execução - - Execução de outros atos potenciais ativos a executar - - Execução de outros Atos potenciais passivos em execução - -
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
Administração Indireta UNIDADE GESTORA: 560901 - FMDU
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS ANEXO 15
Emitido: 23/03/215
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 16.401.247,99 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - -
IMPOSTOS - - TAXAS - - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - -
CONTRIBUIÇÕES - - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃONO DOMÍNIO ECONÔMICO - - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - -
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 15.196.033,80 - VENDA DE MERCADORIAS - - VENDA DE PRODUTOS - - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.196.033,80 -
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.205.214,19 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA - - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.205.214,19 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - - DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - -
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS - - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM ALIENAÇÃO - - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES - - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.424.396,92 - PESSOAL E ENCARGOS - -
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - -
ENCARGOS PATRONAIS - - BENEFÍCIOS A PESSOAL - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS - - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - PESSOAL REQUISITADO - - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - -
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS - - APOSENTADORIAS E REFORMAS - - PENSÕES - - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - - OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - -
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - - USO DE MATERIAL DE CONSUMO - - SERVIÇOS - - DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - - CUSTO DE MATERIAL, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO. - -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - - JUROS E ENCARGOS DE MORA - - VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS - - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRAS - -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - - DELEGAÇÃO CONCEDIDA - -
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO - - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS - - REDUÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS - - PERDA COM ALIENAÇÃO - - PERDAS INVOLUNTÁRIAS - - INCORPORAÇÃO DE PASSIVO - - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO - -
TRIBUTÁRIA - - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - - CONTRIBUIÇÃO - - CUSTOS COM TRIBUTOS - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 8.424.396,92 - PREMIAÇÃO - - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES - - INCENTIVOS - - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - -
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - - CUSTOS DE OUTRAS VPD - - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 8.424.396,92 -
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 8.424.396,92 - RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 7.976.851,07 -
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus, 31 de Dezembro de 2014.
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2014
ANEXO 12
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CONTA CONTÁBIL
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
Receitas Correntes
29.229.000,00 29.229.000,00 35.261.570,07 6.032.570,07
Receita Tributária
165.000,00 165.000,00 231.265,31 66.265,31
Taxas Tributária
165.000,00 165.000,00 231.265,31 66.265,31
Receita Patrimonial
102.000,00 102.000,00 782.304,92 680.304,92
Receitas de Valores Imobiliários
102.000,00 102.000,00 782.304,92 680.304,92
Receita de Serviços
- - 600,00 600,00
Outras Transferências Correntes
28.962.000,00 28.962.000,00 34.247.399,84 5.285.399,84
Multas e Juros de Mora
28.974.000,00 28.974.000,00 34.304.330,14 5.330.330,14
Indenizações e Restituições
1.000,00 1.000,00 - (1.000,00)
Receitas Correntes Diversas
(13.000,00) (13.000,00) (56.930,30) (43.930,30)
Subtotal das Receitas (I) 29.229.000,00 29.229.000,00 35.261.570,07 6.032.570,07
Refinanciamento (II) - - - -
Subtotal com Refinancimento (III) = (I + II) 29.229.000,00 29.229.000,00 35.261.570,07 6.032.570,07
DÉFICIT (IV) = (III - (VIII das Despesas)) - - 40.141.136,45 -
TOTAL (V) = (III + IV) 29.229.000,00 29.229.000,00 75.402.706,52 46.173.706,52
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
- 1.900.000,00 1.900.000,00 -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
Despesas Correntes
