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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado do Paraná

Prestação de Contas Exercício de 2011

Curitiba – PR Março de 2012


ÍNDICE

1 RELATÓRIO DA GESTÃO ...................................................................................4

1.1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 4

1.2 OBJETIVOS DO FUNDO....................................................................................... 4

1.3 DESCRIÇÃO DAS RECEITAS............................................................................... 4

1.4 ADMINISTRAÇÃO E GESTOR DAS CONTAS...................................................... 5

1.5 DESEMPENHO NO EXERCÍCIO ........................................................................... 6

1.5.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA....................................................................................6

1.5.2 REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS/ATIVIDADES .............................8

1.5.3 COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS ...................................12

1.5.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL..............................................................14

1.6 RESPONSABILIDADE FISCAL ........................................................................... 16

1.7 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 17

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA ............................................18

3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA...............................19

4 RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS......................................................23

5 RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO .....................................24

6 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SIA 805 ...........................................................39

7 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SIA 810..................40

8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA..........................41

8.1 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- SIA 815........................................................ 41

8.2 POR ÓRGÃO - SIA 816 ....................................................................................... 43

9 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - SIA 840....45

10 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA-SIA 845 ......................................................................................................................46

11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE - SIA 846 ......................48

12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SIA 850 ............................................................49

13 BALANÇO FINANCEIRO - SIA 855....................................................................50

14 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CAIXA...........................51

15 RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS..................................................52


16 EXTRATOS BANCÁRIOS...................................................................................53

16.1 CONTA CORRENTE............................................................................................ 53

16.2 INVESTIMENTOS ................................................................................................ 57

17 RESUMO QUADRIMESTRAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS...................58

18 COMPROVANTES BANCÁRIOS .......................................................................59

19 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SIA 865 ....................71

20 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO .................72

21 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO .......................................73

22 RELAÇÃO DE BENS A INCORPORAR .............................................................83

23 RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS TRANSFERIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ............................................................................................................84

24 BALANÇO PATRIMONIAL - SIA 860 .................................................................93

25 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320/64 (SIA 870, 871, 872 E 873)....................................................................94

26 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SIA 875 ....................................98

27 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SIA 220 ....................................................99

28 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO ..................114

29 BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO - SIA 215 .....................................115

30 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL .............119

31 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 ............................................................................................................120

32 CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE ....................121

33 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ..................................................122

34 ORÇAMENTO INICIAL E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES..........................123

35 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DIRETOR APROVANDO AS CONTAS .........133


1

1 RELATÓRIO DA GESTÃO

1.1 INTRODUÇÃO O Fundo Especial do Ministério Público - FUEMP/PR foi criado pela Lei Estadual nº 12.241, de 28 de julho de 1998, alterada pelas Leis Estaduais nº 12.397/98 e nº 14.069/03 e regulamentado pelo Ato nº 156/1999 de 13/09/99 da Procuradoria Geral de Justiça, aprovado em reunião do Colégio de Procuradores da mesma data.

1.2 OBJETIVOS DO FUNDO O Fundo Especial tem por finalidade suprir o Ministério Público com recursos financeiros para fazer face com despesas com (art. 2º da Lei nº 12.241/98):

• aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis pertencentes ao Ministério Público ou a ele destinados;

• aquisição de equipamentos e material permanente;

• implementação dos serviços de informática;

• elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional, inclusive, nas áreas de proteção dos direitos do idoso, defesa da pessoa portadora de deficiência e defesa da infância e juventude;

• aquisição, construção, adaptação e manutenção de materiais e equipamentos que proporcionem o acesso de pessoas idosas e portadoras de deficiências, em imóveis pertencentes ao Ministério Público ou a ele destinados;

• despesas de custeio, exceto com encargos de pessoal, em até, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) da receita do Fundo.

1.3 DESCRIÇÃO DAS RECEITAS Constituem-se receitas do Fundo, conforme art. 4º do regulamento:

• dotação orçamentária própria e os recursos transferidos por entidades públicas e os créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos;

• saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Ministério Público e do próprio Fundo;

• cobrança de cópias reprográficas extraídas pelo Ministério Público para terceiros;

• venda de cópias dos editais de licitação;


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• taxas de inscrição em cursos, seminários, conferências e outros eventos culturais patrocinados pelo Ministério Público;

• taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo Ministério Público;

• o produto de alienação de bens móveis e imóveis do Ministério Público;

• cobrança pelo fornecimento de produtos de informática em impressos e disquetes, por meio de transmissão telefônica e quaisquer outras publicações;

• receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos firmados pelo MP;

• auxílios, subvenções, doações, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou público;

• multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do Ministério Público;

• taxa de ocupação das dependências dos imóveis do Ministério Público;

• valores da venda de ações da TELEPAR relativas à aquisição dos terminais telefônicos pertencentes ao Ministério Público;

• honorários decorrentes da sucumbência concedida ao Ministério Público;

• o produto da venda de material inservível e não indispensável;

• reembolso de despesas com telefonia;

• o produto da remuneração das aplicações financeiras do próprio Fundo;

• valores oriundos do porte postal para devolução de documentos e processos;

• o produto da remuneração das aplicações financeiras do Ministério Público;

• receita decorrente dos descontos efetuados nas folhas de pagamento do Ministério Público, em decorrência de faltas e atrasos não justificados;

• outras receitas eventuais. Com a publicação da Lei nº 13.611, de 04/06/2002, o fundo passou a contar também com as seguintes receitas:

• Custas judiciais nos feitos em que o Ministério Público intervém, inclusive notariais e registrais - Tabela VII do Regimento de Custas; e

• Custas pelo fornecimento de certidões e autenticações de cópias de atos em andamento ou arquivados na Secretaria da Procuradoria Geral de Justiça - Tabela III do Regimento de Custas.

1.4 ADMINISTRAÇÃO E GESTOR DAS CONTAS O Fundo Especial é administrado por um Conselho Diretor que tinha a seguinte composição em 31/12/2011: Procurador-Geral de Justiça OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO, Presidente


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Procurador de Justiça JOSÉ KUMIO KUBOTA Procurador de Justiça FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA BRANCO Procurador de Justiça MARIO SERGIO DE QUADROS PRÉCOMA Procurador de Justiça CID RAYMUNDO LOYOLA JUNIOR Procurador de Justiça LEONIR BATISTI Promotor de Justiça ELIEZER GOMES DA SILVA, Coordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos O Gestor das contas no exercício de 2011 e gestor atual do Fundo Especial do Ministério Público do Paraná é o Presidente do Conselho Diretor: • Olympio de Sá Sotto Maior Neto - nomeado Procurador-Geral de Justiça pelo Decreto nº 2404, de 31 de março de 2008, do Governo do Estado do Paraná, com mandato de 2 (dois) anos a partir da posse, ocorrida em 7 de abril de 2008; reconduzido no cargo de Procurador-Geral de Justiça pelo Decreto nº 6336, de 26 de fevereiro de 2010, do Governo do Estado do Paraná, com mandato de 2 (dois) anos a partir da posse, ocorrida em 7 de abril de 2010. 1.5 DESEMPENHO NO EXERCÍCIO 1.5.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA O Fundo Especial do Ministério Público desempenha suas funções em estrita observância à legislação pertinente, em especial a Lei 12.241/98, o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. As licitações e contratos são realizados seguindo a legislação de regência. 1.5.1.1 Balanço Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2011

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS

REALIZADAS SALDO

corrigida (a) (b) (c)=(b-a)

RECEITAS CORRENTES 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47

RECEITA PATRIMONIAL 1.540.500,00 1.540.500,00 1.921.332.40 380.832,40

Receitas de Valores Mobiliários 1.540.500,00 1.540.500,00 1.921.332,40 380.832,40

RECEITA DE SERVIÇOS 601.823,00 601.823,00 475.545,95 -126.277,05

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.533.178,00 5.533.178,00 12.442.022,12 6.908.844,12

Indenizações e Restituições 14.378,00 14.378,00 405,00 -13.973,00

Outras Receitas 4.518.800,00 5.518.800,00 12.441.617,12 6.922.817,12

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47

DÉFICIT (II) - - - -

TOTAL (III) = (I + II) 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

- 11.390.000,00 - -

Superávit Financeiro - 11.390.000,00 - -


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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL corrigida

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.337.751,00 8.522.751,00 4.819.039,68 1.977.802,10 1.977.802,10 3.703.711,32

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 3.337.750,00 10.542.750,00 5.721.006,05 1.359.765,63 1.359.765,63 4.821.743,95

SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) 6.675.501,00 19.065.501,00 10.540.045,73 3.337.567,73 3.337.567,73 8.525.455,27

SUPERÁVIT (II) - - 4.298.854,74

TOTAL (III) = (I + II) 6.675.501,00 19.065.501,00 14.838.900,47 3.337.567,73 3.337.567,73 8.525.455,27

O quadro a seguir demonstra a execução de restos a pagar, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar. No Fundo Especial não existem restos a pagar não processados.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.474,80 1.470.214,76 1.096.454,99 1.096.454,99 231.577,60 176.656,97

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 686.592,59 1.501.036,92 1.449.867,20 1.449.867,20 164.575,70 573.186,61

TOTAL 721.067,39 2.971.251,68 2.546.322,19 2.546.322,19 396.153,30 749.843,58

O orçamento inicial aprovado pela Lei Estadual nº 16.739 de 29 de dezembro de 2010, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 6.500.000,00. Posteriormente, o orçamento inicial sofreu uma correção de 2,7%, sendo os montantes das previsões, tanto da receita quanto despesa, elevados para R$ 6.675.501,00. As suplementações totalizaram R$ 12.390.000,00, supridas com recursos advindos do excesso de arrecadação (R$ 1.000.000,00) e do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior do próprio Fundo (R$ 11.390.000,00), do que resultou um orçamento final de R$ 19.065.501,00. A receita efetivamente arrecadada totalizou R$ 14.838.900,47 e a despesa executada correspondeu a R$ 10.540.045,73, apontando um superávit orçamentário de R$ 4.298.854,74. A seguir, as principais receitas arrecadadas no exercício de 2011:


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Principais receitas: R$

Superávit financeiro do Ministério Público 12.320.605,71

Rendimentos de aplicação financeira do próprio Fundo 1.921.332,40

Taxa de inscrição em concursos promovidos pelo MP 457.800,08

1.5.2 REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS/ATIVIDADES O Fundo Especial executou 55,28% da dotação orçamentária aprovada para 2011. Portanto, dos R$ 19 milhões previstos foram executados R$ 10,5 milhões, restando R$ 8,5 milhões de saldo orçamentário. Desse montante, 59% estavam destinados para a solução de DATACENTER, significando investimentos da ordem de R$ 5 milhões, cujo procedimento licitatório encontra-se em andamento. A seguir, apresenta-se um quadro resumo das principais ocorrências do período:

Valores em milhares de reais

Descrição Montante

Projetos não executados

- Datacenter 5.069

- Projeto de Telefonia IP/VOIP 505

- Reforma de imóveis em Maringá 577

- Aquisição sistema de escutas para os GAECOS 555

Total dos projetos não executados 6.706

Projetos executados

- Material de consumo 1.471

- Reforma do ar condicionado da sede do MP em Curitiba 1.222 - Reforma do imóvel que abriga a Casa da Cidadania e 1ª e

4ª Promotorias de Justiça na Comarca de Cianorte/PR 120

- Reparos em cobertura, águas pluviais, impermeabilizações e serviços no edifício da Sede Marechal Hermes - Curitiba 161

- Reforma dos barracões destinados para abrigar os setores de almoxarifado e patrimônio do MP 52

- Instalação de divisórias, rede elétrica e lógica no espaços destinados ao MP no Fórum de Cascavel 38

- Manutenção de veículos 55

- Pesquisa de imagem do Ministério Público 159

- Projeto Biblioteca Digital 180


6

- Locação e permissão de uso de softwares 136

- Locação de imóveis 557

- Despesas com treinamento 126

- Aquisição de 150 impressoras 406

- Aquisição de 700 notebooks e periféricos 2.753

- Aquisição de 24 veículos – renovação da frota 1.324 - Aquisição de mobiliário para atender as Promotorias de

Justiça da capital e do interior 965

- Aquisição de licenças de softwares 155

Total dos projetos executados 9.880

Na sequencia, apontam-se os detalhes sobre a situação dos projetos não executados em 2011. 1.5.2.1 Equipamentos de Informática – Datacenter Desde 2009 o Conselho Diretor aprovou a destinação de recursos para montagem do ambiente central de dados (datacenter), parte integrante de um conjunto de medidas voltadas à reformulação e modernização da área de Tecnologia da Informação (TI). O projeto visa dotar o Ministério Público de infraestrutura que possibilite um salto qualitativo na prestação dos serviços, permitindo a organização e padronização de procedimentos, o gerenciamento de sua produção e a manutenção da memória de suas atividades e realizações. O objetivo principal é permitir a gestão estratégica da informação, utilizando os dados como indicadores para tomada de decisão. Dada a alta complexidade do projeto, as ações previstas para tal investimento foram concluídas em 2011, da qual resultou o procedimento licitatório Concorrência nº 03/2011, cujo resultado da primeira fase (habilitação) se deu em 12/12/2011. O valor máximo estabelecido no edital foi de R$ 5.069.760,27, assim distribuídos: Lote 1 - Solução de Equipamentos: R$ 2.590.560,27 e Lote 2 - Solução de Infraestrutura: R$ 2.479.200,00. Do exposto, a conclusão do procedimento licitatório acabou postergada, com as demais fases por ocorrer no exercício de 2012. 1.5.2.2 Projeto de Telefonia IP/VoIP O Projeto de Telefonia IP/VoIP foi concebido visando melhorias da infraestrutura de transmissão de dados, necessários ao pleno desenvolvimento das atividades fins e técnico-administrativas da Instituição.


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O diagnóstico das necessidades tecnológicas, as propostas, a previsão de investimentos e os encaminhamentos necessários foram registrados no Plano de Informática (PI), protocolado sob nº 9012/2009. Para implantação de um projeto com essas características são necessários uma série de requisitos técnicos, em especial da área de infraestrutura, tais como:

• Conexões de rede de alta velocidade (fibra ótica).

• Reestruturação das redes lógicas cabeadas internas aos locais onde o Ministério Público se faz presente.

• Compra de equipamentos (switches) para prover a ligação dos equipamentos em rede, com foco em melhorias das qualidades de serviços e de segurança.

• Aquisição e instalação de equipamentos compatíveis com essa tecnologia e que possam comutar os dados de voz IP com a rede das operadoras de telefonia.

• Compra de aparelhos telefônicos compatíveis com essa tecnologia.

Optou-se, por oportuno e em observância ao princípio da economicidade, desenvolver o projeto em parceria com a Companhia de Informática do Paraná – CELEPAR, que estava trabalhando numa proposta semelhante a pedido da Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP, com abrangência em todo o Estado do Paraná. Porém, o projeto da Celepar não prosseguiu nos exercícios de 2010 e 2011, ficando paralisado por decisão e conveniência do Governo do Estado. No final de 2010, início de 2011, o Ministério Público resolveu partir para a elaboração e execução de uma solução independente. Entretanto, com a retomada das atividades pela CELEPAR no decorrer do exercício, o Ministério Público cancelou o lançamento do seu projeto próprio, optando novamente por integrar o plano estadual, que apresenta um custo menor, principalmente pela utilização de estrutura compartilhada. Aguarda-se a execução desse plano em 2012, assim que solucionada uma questão de ordem legal. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná firmou entendimento no sentido de que, na contratação de serviços por meio de Registro de Preços, o contrato não poderá exceder a validade da Ata de Registro de Preços, ou seja, não poderá ser superior a um ano. Segundo a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, essa condição inviabiliza o projeto e, por conseguinte, medidas estão sendo tomadas no sentido de se resolver essa situação. 1.5.2.3 Reparos e reforma do Edifício da Avenida Herval, nº 167 – Maringá.


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O procedimento interno iniciou-se com o protocolado nº 11.259/2011 em 16/06/2011. Em 28 de setembro de 2011 foi autorizada a abertura do procedimento licitatório, tendo sido o edital publicado em 16 de novembro, recebendo o título de Concorrência nº 05/2011. Devido aos prazos legais pertinentes à modalidade do certame, não houve tempo hábil para conclusão do processo no próprio exercício financeiro. Somente em 30 de janeiro de 2012 a Comissão de Licitação julgou classificada e vencedora a empresa Construtora Planoespaço Ltda., sendo o contrato assinado em 28 de fevereiro de 2012. Portanto, serão destinados recursos orçamentários do exercício de 2012 para conclusão do projeto, no montante de R$ 292.458,87. 1.5.2.4 Reparos e reforma do Edifício das Promotorias de Justiça de Maringá,

antigo edifício do TRT sito à Rua Thomas, nº 575 – Maringá. O procedimento interno foi iniciado em 12/07/2011 recebendo protocolo de nº 13.099/2011. Após o levantamento das necessidades e elaboração da planilha de serviços pelo Departamento de Infraestrutura, a abertura do procedimento licitatório ocorreu em 06 de outubro de 2011, denominada de Concorrência nº 06/2011. Em 16 de novembro de 2011 foi publicado o aviso de licitação. Nenhuma empresa compareceu para protocolar os envelopes, portanto, a Comissão Permanente de Licitação julgou deserta a citada concorrência. Em 26 de dezembro de 2011 a Administração autorizou a repetição do certame licitatório. Dado que o procedimento restou deserto, novo procedimento foi iniciado com o protocolado de nº 214/2012, com recursos orçamentários da ordem de R$ 284.696,16 correspondentes ao exercício financeiro de 2012. 1.5.2.5 Aquisição de sistema de escuta para os GAECOS A solicitação da coordenação estadual dos GAECOS visando a aquisição de um sistema de escutas telefônicas e telemáticas recebeu o protocolo nº 16.210/2011 em 30/08/2011. A aquisição do sistema decorre da necessidade de se garantir autonomia, maior profissionalismo e plena confiabilidade nas atividades investigatórias promovidas no âmbito dos GAECOS – Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Autorizada a compra, passou-se ao diagnóstico das necessidades tecnológicas, as propostas de projetos e a previsão de investimentos, sendo reservado no orçamento do Fundo Especial o montante de R$ 554.794,80 para tal fim. Contudo, devido à complexidade dos equipamentos e softwares ora pretendidos, a necessidade de levantamento de soluções no mercado e a definição da modalidade de licitação aplicável ao caso, não houve tempo hábil para conclusão da compra dentro do exercício financeiro de 2011. Em reunião realizada dia 20 de janeiro de 2012 concluiu-se que o Termo de Referência será confeccionado pelo NPI – Núcleo


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de Pesquisa e Informação, com revisão final pelo DTI – Departamento de Tecnologia da Informação. Na sequência será elaborado o edital e iniciado o procedimento licitatório. Portanto, mencionado projeto encontra-se em andamento, com expectativa de conclusão em 2012. 1.5.3 COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS Principais ações:

Descrição Unidade Prevista Realizada

Prover Promotorias e Procuradorias de Justiça com estrutura física, material e de Informática.

Comarca 156 156

Realizar cursos, seminários, congressos, teleconferências ou contribuir em parte para sua realização, visando à capacitação dos Membros e Servidores do Ministério Público.

Evento 4 18

Todas as Promotorias de Justiça das 156 comarcas foram beneficiadas com equipamentos de informática, cumprindo-se a meta inicial. Dentre os eventos de capacitação, destacam-se os seguintes treinamentos realizados em 2011, em cumprimento à meta fixada:

Descrição Data Participantes

Curso à distância “Atendimento ao Cidadão” 22/03 a 11/04/2011 172

Curso Direito à Saúde – 1º Módulo – “Assistência Farmaceutica no Sistema Único de Saúde”

24 e 25/03/2011

163

Seminário “Boas Práticas e políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas”

25/04/2011

224

Seminário “Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP e os crimes dolosos contra a vida”

20/05/2011

220

Curso à distância “Etica e Serviço Público” 24/05 a 13/06/2011 119

Curso à distância “Fundamentos em Gerência de Projetos”

19/07 a 22/08/2011 62

Curso “Noções Básicas de Técnicas de Entrevista e Interrogatório”

18 e 19/08/2011 29

Curso Direito à Saúde – 2º Módulo – “Gestão 01 e 02/09/2011 140


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do Sistema Único de Saúde e Integralidade”

Encontro Estadual do Ministério Público do Estado do Paraná 2011

26 a 29/10/2011 312

I Curso de Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná

23/11 a 16/12/2011 49

Importa ressaltar que algumas das metas estabelecidas no orçamento do Ministério Público contaram com recursos advindos do Fundo Especial. O detalhamento das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e pagas no exercício de 2011, segundo a classificação orçamentária, consta dos quadros demonstrativos anexados a este relatório.


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1.5.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 1.5.4.1 Balanço Financeiro Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. O Fundo Especial apurou no exercício um superávit de R$ 8.955.010,55.

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2011

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual Exercício Anterior



Receita Orçamentária 14.838.900,47 9.158.775,55 Despesa Orçamentária 10.540.045,73 6.760.163,94

Ordinária 14.838.900,47 9.158.775,55 Ordinária 10.540.045,73 6.760.163,94

Vinculada - - Vinculada - -

Transferências Financeiras Recebidas - - Transferências Financeiras Concedidas

- -

Recebimentos Extraorçamentários 7.202.478,00 2.971.251,68 Pagamentos Extraorçamentários 2.546.322,19 2.729.500,39

Inscrição de Restos a Pagar 7.202.478,00 2.971.251,68 Restos a Pagar pagos 2.546.322,19 2.729.500,39

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

15.095.770,95 12.455.408,05 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

24.050.781,50 15.095.770,95

TOTAL 37.137.149,42 24.585.435,28 TOTAL 37.137.149,42 24.585.435,28

1.5.4.2 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.


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A situação patrimonial compreende o resultado líquido do conjunto de bens e direitos (ativos) contrapostos com os compromissos para com terceiros (passivos), demonstrando se a entidade apresenta um ativo real líquido (ativos sobrepõem os passivos) ou um passivo real a descoberto (passivo superior ao ativo).

As disponibilidades financeiras do Fundo Especial do Ministério Público em 31 de dezembro de 2011 correspondem à R$ 24.050.781,50, sendo que está inscrita em restos a pagar a quantia de R$ 7.952.321,58, do que resulta um superávit financeiro no montante de R$ 16.098.459,92 à disposição do Fundo para o próximo exercício financeiro.

Resumidamente, o Fundo Especial apresenta a seguinte situação patrimonial em 31/12/2011:

Resultado patrimonial de exercícios anteriores ........R$ 11.403.451,88 (+) Superávit patrimonial do exercício de 2011 ........R$ 4.695.008,04 (=) Ativo real líquido ..................................................R$ 16.098.459,92

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2011

ATIVO PASSIVO





ATIVO CIRCULANTE 24.050.781,50 15.095.770,95 PASSIVO CIRCULANTE 7.952.321,58 3.692.319,07

Caixa e Equivalentes de Caixa 24.050.781,50 15.095.770,95 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

7.948.564,23 3.690.861,94

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 3.757,35 1.457,13

ATIVO NÃO-CIRCULANTE - - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultados Acumulados 16.098.459,92 11.403.451,88

Superávit do Exercício 4.695.008,04 3.053.888,21

Superávit de Exercícios Anteriores 11.403.451,88 8.349.563,67

TOTAL 24.050.781,50 15.095.770,95 TOTAL 24.050.781,50 15.095.770,95

Consoante o art. 6º da Lei Estadual nº 12.241/98, os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial são incorporados ao patrimônio do Ministério Público do Estado do Paraná. Portanto, o Fundo Especial possui um ativo real líquido que corresponde ao superávit financeiro (saldo das disponibilidades deduzido dos restos a pagar). 1.5.4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais


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O quadro a seguir demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando, por conseqüência, o resultado patrimonial do exercício conforme disposição do art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64.

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2011

DESCRIÇÃO R$

VARIAÇÕES ATIVAS 19.131.405,29

Receita arrecadada 14.838.900,47

Bens móveis e imóveis Incorporados 2.809.632,83

Aquisição de bens no exercício atual 1.359.765,63

Incorporação de bens adquiridos em exercícios anteriores 1.449.867,20

Material para estoque e consumo imediato 1.086.718,69

Aquisição de material no exercício atual 814.913,05

Incorporação de material adquirido em exercícios anteriores 271.805,64

Cancelamento de Restos a Pagar 396.153,30

VARIAÇÕES PASSIVAS 14.436.397,25

Despesa empenhada 10.540.045,73

Desincorporação de material adquirido para consumo imediato 442.572,05

Transferências patrimoniais ao Ministério Público 3.453.779,47

Bens Móveis e Imóveis 2.809.632,83

Material adquirido para estoque 644.146,64

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT (variações ativas menos variações passivas) 4.695.008,04

1.6 RESPONSABILIDADE FISCAL Atento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundo Especial publicou, em 30/01/2012, os demonstrativos da disponibilidade de caixa e de restos a pagar. Mencionados relatórios também foram divulgados na página do Ministério Público na “internet”. Com relação às despesas de pessoal, limitadas pela LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispõe o § único do art. 2º da Lei 12.241/98 que não serão admitidos, por conta do Fundo, pagamento de gratificações e encargos com custeio de pessoal, ressalvado o disposto no item III do mesmo artigo (implementação dos serviços de informática). Não houve despesas de pessoal por conta do FUEMP/PR.


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1.7 CONCLUSÃO Criado em 1998 com a finalidade de auxiliar o Ministério Público na execução de sua política institucional, o Fundo Especial conseguiu alcançar este primordial objetivo, na medida em que garantiu os meios necessários à realização das despesas de manutenção e projetos, contribuindo positivamente para o alcance das metas físicas do Ministério Público do Estado do Paraná. Como demonstrado, os recursos financeiros à disposição do Fundo possibilitaram a execução das principais ações definidas no orçamento inicial. Neste ano, o Ministério Público prosseguiu na implementação do Planejamento Institucional denominado GEMPAR 2018, cujo objetivo consiste em dotar o Ministério Público de um instrumento de gestão imprescindível nos tempos atuais: o Planejamento Estratégico. As ações e projetos começaram a ser executados em 2010, iniciados também naquele ano a implementação de mecanismos de gestão tática e operacional, denominados Planejamento Setorial e Regional, com projetos e atividades de curto e médio prazo. Diversas ações e projetos receberam aporte orçamentário e recursos financeiros do Fundo Especial, notadamente na área de Tecnologia de Informação. Para finalizar, cabe ressaltar que em 2012, tendo em mente os projetos estratégico, tático e operacional, as ações e planos delineados e iniciados em 2010 certamente serão mantidos e priorizados, além da inclusão de novas necessidades, visando a consecução daqueles objetivos macros, considerados fundamentais pela Instituição, estampados no Mapa Estratégico.

