MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Dyogo OliveiraMinistro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

PLDO 2018

EVOLUÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO FEDERAL

2,3%

1,2%2,0% 2,1% 1,8% 1,4%

-0,4%

-2,0%-2,6%

-2,1% -1,8%

-0,8%

0,1%

-0,8%

-3,3%

-1,2%-2,0%

-1,3%-2,1%

-4,7%

-8,6%

-7,6%-6,7%

-5,8%

-4,8%

-3,9%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 2019** 2020**

% d

o P

IB

Resultado Primário Resultado Nominal

Fonte: BCB, STN/MF e SOF/MP. *Relatório de Avaliação do 2º bimestre. **PLDO-2018.

EVOLUÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO FEDERAL

70,940,8

78,1 93,6 85,0 74,7

-22,5

-118,4-160,3 -138,8 -129,0

-65,0

10,0

-25,4

-109,4

-46,2-87,2

-62,4

-110,8

-273,3

-515,8-478,4

-451,2-421,9

-377,2-325,3

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 2019** 2020**

R$

bilh

ões

Resultado Primário Resultado Nominal

Fonte: BCB, STN/MF e SOF/MP. *Relatório de Avaliação do 2º bimestre. **PLDO-2018.

DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL - DBGG

56,5%51,8%

71,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)% do PIB

Fonte: BCB.

5

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRIMÁRIAS * % PIB – 1995-2020

* Receita Bruta.

6

19,59

18,68

19,19

20,25 20,58

20,73 20,32

21,04

21,67

20,51

20,44

20,67

21,43

22,73

20,00

19,10 18,90

18,30

17,80

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS % PIB – 2002-2020

Despesas Primárias 2010 % 2016 % 2017 %Benefícios Previdenciários -Urbano 198.769 28,1% 396.561 31,9% 435.065 33,7%Benefícios Previdenciários -Rural 56.089 7,9% 111.310 9,0% 124.705 9,7%Pessoal e Encargos Sociais (Inativos e pensionistas) 74.046 10,5% 110.777 8,9% 122.088 9,5%Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV 22.502 3,2% 48.990 3,9% 53.635 4,2%Pessoal e Encargos Sociais (Ativos) 94.359 13,4% 147.094 11,8% 160.985 12,5%Gasto da Saúde (exc.pessoal) 51.745 7,3% 99.804 8,0% 103.834 8,0%Seguro Desemprego 20.779 2,9% 37.667 3,0% 41.977 3,3%Gasto da Assistência Social (exceto pessoal e BPC) (inclui Bolsa Família) 16.565 2,3% 32.056 2,6% 31.654 2,5%Gasto da Educação (exc.pessoal) 18.830 2,7% 34.543 2,8% 31.360 2,4%PAC 22.082 3,1% 42.043 3,4% 26.776 2,1%Subsídios, Subvenções e Proagro 4.742 0,7% 23.328 1,9% 26.754 2,1%Abono 9.029 1,3% 18.347 1,5% 16.930 1,3%Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União 6.665 0,9% 13.004 1,0% 14.224 1,1%Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha - 0,0% 17.593 1,4% 13.822 1,1%FUNDEB (Complem. União) 5.353 0,8% 13.675 1,1% 13.037 1,0%Sentenças Judiciais e Precatórios 2.095 0,3% 10.163 0,8% 11.182 0,9%Demais Despesas Obrigatórias 24.535 3,5% 36.171 2,9% 17.694 1,4%

Demais Despesas Discricionárias do Executivo 78.202 11,1% 49.246 4,0% 44.146 3,4%

Despesa total 706.388 100,0% 1.242.373 100,0% 1.289.865 100,0%

COMPOSIÇÃO DA DESPESA PRIMÁRIA DA UNIÃO

53,7%49,7% 57,0%

Despesa paga. Para Inativos e pensionistas, despesa empenhada.Fontes: até 2016, STN. Para 2017, SOF. Para despesa com inativos e pensionistas, RREO até 2016 e SOF p/ 2017.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA PRIMÁRIA DA UNIÃO

54,6%

53,7%

49,7%

52,8% 52,8%52,2%

50,9%50,3%

53,7%

57,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

% d

a d

esp

esa

to

tal

Participação de Previdência, Inativos e LOAS na Despesa Primária Total

Fonte: STN e SOF. *Relatório de Avaliação do 2º Bimestre.

EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

163,4 182,0212,0

245,9 275,8

307,1 337,5 350,3 358,1 375,6

400,1

455,1 501,8

199,6224,9

254,9 281,4

316,6 357,0

394,2 436,1

507,9

559,8 602,3

664,0

727,1

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 2019** 2020**

R$

bilh

õe

s

Receita Líquida do RGPS Despesa do RGPS

Fonte: STN/MF e SOF/MP. *Relatório de Avaliação do 2º bimestre. **PLDO-2018.

EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

-36,2-42,9 -42,9

-35,5 -40,8-49,9

-56,7

-85,8

-149,7

-184,2

-202,2-208,9

-225,3-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 2019** 2020**

R$

bilh

õe

s

Fonte: STN/MF e SOF/MP. *Relatório de Avaliação do 2º bimestre. **PLDO-2018.

PAGAMENTO DE JUROS SETOR PÚBLICO

-166 -171-195

-237-214

-249

-311

-502

-407-437

-171 -174-195

-237-215

-248

-294

-412

-483-468

(600)

(500)

(400)

(300)

(200)

(100)

-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R$

bilh

ões

Juros Nominais Setor Público Juros nominais Setor Público (SEM SWAP)

* Dados acumulados em 12 meses até abril/2017Fonte: BCB. Para série sem SWAP, cálculo próprio com base em dados do BCB.

*

Parâmetros 2018 2019 2020

PIB real (%) 2,5 2,5 2,6

PIB Nominal (R$ bilhões) 7.244,3 7.817,8 8.446,7

IPCA acum (%) 4,5 4,5 4,5

IGP-DI acum (%) 4,7 4,5 4,5

Taxa Over - SELIC Média (%) 9,0 9,0 9,0

Taxa de Câmbio Média (R$ / US$) 3,3 3,5 3,5

Preço Médio do Petróleo (US$/barril) 55,9 55,2 55,2

Valor do Salário Mínimo (R$ 1,00) 979,0 1.029,0 1.103,0

Massa Salarial Nominal (%) 8,5 9,8 9,9

PROJEÇÕES DE PARÂMETROS - 2018 a 2020

Fonte: SPE/MF.

Elaboração: SOF/MP.

PARÂMETROS E META FISCAL – PLDO 2018

13

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

Setor Público Consolidado -143.100,0 -2,1 -131.300,0 -1,8 -63.800,0 -0,8 23.200,0 0,3

Resultado Primário Governo Central -139.000,0 -2,1 -129.000,0 -1,8 -65.000,0 -0,8 10.000,0 0,1

Empresas Estatais Federais -3.000,0 0,0 -3.500,0 0,0 -3.500,0 0,0 -3.400,0 0,0

Estados / Municípios -1.100,0 0,0 1.200,0 0,0 4.700,0 0,1 16.600,0 0,2

RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO

2017 2018

Discriminação

2019 2020

PARÂMETROS E META FISCAL – PLDO 2018

a) Demonstrativo na Mensagem Presidencial do PLOA 2018 - compatibilidadedos valores máximos da programação com os limites individualizados dedespesas primárias

b) As emendas individuais impositivas passam a corresponder ao limite deexecução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido pela variação do IPCA,até o último exercício de vigência do Novo Regime Fiscal

c) Extensão dos mesmos critérios de cálculo e correção das emendas individuaispara as emendas de bancada estadual de execução obrigatória

COMPATIBILIZAÇÃO DO PLDO COM O NOVO REGIME FISCAL (EC nº 95/16)

e) Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e DPU, com excessode despesas primárias compensado pelo Poder Executivo, devem adotarmedidas com vistas ao retorno aos limites individualizados até 2020

d) Regra de elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo eJudiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União -

valores constantes do PLOA-2017, excluídas as despesas não recorrentescom a realização de eleições e as despesas com o Fundo Partidário,corrigidos pelo IPCA (julho de 2016 a junho de 2017)

COMPATIBILIZAÇÃO DO PLDO COM O NOVO REGIME FISCAL (EC nº 95/16)

• Admissões em 2018 para todos os Poderes, MPU e DPU ficam restritas àreposição, total ou parcial, das vacâncias ocorridas entre a publicaçãoda EC nº 95/2016 e 31/12/2017.

DESPESAS COM PESSOAL

• Execução integral para o atendimento de despesas: Obrigatórias; Prevenção a desastres; Realização de eleições; Concessão de financiamento estudantil; e, Ações e serviços públicos de saúde.

• Limite de um doze avos do valor do PLOA 2018 para as demais despesas.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PLOA 2018