53.215.000,00 78.096.324,93 75.008.406,52 72.119.305,73 65.266.857,56 3.087.918,41
Pessoal e Encargos Sociais
24.292.000,00 34.146.033,07 34.142.999,51 34.142.999,51 33.221.077,27 3.033,56 Outras Despesas Correntes
28.923.000,00 43.950.291,86 40.865.407,01 37.976.306,22 32.045.780,29 3.084.884,85
Despesas De Capital
2.540.000,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00 - Investimentos
2.540.000,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00 -
TOTAL 55.755.000,00 78.490.624,93 75.402.706,52 72.513.605,73 65.661.157,56 3.087.918,41
SUPERÁVIT -
TOTAL 75.402.706,52
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR
Despesas Correntes
- 3.472.561,03 3.331.957,52 3.331.957,52 140.603,51 (0,00) Outras Despesas Correntes
- 3.472.561,03 3.331.957,52 3.331.957,52 140.603,51 (0,00)
Despesas De Capital
- 7.180,00 7.180,00 7.180,00 - - Investimentos
- 7.180,00 7.180,00 7.180,00 - -
TOTAL - 3.479.741,03 3.339.137,52 3.339.137,52 140.603,51 (0,00)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E INSCRITOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS INSCRITOS
PAGOS CANCELADOS SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR
Despesas Correntes
12.740,93
1.616.681,01 1.616.442,04 - 12.979,90 Pessoal e Encargos Sociais
4.624,93
506.507,88 506.439,17 - 4.693,64
Outras Despesas Correntes
8.116,00
1.110.173,13 1.110.002,87 - 8.286,26
TOTAL
12.740,93
1.616.681,01 1.616.442,04 - 12.979,90
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Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 22
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014
ANEXO 13
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)
35.261.570,07 - Despesa Orçamentária (VI)
75.402.706,52 -
Vinculada
37.123.263,77 -
Ordinária
47.358.591,37 -
Outras Destinações de Recursos
37.123.263,77 -
Vinculada
28.044.115,15 -
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(1.861.693,70) -
Outras Destinações de Recursos
28.044.115,15 - Vinculada
(1.861.693,70) -
Outras Destinações de Recursos
(1.861.693,70) -
Transferências Financeiras Recebidas (II)
116.421.531,43 - Transferências Financeiras Concedidas (VII)
71.478.604,40 -
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
45.103.317,56 -
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
1.885.652,80 -
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária
71.318.213,87 -
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária
69.592.951,60 -
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)
21.373.984,82 - Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)
17.223.983,99 - Inscrição de Restos a Pagar Processados
5.554.953,24 -
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
1.616.442,04 -
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
2.889.100,79 -
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
3.339.137,52 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
12.929.930,79 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
12.268.404,43 -
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
7.674.966,53 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IX)
16.626.757,94 -
Caixa e Equivalente de Caixa
7.621.722,33 -
Caixa e Equivalente de Caixa
16.433.343,41 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
53.244,20 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
193.414,53 -
TOTAL 180.732.052,85 - TOTAL 180.732.052,85 -
Manaus, 31 de dezembro de 2014
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2014
ANEXO
14
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE
48.724.346,18 68.957.208,39 PASSIVO CIRCULANTE
6.883.598,27 5.763.301,74
Caixa e Equivalentes de Caixa
16.433.343,41 7.621.722,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
346.412,82 -
Créditos a Curto Prazo
- 37.840,91 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
5.220.229,22 5.109.162,97
Créditos Tributários a receber
- 37.840,91 Demais Obrigações a Curto Prazo
1.316.956,23 654.138,77 Créditos a Curto Prazo
31.842.525,41 61.252.052,32
Estoques
445.786,19 44.891,40
VPD Pagas Antecipadamente
2.691,17 701,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
89.207.304,40 64.007.474,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
47.366.556,49 813.567,63
Resultados Acumulados
89.207.304,40 64.007.474,28 Ativo Realizável a Longo Prazo
46.279.395,04 -
Resultado do exercício
21.803.165,40 -
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
46.279.395,04 -
Resultado de exercícios anteriores
64.007.474,28 64.007.474,28 Imobilizado
1.087.161,45 813.567,63
Ajustes de exercícios anteriores
3.396.664,72 -
Bens Moveis
1.087.161,45 813.567,63
Bens Moveis
1.398.118,09 996.638,09
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada
(310.956,64) (183.070,46)
TOTAL 96.090.902,67 69.770.776,02 TOTAL 96.090.902,67 69.770.776,02
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO
48.724.346,18
- PASSIVO FINANCEIRO