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

DESCRIÇÃO DA RECEITA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Rendimento de Aplicação Financeira 126.590,26 123.919,79 132.242,97 134.403,67 193.356,01 179.717,62 185.491,31 191.361,44 171.386,36 160.645,41 153.910,18 168.307,38 1.921.332,40

Taxa de Inscrição em Concursos - - 30.000,00 427.800,08 - - - - - - - - 457.800,08

Cópias Reprográficas Extraídas p/Terceiros 239,10 550,20 1.083,00 483,90 359,10 473,90 292,10 1.070,70 683,90 599,00 366,20 188,20 6.389,30

Venda de editais de licitação - - - - - - - - - 36,00 54,00 - 90,00

Fornecimento de Etiquetas Impressas - - - 2,60 - - - - - - - - 2,60

Tabela VII -Custas pela Intervenção do MP 1.131,03 945,26 1.232,13 948,84 993,21 1.100,52 614,44 709,02 378,58 954,46 906,88 579,50 10.493,87

Tabela III - Certidões 25,00 110,00 110,00 55,00 88,80 128,00 - 44,80 45,00 50,00 45,60 67,90 770,10

Tabela III - Autenticações - - - - - - - - - - - - -

Multas Administrativas Aplicadas pelo MP - - - - - - - - - - - - -

Reembolso de Despesas com Telefonia - - - 1,70 3,30 - - - - - - 400,00 405,00

Reembolso do Porte Postal - - - - - - - - - - - - -

Descontos de faltas em folha do Ministério Público 657,65 2.279,49 - - 2.210,35 - 454,20 1.054,23 - - 453,71 - 7.109,63

Honorários de sucumbência 203,61 2.142,80 8.928,50 - 51,00 3.600,00 - 6.666,20 13.026,18 20.697,16 3.592,64 5.299,83 64.207,92

Rendimento de Aplicação Financeira do MP - - - - - - - - - - - - -

Superávit Financeiro do Ministério Público - - - 5.492.201,90 - - - - - - - 6.828.403,81 12.320.605,71

Outras Receitas Eventuais 2.698,52 20,00 2.801,80 469,34 2.323,81 16.016,01 20,75 812,89 4.394,92 785,52 163,20 19.187,10 49.693,86

Total 131.545,17 129.967,54 176.398,40 6.056.367,03 199.385,58 201.036,05 186.872,80 201.719,28 189.914,94 183.767,55 159.492,41 7.022.433,72 14.838.900,47

EXERCÍCIO DE 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011OUTRAS DESPESAS CORRENTES

ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DESPESA PAGO

3390.3002 1.430,00 - - - 353.100,00 - 889,95 - 62.987,00 80.495,00 50.351,66 88,50 549.342,11

- - 114,40 114,40 14.489,32 25.679,00 5.000,00 29.934,40 32.478,85 34.408,00 68.383,80 40.705,54 251.307,71

3390.3003 - - 129,00 (10,00) - - - - 12.391,73 - 4.818,82 1,30 17.330,85

- - - 119,00 - - - - - 10.560,53 1.049,22 766,00 12.494,75

3390.3004 5.016,29 - - - - 5.250,00 1.159,93 - 500,00 - - - 11.926,22

- - - - 440,37 159,55 5.335,90 166,06 141,86 483,10 86,00 449,87 7.262,71

3390.3007 204.806,90 5.636,00 8.373,00 980,56 4.232,52 - 27.410,40 (380,00) 54.680,24 1.262,50 60.672,18 770,19 368.444,49

- 13.313,94 20.426,08 18.092,52 19.642,55 19.461,44 17.457,24 15.434,54 47.899,99 20.857,26 76.008,13 50.031,11 318.624,80

3390.3009 892,20 3.460,00 710,00 2.623,50 4.495,54 2.273,30 3.412,86 3.276,52 1.683,60 135.382,73 5.570,95 5.436,11 169.217,31

- - - 20,00 8.453,68 4.097,81 1.356,91 1.740,00 798,52 2.287,98 3.040,00 9.448,22 31.243,12

3390.3011 - - - 1.358,00 - - - - - - - - 1.358,00

- - - - 1.358,00 - - - - - - - 1.358,00

3390.3012 - - - - - - 1.390,00 - - - - - 1.390,00

- - - - - - - - - - 1.390,00 - 1.390,00

3390.3013 - - 355,00 - - - - - 4.909,00 3.050,00 7.473,00 927,00 16.714,00

- - 355,00 - - - - - - 4.909,00 - 3.977,00 9.241,00

3390.3016 - - 410,90 - 4.926,16 1.991,79 489,00 3,90 250,00 - 1.935,87 18.659,95 28.667,57

- - - 410,90 150,00 30,00 4.696,16 1.828,25 159,90 256,54 97,00 1.424,82 9.053,57

3390.3018 - - - - - - 198,00 91,00 - - - 54,90 343,90

- - - - - - 108,00 - 90,00 91,00 - 54,90 343,90

3390.3019 90,80 - - - 45,00 - - 75,00 1.449,00 - 2.760,00 91,70 4.511,50

- - - 90,80 - 45,00 - 75,00 - - - 2.760,00 2.970,80

3390.3020 - - - - - - - - - - - 449,32 449,32

- - - - - - - - - - - - -

3390.3021 - - - - - - - - - - - 162,27 162,27

- - - - - - - - - - - - -

3390.3023 - - - 476,92 420,53 - - 132,40 - 362,00 - 70,00 1.461,85

- - - - - 420,53 - - 132,40 - 328,92 - 881,85

3390.3024 - - - - - - - - - - 50.560,94 - 50.560,94

- - - - - - - - - - - 36.340,04 36.340,04

3390.3025 - - - - - - - - 18.352,96 - 40.639,48 3,90 58.996,34

- - - - - - - - - 11.306,00 5.478,18 13.063,84 29.848,02

3390.3027 - 590,00 - 909,50 - 119,00 2.051,60 108,00 - - - - 3.778,10

- - - 590,00 - 1.028,50 333,60 825,00 - 108,00 598,00 - 3.483,10

3390.3028 - - - - - - - 234,00 266,00 - - - 500,00

- - - - - - - - 500,00 - - - 500,00

3390.3029 - - - - - - 1.420,00 - 1.420,00 - 960,00 - 3.800,00

- - - - - - - - 1.420,00 1.420,00 - - 2.840,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MAT. LIMPEZA CONSER-VAÇÃO E DESINFECÇÃO

COMBUSTÍVEIS EM GERAL E GÁS ENGARRAFADO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL P/ REPAROS E MANUT. BENS IMÓVEIS

SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

MAT. P/ USO EM OFICINAS, DEPOS. E SEG. NO TRAB.

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MATERIAL FARMACOLÓGICO

MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL

MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL

MATERIAL DE COPA E COZINHA

ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS




DESPESA PAGO

3390.3031 - 7.000,00 - - - - - 440,00 - - - - 7.440,00

- - 260,00 - 180,00 - - - 550,00 - 2.527,00 2.175,00 5.692,00

3390.3033 - - - - - 3.034,80 2.089,00 1.278,00 85.330,45 - 83.262,94 - 174.995,19

- - - - - 3.034,80 - 2.089,00 1.278,00 - 22.954,51 57.884,87 87.241,18

3390.3901 14.180,00 400,00 13.639,00 522,00 1.680,00 180.666,00 2.378,60 - 800,00 2.220,00 - 33.762,18 250.247,78

- - 22.474,00 1.600,00 3.707,00 - 181.680,00 2.056,00 624,60 800,00 2.220,00 1.324,00 216.485,60

3390.3902 - - - - - 28,75 - - - - - - 28,75

- - - - - 28,75 - - - - - - 28,75

3390.3904 - - - - - - - 7.250,00 (7.250,00) 3.000,00 159.000,00 14.400,00 176.400,00

- - - - - - - - - - - - -

3390.3908 - - - - 1.538,00 - - - - - - - 1.538,00

- - - - - 1.538,00 - - - - - - 1.538,00

3390.3910 - 54,60 2.000,00 - - - 400,00 - - 5.124,00 512,00 - 8.090,60

- - - - - - 400,00 - - - 1.335,50 2.933,00 4.668,50

3390.3911 240,00 - - - - - - - - - - 240,00 480,00

- - - - - - - - - - - - -

3390.3912 11.474,00 1.104,60 8.079,60 2.945,00 18.820,58 2.530,00 3.617,08 918,00 3.139,00 54.682,83 55.877,41 1.519.764,61 1.682.952,71

- 560,00 450,00 3.145,00 4.038,70 4.510,00 9.813,00 13.912,26 3.198,00 5.071,00 8.885,00 5.923,52 59.506,48

3390.3913 1.779,98 1.675,00 35,00 889,00 700,00 - 455,00 150,00 3.451,00 2.456,00 1.503,00 6.658,00 19.751,98

- 183,33 1.338,33 883,33 699,33 1.291,33 183,33 560,00 45,00 3.046,00 2.171,00 1.313,00 11.713,98

3390.3914 5.740,00 - 10.475,80 1.942,59 25.000,00 - 2.693,12 - 3.255,00 1.891,47 2.435,00 1.155,00 54.587,98

- - 354,00 4.923,79 781,80 808,80 5.021,06 960,92 308,00 690,00 8.903,93 5.546,87 28.299,17

3390.3916 - - - - - - - - - 120,00 - - 120,00

- - - - - - - - - 120,00 - - 120,00

3390.3918 - 7.990,00 - 7.900,00 - - 4.777,00 (225,00) - - 66.000,00 - 86.442,00

- - 165,70 1.288,00 3.438,00 1.916,70 2.032,31 5.412,00 740,00 880,00 - 4.650,00 20.522,71

3390.3921 - 780,00 280,00 - - 1.920,00 - - 370,00 5.000,00 - 2.200,00 10.550,00

- - - - - 780,00 1.920,00 - - - 5.000,00 - 7.700,00

3390.3922 5.963,59 - - - 900,00 - - 8.397,15 - - - - 15.260,74

- - 886,97 380,13 760,26 1.280,13 380,13 380,13 126,71 - - - 4.194,46

3390.3923 4.506,18 - - - - - - 9.147,48 - - - - 13.653,66

- - 845,74 362,46 693,20 362,46 429,76 362,46 120,82 - - - 3.176,90

3390.3924 27.800,00 2.660,00 3.183,00 2.650,00 1.132,00 8.405,00 6.581,00 - 5.094,00 5.751,04 35.600,00 420,00 99.276,04

- - 75,00 3.168,00 7.115,00 222,00 9.315,00 13.696,00 644,00 1.070,00 7.595,00 322,94 43.222,94

3390.3927 - - - - - - - - - 120,00 - - 120,00

- - - - - - - - - 101,16 - - 101,16

3390.3928 - - - - - - 1.530,00 - - - 1.300,00 - 2.830,00

- - - - - - 1.530,00 - - - - 1.300,00 2.830,00

MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS

SERV. DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE E TELEX)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DADOS

SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS

MANUT. E CONS. BENS MÓVEIS OUTRAS NATUR.

MANUT., ADAPTAÇÃO E SUBST.BENS IMÓVEIS

MANUT. E CONSERVAÇÃO MAQS. E EQUIPAMENTOS

MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

EXPOSIÇÕES, CONGRES., SIMP. E CONFERÊNCIAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SERV. MÉDICO HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS

SERVIÇOS LABORATORIAIS

SERVIÇOS GRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO

SEGUROS EM GERAL

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS




DESPESA PAGO

3390.3929 100,00 9.562,60 - (112,40) 26.343,80 488,65 - - - 420,00 2.121,40 684,19 39.608,24

- 2.100,28 704,24 1.715,59 704,24 2.746,93 8.498,00 5.657,48 - 5.329,45 9.351,24 1.800,00 38.607,45

3390.3931 - - 7.900,00 - - - - - 20.000,00 (101,98) - - 27.798,02

- - 436,90 946,07 - 6.415,05 - - - - 1.465,80 1.147,20 10.411,02

3390.3932 - - 5.000,00 - 707,24 - - - - - - - 5.707,24

- - 374,00 4.626,00 707,24 - - - - - - - 5.707,24

3390.3935 - - - - - - - - - 160,00 - - 160,00

- - - - - - - - - 60,17 - - 60,17

3390.3939 42.272,00 - - 12.500,00 - 50.000,00 - (7.802,00) - - - 7.000,00 103.970,00

- 1.148,00 8.964,00 492,00 1.024,00 1.840,00 5.326,00 10.378,00 12.414,00 15.794,00 16.632,00 19.066,00 93.078,00

3390.3941 - - - - - - - - - 1.656,00 - - 1.656,00

- - - - - - - - - 1.656,00 - - 1.656,00

3390.3942 - - - - 556.966,69 - - - - - - (0,03) 556.966,66

- - - - - 17.966,66 154.000,00 77.000,00 - 77.000,00 154.000,00 77.000,00 556.966,66

3390.3945 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00

- - 31,53 - 35,66 120,36 - 27,97 43,97 23,68 162,20 - 445,37

3390.3949 - - - - - - 10.550,00 - - - - 125.720,00 136.270,00

- - - - - - - 10.550,00 - - - - 10.550,00

3390.3950 8.030,00 - - - - - - 1.049,00 - - 1.000,00 - 10.079,00

- 199,00 476,00 761,00 1.323,00 1.055,00 150,00 526,50 774,00 1.510,50 - 1.255,00 8.030,00

3390.3952 - - - - - - 100,00 - - 1.740,00 - - 1.840,00

- - - - - - - - - - 1.840,00 - 1.840,00

3390.3957 2.374,00 - - 810,00 413,36 536,00 572,00 - - 375,67 - - 5.081,03

- 280,00 280,00 220,00 220,00 370,00 400,00 161,36 298,00 848,00 598,00 198,00 3.873,36

3390.3958 - 2.500,00 - - - - - - - - - - 2.500,00

- - - 386,30 200,16 - - - - 323,06 516,17 - 1.425,69

3390.4701 25.000,00 - - - - - - - - - - 2.000,00 27.000,00

- 1.315,45 1.299,68 1.763,98 5.641,65 1.993,86 2.010,36 1.868,73 2.017,19 1.899,15 1.837,68 1.594,92 23.242,65

3390.9206 - - - - - - - - - 166,12 - - 166,12

- - - - - - - - - 166,12 - - 166,12

3390.9208 - - - - - - - - - 2.796,50 - - 2.796,50

- - - - - - - - - - 2.796,50 - 2.796,50

3390.9213 - - 70,00 368,00 - 647,12 230,00 - 1.405,55 - - - 2.720,67

- - 70,00 368,00 - 647,12 80,00 150,00 1.405,55 - - - 2.720,67

TOTAL EMPENHADO 362.695,94 43.412,80 60.640,30 36.752,67 1.001.421,42 257.890,41 74.394,54 24.143,45 274.484,53 308.129,88 634.354,65 1.740.719,09 4.819.039,68

GERAL PAGO - 19.100,00 60.381,57 46.467,27 75.803,16 99.849,78 417.456,76 195.752,06 108.209,36 203.075,70 407.250,78 344.455,66 1.977.802,10

IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA

HOSPEDAGEM

SERVIÇOS BANCÁRIOS

JUROS E MULTAS

PUBL. EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCAÇÕES E ASSEM.

INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO DE EQUIP. DE REPROGRAFIA E SERVIÇOS

LOCAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE SOFTWARES

SERV. COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS

ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO, TELEFONIA E TELEX

MAT. DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO

OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VIGILÂNCIA MONITORADA

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

PASEP


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011INVESTIMENTOS


DESPESA PAGO

4490.5204 - - - - - - - - - - - 1.324.000,00 1.324.000,00

- - - - - - - - - - - - -

4490.5206 - - 166.967,34 216.682,90 2.500,00 - - 556.013,80 4.833,00 - 17.582,92 964.579,96

- - - - 2.243,00 2.565,00 - 175.148,00 - - 418.975,21 347.073,75 946.004,96

4490.5208 - - - 1.200,00 475,00 32.420,00 260,00 - - - - 34.355,00

- - - - 1.675,00 - 298,70 - - - 24.504,55 26.478,25

4490.5209 - 58.380,00 - 1.500,00 - 5.520,00 - - - 740,00 570,00 66.710,00

- - - - 58.380,00 1.500,00 - 5.520,00 - - - - 65.400,00

4490.5210 - 776,00 - 720,00 - - 637,00 180,00 - 600,00 - 470,00 3.383,00

- - - - - - - 180,00 637,00 713,50 - - 1.530,50

4490.5212 - - - - - - 90,00 - - 80,00 - 3.680,00 3.850,00

- - - - - - 90,00 - - 80,00 - - 170,00

4490.5214 - - - 166.728,51 - 47.462,94 - - 6.053,97 344.022,51 2.757.277,00 3.321.544,93

- - - - - 151.845,14 62.346,31 - - - 103.792,31 - 317.983,76

4490.5218 - - - - - - - - - - - 2.583,16 2.583,16

- - - - - - - - - - - 2.198,16 2.198,16

TOTAL EMPENHADO - 776,00 58.380,00 167.687,34 386.111,41 2.975,00 86.129,94 440,00 556.013,80 11.566,97 344.762,51 4.106.163,08 5.721.006,05

GERAL PAGO - - - - 60.623,00 157.585,14 62.436,31 181.146,70 637,00 793,50 522.767,52 373.776,46 1.359.765,63

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL DAS EMPENHADO 362.695,94 44.188,80 119.020,30 204.440,01 1.387.532,83 260.865,41 160.524,48 24.583,45 830.498,33 319.696,85 979.117,16 5.846.882,17 10.540.045,73

DESPESAS PAGO - 19.100,00 60.381,57 46.467,27 136.426,16 257.434,92 479.893,07 376.898,76 108.846,36 203.869,20 930.018,30 718.232,12 3.337.567,73

AP. EQUIP. E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA

AP. EQ. DE INFORMÁTICA E SOFTWARE

BENS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

AP. EQ. MAQ. P/COMUNI-CAÇÃO, CINE FOTO SOM

MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

AP. EQ. MAQ. P/SERVIÇOS POLICIAMENTO E PROT.

VEÍCULOS DE TRANSPOR-TES E SERVIÇOS

MOBILIÁRIO EM GERAL


1

RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS

Considerando-se os três últimos exercícios financeiros, justifica-se a ausência deste relatório dado que as contas de 2008 e 2009 foram aprovadas sem ressalvas e as contas de 2010 encontram-se em tramitação no Tribunal de Contas Estadual, já contando com parecer da área técnica pela aprovação.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Conselho Diretor


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – FUEMP

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

CURITIBA 2011


2

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO .................................... ..............................................................3

2 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO PÚB LICO DO

ESTADO DO PARANÁ ................................... ......................................................4

3 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO................... ............................................5

3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL .......................6

3.1.1 Balanço Orçamentário.......................................................................................6

3.1.2 Balanço Financeiro............................................................................................8

3.1.3 Demonstrativo das Variações Patrimoniais .......................................................8

3.1.4 Balanço Patrimonial ..........................................................................................9

3.2 CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO...............................10

3.2.1 PPA, LDO E LOA ............................................................................................10

3.2.2 Considerações ................................................................................................10

3.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ..............................................................................13

3.3.1 Resultado do Exame .......................................................................................13

3.4 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL..................................................13

3.4.1 Licitações e Contratos.....................................................................................14

3.5 RECOMENDAÇÕES ENCAMINHADAS AO CONSELHO DIRETOR DO FUEMP

NO EXERCÍCIO DE 2011 .................................................................................14

3.6 CONCLUSÃO.....................................................................................................14

4 PARECER DO CONTROLE INTERNO ..................... ...........................................14


3

1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório do Controle Interno, que acompanha a Prestação de

Contas Anual do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná –

FUEMP do exercício financeiro de 2011, visa atender o contido no inciso IV do artigo

11 da Instrução Normativa (IN) nº 66/2011 do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná – TCE/PR, ao prever:

Art. 11. A prestação de contas anual das Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundações, Fundos Especiais, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça conterá os seguintes documentos, que deverão ser apresentados na seguinte ordem: [...] IV – Relatório e Parecer do Controle Interno atestando o fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, firmado pelo responsável da área junto à entidade, contendo dentre outras informações as ações desenvolvidas no exercício, a avaliação dos controles existentes e as recomendações encaminhadas ao gestor da entidade, se houver, com ciência do gestor e medidas implementadas.

Em conformidade com o art. 74 da CF/1988, art. 59 da LC nº 101/2000

(LRF), art. 78 da Constituição do Estado do Paraná, art. 4º da LC Estadual nº

113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná), é de

responsabilidade do Controle Interno deste Ministério Público1:

a) a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual,

da execução dos programas institucionais e do orçamento do Fundo

Especial do Ministério Público do Estado do Paraná – FUEMP; e

b) verificar a legalidade e os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUEMP.

1 A avaliação se restringe apenas aos incisos I e II do artigo 74 da CF/1988, tendo em vista que o

FUEMP não possui operações de créditos ou presta avais e/ou garantias.


4

2 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DO PARANÁ

É oportuno destacar, inicialmente, que a unidade de Controle Interno do

Ministério Público do Estado do Paraná, denominada de Assessoria de Controle

Interno – ACOI, foi formalmente instituído pela Resolução nº 3.321 – PGJ, de

22/11/2011.

Todavia, desde o início do exercício de 2011, a ACOI vem desenvolvendo

atividades, tendo, num primeiro momento, se dedicado à elaboração de sua

regulamentação, a qual, em linhas gerais, está contemplada na Resolução acima

indicada, bem como apoiado o Controle Externo no exercício de sua missão

constitucional.

No decorrer do exercício de 2011, a ACOI encampou a responsabilidade de

verificar as prestações de contas relativas aos adiantamentos concedidos a

servidores para fazer frente a despesas que não possam se subordinar ao processo

normal de aplicação (art. 68 da Lei nº 4.320/1964), bem como a análise das

aquisições de bens e serviços originadas de processos de dispensa e/ou

inexigibilidade de licitações (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993) e de procedimentos

sobre temas diversos (como por exemplo, prorrogação de contratos, pagamentos

referentes a obras e serviços de engenharia) encaminhados pela Coordenação

Executiva da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos –

COE/SUBADM.

Com isso, buscou-se dar início à regularização de possíveis deficiências no

sistema de controle interno da Instituição, que conjugadas com outras medidas

decorrentes da reformulação da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos

Administrativos – SUBADM (Resolução nº 524/2011 – PGJ), desencadeou uma série

de alterações no âmbito administrativo.

Ainda, como forma de implementar melhorias no sistema de controle interno,

haja vista apontamentos da 1ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR quando da

análise de documentos relativos às contas do exercício de 2010, primeiramente, ao

Departamento Financeiro – DFI e, depois, diretamente à ACOI, foi i) elaborada e


5

publicada Portaria2 que normatiza a numeração e identificação de processos de

dispensa e de inexigibilidades; ii) alterada a forma de autuações e apensamentos de

protocolos aos processos licitatórios em andamento; iii) e criada Divisão específica

para a gestão de contratos, a fim de viabilizar um maior controle nos processos de

assinatura, numeração, publicação e renovação/prorrogação dos mesmos.

Orientações informais foram repassadas aos Departamentos vinculados à

SUBADM, a fim de otimizar processos de trabalho sem olvidar da legalidade,

moralidade, eficiência, eficácia e economicidade.

Cabe ressaltar, no entanto, que os controles internos existentes são ainda

incipientes, mas a criação e regulamentação do Sistema de Controle Interno

(Resolução nº 3.321/2011 – PGJ), bem como o desenvolvimento de Projeto Setorial

voltado à implantação do sistema de controle interno (em andamento), vem

demonstrar a intenção da Instituição em melhorar a atuação de cada setor

administrativo, imprimindo-lhes mecanismos em prol da transparência, qualidade e

probidade administrativas.

3 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Como já destacado, o Controle Interno, no exercício financeiro de 2011,

desenvolveu suas atividades por meio da orientação, prestação e elaboração de

informações visando o atendimento das normas legais e apontamentos da 1ª ICE-

TCE/PR quando da análise dos documentos das contas relativas ao exercício

financeiro de 2010 e, ainda, seguindo orientações emanadas da 2ª ICE-TCE/PR,

atual responsável pela análise das contas do FUEMP.

A Assessoria de Controle Interno – ACOI atuou, basicamente, através da

sistemática de informar e fazer recomendações administrativas formais ou informais,

com o objetivo de sanar inconformidades administrativas observadas, bem como

examinar e avaliar as aquisições de bens e/ou serviços efetivadas por processos de

dispensa e inexigibilidade de licitação.

2 Portaria nº 463/2011, de 26 de dezembro de 2011.


6

3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

3.1.1 Balanço Orçamentário

A Lei Estadual nº 16.739, de 29/12/2010, aprovou o Orçamento do Fundo

Especial do Ministério Público do Estado do Paraná para o exercício de 2011, no

valor inicial de R$ 6.500.000,00, o qual corrigido (2,7%) alcançou a importância de

R$ 6.675.501,00.

As alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício elevaram esse

valor para R$ 7.675.501,00 (diferença de R$ 1.000.000,00, suprida com recursos

advindos do excesso de arrecadação), sendo considerado para a previsão das

despesas o superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior do próprio

Fundo, no valor de R$ 11.390.000,00.

No encerramento do exercício, a receita efetivamente realizada somou

R$ 14.838.900,47 (193,33% da previsão atualizada mais o excesso de arrecadação

no valor de R$ 1.000.000,00), conforme demonstrado a seguir.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL

CORRIGIDA PREVISÃO

ATUALIZADA (A) RECEITAS

REALIZADAS (B) DIFERENÇA

(C) = (B) – (A)

RECEITAS CORRENTES 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47 RECEITA PATRIMONIAL 1.540.500,00 1.540.500,00 1.921.332,40 380.832,40

Receitas de Valores Mobiliários 1.540.500,00 1.540.500,00 1.921.332,40 380.832,40 RECEITA DE SERVIÇOS 601.823,00 601.823,00 475.545,95 -126.277,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.533.178,00 5.533.178,00 12.442.022,12 6.908.844,12

Indenizações e Restituições 14.378,00 14.378,00 405,00 -13.973,00 Outras Receitas 4.518.800,00 5.518.800,00 12.441.617,12 6.922.817,12

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47

DÉFICIT (II)

TOTAL (III) = (I) + (II) 6.675.501,00 7.675.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) (Utilizados para Créditos Adicionais)

11.390.000,00

Superávit Financeiro 11.390.000,00

TOTAL (V) = (III) + (IV) 6.675.501,00 19.065.501,00 14.838.900,47 7.163.399,47


7

Consoante o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público3, o

superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de

recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte

da receita orçamentária, no Balanço Orçamentário. O superávit financeiro não é

receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui

disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as

despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de

referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior.

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se o

equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada e constata-se que toda despesa a

ser executada está amparada por uma receita prevista a ser arrecadada no

exercício. No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit

financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de

créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela Lei

Orçamentária.

Portanto, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço

Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os

valores da linha TOTAL e da linha SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,

constantes da coluna PREVISÃO ATUALIZADA, e confrontando-se esse montante

com o total da coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA.

