PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010 Tabela 1Tabela 1

EspecificaçãoDotação Inicial Remanejamento

Dotação Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

1. Eventos 1.301.268,10 597.910,00 1.899.178,10 1.557.730,78 1.557.730,78 1.557.730,78

2. Passagens 3.151.215,00 - 349.192,00 * 2.802.023,00 1.437.282,28 1.222.432,16 1.222.432,16

3. Diárias 1.719.083,90   1.719.083,90 1.618.912,06 1.606.691,36 1.606.691,36

4. Capital 960.000,00 - 860.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5. OPAS TC 23 1.500.000,00 1.125.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00

6. Publicações   349.192,00 349.192,00 349.192,00 0,00 0,00

7. Total (1+2+3+4+5+6)

8.631.567,00 513.718,00 9.494.477,00 7.588.117,12 7.011.854,30 7.011.854,30

Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o empenhado foi de R$ 1.906.359,88.

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação E/C

Nível de Pagamento F/C

79,9% 73,9% 73,9%

Nota (*): Parte da dotação destinada para passagem foi utilizada para cobrir as publicações do CNS e a Cartilha da COFIN

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

92,4% 92,4%

Tabela 1.1 - EventosTabela 1.1 - Eventos

Nome do favorecido EventosValor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

SWOT-SERVICO DE FESTAS E EVENTOS

LTDA44ª Reunião Extraordinária do CNS 85.482,78 85.482,78 85.482,78

F.J. PRODUCOES LTDA

Seminário Nacional de Atenção Primária em Saúde e sobre as Relações Público-Privado no SUS

293.991,00 293.991,00 293.991,00

F.J. PRODUCOES LTDA

XVII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde 1.125.636,00 1.125.636,00 1.125.636,00

F.J. PRODUCOES LTDA

Caravana em Defesa do SUS – Recife - PE 52.621,00 52.621,00 52.621,00

Total 1.557.730,78 1.557.730,78 1.557.730,78

EspecificaçãoDotação Inicial Remanejamento

Dotação Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

1. Eventos 1.301.268,10 597.910,00 1.899.178,10

1.557.730,78 1.557.730,78 1.557.730,78

Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 341.447,32

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação

E/C

Nível de Pagamento

F/C

82,0% 82,0% 82,0%

Coef. de Liquidação

E/D

Coef. de Pagamento

F/D

100,0% 100,0%

Tabela 1.2 - PassagensTabela 1.2 - Passagens

Nome Favorecido PassagensValor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - C N S

687.282,28 687.282,28 687.282,28

GH TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - C N S

750.000,00 535.149,88 535.149,88

Total 1.437.282,28 1.222.432,16 1.222.432,16

EspecificaçãoDotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

2. Passagens 3.151.215,00 - 349.192,00 2.802.023,00

1.437.282,28 1.222.432,16 1.222.432,16

Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 1.364.740,72

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação E/C

Nível de Pagamento F/C

51,3% 43,6% 43,6%Observação 2: Foi remanejado (R$ 349.192,00) de passagens para cobrir as despesas com publicações.

Coef. de Liquidação E/D

Coef. de Pagamento F/D

85,1% 85,1%

Tabela 1.3 - DiáriasTabela 1.3 - Diárias

Nome Favorecido DiáriasValor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA/TESOURO

RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CNS.

118.912,05 118.912,05 118.912,05

SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA/TESOURO

RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES

EVENTUAIS DO CNS.1.500.000,01 1.487.779,31 1.487.779,31

Total 1.618.912,06 1.606.691,36 1.606.691,36

EspecificaçãoDotação Inicial Remanejamento

Dotação Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

3. Diárias 1.719.083,90   1.719.083,90

1.618.912,06 1.606.691,36 1.606.691,36

Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 100.171,84

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação

E/C

Nível de Pagamento

F/C

94,2% 93,5% 93,5%

Coef. de Liquidação

E/D

Coef. de Pagamento

F/D

99,2% 99,2%

Tabela 1.4 - PublicaçõesTabela 1.4 - Publicações

Nome do favorecido

Publicações

Valor Valor Valor

 Empenhado  Liquidado Pago

GRAFICA E EDITORA

BRASIL LTDAImpressão de publicações do Conselho Nacional de Saúde 200.392,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA

BRASIL LTDAImpressão da Cartilha da COFIN - Planejamento e Execução Orçamentária 148.800,00 0,00 0,00

Total 349.192,00 0,00 0,00

EspecificaçãoDotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F)

6. Publicações ** 0,00 349.192,00 349.192,00 349.192,00 0,00 0,00

Observação 1: O capital utilizado nas publicações veio dos recursos não utilizados com passagens.

Nível de Empenho D/C

Nível de Liquidação

E/C

Nível de Pagamento F/C

100,0% 0,0% 0,0%

Coef. de Liquidação

E/D

Coef. de Pagamento F/D

0,0% 0,0%