9.772.699,06
-
ATIVO PERMANENTE
47.366.556,49
- PASSIVO PERMANENTE
-
-
SALDO PATRIMONIAL 86.318.203,61
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo Saldo dos Atos Potenciais do Passivo
Execução dos Atos Potenciais Ativos
-
- Execução dos Atos Potenciais Passivos
17.132.902,69
- Execução de garantias e contragarantias recebidas a executar
-
- Execução de garantias e contragarantias concedidas a executar
-
-
Execução de direitos conveniados e outros
-
- Execução de obrigações conveniadas e outros
-
- Instrumentos congeneres a receber
-
- Instrumentos congeneres a liberar
-
-
Execução de direitos contratuais em execução
-
- Execução de obrigações contratuais em execução
17.132.902,69
-
Execução de outros atos potenciais ativos a executar
-
- Execução de outros atos potenciais passivos a executar
-
-
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT
FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
11.182.921,18
Ordinária
1.558.590,88
Vinculada
9.624.330,30
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
9.624.330,30
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Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 23
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
EXERCÍCIO 2014
ANEXO 15
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
168.629.961,88 -
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
231.265,31 -
TAXAS
231.265,31 -
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
601,00 -
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
601,00 -
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
2,56 -
JUROS E ENCARGOS DE MORA
2,56 -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
116.421.531,43 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
116.421.531,43 -
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
219.596,58 -
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
219.596,58 -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
51.756.965,00 -
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
782.304,92 -
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
50.974.660,08 -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
146.826.796,48 -
PESSOAL E ENCARGOS
37.789.114,12 -
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
28.333.505,22 -
ENCARGOS PATRONAIS
6.031.558,50 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL
3.424.050,40 -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIIAS DIMINUITIVA-PESSOAL E ENCARGOS
50.207,58 -
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
50.207,58 -
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS
72.938,77 -
OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
72.938,77 -
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
37.397.266,75 -
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
204.009,59 -
SERVIÇOS
37.065.370,98 -
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
127.886,18 -
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
71.478.604,40 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
71.478.604,40 -
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO
37.840,91 -
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO
37.840,91 -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
823,95 -
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
823,95 -
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
21.803.165,40 -
Manaus, 31 de dezembro de 2014
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2014
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Lei nº 1.508, de 21 de setembro de 2010, no seu Art. 1º, criou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, com a natureza jurídica de Autarquia, personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa e financeira, com sede e foro no Município de Manaus, atuação em todo o território da Capital do Estado do Amazonas e prazo de duração indeterminado. Tendo por finalidades a elaboração, coordenação, execução e a gestão de políticas públicas direcionadas ao trânsito no âmbito do Município de Manaus, especialmente o cumprimento das competências constantes no artigo 24 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro e nos regulamentos dos serviços que lhes são inerentes. NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Os Balanços Públicos foram elaborados a partir de escrituração contábil em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, práticas contábeis emanadas da legislação aplicada ao Setor Público, normas e procedimentos determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Poder Público Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, na qualidade de gestora conforme Decreto nº 1.080 de 12/07/2011.
Não foi apresentado o item IX, § único do Art. 2º da Resolução nº 005/1990 devido este MANAUSTRANS não possuir Conselho Deliberativo e/ou Conselho Fiscal, conforme regimento interno.
NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
3.1 – AGENTES ARRECADADORES O valor de R$ 209.587,96 (duzentos e nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), refere-se ao valor arrecadado pelo Banco Bradesco S/A ainda não recolhidos aos cofres do MANAUSTRANS devido às respectivas compensações bancárias, conforme abaixo:
CONTA CONTÁBIL: Agentes Arrecadadores - Exercício Corrente (CONTA: 11113002)
CONTA CORRENTE DOCUMENTO DATA MOVIMENTO SALDO
ARRECADAÇÃO DA RECEITA NO BRADESCO S/A E REPASSE AO
FUNSET (5%). 2014NL04409 29/12/2014
220.18,91
209.587,96 (11.030,95)
(8.706,19)
VALOR TOTAL ==> 209.587,96
3.2 - CRÉDITOS A RECEBER Os valores inscritos como inadimplências no ano de 2014 referem-se às multas de trânsito não recebidas no exercício corrente, sendo lançados como créditos não tributários, conforme sua natureza.
3.3 – ALMOXARIFADO Os valores foram lançados na contabilidade pelo Custo de Aquisição e conforme análise realizada com base em demonstrativos assinados pelo setor competente constatou-se diferenças geradas pelo sistema da SEMAD e os respectivos ajustes serão realizado em 2015, sendo os mesmos acompanhados pela Divisão de Administração.
3.3 – IMOBILIZADO Os valores lançados na contabilidade foram inventariados e registrados ao custo de aquisição, sendo a depreciação dos bens adquiridos a partir de 2011 calculada pelo método linear. Porém, constatou-se no Inventário Físico de Bens Patrimoniais do Exercício de 2014 a existência de bens doados e/ou transferidos sem o devido registro na contabilidade tendo em vista à falta de documentos para a regularização dos mesmos.
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3.4 - CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO Os valores inscritos referem-se às multas de trânsito não recebidas nos exercício de 1999 a 2013, sendo lançados como créditos não tributários, conforme sua natureza. 3.5 - REGIME CONTÁBIL UTILIZADO O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, em comentários ao relacionamento do regime orçamentário com o regime contábil, esclarece que a contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o artigo 35 da Lei n.º 4.320/1964:
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: I – as receitas nele arrecadadas; II – as despesas nele legalmente empenhadas.
Observa, do mesmo modo, que o artigo 35 refere-se tão somente ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial). A citada Lei, ao abordar o tema “Da Contabilidade”, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme se pode constatar:
Título IX – Da Contabilidade [...] Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços
gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. [...] Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. [...] Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. [...] Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. (Grifo não consta no original)
Assim, verifica-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, a Contabilidade procede à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Portanto, deve-se registrar a variação patrimonial aumentativa, independente da execução orçamentária, para evidenciar o impacto no patrimônio, com observância dos princípios contábeis da competência e da oportunidade.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
MANAUSMED
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2014
LEI 4.320/64 – ANEXO 12 RECEITA DESPESA
TÍTULOS
PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
TÍTULOS
FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
R$ R$ R$ R$ R$ R$
RECEITAS CORRENTES 40.326.553,60 40.822.173,55 495.619,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
RECEITA SERVIDOR 20.669.411,51 21.510.320,15 840.908,64 E SUPLEMENTARES 42.200.217,39 42.146.595,27 (53.622,12)
RECEITA PATRONAL 19.399.189,52 19.053.880,90 (345.308,62)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DIVERSAS 184.982,32 128.093,84 (56.888,48)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 72.970,25 129.878,66 56.908,41
SOMA 40.326.553,60 40.822.173,55 495.619,95 SOMA 42.200.217,39 42.146.595,27 (53.622,12)
DÉFICIT 1.873.663,79 1.324.421,72 (549.242,07) SUPERÁVIT ,00 ,00 ,00
TOTAL 42.200.217,39 42.146.595,27 -53.622,12 TOTAL 42.200.217,39 42.146.595,27 -53.622,12
Nota Explicativa: A diferença entre o valor fixado e o previsto é advindo do superavit do exercício de 2013, no valor de R$ 1.873.663,79.
MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS MANAUSMED
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2014
LEI 4.320/64 – ANEXO 13 RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$
ORÇAMENTÁRIA 40.822.173,55 ORÇAMENTÁRIA 42.146.595,27 RECEITAS CORRENTES 40.822.173,55 DESPESAS CORRENTES 41.786.514,27 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 40.564.201,05 PESSOAL E ENCARGOS 5.070.988,83 RECEITA SERVIDOR 21.510.320,15 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.296.145,84 RECEITA PATRONAL 19.053.880,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.419.379,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 257.972,50 RECEITAS DIVERSAS 128.093,84 DESPESAS DE CAPITAL 360.081,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 129.878,66 INVESTIMENTOS 360.081,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.779.592,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.405.760,90 DEPÓSITOS 2.779.592,18 DEPÓSITOS 3.405.760,90 CONSIGNAÇÕES 2.779.592,18 CONSIGNAÇÕES 3.405.760,90 BANCO DO BRASIL – EMPRÉSTIMO SERVIDORES 22.539,70 BANCO DO BRASIL – EMPRÉSTIMO SERVIDORES 22.599,70 CLUBE MUNICIPAL 240,00 CLUBE MUNICIPAL 240,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 7.782,43 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 7.782,43 CREFIN 113.581,23 CREFIN 114.321,23 INSS – SERVIDORES 265.554,18 INSS – SERVIDORES 263.148,16 INSS – TERCEIROS 39.715,05 INSS – TERCEIROS 40.222,32 IRRF – SERVIDORES 271.816,14 IRRF – SERVIDORES 259.280,42 IRRF – TERCEIROS 350.262,21 IRRF – TERCEIROS 342.367,50 ISS 738.759,63 ISS 721.604,36 MANAUSMED – SERVIDORES 72.925,59 MANAUSMED – SERVIDORES 66.175,86 MANAUSPREV – SERVIDORES 53.196,68 MANAUSPREV – SERVIDORES 50.095,69 PIS/CONFIS/CSLL – TERCEIROS 696.315,12 PIS/CONFIS/CSLL – TERCEIROS 659.482,79 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.398,46 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.167,41 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 108.505,76 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 820.273,03 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.883.564,63 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 932.974,19 DISPONÍVEL 2.883.564,63 DISPONÍVEL 932.974,19 BANCO DO BRASIL C/C 6833-0 164.413,97 BANCO DO BRASIL C/C 6833-0 809.017,81 BANCO DO BRASIL C/I 6833-0 2.046.905,76 BANCO DO BRASIL C/I 6833-0 1.640,26 BANCO DO BRASIL C/C 6843-8 28,10 BANCO DO BRASIL C/C 6843-8 115.028,10 BANCO DO BRASIL C/I 6843-8 672.216,80 BANCO DO BRASIL C/I 6843-8 7.288,02
TOTAL 46.485.330,36 TOTAL 46.485.330,36
MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS MANAUSMED
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2014
LEI 4.320/64 – ANEXO 14 ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$
ATIVO FINANCEIRO
932.974,19 PASSIVO FINANCEIRO
618.725,87
DISPONIVEL 932.974,19 DÍVIDA FLUTUANTE 618.725,87
BANCOS C/ MOVIMENTO 932.974,19 RESTOS A PAGAR 202.765,65
BANCO DO BRASIL C/C 6833-0 809.017,81 RESTOS A PAGAR 2009 66,65
BANCO DO BRASIL C/I 6833-0 1.640,26 RESTOS A PAGAR 2012 11.825,30
BANCO DO BRASIL C/C 6843-8 115.028,10 RESTOS A PAGAR 2013 82.367,94
BANCO DO BRASIL C/I 6843-8 7.288,02 RESTOS A PAGAR 2014 108.505,76
DEPÓSITOS DE TERCEIROS 415.960,22
ISS 194.066,93
INSS – SERVIDORES 18.411,66
INSS – TERCEIROS 20.471,60
IRRF – SERVIDORES 48.142,17
IRRF – TERCEIROS 20.864,20
MANAUSMED – SERVIDORES 6.749,73
MANAUSPREV – SERVIDORES 9.171,07
PIS/CONFIS/CSLL – TERCEIROS 91.748,30
BANCO DO BRASIL – EMPRÉSTIMO SERVIDORES 665,67
CLUBE MUNICIPAL ,00
CREFIN -427,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 89,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.006,70 ATIVO PERMANENTE
501.604,25
BENS MÓVEIS 501.604,25
SOMA DO ATIVO REAL
1.434.578,44 SOMA DO PASSIVO REAL
618.725,87
SALDO PATRIMONIAL
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.873.663,79 815.852,57
RESULTADO EXERCÍCIO ATUAL (1.057.811,22)
ATIVO COMPENSADO
5.000,00 PASSIVO COMPENSADO