A despesa empenhada, no valor de R$ 10.540.045,73 corresponde a

55,28 % da despesa autorizada (R$ 19.065.501,00).

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (D) DESPESAS

EMPENHADAS (E) DESPESAS

LIQUIDADAS (F) DESPESAS PAGAS (G)

SALDO DA DOTAÇÃO

(H) = (D) – (E)

DESPESAS CORRENTES 8.522.751,00 4.819.039,68 1.977.802,10 1.977.802,10 3.703.711,32 ODC 8.522.751,00 4.819.039,68 1.977.802,10 1.977.802,10 3.703.711,32

DESPESAS DE CAPITAL 10.542.750,00 5.721.006,05 1.359.765,63 1.359.765,63 4.821.743,95 INVESTIMENTOS 10.542.750,00 5.721.006,05 1.359.765,63 1.359.765,63 4.821.743,95

SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) 19.065.501,00 10.540.045,73 3.337.567,73 3.337.567,73 8.525.455,27

SUPERÁVIT (II) 4.298.854,74 TOTAL (III) = (I) + (II) 19.065.501,00 14.838.900,47 3.337.567,73 3.337.567,73 8.525.455,27

3 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 3ª Edição, Parte V – Demonstrações

Contábeis Aplicadas ao Setor Público, aprovado pela Portaria STN nº 664, de 30 de novembro de 2010.


8

De acordo com o Demonstrativo, verifica-se a ocorrência de superávit

orçamentário, decorrente da diferença positiva entre a receita realizada e a despesa

empenhada, na importância de R$ 4.298.854,74.

3.1.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro consolida os ingressos (receitas orçamentárias e

recebimentos extraorçamentários) e os dispêndios (despesas orçamentárias e

pagamentos extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em

espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o

exercício seguinte na coluna das despesas.

Simplificadamente tem-se:

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO VALOR EM R$

Saldo do Exercício Anterior 15.095.770,95 ( + ) Receita Orçamentária 14.838.900,47 ( + ) Recebimentos Extraorçamentários 7.598.631,30 ( – ) Despesa Orçamentária - 10.540.045,73 ( – ) Pagamentos Extraorçamentários - 2.942.475,49 Saldo para o Exercício Seguinte 24.050.781,50

3.1.3 Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Demonstra as variações ocorridas no patrimônio do FUEMP (acréscimos e

decréscimos), o resultado do período, no caso de 01/01/2011 a 31/12/2011, e o

Saldo Patrimonial Acumulado.

Resumidamente, as variações patrimoniais podem ser assim demonstradas:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO VALOR EM R$

Saldo Patrimonial do Exercício Anterior 11.403.451,88 ( + ) Variações Resultantes Ativa 17.013.579,15 ( + ) Variações Independentes Ativa 2.117.826,14 ( – ) Variações Resultantes Passiva - 10.540.045,73 ( – ) Variações Independentes Passiva - 3.896.351,52


9

( = ) Resultado Patrimonial do Exercício 4.695.008,04 Saldo Patrimonial Acumulado = Ativo Real Líquido 16.098.459,92

O valor de R$ 17.013.579,15 (Variações Resultantes Ativa) corresponde à

receita arrecadada no valor de R$ 14.838.900,47 e às mutações patrimoniais, na

importância de R$ 2.174.678,68, decorrentes da incorporação de bens móveis

resultantes da execução orçamentária, no valor de R$ 1.359.765,63, mais a

aquisição de materiais para consumo imediato e para estoque, no montante de

R$ 814.913,05

A variação ativa independente da execução orçamentária, no valor de

R$ 2.117.826,14 decorre da incorporação de bens móveis (R$ 1.449.867,20) e de

materiais para consumo imediato e para estoque adquiridos no exercício anterior

(R$ 271.805,64) e, ainda, do cancelamento de Restos a Pagar, no valor de

R$ 396.153,30.

Por força de determinação legal (artigo 6º da Lei Estadual nº 12.241/1998),

os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial do Ministério Público do Estado

do Paraná serão incorporados ao patrimônio do Ministério Público do Estado do

Paraná.

Dessa forma, foram transferidos ao patrimônio do MPPR bens móveis no

valor de R$ 2.809.632,83, mais materiais de consumo no valor de R$ 644.146,64,

sendo baixado o valor de R$ 442.575,05 relativo a materiais de consumo imediato.

Assim, o Ativo Real Líquido apurado no exercício corresponde ao superávit

financeiro (saldo das disponibilidades deduzido dos Restos a Pagar).

3.1.4 Balanço Patrimonial

Demonstra, no Ativo, a disponibilidade financeira, os bens, os direitos e,

quando for o caso, o saldo patrimonial negativo. No Passivo, demonstra os

compromissos assumidos com terceiros e, quando for o caso, o saldo patrimonial

positivo.

Resumidamente, o Balanço Patrimonial do MPPR assim se apresenta:


10

ATIVO PASSIVO

TÍTULOS VALOR EM R$ TÍTULOS VALOR EM R$

Ativo Financeiro 24.050.781,50 Passivo Financeiro 7.952.321,58 Ativo Permanente 0,00 Passivo Permanente 0,00 Saldo Patrimonial 0,00 Saldo Patrimonial 16.098.459.92

TOTAL 24.050.781,50 TOTAL 24.050.781,50

Ao final do exercício de 2011, o Ativo somou R$ 24.050.781,50, composto

pela Disponibilidade de valor idêntico.

O Passivo Financeiro, no valor de R$ 7.952.321,58, é formado por Restos a

Pagar, de mesmo valor (R$ 7.952.321,58), dos quais R$ 7.202.478,00 foram

inscritos no exercício de 2011.

O Saldo Patrimonial Acumulado atingiu o total de R$ 16.098.459,92, sendo

que o resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R$ 4.695.008,04.

3.2 CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO

3.2.1 PPA, LDO E LOA

LEI DESCRIÇÃO

Lei Estadual nº 15.757, de 27/12/2011

Aprova o Plano Plurianual – PPA para o período de 2008-2011. Objetivo FUEMP: qualificar membros e servidores e modernizar e instrumentalizar, mediante a aquisição de bens e serviços, as áreas meio e fim, com o intuito de proporcionar infraestrutura adequada às reais necessidades da Instituição, provendo-a com mobiliário, veículos, equipamentos de informática, softwares e instalações reformadas e adaptadas para o desenvolvimento das atividades institucionais.


Estabelece as diretrizes orçamentárias para o Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2011 (LDO).


Aprova a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2011, em consonância com o PPA e contendo os programas priorizados pela LDO.

3.2.2 Considerações

Apesar da estrutura de pessoal reduzida (inicialmente dois servidores e a

partir de setembro/2011, apenas um servidor), foi possível a esta Assessoria de

Controle Interno acompanhar, ainda que de forma não planejada e intensiva, a

execução das metas previstas no Plano Plurianual – PPA, priorizadas na Lei de


11

Diretrizes Orçamentárias – LDO e detalhadas na Lei Orçamentária Anual – LOA do

exercício financeiro de 2011.

Tal acompanhamento se deu forma sistemática quando da análise dos

processos de aquisições de bens e serviços (licitações, dispensas e

inexigibilidades), os quais, visando atender as demandas da Instituição, levavam a

mesma a cumprir as ações selecionadas pela Administração para o FUEMP,

constantes do PPA, LDO e LOA.

Examinando as metas de dispêndio previstas no orçamento do FUEMP,

observa-se que o seu cumprimento foi parcial, conforme dados do quadro

comparativo a seguir apresentado.

TOTAL EXECUTADO DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇADO FINAL

EM R$ EM %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.522.751,00 4.819.039,68 56,54 % 3390.3000 – Material de Consumo 2.576.539,00 1.471.389,96 57,11 % 3390.3300 – Passagens e Despesas com Locomoção

5.135,00 0,00 0,00 %

3390.3500 – Serviços de Consultoria 154.050,00 0,00 0,00 % 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 5.743.933,00 3.314.966,43 57,71 % 3390.4700 – Contribuição ao PASEP 27.175,00 27.000,00 99,36 % 3390.9200 – Despesas de Exercícios Anteriores 15.405,00 5.683,29 36,89 % 3390.9300 – Indenizações e Restituições 514,00 0,00 0,00 %

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (4490.5200)

10.542.750,00 5.721.006,05 54,26 %

INFORMÁTICA 6.510.820,00 3.355.899,93 51,54 % Equipamentos para Telefonia IP 505.400,00 0,00 0,00 % Wireless 102.700,00 0,00 0,00 % Equipamentos para Salas de Videoconferência 308.100,00 34.355,00 11,15 % Datacenter 3.052.700,00 0,00 0,00 % Aquisição de equipamentos e softwares 2.541.920,00 3.321.544,93 130,67 % OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.031.930,00 2.365.106,12 58,66 % Aquisição de aparelhos de ar condicionado, estantes de aço, acessórios de copa, etc.

564.850,00 76.526,16 13,55 %

Veículos (substituição/renovação da frota) 1.076.000,00 1.324.000,00 123,05 % Bens e Serviços – Projetos Setoriais e Estratégicos 1.364.080,00 0,00 0,00 % Mobiliário (Promotorias do Interior e Capital) 1.027.000,00 964.579,96 93,92 %

TOTAL 19.065.501,00 10.540.045,73 55,28 %

Constata-se, entretanto, que algumas metas de dispêndios ultrapassaram o

total orçado/fixado (aquisição de equipamentos de informática e softwares e

aquisição de veículos).

Outras metas não atingiram o previsto, mas tiveram uma execução próxima

do estimado (aquisição de mobiliário). Outras, ainda, não puderam ter sua execução


12

iniciada, considerando o resultado das licitações realizadas (Datacenter = em

andamento; Bens e Serviços – Projetos Estratégicos e Setoriais = licitação deserta

(reforma imóvel localizado na Rua Arthur Thomas, n º 575, Maringá/PR); licitação em

andamento (reforma imóvel localizado à Avenida Herval, nº 167, Maringá/PR);

licitação postergada em face da complexidade dos equipamentos e softwares

(aquisição de sistema de escutas telefônicas para o GAECO).

As causas para a inexecução ou a execução parcial dos projetos constam

relatadas no Relatório de Gestão que acompanha a Prestação de Contas (subitens

1.5.2.1 a 1.5.2.5), sendo observado que os projetos, exceto o de Telefonia IP/VoiP

que caminha em parceria com a Companhia de Informática do Paraná – CELEPAR,

encontram-se em andamento, não tendo sido concluídos em razão dos processos

licitatórios.

O quadro abaixo demonstra as ações estabelecidas pelo FUEMP por

Projetos/Atividades, bem como o cumprimento de cada um deles.

COMPARATIVO DAS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS

METAS METAS / AÇÕES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 16.739/2010

UNIDADE ORÇADAS FINAL

REALIZADAS %

P/A 2393 – Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná – FUEMP

R$ 19.065.501,00 10.540.045,73 55,28%

Prover Procuradorias e Promotorias de Justiça com estrutura física, material e informática

Comarca 156 156 100,00%

Realizar cursos, seminários, congressos, teleconferências e capacitar membros e servidores

Evento 04 18 450,00%

TOTAL DOS PROJETOS / ATIVIDADES R$ 19.065.501,00 10.540.045,73 55,28%

OBSERVAÇÕES: 1. Todas as 156 Comarcas foram beneficiadas com equipamentos de informática (aquisição de 700

notebooks e periféricos), cumprindo-se a meta prevista. Os materiais (expediente, higiene, limpeza, gêneros de alimentação, etc) foram distribuídos em atendimento ao solicitado pelas Comarcas, restando também cumprida a meta inicial quanto a este item. Em relação à estrutura física, as Comarcas que solicitaram melhorias em suas instalações (reformas, adequações, itens de segurança e “conforto”) ou pleitearam locação de imóveis para melhor atendimento às atividades institucionais, também foram atendidas. Assim, a ação prevista foi integralmente cumprida, apesar dos valores despendidos (empenhados) representarem 71,03% das receitas realizadas.

2. Foram realizados pelo Ministério Público do Estado do Paraná um total de 18 eventos entre cursos, seminários, congressos, teleconferências e capacitação de membros e servidores. A realização de alguns desses eventos, houve a utilização de recursos tanto do FUEMP como do MPPR. Dessa forma, a ação prevista foi integralmente cumprida

Avaliando as metas / ações contidas no PPA, priorizadas na LDO e previstas


13

na LOA, constata-se que as mesmas foram cumpridas a contento pelo FUEMP no

decorrer do exercício 2011.

Dessa forma, no que diz respeito à avaliação da gestão, os resultados

obtidos pelo FUEMP permitem concluir que foram atingidos níveis satisfatórios em

termos de eficácia, eficiência, efetividade, economicidade e cumprimento da missão

institucional

3.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foram analisadas por esta Assessoria as peças que integram o processo de

prestação de contas ao órgão de Controle Externo, referentes ao exercício de 2011,

conforme disposição contida no artigo 11 da Instrução Normativa nº 066/2011 –

TCE/PR.

3.3.1 Resultado do Exame

Com relação aos aspectos formais, o exame dos documentos acima

relacionados confirmou que os mesmos se apresentam conformes, no que diz

respeito à exatidão e à fidedignidade, não tendo sido detectada, dessa forma

nenhuma iregularidade.

3.4 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Nada obstante o fato de o FUEMP não ter executado todas as despesas

orçadas, tendo, assim, cumprido parcialmente as metas orçamentárias previstas

para o exercício sob análise (justificativas apresentadas no Relatório de Gestão,

subitens 1.5.2.1 a 1.5.2.5), constatamos, em decorrência dos exames realizados,

que a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem assim a aplicação dos

recursos, foram realizados com estrita observância, por parte dos Administradores,

dos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade, sendo ainda constatado,


14

na oportunidade, o cumprimento pelos mesmos administradores das normas e

regulamentos específicos aplicáveis às diversas áreas e atividades examinadas.

3.4.1 Licitações e Contratos

As formalizações dos processos licitatórios, de dispensas e de

inexigibilidades de licitações, bem como os contratos administrativos deles

originados obedeceram a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Estadual nº 15.608/2007

e suas respectivas alterações.

3.5 RECOMENDAÇÕES ENCAMINHADAS AO CONSELHO DIRETOR DO FUEMP NO EXERCÍCIO DE 2011

Não houve o encaminhamento de recomendações formais ao Conselho

Diretor do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná, não havendo,

portanto, medidas implementadas.

3.6 CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando não terem sido

evidenciadas impropriedades que pudessem compromenter a probidade dos

Administradores na utilização dos recursos públicos de que dispõe o FUEMP, no

período a que se refere a presente Prestação de Contas, conclui-se pela

REGULARIDADE da presente prestação de contas.

4 PARECER DO CONTROLE INTERNO

Diante do exposto, a Assessoria de Controle Interno é de parecer que as

metas previstas no Plano Plurianual – PPA, priorizadas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e relacionadas na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício

financeiro de 2011, foram cumpridas a contento de acordo com as disponibilidades


15

orçamentárias e financeiras, considerando, para tanto, as justificativas apresentadas

no Relatório de Gestão, subitens 1.5.2.1 a 1.5.2.5.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão

orçamentária, financeira e patrimonial dos responsáveis pelo FUEMP no exercício

financeiro de 2011, observa-se que os mesmos estão representados

adequadamente nos respectivos Balanços encerrados em 31/12/2011 e demais

documentos contábeis verificados.

Curitiba, 27 de março de 2012.

Luiz Carlos MantovanelliL Assessor de Controle Interno

Auditor – Matrícula 00332

E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 1 DA LEI N. 4.320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA805 I I DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS I PAG. - UNICA I I I DATA - 31/12/11 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I R E C E I T A I V A L O R - RS I T O T A L - RS I D E S P E S A I V A L O R - RS I T O T A L - RS I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I IRECEITAS CORRENTES I I I DESPESAS CORRENTES I I I I RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI 0,00 I I I RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I JUROS E ENCARGOS DA DIVIDAI 0,00 I I I RECEITA PATRIMONIAL I 1.921.332,40 I I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 4.819.039,68 I 4.819.039,68I I RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I----------------------I I I RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I I I I RECEITA DE SERVICOS I 475.545,95 I I I I I I TRANSFERENCIAS CORRENTES I 0,00 I I I I I I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 12.442.022,12 I I I I I I DEDUCAO RECEIRA / FUNDEF I I 0,00 I I I I I SUBTOTAL I I 14.838.900,47 I I I I IDEFICIT I I I SUPERAVIT I I 10.019.860,79I I I I I I I I ITOTAL I I 14.838.900,47 I TOTAL I I 14.838.900,47I I I I I I I I I I I----------------------I I I---------------------I I I I I I I I I I I I I I I ISUPERAVIT DO ORC. CORRENTE I I 10.019.860,79 I DEFICIT DO ORC. CORRENTE I I 0,00I I I I I I I I IRECEITAS DE CAPITAL I I I DESPESAS DE CAPITAL I I I I OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I INVESTIMENTOS I 5.721.006,05 I I I ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I INVERSOES FINANCEIRAS I 0,00 I I I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I AMORTIZACAO DA DIVIDA I 0,00 I I I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 0,00 I I OUTRAS DESP. DE CAPITAL I 0,00 I 5.721.006,05I I OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I 0,00 I I----------------------I I I I----------------------I I I I I IDEFICIT I I I SUPERAVIT I I 4.298.854,74I I I I----------------------I I I---------------------I I I I I I I I ITOTAL I I 10.019.860,79 I TOTAL I I 10.019.860,79I I I I I I I I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- I R E S U M O I R E C E I T A I D E S P E S A I ----------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I RECEITAS E DESPESAS CORRENTES I 14.838.900,47 I 4.819.039,68 I I RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL I 0,00 I 5.721.006,05 I I DEDUCAO DA RECEITA (FUNDEF) I 0,00 I I I ------------------------------------------------------- I S U B - T O T A L I 14.838.900,47 I 10.540.045,73 I I I I I I DEFICIT DO EXERCICIO I I I I SUPERAVIT DO EXERCICIO I I 4.298.854,74 I I ------------------------------------------------------- I I I I I T O T A L I 14.838.900,47 I 14.838.900,47 I -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

I I - 0,0076

E S T A D O D O P A R A N ASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA810 II D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - RS I FONTE - RS I CATEGORIA ECONOMICA II I I I I RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II I I I I II 1000.0000 I RECEITAS CORRENTES I I I 14.838.900,47 II I I I I II 1300.0000 I RECEITA PATRIMONIAL I I 1.921.332,40 I II 1320.0000 I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I 1.921.332,40 I I II 1325.0000 I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I 1.921.332,40 I I II 1325.5000 I REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I 1.921.332,40 I I II I I I I II 1600.0000 I RECEITA DE SERVICOS I I 475.545,95 I II 1600.1300 I SERVICOS ADMINISTRATIVOS I 464.281,98 I I II 1600.9600 I SERVICOS JUDICIARIOS I 11.263,97 I I II I I I I II 1900.0000 I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I I 12.442.022,12 I II 1920.0000 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 405,00 I I II 1921.0000 I INDENIZACOES I 405,00 I I II 1921.9900 I OUTRAS INDENIZACOES I 405,00 I I II 1921.9950 I OUTRAS INDENIZACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I 405,00 I I II 1990.0000 I RECEITAS DIVERSAS I 12.441.617,12 I I II 1990.9900 I OUTRAS RECEITAS I 12.441.617,12 I I II 1990.9950 I OUTRAS RECEITAS DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I 12.441.617,12 I I II I I------------------------I-----------------------I-----------------------II I I I 14.838.900,47 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

I I - 077

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA815 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 09600000 I FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAN I I I II I A - FUEMP/PR I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I I I 4.819.039,68 II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I 4.819.039,68 II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 4.819.039,68 I II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 1.471.389,96 I I II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 549.342,11 I I II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 17.330,85 I I II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 11.926,22 I I II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 0,00 I I II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 368.444,49 I I II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 169.217,31 I I II 3390.3011 I SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS I 1.358,00 I I II 3390.3012 I MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO I 1.390,00 I I II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 16.714,00 I I II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 28.667,57 I I II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 343,90 I I II I TRABALHO I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 4.511,50 I I II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 449,32 I I II 3390.3021 I MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL I 162,27 I I II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 1.461,85 I I II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 50.560,94 I I II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 58.996,34 I I II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 3.778,10 I I II 3390.3028 I BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS I 500,00 I I II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 3.800,00 I I II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 7.440,00 I I II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 174.995,19 I I II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 0,00 I I II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 0,00 I I II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 0,00 I I II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 3.314.966,43 I I II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 250.247,78 I I II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 28,75 I I II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 176.400,00 I I II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 1.538,00 I I II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 8.090,60 I I II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 480,00 I I II I EZAS I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 1.682.952,71 I I II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 19.751,98 I I II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 54.587,98 I I II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 120,00 I I II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 86.442,00 I I II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 10.550,00 I I II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 15.260,74 I I II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 13.653,66 I I II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 99.276,04 I I II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 120,00 I I II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 2.830,00 I I II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 39.608,24 I I II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 27.798,02 I I II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 5.707,24 I I II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 0,00 I I II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 160,00 I I II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 103.970,00 I I II I HADOS I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 1.656,00 I I II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 556.966,66 I I II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 1.000,00 I I II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 0,00 I I II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 136.270,00 I I II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 10.079,00 I I II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I I - 078

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA815 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A I PAG. - 2 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 1.840,00 I I II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 5.081,03 I I II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 2.500,00 I I II 3390.4700 I OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS I 27.000,00 I I II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 5.683,29 I I II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 0,00 I I II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I I I 5.721.006,05 II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I I I 5.721.006,05 II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 5.721.006,05 I II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 5.721.006,05 I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 60 I I I 10.540.045,73 II I I I I-----------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I I I 10.540.045,73 II I I I I-----------------------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 079

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA816 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 09600000 I FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAN I I I II I A - FUEMP/PR I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I I I 4.819.039,68 II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I 4.819.039,68 II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 4.819.039,68 I II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 1.471.389,96 I I II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 549.342,11 I I II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 17.330,85 I I II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 11.926,22 I I II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 0,00 I I II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 368.444,49 I I II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 169.217,31 I I II 3390.3011 I SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS I 1.358,00 I I II 3390.3012 I MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO I 1.390,00 I I II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 16.714,00 I I II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 28.667,57 I I II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 343,90 I I II I TRABALHO I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 4.511,50 I I II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 449,32 I I II 3390.3021 I MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL I 162,27 I I II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 1.461,85 I I II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 50.560,94 I I II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 58.996,34 I I II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 3.778,10 I I II 3390.3028 I BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS I 500,00 I I II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 3.800,00 I I II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 7.440,00 I I II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 174.995,19 I I II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 0,00 I I II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 0,00 I I II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 0,00 I I II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 3.314.966,43 I I II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 250.247,78 I I II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 28,75 I I II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 176.400,00 I I II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 1.538,00 I I II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 8.090,60 I I II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 480,00 I I II I EZAS I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 1.682.952,71 I I II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 19.751,98 I I II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 54.587,98 I I II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 120,00 I I II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 86.442,00 I I II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 10.550,00 I I II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 15.260,74 I I II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 13.653,66 I I II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 99.276,04 I I II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 120,00 I I II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 2.830,00 I I II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 39.608,24 I I II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 27.798,02 I I II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 5.707,24 I I II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 0,00 I I II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 160,00 I I II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 103.970,00 I I II I HADOS I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 1.656,00 I I II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 556.966,66 I I II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 1.000,00 I I II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 0,00 I I II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 136.270,00 I I II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 10.079,00 I I II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I I - 002

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA816 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O I PAG. - 2 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 1.840,00 I I II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 5.081,03 I I II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 2.500,00 I I II 3390.4700 I OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS I 27.000,00 I I II 3390.4701 I PASEP I 27.000,00 I I II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 5.683,29 I I II 3390.9206 I ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E TELEFONIA E TELEX I 166,12 I I II 3390.9208 I MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO I 2.796,50 I I II 3390.9213 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 2.720,67 I I II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 0,00 I I II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I I I 5.721.006,05 II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I I I 5.721.006,05 II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 5.721.006,05 I II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 5.721.006,05 I I II 4490.5204 I VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS I 1.324.000,00 I I II 4490.5206 I MOBILIARIO EM GERAL I 964.579,96 I I II 4490.5208 I APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE I 34.355,00 I I II I ,FOTO E SOM I I I II 4490.5209 I MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS I 66.710,00 I I II 4490.5210 I APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLI I 3.383,00 I I II I CIAMENTO E PROTECAO I I I II 4490.5212 I APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZ I 3.850,00 I I II I A I I I II 4490.5214 I APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 3.321.544,93 I I II 4490.5218 I BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS I 2.583,16 I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 60 I I I 10.540.045,73 II I I I I-----------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I I I 10.540.045,73 II I I I I-----------------------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 003

E S T A D O D O P A R A N ASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 10 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA840 II C O M P A R A T I V O D A R E C E I T A O R C A D A C O M A A R R E C A D A D A I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I D I F E R E N C A S - R S II CODIGO I T I T U L O S I ORCADA - RS I ARRECADADA - RS I---------------------------------------------II I I I I PARA MAIS I PARA MENOS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I II 1000.0000 I RECEITAS CORRENTES I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I I 4.226.600,53 II 1300.0000 I RECEITA PATRIMONIAL I 1.540.500,00 I 1.921.332,40 I 380.832,40 I II 1320.0000 I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I 1.540.500,00 I 1.921.332,40 I 380.832,40 I II 1325.0000 I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I 1.540.500,00 I 1.921.332,40 I 380.832,40 I II 1325.5000 I REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENT I I I I II I E ARRECADADOS I 1.540.500,00 I 1.921.332,40 I 380.832,40 I II 1600.0000 I RECEITA DE SERVICOS I 601.823,00 I 475.545,95 I I 126.277,05 II 1600.1300 I SERVICOS ADMINISTRATIVOS I 363.558,00 I 464.281,98 I 100.723,98 I II 1600.9600 I SERVICOS JUDICIARIOS I 238.265,00 I 11.263,97 I I 227.001,03 II 1900.0000 I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 16.923.178,00 I 12.442.022,12 I I 4.481.155,88 II 1920.0000 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 14.378,00 I 405,00 I I 13.973,00 II 1921.0000 I INDENIZACOES I 14.378,00 I 405,00 I I 13.973,00 II 1921.9900 I OUTRAS INDENIZACOES I 14.378,00 I 405,00 I I 13.973,00 II 1921.9950 I OUTRAS INDENIZACOES DE RECURSOS DIRET I I I I II I AMENTE ARRECADADOS I 14.378,00 I 405,00 I I 13.973,00 II 1990.0000 I RECEITAS DIVERSAS I 16.908.800,00 I 12.441.617,12 I I 4.467.182,88 II 1990.0500 I SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 11.390.000,00 I I I 11.390.000,00 II 1990.0550 I SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 11.390.000,00 I I I 11.390.000,00 II 1990.1000 I EXCESSO DE ARRECADACAO I 1.000.000,00 I I I 1.000.000,00 II 1990.1050 I EXCESSO DE ARRECADACAO I 1.000.000,00 I I I 1.000.000,00 II 1990.9900 I OUTRAS RECEITAS I 4.518.800,00 I 12.441.617,12 I 7.922.817,12 I II 1990.9950 I OUTRAS RECEITAS DE RECURSOS DIRETAMEN I I I I II I TE ARRECADADOS I 4.518.800,00 I 12.441.617,12 I 7.922.817,12 I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------II I T O T A L G E R A L I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I I 4.226.600,53 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 080

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 11 DA LEI N. 4.320/64)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I REF. - SIA845 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 1 II 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I DATA - 31/12/2011 I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I A U T O R I Z A D A - R S I I II CODIGO I T I T U L O S I --------------------------------------------------------------------- I I II I ICREDITOS ORCAMENTARIOS I CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I II I I I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 09600000 I FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAN I I I I I II I A - FUEMP/PR I I I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I 8.522.751,00 I 0,00 I 8.522.751,00 I 4.819.039,68 I 3.703.711,32- II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 8.522.751,00 I 0,00 I 8.522.751,00 I 4.819.039,68 I 3.703.711,32- II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I 8.522.751,00 I 0,00 I 8.522.751,00 I 4.819.039,68 I 3.703.711,32- II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 2.576.539,00 I 0,00 I 2.576.539,00 I 1.471.389,96 I 1.105.149,04- II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 555.458,00 I 0,00 I 555.458,00 I 549.342,11 I 6.115,89- II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 100.162,00 I 0,00 I 100.162,00 I 17.330,85 I 82.831,15- II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 85.649,00 I 0,00 I 85.649,00 I 11.926,22 I 73.722,78- II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 28.810,00 I 0,00 I 28.810,00 I 0,00 I 28.810,00- II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 370.665,00 I 0,00 I 370.665,00 I 368.444,49 I 2.220,51- II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 306.750,00 I 0,00 I 306.750,00 I 169.217,31 I 137.532,69- II 3390.3011 I SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS I 8.216,00 I 0,00 I 8.216,00 I 1.358,00 I 6.858,00- II 3390.3012 I MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00 I 1.390,00 I 610,00- II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 55.945,00 I 0,00 I 55.945,00 I 16.714,00 I 39.231,00- II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 210.800,00 I 0,00 I 210.800,00 I 28.667,57 I 182.132,43- II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 51.350,00 I 0,00 I 51.350,00 I 343,90 I 51.006,10- II I TRABALHO I I I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 10.270,00 I 0,00 I 10.270,00 I 4.511,50 I 5.758,50- II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 34.243,00 I 0,00 I 34.243,00 I 449,32 I 33.793,68- II 3390.3021 I MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL I 15.135,00 I 0,00 I 15.135,00 I 162,27 I 14.972,73- II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 15.405,00 I 0,00 I 15.405,00 I 1.461,85 I 13.943,15- II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 57.835,00 I 0,00 I 57.835,00 I 50.560,94 I 7.274,06- II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 104.050,00 I 0,00 I 104.050,00 I 58.996,34 I 45.053,66- II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 12.054,00 I 0,00 I 12.054,00 I 3.778,10 I 8.275,90- II 3390.3028 I BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS I 8.216,00 I 0,00 I 8.216,00 I 500,00 I 7.716,00- II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 7.054,00 I 0,00 I 7.054,00 I 3.800,00 I 3.254,00- II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 15.270,00 I 0,00 I 15.270,00 I 7.440,00 I 7.830,00- II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 515.040,00 I 0,00 I 515.040,00 I 174.995,19 I 340.044,81- II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 6.162,00 I 0,00 I 6.162,00 I 0,00 I 6.162,00- II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 5.135,00 I 0,00 I 5.135,00 I 0,00 I 5.135,00- II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 134.050,00 I 0,00 I 134.050,00 I 0,00 I 134.050,00- II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 5.763.933,00 I 0,00 I 5.763.933,00 I 3.314.966,43 I 2.448.966,57- II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 290.810,00 I 0,00 I 290.810,00 I 250.247,78 I 40.562,22- II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 71.890,00 I 0,00 I 71.890,00 I 28,75 I 71.861,25- II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 281.350,00 I 0,00 I 281.350,00 I 176.400,00 I 104.950,00- II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 51.350,00 I 0,00 I 51.350,00 I 1.538,00 I 49.812,00- II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 8.216,00 I 0,00 I 8.216,00 I 8.090,60 I 125,40- II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 8.216,00 I 0,00 I 8.216,00 I 480,00 I 7.736,00- II I EZAS I I I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 2.787.560,00 I 0,00 I 2.787.560,00 I 1.682.952,71 I 1.104.607,29- II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 105.400,00 I 0,00 I 105.400,00 I 19.751,98 I 85.648,02- II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 60.540,00 I 0,00 I 60.540,00 I 54.587,98 I 5.952,02- II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 46.215,00 I 0,00 I 46.215,00 I 120,00 I 46.095,00- II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 107.835,00 I 0,00 I 107.835,00 I 86.442,00 I 21.393,00- II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 261.620,00 I 0,00 I 261.620,00 I 10.550,00 I 251.070,00- II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 40.405,00 I 0,00 I 40.405,00 I 15.260,74 I 25.144,26- II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 50.270,00 I 0,00 I 50.270,00 I 13.653,66 I 36.616,34- II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 129.050,00 I 0,00 I 129.050,00 I 99.276,04 I 29.773,96- II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 10.270,00 I 0,00 I 10.270,00 I 120,00 I 10.150,00- II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 156.000,00 I 0,00 I 156.000,00 I 2.830,00 I 153.170,00- II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 87.459,00 I 0,00 I 87.459,00 I 39.608,24 I 47.850,76- II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 56.485,00 I 0,00 I 56.485,00 I 27.798,02 I 28.686,98- II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 10.135,00 I 0,00 I 10.135,00 I 5.707,24 I 4.427,76- II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 20.540,00 I 0,00 I 20.540,00 I 0,00 I 20.540,00- II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 3.081,00 I 0,00 I 3.081,00 I 160,00 I 2.921,00- II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 164.320,00 I 0,00 I 164.320,00 I 103.970,00 I 60.350,00- II I HADOS I I I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I I - 081

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 11 DA LEI N. 4.320/64)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I REF. - SIA845 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 2 II 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I DATA - 31/12/2011 I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I A U T O R I Z A D A - R S I I II CODIGO I T I T U L O S I --------------------------------------------------------------------- I I II I ICREDITOS ORCAMENTARIOS I CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 15.405,00 I 0,00 I 15.405,00 I 1.656,00 I 13.749,00- II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 604.000,00 I 0,00 I 604.000,00 I 556.966,66 I 47.033,34- II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 25.135,00 I 0,00 I 25.135,00 I 1.000,00 I 24.135,00- II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 12.324,00 I 0,00 I 12.324,00 I 0,00 I 12.324,00- II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 230.810,00 I 0,00 I 230.810,00 I 136.270,00 I 94.540,00- II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 15.405,00 I 0,00 I 15.405,00 I 10.079,00 I 5.326,00- II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 25.405,00 I 0,00 I 25.405,00 I 1.840,00 I 23.565,00- II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 18.216,00 I 0,00 I 18.216,00 I 5.081,03 I 13.134,97- II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 8.216,00 I 0,00 I 8.216,00 I 2.500,00 I 5.716,00- II 3390.4700 I OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS I 27.175,00 I 0,00 I 27.175,00 I 27.000,00 I 175,00- II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 15.405,00 I 0,00 I 15.405,00 I 5.683,29 I 9.721,71- II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 514,00 I 0,00 I 514,00 I 0,00 I 514,00- II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95- II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95- II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95- II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95- II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------I-----------------------I------------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 60 I 19.065.501,00 I 0,00 I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27- II I I I I I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------I-----------------------I------------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I 19.065.501,00 I 0,00 I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27- II I I I I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 082

E S T A D O D O P A R A N AFUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO (ANEXO 11-A DA LEI N. 4.320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REF. - SIA846 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A PAG. - 1 II POR PROJETO / ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPECIE DATA - 31/12/2011 II 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I I A U T O R I Z A D A - R S I I II DO I T I T U L O S I--------------------------------------------------------------------I I II PROJETO / I ICREDITOS ORCAMENTARIOSI CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II ATIVIDADE I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 0960 I FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - F I I I I I II 2393DERN I FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 51.493,09 I 51.493,09 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 51.493,09 I 51.493,09 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2393DERN I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 51.493,09 I 51.493,09 II 2393SEOP I FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 7.827,58 I 7.827,58 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 7.827,58 I 7.827,58 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2393SEOP I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 7.827,58 I 7.827,58 II 23930000 I FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS I 8.522.751,00 I 0,00 I 8.522.751,00 I 4.759.719,01 I 3.763.031,99 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 8.522.751,00 I 0,00 I 8.522.751,00 I 4.759.719,01 I 3.763.031,99 II I INVESTIMENTOS I I I I I II I 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95 II I TOTAL DA ESPECIE 4 I 10.542.750,00 I 0,00 I 10.542.750,00 I 5.721.006,05 I 4.821.743,95 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23930000 I 19.065.501,00 I 0,00 I 19.065.501,00 I 10.480.725,06 I 8.584.775,94 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DA UNIDADE 09600000 I 19.065.501,00 I 0,00 I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO ORGAO 09 I 19.065.501,00 I 0,00 I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27 I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 098

E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 12 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA850 II B A L A N C O O R C A M E N T A R I O I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II R E C E I T A - R S I D E S P E S A - R S II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II T I T U L O S I PREVISAO I EXECUCAO I DIFERENCAS I T I T U L O S I FIXACAO I EXECUCAO I DIFERENCAS II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II I I I I I I I II RECEITAS CORRENTES I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I CREDITOS ORCAMENTARIOS E I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27-I I I I I SUPLEMENTARES I I I II I I I I I I I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I CREDITOS ESPECIAIS I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I I I I II RECEITA PATRIMONIAL I 1.540.500,00 I 1.921.332,40 I 380.832,40+I I I I II I I I I I I I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I CREDITOS EXTRAORDINARIOS I 0,00 I 0,00 I 0,00II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II RECEITA DE SERVICOS I 601.823,00 I 475.545,95 I 126.277,05-I I I I II I I I I I I I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 16.923.178,00 I 12.442.022,12 I 4.481.155,88-I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II RECEITAS DE CAPITAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II DEDUCAO RECEITA - FUNDEF I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S O M A (1) I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I S O M A (1) I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27-I------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II DEFICITS PARCIAIS I I I 0,00 I SUPERAVITS PARCIAIS I I 4.298.854,74 I 4.298.854,74+I------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I I I I II SUB - TOTAL I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I SUB - TOTAL I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I I I I I I I I II------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II TRANSF.INTRAGOVERNAMENTAIS I I I I TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS I I I II TRANSF.ORCAM.RECEBIDAS (2) I I I 0,00 I TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS (2)I I I 0,00II------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II T O T A L (1+2) I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I T O T A L (1+2) I 19.065.501,00 I 10.540.045,73 I 8.525.455,27-I------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II DEFICITS TOTAIS I I I 0,00 I SUPERAVITS TOTAIS I I 4.298.854,74 I 4.298.854,74+I------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------II TOTAL GERAL I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I TOTAL GERAL I 19.065.501,00 I 14.838.900,47 I 4.226.600,53-I------------------------------I----------------------I----------------------I----------------------I------------------------------I----------------------I----------------------I---------------------I

____________________________------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------

I I - 0,0059

E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 13 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA855 II B A L A N C O F I N A N C E I R O I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I R E C E I T A I D E S P E S A I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I T I T U L O S I DESDOBRAMENTO I PARCIAL I TOTAL I T I T U L O S I DESDOBRAMENTO I PARCIAL I TOTAL I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ORCAMENTARIA I I I 14.838.900,47 I ORCAMENTARIA I I I 10.540.045,73II RECEITAS CORRENTES I I 14.838.900,47 I I LEGISLATIVA I I 0,00 I II I I I I JUDICIARIA I I 10.540.045,73 I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I I ADMINISTRACAO I I 0,00 I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I I ESSENCIAL A JUSTICA I I 0,00 I II RECEITA PATRIMONIAL I 1.921.332,40 I I I SEGURANCA PUBLICA I I 0,00 I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I ASSISTENCIA SOCIAL I I 0,00 I II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I PREVIDENCIA SOCIAL I I 0,00 I II RECEITA DE SERVICOS I 475.545,95 I I I SAUDE I I 0,00 I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 0,00 I I I TRABALHO I I 0,00 I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 12.442.022,12 I I I EDUCACAO I I 0,00 I II I I I I CULTURA I I 0,00 I II I I I I DIREITOS DA CIDADANIA I I 0,00 I II I I I I URBANISMO I I 0,00 I II RECEITAS DE CAPITAL I I 0,00 I I HABITACAO I I 0,00 I II I I I I SANEAMENTO I I 0,00 I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I I GESTAO AMBIENTAL I I 0,00 I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I I CIENCIA E TECNOLOGIA I I 0,00 I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I I AGRICULTURA I I 0,00 I II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 0,00 I I I INDUSTRIA I I 0,00 I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I I I COMERCIO E SERVICOS I I 0,00 I II I I I I TRANSPORTES I I 0,00 I II DEDUCAO RECEITA/FUNDEF I I 0,00 I I DESPORTO E LAZER I I 0,00 I II I I I I ENCARGOS ESPECIAIS I I 0,00 I II I I I I ORGANIZACAO AGRARIA I I 0,00 I II EXTRA-ORCAMENTARIA I I I 7.598.631,30 I EXTRA-ORCAMENTARIA I I I 2.942.475,49II DIVIDA FLUTUANTE I I 7.202.478,00 I I DIVIDA FLUTUANTE I I 2.942.475,49 I II RESTOS A PAGAR I 7.202.478,00 I I I RESTOS A PAGAR I 2.942.475,49 I I II SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I 0,00 I I I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I 0,00 I I II DEBITOS DE TESOURARIA I 0,00 I I I DEBITOS DE TESOURARIA I 0,00 I I II DEPOSITOS I 0,00 I I I DEPOSITOS I 0,00 I I II VALORES PENDENTES PASSIVOSI 0,00 I I I OUTRAS OBRIG.EM CIRCULACAOI 0,00 I I II OUTRAS OBRIGACOES I 0,00 I I I I I I II I I I I OUTRAS OPERACOES I I 0,00 I II I I I I REALIZAVEL I 0,00 I I II OUTRAS OPERACOES I I 396.153,30 I I VALORES PENDENTES ATIVOS I 0,00 I I II REALIZAVEL I 0,00 I I I MUTACOES ORC. PASSIVAS I 0,00 I I II MUTACOES ORC.ATIVAS DVS I 0,00 I I I RECEBIMENTO DE CREDITO I 0,00 I I II VAR.EXTRA-ORCAMEN.ATIVAS I 396.153,30 I I I DIVERSAS I 0,00 I I II INSCR.CRED. DO REALIZAVELI 0,00 I I I VAR.EXTRA-ORC.PASSIVAS I 0,00 I I II CANCEL.DIVIDA FLUTUANTE I 396.153,30 I I I CANC.CRED.DO REALIZAVELI 0,00 I I II CORR.DE CRED. DO REALIZ. I 0,00 I I I INSCR.DE DIVIDA FLUT. I 0,00 I I II PROVISAO/REVERSAO I 0,00 I I I DEFL.DE CRED.DO REALIZ.I 0,00 I I II DIVERSAS FINANC.ATIVAS I 0,00 I I I PROVISAO/REVERSAO I 0,00 I I II INTERFERENCIAS ATIVAS I 0,00 I I I DVS FINANCEIRAS PASSIV.I 0,00 I I II TRANSF.ORCAMEN.RECEBIDAS I 0,00 I I I INTERFERENCIAS PASSIVAS I 0,00 I I II TRANSF. FINANC. ATIVAS I 0,00 I I I TRANSF.ORCAM.CONCEDIDASI 0,00 I I II TRANSF.PATRIM. ATIVAS I 0,00 I I I TRANSF.FINANC.PASSIVAS I 0,00 I I II TRANSF.DE OUTROS ORGAOSI 0,00 I I I TRANSF.PATRIM.PASSIVAS I 0,00 I I II DISPONIVEL I 0,00 I I I TRANSF. OUTROS ORGAOSI 0,00 I I II VINCULADO I 0,00 I I I DIVIDA FLUTUANTE I 0,00 I I II REALIZAVEL I 0,00 I I I TRANSF.P/OUTROS ORG. I 0,00 I I II TRANSF.P/OUTROS ORGAOS I 0,00 I I I DISPONIVEL I 0,00 I I II DIVIDA FLUTUANTE I 0,00 I I I VINCULADO I 0,00 I I II I I I I REALIZAVEL I 0,00 I I II SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR I I I 15.095.770,95 I SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTEI I I 24.050.781,50II I I I I DISPONIVEL I I 24.050.781,50 I II DISPONIVEL I I 15.095.770,95 I I CAIXA I 0,00 I I II CAIXA I 0,00 I I I BANCOS E CORRESPOND. I 24.050.781,50 I I II BANCOS E CORRESPONDENTES I 15.095.770,95 I I I VINCUL.EM C/C BANCARIAS I I 0,00 I II VINCULADO EM C/C BANCARIA I I 0,00 I I I I I II T O T A L I I I 37.533.302,72 I T O T A L I I I 37.533.302,72II I I I I I I I I*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------

I I - 0,0099


DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CAIXA

Declaro que o Fundo Especial do Ministério Público do

Paraná não mantém numerário em espécie em caixa, portanto, não há termo

de conferência de caixa a ser apresentado referente ao exercício de 2011.

Curitiba, 31 de dezembro de 2011.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto

Procurador-Geral de Justiça


FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁFUEMP - PR

RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ESPÉCIE DE CONTA Nº CONTA-CORRENTE VALOR CONTÁBILVALOR CF. EXTRATO

Contas Movimento 001/3793/40.010-6 24.050.781,50 23.302,67

Total - 01 24.050.781,50 23.302,67

Contas Aplicação 001/3793/40.010-6 - 24.027.478,83

Total - 02 - 24.027.478,83

TOTAL GERAL (1+2) 24.050.781,50 24.050.781,50


Eliezer Gomes da SilvaCoordenador Executivo da

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Olympio de Sá Sotto Maior NetoProcurador-Geral de Justiça


Marcos Augusto GimenezContador

CRC-PR nº 033.295/O-5

Extrato conta corrente A33I151208481049004

15/03/2012 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 40010-6 FUNDO ESPECIAL DO MPPR

Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/11/2011 Saldo Anterior 118.165,54 C

01/12/2011 Depósito Online 45.812 10,00 C







01/12/2011 Depósito Online 590.819 6,80 C 118.216,66 C



02/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 30 24.504,55 D 93.859,21 C

























05/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 11 6.110,54 D









06/12/2011 + Depósito COMPE 802.632 16,60 C 21.986,25 C















07/12/2011 + Transferência on line 521.534.000.012.326 2,80 C

07/12/2011 Movimento do Dia 6.131.605 1.757,89 C

07/12/2011 Movimento do Dia 6.131.628 545,63 C

07/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.310.008.004.946 44.779,84 C


07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 340 60,00 D

07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 346 766,00 D 15.299,01 C




08/12/2011 + Depósito COMPE 716.192 18,40 C

























13/12/2011 + Transferência on line 553.125.000.003.794 5,00 C




































15/12/2011 + Transferência on line 521.534.000.012.326 5,10 C 50.430,63 C








16/12/2011 Depósito Online 148.817 2.090,00 C
















21/12/2011 Movimento do Dia 6.348.756 889,71 C









23/12/2011 Crédito autorizado 46.856 6.828.403,81 C






23/12/2011 Aplicação BB CDB DI SWAP 2.910.010.786.058 6.828.403,81 D 30.141,70 C



26/12/2011 Depósito em Dinheiro 527.899 19.158,70 C 49.317,20 C













27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 104 960,00 D 11.921,87 C











31/12/2011 S A L D O 23.302,67 C

------------------------------------------------

Antecipe até 100% da sua restituição do

Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP DEZEMBRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor

16/12/20116828.403,81

Total6.828.403181

Resgates

DataCapitalRendimentosMontante40.000,004.779,8444.779,84100.000,0044.760,06144.760,06250.000,0050.792,00300.792,0050.000,006.290,0056.290,0090.000,0011.362,59101.362,59530.000.00117.984,49647.984,49

Fluxo do MêsEntradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior17.678.752,136.828.403 81Resaate de CaDital530.00000168.307,38Resgate de Rendimentos117.984,49Atual24.027.478,836.996.711,19TOTAL647.98449

FOI Efetivo do Mês 0,904666000

)bs: existem aplicações nafaixa de98% do CDI

Taísa B. Bauereit~nte de Relaciona

~~/

Mod. 0.03.007·4· SISBB 99176· Mar./2011


CONTA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL SOMAS DO 1º

Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR QUADRIMESTRE

001-3793-40010-6 3 126.590,26 3 123.919,79 3 132.242,97 3 134.403,67 517.156,69

VALOR TOTAL 126.590,26 123.919,79 132.242,97 134.403,67 517.156,69

CONTA MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SOMAS DO 2º

Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR QUADRIMESTRE

001-3793-40010-6 3 193.356,01 3 179.717,62 3 179.763,92 3 197.088,83 749.926,38

VALOR TOTAL 193.356,01 179.717,62 179.763,92 197.088,83 749.926,38

CONTA SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SOMAS DO 3º TOTAL DONº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR QUADRIMESTRE EXERCÍCIO

001-3793-40010-6 3 171.386,36 3 160.645,41 3 153.910,18 3 168.307,38 654.249,33 1.921.332,40

VALOR TOTAL 171.386,36 160.645,41 153.910,18 168.307,38 654.249,33 1.921.332,40

3 - CDB


RESUMO QUADRIMESTRAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2011


CRC-PR nº 033.295/O-5

Eliezer Gomes da SilvaCoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral

de Justiça para Assuntos Administrativos



fIJ BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP JANEIRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesDatá

Valor

Total-

ResqatesData

CapitalRendimentosMontante2.600,00379,512.979,5135.000,0014.140,3349.140,3310.000,001.089,9411.089,9447.600,0015.609,7863.209,78

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior15.083.631,85-Resaate de Capital47.60000126.59026Resaate de Rendimentos15.60978

Atual15.147.012,33126.59026TOTAL63.20978

~DI Efetivo do Mês c 0,860593000 .:lObs: existem aplicações nafaixa de 98% doCDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul.l2010

~ BANCO DOBRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP FEVEREIRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData . Valor

Total-Resqates

Data

04/02/2011

08/02/2011

09/02/2011

09/02/2011

09/02/2011

16/02/2011

16/02/2011

18/02/2011

25/02/2011

28/02/2011

Total-Fluxo do Mês

Capital

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.200,00

80000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

5200,00

160000,00

380.400,00

Rendimentos

1135,58

1.144,73

1.149,31

812,26

14.991,16

2.344,50

16.217,90

3.544,32

842,00

16.485,92

58.667,68

Montante

11 135,58

.11144,73

11.149,31

6.012,26

94991,16

22.344,50

66217,90

33.544,32

6.042,00

176.485,92

439.067,68

Entradas SaídasSaldoValorDiscrim inaçãoValorAnterior

15.147.012,33 Resqate de Capital380.400,00123919,79Resoate de Rendimentos58.667,68Atual14.831.864,44123.919,79TOTAL439.067,68

ICDI Efetivo do Mês 0,842429000 --,

Obs existem aplicações nafaixa de98% doCOI

Mod. 003007-4 - SISBB 99176 - Nov 109

S BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁ

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCElRi\SCDS DI- SWAP MARÇO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor

Total-

Resgates

.Data CapitalRendimentosMontante30.000,003.740,9133.740,91210.000,007.422,66217.422,6670000,002.505,3072.505,3010.000,00375,6710.375,67320.000,0014.044,54334.044,54

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorOiscriminacãoValorAnterior14.831.864,44-Resoate de Capital320.000,00132.242,97Resoate de Rendimentos14.04454Atual14.630.062,87132.242,97TOTAL334.044,54

0.918852000

Obs: existem aplicações nafaixa de98% doCOI

/~}. II,/ /

,/ ~ .-'. Tafs~ Bau~

Gerente de ,eiccionamento

/ ~ .t63.~JO.2~ ///./~

~ BANCO DOBRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP ABRIL 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor

19/04/20115.600.000,00

Total5.600.000,00

Resqates

DataCapitalRendimentosMontante40.000,005.297,4445.297,4410.000,001.397,6811.397,6810.000,001.402,6611.402,6650.000,0017.583,5767.583,57110.000,0025.681,35135.681,35

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior14.630.062,875.600.000,00Resoate de Caoital110.000,00134.40367Resaate de Rendimentos25.68135Atual20.228.785,195.734.403,67TOTAL135.68135

~DI Efetivo do Mês 0,838801000

Obs: existem aplicações nafaixade 98% doCDI

Mod. 0.03.007-4 -SISBB 99176 - Jul.l2010

fIJBANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAPMAIO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor27/05/2011

350.000,00Total

350.000100

Resgates

DataCapitalRendimentosMontante60.000,008.595,7268.595,725.200,00965,046.165,0410.000,001.250,3511.250,355.600,001.068,316.668,31660.000,00304.140,82964.140,8220.000,001.114,2221.114,22240.000,0053.878,23293.878,231.000.800,00371.012,691.371.812,69

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior20.228.785,19350.00000Resqate de Capital1.000.800 00193.35601Resaate de Rendimentos371.01269Atual19.400.328,51543.35601TOTAL1.371.812,69

~DI Efetivo do Mês I 0,985267000

Obs: existem aplicações nafaixa de98% do CDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - M.r./2011

../

'S BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DOMINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP JUNHO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicacõesData

Valor

Total-ResQates

DataCapitalRendimentosMontante10.000,00584,8110.584,8140.000,002.376,2842.376,2810.000,00603,3210.603,3280.000,0018.388,2398.388,2310.000,00636,3410.636,34160.000,0037.916,86197.916,86310.000,0060.505,84370.505,84

Fluxo do MêsEntradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValor

Anterior19.400.328,51-Resaate de CaDital310.00000179.71762Resnate de Rendimentos60.50584Atual19.209.540,29179.71762TOTAL370.50584

IcDI Efetivo do Mês 0,952666000

Obs: existem aplicações nafaixa de98% doCDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./2010

fIJBANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP JULHO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor

TOTAL-

ResgatesData

CapitalRendimentosMontante80000,0019.223,4999.223,49200.000,0076.844,96276.844,9610.000,00267,5410.267,5470.000,005.393,4375.393,43360.000,00101.729142461.729,42

Fluxo do MêsEntradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValor

Anterior19.209.540,29 esaate deCaoit360.000,00179763,92'bate de Rendime101.729,42Atual18.927.574,79179.76392TOTAL461.729,42

~DI Efetivo do Mês I 0,966597000

existem aplicações nafaixa de98% doCDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011

fIJBANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DOMINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP AGOSTO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData

Valor

Total-

ResqatesData

CapitalRendimentosMontante20000,001.599,8221.599,8210000,00809,7310.809,7310000,00814,6510.814,6520.000,001658,8021.658,80240.000,0020.023,92260.023,9230.000,002.532,5432.532,54100.000,008.737,90108.737,9030.000,00914,4630.914,46460.000,0037.091,82497.091,82

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior esaate deCapit460.000,0018.927.574,79

197.088,83late de Rendime37.091,82Atual18.627.571,80197.088,83TOTAL497.091,82

~DI Efetivo do Mês ~ 1,072384000

existem aplicações nafaixa de 98% doCDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./2010

." BANCO DOBRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SW AP SETEMBRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicacõesData Valor

Total-Resgates

Data05/09/201106/09/201115/09/2011

19/09/201127/09/2011

Total-Fluxo do Mês

Capital10.000,00

20.000,0030.000,00

20.000,0010.000,00

90.000iOO

Rendimentos

318,51

646,041.404,421.882,06969,72

5.220i75

Montante

10.318,5120.646,0431.404,4221.882,06

10.969,72

95.22~75

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior18.627.571,80-esaate de Caoité90.00000171.386,36ate de Rendime5.220,75Atual18.703.737,41171.386,36TOTAL95.220,75

~DI Efetivo do Mês r 0,939789000

existem aplicações nafaixa de 98% doCDI

Mod. 0.03 007·~ . SISBB 99176 . Mar.l2011

fi BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DOMINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP OUTUBRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicaçõesData Valor

Total-Resgates

Data05/10/2011

25/10/2011

27/10/2011

Total-Fluxo do Mês

Capital100.000,00

20.000,00

20.000,00

140.000ilO

Rendimentos

41.992,06

3.707,82

2.139,58

47.839.46

Montante

141.992,06

23.707,82

22.139,58

187.8~46

Entradas SaídasSaldoValorDiscrim inacãoValorAnterior18.703.737,41-Resnate de Capital140.00000160.64541Resaate de Rendimentos47.83946Atual18.676.543,36160.64541TOTAL187.83946

~DI Efetivo do Mês 0,880742000 ~

bs: existem aplicações nafaixa de98% doCDI

Mod. O.03.007-~ - SISBB 99176 - Mar./2011

fiJ BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP NOVEMBRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

AplicacõesData Valor

Total-Resqates

Data03/11/2011

04/11/2011

08/11/2011

11/11/201117/11/2011

17/11/2011

23/11/2011

25/11/201123/11/2011

30/11/2011

Total-Fluxo do Mês

Capital100.000,00

40.000,0020.000,00

20.000,00

250.000,00 .