5.000,00
COMPENSAÇÕES DIVERSAS 5.000,00 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 5.000,00
TOTAL GERAL
1.439.578,44 TOTAL GERAL
1.439.578,44
MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Manaus, quinta-feira, 26 de março de 2015
DOM | Edição 3617 | Página 26
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS MANAUSMED
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2014
LEI 4.320/64 – ANEXO 15 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO RESULTANTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.822.173,55 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 41.786.514,27 RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 40.822.173,55 DESPESAS DE CUSTEIO 41.786.514,27 RECEITA SERVIDOR 21.510.320,15 DESPESAS DE CUSTEIO 5.070.988,83 RECEITA PATRONAL 19.053.880,90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.296.145,84 RECEITAS DIVERSAS 128.093,84 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.419.379,60 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 129.878,66 DESPESAS DE CAPITAL 453.551,50 INVESTIMENTOS 360.081,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 360.081,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 360.081,00 BAIXA DE BENS MÓVEIS 93.470,50
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS 41.182.254,55 TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS 42.240.065,77
RESULTADO PATRIMONIAL 1.057.811,22 DÉFICIT VERIFICADO 1.057.811,22
TOTAL GERAL 42.240.065,77 TOTAL GERAL 42.240.065,77
Nota Explicativa: Os bens foram baixados em 20/02/2014, portanto antes da depreciação.
MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RELATÓRIO SEM RESSALVA DO CONSELHO FISCAL
Examinamos os Balanços: Orçamentário - Anexo nº. 12, Financeiro - Anexo nº. 13 e Patrimonial – Anexo nº. 14, do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, levantados em 31 de dezembro de 2014 e os respectivos demonstrativos: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo I, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo nº. 10, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo nº. 11, Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo nº. 15 e Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo nº. 17, elaborados sob a responsabilidade da Contadora Samantha de Jesus Tapajós Maués Bento – CRC: AM – 013038/O- 2.
Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e, consequentemente, inclui as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de responsabilidade fiscal deste Conselho que julgamos necessários nas circunstâncias.
Em nossa opinião, os Balanços supracitados e os seus respectivos demonstrativos, representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus - MANAUSMED, em 31 de dezembro de 2014 e os resultados de suas operações encontram-se de acordo com a legislação vigente.
Manaus, 10 de março de 2015.
Publicações Diversas COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ANTUNES LTDA – POSTO EVELYN torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.° 591/13-01, que permite comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel), localizado na Rua Senador Fabio Lucena, n°1114, Santa Luiza, Boa Vista do Ramos-AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.
O. FERREIRA ANTUNES-ME – “PONTÃO SÃO JOÃO” torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.° 564/08-03, que permite a comercialização de produtos derivados de petróleo (diesel, gasolina e óleo lubrificantes), localizado na Margem esquerda do Rio Paraná, s/n°, Centro, Boa Vista do Ramos - AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.
O. FERREIRA ANTUNES-ME – “POSTO JUSSARA” torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.° 267/11-02, que autoriza a comercialização de produtos derivados de petróleo (diesel, gasolina), e álcool combustível, localizado na Rua Olavo Bilac, n°358, Centro, Boa Vista do Ramos - AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.