20.000,00

40.000,00

10.000,00

110.000,00

250.00p,00

860.000iOO

Rendimentos

43.152,52

4.372,162.204,72

2.232,66

109.234,00

1.317,06

4.595,80

1.158,3012.844,04

110.590,15

291.701i41

Montante

143.152,52

44.372,16

22.204,7222.232,66

359.234,00

21.317,06

44.595,80

11.158,30122.844,04

360.590,15

1.151.701i41

Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior18.676.543,36-esaate de Caoita

860.000,00153.910,18aate de Rendimer291.701,41Atual17.678.752,13153.910,18TOTAL1.151. 701,41

~D1 Efetivo do Mês I 0,858616000

:existem aplicações nafaixa de 98% do CDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011

fi} BANCO DO BRASIL

FUNDO ESPECIAL DOMINISTÉRIO PÚBLICO DOPARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP DEZEMBRO 2011 CONTACORRENTE 40.010-6

Fluxo do Mês

Entradas SaídasSaldoValorOiscriminacãoValorAnterior17.678.752,136.828.403 81Resaate de Canital530.00000168.307,38Resaate de Rendimentos117.984,49Atual24.027.478,836.996.711,19TOTAL647.98449

,il!

Icol Efetivo do Mês 0,904666000

)bs: existem aplicações nafaixa de 98% do CDI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 -Mar./2011

,111

E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 15 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO REF. - SIA865 II D E M O N S T R A T I V O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S PAG. - UNICA II DATA - 31/12/11 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I V A R I A C O E S A T I V A S V A R I A C O E S P A S S I V A S I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I T I T U L O S I RS I RS I RS I T I T U L O S I RS I RS I RS I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I RESULTANTES DA EXECUCAO I I I I RESULTANTES DA EXECUCAO I I I II ORCAMENTARIA I I I I ORCAMENTARIA I I I II RECEITA ORCAMENTARIA I I I I DESPESA ORCAMENTARIA I I I II RECEITAS CORRENTES I I I I DESPESAS CORRENTES I I I II I I I I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI 0,00 I I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I I JUROS E ENCARGOS DA DIVIDAI 0,00 I I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I I OUTRAS DESPESAS CORRENTESI 4.819.039,68 I 4.819.039,68 I II RECEITA PATRIMONIAL I 1.921.332,40 I I I I I I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I I I I II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I I I I II RECEITA DE SERVICOS I 475.545,95 I I I I I I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 0,00 I I I I I I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 12.442.022,12 I 14.838.900,47 I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II RECEITAS DE CAPITAL I I I I DESPESAS DE CAPITAL I I I II I I I I INVESTIMENTOS I 5.721.006,05 I I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I I INVERSOES FINANCEIRAS I 0,00 I I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I I AMORTIZACAO DA DIVIDA I 0,00 I I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I I OUTRAS DESPESAS DE CAPITALI 0,00 I 5.721.006,05 I 10.540.045,73II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 0,00 I I I I I I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I 0,00 I I I I I II I I I I I I I II DEDUCAO RECEITA - FUNDEF I I 0,00 I 14.838.900,47 I I I I II I I I I I I I II MUTACOES PATRIMONIAIS I I I I MUTACOES PATRIMONIAIS I I I II AQUISICAO DE BENS MOVEIS I I 1.359.765,63 I I COBRANCA DA DIVIDA ATIVA I I 0,00 I II CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEISI I 0,00 I I ALIENACAO DE BENS MOVEIS I I 0,00 I II AQUIS. DE TITULOS E VALORESI I 814.913,05 I I ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I I 0,00 I II INSCRICAO DE CREDITOS I I 0,00 I I ALIEN. DE TITULOS E VALORESI I 0,00 I II AMORTIZ.DE DIVIDAS PASSIVASI I 0,00 I I EMPRESTIMOS TOMADOS I I 0,00 I II DIVERSAS I I 0,00 I 2.174.678,68 I RECEBIMENTOS DE CREDITOS I I 0,00 I II I I I I DIVERSAS I I 0,00 I 0,00II I I I I I I I II I I I I I I I II T O T A L I I I 17.013.579,15 I T O T A L I I I 10.540.045,73II I I I I I I I II INDEPENDENTES DA EXECUCAO I I I I INDEPENDENTES DA EXECUCAO I I I II ORCAMENTARIA I I I I ORCAMENTARIA I I I II I I I I I I I II INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA I I 0,00 I I CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVAI I 0,00 I II INSCRICAO DE OUTROS CREDITOSI I 0,00 I I CANCEL. DE OUTROS CREDITOS I I 0,00 I II INCORPORACAO BENS E VALORES I I 1.721.672,84 I I DESINCORPORACAO BENS E VAL. I I 442.572,05 I II CANCELAMENTO DE DIV.PASSIVASI I 396.153,30 I I INSCR. DE DIVIDAS PASSIVAS I I 0,00 I II VALORIZACAO BENS E VALORES I I 0,00 I I DESVALORIZACAO BENS E VAL. I I 0,00 I II AJUSTES DE CREDITOS I I 0,00 I I AJUSTES DE CREDITOS I I 0,00 I II AJUSTES DE OBRIGACOES I I 0,00 I I AJUSTES DE OBRIGACOES I I 0,00 I II DIVERSAS I I 0,00 I I DIVERSAS I I 0,00 I II PROVISAO/REVERSAO I I 0,00 I 2.117.826,14 I PROVISAO/REVERSAO I I 0,00 I 442.572,05II INTERFERENCIAS ATIVAS I I I I INTERFERENCIAS PASSIVAS I I I II TRANSF.ORCAM.RECEBIDAS I I 0,00 I I TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS I I 0,00 I II TRANSF.FIN.ATIVAS DIRETAS I I 0,00 I I TRANSF.FIN.PASSIVAS DIRETAS I I 0,00 I II TRANSF.FIN.ATIVAS-INDIRETAS I I 0,00 I I TRANSF.FIN.PASS.-INDIRETAS I I 0,00 I II TRANSF.PATRIMONIAIS ATIVAS I I 0,00 I 0,00 I TRANSF.PATRIMONIAIS PASSIVASI I 3.453.779,47 I 3.453.779,47II I I I I I I I II TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS I I I 19.131.405,29 I TOTAL DAS VARIACOES PASSIVASI I I 14.436.397,25II I I I I I I I II RESULTADO PATRIMONIAL I I I I I I I II D E F I C I T I I I I S U P E R A V I T I I I 4.695.008,04II I I I I I I I II I I I I I I I II T O T A L G E R A L I I I 19.131.405,29 I T O T A L G E R A L I I I 19.131.405,29I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------

I I - 0,0019


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO

Declaro que NÃO EXISTEM obras em andamento por

conta de recursos do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do

Paraná no encerramento do exercício de 2011.





Bens

Exercício: 2011

IncorporadosMóveisResultantes da Execução Orçamentária

Qde. Descrição Valor R$

Mês: 512 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTU, MED. 65X36X37,5CM, B 20.964,00

16 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTU, MED. 66X43X76CM, BR 35.016,00

2 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA CONTRERA (CÓDIGO 7450) 853,00

1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS MED. 80X54X54CM, EM A 480,00

1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS, MED. 52X87X45 CM, EM 480,00

1 CARRINHO TIPO ARMAZÉM MARCA URSO 6 RODAS, MED. 39X126X23CM, EM AÇO COR AZUL, PA 430,00

1 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 1.550,00

1 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 850,00

Soma 60.623,00

Mês: 64 BALCÃO SOB MEDIDA PARA FOGÃO COOKTOP MED. 79X85X56CM - LAP, EM MDF COR ARGILA C 2.500,00

1 CAIXA AMPLIFICADORA MARCA HAYONIK NEO 400, 60W RMS. UM AUTO FALANTE DE 8", DUAS E 475,00

1 CARRINHO PARA PROCESSOS MARCA URSO MODELO BAGAGEM PEQUENO EM AÇO CROMADO C 65,00

30 FONE DE OUVIDO MARCA PHILIPS SHP 1900/00, 1,2 METROS PT, TIPO HEADPHONE 1.200,00

75 IMPRESSORA LEXMARK E460DN LASER MONO 100.690,50

15 IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL LEXMARK X544DN LASER COLOR 51.154,64

1 LIXEIRA MODELO CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 1200 LITROS DE LIXO, EM AÇO 800,00


Soma 157.585,14

Mês: 71 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG SOBRESSALENTE PARA A SEDE DO CAOP DE PROTEÇÃO 90,00



1 LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DATAFLEX 3.2 FOR LINUX PARA 100 USUÁRIOS 47.462,94

1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B - ROHS 282,83

1 RACK TIPO DE PISO FECHADO 19", MED. 16X570 MM COR PRETA, PARA REDES DE MICROCOMPUT 675,88

Soma 62.436,31

Mês: 813 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 9.230,00

11 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 7.810,00

76 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SIN 35.340,00


14 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, SEM BRAÇO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 5.810,00


62 CADEIRA MÉDIA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, ESTRUTURA FIXA, EM COURO SINTÉTICO 28.892,00


1 CAIXA ACÚSTICA PASSIVA (SEM AMPLIFICAÇÃO) MOUG MPE 5000 COM ALTO FALANTE 10", TWE 260,00

segunda-feira, 19 de março de 2012 Página 1 de 7


2 EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO (PQS) 4 KG PARA USO DA PROMOTORIA DAS COMUNIDA 180,00

3 FONE DE OUVIDO EXTERNO COM MICROFONE C3 TECH VOICER LIGHT 38,70

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO SOMBREADOR EM MÓDULO ÚNICO PARA 3.300,00

1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 1520 LITROS DE LIXO, EM AÇO 920,00

1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 2200 LITROS DE LIXO, EM AÇO 1.300,00

8 LONGARINA 3 LUGARES TECNOSEATING FOCUS, CADEIRA MÉDIA SEM BRAÇO, COR PRETA 8.080,00


Soma 181.146,70

Mês: 91 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA AV. EMILIO JOHNSON, 37 637,00

Soma 637,00

Mês: 101 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA MODELO P13 (13 KG) VAZIO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 80,00

1 CENTRAL DE ALARME MONITORADO POSONIC PARA O IMÓVEL DA COMARCA DE GUARATUBA. 713,50

Soma 793,50

Mês: 111 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18

4 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.260,72

1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18





















1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 375,80

3 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.127,37


5 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 1.879,01

1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,80













1 ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO PARA PIA) ACONCHEGO BEIJING 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE DO 232,00

1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95

3 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.289,85









2 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA CEQUIPEL 1.706,25

1 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 853,05

4 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 3.412,20

1 BALCÃO FRUTEIRA BIA FIASINI, PARA MICROONDAS PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE 118,00









4 CARRINHO PARA COPA (TRANSPORTE DE GARRAFAS, COPOS, JARRAS) COM DUAS BANDEJAS, M 1.920,00

4 CARRINHO REFORÇADO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MODELO DOBRÁVEL (F11-CR-1040) 2.042,00

4 MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL 2010 OLP NL GOV (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM PORTU 3.326,00

4 CORELDRAW GRAPHICS SUITE X5 (HARD BACK BOOK) ES/BR WINDOWS (ACOMPANHA MANUAL 5.224,00

7 MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2010 OLP NL GOV (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM POR 10.920,07

8 ADOBE TLP MASTER COLLECTION CS5.5 MULTIPLATAFORMA/PORTUGUÊS N2 52.322,24

4 AUTOCAD 2012 WN ENG/FRA/SPA/PORT SML DVD (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM PORTUGU 32.000,00

1 CONJUNTO MESA COM CADEIRAS - MESA 1,20M VENEZA TAMPO EM GRANITO, COM 4 CADEIRAS 375,00



2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,04


1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
















1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60






3 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 1.966,74





1 MESA OVAL CEQUIPEL - 10 LUGARES 865,03

1 MESA OVAL CEQUIPEL DEZ LUGARES 864,85


1 MESA OVAL CEQUIPEL OITO LUGARES 535,73


1 MESA REDONDA CEQUIPEL QUATRO LUGARES 286,62




1 MESA REDONDA PARA REUNIÃO CEQUIPEL 286,51

5 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 3.349,65



1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93


































1 TAMPO PARA PIA RORALIT 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE LOANDA 146,00

Soma 522.767,52

Mês: 128 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 4.521,36






























35 CÂMERA DIGITAL MARCA TRON MODELO FINECAM 500 14.455,00

1 CLAVICULÁRIO - ARMÁRIO PARA 60 CHAVES EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA, PINTURA EPÓXI 299,00

2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,61

14 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 4.127,17



















































35 MESA DE ÁUDIO HAYONIK HMX4 4 CANAIS - ACOMPANHA CABO HOBBY 1P10ST/1P2ST 5 METRO 10.049,55


13 MESA REDONDA 4 LUGARES PARA REUNIÃO CEQUIPEL 3.726,32















4 PERSIANA VERTICAL EM PVC COM 12,78 M2 CADA UMA -LARGURA 710 X ALTURA 180 PARA 4 SA 2.198,16

Soma 373.776,46

1.359.765,63Total dos Bens Incorporados


Bens

Exercício: 2011

IncorporadosMóveisIndependentes da Execução Orçamentária


Mês: 11 CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 486,70

2 TELEFONE COM FONE DE OUVIDO (HEADSET) MARCA PLANTRONICS T110, COM TECLADO DE DI 317,34

Soma 804,04

Mês: 24 ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 22", PORTAS DE CORRER COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2,00M 2.860,00

1 BRACKT EM AÇO SAE 1010/1020 COM 19" - O8 US, FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHA 651,73

20 CAFETEIRA MARCA BRITÂNIA NCB27, PARA 27 CAFÉS, COM SISTEMA CORTA-PINGOS, JARRO DE 1.160,00

5 FOGÃO A GÁS DE PISO MARCA BRASLAR 4 BOCAS (1 GRANDE), FORNO AUTOLIMPANTE COM VIS 1.650,00

3 FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS MARCA FISCHER COOKTOP, VITROCERÂMICO, ACENDIMENTO AUTO 4.749,00

25 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA AURORA 8 FOLHAS 110V, COM CESTO, COR PRETA 5.490,00

1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55








11 NOBREAK 2000VA NHS PREMIUM PDV MAX BIVOLT (COM 2 BATERIAS SELADAS 18AH) COR PRE 10.575,18

100 NOBREAK 600VA MINI III BIVOLT NHS (1 BATERIA SELADA, 7 AH/12V, SAÍDA 120V) COR PRETA 22.517,02

60 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1200VA COMPACT PLUS BIVOLT (2 BATERIAS SELADAS 7AH/1 22.203,60

15 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1400VA COMPACT PLUS MAX BIVOLT (COM DUAS BATERIAS 6.332,25

1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09












20 REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL CRC12ABANA 120 LITROS (FRIGOBAR), DEGELO NA 14.540,00

20 REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE35 300 LITROS, COM DEGELO SECO, CONSUMO DE ENERGIA C 22.500,00

200 TELEFONE DE MESA MARCA SIEMENS EUROSET-3005, CONECTORES RJ11 NAS DUAS PONTAS DO 7.970,00

3 TV LCD 32 POLEGADAS MARCA PANASONIC TCL32520B, TELA WIDESCREEN, BASE GIRATÓRIA, E 4.200,00

10 VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL 60 CM, 110V, POTÊNCIA 1/4 CV - 160W, COR BRANCA 1.250,00

quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 3


Soma 147.862,35

Mês: 380 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTUS, MED. 65X36X37,5CM, 138.082,40

40 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTUS, MED. 66X43X76CM, E 86.490,00

5 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL MONARCHA MSTP4, CAPACIDADE DE 10 LITROS, EM AÇO INO 5.930,90

6 GUILHOTINA DE MESA PARA CORTE DE PAPEL EXCENTRIX KA36 14 340 X 600MM, PESO 6 KG, CO 768,00

Soma 231.271,30

Mês: 41 BRACKT EM AÇO SAE 1010/1020 COM 19" - O8 US, FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHA 651,73

1 BARREIRA DUPLO FEIXE 190,00

2 SIRENES 120 DB 30,00

2 SENSORES PET 20KG 140,00

1 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA 300,00

1 BATERIA SELADA 12V 7A 70,00

1 ASA 5520 APPLIANCE WITH SW HA 4GE+1FE 3DES/AES 42.695,86

1 CISCO SECURITY MANAGER 4.0 STANDARD - 5 DECIVE LIMIT 7.300,00

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 35 METROS DE CERCA ELÉTRICA EM IMÓVEL DO MP NA CO 470,00

















6 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 4.977,60





















6 UNIDADE EVAPORADORA DE AR BI SPLIT MARCA LG COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 13.200,00

6 UNIDADE CONDENSADORA DE AR BI SPLIT MARCA LG COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO D 19.200,00

2 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16.000 3.290,00

2 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16.000 BT 1.410,00

2 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 4.270,00

2 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BT 1.830,00

12 UNIDADE DE BOMBA DE DRENO PARA EVAPORADORAS BI-SPLIT 14L 6.000,00

Soma 182.336,24

Mês: 51 CONJUNTO DE LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE 21.510,00

1 CONJUNTO DE LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE 30.522,82

3 MÓDULO SFP PADRÃO 1000BASE-BX10-U-BIDI 2.167,50

3 MÓDULO SFP PADRÃO 1000BASE-BX10-D-BIDI 2.167,50

50 CONVERSOR DE MÍDIA SX SFP PARA SWITCHES EXTREME MODELO (FAB) 10071 8.918,75

4 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE EXTREMEXOS P 9.277,16

37 SWITCH (BORDA) L2 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X250E-48P, 10/100 GERENCIÁVEL, POE, COR R 283.084,04

14 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24P, 10/100 GERENCIÁVEL POE, COR RO 55.991,60

207 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24T, COM UP-LINK UTP, GERENCIÁVEL, 380.236,23

9 SWITCH (BORDA) L2, 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-48T, 10/100 COM UP-LINK UTP, GERENCI 24.708,51

2 SWITCH (CORE) L3 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24T EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL COR R 18.324,04

2 SWITCH (CORE) L3, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24X, SFP, EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL, 24.792,14

Soma 861.700,29

Mês: 6632 APARELHO DE TELEFONE COM FIO MARCA SIEMENS 22.918,53


2 SUPORTE PARA CÂMERA DE VIDEO MARCA SONY 1.295,00


Soma 25.412,89

Mês: 81 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482MM APL COR P 480,09

Soma 480,09

1.449.867,20Total dos Bens Incorporados


Bens Móveis a Incorporar Exercício: 2011

Quant. Descrição Valor R$

8 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E IMPLANTAÇÃO PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS EM USO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 462.061,43

40 BEBEDOUO ELÉTRICO REFRIGERADO 17.000,00

1 LIXEIRA EXTERNA COM DUAS DIVISOES, CAPACIDADE DE 1000L 740,00

1 MOBILIÁRIO PARA COPA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA 6.212,00

7 LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE FLOATING 4.277,00

12 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ ABC PARA VEÍCULOS COM OS SEGUINTES

PESOS/QTDES: 1 KG/09, 2 KG/02 E 4 KG/01 776,00

EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL 470,00

EXTINTORES PARA UNIDADES DO MP EM CURITIBA 3.680,00

25 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION 3.0 E DOIS FORD RANGER 1.066.000,00

1 COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAI 385,00

1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1.290,00

1 SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA 600,00

70 35 TRIPÉS PROFISSIONAIS P/ CÂMERA DIGITAL E 35 CAIXAS DE SOM 3.965,50

110 75 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS E 35 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS 240.230,20

3 DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 258.000,00

700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS 2.753.000,00

12 CONFECÇÃO DE 12 NICHOS, REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01 BALCÃO DE DUAS PORTAS 7.747,00

1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA PJ DAS VARAS DE FAMILIA DE CURITIBA 570,00

7 SEPARADORES DE FILAS (7 PEDESTAIS E 6 CORDAS P/ PONTEIRA GANCHO) 3.326,00

1 EXECUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E COMPL., REDE ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA O FÓRUM

DE CASCAVEL 6.053,97

35 MICROFONES DIRECIONAIS PROFISSIONAIS 3.911,25

Total dos Bens Móveis a Incorporar 4.840.295,35

Bens

Exercício: 2011

Móveis BaixadosTransferidos ao Ministério Público


Rubrica: 5201 MAQ. EQ. USO ESCRITÓRIO-

25 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA AURORA 8 FOLHAS 110V, COM CESTO, COR PRETA 5.490,00

6 GUILHOTINA DE MESA PARA CORTE DE PAPEL EXCENTRIX KA36 14 340 X 600MM, PESO 6 KG, CO 768,00

Soma 6.258,00

Rubrica: 5206 MOBILIÁRIOS EM GERAL-



























































1 ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO PARA PIA) ACONCHEGO BEIJING 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE DO 232,00


















4 ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 22", PORTAS DE CORRER COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2,00M 2.860,00




1 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 853,05

4 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 3.412,20

1 BALCÃO FRUTEIRA BIA FIASINI, PARA MICROONDAS PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE 118,00

4 BALCÃO SOB MEDIDA PARA FOGÃO COOKTOP MED. 79X85X56CM - LAP, EM MDF COR ARGILA C 2.500,00


















4 CARRINHO PARA COPA (TRANSPORTE DE GARRAFAS, COPOS, JARRAS) COM DUAS BANDEJAS, M 1.920,00

1 CARRINHO PARA PROCESSOS MARCA URSO MODELO BAGAGEM PEQUENO EM AÇO CROMADO C 65,00

2 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA CONTRERA (CÓDIGO 7450) 853,00

1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS MED. 80X54X54CM, EM A 480,00

1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS, MED. 52X87X45 CM, EM 480,00

4 CARRINHO REFORÇADO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MODELO DOBRÁVEL (F11-CR-1040) 2.042,00

1 CARRINHO TIPO ARMAZÉM MARCA URSO 6 RODAS, MED. 39X126X23CM, EM AÇO COR AZUL, PA 430,00

1 CLAVICULÁRIO - ARMÁRIO PARA 60 CHAVES EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA, PINTURA EPÓXI 299,00

1 CONJUNTO MESA COM CADEIRAS - MESA 1,20M VENEZA TAMPO EM GRANITO, COM 4 CADEIRAS 375,00
















































1 MESA REDONDA PARA REUNIÃO CEQUIPEL 286,51


















































1 TAMPO PARA PIA RORALIT 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE LOANDA 146,00

Soma 948.864,96

Rubrica: 5208 MAQ. EQ. COMUNIC. CINE, FOTO E SOM-

632 APARELHO DE TELEFONE COM FIO MARCA SIEMENS 22.918,53

1 CAIXA ACÚSTICA PASSIVA (SEM AMPLIFICAÇÃO) MOUG MPE 5000 COM ALTO FALANTE 10", TWE 260,00

1 CAIXA AMPLIFICADORA MARCA HAYONIK NEO 400, 60W RMS. UM AUTO FALANTE DE 8", DUAS E 475,00

35 CÂMERA DIGITAL MARCA TRON MODELO FINECAM 500 14.455,00

1 CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 486,70

1 EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O C 1.295,00

3 FONE DE OUVIDO EXTERNO COM MICROFONE C3 TECH VOICER LIGHT 38,70

30 FONE DE OUVIDO MARCA PHILIPS SHP 1900/00, 1,2 METROS PT, TIPO HEADPHONE 1.200,00

35 MESA DE ÁUDIO HAYONIK HMX4 4 CANAIS - ACOMPANHA CABO HOBBY 1P10ST/1P2ST 5 METRO 10.049,55

2 TELEFONE COM FONE DE OUVIDO (HEADSET) MARCA PLANTRONICS T110, COM TECLADO DE DI 317,34

200 TELEFONE DE MESA MARCA SIEMENS EUROSET-3005, CONECTORES RJ11 NAS DUAS PONTAS DO 7.970,00

3 TV LCD 32 POLEGADAS MARCA PANASONIC TCL32520B, TELA WIDESCREEN, BASE GIRATÓRIA, E 4.200,00

Soma 63.665,82

Rubrica: 5209 MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS-

12 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTU, MED. 65X36X37,5CM, B 20.964,00

80 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTUS, MED. 65X36X37,5CM, 138.082,40

16 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTU, MED. 66X43X76CM, BR 35.016,00


40 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTUS, MED. 66X43X76CM, E 86.490,00

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO SOMBREADOR EM MÓDULO ÚNICO PARA 3.300,00

1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 1520 LITROS DE LIXO, EM AÇO 920,00

1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 2200 LITROS DE LIXO, EM AÇO 1.300,00



6 UNIDADE CONDICIONADORA DE AR MARCA ELGIN MODELO HIGH WALL COM CAPACIDADE DE 14.054,40











6 UNIDADE CONDICIONADORA DE AR MARCA LG MODELO HIGH WALL BI SPLIT COM CAPACIDAD 32.400,00

2 UNIDADE CONDICIONADORA DE AR MODELO HIGH WALL COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 4.700,00

2 UNIDADE CONDICIONADORA DE AR MODELO HIGH WALL COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 6.100,00

12 UNIDADE DE BOMBA DE DRENO PARA EVAPORADORAS BI-SPLIT 14L 6.000,00

10 VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL 60 CM, 110V, POTÊNCIA 1/4 CV - 160W, COR BRANCA 1.250,00

Soma 408.802,40

Rubrica: 5210 MAQ. EQ. POLIC. E PROTEÇÃO-

1 CENTRAL DE ALARME MONITORADA PARA IMÓVEL DO MP NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO D 730,00

1 CENTRAL DE ALARME MONITORADO POSONIC PARA O IMÓVEL DA COMARCA DE GUARATUBA. 713,50

2 EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO (PQS) 4 KG PARA USO DA PROMOTORIA DAS COMUNIDA 180,00

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 35 METROS DE CERCA ELÉTRICA EM IMÓVEL DO MP NA CO 470,00

1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA AV. EMILIO JOHNSON, 37 637,00

Soma 2.730,50

Rubrica: 5212 MAQ. EQ. COPA, COZINHA, LIMP.-

1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG SOBRESSALENTE PARA A SEDE DO CAOP DE PROTEÇÃO 90,00

1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA MODELO P13 (13 KG) VAZIO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 80,00

5 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL MONARCHA MSTP4, CAPACIDADE DE 10 LITROS, EM AÇO INO 5.930,90

20 CAFETEIRA MARCA BRITÂNIA NCB27, PARA 27 CAFÉS, COM SISTEMA CORTA-PINGOS, JARRO DE 1.160,00

5 FOGÃO A GÁS DE PISO MARCA BRASLAR 4 BOCAS (1 GRANDE), FORNO AUTOLIMPANTE COM VIS 1.650,00

3 FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS MARCA FISCHER COOKTOP, VITROCERÂMICO, ACENDIMENTO AUTO 4.749,00

20 REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL CRC12ABANA 120 LITROS (FRIGOBAR), DEGELO NA 14.540,00

20 REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE35 300 LITROS, COM DEGELO SECO, CONSUMO DE ENERGIA C 22.500,00

Soma 50.699,90

Rubrica: 5214 MAQ. EQ. INFORMÁTICA E SOFTWARE-




1 CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE RELATIVOS AO PREGÃO PRESENCIAL º 19/2011. 103.792,31




3 CONVERSOR DE MÍDIA PARA SWITCHES EXTREME 4.335,00

50 CONVERSOR DE MÍDIA SX SFP PARA SWITCHES EXTREME MODELO (FAB) 10071 8.918,75

1 FIREWALL (CORE) CISCO PARA SEGURANÇA DE REDE 49.995,86
















1 LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DATAFLEX 3.2 FOR LINUX PARA 100 USUÁRIOS 47.462,94

4 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE EXTREMEXOS P 9.277,16

11 NOBREAK 2000VA NHS PREMIUM PDV MAX BIVOLT (COM 2 BATERIAS SELADAS 18AH) COR PRE 10.575,18

100 NOBREAK 600VA MINI III BIVOLT NHS (1 BATERIA SELADA, 7 AH/12V, SAÍDA 120V) COR PRETA 22.517,02

60 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1200VA COMPACT PLUS BIVOLT (2 BATERIAS SELADAS 7AH/1 22.203,60

15 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1400VA COMPACT PLUS MAX BIVOLT (COM DUAS BATERIAS S 6.332,25

1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B - ROHS 282,83

1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482MM APL COR P 480,09

























1 RACK TIPO DE PISO FECHADO 19", MED. 16X570 MM COR PRETA, PARA REDES DE MICROCOMPUT 675,88

37 SWITCH (BORDA) L2 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X250E-48P, 10/100 GERENCIÁVEL, POE, COR R 283.084,04

14 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24P, 10/100 GERENCIÁVEL POE, COR RO 55.991,60

207 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24T, COM UP-LINK UTP, GERENCIÁVEL, 380.236,23

9 SWITCH (BORDA) L2, 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-48T, 10/100 COM UP-LINK UTP, GERENCI 24.708,51

2 SWITCH (CORE) L3 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24T EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL COR R 18.324,04

2 SWITCH (CORE) L3, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24X, SFP, EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL, 24.792,14

Soma 1.326.413,09

Rubrica: 5299 OUTROS MAT. PERMANENTES-

4 PERSIANA VERTICAL EM PVC COM 12,78 M2 CADA UMA -LARGURA 710 X ALTURA 180 PARA 4 SA 2.198,16

Soma 2.198,16

2.809.632,83Total dos Bens Transferidos ao MP

E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 14 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA860 II B A L A N C O P A T R I M O N I A L I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II A T I V O I P A S S I V O II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II T I T U L O S I RS I RS I RS I T I T U L O S I RS I RS I RS II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II I I I I I I I II ATIVO FINANCEIRO I I I I PASSIVO FINANCEIRO I I I II I I I I I I I II DISPONIVEL I I I I RESTOS A PAGAR I I I II CAIXA I 0,00 I I I A PROCESSAR I 7.952.321,58 I I II BANCOS E CORRESPONDENTES I 24.050.781,50 I 24.050.781,50 I I PROCESSADO I 0,00 I 7.952.321,58 I II I----------------------I I I I----------------------I I II VINCULADO EM C/C BANCARIAS I I 0,00 I I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I I I II I I I I A PROCESSAR I 0,00 I I II I I I I PROCESSADO I 0,00 I 0,00 I II I I I I I----------------------I I II REALIZAVEL I I I I DEPOSITOS I I 0,00 I II CREDITOS A RECEBER I 0,00 I I I DEBITOS DE TESOURARIA I I 0,00 I II OUTROS CREDITOS EM CIRCUL.I 0,00 I 0,00 I I VALORES PENDENTES I I 0,00 I II I----------------------I I I OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL I I 0,00 I 7.952.321,58II VALORES PENDENTES I I 0,00 I 24.050.781,50 I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II ATIVO PERMANENTE I I I I PASSIVO PERMANENTE I I I II I I I I I I I II BENS MOVEIS I I 0,00 I I DIVIDA FUNDADA INTERNA I I I II BENS IMOVEIS I I 0,00 I I EM TITULOS I 0,00 I I II CREDITOS I I 0,00 I I POR CONTRATOS I 0,00 I 0,00 I II VALORES I I 0,00 I I I----------------------I I II I I I I DIVIDA FUNDADA EXTERNA I I I II I I I 0,00 I EM TITULOS I 0,00 I I II I I----------------------I----------------------I POR CONTRATOS I 0,00 I 0,00 I II I I I I I----------------------I I II SOMA DO ATIVO REAL I I I 24.050.781,50 I DIVERSOS I I 0,00 I 0,00II I I I I I I----------------------I---------------------II I I I I SOMA DO PASSIVO REAL I I I 7.952.321,58II I I I I I I I II I I I I I I I II SALDO PATRIMONIAL I I I I SALDO PATRIMONIAL I I I II I I I I I I I II PASSIVO REAL DESCOBERTO I I I I ATIVO REAL LIQUIDO I I I II DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I DE EXERCICIOS ANTERIORES I I 11.403.451,88 I II DO EXERCICIO I I I I DO EXERCICIO I I 4.695.008,04-I II APORTE/REDUCAO DE CAPITAL I I I I APORTE/REDUCAO DE CAPITAL I I 0,00 I 16.098.459,92II I I----------------------I I I I I II I I I I I I I II ATIVO COMPENSADO I I I I PASSIVO COMPENSADO I I I II VAL. EM PODER DE TERCEIROS I I 0,00 I I CONTRAP.VLRS.PODER TERCEIROSI I 0,00 I II VALORES DE TERCEIROS I I 0,00 I I CONTRAP.DE VLRS.DE TERCEIROSI I 0,00 I II VALORES NOMINAIS EMITIDOS I I 0,00 I I CONTRAP.VLRS.NOMIN.EMITIDOS I I 0,00 I II DIREITOS E OBRIG.DIVERSAS I I 0,00 I I CONTRAP.VLRS.OBRIGACOES DIVSI I 0,00 I II COMPENSACOES DIVERSAS I I 24.050.781,50 I 24.050.781,50 I CONTRAP. COMPENSACOES DIVER.I I 24.050.781,50 I 24.050.781,50II I I----------------------I----------------------I I I----------------------I---------------------II T O T A L I I I 48.101.563,00 I T O T A L I I I 48.101.563,00II I I I I I I I II I I I I I I I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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I I - 0,0070

Resultado da busca por: "SIA870"

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Orientações:


E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 17 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09600000 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I REF. - SIA875 II D E M O N S T R A T I V O D A D I V I D A F L U T U A N T E I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I S A L D O I MOVIMENTO NO EXERCICIO I S A L D O II T I T U L O S I DO I I PARA O II I EXERCICIO ANTERIOR I INSCRICAO BAIXA I EXERCICIO SEGUINTE I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II RESTOS A PAGAR I I I I II I I I I II DO EXERCICIO CORRENTE I I 7.202.478,00 I I 7.202.478,00II DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 2.971.251,68 I I 2.787.240,26 I 184.011,42II DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR I 230.155,31 I I 151.069,33 I 79.085,98II DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 28.850,65 I I 4.165,90 I 24.684,75II DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR I 462.061,43 I I 0,00 I 462.061,43II DO SEXTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO SETIMO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO OITAVO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO NONO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DOS DEMAIS EXERCICIOS I 0,00 I I 0,00 I 0,00II S U B - T O T A L I 3.692.319,07 I 7.202.478,00 I 2.942.475,49 I 7.952.321,58II SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I I I I II I I I I II DO EXERCICIO CORRENTE I I 0,00 I I 0,00II DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO SEXTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO SETIMO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II S U B - T O T A L I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II DEPOSITOS I I I I II I I I I II DEPOSITOS DE TERCEIROS I I I I II CAUCOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II CONSIGNACOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II FUNDOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO ESTADO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II OUTROS DEPOSITOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S O M A I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II RECEITAS DE TERCEIROS I I I I II RECEITA REPASSADA AO FUNDEF. I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II PARTICIPACAO MUNICIPAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II PARTICIPACOES DIVERSAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S O M A I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I II I I I I II I I I I II RECURSOS DE TERCEIROS A APLICAR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S U B - T O T A L I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I II VALORES PENDENTES I I I I II RECEITA A CLASSIFICAR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I II DEBITOS DE TESOURARIA I I I I II EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I II OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I __________0,00II TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE I 3.692.319,07 I 7.202.478,00 I 2.942.475,49 I 7.952.321,58I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------

I I - 0,0020

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 1 II UNIDADE - 09.60 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FUEMP/PR I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.60.0000 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------

2006 99642092 DI UNO INFORMATICA LTDA CNPJ= 72.353.048/0001-94 25/01/2006 09.60.0000/6/00008-7 4490.5214 2393.0000 250 0,00 462.061,43 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 462.061,43

TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 462.061,43

TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 462.061,43

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2008 10000330 AEB MANUTENCAO LTDA CNPJ= 03.963.300/0001-64 15/10/2008 09.60.0000/8/00470-1 3390.3904 2393.0000 250 0,00 2.160,00 27/11/2008 09.60.0000/8/00527-1 3390.3904 2393.0000 250 0,00 21.600,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 23.760,00

2008 99521643 AUTO MECANICA REVELPA LTDA CNPJ= 76.768.878/0001-33 01/07/2008 09.60.0000/8/00309-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 924,75 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 924,75

TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 24.684,75

TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 24.684,75

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2009 92047075 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ= 60.656.774/0001-05 27/10/2009 09.60.0000/9/00491-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 77.005,98 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 77.005,98

2009 10015440 H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ= 00.831.964/0002-62 22/07/2009 09.60.0000/9/00306-1 3390.3945 2393.0000 250 0,00 2.080,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.080,00

TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 79.085,98

TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 79.085,98

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2010 92047075 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ= 60.656.774/0001-05 02/06/2010 09.60.0000/0/00279-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 1.003,18 05/10/2010 09.60.0000/0/00479-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 5.869,15 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.872,33

2010 99595736 BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ= 04.649.967/0001-50 24/11/2010 09.60.0000/0/00595-1 3390.3912 2393.SEOP 250 0,00 24.115,79 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 24.115,79

2010 10076077 NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CNPJ= 08.687.704/0001-96 19/05/2010 09.60.0000/0/00262-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 70,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 70,00

2010 99599545 PALUCOSKI CONSTRUCOES E EMPREND. IMOBILIAR. LTDA. CNPJ= 72.102.551/0001-77 08/10/2010 09.60.0000/0/00485-1 3390.3912 2393.SEOP 250 0,00 107.472,93 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 107.472,93

2010 10013761 PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ= 07.555.459/0001-09 29/12/2010 09.60.0000/0/00676-1 4490.5208 2393.0000 250 0,00 2.266,67 29/12/2010 09.60.0000/0/00677-1 4490.5209 2393.0000 250 0,00 17.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 19.266,67

2010 99134526 TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ= 96.170.113/0001-04 02/06/2010 09.60.0000/0/00280-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 494,26 09/08/2010 09.60.0000/0/00409-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 4.217,46 05/10/2010 09.60.0000/0/00478-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 3.268,48 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.980,20

2010 10027256 VIVICEN COMERCIO E ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA. CNPJ= 06.069.664/0001-93 08/03/2010 09.60.0000/0/00108-1 3390.3945 2393.0000 250 0,00 1.433,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.433,50

2010 99954647 WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LTDA CNPJ= 06.083.020/0001-50 16/12/2010 09.60.0000/0/00639-1 3390.3033 2393.0000 250 0,00 16.800,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.800,00

TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 184.011,42

TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 184.011,42

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 10097235 PROLUX ILUMINACAO LTDA CNPJ= 12.593.397/0001-51 01/12/2011 09.60.0000/1/00520-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 10.569,00 01/12/2011 09.60.0000/1/00522-1 3390.3023 2393.0000 250 0,00 70,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 10.639,00

2011 91023814 A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA CNPJ= 81.250.425/0001-50 14/01/2011 09.60.0000/1/00029-1 3390.3950 2393.0000 250 0,00 656,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 656,00

2011 10095402 A M F NISHINO - ME CNPJ= 11.354.406/0001-99 03/01/2011 09.60.0000/1/00013-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 222,80 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 222,80

2011 10099620 A. S. LUCAS & LUCAS LTDA. CNPJ= 05.100.954/0001-90 05/05/2011 09.60.0000/1/00163-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100,00

2011 10077474 ABAIXO DE ZERO - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CNPJ= 06.074.940/0001-01 16/11/2011 09.60.0000/1/00473-1 3390.3918 2393.0000 250 0,00 61.450,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 61.450,00

2011 97027765 ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA. CNPJ= 77.700.334/0001-00 21/07/2011 09.60.0000/1/00290-1 3390.3004 2393.0000 250 0,00 1.007,82 21/07/2011 09.60.0000/1/00291-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 260,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.267,82

2011 91101327 ABRH-ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-PARANA CNPJ= 76.664.937/0001-23 17/03/2011 09.60.0000/1/00103-1 3390.3921 2393.0000 250 0,00 280,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 280,00

2011 10104987 ADILSON VICTOR CAGNINI CNPJ= 07.196.480/0001-57 27/12/2011 09.60.0000/1/00570-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 300,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 300,00

2011 98063129 AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA. CNPJ= 01.948.562/0001-24 01/02/2011 09.60.0000/1/00034-1 3390.3031 2393.0000 250 0,00 1.748,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.748,00

2011 10047889 AGUA MINERAL NATURALE LTDA CNPJ= 04.895.649/0001-79 02/05/2011 09.60.0000/1/00155-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 170,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 170,50

2011 10027481 AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ= 04.168.798/0001-36 27/12/2011 09.60.0000/1/00572-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 1.220,00 29/12/2011 09.60.0000/1/00586-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 570,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.790,00

2011 10002933 ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA CNPJ= 06.306.110/0001-62 10/11/2011 09.60.0000/1/00467-1 4490.5209 2393.0000 250 0,00 740,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 740,00

2011 97252858 ALGO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ= 00.351.400/0001-41 02/03/2011 09.60.0000/1/00071-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 1.278,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.278,00

2011 95050778 ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ= 82.593.377/0001-66 05/09/2011 09.60.0000/1/00335-1 3390.3019 2393.0000 250 0,00 1.449,00 24/11/2011 09.60.0000/1/00489-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 40,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.489,00

2011 10075526 ALISSON ROBERTO CALDAS CNPJ= 08.778.841/0001-36 07/12/2011 09.60.0000/1/00526-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 60,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 60,00

2011 10092407 APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ= 12.305.627/0001-30 06/10/2011 09.60.0000/1/00397-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 298,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 298,50

2011 98418458 ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA CNPJ= 00.496.655/0001-00 01/02/2011 09.60.0000/1/00035-1 3390.3958 2393.0000 250 0,00 1.074,31

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 6 II UNIDADE - 09.60 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FUEMP/PR I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.60.0000 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.074,31

2011 10070359 ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ= 10.629.689/0001-71 21/03/2011 09.60.0000/1/00094-1 3390.3910 2393.0000 250 0,00 1.941,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.941,50

2011 10058147 ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA CNPJ= 07.507.782/0001-07 21/02/2011 09.60.0000/1/00049-1 3390.3918 2393.0000 250 0,00 29,29 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 29,29

2011 99104759 ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO CNPJ= 02.875.020/0001-31 29/09/2011 09.60.0000/1/00398-1 3390.3921 2393.0000 250 0,00 370,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 370,00

2011 99600934 AUTO POSTO BRAMBILA LTDA CNPJ= 75.124.008/0004-01 03/01/2011 09.60.0000/1/00019-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 240,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 240,00

2011 97028729 AUTO POSTO BRAMBILA LTDA. CNPJ= 75.124.008/0001-69 03/01/2011 09.60.0000/1/00063-1 3390.3004 2393.0000 250 0,00 973,67 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 973,67

2011 91023105 AUTO POSTO CAFE LTDA CNPJ= 80.005.499/0001-69 05/09/2011 09.60.0000/1/00344-1 3390.3004 2393.0000 250 0,00 344,24 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 344,24

2011 99268140 AUTO POSTO ITAMARATY LTDA CNPJ= 03.786.459/0001-50 03/01/2011 09.60.0000/1/00011-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 120,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 120,00

2011 99991941 AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA CNPJ= 05.203.219/0001-01 23/03/2011 09.60.0000/1/00102-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 3.600,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.600,00

2011 98417717 AUTO VIDROS CURITIBA LTDA CNPJ= 76.503.754/0001-26 06/10/2011 09.60.0000/1/00391-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 20,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 20,00

2011 10035405 B. D. GUERRA & CIA LTDA - ME CNPJ= 05.212.926/0001-64 03/01/2011 09.60.0000/1/00014-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.303,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.303,50

2011 10030390 B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA CNPJ= 07.986.420/0001-38 01/07/2011 09.60.0000/1/00311-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 58,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 58,00

2011 10040140 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA CNPJ= 03.149.113/0001-41 28/12/2011 09.60.0000/1/00580-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 6.212,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.212,00

2011 98407144 BORGES & BORGES COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CNPJ= 06.164.973/0001-42 29/12/2011 09.60.0000/1/00593-1 3390.3911 2393.0000 250 0,00 240,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 240,00

2011 10097548 BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA. CNPJ= 07.872.728/0001-52 07/01/2011 09.60.0000/1/00025-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 150,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 150,00

2011 99595736 BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ= 04.649.967/0001-50 26/12/2011 09.60.0000/1/00567-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 7.792,32 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.792,32

2011 10003722 C F LOURENCO & CIA LTDA ME CNPJ= 00.212.931/0001-53 03/01/2011 09.60.0000/1/00081-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 104,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 104,00

2011 10049785 C. D. VIDROS LITDA CNPJ= 05.901.361/0001-22 21/12/2011 09.60.0000/1/00552-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 1.326,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.326,00

2011 94032105 C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ= 77.863.223/0001-07 24/11/2011 09.60.0000/1/00482-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 270,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 7 II UNIDADE - 09.60 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FUEMP/PR I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.60.0000 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 270,00

2011 10089190 CAMPO EXTINTORES LTDA CNPJ= 08.843.921/0001-28 21/12/2011 09.60.0000/1/00550-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 55,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 55,00

2011 10112343 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS CPF = 857.566.369-00 28/12/2011 09.60.0000/1/00581-1 3390.3929 2393.0000 250 0,00 684,19 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 684,19

2011 93053672 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB CNPJ= 34.164.319/0005-06 03/01/2011 09.60.0000/1/00079-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 1.029,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.029,60

2011 10015570 CASTELHANI E CASTELHANI LTDA - EPP CNPJ= 07.552.445/0001-23 10/02/2011 09.60.0000/1/00060-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 283,10 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 283,10

2011 10073936 CENTRAL DE ACABAMENTOS GRAFICOS CURITIBA LTDA CNPJ= 10.286.303/0001-76 10/01/2011 09.60.0000/1/00026-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 1.880,10 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.880,10

2011 10105261 CIABEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA CNPJ= 82.225.459/0001-58 10/11/2011 09.60.0000/1/00465-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 700,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 700,00

2011 10065698 CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA CNPJ= 80.047.087/0001-91 24/11/2011 09.60.0000/1/00503-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 665,50 24/11/2011 09.60.0000/1/00508-1 3390.3025 2393.0000 250 0,00 540,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.205,50

2011 10095533 COMERCIAL CRONUS LTDA CNPJ= 11.975.632/0001-97 24/11/2011 09.60.0000/1/00496-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 27.048,76 24/11/2011 09.60.0000/1/00501-1 3390.3033 2393.0000 250 0,00 30.475,44 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 57.524,20

2011 99920840 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA LTDA CNPJ= 75.937.078/0001-36 06/10/2011 09.60.0000/1/00389-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 438,75 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 438,75

2011 10007902 COMERCIO DE TINTAS MAT. ELETRICO E HIDR. VERGINIA LTDA CNPJ= 84.866.342/0002-60 11/04/2011 09.60.0000/1/00127-1 3390.3023 2393.0000 250 0,00 290,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 290,00

2011 99357436 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ= 04.247.793/0001-07 24/11/2011 09.60.0000/1/00507-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 1.188,90 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.188,90

2011 10052259 CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA CNPJ= 08.869.346/0001-32 15/07/2011 09.60.0000/1/00278-1 3390.3027 2393.0000 250 0,00 295,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 295,00

2011 96058241 CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ= 75.216.135/0001-98 27/12/2011 09.60.0000/1/00573-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 120.310,64 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 120.310,64

2011 10111026 CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ= 04.443.102/0002-13 23/12/2011 09.60.0000/1/00559-1 4490.5214 2393.0000 250 0,00 4.277,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.277,00

2011 99009950 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR CNPJ= 77.752.293/0001-98 27/05/2011 09.60.0000/1/00188-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 245,39 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 245,39

2011 10111925 CORAL ENGENHARIA LTDA CNPJ= 00.076.496/0001-87 16/12/2011 09.60.0000/1/00546-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 160.936,48 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 160.936,48

2011 10077468 DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ= 10.335.187/0001-38 21/12/2011 09.60.0000/1/00548-1 3390.3904 2393.0000 250 0,00 14.400,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 99881593 DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CNPJ= 05.543.596/0001-90 06/01/2011 09.60.0000/1/00022-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 258,03 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 258,03

2011 93035593 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ= 76.437.383/0001-21 03/01/2011 09.60.0000/1/00020-1 3390.3939 2393.0000 250 0,00 3.748,00 27/04/2011 09.60.0000/1/00145-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 2.590,00 06/05/2011 09.60.0000/1/00165-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 166.858,26 05/09/2011 09.60.0000/1/00338-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 4.100,00 06/10/2011 09.60.0000/1/00386-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 4.348,00 28/11/2011 09.60.0000/1/00515-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 35.600,00 07/12/2011 09.60.0000/1/00527-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 420,00 23/12/2011 09.60.0000/1/00563-1 3390.3939 2393.0000 250 0,00 7.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 224.664,26

2011 91025698 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN CNPJ= 78.206.513/0001-40 03/01/2011 09.60.0000/1/00008-1 3390.3929 2393.0000 250 0,00 100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100,00

2011 10090070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS CNPJ= 04.302.189/0001-28 06/10/2011 09.60.0000/1/00393-1 3390.3927 2393.0000 250 0,00 18,84 06/10/2011 09.60.0000/1/00394-1 3390.3935 2393.0000 250 0,00 99,83 06/10/2011 09.60.0000/1/00395-1 3390.3929 2393.0000 250 0,00 44,20 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 162,87

2011 10030929 DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ= 04.726.690/0001-11 03/01/2011 09.60.0000/1/00092-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 34,00 28/12/2011 09.60.0000/1/00578-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 913,33 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 947,33

2011 98181849 DISK AGUA MARITIMA LTDA CNPJ= 02.548.991/0001-77 03/03/2011 09.60.0000/1/00086-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 153,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 153,60

2011 98060278 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A CNPJ= 79.065.181/0001-94 25/10/2011 09.60.0000/1/00439-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 80.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 80.000,00

2011 10020896 DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LTDA CNPJ= 04.875.499/0001-31 07/12/2011 09.60.0000/1/00529-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 140,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 140,00

2011 10097561 E.M. ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ= 11.866.931/0001-93 10/01/2011 09.60.0000/1/00082-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 830,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 830,00

2011 91021579 EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ= 76.123.397/0001-70 29/12/2011 09.60.0000/1/00584-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 250,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 250,00

2011 98049584 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. CNPJ= 77.338.424/0001-95 28/12/2011 09.60.0000/1/00577-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 379,20 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 379,20

2011 93036735 EDITORA ESTADO DO PARANA CNPJ= 76.568.708/0001-05 10/06/2011 09.60.0000/1/00271-1 3390.3939 2393.0000 250 0,00 144,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 144,00

2011 98054944 EDITORA GAZETA DO POVO S/A CNPJ= 76.530.047/0001-29 29/12/2011 09.60.0000/1/00594-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 494,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 494,60

2011 99772387 EDITORA NDJ LTDA. CNPJ= 54.102.785/0001-32 29/12/2011 09.60.0000/1/00597-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 22.050,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 22.050,00

2011 91097630 ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ= 78.708.625/0001-08 19/04/2011 09.60.0000/1/00133-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 550,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 92021173 EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA CNPJ= 75.047.498/0001-47 01/09/2011 09.60.0000/1/00330-1 3390.3931 2393.0000 250 0,00 17.387,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 17.387,00

2011 10030832 ESTACIONAMENTO FABRI LTDA - ME CNPJ= 03.217.897/0001-06 03/01/2011 09.60.0000/1/00066-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 2.066,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.066,00

2011 99304901 EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ= 82.359.399/0001-66 10/02/2011 09.60.0000/1/00042-1 4490.5210 2393.0000 250 0,00 776,00 22/12/2011 09.60.0000/1/00553-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 3.813,00 22/12/2011 09.60.0000/1/00554-1 4490.5210 2393.0000 250 0,00 470,00 29/12/2011 09.60.0000/1/00589-1 4490.5212 2393.0000 250 0,00 3.680,00 29/12/2011 09.60.0000/1/00590-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 25,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.764,00

2011 10108002 FACILITA PROJETOS E PRODUTOS LTDA CNPJ= 10.904.113/0001-75 20/10/2011 09.60.0000/1/00426-1 3390.3023 2393.0000 250 0,00 220,00 20/10/2011 09.60.0000/1/00428-1 3390.3910 2393.0000 250 0,00 1.426,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.646,00

2011 99396008 FARMACIA SAO LUIZ LTDA CNPJ= 76.516.608/0001-35 07/12/2011 09.60.0000/1/00533-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 1,30 07/12/2011 09.60.0000/1/00534-1 3390.3020 2393.0000 250 0,00 449,32 07/12/2011 09.60.0000/1/00535-1 3390.3021 2393.0000 250 0,00 162,27 07/12/2011 09.60.0000/1/00536-1 3390.3025 2393.0000 250 0,00 3,90 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 616,79

2011 10088973 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO DE AGUA E GAS - ME CNPJ= 08.811.620/0001-12 05/09/2011 09.60.0000/1/00339-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 380,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 380,00

2011 10110951 FIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA CNPJ= 13.667.057/0001-90 15/12/2011 09.60.0000/1/00539-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 70,00 15/12/2011 09.60.0000/1/00540-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 120,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 190,00

2011 98409291 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA CNPJ= 03.470.727/0016-07 29/12/2011 09.60.0000/1/00583-1 4490.5204 2393.0000 250 0,00 1.066.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.066.000,00

2011 10018036 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ= 01.304.124/0001-23 13/05/2011 09.60.0000/1/00169-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 13.248,69 13/09/2011 09.60.0000/1/00347-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 101,00 11/11/2011 09.60.0000/1/00468-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 1.155,00 11/11/2011 09.60.0000/1/00469-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 1.155,00 29/12/2011 09.60.0000/1/00588-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 1.155,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.814,69

2011 10106563 FREDILAR REFRIGERACAO LTDA CNPJ= 11.226.076/0001-56 21/09/2011 09.60.0000/1/00361-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 400,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 400,00

2011 10106586 FUZZA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ= 14.026.003/0001-09 28/11/2011 09.60.0000/1/00513-1 3390.3029 2393.0000 250 0,00 960,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 960,00

2011 98412822 GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ= 00.379.858/0008-85 25/04/2011 09.60.0000/1/00142-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 1.165,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.165,00

2011 10038223 GM CARIMBOS LTDA CNPJ= 08.777.975/0001-32 03/01/2011 09.60.0000/1/00018-1 3390.3950 2393.0000 250 0,00 393,00 24/11/2011 09.60.0000/1/00483-1 3390.3950 2393.0000 250 0,00 1.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.393,00

2011 99008784 GOMES & RONCOLATO LTDA CNPJ= 80.804.719/0001-14 11/07/2011 09.60.0000/1/00253-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 355,45

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 10102277 GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMA CNPJ= 08.002.523/0001-89 05/09/2011 09.60.0000/1/00342-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 145,00 16/12/2011 09.60.0000/1/00542-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 140,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 285,00

2011 99657090 GRUBER & CUNHA LTDA CNPJ= 00.607.347/0001-05 27/12/2011 09.60.0000/1/00571-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 615,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 615,00

2011 10105686 G4 SM - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. CNPJ= 07.562.373/0001-03 05/09/2011 09.60.0000/1/00343-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 250,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 250,00

2011 98060634 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ= 01.725.627/0001-72 22/09/2011 09.60.0000/1/00378-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 110,62 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 110,62

2011 99525258 HNEDA E HNEDA LTDA. CNPJ= 02.598.526/0001-40 13/05/2011 09.60.0000/1/00167-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 270,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 270,00

2011 98418376 IBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ= 80.366.750/0001-10 05/09/2011 09.60.0000/1/00334-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 115,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 115,50

2011 10013053 INEZ ZENZELUK DALAROSA CNPJ= 07.583.000/0001-00 27/05/2011 09.60.0000/1/00189-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 120,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 120,00

2011 10065085 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ= 56.215.999/0001-40 19/09/2011 09.60.0000/1/00351-1 3390.3033 2393.0000 250 0,00 4.491,07 24/11/2011 09.60.0000/1/00502-1 3390.3033 2393.0000 250 0,00 52.787,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 57.278,57

2011 10059152 INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ= 08.411.917/0001-90 19/08/2011 09.60.0000/1/00327-1 3390.3922 2393.0000 250 0,00 11.066,28 19/08/2011 09.60.0000/1/00328-1 3390.3923 2393.0000 250 0,00 10.476,76 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 21.543,04

2011 10108794 INSTITUTO SANT'ANA DE EDUCACAO AVANCADA LTDA ME CNPJ= 13.423.841/0001-53 29/12/2011 09.60.0000/1/00591-1 3390.3921 2393.0000 250 0,00 1.100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.100,00

2011 99527048 INVIOLAVEL CASCAVEL ALARMES LTDA - ME CNPJ= 03.937.120/0001-08 29/07/2011 09.60.0000/1/00301-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 300,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 300,00

2011 96013400 IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA CNPJ= 43.217.850/0001-59 29/12/2011 09.60.0000/1/00595-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 3.976,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.976,00

2011 97276544 J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME CNPJ= 00.544.472/0001-05 21/12/2011 09.60.0000/1/00549-1 4490.5218 2393.0000 250 0,00 385,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 385,00

2011 10097009 J R S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ= 12.395.253/0001-90 03/01/2011 09.60.0000/1/00062-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 621,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 621,60

2011 95027792 JAIR MANARIM & CIA LTDA. CNPJ= 85.004.729/0001-99 10/02/2011 09.60.0000/1/00041-1 3390.3910 2393.0000 250 0,00 54,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 54,60

2011 10004934 JB SIMAO & CIA LTDA CNPJ= 80.207.186/0001-93 22/12/2011 09.60.0000/1/00557-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 840,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 840,00

2011 10036531 JK PAPELARIA LTDA CNPJ= 08.414.684/0001-80 26/05/2011 09.60.0000/1/00182-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 1.290,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 10098577 JOSE ASSIS MEIRA CNPJ= 06.190.800/0001-07 29/03/2011 09.60.0000/1/00104-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.860,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.860,00

2011 10094911 JOSE MILTON CARDOSO - VIDROS E DIVISORIAS CNPJ= 11.404.599/0001-45 09/08/2011 09.60.0000/1/00315-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 2.242,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.242,00

2011 99439440 KASA DA FONTE PURA LTDA. CNPJ= 04.517.409/0001-30 29/03/2011 09.60.0000/1/00108-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 405,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 405,00

2011 10031006 L. R. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA CNPJ= 05.485.191/0001-42 16/11/2011 09.60.0000/1/00477-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 130,00 16/11/2011 09.60.0000/1/00478-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 152,30 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 282,30

2011 10049386 LAZARI E MENDES LTDA CNPJ= 08.860.186/0001-60 10/10/2011 09.60.0000/1/00422-1 4490.5210 2393.0000 250 0,00 600,00 20/10/2011 09.60.0000/1/00423-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 189,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 789,00

2011 91081083 LEX EDITORA S/A CNPJ= 61.160.768/0001-17 29/12/2011 09.60.0000/1/00596-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 1.600,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.600,00

2011 10094184 LICITAL COMERCIAL LTDA CNPJ= 11.447.252/0001-80 21/09/2011 09.60.0000/1/00366-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 15,98 21/09/2011 09.60.0000/1/00369-1 3390.3025 2393.0000 250 0,00 83,42 24/11/2011 09.60.0000/1/00504-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 544,00 24/11/2011 09.60.0000/1/00512-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 10.093,20 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 10.736,60

2011 99438860 LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ= 01.813.084/0001-45 03/01/2011 09.60.0000/1/00075-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 150,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 150,00

2011 95006116 LINHARES VIDEO E FOTO VISUAIS LTDA. CNPJ= 00.369.047/0001-27 21/07/2011 09.60.0000/1/00293-1 4490.5208 2393.0000 250 0,00 3.965,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.965,50

2011 10099570 LM2 ALIMENTOS LTDA CNPJ= 04.642.713/0001-00 13/04/2011 09.60.0000/1/00130-1 3390.3918 2393.0000 250 0,00 4.440,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.440,00

2011 10066760 LUIZ CARLOS IDA ME CNPJ= 95.373.783/0001-65 06/01/2011 09.60.0000/1/00021-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.175,65 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.175,65

2011 10098586 LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFORMATICA CNPJ= 12.047.135/0001-91 19/09/2011 09.60.0000/1/00354-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 11,81 24/11/2011 09.60.0000/1/00497-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 11.236,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 11.248,41

2011 10014367 LUSA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ= 00.785.487/0001-65 21/10/2011 09.60.0000/1/00441-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 140,00 21/10/2011 09.60.0000/1/00442-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 186,67 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 326,67

2011 98409532 M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA CNPJ= 06.347.778/0001-58 30/05/2011 09.60.0000/1/00196-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 290,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 290,00

2011 98068864 MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ= 02.374.301/0001-00 10/11/2011 09.60.0000/1/00463-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 277,65 10/11/2011 09.60.0000/1/00464-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 1.110,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.387,65

2011 92010350 MARCOS AURELIO COLLACO CNPJ= 81.431.777/0001-02 19/09/2011 09.60.0000/1/00352-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 9,87

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 92010350 MARCOS AURELIO COLLACO CNPJ= 81.431.777/0001-02 24/11/2011 09.60.0000/1/00499-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 9.254,50 24/11/2011 09.60.0000/1/00500-1 3390.3013 2393.0000 250 0,00 7.473,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.737,37

2011 10101385 MARINI & PITON LTDA ME CNPJ= 02.101.569/0001-79 27/05/2011 09.60.0000/1/00186-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.728,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.728,00

2011 10109143 MARPI & VITORIA AUTO PECAS LTDA EPP CNPJ= 10.493.305/0001-36 08/11/2011 09.60.0000/1/00460-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 125,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 125,00

2011 99012188 MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ= 82.525.171/0001-07 23/12/2011 09.60.0000/1/00562-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 89,10 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 89,10

2011 10110489 MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO CONSULTORIA LTDA. CNPJ= 03.579.149/0001-65 24/11/2011 09.60.0000/1/00480-1 3390.3904 2393.0000 250 0,00 159.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 159.000,00

2011 10016164 N.B. BELASQUE CNPJ= 03.725.497/0001-01 13/01/2011 09.60.0000/1/00056-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 715,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 715,00

2011 10085885 OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA CNPJ= 10.578.645/0001-60 28/12/2011 09.60.0000/1/00579-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 4.082,59 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.082,59

2011 98083502 ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS CNPJ= 00.781.421/0001-05 10/10/2011 09.60.0000/1/00411-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 152,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 152,00

2011 99437693 OPEN VEICULOS LTDA CNPJ= 04.675.147/0001-32 20/10/2011 09.60.0000/1/00430-1 3390.3914 2393.0000 250 0,00 450,12 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 450,12

2011 10015926 OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA CNPJ= 01.726.050/0001-13 29/03/2011 09.60.0000/1/00107-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 850,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 850,00

2011 10053419 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.LTDA CNPJ= 08.903.201/0001-00 24/11/2011 09.60.0000/1/00492-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 4.004,52 24/11/2011 09.60.0000/1/00495-1 3390.3024 2393.0000 250 0,00 14.220,90 24/11/2011 09.60.0000/1/00498-1 3390.3002 2393.0000 250 0,00 2.585,00 24/11/2011 09.60.0000/1/00505-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 1.974,94 24/11/2011 09.60.0000/1/00510-1 3390.3025 2393.0000 250 0,00 333,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 23.118,36

2011 99599545 PALUCOSKI CONSTRUCOES E EMPREND. IMOBILIAR. LTDA. CNPJ= 72.102.551/0001-77 04/11/2011 09.60.0000/1/00455-1 3390.3912 2393.DERN 250 0,00 51.493,09 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 51.493,09

2011 10099080 PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ= 10.871.123/0001-51 07/10/2011 09.60.0000/1/00402-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 22.954,90 07/10/2011 09.60.0000/1/00403-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 9.102,28 07/10/2011 09.60.0000/1/00417-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 9.727,17 07/10/2011 09.60.0000/1/00418-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 90.932,37 26/10/2011 09.60.0000/1/00443-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 1.201,87 26/10/2011 09.60.0000/1/00444-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 3.207,15 08/11/2011 09.60.0000/1/00456-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 1.754,32 16/12/2011 09.60.0000/1/00543-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 3.538,01 22/12/2011 09.60.0000/1/00556-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 168,80 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 142.586,87

2011 10035981 PINGO D'OURO JARDINAGEM CNPJ= 08.192.589/0001-89 10/01/2011 09.60.0000/1/00027-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 280,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 280,00

2011 10112243 PLATI ART COMERCIO DE GESSO LTDA CNPJ= 11.131.074/0001-83 29/12/2011 09.60.0000/1/00592-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 526,40

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 10075066 PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ= 09.247.102/0001-80 28/11/2011 09.60.0000/1/00514-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 12.076,90 26/12/2011 09.60.0000/1/00566-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 5.400,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 17.476,90

2011 92042863 PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA CNPJ= 81.708.497/0001-07 24/11/2011 09.60.0000/1/00479-1 4490.5214 2393.0000 250 0,00 240.230,20 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 240.230,20

2011 10109202 PROCESSOR INFORMATICA S/A CNPJ= 92.232.081/0001-73 27/12/2011 09.60.0000/1/00569-1 3390.3949 2393.0000 250 0,00 125.720,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 125.720,00

2011 91020513 PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PASEP CNPJ= 76.416.890/0001-89 03/01/2011 09.60.0000/1/00001-1 3390.4701 2393.0000 250 0,00 1.757,35 20/12/2011 09.60.0000/1/00547-1 3390.4701 2393.0000 250 0,00 2.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.757,35

2011 10021154 PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA CNPJ= 04.748.278/0001-00 01/12/2011 09.60.0000/1/00519-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 229,20 01/12/2011 09.60.0000/1/00521-1 3390.3016 2393.0000 250 0,00 8.005,05 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.234,25

2011 91051958 QUIMAGRAF IND. COM. DE MATERIAL GRAFICO LTDA CNPJ= 77.764.736/0001-60 03/01/2011 09.60.0000/1/00016-1 3390.3911 2393.0000 250 0,00 240,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 240,00

2011 96011334 QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ= 97.371.470/0001-01 01/11/2011 09.60.0000/1/00453-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 700,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 700,00

2011 99118946 REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.- ME CNPJ= 79.954.533/0001-62 08/11/2011 09.60.0000/1/00457-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 130,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 130,00

2011 10007035 REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS LTDA-EPP CNPJ= 07.175.527/0001-04 24/11/2011 09.60.0000/1/00506-1 3390.3003 2393.0000 250 0,00 445,48 24/11/2011 09.60.0000/1/00511-1 3390.3025 2393.0000 250 0,00 28.188,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 28.633,48

2011 98189203 RENAULT DO BRASIL S/A CNPJ= 00.913.443/0001-73 29/12/2011 09.60.0000/1/00582-1 4490.5204 2393.0000 250 0,00 258.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 258.000,00

2011 99477458 ROBSON DUTRA & CIA LTDA. CNPJ= 04.667.443/0001-91 29/03/2011 09.60.0000/1/00109-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.086,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.086,00

2011 10106540 RODRIGO AZEVEDO PETRI CNPJ= 13.263.698/0001-80 06/10/2011 09.60.0000/1/00399-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 950,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 950,00

2011 10098431 ROSSETTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ= 06.935.691/0001-00 02/03/2011 09.60.0000/1/00070-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 578,80 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 578,80

2011 10017676 RUY FERNANDO SANTANA CPF = 000.922.749-00 23/12/2011 09.60.0000/1/00564-1 3390.3921 2393.0000 250 0,00 1.100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.100,00

2011 91096293 S.A. O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ= 61.533.949/0001-41 29/12/2011 09.60.0000/1/00587-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 997,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 997,50

2011 10057803 SAFARI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ= 08.750.290/0001-00 03/01/2011 09.60.0000/1/00012-1 3390.3004 2393.0000 250 0,00 726,07 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 726,07

2011 98135146 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ= 84.817.733/0001-03 27/12/2011 09.60.0000/1/00576-1 4490.5214 2393.0000 250 0,00 2.753.000,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 14 II UNIDADE - 09.60 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FUEMP/PR I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.60.0000 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.753.000,00

2011 10015446 SANTOS THOMAZ NETO CNPJ= 07.458.589/0001-15 05/05/2011 09.60.0000/1/00164-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 228,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 228,00

2011 99469706 SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CNPJ= 76.178.037/0001-76 11/11/2011 09.60.0000/1/00470-1 3390.3929 2393.0000 250 0,00 172,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 172,40

2011 10004767 SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CNPJ= 06.184.802/0001-85 04/04/2011 09.60.0000/1/00121-1 4490.5210 2393.0000 250 0,00 6,50 04/04/2011 09.60.0000/1/00122-1 3390.3957 2393.0000 250 0,00 120,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 126,50

2011 99133201 SEGURA & CIA. LTDA. CNPJ= 03.442.832/0001-56 28/01/2011 09.60.0000/1/00032-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 500,00 06/10/2011 09.60.0000/1/00388-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 105,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 605,00

2011 10072596 SOARES & GAJARDONI LTDA CNPJ= 10.545.496/0001-32 21/12/2011 09.60.0000/1/00551-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 7.747,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.747,00

2011 10108682 STRAUB DESIGN COMUNICACAO LTDA CNPJ= 05.661.196/0001-89 31/10/2011 09.60.0000/1/00451-1 3390.3904 2393.0000 250 0,00 3.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.000,00

2011 99912987 SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA CNPJ= 05.417.733/0001-40 06/01/2011 09.60.0000/1/00055-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 1.823,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.823,50

2011 10040804 SUPERMERCADO MEDIANEIRA LTDA CNPJ= 01.827.911/0001-50 06/01/2011 09.60.0000/1/00054-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 944,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 944,40

2011 99114479 SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ= 02.752.556/0001-60 03/01/2011 09.60.0000/1/00017-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 194,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 194,00

2011 98021256 T. CAVALCANTI & CIA LTDA CNPJ= 01.106.812/0001-89 16/12/2011 09.60.0000/1/00545-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 41,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 41,50

2011 91077035 TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA CNPJ= 76.989.276/0001-06 06/01/2011 09.60.0000/1/00024-1 3390.3945 2393.0000 250 0,00 554,63 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 554,63

2011 98411111 TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. CNPJ= 02.598.353/0001-60 27/12/2011 09.60.0000/1/00574-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 1.222.458,75 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.222.458,75

2011 92021807 TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ= 79.127.569/0001-72 03/01/2011 09.60.0000/1/00015-1 3390.3004 2393.0000 250 0,00 1.611,71 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.611,71

2011 99256133 TOLDOS ALVORADA LTDA CNPJ= 82.054.172/0001-02 07/12/2011 09.60.0000/1/00528-1 4490.5209 2393.0000 250 0,00 570,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 570,00

2011 98415161 TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ= 05.474.369/0001-50 29/12/2011 09.60.0000/1/00585-1 3390.3913 2393.0000 250 0,00 390,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 390,00

2011 10006940 UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME CNPJ= 04.759.276/0001-09 23/12/2011 09.60.0000/1/00561-1 4490.5206 2393.0000 250 0,00 3.326,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.326,00

2011 10088120 V D PEREIRA GAS ME CNPJ= 09.614.459/0001-50 18/02/2011 09.60.0000/1/00048-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 220,00

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R


2011 99132434 VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ= 78.744.315/0001-30 03/01/2011 09.60.0000/1/00077-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 4.455,00 09/02/2011 09.60.0000/1/00078-1 3390.3924 2393.0000 250 0,00 2.660,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.115,00

2011 10019932 VIDRACARIA UNIAO DE LOANDA LTDA CNPJ= 03.736.681/0001-49 10/10/2011 09.60.0000/1/00413-1 3390.3009 2393.0000 250 0,00 1.020,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.020,00

2011 99202327 VIVERO E FLORICULTURA ROMANA LTDA CNPJ= 02.685.434/0001-06 13/07/2011 09.60.0000/1/00272-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 380,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 380,00

2011 10073386 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ= 10.738.123/0001-88 07/10/2011 09.60.0000/1/00400-1 3390.3912 2393.0000 250 0,00 38.347,03 07/10/2011 09.60.0000/1/00401-1 4490.5214 2393.0000 250 0,00 6.053,97 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 44.401,00

2011 10101535 WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO CNPJ= 12.777.972/0001-76 14/12/2011 09.60.0000/1/00541-1 3390.3019 2393.0000 250 0,00 91,70 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 91,70

2011 10098219 WESLEY LENZ LOPES CNPJ= 10.375.724/0001-73 16/02/2011 09.60.0000/1/00044-1 3390.3007 2393.0000 250 0,00 318,50 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 318,50

2011 99448890 WORLD PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. CNPJ= 04.372.726/0001-06 21/07/2011 09.60.0000/1/00292-1 4490.5208 2393.0000 250 0,00 3.911,25 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.911,25

2011 94009502 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ= 86.781.069/0001-15 28/12/2011 09.60.0000/1/00575-1 3390.3901 2393.0000 250 0,00 4.014,88 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.014,88

TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.202.478,00

TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.202.478,00

RESUMO GERAL POR FONTE 250 0,00 7.952.321,58

TOTAL 0,00 7.952.321,58

14/03/2012 14:17:35 001793.FRR2110R

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO - 2011

HISTÓRICO VALORES

Saldo do Exercício Anterior -

Entradas no Exercício 1.086.718,69 - Aquisição de material para consumo imediato 314.493,57 - Aquisição de material para estoque no exercício atual 500.419,48 - Incorporação de materiais para estoque adquiridos no exercício anterior 143.727,16 - Incorporação de materiais para consumo adquiridos no exercício anterior 128.078,48

Saídas no Exercício 1.086.718,69 - Baixa de material de consumo imediato 442.572,05 - Transferência Patrimonial para o Ministério Público 644.146,64

Saldo Atual -




CRC-PR nº 033.295/O-5



Eliezer Gomes da SilvaCoordenador Executivo da

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 60 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FUEMP/PR I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*

1000.0000 ORCAMENTO 0,00 40.168.646,00 40.168.646,00 0,001100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 19.065.501,00 19.065.501,00 C1110.0000 RECEITA ORCADA INICIAL 0,00 0,00 6.675.501,00 6.675.501,00 C1130.0000 RECEITA ORCADA ADICIONAL 0,00 0,00 12.390.000,00 12.390.000,00 C1131.0000 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 C1131.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 C TES1133.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 0,00 11.390.000,00 11.390.000,00 C1133.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 0,00 11.390.000,00 11.390.000,00 C TES1200.0000 ORCAMENTO DA DESPESA 0,00 20.084.323,00 1.018.822,00 19.065.501,001210.0000 DESPESA FIXADA INICIAL 0,00 6.675.501,00 0,00 6.675.501,001230.0000 DESPESA FIXADA ADICIONAL 0,00 12.390.000,00 0,00 12.390.000,001231.0000 CREDITOS SUPLEMENTARES A- 0,00 12.390.000,00 0,00 12.390.000,00 BERTOS1250.0000 REMANEJAMENTO DA DESPESA 0,00 959.500,00 959.500,00 0,00 FIXADA1251.0000 ACRESCIMOS DA DESPESA FI- 0,00 959.500,00 0,00 959.500,00 XADA1251.1000 ACRESCIMOS DE CREDITOS 0,00 959.500,00 0,00 959.500,00 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA- RES1252.0000 REDUCOES DA DESPESA FIXA- 0,00 0,00 959.500,00 959.500,00 C DA1252.1000 REDUCOES DE CREDITOS OR- 0,00 0,00 959.500,00 959.500,00 C CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES1270.0000 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 59.322,00 59.322,00 0,001300.0000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA 0,00 19.065.501,00 0,00 19.065.501,00 RECEITA1300.1000 RECEITAS CORRENTES 0,00 19.065.501,00 0,00 19.065.501,001300.1300 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.540.500,00 0,00 1.540.500,001300.1600 RECEITA DE SERVICOS 0,00 601.823,00 0,00 601.823,001300.1900 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 16.923.178,00 0,00 16.923.178,00 TES1400.0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA 0,00 1.018.822,00 20.084.323,00 19.065.501,00 C DESPESA1410.0000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 1.018.822,00 20.084.323,00 19.065.501,00 C SUPLEMENTARES FIXADOS1410.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.018.822,00 9.541.573,00 8.522.751,00 C1410.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 1.018.822,00 9.541.573,00 8.522.751,00 C TES1410.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.542.750,00 10.542.750,00 C1410.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.542.750,00 10.542.750,00 C2000.0000 PROGRAMACAO FINANCEIRA 0,00 21.393.254,30 21.393.254,30 0,002100.0000 INSCRICAO DA DESPESA 3.692.319,07 C 1.361.953,30 20.031.301,00 22.361.666,77 C2110.0000 INSCRICAO DO ORCAMENTO 0,00 959.500,00 20.025.001,00 19.065.501,00 C2110.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 959.500,00 20.025.001,00 19.065.501,00 C TES2120.0000 INSCRICOES DE RESIDUOS 3.692.319,07 C 402.453,30 6.300,00 3.296.165,77 C PASSIVOS2120.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 3.692.319,07 C 402.453,30 6.300,00 3.296.165,77 C TES2200.0000 ORCAMENTO PROGRAMADO 0,00 20.025.001,00 959.500,00 19.065.501,002220.0000 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0,00 20.025.001,00 959.500,00 19.065.501,002300.0000 RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- 3.692.319,07 6.300,00 402.453,30 3.296.165,77 DOS2320.0000 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 3.692.319,07 6.300,00 402.453,30 3.296.165,772320.1000 RESTOS A PAGAR 3.692.319,07 6.300,00 402.453,30 3.296.165,773000.0000 ATIVO FINANCEIRO 15.095.770,95 20.762.585,86 11.807.575,31 24.050.781,503100.0000 DISPONIVEL 15.095.770,95 20.762.585,86 11.807.575,31 24.050.781,503120.0000 BANCOS 15.095.770,95 20.762.585,86 11.807.575,31 24.050.781,503121.0000 CONTA MATRIZ 0,00 5.906.187,62 5.906.187,62 0,003121.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 0,00 5.906.187,62 5.906.187,62 0,003122.0000 CONTA SUPRIDORA 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,503122.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,504000.0000 PASSIVO FINANCEIRO 3.692.319,07 C 15.186.784,50 19.446.787,01 7.952.321,58 C4100.0000 CONTAS A PAGAR 3.692.319,07 C 15.186.784,50 19.446.787,01 7.952.321,58 C

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 14:18:54 001793.FRR2410R


4110.0000 CONTAS A PROCESSAR 3.692.319,07 C 9.236.447,30 13.496.449,81 7.952.321,58 C4110.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 6.248.099,23 13.450.577,23 7.202.478,00 C4110.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 2.971.251,68 C 2.833.112,84 45.872,58 184.011,42 C ANTERIOR4110.0300 DO SEGUNDO EXERCICIO AN- 230.155,31 C 151.069,33 0,00 79.085,98 C TERIOR4110.0400 DO TERCEIRO EXERCICIO 28.850,65 C 4.165,90 0,00 24.684,75 C ANTERIOR4110.0600 DO QUINTO EXERCICIO AN- 462.061,43 C 0,00 0,00 462.061,43 C TERIOR4120.0000 CONTAS PROCESSADAS 0,00 5.950.337,20 5.950.337,20 0,004120.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 3.364.442,43 3.364.442,43 0,004120.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 0,00 2.585.894,77 2.585.894,77 0,00 ANTERIOR5000.0000 ATIVO PERMANENTE 0,00 3.899.085,52 3.899.085,52 0,005100.0000 BENS MOVEIS 0,00 2.809.632,83 2.809.632,83 0,005110.0000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 0,00 2.809.632,83 2.809.632,83 0,005110.0100 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 0,00 6.258,00 6.258,00 0,00 E MAQUINAS PARA USO EM ES- CRITORIO5110.0600 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 948.864,96 948.864,96 0,005110.0800 APARELHOS, EQUIP. E 0,00 63.665,82 63.665,82 0,00 MÁQUINAS P/COMUNICAÇÃO, CI- NE, FOTO E SOM5110.0900 MAQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 408.802,40 408.802,40 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS5110.1000 APARELHOS EQUIP. MAQ. 0,00 2.730,50 2.730,50 0,00 P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO- TECAO5110.1200 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 0,00 50.699,90 50.699,90 0,00 E MAQUINAS P/COZINHA E LIM- PEZA5110.1400 APARELHOS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.326.413,09 1.326.413,09 0,00 DE INFORMATICA E SOFTWARE5110.1800 BENS NAO INCORPORAVEIS A I- 0,00 2.198,16 2.198,16 0,00 MOVEIS5400.0000 VALORES 0,00 1.089.452,69 1.089.452,69 0,005420.0000 * ALMOXARIFADOS 0,00 1.089.452,69 1.089.452,69 0,007000.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS 11.403.451,88 C 17.346.585,82 22.041.593,86 16.098.459,92 C7100.0000 VARIACOES ATIVAS 0,00 14.015,92 19.145.421,21 19.131.405,29 C7110.0000 RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 6.348,92 14.845.249,39 14.838.900,47 C7110.1000 RECEITAS CORRENTES 0,00 6.348,92 14.845.249,39 14.838.900,47 C7110.1300 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 5.727,39 1.927.059,79 1.921.332,40 C7110.1600 RECEITA DE SERVICOS 0,00 7,50 475.553,45 475.545,95 C7110.1900 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 614,03 12.442.636,15 12.442.022,12 C TES7120.0000 MUTACOES ORCAMENTARIAS A- 0,00 1.367,00 2.176.045,68 2.174.678,68 C TIVAS7121.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.359.765,63 1.359.765,63 C7123.0000 AQUISICAO DE TITULOS E 0,00 1.367,00 816.280,05 814.913,05 C VALORES7123.0200 ALMOXARIFADOS 0,00 1.367,00 816.280,05 814.913,05 C7123.0201 AQUISICAO DE MATERIAIS 0,00 0,00 500.419,48 500.419,48 C PARA ESTOQUE7123.0202 AQUISICAO DE MATERIAIS 0,00 1.367,00 315.860,57 314.493,57 C PARA CONSUMO IMEDIATO7130.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 6.300,00 2.124.126,14 2.117.826,14 C RIAS ATIVAS7133.0000 INCORPORACAO DE BENS E 0,00 0,00 1.721.672,84 1.721.672,84 C VALORES7133.0100 BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.449.867,20 1.449.867,20 C7133.0101 AQUISICAO 0,00 0,00 1.449.867,20 1.449.867,20 C7133.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 271.805,64 271.805,64 C7133.0401 AQUISICAO DE MATERIAL 0,00 0,00 143.727,16 143.727,16 C PARA ESTOQUE7133.0402 AQUISICAO DE MATERIAL 0,00 0,00 128.078,48 128.078,48 C PARA CONSUMO IMEDIATO



7134.0000 CANCELAMENTO DE DIVIDAS 0,00 6.300,00 402.453,30 396.153,30 C PASSIVAS7134.0100 DIVIDA FLUTUANTE 0,00 6.300,00 402.453,30 396.153,30 C7134.0101 RESTOS A PAGAR 0,00 6.300,00 402.453,30 396.153,30 C7200.0000 VARIACOES PASSIVAS 0,00 17.332.569,90 2.896.172,65 14.436.397,257210.0000 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 13.434.851,38 2.894.805,65 10.540.045,737211.0000 DESPESA P/CREDITOS ORCA- 0,00 13.434.851,38 2.894.805,65 10.540.045,73 MENTARIOS E SUPLEMENTARES7211.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.899.154,22 80.114,54 4.819.039,687211.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 4.899.154,22 80.114,54 4.819.039,68 TES7211.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 8.535.697,16 2.814.691,11 5.721.006,057211.4400 INVESTIMENTOS 0,00 8.535.697,16 2.814.691,11 5.721.006,057230.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 443.939,05 1.367,00 442.572,05 RIAS PASSIVAS7233.0000 DESINCORPORACAO DE BENS E 0,00 443.939,05 1.367,00 442.572,05 VALORES7233.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 443.939,05 1.367,00 442.572,057233.0403 CONSUMO IMEDIATO 0,00 443.939,05 1.367,00 442.572,057240.0000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 3.453.779,47 0,00 3.453.779,477243.0000 TRANFERENCIAS PATRIMONI- 0,00 3.453.779,47 0,00 3.453.779,47 AIS PASSIVAS7243.0200 TRANSFERENCIAS PARA OU- 0,00 3.453.779,47 0,00 3.453.779,47 TROS ORGAOS7243.0209 BENS MOVEIS 0,00 2.809.632,83 0,00 2.809.632,837243.0217 ALMOXARIFADOS 0,00 644.146,64 0,00 644.146,647300.0000 SALDO PATRIMONIAL 11.403.451,88 C 0,00 0,00 11.403.451,88 C7310.0000 SALDO DO EXERCICIO ANTERI- 11.403.451,88 C 0,00 0,00 11.403.451,88 C OR8000.0000 COMPENSADO 0,00 20.757.785,93 20.757.785,93 0,008100.0000 ATIVO COMPENSADO 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,508190.0000 COMPENSACOES DIVERSAS 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,508191.0000 DISPONIBILIDADE POR FONTE 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,50 DE RECURSOS8191.0200 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,508191.0250 DIRETAMENTE ARRECADADOS 15.095.770,95 14.856.398,24 5.901.387,69 24.050.781,508200.0000 PASSIVO COMPENSADO 15.095.770,95 C 5.901.387,69 14.856.398,24 24.050.781,50 C8290.0000 CONTRAPARTIDA DE COMPENSA- 15.095.770,95 C 5.901.387,69 14.856.398,24 24.050.781,50 C COES DIVERSAS8291.0000 CONTROLE DAS DISPONIBILIDA- 15.095.770,95 C 5.901.387,69 14.856.398,24 24.050.781,50 C DES8291.0100 RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 6.348,92 14.845.249,39 14.838.900,47 C8291.0102 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0,00 6.348,92 14.845.249,39 14.838.900,47 C8291.0300 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 3.348.716,58 11.148,85 3.337.567,738291.0302 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0,00 3.348.716,58 11.148,85 3.337.567,738291.0400 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 2.546.322,19 0,00 2.546.322,198291.0402 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0,00 2.546.322,19 0,00 2.546.322,198291.0900 SALDOS DISPONIVEIS 15.095.770,95 C 0,00 0,00 15.095.770,95 C8291.0902 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 15.095.770,95 C 0,00 0,00 15.095.770,95 C9000.0000 CONTAS OPERACIONAIS DO EXER- 0,00 22.656.242,20 22.656.242,20 0,00 CICIO9100.0000 EXECUCAO DA DESPESA ORCA- 0,00 19.689.522,46 19.689.522,46 0,00 MENTARIA9110.0000 DESPESA EMPENHADA POR FUN- 0,00 13.434.851,38 2.894.805,65 10.540.045,73 COES9110.0200 JUDICIARIA 0,00 13.434.851,38 2.894.805,65 10.540.045,739120.0000 DESPESA PAGA 0,00 11.148,85 3.348.716,58 3.337.567,73 C9121.0000 DESPESA PAGA P/CREDS. OR- 0,00 11.148,85 3.348.716,58 3.337.567,73 C CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES9121.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 11.148,85 1.988.950,95 1.977.802,10 C9121.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 11.148,85 1.988.950,95 1.977.802,10 C TES9121.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.359.765,63 1.359.765,63 C9121.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.359.765,63 1.359.765,63 C9130.0000 * CREDORES POR DESPESA A PA- 0,00 6.243.522,23 13.446.000,23 7.202.478,00 C GAR9200.0000 EXECUCAO DA DESPESA EXTRA- 0,00 2.955.075,49 2.955.075,49 0,00 ORCAMENTARIA



9210.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PA- 3.692.319,07 0,00 0,00 3.692.319,07 GAR9210.3000 DESPESAS CORRENTES 1.504.689,56 0,00 0,00 1.504.689,569210.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 1.504.689,56 0,00 0,00 1.504.689,56 TES9210.4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.187.629,51 0,00 0,00 2.187.629,519210.4400 INVESTIMENTOS 2.187.629,51 0,00 0,00 2.187.629,519230.0000 PAGAMENTO DE RESTOS A PA- 0,00 0,00 2.546.322,19 2.546.322,19 C GAR9230.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.096.454,99 1.096.454,99 C9230.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 0,00 1.096.454,99 1.096.454,99 C TES9230.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.449.867,20 1.449.867,20 C9230.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.449.867,20 1.449.867,20 C9250.0000 CANCELAMENTO DE RESTOS A 0,00 6.300,00 402.453,30 396.153,30 C PAGAR9250.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 6.300,00 237.877,60 231.577,60 C9250.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 6.300,00 237.877,60 231.577,60 C TES9250.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 164.575,70 164.575,70 C9250.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 164.575,70 164.575,70 C9270.0000 * CREDORES P/DESPESAS A PA- 3.692.319,07 C 2.948.775,49 6.300,00 749.843,58 C GAR DE EXERC. ANTERIORES9999.0000 SUSPENSO 0,00 11.644,25 11.644,25 0,009999.9999 * TITULACAO A RECLASSIFI- 0,00 11.644,25 11.644,25 0,00 CAR

TOTAL DAS CONTAS 0,00 162.170.970,13 162.170.970,13 0,00



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Declaro, para os devidos fins, que o Fundo Especial do Ministério

Público não realizou nenhum processo de contratação de pessoal durante o

exercício de 2011.





DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DOART. 13 DA LEI FEDERAL N° 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os Gestoresda Conta do Fundo Especial do Ministério Púbiico do Estado do Paraná noexercício de 2011, Suas Excelências Doutor Olympio de SáSotto Maior NetoeDoutor ~Iiezer Gomes da Silva, bem como osenhor Marcos Augusto Gimenez,estão emdia com a obrigação deapresentação dadeclaração dos bens e valoresque compõem oseu patrimônio privado deque trata oartigo 13da Lei Federal nO8.429 de 02 dejunho de 1992, eLei Estadual nO13.047 de 16dejaneiro de 2001,estando devidamente arquivadas nesta Unidade dePessoal.

Curitiba, 30de dezembro de 2011.

SO~~ PRESTESDiretora do DGP/SUBADM, em exercício

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nº 323118

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, CERTIFICA

para fins de habilitação profissional que o contabilista abaixo identificado encontra-se

em situação REGULAR perante esta entidade, estando apto ao exercício da profissão

contábil.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração

que posteriormente venha a ser apurada contra o profissional.

DADOS DO CONTABILISTA

Nº de registro: CRC PR-033295/O-5

Nome: MARCOS AUGUSTO GIMENEZ

Categoria: CONTADOR

Cpf: 468.568.979-87

FINALIDADE

Comprovação de registro

DATA DE EMISSÃO

15/03/2012 14:49:56

O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30 (TRINTA) DIAS

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Resolução CRCPR Nº 497/2000.

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Contabilidade

do Paraná, no endereço: http://www.crcpr.org.br, através do código 323118.9Z9D3.5F3X8

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua XV de Novembro, nº 2987 - Alto da XV - CEP 80045-340 - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3360-4700

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/03/2012

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.757.784/0001-22 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 21/09/1998

NOME EMPRESARIAL FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUEMP/PR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 120-1 - FUNDO PUBLICO LOGRADOURO R MARECHAL HERMES

NÚMERO 751

COMPLEMENTO 1 ANDAR

CEP 80.530-230

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO

MUNICÍPIO CURITIBA

UF PR

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Emitido no dia 15/03/2012 às 14:52:04 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 Voltar


PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011

ÍNDICE

OBJETIVOS DO FUEMP / PR...........................................................................1

PRINCIPAIS AÇÕES DO FUEMP / PR .............................................................2

DETALHAMENTO DAS RECEITAS DO FUEMP / PR......................................3

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUEMP / PR ....................................4

OUTRAS DESPESAS CORRENTES .............................................................4

INVESTIMENTOS ..........................................................................................7

1 OBJETIVOS DO FUEMP / PR

O Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná

visa suprir o Ministério Público com os recursos financeiros necessários para

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aquisição, ampliação e

reforma de imóveis pertencentes ao Ministério Público ou a ele destinado,

implantação dos serviços de informática, elaboração e execução de programas e

projetos de atuação para implementar sua política institucional, despesas de

custeio, exceto com encargos de pessoal, em até, no máximo 50% da receita do

Fundo.


2 PRINCIPAIS AÇÕES DO FUEMP / PR

a) Prover Promotorias e Procuradorias de Justiça

com estrutura física, material e de Informática.

156 comarcas

b) Realizar cursos, seminários, congressos,

teleconferências ou contribuir em parte para sua

realização, visando à capacitação dos Membros e

Servidores do Ministério Público.

04 eventos

c) Promover a ampliação do DATACENTER visando

o armazenamento centralizado e intercâmbio de

informações concernentes às atividades do

Ministério Público.

01 projeto


3 DETALHAMENTO DAS RECEITAS

Item Detalhamento da Receita Valor Anual

3.1 1325.5000.01 – Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados

1.500.000

3.2 1600.1300.01 – Reprografia2500 cópias partes / mês (R$ 0,10 por cópia x 2500 cópias x 12 meses)

3.000

3.3 1600.1300.02 - Editais de obras, equipamentos, mobiliários -

2.900

3.4 1600.1300.04 - Taxa de inscrição em concurso 348.000

3.5 1600.9600 - Serviços Institucionais 1600.9600.02 - certidão (R$ 5,00 a primeira folha, R$ 1,50 a excedente) 1600.9600.03 - autenticação R$ 1,50 1600.9600.01 – custas/intervenção (R$ 3,00 por/processo)

232.000

3.6 1600.1300.05 - Fornecimento de etiquetas e disquetes -Ativos R$ 4,00 x 20 jogos = R$ 80,00 -Inativos R$ 2,00 x 10 jogos = R$ 20,00

100

3.7 1990.9950.03 - Honorários de sucumbência 46.300

3.8 1990.9950.02 - Produto venda material inservível 500

3.9 1921.9950.01 - Reembolso de telefone 14.000

3.10 1921.9950.02 - Valores oriundos da devolução de documentos de porte postal

0,00

3.3 1990.9950.05 – Superávit Financeiro do Ministério Público 4.330.000

3.12 1990.9950.01 - Receitas decorrentes das faltas funcionais 20.500

3.13 1990.9950.99 - Outras receitas 2.700

TOTAL - RECEITAS DO FUEMP / PR 6.500.000


4 DETALHAMENTO DAS DESPESAS

4.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.1.1 3390.3000 - Material de Consumo 1.580.500

3390.3002 - Material de Expediente Aquisição de Obras Jurídicas - CEAF

54.000

3390.3003 - Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção 6.000

3390.3004 - Combustíveis em Geral e Gás Engarrafado (Previsão para atender a frota do Ministério Público)

5.500

3390.3005 - Material para Manutenção de Veículos 30.000

3390.3007 - Gêneros de Alimentação

395.000

3390.3009 - Material p/ Reparos e Manutenção de Bens Imóveis

250.000

3390.3011 - Sementes, Mudas, Plantas e Insumos 8.000

3390.3013 - Material de Acondicionamento e Embalagem 35.000

3390.3016 - Material Elétrico e Eletrônico 400.000

3390.3018 - Material para Uso em Oficinas, Depósitos e Segurança no Trabalho

50.000

3390.3019 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

10.000

3390.3020 - Material Farmacológico

9.000

3390.3021 – Material Hospitalar e Ambulatorial 5.000

3390.3023 – Material para Pinturas em Geral

15.000

3390.3024 – Material de Copa e Cozinha

105.000

3390.3025 – Artigos de Higiene Pessoal

150.000

3390.3027 – Material p/ Manutenção de Bens Móveis

2.000

3390.3028 – Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

8.000

3390.3029 – Vestuário, Tecidos e Aviamentos

2.000

3390.3031 – Material para Festividades e Homenagens

10.000

3390.3033 – Material de Informática 20.000


3390.3034 – Lubrificantes e Assemelhados 6.000

4.1.2 3390.3300 – Passagens e Despesas com Locomoção 5.000

4.1.3 3390.3500 – Serviços de Consultoria 150.000

4.1.4 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.479.000

3390.3901 - Assinaturas de Jornais e Periódicos, para Procuradores, Promotores de Justiça na Capital e Interior do Estado e Administração.

30.000

3390.3902 – Serviços de Comunicação (Telefonia) Contrato com empresas de telefonia (BRASIL TELECOM, VIVO.

70.000

3390.3904 – Serviços Técnicos Profissionais

50.000

3390.3908 – Serviços de Processamento de Dados 50.000

3390.3910 – Serviços de Confecção de Placas

8.000

3390.3911 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

8.000

3390.394 – Manutenção, Adaptação e Substituição de Bens Imóveis

280.000

3390.3913 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

200.000

3390.3914 – Manutenção e Conservação de Veículos 20.000

3390.3916 – Exposições, Congressos, Simpósios e Conferências

45.000

3390.3918 – Fornecimento de Alimentação 105.000

3390.3921 – Serviços de Seleção e Treinamento 60.000

3390.3922 – Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos 15.000

3390.3923 – Serviços Laboratoriais 10.000

3390.3924 – Serviços Gráficos e de Encadernação

150.000

3390.3927 – Seguros em Geral (estagiários e outros)

10.000

3390.3929 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias

17.000


3390.3931 – Hospedagem

55.000

3390.3932 – Serviços Bancários

5.000

3390.3933 – Vale-Transporte

20.000

3390.3935 – Juros e Multas 3.000

3390.3939 – Publicações de Editais, Extratos, Convocações e Assemelhados

160.000

3390.3941 – Inscrição em Cursos, Seminários e Outros 15.000

3390.3945 – Locação de Equipamentos de Reprografia e Serviços

5.000

3390.3946 – Locação de Equipamentos de Informática 4.000

3390.3949 – Locação e Permissão de Uso de Software 30.000

3390.3950 – Confecção de Chaves e Carimbos

15.000

3390.3952 – Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

15.000

3390.3957 – Vigilância Monitorada

8.000

3390.3958 – Serviços Domésticos

8.000

4.1.5 3390.4700 – Contribuição ao PASEP 25.000

4.1.6 3390.9200 – Despesas de Exercícios Anteriores 15.000

4.1.7 3390.9300 – Indenizações e Restituições (devoluções de taxas recollhidas ao Fundo em duplicidade ou equivalente)

500

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1) 3.250.000


4.2 INVESTIMENTOS

Item Detalhamento da Despesa Valor Anual

4.2.1 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente

3.250.000

Informática Equipamentos para Telefonia - IP Wireless Equipamentos para Salas de Videoconferência Datacenter - Equipamentos Aquisição de 50 notebooks Aquisição de 350 microcomputadores

1.660.000200.000100.000300.000100.000190.000770.000

Mobiliários (Promotorias do interior e Capital do Estado)

500.000

Veículos 300.000

Outros Materiais Permanentes (aquisição de aparelhos de ar-condicionado, estantes de aço, acessórios de copa, etc.)

790.000

TOTAL DE INVESTIMENTOS (2) 3.250.000

TOTAL DE DESPESAS DO FUEMP (1+2) 6.500.000

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICOORÇAMENTO INICIAL E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - EXERCÍCIO DE 2011

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2011

Descrição Orçado Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta OrçamentoInicial Alteração Alteração Alteração Alteração Alteração Alteração Final

DESPESAS CORRENTES 3.337.751 2.350.000 1.905.000 - 580.000 350.000 - 8.522.751

Material de Consumo 1.618.039 1.570.000 - (760.000) - 150.000 (1.500) 2.576.539 Material de expediente (DIOE) e outros 55.458 500.000 - - - - - 555.458 Material de limpeza e conservação 6.162 200.000 - (106.000) - - - 100.162 Combustíveis e lubrificantes 5.649 80.000 - - - - - 85.649 Generos de Alimentação 405.665 165.000 - (200.000) - - - 370.665 Mat. Reparo e Manut. Bens Imóveis 256.750 - (100.000) 150.000 - 306.750 Material de informática - licitação 20.540 550.000 - (54.000) - - - 516.540 Material Elétrico e Eletrônico- licitação 410.800 - - (200.000) - - - 210.800 Material de Copa e Cozinha 107.835 - - (50.000) - - - 57.835 Artigos de Higiene Pessoal 154.050 - - (50.000) - - - 104.050 Outros materiais de consumo 195.130 75.000 - - - - (1.500) 268.630

Passagens 5.135 - - - - - - 5.135

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.518.933 780.000 1.905.000 760.000 580.000 200.000 - 5.743.933 Pesquisa de imagem do MP do Paraná 51.350 150.000 - - - - - 201.350 Manutenção de bens imóveis 280.000 - 280.000 Manutenção de bens móveis 200.000 - 200.000 Reforma imóvel Casa da Cidadania-Cianorte - - 140.000 140.000 Reforma imóvel GAECO Maringá - - 300.000 300.000 Reforma imóvel cedido pelo TRT Maringá - - 300.000 300.000 Reforma barracão DER no Bairro Atuba-CTBA - setor almox. e patrim. - - 60.000 60.000 Manutenção de veículos 20.540 40.000 - - - - - 60.540 Biblioteca Digital - 180.000 - - - - - 180.000 Serviços de seleção e treinamento 281.620 200.000 - - - - - 481.620 Assinaturas- Periódicos 30.810 80.000 - - - - - 110.810 Serviços gráficos e de encadernação 150.000 15.000 (40.000) 125.000 Publicação editais, extratos, avisos, etc. 160.000 160.000 Serviços de comunicação 70.000 70.000 Serviços de Processamento de Dados 50.000 50.000 Locação de Imóveis - Edifício Bacarat + Impostos 700.000 - - - - 700.000 Manutenção corretiva ar condicionado da Sede MP 1.200.000 - - - - 1.200.000 Serviços relacionados ao DATACENTER - - 580.000 - - 580.000 Locação e Permissão uso softwares 30.000 - - 200.000 - 230.000




Outros 194.613 115.000 5.000 - - - - 314.613

Serviços de Consultoria 154.050 - - - - - - 154.050

Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP 25.675 - - - - - 1.500 27.175

Despesas de Exercícios Anteriores 15.405 - - - - - - 15.405

Indenizações e Restituições 514 - - - - - - 514

-




DESPESAS DE CAPITAL 3.337.750 2.350.000 1.905.000 - 600.000 1.350.000 1.000.000 10.542.750

Equipamentos e Material Permanente 3.337.750 - - - - - - 10.542.750

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.704.820 - 1.856.000 - 600.000 1.350.000 1.000.000 6.510.820 Equipamentos para Telefonia - IP 205.400 - 300.000 - - - - 505.400

Wireless 102.700 - - - - - - 102.700 Equipamentos p/ Salas de Videoconferência 308.100 - - - - - - 308.100 DATACENTER - Equipamentos 102.700 - - - 600.000 1.350.000 1.000.000 3.052.700 Aquisição de 350 microcomputadores 790.790 - - - - - - 790.790 Aquisição de 500 microcomputadores PP 52/2010 1.150.000 - - - - 1.150.000 Aquisição Impressoras - PP 48/2010 (reg. preços) 406.000 - - - - 406.000

Aquisição de 50 Notebooks 195.130 - - - - - - 195.130 Outros - - - - - - - -

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.632.930 2.350.000 49.000 - - - - 4.031.930

(aquisição de aparelhos de ar-condicionado, estantes de aço, acessórios de copa, etc.) 92.430 472.420 - - - - - 564.850

Veículos (Para substituição da frota) 513.500 513.500 49.000 - - - - 1.076.000

Projetos Setoriais/Estratégicos (aquição de veículos, equipamentos de informática, aparelhos de comunicação, eletroeletrônicos, mobiliários e outros materiais permanentes) - 1.364.080 - - - - - 1.364.080

Mobiliários (Promotorias do interior e Capital) 1.027.000 - - - - - - 1.027.000 -

TOTAL 6.675.501 4.700.000 3.810.000 - 1.180.000 1.700.000 1.000.000 19.065.501

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA

Protocolo nº 4.963/2012

Objeto: Aprovação da Prestação de Contas correspondente ao exercício de 2011 do Fundo Especial do Ministério Público, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Relator: Conselheiro ELIEZER GOMES DA SILVA.

RESOLUÇÃO Nº 02/2012 Vistos, relatados e discutidos os autos, o Conselho Diretor, por unanimidade, resolveu aprovar a Prestação de Contas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná correspondente ao exercício de 2011, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Curitiba, 21 de março de 2012. Procurador-Geral de Justiça OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO, Presidente Promotor de Justiça ELIEZER GOMES DA SILVA, Relator

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